t~ doan c6nci nghi~pcad su v1~nam- c6ngtv c6 phan nam 2018 rieng.pdf · ban t6ng giamd6c tap doan...
TRANSCRIPT
T~ DoAN C6NCi NGHI~PCAD SU V1~ NAM-C6NG TV c6 PHANCho ky ke loan W ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018(Ela dl1~ kiE!mloan)
Tip d03n Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty cit phin86236, Nam Ky KhOiNghla, Qu~ 3, TP. Hi> Chi Minh
NQIDUNG
Bao cao cua Ban T6ng Giam d6c
Bao cao ki€m loan dQc l~p
Bao cao tii chlnh riong da dugc ki€m loan
Bang can d6i kS loan riong
Bao cao k€l qua hO~1dQngkinh doanh riong
Bao cao hm chuy~ntiSn t~rj(~ng
Thuy€t minh BAo cao tAichinh rj(~ng
Trang
02-03
04 - 05
06 - 58
06 - 08
09
10
II - 58
T,p i10an Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty co ph AnS6236, Nam Ky Khiri Nghia, QU¥n 3, TP. H6 Chi Minh
BA.O CA.O CUA BAN TONG GIA.M DOCBan T6ng Giam i16e T,p i10an Cong nghiep Cao su Viet Nam (sau i1ay gQi tat hi "Hp doan") trfnh bay Baa eao euamlnh va Baa eao tai ehinh rieng ella T,p doan cho ky kt toan ill ngay 0l/06/2018 d6n ngay 311l2/2018.
T,,"PflOA.N
TWJ doan Cilng nghii!p Cao su Viet Nam tien thOOia T6ng Cilng ty Cao su Viet Nam duge thanh l,p thea Quy6t djnhs6252/TTg ngay 29/041l995 clla Thll wOng Chinh pM tren cc] sit sap xtp l<ti cac dCJn vj qu6c doanh san xui\t, hruthong, S\I nghi~p va cao su thuQc trong uang va dja phucmg.TWJ doan Cilng nghii!p Cao su Viet Nam dugc chuyen dOi ill mil hlnh T6ng Cilng ty Nhil nuitc sang to chirc va hoatdQng thea mil hinh Cilng ty m~ - Cilng ty can thea Quytt dinh s6249/2006/Qfl-TTg ngay 30/10/2006 clla TM tUOngChfnh pM.
TWJ doan Cilng nghiep Cao su Viet Nam dugc chuy6n d6i tif mil hlnh Cilng ty m~ - Cilng ty can sang Cilng ty trachnhiem hcfu han mQt thanh vien do Nha Nuae lam eM sa hihI thea Quy6t djnh s6 98l/Qfl - TTg ngay 25/06/2010 cllaThll wOng Chinh pM.
T,p doan chinh thirc hoat dQng thea mil hinh Cilng ty C6 phfin thea Gii\y chUng nh¥n dang ky doanh nghii!p Cilng ty c6phfin s6 0301266564 ngay 01 thang 06 nam 2018 do Sit K6 hoaeh vaflau w Thanh ph6 Hi; Chi Minh ci\p.
Tf\l sit cua Hp doan dugc dat tai: S6236, Nam Ky Khiti Nghia, Quiln 3, TP. H6 Chi Minh.
HQlflONG QUA.N TRI, BAN TONG GrAM flOC vA. BAN KlEM SOAT
cae thAnh VieD ella Hc)i dang qmm lri trong IcY va t'.li ngay l~p bao cao nay baa gam:
Ong Trfin NgQe Thuiln
Ong Huynh Van Baa
Ong Trfin flire Thuiln
Dng Pharo Van Thanh
Dng Ha Van KhuCJng
Dng Phan Manh Hung
Dng Nguy~n Hay
Chll tjeh
Thanh vien
Thanh VieD
Thanh VieD
Thanh vlen
Thanh vien
Thanh vieTI
'il N'':NG 1
,G KIM
Cae thAnh VieD cua Ban T6ng Giam ddc da dieu hanh T;\ipdoan trong 10' va t~ingay l~p bao cao nay baa gbm:
Dng Huynh Van Baa T6ng Giam d6e
Ong Le Thanh Tu Ph6 T6ng Giam d6e B6 nhii!m tif ngay 011l0/2018
Dng Nguy~n Ti6n flire Ph6 Ti;ng Giam d6e
Dng TruCJng Minh Trung Ph6 T6ng Giam d6e
Ong Trfin Cilng Kha Ph6 T6ng Giam d6e
Dng Hira NgQe Hii!p Ph6 T6ng Giam d6e Mi~n nhiem tif ngay 0l/0l/20l9
.ok thanhviell cua Ban Kiem soat baa gbm:
Dng fl6 Khae Thang
Dng Trfin Khile Chung
TruOng han
Thanh vH~n
Ong Giang Hoa VO Thanh Viell
Cae thanh VieD Hi;liDang Quan trj va Ban ki~m SOtltduqc bAu can ell thea Nghi quy€t cua D{l.ihQi adog c6.don,g lfutthir nhi\! s6 OIINQ-flHflCflCSVN ngay 22/0512018 ella Hp doan Cilng nghii!p Cao su Viet Nam - C6ng ty eil phOO.
2
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca ph~nS6 236, Nam Ky KMi NghIa, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
KIEM ToAN VIEN
Cong ty TNHH Hiing Ki/\m toan AASC d. thllc hien kiem toan cac Bao cao till chinh rlong cho TaP doan.
C()NG BO TRAcH NHI~M CllA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHiNH RIENG
Ban T6ng GiAm d6c Tap doan chiu traeh nhiem ve viec laP Bao cao tili chinh riong phan anh trung thllc, hqp Iy Unhhlnh till chinh, ket qua ho~t d(\ng kinh doanh va tlnh hlnh hru chuyen tien te cua TaP doan trong kyo Trang qua trinh laPBoo cao tai chroh rieng, Ban T6ng Giam dac T~p doan cam ket dil tufu! thli cac yeu cAu sau:
Xay d\ffig va duy tri ki€m soat nQi bQ rna Ban Tang Gilim dac va Ban qu{m trj T~p doan xac djnh Ia cAn thiet d~dam bao cho viec laP va trlnh bay Bao cao tai chinh riong khong con sai sot trang yeu do gian I~ ho.c do nhfunldo;
Llfa chon cac chinh saeh ke toan thich hqp va ap dung cac chinh sach nay moit cach nhllt quan;
Dua ra cac danh gia va dlf doan hqp Iy va th~ trang;
Neu ro cac chudn m\l'c k€ toan dugc ap d\log c6 dugc. tuan thli hay khoog, c6 nhung ap d1,1ngsai l~ch trQng yeuden mue cAn ph<ii eong ba va ghii thich trong Baa cao tai ehinh rieng hay khong;
Up va trinh bay cac Bao cao tili chinh rieng tren cO' sa tuan thli cac Chudn rovc ke toan, Che dl) ke toan doanhnghieP Viet Nam va cac quy djnh phap Iy c6 lion quan den viec laP va trlnh bOyBao cao tili chinh;
Up cac Bao cao !Ai ch[nh rieng d\l'a tren ca sa hOl,ltdQng kinh doanh lien t1)C,tru trucmg hgp khong the cho rbgT~p doan se ti6p t1)ChOl,ltdQng kinh doanh.
Ban Tang Gilim dac T~p doan dam bao rang cac s6 k€ toan dugc luu gin de phan anh tinh hinh tai cbinh cua T~p daan,veri roue dQ trung th\l'C, hQP ly 4U b~t CII thbi diem nao va dam bao rang Bao cao tai chinh rieng tuan thu cae quy dinhphitp Iy cua Nha mrac. DOng thai c6 trach nhiem trong viec bao dam an toan tili san cua TaP doan va thlfC hien cac bienphap thleh hqp de nglln chlln, phitt hien cac hanh vi gian I~ va cac vi pharo khac.
Ban T6ng GiAm d6c TaP doan cam ket ring Bao cao tai chfnh riong dii phan anh trung thllC va hqp fy Unh hinh taichinh cua Tap doan t~i thai diem ngay 3\ thang \2 niim 2018, ket qua ho~t d(\ng kinh doanh va tlnh hinh hru chuyentien te cho ky ke toan 07 thang ket thuc cilng ngay, phil hqp vai Chulln mllc ke toan, Che d(\ k6 toan doanh nghieP VietNam va tuan thu cae quy dinh phap Iy c6 W:n quan den viec laP va trinh bOyBao cao tai chinh.
Cam k~tkhac
Ban T6ng GiAm d6c cam ket ring TaP doan tuan thu Nghi djnh 71/2017/NEl-CP ngay 06/06/2017 huang di.n vt quantri cang ty ap d\lng dai v6i cang ty dl,li chung va T~p doan khong vi ph<;lmnghla V1)cong ba thong tin theo quy dinh tl,liThong tu s6 155!2015/TT-BTC ngay 06/10/2015 cua B(\ Tai chinh huang ddo cong b6 thong tin tren Thj trucrng chirngkhoan.
3
dArYT~~M.
SC
IBCTC.HCM
BAo cAo KIEM ToAN DOC L~PKinb gUi: Hqi dang Thanh vi@nva Ban Tang Giam d6c
T~p dollOCong ngbi~p Cao su Vi~t Nam
Chung toi d! ki~mtoan Bao CaD tai chinh rieng kern theo ella T~pdoan Cong nghi~pCao su Vi~tNam duQ'c l?pngAy28 tbang 01 nlUn2019, tiI!rang 06 den !rang 58, bao gOm:Bang can dOi k€ toAn t~i ngAy31 thAng 12 nlUn2018, Bao can k€t quAho~t dQngkinh doanh, Bao cao luu chuy€n ti€n t~ cho kYk€ toAn07 thang k€t thuc cimg ngAyvAban thuy€t minh bao cao tAichinh rieng.
Trach nhifm clia Ban Tang Giam dac
Ban TOngGiam dOcTAPdoAnchju trach nhi~m v€ vi~c lAPvAtrlnh bAy!rung th\Ic vAhgp Iy Bao cao tai chinh r!engc~a T~p doAntheo Chu:ln m\Ic k€ toan, Ch€ dQk€ toAndoanh nghi~p Vi~t Nam vAcac quy djnh phap Iy c6 lien quanden vi~cl~pva trinh bay bao CaD Utichinh va chiu tnich nhi~mvS ki€rn 50tH nQi he} rna Ban T6ng Giam ddc xac djnh1ftcAn thi~tde dam bao cho vi~cl~pva trlnh bay bao cao tai chinh rh~ngkhong c6 sai 56t tr9ng y~udo gian I~ ho~cnhfun l~n.
Trach nhifID cua Ki~mtoaD VieD
Tnlch nhi~m ella chUng toi IIIdua ra y ki€n v~ bao cao tai chinh rieng dga !ren kSt qua ella cUQc kiem toano Chungtoi dAti€n hAnhki€m toAntheo cac Chu:ln m\Ic ki€m toan Vi~t Nam. Cac chu:ln mvc nAyyeu cllu chUng toi tuAnthuchufut rnl,1'C va cae quy dinh v~d~odue nghS nghi~p,l~pkS hO<;lChva th\l'c hi~ncu"c ki~mtoan d~ d<;ltduqc sv dambAohgp Iy v€ vi~c ii~u bao cao !Aichinh rieng cita T~p doAnc6 con sai s6t trQngy€u hay khong.
Cong vi~ckiSm toan boo g6m thgc hi~ncac thll tvc nhfun thu th~pcac bfu1g chUng kiSm toan ve cae s6 li~uva thuy~tminh tren bao cao tai chinh rieng. Cac thll t\lC kiSm toan duQ'c Iva chQn d\Ia tren xet doan clla ki~mtoan vien, baag6m dAnh gia rili ro c6 sai 56t trQngy~utrong bao cao Utichinh rieng do gian ll)n ho~ nhfun lfut. Khi thl,lc hi~ndanhgia cac rili ro nay, kh~mtoan vien dll xem xet ki~msoat n"i b" clla T~pdoan lien quan dSn vi~cl~pva trinh bay baocao tAichinh rieng trung thvc, h\lJl Iy nhiun thi€! k€ cac thit t~c ki€m toAnphit hgp v6i tlnh hinh thvc t€, tuy nhienkhong nhfun m\lC dich dua ra y kiSn ve hi~uqua clla kiSm soat nl}i hI} clla T~pdoAn. C6ng vi~ckiSm toan cling baogOmdAnhgia Hnh thich h\lJl cita cac chinh sach k€ toAndUl;rcap d~ng vAHnh h\lJl ly cua cac aac tinh k€ toAncitaBan TOngGlam dOccUngnha dAnhgia vi~c trlnh bay tOngthe bao cao !Aichinh rieng.
ChUng tili tin tu6ng r~g cae b~g chimg ki€m toan rnAchung tili dAthu thAPdUl;rcIAdh dil vAthich h\lJl lAmco sacho y kiSn kiSm toan clla chung toL
Y kiSn eua KiSm toaD vien
Thea y kien cua chung t6i, baa cao tai chfnh rieng dil phan Anh trung thvc va hQ'Ply tren cac khia c<;ll1htrQng yeutinh hinh tAichinh cua TAPdoAnCong nghi~p Cao su Vi~t Nam t~i ngay 31 thAng 12 nAm2018, cUng nha k€t quaho~t dQng kinh doanh vA tinh hinh luu chuy€n ti~n t~ cho IcYk€ toAn 07 thAng k€t thuc citng ngAy,phil h\lJl vaiChu:ln mvc k€ toAn, Ch€ dQk€ toan doanh nghi~p Vi~t Nam vAcac quy dinh phap Iy c6 lien quan den vi~c I~pvAtrlnh bay bao cao tAichinh.
lH
4
T: (84) 4 38241990 I F: (84) 4 3825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A member of IIIIIlntemational
Kiim toa VieD
rAn Trung Hi~uGiily chUng nhiln dang kY hanh nghb klem loan
S6: 2202-2018-002-1
mhQuy. n dang ky hanh nghb kiem toan
s6: 2434-2018-002-1
vin dl cAn nhin m:.tnh
Chung t6i xin luu y nguai d<;>cBao cao tai chinh v~ cac nQidung nhu sau:
Chinh sach kS toan ve ghi nh~ndJ! phong cac khoan phai thu cho yay nh~ sap nh~ptit C6ng ty TNHH MTVTai chfnh Cao su Vi~tNam duqc trinh bay t~i thuYStminh s6 2.8 clm bim thuYStminh bao cao tai chinh.
Bao cao tal chlnh rieng dugc I~p cho ky ke toan til ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018 la ky ke toan dilu tiensau khi T~p doan chuy~n d6i thanh C6ng ty c6 phdn. S6 li~u so sanh cua Bao cao k€t qua ho~t dQng kinh doanhva Bao cao lun chuyen tien t~ la Bao cao tal chlnh rieng glai do,", til ngay 01/OU2018 den ngay 3 U05/201 8.D€n thai di~mphat hanh bao cao nay. co quan chu quan JaUy ban Quan ly v6n Nha Nucrc t~idoanh nghi~pv~nchua phe duy~tquy€t toan c6 phfu1h6a. Do v{iy. mQts6 chi tieu tren Bao cao Utichfnh rieng cua T{ip doim c6 th~so thay d6l sau khi dugc phe duy~l quyet loan c6 philo h6a t~i ngay 3 U05/20 18.
Cac vful de dn nhful m<mhneu tren kh6ng lam thay d6i y ki€n ki~m toan chAp nh{in toan phful cua chung t6i.
Tp.H6 Chi Minh, ngay 28 thOng 03 nom 2019
5
T~p doan C6ng nghi~p Cao sn Vi~t Nam - C6ng ty C6 phlin
sa 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chf MinhBaD cao tili cbinh rieng
Ky ke toan til ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
BANG CAN DOl KE ToAN RIENGT~ingiiy 31 thang 12 nam 2018
MiiTAl SAN Thuy~tminh 31/1212018 01/0612018
s<l VND VND
100 A. TAl sAN NGAN ~N 3.485.590.084.020 3.256.132.684.253
110 1. TiEn va cae kboan tlf01lg dlfO'ng tiin 3 1.436.064.174.519 819.099.974.948111 I. TieD 177.662.304.191 210.994.772.020112 2. Cae khoan tU011gdU011gtien 1.258.401.870.328 608.105.202.928
120 II. Cae kh03D diu to' tAi chinh ngdn h\lD 4 2.648.205.991 6.246.878.161121 I. ChUng khoan kinh doanh 6.246.878.161 6.246.878.161122 2. Dl' phong giiun gia ehUng khoan kinh doanh (3.598.672.170)
130 III. Clie khoan phai thu ngiin h~n 1.971.221.176.165 2.353.879.339.786131 I. Phai thu ngiin h~ eua khaeh hang 5 6.227.042.897 8.176.252.407132 2. Tnl trucrc cho nguai ban ngim h?fl 6 5.585.477.300 26.271.523.731135 3. Phili thu vS cho vay nglin h~ 7 231.982.830.291 140.349.291.613136 4. Phai thu ngiin h~ khae 8 1.836.828.875.924 2.179.082.272.035137 5. Dl' phi>ng phai thu ngiin h~ kh6 doi (109.403.050.247)
140 IV. Hang tAn kho 740.862.970 834.462.656 A141 I. Hang t6n kho 10 740.862.970 834.462.656
~~
150 V. Tlti san ngiin h\lD khac 74.915.664.375 76.072.028.702151 I. Chi phf tra truae ngiin h~ 13 22.700.306 1.327.711.747
152 2. Thue gia trl gia tang duge khau trir 1.305.501.855 355.694.843 :1,153 3. Thue va eae khoan khae phai thu Nha nua 16 73.587.462.214 74.388.622.112
6
T¥p lIoiln C6ng nghi~p Cao sn Vi~t Nam - C6ng ty co philn
S6 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu¥o 3, TP. H6 Chi MinhBaa cao tai cbiob rieng
Ky k€ toan tiI ngay 01/06/2018 lI€n ngily 31/12/2018
BANG CAN DOl KE ToAN RIENGTpi ngay 31 thang 12 nam 2018
(tilptheo)
MliTAl SAN Thuyitmiob 31/12/2018 01/06/2018
s6 VND VND
200 B. TAl sAN DAI H~N 38.365.864.408.788 38.330.153.011.661
210 I. Cae khoiln phili thn dili h~n 1.348.372.738.225 2.581.868.682.898215 1. PMI thn v8 eho vay dal hi'D 7 1.176.334.948.551 1.243.076.545.805216 2. Phiti thn dal hi'D khae 8 643.030.003.100 1.338.792.137.093219 3. D\' phong phal thu dili hi'D kh6 dol (470.992.213.426)
220 II. Till siln e6 IIjnh 132.112.008.008 139.199.906.432221 1. Hi san c6 djnh hitu hlnh 11 II 7.793.804.272 124.071.417.157222 Nguyengid 254.492.279.958 245.626.181.203223 Gia trj hao man fuji ki (136.698.475.686) (121.554.764.046)227 2. Tai s{m c6 dinh vo hloh 12 14.318.203.736 15.128.489.275228 Nguyengid 19.705.140.870 23.210.860.764229 Gid trj hao mon lujlki (5.386.937.134) (8.082.371.489)
240 IV. Tid san dO"dang dai h\lD 650.558.900 135.000.000
242 1. Chi phi xily d\lDg CCJ ban da dang 650.558.900 135.000.000
250 V. Cae khoaD diu tlr tAi cbiob dai h:;m 4 36.881.776.994.066 35.606.245.991.590 ~251 1. D.lu tu vao cong ty con 31.043.913.813.441 29.594.770.593.150 ::;---252 2. Dc1utu vaa cong ty lien doanh, lien k~t 5.772.964.321.094 5.673.640.983.167 CHI
253 3. Ddu tu g6p v6n vao dan vi khac 325.619.917.794 337.834.415.273 CONG254 4. D\' phong glam gla ddu tn tai chlnh dai h~n (260.721.058.263) NG I
A
260 VI. Tai sao did b,n khac 2.952.109.589 2.703.430.741 >-"'/1261 1. Chi phi Ira tmac dai hi'D 13 2.952.109.589 2.703.430.741 ~
270 T6NG Cc)NG TAl SAN 41.851.454.492.808 41.586.285.695.914
7
T~p iloilOCling nghi~p Cao sn Vi~t Nam - Cling ty CO ph~nS6 236, NarDKy Khm Nghia, Qu~ 3, TP. Hi>Chi Minh
Bao cao tAi chinh rieng
Ky kli loan til ngay 01/06/2018 dlin ngay 31/12/2018
BANG CAN DOl KE ToAN RIENGTpi ngay 31 Ihdng 11ndm 2018
(tiip Illeo)
Ph:}m Van Hoi EmPh~m Thj Thu Hmmg
Mli NGUONVON Tbuy@tminh31/1212018 01/0612018,
so VND VND
300 C. NQ PHAI TRA 519.119.772.258 1.580.659.425.705
310 I. N'1 ngiin h~n 314.875.759.304 1.344.980.796.843
311 I. PMi Ira ngum ban ngan h~ 15 51.023.228.887 6.703.762.884
312 2. Nguiri mua tril t!en Irnac ngan h~ 17 6.347.430.755 10.163.992.633
313 3. Thuli va c.c kho.n ph.! n(ip Nha nuac 16 10.369.375.649 983.438.466.450
314 4. PM! Ir. nguiri lao d(ing 28.772.159.388 22.826.035.773
315 5. Chi ph! ph.i tril ngan h~ 18 5.787.565.190 34.665.282.376
318 6. Doanh thu chua thl,l'c hi~n ngful h~n 1.773.940.891 3.373.747.598
319 7. Ph.! Ira ngan h~ kh.c 19 "107.840.505.806 195.089.135.475
320 8. Yay va ng thue tAichinh ngl1nh~ 14 31.514.615.908 15.757.307.954
322 9. Quy khen Ihuang pMc IVi 71.446.936.830 72.963.065.700
330 11. NVdai h~n 204.244.012.954 235.678.628.862
337 I. Pha! Ira dai h~ kh.c 19 15.156.317.517 15.076.317.517
338 2. Yay va ng thue tAi chinh dAi h~n 14 189.087.695.437 220.602.311.345
400 D. VON CHI) sa HUU 41.332.334.720.550 40.005.626.270.209
410 I. van chu sa hihl 20 41.332.334.720.550 40.005.626.270.20916[
411 I. V60 ddu tu eua chu sa hctu 40.000.000.000.000 40.000.000.000.000 ~
411a cd phi€u phd thong c6 quy€n bi€u quyit 40. 000. 000. 000. 000 40. 000. 000. 000. 000 NH,412 2. Th~g du v6n c6 phiin 5.587.206.442 5.587.206.442 TV417 Chfnh lech tYg!. h6i do.i 39.063.767
~3 . 'IE~
421 4. .Lgi nhu~ sau thu~chua phan ph6i 1.326.747.514.108 .~Sl
421b LNST chua phtin ph;'i IcYnily 1.326.747.514.108 -., He=
440 TONG CQNG NGUON VON 41:851.454.492.808 41.586.285.695.914
Nguiri I~p bieu
8
T$p d03D Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty ca phftn Bao colotai chinh riengs6 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu~ 3, TP. Hi>Chi Minh Ky k@toan til ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
BAo cAo KET QuA HO..;.T DQNG KINH DOANH RIENGTir 01/0612018 ilin 3111212018
Mi CHiTIEU ThuySt Tit 01/06/2018 Tit 01/0112018.6 minh d@n31/1212018 d@n31/0512018
VND VND
01 1. Doanh thu bolohang va cung cip dich VI}. 22 436.122.344.041 138.541.054.315
02 2. Cae khoan giiun trir doanh !hu
10 3. Doanh thu thuAn ban hang va cung cip dich vy. 436.122.344.041 138.541.054.315
11 4. Gia van hang ban 23 384.008.261.890 122.529.400.246
20 5. Lqi nhu~ngqp v~ bolohang va cung cip dich vy. 52.114.082.151 16.011.654.069
21 6. Do.nh !hu ho~t d(ing tai ehinh 24 2.222.900.820.187 1.734.193.814.93Y
22 7. Chi phi tai ehiob 25 282.161.057.457 292.600.834.059
23 Trong il6: Chiphi/ai yay 12.462.784.927 9.684.678.032
25 8. .Chi phi ban hang 26 99.486.088 65.340.272
26 9. Chi phi quan Ii' do.nh nghi~p 27 669.341.864.770 46.743.852.004
30 10. Ll}i nhu~n thu!in tit bo,t dqng kinb do.nb 1.323.412.494.023 1.410.795.442.669
31 11. Thu nh~p khae 28 3.335.020.085 2.250.539.827
40 13. Ll}i nbu~n khac 3.335.020.085 2.250.539.827 ~"-
50 14. Tang lqi nhuin k~ tmin tnr6'c thuS 1.326.747.514.108 1.413.045.982.496.~'11
51 15. Chi phi !hu@thu nMp doanh nghi~p hi~n hanh 29T
60 17. Lqi nhu~nsan thuS thu nhip doanh nghi~p 1.326.747.514.108 1.413.045.982.496 ;
C;""
Ngu"ool~pbi~u
~ ..
Ph~m Thj Thu Huirng
9
Tip doan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty ca phin Bao cao tai chinh riengS6 236, Nam Ky KMi NghIa, Qn(in 3, TP. Hb Chi Minh Ky kc!toan tic ngay 01106/20\8 den ngay 31/12/2018
60 Tiin va tU"OllgdU"Ollgtiin diu ky6\ Anh huiJog cila thay dbi tYgiah6i doai qny dbi ngo~i t~
Tit 01/06/2018 Tit 01/01/2018dc!n31/12/2018 d@n31/05/2018
VND VND
412.704.225.217 144.866.779.475
(426.453.783.283) (128.460.978.868)(28.832.717.507) (33.158.306.201)(7.812.998.527) (12.102.039.197)175.638.680.660 91.753.452.099
(1.1\4.874.239.590) (1.676.591.371.981 )(989.630.833.030) (1.613.692.464.673)
(\79.857.665)
(82.845.600.358) (724.217.227.139)
986.928.472.387 986.618.029.091
(863.\56.306.109) (118.079.168.000)
~
1.581.311.000.850 418.885.452.7281.622.057.709.105 563.207.086.680
1.536.728.985.800
(15.757.307.954) "...""'''.''') ~(15.757.307.954) .'"1.518.314.943.209 :1 '-z.':toi .
616.669.568.121 467.829.565.216 .iN :819.099.974.948 351.2\5.705.931 ~.:-$
294.631.450 54.703.801 .
1.436.064.174.519 819.099.974.9483
BAo cAo ufU CHUYENTIEN T-E:RIENGTir01/0612018 illn 31/1212018(Theo phuung phap tTllc tilp)
Thuy€tminh
70 Ti~nva tU'O"Dgdu'aug tiin cu8i ky
I. LUU CHUVEN TIEN TlJ HO.;.T DONG KINH DOANH0\ I. Tien thn tic ban hang, cnng cApdjch Y\I
va doanh thn khllc02 2. Tien chi Ira cho ngum cnng cAphang h6a va djch v~03 3. Tien chi Ira cho ngum lao d(\ng04 4. Tien liii vay dii tra06 5. Tien thn khac tic ho~t d(\ng kinh doanh07 6. Tien chi khac cho ho~t d(\ng kinh doanh20 Lu:u chuyln tiin thuftn tir hO{ltilVng kinh doanh
II. LUU CHUVEN TIEN TU HO.;.T DONG DAu TIf21 I. Tien chi de mna siim, xiiy d\ffig tai san
c6 dinh va eac tAisan dlli hl;Ulkhae23 2. Ti~n chi cho yay, roua cac cong C\l ng
cua don vi khac24 3. Tien thu h6i eho vay. ban I~i cae cong
C\l ng eua don vi khae25 4. Tien chi dAnIn g6p v6n vao dan vi khac27 5. Tien thu I~icho vay, cll tue va 19inhu?n duqc chia30 LUllchuyin ti2n thu8n tirho~t il{ingil8u tlr
III. LUU CHUVEN TIEN TU HO.;.T DONG TAl CHiNH3\ \. Tien thn tit phat hanh c6 phien, nh(in
v6n g6p cila chil 5iJhOU34 2. Tien tra ng g6c vay
40 Lim chuyin ti2n thu/in tirho~t d{ingttl;chlnh
50 LU'Uchuy~n tiin thuin trong ky
Mil CHiTIEU56
JiY. K€ tOlIO tru'aug
10
Tv.p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Coog ty ca phAo
s6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~ 3, TP. Hi; Chi MinhBao cao tili chinh rieng
Ky k~ toan tir ngay 0l/06/2018 d~n ngay 3l/1212018
THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH RIENGTir 0110612018 ilin 31/1212018
1 . D,,"CDIEM HO~ T DQNG CUA DOANH NGHIE:P
Hiob tbfrc SO'hfru vAn
T~p doiln Cong nghiep Cao su Viet Nam tien than la T6ng Cong ty Cao su Viet Nam dw;rcthilnh lilp theo Quy~t dinh 56252rrTg ngay 29/04/1995 cua Thli tuiJng Chinh phu trfn ccrsa sip x~p l~i cae dan vi qu6c doanh san xuftt, luu thOng, 51'nghic;p v~ cao su thUQc trung uong va dia phuong.
T~pdoan Cong nghic;p Cao su Viet Nam duqc chuyen d6i tit m6 hloh Tang C6ng ty Nha nu6c sang t6 chuc va hO\it dOngtheo rna hlnh Cong ty rn~- Cong ty con theo Quy~t djnh 56249/2006/Q£l-TTg ngay 30/1012006 cua Thli tuiJng Chlnh phli.
T~p doan C6ng nghiep Cao su Vie;t Nam duqc chuyen d6i tiI m6 hlnh C6ng ty me; - C6ng ty con sang C6ng ty tnkh nhi~mhihl han rni,itthilnh vifn do nhit nuac lilm chu sa hihl theo Quy~t dinh 56 98l/Q£l- TTg ngay 25/06/2010 cua Thli tuiJngChlnh phu.
np doiln chlnh thuc ho~t di,ingtheo rna hinh Cong ty c6 phd. theo Gifty chiJng nhiin dilng kYdoanh nghiep Cong ty c6phd. 56 0301266564 ngay 01 thang 06 nllm2018 do Sa K~ ho~ch va £ldu tu Thilnh ph6 Hi; Chi Minh cftp.
Till sa cua T~p doiln dw;rcd~t t~i: s6 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu~ 3, TP. Hi; Chi Minh.
Ten giao dich quac te cua T~pdoan: Vietnam Rubber Group, ten viet ta.t:VRG.
Linh VIfC kinh doanb : Tr6ng, khai thac va kinh doanh san phfun til cdy cao suo
Nganh nghS kinh do.nh
Ho~tdi)ng chinh cua T~pdoan hi:
TrAng, chlim s6c, khai thac, che bien mu va kinh doanh mu cao su; tr6ng rUng va san xu~tkinh doanh cac san phdm g6(bao gi;rn ca gOnguyfn lieu va gOthilnh phdm);
T6 chuc nghicn Clru, tU' vdn chuyen giao cong nghe trong san xu~t,chS biSn, kinh doanh cac san phfun tit cay cao su vacliyrimg tri;ng;
Cong nghic;p san xuAt, kinh doanh san phAm cong nghtep cao su, nguyen phv lieu nganh cao su;
Co khl: due, can thop; sua chua, lip nip, che t~o cae san phdm ca khi va thi~t bi cong nghiep khac (khong due, sit thop vaehe t~o san ph:im ca khl va thiet bi cong nghiep l\li till sa);
D~utu, kinh doanh k€t cAu h\i tftng va bdt dOng san (tren cO'sa d~ttr6ng cay cao su chuyen d6i ml)c dich su dl)ng theoquy ho~chcua dia phuang);
Ho~t di,ingtill ehlnh, tin dung va dich YO till chlnh;C6ng nghiep dien: d~utu, xay d\fllg, khai thac, v~nh<'mhcac nha may phat nhiet dien, thliy di~n,phong dien; kinh doanhdien theo dung quy dinh cua phap lu{it; ,
Dau tu phat trieu, t6 chuc qUlin I>", khai thac cang biSn, bSn thuy nQi dia va v~ tai duang hi), duang thuy;
San xulit, kinh doanh: v{it lieu xay dl,fIlg, v~t tu nong nghi~p (khong san xu~t t~i trv sa);
Cc1pnu6'c, xu If nu6c thai (khong ho~tdOng t\ii trv sa), djch vv trong linh V\fCbao ve moi tnrang; Cac djch vv: do d~cban d6, tu vdn dAu tu (tru tu vc1ntm chinh, k€ toan); khoa hQc cong nghe, tin hQc, kiSm dinh, giam djnh hang h6a; in ~n(trl! in trang bao bi kim lo~iva in tren cac san phim vai, sQi, del, may, dan t~itf\l tra), san xuc1t, thuang m{Ii, khach S\ill(khcich S{lll phAi d~t tieu chufu1 sao va khong hO\it dQng t{Ii trl) so), du lich, xu~tkhftu lao dOng;
Chiln nuoi gia sue (khong ho~t di,ingt~i tI"\lsa).
11
Tip aoan Cong. nghi~pCao su Vift Nam - C6ng ty ca phinsa 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. HOChi Minh
BaD cao tai ehinh rieng
Ky k~ toan tit ngay 01106/2018 d~nngay 31112/2018
Van phung dai dien tai Ha N(>l
Van phung dai dien 1<liQuang Ninh
cAu true doanh nghi~pTip aoan eo cae don vi trl}'c thuqc sau:
f)~e diE:mhO\lt dqng eua doanh nghi~ptrong ky k@toan eo anh huimg din Bao do tai chinh rieng
1. Cae kkotin cko vay sap nhl1p tit' Cone tv Tai chlnh TNHH MOt thanh vien CaD su Viet Nam
Trong nilm 2015, C6ng ty Titi chlob TNHH MQtthanh vien Cao su Viet Nam dugc sap nh~p vao C6ng ty m~ - T~p doanC6ng nghieP Cao su Viet Nam theo Quy~t djnh sa I634/QD-TTg ngay 22/09/2015 cila Thil tuemg Chinh phil. Hien 1<li,cackhoan ng xllu tit khi nh~ sap nMp tit C6ng ty Hi chlnh TNHH M(>tthanh vien Cao su Viet Nam ti~p toCdugc np doank~thita d~ theo dol, quan I)'va thu hOi.2. Chuyin itai loai klnk doanh nehiep
Ngay 01/0612018, np doan C6ng nghieP Cao su chlnh thire chuyen dOiva hoat d(>ngtheo m6 hinh C6ng ty ca phful theoGilly chitng ob~ dang kY doanh nghieP C6ng ty ca phful sa 0301266564 cllp ngay 01106/2018. Ten T~p doan sau khichuyen dOi la np doan C6ng nghieP Cao su Viet Nam - C6ng ty CO phful, van dieu Ie cila C6ng ty ca phful la40.000.000.000.000 dang, tang sa IUQDgcOphful la 4.000.000.000, menh gia ca philo la 10.000 dang. Th6ng tin ban dllugia c6 phftn lftn dAura cong chung cua T;;ipdoan nhu sau:
Ngay 02/02/2018, T~p doan da thl,fchien ban dllu gia ca philo tai So glao dich chung khoan TP.HCM va ban cOphfin ehocan bQ c6ng nhan vien. t6 chire eong doan Cong ty me - T;;ipdoan, t6ng s6 tien thu ve tu ban e6 phfuI IAn dftu ta1.536.728.985.800 dang bao gam:
Tang sa IUQDgcOphful ban dllu gia va ban thua thu~ la 99.617.560 cOphful, tang sa tien thu duge la 1.295.813.030.000dang;T6ng s6 lUQ11g e6 phftn uu dlii ban cho can bQeong nhan vien, t6 chile eong doan C6ng ty me - T{ip doan Ia 29.539.621ca phfin, tang sa tien thu dugc la 238.795.083.800 dang;
Thu tien vi pharo quy ch~ la 2.120.872.000 dang.
Dia chi
56 Nguy!n Du, Qu~ Hai Ba Trung, Thanh pha Ha N(>i
27 Dai 1(>Hua Binh, phuimg Trful Phil, thj xa Mung Cai, tinh QuangNinh
Van phung dai dien tai Vuong quac Campuehia 92 Dai 1(>Norodom, Phuimg Daun Penh, Thil d6 Ph6m Penh, VuongQu6e Campuehia
Van phung dai dien tal nuac C(>ngHua Dan chil Thil d6 Vientiane, Nuac C(>nghua Dan chil Nhan dan LitoNhan dan Lao
Van phong d\li di~nt\li nuac CQng hoa Dan chilNhan dan Trung Hoa
Van phong d\li di~n t\li Hi~p chung qu6eHoaKyVan phong d1;lidi~nt\li Lien bang Nga
Van phong d\li di~n t\li nuae CQng hoa Ukraine
12F Liangfeng mansion No.8 Dongfang Purlong Shanghai, China Pc.200120
1120Avenue ofthc America 4th floor, New York NT 10036USA
Moscow-Russia 123056. Gruzfnky Pereulok. 3/201
96 Krasnozvesdny., Kiev City., Ukraine
Thong tin v6 cac ding ty con, c6ng ty lien k€t cua T~pdoan xem chi ti€t ~i Thuyet minh s6 4.
12
T,p doan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty ca phinS6 236, Nam Ky KMi Nghla, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao tai chinh rieng
Ky k~ toan tiI ngay 01/0612018 d~n ngay 31/12/2018
2 . CHE DC) vA CHiNH SACH KE ToAN Ap D1,JNG T~I T~P DoAN
2.1 . Ky k@ toan, don vi tiEn tf sir d\lng trong k@ toaD
Ky k~ tolm nllm eila T~p doan bit ditu tiI ngay 01/01 va k~t thue vao ngay 31/12 hang nllm. Ky k~ toan tiI ngay 01/06/2018d~n ngay 31112/20181a kY k~ toan ditu tienT~p doan ho~t d~ng dllm hinh thue Cong ty C6 phitn.
Dan vi ti!n te su dung !rong ghi ehep k~ toan la D6ng Viet Nam (VND).
2.2 • ChuAn m1fC va Ch@di} k@toaD ap dvng
Chi 09 lei toan ap d~ng
Hp doan ap dung Ch~ d~ K~ toan doanh nghieP ban hanh theo Thong til s6 200/2014nT.BTC ngay 22112/2014 eila B~ Tiliehinh va ThOng III s6 5312016nT.BTC ngay 2110312016 eila B~ Tili ehlnh v! viee sua d6i, b6 sung m~t s6 di!u eila ThongIII s6 20012014nT.BTC.
Tuyen b6 vi vi?c tudn thu Chuclnmvc lei toan va chi 0(Jlei toan
T~p doan dll ap d\lng cac Chutin ml,fc kS toan Vi~t Nam va cac van ban hu6'ng d~n Chudn ml,lc do Nha nuac dll ban hanh.Cac bao cao tAi chfnh dugc l~p va trinh bay theo dung mQi quy djnh Clla timg chudn ml,lc, thong tu huang dan thl,lc hi~nChuitn mlIe va Ch~ d~ k~ toan doanh nghieP hien hanh dang ap dung.
2.3 . CO' sa Iv,p Bao cao tai ch(nh rieng
Bao cao tai cbinh ri~ng dugc trlnb bay theo nguyen tac gill.g6c.
Bao cao tai chinh rieng clia T~p doan dugc l~p tren CO'sa tbog hgp cac oghiep V\!, giao djch pha.t sinh va dugc ghi s6 kStoan l\li cae dan vi thanh vien h~eh toan phu thu~e va t~i Viin phOng Hp doan.
Trong Bao cao tai chinh rieng clia T~p doan, cac nghiep V\I giao djch m}i bQ va s6 du nl}i bl} co lien quan dSn tAi san. ngu6nv6n va cong nq phai thu. phai tni nQi bO dll dugc lo~i trir toan bl}.
Nhl1ng ngucJi Slr d\lng cac Bao cao tAichfnh rieng nay nen dQc cac Bao cao tAi chinh rieng k€t hgp vcri cac Bao cao tai chinbhqp nhilt eila T~p doan va cae Cong ty con ("T~p doan") eho kY k~ toan tir ngay 01106/2018 d~n ngay 31112/2018 de e6 dilthong tin vS tinh hlnh tAi chinb, k~t qua ho~t dOng kinh doanh va cac lu6ng llIU chuy€n tien te clia ca T~p doan.
2.4 . Cong C':l tAi chinh
Ghi nhgn ban tldu
Tai san tai chioh
Tai san tai chfnh cua T~p doan bao g6m ti~n va cac khoan tuong ducmg ti~n. cac khoan phii thu khich hang va phai thukhac, cac khoan cho vay. cac khoan dftu tu ng~n h~. T~i thai diem ghi nh~ ban ddu, tai san tai chinh dugc xac djnh theogia roua/chi phi phll.t hanh cOng cac chi phi phat sinh khac lien quan tn,rc tiSp den viec roua, phat hanh t,li san tai chfnh do.
Ng pbii tn\. tai chinh
Ng phai tra tlli chinh clia T~p doan bao gbm cac khofm vay, cac khoan phai tra nguai ban va phai tn\. khic, chi phi phai tra.T?i thai di€m ghi nhi}.nlcin dftu. cac khoan ng phai tra au chinh duQ'c xac djoh theo gia phat hanh cOng cac chi phi phat sinhlien quan trl,l'ctiSp dSn viec phat hanh ng phai tra tili chinh do.
Gia tri sau ghi nhq.n ban il6u
Hien t~i chua co cac quy djnh v~ danh gia l~i co~g C\ltlii chinh sau ghi nh{in ban ddu.
13
IH,TV:€~AS
=
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phAn
S5 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu(in 3, TP. Hi; Chi Minh
Bao cao tai chinh rieng
Ky ke toan til ngay 01/0612018 den ngay 31/i2/2018
2.5 • Cilc nghi~p V9 hing ngo,i t~
Cac giao dich bing ngo~i te trong leYkl! toan duqc quy dbi fa d5ng Viet Nam thea ty ghi th\lc tl! t~i ngay giao dich.
Ty gia giao djch th\lc te nay duO'c xac dinh thea nguy~n t~ sau:
Khi ghi nh(in n\1 phili thu: 1a tY gia mua cua ngm hang thuang m,i noi TaP doan chi djnh khach hang thanh toan tai thaidiem giao dich phat sinh;
Khi ghi nh~ nO'phai tni: Iii tY gia ban cua ngful hang thuong ml,li nm T~p doan dl,l kien giao dich [email protected] diem giao dichphat sinh.
Ty gia giao djeh th\Ie te khi danh gia lai cae khoan lOve tien te e6 g5e ngoai te tai thai diem laP Bao eao tai ehinh rieng dU\1exac djnh theo nguy~n ci.c:
E>6iveri khoan fil)C phful [email protected] tiii san: ap dl)ng tY gill. mua [email protected] cua ng!ln hang thuong [email protected] T~p doan thuCmgxuyen c6 giao dich;
E>6iv6i ti€n g(ri [email protected]: ap d\mg tY gia mua cua chfnh ngdn hang nai T~p doan ma ali khmill ngo~i t~;
D5i vai khoan lOve phm loai la n\1 pMi Ira: ap dVng tY gia ban ngoai te eua ngan hang thuang mai noi TaP doan thuangxuy~n c6 giao dich.
Tilt ea cae khoan ehenh leeh tY gia th\Ie te ph;\! sinh trung ky va ehenh leeh do danh gia lai 55 du eae khoim lOVetien te e6g6c ngo~i te t~i thai diem l~p Bao cao tAi chinh fi~ng dUQc h?ch toan van k~t qua ho?t dC;mgkinh doanh cua kY ke toan.Trong d6 100 ch~nh lech tY gift do danh gia l~i 56 du cu6i IcYcua cac khoan ml)c ti€n t~ c6 g6c ngo?i t~ khong duQ'c sli d\lngde phm ph5i l\1i nhu(in hoae ehia e5 tire.
2.6 . Ti~n va cae khoan tu'O'Og dU"01IgtiSn
TiSn baa g6m tien m~t tli1iquy. tiSn glii ngdn hang khong IcYh~.
Cac khoan mong duong tiSn hi cac khoan d~u tu ng~n h~ c6 tho; gian thu hbi khong qua 03 thang k€ tir ngay d~u tu, c6tiuh thanh khoan cao, c6 kha nang chuy€n d6i de; dang thanh cac Im;mg tiSn xac dinh va khong c6 nhieu rui fO trong chuy€nd6i thanh tiSn.
2.7 . Cilc khoan ddu til' tai chinh
ChUng khoan kinh doanh dUQc ghi nh.an ban dftu tr~n 56 ke toan theo gill.g6c, bao gam: Gia mua cQng cac chi phi mua (n~uc6) nhu chi phi moi giai, giao dich, cung cAp thong tin, thue, Ie phi va phi ng!ln hang. Sau ghi nh~ ban dAu, chung khoan\dnh doanh dU\1e xae djnh theo gia g5e trir di d\I phong giam gia ehUng khoan kinh doanh. Khi thanh iy hoae nh",;mg ban,gia v6n cua chUng khm'm kinh daanh dUl;yexac djnh theo phuong phap blnh quan gia quyen.
Cae khaan dau tu nAm gili' d~n ngay dao h<,;tnbaa gam: Cac khoan tien glii ngftn hang c6 leYh{Ul,cac khoim cha vay, ... duO'cnlim giit den ngay dao han vai lOve dieh thu Iai hang kY va cae khoan ddu tu nlim giit den ngay dao han khac.
Cac khoan d~u tu vao cac cong ty con, eong ty lien ket dUl;YCghi nh~ ban dAu tren 56 k~ toan thea gia g6c. Sau ghi nh~nban dftu, gia tri cua cac khoan d~u tu nay duQ'c xac dinh theo ghi g6c tm di d1Jphong giam gift khoan dAu tu.
Cac khoan dau tu g6p vim vao cac dan vi khac bao gam: cac khoan d~u t11vao cong Cl).vbn eua dan vi khac khong c6 quyenki€m soat, dang ki€m soat hol.\c c6 anh hu6ng dang ke d6i vai b~n duO'c dftu tu. Gia tei ghi s6 ban dau elJa cac khoan diu tunay dm;yexac dinh theo gia g6e. Sau ghi nh~ ban dftu, gia trj cua cac khoan dftu tu nay duQ'c xac dinh thea gia g6c tm di dl,I'phong giam gill.khm\n dftu tu.
eft tlrc nh.an bfulg c6 phieu chi th\l'c hi~n ghi nMn s6 IUQ'I1gc6 phieu duqc nh~, khong ghi nh~n tang gia trj khofm dau tuva doanh thu hoat di)ng tai ehinh.
14
Tip dol •• Cong nghi~p Cao sn Vi~t Nam - Cong ty C6 ph!n
86236, Nam Ky Kh<'rlNghia, Qn(in 3, TP. Hil Chi Minh
Baa cao tai chinh rieng
Ky ke toan tit ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
D\l ph/mg giam gia ddn tu dU\1Clap vao tMi diem cn6i kYC\l the nhu sau:
D6i v<'rlcac khoan ddn tu chirng khoan kinh doanh: can cit trlch lap d\l phong 1a s6 chfnh lech giUa gia g6c cua cac khoand~u tu dU\1c h~ch toan trfn s6 ke toan 100 hon gia tri thi truOOg cua chung t~i thOi diem lap d\l phOng.
edi vCricae khoan dAu ill VaG cong ty con va cong ty lien k€t: can ell' VaG Bao CaD tAi chloh ella cong ty con, cang ty lienket ~i thiri diem trich laP d\l phOng. D\l phOng giam gia d~n tu dU\1ClaP khi don vi nh(in ddu tu phat sinh 16, ngo~i trirtruirng h\1P khoan 16 d6 dii nim trong ke ho~ch khi qnyet dinh ddn tu.
D6i vai khoan d~n tu nim giit Ian dai (khong phan lo~i la chirng khoan kinh doanh) va khong c6 anh huang dang ke d6iv6'i ben duqc ddu tu: ntu khmin delu tu VaG e6 phieu Diem yet ho~c gill tri hQ'P ly ella khoan dAu ill drrqc xac dinh tin c{iythi viec laP d\l phong d\la trfn gia tri thi truirng cua c6 phi en; neu khoan dan tu khong xac dinh dU\1c gia tri h\1P Iy t~itMi diem bao cao thi viec laP d\l phOng can cit vao bao cao tili chinh t~ thOi diem trich laP d\l phOng cua hfn dU\1c d~utu.
D6i vai cac khoan ddn tu nim giit den ngay dao h~: can cli kha nang thn hili de laP d\l phong phili thn kh6 doi theo quydinh cua phap Inat.
2.8 . Cae khoan nil phlli thu
Cae kho{m phai thu duqc theo dOi chi tiet theo kY h~ ph<ii thll, d6i tm;mg phai thu, 10<;1inguyen t~phii thu, va cae yeu t6khac theo nhu can qnan ly cua TaP doan.
D\l phong nil phil! thu kh6 doi dU\1c trich lap cho cac khoan: n\1 phili thu qua h~ thanh toan ghi trong h\1P dilng kinh te, caekhe uac vay n\1, cam ket h\1P dilng hoac cam ket n\1 va nq phili thu chua den h~n thanh toan nhung kh6 c6 kha nang thu hili.Trang 116, viec trich l{ip d\l' phong nO'phai thu qua h~ thanh toan dugc can e(r VaG thai glan tni nq gac thea ht;rp d6ng muaban ban dau. khong Hoh den viec gia h<;mnO'gina cae ben va nq phi1i thu chua den hliUlthanh toan nhung khaeh ng dli himyao Hnh t~g phs san ho~e dang him thli tve giai the, mAt deh, b6 tr6n. Mire trich hip d\l' phong d6i v6'i ng phai thu quah~ thanh toan thoo huOOg dfut cua ThOng tu s6 228/2009fIT-BTC ngay 07/12/2009 cua B~ Tili chlnh.
D6i vai cac khoan phili thu ve cho vay khach hang tir Cong ty Tili ehlnh TNHH MTV Cao su Viet Nam - don vi ho~t d~ngtheo m6 hlnh t6 chuc tin d\lng dUQe sap nh~p yao C6ng ty mv - T~p doan C6ng nghiep Cao su Viet Nam theo Quy€t djnh 56I634/QD- ITg ngay 22/09/2015 cua Thu tuOOg Chlnh phu:
Cac khoan eho yay khaeh hang duO'c trinh bay tren bang din d6i k€ tOM theo 56 du ng g6c t~i ngay bao ca.o. Khoan ehovay nay duQC theo doi nhu eac khoiin du nQ vay tin d\lng va th\l'Chi~n trieh I~p d\l' phong theo d\I phong Iili ro tin dl,lng.
+ D\l phOng rlii ro tin d\lng: D\l phOng rlii ro tin d\lIlg dU\1Clap theo quy va duqc ghi nh(in vao bao cao tai ehinh trongquy tiSp theo. Rieng d\l' phong elia quy 4 dUQe I~p va ghi nh~ trong thang 12 tren co sa cac khoan cho vay t~i ngay 30thang 11 hang nam.
+ DI)"phong C\l thS dUQe Hnh d\l'a tren tY Ie d\l' phong va 56 du cae khOM cho vay sau khi trir di gia trj elia tai san dam baod~ duqc chiet khAu theo tY Ie quy dinh eho limg lo~i tili san dam bao. Ty Ie d\l phOng C\l the ap d\lng cho limg nh6m nqnhu sau:
Nh6m Lo~i1 NO'dli tieu ehufuI2 Nqdnchliy3 NQ duai th~u chufuI4 Nq nghi ngir5 Ng c6 kha nling mAt v6n
Ty I~ dlf phong e~ th~0%5%20%50%100%
+ D\I' phong chung: Dl,I'phong chung duge trich l{lpbing 0,75% t6ng gia trj 56 du ng eho vay duge phan IO<;iitir Nh6m 1den Nh6m 4 ~i ngay 30 thang II hang nam.
TaP doan phan lo~ nq va lap d\l phong rui ro tin d\lng theo Quyet dinh s6 493/2005/QD-NHNN ngay 22 thang 4 nlim2005, duqc sita dili, bil sung hai Quyet djnh s6 18/2007/QD-NHNN ngay 25 thang 4 nam 2007 cua Th6ng d6c Nganhang Nha nucre Vi~t Nam. Cae khoan cho yay duQ'c phan thanh nlim nh6m nQ din Cll vao tinh hlnh tra nQ va cae yeu t6djnh Hnh nhu sau: NQ'dli tieu chu~n, NQ' cdo chli y, NQ dum tieu chu~n, Ng nghi nga, NQ' e6 kha niU1gmAt v6n.
Ngoai ra, theo Cong van s6 I 687/NHNN-TCKT ngay 20/03/2015 cua Ngan hang Nha nuac Viet Nam, cae khoan cho vaykhaeh hang cOOgduqc phan lo~i thanh: Nq trong h~ va Nq qua h~ d\la vao t~g thai qua h~ cua m~t khoan vay theoh\1P dilng tin d~ng hoilc cac ph\llvc gia h~, di~u chinh kYh~ nq.
Ho~t di}ng Repo c6 phiSu dugc ghi nh~ nha rni}t khoan phai thll v~ cho yay khaeh hang, d\I phong rlii ro tin d\lng trongIinh v1,I'eRepo duQ'CT~p doan xae djnh din cir vao gia tri thudn elia c6 phiSu Repo t<;iingay kSt thlic 10' k€ toan na.m.
15
T,p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phAn
S5 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, IT. Hli Chi Minh
Bao cao titi chinh rieng
Ky ke toan til ngay 01/0612018 den ngay 31/12/2018
2.9 . Hang tan kho
Hang t6n kho duqc ghi nh~ ban d~uthea gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi che bien va cac chi phi lien quan tIVc tiepkhac phat sinh d~ c6 duqc hang t6n kho 0 dja di~m va t4U1g thai Gli thai di~m ghi nh~ ban d<1u. Sau ghi nh{in ban d<1u,tlilithai di~m 19.pBaa cao tai chinh neu gia trj thu<1n c6 the th\IC hi~n dUl;1cclia hang t6n kho thAp hon gia g6c thl hang t6n khoduqc ghi nh~ theo gia trj thuAr! c6 the th\l'C hien dugc.
Gia trj hang tlin kho dugc xac djnh theo phuong phllp blnh quan gia quyen.
Hang tlin kho duqc h~ch toan theo phuong phap ke khai thuimg xuyen.
D\l' phOng giilm gia hang tlin kho dugc I~p vao thOi diem cu5i kY can cir theo 55 cMnh lech giila gia g5c cua hang tlin khoIan hon gia trj thuAr! c6 the th\l'Chien dugc.
2.10 • Tili san eil i1inh
Tai san c6 djnh hfiU hlnh, tai san ca djnh vi) hlnh dUl;1cghi nh{in ban dAu theo gia gac. Trang qua trinh sir d\lng, tai san cadjnh hiiu hlnh, tai san c6 djnh vo hiob duQ'c ghi nh{in theo nguyen gill, haa mon luy kB va gia trj con I~i.
KhAu hao tm san c6 djnh duqc trich theo phuong phap dubng thfuIg vai thai gian k.hAu hao duQ'c u6c tinh ~husau:
Nha eira, vat kien trUe 10 - 25 nllmMay m6c, thiet bi 03 - 10 nllmPhuong tien v~ llIi 03 - 08 nam
~bL~~~ij m_Philn mem qulin Iy 03 ~ 10 namQuyen sir dong dAt lao dai Kh6ng trich khllu hao
2.11 . Chi phi xily dlfllg e<rban
Cac llIi san trong qua trlnh xdy d\l'ng phoc Vomoc dich quan trj hOdc cho bllt kY moc dich nao khac, dugc ghi nh~ theo giag5c. Chi phi !lip hqp bao glim chi phi cho cac chuyen gia va d5i vai cac llIi san du dieu kien, chi phi di vay dugc ghi nh~ Aphil hQp vm chinh sach k8 toan cua Cong ty. KhAu hao cua nhong tai san nay, ciing gi6ng nhu cac lo~itai san ca dinh khac, "~~Ise b&tdAu dugc trfch kIli tai san da sful sang cho m1,1Cdich sir d1,1ng. ( ~
2.12 • Thue ho~t i1l)ng \ HiThue ho~t dl)ng la lo(li hlnh thue tili san c5 djnh rna phAr! Ian rIli ro va Igi feh gin lien vm quyen sa hilu cua llIi san thuQc ve o~ben cho thue. Khmin thanh toan duai hlnh thrrc thue hO\it dQng duQ'c hlilChtoan van bao cao ket qua ho;;tt dQng kinh doanh .~theo phuong phap duimg thimg d\l'a tren thl1i h~ thue ho~t dl)ng. .
2.13 . Chi phi tni tru6'e
Cac chi phi da phlit sinh lien quan d~n-kth qua ho;;tt dt)ng san xu~tkinh doanh cua nhi~ukY ke toan duQ'c hlilChtoan vao chiphi tra truac dS phful b6 d.1n VaGk€t qua hOliltdQng kinh doanh trong cac IcY kS toan sau.
Vi~c dnh va phful b6 chi phi tra truac dai h;;tnvan chi phi san xuAt kinh doanh tung kY k€ toan duQ'c cRn crr van tinh chAt,rouc dt) tung 10;;l.ichi phi dS i\Ia chQn phuong phap va tieu thac phan b6 hQ'P Iy. Chi phi tra truac duqc phful b6 ddn vao chiphi san xuiit klnh doanh theo phuong phllp duimg thing.
2.14. Cae khoao of! phai tra
Cac khoan ng phai tni dUQc theo doi theo ky hl,Ulphm tni, d6i tuqng phfti tnt, JOlilinguyen t~ phai tra va cac yeu t6 khlic theonhu cAu quan ly cua T~ doan.
2.15. Yay
Cac khoan vay dugc theo d5i theo tUng dbi tUQ'llg cho vay, tirng kh€ uoc yay ng va kY hl,Ul phai tnt clia cac khoan vay.Truimg hqp vay, ng bang [email protected] t~ thl th\Ic hi~n theo doi chi ti€t theo nguyen t~.
16
T~p iloan Cong nghi~p CaD sn Vi~1 Nam - Cong ty cA phdn
86236, Nam Ky Khai Nghra, Qu~ 3, TP. Hi>Chi Minh
BaD cao titi chinh rieng
Ky ke loan tit ngay 01106/2018 den ngay 31/12/2018
2.16 . Chi phi iii vay
Chi phi di yay duQ'c ghi nh(in VaG chi phi san xudt, kinh doanh trong leY khi phat sinh, trir chi phi di yay lien quan tn,rc tiepden vi~c dilu tlI xay d\Dlg ho~c san xuiil lili san da dang dUQ"clinh vao gia Iri cua lai san d6 (du\1c v6n hoa) khi c6 du cacdi!u ki~n quy djnh Irong Chua,. m\fC Ke loan Vi~1 Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoili ra, d6i vai khoan vay deng phuc Vuvi~c xay d\Dlg tai san c6 djnh, bftl d{>ngsan ddu Iu, lai vay dU\1c v6n h6a k! ca khi lhai gian xay d\Dlg duai 12 thang.
2.17. Chi phi ph.i Ira
Cae khoan phili tra cho hang h6a djch Vu da nhan dU\1c tit nguai ban ho~c da dU\1c cung clip cho nguai mua lrong ky baocao nhung th\fC Ie chua chi Ira va cac khoan pMi Ira khac nhu chi phi Illi li!n vay phili Ira dU\1c ghi nhan van chi ph! sanxu!t, kinh doanh eua kY bao cao.
Vi~ ghi nhan cac khoan chi phi pMi Ira vao chi ph! san xuft!, kinh doanh lrong kY dU\1c th\fc hi~n Ihen nguyen lilc phil h<;rpgilla doanh thu va chi ph! pMI sinh Irong kYoCac khoan chi ph! pMi Ira se dU\1cquyel loan vai s6 chi phi Ih\fC Ie pMt sinh.86 chenh I~ch gilla s6 Irfch Imac va chi phi Ih\fC Ie dU\1Choan nMp.
2.18 . Van chii So' hfru
v On d~utu eua chiJ.sa hi1u duQ'c ghi nh(in thea sO van thl,l'c g6p eua chli sa htlu.
Th~ng du vOn c6 phAn phan anh chenh l~ch gina m~nh gill, chi phi tn)'c tiep lien quan den vi~c phit hanh c6 phieu va giaphal hanh c6 phieu (ki! ca cac Imang h<;rpIal pMI hanh c6 phieu quy) va c6 th! ta Ihang du duong (neu gia pMI hanh caohon m~nh gia va chi ph! lr\fC liep lien quan den vi~c phal hanh cA phieu) ho~c thang du am (neu gia phal hanh Ihftp honm~nh gia va chi ph! IrlfC liep lien quan den vi~c phal hanh ci>phieu).
L<;rinhuan sau thue chua phan ph6i phAn anh kel qua kinh doanh (illi, 15) sau Ihue thu nhaP doanh nghi~p va tinh hinh phanchia l<;rinhuan ho~c xir Iy 10 cua TaP doan. Vi~c phan ph6i l<;rinhuan dU\1c th\fC hi~n khi TaP doan c6 l\1i nhuan sau thuechua phan ph6i kh6ng vuQ1 qua muc lQ'inhu~ sau thue chua phfuI ph6i tren BaD cao tai chinh hqp nhAt sau khi da: lo;;ti tri.r8nh huang eua cae khoan lili do ghi nhtin tit giao dich mua gia reo TruOng hoP tra. c6 tuc, lqi nhu~ cho chu sa huu qua mucs6 lqi nhu~ sau thu~chua phan ph6i duqc ghi nh~ nhu wOng hoP giam v6n g6p. Lqi nhu~ sau thu~chua phan ph6i c6th~duqc chia cho cac nha ddu tu d\1'atren tY Ie g6p v6n sau khi duqc D{\i hQi dAng c6 d6ng va sau khi da: trich l{ip cac quytheo Di!u l~ Tap doan va cac quy djnh cua pMp lual Vi~1Nam. .
T{ip doan trfch l{ip cae quy sau tit lqi nhu{in thuful sau thu~thu nh{ip doanh nghiep cua TtJ,pdoan theo de nghj clla HQi dAngqu{m tri va duqc eac e6 dong phe duyet t{\i D{\i hQi d6ng c6 dong thuOng nien:
Quy dAil tu phat tri~n:Quy nay duqc trfch ltJ,pnha-m phl)c Vl) viec rna rQng ho{\t dQng hotlc dAu.tu ehi~us~u clla TtJ,pdoan.
_ Quy khen thuang, phuc lQ'i: Quy filly duqc trich ltJ,pd~ khen thuang, khuy€n khfch v{it eh~t.dem l{\i 19i feh chung va nangcao phuc 19i cho eong nh~nvien va duge trinh bay nhll mQt khm'm pha.i tni. tren Bang can d6i k€ toan rieng.
C6 tlrc-phai tra. cho cac c6 dong dllqC ghi nh;lin la khoan pha.i tra tren Bang Can d6i k€ toan elia Cong ty sau khi e6 thongbaa ehia c6 nrc elia HQi dAng Quan tri T{ip daan va thong bao ngay eh6t quy~nnh{in c6 tirc clla Trung tam Ltru kY chungkhoan Vi~1 Nam.
2.19. Doanh Ihu
Doanh thu ban hang
Da~h thu ban hang duqc ghi nh~ khi dAng thai th6a man eac diSu kien sau:
Phful Um rlii TO va 19i feh gin lien v6'i quy€n sa hihI san phfun ho~chang h6a da: duqc ehuyen giao cho nguai mua;Tap doan khong con nilm gill quy8n quan Iy hang h6a nhu nguai sa hilu hang h6a hoac quy!n ki8m soal hang h6a;
Doanh thu duqe xac dinh tuang d6i ch~e eh~n;Tap doan di! thu dU\1c hoac se Ihu dU\1c l<;rilch kinh te lir giao dich ban Mng;
Xac dinh dU\1c chi ph! lien quan den giao djch ban hang.
17
T,p doao Coog oghi~pCaD su Vi~tNam - Cong ty C6 phAn
8b 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~ 3, TP. Ha Chi Minh
Doanh thu cung c6p djch vtL
BaD caD tai thioh riengKy ke loan tit ngay 01106/2018 den ngay 31112/2018
~~~ruqc~d~~~~~~~~~~~d~~~s~:Doanh thu duqc xac dinh tuang d6i ch~ ch~;
C6 khA.nimg thu duqc ll]i fch kinh te tlr giao dich cung cdp dich ~ do;Xac djnh dll<;JcphArr cang vi~c da hoan lhanh vao ngay laP Bang can dbi ke toan;Xac djnh dugc chi phi phal sinh cho giao djch va chi phi de hoan lhanh giao djch cung cAp djch Vu do.
PhArrcang vi~c cung cAp djch Vu da hoan thanh dugc xac djnh theo phuang phap danh gia cang viec hoan Ihanh.
Doanh thu hogt a9ng tai chinh
Doanh Ihu phal sinh lil lien lai, ca luc, Igi nhu~ dugc chia va cac khoan doanh Ihu ho~1 d~ng lai chinh khac dugc ghi nh~khi thoa miln dang thai hai (2) dieu kien sau:
Co kha nilng Ihu dugc 19i feh kinh Ie tit giao djch do;Doanh thu dUl]C xac dinh tuang d6i ch~ chin;
C6 tlic, Iqi nhu~ duqc chia duQ'c ghi nhl)n khi Ttip doan duqc quy~nnh~ c6 tuc ho~cduQ'c quy€n nhtin IQ'inhutin tit vi~cgop van.
2.20 . Gili van hang ban
Gia v6n hang ban trong leYduqc ghi nhtin phu hQ'pv6i doanh thu phat sinh trong leYva dam bao twill thti nguyen tic thtin!rung. Cae trulYng hgp hao hut val lu hang bOa vugl djnh muc, chi phi vugl djnh muc blnh thulYng, hang Ian kho bj mAlmalsau khi da trir di phftn trach nhiem cua t(ip the, ca nhio c61ien quan .... duqc ghi nh~ d~ydu, kip thai vao gia van hang ban!rong kYo
2.21 • Chi phi lai chlnh
cae khoan chi phi dugc ghi nh~ van chi phi tai chinh gam:
Chi phi ho~c cac khoan 16 lien quan den cac hO{1tdOng dau tu tAi chinh;Chi phi di vay van;Cac khoan 16 do Ihanh Iy, chuyen nhugng ch(rng khoan ngfut han, chi phi giao djch ban ch(rng khoan;D\I phong giam gia chung khoan ~nhdoanh. d\f phong t6n thlit d~utu vao dan vi khac, khoan 16 phat sinh khi ban ngol;1iI~, 16 tY gia hbi doaL.
Cac khoan tren duQ'c ghi nh{in theo tang s6 phat sinh trong kYo khong bu trir v&i doanh thu hOl;1tdOng tai chinh.
2.22 . Thu~thu nh,p doanh nghi~p
a) Chi phi Ihue TNDN hi~n hanh
Chi phi thu~TNDN hien hAnh duqc xac djnh tren co sa thu nh~pchi" thue trong kY va thue su~tthue TNDN trong leY ketoan hien hanh.
b) Thu~sulit thu~TNDN nam hi~nhanhnp doan hien dang ap dung mirc Ihue suAI Ihue TNDN Ia 20% cho ky lie loan tit ngay 01106/2018 den ngay 31112/2018.
18
!HIiY1,tM'.",Sl
T~p d03n Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam ~Cong ty co philos6 236, Nam Ky KMi Nghla, Qu~ 3, TP. H6 Chi Miuh
2.23 . Ole ben lien quan
Bao cao tai chfnh rieng
KYkt tOlln til ngay 01/06/2018 dtn ngay 31/12/2018
Cac ben dUQc coi IIIlien quan nell ben d6 c6 klu\ niing kiem soat hO{lc c6 imh hu6ng dang ke d6i v(ri ben kia trong vi~c raquytt dinh ve cae chlnh sach titi ehluh va ho~t d~ng. Ole ben lien quan cua Hp doitn bao g6m:
Cac doanh nghiep tn,rc tiep hay gian tiep qua m!)t ho~cnhieu trung gian c6 quyen ki~m soat T~p doan ho~c chi" sl,rki~msoat cua T~p doitn, ho~e cung chung s\l kitm soat vai Hp doitn, bao g6m eli c6ng ty m~, e6ng ty con va c6ng ty lien ktt;
Cae ca nhitn tIVc titp ho~c giitn titp nAm quyen bitu quytt cua Hp doitn rna c6 itnh hulmg ditng ke dOi vm T~p doitn,ohting nhWi Sl)' qu{m 19 chll chOt clla T$p doan, nhung thAnh vien m~tthiBt trong gia dinh clla cac ca Dhan nay;
CAe doanh nghi~p do cac ca ohan nell tren nim tn,rc tiep ho~c gian tiBp phdn quan trQng quyen bieu quyet ho{1c c6 {mhhuclng dang ke den cae doanh nghieP nay.
Trong vi~c xem xet tUng m6i quan he Clla cac ben lien quan da phl,lc V1) cho viec l~pva trinh bay Bao cao tai chioh, T~pdoitn eM y tm bitn chilt cua mOl quan he chu- kh6ng chi hinh tMc phap Iy cua cae quan he d6.
2.24 • ThOng tin b~ phin
Ho~td!)ng kinh doanh chinh clla T~pdoan JAtr6ng, khai tha.c va kinh doanh san phfun tu diy cao su va dien ra tren lanh th6Viet Nam. Do d6 Hp doitn kh6ng trinh bay Bao cao b~ ph~ theo Ilnh VIle kinh doanh va theo khu vlfe dja Iy.
3 . TIEN VA cAc KHoAN TUONG DUONG TIEN
Tienn*Tien girl ngan hang kh6ng ky han
Ci\c khoan luang duang tien (')
31/1212018VND
891.919.028176.770.385.163
1.258.401.870.328
1.436.064.174.519
01/06/2018VND
1.216.589.297209.778.182.723608.105.202.928
819.099.974.948
(') T~i 31/1212018, eae khoitn luang duang tien la tien gili e6 kY han tir 01 thang den 03 thang e6 gia tri 1.258,4 tY d6ngduQ'Cgfri 4li cac ngan hang thuang m~ivoi lili suAt tir 4,5%/nam den 5,5o/oinam.
19
TO
r~p doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam - C6ng ty C6 phan
s6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
4 . CACKHOANDAururAICHiNHa) ChUng khoan kinh doanh
Bao ClIo tai <hlnh riengKy ke toan til ngay 01106/2018 den ngay 31112/2018
68.237.000
1.095.397.161
68.237.000(68.237.000)
01106/2018DIlPhOng Gia g6c Gia tri hqp Iy DIlPhOng
VND VND VND VND
(3.286.497.070) 4.096.741.500 1.065.152.790
(57.000.000) 153.600.000 148.800.000
(186.938.100) 645.152.500 441.849.600
187.750.000 276.000.000
96.600.000
458.214.400
312.000.000
31112/2018
Gia tri hqp Iy
VND
153.600.000
187.750.000
645.152.500
1.095.397.161
68.237.000
SPC
VAF
VRG
Ma chirng khol\n
Cbng ty CP Bao v~ thllC v~t SaiGonCbng ty CP Phan liin nung chayVa.n f)i~n
Cong ty CP Phl\t tri;!n do thi vakhu cbng nghi~p cao su Vi~tNam
Cong ty c6 phiin Elia 6c MB
Cong ty c6 phiin Cbng nghi~pMai Kim Til Thap
Gia g6c
VNDT6ng gia trj c6 phieu nh~ sap nh~p til Cbng ty Tai chinh TNHH MTV Can su Vi~t Nam
Cbng ty CP Elfiu tu va PMt PPI 4.096.741.500 810.244.430tri;!n h~ tfu,g Thai Blnh Duong
6.246.878.161 1.677.058.830 (3.598.672.170) 6.246.878.161 2.000.039.390
.Gia trj hqp ly d6i vai c6 phien cua cbng ty niem yet lagia d6ng cila niem yet tren thi tmang chirng khoan ngay 31112/2018, d6i vai c6 phien niem yet giao dich tren san UPCOM la gia giao djchd6ng cua tren san UPCOM.
20
Bao do tai throh ri@ngKi' k~ toan tit ngay 01/0612018 4in ngay 31/121201 8
T~pdoan C6ng nghi~pCao su Vi~tNam - C6ng ty cA phAnsb 236, Nam Ki' KMi Nghia, Qulin 3, TP. HI; Chi Minh
4 . cAc KIIoAN DAu TlnAI CHINHb) DAu til g6p v6n vao dO'Jl vi khac
aiu hI'van Ctlng ty conC6ng (V con ItAu lu 100% vbn• Cong ty TNHH MTV Tbng Cong ty Cao su Dl;ng Nai• Cong ty TNHH MTV Cao su Blnh Long• Cong ty TNHH MTV Cao su Dfiu Tiing- Cong ty TNHH MTV Cao su LQeNinh- Cong ty TNHH MTV Cao su Phu Rieng- Cong ty TNHH :MTV Cao su Krong Buk- Cong ty TNHH MTV Cao su Eilh Leo- Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Prong- Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Se. Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Tum- Cong ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pilh- Coug ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- Cong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang. Quang Nam- Cong ty TNHH MTV Cao su Ha rmh- Cong ty TNHH MTV Cao su Huong Khe - Hil 1mb. Cong ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a- Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Tn- Cong ty TNHH MTV Cao su Binh Thulin- Cong ty TNHH MfV Cao su Quang Ngiii- Tnremg Cao dfuIg Cong nghiq, Cao su- T1ilPchi Cao su Viet Nam- Trung tam Y ta Cao su- Vi~nNghien Clm Cao su Vi~tNam
Mft chUng khoan Gia gbeVND
3.025.798.Q70.098935.038.751.632
2.530.772.124.9941.077.859.608.4821.502.015.240.790714.392.060.323615.594.493.514
1.005.485.148.7421.457.728.529.898627.880.177.283
1.447.370.407.4001.152.890.007.568643.081.414.030384.196.304.173667.308.339.858625.705.840.423239.803.607.484432.783.235.397313.741.909.84679.426.489.34118.965.002.00311.336.097.5061.719.938.855
131.788.294.322
19.642.681.093.962
31/1212018
Gia tri hqp Ii'VND
D~phOngVND
(42.337.252.010)
(29.472.221.373)
(48.415.020.844)(13.202.559.676)(9.375.730.083)
(822.043.526)
(143.624.827,512)
GiagbeVND
2.994.513.470.098935.038.751.632
2.530.772.124.9941.019.071.208.4821.502.015.240.790642.722.060.323574.039.115.071821.685.148.742
1.283.995.529.898627.880.177.283
1.235.995.538.9001.074.742.854.890567.413.804.233323.770.234.173514.550.113.309515.367.275.636203.392.202.932391.923.890.412313.741.909.84675.226.489.34118.965.002.00311.336.097.5061.719.938.855
131.788.294.322
18.311.666,473.671
01/0612018
Gia tri hqp Ii'VND
~ph6ngVND
T~pdoan CBng nghiep Cao su Viet Nam - CBng ty ca phAn BO.o clio tai chinh riengS6 236, Nam Ky Khiri Nghia, Qu(ln 3, TP. HOChi Minh Ky ke toau til ngay 0110612018 den ngay 31/1212018
31/1212018 01/0612018Mil chimg khoau Gillg6c Gia tri h(1Jlly D\rphOng GiA g6c Gill tri h(1Jlly D\r phOng
Cong ty con ddu III tr2n 50% von VND VND VND VND VND VND• COng ty C6 pMn Cao su Ba Rja BRR 1.096.524.000.0'00 1.096.524.000.000 1.129.419.720.000
• COng ty C6 phd. Cao su Tau Bien RTB 865.905.530.000 865.905.530.000 865.905.530.000,• COng ty C6 phd. VRG • Bao 1.(>c 245.618.689.229 245.618.689.229
• COng ty COphd. G3 MDF Gernco Quaug Tn MDF 303.951.362.000 303.951.362.000 467.617.480.000
• COng ty C6 phd. Thliy <Ii<nGeruco SOng COn 191.250.000.000 191.250.000.000
• COng ty C6 phd. COng nghieP va XNK Cae su RBC 89.540.605.515 101.226.661.800 89.540.605.515 101.226.661.800
- Cong ty C6 phfm Dau tu Thliy dien VRG - PM Yen 269.179.671.747 (12.214.797.496) 269.179.671.747. Cong ty C6 phfut VRG - DAkNong 206.085.048.366 206.085.048.366. Congty.Cd phfut The thao Ngoi sao Geru GER 6.232.160.000 6.232.160.000- Cong ty Cd phfut Cao su Sa ThAy 388.516.761.911 379.476.761.911• COng ty C6 phd. Cao su Son La 722.416.068.988 (23.221.347.627) 694.122.468.988- CBng ty Cd phfuJ.Cao su Tay Ninh TRC 377.100.000.000 386.100.000.000 377.100.000.000 466.200.000.000- Cong ty Cd phfut Cao su Dang Ph6 DPR 756.000.000.000 763.200.000.000 756.000.000.000 936.000.000.000- Cong ty Cd phfut Co khi Cao Su 19.442.138.245 19.442.138.245• COng ty C6 phd. Cao su Ha Giang 261.255.428.712 259.755.428.712• COng ty C6 phd. Quasa Gerucc 592.466.062.679 585.966.062.679- Cong ty Cd phfuJ.Cao su Lai Chau 795.765.801.669 (10.230.967.604) 759.521.801.669- Cong ty Cd phfut Cao su Dien Bien 420.686.216.787 (10.213.489.066) 420.686.216.787- Cong ty CO phful Cao su Phu&CHoa PHR 1.099.415.641.800 3.019.331.134.500 1.099.415.641.800 1.126.494.844.800- Cong ty Cd phful Cao su Lai Chau II 627.340.314.721 (18.663.418.587) 622.613.314.721. Cong ty C6 phlln Cao su Yen Bai 320.306.546.000 (462.753.691) 312.482.546.000- Cong ty C6 phfut Cao su Haa Binh HRC 502.951.680.000 507.276.000.000 , 502.951.680.000 597.920.400.000- Cong ty Cd phfut Thucmg m;ti Dich V\l va Du lich Cao 39.444.923.852 (16.118.304.854) 39.444.923.852su
- Cong ty ell phfu1 VRG Khai Hom 166.165.961.768 166.165.961.768- Cong ty co phful Dau tu va Phat trien Cao su Ngh~An 555.397.466.154 531.397.466.154- Cong ty C6 phftn Xudt khau Cao su VRG Nh~tBan 5.274.639.336 5.274.639.336. Cong ty Cd phftn G6 MDF VRG Kien Giang 477.000.000.000 477.000.000.000
11.401.232.719.479 5.643.039.326.300 (91.125.078.925) 11,283,104.119.479 4.824.879.106.600
22).~)t
T,p doan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong tycA phin Bao cao tBi chinh rieng56236, Nam Ky Kh6i Ngbia, QUOD 3, TP. Hd Chi Minh Ky ke toan til ngay 0110612018 den ngay 3111212018
3111212018 0110612018Ma chUng khoan Gi.g6c Gia tri hl'P ly OvphOng GiagBc Gi. tri hl'P II' DvphOng
VND VND VNO VNO VND VND
DAu til vilo Cong ty lien k~t
- Xi nghiep Lien doanh Visorutex 8.749.737.281 (1.886.204.381) 8.749.737.281- Cong ty c6 phin Xay dvng va Tu van Ddu ill 12.410.005.017 (9.203.997.653) 12.410.005.017- Cong ty c6 phin Ddu ill Xay dvng Cao su 34.588.899.115 34.588.899.115- Cong ty Cd phin Khu c6ng nghiep Nam Tiln Uyen NTC 40.784.285.192 257.374.260.000 40.784.285.192 215.622.000.000- COng ty co phfuJ.Cao su Viet Lao 170.591.892.366 170.591.892.366- Cong ty Cd phin Cao su Ben Thanh BRC 57.073.701.000 57.073.701.000 57.433.751.000- Cong ty co phfuJ.Cao su Tan Bi€n Kampongthom 607.745.965.312 607.745.965.312- Cong ty co phfuI DAu tu va Phat trien VRG Long Thanh 23.439.624.115 23.439.624.115- Cong ty COphfuI Cao su Dang Nai Kratie 198.760.920.280 198.760.920.280- Cong ty COphfuI Cao su Dang Phil Kratie 287.112.752.360 281.112.752.360- Cong ty co phfuI G6 MDF VRG - Dongwha 1.004.392.840.663 1.004.392.840.663- Cong ty co phful Cao su Ba Rja Kampongthom 293.412.365.332 291.405.785.680- Cong ty co phful Cao su Chu S€ Kampongthom 1.126.735.285.077 1.051.734.285.077- Cong ty co phful Cao su Mang Yang - Ratanakiri 863.696.280.481 857.766.946.106- Cong ty COphiln Cao su Krong Buk - Ratanakiri 322.778.048.414 317.210.048.414- Cong ty CO phfuI Cao su Chu Prong. Stung Treng 194.369.919.882 194.369.919.882. Cong ty Cd phfut Cao su TP.H6 Chi Minh 95.141.496.684 95.141.496.684- Cong ty COphfut Cao su Dan Tieng Kratie 163.363.432.701 163.363.432.701. Cong ty co phfut Cao su Dau Tieng Campuchia 189.990.306.834 185.171.882.934- Cong ty co phfut Kbu c6ng nghiep HONai 45.133.265.353 45.133.265.353- Cong ty C6 philn Cong nghiep An Difut 32.693.297.635 32.693.297.635
5.772.964.321.094 257.374.260.000 (11.090.202.034) 5.673.640.983.167 273.055.751.000
23
T$p d.~n C8ng nghllp Ca. su Vllt Nam • C8ng ty CO phAnSO236, Nam KYKhOi NeTa, QuID 3, TP, HOChi Minh
B40 do tsi chloh riengKy kO toan tir ng~y 01/0612018 din ng~y 31/1212018
01/0612018Gia gac Gia tri hgply Duph6ngVND VND VND
10.005.700.000 18,810.716.000
17,212.056.400 15.870,857.20012.214.497.4793.850.000.000 3.080,000.00044.118.073.392 35.856.000,00079.567.924.33524.418.782.000 18.992.386,00023.082.813.181123.364.568.486
337.834.415.273 5.190.544.816.800
Duph6ngVND
(1.341.199.200)
(3.798.477.200)
(1.047.200.000)(8.694.073.392)
15.870.857.200
20,620,304,800
20.811.856.000
2.802.800.00035,424,000,000
31/1212018Gia tri hgplyGia gOc
VND
10.005,700.000
17,212.056.400
3.850.000.00044.118.073.39279.567.924.33524.418.782,00023.082.813.181123.364.568.486
325.619.917.794 95.529.818.000 (14.880.949.792)
TL4
VIREIC
GTA
VRG
M:i chUng khaM
DAu til' van don vi khac• Cong ty CO phin PM! trien D6 !hi va Khu congnghi~pCao su Vi~tNam
• C6ng ty c6 phin Che bien Gil ThulD An• QuI' dAu tu Vilt Nam• C8ng ty c6 pbin Du lich QuOc to vOng Tau• C8ng ty COphin EVN QuOc te• Cong ty COphin Dlln Vilt La.• TOng C8ng ty Xay dung va Thuy l()i 4 • CTCP- Cong ty Cd phdn BOT Quae It) 13 An L(lc - Hoa Lu- Cong ty ell phdn DAu tu Sai GOD VRG
T~pdoan chua xac dinh gia tri h<;rply eua cae khoan dAu ill tli.i chinh mly do ChufuI ffil,lC K8 toan Viet Nam, ChS do KS toan doanh nghiep Viet Nam chua co hu&n.g dan C\l the ve viec xac dinh gili tIi hc;Yply.
24
Noi thanh l$p va hO{lt dOng
T,p doan Coog oghilp Cao su Vilt Nam" Coog ty co phinso 236, Nam KY KhOi Nghla, Qu," 3, TP. HIJ Chi Minh
Illu t\l' vao Cang ty con
ThOng tin chi tiet ve cae cOng ty con Clia T~pdoan vao ngay 31/12/2018 nhu sau:
Cong ty con 100% van Nlra RIdenn Cong ty TY II iQ'iich
Blio cao tal chroh ribgKYkt toan til ngay 01/0612018 den ngay 31/1212018
Ty I~bi~uqlly~t Ho,t d~Dgkinh doanh chinh
- Cong ty TNHH MTV T6ng Cong ty Cao su Dang Nai- Cong ty TNHH MTV Cao su Binh Long- Cong ty TNHH MTV Cao su Din Tilng. Cong ty TNHH MTV Cao 5U L9C Ninh- Cong ty TNHH MTV Cao su PM RichIg- Cong ty TNHH MTV Cao su Krong Buk- Cong ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Prong• Cong ty TNHH MTV Cao su Chtl sa- COng ty TNHH MTV Cao su Kon Tum- Cong ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pilh- Cang ty TNHH MTV Cao su Quang Nam- Cong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quang Nam- Cong ty TNHH MTV Cao su Ha 1mb- Cong ty TNHH MTV Cao su Hucmg Khe - Ha imb- Cong ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a" Cong ty TNHH MTV Cao su Quilng Tn- Cong ty TNHH MTV Cao su Binh Thu~- Cong ty TNHH MTV Cao su Quilng Ng[j- Truemg Cao dang Cdug nghiep Cao su- T~pchi Cao su Viet Nam~ Trung tfun Y tS Cao su- Vien Nghien elm Cao su Viet Nam
Tinh DlJng NaiTinh Binh PhuacTinh Binh DuongTinh Binh Phu6cTinh Binh Phu6cTinh D!kLikTinh D!k LikTinh GiaLaiTinh Gia LaiTinh Kon Tum
Tinh Gia LaiTinh Gia Lai
Tinh Quilng NamTinh Quilng NamTinhHaTinhTinhH.Tinh
Tinh Thaoh H6aTinh Quilng TnTinh Binh Thu,"Tinh Quilng Ng[j
Thimh phOHIJ Chi MinhThimh phOH6 Chi MinhThimh phOH6 Chi MinhThimh phOH6 Chi Minh
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
100,00%100,00%100,00%100,00%
100,00%
100,00%
Trang, khai thac va kinh doanh caa suTrOng, khai thac va kinh doanh cao suTrdng, khai thac va kinh doanh coo suTrOng, khai thac va kinh doanh cao suTrdng, khai thac va kinh doanh cao suTrOng, khai thac va kinh doanh cao suTrOng, khai thac va kinh doanh caa suTrBng, khai thac va kinh doanh coo suTrOng, khai thac va kinh doanh cao suTrdng, khai thac va kinh doanh cao 511
Trang, khai tluic va kinh doanh cao suTrOng, khai thac va kinh doanh cao suTrdng, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suTrAng. khai thac va kinh doanh cao suTrAng, khai tMc va kinh doanh cao suTrang, khai tlu\c va kinh doanh cao suTrdng, khai thac va kinh doanh cao suTrang, khai thac va kinh doanh cao suTr6ng, khai thac va kinh doanh cao suDao tl;loHimh chlnh s~ nghi~YteNghien eiro cao su
T~p aoan Cong nghilp Cao'u Vilt Nam - Cong ty c/, phinSO236, Nam Ky KhOi Nghla, Quln 3, TP. H5 Chi Minh
TIn Congty Noi thRnh l~p va h09t aOng Ty lllqi lch
Olio Clio lsi thfoh rl@ngKy ke toan til ngay 01/06/2018 aen ngay 31/1212018
Ty Ie bi€u quyit Dotlt (J~ngkinh doanh chfnh
cnllg ty co. tre. 50% vA. NhlllllrUc• Cong ty CO phftn Cao .u Ba Riao Cong ty co phftn Cao .u Tan Bieno Cong ty co phftn VRG - Bao Laco Cong ty co ph!n Gil MDF Geruco Quang Tn- Cong ty C6 phfuJ. Thuy dien Geruco So.og Con_ Cong ty CO phfut Cong nghiep va XNK. Cao su. Cong ty co phfuI DAll tu Thuy dien VRG - Phu Yeno Cong ty COphftn VRG - Dllk Nang- Cong ty CO phfuI Th6 thao Ngoi Sao Gem- Cong ty COphftn Cao sn Sa Thiy. COng ty c6 phftn Cao su Son La• Cong ty CO ph!n Cao su Tay Ninh- Cong ty CO phfut Cao su D5ng Ph6- Cong ty ca phfut Co khi Cao Su- Cong ty C6 phfuI Cao su Hi Giang- Cong ty C6 phful Quasa Geruco- Cong ty C6 phfut Cao Su Lai Chall- Cong ty C6 phfuJ. Cao Su Bien Bien- Cong ty C6 phfut Cao su Phu6'c Hoa. Cong ty co phlln Cao su Lai Chau II- Cong ty co phfutCao su Yen Blti- Cong ty C6 pharr Cao su Haa Binh- Cong ty C6 phl1n Thuong m~iDjcb V\l va Du Ijch Cao su- Cong ty C6 phful VRG KhAi Hom. Cong ty C6 phful f)du tu Phat trien Caa su Ngh~An. Cong ty cll phful Xuat kh~uCao su VRG Nh~tBan. Cong ty ell phful G5 MDF VRG Kien Giang
Tinh Ba Ria 0 Vilng TauTinh TayNinhTinh Um DOngTinh Quang TnTinh Quang Nam
Thanh phO H5 Chi MinhTinh Phil YOnTinh Dllk Nong
Thanh phO H5 Chi MinhTinhKanTumTinh Son LaTinh TayNinhTinh Binh Phu&c
Thanh phO H5 Chi MinhTinh Ha GiangTinh Qwlng TnTinhLaiChauTinh f)i~nBienTinh Binh DuongTinh Lai CluluTinh Yen 8tH
Tirill Ba Ria Viing TauTinh Quang NinhTinh Binh DuongTinh Ngh<An
Thanh phO H5 Chi MinhTinh Kien Giang
97,47%98,46%
71,03%
84,85%
51,01%
69,12%
86,21%
68,60%
64,38%
59,26%
71,05%
60,00%55,81%60,00%
82,22%
74,99%82,42%
62,40%
66,62%
87,73%
80,43%
55,06%52,51%
51,04%
91,95%
50,00%
99,58%
97,47%
98,46%
71,03%
84,85%
51,00%
69,12%
84,18%
68,60%
64,38%
60,00%71,05%
60,00%
55,81%60,00%
80,00%74,99%
82,42%
60,00%
66,62%
87,73%
80,00%
55,00%52,51%
51,04%
91,95%
50,00%
99,58%
TrAng, khai thac va kinh doanh coo suTrAng, khai thac va kinh daanh caa suThuydi~nChe bien gilThuycli<nKinh daanh Thucmg mai, XNKThuy di<nThuydi<nSXKD d\lllg C\l The thaDTrAng va khai thac caa suTrAng va khai thac caa suTrang va khai thac caa suTrang va khai thac caa suCc khi caa 5U
Trang va khai thac caa suTrang va khai thac caa suTrAng va khai thac caa suTrAng va khai t:hac caa suTrAng va khai th8.c caa 5U
TrAng va khai thac caa suTr6ng va khai thac caa suTrAng va khai thac caa suDjch V\l du lich, khach S\lJlCong nghiep cao suTrAng va khai thac caa suKinh doanh Thuong mai, XNKCh~bi~ng3
Tip doan Cling nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cling ty ca phAnso 236, Nam Ky KMi Nghia, Qulin 3, TP. HO Chi Minh
DAu tU'vao Cling ty lien doanh, lien k@tTbang tin chi tiet va cac cOng ty lien doanh.lien ket clia T~p doan vao ngay 31/1212018 nhu sau:Ten Cong ty N<ri thanh I,p vRhn,t aQng TY Ie Iq'i ich
Bao clio tal chlnh riengKy k~ 'oin til ngay 01/0612018 a~ ngay 3111212018
Ty I~ bi~u quy@t Ho,t dQng kioh doanh cMnh
• Xi nghiep Lien doanh Visoru'ex• Cong ty cl> phlo Xdy d\lIlg va Tu vlo !lAu tu• Cang ty co phi\n DAu tu Xliy d\IDg Cao su• Cong ty cl> phlo Khu cong nghiep Nam Tin Uyen- Cong ty co phdn Cao su Viet Lao- Cong ty c6 phi\n CaD su Ben Thanh- Cong ty c6 pbdn Cao su Tan Bien Kampongthom• Cong ty c6 phfut DAu tu va Phat trien VRG Long Thanh- Cong ty c6 philo Cao su DOng Nai Kratie- Cong ty c6 phi\n CaD su Dang Phli Kratie- Cong ty c6 philo GOMOP VRG - Oongwha• Cong ty COphlo Cao su Ba Rja Kampongthom- Cong ty c6 philo Cao su Chu se Kampongthom_ Cong ty c6 ph4n Cao su Mang Yang - Ratanakiri_ Cong ty c6 philo Cao su Krong Buk - Ratanakiri- Cong ty c6 phftn CaD su ChuProng - Stung Treng_ Cong ty CO phful Cao su TP .HO Chi Minh_ Cong ty CO phfut Cao su oAu Ti&tg Kratie_ Cong ty CO phfut Cao su Diu Tieng Campuchia- Cong ty c6 phl1n Khu c6ng nghiep H6 Nai_ Cong ty c6 phl1n Cong nghiep An DiSn
Thanh ph6 HI>Chi MinhThanh phI>HI>Chi MinhThanh phO HI>Chi Minh
Tinh Binh DuongThanh phO HI>Chi MinhThanh phO HI>Chi Minh
Tinh Tay NinhTinh DOng NaiTinh Dang NaiTinh Binh PhuacTinh Binh Phuac
Tinh Ba Rja Viing TauTinh GiaLaiTinh Gia LaiTinh !lil< Lil<Tinh Gia Lai
Thanh ph6 Ha Chi MinhTinh Binh DuongTinh Binh DuongTinh !ll>ng NaiTinh Binh Duong
27,57%47,88%27,00%20,42%20,66%48,85%45,96%22,00%21,38%29,57%49,00%37,31%50,90%47,49%40,46%33,64%27,14%34,00%42,12%35,84%38,50%
27,57%47,88%27,00%20,42%20,66%48,85%
49,00%22,00%25,00%30,00%49,00%37,00%49,96%47,50%40,00%49,00%27,14%34,00%43,00%35,84%38,50%
Trang va khai tMc caD suTu van, DAu ttl xay d\!Dg
!lAu tu xdy d\lIlgH~ ,log Khu Cong nghiepTr6ng va khai thac cao suCong nghiep cao suTrang va khai thac cao suXay d1,rttg cO' sah~tAngTrOng va khai thac cao suTrOng va khai thac cao suchi hien g6TrOng va khai thac cao suTr6ng va khai thac cao suTrOng va khai thac cao suTrang va khai thac cao suTrOng va khai thac cao suTrOng va khai thac cao suTrOng va khai thac cao suTrOng va khai thac cao suH~ ,log khu cOng nghiepH~ ting khu Cong nghiep
Cac giao djch tn;mg yeu giUa T~p doan va Cong ty con, Cong ty lien kSt trong IcY: Xem ThuySt minh 56 34.
27
T~p doan Cong nghi~p Can sn Vi~t Nam - Cong ty ca phftn
sa 236, Nam Ky Kbiri Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi MinhBao cao tai chioh rieng
Ky ke toan tir ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
5 . pHAI THU NGAN ~N CiJA KIIACH HANG
31/12/2018
Gia tri D\I phongVND VND
a) Phiii thu ~uakhach hang chi ti~ttheo khach hang co sa dlf 1611C6ng ty C6 philo DAn 764.500.000 (764.500.000)tn PMt trien XuAt nMpkhAu Mien Nam
01/06/2018Gia trjVND
764.500.000
D\I pbOngVND
C6ng ty CP Tn viloXiiy d\Ing Do thi Kbne6ng nghi~p Cao suVi~tNam
C6ng ty CP DAu tu vaDjch V\J Sao KimC6ng Ty CP Xiiy d\Ing .Djabe Cao SuCae khoan phai thukhaeh hang khae
327.013.101
4.700.159.126
113.691.600
321.679.070
(327.013.101)
5.284.492.928
2.127.259.479
6.227.042.897 (1.091.513.101) 8.176.252.407 ========735.671.239
h) Phili thn khaeh bilngIII cae ben lien quan(Xem thong tin chi /iJ, tq.i Thuyet minh 34)
1.565.750.017
""~""lHIH1
TO
D\I pbOngVND
01/06/2018Gia triVND
4.000.000.000
12.271.523.731
26.271.523.731
10.000.000.000
6 . TRA TRU(JC CHO NGUOI BAN NGAN ~N
31/12/2018Gia triVND
C6ng ty TNHH Truyen 817.152.600th6ng S\I kien HoangDuy
C6ng ty TNHH Cao su 3.000.000.000ThanhH6a
C6ng ty CP Cao suSon LaCae d6i tu<;mgkMe 2.585.477.300
-------_._-------------,--,--,---------5.585.477.300
28
Tip dOaDC6ng Dghi~pCao su Vi~t Nam - C6ng ty cA phAnsa 236, Nam Ky KMi Nghla, Qu(in 3, TP. Ha Chi Minh
Bao cao tai chinh rieng
Ky ke toan tir ngay 0110612018 den ngay 3111212018
7 . pHAITHUVECHOVAY3111212018Gia trj
VND
D\l"phl>ngVND
0110612018
Gill triVND
D\l"phOngVND
Cong ty TNHH MTV 5.867.322.678Cao su Chu PallCong ty TNHH MTV 2.127.268.060Cae su Chu ProngCong ty TNHH MTV 2.020.511.618Coo suChuSeCong ty TNHH MTV 4.827.111.942Cae su Mang YangCong ty TNHH MTV 9.334.228.714Cae su KenTumCong ty TNHH MTV 1.351.884.074Cao su Quang NamCong ty TNHH MTV 494.963.792Cao su Quang NgiiiCong ty TNHH MTV 989.006.650Cae su Hi l10hCong ty TNHH MTV 562.194.000Coo su Thanh H6a
231.982.830.291 (105.173.924.937)
a) Phai thu v~ cho vay ngAn h,nCae khoan eho vay t~i 231.982.830.291Vin phl>ng T(lp dollnCong ty CP Cao su PM 92.278.244.169Rieng KratieCong ty CP Gil MDF 100.877.954.586VRG Kitn GiangCong . ty ca phdn 7.529.125.000ChUng khoan Cae suCong ty TNHH MTV 1.559.181.666Cae su Sinh Thu~nCong ty TNHH MTV 889.003.078Cae su Krong BukCong ty TNHH MTV 1.274.830.264Cae su EahLeo
(105.173.924.937)
(92.235.093.669)
(5.409.706.268)
(7.529.125.000)
29
140.349.291.613
92.278.244.169
18.032.354.228
7.529.125.000
779.590.833
444.501.539
637.415.132
2.933.661.339
1.063.634.030
1.010.255.809
2.413.555.971
4.667.114.357
7.536.756.985
247.481.896
494.503.325
281.097.000
140.349.291.613
T~p iloilO C6ng nghifp Cao su Vift Nam - C6ng ty ca ph An
sa 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
PIlAI THU vI: CHO YAY (ti~p theo)
Bao cao tai chinh riengKy k~ tolm III ngay 0110612018 dfn ngay 31112/2018
31/1212018Gill trj
VNDb) Ph:ii thu v~ cho yay dai hllDCae khoan eho yay t~i 217.232.921.635Yin phung T~p i10an
C6ng ty TNHH MTV 5.939.541.490Coo su Quang Ngai
C6ng ty TNHH MTV 56.005.371.553Caa su KonTumC6ng ty TNHH MTV 18.710.108.042Caa su Bloh Thu~C6ng ty TNHH MTV 5.334.018.482Caa su K.r6ng BukC6ng ty TNHH MTV 7.648.981.593Caa su EahLeoC6ng ty TNHH MTV 35.115.037.291Cao su Chit PallC6ng ty TNHH MTV 12.763.608.366Caa su Chu ProngC6ng ty TNHH MTV 12.123.069.748Caosu ChuSeC6ng ty TNHH MTV 28.756.172.287Caa su Mang YangC6ng ty TNHH MTVCoo su KonTumC6ng ty TNHH MTV 16.222.568.849Cao su Qulmg NamC6ng ty TNHH MTVCao su Qulmg NgiiiC6ng ty TNHH MTV 11.868.093.750Cao su Ha TInh
D>,rphungVND
01106/2018GiA trjVND
248.530.428.171
20.269.289.708
6.223.021.560
8.923.811.857
40.982.359.969
14.890.876.426
14.143.581.366
33.583.284.229
65.339.600.267
17.574.452.923
6.434.505.282
12.857.100.400
D>,rphungVND
51.916.359.215 (49.447.079.215) 51.916.359.215
16.496.9/0.403 (16.496.910.403) 16.496.910.403
16.000.000.000 (16.000.000.000) 16.000.000.000
487.528.611 (487.528.611) 487.528.611
18.931.920.201 (16.462.640201) 18.931.920.201
907.185.667.701 (421.545.134.211) 942.629.758.419
1.176.334.948.551 (470.992.213.426) 1.243.076.545.805
C6ng ty TNHH MTVCaa su Thanh H6a
_Cae khoaD cho yay sapnh~p ti< C6ng. ty Tilichinh TNHH MTV Caosu Vi~tNam
- Cho yay thea hloh thucrepo ell phi~u+ To Dinh Chdn+ Cong ty CP Dau tuKiin Quiin
+ VtrlJ'ng Dang+ Lii Thanh Nha
- Cho c:\c khaeh hang
6.746.350.184
959.102.026.916 (470.992.213.426)
30
7.308.544.184
994.546.117.634
Bao cao tal chlnh rlengKy ke toan til ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
T~p <loan CBng nghl~p Cao so VI~t Nam - CBng ty ca philnsa 236, Nom Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
8 . PHA.I THU KHA.C31/12/2018
Gia gacVND
D\lphongVND
01/06/2018GiagacVND
D\l phongVND
a) Phili tho ngiln h,n khacPhai Ihn khac pMI sinh I~iVan ph/mg T~p aoiin
Phiri thu v~ (mg van kinh doanhPhi thfun dinh gia tri doanh nghi~pPhai thu ti~n ban mil cao su ily thacPMi tho c6 tirc, Igi nhu~ dlIgc chlaPMi tho ti~n Ini d\l thuPhai thu Ini cho vay van AFDPMi thu phi quim Iy t~p trungPMi thu Igi nhu~n t~p trungPhili thu Quy khen thlIimg philc Igi t~p trungPM! thu Quy nghien ciro khoa hQc t~p trungPhai thu v~ c6 phful h6aUog truac ti~nuy thac xudt kh4u roll cao suPhai thu nhdn vien ti~n~ lingCfun ca, the chip, kY quy, kYClIgcPhai thu v~ cac khoan bao hiem bilt bUQcPhai thu khac
31
1.828.841.070.59423.754.089.515
291.703.2325.143.652.163
413.821.668.0007.586.971.7445.350.120.08725.283.906.923
1.l02.132.016.1 7311.122.426.76313.168.972.778211.739.256.9542.627.832.873156.740.000
6.058.022.24916.063.140
587.628.000
(1.655.399.709) 2.170.913.611.35041.531.612.483
252.472.900
139.091.278.333(1.655.399.709) 4.500.042.645
4.939.214.24012.107.387.296
1.652.992.022.90514.160.823.17724.112.510.972262.075.871.607
243.000.0002.303.022.453
12.604.352.339
T~p <Ioiln C6ng nghi~p Cao sn Vi~t Nam - C6ng ty cii phftnS5 236, Nam Ky Kh6'i Nghia, Qu~n 3, TP. He, Chi Minh8 . pIlAI THU KHAc
Ph.i thn ngAn hfn khac (Ti@ptheo)PMi thu khdc pMt sinh tit sap nhpp Cong ty Tiii chinh CaDsu
Phili thn Cong ty CP Ch(mg Khoan Cao Su ng g5c cho yayPhili thu Ngiln hang Nhil nu6'c Vi~t Nam v~ h3 tfg 1ilisuAtPhili thu t'IID(mg ph! xu ly ngPhili thu lili cho yayPhil! thn ti~n luang troy thu
Bao cao tili chlnh ri~ngKy ke toan tir ngily 01/06/2018 den ngily 31/1212018
31/12/2018 01/0612018
Gia g5c Dl'phong Giag5c Dl'phOng
VND VND VND VND
7.987.805.330 (1.482.212.500) 8.168.660.685
1.540.000.000 (1.482.212.500) 1.540.000.000
2.697.168.577 2.697.168.577
2.216.604.117 2.453.909.786
109.830.004 36.411.034
1.424.202.632 1.441.171.288
1.836.828.875.924 (3.137.612.209) 2.179.082.272.035
h) PhOi thn dili hfn khacPhdi thu khdc phdt sinh tpi Vdn phlmg Tpp itoiin
Phili thu v! tien t:pn tmg v6n di~ul~Phili thu dili h~n khac+ Trung tam y Iii Cao Su+ Cong ty TNHH MIV cao su HtJ 1Tnh
32
635.252.486.2987.777.516.8024.777.516.8023.000.000.000
643.030.003.100
1.331.014.620.2917.777.516.8024.777.516.8023.000.000.000
1.338.792.137.093
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cii philns6 236, Nam Ky Khi1i Nghla, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao tai chinh rieng
Ky k~ toan tir ngay 01/06/2018 d~n ngay 31112/2018
9 . NQxAu
942.629.758.41951.916.359.215
01106/2018
Gia tri e6 Giag6c Gili tri c6th~ thn h6i th~ thn h6i
VND VND VND
327.013.101 327.013.101
764.500.000 764.500.000
57.787.500 9.184.524.709 9.184.524.709
43.150.500 92.278.244.169 92.278.244.169
95.468.248.318
327.013.101
764.500.000
92.278.244.169
10.724.524.709
100.877.954.586
+ Cong ty CP Tn vanXily d\lllg Do thi -KCN Cao sn Viet Nam
+ Cong ty CP Dan tuPhat tri~n Xnllt nMpkhan Mien Nam
+ Cong ty CP Chungkhoan Cao Sil
+ Cong ty CP Cao sn PhilRieng Kratie
+ Cong ty CP Gii MDFVRG Kien Giang
Cae itDit"(lng sap nh~p tii"Cling ty Toi eMnh TNHH MTV Coo su Vift Nom (1)
+ Cae khaeh hang eho 907.185.667.701 485.640.533.490 942.629.758.419+ Cae khoan eho vay 51.916.359.215 2.469.280.000 51.916.359.215thee hloh thuc Repo c6phi€u (i)
31/1212018Gia g6e
VND
Cdc alii tuymg phdt sinh tpi Vdn phong T~pdoan
J.l64.074.263.481 583.678.999.808 1.097.100.399.613 1.097.100.399.613
(I) Cong ty Tili ehinh TNHH MTV Cao sn Viet Nam ("RFC") dll sap nhilp vao Tap doan tir ngay 0111212015, 56 dn nQ"g6eeho vay t~i ngay 31/12/2018 56 tien 907,185 tY VND bao g6m 211 d6i tuc;rng khaeh hang eho vay, chi ti~t mot 56 thOngtin lien quan:
_ T6ng s6 du DQ' cho vay
- Lai dv thu (-)- Gia trj tai san djnh gill, ki€m ke cho vay+ Bdt dong san, phuang ti~nvQn tai, may moe thiit hi
+ Tilj san ca quan (hi himh an dang giu
+ Taj san lil cae chUng tit co gia+ Tilt san chua dang IcYgiao dich dam baa
31112/2018VND
959.102.026.916
1.538.419.946.4951.734.490.201.241
1.517.621.865.830
3.707.146.129
2.429.164.282
210.732.025.000
01106/2018VND
994.546.117.634
1.474.632.055.9541.783.913.863.370
1.567.045.527.959
3.707.146.129
2.429.164.282
210.732.025.000
'I N~"GTl~ KI€AA!
(*) Khmm liii dll thu dang duQ'c T~pdoan theo doi ngoai bang thee quy dinh.
33
Tip doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam ~Cong ty ca phin
so 236, Nam Ky Khi1i Nghla, Qu(ln 3, TP. HO Chi Minh
Bao cao tai chfnh rieng
Ky k!! 10l1nIiI ngay 01/06/2018 d!!n ngay 31/12/2018
Tinh Iqll1g hO sa va phuuug 1mxiI Ii lien quan d!!n kholm cho vay nay ~i ngay 31/1212018 bao gi;m:
s6 du nQ
Tiob IJ1ll1ghi; sa s6 hO sa Nqg6c NQI.i
VND VND
HO sa d. chuy!!n Toa 1m, thi hlmh 1m 172 608.070.502.256 1.002.794.728.109
- Hi; sa d. co blm 1mco hi~u IlfC 112 121.019.508.406 271.497.105.770
+H6 SO' trong giai aogn phat rnlli tai san iJ€ thi 38 24.529.865.403 71. 787.642.697
himhan+H6 SO' iJilchuy€n qua ca quan thi himh an 57 96.489.643.003 163.095.767.714
+H6 sa theo doi tiip t~cthu Illi 17 36.613.695.359
- Hi; sa khi1i ki~n dang dUQc Toa 1mIhn Ii 60 487.050.993.850 731.297.622.339
HO sa Ira nQ Iheo li!!n do, k!! ho~ch 20 34.783.465.445 158.416.016.693
HO so chua kh&i kii;n 19 316.248.059.215 377.209.201.693
211 959.102.026.916 1.538.419.946.495
(2) Chi ti!!1cac hgp di;ng cho vay Repo c6 phi!!u
Khach hang Tili slm dilm bao (cO s6 lUang cO phi!!u s6 du nQ gOc DlfphOng
phful) I~i 31/12/2018 I~i 31/12/2018
VND VND
To Blnh Chien Cong ty CP Thep Hung 1.650.000 16.496.910.403 16.496.910.403Thjnh
Cong ty CP Dim 1II Cong ty CP Thep Hung 1.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000
Ki€n Qulin ThinhC6ng ty CP D!.u Iu Cong ty CP Thep Hung 900.000 9.000.000.000 9.000.000.000
KienQulin Thjnh
Vuuug Dlmg Cong ty CP Thep Hung 100.000 487.528.611 487.528.611
Thjnh
UThanh.Nh. Cong ty CP Dftu 1.200.000 5.500.000.000 5.500.000.000
tuKiSn Qulin
LeThanh Nh. MaCK: HAG 506.000 13.431.920.201 10.962.640.201
51.916.359.215 49.447.079.215
D6i v6'i cae khmin cho yay theo hinh thuc Repo c6 phi€.u. toan. bl} s6 hrQ1lg c6 phiSu dii duQ'c chuyen quy€n sa hfru cho RFCva TaP dolm co quy!n chuy!!n nhuang 101mbo sO lUang cO phi!!u nay. Gia trj co Ih!! Ihu hi;i kholm cho vay dUQc xac dinhtheo gia Iri hgp Ii kholm dliu Iu I~i ngay k!!1Ihuc kYk!! 101m.
T;.ii ngay 31/12/2018,6 hI} h6 sa repa c6 phiSu nay dii duQ'c chuyen sang ca quan canh sat di€u tea, !iii dl,l'thu tuang lIng s6du nQ g6c la8,866 tY dOng dUQc TaP doan Iheo doi ngoai blmg.
10 . HANG TON KHO
DIf phongVND
Nguyen lii;u, v~t li~uCong C\.l, d\.lng C\.l
Hlmghoa
31/12/2018Giag6cVND
45.662.970695.200.000
740.862.970
34
DIf phOngVND
01/0612018Gia g6cVND
28.058.690695.200.000111.203.966
834.462.656 ========
T'p i10iln C6ng nghifp Cao su Vi~t Nam - C6ng ty c6 philnso 236, N.m Ky Khili Nghia, Qu'n 3, TP. HOChi Minh
11 . TAl sAN C6DINH HUU HiNH
Bao cao tili cbinh riengKy ke toiln tir ngay 01106/2018 den ngay 31/12/2018
Nha cira, v't kien tnie
VND
May m6c, thiet hi
VND
Phuong ti~n v," tili,tfOyen dfuJ
VND
Thiet hi, dung Cuquilnly
VND VND
Nguyen giaSo du dliu kY- Mu. trong kY- Dieu chinh tilng theo quyet toan cDng tr1nhTo. nhillr\l sil viln pMng• Dieu chlnh giilm theo quyet toan cDng trlnhTo. nhalr\l sil viln phang
Sa dtr cu6i kyGia tr! hao man lOy keSOdu dliu kY- Khau hao trong kY- Dieu ehinh tilng theo quyet toiln eDng trinhTo. nhalr\l sil viln phang
- Dieu chinh giilm theo quyet toiln cDng trinhTa.nhalr\lsilvilnphang
156.782.280.757
1.276.305.609
(283.776.724)
157.774.809.642
37.358.946.7923.587.757.583404.163.446
(35.945.052)
4.588.703.255
4.588.703.255
4.541.809.34646.893.909
21.166.635.130613.428.869
21.780.063.999
20.045.751.734435.533.771
63.088.562.061
15.272.723.361
(8.012.582.360)
70.348.703.062
59.608.256.1743.445.166.98215.272.723.361
(8.012.582.360)
245.626.181.203613.428.869
16.549.028.970
(8.296.359.084)
254.492.279.958
121.554.764.0467.515.352.24515.676.886.807
(8.048.527.412)
124.071.417.157117.793.804.272
136.698.475.686
3.480.305.88735.138.905
70.313.564.157
1.120.883.3961.298.778.494
20.481.285.505
46.893.909
4.588.703.25541.314.922.769
119.423.333.965116.459.886.873
sa dU' cu6i kyGia trj can I~iT~i ngily dliu kYT~i ngay cnlli kyTrong 116:
Nguyen gia tai SilO cOdinh cuOi kYdi! khftu h.o het nhung vfuJ cOn sir.dung: 96.658.012.524 VND.
35
Tip etoaD Cong nghifp Cao su Vi~tNam - CODgty ca phiDs6 236, Nam Ky Khiri NghIa, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao tili chinh riengKy kc!loan tir ngay 01106/2018 dc!n ngay 31112/2018
12 . TAl SAN co DJNH v6 HiNH
Nguyen gills6 du dfuI kY- Mua trong kY- Giiun do quyl\t loan cling trinh 177 Hai Ba Tnmg
S6 dU' cu6i kyGia tri hao moo lOy k~s6 du dAu kY- Khau hao trong leY- Giiun do quyl\l loan cling trinh 177 Hai Ba Tnmg
S6 duo cu6i kyGi:i tri con I,iTai ngay ddu kYT,i ngay cu6i ky
13 • CHI PHi TRA. TRU(JC
a) Nglin hanChi phi baD hil\mHiii phi ANRPCChi phi !hue m~ bfulgChi phi tr:\ truirc khac
b) Dai hanChi phi cling Cu cha phan b6Chi phi tr:\ truirc khac
Quyfn su dung ddl
VND
11.109.585.388
11.109.585.388
11.109.585.388
11.109.585.388
36
Phtlnm€mmay tinh
VND
12.101.275.376493.000.000
(3.998.719.894)
8.595.555.482
8.082.371.4891.303.285.539
(3.998.719.894)
5.386.937.134
4.018.903.8873.208.618.348
31112/2018VND
22.700.306
22.700.306
2.952.109.589
2.952.109.589
VND
23.210.860.764493.000.000
(3.998.719.894)
19.705.140.870
8.082.371.4891.303.285.539
(3.998.719.894)
5.386.937.134
15.128.489.27514.318.203.736
01106/2018VND
64.372.400363.922.380811.500.00087.916.967
1.327.711.747
1.872.191.396831.239.345
2.703.430.741
~.-yCHICONlANG
Bao cao tili ch(nh ri@ng
Ky k~ taim tit ngay 01/06/2018 d~n ngay 31/12/2018
(15.757.307.954)
31/12/2018Gill trj s6 c6 kha nang
tra ng
T~p dolm C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam - C6ng ty Ci\ phAn
S6 236, Nam Ky Khili Nghla, Qu~n 3, TP. H6 Chi Minh
14 • YAY01/0612018
Gia trj s6 c6 kha nmgtra ng
VND VND
a) Vay ngiln h,nYay dal h," d~n h," tra 15.757.307.954 15.757.307.954
+ Ngan himg rMCP Phdt lri€n Vi?l Nom 15.757.307.954 15.757.307.954
(Sii gioo djch 2) - Vay AFD (*)15.757.307.954 15.757.307.954
b) Vaydai h,n+ Ngan himg rMCP PMt lri€n Vi?l Nom 236.359.619.299 236.359.619.299
(Sii gioo djch 2) - Vay AFD (*)
236.359.619.299 236.359.619.299
Khaim d~n h," triI trang vbng 12 thang (15.757.307.954) (15.757.307.954)
Khaim d~n h," tra sau 12 thimg 220.602.311.345 220.602.311.345
37
TrangkYHng
VND
31.514.615.908
31.514.615.908
Giilm
VND
15.757.307.954
15.757.307.954
15.757.307.954
15.757.307.954
15.757.307.954
VND
31.514.615.908
31.514.615.908
31.514.615.908
220.602.311.345
220.602.311.345
(31.514.615.908)
189.087.695.437
VND
31.514.615.908
31.514.615.908
31.514.615.908
220.602.311.345
220.602.311.345
(31.514.615.908)
189.087.695.437
((~.(
T~p doan C6ng nghi~p Cao sn Vi~t Nam _C6ng ty cli phins6 236, Nam Ky Kh(YiNghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh Bao Clio tili chioh rieng
Ky k~ toan tir ngay 01/06/2018 d~n ngay 3 1/12/2018
Thong tin chi ti~tlien quan d~ncae khoan yay di\i h,n:
(') Hgp d6ng tin dung s6 32rrNDN-TDTW ngay 02/11/2001, Hgp d6ng vay v6n ODA sira d6i (Ian 14) s649/20 14/HDODASI>-NHPT ngay 30/12/2014, viYicac dieu khoan chi ti~t sau:
+ HiUlmirc cho vay: 34.570.000 EUR (d~n 01/07/2006 chuyen sang theo dai bang VND);
+ M\lc dich yay: Yay ddu tu d\l an "Chuang trinh phat trien Cao su quae doanh khu vvc Tay Nguyen";+ ThOi hiUl cho vay: 25 nWn;
+ Lili suih cho vay: 8,550/01 nWn;
+ Cae hioh thirc bao dam ti€n yay: Tin chAp;
+ s6 du n<;lg6c !<li31/12/2018 ta 220.602.31 1.345 VND; khoan d~n hiUl tra trong vong 12 thang 1a31.514.615.908 VND;+ Khoan d~n hiUl tra sau 12 thang ta 189.087.695.437 VND.
15 . PllAl TAA NGUm BAN NGAN H4N
s6 c6 khilnang tea nO'
VND
01/06/2018Gia trj
VND
s6 c6 khanllng tra n<;l
VND
4.483.500.000
31/1212018Gia trj
4.483.500.000
VNDPh:1i tra ngU"O"i ban chi ti~ttheo Dha cung d.p c6 sA dU' 16"0
Cong ty TNHH Xay 25.975.684.838 25.975.684.838d\CngTM Thu(in Viet
C6ng ty TNHH MTVcao su Bioh Thu~
a)
C6ng tYTNHH MTV. ,cao su Dttu TiengC6ng ty TNHH MTVCao Su Mang Yang
C6ng ty TNHH MTVcao su EahLeoC6ng ty CP cao su SaThiiy
C6ng ty C6 phan Caosu Tan BienPhili tra d6i tu<;mgkhac
3.724.700.112
3.724.700.112
3.103.916.760
10.010.727.065
3.724.700.112
3.724.700.112
3.103.916.760
10.010.727.065
679.150.937
96.684.682
5.927.927.265
679.150.937
96.684.682
5.927.927.265
51.023.228.887. 51.023.228.887 6.703.762.884 6.703.762.884
2.515.042.7642.515.042.764Pha; tra ngum han 21.349.232.210 21.349.232.210li\ cae ben lien quan "",,=;,,==;=;;=;;===~===============.=======~(Xem thong tin chi tiit tq.i Thuyet minh 34)
b)
38
74.388.622.112
Thue Gia trj gia tllngThue Thu nh~p doanh ngMpThue Thu nh~p ca nhanThu@NhO ddt, Tien thue ddtCac loai thu@khacPhi, Ie phi va cac khoan phOi nOp khac
T~p doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam • C6ng ty ell phinsA 236, Nam Ky Khc'riNghia, Qu~ 3, TP. Hi; Chi Minh
16 • THUE VA cAc KHoAN pHA! NOP NHA NU(1CsA phOi thu
dilu kY
VND40.809.858.03032.777.604.184
80J.159.898
sA phOi nOpdilukY
VND
983.438.466.450
983.438.466.450
Bao elIo tai chlnh riongKy ke loan til ngay 01/06/2018 den ngay 31/1212018
sA phai nOpcuAikY
VND
554.816.946
9.814.558.703
10.369.375.649
Quyet toan thue cua T~p doan se chiu S\l kiem Ira cua C!J quan thue. Do viec ap dvng lu~t va cac quy djnh ve Ihue dAi vc'rinhieu loa! giao dich khac nhau c6 the dllQ'Cgiai thlch theanhii;u cach khac nhau, sA thue dllQ'Ctrinh bay Iren Baa cao tai chinh rieng c6 thi; bj thay dAi thea quyel dinh cua co quan thue.
39
Tip d03n Cling nghi~pCao su Vi~tNam - Cling ty Cll phinS6 236, Nam Ky KhiJi Nghla, Qu~ 3, TP. Hi; Chi Minh
17 . NGUm MUA TRA TlEN TRUaC NGA.NIL;.N
- Cling ty TNHH Sailun Vi~t Nam
18 • CHI PHi pml TRA NGA.NIL;.N
Chi phi liii vayGia tri kh6i ]n\ffig cling Irlnh toa nha van phongl\li 56 177 Hai Ba Trung
Chi phi phai tra khac
19 • pml TRA KHAc
a) Ngin h;mKhodn phdi Ird Ip; Van phOng T(ip dodn
Kinh phi c6ng doanBao hiem xa hoiBaohi€myt€Bao hi€m thAt nghi~pPhai Ira v€ phi quiln 15' taP !rUngPhai tra vS Quy khen thuang, phuc IQ'it(ip trungPhai tni tiSn xuftt khAu uy thlic rnu cao suPhai tra vi: c6 phk hoaPhai tra cae dan vi thftnh vien tiSn chi hi}Phai Ira khac
Khoan phdi ITa sap nh{i.p tir Cong ty Tdi chink Cao su
Phai tra tiSn g6c yayPha.i tnl tiSn liii yay
Phili Ira khac
b) Daih~nNh~ kY quy, kYcn<'ycdai h(ll1Nh~ tty thac dAu tn g6p v6n vao Cling ty CP VRG - Bilk Nling
40
T'p dOIn Cang nghi~p Cao 5UVlft Nllm. Cang ty c3 phln B40 do tAl ehlnb rlfng
SO236, Nero Ky Khai Nghia, Quln 3, TP. Ha Chi Minh Ky kf toAn n:rngAy 01/0612018 d~n nsAy 31/12nOlg
10 • V6N cnil SO HiJlJ.j BinI: dAI ehliu biin (l9nl': cUa v6n eM 56' hihl
VOn d~u tIlcua Thang du van cO Ch!nh leth d/mh sia CMnh I~ch tYgill. Quy dAu til Qu9 We thu~e Lqi nhufn Ngu6n vOn diu tu Qu9 h5 trq sip )tAp qngeM sa hDu pbln lei IAisan h6idoll.i phll.ttriin van chli sa hihJ chua phAn phOi X4y dl,Dlg co ban doanh nghitp
VND VND VND VND VND VND VND VND VND VNDs6 dll aAu ky trum: 17.354.777.037.363 1.437.373.768.103 4.641.913.454.498 301.474.167.718 4.648.780.131.369 990.086.946 39.386.318.746.107
Tlng van trong kY tnr6'c 1.202.812.032.913 1.202.812.032.913
LAitrons kY truac1.413.045.982.496 1.413.045.982.496
Tr!ch lap cac qu)i 381.522.415.274 42.391.379.475 (423.913.794.749)
Lcrinhuan nop vi nsan sll.ehNh.IlNuac(973.623.907.747) (973.623.907.747)
Trich qur khen thm:mg phUc lqi n:rIQ"inhuan (14.702.780.000) (14.702.780.000)
Trich quy khen thuemg vien ehCrcquan Iy (805.500.000) (805.500.000)
Sir d\ll\g quy tronglcY (9.561.572.616) (9.561.572.616)
Ui tibl glri n:rQur h6 trq sip x~ doanh nghi~p 8.221.986 8.221.986
Chenh Itch tY gia Mi doM 00 dII.nhgia I~i 56 39.063.767 39.063.767
ducu6ilcY
Ti~n cham nop IQ"inhuln cOn lei phal n6p (10.486.419.078) (10.486.419.078)
ngan sll.chNhil Nu6c n!In 2017
Gilhn khac(6.574.172) (6.574.172)
S~ dU'eu~1 ky trum: 28.557.589.070.276 1.437.373.768.203 39.063.767 5.013.959.450.694 334.303.974.587 4.648.78D.131.369 991.734.760 40.993.037.193.656
sA dU' dAu kY nay (') 40.000.000.000.000 5.587.106.441 39.063.767 40.005.616.170.109
Ui trong IcYml.y 1.326.747.514.108 1.326.747.514.108
K~I chuyin cheM I&ch tYgill. (39.063.767) (39.063.767)
sA dU' cu~i kY niy 40.000.000.000.000 5.587.106.441 1.316.747.514.108 41.331.334.720.550
('j sa du d~u kYnay dii duqc np doan thl,tChi&n diEu chinh k~t chuy6n cac nsuBn, qu)i thoOc vBn NhA Nuac tei thCridiEm 31/0512018 d~ tang vAn di~u It cua c6ng ty cd phlln. Th6ng tin chi tiet ~ithu~t minh s6 35.
4\
T~p i10an Cong nghi~p Coo su Vi~l Nom - Cong ty cli phlnS(\ 236, Nom Ky Kh<'1iNghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
Bao cao t3i chinh rieng
Ky ke loan tu ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
T)'le 31/12/2018 T)'le 01/06/2018
(%) VND (%) VND
Van Nha Nu6'c 96,77 38.708.428.190.000 96,77 38.708.428.190.000
Van eua ngum lao dQng 0,72 288.133.710.000 0,72 288.133.710.000
Van eua t3 chile cong 0,02 7.262.500.000 0,02 7.262.500.000
doanCae e6 dong kh!J.c 2,49 996.175.600.000 2,49 996.175.600.000
100,00 40.000.000.000.000 100,00 40.000.000.000.000
b) Chi ti~tvAn dliu ttr cua chii sa hitu
c) Cae giao dich vE vAn
v 5n dAu tu cua ch1i sa hOllVbn gop dau IcYVan gop tling trong IcYV6n gop giam lrang kjJV6n gop cu6i IcY
TU 01/06/2018den 31/12/2018
VND
40.000.000.000.00040.000.000.000.000
40.000.000.000.000
TU 01101/2018den 31/05/2018
VND
28.557.589.070.27627.354.777.037.3631.202.812.032.913
28.557.589.070.276
d) Ph.n phil! lqi nhu~nTU 01/06/2018den 31/12/2018
VND
Tu 01/01/2018den 31/05/2018
VND
1.326.747.514.108 ========
LQi nhu,n Ram trU"6"c con Il].i chU'8 philo ph6iLqi nhu~ tu ho~t dong kinh doanh trong kYLqi nhu~n th1fC hifD philo ph6i lQ'i nhu$n ky RayTrlch laP cae quyTrieh Quy khen thuimg, phile IqiTrich quy.khen thu(mg vien ch(rc quan lyLqi nhu~ nop ngan saeh Nha nuae
Lqi nhu,n con I,i ChU1l philo ph8i
1.326.747.514.1081.326.747.514.108
1.413.045.982.4961.413,045.982.496(423.913.794.749)(14.702.780.000)
(805.500.000)(973.623.907.747)
~.~
CHCO,
:ANt
.~
~
21 . cAc lomAN MI)C NGoAI BANG CAN 1101Kt ToAN
a) Tai san thue ngoai
TaP doan kY hqp d6ng thue dth ~i s6 177 Hoi Ba Trung, Phuimg 6, Qu~ 3, Thanh ph(\ H6 Chi Minh de sir dung vai mue
dieh lam vWi phong tu ngay 28/1212006 den ngay 28/12/2056, dien tieh khu ddt thue la 1.365,7 m'. Theo cae hqp d6ng nay,TaP doan phili tril tien thue ddt eho den ngay dao h~ hqp d6ng then quy drnh hien hanh eua Nha nuae.
42
d) Cae thong tin lien quan d~n sa Ii~uk~ toan sau sap nh~p Cong ty Titi chinh TNHH MTV Cao su Vi~tNam
Nrun 2015, Cong ty Tai chinh TNHH MTV Cao su Vi~tNam, la t6 chuc tin d\lng duQ'Csap nh~p vao T;)p doan Cao su VietNam. Cac chi tie:u t6 chuc tin dl,lng phil.i theo d5i ngoai bang d~n thai di~m ban giao duQ'cT;)p doan tiep nh;)n va tiep Wctheo doi ngoai bang.
Cac chi tieu ngoai bang tai ngay 31/12/2018 lien quan den COng ty Tai chlnh TNHH MTV Cao su Vi"t Nam bao glim:
T~p doan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty Cll phinsa 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. Hii Chi Minh
b) Ngo~i t~cae lo~i
DO la My (USD)Dling tien chung Chau Au (EUR)
c) Nq kh. doi diixir I)'
NQ' kh6 dili dil xir I)'
Vii Ngpc Thgch - Nguyln Thi Qufmh AnhNguyln Ngpc Hiiu - Ngo Thj Mji DungGong ty TNHH xuat nhgp khau XD TM Vgt tu Hoang Anh
Nguy€n Van L9C - Truang Ngpc LanDNTN Hang Glto-ngPhgm Van Tu - Bui Thj Bgch TuyitHoang Thi Thanh TrangNguyin Thanh Thuy - Cao Van TdnTran MQng Hung - Tran Thj Mai SuangDao Thj Kim ThuyLltU Thanh QuangCao Hifu TrpngNguyin Van Hdng - Phgm Thj Kim ThanhLe Van Hat - Lgc Lien HaoLe Van Deo - Huynh Thj Thanh HoaNguyin Cong Mien - Phil Thj H6ng LoanCac d6i tU(mg khac
Bao cao tai chinh rieng
Ky ke toan tir ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
31/12/2018 01/06/2018
2.105.324,40 5.102.936,11
32.180,62 45.923,42
31/12/2018 01/06/2018
VND VND
1.735.867.500 1.735.867.500
13.276.687 13.276.687
143.740.028 143.740.028
220.378.300 220.378.300
280.890.048 280.890.048
301.314.683 301.314.683
17.059.100 17059.100
179.273.912 179.273.912
43.758.691 43.758.691
83.544.179 83.544.179
1.335.750.215 1.335.750.215
751.200.529 751.200.529
703.530.716 703.530.716
284.681.376 284.681.376
3.457.614.562 3.457.614.562
202.619.425 202.619.425
1.273.683.411 1.273.683.411
11.028.183.362 11.028.183.362
'.J
~,05'0~~IHANTVm
IEM TIASC
- Uti cho. yay chua thu duqc- Liii nh~ repo c6 phi~uchua thu duqc- Tai san nh{inth€ ch~p:+ Bdt dQng san, phucrng tien van tai, may moe thih bi(dil dang kj giao djch dam bao)
+ Tat san ca quan thi himh an dang gtu (tai san gan n(1,sdt n(l)+ Tat san ta cac chung tit co gia (chua dang kj giao djch dam bao)+ Tai san chua dang kj giao djch dam bao
43
31/12/2018VND
1.538.419.946.4958.866.766.418
1.734.490.201.2411.517.621.865.830
3.707.146.1292.429.164.282
210.732.025.000
01/06/2018VND
1.474.632.055.9548.866.766.418
1.783.913.863.3701.567.045.527.959
3.707.146.1292.429.164.282
210.732.025.000
T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty cA philo
S5 236, Nam Ky Khm Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh
22 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp DICH VV
Bao cao tai chinh rieng
Ky ke 101mtil ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
Doanh thu blm hlmg hoaDoanh thu cung cAp djch V\l
Phi qmin IS'tit cae dan vi thanh vien
Trong d6: Doanh thu v6'i cae ben lien quan(Xem thong tin chi tiit t{li Thuyit minh 34)
23 • GIA VON HANG BAN
Gia v5n cua hang h6a dii blmGia van eua djch v\. da cung clip
24 . DOANH THU HO~T DQNG TAl CHiNH
Uti tien gfri, tien cho yayUi do dlmh gia lai cac kholm ddu nr !i,i chinhUi til hoat d(Jng thanh Iy cac kholm ddu tll
C6 tuc, IQ'inhu~ duQ'c chia
Ui cbOnh I~ch Ii' giaLQ'inhu~ duQ'c chia tit eac c6ng ty con dAn tu 100% van
25 .CHIPHiTAICHiNH
Chi phi liii vayL6 do dAnh gia l~i cae khoan dAu tu tai chinh
LO chenh I~ch Ii' giaL6 til hO;;itdl)ng thanh ly cae khmm dAu tuTrieh l~plHoan nh~p dl,f phong giam gia cae khoan dAu tu
44
Tir 01/06/2018den 31/12/2018
VND384.002.016.40213.372.086.11838.748.241.521
436.122.344.041
39.578.027.994
TirOl/01/2018den 31/0512018
VND117.764.510.3639.033.474.76511.743.069.187
138.541.054.315
12.635.184.025
Tip 403n Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ea phin
86236, NaIll Ky!Chili Nghla, Qu~ 3, TP. HI; Chi Minh
26 • CHI PHI BAN HANG
Bao cao tiii chinh rieng
Ky ke loan lic ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
Chi phi djch V\l mua ngoaiChi phi khac b6ng lifn
27 . CHI pm QuAN LY DOANH NGHI~P
Chi phi val Heu, cong Co d6 dUngChi phi nhan vien quan I)'Chi phi kh~u hao tai san e6 djnh
Thue, phi, l~ phiChi phi dl,f phOngChi phi dj.ch Vl,l mua ngoaiChi phi khac b6ng lifn
Tic 01/06/2018den 31/1212018
VND43.500.00055.986.088
99.486.088
TirOI/06/2018den 31/12/2018
VND
1.799.022.46741.110.097.9069.671.419.8521.807.273.305
582.032.038.70112.455.984.765.20.466.027.774
669.341.864.770
Tic 01/01/2018den 31/05/2018
VND42.948.38222.391.890
65.340.272
Tic 01/01/2018den 31/05/2018
VND
3.291.615.54037.885.302.7707.570.223.4331.698.643.379
(25.526.439.718)7.329.158.417
. 14.495.348.183
46.743.852.004
28 . THUN~P KHAcTic 01/06/2018 Tic 0 I/O1/20 i8den 31/12/2018 den 31/05/2018
VND VND
~
Thu nh~p tir tiSn thil lao kiern nhit;:rn cUa ngum dliLi 1.739.736.337 1.451.455.937
dit;:ntliLicae dan vi khac nOp v~ T~p doan
Thu nhaP lic cho thue mal b6ng 1.416.095.267
Thu nhaP khac 179.188.481 799.083.890 1< f
3.335.020.085 2.250.539.827 .~
29 . CHI pm THUE THU N~P DOANH NGHI~P HI~N HANH .~Tic 01/06/2018 Tic 01/01/2018 ):den 31/12/2018 den 31/05/2018
VND VND
T6ng lqi nhuan ke loan lmac thue TNDN 1.326.747.514.108 1.413.045.982.496 t)Cae khoan dieu chroh tang 657.643.466 102.351.467
- Chi phi kh6ng h(1p Iii 657.643.466 102.351.467
Cac khoan di~u chinh giam (2.157.130.999.337) (1.686.672.128.524)
- C6 fUc, l(ri nhu(in aU(1cchia (918.799778.500) (146.070.671.400)
_ Iqi nhu(in aU(1cchia tit cac c6ng ty con d6u tu J 00% (1.238.331.220.837) (1.540.601.457. 124)
Thu nhaP chiu thue TNDN (829.725.841.763) (273.523.794.561)
Cbi phi thu~ thu nhip doanh "ghi~p bi~R baRh (thu~ suit 20%)
Thue thu nhap doanh nghi~p pMi ni)p ddu kY (32.777.604.184) (32.777.604.184)
Thue thu nhaP doanh nghi~p d. ni)p lrong kY
Tang thuS TNDN phai "i}p cuai ky (32.777.604.184) (32.777.604.184)
45
T(ip doan Cong nghi~p Coo su Vi~t Nom - Cong ty clI philnS5 236, Nam Ky KMi NghIa, Quiln 3, TP. Hil Chi Minh
30 . CHI PHt SAN xuAT KINH DOANH THEO YED TO
Bao cao thi chioh rieng
Ky ke toan til ngay 01/0612018 den ngay 31/1212018
Chi phi nguyen lieu, [email protected] phi nhlin congChi phi khau haD tai silo c5 drnh
Chi phi dich Vu mua ngoaiChi phi khac bfulg tien
31 .CONGCVTAICHtNHCae lo~i cong C\l tai chioh cua T~p doan. baa g6m:
Tit 01106/2018den 31/12/2018
VND1.799.022.467
41.110.097.90616.446.997.17912.499.484.765
602.554.052.563
674.409.654.880
Gia tri s5 ke toan
Tit 0110112018den 31/0512018
VND3.291.615.54037.885.302.7707.570.223.4337.372.106.799
. (9.310.056.266)
46.809.192.276
31/12/2018
Giag6cVND
Dl'phOngVND
01106/2018
Giag6cVND
DI' phongVND
Tai san tAi chinhTieD va cae khoan tuangduang ti~nPhai thu khach hilog, phaithu khacCae khoan cho yay
Dliu to ngful h""
Diu tu dai h""
1.436.064.174.519
2.486.085.921.921
1.408.317.778.8426.246.878.161
325.619.917.794
(4.229.125.310)
(576.166.138.363)(3.598.672.170)([4.880.949.792)
819.099.974.948
3.526.050.661.535
1.383.425.837.4186.246.878.16[
337.834.415.273
6.072.657.767.335
236.359.619.299216.869.215.87634.665.282.376
5.662.334.671.237
NV phiii tra tiii chinhVay va nc;rPhili Ira nguai ban, phil! tra khacChi phi phai tra
(598.874.885.635)
Gift trl 56 k€ toan31112/2018
VND
220.602.311.345174.020.052.2105.787.565.190
01106/2018
VND
~;HI NICONGl;NG KI'
A.~';~
.~
400.409.928.745 487.894.117.551
Tai san tAi chinh va nq phii tn1 tai chinh chua duQ'c d{mh gia thea gia trj hop ly t~ingay k€t thuc ky k€ to{m do Thong tu 56210/2009fff-BTC va cae quy dinh hien hanh yeu du trinh bay BaD d.c tai chinh va thuy€t minh thong tin d6i voi cong Cl,l
tai chinh nhung kh6ng dua ra hu6ng dful tuang duang cho viec d{mh gill va ghi nh$n gia trj hop 1y eua cae tai san tai eh[nhva ng pheli trel tai eh[nh, ngo<,titn'I cac khoan trich I~p d\l' phong ng phai thu kh6 doi va dl,I phong gielm gia cac khoan d:~u tuehimg khoan da dUQ'eneu chi ti€t t<,ticae Thuy€t minh lien quan.
Quan Iy rui ro Uti chinh
RiJi co tcli chinh cila T~p doan bao gam n1i ro thi trulmg, nii co tin dJ,mg va nii ro thanh kholin. T~p doan da xay d\l'ng MthAng kil~m soat nhAm dam bao s\l' din b~g a muc hQp Iy giO'a chi phi nii ro phat sinh va chi phf quan ly riJi TO. Ban T6ngGiam d6c T~p doan co trach nhiem theo d5i quy trinh qulin Iy riJi TO d€ dam bAo 5\l' can b~ng hQp ly giO'a riJi ro va ki€m 50at
n1i co.
46
T~p daan Cong ngbifp Cao su Vift Nam - Cong ty C6 phAn
S5 236, Nam Kjr Khiri Nghia, Qu~ 3, TP. Hb Chi Minh
Rui TO thi tnrimg
Baa caD Uti chinh rieng
Kjr ke toan til ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
HO\lt di}ng kinh doanh clla T{ip doan ~ chu y€u chiu rui ro khi c6 S\l' thay d6i vS gia, tY gill h6i doai va Ia:i suAt.
Rui ro va gia:
T@ doan chiu nii ro va gia clla cac c6ng C\l v6n phat sinh tu cac khoan dAu tu cd phi€u ngim h\ln va dai h\ll1 do tinh kh6ngchic chAn vS gia luang lai cua cd phi€u dAu ro. Cac khoan dAu tu cd phi€u dai h\ll1 duO'c nfun giO' v6'i ffi\lCdIch chien lugclau dai. ~ thOi diem k€t thuc kY k€ toan nAm T~p doan chua c6 k€ hO\lch ban cac khoan dAu tu nay.
Rul ro ve tjr gia h51 doal:
T{ip doan chiu nii ro vS tY gia do gia tri hQP ly Clla cac lu6ng th~n trong tuang 1ai cua mQt c6ng Cl) tai chinh se biSn dongtheo nhung thay ddi eua tY gia ngo\li te khi cac khoan vay. doanh thu va chi phi cua T{ip doan duO'c thl,fc hit;n bimg dan vitien t~ kMc vm dOng Vi~t Nam.
RiIi ro va 1m suAt:
T~p doan chiu nii ro va lai suAt do gia tri hqp ly cua cac lu6ng tiSn trong tuang lai clla mi}t cong cl) tai chfnh se bien dongthea nhiing thay d6i cua la:i suAt thi truemg khi T{ip doan c6 phat sinh cac kboan tiSn giri co hoi,\c kh6ng c6 ky h;;tn, caekhoan yay va nO' chiu Hii sudt tha n6i. T{ip doan quan Iy rui ro lai suAt bimg cach phlin tich Hnh hlnh e<;mhtranh treD thitrUOng de co dugc cac lai suftt co lO'icho m\lc dfch Clla T~p doan.
Rui '0tin d¥ng
Rui ro tin d\Ulg hi rili ro rna mot ben tham gia trong mot c6ng C\l tai chinh hoi,\c hQP d6ng khong co kh<inang thl,IChic;n dU9Cnghra V1,J. ctia mlnh din den t6n tha.t vS tai chfnh cho Ttip doan. T{ip doan c6 cae rui ro tin d\log tlr hO\lt dQng san xuftt kinhdoanh (chti yeu ddi v6i cac khoan phai thu khach hang) va hOl,ltdong tai chinh (bao gam tian giri ngao hang, cho vay va caecong Cu !Aichinh khac).
Til 1 nllm Tren 1 nmn Tren 5 nam C(>ng ~traxu6ng den 5 nam 'I:,
VND VND VND VND jJT~I ngay 31/1212018 nTien va clc khoan mang 1.436.064.174.519 1.436.064.174.519 .'oNduangtien
SIPhiti thu khach hang, phiti 1.838.826.793.511 643.030.003.100 2.481.856.796.611thu khac ~
H(Cae khoan eho vay 126.808.905.354 705.342.735.125 832.151.640.479 =
3.401.699.873.384 1.348.372.738.225 4.750.072.611.609
T~i "gay 01/0612018TiSn va cac khoan. tuang 819.099.974.948 819.099.974.948duang tienPhai thu khach hang, phai 2.187.258.524.442 1.338.792.137.093 3.526.050.661.535thu khacCac khm'tn eho vay 140.349.291.613 1.243.076.545.805 1.383.425.837.418
3.146.707.791.003 2.581.868.682.898 5.728.576.473.901
47
Tip doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam - C6ng ty C6 phAn
s6 236, Nan> Ky Khi1i NghIa, Qulin 3, TP. H6 Chi Minh
Rui TO thanh khodn
Bao cao tai chinh rieng
Ky k~ loan lir ngay 01/06/2018 d~n ngay 31/12/2018
Rui ro thanh khoan la nii ro T~pdoan gi).p kh6khan khi thl,lChi~ncac nghia V1,1 tai chinh do thiSu vbn. Riii ro thanh khoancua TG.pdoan chu YSu phat sinh tir vi~c cac tAi san tm chinh va ng phai tra tai chioh c6 cac thai diem dao hl,Ulkhac nhau.
Thai h(lll thanh loan cua cae khoan n\1 phw Ira lW chinh d\1a tren cae khoan lhanh loan d\1 kien lheo h\1P d6ng (tren co sadong ti~nciia cac khoan gAc) nhu sau:
T~i ngay 31/12/2018Vayva n\1Phlli tra nguai ban, phaitrll khacChi phi phw tril
T~i ngay 01/06/2018Yay va nO'
Phlli tra nguai ban, phllitra khacChi phi phai Ira
Til 1 narntroxu6ng
VND
31.514.615.908158.863.734.693
5.787.565.190
196.165.915.791
15.757.307.954
201.792.898.359
34.665.282.376
252.215.488.689
Tren 1 namden 5 nam
VND
15.156.317.517
15.156.317.517
15.076.317.517
15.076.317.517
Tren 5 nam
VND
189.087.695.437
189.087.695.437
220.602.311.345
220.602.311.345
C(>ng
VND
220.602.311.345174.020.052.210
5.787.565.190
400.409.928.745
236.359.619.299216.869.215.876
.34.665.282.376
487.894.117.551
TG.pdoan cho ring rnuc dO t~p trung rui ro dbi vai vi~c tni ng IIIc6 th€ ki€rn soat duO'c. T~pdoan c6 kha nang thanh toancae khoan nO'dSn hl,Ultit dong tiBn tit hO;.1tdOng kinh doanh va tien thu til cac tai san tai chinh daD hl,Ul.
32 . THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN MVC TRiNH BAY TRONG BAo cAo urn CHUYEN TlEN T~RIENG
sA ti€n da thlfC tra gAc yay trong kyTien tm nO'g6c yay thea khe uac th6ng thubng
33 . NHUNG S\fKlli:NPHAT SINH SAUNGAY Id:TTHUC KYId: ToAN
T(r 01/06/2018den 31/12/2018
VND
15.757.307.954
Tlr 01/01/2018den 31/0512018
VND
18.414.042.591
.~
"1
Kh6ng c6 s\f ki(:n trQng yeu m10 xlly ra sall ngay kih thuc IcY k€ toan dOi h6i ph<ii duO'c dieu chinh hay cong be. tren Bao cao
tai chinh rieng nay.
48
T~p doan Cong nghi~pCao su Viet Nam - Cong ty ca phin Bao cao tai chinh rieng
sil 236, Nam Ky KMi Nghla, Qu~ 3, TP. Hli Chi Minh Ky ke tolm til ngay 01/0612018 den ngay 31/12/2018
34 . NGHltP Vv vA so DU vm cAc BEN LIEN QUANTrang kY,T~pdoan c6 cac giao djeh phat sinh va sOdu t~ ngay kSt thuc kYke toan vui cae ben lien quan nhu sau:
Giao dich phit sinh trong kYoMOi qUaIlh~ Til 01/06/2018 Til 01/01/2018
den 31/12/2018 den 31/05/2018
VND VND
Doanh thu phi quan If nganh 37.848.616.862 11.743.069.187
- Cling ty TNHH MTV Cao su Binh Long Cling ty con 2.844.344.336 2.222.083.489
- Cling ty TNHH MTV Coo su Blnh Thu~ Clingty con 1.620.166.183 466.304.336
- Cling ty TNHH MTV Cao su PM Ril!ng Cling ty con 6.454.892.011 1.712.159.403
- Cling ty TNHH MTV Cao su Ba Ria Clingty con- Cling tYTNHH MTV Cao su Chu Pili Clingty con 2.075.628.822 398.110.188
- Cling ty TNHH MTV Cao su Chu Prling Cling ty con 1.624.701.703 551.998.122
- Cling ty TNHH MTV Cao su Chu Se Cong ty con 643.160.323 291.308.999
- Cling ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Cong ty can 1.663.048.379 316.189.903
- Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Clingty con 4.089.117.096 424.827.120
- Cling ty TNHH MTV Cao su Krling Buk Clingty con 467.612.361 21.957.669
- Cling ty TNHH MTV Cao su L(>cNinh Clingty con 3.488.076.737 478.767.981
- Cling ty TNHH MTV Coo su Qulmg trj Clingty con 142.000.000- Cling ty TNHH MTV Cao su Dim Tieng Congty con 6.125.017.499 2.721.063.390
- Cling ty TNHH MTV TCT Cao su Dling Nai Congty can 6.610.851.412 2.138.298.587
Doanh thu phi oy thac, hun trimg 1.047.415.922 558.699.385
- Cling ty CP Cao su Hlia Blnh Cling tycon 54.074.033
- Cling ty CP Cao su TOyNinh Cong ty con 356.816.843 137.937.744
- Cling ty CP Cao su Phuac Hlia Clingty con 254.016.000 211.680.000
- Cong ty TNHH MTV Cao su KonTum Cong ty con 51.391.800
_ Cling ty TNHH MTV Cao su L(>cNinh Cling ty con 253.726.728
- Cling ty CP Cao Su Bao Urn Cong ty can 77.630.001
- Cling ty TNHH MTV Cao su Chu Pili Cong ty can 53.834.550 51.665.287 ~- Cling ty TNHH MTV Coo su Chu Prling Cling ty con 29.367.360
~
- Cling ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Cong ty con 73.974.961 <Doanh thu cho thue van phong 681.995.210 333.415.453
- Cling ty CP Cao Su Vi"t Lao Cong ty lien kSt 54.545.454 18.181.818~
- Cling ty CP G6 MDF VRG Qulmg Trj Cong ty con 25.480.400 19.525.000 ?_ Chi nhanh Cong ty CP Thuang m~iDjch V\I va Cong ty con 30.068.182 21.477.274
Du Ijch Cao su- Cong Ty TNHH Cao su Vi~tLao Cling ty lien kl!t 9.090.909
- Cling ty CP Cao su Chu Se - Kampongthom . Cong ty lien ket 9.682.200
- Cling Ty CP Khu Cling nghi"p Hil Nai Cong ty lien kSt 19.008.000
- Cling ty CP Cao su Ba Rja Cong ty con 54.812.636 32.504.545
- Cling ty CP G6 MDF VRG Kien Gioog Cong ty con 125.585.020 64.295.000
- Cling ty CP PMt tril!n Dli Thi va Khu Cling Cling ty di.u tu 51.545.455
- Cong ty CP Kho V~ va Dich V\I hang hoa Cao Cong ty can 94.242.182 46.522.726
su- Cling ty CP Xfiy d\l"ng va Tu vdn Di.u tu Cling ty lien ket 143.931.136 95.454.545
- Cling ty CP Xui.t khi.u Cao su VRG Nh~t Ban Cong ty con 64.003.636 35.454.545
49
Tl)p dOaRCORgnghifp Cao su Vi~tNam - Cong ty cA phins6 236, Nam Ky Kh6'i Nghla, Qu~ 3, TP. Hi>Chi Miuh
Giao djch phal sinh Irong kYo(Iifp theo)
Bao cao tid chinh rieng
Ky kf loan lil ngay 01/06/2018 dfn ngay 31/12/2018
Lqi nhu~n t~p trung tir Cong ty TNHH MTV 100% v6n Nhil. OIrac- Cong ty TNHH MTV Cao su Binh Long- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chll Se- C6ng ty TNHH MTV Cao su KonTum- C6ng ty TNHH MTV Cao su EahLeo- C6ng ty TNHH MTV Cao su Li)c Ninh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Binh Thu~- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chll Pili- C6ng ty TNHH MTV cao su Kr6ng Buk- C6ng ty TNHH MTV Cao su Dftu Tifng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Phil Rieng- C6ng ty TNHH MTV TCT Cao su Di>ng Nai
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Tri- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chll Pr6ng
C6ngty conCong tyeonCong tyeonCong tyeonCong tyeonCong tyeonC6ng tyconC6ng tyconCong ty conCong ty conCong ty conCong ty conCong ty con
Til 01/06/2018dfn31/12/2018
VND
1.238.331.220.837143.270.760.3783.745.519.467
34.082.559.9462.554.410.874
28.934.048.540
8.177.248.090947.531.934
665.613.108.407
80.815.379.899255.590.403.9908.233.162.0816.367.087.231
Til 01/01/2018dfn 31/05/2018
VND
1.540.601.457.124212.664.147.37335.028.950.246
37.781.434.2889.557.569.31764.455.079.93510.852.691.61830.222.247.038
501.410.492.934
248.528.057.710364.834.829.14413.635.911.551i 1.630.045.970
Cong ty conC6ng ty lien kftCong ty nhan dftu tuCong ty lien k€t
cA tpoe IQ1nhu~ndU"vc chia- C6ng ty CP Cao su Viel Lao C6ng ty lien kfl- C6ng ty CP Bao ve Th\lC v~1Sai G6n C6ng ty nh~ dilu III- C6ng ty CP Phful1ful nung chay Van Difn C6ng ty nh~ dftu III- Cong ty CP Cao su Tan Bien Cong ty con- C6ng ty CP Cao su Sa Thfty C6ng ty con- C6ng ty CP Cao su Bfn Thanh C6ng ty lien kfl- Cong ty CP Cao su Dang Phil Cong ty con- C6ng ty CP Cao su Tdy Ninh C6ng ty con- Cong ty CP Cao su PhuClcHoa Cong ty con- C6ng ty CP Co Khi Cao su C6ng ty con- C6ng ty CP Cao su Ba Ria C6ng ty con- Cong ty CP Khu cong nghii;p H6 Nai Cong ty con- C6ng ty CP Khu C6ng NghieP Nam Tful Uyen C6ng ty lien kfl- C6ng ty CP Xulh khftu Cao su VRG Nh~1 Ban C6ng ty con- C6ng ty CP Dilu III Sai Gon VRG C6ng ty nh~ dftu IIIC6ng Iy CP Chf bifn Gil Thu~ An C6ng Iy nh~ dftu IIIC6ng ty CP Du Ijch Qu6c If yang Tau Cong ty nh~ dftu IIIT<lng cong Iy Xily d\lng Thily Lqi 4 - CTCP C6ng Iy nMn dftu IIIC6ng ty CP Dftu III Xily d\lOg Cao su C6ng ty lien kflCong ty c6 philn Dftu III va PMt trifn VRG C6ng Iy lien kftLong ThanhC6ng ty c6 phiin Gil MDF Geroco Quang TriC6ng ty c6 phftn C6ng nghieP An Dien
Qui' dftu til Viel NamC6ng ty CP MDF VRG - Dongwha
50
938.128.976.307
6.000.00069.550.400
147.203.940.1003.802.460.0005.441.092.200
216.000.000.00068.400.000.000135.396.015.0001.458.000.00071.274.060.000
52.272.000.000
7.471.961.600
4.400.000.000
18.704.699.20015.400.000.00019.329.197.807171.500.000.000
146.070.671.4006.404.600.000
4.200.000
124.564.333.800
3.225.600.000
340.500.0006.537.966.4001.229.432.600184.800.000
1.899.238.6001.680.000.000
Tip 40an Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty ca phinBao cao tili chinh rieng
s6 236, Nam Ky Khiri NghIa, Qu~ 3, TP. H6 Chi Minh Ky ke loan tir ngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
Giao dieh phllt sinh !rong kYo(Iiep theo)M6iquanhe Til 01/06/2018 TirOI/01/2018
den 31/12/2018 den 31/05/2018
VND VND
Liivay AFD 116.315.121.876 9.485.928.401
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Binh Thu~ Cong ty con 1.081.429.698 792.490.946
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pili Congty can 2.237.208.922 1.708.514.193
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Prong Cong ty con 812.549.376 611.811.036
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Se Cong tyeon 768.076.735 580.614.774
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Cong ty con 57.463.921.702 368.822.366
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Ha Dnh Cling ty con 48.287.563.663 503.049.940
_ Cong ty TNHH MTV Cao su KonTum Cong ty con 3.587.825.455 2.741.462.946
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Krong Buk Congty con 338.162.157 255.572.554
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Mang Yang Cong ty con 1.833.617.880 1.381.282.606
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Nam Cong ty can 3.023.342.190 696.852.172
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a Cling ty con 381.845.633 288.286.199
_ Cong ty TNHH MTV Cau su Quang Ngili Congty con (2.418.991.837) 251.939.076
_ Cong ty CP Gil VRG MDF Kien Giang Cong ty con 97.720.539
Mua hang h6a 12.011.999.059 115.038.243.450
- Cling ty CP Cao su Hy Ninh Cong ty can
- Cling ty CP Cao su Dien Bien Cling ty con 6.542.963.661
_ Cling ty CP Cao su Lai Chilu Cong tyeon 11.590.885.970
_ C6ng ty CP Cao su Tan Bien Congty con 4.100.007.614 16.809.607.181
_ C6ng ty TNHH MTV Cao su Nam Giang Cling ty con 6.906.151.767
_ Cong ty CP Cao su Sa ThAy Congty con 1.255.181.858 8.728.208.798
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pili Cong ty con 9.375.019.214 ?,_ Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Prling Cong ty con 2.587.241.664 ,,'_ Cong ty TNHH MTV Cao su Eah Leo Cling ty con 171.963.027 6.127.573.899 r_ Cling ty TNHH MTV Cao su Ha 1mh C6ngty con 1.918.344.012 7.943.887.123
_ Cong ty TNHH MTV Cao su Chumomray Congty can 4.530.050.000 H
_ Cong ty TNHH MTV Cau su LQe Ninh Cling ty con 1.369.938.246 }.~
_ Cong ty TNHH MTV TCT Cao su D6ng Nai C6ng ty can 8.017.463.705 ~_ Cong ty TNHH MTV Cao su Dliu TiSng Cong ty con 2.004.365.926
_ Cong ty CP Cao su Mang Yang Cong ty con 31.796.641 2.638.793.606
_ Cong ty TNHH MTV Caa su Phil Ri€ng Congty con 4.655.907 10.021.829.630
_ Cong ty CP Cao su Dang Nai Kratie Cong ty con 14.374.313.060
51
Tip doan Cong oghifp Cao su Vi~tNam - Cong ty cA phAo
S6 236, Nam Ky Khi1iNghia, Qu\ln 3, TP. Hi>Chi Minh
Bao cao tai chioh rieng
Ky kc!toan lir ngay 01/06/2018 dc!nngay 31/1212018
G6p van di~uI~_ Cong ty CP Cao su Ha Giang Cong ty con_ Cong ty CP Cao su Lai Chau Cong ty con_ Cong ty CP Can su Lai Chau II Cong ty con_ Cong ty CP Cao su Sa Th!y Cong ty con_ Cong ty CP Cao su San La Cong ty con_ Cong ty CP Cao su Yen Bai Cong ty con_ Cong ty CP ElTPh.l trien Cao su Nghe An Cong ty con• Cong ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pail Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Prong Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao Su Chu Se Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao su EahLeo Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao su Ha nnh Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao su Huang Khe Ha nol Cong ty con_ Cong tYTNHH MTV Cao su Krong Buk Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao su LQcNinh Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - QuangCong ty con_ Cong ty TNHH MTV Can su Quang Nam Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV Cao su Quang lri Cong ty con_ Cong ty TNHH MTV T6ng cong ty Can Su Eli>ngCong ty con_ Cong ty TNHH MTV cao su Quang Ngai Cong ty con_ Cong ty CP Quasa - Gemco Cong ty con_ Cong ty CP Cao su Ba Ria Kampongthom Cong ty lien kc!l_ Cong ty CP Cao su Chu Se - Kampongthom Cong ty lien ket_ Cong ty CP Cao su DAn Tic!ngCampuchia Cong ty lien kc!l_ Cong ty CP Cao su Eli>ngPhil - Kralie Cong ty lien kc!l_ Cong ty CP Cao su Krong Buk - Ratanakiri Cong ty lien kc!t_ Cong ty CP Cao su MangYang - Ratanakiri Cong ty lien ket
52
1.548.466.558.2181.500.000.00036.244.000.0004.727.000.0009.040.000.00028.293.600.0007.824.000.00024.000.000.00036.411.404.55278.147.152.678183.800.000.000173.733.000.000
41.555.378.443152.758.226.549110.338.564.78771.670.000.00058.788.400.000211.374.868.50060.426.070.00075.667.609.79740.859.344.98531.284.600.0004.200.000.0006.500.000.0002.006.579.65275.001.000.0004.818.423.9006.000.000.0005.568.000.0005.929.334.375
118.079.168.0007.423.168.00012.000.000.00016.000.000.000
15.000.000.0001.000.000.0007.000.000.000
42.390.000.0006.266.000.000
6.000.000.0005.000.000.000
.•••..!
T~p i10iln Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam _Cong ty ca phAnS6 236, Nam Ky Khai Nghia, Qu~ 3, lP. Hii Chi Minh
Giao djch pMt sinh !rong kYo(tillp theo)
Bao cao tai chinh riengKy kll loan lie ngay 01/0612018 dllnngay 31/12/2018
T,m Ung van di~uIf- Cong ty CP Cao su Bil Ria- Cong ty TNHH MTV cao su DAu Tillng- Cong ty CP Cao su Tan Bien- Cong ty TNHH MTV Cao su LOc Ninh- Cong ty TNHH MTV Cao su Krong Buk- Cong ty TNHH MTV Cao su EahLeo- Cong ty TNHH MTV Cao su ChlI Pah- Cong ty TNHH MTV Cao su ChlI 'Prong- Cong ty TNHH MTV Cao su ChlI Se- Cong ty TNHH MTV Cao su Mang Yang- Cong ty TNHH MTV Can su Quang Nam- Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Ngai- Cong ty TNHH MTV Cao su Quang lri- Cong ty TNHH MTV Cao su Ha TInh- Cong ty TNHH MTV Cao su Thanh Hea- Cong ty TNHH MTV Cao su HlIang Khe HaTInh
- Cong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang _QuangNam
S6 dlI t;li ngay kill thuc kY kll toano
M6iquanM
Cong ty conCong ty conCong ty conCong ty conC6ngty conCong ty conCong tyeoD
Cong ty conCongty conCong ty conCong ty conCong ty conC6ng ty conC6ngty conCong ty conC6ng tyeoD
Cong ty con
Tic 01/06/2018 Tic 0 I/O1/20 I 8VND VND
635.252.486.298 170.106.749.005
67.297.000.000 31.284.600.00075.953.000.000115.195.000.00010.000.000.000 16.000.000.00014.000.000.00043.299.270.34 I 10.033.725.99133.435.911.551I 18.820.259.245 10.000.000.00010.493.165.313 10.53 1.I 66.4 I 845.034.344.402 18.000.000.000
700.000.00016.532.708.204 3.000.000.00041.678.765.667 40.294.019.99711.378.246.728 4.900.000.00012.634.814.847 18.363.236.599
19.500.000.000 7.000.000.000
M6i quan h(:
Phiii thu .ngAn h¥n khlich hang
Cong ty TNHH MTV Can su LOc Ninh Cong ty conCong ty CP 1IIvan XD do thi - KCN Cao su VN Cong ty conCong ty CP Xily d\lllg - Ilja 6c Cao su Cong ty lien kiltCong ty CP G5 MDF VRG Quang Trj Cong ty conCong ty CP TM DV va Du lich Cao su Cong ty conCong ty CP Xily d\lllg va Til van Ililu til Cong ty lien kiltC6ng ty TNHH MTV Caa su Phil Rieng Cong ty conCong ty TNHH MTV Can su ChlI Pah Cong ty conCong ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Cong ty conC6ng ty TNHH MTV cao su K.r6ng Buk Cong ty conCong ty CP Cao su Tay Ninh Cong ty conCong ty CP Cao su Lai Chilu II Cong ty conCong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quang Cong ty conC6ng ty CP Caa su Tfut Bien C6ng ty conCong ty TNHH MTV Cao su KonTum C6ng ty conC6ng ty CP Caa su Sa Thfty C6ng ty conCong ty CP Cao su San La Cong ty conCong Ty CP Can Su Hoa Binh Cong ty conCong ty C6 phfuI Cao su Iliing PM Cong ty conCong ty CP G5 MDF VRG Kien Giang Cong ty con
53
30/06/2018VND
735.671.239
327.013.101113.691.60036.619.440
958.926137.324.2505.500.0003.300.000
3.300.0003.300.0003.300.0003.300.0003.300.0003.300.0003.300.0003.300.0003.300.000
81.563.922
01/06/2018VND
1.565.750.017168.258.138
38.659.50017.715.35763.000.000
464.100.978379.192.229210.322.673
139.631.74284.869.400
,~--.::::HANI;YTNHI,,EM TO'.SC
~~.=-
T!p doan Cling nghifp Cao su Vift Nam _Cling ty C6 phinBao cao tai chfnh riengSo 236, Nam Ky KhiYiNghla, Qu(1n 3, TP. Hd Chi Minh
Ky ke loan tir ngay Oll06/2018 den ngay 3l112/2018
Tri tnrac cho nglriri ban ngi.n h~n3.028.000.000 21.604.569.731Cong ty TNHH MTV Can su Quang Nam Cong ty con
5.775.000.000Cong ty CP Cao su Lai Chilu Cong tyeon1.829.569.731Cong ty TNHH MTV Cao su Thanh Hoa Cong ty con 3.000.000.000 10.000.000.000Cong ty TNHH MTV Cao su Kon Tum Cong ty can
Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Nam Cong ty conHi~p h(ii Cao su Vi~1 Nam
28.000.000Cong ty Cd phfut Can su Scm La Cong ty con4.000.000.000Phii thu vS ling v60 kioh doanh
23.754.089.515 41.531.612.483- Cong ty CP Cao su Lai Chilu Cong ty can 9.441.267.283- Cong ty CP Cao su Scm La Cong ty con 5.506.416.515- Cong tYTNHH MTV Cao su Quang Ngili Cong ty con 1.000.000.000- Cong ty CP Gli MDF VRG Kien Giang Congty con 5.000.000.000 5.000.000.000- Cong ty TNHH MTV Cao su Hucmg Khe Ha Cong ty can 12.247.673.000 12.247.673.000- Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Nam Cong ty can 130.172.200- Cong ty CP DT Phill trien Cao su Ngh~ An Cong tyeon 3.000.000.000- Cong ty CP Gli MDF VRG Quang Tri Cong ty can 11.712.500.000
Phiti thu v~t~m .mg v6n di~uIf 635.252.486.298 1.331.014.620.291- Cong ty TNHH MTV TCT Cao su Ddng Nai Cong ty con 67.297.000.000 31.284.600.000- Cong ty TNHH MTV Cao su L(ic Ninh Cong ty con ]]5.195.000.000 58.788.400.000- Cong ty TNHH MTV Cao su Krong Buk Congty can 10.000.000.000 71.670.000.000- Cong ty TNHH MTV Cao su EahLeo Cong ty can 14.000.000.000 41.555.378.443- Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Pilli Cong ty can 43.299.270.341 78.147.152.678- Cong ty TNHH MTV Cao su Chu Prong Cong ty con 33.435.911.551 183.800.000.000- Cong ty TNHH MTV Cao Su Chu So Cong tyeon 118.820.259.245 173.733.000.000• Cong ty TNHH MTV Can Su Mang Yang Cong ty con 10.493.165.313 211.374.868.500- Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Nam Cong ty can 45.034.344.402 75.667.609.797- Cong tYTNHH MTV Cao su Quang Ngai Cong tyeon 4.200.000.000Cong ty TNHH MTV eao su nAu Ti€ng Cong ty can 75.953.000.000
- Cong ty TNHH MTV Cao su Quang Iri Cong ty con 16.532.708.204 40.859.344.985
~
- Cong ty TNHH MTV Cao su Ha TInh Cong ty con 41.678.765.667 152.758.226.549- Cong ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a Congty can 11.378.246.728 36.411.404.552 i .~- Cong ty TNHH MTV Cao su Hucmg Kho Ha Congty can 12.634.814.847 ]]0.338.564.787
~NTInh
- Cong ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Cong ty con 19.500.000.000 60.426.070.000J.QuilngNam
.~y
54
T,p doan Cong nghi~pCao su Vi~tNam - Cong ty C6 phinS6 236, Narn Ky Kh6'i NghIa, Qu~ 3, TP. HI>Chi Minh
Bao cao titi chfnh riengKy ke loan liTngay 01/06/2018 den ngay 31/12/2018
Phai thu cA t.rc IVi nhu,n ctU'q'cchia- C6ng ty CP Cao su Phl1CrcH6a- C6ng ty CP Dliu 111Xdy d\fllg Cao su- C6ng ty CP C(J khi Cao su- C6ng ty CP Cao su Tay Ninh- C6ng ty CP Cao su Dl>ng PM- C6ng ty CP Cao su Ba Rja- Cong ty CP Cao su Tan Bien- C6ng ty CP Che bien g6 Thu~ An- C6ng Ty CP Kbu C6ng nghi~p Narn Tan Uyen- C6ng ty CP Du 1jch Qu6c Ie yang Tau- C6ng Ty CP Kbu C6ng nghi~p H6 Nai- C6ng Ty CP The thao Ng6i sao Gem
- Tl>ng C6ng ty Xdy d\lng Thuy Lqi 4 - CTCP
Phiii thu tiSn liii dlf thu- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Narn- C6ng ty CP G6 MDP VRG Kien Giang
Phai thu liii cho vay vAn AFD- C6ng ty TNHH MTV Cao su Binh Thu~- C6ng ty TNHH MTV Cao su Kr6ng Buk- C6ng ty TNHH MTV Cao su Eah Leo- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chl1 PiIh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Chl1 Pr6ng- C6ng ty TNHH MTV Cao Su Chl1 Se
- C6ng ty TNHH MTV Cao Su Mang Yang- Cong ty TNHH M1V Cao su KonTum- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Narn- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Ngai- C6ng ty TNHH MTV Cao su Ha Dnh- C6ng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a
Phiii thu IVi Rhu,n T,p trung- C6ng ty TNHH MTV TCT Cao su Dl>ng Nai- C6ng ty TNHH MTV Cao su Dliu Tieng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Phu Rifng- C6ng ty TNHH MTV Cao su Blnh Long- C6ng ty TNHH MTV Cao su LQc Ninh
- C6ng ty TNHH MTV Cao su Binh Thu~- C6ng ly TNHH MTV Cao su Chl1 PiIh- C6ng ly TNHH MTV Cao su Chl1 Pr6ng- C6ng Iy TNHH MTV Cao su Chl1 Se- Cong ty TNHH MTV Cao su KonTum- C6ng ty TNHH MTV Cao su EahLeo- C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Trj- C6ng ty TNHH MTV Cao su Thanh H6a- C6ng ty TNHH MTV cao su Kr6ng Buk
Cong ty conC6ng ty lien ketC6ng ty conC6ng ty conCong ty conCong ty conCong ty conC6ng ty nh~ dliu 111C6ng ty lien kel
C6ng ty nh~ dliu 111C6ng ty lien kelCong ty conC6ng ty nh~ dliu til
Cong ty conCongty con
Cong ty conCongty conCong ty conCongty~onC6ng ty con
Cong ty conCongty conCong tyconC6ng ty conCong ty conCong ty conC6ng ty con
C6ng ty conCong ty conCong ty conCong ty conCong ty conCong ty conCong ty conCong ty conCong ty conC6ng ty conCong ty conCong tyeonC6ng ty conCong ty con
55
413.821.668.000135.396.015.0008.752.000.000
27.000.000.00096.000.000.00027.413.100.00086.590.553.000
32.670.000.000
1.707.899.007
1.707.899.007
5.350.120.087450.136.286138.191.266200.031.347920.089.23699.850.466
313.586.172754.008.538
1.461.203.163419.957.269143.801.365287.095.392162.169.587
1.102.132.016.173180.635.641.359629.065.659.32197.546.374.68495.847.273.81829.938.067.058
8.177.248.0906.367.087.2313.745.519.467
34.082.559.9462.554.410.8748.233.162.0814.991.480.310947.531.934
139.091.278.333124.564.333.8005.392.000.0003.360.000.000
1.229.432.600
184.800.0001.612.800.000848.673.333
1.899.238.600
246.272.02663.577.105182.694.921
4.939.214.240308.138.09897.763.547142.524.277668.964.659234.194.729221.949.050528.992.747
1.084.522.2861.147.374.149
98.180.802195.818.102210.791.794
1.652.992.022.905364.834.830.144495.384.608.492275.705.631.923225.684.233.754136.418.533.195 }10.852.691.61830.222.247.03814.499.764.37535.028.950.24637.781.434.2889.557.569.31712.030.048.2054.991.480.310
T{ip doan C6ng nghi~p Cao su Vi~t Nam ~C6ng ty ca phinBao cao tili chinh rieng
sci 236, Nam Ky Kh6'i Nghia, Qu~ 3, TP. H6 Chi MinhKy kl! loan til ngily 01106/2018 dl!n ngily 31112/2018
Phii thu phf quin Ij t{ip trung25.283.906.923 12.107.387.296
• C6ng ty lNHH MTV TCT Cao su D6ng Nai Cong ty con 3.874.165.021 2.138.298.587• C6ng ty TNHH MTV Cao su Blnh Long C6ngty con 1.322. I70.289 2.222.083.489• C6ng ty lNHH MTV Cao su B1nh Thu~ Cong ty con 1.620.166.183 466.304.336• C6ng ty TNHH MTV Cao su Ddu Til!ng Cong ty con 1.352.229.710 2.721.063.390• C6ng ty TNHH MTV Cao su PM RiSng Congty con 6.454.892.011 1.681.876.528• C6ng ty TNHH MTV Can su Kr6ng Buk Cong ty con 312.427.366 21.957.669• C6ng ty lNHH MTV Cao su EahLeo Cong ty con 1.663.048.379 316.189.903• C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu PaIl Congty con 2.075.628.842 398.110.188• C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Pr6ng Congty con 1.624.701.703 551.998.122• C6ng ty lNHH MTV Cao su Chu So C6ngty con 643.160.323 291.308.999• C6ng ty lNHH MTV Cao su Kon Tum C6ng tyeon 4.089.117.096 793.851.575• C6ng Iy TNHH MTV Cao su Quang trj C6ng ty con 252.200.000 504.344.510
Phil Ihu Quy khen thuang. ph.e 'vi t~p trung 11.122.426.763 14.160.823.177• C6ng ty TNHH MTV TCT Cao su D6ng Nai C6ng ty con 2.035.750.370 l.i03.889.929• C6ng ty TNHH MTV Cao su Binh Long Cong ty con 2.514.472.197 940.516.590• C6ng ty TNHH MTV Cao su Blnh Thu~ Cong ty con 399.187.064 171.768.134- Cong ty TNHH MTV Cao su Delu Ti~ng Cong ty con 2.822.033.670 1.498.595.701• C6ng ty lNHH MTV Cao su PM RiSng Cong ty con 1.568.176.355 3.958.480.523• C6ng Iy lNHH MTV Cao su L6e Ninh Cong ty con 2.937.919.628• C6ng ty TNHH MTV Cao su Kr6ng Buk Cong ty con 45.770.745• C6ng ty lNHH MTV Cao su Chu PaIl Cong tyeon 502.041.322 480.333.831• C6ng ty TNHH MTV Cao su Chu Pr6ng Cong ty con 273.074.619• C6ng ty TNHH MTV Cao su EahLeo Cong ty con 420.906.255 188.025.445• C6ng ty lNHH MTV Cao Su Chu So C6ng tyeon 135.200.340 194.985.825 -- C6ng ty lNHH MTV Cao su Kon Tum Congty con 281.584.232 2.114.952.782 .11'::----• C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Irj Cong ty con 77.726.145 571.354.789 CHit• Cae dan vj Slf nghieP Cong ty con 46.503.449 CON~
NGPhii thu Quy nghien cm. Khoa h9C & Bao t~o t{ip trung 13.168.972.778 24.112.510.972 j- Cong ty 1NHH MTV Cao su Delu Ti~ng C6ng tyeon 2.386.296.184 >--...• C6ng ty TNHH MTV Cao su Ph. RiSng Cong ty can 13.168.972.778 13.168.972.778 ~• C6ng ty TNHH MTV Cao su LOe Ninh Congty can 5.569.133.121- Cong ty TNHH MTV Cao su KonTum Cong ty con 2.56l.i48.189• C6ng ty lNHH MTV Cao su Quang trj Cong ty can 426.960.700
Phai thu ngin h~nkhac 1.000.000.000 1.000.000.000• C6ng ty TNHH MTV Cao su Quang Ngai Cong ty con 1.000.000.000 1.000.000.000
Phiti thu diti h~nkhac 7.777.516.802 7.777.516.802- Trung tam y t~ Cao Su Cong ty con 4.777.516.802 4.777.516.802• C6ng ty TNHH MTV Cao su Hil TInh Cong ty can 3.000.000.000 3.000.000.000
56
Tiip doan Cangnghi~p Cao su Vi~t Nam - cang ty cli phln
s6 236, Nam Ky KhiJi Nghla, Qulin 3, TP. Hil Chi Minh
Phii tra cho nglC-oi -ban ngin hv.n
cang ty TNHH MTV Cao su Ddu Tic!~g Cang ty couCang ty TNHH MTV Cao so Mang Yang Cang ty con
Cang ty TNHH MTV cao su Blnh Thulin Cang ty conCang ty CP 1M DV va Du ljch Cao su Cang ty con
Cang ty TNHH MTV Cao su Chu Plih Cang ty conVi~nnghil~ncUu cao su Vi~tNam Cong ty conCang ty CP caD su Sa Thdy cang ty concang ty c6 phdo CaD su Tlin Bien cang ty conCang ty TNHH MTV CaD su Eah Leo Cang ty conCang ty TNHH MTV caD su Ha nnh Cang ty conCang ty TNHH MTV CaD su Huang Khe Ha nnl Cang ty con
TaP Chi CaD su V*Nam Cang ty con
BaD cao tili chioh riengKy kc!loan tir ngay 01/06/2018 dc!n ngay 31112/2018
Phai tra ti~nuy thac xuit khiu caD sucang ty cil phdo CaD su PhuiJc HoaCong ty ell phftn Cao su TAy NinhCang ty cil phdn CaD su Hoa BlnhCang ty TNHH MTV caD su Lac Ninhcang ty CP Cao su ray Ninh
Phii tra phi quiD Iy t,p trung- Cang ty TNHH MTV CaD su Lac Ninh- COng ty TNHH MTV CaD su Nam Giang -QulingNam
Phii tra v~ Quy khen thllUng, phuc lqi tip trung- cang ty TNHH MTV CaD su KonTum- Cang ty TNHH MTV CaD su Nam Giang -QulingNam
Phii thu v@ cho yay- Cang ty CP CaD su Phil Ri!ng Kratie- Cang ty CP Chung Kholin Cao Su- Cang ty CP G6 MDF VRG Kien Giang
Phiii thu v~ cho yay AFD- Cang ty TNHH MTV CaD su Blnh Thulin
- Cang ty TNHH MTV CaD su Krang Buk- Cang ty TNHH MTV CaD su EahLeo- Cang ty TNHH MTV CaD su Chu Plih- Cang ty TNHH MTV CaD su Chu Prang- Cang ty TNHH MTV CaD Su Chu Se- Cang ty TNHH MTV CaD Su Mang Yang- Cang ty TNHH MTV CaD su Kon Tum- Cang ty TNHH MTV CaD su Quang Nam- Cang ty TNHH MTV CaD su Quang Ngal
- Cang ty TNHH MTV CaD su Ha nnh- Cang ty TNHH MTV CaD su Thanh H6a
cangty conCong ty conCangty conCang ty conCangty con
C6ng ty conCong ty con
cangty con
Congty con
C6ng ty lien kc!l
cang ty con
cang ty conC6ngty conC6ng ty conC6ngty conC6ng ty conC6ng ty conC6ngty conC6ng ty conCong ty conC6ng ty conCang ty conC6ng ty con
57
Tv.p doan Cong nghifp Cao su Vift Nam - Cong ty ell phinsa 236, Nam Ky KMi Nghia, Qu~ 3, TP. Ha Chi Minh
Giao djch vui cac b~nli~nquan khac nhu sau:
Baa cao tai chrnh riengKy ke loan llr ngay 01/06/2018 den ngay 31/1212018
Thu nh~ clla T6ng Gilim dt3cThu nh~p cua HDQT va ngum quan Ii' khac
35 . so LIf;U so SANH
Tlr 01/0612018den 31/12/2018
VND252.461. 760
2.305.890.406
Tlr 01/01/2018den 31/05/2018
VND323.500.000
3.882.000.000
sa Ii~u so sanh la sa Ii~u cua Bao cao tili chinh rieng cho kY ke loan llr ngay 01/01/2018 den ngay 31/05/2018 dil dU\1CCong ty TNHH Hilng Kiem loan AASC kiem loan, do day la kY ke loan dAu lien Hp doiln chuyen sang hOal d(ing duai hlnhlhirc cong ty ca phAn nen m(il sa thong lin a kY lroac c6 the khong phil h<;rpcho muc dfch so sanh. sa Ii~u nay chua dU\1ccaquan cM quiln 1a Dy ban quan Ii' van Nha Nuac !<Iidoanh nghieP phe dUYe!quyel loan ca phAn Ma.
Ky ke loan llr ngay 01/06/2018 den 31/12/2018 la kY ke loan dAn lien T~p doiln chuyen dai lhanh cong ly ca phAn, do d6T~pdOM d&thl)'Chi~ndiSu chinh cac ngu6n, quy thu{k vt3nNha Nuae t~ thai diem 31/05/2018 dS tang vt3n di€u I~ ellacong ty c6 phAnnhu san:
Mast3
136411416418419420422
Chi tieu
Bang dn d6i k~ toan riengPhiti lhu ngAn han khac
vem d~utu cua chti sa hOUChenh lech danh gia lill tili sanQuy d!u he phlit trienQuy hii Ir\1 slip xep doanh nghiePQuy khac thu(ic van chu sa hihlNgu6n van dAn lu xay d\lIlg co ban
Trinh bay lai
2.179.082.272.03540.000.000.000.000
Dil lrlnh bay lrenbao cao tai chfnh
Tieng cho kY ke loanllr 01/01/2018 den
31/05/2018
VND
3.140.610.944.79328.557.589.070.2762.437.373.768.2035.015.991.664.133
991.734.760333.439.269.558
4.648.780.231.369
Chenh I~ch
VND
961.528.672.758(11.442.410.929.724)
2.437.373.768.2035.015.991.664.133
991.734.760333.439.269.558
4.648.780.231.369
Ph~mVan Hoi EmPham Thi Thu Horimg
58