superintendencia de servicios sanitarios estudio

Estudio Tarifario Huertos Familiares S.A., 2013 – 2018, Informe Final

8-1

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

ESTUDIO

“DETERMINACIÓN DE TARIFAS 2013-2018 EMPRESA HUERTOS FAMILIARES S.A.

SECTOR HUERTOS FAMILIARES

COMUNA DE TIL TIL, REGIÓN METROPOLITANA”

INFORME FINAL

CAPITULO 8

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS EFICIENTES DE LA EMPRESA MODELO

OCTUBRE DE 2012


8-2

8 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS EFICIENTES DE LA EMPRESA MODELO

En el presente capítulo se presenta la metodología, los criterios de optimización, el dimensionamiento y cuantificación de los gastos eficientes para satisfacer la demanda de autofinanciamiento (Q*) de la empresa modelo.

La presentación de los gastos se efectuará bajo la clasificación solicitada en el

bases: • Costo en Recursos Humanos. • Costo del Recurso Gastos Generales • Costos directos de operación y mantención • Servicios de Terceros y Asesorías no Operacionales. • Costos Institucionales. • Recursos Asociados a la Operación y Mantenimiento.

8.1 Costo en Recursos Humanos La optimización del costo en recursos humanos se ha buscado aplicando la

siguiente metodología: • Definición de la estructura orgánica • Identificación y descripción de cargos • Determinación de la dotación de personal • Determinación de las remuneraciones del personal

8.1.1 Estructura Orgánica

En primer término se identificaron los distintos procesos de la empresa, los que se

presentan a continuación clasificados en tres grandes grupos:

PROCESOS PRODUCTIVOS PROCESOS COMERCIALES PROCESO DE SOPORTE

Producción, Distribución, Recolección,

Disposición

Medición de Facturación, Recaudación,

Atención de clientes

Contabilidad y finanzas,

Administración de personal,

Tesorería, Servicios generales,

Informática

Una vez identificados los procesos se definieron las principales funciones o

actividades necesarias para su normal desarrollo:


8-3

PRINCIPALES ACTIVIDADES

DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS


DE LOS PROCESOS COMERCIALES


DE LOS PROCESOS

Operar y mantener la infraestructura

de producción, distribución,

recolección, disposición

Lectura de medidores, Facturación y

reparto de boletas, Recaudación,

Abono de pagos de clientes, atención

de clientes

Registro hechos económicos,

elaboración de información,

adquisición de bienes y servicios, pago

de proveedores, contratación de

personal, liquidación y pago de

remuneraciones, mantenimiento de

inmuebles.

Diseño Organizacional:

La estructura organizacional establece los roles, funciones y relaciones que

cumplen los miembros de la empresa para trabajar de forma coordinada, para así cumplir con los objetivos y metas planificadas, considerando los criterios de eficacia y eficiencia implícitos de la empresa modelo.

Administración (1)

Administrativo (1)

OPERACIONES

Comercial

Jefe (1)

Asistente Comercial (1)

Operadores (4)

Se puede observar que en la estructura diseñada existen un conjunto de

funciones o actividades que no se ven reflejadas en ella, esto debido a que atendido el tamaño de la empresa es más conveniente que tales funciones sean contratadas con terceros, cuando sean requeridas.

Entre estas funciones se encuentran:

• Asesoría Jurídica • Auditoría Interna • Planificación • Ingeniería • Difusión Comercial • Relaciones Públicas


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Las principales funciones que desempeñará cada unidad organizacional, son:

Administración: En su calidad de máxima autoridad ejecutiva, es responsable por

la planificación, organización, dirección estratégica y por los resultados de la empresa. Área Operaciones:

• Operar y mantener instalaciones productivas. Incluye sondaje, planta elevadora, planta tratamiento, conducciones e impulsiones y labores de monitoreo entre otras.

• Operar y mantener estanque de regulación semienterrado. Incluye monitoreo de niveles en estanques, operación de válvulas de distribución de caudales según demanda, en sistema manual o telecomando.

• Operación y mantención de red de distribución, incluye la operación de válvulas reguladoras de presión, control de presiones en la red, monitoreo de estaciones reductoras/reguladoras de presión mediante telemetría o en forma manual.

• Operación y mantención de red de recolección, planta elevadora de aguas servidas impulsión, labores de monitoreo entre otras.

Área Comercial

• Administración y control de los recursos financieros de la empresa • Elaborar Estados financieros • Elaborar presupuestos y programación financiera de la empresa • Administración y control del abastecimiento, proveedores, adquisiciones, servicios

generales y servicios de terceros. • Administración y control de cuentas contables. • Gestionar tesorería. • Administración y control de personal. • Gestión de contratos del personal. • Liquidación de remuneraciones, pagos al personal y administración de beneficios. • Administración y control de los servicios de terceros de informática. • Facturación y Refacturación. • Administrar los procesos de corte y suministro. • Recaudación en oficinas externas • Administración y control comercial. • Atención de clientes en oficinas comerciales. • Atención telefónica a clientes. • Enrolamiento de nuevos clientes. • Lectura de medidores y reparto de boletas • Mantención de información comercial de clientes. • Procesos de lectura de medidores, reparto de boletas, • Control de la recaudación externa.

8.1.2 Dotación de Personal La dotación de personal de la empresa modelo fue determinada sobre la base de

los siguientes criterios:


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o Personal Directivo, administrativo y de atención de clientes o Personal operativo necesario para las actividades reguladas o Externalización de funciones o Apoyo tecnológico o Volumen de actividades

8.1.2.1 Actividades Reguladas

En la empresa modelo se consideró el personal necesario para la operación del

sistema de agua potable y alcantarillado, para el desarrollo de las otras prestaciones asociadas se modeló aparte el requerimiento de horas hombre.

Operación Redes Agua Potable: la operación y mantención de las redes de AP

será realizada por operarios internos.

Operación Redes Aguas Servidas: la operación y mantención de las redes de AS será realizada por operarios internos

Producción de agua potable y Tratamiento Aguas Servidas: la operación y

mantención de la infraestructura productiva se contempla realizar con personal interno Atención de clientes: La atención de clientes será realizada en el recinto de

Producción.

8.1.2.2 Externalización de Funciones

En la empresa modelo se ha considerado el nivel de tercerización de servicios de

las empresas del sector sanitario. Que resulta más eficiente que sean desarrolladas por terceros, tales como: servicios de laboratorio, servicio auditoría, servicio de recaudación, labores de mantención que requieren de equipos especiales como lavado de colectores, detección de fugas etc.

8.1.2.3 Apoyo Tecnológico

La empresa modelo cuenta con sistemas de información de soporte a las actividades administrativas y comerciales, y con sistemas de comunicación que permiten que estos sistemas operen en línea.

8.1.2.4 Calificación del Personal

Se consideró que el personal que se desempeña en la empresa modelo está suficientemente calificado y que cuenta con las competencias requeridas para el cargo que desempeñará.

Para estos efectos, las actividades fueron agrupadas homogéneamente en

función de su naturaleza y grado de complejidad, y posteriormente fueron asociadas a


8-6

cargos. Para cada uno de estos cargos se identificaron las tareas a realizar y los requisitos de educación, experiencia y dependencia jerárquica en la organización.

8.1.2.5 Criterios y Estándares utilizados para determinar la Dotación de Personal

• Principio general: la empresa modelo es una empresa dimensionada para atender

la demanda de autofinanciamiento (Q*).

• Jornadas de trabajo: Horas laborables: 45 horas semanales por trabajador Horas laborables descontando feriados legales: 42,5 horas semanales

• Atención de clientes: para determinar el tipo y cantidad de oficinas comerciales, se

utilizó el estándar de número de clientes definido por la SISS, esto es:

o Oficina Comercial tipo A: Localidades con más de 15.000 clientes o Oficina Comercial tipo B: Localidades con clientes entre 5.000 y 15.000 o Oficina Comercial tipo C: Localidades con menos de 5.000 clientes

Considerando el número de clientes que atiende la empresa, la oficina

resultante en una tipo C. Las labores de atención de clientes son efectuadas por personal interno

en la oficina comercial de la empresa, la recaudación se externaliza.


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8.1.2.6 Principales Resultados

• Dotación de Personal por Estamento

La dotación modelada asciende a 3,4 trabajadores y su composición por estamento se presenta a continuación:

Cuadro Nº 8.1

Dotación Modelada por Estamento

Estamento Total

Administración 1

Jefatura 1

Operario 4

Administrativo 2

SUMA 8

• Dotación de Personal por Función

La misma dotación de personal clasificada por función se presenta en el Cuadro siguiente:

Cuadro Nº 8.2

Dotación Modelada por Función

Unidad Dependencia Total %

Administración 1 13%

Área administrativa comercial 2 25%

Área técnica 5 63%

Total general 8 100%

8.1.3 Costo de las Remuneraciones del Personal Modelado

La asignación del costo de remuneraciones al personal de la empresa modelo se basa en estudios de remuneraciones existentes en el mercado. Para este proceso tarifario se seleccionó el estudio de Remuneraciones de Pricewaterhouse&Coopers, denominado Sirem XXI, representativo de los sueldos de mercado a Diciembre de 2011.

Teniendo a la vista tales antecedentes, se identificó los procesos críticos

para la determinación de la compensación de mercado. Estos procesos, son:


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Homologación de cargos Posicionamiento de la empresa objetivo dentro del mercado laboral relevante Selección de las muestras Selección del estadígrafo En la determinación de las remuneraciones de mercado, entonces, se tuvo a

la vista los siguientes aspectos:

8.1.3.1 Homologación de Cargos

Para la homologación de cargos, se contó con el manual de descripciones de cargos desarrollado para la Empresa Modelo, que contiene la siguiente información:

• Identificación del Cargo • Funciones principales o Misión del Cargo • Actividades relevantes u objetivos permanentes del Cargo • Perfiles y Evaluación del Cargo, cuyos factores de evaluación fueron: Nivel

Educacional, Experiencia, Nivel de Supervisión Con la descripción de todos los cargos de la Empresa Modelo, se llevó a

cabo su homologación mediante la comparación con los cargos definidos por Pricewaterhouse&Coopers en la encuesta de remuneraciones.

8.1.3.2 Mercado Relevante y Selección de las Muestras de Empresas

De conformidad a lo anterior, para la valorización de las remuneraciones y atendiendo al tamaño de la empresa se utilizó la Muestra de Empresas Pequeñas. Para los cargos que no están definidos en la Muestra de Empresas Pequeñas se utilizó la Encuesta General.

8.1.3.3 Estadígrafo Seleccionado

El estadígrafo seleccionado fue el mínimo, debido a que éste es más representativo del nivel de remuneraciones de los cargos en una empresa pequeña.

8.1.3.4 Conceptos incluidos en las Remuneraciones

La renta a utilizar corresponde a la remuneración Bruta según definición Estudio PwC.

8.1.3.5 Costo de las Remuneraciones de Personal

El costo del personal de la Empresa Modelo resulta de aplicar las remuneraciones mensuales por cargo, a la dotación de personal por actividad de la Empresa Modelo.


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Remuneración Personal Cargo Empresa Cargo Encuesta PWC Dotación jornada Dotación equivalente Rem Bruta ($/mes) Rem Bruta Total ($/año)

Jefe de Administración Jefe de Administración 1 100% 1 1.401.205 16.814.458

Administrativo Auxiliar de Contabilidad I 1 100% 1 476.375 5.716.504

Asistente Comercial Ejec. De Servicio al Cliente I 1 100% 1 352.376 4.228.517

Jefe de Operaciones Mecánico I 1 100% 1 515.307 6.183.679

Operario Trabajador Sin Calificación 1 100% 1 190.295 2.283.539

Operario PTAS Trabajador Sin Calificación 3 100% 3 190.295 6.850.618

Total 8 8 42.077.315

Al costo anual en remuneraciones se debe sumar el costo de los aportes de cargo del empleador, correspondientes al seguro de cesantía, cotización adicional obligatoria para enfermedades profesionales y accidentes del trabajo y seguro de invalidez y sobrevivencia, este último que recientemente se ha hecho obligatorio para empresas pequeñas.

Estas cotizaciones son equivalentes al 2,4% y 0,95% y 1,49% sobre las

remuneraciones imponibles, respectivamente. El costo del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

se estimó sobre la base de una cotización básica del 0,95 % de la remuneración bruta con tope de 66 UF.

Seguro de Cesantía: se considera un 2,40 % de la remuneración bruta con

tope de 99 UF. Se considera que el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia representa

el 1,49% de la remuneración bruta con tope de 66 UF.

Cotizaciones Previsionales Obligatorias

Seguro Accidente Seguro Cesantía Seguro invalidez y sobrevivencia

0,95% 2,40% 1,49%

Cotización Previsional 334.654 1.009.856 626.952

Tasa

8.2 Gastos Generales

La estimación de los gastos generales asociados a Personal, Muebles, Inmuebles y Vehículos, se realizó considerando modelación.

.

8.2.1 Gastos Generales Asociados a Personal

8.2.1.1 Accesorio de Personal

En este rubro se ha considerado como gasto los elementos de seguridad para los trabajadores de la empresa, que se individualizan.


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Vestuario de Trabajo y Elementos de Seguridad

Otros Operario

Dotación $ $

Chaqueta mezclilla Prelavado 4 8.200 32.800

Jeans mezclilla Prelavado 4 4.600 18.400

Jockey Legionario 4 2.300 9.200

Zapato Seguridad 2 4 9.300 55.800

Casco Seguridad 2 4 4.250 25.500

Guante descarne 4 790 3.160

Total 144.860

TipoCantidad/año

Precio Unitario Valor Total

8.2.1.2 Indemnizaciones

El cálculo de las Indemnizaciones para la Empresa Modelo se rige por las normas del Código del trabajo, equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio efectivamente prestado a la empresa, con tope de 11 meses. Tienen derecho al pago de esta indemnización sólo aquellos trabajadores que han sido despedidos por alguna de las causales que dan derecho a este beneficio.

Para estimar el desembolso anual por concepto de indemnizaciones, se

considera una tasa de retiro constante de trabajadores con derecho a indemnización, del 2%, similar a la tasa de rotación utilizada en otros procesos tarifarios recientes.

El monto a pagar a los trabajadores que se retiran anualmente se determinó

como el equivalente al producto de la remuneración media mensual por el número de trabajadores y por la antigüedad acumulada, con el tope antes señalado.

El gasto total en indemnización en el período de evaluación será igual al

valor presente de la indemnización a pagar anualmente en el plazo de 35 años, a una tasa de descuento igual a la tasa de costo de capital de la empresa (7%).

8.2.1.3 Alimentación del Personal:

Se consideró una asignación de colación diaria por operario durante 22 días por

mes en promedio, resultando un gasto anual de $1.614.248.

8.2.1.4 Gastos de Capacitación

Sólo se consideran gastos de capacitación aquellos montos no cubiertos por el

beneficio SENCE.


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DETERMINACIÓN GASTOS DE CAPACITACIÓN

N° de horas promedio anuales por persona

% capacitado anualmente

ÍtemN° empleado capacitado

Valor hora Sence ($)

$/año

Capacitación 4 4.000 125.916

50%

21

N° horas anuales Valor hora empresa ($)

84 5.499

8.2.2 Gastos Generales Asociados a Muebles

8.2.2.1 Telefonía

El gasto anual telefonía se modeló considerando uso de celulares. Se considera 2

equipos con plan de 500 minutos.

Adicionalmente se ha contemplado la contratación de internet y Telefonía.

DETERMINACION GASTO TELEFONÍA

Plan Cantidad Valor Plan $/año

Móvil Plan 500 minutos 2 45.990 1.103.760

Internet + Telefonia 1 33.990 407.880

Suma 1.511.640

8.2.2.2 Materiales de Oficina e Insumos Computacionales

Se ha modelado el gasto en estos materiales e insumos, sobre la base de un estándar de 2,4 UF por trabajador administrativo al año. Adicionalmente un gasto en insumos computacionales sobre la base de un estándar de $ 900 por cliente al año.

Ítem

Estándar por trabajador

administrativo Año

dotación Valor año

(UF/año) (N° Trabajadores) ($/año)

Materiales Oficina 2,4 2 107.011

ÍtemEstándar

$/cliente/añoN° cliente Valor Año ($/año)

Insumos computacionales 900 673 605.553


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8.2.2.3 Servicios de Mantención de Software y Hardware

La Empresa Modelo considera la contratación de servicios externos para el mantenimiento del hardware y software. El costo de este servicio se ha modelado a razón de un 5% del valor del hardware y de un 10% del valor del software, ambos modelados.

DETERMINACION GASTO EN MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE

Ítem Inversión % Gasto mantención

$/año

Software 691.920 10%

69.192

Hardware 681.456 5%

34.073

Suma

103.265

8.2.3 Gastos Generales Asociados a Inmuebles

En esta categoría se imputan los gastos asociados a la utilización de inmuebles. Los gastos generales asociados a inmuebles comprenden los siguientes

conceptos: a) Arriendo oficinas y bodegas b) Consumos Básicos Edif. Administrativas y Comerciales (no incluye telefonía) c) Servicio de aseo d) Servicios de Vigilancia e) Mantenimiento de Edif. Administrativas y Comerciales

8.2.3.1 Materiales de Aseo

Se considera un gasto mensual de $45.000 equivalente a $540.000 año.

8.2.3.2 Consumos Básicos

Corresponden a todos los gastos asociados a consumos de electricidad, gas y agua potable en los recintos administrativos y comerciales de la empresa. Los consumos básicos se modelaron considerando un promedio de $ 50.000 mensuales.

8.2.3.3 Contribuciones

Corresponde al pago del Impuesto Territorial que debería realizar la empresa modelo, por los terrenos que fueron considerados como propios en el modelamiento de la infraestructura. Este gasto fue determinado en función de los terrenos y superficies modeladas.


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8.2.3.4 Arriendo de Oficinas y Bodegas

La superficie requerida, se determinó considerando una planta libre con 2 puestos de trabajo, con un estándar de 10 m2/trabajador y una superficie de 10 m2 para atención de público.

SUPERFICIE MODELADA DE BODEGA Y OFICINA

Desglose Oficina M2

Planta libre 20

Superficie atención de público 10

Bodega 10

SUMA 40

Los costos asociados a las oficinas comerciales y a las oficinas administrativas de la empresa se considerarán como modalidad de compra, puesto que resulta más eficiente que arriendo. Los precios considerados son los de mercado, en el modelamiento se carga este costo a gastos generales.

Para la opción de compra de oficinas que se ubicaran en el recinto productivo, se

considera acondicionar containers. Adicionalmente una bodega de 10 m2.

Ítem Inversión ($) ($/año)

Compra oficina Recinto producción 3.218.333 233.200

Bodega 1.072.778 77.733

Suma 310.933

Vida útil 50 años 0,07

8.2.3.5 Servicios de Aseo

Los gastos por servicio de aseo se modelaron considerando un gasto anual de $2.283539.

8.2.3.6 Servicios de Vigilancia

No se considera servicio de vigilancia con cargo a la empresa modelo regulada, atendiendo al tamaño de la empresa y a que no se recauda dinero en oficinas propias.

8.2.3.7 Servicios de Mantención de Oficinas

El mantenimiento a realizar en las oficinas arrendadas es un mantenimiento menor y principalmente corresponde a la reposición de materiales o equipos de corta vida útil, como son enchufes, ampolletas, reparación llaves, y otras de similar naturaleza. Similar situación acontece con el edificio de oficinas operativas que son nuevas.

El mantenimiento de la oficina central fue modelado a un valor de 0,15

UF/m2/mes.


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Ítem Superficie (m2) $/año

Oficina 30 1.203.878

Bodega 10 401.293

Suma 1.605.170

8.2.4 Gastos Generales Asociados a Vehículos

Teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y la cantidad de clientes que atiende, se ha considerado necesario asignar un vehículo de apoyo a las actividades operativas.

Por tal motivo, en Otras Inversiones se ha contemplado la adquisición de una camioneta marca Chevrolet Apache II, con un costo neto de $ 8.500.000, que origina los siguientes costos anuales:

8.1.1 Costo del Combustible

El costo del combustible fue determinado considerando un recorrido mensual de

2.640 km y un rendimiento de 10 km/litros. Adicionalmente se considera el combustible por concepto de funcionamiento de

los generadores, como una forma de asegurar que esten operativos cuando sean requeridos. Se considera el funcionarmiento de los equipos durante 10 minutos semanales, esto es un promedio de 0,67 horas mensuales por cada equipo.

De acuerdo con la información publicada por los proveedores, el consumo

específico de combustible para estos equipos es en promedio de 250 g/kWh. Considerando que la densidad a 15ºC para el petróleo diesel es de 830 kg/m3. El costo anual asciende a los $136.675.

Tipo Vehículos/Equipo Cantidad

Km Recorridos Día

Días Trabajados Mes

Km Recorridos Mes

Rendimiento Km/lt

Litros combustible

Costo Combustible

año$

Camioneta 1 10 22 220 10 22 198.000

Equipos Electrógenos 2 136.875

Suma 334.875

Precio bencina 95, sin IVA 750 $/lt

funcionamiento eq. Electrógeno 2 litros/semana

8.2.4.1 Otros

El monto total anual modelado para otros gastos asociados a vehículos corresponde permisos de circulación, seguros y mantenimiento.


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Ítem Valor ($/año)

Permiso de circulación 187.243

Seguro (obligatorio y terceros) 251.100

Mantenimiento 42.500

Suma 480.843

8.3 Servicios de Terceros y Asesorías No Operacionales

Las actividades relacionadas con Gastos de Administración y Ventas que dan origen a la contratación de asesorías y servicios con terceros son las siguientes:

• Asesorías y Estudios • Servicios comerciales

8.3.1 Asesorías y Estudios

En este punto se incorporan los servicios especializados que requiere contratar la empresa para cuya ejecución no se ha contemplado la contratación de personal.

Se han modelado las siguientes asesorías y estudios: Se ha modelado como gasto

la anualidad correspondiente, determinada con una tasa de descuento del 7%, igual a la tasa de costo de capital de la empresa.

Estudio Inversión $ Valor Anual

Estudio tarifario 1.200.000 292.669

Actualización Plan Desarrollo 1.200.000 292.669

Auditoria Estados Financieros 500.000 500.000

Asesoría jurídica y legales 500.000 500.000

Asesorías técnicas 500.000 500.000

Suma 2.085.338

8.3.2 Servicios a Clientes

Bajo este rubro se han modelado los gastos mensuales necesarios para determinar la facturación mensual a realizar a clientes, su despacho y recaudación. Se ha optimizado la modalidad actual de trabajo de la empresa.


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Concepto de gasto Precio unitario Cantidad año Valor año ($)

Lectura medidores 32,20 8.074 259.984

Servicio de facturación 51,22 8.074 413.552

Recaudación 102,99 8.074 831.545

Suministro e impresión de boletas 15,89 8.074 128.296

Suministro e impresión de sobres 15,78 8.074 127.408

Suministro aviso de corte o notificaciones 2,83 8.074 22.850

Sistema Contable Comercial 250.000 12 3.000.000

Suma 4.783.636

8.4 Determinación de Costos Institucionales

Conforme a su definición, los denominados Costos Institucionales per se no son imputables a actividades de operación ni a actividades de administración y ventas; es decir, constituyen gastos no identificables con determinadas áreas de la empresa. Por tal motivo, la proyección de estas partidas se realiza a nivel de empresa. Las partidas que forman parte de este grupo de costos son las siguientes:

8.4.1 Patentes Comerciales

Se contempla como costo de la empresa modelo el pago de la patente Municipal con un valor equivalente al 0,5% del capital propio de la empresa. El capital propio modelado corresponde a las inversiones totales de la empresa menos los aportes de terceros.

8.4.2 Seguros para Infraestructura

Se ha contemplado la contratación de seguros de incendio y terremoto con adicionales de otros riesgos de la naturaleza, con una prima del 1,7 por mil, aplicada sobre el valor de la inversión en infraestructura sanitaria modelada, excluyendo redes, impulsiones, conducciones, arranques y rotura y reposición de pavimentos.

8.4.3 Impresión y Reproducción

Se considera un gasto anual de $ 250.000.

8.4.4 Gastos Notariales

Se considera un gasto anual de $ 250.000


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8.1.2 Gastos de Operación y Mantención

El Departamento de Operaciones es responsable de la operación y mantenimiento de los procesos productivos (Producción y Distribución de Agua Potable, Recolección y Disposición de Aguas Servidas) de la empresa. La infraestructura de producción de agua potable se concentra en un recinto donde se emplazan tanto el sondaje de operación, asi como el sondaje de reserva. Para la operación y mantención de la infraestructura, se cuenta con una dotación de personal propia considerada en la empresa modelo. El personal de operaciones tiene la responsabilidad de operar y mantener las instalaciones de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas. Considerando los controles de calidad exigidos por la SISS, para el analisis de muestras se considera la contratación de un laboratorio externo. Estos trabajadores se apoyan con 1 vehículo (considerado en otras inversiones), que les permite trasladarse de manera periódica a todas las instalaciones de la empresa.

♦ Telemedición: Debido a las características de la empresa, que se emplaza

en una zona espacialmente reducida, no se considera telemedicion, sino un control regular de la operación de los sistemas por parte del personal operativo.

♦ Producción de agua potable Estanques, PEAP, Tratamiento Aguas

Servidas: La operación y mantención de la infraestructura será realizada por personal interno.

♦ Redes Agua Potable: la operación de las redes de AP será realizada por

personal interno.

♦ Redes Aguas Servidas: la operación de las redes de AS será realizada por personal interno.

La cuenta de gastos asociados a los costos directos de operación y mantención

de la empresa modelo se compone de las siguientes cuentas de gastos:

• Materiales y repuestos • Monitoreo de la calidad del agua • Servicios de operación y mantención • Energía • Productos Químicos


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8.1.3 Materiales y Repuestos Los repuestos y materiales utilizados por el área de operación y mantención de la

empresa modelo se han estimado a partir de los resultados del modelamiento de las actividades propias de la operación y mantenimiento, así como del diseño de los planes de mantenimientos eficientes.

El gasto por este concepto sin considerar las plantas de tratamiento de aguas

servidas, obtenido de aplicar los criterios definidos en las pautas de mantenimiento mencionadas, para el caso de la empresa modelo asciende a $4.477.316

. En este monto se incluye el gasto en herramientas del personal que realiza

labores en terreno.

Las pautas de operación y mantenimiento permiten estimar el requerimiento de mano de obra para realizar las actividades, en este modelamiento, el personal considerado se encuentra dentro de la dotación interna modelada.

RESUMEN GASTOS DE MATERIALES Y REPUESTOS

Infraestructura Servicio Etapas Materiales($/año)

Captaciones Subterráneas AP Producción 2.289.740

Centro Cloración AP Producción 309.204

Centro Fluoruración AP Producción 313.938

Conducciones AP AP Producción 34.831

AP Distribución 135.212

Estanque Regulación AP Distribución 32.972

PEAP AP Distribución 221.800

Red AP AP Distribución 78.796

Red AS AS Recolección 3.260

PEAS AS Recolección 0

PEAS AS Disposición 0

Conducciones AS AS Recolección 92.754

AS Disposición 0

Macromedidor AP Producción 11.503

AP Distribución 11.503

AS Disposición 34.510

Generador AP Producción 220.639

AS Recolección 0

AS Disposición 137.085

Golpe de Ariete AP Producción 0

AP Distribución 0

AS Recolección 0

Toma Muestra AP Producción

3.927.748Total


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CantidadPrecio Unitario

($)Costo Total ($)

N° cajas de herramientas 1 274.784 274.784 AP

N° cajas de herramientas 1 274.784 274.784 ASNota las HH requeridas se realizan con el personal interno modelado

8.1.4 Monitoreo Calidad del Agua (Agua Cruda y Redes Distribución) Esta actividad requiere de la toma de muestras y trabajo en laboratorio

(acreditado ante la SISS) para el análisis de calidad. Las exigencias de control de calidad del agua potable se indican en la norma NCh 409 para los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos.

Control Calidad Agua Cruda

De acuerdo a lo requerido para el control de fuentes se considera 1 análisis

semestral por fuente, el precio de los análisis se detalla en planilla anexa.

DETERMINACIÓN COSTO LABORATORIO ASOCIADO A FUENTES

Muestreo Fuente Total analisis Precio Valor añoParametro N° Año $/muestra $Parametros tipo I, II, IV 4 225.852 903.408

Control Calidad del Agua en Redes Para el modelamiento del gasto en servicios de laboratorios en que incurre la

empresa modelo, que comprenden básicamente el análisis de la calidad del agua potable, se ha establecido el uso del total de muestras que debe tomar la empresa conforme a las normas de calidad exigidas por la NCh y los precios unitarios de dichos análisis conforme a lo observado en los contratos para este tipo de servicio.

Para todos los efectos, se ha considerado que los muestreos necesarios para

desarrollar los análisis de la calidad de agua potable se efectúan con personal propio de la empresa modelo y el análisis de las muestras es realizado por un laboratorio externo.

Las exigencias de control de calidad del agua potable que determinan el

dimensionamiento de los recursos y actividades asociadas a la toma de muestras y análisis se especifican en la nueva norma NCh 409 Parte 2, para los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos.

a. Muestreo para Parámetros Microbiológicos y Turbiedad (Tipo I)

La cantidad mínima de muestras que se debe examinar mensualmente varía

según la población abastecida. Para menos de 7.600 habitantes se deben tomar 8 muestras mensuales.


8-20

b. Muestreo para Parámetros Tóxicos (Tipo II) y Organolépticos (Tipo IV) Según la norma, para la determinación de los requisitos químicos se requiere

como mínimo 1 muestra al año para captaciones subterráneas.

c. Muestreo para Parámetros Críticos

En este caso en particular, la empresa no tiene parámetros críticos.

d. Muestreo para el Cloro Libre Residual (Tipo V) Según la norma este muestreo se debe realizar todos los días y el número de

muestras depende de la población abastecida, en este caso corresponde 1 muestra diaria.


8-21

Considerando lo anterior a continuación se modela el costo de laboratorio asociado a redes.

DETERMINACIÓN COSTO LABORATORIO ASOCIADO A REDES

Muestreo agua potable Total analisis Precio Valor año

Parametro N° Año $/muestra $

a. Parámetros microbiológicos y

turbiedad (Tipo I) 96 6.109 586.422

b. Parámetros tóxicos (Tipo II) y

organolépticos (Tipo IV)2 219.743 439.487

c. Muestreo para parámetros críticos 0 -

d. Muestreo para el Cloro Libre

Residual (Tipo V)365 508 185.531

Suma 463 1.211.440

8.1.5 Servicios de Operación y Mantención

El valor final obtenido en el modelamiento de los servicios de operación y

mantención asciende para el caso de la empresa modelo se presenta a continuacion. El detalle se encuentra en planilla que se adjunta al presente documento, se

incluyen los criterios de modelamiento que sustentan este valor.

RESUMEN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN

Items Costo [$/año]Materiales y Repuestos 4.477.316Servicios de Operación y Mantención 1.368.270Reparación de rotura de red AP 129.656

Pintura de estanques 181.062

Reparación de Arranques 142.557

Autocontrol de medidores 252.600

Desobstrucciones de UD 61.607

Desobstrucciones de Colectores 63.199

Lavado de Colectores 468.054

Detección de fugas 33.655

Control de presiones 35.879

TOTAL 5.845.586


8-22

8.1.6 Energía Eléctrica El costo de energía eléctrica se ha calculado aplicando la tarifa AT 4-3 para agua

potable y AT 3 para Aguas Servidas. La empresa proveedora de servicio eléctrico es Chilectra en el modelamiento se

aplicaron las tarifas de diciembre de 2011, que se muestran en la tabla siguiente:

TARIFAS SUMINISTRO ELÉCTRICO

Id Obra Obra TipoCaudal de

diseño [l/s]

Altura de

elevacion

[mca]

Caudal

Operación

(l/s)

Volumen

elevado

[m3/anual]

POTENCIA

INSTALADA

(Kw)

Energia anual

[Kwh Anual]TARIFA empresa

76568 PEAP C DON JULIO 18,4 142,4 10,2 320.587 36,7 177.534 AT4.3 CHILECTRA S.A.

76567 PEAP C DON MAURICIO ® 142,4 0,0 0,0 0 AT4.3 CHILECTRA S.A.

CF

($/CLIENTE)

C1.POT

($/KW/MES)

C2.POT

($/KW/MES)

C. ENER

($/KWH)

Cargo Fijo

($/año)

Energía

($/año)

Potencia

($/año)

Monto Total

($/Año)ETAPA

76568 PEAP C DON JULIO 1.039,9 951,9 4.910,7 49,7 12.479 8.823.437 1.290.320 10.126.235 PRODUCCION

76567 PEAP C DON MAURICIO ® 1.039,9 951,9 4.910,7 49,7 0 0 0 0 PRODUCCION

Valores s/IVA) Valores Netos

Id Obra Obra Tipo

8.1.7 Productos Químicos La empresa utiliza en la actualidad, hipoclorito de sodio, sin embargo al efectuar

el análisis tecnico-economico y considerando la existencia de proveedores de gas cloro en la region de servicio, en este estudio tarifario la solución eficiente para el caudal a tratar es Gas cloro.

Se considera dosificacion informada (hipoclorito de sodio), y se corrige la eficiencia para utilizar producto SISS, que para esta

solución corresponde a cilindros de gas cloro, y considera por una parte, mayor cantidad de cloro libre y tambien un nivel de

perdida asociado a la mezcla, se considera una eficiencia integral que permite mantener la dosificacion. Por su parte para fluorurar el agua la solución eficiente considerada es Fluoruro

de sodio.

Obra Tipo Caudal de diseño

(lt/seg)

Caudal de

operaciones

(lt/seg)

Turbiedad Fierro, Magnesio, Olor

o Sabor

Volumen Anual

(m3)

TIPO DE

OBRA

CENTRO DE

CLORACION 18,4 10,2 n/a n/a 320.587 C

CENTRO DE

FLUORURACION 18,4 10,2 n/a n/a 320.587 F


8-23

DOSIFICACION

CLORO (mg/l)

GAS CLORO mg/lt FLUORURO DE

SODIO mg/lt

SILICOFLUORU

RO DE SODIO

Acido Clorhídrico Cat. Floc 8103

Plus

FO 4190

PWG

Hidroxido

de calcio

Permanga

nato de

Potasio

Clarisol

4015

GAS

CLORO

(Kg)

FLUORURO

DE SODIO

(Kg)

GAS CLORO

($)

FLUORURO DE

SODIO

CENTRO DE

CLORACION 1,20 - - 385 412.018

CENTRO DE

FLUORURACION 0,00 1,20 385 482.535

DOSIFICACION FLUOR (MG/L) CONSUMO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (KG)COSTO DE PRODUCTOS

QUÍMICOS ($/AÑO)

Obra Tipo

Los antecedentes informados consideran la informacion de la empresa:

Anexo 5, Empresa

Dosificacion Criterio

Cloro; Tabla 9,3; Año 2011 [mg/l],

Hipoclorito de sodio al 10%1,2

Informacion

empresa

Valor mas cercano a la realidad de calidad de

agua del cuifero y sistema de abastecimiento

Cloro; Tabla 9,4; Año 2011 Cantidad

consumida [kg]1.540

Informacion

empresaAño de la informacion

Cloro; Tabla 9,4; Año 2011; Costo

anual [M$]456

Informacion


Cloro; Tabla 9,9; Año 2011; Costo

Unitario [$/kg]; s/IVA260,0

Informacion


Dosificacion Criterio

Fluor; Tabla 9,5; Año 2011; Producto s/iInformacion

empresa

Fluor; Tabla 9,6; Año 2011 Cantidad

consumida [kg]s/i

Informacion

empresa

Fluor; Tabla 9,6; Año 2011; Costo

anual [M$]s/i

Informacion

empresa

Costo Unitario [$/kg] s/i Calculo

8.2 Gastos de Operación y Mantenimiento PTAS El detalle del calculo se incluye en Anexo Planta de Tratamiento.

superintendencia de servicios sanitarios estudio

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