strana 1 od 26 - fmffmf.gov.ba/userfiles/file/izvod o promjenama i stanju sredstava od 20… ·...
TRANSCRIPT
Strana 1 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0025 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 20.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00350019182006 00011 0,00 25.458,06 │
│ AUSTRALIAN UNION BOSNIAN AND HERZEG./ PRENOS EUR 13.016,50 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00350019102006 00011 0,00 2.484,47 │
│ EMBASSY OF BOSNIA AND HERZ., WASHINGTON/ PRENOS USD 1.739,70 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00500038722006 1820000000065656 PTG DDVISEGRADSKA BB 0,00 2.307,00 │
│ UPLATA HUMANITARNE AKCIJE ZA ELEMENTARNE NEPOGODE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00004. 00350020822006 00011 0,00 715,89 │
│ TEUFIK BEKTESEVIC, NARVIK/ PRENOS EUR 366,03 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00005. 00500027452006 1941063932100103 OFFICE SHOES BH DOOVUJINOVICI 0,00 188,00 │
│ BB ,78102,BANJA LUKA,BA │
│ RACUN POSEBNIH NAMJENA ZA POMOCPOPLAVLJENIM PODRUCJIMA 19.06 │
│ .2014. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 31.153,42 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.020.004,01 │
│ Promet: 31.153,42 │
│ Novi saldo: 4.051.157,43 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 2 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0026 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 23.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500023622306 1941063932100103 OFFICE SHOES BH DOOVUJINOVICI 0,00 144,00 │
│ BB ,78102,BANJA LUKA,BA │
│ RACUN POSEBNIH NAMJENA ZA POMOCPOPLAVLJENIM PODRUCJIMA 20.06 │
│ .2014. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500023642306 1941063932100103 OFFICE SHOES BH DOOVUJINOVICI 0,00 139,00 │
│ BB ,78102,BANJA LUKA,BA │
│ RACUN POSEBNIH NAMJENA ZA POMOCPOPLAVLJENIM PODRUCJIMA 21.06 │
│ .2014. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00500023682306 1941063932100103 OFFICE SHOES BH DOOVUJINOVICI 0,00 74,00 │
│ BB ,78102,BANJA LUKA,BA │
│ RACUN POSEBNIH NAMJENA ZA POMOCPOPLAVLJENIM PODRUCJIMA 21.06 │
│ .2014. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 357,00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.051.157,43 │
│ Promet: 357,00 │
│ Novi saldo: 4.051.514,43 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 3 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00300078172406 1020500000106795 Sluţbe za zajedničke poslove o 0,00 13.136,00 │
│ rgana i tijela Fe - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;124;748 T Sluţba za zajednicke poslove: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 397 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00300078142406 1020500000106795 Zastupnički dom Parlamenta - k 0,00 12.121,28 │
│ ratkoročne obaveze - Federalno ministarstvo finansija │
│ 000;140501;1;1;258;749 T ZASTUPNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACI │
│ JE: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 43 RA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00300078202406 1020500000106795 Vlada Federacije - Federalno m 0,00 8.049,57 │
│ inistarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;139;745 T Vlada Federacije BiH: UPL. RATA KRE │
│ D. ZA 05.2014. ZA 74 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00004. 00300078502406 1020500000106795 Kazneno popravni zavod Sarajev 0,00 8.018,75 │
│ o - Federalno ministarstvo finansija │
│ 002;140501;1;1;135;738 T KPZ SARAJEVO: UPL. RATA KRED. ZA 05 │
│ .2014. ZA 116 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00005. 00300078242406 1020500000106795 Federalno ministarstvo za pita 0,00 7.731,00 │
│ nje boraca i inval - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;377;740 T FM ZA PIT. BORACA I INVALIDA DOM. R │
│ ATA: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 192 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00006. 00300078132406 1020500000106795 Dom naroda - kratkoročne obave 0,00 7.657,63 │
│ ze - Federalno ministarstvo finansija │
│ 000;140501;1;1;183;748 T DOM NARODA: UPL. RATA KRED. ZA 05.2 │
│ 014. ZA 28 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00007. 00300078382406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 7.084,53 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;65;7408 T FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 103 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00008. 00300078152406 1020500000106795 Kazneno popravni zavod Zenica 0,00 6.089,62 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;104;738 T KAZNENO POPRAVNI ZAVOD ZENICA: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 294 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00009. 00300078532406 1020500000106795 PU Kantonalni ured Tuzla - Fed 0,00 5.705,00 │
│ eralno ministarstvo finansija │
│ 003;140501;1;1;101;737 T KANTONALNI URED TUZLA: UPL. RATA KR │
│ ED. ZA 05.2014. ZA 154 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00010. 00300078182406 1020500000106795 Federalno ministarstvo energij 0,00 5.638,40 │
│ e, rudarstva i ind - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;125;739 T FM ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 81 RAD. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00011. 00300078562406 1020500000106795 Kazneno popravni zavod Tuzla - 0,00 4.931,00 │
│ Federalno ministarstvo finansija │
│ 003;140501;1;1;64;7388 T KPZ TUZLA: UPL. RATA KRED. ZA 05.20 │
│ 14. ZA 45 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Strana 4 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0002
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00012. 00300078662406 1020500000106795 PU Kantonalni-Ţupanijski porez 0,00 4.620,00 │
│ ni ured Mostar - Federalno ministarstvo finansija │
│ 005;140501;1;1;91;7378 T KANTONALNI - ŢUPANIJSKI POR. URED M │
│ OSTAR: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00013. 00300078852406 1020500000106795 PU Kantonalni-Ţupanijski porez 0,00 4.485,00 │
│ ni ured Novi Travn - Federalno ministarstvo finansija │
│ 011;140501;1;1;79;7381 T KANTONALNI - ŢUP. POR. URED N. TRAV │
│ NIK: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 101 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00014. 00300078492406 1020500000106795 PU Kantonalni ured Sarajevo - 0,00 4.440,00 │
│ Federalno ministarstvo finansija │
│ 002;140501;1;1;124;737 T KANTONALNI URED SARAJEVO: UPL. RATA │
│ KRED. ZA 05.2014. ZA 135 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00015. 00300078422406 1020500000106795 Ured za reviziju institucija 0,00 4.255,59 │
│ u Federaciji BiH - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;74;7368 T Ured za reviziju institucija u FBIH │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 38 RAD. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00016. 00300078612406 1020500000106795 Kazneno popravni zavod Mostar 0,00 4.005,24 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 004;140501;1;1;72;7389 T KPZ MOSTAR: UPL. RATA KRED. ZA 05.2 │
│ 014. ZA 64 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00017. 00300078762406 1020500000106795 PU Kantonalni ured BihaŠ - Fed 0,00 3.880,00 │
│ eralno ministarstvo finansija │
│ 008;140501;1;1;67;7380 T KANTONALNI URED BIHAĆ: UPL. RATA KR │
│ ED. ZA 05.2014. ZA 111 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00018. 00300078622406 1020500000106795 PU Kantonalni ured Zenica - Fe 0,00 3.525,00 │
│ deralno ministarstvo finansija │
│ 004;140501;1;1;93;7377 T KANTONALNI URED ZENICA: UPL. RATA K │
│ RED. ZA 05.2014. ZA 104 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00019. 00300078452406 1020500000106795 Ministarstvo pravde - Federaln 0,00 3.496,84 │
│ o ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;99;7382 T FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 44 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00020. 00300078222406 1020500000106795 PU Središnji ured Sarajevo - F 0,00 3.280,00 │
│ ederalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;180;737 T Središnji ured: UPL. RATA KRED. ZA │
│ 05.2014. ZA 86 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00021. 00300078162406 1020500000106795 Agencija za drţavnu sluţbu FBi 0,00 3.232,42 │
│ H - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;106;742 T AGENCIJA ZA DRŢAVNU SLUŢBU FBiH: U │
│ PL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 48 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00022. 00300078352406 1020500000106795 Federalno ministarstvo obrazov 0,00 2.697,91 │
│ anja i nauke - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;64;7424 T Federalno ministarstvo obraz. i nau │
│ ke: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 34 RA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Strana 5 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0003
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00023. 00300078982406 1020500000106795 Sudska policija Unsko sanski k 0,00 2.657,02 │
│ anton-BihaŠ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 111;140501;1;1;949;745 T SUDSKA POLICIJA USK - BIHAĆ: UPL. R │
│ ATA KRED. ZA 05.2014. ZA 41 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00024. 00300078652406 1020500000106795 Kazneno popravni zavod BihaŠ - 0,00 2.531,82 │
│ Federalno ministarstvo finansija │
│ 005;140501;1;1;32;7389 T KPZ BIHAĆ: UPL. RATA KRED. ZA 05.20 │
│ 14. ZA 40 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00025. 00300078962406 1020500000106795 Sudska policija Srednjobosansk 0,00 2.527,20 │
│ i kanton -Travnik - Federalno ministarstvo finansija │
│ 107;140501;1;1;626;744 T SUDSKA POLICIJA SBK - TRAVNIK: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 39 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00026. 00300078832406 1020500000106795 Kazneno popravni zavod Sarajev 0,00 2.510,85 │
│ o - Federalno ministarstvo finansija │
│ 011;140501;1;1;213;738 T KPZ SARAJEVO ODJELJENJE USTIKOLINA: │
│ UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 39 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00027. 00300078252406 1020500000106795 Federalni zavod za agropedolog 0,00 2.490,39 │
│ iju - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;41;7428 T FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU: │
│ UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 20 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00028. 00300078472406 1020500000106795 Zavod za javno zdravstvo Feder 0,00 2.476,12 │
│ acije BiH - Federalno ministarstvo finansija │
│ 002;140501;1;1;118;740 T ZAVOD ZA JAV. ZDR. ORG. JED. MOSTAR │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 43 RAD. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00029. 00300078212406 1020500000106795 Ministarstvo finansija - Feder 0,00 2.448,33 │
│ alno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;160;736 T Federalno Ministarstvo finansija: U │
│ PL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 38 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00030. 00300078372406 1020500000106795 Federalna uprava za geodetske 0,00 2.311,34 │
│ i imovinsko pravne - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;65;7407 T FU ZA GEOD. I IMOV. PRAVNE POSLOVE: │
│ UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 23 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00031. 00300078732406 1020500000106795 Kazneno popravni zavod Busovač 0,00 2.303,68 │
│ a - Federalno ministarstvo finansija │
│ 007;140501;1;1;55;7390 T KPZ BUSOVAČA: UPL. RATA KRED. ZA 05 │
│ .2014. ZA 51 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00032. 00300078342406 1020500000106795 Federalno ministarstvo razvoja 0,00 2.267,93 │
│ , poduzetništva i - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;61;7419 T FED. MIN. RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I │
│ OBRTA: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 34 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00033. 00300078312406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 2.238,59 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;56;7412 T Federalni hidrometeorološki zavod: │
│ UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 28 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Strana 6 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0004
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00034. 00300078322406 1020500000106795 Federalni agromediteranski zav 0,00 2.173,51 │
│ od Mostar - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;59;7485 T Federalni agromediteranski zavod: U │
│ PL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 42 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00035. 00300078792406 1020500000106795 PU Kantonalni-Ţupanijski porez 0,00 2.140,00 │
│ ni ured Livno - Federalno ministarstvo finansija │
│ 009;140501;1;1;48;7380 T KANTONALNI - ŢUPANIJSKI POR. URED L │
│ IVNO: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 62 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00036. 00300078262406 1020500000106795 Federalno ministarstvo trgovin 0,00 2.023,79 │
│ e - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;44;7460 T FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE: UP │
│ L. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 32 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00037. 00300078442406 1020500000106795 Federalni zavod za geologiju - 0,00 2.020,75 │
│ Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;78;7427 T FEDERALNI ZAVOD ZA GEOLOGIJU: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 30 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00038. 00300078722406 1020500000106795 PU Kantonalni-Ţupanijski porez 0,00 1.955,00 │
│ ni ured Ljubuški - Federalno ministarstvo finansija │
│ 007;140501;1;1;48;7379 T KANTONALNI - ŢUP. POREZNI URED LJUB │
│ UŠKI: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 79 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00039. 00300078192406 1020500000106795 Ministarstvo poljoprivrede, vo 0,00 1.920,00 │
│ doprivrede i šumar - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;126;740 T FED. MIN. POLJOPR. VODOPR. I ŠUMARS │
│ TVA: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 57 R │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00040. 00300078392406 1020500000106795 Federalni zavod za poljoprivre 0,00 1.795,28 │
│ du Sarajevo - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;65;7429 T Federalni zavod za poljoprivredu: U │
│ PL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 24 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00041. 00300078922406 1020500000106795 Sudska policija Tuzlanski kant 0,00 1.777,22 │
│ on-Tuzla - Federalno ministarstvo finansija │
│ 103;140501;1;1;340;744 T SUDSKA POLICIJA TK - TUZLA: UPL. RA │
│ TA KRED. ZA 05.2014. ZA 41 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00042. 00300078412406 1020500000106795 Ministarstvo prometa i komunik 0,00 1.747,00 │
│ acije - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;72;7458 T FED. MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIK │
│ ACIJA: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 23 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00043. 00300078362406 1020500000106795 Zavod za javno zdravstvo Feder 0,00 1.739,40 │
│ acije BiH - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;65;7400 T ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO: UPL. RATA │
│ KRED. ZA 05.2014. ZA 27 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00044. 00300078952406 1020500000106795 Sudska policija Kanton 10 -Liv 0,00 1.656,58 │
│ no - Federalno ministarstvo finansija │
│ 106;140501;1;1;540;744 T SUDSKA POLICIJA KANTON 10 - LIVNO: │
│ UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 24 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Strana 7 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0005
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00045. 00300078332406 1020500000106795 Federalno pravobranilaštvo - F 0,00 1.389,70 │
│ ederalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;60;7368 T FEDERALNO PRAVOBRANILAŠTVO: UPL. RA │
│ TA KRED. ZA 05.2014. ZA 17 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00046. 00300078292406 1020500000106795 Federalni zavod za programiran 0,00 1.210,92 │
│ je razvoja - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;49;7416 T Fedralni zavod za programiranje raz │
│ voja: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 18 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00047. 00500135192406 1320102013841982 MINISTARSTVO FINANCIJA?FEDERAL 0,00 1.200,00 │
│ NO MINISTARSTVO FINANASIJA │
│ 007?140501?1?1?147?739 T POLICIJSKA AKADEMIJA UPL. RATA KRE │
│ D. ZA 05.2014. ZA 26 RAD. POLICIJSKA AK │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00048. 00300078692406 1020500000106795 PU Kantonalni-Ţupanijski porez 0,00 980,00 │
│ ni ured Orašje - Federalno ministarstvo finansija │
│ 006;140501;1;1;38;7400 T KANTONALNI - ŢUPAN. POREZNI URED OR │
│ AŠJE: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 15 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00049. 00300078542406 1020500000106795 Ured za reviziju institucija 0,00 788,52 │
│ u Federaciji BiH - Federalno ministarstvo finansija │
│ 003;140501;1;1;137;736 T Ured za rev.inst. u FBIH - Ured Mos │
│ tar: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 8 RA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00050. 00300078942406 1020500000106795 Sudska policija HNK-Mostar - F 0,00 776,93 │
│ ederalno ministarstvo finansija │
│ 105;140501;1;1;472;744 T SUDSKA POLICIJA HNK - MOSTAR: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 13 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00051. 00300078402406 1020500000106795 Federalno ministartsvo zdravst 0,00 760,00 │
│ va - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;70;7459 T FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA: U │
│ PL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 10 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00052. 00300078522406 1020500000106795 Ured Vlade Federacije Bosne i 0,00 721,60 │
│ Hercegovine za za - Federalno ministarstvo finansija │
│ 002;140501;1;1;44;7454 T URED VLADE FBIH ZA ZAKONOD. I USKLA │
│ Ď.: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 14 RA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00053. 00300078432406 1020500000106795 Federalna direkcija robnih rez 0,00 685,77 │
│ ervi - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;75;7416 T Federalna direkcija robnih rezervi: │
│ UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 19 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00054. 00300078972406 1020500000106795 Sudska policija Bosansko podri 0,00 670,77 │
│ njski kanton-Goraţ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 108;140501;1;1;678;744 T SUDSKA POLICIJA BPK - GORAŢDE: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 19 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00055. 00300078822406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 637,96 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 010;140501;1;1;295;741 T Sluţba za statistiku Tuzla: UPL. RA │
│ TA KRED. ZA 05.2014. ZA 11 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Strana 8 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0006
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00056. 00300078512406 1020500000106795 Ured Vlade Federacije Bosne i 0,00 609,92 │
│ Hercegovine za odn - Federalno ministarstvo finansija │
│ 002;140501;1;1;27;7391 T URED VLADE FBIH ZA ODN. SA JAVNOŠĆU │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 10 RAD. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00057. 00300078712406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 599,58 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 007;140501;1;1;216;741 T SLUŢBA ZA STATISTIKU MOSTAR: UPL. R │
│ ATA KRED. ZA 05.2014. ZA 10 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00058. 00300078932406 1020500000106795 Sudska policija Zapadno herceg 0,00 578,23 │
│ ovački kanton Širo - Federalno ministarstvo finansija │
│ 104;140501;1;1;396;744 T SUD. POL. ZHK - ŠIR. BRIJEG - HNK M │
│ OSTAR: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 6 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00059. 00300078902406 1020500000106795 Sudska policija VS FBiH - Fede 0,00 547,79 │
│ ralno ministarstvo finansija │
│ 101;140501;1;1;107;744 T SUDSKA POLICIJA VRH. SUDA FBIH: UPL │
│ . RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 7 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00060. 00300078802406 1020500000106795 PU Kantonalni ured Goraţde - F 0,00 540,00 │
│ ederalno ministarstvo finansija │
│ 010;140501;1;1;19;7381 T KANTONALNI URED GORAŢDE: UPL. RATA │
│ KRED. ZA 05.2014. ZA 16 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00061. 00300078282406 1020500000106795 Federalna Komisija za koncesij 0,00 538,70 │
│ e - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;48;7457 T Federalna komisija za koncesije: UP │
│ L. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 6 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00062. 00300078602406 1020500000106795 Ured za saradnju i zastupanje 0,00 530,00 │
│ pred Ustavnim sudo - Federalno ministarstvo finansija │
│ 004;140501;1;1;30;7456 T Ur. za sar. i zast. pred Ust. Sudom │
│ BIH: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 12 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00063. 00300078582406 1020500000106795 Ured za reviziju institucija 0,00 514,46 │
│ u Federaciji BiH - Federalno ministarstvo finansija │
│ 004;140501;1;1;156;737 T Ured za rev.inst. u FBIH - Ured Bih │
│ aŠ: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 5 RAD │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00064. 00300078752406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 476,77 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 008;140501;1;1;243;741 T SLUŢBA ZA STATISTIKU TRAVNIK: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 8 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00065. 00300078272406 1020500000106795 Arhiv Federacije BiH - Federal 0,00 470,00 │
│ no ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;47;7415 T ARHIV FEDERACIJE: UPL. RATA KRED. Z │
│ A 05.2014. ZA 12 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00066. 00300078482406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 451,36 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 002;140501;1;1;119;740 T SLUŢBA ZA STATISTIKU BIHAĆ: UPL. RA │
│ TA KRED. ZA 05.2014. ZA 8 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Strana 9 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0007
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00067. 00300078782406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 439,21 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 009;140501;1;1;267;741 T Sluţba za statistiku Zenica: UPL. R │
│ ATA KRED. ZA 05.2014. ZA 9 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00068. 00500135202406 1320102013841982 MINISTARSTVO FINANCIJA?FEDERAL 0,00 393,54 │
│ NO MINISTARSTVO FINANASIJA │
│ 208?140501?1?1?329?739 T SEKTOR ZA MAT.?FIN. POSLOVE UPL. R │
│ ATA KRED. ZA 05.2014. ZA 35 RAD. SEKTOR │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00069. 00300078642406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 364,26 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 005;140501;1;1;182;741 T URED ZA STATISTIKU LIVNO: UPL. RATA │
│ KRED. ZA 05.2014. ZA 4 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00070. 00300078462406 1020500000106795 Ured za reviziju institucija 0,00 361,97 │
│ u Federaciji BiH - Federalno ministarstvo finansija │
│ 002;140501;1;1;111;736 T Ured za rev.inst. u FBIH - Ured Tuz │
│ la: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 4 RAD │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00071. 00300078892406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 265,88 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 015;140501;1;1;337;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Bjela │
│ šnica: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 4 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00072. 00300078302406 1020500000106795 Javna ustanova Centar za eduka 0,00 251,46 │
│ ciju sudija i tuţi - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;53;7424 T JU CENT. ZA EDUK. SUDIJA I TUŢIL. U │
│ FBIH: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 10 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00073. 00300078232406 1020500000106795 Odbor drţavne sluţbe za ţalbe 0,00 250,96 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140501;1;1;30;7426 T ODBOR DRŢAVNE SLUŢBE ZA ŢALBE: UPL. │
│ RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 5 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00074. 00500135212406 1320102013841982 MINISTARSTVO FINANCIJA?FEDERAL 0,00 243,25 │
│ NO MINISTARSTVO FINANASIJA │
│ 819?140501?1?1?222?739 T SEKTOR ZA OPCE I ZAJEDNICKE POSLOVE │
│ UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 20 RAD. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00075. 00300078552406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 213,61 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 003;140501;1;1;142;740 T URED ZA STATISTIKU GORAŢDE: UPL. RA │
│ TA KRED. ZA 05.2014. ZA 4 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00076. 00300078872406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 181,23 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 013;140501;1;1;293;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Tuzla │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 4 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00077. 00500135182406 1320102013841982 MINISTARSTVO FINANCIJA?FEDERAL 0,00 180,00 │
│ NO MINISTARSTVO FINANASIJA │
│ 002?140501?1?1?83?7392 T KABINET MINISTRA UPL. RATA KRED. Z │
│ A 05.2014. ZA 6 RAD. KABINET MINISTRA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Strana 10 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0008
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00078. 00300078682406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 155,54 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 006;140501;1;1;198;741 T URED ZA STATISTIKU ORAŠJE: UPL. RAT │
│ A KRED. ZA 05.2014. ZA 1 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00079. 00300078812406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 148,32 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 010;140501;1;1;232;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Sansk │
│ i Mos: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 2 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00080. 00300078592406 1020500000106795 Federalni zavod za statistiku 0,00 131,88 │
│ - Federalno ministarstvo finansija │
│ 004;140501;1;1;160;741 T URED ZA STATISTIKU ŠIROKI BRIJEG: U │
│ PL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 2 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00081. 00300078632406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 126,42 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 005;140501;1;1;134;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Bugoj │
│ no: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 2 RAD │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00082. 00300078672406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 124,39 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 006;140501;1;1;153;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Mosta │
│ r: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 6 RAD. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00083. 00300078912406 1020500000106795 Sudska policija kantonalni su 0,00 120,17 │
│ d Sarajevo - Federalno ministarstvo finansija │
│ 102;140501;1;1;231;744 T SUDSKA POLICIJA KANTONALNI SUD SARA │
│ JEVO: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 2 R │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00084. 00300078702406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 103,65 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 007;140501;1;1;171;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Livno │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 2 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00085. 00500135172406 1320102013841982 MINISTARSTVO FINANCIJA?FEDERAL 0,00 100,00 │
│ NO MINISTARSTVO FINANASIJA │
│ 001?140501?1?1?40?7391 T FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA?NJIH │
│ POSL. UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 1 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00086. 00300078742406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 95,04 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 008;140501;1;1;194;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Neum: │
│ UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 2 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00087. 00300078572406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 48,37 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 004;140501;1;1;116;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Ivan │
│ Sedlo: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 2 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00088. 00300078772406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 48,33 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 009;140501;1;1;212;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica BihaŠ │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 2 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Strana 11 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0027 STRANA: 0009
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 24.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00089. 00300078862406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 44,80 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 012;140501;1;1;265;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Drvar │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 1 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00090. 00300078882406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 9,91 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 014;140501;1;1;312;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Grada │
│ čac: UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 1 RA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00091. 00300078842406 1020500000106795 Federalni hidrometeorološki za 0,00 4,75 │
│ vod - Federalno ministarstvo finansija │
│ 011;140501;1;1;249;741 T Fed. hidro. zavod-Met.stanica Jajce │
│ : UPL. RATA KRED. ZA 05.2014. ZA 1 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 195.878,50 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.051.514,43 │
│ Promet: 195.878,50 │
│ Novi saldo: 4.247.392,93 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 12 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0028 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 25.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500067792506 1340100000010887 NOVI ZZIVOT JU ZENICASARAJEVSK 0,00 184,54 │
│ A 36ZENICA │
│ RFK-SFP-001SVP-POMOCC UGROZZ. OD POPLAVA PLACC5/14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500056632506 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 117,03 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR, BLAJBUS │
│ OTPL KREDITA SVIBANJ POSLOVNICA ELEKTRO STOLAC REF EP 450000 │
│ 00-422106 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 301,57 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.247.392,93 │
│ Promet: 301,57 │
│ Novi saldo: 4.247.694,50 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 13 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0029 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 26.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500021542606 3381002201606985 KPZ PRIVREDNA JEDINICA RADOBOL 0,00 63,75 │
│ JA MOSTAR │
│ POMOC NASTRADALIM OD EL. NEP. │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 63,75 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.247.694,50 │
│ Promet: 63,75 │
│ Novi saldo: 4.247.758,25 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 14 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0030 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 27.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500045722706 1610200009950649 GRAD MOSTAR MOSTARADEMA BUCA 1 0,00 7.655,00 │
│ 9MOSTAR │
│ UPL ZA POPL PODR PO SPISKU │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500026652706 1610200009950649 GRAD MOSTAR MOSTARADEMA BUCA 1 0,00 100,00 │
│ 9MOSTAR │
│ POMOC ZA POPLAVLJUG O DJ KARACIC ZELJKO │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 7.755,00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.247.758,25 │
│ Promet: 7.755,00 │
│ Novi saldo: 4.255.513,25 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 15 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0031 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 30.06.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500034253006 3060442575427160 BEAT BAR CAFFE CLUBTITOVA BB D 0,00 250,00 │
│ OM KULTURELUKAVAC │
│ RFK-POMOCC ZA POPLAVLJENA PODRUCHJA U FIH │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500020913006 1610000066330066 BAUCONCEPT DOO SARAJEVOANTUNA 0,00 200,00 │
│ HANGIJA 671000SARAJEVO CENTA061 198722 │
│ POMOC ZA POPLAVLJENA PODRUCJAU FEDERACIJI │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00500006433006 5540010000430664 PROKART D.O.O.IVANA GORANA KO 0,00 30,00 │
│ VA?I?A 20 BIJELJINA │
│ RFK-SFP-SVP-UPLATA PO ODLUCI BR. 03/6 OD 06SVP-.06 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 480,00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.255.513,25 │
│ Promet: 480,00 │
│ Novi saldo: 4.255.993,25 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 16 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0032 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 01.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500064460107 3386902246559788 ZAVOD ZA ZDRAVSTVO SBK/ZSB TRA 0,00 652,34 │
│ VNIK │
│ DONATORSKI RACUN VLADE F BIH ZA POMOC STRADALIMA U POPLAVAMA │
│ ,POMOC STRADALIMA U POPLAVAMA- │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500097670107 1327310010518615 KANTARDZIC ELVEDIN DEREBENT 12 0,00 500,00 │
│ 71000 CENTAR │
│ POMOC NASTRADALIM OD POPLAVA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 1.152,34 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.255.993,25 │
│ Promet: 1.152,34 │
│ Novi saldo: 4.257.145,59 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 17 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0033 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 02.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500055500207 1321002008223503 BRCKO GAS OSIGURANJE PODR TUZL 0,00 847,65 │
│ A STUPINE B9?6 TUZLA │
│ DONACIJA RADNIKA ZA POPLAVE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500050530207 3389002208288139 SMAJILOVIC FADILA 0,00 100,00 │
│ UPL POM P-71320- │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00500075080207 3389002208298906 PASIC NAMIR 0,00 9,00 │
│ POMOC STANOVNISTVU POPL PODRUCJA P-72264- │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 956,65 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.257.145,59 │
│ Promet: 956,65 │
│ Novi saldo: 4.258.102,24 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 18 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0034 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 03.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00350063360307 00011 0,00 1.003,34 │
│ GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE BERANE/ PRENOS EUR 513,00 - POM │
│ OĆ ZA POPLAVLJENA PODRUCJA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500052720307 1321002008223503 BRCKO GAS OSIGURANJE PODR TUZL 0,00 623,70 │
│ A STUPINE B9?6 TUZLA │
│ POMOC RADNIKA POPLAVLJENIM PODRUCJIMA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 1.627,04 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.258.102,24 │
│ Promet: 1.627,04 │
│ Novi saldo: 4.259.729,28 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 19 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0035 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 07.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500047000707 1604600446331522 OPCINA KONJIC, MARSALA TITA BR 0,00 1.699,23 │
│ . 62,X KONJIC │
│ RFK--SVP-POMOC UGROZENIM OD POPLAVA -OPCINA KONJIC │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500085760707 1610000000670087 DZEKOS DOO SARAJEVOISMETA ALAJ 0,00 1.500,00 │
│ BEGOVICA SERBE 1671000IL033 766062060 │
│ UPLATA PO ODLUCIDONACIJA UGROZENOM STANOVNISTVUPOPLAVLJENIH │
│ PODRUCJA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00500085790707 1610000002430055 DEBOS DOO SARAJEVOHAMZE CELENK 0,00 500,00 │
│ E 5 ILIDZA71380ILIDZA033 766 061 │
│ UPLATA PO ODLUCIDONACIJA UGROZENOM STANOVNISTVUPOPLAVLJENIH │
│ PODRUCJA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 3.699,23 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.259.729,28 │
│ Promet: 3.699,23 │
│ Novi saldo: 4.263.428,51 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 20 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0036 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 08.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500083790807 161 DZEMAL HASKOVICPOSAVSKA 37SARA 0,00 1.000,00 │
│ JEVO │
│ DONACIJA UGROZENOM STANOVNISTVUPOPLAVLJJENA PODRUCJA FBIH │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 1.000,00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.263.428,51 │
│ Promet: 1.000,00 │
│ Novi saldo: 4.264.428,51 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 21 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0037 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 09.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500048960907 1990000000000023 UDERIJA ISMAR AIDIS DERVIS I Z 0,00 200,00 │
│ EHRA │
│ BU POMOC ZA UFROZENE I POPLAVLJENE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 200,00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.264.428,51 │
│ Promet: 200,00 │
│ Novi saldo: 4.264.628,51 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 22 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0038 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 10.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500074501007 3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 3.309,87 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR │
│ POMOC-POPLAVE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500083671007 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 1.891,56 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR │
│ KREDIT 6/14 POSLOVODSTVO │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00500083931007 3383602200054370 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 1.763,75 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV VRBAS JAJCE │
│ POMOC POPLAVE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00004. 00500078891007 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 1.582,48 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR │
│ OTPL. KRED. 6/14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00005. 00500083291007 3381002202758375 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 1.300,10 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE │
│ OTPL. KREDITA 6/14 URED. IZV. DIR. REF. 45000000-410100 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00006. 00500078871007 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 1.055,69 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR │
│ OTPL. KRED. 6/14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00007. 00500083951007 3383602200054370 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 1.020,09 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV VRBAS JAJCE │
│ POMOC POPLAVE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00008. 00500093141007 1610200042880112 JP EP HZ HB DD DISTRIBUCIJA EE 0,00 892,72 │
│ DP JBLAJBURSKIH ZRTAVA BBGRAD MOSTAR │
│ POMOC ZA POPLAVLJENE 1 4352 14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00009. 00500078901007 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 873,14 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR │
│ OTPL. KRED. 6/14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00010. 00500080281007 3382502200517794 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 659,60 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP CENTAR N. TRAVNIK │
│ KRED. 06/14 448314 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00011. 00500083681007 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 582,33 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR │
│ KREDIT 6/14 POSL.ELEK.NEUM │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00012. 00500078701007 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 476,07 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR │
│ KRED. 06/14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00013. 00500083911007 3383602200054370 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 468,38 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV VRBAS JAJCE │
│ POMOC POPLAVE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00014. 00500074371007 3381002202765456 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 234,15 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE MOSTAR │
│ OMPOC POPLAVE URED IZVRSNOG DIREKTORA REF EP 45000000-21010 │
│ 0 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
Strana 23 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0038 STRANA: 0002
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 10.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00015. 00500092871007 1610200042880306 JP EP HZ HB DD DISTRIBUCIJA EE 0,00 214,23 │
│ DP JBLAJBURSKIH ZRTAVA BBGRAD MOSTAR │
│ OTPLATA KREDITA LIPANJ POGON GRUDEUPRAVA 45000000 423101 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00016. 00500092861007 1610200042880306 JP EP HZ HB DD DISTRIBUCIJA EE 0,00 184,68 │
│ DP JBLAJBURSKIH ZRTAVA BBGRAD MOSTAR │
│ OTPL KREDITA LIPANJ POSLOVNICA ELEKTRO LJUBUSKI 45000000 423 │
│ 203 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00017. 00500080881007 3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 126,55 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR │
│ POMOC-POPLAVE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00018. 00500080981007 3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 108,84 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR │
│ POMOC POPLAVE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00019. 00500047481007 1610350007950065 MEGGLE MLJEKARA DOO BIHACGRABE 0,00 100,00 │
│ SKA BR 3477000BIHAC037352054 │
│ DONATORSKI RN ZA POMOC STRADALIMOD KEMAL HRNJIC │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00020. 00500083071007 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 70,34 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR │
│ KRED. 06/14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00021. 00500083661007 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 66,51 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR │
│ KREDIT 6/14 RJ EL.RAVNO │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 16.981,08 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.264.628,51 │
│ Promet: 16.981,08 │
│ Novi saldo: 4.281.609,59 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 24 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0039 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 11.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500079551107 1340100000040860 ZZELJEZARA D.O.O. ZENICABUL.K 0,00 2.941,19 │
│ RALJA TVRTKA I 17ZENICA │
│ RFK-SFP-001SVP-DNEVNICA SOLIDARNOSTI ZA POPLAVLJENA PODRUCHJ │
│ A VLADA FBIH MIN FIN │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00500009321107 3381002202754786 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 2.652,19 │
│ MOSTAR, PJ OPSKRBA ELEKTRICNE ENERGIJE MOSTAR │
│ OTP KREDITA V 6 REF EP 45000000 -521101 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00500009111107 3381002202754786 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 2.138,87 │
│ MOSTAR, PJ OPSKRBA ELEKTRICNE ENERGIJE MOSTAR │
│ OTPL. LKRED. 6/14 45000000-531101 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00004. 00500009171107 3381002200811294 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 1.952,11 │
│ MOSTAR │
│ POMOC KOD POPLAVE │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00005. 00500053511107 1820000000049845 FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSI 0,00 1.478,66 │
│ JAMEHMEDA SPAHE 5 │
│ 06/14 OB. T F.M.BORCI OBUSTAVE 06/14 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00006. 00500008151107 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 844,02 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR, BLAJBUS │
│ OTPL KRED LIPANJ POSL CAPLJINA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00007. 00500021431107 1610000009930095 KARATE SAVEZ BIHMARSALA TITA 9 0,00 325,00 │
│ ASARAJEVO CENTAR │
│ DONACIJA POMOC POPLAVLJENIM PODRUCIJIMA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 12.332,04 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.281.609,59 │
│ Promet: 12.332,04 │
│ Novi saldo: 4.293.941,63 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 25 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0040 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 15.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500167121507 3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 1.845,08 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR, MI │
│ POMOC POPLAVE POGON HE RAMA REF EPE 45000000-222100 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00002. 00300085151507 1020500000106795 Federalno ministarstvo raselje 0,00 993,47 │
│ nih lica i izbjegl - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140601;1;1;101;754 T Fed. min. raseljenih lica i izbjegl │
│ ica: UPL. RATA KRED. ZA 06.2014. ZA 4 RA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00003. 00300085161507 1020500000106795 Federalno ministarstvo okoliš 0,00 721,89 │
│ a i turizma - Federalno ministarstvo finansija │
│ 001;140601;1;1;108;753 T Federalno ministarstvo okoliša i tu │
│ rizma: UPL. RATA KRED. ZA 06.2014. ZA 5 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00004. 00300085171507 1020500000106795 Ministarstvo finansija - Feder 0,00 653,33 │
│ alno ministarstvo finansija │
│ 001;140601;1;1;155;750 T Federalno Ministarstvo finansija: U │
│ PL. RATA KRED. ZA 06.2014. ZA 11 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00005. 00500167081507 3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 208,01 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR, MI │
│ POMOC POPLAVE POGON HE MOSTARSKO BLATO 000000000000000000 RE │
│ F EP 45000000-222400 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00006. 00500167091507 3381002201361478 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 129,87 │
│ MOSTAR - PJ: PROIZVODNJA ELEKTRICNE ENERGIJE - SLIV NERETVE MOSTAR, MI │
│ POMOC POPLAVE REF EP 45000000-221100 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00007. 00500007741507 3381002202759248 JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. 0,00 112,12 │
│ MOSTAR - PJ: DISTRIBUCIJA ELEKTRICNE ENERGIJE - DP JUG MOSTAR, BLAJBUS │
│ OTPL. KREDITA │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00008. 00300085191507 1020500000106795 PU Kantonalni-Ţupanijski porez 0,00 40,00 │
│ ni ured Mostar - Federalno ministarstvo finansija │
│ 005;140601;1;1;89;7563 T KANTONALNI - ŢUPANIJSKI POR. URED M │
│ OSTAR: UPL. RATA KRED. ZA 06.2014. ZA 2 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00009. 00300085181507 1020500000106795 PU Središnji ured Sarajevo - F 0,00 20,00 │
│ ederalno ministarstvo finansija │
│ 001;140601;1;1;180;755 T Središnji ured: UPL. RATA KRED. ZA │
│ 06.2014. ZA 1 RAD.: │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 4.723,77 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.293.941,63 │
│ Promet: 4.723,77 │
│ Novi saldo: 4.298.665,40 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�
Strana 26 od 26
U N I O N BANKA DD SARAJEVO
71000 SARAJEVO
DUBROVAČKA 6
IZVJEŠTAJ BROJ: 0041 STRANA: 0001
O PROMJENAMA I STANJU SREDSTAVA
NA DAN: 16.07.2014
PARTIJA: 1020500000112809
NAZIV: FEDERACIJA BIH FEDERALNO MINISTARSTVO FIDONAT.RN.ZA POMOĆ
RAČUN: 5301110851 ADRESA: 71000 SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 5
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ RED KM KM │
│ BROJ REFERENCA NALOGODAVAC/KORISNIK/OPIS DUGUJE POTRAŢUJE │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ 00001. 00500025291607 1990490005626726 EKONOMSKO SOCIJALNO VIJECE, AL 0,00 3.225,00 │
│ IPASINA 41 │
│ UPL PO ODLUCI BR 0334 19 3 93914 │
│ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Ukupan promet: 3.225,00 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Prethodni saldo: 4.298.665,40 │
│ Promet: 3.225,00 │
│ Novi saldo: 4.301.890,40 │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
�