stranica 204 - broj 23/17 sluŽbeni glasnik opĆine marina ... · stranica 204 - broj 23/17...

Stranica 204 - Broj 23/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE MARINA srijeda, 26. srpnja 2017. godine

____________________________________________________________________________________________________________________

IZDAVAČ: Općinsko vijeće Općine Marina – UREĐUJE: Načelnik Općine Marina – Odgovorni urednik: Ante Mamut

– PRIPREMA: Jedinstveni upravni odjel Općine Marina

OPĆINA MARINA

Datum:

13.07.2017

Vrijeme:

8:30

Na temelju članka 47. Zakona o Proračunu (NN 87/08,136/12. i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Marina (Službeni glasnik Općine Marina 11/14,20/15) Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2017. donosi:

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MARINA ZA 2017. GODINU

I. II. OPĆI DIO

Članak 1.

2. Izmjene i dopune proračuna Općine Marina, u daljnjem tekstu (Rebalans) sastoje se od:

PROMJENA

PLANIRANO IZNOS (%) NOVI IZNOS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja 30.206.200,00 95.000,00 0.3% 30.301.200,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.000,00 0,00 0.0% 10.000,00

Rashodi poslovanja 12.168.200,00 95.000,00 0.8% 12.263.200,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 17.898.000,00 0,00 0.0% 17.898.000,00

RAZLIKA - MANJAK 150.000,00 0,00 0.0% 150.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 150.000,00 0,00 0.0% 150.000,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE - 150.000,00 0,00 0.0% - 150.000,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,0% 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



II. POSEBNI DIO Članak 2.

1. Rebalans prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 30.311.200,00 kuna raspoređuje se po programima, aktivnostima, nostiteljima

i korisnicima u posebnom dijelu proračuna kako slijedi:

POZICIJA BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO PROMJENA

IZNOS PROMJENA

(%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO PRIHODI 30.216.200,00 95.000,00 0,31 30.311.200,00 Razdjel 000 OPĆINA MARINA 30.216.200,00 95.000,00 0,31 30.311.200,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 9.951.500,00 45.000,00 0,45 9.996.500,00 0001 611 Porez i prirez na dohodak 3.526.000,00 45.000,00 1,28 3.571.000,00 0002 613 Porezi na kuće za odmor 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0003 613 Porez na korištenje javnoprometnih površina 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0004 613 Porezi na promet nekretnina 2.955.000,00 0,00 0,00 2.955.000,00 0005 614 Porezi na potrošnju 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0006 614 Porezi na tvrtku 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0007 616 Ostali prihodi od poreza 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0008 641 Prihodi od financijske imovine 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 0036 641 Prihodi od financijske imovine 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0009 642 Prihod od zakupa poslovih prostora 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0010 642 Prihodi od zakupa javnoprometnih površina 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

0011 642 Prihod od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

0012 642 Prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



0013 651 Općinske upravne pristojbe 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0014 651 Prihod od prodaje državnih biljega 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0015 651 Boravišne pristojbe 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0016 681 Prihodi od kazni 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0017 683 Ostali prihodi 1.011.500,00 0,00 0,00 1.011.500,00 0018 683 Prihodi od korištenja vjetrenjača 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0042 683 Prihodi od tržnice 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0039 652 Sufinanciranje roditelja 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 0041 661 Naknada za odvoz smeća, grobna naknada 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.734.500,00 - 25.000,00 - 0,23 10.709.500,00

0038 633 Rogoznica suf.boravka djece s područja Rogoznice u DV Marina

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

0021 642 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru-županija 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

0022 642 Naknada za upotrebu pomorskog dobra-koncesijska odobrenja

330.000,00 0,00 0,00 330.000,00

0023 642 Spomenička renta 500,00 0,00 0,00 500,00

0028 642 Naknada za zadržavnje nezakonito izgrađenim zgrada u prostor

540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

0020.1 652 Prihod od Hrvatskih voda za vođenje naplate NUVa 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00 0024 652 Hrvatske vode 8% obračunatog vodnog doprinosa 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

0026 652 Prihodi po posebnim sporazumima RICCIUS-Dobrečevo

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

0019 653 Komunalni doprinosi 5.268.000,00 0,00 0,00 5.268.000,00 0020 653 Komunalna naknada 1.817.500,00 0,00 0,00 1.817.500,00 0025 683 Prihodi po posebnim sporazumima-Lučka uprava 0,00 0,00 0,00 0,00 0027 683 Prihodi po posebnim sporazumima - građani 1.041.000,00 - 25.000,00 - 2,40 1.016.000,00 Izvor 5. POMOĆI 8.965.200,00 75.000,00 0,84 9.040.200,00 0029 633 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 324.600,00 75.000,00 23,11 399.600,00 0030 633 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 4.525.400,00 0,00 0,00 4.525.400,00 0031 633 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



0032 633 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0035 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 0,00 0,00 0,00

0033 634 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna

564.000,00 0,00 0,00 564.000,00

0037 652 HZZ za stručno osposobljavanje 31.200,00 0,00 0,00 31.200,00 Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0040 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

0034 721 Prihodi od prodaje grobnica 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



POZICIJA BROJ KONTA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA

IZNOS PROMJENA

(%) NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 30.216.200,00 95.000,00 0,31 30.311.200,00 Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00 Glava 00101 PREDSTAVNIČKO TIJELO 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00 Program 0101 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 535.000,00 0,00 0,00 535.000,00 Aktivnost A100001 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 1167 323 Ostale naknade po odluci općinskog vijeća 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1001 329 Naknade članovima općinskog vijeća 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1002 329 Komisije općinskog vijeća 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Aktivnost A100005 DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 1019 381 Financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 Aktivnost A100040 LOKALNI IZBORI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

1015 329 Naknade čl.Izbornog povjerenstva i čl.Biračkih odbora

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Razdjel 002 IZVRŠNA TIJELA -NAČELNIK 11.980.200,00 95.000,00 0,79 12.075.200,00 Program 0101 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00 Aktivnost A100006 POSLOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 1182 323 Dovoz pitke vode kućanstvima usljed velike suše 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 Izvor 5. POMOĆI 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1182.1 323 Dovoz pitke vode kućanstvima usljed velike suše 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 Glava 00201 IZVRŠNA TIJELA 9.478.000,00 - 100.000,00 - 1,06 9.378.000,00 Program 0101 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 1.267.000,00 - 25.000,00 - 1,97 1.242.000,00 Aktivnost A100002 POSLOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA 645.000,00 - 25.000,00 - 3,88 620.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 645.000,00 - 25.000,00 - 3,88 620.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



1003 311 Plaće (Bruto) 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1004 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1014 312 Dodatak za uspješnost u radu 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1005 313 Doprinosi na plaće 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1006 321 Troškovi službenih putovanja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1007 322 Motorni benzin 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1008 323 Usluge telefona 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1009 323 Troškovi protokola, promidžbe i ostalo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1010 323 Intelektualne usluge 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1016 323 Izrada zbornika Marine 25.000,00 - 25.000,00 - 100,00 0,00 1011 329 Naknada načelniku 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 1012 329 Reprezentacija 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1181 329 Naknade za rad povjerenstava 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1013 381 Pokroviteljstva, sponzorstva i sl. 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Aktivnost A100004 DAN OPĆINE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1017 323 Izdaci za proslavu Dana Općine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1018 329 Izdaci za proslavu Dana Općine 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Aktivnost A100006 POSLOVANJE MJESNE SAMOUPRAVE 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 1020 322 Troškovi električne energije po mjesnim odborima 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1021 323 Potrošnja vode po mjesnim odborima 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 Aktivnost A100007 MALE KOMUNALNE AKCIJE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1022 322 Materijal za tekuće i investicijsko održavnje 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

1023 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja po Mjesnim odboria

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Izvor 5. POMOĆI 0,00 0,00 0,00 0,00 1024 323 Usluge tekućeg održavanja po mjesnim odborima 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivnost A100008 DAN MJESNIH ODBORA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



1025 323 Troškovi proslave dana mjesnih odbora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1026 329 Proslava Dana mjesnih odbora 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1027 381 Proslava Dana Mjesnih odbora 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A100020 EVIDENTIRANJE DRŽAVNE CESTE D-8 U DIJELU KROZ KO MARINA

72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

1166 323 Geodetski radovi na evid.drž.ceste D-8 kroz K.O.Marina

72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

Program 0102 PRORAČUNSKA ZALIHA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Aktivnost A100001 PRORAČUNSKA ZALIHA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1028 385 Proračunska pričuva 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Program 0101 IZGRADNJA PROMETNICA S KOMUN.INFRASTRUKTUROM UPU DOBREČEVO

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Kapitalni projekt

K000001 IZGRADNJA PROMETNICE S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM

1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00

1153 411 Troškovi osig.dokaza i izvlaštenja izgradnje prometnice UPU obročevo

500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

1154 421 Izgradnja prometnica s komunalnom infrastrukturom UPU Dobročvo

800.000,00 0,00 0,00 800.000,00

Program 0001 REKONSTURKCIJA CESTE KOČETE - SEVID 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 Kapitalni projekt

K000001 REKONSTRUKCIJA CESTE KOČETE-SEVID 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1164 411 Otkup zemljišta za cestu Kočeta-Sevid 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor 5. POMOĆI 4.300.000,00 0,00 0,00 4.300.000,00 1178 451 Rekonstrukcija ceste Kočeta-Sevid 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00 1179 451 Rekonstrukcija ceste Kočeta-Sevid 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 Program 0101 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 Aktivnost A100001 TEKUĆE DONACIJE ZA KULTURNE PROGRAME 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 1029 323 Ostale kulturne akcije i manifestacije 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1030 329 Ostale kulturne akcije i manifestacije 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1031 381 Sufinanciranje udruga iz oblasti kulture 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 Aktivnost A100002 MARINSKO KULTURNO LJETO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1032 323 Marinsko kulturno ljeto 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 1033 329 Marinsko kulturno ljeto 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 Aktivnost A100003 OBNOVA OSTALIH KULTURNIH SPOMENIKA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 119.500,00 0,00 0,00 119.500,00 1034 323 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 89.500,00 0,00 0,00 89.500,00 1034.1 382 Donacije za obnovu kulturnih i sakralnih objekata 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 500,00 0,00 0,00 500,00 1034.2 323 Obnova kulturnih i sakralnih objekata 500,00 0,00 0,00 500,00 Tekući projekt

010101T OBNOVA I IZGRADNJA SAKRALNIH OBJEKATA 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 1177 421 Izgradnja kulturnih i sakralnih objekata 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 Program 0100 PROGRAMSKA DJELATNOST U ŠPORTU 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Aktivnost A100001 FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH UDRUGA 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 1035 323 Program javnih potreba u športu 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1036 329 Program javnih potreba u športu 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1037 381 Sufinanciranje udruga iz oblasti športa 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Program 0100 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 Aktivnost A100001 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 1039 329 Ostale djelatnosti u razvoju civilnog društva 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1038 381 Sufinanciranje iz oblasti razvoja civilnog društva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Program 1000 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA

17.000,00 0,00 0,00 17.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Aktivnost A000001 Sufinanciranje pojačane službe HMP tijekom ljeta 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

1040 381 Sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći

17.000,00 0,00 0,00 17.000,00

Program 1001 Sufinanciranje smještaja policajca u tijeku turističke sezone

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Aktivnost 1A10001 sufinanciranje smještaja policajca u tijeku turističke sezone

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 1044 323 Plaćanje smještaja za policajca 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Program 0100 ZAŠTITA OD POŽARA 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 Aktivnost A100001 ZAŠTITA OD POŽARA 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 1047 323 Troškovi intervencija (piće i hrana za vatrogasce) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1045 381 Tekuće donacije DVDu Marina -redovno poslovanje 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00 1046 381 Tekuće donacije DVDu Marina za sezonce 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 Program 1001 CIVILNA ZAŠTITA 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 Aktivnost A100001 CIVILNA ZAŠTITA 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 1048 322 Nabavka sredstava za zaštitu i spašavanje 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1049 383 Naknada šteta uzrokovanih prirodnim katastrofama 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1162 426 Izrada planova zaštite i spašavanja 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Program 0100 POTICANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE 75.000,00 - 75.000,00 - 100,00 0,00 Aktivnost A100001 SUFINANCIRANJE NABVKE SADNICA 75.000,00 - 75.000,00 - 100,00 0,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 25.000,00 - 25.000,00 - 100,00 0,00 1050 352 Subvencije poljoprivrednicima - sadnice 25.000,00 - 25.000,00 - 100,00 0,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 - 25.000,00 - 100,00 0,00 1051 352 Subvencije poljoprivrednicima -sadnice 25.000,00 - 25.000,00 - 100,00 0,00 Izvor 5. POMOĆI 25.000,00 - 25.000,00 - 100,00 0,00 1052 352 Subvencije poljoprivrednicima -nabavka sadnica 25.000,00 - 25.000,00 - 100,00 0,00 Program 0101 OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Aktivnost A000001 OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 1053 372 Općinski program socijalne skrbi 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 Izvor 5. POMOĆI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1054 372 Ogrijev 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Program 0100 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZVAN STANDARDA

222.000,00 0,00 0,00 222.000,00

Aktivnost A100001 STIPENDIJE I ŠKOLARINE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1055 372 Stipendije 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Aktivnost A100002 POMOĆ OŠ IVAN DUKNOVIĆ -PROGRAMI 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 82.000,00 0,00 0,00 82.000,00 1056 323 Asistenti u nastavi 72.000,00 0,00 0,00 72.000,00 1057 323 Razni programi 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Aktivnost A100004 Sufinanciranje prijevoza učenika osnovne škole za izvannastavne aktivnosti

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1163 381 Sufinanciranje vannastavnih aktivnosti- prijevoza 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 Glava 00202 DJEČJI VRTIĆ MARINA 2.502.200,00 0,00 0,00 2.502.200,00 Proračunski korisnik

30200 Dječji vrtić "Marina" 2.502.200,00 0,00 0,00 2.502.200,00

Program 0101 PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA 2.502.200,00 0,00 0,00 2.502.200,00 Aktivnost A100001 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 2.417.200,00 0,00 0,00 2.417.200,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 1.871.000,00 0,00 0,00 1.871.000,00 1086 311 Plaće (Bruto) 1.166.000,00 0,00 0,00 1.166.000,00 1087 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1088 313 Doprinosi na plaće 549.000,00 0,00 0,00 549.000,00 1089 321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1090 322 Prehrana po posebnim kategorijama 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 1091 323 Intelaktualne usluge 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1092 329 Naknada upravnom vijeću 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



1102 343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 470.000,00 0,00 0,00 470.000,00 1094 321 Naknade troškova zaposlenima 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 1095 322 Rashodi za materijal i energiju 259.000,00 0,00 0,00 259.000,00 1096 323 Rashodi za usluge 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00 1097 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 1098 343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1104 311 Plaće (Bruto) 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 Izvor 5. POMOĆI 51.200,00 0,00 0,00 51.200,00 1105 312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1101 322 Rashodi za materijal i energiju 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 1103 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Tekući projekt

T100002 UREĐENJE OBJEKATA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1099 422 Postrojenja i oprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1100 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 Izvor 5. POMOĆI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1106 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor 6. PRIHODI OD DONACIJA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1107 422 Postrojenja i oprema 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Tekući projekt

T100003 NABAVKA UREĐAJA I OPREME 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1108 422 Postrojenja i oprema 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 1108.1 422 Postrojenja i oprema 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Razdjel 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 17.701.000,00 0,00 0,00 17.701.000,00 Glava 00301 IZVRŠNA TIJELA 17.701.000,00 0,00 0,00 17.701.000,00 Program 0101 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 2.538.000,00 0,00 0,00 2.538.000,00 Aktivnost A100003 POSLOVANJE OPĆINSKE UPRAVE 2.503.000,00 0,00 0,00 2.503.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 2.503.000,00 0,00 0,00 2.503.000,00 1058 311 Plaće (Bruto) 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 1059 312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1060 313 Doprinosi na plaće 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 1061 321 Troškovi službenih putovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1062 321 Naknade za prijevoz s posla i na posao 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1063 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1064 322 Stručna literatura 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 1065 322 Motorni benzin 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1066 322 Uredski materijal 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 1067 322 Materijal za čišćenje prostorija 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1069 322 Električna energija 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 1070 322 Materijal za tekuće održavanje 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1071 322 Sitan inventar i auto gume 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1169 322 Službena odjeća za prometne redare 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1068 323 Usluge čišćenja prostorija 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1072 323 Usluge telefona 34.900,00 0,00 0,00 34.900,00 1073 323 Poštanske usluge 80.100,00 0,00 0,00 80.100,00 1074 323 Održavanje računalnog programa 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 1075 323 Odvjet. javnobiljež.geodetsko kat. i ost. intel.usluge 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 1075.1 323 Odvjetničke usluge 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 1076 323 Usluge održavanja računala 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 1077 323 Troškovi objave oglasa 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1078 323 Komunalne usluge 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1079 323 Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1080 323 Rashodi za usluge-Porezna uprava 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1084 323 Usluge tekućeg održavanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1123 323 Naknada za korštenje sustava za prometne redare 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1123.1 323 Naknada za korištenje sustava za prometne redare 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00 1173 323 Usluge nadzora 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 1175 323 Preventivni pregledi zaposlenika 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



1174 324 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja doprinosi 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1081 329 Premije osiguranja 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1082 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1083 343 Zatezne kamate 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 1085 343 Usluge banaka 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1176 383 Ostale kazne 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Aktivnost A100010 TURIZAM 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1122 381 Tekuće donacije TZ Marina - pametne klupe 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Kapitalni projekt

K100050 NABAVKA VOZILA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1180 423 Nabavka vozila za potrebe odjela 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Program 0103 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA I INFORMATIZACIJA

70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Tekući projekt

T100001 NABAVKA UREDSKOG NAMJEŠTAJ I OPREME 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1170 422 Nabavka uredskog namještaja i opreme 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 Tekući projekt

T100002 INFORMATIZACIJA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1171 422 Nabavka računala i računalnih programa 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Program 0105 NABAVKA VOZILA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Kapitalni projekt

K100001 NABAVKA VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1124 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1125 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Program 1000 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Aktivnost A000002 Sufinanciranje dovoza pitke vode domaćinstvima koja nisu priključena na vodovdonu mrežu

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1041 323 Sufinanciranje prijevoza pitke vode 83.500,00 0,00 0,00 83.500,00 1041.1 323 Usluge prijevoza pitke vode 116.500,00 0,00 0,00 116.500,00 Program 0100 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.380.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 Aktivnost A100001 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1109 323 Rashodi za usluge-održavanje atmosferskih voda 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Aktivnost A100004 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 1.070.000,00 0,00 0,00 1.070.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.070.000,00 0,00 0,00 1.070.000,00 1110 323 Održavanje javnih i prometnih površina 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 1111 323 Čišćenje javnih i prometnih površina 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 1112 323 Održavanje zelenih površina 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1112.1 323 Rashodi za usluge-održavanje zelenih površina 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00

Aktivnost A100005 OBAVLJANJE OSTALIH KOMUNALNIH POSLOVA

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1117 323 Održavanje tržnice na malo 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Aktivnost A100006 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I PUTEVA

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1113 323 Održavanje nerazvrstanih cesta i puteva 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 Aktivnost A100009 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1116 323 Kićenje i raskićavanje 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00 1115 322 Potrošnja električne energije - javna rasvjeta 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 1114 323 Održavanje javne rasvjete 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Tekući projekt

T100003 REDOVITO ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 1127 322 Materijal za tekuće održavanje pomorskog dobra 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1129 323 Usluge održavanja pomorskog dobra 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1128 422 Oprema za plaže 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Program 0100 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.928.000,00 0,00 0,00 10.928.000,00 Kapitalni projekt

K100001 UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 2.513.000,00 0,00 0,00 2.513.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.473.000,00 0,00 0,00 1.473.000,00 1131 421 Izgradnja javnih površina 1.370.000,00 0,00 0,00 1.370.000,00 1130 426 Projektna dokumentacija 103.000,00 0,00 0,00 103.000,00 Izvor 5. POMOĆI 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 1132 421 Izgradnja javnih površina 1.040.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 Kapitalni projekt

K100003 UREĐENJE, PROŠIRENJE I IZGRADNJA GROBLJA

840.000,00 0,00 0,00 840.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 1138 421 Izgradnja groblja 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 1137 426 Projektna dokumentacija groblja 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1137.1 426 Projektna dokumentacija groblja 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Kapitalni projekt

K100004 JAVNA RASVJETA 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00 1139 421 Izgradnja javne rasvjete 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1140 421 Izgradnja javnie rasvjete 390.000,00 0,00 0,00 390.000,00 1140.1 426 Izgradnja javnie rasvjete 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1140.2 426 Izgradnja javnie rasvjete 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitalni projekt

K100005 VODOOPSKRBA 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1158 421 Izgradnja Zagorskog cjevovoda I.faza 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 1156 421 Izgradnja vodovoda Ljubljeva 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1159 421 Izgradnja vodovoda Kameličina 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 1157 422 Izgradnja zagorskog vodovoda 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor 5. POMOĆI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

1155 421 Izgradnja vodovodne mreže na području Općine Marina

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Kapitalni projekt

K100006 NABAVKA KOMUNALNE OPREME 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 1145 422 Nabavka komunalne opreme 116.000,00 0,00 0,00 116.000,00 Izvor 5. POMOĆI 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 1144 422 Nabavka komunalne opreme 114.000,00 0,00 0,00 114.000,00 Kapitalni projekt

K100008 ODVODNJA 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Izvor 5. POMOĆI 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 1160 421 Izgradnja kanalizacije Marina-po programu 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 1161 426 Projektna dokumentacija otpadne vode CS Marina 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 Kapitalni projekt

K100009 OSTALI KOMUNALNI OBJEKTI 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 1142 411 Otkup zemljišta za ostale komunalne objekte 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 1141 421 Izgradnja ostalih komunalnih objekata 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Izvor 5. POMOĆI 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1143 426 Projektna dokumentacija ostali komunalni objekti 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 Kapitalni projekt

K100013 OBJEKTI DRUŠTVENE DJELATNOSTI 1.865.000,00 0,00 0,00 1.865.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 485.000,00 0,00 0,00 485.000,00 1147 421 Izgradnja objekata društvenih djelatnosti 485.000,00 0,00 0,00 485.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Izvor 5. POMOĆI 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00 1149 411 Otkup zemljišta za društvene djelatnosti 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1148 421 Izgradnja objekata društvenih djelatnosti 580.000,00 0,00 0,00 580.000,00 1146 426 Projektna dokumentacija društvene djelatnosti 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 Kapitalni projekt

K100014 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA 2.390.000,00 0,00 0,00 2.390.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 1.560.000,00 0,00 0,00 1.560.000,00 1133 411 Otkup zemljišta za nerazvrstane ceste 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 1135 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 1134 426 Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 Izvor 5. POMOĆI 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 1136 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 1136.1 421 Izgradnja nerazvrstanih cesta 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 Program 0101 RAZVOJ ZAJEDNICE 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00 Kapitalni projekt

K100001 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA 735.000,00 0,00 0,00 735.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 370.000,00 0,00 0,00 370.000,00 1150 426 Prostorni planovi-Program 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 1152 426 Prostorni planovi 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Izvor 5. POMOĆI 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00 1151 426 Prostorni planovi-Program 365.000,00 0,00 0,00 365.000,00

Program 0100 KAPITALNA DONACIJA KOMUNALNOM PODUZEĆU

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Kapitalni projekt

K100001 KAPITALNA DONACIJA KOMUNALNOM PODUZEĆU

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1126 382 Kapitalne donacije komunalnom poduzeću 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 Program 0101 ZAŠTITA OKILIŠA 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 Aktivnost A000001 Zaštita okoliša 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 1120 322 Hortikulturno opremanje-sadnice 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


____________________________________________________________________________________________________________________



1118 323 Eko renta Grad Trogir 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 1119 323 Sanacija divljih deponija 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 1120.1 323 Hortikulturno opremanje-usluge sadnje 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1121 323 Educiranje stanovništva vezano za otpad 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1165 323 Uređenje seoskih lokvi i prirodnih akumulacija 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1168 426 Izrada strateške procjene utjecaja na okoliš 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 1042 323 Sakupljanje pasa i mačaka lutalica 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1043 323 Deratizacija i dezinsekcija 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Članak 3. 2. Rebalans Proračuna Općine Marina stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Općine Marina. Klasa: 400-06/16-60/02 Predsjednik Općinskog vijeća: Ur.broj: 2184/02-01/01-17-49 Marina, 20. srpnja 2017. Davor Radić


____________________________________________________________________________________________________________________



Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08,132/12. i 15/15.) i članka 30. Statuta Općine Marina ("Službeni glasnik Općine Marina" 11/14, 20/15) te Pravilnika

o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" 24/13), Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici održanoj dana 20.srpnja 2017. donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MARINA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2016.

1.1. OPĆI DIO Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Marina za 2016. godinu sadrži: Račun prihoda i rashoda te račun zaduživanja/financiranja

Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2)


Prihodi poslovanja 15.969.893,21 20.342.100,00 16.414.204,65 102,78 80,69

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 126.186,80 50.000,00 23.650,00 18,74 47,30

Rashodi poslovanja 10.248.081,64 12.650.100,00 11.172.719,28 109,02 88,32

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.535.751,68 7.577.000,00 4.642.083,06 83,86 61,26

RAZLIKA - VIŠAK 312.246,69 165.000,00 623.052,31 199,54 377,61


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 154.996,00 165.000,00 162.520,57 104,85 98,50

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -154.996,00 -165.000,00 -162.520,57 104,85 98,50

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 157.250,69 0,00 460.531,74 292,86 0,00

MANJAK PRIHODA PROTEKLIH GODINA -1.692.223,46 0,00 -1.435.064,00 84,80 0,00

MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE U NAREDNOM RAZDOBLJU -1.535.272,77 0,00 -974.532,00 63,47 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



Članak 2.

Manjak prihoda nad rashodima 31.12.2016. godine iznosi 974.532,00 kuna i pokrit će se u narednom razdoblju.

Prošlogodišnji manjak iznosio je 1.535.272,77 za proračun ali nije bio prikazan višak proračunskog korisnika u iznosu od 100.208,00 kuna pa je ukupan manjak

za

pokriće u narednom razdoblju s danom 01.01.2016. iznosio 1.435.064,77 kuna.

U ovom izvješću prikazani su prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna i proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Marina pa stavke nekih rashoda bilježe znatno veće

indekse ostvarenja u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks

rač. plana 2015.(1) 2016.(2) 2016.(3) (3/1) (3/2)


Prihodi poslovanja 15.969.893,21 20.342.100,00 16.414.204,65 102,78 80,69

61 Prihodi od poreza 5.456.915,83 7.045.000,00 6.605.767,31 121,05 93,77

611 Porez i prirez na dohodak 3.095.870,12 3.471.000,00 3.554.538,85 114,82 102,41

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 3.095.870,12 0,00 3.554.538,85 114,82 0,00

613 Porezi na imovinu 2.180.795,09 3.314.000,00 2.861.337,16 131,21 86,34

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 517.551,56 0,00 510.997,46 98,73 0,00

6134 Povremeni porezi na imovinu 1.663.243,53 0,00 2.350.339,70 141,31 0,00

614 Porezi na robu i usluge 180.250,62 240.000,00 189.891,30 105,35 79,12

6142 Porez na promet 153.596,29 0,00 161.600,23 105,21 0,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 26.654,33 0,00 28.291,07 106,14 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 875.987,50 1.758.000,00 448.156,06 51,16 25,49

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 766.987,50 1.593.000,00 448.156,06 58,43 28,13

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 71.580,00 0,00 207.993,06 207,24 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 695.407,50 0,00 240.163,00 34,54 0,00

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 109.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00

6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 1.171.075,43 1.514.500,00 1.408.755,52 120,29 93,01

641 Prihodi od financijske imovine 28.150,09 34.000,00 15.156,20 53,41 44,22

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 657,07 0,00 1.750,36 248,14 0,00

6414 Prihodi od zateznih kamata 27.493,02 0,00 13.405,84 48,76 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.142.925,34 1.480.500,00 1.393.599,32 121,93 94,13

6421 Naknade za koncesije 332.583,43 0,00 430.222,42 129,36 0,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 339.151,77 0,00 404.118,34 119,16 0,00

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 12.596,51 0,00 63.753,99 506,12 0,00

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 458.593,63 0,00 495.504,57 108,05 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 5.390.369,53 8.135.000,00 6.690.657,42 124,12 82,25

651 Upravne i administrativne pristojbe 117.544,39 340.000,00 201.046,81 171,04 59,13

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 1.240,00 0,00 1.960,00 158,06 0,00

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 628,72 0,00 613,40 97,56 0,00

6514 Ostale pristojbe i naknade 115.675,67 0,00 198.473,41 171,58 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 171.442,73 2.465.000,00 2.035.371,57 1.187,00 82,57

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 171.442,73 0,00 224.030,26 130,67 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 0,00 1.811.341,31 0,00 0,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 5.101.382,41 5.330.000,00 4.454.239,04 87,31 83,57

6531 Komunalni doprinosi 3.759.024,04 0,00 3.097.172,14 82,39 0,00

6532 Komunalne naknade 1.342.358,37 0,00 1.357.066,90 101,10 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 532.073,72 400.000,00 42.861,52 8,06 10,72

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 532.073,72 395.000,00 42.861,52 8,06 10,85

6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6615 Prihodi od pruženih usluga 532.073,72 0,00 42.861,52 8,06 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 2.543.471,20 1.489.600,00 1.218.006,82 47,89 81,77

681 Kazne i upravne mjere 31.611,30 40.000,00 41.880,80 132,49 104,70

6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a 0,00 0,00 38.880,80 0,00 0,00

6819 Ostale kazne 31.611,30 0,00 3.000,00 9,49 0,00

683 Ostali prihodi 2.511.859,90 1.449.600,00 1.176.126,02 46,82 81,13

6831 Ostali prihodi 2.511.859,90 0,00 1.176.126,02 46,82 0,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 126.186,80 50.000,00 23.650,00 18,74 47,30

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 126.186,80 50.000,00 23.650,00 18,74 47,30

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 126.186,80 50.000,00 23.650,00 18,74 47,30

7212 Poslovni objekti 126.186,80 0,00 23.650,00 18,74 0,00

Rashodi poslovanja 10.248.081,64 12.650.100,00 11.172.719,28 109,02 88,32

31 Rashodi za zaposlene 3.050.645,79 3.078.000,00 2.821.252,91 92,48 91,66

311 Plaće (Bruto) 2.042.524,07 1.995.000,00 1.872.238,29 90,40 93,84

3111 Plaće za redovan rad 2.042.524,07 0,00 1.872.238,29 91,66 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 52.050,00 145.000,00 76.181,35 146,36 52,54

3121 Ostali rashodi za zaposlene 52.050,00 0,00 76.181,35 146,36 0,00

313 Doprinosi na plaće 956.071,72 938.000,00 872.833,27 91,29 93,05

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 515.731,49 0,00 469.054,36 90,88 0,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 396.030,50 0,00 362.422,68 91,51 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 44.309,73 0,00 41.356,23 93,33 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



32 Materijalni rashodi 5.510.464,08 6.921.000,00 5.984.906,34 108,61 86,47

321 Naknade troškova zaposlenima 135.565,25 235.000,00 176.421,52 130,13 75,07

3211 Službena putovanja 4.978,00 0,00 37.573,14 556,50 0,00

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 110.149,00 0,00 98.193,45 88,34 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.500,00 0,00 22.508,93 175,88 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 11.938,25 0,00 18.146,00 152,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 1.002.684,07 1.232.000,00 1.125.217,45 112,22 91,33

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 83.145,84 0,00 104.572,39 125,77 0,00

3222 Materijal i sirovine 22.931,50 0,00 183.698,48 801,07 0,00

3223 Energija 533.100,45 0,00 504.407,59 94,62 0,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 344.247,09 0,00 298.406,47 86,68 0,00

3225 Sitni inventar i auto gume 14.705,09 0,00 31.488,88 214,13 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4.554,10 0,00 2.643,64 58,04 0,00

323 Rashodi za usluge 3.908.990,33 4.787.000,00 4.175.380,70 106,74 87,16

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 127.462,29 0,00 146.077,26 112,37 0,00

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.572.866,52 0,00 1.104.980,19 70,25 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 96.798,01 0,00 112.427,42 116,15 0,00

3234 Komunalne usluge 1.464.895,71 0,00 1.705.800,82 116,45 0,00

3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 45.987,13 0,00 0,00

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 7.500,00 0,00 20.131,95 268,43 0,00

3237 Intelektualne i osobne usluge 434.686,99 0,00 529.523,27 121,82 0,00

3238 Računalne usluge 77.897,07 0,00 52.136,48 66,92 0,00

3239 Ostale usluge 126.883,74 0,00 458.316,18 361,21 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.928,76 70.000,00 5.627,00 33,24 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 16.928,76 0,00 5.627,00 0,00 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 446.295,67 597.000,00 502.259,67 112,53 84,13

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 258.316,22 0,00 245.567,08 95,06 0,00

3292 Premije osiguranja 15.065,75 0,00 34.441,27 228,60 0,00

3293 Reprezentacija 85.028,75 0,00 106.473,19 125,22 0,00

3294 Članarine i norme 12.853,25 0,00 10.590,00 82,39 0,00

3295 Pristojbe i naknade 7.550,00 0,00 6.281,11 83,19 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 67.481,70 0,00 98.907,02 146,57 0,00

34 Financijski rashodi 64.731,02 306.000,00 285.324,47 440,78 93,24

342 Kamate za primljene kredite i zajmove 38.413,69 30.000,00 28.042,18 73,00 93,47

3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 38.413,69 0,00 0,00 0,00 0,00

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 0,00 28.042,18 0,00 0,00

343 Ostali financijski rashodi 26.317,33 276.000,00 257.282,29 977,62 93,22

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.707,90 0,00 21.768,99 84,68 0,00

3433 Zatezne kamate 609,43 0,00 235.513,91 38.644,95 0,00

35 Subvencije 34.968,75 70.100,00 51.427,50 147,07 73,36

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 34.968,75 70.100,00 51.427,50 147,07 73,36

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 34.968,75 0,00 51.427,50 147,07 0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 11.422,37 0,00 0,00 0,00 0,00

363 Pomoći unutar općeg proračuna 11.422,37 0,00 0,00 0,00 0,00

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 11.422,37 0,00 0,00 0,00 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 694.191,59 906.000,00 823.015,02 118,56 90,84

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 694.191,59 906.000,00 823.015,02 118,56 90,84

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 345.970,52 0,00 373.776,99 108,04 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 348.221,07 0,00 449.238,03 129,01 0,00

38 Ostali rashodi 881.658,04 1.369.000,00 1.206.794,04 137,22 88,37

381 Tekuće donacije 859.898,14 960.000,00 868.829,04 101,04 90,50

3811 Tekuće donacije u novcu 859.898,14 0,00 864.273,11 100,51 0,00

3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 0,00 4.555,93 0,00 0,00

382 Kapitalne donacije 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

383 Kazne, penali i naknade štete 21.759,90 189.000,00 177.965,00 817,86 94,16

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 21.759,90 0,00 97.965,00 450,21 0,00

386 Kapitalne pomoći 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 5.535.751,68 7.577.000,00 4.642.083,06 83,86 61,26

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 18.404,90 5.000,00 3.828,50 20,80 76,57

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 18.404,90 5.000,00 3.828,50 20,80 76,57

4111 Zemljište 18.404,90 0,00 3.828,50 20,80 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.517.346,78 7.532.000,00 4.598.404,56 83,34 61,05

421 Građevinski objekti 4.417.082,71 5.450.000,00 3.329.599,76 75,38 61,09

4212 Poslovni objekti 488.992,13 0,00 0,00 0,00 0,00

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.148.022,17 0,00 1.327.038,46 61,78 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



4214 Ostali građevinski objekti 1.780.068,41 0,00 2.002.561,30 112,50 0,00

422 Postrojenja i oprema 372.764,29 237.000,00 199.532,20 53,53 84,19

4221 Uredska oprema i namještaj 72.914,29 0,00 93.739,20 128,56 0,00

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 12.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 286.975,00 0,00 105.793,00 36,86 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 727.499,78 1.845.000,00 1.069.272,60 146,98 57,96

4262 Ulaganja u računalne programe 11.743,75 0,00 1.575,00 13,41 0,00

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 311.018,53 0,00 702.625,00 225,91 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 404.737,50 0,00 365.072,60 90,20 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 40.000,00 39.850,00 0,00 99,63

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 40.000,00 39.850,00 0,00 99,63

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 40.000,00 39.850,00 0,00 99,63


Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 154.996,00 165.000,00 162.520,57 104,85 98,50

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 154.996,00 165.000,00 162.520,57 104,85 98,50

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 154.996,00 165.000,00 162.520,57 104,85 98,50

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 154.996,00 0,00 162.520,57 104,85 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



1.2. POSEBNI DIO

Članak 3.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci planirani su i ostvareni u 2016. godini po programskoj, ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji

kako slijedi:

Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks

rač. plana 2016.(1) 2016.(2) (2/1)

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 20.392.100,00 16.437.854,65 80,60

RAZDJEL 000 OPĆINA MARINA 20.392.100,00 16.414.204,65 80,49

61 Prihodi od poreza 7.045.000,00 6.605.767,31 93,77

611 Porez i prirez na dohodak 3.471.000,00 3.554.538,85 102,41

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 0,00 3.554.538,85 0,00

613 Porezi na imovinu 3.314.000,00 2.861.337,16 86,34

6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 0,00 510.997,46 0,00

6134 Povremeni porezi na imovinu 0,00 2.350.339,70 0,00

614 Porezi na robu i usluge 240.000,00 189.891,30 79,12

6142 Porez na promet 0,00 161.600,23 0,00

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 0,00 28.291,07 0,00

616 Ostali prihodi od poreza 20.000,00 0,00 0,00

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.758.000,00 448.156,06 25,49

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.593.000,00 448.156,06 28,13

6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 207.993,06 0,00

6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 0,00 240.163,00 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 165.000,00 0,00 0,00

64 Prihodi od imovine 1.514.500,00 1.408.755,52 93,01

641 Prihodi od financijske imovine 34.000,00 15.156,20 44,57

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 0,00 1.750,36 0,00

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 13.405,84 0,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.480.500,00 1.393.599,32 94,13

6421 Naknade za koncesije 0,00 430.222,42 0,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 0,00 404.118,34 0,00

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 0,00 63.753,99 0,00

6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 0,00 495.504,57 0,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.135.000,00 6.690.657,42 76,36

651 Upravne i administrativne pristojbe 340.000,00 201.046,81 59,13

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 0,00 1.960,00 0,00

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 0,00 613,40 0,00

6514 Ostale pristojbe i naknade 0,00 198.473,41 0,00

652 Prihodi po posebnim propisima 2.465.000,00 2.035.371,57 82,57

6522 Prihodi vodnog gospodarstva 0,00 224.030,26 0,00

6526 Ostali nespomenuti prihodi 0,00 1.811.341,31 0,00

653 Komunalni doprinosi i naknade 5.330.000,00 4.454.239,04 83,57

6531 Komunalni doprinosi 0,00 3.097.172,14 0,00

6532 Komunalne naknade 0,00 1.357.066,90 0,00

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 400.000,00 42.861,52 10,72

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 395.000,00 42.861,52 10,85


____________________________________________________________________________________________________________________



6615 Prihodi od pruženih usluga 0,00 42.861,52 0,00

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.489.600,00 1.218.006,82 81,77

681 Kazne i upravne mjere 40.000,00 41.880,80 104,70

6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a 0,00 38.880,80 0,00

6819 Ostale kazne 0,00 3.000,00 0,00

683 Ostali prihodi 1.449.600,00 1.176.126,02 81,13

6831 Ostali prihodi 0,00 1.176.126,02 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 23.650,00 47,30

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 50.000,00 23.650,00 47,30

7212 Poslovni objekti 0,00 23.650,00 0,00

UKUPNO RASHODI / IZDACI 20.392.100,00 15.977.323,23 78,35

RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE 335.000,00 287.666,76 85,87

Program 0101 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 335.000,00 287.666,76 85,87

32 Materijalni rashodi 270.000,00 232.590,76 86,14

323 Rashodi za usluge 120.000,00 118.635,96 98,86

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 118.635,96 0,00

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.000,00 113.954,80 75,97

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 0,00 113.954,80 0,00

38 Ostali rashodi 65.000,00 55.076,00 84,73

381 Tekuće donacije 65.000,00 55.076,00 84,73


____________________________________________________________________________________________________________________



3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 55.076,00 0,00

RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA -NAČELNIK 8.191.100,00 6.736.035,80 82,24

Program 0101 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 1.612.000,00 1.409.162,72 87,42

31 Rashodi za zaposlene 220.000,00 152.771,49 69,44

311 Plaće (Bruto) 120.000,00 104.280,88 86,90

3111 Plaće za redovan rad 0,00 104.280,88 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 50.000,00 0,00 0,00

313 Doprinosi na plaće 50.000,00 48.490,61 96,98

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 0,00 26.070,18 0,00

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 0,00 20.388,72 0,00

3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 2.031,71 0,00


321 Naknade troškova zaposlenima 10.000,00 6.911,76 69,12

3211 Službena putovanja 0,00 6.117,76 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 794,00 0,00

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 19.372,91 96,86

3223 Energija 0,00 19.372,91 0,00


3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 19.736,10 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 62.849,28 0,00


3239 Ostale usluge 0,00 81.812,58 0,00




____________________________________________________________________________________________________________________



3293 Reprezentacija 0,00 65.657,43 0,00

38 Ostali rashodi 30.000,00 23.865,22 79,55

381 Tekuće donacije 30.000,00 23.865,22 79,55






3239 Ostale usluge 0,00 6.500,00 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 9.599,98 0,00

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 30.933,49 0,00



3223 Energija 0,00 54.557,89 0,00


3234 Komunalne usluge 0,00 196.046,75 0,00



3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 138.617,52 0,00


3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 257.542,50 0,00




____________________________________________________________________________________________________________________



3239 Ostale usluge 0,00 12.496,71 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 16.915,22 0,00


38 Ostali rashodi 10.000,00 9.609,97 96,10

381 Tekuće donacije 10.000,00 9.609,97 96,10


32 Materijalni rashodi 72.000,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 72.000,00 0,00 0,00

Program 0102 PRORAČUNSKA ZALIHA 60.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 60.000,00 0,00 0,00

385 Izvanredni rashodi 60.000,00 0,00 0,00

Program 0101 IZGRADNJA PROMETNICA S KOMUN.INFRASTRUKTUROM UPU DOBREČEVO 1.600.000,00 1.029.916,81 64,37

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.600.000,00 1.029.916,81 64,37

421 Građevinski objekti 1.600.000,00 1.029.916,81 64,37

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 1.029.916,81 0,00

Program 0001 REKONSTURKCIJA CESTE KOČETE - SEVID 70.000,00 0,00 0,00


323 Rashodi za usluge 70.000,00 0,00 0,00

Program 1001 NABAVKA ZEMLJIŠTA PO SPORAZUMINA IZ RANIJIH GODINA 5.000,00 3.828,50 76,57

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 3.828,50 76,57

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 5.000,00 3.828,50 76,57


____________________________________________________________________________________________________________________



4111 Zemljište 0,00 3.828,50 0,00

RKP:30218 PRORAČUNSKI KORISNIK DJEČJI VRTIĆ MARINA

Program 0101 PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA 2.326.000,00 2.128.148,50 91,49

UKUPNO RASHODI / IZDACI 2.326.000,00 2.128.148,50 91,49

31 Rashodi za zaposlene 1.595.000,00 1.530.481,10 95,95

311 Plaće (Bruto) 1.060.000,00 1.024.409,77 96,64

3111 Plaće za redovan rad 0,00 1.024.409,77 0,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 35.000,00 30.500,00 87,14

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 30.500,00 0,00








3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 51.996,45 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 7.558,93 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 4.566,00 0,00


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 102.435,97 0,00

3222 Materijal i sirovine 0,00 124.917,46 0,00

3223 Energija 0,00 13.161,43 0,00



____________________________________________________________________________________________________________________



3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 19.684,72 0,00

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0,00 2.643,63 0,00






3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 0,00 20.131,95 0,00


3238 Računalne usluge 0,00 6.627,48 0,00

3239 Ostale usluge 0,00 2.284,63 0,00

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000,00 5.627,21 28,14

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 5.627,21 0,00



3292 Premije osiguranja 0,00 5.779,29 0,00

3293 Reprezentacija 0,00 1.191,24 0,00


34 Financijski rashodi 6.000,00 4.347,03 72,45

343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 4.347,03 72,45

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 4.337,23 0,00

3433 Zatezne kamate 0,00 9,80 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 55.000,00 38.748,74 70,45

422 Postrojenja i oprema 55.000,00 38.748,74 70,45


____________________________________________________________________________________________________________________



4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 38.748,74 0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 40.000,00 39.850,00 99,63

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 40.000,00 39.850,00 99,63

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 39.850,00 0,00

Program 0101 PROGRAMSKA DJELATNOST U KULTURI 360.000,00 220.324,86 61,20





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00

38 Ostali rashodi 75.000,00 75.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 75.000,00 75.000,00 100,00





3239 Ostale usluge 0,00 12.968,00 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 4.781,32 0,00





38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 100,00


____________________________________________________________________________________________________________________



382 Kapitalne donacije 50.000,00 50.000,00 100,00

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00 50.000,00 0,00

Program 0100 PROGRAMSKA DJELATNOST U ŠPORTU 150.000,00 135.023,06 90,02




3239 Ostale usluge 0,00 16.957,56 0,00


3293 Reprezentacija 0,00 8.328,30 0,00

3294 Članarine i norme 0,00 10.590,00 0,00


38 Ostali rashodi 93.000,00 78.950,00 84,89

381 Tekuće donacije 93.000,00 78.950,00 84,89


Program 0100 UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA 125.000,00 91.314,89 73,05

38 Ostali rashodi 125.000,00 91.314,89 73,05

381 Tekuće donacije 125.000,00 91.314,89 73,05


3812 Tekuće donacije u naravi 0,00 4.555,93 0,00

Program 1000 DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA 266.000,00 264.802,43 99,55

38 Ostali rashodi 17.000,00 17.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 17.000,00 17.000,00 100,00




____________________________________________________________________________________________________________________




3239 Ostale usluge 0,00 219.600,00 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,00



3235 Zakupnine i najamnine 0,00 5.700,00 0,00

31 Rashodi za zaposlene 23.000,00 22.502,43 97,84

311 Plaće (Bruto) 15.000,00 14.976,00 99,84





3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 368,16 0,00

32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,00

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00

Program 1001 Sufinanciranje smještaja policajca u tijeku turističke sezone 5.000,00 4.068,00 81,36



3239 Ostale usluge 0,00 4.068,00 0,00

Program 0100 ZAŠTITA OD POŽARA 490.000,00 483.478,19 98,67



3239 Ostale usluge 0,00 8.204,03 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



38 Ostali rashodi 480.000,00 475.274,16 99,02

381 Tekuće donacije 480.000,00 475.274,16 99,02


Program 1001 CIVILNA ZAŠTITA 40.000,00 7.610,36 19,03




38 Ostali rashodi 25.000,00 5.000,00 20,00

381 Tekuće donacije 15.000,00 5.000,00 33,33


383 Kazne, penali i naknade štete 10.000,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 0,00 0,00

Program 0100 POTICANJE I RAZVOJ POLJOPRIVREDE 70.100,00 51.427,50 73,36

35 Subvencije 70.100,00 51.427,50 73,36

352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 70.100,00 51.427,50 73,36

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 0,00 51.427,50 0,00

Program 0101 OPĆINSKI PROGRAM SOCIJALNE SKRBI 806.000,00 762.015,02 94,54

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 806.000,00 762.015,02 94,54

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 806.000,00 762.015,02 94,54

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 312.776,99 0,00

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 449.238,03 0,00

Program 0100 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZVAN STANDARDA 206.000,00 144.914,96 70,35


____________________________________________________________________________________________________________________



37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 100.000,00 58.000,00 58,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 58.000,00 58,00

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0,00 58.000,00 0,00


322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 0,00


3239 Ostale usluge 0,00 56.176,16 0,00

38 Ostali rashodi 40.000,00 30.738,80 76,85

381 Tekuće donacije 40.000,00 30.738,80 76,85


RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 11.866.000,00 8.950.772,38 75,43

Program 0101 REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 2.557.000,00 2.177.654,90 85,16

31 Rashodi za zaposlene 1.240.000,00 1.115.497,89 89,96

311 Plaće (Bruto) 800.000,00 728.571,64 91,07


312 Ostali rashodi za zaposlene 60.000,00 45.681,35 76,14

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 45.681,35 0,00









____________________________________________________________________________________________________________________



3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 46.197,00 0,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 14.950,00 0,00

3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 0,00 17.352,00 0,00


3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 60.917,44 0,00

3223 Energija 0,00 71.723,39 0,00


3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 11.804,16 0,00






3235 Zakupnine i najamnine 0,00 40.287,13 0,00


3238 Računalne usluge 0,00 45.509,00 0,00

3239 Ostale usluge 0,00 37.248,51 0,00


3292 Premije osiguranja 0,00 28.662,28 0,00

3295 Pristojbe i naknade 0,00 6.281,21 0,00



343 Ostali financijski rashodi 270.000,00 252.935,90 93,68

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 17.421,99 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________



3433 Zatezne kamate 0,00 235.513,91 0,00

38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 100,00

381 Tekuće donacije 10.000,00 10.000,00 100,00


382 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00

386 Kapitalne pomoći 10.000,00 10.000,00 100,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 10.000,00 0,00


324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 0,00 0,00

Program 0103 UREDSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA I INFORMATIZACIJA 110.000,00 56.565,20 51,42







426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.000,00 1.575,00 4,50

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 1.575,00 0,00

Program 0104 Obnova zgrade općine 85.000,00 79.300,00 93,29




Program 0105 NABAVKA KOMUNALNIH VOZILA 295.000,00 290.562,75 98,50



____________________________________________________________________________________________________________________



342 Kamate za primljene kredite i zajmove 30.000,00 28.042,18 93,47

3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s 0,00 28.042,18 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 165.000,00 162.520,57 98,50

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 165.000,00 162.520,57 98,50

5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 0,00 162.520,57 0,00

38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100,00

386 Kapitalne pomoći 100.000,00 100.000,00 100,00

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 0,00 100.000,00 0,00

Program 0100 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 153.000,00 152.153,00 99,45

38 Ostali rashodi 153.000,00 152.153,00 99,45

383 Kazne, penali i naknade štete 153.000,00 152.153,00 99,45

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 0,00 80.000,00 0,00

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 72.153,00 0,00

Program 0100 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2.590.000,00 2.487.530,47 96,04




32 Materijalni rashodi 1.070.000,00 1.065.760,89 99,60

323 Rashodi za usluge 1.070.000,00 1.065.760,89 99,60

3234 Komunalne usluge 0,00 1.065.760,89 0,00



____________________________________________________________________________________________________________________










3223 Energija 0,00 345.591,97 0,00











4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 105.793,00 0,00

Program 0100 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 5.241.000,00 3.173.942,55 60,56

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.895.000,00 1.450.305,87 76,53

421 Građevinski objekti 1.135.000,00 920.349,62 81,09

4214 Ostali građevinski objekti 0,00 920.349,62 0,00



____________________________________________________________________________________________________________________



4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0,00 262.500,00 0,00

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 267.456,25 0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.005.000,00 297.121,65 29,56

421 Građevinski objekti 880.000,00 297.121,65 33,76

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00 297.121,65 0,00













42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

421 Građevinski objekti 0,00 0,00 0,00

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00


____________________________________________________________________________________________________________________






38 Ostali rashodi 26.000,00 25.812,00 99,28

383 Kazne, penali i naknade štete 26.000,00 25.812,00 99,28

3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta 0,00 25.812,00 0,00





4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 97.616,35 0,00

Program 0101 RAZVOJ ZAJEDNICE 440.000,00 219.250,00 49,83




Program 0101 ZAŠTITA OKILIŠA 395.000,00 313.813,51 79,45





____________________________________________________________________________________________________________________



1.3. OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2016.

Proračun Općine Marina za 2016. godinu donesen je 03.12.2015. i u toku 2016.godine imao je 4

rebalansa:

1. Rebalans 17.03.2016.

2. Rebalans 16.06.2016.

3. Rebalans 27.09.2016.

4. Rebalans 23.12.2016.

Prihodi poslovanja ostvareni su 80,69% u odnosu na plan i 2,78% više nego u istom razdoblju protekle godine. Prihodi od prodaje

nefinancijske imovine ostvareni su 47,3% u odnosu na plan i 18,74 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Rashodi poslovanja ostvareni su 88,32% u odnosu na plan i 9,02% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Rashodi za nabavku nefinancijske imovine ostvareni su 61,26% u odnosu na plan i 83,86% u odnosu na proteklu godinu. Izdaci za financijsku imovinu ostvareni su 98,5% u odnosu na plan i 4,85% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

PRIHODI

611-613 PRIHODI OD POREZA ostvareni su 93,77% u odnosu na plan i 21% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U odnosu na isto razdoblje protekle godine rast bilježe prihodi od poreza na dohodak - 14,82% više nego u 2015. godini porez na promet nekretnina porastao je 41,3% više u odnosu na 2015.g.dok porez na promet alkoholnih i bezalkoholnih pića, te porez

na tvrtku i korištenje javnoprometnih površina bilježe rast od 5-6% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Blagi pad prihoda

evidentiran je na porezima za kuće za odmor u odnosu na proteklu godinu. Udio poreznih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 40,24%.

Zaduženje, naplatu i evidenciju poreznih prihoda vrši Porezna uprava Ispostava Trogir.

633 POMOĆI ostvareni su 51,16% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 25% u odnosu na plan.

Tekuće pomoći u iznosu od 207.993,06 odnose se na: pomoć Županije za sadnice u iznosu od 17.240,42; sufinanciranje troškova ogrijeva


____________________________________________________________________________________________________________________



38.950,00; sufinanciranje uređenja poljskih puteva 55.149,50; sufinanciranje prijevoza studenata 25.017,31 i 59.652,75 kuna se odnosi

na tekuće pomoći proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Marina.

Kapitalne pomoći u iznosu od 240.163,00 kuna odnose se na: 100.163,00 od Ministarstva graditeljstva za prostorne planove i 100.000,00 kn

od Ministarstva kulture,Uprava za zaštitu kulturne baštine za sanaciju Bedema u Marini, te 40.000,00 kuna od Županije Splitsko dalmatinske

za poticanje smanjenja potrošnje električne energije. Udio prihoda od pomoći u ukupnih prihodima iznosi 2,7 %. 641-642 PRIHODI OD IMOVINE ostvareni su za 20,29% više nego u istom razdoblju protekle godine i 93% u odnosu na plan. Prihodi od financijske imovine 641 ostvareni su u manjem postotku u odnosu na proteklu godinu 53,4% i 44% u odnosu na plan. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su 21,9% više nego u u istom razdoblju protekle godine.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 430.222,42 kune i to: 68.351 kuna od Županije Splitsko dalmatinske za koncesiju u Stipan Jazu i

361.871,22 kune na ime koncesijskih odobrenja koje izdaje Općinsko vijeće za koncesije.

Prihodi od zakupa imovine ostvareni su 19.16% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine a odnose se na: prihod od zakupa poslovnih

prostora 200.669,00 i prihod od zakupa javno prometnih površina 203.449,00 kuna.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine ostvarena je u znatno većem iznosu u odnosu na proteklu godinu a odnosi se na : 12.860 kuna

za koncesiju za zauzetu površinu eksploatacijskog polja Vrsine, 19.021,27 Kn prihod od eksploatacije mineralnih sirovina sa zbrojnih računa,

352,37 kn spomeničke rente i 31.520,35 kn naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Naknada za nezakonito izgrađene građevine ostvarena je 8,05% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Udio prihoda od imovine u ukupnim pirhodima Općine Marina je 8,58%.

651 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI ostvareni su 71% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 59% u odnosu na plan.

Unutar ovih prihoda evidentiraju se : općinske upravne pristojbe, prihodi od prodaje državnih biljega i prihodi od boravišne pristojbe.

Udio prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u ukupno ostvarenim prihodima za 2016. g.je 1,2%.

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA na ovoj skupini prihoda evidentirano je znatno veće povećanje u odnosu na proteklu godinu


____________________________________________________________________________________________________________________



iz razloga što su u 2016.godini u ovoj skupini računa evidentirani prihodi po Ugovoru sa Ricciusom za izgradnju Dobrečeva (isti su u protekloj godini

bili evidentirani na skupini računa 683. Pored prihoda od vodnog gospodarstva Hrvatske vode od vodnog doprinosa kod legalizacije kuća,

Ricciusa u ovoj skupini evidentirani su i prihodi od roditelja od proračunskog korsnika Dječjeg vrtića Marina u iznosu od 471.827,00 kuna.

Skupina prihoda po posebnim propisima ostvarena je 82,57% u odnosu na plan.

Udio prihoda po posebnim propisima u ukupnim prihodima za 2016. g. je 12,4%.

653 PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA I KOMUNALNE NAKNADE u 2016. godini zabilježen je pad ovih prihoda . Prihodi od komunalne naknade zadržali su tendenciju rasta u odnosu na isto razdoblje protekle godine dok su prihodi od komunalnog

doprinosa zabilježili pad od 18% u odnosu na 2015.godinu. Udio ovih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 27,14%. 663 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA

Obzirom da je do mjeseca svibnja 2015.godine Općina Marina kroz komunalni pogon vršila odvoz komunalnog otpada a za istu djelatnost je

formirano komunalno poduzeće koje je preuzelo odvoz otpada u ovoj skupini računa evidentira se naplata potraživanja za račune za

odvoz smeća iz ranijih godina. Udio ovih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 0,26%.

681 KAZNE I UPRAVNE MJERE

Uovoj skupini računa evidentiraju se kazne za prekršaje koje izdaju prometni redari

683 OSTALI PRIHODI ostvareni su 46,8% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 81% u odnosu na plan za 2016.godinu. Evidentno je smanjene ostalih prihoda u odnosu na prošlu godinu iz razloga što su prihodi po posebnim ugovorima sa Ricciusom prebačeni u

skupinu računa 652. Na ovoj skupini prihoda ostali su evidentirani prihodi od vjetrenjača, prihodi od prodanih kanti za kućno smeće, prihodi od troškova

ovrha, prihodi od jamčevina za poslovne prostore, prihodi po ugovorima sa taksistima, prihodi od učešća građana temeljem prijevoza vode, prihodi od

razlike u obračunatoj potrošnji vode na hidrantu Kruševo koju je podmirio prijevoznik zadužen za prijevoz vode. Udio prihoda od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda u ukupno ostvarenim prihodima za 2016.g. Iznosi 7,42%. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su 9% ivše u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 88,3% u odnosu na plan.


____________________________________________________________________________________________________________________



311-313 RASHODI ZA ZAPOSLENE ostvareni su 91,6% u odnosu na plan i 92,48 % u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U ovoj skupini evidentiraju se rashodi za zaposlene u Općini Marina i to: jednog djelatnika u uredu načelnika, 10 službenika u jedinstvenom

upravnom odjelu, 18 zaposlenih u dječjem vrtiću Marina. Znatno povećanje u odnosu na proteklu godinu bilježe ostali rashodi za zaposlene i to

46% više nego u istom razdoblju protekle godine. U 2016. godini isplaćene su uskrsnice, regres i božićnice za djelatnike u Jedinstvenom upravnom

odjelu u ukupnom iznosu od 2.500,00 kuna, isplaćena je jubrilarna nagrada za jednog djelatnika jedinstvenog upravnog odjela i za četiri djelatnice

dječjeg vrtića Marina, isplaćena je nakanda za bolovanje duže od 90 dana za 2 djelatnika općine Marina, naknada za smrtni slučaj u obitelji za

djelatnicu Dječjeg vrtića kao i bolovanje duže od 90 dana.

Udio rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima iznosi 17,84%.

321-NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA u ovoj skupini evidentiraju se troškovi vezani za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao i

ostale naknade troškova zaposlenima. U odnosu na 2015. godinu ova skupina računa biježi rast od 30% više iz razloga što je u ovom izvješću prikazan i

proračunski korisnik. U odnosu na plan ova skupina rashoda ostvarena je 75%. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima je 1,12%.

158.106,56 kuna odnosi se na troškove proračuna a 18.314,96 na troškove proračunskog korisnika.

322- RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU na ovoj skupini rashoda evidentirani su rashodi za uredski materijal, materijal, namirnice, električnu

energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, sitan inventar, te službenu i radnu odjeću. Rashodi su ostvareni 12% više u odnosu na isto razdoblje

protekle godine i 91% u odnosu na plan. U ovoj skupini rashoda 900.816,83 kn odnosi se na proračun a 224.400,62 kune na proračunskog korisnika.

Udio rashoda za materijal i energiju u ukupnim rashodima Općine Marina za 2016.g. Iznosi 7,1%.

323- RASHODI ZA USLUGE na ovoj skupini rashoda evidentirani su rashodi za usluge telefona, pošte, tekućeg održavanja, usluge promidžbe i informiranja,

komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelekturalne i osobne usluge, računalne usluge. Ovi rashodi ostvareni su

6,74% više nego u istom razdoblju protekle godine i 87,16% u odnosu na plan. 4.042.838,25 kuna odnosi se na troškove proračuna i 132.542,45 kuna na

troškove proračunskog korisnika koje on pokriva iz vlastitih prihoda.

I u ovoj skupini računa indeksi odnosa ostvarenja za 2016.godinu u odnosu na 2015. su povećani iz razloga što u 2015. godini za proračunskog korisnika

nisu bili u izvješće uključeni ostali prihodi koje proračunski korisnik ostvaruje mimo doznaka općine Marina.


____________________________________________________________________________________________________________________



Udio rashoda za usluge u ukupnim rashodima Općine Marina za 2016.g iznosi 26,4%.

324-NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA odnosi se na plaćanje doprinosa za stručno osposobljavanje u ovom slučaju samo kod

proračunskog korisnika jer Općina Marina u 2016. g.nije imala zaposlenih temeljem stručnog osposobljavanja. Udio ovih rashoda u ukupnim rashodima za 2016. g.iznosi 0,03%.

329- OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA bilježe rast od 12,53% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 84,13% u odnosu na plan tekuće godine.

Najveći porast rashoda u ovoj skupini bilježe premije osiguranja u odnosu na isto razdobje protekle godine. Razlog je u tome što je Općina Marina propustila

platiti kasko osiguranje za kamion za odvoz smeća tako da je u 2016.godini plaćeni troškovi osiguranja za dvije godine. Udio ostalih nespomenutih rashoda u ukupnim rashodima za 2016.g.iznosi 3,18%.

342-KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE odnosi se na plaćanje kamata za leasing za kamion za odvoz smeća. Na ovoj skupini evidentiraju se izdaci za

otplatu po financijskom leasingu za kamiona za smeće kojeg je Općina Marina nabavila putem financijskog leasinga za 2014.g. Do 31.12.2016. po Ovom

ugovoru plaćeno je 30 rata (ok ukupno 60).

Udio rashoda za kamate u ukupnim rashodima za 2016.g.iznosi 0,17%.

343-OSTALI FINANCIJSKI RASHODI obuhvaćaju bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. U odnosu na plan ostvareni su 93% te znatno više

u odnosu na isto razdoblje protekle godine iz razloga što je u 2016.godini došla naplata po sudskoj presudi koja se provlači još od vremena bivše Mjesne zajednice

gdje se tražila naknada štete za prolaz ceste kroz parcele. Na ime naknade štete isplaćeno je 80.000,00 kuna a na ime zateznih kamata 148.018,87 kuna te na

ime troškova FINE 1.256,00 kuna. Tijekom mjeseca kolovoza sklopljena je vansudska nagodba sa dobavljačem Matijašgradnja koji nas je tužio za zatezne kamate na

kašnjenje plaćanja po ugovorima iz 2008. Vansudska nagodba sklopljena je na iznos od 60.000,00 kuna.


____________________________________________________________________________________________________________________



Udio ostalih financijskih rashoda u ukupnim rashodima za 2016.g.iznosi 1,63%.

352- SUBVENCIJE odnose se na subvencije poljoprivrednicima na nabavku sadnica smokve i vinove loze. Ovi rashodi ostvareni su 47% više u odnosu na proteklu godinu

i 73% u odnosu na plan. Udio rashoda za subvencije u ukupno ostvarenim rashodima za 2016.godinu iznosi 0,3%. 372-NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA ostvarene su 18,5% više nego u istom razdoblju protekle godine i 90,8% u odnosu na plan za 2016.

Ova skupina obuhvaća naknade po socijalnom programu ali i stipendije. Stipendije su redovno isplaćivane i to: za 16 redovinih studenata do 30.6. a zatim od

mjeseca listopada isplaćuje se 15 stipendija po 400,00 kuna i jedna top stipendija po 800,00 kuna. Unutar socijalnog programa izdvojena su sredstva za jednokratne

novčane pomoći osobama s nižim primanjima, subvenicije komunalnih usluga, plaćena je polica za jedno maloljetno dijete u domu Maestral, isplaćeno je 191.000,00

kuna naknada za novorođenčad, sufinancirao se prijevoz učenicima srednjih škola u iznosu od 25% karte te redovnim studentima u 100% iznosu karte u iznosu

od 449.238 kuna. U ovoj skupini rashoda evidentirane su i isplate za ogrijev za 41 korisnika koje je doznačila Županija. Udio rashoda za naknade građanima i kućanstvima u ukupnim rashodima iznosi 5,2%.

381- TEKUĆE DONACIJE ostvarene su 1% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 90% u odnosu na plan. Ova skupina rashoda obuhvaća donacije

Dobrovoljnom vatrogasnom društvu po programu zaštite od požara, donacije kulturnim i sportskim udrugama po Programima javnih potreba u sportu i kulturi,

te udrugama civilnog društva.

Udio rashoda za tekuće donacije u ukupnim rashodima Općine Marina za 2016.g. je 5,49%.

382- KAPITALNE DONACIJE ostvarene su 100% u odnosu na plan. Odnosi se na donaciju Župi Marina za obnovu crkvice na Dridu. Udioa ovih rashoda u ukupnim

rashodima iznosi 0,3%.

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE ostvaren je 91% u odnosu na plan i znatno više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.


____________________________________________________________________________________________________________________



Naknada štete odnosi se na gore spomenutu sudsku ovrhu za naknadu štete bivša mjesna zajednica, a ugovorene kazne i naknade štete odnose se na: kazna za

legalizaciju zgrade Općine Marina koja se plaća u mjesečnim obrocima i kazna od 72.153,00 po nagodbi sa Državnim odvjetništvom za mineralne sirovine.

Udio rashoda za kazne, penale i naknade štete u ukupnim rashodima iznosi 1,13%.

386 KAPITALNE POMOĆI ostvatrene su 100% u odnosu na plan a odnose se na pomoć trgovačkom društvu u stopostnom vlasništvu Općine Marina , Marinski komunalac

za nabavku kamiona za odvoz smeća i donaciju Turističkoj zajednici Općine Marina za organizaciju Marina tracking. RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ova skupina rashoda ostvarena je 83,86% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 61,25% u odnosu na plan tekuće godine.

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI ostvareni su 75,38% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 61,09% u odnosu na

plan. U ovoj skupini evidentirana je izgradnja komunalne infrastrukture u turističkoj zoni Dobrečevo, izgradnja cesta na području Općine Marina kao i

izgradnja na javnim površinama

nastavak izgradnje obale Marina, Poljica, Sevid i Vinišće, izgradnja mrtvačnice u Marini, početak izgradnje mjesta za ispraćaj pokojnika u Rastovcu i

Vrsinama,

uređenje mjesnog doma Vrsinama i Rastovcu.

422 POSTROJENJA I OPREMA ova skupina rashoda ostvarena je 53% u odnosu na isto razdoblje protekle godine i 84% u odnosu na plan.

Ovdje je evidentirana nabavka uredskog namještaja za urede Općine, nabavka jednog računala, proširenje programskog rješenje unutar aplikacije

uredskog poslovanja za

proračun kao i 38.749 kuna nabavke opreme za dječje vrtiće kod proračunskog korisnika. Na ovoj skupini evidentirana je i nabavka kabina za

presvlačenje za plaže

betonskih klupa i koševa za Vinišće, inoks klupa za Marinu.

426 NEMATERIJALNA PROIZVDENA IMOVINA rashodi u ovoj skupini ostvareni su 46,98% više u odnosu na proteklu godinu te 57,96% u odnosu

na plan tekuće godine.

U ovoj skupini rashoda evidentira se nabavka računalnih programa, rashodi vezani za dokumente prostornog uređenja (radna zona Vinovac i obalni pojas

Poljica)


____________________________________________________________________________________________________________________



ovdje je evidentiran i plaćeni vodni doprinos za zgradu Općine Marina u postupku legalizacije zgrade kao i geodetske podloge i idejni projekti za

uređenje obalnog pojasa

Marina, i obalnog pojasa Poljica.

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA odnosi se na rashode poračunskog korsnika i isti su ostvareni 99,63% u odnosu na

plan. Proračunski korsnik

je postavljao gromobran u Vinišću.

Udio rashoda za nabavku nefinancijske imovine u ukupnim rashodima Općine Marina iznosi 29,38%.

1.4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE PRIČUVE

Proračunska pričuva evidentirana je na skupini računa 385 u iznosu od 60.000,00 kuna i do 31.12.2016. godine nije se koristila.

1.5. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJIMA I UPRAVLJANJU DUGOM

Općina Marina je u lipnju 2014.godine sklopila Ugovor o financijskom leasingu za nabavku kamiona za odvoz otpada. Ugovor 44944/14 sklopljen je na

rok od 5 godina

odnosno na 60 rata. Do 31.12.2016. godine Općina Marina platila je 30 rate u ukupnom iznosu od 484.288,38 kn po navedenom Ugovoru i to:

391.76,18 kuna plaćeno je na ime glavnice a 92.502,20 kuna na ime kamata za 30

rata.


____________________________________________________________________________________________________________________



1.6. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 01-12/2016. Općina Marina nije davala jamstva.

Članak 4.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Marina za 2016. su:

1.1. Opći dio Proračuna koji sadrži ostvarenje plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u odnosu na plan tekuće godine i u odnosu na ostvarenje za

isto razdoblje protekle godine.

1.2. Posebni dio koji sadrži prikaz izvršenja proračuna u odnosu na plan po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji

1.3. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u odnosu na plan tekuće godine i u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje protekle

godine.

1.4. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve.

1.5. Izvještaj o zaduživanjima i upravljanju dugom.

1.6. Izvještaj o danim jamstvima za razdoblje od 01-12/2016.

Članak 5.

Ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016.godinu objavit će se u "Službenom glasniku Općine Marina".

Klasa: 400-06/15-60/02

Predsjednik

Općinskog vijeća:

Ur.broj: 2184/02-01/01-17-76

Marina, 20.07.2017. godine Davor Radić

stranica 204 - broj 23/17 sluŽbeni glasnik opĆine marina ... · stranica 204 - broj 23/17...

Documents