Összesítő riport - enying...47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 -...

Összesítő riport

Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

- 1 -

Készült: 2012.10.02 08:44Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

Szűrési feltételek

Szűrés Érték

Feladatellátási funkció (Teljes egyezés) OMG

Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség))

- 2 -


Időszak: 2011.2

Tartalomjegyzék

Szám Űrlap megnevezés

01 Könyvviteli Mérleg

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata ésteljesítése

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint azellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás éslakásépítés előirányzata, teljesítése

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokelőirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának,törlesztésének részletezése)

07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvettpénzeszközök előirányzata és teljesítése

08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzataés teljesítése

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata ésteljesítése

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadásicélú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönökvisszatérülésének és igénybevételének részletezése)

101 A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

11 Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

13 Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése

14 Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint

15 Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinekalakulása

21 Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesítettpénzeszközátadások részletezése)

22 Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozásicélú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése

24 Pénzforgalom egyeztetése

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerintiéves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételeitevékenységenként

27 Letéti számla pénzforgalma

29 A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

30 A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatókalakulása

32 A céltámogatás elszámolása

- 3 -


Időszak: 2011.2

Tartalomjegyzék


33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásokelszámolása

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszámaés keresetbe tartozó személyi juttatásai

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

36 A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

37 Feladatmutatók állománya

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

39 A címzett támogatás elszámolása

42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

44 A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségiönkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkéntialakulása

45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évihavi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás

46 Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötöttfelhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

47 Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosítottelőirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzatmaradványainak elszámolása

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatókalakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

50 A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel valóteljeskörű elszámolása

50-GEN A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel valóteljeskörű elszámolása - Generált adatok

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,feladatmutatók alakulása

53 Tájékoztató adatok

54 A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és amutatószámok, feladatmutatók alakulása

55 Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatoktámogatásának elszámolása

56 A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és amutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlapmegalapozásához)

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának ésértékvesztésének alakulása

58 Követelések részletezése

59 Kötelezettségek részletezése

60 Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentőbefektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba,vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközökértékhelyesbítésének alakulása

70 70

- 4 -


Időszak: 2011.2

Tartalomjegyzék


75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

80 Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés

81 81

82 82

83 83

84 84

E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRTTAGOLÁSA

E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása

E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁSELŐÍRT TAGOLÁSA

E46 A 46-os űrlap elszámolása

E47 A 47-es űrlap elszámolása

E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos)

E55 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatoktámogatásának elszámolása

EKAMAT EKAMAT

ENORM Normatív támogatások elszámolása

ETELJES_KAMATTA

L

Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

NETTO04 Nettósított 04

NETTO09 Nettósított 09

NETTO80 Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés

OSSZ OSSZ

PARAMETEREK_ON

KORM

Paraméterek

R80 Nettósított 80

- 5 -


Időszak: 2011.2

Üres űrlapok jegyzéke


- 6 -

Készült: 2012.10.02 08:44

Értéktípus: Ezer Forint

Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

01 - Könyvviteli Mérleg# Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték

1 2 3 4

ESZKÖZÖK

01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0

02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0

03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 2492 1033

04 4. Szellemi termékek (1114,1124) 0 0

05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 0 0

06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0

07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 2492 1033

08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 2918689 2925814

09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 17354 17502

10 3. Járművek (1321,1322-ből) 4493 3222

11 4. Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0

12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147) 90555 144197

13 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0

14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0

15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0

16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 3031091 3090735

17 1. Tartós részesedés (171., 1751.) 846 220

18 Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133) 0 0

19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 0 0

20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 94 447

21 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0

22 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 0 0

23 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0

24 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) 940 667

25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 0 0

26 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 100371 95327

27 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0

28 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0

29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközökértékhelyesbítése (169.)

0 0

30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök(25+…+29)

100371 95327

31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 3134894 3187762

32 1. Anyagok (21., 241.) 0 0

33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0

34 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0

35 4. Késztermékek (251,261) 0 0

36 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 1211 1196

37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 0 0

38 I. Készletek összesen (32+...+37) 1211 1196

39 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2585 1862

40 2. Adósok (281,2881) 31719 37953

41 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0

42 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 3922 6200

43 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből,1981-ből)

594 479

44 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből,1982-ből)

0 0

45 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0

46 - támogatási program előlegek (2871.) 0 0

47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0

48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 0 0

49 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0

50 II. Követelések összesen (39+...+42) 38226 46015

51 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 0 0

52 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 0 0

53 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 0 0

54 2. Forgatási célú hitelviszony megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ból) 0 0

55 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 0 0

56 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) 0 0

57 III. Értékpapírok összesen (51+54) 0 0

58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 0 0

59 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32) 162 17160

60 3. Elszámolási számlák (33-34) 0 0

61 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 2404 3557

62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 2566 20717

63 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 0 23977

64 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 9803 3820

- 7 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


1 2 3 4

65 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 0 0

66 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0

67 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) 9803 27797

68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) 51806 95725

69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68) 3186700 3283487

FORRÁSOK

70 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 0 0

71 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 3094219 3094219

72 I. Tartós tőke (70+71) 3094219 3094219

73 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 0 0

74 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) -127794 -209961

75 II. Tőkeváltozások (73+74) -127794 -209961

76 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0

77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0

78 III. Értékelési tartalék (76+77) 0 0

79 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 2966425 2884258

80 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) 6060 107861

81 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 6060 107861

82 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0

83 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212) -65557 -66781

84 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 0

85 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0 0

86 5. Előirányzat-maradvány (424.) 0 0

87 I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) -59497 41080

88 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) 0 0

89 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0

90 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.) 0 0

91 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0

92 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0

93 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0

94 II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) 0 0

95 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) -59497 41080

96 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 5000 3000

97 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122) 0 0

98 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222) 0 0

99 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 73546 68563

100 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 64277 60525

101 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 1567 1793

102 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) 144390 133881

103 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 0 0

104 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 69462 129650

105 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 69462 0

106 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) 32716 53049

107 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 20134 36322

108 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 12582 16727

109 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127) 30800 34135

110 Ebből: - váltótartozások (444.) 0 0

111 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0

112 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0

113 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 3969 6396

114 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0

115 - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 0 0

116 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0

117 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0

118 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0

119 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 2000 2000

120 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111.,4341121)

0 0

121 - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211.,4341221.)

0 0

122 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 13858 10414

123 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 3000 3000

124 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 860 3178

125 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) 0 9147

126 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) 0 0

127 - egyéb különféle kötelezettségek (44991.) 7113 0

128 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 132978 216834

129 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 0 3752

130 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 0 125

- 8 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


1 2 3 4

131 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 0 0

132 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 2404 3557

133 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 2204 3323

134 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0

135 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) 2404 7434

136 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) 279772 358149

137 FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136) 3186700 3283487

- 9 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Alapilletmények 412612 373125 359115

02 Illetménykiegészítések 240 330 290

03 Nyelvpótlék 3976 4063 4071

04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 17133 16369 16810

05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 428 460 455

06 Egyéb juttatás 0 0 0

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 434389 394347 380741

08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9114 22575 31324

09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 443503 416922 412065

10 Jutalom (normatív) 1162 60 0

11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0

12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 6751 10324 10618

13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 12744 23974 21495

14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13) 20657 34358 32113

15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 50 1633 1634

16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 20707 35991 33747

17 Keresetkiegészítés fedezete 6883 0 0

18 Végkielégítés 0 5041 5721

19 Jubileumi jutalom 3538 5972 5273

20 Napidíj 0 0 0

21 Biztosítási díjak 0 0 0

22 Egyéb sajátos juttatások 1375 2949 3656

23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 4913 13962 14650

24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 150 150

25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 4913 14112 14800

26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0

27 Üdülési hozzájárulás 0 342 342

28 Közlekedési költségtérítés 6084 5919 5091

29 Étkezési hozzájárulás 0 2600 5032

30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 8353 6981 4012

31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 14437 15842 14477

32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 250 210

33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 14437 16092 14687

34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 75 75

35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0

36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 75 75

37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0

38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0

39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0

40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 40007 64237 61315

41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 50 2033 1994

42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 46940 66270 63309

43 Állományba nem tartozók juttatásai 26697 25373 29743

44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0

45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0

46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0

47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0

48 Külső személyi juttatások (43+47) 26697 25373 29743

49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 517140 508565 505117

50 Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piacijárulék)

132907 126102 125677

51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0

52 Egészségügyi hozzájárulás 3409 1828 929

53 Táppénz hozzájárulás 0 350 555

54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0

55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 3262 3402 3403

56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 139578 131682 130564

57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 6300 5374 5374

- 10 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Élelmiszer beszerzés 2000 1547 1549

02 Gyógyszerbeszerzés 1220 839 755

03 Vegyszerbeszerzés 0 0 0

04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4032 4302 4267

05 Könyv beszerzése 1699 1839 1956

06 Folyóirat beszerzése 878 1023 1117

07 Egyéb információhordozó beszerzése 459 384 165

08 Tüzelőanyagok beszerzése 0 0 0

09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 6931 6841 6830

10 Szakmai anyagok beszerzése 241 1059 1007

11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 3806 8067 7752

12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 0 515 515

13 Egyéb anyagbeszerzés 9609 9512 8018

14 Készletbeszerzés (01+…+13) 30875 35928 33931

15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 5876 5596 4867

16 Adatátviteli célú távközlési díjak 538 333 363

17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0

18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 6414 5929 5230

19 Vásárolt élelmezés 55850 59608 59609

20 Bérleti és lízing díjak 2841 2779 2173

21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 0 0 0

22 - központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0

23 Szállítási szolgáltatás díja 799 880 542

24 Gázenergia-szolgáltatás díja 20108 26500 23856

25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 19888 22036 22437

26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 0 0 0

27 Víz- és csatornadíjak 2682 3016 3251

28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2863 2468 3538

29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 28369 33012 32787

30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 0 0

31 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 7000 8933 7815

32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 6070 6148 5821

33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+32) 146470 165380 161829

34 Vásárolt közszolgáltatások 962 1084 1389

35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 41325 46664 46576

36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 4347 12708 17863

37 Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0

38 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlaponszereplők nélkül)

700 0 0

39 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 46372 59372 64439

40 Belföldi kiküldetés 3124 2601 2402

41 Külföldi kiküldetés 0 0 0

42 Reprezentáció 1363 1587 1093

43 Reklám és propagandakiadások 3731 3336 1991

44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+…+43) 8218 7524 5486

45 Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 661 522 490

46 Egyéb dologi kiadások 6359 9246 7876

47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 246331 284985 280670

48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 0

49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0

50 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0

51 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0

52 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0

53 Egyéb befizetési kötelezettség 0 10888 7888

54 Különféle költségvetési befizetések (48+…+53) 0 10888 7888

55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 335 1601 1354

56 Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0

57 Rehabilitációs hozzájárulás 9600 4625 4992

58 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0

59 Díjak, egyéb befizetések 5762 3256 5554

60 Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59) 15697 9482 11900

61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 1707 0

62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0

63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 8600 15573 17744

64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 4657 4657 4154

65 Kamatkiadások összesen (61+…+64) 13257 21937 21898

66 Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0

67 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 108 108

68 Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 28954 42415 41794

- 11 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

69 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) 275285 327400 322464

- 12 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottakpénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 747265 611596 718937

02 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0

03 Támogatások folyósítása összesen (01+02) 747265 611596 718937

04 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 1000 0 0

05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 800 800

06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0

08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0

09 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

10 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 24463 24463

11 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16728 14202 14202

12 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 17728 39465 39465

14 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0

15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 17728 39465 39465

16 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0

17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 1952 1952

18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0

20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0

21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 0 0

23 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

24 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 1952 1952

26 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0

27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 0 0

28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0

30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0

31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 0 0

33 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

34 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0

36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 1952 1952

37 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0

38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 1952 1952

39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 17728 41417 41417

40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetésiszervnek

0 0 0

41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak

0 0 0

42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0

43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített államipénzalapnak

0 0 0

44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek

0 0 0

45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségitársulásnak

0 0 0

46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségiönkormányzatoknak

0 0 0

47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46) 0 0 0

48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetésiszervnek

0 0 0

49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak

0 0 0

50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosításialapnak

0 0 0

51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített államipénzalapnak

0 0 0

52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknakés költségvetési szerveiknek

0 0 0

53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségitársulásnak

0 0 0

54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségiönkormányzatoknak

0 0 0

55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54) 0 0 0

56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0

57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 764993 653013 760354

- 13 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottakpénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


1 2 3 4 5

58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2800 2403 2403

59 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 1350 544 544

61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 171 0 0

62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0

63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0

64 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64) 4321 2947 2947

66 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0

67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 4321 2947 2947

68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 7859 0 0

69 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0

71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0

72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0

73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0

74 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74) 7859 0 0

76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0

77 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0

79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0

80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0

81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0

82 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82) 0 0 0

84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 797 797

85 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 225 0 0

86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 8084 797 797

87 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0

88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 8084 797 797

89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 12405 3744 3744

90 Családi támogatások 0 0 0

91 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0

92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 125150 149083 149045

93 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0

94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 125150 149083 149045

95 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0

96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

99 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 0 2721 2721

100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 2721 2721

101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 894464 803091 910394

102 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 8084 2749 2749

- 14 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás éslakásépítés előirányzata, teljesítése


1 2 3 4 5

01 Ingatlanok felújítása 0 250 250

02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0

03 Járművek felújítása 0 0 0

04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0

05 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 0 0

06 Felújítás összesen (01+...+05) 0 250 250

07 Immateriális javak vásárlása 0 0 0

08 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 874271 89827 89827

09 Földterület vásárlás 0 0 0

10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 1272 5258 5259

11 Járművek vásárlása, létesítése 860 860 860

12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0

13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 876403 95945 95946

14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0

15 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0

16 Földterület vásárlása 0 0 0

17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0

18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0

19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18) 0 0 0

20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0

21 Lakástámogatás (=20) 0 0 0

22 Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0

23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0

24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0

25 Intézményi beruházások általános forgalmi adója 218896 24100 24099

26 Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0

27 Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0

28 Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0

29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 0

30 Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29) 218896 24100 24099

31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 1095299 120045 120045

32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0

33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0

34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 1095299 120045 120045

35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 1095299 120295 120295

36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0

37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 1095299 120295 120295

- 15 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és

teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 0 0 0

02 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 0

03 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

04 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

05 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0

06 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0

07 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0

08 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0

09 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek 0 0 0

10 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 0

11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

13 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0

14 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0

15 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0

16 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0

17 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0

18 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0

19 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0

20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtásaönkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0

21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtásanem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0

22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtásaegyéb vállalkozásnak (20+21)

0 0 0

23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségitulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0

24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségitulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0

25 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0

26 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0

27 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0

28 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0

29 Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0

30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0

31 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0

32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönöknyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0

33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönöknyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0

34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönöknyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)

0 0 0

35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségitulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0

36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzatitöbbségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0

37 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0

38 Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutástámogatása)

0 0 500

39 Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0

40 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0

41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0

42 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 0 500 500

43 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 0 500 500

44 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 0 0 0

45 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 0

46 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

47 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

48 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0

49 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0

50 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0

51 Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0

52 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek 0 0 0

53 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek 0 0 0

54 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérségi társulásnak 0 0 2000

55 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

56 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0

57 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0

58 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0

59 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 0 2000 2000

- 16 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és

teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

60 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 0 2000 2000

61 Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 0 2500 2500

62 Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 0 0 0

63 Céltartalékok 24064 28859 0

64 Fejezeti tartalék 0 0 0

65 Kockázati tartalék 0 0 0

66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 0 0 0

67 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0

68 Pénzforgalom nélküli kiadások (62+…+67) 24064 28859 0

69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak 16002 20099 20099

70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0

71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak 3000 0 0

72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 0 69462 69462

73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0

74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73) 19002 89561 89561

75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek 0 0 0

76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0

77 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) 0 0 0

78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 19002 89561 89561

79 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0

80 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0

81 Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0

82 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0

83 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása 0 0 0

84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0

85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 0 0 0

86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 19002 89561 89561

87 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0

88 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0

89 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása 0 0 0

90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0

91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0

92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0

93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0

94 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0

95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94) 0 0 0

96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 19002 89561 89561

97 Függő kiadások 0 0 23977

98 Átfutó kiadások 0 0 -5983

99 Kiegyenlítő kiadások 0 0 0

100 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 17994

101 Összesen (61+68+96+100) 43066 120920 110055

- 17 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvettpénzeszközök előirányzata és teljesítése

# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosítottelőirányzat

Teljesítés Teljesítésbőlháztartásokbefizetése

1 2 3 4 5 6

01 Igazgatási szolgáltatási díj 5900 4624 4624 0

02 Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 240 240 0

03 Bírság bevétele 0 908 907 0

04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 5900 5772 5771 0

05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 73 74 0

06 Szolgáltatások ellenértéke 4203 6464 6464 0

07 Egyéb sajátos bevétel 2900 2818 2818 0

08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6500 9397 9397 0

09 Bérleti és lízingdíj bevételek 906 1159 1159 0

10 Intézményi ellátási díjak 48375 50070 50070 0

11 Alkalmazottak térítése 0 0 0 0

12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 152 94 94 0

13 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 0 10 10 0

14 Egyéb saját működési bevétel (05+…+13) 63036 70085 70086 0

15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 2555 2555 0

16 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 12899 15394 15394 0

17 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 11831 11831 0

18 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 700 1369 1369 0

19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 13599 31149 31149 0

20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0

21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 374 374 0

22 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 0 0

23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 374 374 0

24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 76635 101608 101609 0

25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 952 952 0

26 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0

27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 194 194 0

28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0

29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0 0 0 0

30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0

31 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0

32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+…+31) 0 1146 1146 0

33 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásonkívülről

0 0 0 0

34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 0 1146 1146 0

- 18 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata ésteljesítése


1 2 3 4 5

01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0

02 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 0 0 0

03 Termőföld értékesítése 0 0 0

04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 30 30

05 Járművek értékesítése 2800 3190 3190

06 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0

07 Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0

08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0

09 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 2800 3220 3220

10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0

11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0

12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 0

13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 2800 3220 3220

14 Osztalék- és hozambevétel 0 4 4

15 ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 4 4

16 nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0

17 Tartós részesedések értékesítése 0 826 826

18 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0

19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 230 230

20 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 0

21 Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+…+20) 0 1060 1060

22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 2800 4280 4280

23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 161130 36447 36447

24 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0

25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0

26 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0

27 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből 0 0 0

28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0

29 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0

30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+…+29) 161130 36447 36447

31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0

32 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0

33 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0

34 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0

35 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0 0 0

36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0

37 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0

38 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+…+37) 0 0 0

39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 161130 36447 36447

40 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 0 0 0

41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 161130 36447 36447

- 19 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Működési költségvetés támogatása 747265 611596 718937

02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0

03 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0

04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0

05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 747265 611596 718937

06 Önkormányzatok költségvetési támogatása 406093 502657 502657

07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 4399 4399

08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 4875 6661 6661

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 1539 1539

11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 11620 10345 10345

12 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 42417 38533 38533

13 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 24614 24614

14 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 7285 10460 10460

15 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

16 Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15) 66197 96551 96551

17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0

18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 66197 96551 96551

19 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 225 841 841

21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

915393 71909 71909

22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0

26 Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27) 915618 72750 72750

29 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 0 0

31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0

36 Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37) 0 0 0

39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 915618 72750 72750

40 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0

41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 915618 72750 72750

42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 981815 169301 169301

43 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 1121

44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0

45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 0 0 1121

46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetésiszervtől

0 0 0

47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól

0 0 0

48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített államipénzalaptól

0 0 0

50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól ésköltségvetési szerveiktől

0 0 0

51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségitársulástól

0 0 0

52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségiönkormányzatoktól

0 0 0

53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52) 0 0 0

54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetésiszervtől

0 0 0

55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól

0 0 0

56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosításialaptól

0 0 0

57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített államipénzalaptól

0 0 0

58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktólés költségvetési szerveiktől

0 0 0

59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségitársulástól

0 0 0

- 20 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségiönkormányzatoktól

0 0 0

61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60) 0 0 0

62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 0

63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 2135173 1283554 1392016

- 21 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételekelőirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének

részletezése)# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 0 0 0

02 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 0

03 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

04 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

05 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0

06 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0

07 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0

08 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) 0 0 0

09 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől 0 0 0

10 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 0

11 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

12 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

13 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0

14 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0

15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0

16 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) 0 0 0

17 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) 0 0 0

18 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

19 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönökvisszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0

21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönökvisszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0

22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönökvisszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)

0 0 0

23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségitulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0

24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzatitöbbségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0

25 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0

26 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0

27 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 0 0 0

28 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0

29 Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 0 0 0

30 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

31 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönökvisszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0

33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönökvisszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0

34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönökvisszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)

0 0 0

35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzatitöbbségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0

36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzatitöbbségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0

37 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0

38 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 261

39 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 0 0 0

40 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0

41 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) 150 261 261

42 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 150 261 261

43 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől 0 0 0

44 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 0

45 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

46 Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

47 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0

48 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0

49 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0

50 Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) 0 0 0

51 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől 0 0 0

52 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 0

53 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

54 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

55 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0

56 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0

57 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0

58 Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 0 0 0

59 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58) 0 0 0

- 22 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



1 2 3 4 5

60 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59) 150 261 261

61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 8405 8405 8405

62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 4286 0 0

63 Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele 0 0 0

64 Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0


66 Pénzforgalom nélküli bevételek (61+…+65) 12691 8405 8405

67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 129650 129650

68 Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól 121086 0 0

69 Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0

70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 33622 7899 7899

71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0

72 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71) 154708 137549 137549

73 Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 0 0 0

74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0

75 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) 0 0 0

76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 154708 137549 137549

77 Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0

78 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0

79 Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0

80 Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0

81 Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0

82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0

83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82) 0 0 0

84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 154708 137549 137549

85 Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0

86 Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0

87 Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0

88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0

89 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0

90 Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0

91 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 0 0 0

92 Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0

93 Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92) 0 0 0

94 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 154708 137549 137549

95 Továbbadási célú működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

96 Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

97 Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

98 Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

99 Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 0 0

100 Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

101 Továbbadási célú működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

102 Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101) 0 0 0

103 Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

104 Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

105 Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

106 Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

107 Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 0 0 0

108 Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

109 Továbbadási célú felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

110 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) 0 0 0

111 Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110) 0 0 0

112 Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0

113 Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 0 0 0

114 Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0

115 Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0

116 Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115) 0 0 0

117 Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0

118 Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0

119 Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0

120 Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 0 0 0

121 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) 0 0 0

122 Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121) 0 0 0

123 Függő bevételek 0 0 3752

124 Átfutó bevételek 0 0 125

- 23 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



1 2 3 4 5

125 Kiegyenlítő bevételek 0 0 0

126 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 0 0 3877

127 Összesen (60+66+94+111+122+126) 167549 146215 150092

- 24 -

Készült: 2012.10.02 08:44

Értéktípus: Forint

Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása# Megnevezés A központi

költségvetésbőltámogatáskéntrendelkezésre

bocsátott összeg

Az adott célrajogszerűen felhasznált

összeg

Előírt visszafizetésikötelezettség összege

(5=3-4)

1 2 3 4 5

01 8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján 0 0 0

02 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 0 0 0

- 25 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0

02 Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0

03 Vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 0

04 Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 0 0 0

05 Egyéb sajátos bevételek 0 0 0

06 Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05) 0 0 0

07 Normatív hozzájárulások 0 0 0

08 Központosított előirányzatok 0 0 0

09 ebből: működési célú 0 0 0

10 ebből: felhalmozási célú 0 0 0

11 Pedagógiai szakszolgálat 0 0 0

12 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 0 0 0

13 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 0 0 0

14 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 0 0 0

15 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 0 0 0

16 Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 0 0 0

17 A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása 0 0 0

18 A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása 0 0 0

19 A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása 0 0 0

20 A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása 0 0 0

21 A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása 0 0 0

22 A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása 0 0 0

23 A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása 0 0 0

24 Többcélú kistérségi társulások támogatása (16+ … +23) 0 0 0

25 Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +….+ 15 + 24) 0 0 0

26 Egyéb központi támogatások 0 0 0

27 Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 25 + 26 ) 0 0 0

- 26 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok,valamint a 2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint

15170 26662 26662

02 Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont, valamint a2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint

0 0 0

03 Rendszeres szociális segély a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37/B.§ (1) bek. a) pont, valamint a2011. január 1-jétől hatályos Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint

1171 1617 1617

04 Rendelkezésre állási támogatás a 2010.december 31-én hatályos Szt. 37.§ (1) bek. és 37/C. § (4) bek.szerint

8417 7688 7688

05 Bérpótló juttatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint 80803 81250 81250

06 Közcélú munka a 2010.december 31-én hatályos Szt. 36.§ szerint (2010. december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő)

0 0 0

07 Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. 2237 2810 2810

08 Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont 1972 2543 2543

09 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek.(b) pont

0 0 0

10 Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont 88 88 7

11 Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont 0 0 0

12 Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. 13592 14181 14181

13 Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § 0 0 0

14 Átmeneti segély Szt. 45.§ 640 563 563

15 Temetési segély Szt. 46.§ 170 260 260

16 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ 0 6861 6861

17 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt.20/B.§

0 0 0

18 Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § 0 540 540

19 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ 185 179 179

20 Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 0 3322 3365

21 Rászorultságtól függ? pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20) 124445 148564 148526

22 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont 0 0 0

23 Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont 0 0 0

24 Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt.55/A. § (3) bek.

0 0 0

25 Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont 0 88 88

26 Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont 0 0 0

27 Köztemetés Szt. 48.§ 500 195 195

28 Közgyógyellátás Szt. 49.§ 205 236 236

29 Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv.8.§ (4) bek.

0 0 0

30 Étkeztetés Szt. 62.§ 0 0 0

31 Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ 0 0 0

32 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek. 0 0 0

33 Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek. 0 0 0

34 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+…+33) 705 519 519

35 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34) 125150 149083 149045

36 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adottpénzügyi ellátás

0 0 0

37 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adotttermészetbeni ellátás

0 0 0

38 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37) 125150 149083 149045

- 27 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

13 - Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

Nemzeti Erőforrás Minisztérium által finanszírozott:

01 - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 0 0

02 - mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 0 0 0

03 - otthonteremtési támogatás 0 0 0

04 - gyermektartásdíj megelőlegezése 0 0 0

05 - GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása 0 0 0

06 - hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 0 0 0

07 - krízishelyzetbe került személyek támogatása (Kríziskezelő program) 0 0 0

08 Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások 0 0 0

09 Fejezetek által folyósított egyéb ellátások 0 0 0

10 Fejezeti kezelésű előirányzatokból finanszírozott ellátások összesen (01 + ... + 09) 0 0 0

Központi költségvetést terhelő:

11 - családi pótlék 0 0 0

12 - anyasági támogatás 0 0 0

13 - gyermekgondozási segély 0 0 0

14 - gyermeknevelési támogatás 0 0 0

15 - apákat megillető munkaidő-kedvezmény távolléti díjának megtérítése 0 0 0

16 - pénzbeli gyermekvédelmi támogatások 0 0 0

17 - életkezdési támogatás 0 0 0

18 - rokkantsági járadék 0 0 0

19 - megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak járadékai 0 0 0

20 - egészségkárosodási járadék 0 0 0

21 - bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandósága és kereset-kiegészítése 0 0 0

22 21. sorból: szénjárandóság pénzbeli megváltása 0 0 0

23 21. sorból: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése 0 0 0

24 - mezőgazdasági járadék 0 0 0

25 - fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka 0 0 0

26 - megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése 0 0 0

27 - politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 0 0 0

28 27. sorból: kitüntetésekhez és címekhez kötött pótlékok 0 0 0

29 27. sorból: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj-kiegészítése 0 0 0

30 27. sorból: nemzeti gondozotti ellátások 0 0 0

31 27. sorból: nemzeti helytállásért nevű pótlék 0 0 0

32 27. sorból: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítéséről (közszolgálati idő után járó) 0 0 0

33 27. sorból: egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi korhatár előtti nyugdíja 0 0 0

34 27. sorból: Kiváló és Érdemes művészek, valamint Népművészet Mesterei járadéka 0 0 0

35 27. sorból: az egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás 0 0 0

36 27. sorból: polgármesterek nyugdíja, közszolgálati járadéka 0 0 0

37 27. sorból: Szépkorúak jubileumi juttatása 0 0 0

38 - házastársi pótlék 0 0 0

39 - egyéb támogatások 0 0 0

40 39. sorból: cukorbetegek támogatása 0 0 0

41 39. sorból: lakbértámogatás 0 0 0

42 - közgyógyellátás 0 0 0

43 - pénzbeli kárpótlás (életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak) 0 0 0

44 - az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás 0 0 0

45 - kárpótlási életjáradék (vagyoni) 0 0 0

46 - életjáradék termőföldért 0 0 0

47 Központi költségvetés központi kezelésű előirányzataiból finanszírozott ellátások összesen(11+...+21+24+...+27+38+39+42...+46)

0 0 0

48 Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj 0 0 0

49 Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások 0 0 0

50 Egyéb ellátások összesen (48+49) 0 0 0

51 Ellátások összesen (10+47+50) 0 0 0

- 28 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint# Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 FOLYÓ KIADÁSOK (1+2+3+4+5+6+7) 0 0 0

02 Áruk, szolgáltatások vásárlása 0 0 0

03 Dologi kiadások 0 0 0

04 - szolgáltatás 0 0 0

05 - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 0 0

06 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0

07 - társadalombiztosítási járulék 0 0 0

08 - egészségügyi hozzájárulás 0 0 0

09 Működési célra adott pénzeszközök az államháztartáson kívülre 0 0 0

10 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0

11 - pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0

12 - egyéb vállalkozásoknak 0 0 0

13 - non-profit szervezeteknek 0 0 0

14 - háztartásoknak 0 0 0

15 - külföldre 0 0 0

16 Működési célú támogatásértékű kiadások (Működési célra adott pénzeszközök az államháztartásonbelül)

0 0 0

17 - központi költségvetési szerveknek 0 0 0

18 - fejezeti kezelésű előirányzat részére 0 0 0

19 - társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0

20 - elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

21 - önkormányzati költségvetési szerveknek 0 0 0

22 - többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

23 Szociálpolitikai ellátások és juttatások (Társadalom- és szociálpolitikai juttatások) 0 0 0

24 Befizetés a központi költségvetésbe 0 0 0

25 Előző évi maradvány átadás 0 0 0

26 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8+9) 0 0 0

27 Felhalmozási célú pénzeszközátadások az államháztartáson kívülre 0 0 0

28 - állami, nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0

29 - pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0





34 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (Felhalmozási célra adott pénzeszközök azállamháztartáson belül)

0 0 0







41 KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA (10+11+12+13) 0 0 0

42 Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre 0 0 0





47 Működési célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének 0 0 0







54 Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartáson kívülre 0 0 0





59 Felhalmozási célú támogatási kölcsönnyújtás az államháztartás többi alrendszerének 0 0 0







66 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III) 0 0 0

67 LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITEL VISSZAFIZETÉSE 0 0 0

- 29 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint# Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

68 FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK 0 0 0

69 TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI ) CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0

70 ÖSSZES KIADÁS (I+II+III+IV+V+VI) 0 0 0

- 30 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint# Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 I. FOLYÓ BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6) 0 0 0

02 1. Adó jellegű bevételek 0 0 0

03 - hozzájárulások 0 0 0

04 - járulékok 0 0 0

05 - játékadó 0 0 0

06 2. Nem adó jellegű bevételek 0 0 0

07 - bírságok 0 0 0

08 - kamatbevételek 0 0 0

09 - illeték jellegű bevételek 0 0 0

10 - térítési és szolgáltatási díj 0 0 0

11 - egyéb nem adójellegű bevétel 0 0 0

12 - hatósági és eljárási bevételek 0 0 0

13 3. Működési célra kapott juttatások az államháztartáson kívülről 0 0 0

14 - vállalkozásoktól 0 0 0

15 - non-profit szervezetektől 0 0 0

16 - háztartásoktól 0 0 0

17 - az Európai Unió költségvetéséből 0 0 0

18 4. Működési célú támogatásértékű bevételek (Működési célra kapott juttatások az államháztartásonbelülről)

0 0 0

19 - központi költségvetési szervektől 0 0 0

20 - fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

21 - társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0

22 - elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

23 - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0

24 - többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

25 5. Költségvetési támogatás 0 0 0

26 6. Előző évi maradvány átvétel 0 0 0

27 - jogutódláshoz kapcsolódó előző évi maradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

28 - előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

29 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9) 0 0 0

30 7. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről 0 0 0




34 - az Európai Unió költségvetéséből 0 0 0

35 8. Felhalmozási célú célú támogatásértékű bevételek (Felhalmozási célra kapott juttatások azállamháztartáson belülről)

0 0 0




39 - elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

40 - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0

41 - többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

42 9. Előző évi maradvány átvétel 0 0 0

43 - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

44 III. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE (10+11+12+13) 0 0 0

45 10. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről 0 0 0




49 11. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről 0 0 0


51 - önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 0



54 12. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson kívülről 0 0 0




58 13. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése az államháztartáson belülről 0 0 0


60 - önkormányzati költségvetési szervtől 0 0 0



63 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III) 0 0 0

64 IV. LIKVIDITÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL 0 0 0

65 V. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTEL 0 0 0

66 VI. TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTEL 0 0 0

- 31 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint# Megnevezés Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

67 VII. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL (Előző évi előirányzatmaradvány igénybevétele)

0 0 0

68 ÖSSZES BEVÉTEL (I+II+III+IV+V+VI+VII) 0 0 0

- 32 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított

előirányzatTeljesítés Teljesítésből

háztartásokbefizetése

1 2 3 4 5 6

01 Illetékek 0 0 0 0

02 Építményadó 0 0 0 0

03 Telekadó 0 0 0 0

04 Vállalkozók kommunális adója 0 0 0 0

05 Magánszemélyek kommunális adója 25000000 25518000 25518000 0

06 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0

07 Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0

08 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 107162000 107461000 107461000 0

09 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) 0 0 0 0

10 Helyi adók összesen (02+…+09) 132162000 132979000 132979000 0

11 Pótlékok, bírságok 2000000 3757000 3758000 0

12 Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése 49162000 49162000 49162000 0

13 Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 170774840 170774840 170774840 0

14 Gépjárműadó 37000000 49134000 49134000 0

15 Luxusadó 0 0 0 0

16 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 191000 191000 0

17 Átengedett egyéb központi adók 0 0 0 0

18 Átengedett központi adók (12+...+17) 256936840 269261840 269261840 0

19 Környezetvédelmi bírság 0 51000 51000 0

20 Természetvédelmi bírság 0 0 0 0

21 Műemlékvédelmi bírság 0 0 0 0

22 Építésügyi bírság 0 0 0 0

23 Talajterhelési díj 0 0 0 0

24 Egyéb sajátos bevételek 10630000 14065000 14064000 0

25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+....+24) 401728840 420113840 420113840 0

26 Önkormányzati lakások értékesítése 5000000 0 0 0

27 Önkormányzati lakótelek értékesítés 5000000 5110000 5110000 0

28 Privatizációból származó bevétel 0 0 0 0

29 Vállalatértékesítésből származó bevétel 0 0 0 0

30 Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0

31 Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel 0 0 0 0

32 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 0 0 0 0

33 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 12000000 13177000 13177000 0

34 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 0 0 0 0

35 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34) 22000000 18287000 18287000 0

36 Normatív hozzájárulás -lakosságszámhoz kötött

20825094 20825094 20825094 0

37 - feladatmutatóhoz kötött 286617108 289324398 289324398 0

38 Normatív hozzájárulások (36+37) 307442202 310149492 310149492 0

39 Központosított előirányzatok 0 11234090 11234090 0

40 ebből: működési célú 0 8324530 8324530 0

41 ebből: felhalmozási célú 0 2909560 2909560 0

42 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása 0 30539000 30539000 0

43 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezéséreirányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

0 0 0 0

44 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetektámogatása

0 0 0 0

45 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 1770000 756000 756000 0

46 Egyes szociális feladatok támogatása 96880600 118714510 118714510 0

47 A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 0 0 0 0

48 Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47) 98650600 119470510 119470510 0

49 Címzett támogatás 0 0 0 0

50 Céltámogatás 0 0 0 0

51 Vis maior támogatás 0 0 0 0

52 Budapest 4-es metrovonal építésének támogatása 0 0 0 0

53 Egyéb központi támogatás 0 31263573 31263573 0

54 A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása 0 0 0 0

55 Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54) 406092802 502656665 502656665 0

- 33 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

17 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Rendszeres személyi juttatások 0 0 0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0

03 Külső személyi juttatások 0 0 0

04 Személyi juttatások (01+02+03) 0 0 0



07 Egyéb folyó kiadások 0 0 0

08 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 0 0 0

09 Támogatásértékű működési kiadás 0 0 0

10 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0

11 Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) 0 0 0

12 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0

13 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0

14 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

15 Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) 0 0 0

16 Működési költségvetés kiadásai (11+15) 0 0 0

17 Felújítás 0 0 0

18 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 0 0

19 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0

20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0

21 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0

22 Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20+21) 0 0 0

23 Kölcsönök kiadásai 0 0 0

24 Pénzforgalmi kiadások összesen (16+22+23) 0 0 0

25 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0

26 Költségvetési kiadások (24+25) 0 0 0

27 Likviditási célú hitel törlesztése 0 0 0

28 Hitelek törlesztése összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 0 0 0

29 Forgatási célú értékpapírok kiadásai 0 0 0

30 Befektetési célú értékpapírok kiadásai 0 0 0

31 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 0 0 0

32 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (26+27+28+29+30+31) 0 0 0

33 Intézményi működési bevételek 0 0 0

34 Normatív állami hozzájárulás 0 0 0

35 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 0 0 0

36 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 0 0 0

37 Támogatásértékű működési bevétel 0 0 0

38 ebből: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása 0 0 0

39 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0

40 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 0 0 0

41 Működési bevételek összesen (33+34+35+36+37+39+40) 0 0 0

42 Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetésekbevételei

0 0 0

43 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0

44 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0

45 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 0 0 0

46 Felhalmozási bevételek összesen (42+43+44+45) 0 0 0

47 Kölcsönök bevételei 0 0 0

48 Pénzforgalmi bevételek összesen (41+46+47) 0 0 0


50 Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0

51 Költségvetési bevételek (48+49+50) 0 0 0

52 Likviditási célú hitel felvétele 0 0 0

53 Hitelek felvétele összesen ( rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 0 0 0

54 Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 0 0

55 Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 0 0

56 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

57 Továbbadási célú bevétel 0 0 0

58 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (51+52+53+54+55+56+57) 0 0 0

- 34 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesítettpénzeszközátadások részletezése)

# Megnevezés Összesen 3600001Víztermelés, -kezelés,

-ellátásAlaptevék

enység

3700001Szennyvízgyűjtése,tisztítása,elhelyezés

eAlaptevék

enység

3811011Településihulladék

összetevőinek

válogatása,

elkülönített

begyűjtése, szállítása,

átrakásaAlaptevék

enység

3811021Egyébnem

veszélyeshulladék

összetevőinek

válogatása,

elkülönített



enység

3811031Településihulladékvegyes

(ömlesztett)



enység

3812011Egészségügyi és másfertőzésve

szélyeshulladék



enység

4211001Út,

autópályaépítése

Alaptevékenység

4221001Folyadék

szállításáraszolgálóközműépítése

Alaptevékenység

4939091M.n.s.egyéb

szárazföldiszemélysz

állításAlaptevék

enység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 412065 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 63309 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Külső személyi juttatások 02/48 29743 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 505117 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 130564 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 280670 282 3172 0 142 4936 74 0 88 666

07 Egyéb folyó kiadások 03/68 41794 0 858 0 0 0 0 0 0 281

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 322464 282 4030 0 142 4936 74 0 88 947

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnekfolyósított működési támogatás 04/01

718937 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Támogatásértékű működési kiadás központiköltségvetési szervnek 04/04

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak hazai programokra 04/05

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására 04/06

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékűműködési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak04/07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Támogatásértékű működési kiadástársadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönítettállami pénzalapnak 04/09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyiönkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek04/10

24463 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélúkistérségi társulásnak 04/11

14202 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Támogatásértékű működési kiadás országoskisebbségi önkormányzatoknak 04/12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18)04/13

39465 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson belülre 04/14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20)04/15

39465 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás központi költségvetésiszervnek 04/40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak 04/41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak04/42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás elkülönített államipénzalapnak 04/43

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek 04/44

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás többcélú kistérségitársulásnak 04/45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás országos kisebbségiönkormányzatoknak 04/46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profitszervezeteknek 04/58

2403 0 0 369 0 0 0 0 0 0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak04/60

544 469 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyivállalkozásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyivállalkozásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzatitöbbségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 35 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


eAlaptevék

enység


összetevőinek

válogatása,

elkülönített



enység

3811021Egyébnem

veszélyeshulladék

összetevőinek

válogatása,

elkülönített



enység


(ömlesztett)



enység


szélyeshulladék



enység

4211001Út,


Alaptevékenység

4221001Folyadék


Alaptevékenység

4939091M.n.s.egyéb



enység

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti pénzeszközátadás nemönkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásnak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyébvállalkozásnak (35+36)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett,önkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nemönkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(33+34+37+38+39) 04/61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unióköltségvetésének 04/62

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek 04/63

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek04/64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartásonkívülre (30+31+32+40+41+…+43) 04/65

2947 469 0 369 0 0 0 0 0 0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartásonkívülre összesen (44+45) 04/67

2947 469 0 369 0 0 0 0 0 0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás,támogatás 04/94

149045 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadásokösszesen (09+21+29+46+47) 04/101

910394 469 0 369 0 0 0 0 0 0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 2721 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen(04+05+08+48+49)

1871260 751 4030 369 142 4936 74 0 88 947

51 Felújítás (áfával) 05/06 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 120045 0 0 0 0 0 0 875 50012 0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnekfolyósított felhalmozási támogatás 04/02

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központiköltségvetési szervnek 04/16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak hazai programokra 04/17

1952 0 0 0 0 0 0 1952 0 0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására 04/18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékűberuházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak04/19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Támogatásértékű beruházási kiadástársadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönítettállami pénzalapnak 04/21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyiönkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek04/22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélúkistérségi társulásnak 04/23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országoskisebbségi önkormányzatoknak 04/24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66)04/25

1952 0 0 0 0 0 0 1952 0 0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központiköltségvetési szervnek 04/26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak hazai programokra 04/27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására 04/28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékűfelújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak04/29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 36 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


eAlaptevék

enység


összetevőinek

válogatása,

elkülönített



enység

3811021Egyébnem

veszélyeshulladék

összetevőinek

válogatása,

elkülönített



enység


(ömlesztett)



enység


szélyeshulladék



enység

4211001Út,


Alaptevékenység

4221001Folyadék


Alaptevékenység

4939091M.n.s.egyéb



enység

72 Támogatásértékű felújítási kiadástársadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített államipénzalapnak 04/31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyiönkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek04/32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségitársulásnak 04/33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országoskisebbségi önkormányzatoknak 04/34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76)04/35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77)04/36

1952 0 0 0 0 0 0 1952 0 0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson belülre 04/37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen(78+79) 04/38

1952 0 0 0 0 0 0 1952 0 0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás központi költségvetésiszervnek 04/48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak 04/49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak04/50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás elkülönített államipénzalapnak 04/51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek 04/52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás többcélú kistérségitársulásnak 04/53

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás országos kisebbségiönkormányzatoknak 04/54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profitszervezeteknek 04/68

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak04/69

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadásháztartásoknak 04/70

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyivállalkozásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyivállalkozásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének(1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásönkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásnak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének(1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nemönkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásnak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének(1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyébvállalkozásnak (94+95)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett,önkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett,nem önkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(92+93+96+97+98) 04/71

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unióköltségvetésének 04/72

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknakés nemzetközi szervezeteknek 04/73

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyébkülföldinek 04/74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 37 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


eAlaptevék

enység


összetevőinek

válogatása,

elkülönített



enység

3811021Egyébnem

veszélyeshulladék

összetevőinek

válogatása,

elkülönített



enység


(ömlesztett)



enység


szélyeshulladék



enység

4211001Út,


Alaptevékenység

4221001Folyadék


Alaptevékenység

4939091M.n.s.egyéb



enység

103 Beruházási célú pénzeszközátadásokállamháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102)04/75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profitszervezeteknek 04/76

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadásháztartásoknak 04/78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyivállalkozásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyivállalkozásoknak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzatitöbbségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti pénzeszközátadás nemönkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásnak

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1)bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyébvállalkozásnak (109+110)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett,önkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nemönkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(107+108+111+112+113) 04/79

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unióköltségvetésének 04/80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak ésnemzetközi szervezeteknek 04/81

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek04/82

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartásonkívülre (104+105+106+114+…+117) 04/83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 797 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása véglegesjelleggel 04/85

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadásokállamháztartáson kívülre (103+118+119+120) 04/86

797 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadásokállamháztartáson kívülre összesen (121+122) 04/88

797 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen(56+57+80+88+123) 04/102+05/36

2749 0 0 0 0 0 0 1952 0 0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen(51+52+53+54+55+124)

123044 0 0 0 0 0 0 2827 50012 0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztéseállamháztartáson belülre 06/17+60

2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartásonkívülre 06/43

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztéseösszesen (126+127) 06/61

2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) 1996804 751 4030 369 142 4936 74 2827 50100 947

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 Költségvetési kiadások (129+130) 1996804 751 4030 369 142 4936 74 2827 50100 947

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások(06/69+70+81+..+84+88+…+94)

20099 0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 Kiadások összesen (131+132+133) 2016903 751 4030 369 142 4936 74 2827 50100 947

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)

135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 átlagos statisztikai állományi létszám 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)



- 38 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

- 39 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 5221101Közutak,

hidak,alagutak

üzemeltetése,

fenntartásaAlaptevék

enység

5629121Óvodai

intézményiétkeztetésAlaptevék

enység

5629131Iskolai


enység

5629171Munkahel

yiétkeztetésAlaptevék

enység

6820011Lakóingatl

anbérbeadása

,üzemelteté

seAlaptevék

enység

6820021Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Alaptevékenység

8130001Zöldterület

-kezelésAlaptevék

enység

8411261Önkormányzatok éstöbbcélúkistérségitársulásokigazgatásitevékenysé

geAlaptevék

enység

8411721Általánosgazdasági,társadalmitervezési

tevékenységek helyi,

területiszintekenAlaptevék

enység

8411731Statisztikaitevékenysé

gAlaptevék

enység










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 109 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 109 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 109 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 75 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 40 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



hidak,alagutak

üzemeltetése,


enység

5629121Óvodai


enység

5629131Iskolai


enység

5629171Munkahel


enység

6820011Lakóingatl

anbérbeadása

,üzemelteté

seAlaptevék

enység

6820021Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Alaptevékenység


-kezelésAlaptevék

enység


geAlaptevék

enység




enység


gAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 75 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 75 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 184 0 0



2038 22505 19916 1823 166 8100 8906 234578 36032 4389








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 41 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



hidak,alagutak

üzemeltetése,


enység

5629121Óvodai


enység

5629131Iskolai


enység

5629171Munkahel


enység

6820011Lakóingatl

anbérbeadása

,üzemelteté

seAlaptevék

enység

6820021Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Alaptevékenység


-kezelésAlaptevék

enység


geAlaptevék

enység




enység


gAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 42 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



hidak,alagutak

üzemeltetése,


enység

5629121Óvodai


enység

5629131Iskolai


enység

5629171Munkahel


enység

6820011Lakóingatl

anbérbeadása

,üzemelteté

seAlaptevék

enység

6820021Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Alaptevékenység


-kezelésAlaptevék

enység


geAlaptevék

enység




enység


gAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 768 1558 0 0


0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 500 0 0


0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








- 43 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 8414021Közvilágít

ásAlaptevék

enység

8414031Város-,

községgazdálkodási

m.n.s.szolgáltatá

sokAlaptevék

enység

8419029Központiköltségvet

ésibefizetése

kTechnikaiszakfelada

tok

8419069Finanszíro

zásiműveletekTechnikaiszakfelada

tok

8419079Önkormán

yzatokelszámolás

ai aköltségvet

ésiszerveikke

lTechnikaiszakfelada

tok

8510111Óvodainevelés,ellátás

Alaptevékenység

8510121Sajátosnevelésiigényű

gyermekekóvodai

nevelése,ellátása

Alaptevékenység

8520111Általános

iskolaitanulóknappali

rendszerűnevelése,oktatása

(1-4.évfolyam)Alaptevék

enység


általánosiskolaitanulóknappali


(1-4évfolyam)Alaptevék

enység

8520211Általános



(5?8.évfolyam)Alaptevék

enység










0 0 0 0 718937 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 24354 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 24354 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 24354 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 44 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



ásAlaptevék

enység

8414031Város-,


m.n.s.szolgáltatá

sokAlaptevék

enység


ésibefizetése


tok

8419069Finanszíro


tok

8419079Önkormán

yzatokelszámolás

ai aköltségvet

ésiszerveikke


tok


Alaptevékenység


gyermekekóvodai


Alaptevékenység

8520111Általános




enység





enység

8520211Általános




enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 2178


0 0 0 0 743291 0 0 0 0 2178



14790 29307 7888 0 743291 97246 1238 60041 5506 68225








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 45 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



ásAlaptevék

enység

8414031Város-,


m.n.s.szolgáltatá

sokAlaptevék

enység


ésibefizetése


tok

8419069Finanszíro


tok

8419079Önkormán

yzatokelszámolás

ai aköltségvet

ésiszerveikke


tok


Alaptevékenység


gyermekekóvodai


Alaptevékenység

8520111Általános




enység





enység

8520211Általános




enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 46 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



ásAlaptevék

enység

8414031Város-,


m.n.s.szolgáltatá

sokAlaptevék

enység


ésibefizetése


tok

8419069Finanszíro


tok

8419079Önkormán

yzatokelszámolás

ai aköltségvet

ésiszerveikke


tok


Alaptevékenység


gyermekekóvodai


Alaptevékenység

8520111Általános




enység





enység

8520211Általános




enység



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 2607 0 0 0 1994 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 20099 0 0 0 0 0 0








- 47 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 8520221Sajátosnevelésiigényű




enység

8531111Nappali

rendszerűgimnáziumi oktatás(9?12/13.évfolyam)Alaptevék

enység

8531141Gimnáziu

mifelnőttokta

tás(9?12/13.évfolyam)Alaptevék

enység

8559111Általános

iskolainapköziotthoninevelés

Alaptevékenység

8621011HáziorvosialapellátásAlaptevék

enység

8621021Háziorvosi

ügyeletiellátás

Alaptevékenység

8622311Foglalkozá

s-egészségü

gyialapellátásAlaptevék

enység

8690411Család- ésnővédelmiegészségü

gyigondozásAlaptevék

enység

8690421Ifjúság-

egészségügyi

gondozásAlaptevék

enység

8730111Időskorúa

k tartósbentlakásos szociális

ellátásaAlaptevék

enység










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 14202 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 14202 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 14202 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 48 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2






enység

8531111Nappali


enység

8531141Gimnáziu

mifelnőttokta


enység

8559111Általános


Alaptevékenység


enység

8621021Háziorvosi

ügyeletiellátás

Alaptevékenység

8622311Foglalkozá

s-egészségü


enység



enység

8690421Ifjúság-

egészségügyi

gondozásAlaptevék

enység

8730111Időskorúa



enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 564 0 0 0 0 0 0 0 0


0 564 0 0 0 14202 0 0 0 0



3537 56606 31 13003 22 14202 1100 11483 416 67941








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 49 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2






enység

8531111Nappali


enység

8531141Gimnáziu

mifelnőttokta


enység

8559111Általános


Alaptevékenység


enység

8621021Háziorvosi

ügyeletiellátás

Alaptevékenység

8622311Foglalkozá

s-egészségü


enység



enység

8690421Ifjúság-

egészségügyi

gondozásAlaptevék

enység

8730111Időskorúa



enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 50 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2






enység

8531111Nappali


enység

8531141Gimnáziu

mifelnőttokta


enység

8559111Általános


Alaptevékenység


enység

8621021Háziorvosi

ügyeletiellátás

Alaptevékenység

8622311Foglalkozá

s-egészségü


enység



enység

8690421Ifjúság-

egészségügyi

gondozásAlaptevék

enység

8730111Időskorúa



enység



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








- 51 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 8810111Időseknappaliellátása

Alaptevékenység

8821111Rendszeres szociális

segélyAlaptevék

enység

8821121Időskorúak járadékaAlaptevék

enység

8821131Lakásfennt

artásitámogatásnormatívalapon

Alaptevékenység

8821141Helyi

rendszereslakásfennt

artásitámogatásAlaptevék

enység

8821151Ápolási díj

alanyijogon

Alaptevékenység

8821171Rendszere

sgyermekvé

delmipénzbeliellátás

Alaptevékenység

8821191Óvodáztat

ásitámogatásAlaptevék

enység

8821221Átmeneti

segélyAlaptevék

enység

8821231Temetési

segélyAlaptevék

enység










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 52 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



Alaptevékenység


segélyAlaptevék

enység


enység

8821131Lakásfennt


Alaptevékenység

8821141Helyi



enység


alanyijogon

Alaptevékenység

8821171Rendszere

sgyermekvé


Alaptevékenység

8821191Óvodáztat


enység

8821221Átmeneti

segélyAlaptevék

enység

8821231Temetési

segélyAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 117217 2810 2543 7 14181 6861 540 563 260


0 117217 2810 2543 7 14181 6861 540 563 260



2234 117217 2810 2543 7 17583 6861 540 563 260








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 53 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



Alaptevékenység


segélyAlaptevék

enység


enység

8821131Lakásfennt


Alaptevékenység

8821141Helyi



enység


alanyijogon

Alaptevékenység

8821171Rendszere

sgyermekvé


Alaptevékenység

8821191Óvodáztat


enység

8821221Átmeneti

segélyAlaptevék

enység

8821231Temetési

segélyAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 54 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



Alaptevékenység


segélyAlaptevék

enység


enység

8821131Lakásfennt


Alaptevékenység

8821141Helyi



enység


alanyijogon

Alaptevékenység

8821171Rendszere

sgyermekvé


Alaptevékenység

8821191Óvodáztat


enység

8821221Átmeneti

segélyAlaptevék

enység

8821231Temetési

segélyAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








- 55 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 8821241Rendkívüligyermekvé

delmitámogatásAlaptevék

enység

8821251Mozgáskorlátozottakközlekedés

itámogatás

aAlaptevék

enység

8821291Egyéb

önkormányzati esetipénzbeliellátások

Alaptevékenység

8822021Közgyógy

ellátásAlaptevék

enység

8822031Köztemeté

sAlaptevék

enység

8891011Bölcsődei

ellátásAlaptevék

enység

8892011Gyermekj

ólétiszolgáltatá

sAlaptevék

enység

8899211SzociálisétkeztetésAlaptevék

enység

8899221Házi

segítségnyújtás

Alaptevékenység

8899231Jelzőrendszeres házisegítségny

újtásAlaptevék

enység










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 56 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


itámogatás

aAlaptevék

enység

8821291Egyéb


Alaptevékenység

8822021Közgyógy

ellátásAlaptevék

enység

8822031Köztemeté

sAlaptevék

enység

8891011Bölcsődei

ellátásAlaptevék

enység

8892011Gyermekj


sAlaptevék

enység


enység

8899221Házi

segítségnyújtás

Alaptevékenység


újtásAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


179 623 88 236 195 0 0 0 0 0


179 623 88 236 195 0 0 0 0 0



179 623 88 236 195 26715 7954 19466 23623 5064








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 57 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


itámogatás

aAlaptevék

enység

8821291Egyéb


Alaptevékenység

8822021Közgyógy

ellátásAlaptevék

enység

8822031Köztemeté

sAlaptevék

enység

8891011Bölcsődei

ellátásAlaptevék

enység

8892011Gyermekj


sAlaptevék

enység


enység

8899221Házi

segítségnyújtás

Alaptevékenység


újtásAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 58 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


itámogatás

aAlaptevék

enység

8821291Egyéb


Alaptevékenység

8822021Közgyógy

ellátásAlaptevék

enység

8822031Köztemeté

sAlaptevék

enység

8891011Bölcsődei

ellátásAlaptevék

enység

8892011Gyermekj


sAlaptevék

enység


enység

8899221Házi

segítségnyújtás

Alaptevékenység


újtásAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 62281 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








- 59 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 8899241Családsegí

tésAlaptevék

enység

8899351Otthontere

mtésitámogatásAlaptevék

enység

8899361Gyermekta

rtásdíjmegelőleg

ezéseAlaptevék

enység

8899691Egyéb

speciálisellátások

Alaptevékenység

8903011Civil

szervezetek

működésitámogatás

aAlaptevék

enység

8904411Közcélú

foglalkoztatás

Alaptevékenység

8904421Közhasznúfoglalkozt

atásAlaptevék

enység

8904431KözmunkaAlaptevék

enység

9101211Könyvtáriállománygyarapítás

a,nyilvántart

ásaAlaptevék

enység

9101221Könyvtáriállományfeltárása,

megőrzése, védelmeAlaptevék

enység










0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 800 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 800 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 800 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 2034 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 60 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



tésAlaptevék

enység

8899351Otthontere


enység

8899361Gyermekta

rtásdíjmegelőleg

ezéseAlaptevék

enység

8899691Egyéb


Alaptevékenység

8903011Civil

szervezetek


aAlaptevék

enység

8904411Közcélú

foglalkoztatás

Alaptevékenység


atásAlaptevék

enység


enység


a,nyilvántart

ásaAlaptevék

enység



enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 2034 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 2034 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 800 2034 0 0 0 0 0



13600 0 2721 800 2034 38948 308 704 1003 185








0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 61 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



tésAlaptevék

enység

8899351Otthontere


enység

8899361Gyermekta

rtásdíjmegelőleg

ezéseAlaptevék

enység

8899691Egyéb


Alaptevékenység

8903011Civil

szervezetek


aAlaptevék

enység

8904411Közcélú

foglalkoztatás

Alaptevékenység


atásAlaptevék

enység


enység


a,nyilvántart

ásaAlaptevék

enység



enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 62 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



tésAlaptevék

enység

8899351Otthontere


enység

8899361Gyermekta

rtásdíjmegelőleg

ezéseAlaptevék

enység

8899691Egyéb


Alaptevékenység

8903011Civil

szervezetek


aAlaptevék

enység

8904411Közcélú

foglalkoztatás

Alaptevékenység


atásAlaptevék

enység


enység


a,nyilvántart

ásaAlaptevék

enység



enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 797 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 797 0 0 0 0 0 0 0 0


0 797 0 0 0 0 0 0 0 0


0 797 0 0 0 200 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








- 63 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 9101231 Könyvtáriszolgáltatások

Alaptevékenység

9105021Közművelődésiintézmények,

közösségi színterekműködtetése

Alaptevékenység

9311021Sportlétesítmények

működtetése ésfejlesztése

Alaptevékenység

9312041 Iskolai,diáksport-

tevékenység éstámogatása

Alaptevékenység

01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 7034 5456 0 0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 592 126 0 0

03 Külső személyi juttatások 02/48 220 408 0 0

04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 7846 5990 0 0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 02/56 2105 1611 0 0

06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47 2845 8209 1051 794

07 Egyéb folyó kiadások 03/68 19 48 15 0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69 2864 8257 1066 794

09 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01 0 0 0 0

10 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04 0 0 0 0

11 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra04/05

0 0 0 0

12 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozására 04/06

0 0 0 0

13 A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak 04/07

0 0 0 0

14 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08 0 0 0 0

15 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09 0 0 0 0

16 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek04/10

0 0 0 0

17 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/11 0 0 0 0

18 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/12 0 0 0 0

19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 0 0 0 0

20 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásonbelülre 04/14

0 0 0 0

21 Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15 0 0 0 0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központiköltségvetési szervnek 04/40

0 0 0 0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak 04/41

0 0 0 0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadástársadalombiztosítási alapnak 04/42

0 0 0 0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönítettállami pénzalapnak 04/43

0 0 0 0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyiönkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44

0 0 0 0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélúkistérségi társulásnak 04/45

0 0 0 0

28 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országoskisebbségi önkormányzatoknak 04/46

0 0 0 0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(22+…+28) 04/47

0 0 0 0

30 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58 0 0 0 0

31 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59 0 0 0 0

32 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60 0 0 0 0

33 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0

34 Működési célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0

35 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásönkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0 0

36 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásnem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0 0

37 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásegyéb vállalkozásnak (35+36)

0 0 0 0

38 Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0

39 Működési célú, a 36. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonúegyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+34+37+38+39) 04/61 0 0 0 0

41 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62 0 0 0 0

42 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63 0 0 0 0

43 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64 0 0 0 0

44 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+40+41+…+43)04/65

0 0 0 0

45 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásonkívülre 04/66

0 0 0 0

46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (44+45) 04/67 0 0 0 0

47 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94 0 0 0 0

48 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+46+47) 04/101 0 0 0 0

49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 0 0 0 0

50 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49) 12815 15858 1066 794

51 Felújítás (áfával) 05/06 0 0 0 0

52 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31 0 0 0 0

53 Központi beruházások (áfával) kiadásai 05/32 0 0 0 0

- 64 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



Alaptevékenység



Alaptevékenység



Alaptevékenység



Alaptevékenység

54 Lakástámogatások (áfával) 05/21 0 0 0 0

55 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 0 0 0 0

56 Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36 0 0 0 0

57 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02 0 0 0 0

58 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16 0 0 0 0

59 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra04/17

0 0 0 0

60 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozására 04/18

0 0 0 0

61 A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak 04/19

0 0 0 0

62 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20 0 0 0 0

63 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21 0 0 0 0

64 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetésiszerveiknek 04/22

0 0 0 0

65 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/23 0 0 0 0

66 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/24 0 0 0 0

67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25 0 0 0 0

68 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26 0 0 0 0

69 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra04/27

0 0 0 0

70 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozására 04/28

0 0 0 0

71 A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak 04/29

0 0 0 0

72 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30 0 0 0 0

73 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31 0 0 0 0

74 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek04/32

0 0 0 0

75 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 04/33 0 0 0 0

76 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 04/34 0 0 0 0

77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35 0 0 0 0

78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásonbelülre 04/37

0 0 0 0

80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 0 0 0 0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központiköltségvetési szervnek 04/48

0 0 0 0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezetikezelésű előirányzatnak 04/49

0 0 0 0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadástársadalombiztosítási alapnak 04/50

0 0 0 0

84 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönítettállami pénzalapnak 04/51

0 0 0 0

85 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyiönkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52

0 0 0 0

86 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélúkistérségi társulásnak 04/53

0 0 0 0

87 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országoskisebbségi önkormányzatoknak 04/54

0 0 0 0

88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen(81+…+87) 04/55

0 0 0 0

89 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68 0 0 0 0

90 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69 0 0 0 0

91 Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70 0 0 0 0

92 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0

93 Beruházási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0

94 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásönkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0 0

95 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásnem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0 0

96 Beruházási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásegyéb vállalkozásnak (94+95)

0 0 0 0

97 Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0

98 Beruházási célú, a 95. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonúegyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0

99 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+93+96+97+98) 04/71 0 0 0 0

100 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72 0 0 0 0

101 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 0 0 0 0

102 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74 0 0 0 0

103 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+99+…+102)04/75

0 0 0 0

104 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76 0 0 0 0

- 65 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



Alaptevékenység



Alaptevékenység



Alaptevékenység



Alaptevékenység

105 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77 0 0 0 0

106 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78 0 0 0 0

107 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0

108 Felújítási célú pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0

109 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásönkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0 0

110 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásnem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak

0 0 0 0

111 Felújítási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásegyéb vállalkozásnak (109+110)

0 0 0 0

112 Felújítási célú, a 109. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0

113 Felújítási célú, a 110. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonúegyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege

0 0 0 0

114 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (107+108+111+112+113) 04/79 0 0 0 0

115 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80 0 0 0 0

116 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81 0 0 0 0

117 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82 0 0 0 0

118 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (104+105+106+114+…+117)04/83

0 0 0 0

119 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84 0 0 0 0

120 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85 0 0 0 0

121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+118+119+120)04/86

0 0 0 0

122 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásonkívülre 04/87

0 0 0 0

123 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (121+122)04/88

0 0 0 0

124 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (56+57+80+88+123) 04/102+05/36 0 0 0 0

125 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124) 0 0 0 0

126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 0 0 0 0

127 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43 0 0 0 0

128 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (126+127) 06/61 0 0 0 0

129 Pénzforgalmi kiadások (50+125+128) 12815 15858 1066 794

130 Pénzforgalom nélküli kiadások 06/68 0 0 0 0

131 Költségvetési kiadások (129+130) 12815 15858 1066 794

132 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73) 0 0 0 0

133 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) 0 0 0 0

134 Kiadások összesen (131+132+133) 12815 15858 1066 794


135 költségvetési engedélyezett létszámkeret 1 1 0 0

136 átlagos statisztikai állományi létszám 1 1 0 0


137 költségvetési engedélyezett létszámkeret 2 2 0 0

138 átlagos statisztikai állományi létszám 2 2 0 0

- 66 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célúvégleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)



enység


eAlaptevék

enység


(ömlesztett)



enység

4221001Folyadék


Alaptevékenység

4939091M.n.s.egyéb



enység

5629121Óvodai


enység

5629131Iskolai


enység

5629171Munkahel


enység

6810001Saját

tulajdonúingatlan

adásvételeAlaptevék

enység

01 Közhatalmi bevételek 07/04 5771 0 0 0 240 0 0 0 0 0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 420114 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) 425885 0 0 0 240 0 0 0 0 0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 70086 0 1177 153 1747 542 5140 2204 1763 0

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések07/19

31149 3295 294 39 507 135 1285 551 440 1263

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Intézményi működési bevételek összesen(04+…+06)

101609 3295 1471 192 2254 677 6425 2755 2203 1263

08 Támogatásértékű működési bevétel központiköltségvetési szervtől 09/07

4399 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésűelőirányzattól hazai programokra 09/08

6661 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésűelőirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására 09/09

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékűműködési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól09/10

1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Támogatásértékű működési bevételtársadalombiztosítási alaptól 09/11

10345 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönítettállami pénzalaptól 09/12

38533 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyiönkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől09/13

24614 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélúkistérségi társulástól 09/14

10460 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Támogatásértékű működési bevétel országoskisebbségi önkormányzatoktól 09/15

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16)09/16

96551 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó megtérülések államháztartáson belülről09/17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen(17+18) 09/18

96551 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel központi költségvetésiszervtől 09/46

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól 09/47

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól09/48

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel elkülönített államipénzalaptól 09/49

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól ésköltségvetési szerveiktől 09/50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségitársulástól 09/51

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel országos kisebbségiönkormányzatoktól 09/52

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profitszervezetektől 07/25

952 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól07/27

194 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyivállalkozásoktól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyivállalkozásoktól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatitöbbségi tulajdonú egyéb vállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nemönkormányzati többségi tulajdonú egyébvállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34.sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól(31+...+35) 07/28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 67 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


eAlaptevék

enység


(ömlesztett)



enység

4221001Folyadék


Alaptevékenység

4939091M.n.s.egyéb



enység

5629121Óvodai


enység

5629131Iskolai


enység

5629171Munkahel


enység

6810001Saját

tulajdonúingatlan


enység

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unióköltségvetéséből 07/29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől 07/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldiforrásból 07/31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Működési célú pénzeszközátvételekállamháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39)07/32

1146 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó megtérülések államháztartáson kívülről07/33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Működési célú pénzeszközátvételekállamháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34

1146 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen(03+07+19+27+42)

625191 3295 1471 192 2494 677 6425 2755 2203 1263

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(áfá-val) 08/13

3220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulásoksajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy11/06

18287 13177 0 0 0 0 0 0 0 5110

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21 1060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) 22567 13177 0 0 0 0 0 0 0 5110

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központiköltségvetési szervtől 09/19

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezetikezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20

841 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezetikezelésű előirányzattól EU-s programokra és azokhazai társfinanszírozására 09/21

71909 0 0 0 6444 0 0 0 0 0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékűberuházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól09/22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Támogatásértékű beruházási bevételtársadalombiztosítási alaptól 09/23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönítettállami pénzalaptól 09/24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyiönkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől09/25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélúkistérségi társulástól 09/26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országoskisebbségi önkormányzatoktól 09/27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56)09/28

72750 0 0 0 6444 0 0 0 0 0

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központiköltségvetési szervtől 09/29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésűelőirányzattól hazai programokra 09/30

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésűelőirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására 09/31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékűfelújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól09/32

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevételtársadalombiztosítási alaptól 09/33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönítettállami pénzalaptól 09/34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyiönkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől09/35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélúkistérségi társulástól 09/36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országoskisebbségi önkormányzatoktól 09/37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66)09/38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67)09/39

72750 0 0 0 6444 0 0 0 0 0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó megtérülések államháztartáson belülről09/40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(68+69) 09/41

72750 0 0 0 6444 0 0 0 0 0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel központi költségvetésiszervtől 09/54

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 68 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


eAlaptevék

enység


(ömlesztett)



enység

4221001Folyadék


Alaptevékenység

4939091M.n.s.egyéb



enység

5629121Óvodai


enység

5629131Iskolai


enység

5629171Munkahel


enység

6810001Saját

tulajdonúingatlan


enység

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól 09/55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól09/56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel elkülönített államipénzalaptól 09/57

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól ésköltségvetési szerveiktől 09/58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségitársulástól 09/59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel országos kisebbségiönkormányzatoktól 09/60

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77) 09/61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profitszervezetektől 08/23

36447 0 0 0 36087 0 0 0 0 0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól08/24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól08/25

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyivállalkozásoktól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyivállalkozásoktól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzatitöbbségi tulajdonú vállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nemönkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85.sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól(82+...+86) 08/26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unióköltségvetéséből 08/27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől 08/28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiforrásból 08/29

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételekállamháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90)08/30

36447 0 0 0 36087 0 0 0 0 0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profitszervezetektől 08/31

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól08/33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyivállalkozásoktól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyivállalkozásoktól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzatitöbbségi tulajdonú vállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nemönkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98.sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól(95+...+99) 08/34

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unióköltségvetéséből 08/35

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől 08/36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldiforrásból 08/37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartásonkívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételekállamháztartáson kívülről (91+104) 08/39

36447 0 0 0 36087 0 0 0 0 0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó megtérülések államháztartáson kívülről08/40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételekállamháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41

36447 0 0 0 36087 0 0 0 0 0

- 69 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




enység


eAlaptevék

enység


(ömlesztett)



enység

4221001Folyadék


Alaptevékenység

4939091M.n.s.egyéb



enység

5629121Óvodai


enység

5629131Iskolai


enység

5629171Munkahel


enység

6810001Saját

tulajdonúingatlan


enység

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen(47+70+78+107)

131764 13177 0 0 42531 0 0 0 0 5110

109 Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések összesen 09/45

1121 0 0 0 0 0 0 0 0 0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 718937 0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulásokköltségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06

502657 0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 Támogatások összesen (109+110+111) 1222715 0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevételeállamháztartáson belülről 10/17+59

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 Támogatási kölcsönök visszatérüléseállamháztartáson kívülről 10/42

261 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése ésigénybevétele összesen (113+114) 10/60

261 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 1979931 16472 1471 192 45025 677 6425 2755 2203 6373

117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 8405 0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 Költségvetési bevételek (116+117) 1988336 16472 1471 192 45025 677 6425 2755 2203 6373

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) 129650 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek(10/70+71+79+…+82+86+…+92)

7899 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 Bevételek összesen (118+119+120) 2125885 16472 1471 192 45025 677 6425 2755 2203 6373

- 70 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 6820011Lakóingatl

anbérbeadása

,üzemelteté

seAlaptevék

enység

6820021Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Alaptevékenység

7730001Egyéb

gép, tárgyieszköz

kölcsönzése

Alaptevékenység


-kezelésAlaptevék

enység


geAlaptevék

enység




enység


gAlaptevék

enység

8414031Város-,


m.n.s.szolgáltatá

sokAlaptevék

enység

8419019Önkormán

yzatok,valaminttöbbcélúkistérségitársulásokelszámolás

aiTechnikaiszakfelada

tok

8419069Finanszíro


tok






227 4281 0 9 4059 1 0 346 0 0



240 11295 100 43 8468 6 0 1312 0 0


0 0 0 0 0 0 4399 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 93 0 0


0 0 0 0 200 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 200 0 4399 93 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 200 0 4399 93 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 71 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



anbérbeadása

,üzemelteté

seAlaptevék

enység

6820021Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Alaptevékenység

7730001Egyéb


kölcsönzése

Alaptevékenység


-kezelésAlaptevék

enység


geAlaptevék

enység




enység


gAlaptevék

enység

8414031Város-,


m.n.s.szolgáltatá

sokAlaptevék

enység

8419019Önkormán



tok

8419069Finanszíro


tok


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1136 24464 100 43 14250 6 4399 1405 405998 0


0 0 0 0 2750 0 0 440 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 72 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



anbérbeadása

,üzemelteté

seAlaptevék

enység

6820021Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Alaptevékenység

7730001Egyéb


kölcsönzése

Alaptevékenység


-kezelésAlaptevék

enység


geAlaptevék

enység




enység


gAlaptevék

enység

8414031Város-,


m.n.s.szolgáltatá

sokAlaptevék

enység

8419019Önkormán



tok

8419069Finanszíro


tok


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 73 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



anbérbeadása

,üzemelteté

seAlaptevék

enység

6820021Nem

lakóingatlan

bérbeadása,

üzemeltetése

Alaptevékenység

7730001Egyéb


kölcsönzése

Alaptevékenység


-kezelésAlaptevék

enység


geAlaptevék

enység




enység


gAlaptevék

enység

8414031Város-,


m.n.s.szolgáltatá

sokAlaptevék

enység

8419019Önkormán



tok

8419069Finanszíro


tok


0 0 0 0 3810 0 0 440 0 0


0 0 0 0 1121 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 502657 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 261 0 0 0 0 0


0 0 0 0 261 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 7899


- 74 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 8419079Önkormán

yzatokelszámolás

ai aköltségvet

ésiszerveikke


tok


Alaptevékenység

8520111Általános




enység

8520211Általános




enység

8531111Nappali


enység



enység

8690421Ifjúság-

egészségügyi

gondozásAlaptevék

enység

8730111Időskorúa



enység


itámogatás

aAlaptevék

enység

8891011Bölcsődei

ellátásAlaptevék

enység






0 29 33 85 11 0 0 45 0 12224



0 203 165 408 178 0 0 33017 0 13796


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 204 152 0 0 0 623 0


0 0 0 0 0 9913 432 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


24354 0 0 0 60 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


24354 0 0 204 212 9913 432 0 623 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


24354 0 0 204 212 9913 432 0 623 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 200 0 0 90 0 0



0 0 0 0 0 0 0 194 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 75 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



yzatokelszámolás

ai aköltségvet

ésiszerveikke


tok


Alaptevékenység

8520111Általános




enység

8520211Általános




enység

8531111Nappali


enység



enység

8690421Ifjúság-

egészségügyi

gondozásAlaptevék

enység

8730111Időskorúa



enység


itámogatás

aAlaptevék

enység

8891011Bölcsődei

ellátásAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 200 0 0 284 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 200 0 0 284 0 0


24354 203 165 612 590 9913 432 33301 623 13796


0 0 0 30 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 65465


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 65465


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 65465


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 65465


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 76 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



yzatokelszámolás

ai aköltségvet

ésiszerveikke


tok


Alaptevékenység

8520111Általános




enység

8520211Általános




enység

8531111Nappali


enység



enység

8690421Ifjúság-

egészségügyi

gondozásAlaptevék

enység

8730111Időskorúa



enység


itámogatás

aAlaptevék

enység

8891011Bölcsődei

ellátásAlaptevék

enység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 77 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



yzatokelszámolás

ai aköltségvet

ésiszerveikke


tok


Alaptevékenység

8520111Általános




enység

8520211Általános




enység

8531111Nappali


enység



enység

8690421Ifjúság-

egészségügyi

gondozásAlaptevék

enység

8730111Időskorúa



enység


itámogatás

aAlaptevék

enység

8891011Bölcsődei

ellátásAlaptevék

enység


0 0 0 30 0 0 0 0 0 65465


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


- 78 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 8899211SzociálisétkeztetésAlaptevék

enység

8899221Házi

segítségnyújtás

Alaptevékenység


újtásAlaptevék

enység

8899241Családsegí

tésAlaptevék

enység

8899351Otthontere


enység

8899361Gyermekta

rtásdíjmegelőleg

ezéseAlaptevék

enység

8904411Közcélú

foglalkoztatás

Alaptevékenység


enység

9101231Könyvtáriszolgáltatá

sokAlaptevék

enység

9105021Közművel

ődésiintézmény

ek,közösségiszínterek

működtetése

Alaptevékenység






1856 0 0 0 0 0 0 0 25 16



9281 1276 0 0 0 0 0 0 363 241


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 3781 0 0 2780 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 560 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 38440 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


856 3913 0 5691 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


856 3913 3781 5691 0 2780 38440 560 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


856 3913 3781 5691 0 2780 38440 560 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 318 0 154



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 79 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



enység

8899221Házi

segítségnyújtás

Alaptevékenység


újtásAlaptevék

enység

8899241Családsegí

tésAlaptevék

enység

8899351Otthontere


enység

8899361Gyermekta

rtásdíjmegelőleg

ezéseAlaptevék

enység

8904411Közcélú

foglalkoztatás

Alaptevékenység


enység


sokAlaptevék

enység

9105021Közművel

ődésiintézmény


működtetése

Alaptevékenység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 318 0 154


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 318 0 154


10137 5189 3781 5691 0 2780 38440 878 363 395


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 841 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 841 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 841 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 841 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 80 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



enység

8899221Házi

segítségnyújtás

Alaptevékenység


újtásAlaptevék

enység

8899241Családsegí

tésAlaptevék

enység

8899351Otthontere


enység

8899361Gyermekta

rtásdíjmegelőleg

ezéseAlaptevék

enység

8904411Közcélú

foglalkoztatás

Alaptevékenység


enység


sokAlaptevék

enység

9105021Közművel

ődésiintézmény


működtetése

Alaptevékenység


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 360


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 360


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 360


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 360

- 81 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



enység

8899221Házi

segítségnyújtás

Alaptevékenység


újtásAlaptevék

enység

8899241Családsegí

tésAlaptevék

enység

8899351Otthontere


enység

8899361Gyermekta

rtásdíjmegelőleg

ezéseAlaptevék

enység

8904411Közcélú

foglalkoztatás

Alaptevékenység


enység


sokAlaptevék

enység

9105021Közművel

ődésiintézmény


működtetése

Alaptevékenység


0 0 0 0 841 0 0 0 0 360


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


- 82 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 9311021Sportlétesítmények


Alaptevékenység

9312041 Iskolai,diáksport-tevékenység

és támogatásaAlaptevékenység

9603021 Köztemető-fenntartás ésműködtetés

Alaptevékenység

01 Közhatalmi bevételek 07/04 0 0 0

02 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25 0 0 0

03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02) 0 0 0

04 Egyéb saját működési bevételek 07/14 376 117 96

05 Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19 93 0 0

06 Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23 0 0 0

07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06) 469 117 96

08 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07 0 0 0

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08 0 100 0

10 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására 09/09

0 0 0

11 A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól09/10

0 0 0

12 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11 0 0 0

13 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12 0 0 0

14 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13 0 0 0

15 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/14 0 0 0

16 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/15 0 0 0

17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 0 100 0

18 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről09/17

0 0 0

19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 0 100 0

20 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetésiszervtől 09/46

0 0 0

21 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól 09/47

0 0 0

22 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól09/48

0 0 0

23 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített államipénzalaptól 09/49

0 0 0

24 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól ésköltségvetési szerveiktől 09/50

0 0 0

25 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségitársulástól 09/51

0 0 0

26 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségiönkormányzatoktól 09/52

0 0 0

27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53 0 0 0

28 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25 0 190 0

29 Működési célra kapott juttatások egyházaktól 07/26 0 0 0

30 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/27 0 0 0

31 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

32 Működési célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

33 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 0 0 0

34 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 0 0 0

35 Működési célú pénzeszközátvétel a 33. és 34. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 0 0 0

36 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+35) 07/28 0 0 0

37 Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 07/29 0 0 0

38 Működési célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/30 0 0 0

39 Működési célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 07/31 0 0 0

40 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+…+39) 07/32 0 190 0

41 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről07/33

0 0 0

42 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34 0 190 0

43 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42) 469 407 96

44 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13 0 0 0

45 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy11/06

0 0 0

46 Pénzügyi befektetések bevételei 08/21 0 0 0

47 Felhalmozási saját bevételek összesen (44+45+46) 0 0 0

48 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19 0 0 0

49 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20 0 0 0

50 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására 09/21

0 0 0

51 A 49. és 50. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól09/22

0 0 0

52 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23 0 0 0

53 Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24 0 0 0

54 Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25 0 0 0

55 Támogatásértékű beruházási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/26 0 0 0

56 Támogatásértékű beruházási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/27 0 0 0

57 Támogatásértékű beruházási bevételek (48+…+56) 09/28 0 0 0

- 83 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




Alaptevékenység




Alaptevékenység

58 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29 0 0 0

59 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30 0 0 0

60 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására 09/31

0 0 0

61 Az 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól09/32

0 0 0

62 Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33 0 0 0

63 Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34 0 0 0

64 Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35 0 0 0

65 Támogatásértékű felújítási célú bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/36 0 0 0

66 Támogatásértékű felújítási célú bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 09/37 0 0 0

67 Támogatásértékű felújítási bevételek (58+…+66) 09/38 0 0 0

68 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39 0 0 0

69 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről09/40

0 0 0

70 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41 0 0 0

71 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetésiszervtől 09/54

0 0 0

72 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól 09/55

0 0 0

73 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosításialaptól 09/56

0 0 0

74 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített államipénzalaptól 09/57

0 0 0

75 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktólés költségvetési szerveiktől 09/58

0 0 0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségitársulástól 09/59

0 0 0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségiönkormányzatoktól 09/60

0 0 0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (71+…+77)09/61

0 0 0

79 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/23 0 0 0

80 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/24 0 0 0

81 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/25 0 0 0

82 Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

83 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

84 Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 0

85 Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 0

86 Beruházási célú pénzeszközátvétel a 84. és 85. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 0 0 0

87 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (82+...+86) 08/26 0 0 0

88 Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/27 0 0 0

89 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/28 0 0 0

90 Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/29 0 0 0

91 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (79+80+81+87+…+90) 08/30 0 0 0

92 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/31 0 0 0

93 Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól 08/32 0 0 0

94 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/33 0 0 0

95 Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

96 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0

97 Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 0

98 Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 0

99 Felújítási célú pénzeszközátvétel a 97. és 98. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól 0 0 0

100 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (95+...+99) 08/34 0 0 0

101 Felújítási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből 08/35 0 0 0

102 Felújítási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/36 0 0 0

103 Felújítási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 08/37 0 0 0

104 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (92+93+94+100+…+103) 08/38 0 0 0

105 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (91+104) 08/39 0 0 0

106 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről08/40

0 0 0

107 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (105+106) 08/41 0 0 0

108 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107) 0 0 0

109 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 0 0 0

110 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 0 0 0

111 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/27-11/06 0 0 0

112 Támogatások összesen (109+110+111) 0 0 0

113 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+59 0 0 0

114 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42 0 0 0

115 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (113+114) 10/60 0 0 0

- 84 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




Alaptevékenység




Alaptevékenység

116 Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115) 469 407 96

117 Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66 0 0 0

118 Költségvetési bevételek (116+117) 469 407 96

119 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69) 0 0 0

120 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92) 0 0 0

121 Bevételek összesen (118+119+120) 469 407 96

- 85 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése# Megnevezés Eredeti

előirányzatElőirányzat-

változásOrszággyűlé

shatáskörben

Előirányzat-változás

Kormányhatáskörben

Előirányzat-változásIrányítószervi

hatáskörben

Előirányzat-változás

Intézményihatáskörben

Előirányzat-változásösszesen

Módosítottelőirányzat

Teljesítés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Személyi juttatások (02/49) 517140 0 6624 -15199 0 -8575 508565 505117

02 Munkaadókat terhelő járulék (02/56) 139578 0 1788 -9684 0 -7896 131682 130564

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65) 262028 0 63408 -19973 0 43435 305463 300566

04 Kamatkiadások (03/65) 13257 0 0 8680 0 8680 21937 21898

05 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósítottműködési támogatás (04/01)

747265 0 0 -135669 0 -135669 611596 718937

06 Támogatásértékű működési kiadás (04/13) 17728 0 0 21737 0 21737 39465 39465

07 Működési célú garancia és kezességvállalásból származókifizetés államháztartáson belülre (04/14)

0 0 0 0 0 0 0 0

08 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre(04/65)

4321 0 0 -1374 0 -1374 2947 2947

09 Működési célú garancia és kezességvállalásból származókifizetés államháztartáson kívülre (04/66)

0 0 0 0 0 0 0 0

10 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása (04/47)

0 0 0 0 0 0 0 0

11 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás(04/94)

125150 0 21834 2099 0 23933 149083 149045

12 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) 0 0 0 2721 0 2721 2721 2721

13 Működési költségvetés (01+ ... +12) 1826467 0 93654 -146662 0 -53008 1773459 1871260

14 Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25) 1095299 0 2910 -978164 0 -975254 120045 120045

15 Felújítás (05/06) 0 0 0 250 0 250 250 250

16 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósítottfelhalmozási támogatás (04/02)

0 0 0 0 0 0 0 0

17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) 0 0 0 1952 0 1952 1952 1952

18 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származókifizetés államháztartáson belülre (04/37)

0 0 0 0 0 0 0 0

19 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre(04/86)

8084 0 0 -7287 0 -7287 797 797

20 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származókifizetés államháztartáson kívülre (04/87)

0 0 0 0 0 0 0 0

21 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadása (04/55)

0 0 0 0 0 0 0 0

22 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások(05/24+05/28+05/29+05/36)

0 0 0 0 0 0 0 0

23 Központi beruházási kiadások (05/19+05/26) 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Lakástámogatás (05/21) 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Lakásépítés (05/23+05/27) 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Felhalmozási kiadások (14+...+25) 1103383 0 2910 -983249 0 -980339 123044 123044

27 Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 0 2500 0 2500 2500 2500

28 Pénzforgalom nélküli kiadások(06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)

24064 0 0 4795 0 4795 28859 0

29 Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+28) 2953914 0 96564 -1122616 0 -1026052 1927862 1996804

30 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások(06/67)

0 0 0 0 0 0 0 0

31 Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100) 19002 0 0 70559 0 70559 89561 107555

32 KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) 2972916 0 96564 -1052057 0 -955493 2017423 2104359

33 Működési költségvetés bevételei(07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)

550461 0 0 74730 0 74730 625191 626312

34 Felhalmozási bevételek(08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)

1101548 0 0 -969784 0 -969784 131764 131764

35 Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 150 0 0 111 0 111 261 261

36 Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)

1153358 0 96564 -135669 0 -39105 1114253 1221594

37 Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64) 12691 0 0 -4286 0 -4286 8405 8405

38 Költségvetési bevételek összesen (33+…+37) 2818208 0 96564 -1034898 0 -938334 1879874 1988336

39 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások(10/65)

0 0 0 0 0 0 0 0

40 Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126) 154708 0 0 -17159 0 -17159 137549 141426

41 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40) 2972916 0 96564 -1052057 0 -955493 2017423 2129762

- 86 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

24 - Pénzforgalom egyeztetése# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 162

02 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege 0

03 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege 0

04 Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege 0

05 Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) 162

06 Bevételek (+) 2121357

07 Kiadások (-) 2104359

08 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 17160

09 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege 0

10 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege 0

11 Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege 0

12 Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) 17160

- 87 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

25 - A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éveskötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa


1 2 3 4 5

01 Illetékek 0 0 0

02 Helyi adók 134162 136736 136737

03 Gépjárműadó 37000 49134 49134

04 Kamatbevételek 0 604 604

05 Bírság 0 51 51

06 Osztalék bevételek 0 4 4

07 Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel 12000 13177 13177

08 Egyéb sajátos bevételek 10630 0 0

09 Saját bevételek (01+…+08) 193792 199706 199707

10 Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedésébőlszármazó bevétel

0 0 0

11 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20) 19002 58421 58421

12 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 2000 2000

13 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 16002 20099 20099

14 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 3000 0 0

15 - Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0

16 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 0 0 0

17 - Lízingdíj 0 0 0

18 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 0 0 0

19 - Váltótartozások 0 0 0

20 - Szállítókkal szembeni tartozások 0 36322 36322

21 Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után 0 21544 21544

22 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban 0 0 0

23 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 19002 79965 79965

24 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x0,7]+10

122353 83819 83819

25 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34) 0 0 0

26 - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0

27 - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0

28 - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 0 0 0

29 - Külföldi finanszírozás kiadásai 0 0 0

30 - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség 0 0 0

31 - Lízingdíj 0 0 0

32 - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség 0 0 0

33 - Váltótartozások 0 0 0

34 - Szállítókkal szembeni tartozások 0 0 0

35 Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után 0 0 0

36 Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban 0 0 0

37 Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36) 0 0 0

38 Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a) 0 0 0

- 88 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

26 - Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételeitevékenységenként

# Megnevezés Összesen

01 Személyi juttatások 17/04 0

02 Munkaadókat terhelő járulékok 17/05 0

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17/08 0

04 Támogatásértékű működési kiadás 17/09 0

05 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 17/19 0

06 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/10 0

07 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 17/21 0

08 Működési kiadás államháztartáson kívülre 17/15 0

09 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 17/20 0

10 Felújítás 17/17 0

11 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 17/18 0

12 Kölcsönök kiadásai 17/23 0

13 Pénzforgalom nélküli kiadások 17/25 0

14 Hitelek törlesztése összesen (rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/28 0

15 Befektetési célú értékpapírok kiadásai 17/30 0

16 Kiadások összesen (01+...+15) 0

17 Intézményi működési bevételek 17/33 0

18 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei 17/36 0

19 Támogatásértékű működési bevétel 17/37 0

20 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 17/43 0

21 Előző évi működési és felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 17/39+44 0

22 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel 17/40 0

23 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei 17/45 0

24 Tárgyi eszközök, termőföld és immateriális javak értékesítése, valamint pénzügyi befektetések bevételei 17/42 0

25 Támogatások, hozzájárulások 17/34+35 0

26 Kölcsönök bevételei 17/47 0

27 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 17/49 0

28 Egyéb pénzforgalom nélküli bevételek 17/50 0

29 Hitelek felvétele összesen (l rövid lejáratú, hosszú lejáratú és külföldi) 17/53 0

30 Befektetési célú értékpapírok bevételei 17/55 0

31 Bevételek összesen (17+…+30) 0

- 89 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

27 - Letéti számla pénzforgalma# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 2204

02 Bírói letétek bevétele 0

03 Más jogszabályban foglalt letétek bevétele 0

04 Letéti pénzeszköz hozambevétele 0

05 Egyéb letéti bevételek 3645

06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 3645

07 Bírói letétek kiadásai 0

08 Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai 0

09 Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára 0

10 Egyéb letétek kiadásai 2526

11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 2526

12 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 3323

- 90 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA# Megnevezés Előző év Tárgyév

1 2 3 4

01 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0

02 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 162 17160

03 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 0 0

04 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 162 17160

05 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0

06 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) 69462 0

07 B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5) -69462 0

08 - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 23977

09 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 9803 3820

10 - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0

11 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 9803 27797

12 - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 3752

13 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 125

14 - Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0

15 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 0 3877

16 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) 9803 23920

17 8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) -65557 -66781

18 9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0

19 D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) -65557 -66781

20 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 0

21 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 6060 107861

22 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0

23 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0

24 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0

25 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 1121 4449

26 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) 1121 4449

27 H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) 0 0

28 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 7181 112310

29 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0

30 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0

31 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 7181 112310

A J. sorból:

32 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0

33 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8405 112310

34 Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 8405 112310

35 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0

36 18. Szabad pénzmaradvány 0 0

37 Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány 0 0

38 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0

- 91 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

30 - A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA# Megnevezés Előző év Tárgyév

1 2 3 4

01 A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata 0 0

02 - Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből) 0 0

03 - Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 456-ból, 47-ből)

0 0

04 - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből) 0 0

05 - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből) 0 0

06 1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05) 0 0

07 2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) 0 0

08 I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2) 0 0

09 - Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből) 0 0

10 - Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból) 0 0

11 - Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból) 0 0

12 - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból) 0 0

13 - Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből,27-ből, 436-ból, 457-ből, 47-ből)

0 0

14 - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből) 0 0

15 3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14) 0 0

16 4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból) 0 0

17 II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4) 0 0

18 5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből) 0 0

19 6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből) 0 0

20 7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból) 0 0

21 III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7) 0 0

22 B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III) 0 0

23 C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A) 0 0

24 D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata 0 0

25 - Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből) 0 0

26 - Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból) 0 0

27 - Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból) 0 0

28 - Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből) 0 0

29 - Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321) 0 0

30 - Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből) 0 0

31 - Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból) 0 0

32 8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31) 0 0

33 9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594) 0 0

34 IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9) 0 0

35 - Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből) 0 0

36 - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322) 0 0

37 - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból) 0 0

38 - Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből) 0 0

39 10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38) 0 0

40 11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594) 0 0

41 V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11) 0 0

42 12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből) 0 0

43 13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből) 0 0

44 14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből) 0 0

45 VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14) 0 0

46 E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI) 0 0

47 F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E) 0 0

48 G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E) 0 0

49 15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból) 0 0

50 H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15) 0 0

51 16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-) 0 0

52 17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-) 0 0

53 18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-) 0 0

54 19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0

55 I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19) 0 0

56 J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből) 0 0

57 K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J) 0 0

- 92 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása# Megnevezés Összesen 1010001

Telep.Önkorm.k

üzem.,igazg.,

sport éskul. fel.

lakosságszám szerint

1020001Kör. ig.

okmányirodák m?k.és gyám.i

ig. fel.alap

hozzájárulás

1020002Kör. ig.


ig. fel.okmányiro

dam?ködésikiadásai

1020004Kör. ig.


ig. fel.gyámügyiigazgatásifeladatok

1020005Kör. ig.ép.ügyiig.i fel.térségi

normatívhozzájárul

ás

1020006Kör. ig.ép.ügyiig.i fel.

kiegészít?hozzájárul

ásépítésügyiigazgatásifeladatokh

oz

1050001Lakott

külterülettel

kapcsolatos feladatoklak. szám

szerint

1060001Lakosságitelepülésifolyékonyhulladék

ártalmatlanítása lak.

számszerint

1100001Pénzbeliszociálisjuttatásoklak. szám

szerint

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Költségvetési törvény alapjánfeladatátvétellel/feladatátadással korrigáltmutatószám

112946 7218 1 14035 108 20444 310 321 3500 0

03 Költségvetési törvény alapjánfeladatátvétellel/feladatátadással korrigálthozzájárulás

307442202

19986642 3000000 3873660 3088800 1144864 2395990 838452 350000 45985878

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás -1098416 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás 5287433 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám -22 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás -1481727 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Tényleges mutatószám 113111 7218 1 14035 108 20444 310 321 2971 0

11 Tényleges állami hozzájárulás 314589929

19986642 3000000 3876660 3088800 1144864 2395990 838452 297100 45985878

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)

238 0 0 0 0 0 0 0 -529 0

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)

4440437 0 0 3000 0 0 0 0 -52900 0

- 93 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása# Megnevezés 1110103

Szoc. ésgyerm.

alapszolg.fel. ált. fel.70 000 f?lakosságsz

ámigm?ködésiengedéllye

lcsaládsegít

és

1110104Szoc. ésgyerm.


ámiggyermekjó

létiszolgálat


alapszolg.fel.

szociálisétkeztetés


alapszolg.fel. házi

segítségnyújtás


alapszolg.fel.

id?skorúaknappali

intézményiellátása


alapszolg.fel. Átl.

áp., gond.igényl? ell.

átlagosszint?

ápolást,gondozást

nyújtóellátás

bentlakásos és

átmenetielhelyezést

nyújtószociális

intézményekben

id?skorúakápoló

gondozóotthoniellátása

1140101Gyerm.napköz.

ell.bölcs?dei

ellátás


ell.Ingyenes

éskedvezmé

nyesintézményiétkeztetésingyenesbölcs?deiétkeztetés


ell. Óvodanapi 8 órátmeghaladó

nyitvatartás 1 3.nevelési

év

115120215. a (2) 2

Óvodanapi 8 órátmeghaladó


év

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


39520 22800 88 77 7 39 20 4 239 250


7805200 4503000 4871680 12788160 620060 24790350 9882000 272000 30393333 15901667

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám 0 0 3 9 0 6 0 0 0 0


08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 -12

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás 0 0 0 0 -620060 0 0 0 0 -783334


11 Tényleges állami hozzájárulás 7805200 4503000 5369920 14947200 708640 29239900 10376100 544000 30393333 15118333


0 0 6 4 8 1 1 4 0 0


0 0 332160 664320 708640 635650 494100 272000 0 0

- 94 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


Általánosiskola 1.évfolyam

1152102Általánosiskola 2.évfolyam

1152103Általánosiskola 1 2.évfolyamösszesen


1152105Általánosiskola 4.

évfolyam,ideértve afejleszt?iskolai

tanulókatévfolyamt

ólfüggetlenü

l






01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


47 45 92 37 41 0 48 39 87 62


0 0 8303333 3290000 4230000 0 0 0 9243333 0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás 0 0 -156666 0 0 0 0 0 0 0



08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 169 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 95 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2





115220115. b (3) 2Általánosiskola 1.évfolyam


115220315. b (2) 2Általánosiskola 1 2.évfolyamösszesen


115220515. b (6) 2Általánosiskola 4.



ólfüggetlenü

l



01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


35 97 0 50 47 97 45 37 0 41


0 11593333 0 0 0 4308333 2036667 1880000 0 0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám 0 0 0 -9 -3 -12 -1 0 0 -4

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 -470000 0 0 0 0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 2

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 -78333 -78334 0 0 0






0 0 184 2 -2 0 1 -1 164 4


0 0 0 0 0 0 78334 0 0 0

- 96 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


15. b (10)2



115221015. b (12)


115221115. b (13)


115221215. b (11)



1153101Középfokú

iskola 9.évfolyamgimnáziu

m

1153104Középfokú

iskola 9.évfolyamösszesen

1153105Középfokúiskola 10.évfolyamgimnáziu

m

1153108Középfokúiskola 10.évfolyamösszesen

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


48 89 59 37 96 0 31 31 30 30


0 4700000 0 0 5718333 0 0 0 0 0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás 0 -235000 0 0 0 0 0 0 0 0








-3 1 -26 19 -7 184 0 0 0 0


0 78333 0 0 -391667 0 0 0 0 0

- 97 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


Középfokúiskola 9

10.évfolyamösszesen


m



m


1153116Középfokúiskola 11


115320115. c (3) 2Középfokú


m

115320415. c (2) 2Középfokú


115320515. c (7) 2Középfokúiskola 10.évfolyamgimnáziu

m

115320815. c (6) 2Középfokúiskola 10.évfolyamösszesen

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


61 42 42 33 33 75 30 30 30 30


7990000 0 0 0 0 11593333 0 0 0 0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám 0 0 0 0 0 0 -4 -4 0 0


06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám 0 0 0 0 0 0 -10 -10 3 3







0 0 0 0 0 0 13 13 -13 -13


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 98 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


15. c (1) 2Középfokú

iskola 910.

évfolyamösszesen

115321015. c (12)


m

115321215. c (11)


115321315. c (15)


m

115321515. c (14)


115321915. c (10)



1157101Napközis/tanulószob

aifoglalkoztatás 1 4.

évfolyamos napközisfoglalkozt

atás



évfolyamos

napközis/tanulószob

aifoglalkozt

atás

115720115. g (1) 2Napközis/tanulószob



atás



évfolyamos


aifoglalkozt

atás

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


60 28 28 38 38 66 90 31 90 25


3916667 0 0 0 0 5091667 1410000 313333 705000 156667

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás -235000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám -7 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás -470000 0 0 0 0 -78334 0 0 0 0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 -78333 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 -25 -15 1 -2


0 0 0 0 0 0 -470000 -156666 0 -78334

- 99 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


Sajátosnevelésiigény?

gyermekek, tanulóknevelése,oktatása

tanulmányaikat

magántanulóként

folytatósajátos

nevelésiigény?

tanulók arehabilitác

iósbizottság

szakvéleménye

alapján,valamint

nemsajátos

nevelésiigény?tanulókorvosi

igazolásalapján

általánosiskola

1162103Sajátosnevelésiigény?


tanulmányaikat

magántanulóként

folytatósajátos

nevelésiigény?


iósbizottság

szakvéleménye

alapján,valamint

nemsajátos


igazolásalapján

összesen

116210416. baa (2)



tanulmányaikat

magántanulóként

folytatósajátos

nevelésiigény?


iósbizottság

szakvéleménye

alapján,valamint

nemsajátos


igazolásalapján

általánosiskola

116210616. baa (1)



tanulmányaikat

magántanulóként

folytatósajátos

nevelésiigény?


iósbizottság

szakvéleménye

alapján,valamint

nemsajátos


igazolásalapján

összesen



testi,érzékszervi, súlyos,középsúlyos értelmifogyatékos

, autista,halmozotta

nfogyatékos

sajátosnevelésiigény?

gyermekek, tanulókáltalános

iskola





nfogyatékos


gyermekek, tanulókösszesen

116230616. bac (2)





nfogyatékos


gyermekek, tanulók

óvoda

116230916. bac (5)





nfogyatékos


gyermekek, tanulók

középiskola,

szakiskola

116231016. bac (1)





nfogyatékos





beszédfogyatékos,enyheértelmi

fogyatékos, a

megismer?funkcióvagy a

viselkedésfejl?désén

ekorganikus

okokravisszaveze

thet?entartós éssúlyos

rendellenességemiatt


gyermekek, tanulók

óvoda

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8 8 8 8 1 1 0 0 0 8


0 1194667 0 597333 0 238933 0 0 0 0










0 0 0 0 0 0 3 1 4 0


0 0 0 0 0 0 0 0 477867 0

- 100 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2





fogyatékos, a



ekorganikus

okokravisszaveze





iskola




fogyatékos, a



ekorganikus

okokravisszaveze




gyermekek, tanulók

középiskola,

szakiskola




fogyatékos, a



ekorganikus

okokravisszaveze





116240516. bad (2)




fogyatékossajátos

nevelésiigény?

gyermekek, tanulók

óvoda

116240616. bad (3)




fogyatékossajátos

nevelésiigény?


iskola

116240716. bad (4)




fogyatékossajátos

nevelésiigény?

gyermekek, tanulók

középiskola,

szakiskola

116240816. bad (1)




fogyatékossajátos

nevelésiigény?


116250516. bae (2)


gyermekek, tanulóknevelése,oktatása amegismer?

funkcióvagy a

viselkedésfejl?désének tartósés súlyos,

vagysúlyos



gyermekek, tanulók

óvoda

116250616. bae (3)



funkcióvagy a


vagysúlyos




iskola

116250716. bae (4)



funkcióvagy a


vagysúlyos



gyermekek, tanulók

középiskola,

szakiskola

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


17 2 27 4 17 2 23 1 0 0


0 0 3225600 0 0 0 1373867 0 0 0










0 0 0 5 3 -2 6 0 6 3


0 0 0 0 0 0 358400 0 0 0

- 101 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


16. bae (1)Sajátosnevelésiigény?


funkcióvagy a


vagysúlyos




116550116. eb (1)

Egyespedagógiaiprogramok, szakmaifeladatok

Aközépszint? érettségivizsga és a

szakmaivizsga

lebonyolítása

középszint? érettségi

vizsga

116550316. ecEgyes

pedagógiaiprogramok, szakmaifeladatokSzakmai,

informatikai

fejlesztésifeladatoktámogatás

a

1166101Hozzájárulások egyesközoktatás

iintézmény

eketfenntartóönkormán

yzatokfeladatellát

ásáhozbejárónappalitanulókellátása

gimnáziumba


iintézmény


yzatokfeladatellát


összesen

116610516. f (2)Egyes

pedagógiaiprogramok, szakmaifeladatok

bejárónappalitanulókellátása

gimnáziumba

116610816. f (1)Egyes



összesen

117010117. a (2)Szociálisjuttatások

egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésóvodábanrendszeresgyermekvé

delmikedvezmé

nybenrészesül?gyermek


egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésóvodában

háromvagy

többgyermekes

családbanél?

gyermek


egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésóvodábantartósan

beteg vagyfogyatékosgyermek

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 33 476 74 74 60 60 85 23 9


52267 198000 833000 0 754800 0 306000 0 0 0

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás 0 0 -1750 0 0 0 0 0 0 0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám 0 0 0 0 0 -6 -6 0 0 0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 -30600 0 0 0






9 0 0 0 0 8 8 -3 -2 1


470400 0 0 0 0 0 40800 0 0 0

- 102 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása# Megnevezés 1170104 17. a

(5) Szociálisjuttatások

egyébszolgáltatásokKedvezményesóvodai, iskolai

kollégiumiétkeztetésáltalánosiskolábanrendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményben részesül?gyermek

1170105 17. a(6) Szociális

juttatásokegyéb

szolgáltatásokKedvezményesóvodai, iskolai

kollégiumiétkeztetésáltalánosiskolában

három vagytöbbgyermekescsaládban él?

gyermek

1170106 17. a(7) Szociális

juttatásokegyéb



tartósan betegvagy

fogyatékosgyermek

1170107 17. a(8) Szociális

juttatásokegyéb


kollégiumiétkeztetés

gimnáziumbanrendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményben részesül?gyermek

1170119 17. a(1) Szociális

juttatásokegyéb


kollégiumiétkeztetésösszesen

1170201 17. bSzociálisjuttatások

egyébszolgáltatások

Tanulókingyenes

tankönyvellátásának

támogatása

01 . 0 0 0 0 0 0

02 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigáltmutatószám

100 16 9 0 242 270

03 Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigálthozzájárulás

0 0 0 0 16456000 3240000

04 Évközi változás - ápr.30. - mutatószám 0 0 0 0 0 0

05 Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 0

06 Évközi változás - júl.31. - mutatószám 0 0 0 0 0 0

07 Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 0

08 Évközi változás - okt.15. - mutatószám 0 0 0 0 0 0

09 Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás 0 0 0 0 0 0

10 Tényleges mutatószám 116 16 7 1 253 289

11 Tényleges állami hozzájárulás 0 0 0 0 17204000 3468000

12 Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8) 16 0 -2 1 11 19

13 Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9) 0 0 0 0 748000 228000

- 103 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

32 - A céltámogatás elszámolása# Megnevezés Összesen

01 - 0

02 - 0

03 Beruházás tervezett összes költsége 0

04 Beruházásból céltámogatás összege - eredeti előirányzat 0

05 Beruházásból céltámogatás összege - módosított előirányzat 0

06 Előző időszaki beruházás összes ráfordítása 0

07 Előző időszaki céltámogatás - időarányos előirányzata 0

08 Előző időszaki céltámogatás - igénybe vett összege 0

09 Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása 0

10 Tárgyévi céltámogatás - áthúzódó előirányzata 0

11 Tárgyévi céltámogatás - tárgyévi előirányzata 0

12 Tárgyévi céltámogatás - összes előirányzata 0

13 Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása 0

14 Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - áthúzódó előirányzatból 0

15 Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - tárgyévi előirányzatból 0

16 Tárgyévi igénybe vett céltámogatás - összesen 0

- 104 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása# Megnevezés A központi

költségvetésbőltámogatáskéntrendelkezésre

bocsátott összeg

Az önkormányzat,többcélú kistérségi

társulás által azadott célra

ténylegesenfelhasznált összeg

Az önkormányzat,többcélú kistérségi

társulás általfeladattal terhelt, de

fel nem használtösszeg

Eltérés (4+5)-3

1 2 3 4 5 6

01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0 0

02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0 0

03 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0 0

04 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0 0

05 Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 0 0 0 0

06 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmaitámogatása

344 344 0 0

07 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3960 3960 0 0

08 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainakkártalanítása

0 0 0 0

09 Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai sajátforrás kiegészítésének támogatása

2910 2910 0 0

10 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 0 0 0

11 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 3155 3155 0 0

12 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 866 866 0 0

13 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 0 0 0 0

14 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 0 0 0 0

15 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 0 0 0 0

16 A Moszkva tér felújításának,a térséi tömegközlekedési kapcsolatai,Káposztásmegyervasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása

0 0 0 0

17 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 0 0 0 0

18 Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásánaktámogatása

0 0 0 0

19 Római parti árvízvédelmi védelmű megvalósításának támogatása 0 0 0 0

20 Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása 0 0 0 0

21 Egyéb 0 0 0 0

22 Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 11235 11235 0 0

23 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 118583 118583 0 0

24 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönzőrészhozzájárulása

0 0 0 0

25 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönzőrészhozzájárulása

0 0 0 0

26 A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 0 0 0 0

27 Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása 0 0 0 0

28 Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházakpályázati támogatása

0 0 0 0

29 Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 0 0 0 0

30 Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása 0 0 0 0

31 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetektámogatása összesen (24+……+30)

0 0 0 0

32 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 8412 8412 0 0

33 Egyéb központi támogatások 22851 22851 0 0

- 105 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma éskeresetbe tartozó személyi juttatásai

# Megnevezés Alapilletmények

Illetménykiegészítése

k

Nyelvpótlék

Egyébkötelező

illetmény-pótlékok

Egyébfeltételtől

függőpótlékok

ésjuttatások

Egyébjuttatás

13. havijuttatás

Rendszeres személyijuttatásokösszesen

Munkavégzéshez

kapcsolódó

juttatások

Létszámfő

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I. TELJES MUNKAIDŐBENFOGLALKOZTATOTTAK

01 000010 országgyűlési képviselő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 000020 köztársasági elnök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 000021 alkotmánybíró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 000023 legfőbb ügyész 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 000024 országgyűlési biztos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 000025 országgyűlési biztos általános helyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 000026 az Állami Számvevőszék elnöke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 000030 polgármester, főpolgármester 6552 0 302 0 0 0 0 6854 0 1

13 000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 000033 megyei közgyűlés tagja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 000042 megyei közgyűlés elnöke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 000043 megyei közgyűlés alelnöke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN:(01+...+17)

6552 0 302 0 0 0 0 6854 0 1

19 100020 számvevő főigazgató,főtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 100030 számvevő igazgató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 100070 számvevő igazgató-helyettes,elnöki(alelnöki)főtanácsadó

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos,elnöki(alelnöki)tanácsadó,ellenőrzésvezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolásiosztály összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 103010-103060 III. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN:(19+...+25)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 100240 Versenytanács tagja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 100040vizsgáló irodavezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 100050vizsgáló vezető főtanácsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 100060vizsgáló főtanácsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 101010 - 101170I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolásiosztály összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 103010 - 103060III. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN:(27+…+35)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 110010 miniszterelnök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 110320 miniszterrel azonos illetményre jogosultvezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 110030 államtitkár (kivéve közigazgatásiállamtitkár)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 110330 (közigazgatási) államtitkárral azonosilletményre jogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 110040 helyettes államtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 110050 főosztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 110060 főosztályvezető-helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 110070 osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 110080 ügykezelő osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐIÖSSZESEN: (37+…+47+49+50)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 140030 főjegyző 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 140040 jegyző 4367 0 0 1746 0 0 0 6113 0 1

54 140050 aljegyző 5009 0 151 0 0 0 0 5160 0 1


- 106 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




k

Nyelvpótlék

Egyébkötelező


Egyébfeltételtől

függőpótlékok

ésjuttatások

Egyébjuttatás

13. havijuttatás


Munkavégzéshez

kapcsolódó

juttatások

Létszámfő

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

56 140070 osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



59 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



62 150040 körjegyző 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 150050 aljegyző 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


65 150070 osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



68 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



71 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐKÖSSZESEN: (52+...+58+60+…+67+69+70)

71137 0 3567 3367 0 0 0 78071 1442 32

72 160020 NAV elnök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 160030 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 160130 NAV elnökhelyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 160230 NAV szakfőigazgató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 160040 helyettes államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 160140 NAV főigazgató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 160240 NAV főigazgató-helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 160340 NAV igazgató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 160440 NAV igazgató-helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 161770 kormánybiztos * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 161660 miniszterelnöki biztos * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 161550 miniszteri biztos * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



86 160070 osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


88 160990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető éshelyettese

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


90 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



93 170140 NAV főigazgató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 170240 NAV főigazgató-helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 170340 NAV igazgató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




99 170070 osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


101 170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezetőkormánymegbízott

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 170950 fővárosi és megyei kormányhivatalfőigazgatója

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 170960 fővárosi és megyei kormányhivataligazgatója

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 170990 Kjt. 21. § (1) bekezdés szerinti vezető éshelyettese

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 170890 Kjt. 21. § (2) bekezdés a) pontja szerintivezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 170790 Kjt. 21. § (2) bekezdés b) pontja szerintivezető-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




110 180340 NAV igazgató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




114 180070 osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 107 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




k

Nyelvpótlék

Egyébkötelező


Egyébfeltételtől

függőpótlékok

ésjuttatások

Egyébjuttatás

13. havijuttatás


Munkavégzéshez

kapcsolódó

juttatások

Létszámfő

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14





119 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN:(72+...+89+91+...+118)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató) 14165 0 84 3513 0 0 0 17762 2067 6

121 1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

10610 0 0 1702 0 0 0 12312 1266 6

122 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

124 1-2. pozíció: 32 osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás 4457 0 0 735 0 0 0 5192 839 4

126 1-2. pozíció: 33 főtanácsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 1-2. pozíció: 34 főmunkatárs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 1-2. pozíció: 35 tanácsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 1-2. pozíció: 36 munkatárs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 301010 - 301140A fizetési osztály összesen 10380 0 0 0 0 0 0 10380 803 9

131 302010 - 302140 B fizetési osztály összesen 18370 0 0 0 0 0 0 18370 1628 15

132 303010 - 303140 C fizetési osztály összesen 22419 0 0 1722 0 0 0 24141 3282 20

133 304010 - 304140 D fizetési osztály összesen 31136 0 0 2066 0 0 0 33202 3563 26

134 305010 - 305140 E fizetési osztály összesen 8324 0 118 421 0 0 0 8863 672 5

135 306010 - 306140 F fizetési osztály összesen 87608 290 0 1627 180 0 0 89705 8635 45

136 307010 - 307140 G fizetési osztály összesen 21789 0 0 424 275 0 0 22488 2486 10

137 308010 - 308140 H fizetési osztály összesen 27886 0 0 972 0 0 0 28858 5165 10

138 309010 - 309140 I fizetési osztály összesen 7026 0 0 261 0 0 0 7287 218 2

139 300010 - 300140 J fizetési osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

140 300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN:(120+...+140)

264170 290 202 13443 455 0 0 278560 30624 158

142 210010 - 210100, 220010 - 220100 LegfelsőbbBíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

143 211010 - 211100, 221010 - 221100 ítélőtábla bírája,fellebbviteli főügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144 212010 - 212100, 222010 - 222100 megyei bíróságibíró, megyei főügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

145 213010 - 213100, 223010 - 213100 helyi bíróságibíró, helyi ügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 214010 - 214040, 224010 - 224040 titkár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 215010 - 215040, 225010 - 225040 fogalmazó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 -236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

149 217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 -237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYIALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (142+...+150)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

152 4670603 NAV elnök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 4271603 - 4871603 országos parancsnok, NAVelnök-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

154 4272503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes,NAV szakfőigazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 4273401 - 4873607 főosztályvezető, NAVfőigazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 4274401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAVfőigazgató-helyettes, igazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 4275401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 4678401 - 4678507 NAV osztályvezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 4281401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülővezető, NAV főigazgatónak minösülő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 4282401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnekminősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnekminősülő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 4283401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülővezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 4684401 - 4684507 főosztályvezető a BűnügyiFőigazgatóságon

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes aBűnügyi Főigazgatóságon

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 108 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




k

Nyelvpótlék

Egyébkötelező


Egyébfeltételtől

függőpótlékok

ésjuttatások

Egyébjuttatás

13. havijuttatás


Munkavégzéshez

kapcsolódó

juttatások

Létszámfő

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

166 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN:(152+...+167)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 Tábornokok, tisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 Zászlósok, tiszthelyettesek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

171 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 Szerződéses sorkatonák 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEIÖSSZESEN: (169+..+172)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 810010, 810020, 810110, 810120 vezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410,810420 középfokú végzettségű

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




181 888888 közhasznú és közmunkát végző 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

182 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozórendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

183 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN: (174+…+182)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 870010 - 870120a költségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

185 870310 - 870420 a költségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 870510 - 870570 a költségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikaialkalmazott)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



189 888888 közhasznú és közmunkát végző 13768 0 0 0 0 0 0 13768 0 76

190 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozórendelkezései alapján foglalkoztatott vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉBBÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (184+…+190)

17256 0 0 0 0 0 0 17256 47 77

192 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191) 17256 0 0 0 0 0 0 17256 47 77

193 I. TELJES MUNKAIDŐBENFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)

359115 290 4071 16810 455 0 0 380741 32113 268

II. RÉSZMUNKAIDŐBENFOGLALKOZTATOTTAK

194 köztisztviselők összesen 268 0 0 0 0 0 0 268 0 1

195 kormánytisztviselők összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 közalkalmazottak összesen 8410 0 0 0 0 0 0 8410 1578 7

197 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásosállományába tartozók összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 egyéb bérrendszer összesen 22646 0 0 0 0 0 0 22646 56 56

200 II. RÉSZMUNKAIDŐBENFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+…+199)

31324 0 0 0 0 0 0 31324 1634 64

201 I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200) 390439 290 4071 16810 455 0 0 412065 33747 332

- 109 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai# Megnevezés Teljes

munkaidőbenfoglalkoztatottak

Részmunkaidőben

foglalkoztatottak

Állományba nemtartozók

Fegyveres erőkés rendvédelmi

szervekállományába nem

tartozók

Összesen

1 2 3 4 5 6 7

01 Rendszeres személyi juttatások 380741 31324 0 0 412065

02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 32113 1634 0 0 33747

03 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0

04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 14650 150 0 0 14800

05 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások 14477 210 0 0 14687

06 Szociális jellegű juttatások 75 0 0 0 75

07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 0 0

08 Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07) 61315 1994 0 0 63309

09 Külső személyi juttatások 0 0 29743 0 29743

10 Személyi juttatások össszesen (01+08+09) 442056 33318 29743 0 505117

11 Nyitólétszám (fő) 268 64 0 0 326

12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 268 64 0 0 326

13 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 268 64 0 0 332

14 Zárólétszám (fő) 268 64 0 0 332

15 Munkajogi zárólétszám (fő) 268 64 0 0 332

16 Üres álláshelyek száma január 1-jén 0 0 0 0 0

17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0

18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 268 64 0 0 332

ebből:

19 Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0

20 Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói 0 0 0 0 0

21 Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0

- 110 -

Készült: 2012.10.02 08:44

Értéktípus: Fő

Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői

létszámközépfokú

végzettséggel

Vezetőilétszám

felsőfokúvégzettségge

l

Vezetőilétszámösszesen

Nem vezetőilétszámalapfokú

végzettséggel

Nem vezetőilétszám

középfokúvégzettségge

l



l

Nem vezetőilétszámösszesen

Létszámösszesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. funkció-csoport

01 a) csoport 0 11 11 0 9 10 19 30

02 b) csoport 0 0 0 0 61 77 138 138

03 Összesen (01+02) 0 11 11 0 70 87 157 168

II. funkció-csoport

04 Humánpolitikai 0 0 0 0 1 1 2 2

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 1 1 0 5 3 8 9

06 Jogi 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 1 1 1

09 Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Informatikai 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Egyéb (…) 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Összesen (04+…+12) 0 1 1 0 6 5 11 12

III. funkciócsoport

14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 0 3 3 6 6

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 3 6 6

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0

17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Kézbesítési 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Szállítási 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Üzemeltetési 0 0 0 144 0 0 144 144

23 Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Raktározási 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Egyéb (…) 0 0 0 0 1 0 1 1

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 144 4 3 151 151

27 Mindösszesen (03+13+26) 0 12 12 144 80 95 319 331

28 ebből 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Köztisztviselők (30+…+32) 0 6 6 0 11 15 26 32

30 I. funkció csoport 0 5 5 0 9 10 19 24

31 II. funkció csoport 0 1 1 0 2 3 5 6

32 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 2 2 2

33 Kormánytisztviselők (34+…+36) 0 0 0 0 0 0 0 0




37 Közalkalmazottak (38+…+40) 0 6 6 11 68 80 159 165




41 Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44) 0 0 0 0 0 0 0 0




45 Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48) 0 0 0 0 0 0 0 0




49 Bírák, ügyészek (50+…+52) 0 0 0 0 0 0 0 0




53 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56) 0 0 0 0 0 0 0 0




57 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60) 0 0 0 133 1 0 134 134




61 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64) 0 0 0 0 0 0 0 0


- 111 -

Készült: 2012.10.02 08:44

Értéktípus: Fő

Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői

létszámközépfokú

végzettséggel

Vezetőilétszám


l

Vezetőilétszámösszesen

Nem vezetőilétszámalapfokú

végzettséggel


középfokúvégzettségge

l



l

Nem vezetőilétszámösszesen

Létszámösszesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



- 112 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

37 - Feladatmutatók állománya# Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag

01 38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása -Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

0 0 521

02 38120110301 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása -Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - begyűjtött hulladék mennyisége (t)

0 0 1

03 42210010301 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - megépített vezeték hossza

0 0 78451

04 49390910101 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás - Alaptevékenység (szakmai) -Kapacitásmutató - leközlekedtetett járatok száma

1 0 1

05 49390910303 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - járatkilométer (kocsikm)

0 0 8489

06 52211010301 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - Üzemeltetett útpálya hossza (km)

0 0 75

07 56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátástigénylők száma

266 266 266

08 56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató -ellátottak száma

0 0 177

09 56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátástigénylők száma

181 181 181

10 56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató -ellátottak száma

0 0 174

11 56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylőkszáma

15 15 15

12 56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottakszáma

0 0 15

13 68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)

0 0 4464

14 77300010301 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - kölcsönzési napok száma

1 1 1

15 85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyekszáma

250 250 250

16 85101110102 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató -óvodapedagógusok száma

0 0 0

17 85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylőkszáma

266 266 266

18 85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottakszáma

0 0 238

19 85101210201 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység(szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma

13 13 13

20 85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) -Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

225 225 225

21 85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) -Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

164 164 164

22 85201210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

17 17 17

23 85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) -Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

225 225 225

24 85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) -Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

165 165 165

25 85202210201 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása(5?8. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma

18 18 18

26 85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység(szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma

240 240 240

27 85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység(szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma

125 125 125

28 85311410101 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) -Kapacitásmutató - férőhelyek száma

175 175 175

29 85311410201 Gimnáziumi felnőttoktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - tanulók száma

23 23 23

30 85591110101 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) -Kapacitásmutató - férőhelyek száma

90 90 90

31 85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

0 0 82

32 85591410101 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató -férőhelyek száma

31 31 31

33 85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma

0 0 24

34 86210110201 Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lejelentett kártyákszáma

2100 2100 2100

35 86223110201 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - aszerződött mnkáltatónál a foglalkoztatottak száma

298 298 298

36 86223110301 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma

0 0 298

37 87301110101 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) -Kapacitásmutató - férőhelyek száma

47 47 47

38 87301110201 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - ellátást igénylők száma

57 57 57

39 87301110301 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - ellátottak száma

0 0 46

40 88101110101 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyekszáma

25 25 25

41 88101110201 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylőkszáma

8 8 8

42 88101110301 Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottakszáma

0 0 8

43 88211110201 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátástigénylők száma

484 484 484

- 113 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


44 88211110301 Rendszeres szociális segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egyellátottra jutó átlagos támogatás

0 0 27988

45 88211210201 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylőkszáma

8 8 8

46 88211210301 Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottrajutó átlagos támogatás

0 0 26890

47 88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - ellátást igénylők száma

191 191 191

48 88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0 0 5880

49 88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - ellátást igénylők száma

2 2 2

50 88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0 0 2500

51 88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátástigénylők száma

63 63 63

52 88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egyellátottra jutó átlagos támogatás

0 0 30233

53 88211710201 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságmegállapítását kérelmezők száma

370 370 370

54 88211710301 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - a tárgyév során a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeliellátásban részesültek száma júliusban és novemberben

0 0 1181

55 88211910201 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a tárgyév soránaz óvodáztatási támogatást kérelmezők száma

19 19 19

56 88211910301 Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - a tárgyévsorán óvodáztatási támogatásban részesülők száma

0 0 26

57 88212210201 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma 123 123 123

58 88212210301 Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutóátlagos támogatás

0 0 5960

59 88212310201 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma 34 34 34

60 88212310301 Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutóátlagos támogatás

0 0 10000

61 88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - atárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma

22 22 22

62 88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma

0 0 22

63 88212510201 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - ellátást igénylők száma

31 31 31

64 88212510301 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0 0 10700

65 88212910201 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - ellátást igénylők száma

7 7 7

66 88212910301 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás

0 0 5689

67 88220210201 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma 175 175 175

68 88220210301 Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutóátlagos támogatás

0 0 30865

69 88220310201 Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - köztemetési igények száma 2 2 2

70 88910110101 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek számatárgyév december 31-én

24 30 24

71 88910110201 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - az ellátást igénylőkszáma tárgyév során összesen

55 55 55

72 88910110301 Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - az ellátottakszáma éves átlagban

0 0 21

73 88992110201 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylőkszáma

149 149 149

74 88992110301 Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottakszáma

0 0 96

75 88992210201 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylőkszáma

153 153 153

76 88992210301 Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottakszáma

0 0 90

77 88992310201 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató -ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma

125 125 125

78 88992310301 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató- adott évben előfordult riasztások száma (db)

0 0 51

79 88992410201 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma 19760 19760 19760

80 88992410301 Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma 0 0 19760

81 88993510201 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tárgyév soránotthonteremtési támogatást kérelmezők száma

1 1 1

82 88993510301 Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - atárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma

0 0 2

83 88993610201 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - atárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma

8 8 8

84 88993610301 Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató -a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma

0 0 14

85 88996910201 Egyéb speciális ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátástigénylők száma

14 14 14

86 88996910301 Egyéb speciális ellátások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - egyellátottra jutó átlagos támogatás összege

0 0 50000

87 89030110201 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató -a benyújtott és befogadott pályázatok száma

2 2 2

88 89030110301 Civil szervezetek működési támogatása - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - a támogatásban részesülő szervezetek száma

0 0 2

- 114 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


89 89044110301 Közcélú foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató -foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma

0 0 128

90 91012110101 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) -Kapacitásmutató - a dokumentumok tárolására szolgáló tárolóhelyek nagysága (fm)

670 670 670

91 91012110201 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - a gyűjtőköri szabályzat szerint, az éves könyvtermés alapján meghatározott,beszerzendő dokumentumok száma (db)

2450 2450 2450

92 91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)

0 0 2699

93 91012110401 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Alaptevékenység (szakmai) -Eredményességi-mutató - az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint

0 0 42185

94 91012210101 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) -Kapacitásmutató - a feldolgozással, raktározással és állományvédelemmel foglalkozó munkatársakszáma (fő)

3 3 3

95 91012210201 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - a feldolgozásra beérkezett dokumentumok száma (db)

2450 2450 2450

96 91012210301 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - a feldolgozott, ill. restaurált dokumentumok száma (db)

0 0 2450

97 91012210401 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme - Alaptevékenység (szakmai) -Eredményességi-mutató - az állomány feldolgozottsága (%)

0 0 100

98 91012310101 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató -olvasótermek száma

1 1 1

99 91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - a kiszolgáltolvasói kör nagysága (fő)

1206 1206 1206

100 91012310301 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ahasználatok száma (online is) (alkalom + db)

0 0 51036

101 91012310401 Könyvtári szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai) - Eredményességi-mutató -használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán)

0 0 8

102 91050210101 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység(szakmai) - Kapacitásmutató - hasznos alapterület (m2)

280 280 280

103 91050210201 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység(szakmai) - Feladatmutató - működtetett közművelődési formák száma (db)

17 17 17

104 91050210301 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység(szakmai) - Teljesítménymutató - látogatottság (fő)

0 0 1708

105 91050210401 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése - Alaptevékenység(szakmai) - Eredményességi-mutató - látogatottság növekedése (%)

0 0 0

106 93110210201 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma

543 543 543

107 93110210301 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai) -Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma

0 0 13

108 93120410201 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai) -Feladatmutató - résztvevők száma

329 329 329

- 115 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióbaadott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

# Megnevezés Immateriális javak

Ingatlanokés

kapcsolódó vagyoni

értékűjogok

4.oszlopból:Ingatlanok

hozkapcsolódó vagyoni

értékűjogok

Gépek,berendezés

ek ésfelszerelés

ek

Járművek Tenyészállatok

államikészletek,tartalékok

Üzemeltetésre,

kezelésreátadott,

koncesszióba,

vagyonkezelésbeadottilletve

vagyonkezelésbe vetteszközök

10.oszlopból:Üzemeltet

ésreátadott

ingatlanok

Összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) 31899 3438845 0 100719 50615 0 0 176563 0 3798641

02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés 0 89827 0 5259 860 0 0 0 0 95946

03 Bruttó növekedés - Felújítás 0 250 0 0 0 0 0 0 0 250

04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesenfelszámított ÁFÁ-ja

0 22821 0 1278 0 0 0 0 0 24099

05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalminövekedések összeseb (02+03+04)

0 112898 0 6537 860 0 0 0 0 120295

06 Bruttó növekedés - Saját kivitelezéső beruházás(felújítás) aktivált értéke

0 2087 0 0 0 0 0 0 0 2087

07 Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásábólaktivált érték

0 304 0 0 0 0 0 0 0 304

08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel 0 75108 0 3127 0 0 0 0 0 78235

09 Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miattiátvétel

8295 3095479 0 77084 25479 0 0 0 0 3206337

10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés 0 0 0 0 0 0 0 176563 170905 176563

11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélkülinövekedések összesen (06+...+10)

8295 3172978 0 80211 25479 0 0 176563 170905 3463526

12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11) 8295 3285876 0 86748 26339 0 0 176563 170905 3583821

13 Bruttó csökkenés - Értékesítés 0 7644 0 45 22538 0 0 0 0 30227

14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktiváltberuházás, felújítás és ÁFA összege

0 53743 0 0 0 0 0 0 0 53743

15 Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előlegösszege

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés 56 0 0 1327 0 0 0 0 0 1383

17 Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás 0 59154 0 3127 0 0 0 0 0 62281

18 Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miattiátadás

8295 3095479 0 77084 25478 0 0 0 0 3206336

19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés 0 0 0 0 860 0 0 176563 0 177423

20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19) 8351 3216020 0 81583 48876 0 0 176563 0 3531393

21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 31843 3508701 0 105884 28078 0 0 176563 170905 3851069

22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 29407 520156 0 83365 46122 0 0 76192 0 755242

23 Terv szerinti értékcsökkenés állományánakNövekedése

8456 573201 0 69939 23276 0 0 85009 75578 759881

24 Terv szerinti értékcsökkenés állományánakCsökkenése

7053 510470 0 64922 44542 0 0 79965 0 706952

25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(22+23-24)

30810 582887 0 88382 24856 0 0 81236 75578 808171

26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Terven felüli értékcsökkenés állományánakNövekedése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Terven felüli értékcsökkenés állományánakCsökkenése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya(26+27-28)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 30810 582887 0 88382 24856 0 0 81236 75578 808171

32 Eszközök nettó értéke (21-31) 1033 2925814 0 17502 3222 0 0 95327 95327 3042898

33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 24206 3899 0 69352 23077 0 0 6426 767 126960

- 116 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

- 117 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

- 118 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)# Megnevezés Előző év Tárgyév

1 2 3 4

01 A. Kiadási előirányzat 0 0

02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 0 0

03 1/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési kiadásai 0 0

04 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési kiadásai 0 0

05 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 0 0

06 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 0 0

07 2/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási kiadásai 0 0

08 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási kiadásai 0 0

09 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 0 0

10 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 0 0

11 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 0 0

12 D. Bevételi előirányzat 0 0

13 3. Alaptevékenység működési bevételei 0 0

14 3/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység működési bevételei 0 0

15 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység működési bevételei 0 0

16 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 0 0

17 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 0 0

18 4/a Időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység felhalmozási bevételei 0 0

19 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei 0 0

20 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei 0 0

21 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 0 0

22 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) 0 0

23 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 0 0

24 5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+) 0 0

25 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 0 0

26 6. Központi költségvetés központosított bevételét képező összeg (-) 0 0

27 7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) 0 0

28 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 0 0

29 8. Alaptevékenység előző év(ek)ből származó, tárgyévre jóváhagyott (felhasználható) előirányzat-maradványa (+) 0 0

30 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 0 0

31 9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0

32 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 0 0

33 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 0 0

34 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 0

35 11. Szabad előirányzat-maradvány 0 0

36 11/a. Működési célú szabad előirányzat-maradvány 0 0

37 - Ebből: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa 0 0

38 11/b. Felhalmozási célú szabad előirányzat-maradvány 0 0

39 12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya 0 0

- 119 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

44 - A helyi (települési és területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségiönkormányzat, a többcélú kistérségi társulás adósságállományának évenkénti alakulása

# Megnevezés Adósságállomány

törlesztőrészlete atárgyévetkövető 1.

évben

Adósságállomány


évben

Adósságállomány


évben

Adósságállomány


évben

Adósságállomány


évben

Adósságállomány

törlesztőrészlete atárgyévet

követő 6. ésezt követőévekben

A tárgyévetkövető éventúli hosszú

lejáratúkötelezettségek összesen

(4+...+8)

Összesen(3+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök 2000 3000 0 0 0 0 3000 5000

02 Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) 0 0 0 0 0 0 0 0

03 ebből: euróban kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0

04 ebből: svájci frankban kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0

05 ebből: egyéb devizában kapott kölcsön 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből(08+09+10)

0 0 0 0 0 0 0 0

08 ebből: euróban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0

09 ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0

10 ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből(13+14+15)

0 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: euróban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek 10414 9754 9367 8214 7630 33598 68563 78977

17 Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek(18+19+20)

0 0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: euróban felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0

19 ebből: svájci frankban felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0

20 ebből: egyéb devizában felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek 3000 60525 0 0 0 0 60525 63525

22 Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25)

0 0 0 0 0 0 0 0

23 ebből: euróban felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: svájci frankban felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0

25 ebből: egyéb devizában felvett hitel 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 3178 1793 0 0 0 0 1793 4971

27 Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek(28+29+30)

0 0 0 0 0 0 0 0

28 ebből: euróban fennálló kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0

29 ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0

30 ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkéntitörlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)

18592 75072 9367 8214 7630 33598 133881 152473

32 Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségekévenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)

0 0 0 0 0 0 0 0

33 ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztőrészletei összesen (03+08+13+18+23+28)

0 0 0 0 0 0 0 0

34 ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkéntitörlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)

0 0 0 0 0 0 0 0

35 ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkéntitörlesztő részletei összesen(05+10+15+20+25+30)

0 0 0 0 0 0 0 0

- 120 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havikereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás

# Megnevezés Bérpolitikaiintézkedésektámogatása

jogcímelőirányzata

2009. június 30-án és július 1-jén

hatályosjárulékszámítás

alapján számítottjárulékmegtakarít

ás összege(Tájékoztató

adat)*

A nettófinanszírozásban

érvényesített(levont) járulék-

megtakarításösszege

A tényleges havijárulékmegtakarít

ás összege

Elszámolandójárulékmegtakarít

ás különbözete(5-6)

1 2 3 4 5 6 7

01 Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03) 0 0 0 0 0

02 ebből: - OEP 0 0 0 0 0

03 - Központi költségvetésből finanszírozott szervek 0 0 0 0 0

04 Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06) 0 0 0 0 0

05 ebből: - OEP 0 0 0 0 0

06 ' - Központi költségvetésből finanszírozott szervek 0 0 0 0 0

07 Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09) 0 0 0 0 0

08 ebből: - OEP 0 0 0 0 0


10 Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12) 0 0 0 0 0

11 ebből: - OEP 0 0 0 0 0


13 Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15) 0 0 0 0 0

14 ebből: - OEP 0 0 0 0 0


16 November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18) 0 0 0 0 0

17 ebből: - OEP 0 0 0 0 0

18 - Központi költségvetésből finanszírozott szervek 0 0 0 0 0

19 Összesen (1+4+7+10+13+16) 0 0 0 0 0

20 ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17) 0 0 0 0 0

21 ' - Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18) 0 0 0 0 0

- 121 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

46 - Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználásútámogatások előirányzat maradványainak elszámolása

# Megnevezés Összesen

01 - 0

02 Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi) 0

03 Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált 0

04 Eltérés (fel nem használt) (4=3-2) 0

- 122 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

47 - Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok ésegyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

# Megnevezés Az önkormányzat, atöbbcélú kistérségi

társulás által a 2010.évben fel nem

használt de feladattalterhelt összeg (2011.

évi)

Ebből 2011. évben azelőirt határidőig

ténylegesenfelhasznált

Eltérés (fel nemhasznált)

1 2 3 4 5

01 Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 0

02 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 0 0 0

03 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 0 0 0

04 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 0 0 0

05 Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz 0 0 0

06 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása 0 0 0

07 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 0 0 0

08 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 0 0 0

09 Önkormányzatok és jogi személyiségű tásulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forráskiegészítésének támogatása

0 0 0

10 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 0 0 0

11 Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 0 0 0

12 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 0 0 0

13 Alapfokú művészoktatás támogatása 0 0 0

14 Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása 0 0 0

15 A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszokbeszerzése

0 0 0

16 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 0 0 0

17 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások 168 168 0

18 Óvodáztatási támogatás 0 0 0

19 Bérpolitikai intézkedések támogatása 0 0 0

20 Belterületi belvízrendezési célok támogatása 0 0 0

21 Egyéb 0 0 0

22 Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 168 168 0

23 Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatástámogatások kiegészítése

0 0 0

24 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása 0 0 0

25 Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása 0 0 0

26 A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása 0 0 0

27 A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása 0 0 0

28 Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázatitámogatása

0 0 0

29 Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása 0 0 0

30 Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása 0 0 0

31 Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+……+30) 0 0 0

32 Siklósi vár felújítása 0 0 0

33 A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkózatásának támogatása 0 0 0

34 A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 0 0 0

35 Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása 0 0 0

36 Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása 0 0 0

37 2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása 0 0 0

38 Egyéb központi támogatások 0 0 0

- 123 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása(Altábla a 31. űrlap megalapozásához)

# Megnevezés Összesen 1010001Telep.

Önkorm.küzem.,igazg.,

sport éskul. fel.

lakosságszám szerint

1020001Kör. ig.


ig. fel.alap

hozzájárulás

1020002Kör. ig.


ig. fel.okmányiro

dam?ködésikiadásai

1020004Kör. ig.


ig. fel.gyámügyiigazgatásifeladatok

1020005Kör. ig.ép.ügyiig.i fel.térségi

normatívhozzájárul

ás

1020006Kör. ig.ép.ügyiig.i fel.

kiegészít?hozzájárul

ásépítésügyiigazgatásifeladatokh

oz

1050001Lakott

külterülettel

kapcsolatos feladatoklak. szám

szerint

1060001Lakosságitelepülésifolyékonyhulladék

ártalmatlanítása lak.

számszerint

1100001Pénzbeliszociálisjuttatásoklak. szám

szerint

01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapítotttervezett mutatószám

113664 7218 1 14035 108 20444 310 321 3500 0

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapítotttervezett hozzájárulás

307442202

19986642 3000000 3873660 3088800 1144864 2395990 838452 350000 45985878

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttesrendelet szerint a kiegészítő felmérés alapjánmeghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)mutatószám

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttesrendelet szerint a kiegészítő felmérés alapjánmeghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)hozzájárulás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségitársulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)mutatószám

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségitársulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)hozzájárulás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélúkistérségi társuláson kívülre) történőfeladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélúkistérségi társuláson kívülre) történőfeladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Költségvetési törvény alapjánfeladatátvétellel/feladatátadással korrigáltmutatószám 10=(2+4+6+8)

113664 7218 1 14035 108 20444 310 321 3500 0

11 Költségvetési törvény alapjánfeladatátvétellel/feladatátadással korrigálthozzájárulás 11=(3+5+7+9)

307442202

19986642 3000000 3873660 3088800 1144864 2395990 838452 350000 45985878

- 124 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 1110103Szoc. ésgyerm.


ámigm?ködésiengedéllye

lcsaládsegít

és



ámiggyermekjó

létiszolgálat


alapszolg.fel.

szociálisétkeztetés


alapszolg.fel. házi

segítségnyújtás


alapszolg.fel.

id?skorúaknappali

intézményiellátása


alapszolg.fel. Átl.

áp., gond.igényl? ell.

átlagosszint?

ápolást,gondozást

nyújtóellátás

bentlakásos és

átmenetielhelyezést

nyújtószociális

intézményekben

id?skorúakápoló

gondozóotthoniellátása


ell.bölcs?dei

ellátás


ell.Ingyenes

éskedvezmé

nyesintézményiétkeztetésingyenesbölcs?deiétkeztetés


ell. Óvodanapi 8 órátmeghaladó


év

115120215. a (2) 2

Óvodanapi 8 órátmeghaladó


év

01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


39520 22800 88 77 7 39 20 4 239 250


7805200 4503000 4871680 12788160 620060 24790350 9882000 272000 30393333 15901667


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


39520 22800 88 77 7 39 20 4 239 250


7805200 4503000 4871680 12788160 620060 24790350 9882000 272000 30393333 15901667

- 125 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 1152101Általánosiskola 1.évfolyam




1152105Általánosiskola 4.



ólfüggetlenü

l






01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


47 45 92 37 41 170 48 39 87 62


0 0 8303333 3290000 4230000 0 0 0 9243333 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


47 45 92 37 41 170 48 39 87 62


0 0 8303333 3290000 4230000 0 0 0 9243333 0

- 126 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 1152111Általánosiskola 8.évfolyam







115220515. b (6) 2Általánosiskola 4.



ólfüggetlenü

l



01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


35 97 184 50 47 97 45 37 179 41


0 11593333 0 0 0 4308333 2036667 1880000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


35 97 184 50 47 97 45 37 179 41


0 11593333 0 0 0 4308333 2036667 1880000 0 0

- 127 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 115220815. b (10)



115221015. b (12)


115221115. b (13)


115221215. b (11)



1153101Középfokú


m

1153104Középfokú



m


01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


48 89 59 37 96 185 31 31 30 30


0 4700000 0 0 5718333 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


48 89 59 37 96 185 31 31 30 30


0 4700000 0 0 5718333 0 0 0 0 0

- 128 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 1153109Középfokú

iskola 910.

évfolyamösszesen


m



m




115320115. c (3) 2Középfokú


m

115320415. c (2) 2Középfokú


115320515. c (7) 2Középfokúiskola 10.évfolyamgimnáziu

m

115320815. c (6) 2Középfokúiskola 10.évfolyamösszesen

01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


61 42 42 33 33 75 30 30 30 30


7990000 0 0 0 0 11593333 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


61 42 42 33 33 75 30 30 30 30


7990000 0 0 0 0 11593333 0 0 0 0

- 129 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 115320915. c (1) 2Középfokú

iskola 910.

évfolyamösszesen

115321015. c (12)


m

115321215. c (11)


115321315. c (15)


m

115321515. c (14)


115321915. c (10)






atás



évfolyamos


aifoglalkozt

atás




atás



évfolyamos


aifoglalkozt

atás

01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


60 28 28 38 38 66 90 31 90 25


3916667 0 0 0 0 5091667 1410000 313333 705000 156667


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


60 28 28 38 38 66 90 31 90 25


3916667 0 0 0 0 5091667 1410000 313333 705000 156667

- 130 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 1162101Sajátosnevelésiigény?


tanulmányaikat

magántanulóként

folytatósajátos

nevelésiigény?


iósbizottság

szakvéleménye

alapján,valamint

nemsajátos


igazolásalapján

általánosiskola



tanulmányaikat

magántanulóként

folytatósajátos

nevelésiigény?


iósbizottság

szakvéleménye

alapján,valamint

nemsajátos


igazolásalapján

összesen

116210416. baa (2)



tanulmányaikat

magántanulóként

folytatósajátos

nevelésiigény?


iósbizottság

szakvéleménye

alapján,valamint

nemsajátos


igazolásalapján

általánosiskola

116210616. baa (1)



tanulmányaikat

magántanulóként

folytatósajátos

nevelésiigény?


iósbizottság

szakvéleménye

alapján,valamint

nemsajátos


igazolásalapján

összesen





nfogyatékos



iskola





nfogyatékos






fogyatékos, a



ekorganikus

okokravisszaveze




gyermekek, tanulók

óvoda




fogyatékos, a



ekorganikus

okokravisszaveze





iskola




fogyatékos, a



ekorganikus

okokravisszaveze




gyermekek, tanulók

középiskola,

szakiskola




fogyatékos, a



ekorganikus

okokravisszaveze





01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8 8 8 8 1 1 8 17 2 27


0 1194667 0 597333 0 238933 0 0 0 3225600


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


8 8 8 8 1 1 8 17 2 27


0 1194667 0 597333 0 238933 0 0 0 3225600

- 131 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 116240516. bad (2)




fogyatékossajátos

nevelésiigény?

gyermekek, tanulók

óvoda

116240616. bad (3)




fogyatékossajátos

nevelésiigény?


iskola

116240716. bad (4)




fogyatékossajátos

nevelésiigény?

gyermekek, tanulók

középiskola,

szakiskola

116240816. bad (1)




fogyatékossajátos

nevelésiigény?


116250516. bae (2)



funkcióvagy a


vagysúlyos



gyermekek, tanulók

óvoda

116250816. bae (1)



funkcióvagy a


vagysúlyos




116550116. eb (1)

Egyespedagógiaiprogramok, szakmaifeladatok

Aközépszint? érettségivizsga és a

szakmaivizsga

lebonyolítása

középszint? érettségi

vizsga

116550316. ecEgyes

pedagógiaiprogramok, szakmaifeladatokSzakmai,

informatikai

fejlesztésifeladatoktámogatás

a


iintézmény


yzatokfeladatellát


gimnáziumba


iintézmény


yzatokfeladatellát


összesen

01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 17 2 23 1 1 33 476 74 74


0 0 0 1373867 0 52267 198000 833000 0 754800


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 17 2 23 1 1 33 476 74 74


0 0 0 1373867 0 52267 198000 833000 0 754800

- 132 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés 116610516. f (2)Egyes



gimnáziumba

116610816. f (1)Egyes



összesen


egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésóvodábanrendszeresgyermekvé

delmikedvezmé



egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésóvodában

háromvagy

többgyermekes

családbanél?

gyermek


egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésóvodábantartósan



egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésáltalánosiskolábanrendszeresgyermekvé

delmikedvezmé



egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai


háromvagy

többgyermekes

családbanél?

gyermek


egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésáltalánosiskolábantartósan



egyébszolgáltatá

sokKedvezmé

nyesóvodai,iskolai

kollégiumiétkeztetésösszesen

117020117. b

Szociálisjuttatások

egyébszolgáltatá

sokTanulókingyenes

tankönyvellátásánaktámogatás

a

01 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


60 60 85 23 9 100 16 9 242 270


0 306000 0 0 0 0 0 0 16456000 3240000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


60 60 85 23 9 100 16 9 242 270


0 306000 0 0 0 0 0 0 16456000 3240000

- 133 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához)

# Megnevezés Összesen 5010201Kiegészít?támogatás

egyesközoktatási

feladatokhozPedagógusszakvizsga,továbbképzés, szakmai

szolgáltatások

igénybevételének

támogatása

5010202 I.2.2 Kiegészít?támogatás

egyesközoktatási


szolgáltatások

igénybevételének

támogatása

5010301Kiegészít?támogatás

egyesközoktatási

feladatokhozTámogatás

egyespedagógusp

ótlékokkiegészítésé

hezOsztályf?nö

ki pótlék

5010302 I.3.a 2

Kiegészít?támogatás

egyesközoktatási


egyespedagógusp


hez


egyesközoktatási


egyespedagógusp


hez Agyógypedagógiai pótlékkiegészítése

5010304 I.3.b 2


egyesközoktatási


egyespedagógusp


hez

5020201Egyes

szociálisfeladatok

támogatásaSzociális

továbbképzés és

szakvizsgatámogatásaTámogatás

egyespedagógusp


hez

01 - 0 0 0 0 0 0 0 0

02 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezettmutatószám

218 72 72 24 24 6 6 14

03 A 4/2011. (I.31.) NGM rendeletben megállapított tervezetthozzájárulás

1901600 504000 252000 416000 208000 260000 130000 131600

04 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendeletszerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározottmutatószámok és hozzájárulások (+,-)mutatószám

0 0 0 0 0 0 0 0

05 Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendeletszerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározottmutatószámok és hozzájárulások (+,-)hozzájárulás

0 0 0 0 0 0 0 0

06 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjábanmeghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatokközötti (többcélú kistérségi társulások közötti)feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0 0 0 0 0 0 0 0

07 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjábanmeghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatokközötti (többcélú kistérségi társulások közötti)feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0 0 0 0 0 0 0 0

08 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjábanmeghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatikörön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történőfeladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám

0 0 0 0 0 0 0 0

09 Költségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjábanmeghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatikörön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történőfeladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás

0 0 0 0 0 0 0 0

10 Költségvetési törvény alapjánfeladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám(2+4+6+8)

218 72 72 24 24 6 6 14

11 Költségvetési törvény alapjánfeladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás(3+5+7+9)

1901600 504000 252000 416000 208000 260000 130000 131600

- 134 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel valóteljeskörű elszámolása

# Megnevezés 2010. június 30-aiadóerőképesség a

mutatószám-felmérésszerinti normatívhozzájárulásokkal

2010. június 30-aiadóerőképesség a

tényelges normatívhozzájárulásokkal

1 2 3 4

01 Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint) 170774840 0

02 Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után) 170774840 0

03 Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop) 49162000 49162000

04 Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop) 75013540 75013540

05 Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop) 7218 7218

06 Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop) 17204 17204

07 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 40863 40885

08 Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor) 23660 23681

09 Kiegészítés (08.sor x 05.sor) 170774840 170929458

10 Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2) 0 0

11 Beszámítási korlát 211622554 0

12 Beszámítás 0 0

13 2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés 170774840 170929458

14 Önkormányzat által fizetendő összeg 0 0

15 Önkormányzat részére fizetendő összeg 0 154618

- 135 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel valóteljeskörű elszámolása - Generált adatok

# Megnevezés 2010. június 30-aiadóerőképesség a

mutatószám-felmérésszerinti normatívhozzájárulásokkal

2010. június 30-aiadóerőképesség a

tényelges normatívhozzájárulásokkal

1 2 3 4

01 Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint) 170774840 0

02 Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után) 170774840 0

03 Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop) 49162000 49162000

04 Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop) 75013540 75013540

05 Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop) 7218 7218

06 Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop) 17204 17204

07 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára 40863 40885

08 Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor) 23660 23681

09 Kiegészítés (08.sor x 05.sor) 170774840 170929458

10 Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2) 0 0

11 Beszámítási korlát 211622554 0

12 Beszámítás 0 0

13 2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés 170774840 170929458

14 Önkormányzat által fizetendő összeg 0 0

15 Önkormányzat részére fizetendő összeg 0 154618

- 136 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,feladatmutatók alakulása

# Megnevezés Összesen 5010201Kiegészít?támogatás

egyesközoktatási


szolgáltatások

igénybevételének

támogatása

5010202 I.2.2 Kiegészít?támogatás

egyesközoktatási


szolgáltatások

igénybevételének

támogatása


egyesközoktatási


egyespedagógusp


hezOsztályf?nö

ki pótlék

5010302 I.3.a 2


egyesközoktatási


egyespedagógusp


hez


egyesközoktatási


egyespedagógusp


hez Agyógypedagógiai pótlékkiegészítése

5010304 I.3.b 2


egyesközoktatási


egyespedagógusp


hez

5020201Egyes

szociálisfeladatok

támogatásaSzociális

továbbképzés és

szakvizsgatámogatásaTámogatás

egyespedagógusp


hez

01 . 0 0 0 0 0 0 0 0

02 Költségvetési törvény alapjánfeladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám

218 72 72 24 24 6 6 14

03 Költségvetési törvény alapjánfeladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás

1901600 504000 252000 416000 208000 260000 130000 131600

04 Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám 0 0 0 0 0 0 0 0

05 Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám -60 0 0 -24 -24 -6 -6 0

07 Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás -1014000 0 0 -416000 -208000 -260000 -130000 0

08 Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Tényleges mutatószám 154 72 68 0 0 0 0 14

11 Tényleges hozzájárulás 873600 504000 238000 0 0 0 0 131600

12 Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)

-4 0 -4 0 0 0 0 0

13 Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)

-14000 0 -14000 0 0 0 0 0

14 Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adottcélra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

742000 504000 238000 0 0 0 0 0

15 Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattalterhelt de fel nem használt összeg

0 0 0 0 0 0 0 0

16 Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]

-145600 0 -14000 0 0 0 0 -131600

- 137 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

53 - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

Betegszabadsággal összefüggő:

01 - munkáltatói kifizetés (eFt) 2460

02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 173

Munkáltató által levont és átutalt:

03 - személyi jövedelemadó összege (eFt) 0

04 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) 0

05 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) 0

06 Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 0

07 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 0

08 - munkaerő-piaci járulék 0

09 - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) 0

Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított:

10 - családi pótlék összege (eFt) 0

11 - táppénz összege (eFt) 0

12 - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) 0

13 Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) 0

Biztosítási kiadások

14 - életbiztosítás (eFt) 0

15 - vagyonbiztosítás (eFt) 1262

16 Biztosítási kártérítés bevétele (eFt) 0

Személyi juttatások:

17 - 2011. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2010. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- ésjáruléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

52614

18 - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény az adó ésjáruléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

19 - 2012 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2011. december hónapra járó bruttószemélyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

36703

20 - egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. TÉR jutalom, 13. havi illetmény adó ésjáruléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

0

Társadalombiztosítási járulék:

21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2011. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2010. december havijáruléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)

13671

22 - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt) (eFt)

0

23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákonelszámolt járuléka ( eFt)

9227

24 - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt) (eFt)

0

Munkaadói járulék:

25 - 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt) (eFt)

0

Egészségügyi hozzájárulás:

26 - 2011. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2010. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követőenteljesített összegével együtt) (eFt)

304

Kamatkiadások:

27 - 2011. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt) 0

28 - 2011. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) 0

Kamatbevételek:

29 2011. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt) 0

30 - 2011. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) 0

31 - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) 0

32 Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) 0

33 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működésibevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)

0

34 Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt) 0

35 Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadásokközött) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)

0

36 A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43) 202372

37 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 3865

38 - 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) 0




42 - 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 0

43 - 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt) 0

44 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 1582

45 Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt) 1582

46 Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 0

47 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt) 0

48 Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 0

49 Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) 0

- 138 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

53 - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

50 Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 0

51 Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt) 0

52 Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 0

53 Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) 0

54 2011-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg(eFt)

0

55 A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) 0

56 Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) 0

Létszám:

57 - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) 0

58 - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) 0

59 - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) 0

60 - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) 0

A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz

61 - bruttó értéke 77875

62 - halmozott értékcsökkenése 0

A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 10. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz

63 - bruttó értéke 62281

64 - halmozott értékcsökkenése 0

65 A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 1999

66 Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege 3239

67 A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokhiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)

0

68 A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokhiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)

0

69 Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya 526461

70 Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya 526461

71 Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalás állománya 0

72 Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya 0

73 Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya 0

74 Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalás állománya 0

75 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya(72+73)

0

76 Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 0

77 - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya 0

78 2011-től induló PPP-n alapuló szerződéses konstrukció során a vállalkozó által aktivált eszközök értéke[Áht. 8. § (6) bekezdés a) pont] 0

79 - a 78. sorból a szerződés futamideje figyelembe vetételével elszámolt költségvetési bevétel [Áht. 8. § (6) bekezdés b) és c) pont] 0

80 Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(18122,18132,18222,18232 számla) 11831

81 Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (561212 számla) 0

- 139 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

54 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok,feladatmutatók alakulása

# Megnevezés Ténylegesmutatószám

Ténylegeshozzájárulá

s

Évvégieltérés (+,-)mutatószám

szerintdecember

31.mutatószám

Évvégieltérés (+,-)mutatószám

szerintdecember

31.hozzájárulá

s

A többcélúkistérségitársulásáltal a 3.oszlop

adatából afeladatokközötti

átcsoportosítás után azadott célra

rendelkezésre álló

támogatás

A többcélúkistérségitársulásáltal az

adott célradec. 31-ig

ténylegesenfelhasznált

összeg

A többcélúkistérségitársulás

általfeladattalterhelt, defel nemhasználtösszeg

Eltérés(esetleges

átcsoportosítás utáni

állapot és afelhasználás, valamit

kötelezettségvállalással

terheltmaradvány

szerint)((8+9)-7)

Visszafizetett

kötelezettség (6+10)

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 2.1 A többcélú kistérségi társulások általánosfeladatainak támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 2.2.2. Közokatatási szakszolgálati feladat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatásifeladatainak támogatása összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociálisintézményi feladatainak támogatása összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociálisalapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekekátmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjólétialapellátási feladatainak támogatása összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári ésegyes közművelődési feladatainak támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzésifeladatainak támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII.tv 2.§(1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatrafordított támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Többcélú kistérségi társulások támogatásaösszesen (01+...+11)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 140 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

55 - Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatoktámogatásának elszámolása

# Megnevezés Összeg Kód

1 2 3 4

01 ÖNHIKI támogatás 0 0

02 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjábanfoglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitás-kihasználtsági feltétel(ek)et -az önkormányzat nem felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0 0

03 Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nemteljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás

0 0

04 Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérőlszóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendőa feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege

0 0

05 Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek2010/2011-es tanévre nem felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része

0 0

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjábanfoglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol

06 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0

07 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 0 0

08 Felhalmozási forráshiány 0 0

09 ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek 0 0

10 ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek 0 0

11 ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10) 0 0

12 Teljesített működési célú intézményi bevételek 0 0

13 Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek 0 0

14 Teljesített működési bevételek (12+13) 0 0

15 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció 0 0

16 Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás 0 0

17 Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás 0 0

18 ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások 0 0

19 Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások 0 0

20 Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járónormatív hozzájárulások

0 0

21 Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20) 0 0

22 Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás 0 0

23 Hitelkorlát miatti korrekció 0 0

24 Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen 0 0

- 141 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok,feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához)

# Megnevezés A 4/2011.(I.31.)NGM

rendeletben

megállapított

tervezettmutatószá

m

A 4/2011.(I.31.)NGM

rendeletben

megállapított

tervezetthozzájárul

ás

Akiegészítőfelmérésalapján

meghatározott

mutatószám,

hozzájárulás (+,-)

mutatószám


meghatározott

mutatószám,


hozzájárulás

Évköziváltozások

(+,-)április 30.mutatószá

m


(+,-)április 30.hozzájárul

ás

Évköziváltozások(+,-) július

31.mutatószá

m


31.hozzárjáru

lás


(+,-)október

15.mutatószá

m


(+,-)október

15.hozzárjáru

lás

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 2.1. A többcélú kistérségi társulások általánosfeladatainak támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás általfenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek,tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás általfenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek,tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartottóvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejárógyermekek, tanulók alapján járó támogatás(2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartottóvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejárógyermekek, tanulók alapján járó támogatás(2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartottiskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulókalapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartottiskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulókalapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás általfenntartott intézmény székhelyén/telephelyénállandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodásihellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járótámogatás (2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás általfenntartott intézmény székhelyén/telephelyénállandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodásihellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járótámogatás (2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartottintézmény székhelyén/telephelyén állandólakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamostanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartottintézmény székhelyén/telephelyén állandólakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamostanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartottintézmény székhelyén/telephelyén állandólakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járótámogatás (2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartottintézmény székhelyén/telephelyén állandólakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járótámogatás (2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről -utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás(2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről -utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás(2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatottgyermekek, tanulók alapján járó támogatás(2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatottgyermekek, tanulók alapján járó támogatás(2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás általfenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejárótanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás általfenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejárótanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás(egyszeres támogatás: 2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás(egyszeres támogatás: 2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás(1,2-szeres támogatás: 2010/2011)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás(1,2-szeres támogatás: 2011/2012)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen(2.+…+25.):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 142 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



rendeletben

megállapított


m

A 4/2011.(I.31.)NGM

rendeletben

megállapított


ás


meghatározott

mutatószám,


mutatószám


meghatározott

mutatószám,


hozzájárulás



m



ás


31.mutatószá

m


31.hozzárjáru

lás


(+,-)október

15.mutatószá

m


(+,-)október

15.hozzárjáru

lás

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás -2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás -2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás -2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás -2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

37 2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás- 2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás- 2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás(2011. január-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, koraifejlesztés és gondozás (2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, koraifejlesztés és gondozás (2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, koraifejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011.január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, koraifejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2011.szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás- 2011. január-augusztus)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás- 2011. szeptember-december)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen(27.+…+47.):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatásifeladatainak támogatása összesen (26.+48.):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás általfenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtóotthona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartottidőskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartottidőskorúak és fogyatékosok gondozóháza

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegekátmeneti otthona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartottpszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott hajléktalanok átmeneti szállása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartotthajléktalanok átmeneti szállása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociálisintézményi feladatainak támogatása összesen(50.+…+57.):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátottcsaládsegítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátottcsaládsegítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátottszociális étkeztetés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociálisétkeztetés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 143 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2



rendeletben

megállapított


m

A 4/2011.(I.31.)NGM

rendeletben

megállapított


ás


meghatározott

mutatószám,


mutatószám


meghatározott

mutatószám,


hozzájárulás



m



ás


31.mutatószá

m


31.hozzárjáru

lás


(+,-)október

15.mutatószá

m


(+,-)október

15.hozzárjáru

lás

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

63 2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátottházi segítségnyújtás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házisegítségnyújtás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott idősek klubja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartottidősek klubja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott fogyatékos és demens személyek nappaliintézménye

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartottfogyatékos és demens személyek nappaliintézménye

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegeknappali intézménye

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartottpszichiátriai és szenvedélybetegek nappaliintézménye

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott nappali melegedő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartottnappali melegedő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociálisalapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen(59.+…+72.):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátotthelyettes szülői hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettesszülői hálózat

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott gyermekek átmeneti otthona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartottgyermekek átmeneti otthona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás általfenntartott családok átmeneti otthona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartottcsaládok átmeneti otthona

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekekátmeneti gondozási feladatainak támogatásaösszesen (74.+…+79.):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátottgyermekjóléti szolgáltatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátottgyermekjóléti szolgáltatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátottgyermekek napközbeni ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátottgyermekek napközbeni ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátottgyermekek átmeneti gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátottgyermekek átmeneti gondozása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjólétialapellátási feladatainak támogatása összesen(81.+…+86.):

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 2.7. A többcélú kistérségi társulásokmozgókönyvtári és egyes közművelődésifeladatainak támogatása:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 2.8. A többcélú kistérségi társulások belsőellenőrzési feladatainak támogatása:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. éviCVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározottfeladatra fordított támogatás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen(01+49+58+73+80+87+…+90)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 144 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés Ténylegesmutatószám szerint

mutatószám

Ténylegesmutatószám szerint

hozzájárulás

Évvégi eltérés (+,-)mutatószám szerint

december 31.mutatószám

(14=12-(2+4+6+8+10))


december 31.hozzájárulás

(15=13-(3+5+7+9+11))

1 2 12 13 14 15

01 2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 0 0 0 0

02 2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejárógyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0

03 2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejárógyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0

04 2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamárabejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0

05 2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamárabejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0

06 2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejárógyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0

07 2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejárógyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0

08 2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézményszékhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0

09 2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézményszékhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel)rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0

10 2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyénállandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek,és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0

11 2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyénállandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek,és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0

12 2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyénállandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamostanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0

13 2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyénállandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamostanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0

14 2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járótámogatás (2010/2011)

0 0 0 0

15 2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járótámogatás (2011/2012)

0 0 0 0

16 2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járótámogatás (2010/2011)

0 0 0 0

17 2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járótámogatás (2011/2012)

0 0 0 0

18 2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13.évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2010/2011)

0 0 0 0

19 2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13.évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)

0 0 0 0

20 2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2010/2011) 0 0 0 0

21 2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2011/2012) 0 0 0 0

22 2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2010/2011) 0 0 0 0

23 2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012) 0 0 0 0

24 2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2010/2011) 0 0 0 0

25 2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012) 0 0 0 0

26 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.): 0 0 0 0

27 2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2011. január-augusztus) 0 0 0 0

28 2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2011. szeptember-december) 0 0 0 0

29 2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus) 0 0 0 0

30 2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december) 0 0 0 0

31 2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2011. január-augusztus) 0 0 0 0

32 2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2011. szeptember-december) 0 0 0 0

33 2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus) 0 0 0 0

34 2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december) 0 0 0 0

35 2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2011. január-augusztus) 0 0 0 0

36 2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2011. szeptember-december) 0 0 0 0

37 2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus) 0 0 0 0

38 2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december) 0 0 0 0

39 2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2011. január-december) 0 0 0 0

40 2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. január-augusztus)

0 0 0 0

41 2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2011. szeptember-december)

0 0 0 0

42 2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás- 2011. január-augusztus)

0 0 0 0

43 2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás- 2011. szeptember-december)

0 0 0 0

44 2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2011. január-augusztus) 0 0 0 0

45 2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2011. szeptember-december) 0 0 0 0

46 2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. január-augusztus) 0 0 0 0

47 2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2011. szeptember-december) 0 0 0 0

- 145 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


# Megnevezés Ténylegesmutatószám szerint

mutatószám

Ténylegesmutatószám szerint

hozzájárulás


december 31.mutatószám

(14=12-(2+4+6+8+10))


december 31.hozzájárulás

(15=13-(3+5+7+9+11))

1 2 12 13 14 15

48 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.): 0 0 0 0

49 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen(26.+48.):

0 0 0 0

50 2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozástnyújtó otthona

0 0 0 0

51 2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtóotthona

0 0 0 0

52 2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosokgondozóháza

0 0 0 0

53 2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza 0 0 0 0

54 2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegekátmeneti otthona

0 0 0 0

55 2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegekátmeneti otthona

0 0 0 0

56 2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása 0 0 0 0

57 2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása 0 0 0 0

58 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatásaösszesen (50.+…+57.):

0 0 0 0

59 2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés 0 0 0 0

60 2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés 0 0 0 0

61 2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés 0 0 0 0

62 2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés 0 0 0 0

63 2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás 0 0 0 0

64 2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás 0 0 0 0

65 2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja 0 0 0 0

66 2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja 0 0 0 0

67 2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyeknappali intézménye

0 0 0 0

68 2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappaliintézménye

0 0 0 0

69 2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegeknappali intézménye

0 0 0 0

70 2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappaliintézménye

0 0 0 0

71 2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő 0 0 0 0

72 2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő 0 0 0 0

73 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatásaösszesen (59.+…+72.):

0 0 0 0

74 2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat 0 0 0 0

75 2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat 0 0 0 0

76 2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona 0 0 0 0

77 2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona 0 0 0 0

78 2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona 0 0 0 0

79 2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona 0 0 0 0

80 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainaktámogatása összesen (74.+…+79.):

0 0 0 0

81 2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 0

82 2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás 0 0 0 0

83 2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása 0 0 0 0

84 2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása 0 0 0 0

85 2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása 0 0 0 0

86 2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása 0 0 0 0

87 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatásaösszesen (81.+…+86.):

0 0 0 0

88 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainaktámogatása:

0 0 0 0

89 2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása: 0 0 0 0

90 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaibanmeghatározott feladatra fordított támogatás

0 0 0 0

91 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90) 0 0 0 0

- 146 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának ésértékvesztésének alakulása

# Megnevezés Nyitó adatokbekerülési érték

Nyitó adatokelszámolt

értékvesztésnyitó értéke

Tárgyévbenelszámolt

értékvesztés

Tárgyévbenvisszaírt/kiveze

tettértékvesztés

Záró adatokbekerülési érték

Záró adatokértékvesztészáró értéke

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Immateriális javakra adott előlegek 0 0 0 0 0 0

02 Beruházásra adott előlegek 0 0 0 0 0 0

03 Tartós részesedések 846 0 0 0 220 0

04 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0

05 Tartósan adott kölcsönök 1107 1013 -524 0 936 489

06 Egyéb hosszú lejáratú követelések 7 7 0 7 0 0

07 Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 1960 1020 -524 7 1156 489

08 Készletek 1211 0 0 0 1196 0

09 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2677 92 163 0 2117 255

10 Adósok 135959 104240 -335 0 141858 103905

11 - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés 0 0 0 0 138890 102503

12 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0

13 Egyéb követelések 4238 316 922 0 7438 1238

14 Forgatási célú részesedések 0 0 0 0 0 0

15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0

16 Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) 144085 104648 750 0 152609 105398

17 Eszközök összesen (07+16) 146045 105668 226 7 153765 105887

- 147 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

58 - Követelések részletezése# Megnevezés Állomány

a tárgyévelején

Előző évikövetelés

helyesbítése (+-)

Folyó évielőírás (+)

Év végiértékelésből adódó

különbözetés

átsorolás(+-) előző

év(ek)


különbözetés

átsorolás(+-)

tárgyévi

Összeskövetelés

(=3+-4+5+-6+-

7)

Pénzforgalom nélkülitranzakció

k (+-)

Pénzügyiteljesítéselőző évikövetelésr

e

Pénzügyiteljesítéstárgyévi

követelésre

Követeléselőzőév(ek)

(=3+-4+-6-10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Tartósan adott kölcsönök 94 0 416 0 0 510 0 63 0 31

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatoskövetelések

4002 -219 106755 0 0 110538 -1670 3744 103262 39

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatoskövetelések

30302 0 427765 0 0 458067 0 24422 395692 5880

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 8647 0 51234 0 0 59881 0 8647 40787 0

06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 21655 0 121280 0 0 142935 0 21655 111324 0

07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Egyéb rövid lejáratú követelések 3922 -2582 7667 0 0 9007 -1496 1311 0 29

10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 38320 -2801 542603 0 0 578122 -3166 29540 498954 5979

- 148 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

58 - Követelések részletezése# Megnevezés Követelés tárgyévi (=5+-

7+-9-11)Követelés összesen

(=12+13)

1 2 13 14

01 Tartósan adott kölcsönök 416 447

02 Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 0

03 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 1823 1862

04 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 32073 37953

05 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 10447 10447

06 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 9956 9956

07 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 0

08 Rövid lejáratú kölcsönök 0 0

09 Egyéb rövid lejáratú követelések 6171 6200

10 Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 40483 46462

- 149 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

59 - Kötelezettségek részletezése# Megnevezés Állomány

az előzőévekről

Előző évikötelezetts

éghelyesbítés

e (+-)

Tárgyévikötelezetts

ég


különbözetés

átsorolás(+-) előző

év(ek)


különbözetés

átsorolás(+-)

tárgyévi

Összeskötelezetts

ég

Pénzforgalom nélkülitranzakció

k (+-)

Pénzügyiteljesítéselőző évi

kötelezettségre

Pénzügyiteljesítéstárgyévi

kötelezettségre

Kötelezettség záró

állományaelőzőév(ek)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 144390 -1567 1793 0 0 144616 0 10735 0 132088

02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 5000 0 0 0 0 5000 0 2000 0 3000

03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 - beruházási és fejlesztési hitelek 73546 0 0 0 0 73546 0 4983 0 68563

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek 64277 0 0 0 0 64277 0 3752 0 60525

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 1567 -1567 1793 0 0 1793 0 0 0 0

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 132978 -860 554101 0 860 687079 -33136 132118 304991 0

09 - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 - Rövid lejáratú hitelek 69462 0 129650 0 0 199112 0 69462 0 0

11 - ebből: likvid hitelek és működési célúkötvénykibocsátás

69462 0 0 0 0 69462 0 69462 0 0

12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.(13+...+16)

32716 0 390316 0 0 423032 -32968 32716 304299 0

13 - beruházással kapcsolatos szállítók 0 0 123898 0 0 123898 0 0 120045 0

14 - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0 250 0 0 250 0 0 250 0

15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 1073 0 24657 0 0 25730 -770 1073 23887 0

16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 31643 0 241511 0 0 273154 -32198 31643 160117 0

17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35) 30800 -860 34135 0 860 64935 -168 29940 692 0

18 - váltótartozások miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 - helyi adó túlfizetés miatt 3969 0 6396 0 0 10365 0 3969 0 0

22 - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 - támogatási program előlege miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 - szabálytalan kifizetések miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 - garancia és kezességvállalás miatt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztőrészlet

2000 0 2000 0 0 4000 0 2000 0 0

28 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl.részlete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztőrészlete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 13858 0 10414 0 0 24272 0 13858 0 0

31 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 3000 0 3000 0 0 6000 0 3000 0 0

32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztőrészlete

860 -860 3178 0 860 4038 -168 0 692 0

33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövidlej.kötelezettség

0 0 9147 0 0 9147 0 0 0 0

34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratúköt.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 7113 0 0 0 0 7113 0 7113 0 0

36 Kötelezettségek összesen (01+08) 277368 -2427 555894 0 860 831695 -33136 142853 304991 132088

- 150 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

59 - Kötelezettségek részletezése# Megnevezés Kötelezettség záró

állománya tárgyéviKötelezettség záró

állománya összesen(=12+13)

1 2 13 14

01 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 1793 133881

02 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 3000

03 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0 0

04 - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 0 0

05 - beruházási és fejlesztési hitelek 0 68563

06 - működési célú hosszú lejáratú hitelek 0 60525

07 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 1793 1793

08 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 216834 216834

09 - Rövid lejáratú kölcsönök 0 0

10 - Rövid lejáratú hitelek 129650 129650

11 - ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás 0 0

12 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 53049 53049

13 - beruházással kapcsolatos szállítók 3853 3853

14 - felújítással kapcsolatos szállítók 0 0

15 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 0 0

16 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 49196 49196

17 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+..+35) 34135 34135

18 - váltótartozások miatt 0 0

19 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 0

20 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0

21 - helyi adó túlfizetés miatt 6396 6396

22 - nemzetközi támogatási programok miatt 0 0

23 - támogatási program előlege miatt 0 0

24 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek 0 0

25 - szabálytalan kifizetések miatt 0 0

26 - garancia és kezességvállalás miatt 0 0

27 - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 2000 2000

28 - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 0

29 - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 0

30 - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 10414 10414

31 - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 3000 3000

32 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 3178 3178

33 - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 9147 9147

34 - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0

35 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 0

36 Kötelezettségek összesen (01+08) 218627 350715

- 151 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

60 - Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, ésüzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve

vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása# Megnevezés Értékhelyesbítés

nyitó értékeÉrtékhelyesbítés

tárgyévinövekedése

Értékhelyesbítéstárgyévi

csökkenése

Értékhelyesbítészáró értéke

1 2 3 4 5 6

01 Vagyoni értékű jogok 0 0 0 0

02 Szellemi termékek 0 0 0 0

03 Immateriális javak összesen (01+02) 0 0 0 0

04 Ingatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is) 0 0 0 0

05 Gépek, berendezések, felszerelések 0 0 0 0

06 Járművek 0 0 0 0

07 Tenyészállatok 0 0 0 0

08 Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07) 0 0 0 0

09 Tartós tulajdoni részesedések 0 0 0 0

10 Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) 0 0 0 0

11 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, iletvevagyonkezelésbe vett eszközök

0 0 0 0

12 Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11) 0 0 0 0

- 152 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

70 - 70# Megnevezés Összesen

01 Személyi juttatások 21/04 -ből 0

02 Munkaadókat terhelő járulékok 21/05 -ből, illetve 71/01-ből 0

03 Dologi kiadások 21/06 -ból, illetve 71/02-ből 0

04 Egyéb folyó kiadások 21/07 -ből, illetve 71/51-ből 0

05 Támogatás-értékű működési kiadás összesen 21/21-ből, illetve 71/09-ből 0

06 Támogatás-értékű felhalmozási kiadások 21/80 -ből, illetve 71/16-ból 0

07 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/29 -ből, illetve 71/24-ből 0

08 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 21/88 -ből, illetve 71/34-ből 0

09 Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/46 -ből, illetve 71/40-ből 0

10 Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre 21/123 -ből, illetve 71/48-ból 0

11 Beruházások és felújítások 21/51+52+53+54+55-ből 0

12 Egyéb kiadások 21/09+47+49+57+130-ból, illetve 71/50-ből 0

13 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 21/128 -ból, illetve 71/54-ből 0

14 Költségvetési kiadások összesen 21/128 -ból, illetve 71/55-ből (1+…+13) 0

15 Egyéb saját bevétel 22/04 -ből 0

16 Irányító szervtől kapott támogatás 22/110 -ből 0

- 153 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása# Megnevezés Módosított

előirányzatElőzőév(ek)

kötelezettségvállalásá

ból atárgyévi

kötelezettségvállalás

nyitóállománya

Előzőév(ek)


ból atárgyévi

kötelezettségvállaláspénzforgalom nélkülikorrekciój

a (±)

Előzőév(ek)


ból akövetkező

év(ek)ikötelezettségvállalás

nyitóállománya

Előzőév(ek)


ból akövetkező

év(ek)ikötelezettségvállaláspénzforgalom nélkülikorrekciój

a (±)

Tárgyévielőirányzat

terhérevállalt

tárgyévikötelezettségvállalás

Tárgyévielőirányzat

terhérevállalt

következőévi


Tárgyévben

következőévi

előirányzatterhérevállalt

következőévi


Tárgyévben további

évekelőirányzata terhérevállalt


Előzőév(ek)i

kötelezettségvállaláspénzügyiteljesítése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 1. Intézményi beruházási kiadások 95945 0 0 0 0 95946 0 1135 431 0

02 2. Felújítás 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0

03 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 24100 0 0 0 0 24099 0 0 0 0

08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 120295 0 0 0 0 120295 0 1135 431 0

09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadottpénzeszközök)

500 0 0 0 0 500 0 0 0 0

10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 39465 0 0 0 0 39465 0 0 0 0

12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származókifizetések államháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1952 0 0 0 0 1952 0 0 0 0

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 41417 0 0 0 0 41417 0 0 0 0

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradványátadása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli véglegespénzeszközátadás

2947 0 0 0 0 2947 0 0 0 0

17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származókifizetések államháztartáson kívül

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívülivégleges pénzeszközátadás

797 0 0 0 0 797 0 0 0 0

19 5. Államháztartáson kívüli véglegespénzeszközátadás (16+17+18)

3744 0 0 0 0 3744 0 0 0 0

20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ.biztosítási juttatások

149083 0 0 0 0 149045 0 0 0 0

21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2721 0 0 0 0 2721 0 0 0 0

22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 197465 0 0 0 0 197427 0 0 0 0

23 1. Személyi juttatások 508565 0 0 0 0 505117 0 0 0 0

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 131682 0 0 0 0 130564 0 0 0 0

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 327400 23196 0 0 0 299268 0 34587 1361 23196

26 Működési kiadások (23+...+25) 967647 23196 0 0 0 934949 0 34587 1361 23196

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön,kötvénykibocsátás kiadásai

22099 22099 0 133881 0 0 0 0 0 22099

28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön,kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek ésműködési kötvénykibocsátások kiadásai)

0 0 0 0 0 0 0 129650 129650 0

29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátáskiadásai (27+28)

22099 22099 0 133881 0 0 0 129650 129650 22099

30 1. Tartós részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokvásárlása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai(30+31)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 1307506 45295 0 133881 0 1252671 0 165372 131442 45295

- 154 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása# Megnevezés Tárgyévi

kötelezettségvállalás pénzügyi

teljesítése

Tárgyéviösszes

kötelezettségvállalás pénzügyi

teljesítése

Pénzügyilegnem teljesített

előző évekikötelezettségvállalás év végi

állománya

Pénzügyilegnem teljesített

tárgyévikötelezettségvállalás év végi

állománya

Korrekciók (±) Kötelezettségvállalással nem

terhelt (szabad)előirányzat

1 2 13 14 15 16 17 18

01 1. Intézményi beruházási kiadások 95946 95946 0 0 1 0

02 2. Felújítás 250 250 0 0 0 0

03 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0

04 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0

05 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0

06 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0

07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 24099 24099 0 0 0 1

08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 120295 120295 0 0 1 1

09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 500 500 0 0 0 0

10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0

11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 39465 39465 0 0 0 0

12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésekállamháztartáson belülre

0 0 0 0 0 0

13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 1952 1952 0 0 0 0

14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 41417 41417 0 0 0 0

15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0

16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás 2947 2947 0 0 0 0

17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésekállamháztartáson kívül

0 0 0 0 0 0

18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli véglegespénzeszközátadás

797 797 0 0 0 0

19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 3744 3744 0 0 0 0

20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 149045 149045 0 0 0 38

21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2721 2721 0 0 0 0

22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 197427 197427 0 0 0 38

23 1. Személyi juttatások 505117 505117 0 0 0 3448

24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 130564 130564 0 0 0 1118

25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 299268 322464 0 0 0 4936

26 Működési kiadások (23+...+25) 934949 958145 0 0 0 9502

27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 22099 0 0 0 0

28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai(kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)

0 0 0 0 0 0

29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 22099 0 0 0 0

30 1. Tartós részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0

31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0

32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) 0 0 0 0 0 0

33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 1252671 1297966 0 0 1 9541

- 155 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított



1 2 3 4 5 6

01 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 443503 416922 412065 0

02 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42) 46940 66270 63309 0

03 Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 26697 25373 29743 0

04 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 517140 508565 505117 0

05 Társadalombiztosítási járulék, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás(531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)

136169 129854 129635 0

06 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 3409 1828 929 0

07 Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06) 139578 131682 130564 0

08 Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39) 199959 225613 216231 0

09 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/39) 46372 59372 64439 0

10 Különféle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)

0 10888 7888 0

11 Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48) 0 0 0 0

12 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás éskülönféle költségvetési befizetések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)

15697 9482 11900 0

13 Kamatkiadások (573) 03/65) 13257 21937 21898 0

14 Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67) 0 108 108 0

15 Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69)(08+…+14)

275285 327400 322464 0

16 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371)(=04/01)

747265 611596 718937 0

17 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04) 1000 0 0 0

18 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra(373-ból) (=04/05)

0 800 800 0

19 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)

0 0 0 0

20 A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak (373-ból) (=04/07)

0 0 0 0

21 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból)(=04/08)

0 0 0 0

22 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09) 0 0 0 0

23 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek(373-ból) (=04/10)

0 24463 24463 0

24 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11) 16728 14202 14202 0

25 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból)(=04/12)

0 0 0 0

26 Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25) 17728 39465 39465 0

27 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásonbelülre (37611, 37621) (=04/14)

0 0 0 0

28 Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27) 17728 39465 39465 0

29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központiköltségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)

0 0 0 0

30 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak (372-ből) (=04/41)

0 0 0 0

31 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadástársadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)

0 0 0 0

32 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönítettállami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)

0 0 0 0

33 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyiönkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)

0 0 0 0

34 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélúkistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)

0 0 0 0

35 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országoskisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)

0 0 0 0

36 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+…+35)

0 0 0 0

37 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58) 2800 2403 2403 0

38 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59) 0 0 0 0

39 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60) 1350 544 544 0

40 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből) 0 0 0 0

41 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásönkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0 0 0 0

42 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásnem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0 0 0 0

43 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadásegyéb vállalkozásoknak (381-ből) (41+42)

0 0 0 0

44 Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségitulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

0 0 0 0

45 Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségitulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)

171 0 0 0

46 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+…+45) 171 0 0 0

47 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62) 0 0 0 0

48 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből)(=04/63)

0 0 0 0

49 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64) 0 0 0 0

50 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65)(37+38+39+46+...+49)

4321 2947 2947 0

- 156 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6

51 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásonkívülre (38611, 38621) (=04/66)

0 0 0 0

52 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51) 4321 2947 2947 0

53 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94) 125150 149083 149045 0

54 Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkülösszesen (04/101) (16+28+36+52+53)

894464 803091 910394 0

55 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67) 0 0 0 0

56 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+…+66) 24064 28859 0 0

57 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen(54+55+56)

918528 831950 910394 0

58 Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100) 0 2721 2721 0

59 Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58) 1850531 1802318 1871260 0

60 Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) 0 250 250 0

61 Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)(113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)

1095299 120045 120045 0

62 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371)(=04/02)

0 0 0 0

63 Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36) 0 0 0 0

64 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből)(=04/16+26)

0 0 0 0

65 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra(374-ből) (=04/17+27)

0 1952 1952 0

66 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokraés azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)

0 0 0 0

67 A 65. és 66. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak (374-ből) (=04/19+29)

0 0 0 0

68 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (374-ből)(=04/20+30)

0 0 0 0

69 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak (374-ből)(=04/21+31)

0 0 0 0

70 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetésiszerveiknek (374-ből) (=04/22+32)

0 0 0 0

71 Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak (374-ből)(=04/23+33)

0 0 0 0

72 Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (374-ből)(=04/24+34)

0 0 0 0

73 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (374) (=04/36) (64+…+72) 0 1952 1952 0

74 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásonbelülre (37612, 37622) (=04/37)

0 0 0 0

75 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) (73+74) 0 1952 1952 0

76 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központiköltségvetési szervnek (372-ből) (=04/48)

0 0 0 0

77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezetikezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/49)

0 0 0 0

78 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadástársadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/50)

0 0 0 0

79 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönítettállami pénzalapnak (372-ből) (=04/51)

0 0 0 0

80 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyiönkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/52)

0 0 0 0

81 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélúkistérségi társulásnak (372-ből) (=04/53)

0 0 0 0

82 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országoskisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/54)

0 0 0 0

83 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/55) (76+…+82)

0 0 0 0

84 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (382-ből) (=04/68+76) 7859 0 0 0

85 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak (382-ből) (=04/69+77) 0 0 0 0

86 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (382-ből) (=04/70+78) 0 0 0 0

87 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből) 0 0 0 0

88 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerintipénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből)(=04/71-ből+79-ből)

0 0 0 0

89 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerintipénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0 0 0 0

90 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerintipénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (88+89)

0 0 0 0

91 Felhalmozási célú, a 88. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségitulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0 0 0 0

92 Felhalmozási célú, a 89. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségitulajdonú egyéb vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71-ből+79-ből)

0 0 0 0

93 Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (382-ből) (=04/71+79)(87+90+…+92)

0 0 0 0

94 Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének (382-ből)(=04/72+80)

0 0 0 0

95 Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (382-ből) (=04/73+81)

0 0 0 0

96 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek (382-ből) (=04/74+82) 0 0 0 0

97 Lakásért fizetett pénzbeli térítés (382-ből) (=04/84) 0 797 797 0

- 157 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6

98 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel (382-ből) (=04/85) 225 0 0 0

99 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (382) (=04/86)(84+85+86+93+…+98)

8084 797 797 0

100 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartásonkívülre (38612, 38622) (=04/87)

0 0 0 0

101 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)(99+100)

8084 797 797 0

102 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (04/102+05/36)(62+63+75+83+101)

8084 2749 2749 0

103 Felhalmozási kiadások összesen (60+61+102) 1103383 123044 123044 0

104 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből, 271-272-ből)(=06/17)

0 0 0 0

105 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből, 273-274-ből)(=06/43)

0 500 500 0

106 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból, 453-454-ből)(=06/60)

0 2000 2000 0

107 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)(104+105+106)

0 2500 2500 0

108 Költségvetési kiadások (59+103+107) 2953914 1927862 1996804 0

109 Közhatalmi bevételek (911) (=07/04) 5900 5772 5771 0

110 Gépjárműadó (923-ból) (=16/14) 37000 49134 49134 0

111 Luxusadó (923-ból) (=16/15) 0 0 0 0

112 Helyi adók (922-ből) (=16/10) 132162 132979 132979 0

113 ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02) 0 0 0 0

114 Telekadó (922-ből) (=16/03) 0 0 0 0

115 Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (16/04) 0 0 0 0

116 Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) 25000 25518 25518 0

117 Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06) 0 0 0 0

118 Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07) 0 0 0 0

119 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08) 107162 107461 107461 0

120 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09) 0 0 0 0

121 Illetékek (921) (=16/01) 0 0 0 0

122 Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13) 219937 219937 219937 0

123 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó (923-ból) (=16/16) 0 191 191 0

124 Átengedett egyéb központi adók (923-ból) (=16/17) 0 0 0 0

125 Talajterhelési díj (926) (=16/23) 0 0 0 0

126 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok ésegyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 929) (=16/11+19+...+22+24) [vagy 11/05]

12630 17873 17873 0

127 Közhatalmi bevételek összesen (109+…+112+121+...+126) 407629 425886 425885 0

128 Egyéb saját működési bevétel (912, 913, 914) (=07/14) 63036 70085 70086 0

129 Működési célú áfa bevételek, visszatérülések (919) (=07/19) 13599 31149 31149 0

130 Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917) (=07/23) 0 374 374 0

131 Intézményi működési bevételek összesen (07/24)(128+129+130)

76635 101608 101609 0

132 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07) 0 4399 4399 0

133 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra(464-ből) (=09/08)

4875 6661 6661 0

134 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozására (464-ből) (=09/09)

0 0 0 0

135 A 133. és 134. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésűelőirányzattól (464-ből) (=09/10)

0 1539 1539 0

136 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól (464-ből) (=09/11) 11620 10345 10345 0

137 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12) 42417 38533 38533 0

138 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől(464-ből) (=09/13)

0 24614 24614 0

139 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól (464-ből) (=09/14) 7285 10460 10460 0

140 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (464-ből)(=09/15)

0 0 0 0

141 Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+…+140) 66197 96551 96551 0

142 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásonbelülről (46611, 46621) (=09/17)

0 0 0 0

143 Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142) 66197 96551 96551 0

144 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központiköltségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)

0 0 0 0

145 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól (463-ból) (=09/47)

0 0 0 0

146 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételtársadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)

0 0 0 0

147 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönítettállami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)

0 0 0 0

148 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyiönkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)

0 0 0 0

149 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélúkistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)

0 0 0 0

150 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országoskisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)

0 0 0 0

- 158 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6

151 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144…+150)

0 0 0 0

152 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25) 0 952 952 0

153 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26) 0 0 0 0

154 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27) 0 194 194 0

155 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből) 0 0 0 0

156 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)

0 0 0 0

157 Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól(471-ből) (=07/28-ből)

0 0 0 0

158 Működési célú pénzeszközátvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól(471-ből) (=07/28-ből)

0 0 0 0

159 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+…+158) 0 0 0 0

160 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29) 0 0 0 0

161 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből)(=07/30)

0 0 0 0

162 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31) 0 0 0 0

163 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32)(152+153+154+159+…+162)

0 1146 1146 0

164 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartásonkívülről (47611, 47621) (=07/33)

0 0 0 0

165 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34)(163+164)

0 1146 1146 0

166 Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen(127+131+143+151+165)

550461 625191 625191 0


168 Működési bevételek összesen (166+167) 550461 625191 625191 0

169 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13) 2800 3220 3220 0

170 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy11/4]

12000 13181 13181 0

171 Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17) 0 826 826 0

172 Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20) 0 230 230 0

173 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27) 10000 5110 5110 0

174 Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28) 0 0 0 0

175 Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29) 0 0 0 0

176 Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]

0 0 0 0

177 Felhalmozási saját bevételek összesen(169+…+176)

24800 22567 22567 0

178 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből)(=09/19+29)

0 0 0 0

179 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra(465-ből) (=09/20+30)

225 841 841 0

180 Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokraés azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)

915393 71909 71909 0

181 A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésűelőirányzattól (465-ből) (=09/22+32)

0 0 0 0

182 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33) 0 0 0 0

183 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből)(=09/24+34)

0 0 0 0

184 Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetésiszerveiktől (465-ből) (=09/25+35)

0 0 0 0

185 Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből)(=09/26+36)

0 0 0 0

186 Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből)(=09/27+37)

0 0 0 0

187 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+…+186) 915618 72750 72750 0

188 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekállamháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)

0 0 0 0

189 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114)(187+188) 915618 72750 72750 0

190 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központiköltségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)

0 0 0 0

191 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezetikezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)

0 0 0 0

192 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvételtársadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)

0 0 0 0

193 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönítettállami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)

0 0 0 0

194 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyiönkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)

0 0 0 0

195 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélúkistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)

0 0 0 0

196 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országoskisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)

0 0 0 0

197 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen(463-ból) (=09/61) (190+…+196)

0 0 0 0

198 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31) 161130 36447 36447 0

199 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32) 0 0 0 0

200 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33) 0 0 0 0

- 159 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6

201 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0 0 0 0

202 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól(472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0 0 0 0

203 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonúvállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0 0 0 0

204 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyébvállalkozástól (472-ből) (=08/26-ból+34-ból)

0 0 0 0

205 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34)(201+…+204)

0 0 0 0

206 Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből)(=08/27+35)

0 0 0 0

207 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből)(=08/28+36)

0 0 0 0

208 Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37) 0 0 0 0

209 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39)(198+199+200+205+…+208)

161130 36447 36447 0

210 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülésekállamháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)

0 0 0 0

211 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41)(209+210)

161130 36447 36447 0

212 Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211) 1101548 131764 131764 0

213 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)

0 0 0 0

214 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)

150 261 261 0

215 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)

0 0 0 0

216 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen(213+214+215)

150 261 261 0

217 Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216) 1652159 757216 757216 0

218 Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy11/07+08+25+26]

406093 502657 502657 0

219 Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05) 747265 611596 718937 0

220 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45) 0 0 1121 0

221 Támogatások összesen(218+219+220)

1153358 1114253 1222715 0

222 Költségvetési bevételek (168+212+216+221) 2805517 1871469 1979931 0

223 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222) 148397 56393 16873 0

224 Költségvetési hiány ha 223>0 148397 56393 16873 0

225 Költségvetési többlet ha 223<0 0 0 0 0

226 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozásimaradványának igénybevétele (10/61+...+64)

12691 8405 8405 0

227 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradványigénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)

0 47988 8468 0

228 Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76) 3000 0 0 0

229 Likvid hitelek törlesztése (456-ból) (=06/72) 0 69462 69462 0

230 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70) 16002 20099 20099 0

231 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80) 0 0 0 0

232 Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből)(=06/79+87)

0 0 0 0

233 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84) 0 0 0 0

234 Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből)(=06/81+82+83+88+89)

0 0 0 0

235 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90) 0 0 0 0

236 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94) 0 0 0 0

237 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100) 0 0 17994 0

238 Finanszírozási kiadások (228+…+237) 19002 89561 107555 0

239 Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74) 0 129650 129650 0

240 Likvid hitelek felvétele (456-ból) (=10/68) 121086 0 0 0

241 Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71) 33622 7899 7899 0

242 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78) 0 0 0 0

243 Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből)(=10/77+85)

0 0 0 0

244 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82) 0 0 0 0

245 Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87) 0 0 0 0

246 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88) 0 0 0 0

247 Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92) 0 0 0 0

248 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126) 0 0 3877 0

249 Finanszírozási bevételek (239+…+248) 154708 137549 141426 0

250 Tárgyévi kiadások(108+238)

2972916 2017423 2104359 0

251 Tárgyévi bevételek(222+226+249)

2972916 2017423 2129762 0

252 Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872)(=10/111)

0 0 0 0

- 160 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6

253 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874)(=10/122)

0 0 0 0

254 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217-167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)

0 0 16998 0

255 Pénzkészlet január 1-jén 0 0 162 0

256 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (31-32) (254+255) 0 0 17160 0

257 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 344 332 332 0

258 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 332 0

259 Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) 0 0 0 0

260 Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben) 0 0 0 0

- 161 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

81 - 81# Megnevezés Eredeti Éves módosított

kincstári beszámolóÉves módosított

költségvetésibeszámoló

Eltérés (2-3)

1 2 3 4 5 6

01 Rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0 0

03 Külső személyi juttatások 0 0 0 0

04 Személyi juttatások (01+02+03) 0 0 0 0

05 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0

06 Dologi kiadások 0 0 0 0

07 Egyéb folyó kiadások 0 0 0 0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 0 0 0 0

09 Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek 0 0 0 0

10 Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak 0 0 0 0

11 Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára 0 0 0 0

12 Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.,többc.kist. társ.helyi és orsz.kis.önk 0 0 0 0

13 Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre 0 0 0 0

14 Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) 0 0 0 0

15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás 0 0 0 0

16 Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 0 0 0 0

17 Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás. 0 0 0 0

18 Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre 0 0 0 0

19 Egyéb működési célú kiadások (14+15+16+17+18) 0 0 0 0

20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0

21 Intézményi beruházások 0 0 0 0

22 Felújítás 0 0 0 0

23 Központi beruházások 0 0 0 0

24 Lakástámogatás 0 0 0 0

25 Lakásépítés 0 0 0 0

26 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek 0 0 0 0

27 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak 0 0 0 0

28 Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ez.ei-nak.Uniós lebony.szlára 0 0 0 0

29 Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk-nak.,többc. kist. társ-nak.helyi és orsz.kis. önk-nak 0 0 0 0

30 Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre 0 0 0 0

31 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (26+27+28+29+30) 0 0 0 0

32 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás 0 0 0 0

33 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0

34 Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre 0 0 0 0

35 Egyéb felhalmozási kiadások (31+32++33+34) 0 0 0 0

36 Kölcsönök 0 0 0 0

37 TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36) 0 0 0 0

38 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0

39 Intézményi működési bevételek 0 0 0 0

40 Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól 0 0 0 0

41 Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól 0 0 0 0

42 Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról 0 0 0 0

43 Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól 0 0 0 0

44 Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről 0 0 0 0

45 Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44) 0 0 0 0

46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel 0 0 0 0

47 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0

48 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től 0 0 0 0

49 Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről 0 0 0 0

50 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 0 0 0 0

51 Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) 0 0 0 0

52 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0

53 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól 0 0 0 0

54 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalap 0 0 0 0

55 Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról 0 0 0 0

56 Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól 0 0 0 0

57 Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+...+56) 0 0 0 0

58 Előző évi felhalmozási előirányzat-maradvány átvétel 0 0 0 0

59 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból 0 0 0 0

60 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től 0 0 0 0

61 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 0 0 0 0

62 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből 0 0 0 0

63 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) 0 0 0 0

64 Kölcsönök 0 0 0 0

65 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) 0 0 0 0

66 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) 0 0 0 0

67 Költségvetési támogatás 0 0 0 0

- 162 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

81 - 81# Megnevezés Eredeti Éves módosított

kincstári beszámolóÉves módosított


Eltérés (2-3)

1 2 3 4 5 6

68 Nem azonosítható bevétel 0 0 0 0

69 Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0 0

- 163 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

82 - 82# Megnevezés Teljesítés kincstári

beszámolóTeljesítés


Eltérés (1-2)

1 2 3 4 5

01 Rendszeres személyi juttatások 0 0 0

02 Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0

03 Külső személyi juttatások 0 0 0

04 Személyi juttatások (01+02+03) 0 0 0



07 Egyéb folyó kiadások 0 0 0

08 Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 0 0 0

09 Támogatásértékű működési kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek 0 0 0

10 Támogatásértékű működési kiadás elkül.áll.pénzalapnak 0 0 0

11 Támogatásértékű működési kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára 0 0 0

12 Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.többc.kist.társ-nak helyi és orsz.kis.önk-nak. 0 0 0

13 Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.belülre 0 0 0

14 Támogatásértékű működési kiadás (09+...+13) 0 0 0

15 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás 0 0 0

16 Müködési célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 0 0 0

17 Társadalom- ,szoc.pol.és egyéb juttatás,támogatás. 0 0 0

18 Működési célú garancia és kezességváll.szárm.kifiz.államházt.kívülre 0 0 0

19 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (14+15+16+17+18) 0 0 0


21 Intézményi beruházások 0 0 0

22 Felújítások 0 0 0

23 Központi beruházások 0 0 0

24 Lakástámogatás 0 0 0

25 Lakásépítés 0 0 0

26 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társ.bizt.Alapok kezelőinek 0 0 0

27 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkül.áll.pénzalapnak 0 0 0

28 Támogatásértékű felh. kiadás közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szlára 0 0 0

29 Támogatásértékű felh. kiadás helyi önk,többc.kist. társ-nak,helyi és orsz.kis.önk-nak. 0 0 0

30 Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on belülre 0 0 0

31 Támogatásértékű felhalmozási kiadás (26+...+30) 0 0 0

32 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átadás 0 0 0

33 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre 0 0 0

34 Felhalmozási célú garancia-és kezességv.szárm.kifiz.áh-on kívülre 0 0 0

35 Egyéb felhalmozási kiadások (31+32+33+34) 0 0 0

36 Kölcsönök 0 0 0

37 TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36) 0 0 0

38 Közhatalmi bevételek 0 0 0


40 Támogatásértékű működési bevétel társ.bizt.Alaptól 0 0 0

41 Támogatásértékű működési bevétel elkül.áll.pénzalaptól 0 0 0

42 Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról 0 0 0

43 Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-tól 0 0 0

44 Működési célú garancia és kezességváll.szárm.visszatér.bev.államházt.belülről 0 0 0

45 Támogatásértékű működési bevétel (40+...+44) 0 0 0

46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel 0 0 0

47 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0

48 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szerv-től 0 0 0

49 Működési célra átvett pénzeszköz áh-on kívülről 0 0 0

50 Működési célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésből 0 0 0

51 Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50) 0 0 0

52 Felhalmozási bevételek 0 0 0

53 Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt.Alaptól 0 0 0

54 Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkül.áll.pénzalaptól 0 0 0

55 Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról 0 0 0

56 Támogatásértékű felh. bevétel helyi önk,többc.kist. társ.helyi és orsz.kiseb.önk-tól 0 0 0

57 Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53+54+55+56) 0 0 0

58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel 0 0 0

59 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldi forrásból 0 0 0

60 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel kormányoktól és nemzetközi szerv.től 0 0 0

61 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 0 0 0

62 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel az EU költségvetésből 0 0 0

63 Felhalm. célú átvett pénzeszközök (59+60+61+62) 0 0 0

64 Kölcsönök 0 0 0

65 TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64) 0 0 0

66 TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65) 0 0 0

67 Költségvetési támogatás 0 0 0

- 164 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

82 - 82# Megnevezés Teljesítés kincstári

beszámolóTeljesítés


Eltérés (1-2)

1 2 3 4 5

68 Nem azonosítható bevétel 0 0 0

69 Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele 0 0 0

70 Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások 0 0 0

71 Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások 0 0 0

72 Keretátvezetés devizaszámlára 0 0 0

73 Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő bevételek 0 0 0

74 Hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó átfutó bevétel 0 0 0

75 Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások rendezése 0 0 0

76 Előző évi házippénztári záró pénzk. tárgyévi felhasználása 0 0 0

77 Előző évi deviza záró állomány tárgyévi felhasználása 0 0 0

78 Előző évben vásárolt rövid lejáratú értékpapír tárgyévi beváltása 0 0 0

79 Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése 0 0 0

80 Előző évi hatósági jellegű jogkörhöz kapcsolódó bevételek rendezése 0 0 0

81 Hitel kiadások 0 0 0

82 Hitel bevételek 0 0 0

83 Rövid lejáratú értékpapír vásárlás 0 0 0

84 Rövid lejáratú értékpapír beváltás 0 0 0

85 Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről 0 0 0

86 Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívülről 0 0 0

- 165 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

83 - 83# Megnevezés Törvény szerinti

bevételekNem azonosított

bevételekHitel bevételek Tárgyévi függő,

átfutó,kiegyenlítőbevételek

Összesen(1+2+3+4)

1 2 3 4 5 6 7

01 Kincstári beszámoló 0 0 0 0 0

02 Költségvetési beszámoló 0 0 0 0 0

03 Eltérés (01-02) 0 0 0 0 0

04 Devizaszámla és valutapénztár bevételei 0 0 0 0 0

05 Házipénztári zárópénzkészlet 0 0 0 0 0

06 Hitellel összefüggő bevételek 0 0 0 0 0

07 Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése 0 0 0 0 0

08 Kerekítés miatti eltérés 0 0 0 0 0

09 Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08) 0 0 0 0 0

10 Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt bevételei 0 0 0 0 0

11 Úton lévő házipénztári befizetés 0 0 0 0 0

12 Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek 0 0 0 0 0

13 Kincstári téves feldolgozás 0 0 0 0 0

14 Egyéb eltérés 0 0 0 0 0

15 Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+14) 0 0 0 0 0

16 Eltérés összesen (09+15)=(03) 0 0 0 0 0

- 166 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

84 - 84# Megnevezés Törvény szerinti

kiadásokHitel kiadások Tárgyévi függő,

átfutó, kiegyenltőkiadások

Összesen (1+2+3)

1 2 3 4 5 6

01 Kincstári beszámoló 0 0 0 0

02 Költségvetési beszámoló 0 0 0 0

03 Eltérés (01-02) 0 0 0 0

04 Házipénztári zárópénzkészlet 0 0 0 0

05 Hitellel összefüggő kiadások 0 0 0 0

06 Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése 0 0 0 0

07 Előző évi házipénztári záró pénzkészlet t.évi felhasználása 0 0 0 0

08 Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása 0 0 0 0

09 Kerekítés miatti eltérés 0 0 0 0

10 Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+09) 0 0 0 0

11 Devizaszámla, valutapénztár el nem számolt kiadásai 0 0 0 0

12 Úton lévő házipénztári befizetés 0 0 0 0

13 Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek 0 0 0 0

14 Kincstári téves feldolgozás 0 0 0 0

15 Egyéb eltérés 0 0 0 0

16 Nem rendszerbeli eltérések összesen (11+...+15) 0 0 0 0

17 Eltérés összesen (10+16)=(03) 0 0 0 0

- 167 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG# Megnevezés ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV

1 2 3 4

ESZKÖZÖK

01 A.) Befektetett eszközök összesen01/30 3134894 3187762

02 I. Immateriális javak 01/07 2492 1033

03 II. Tárgyi eszközök 01/16 3031091 3090735

04 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23 940 667

05 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29 100371 95327

06 B.) Forgóeszközök összesen 01/67 51806 95725

07 I. Készletek 01/37 1211 1196

08 II. Követelések 01/49 38226 46015

09 III. Értékpapírok 01/56 0 0

10 IV. Pénzeszközök 01/61 2566 20717

11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66 9803 27797

12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68 3186700 3283487

FORRÁSOK

13 D.) Saját tőke összesen 01/78 2966425 2884258

14 1. Induló tőke 01/71 3094219 3094219

15 2. Tőkeváltozások 01/74 -127794 -209961

16 3. Értékelési tartalék 01/77 0 0

17 E.) Tartalékok összesen 01/94 -59497 41080

18 I. Költségvetési tartalékok 01/86 -59497 41080

19 II. Vállalkozási tartalékok 01/93 0 0

20 F.) Kötelezettségek összesen 01/135 279772 358149

21 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110 144390 133881

22 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127 132978 216834

23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134 2404 7434

24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136 3186700 3283487

- 168 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Személyi juttatások 517140 508565 505117

02 Munkaadót terhelő járulékok 139578 131682 130564

03 Dologi és egyéb folyó kiadások 275285 327400 322464

04 Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 142878 188548 188510

05 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 4321 2947 2947


07 Felújítás 0 250 250

08 Felhalmozási kiadások 1095299 120045 120045

09 Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 0 1952 1952

10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 8084 797 797

11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 0 2500 2500

12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0 0

13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12) 2182585 1287407 1277867

14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16002 20099 20099

15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3000 69462 69462

16 -15-ből likvidhitelek kiadása 0 69462 69462

17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 0 0 0

18 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai 0 0 0

19 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18) 19002 89561 89561

20 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19) 2201587 1376968 1367428

21 Pénzforgalom nélküli kiadások 24064 28859 0

22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 17994

23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) 2225651 1405827 1385422


25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 401729 420114 420114

26 Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 66197 96551 97672

27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 0 1146 1146

28 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 24800 22567 22567

29 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei 22000 18291 18291

30 Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 915618 72750 72750

31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 161130 36447 36447

32 Támogatások, kiegészítések 406093 502657 503778

33 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 406093 502657 502657

34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 150 261 261

35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0

36 KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35) 2058252 1259873 1262115

37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 33622 7899 7899

38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 121086 129650 129650

39 - 38-ból likvid hitelek bevétele 121086 0 0

40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 0 0 0

41 Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei 0 0 0

42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41) 154708 137549 137549

43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42) 2212960 1397422 1399664

44 Pénzforgalom nélküli bevételek 12691 8405 8405

45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 0 0 0

46 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0 0 3877

47 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46) 2225651 1405827 1411946

48 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]

-124333 -27534 -15752

49 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉSKIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]

-135706 -47988 -7347

50 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19) 135706 47988 47988

51 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22) 0 0 -14117

- 169 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA# Megnevezés Előző évi

beszámoló záróAuditálási

eltérések (+-)Tavalyi

auditálásiegyszerűsített

beszámoló záró

Tárgyéviköltségvetésibeszámoló

Auditálásieltérések (+-)

Tárgyéviauditálási

egyszerűsítettbeszámoló záró

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Záró pénzkészlet 162 17160 0 0 0 0

02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege -69462 0 0 0 0 0

03 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 9803 23920 0 0 0 0

04 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) -65557 -66781 0 0 0 0

05 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 0 0 0 0 0 0

06 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 6060 107861 0 0 0 0

07 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 1121 4449 0 0 0 0

08 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 0 0 0 0 0 0

09 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 7181 112310 0 0 0 0

10 Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 0 0 0 0 0 0

11 Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 0 0 0 0 0 0

12 MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10) 7181 112310 0 0 0 0

13 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

14 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 8405 112310 0 0 0 0

15 12-ből Szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

- 170 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása# Megnevezés Támogatásként

kapott összegAz adott célraténylegesenfelhasznált

Feladattal terhelt,nem felhasznált

KIUTALÁS (+) VISSZAFIZETÉS (-)

1 2 3 4 5 6 7

01 Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21) 33/22 11235 11235 0 0 0

02 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/23 118583 118583 0 0 0

03 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészetiszervezetek támogatása összesen (24+……+30) 33/31

0 0 0 0 0

04 A költségevtési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja 33/32 8412 8412 0 0 0

05 Egyéb központi támogatások 33/33 22851 22851 0 0 0

- 171 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRTTAGOLÁSA

# Megnevezés Előző évibeszámoló záró


Tavalyiauditálási


Tárgyéviköltségvetésibeszámoló


Tárgyéviauditálási


1 2 3 4 5 6 7 8

01 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 0 0 0 0 0 0

02 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 0 0 0 0 0 0

03 3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev. 0 0 0 0 0 0

04 A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3) 0 0 0 0 0 0

05 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 0 0 0 0 0 0

06 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 0 0 0 0 0 0

07 6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai 0 0 0 0 0 0

08 B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-) 0 0 0 0 0 0

09 C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 0 0 0 0 0 0

10 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 0 0 0 0 0 0

11 8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-) 0 0 0 0 0 0

12 Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t. 0 0 0 0 0 0

13 D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 0 0 0 0 0 0

14 E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-) 0 0 0 0 0 0

15 F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 0 0 0 0 0 0

- 172 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E46 - A 46-os űrlap elszámolása# Megnevezés Előző évben nem

felhasználtAktuális évben

felhasználtEltérés (visszafizetés

(-) )

1 2 3 4 5

01 Elszámolás 0 0 0

- 173 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E47 - A 47-es űrlap elszámolása# Megnevezés Előző évben nem

felhasználtAktuális évben

felhasználtEltérés (visszafizetés

(-) )

1 2 3 4 5

01 Elszámolás 168 168 0

- 174 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos)# Megnevezés Önkormányzat által

fizetendő összeg(50/14/4)

Önkormányzatrészére fizetendő

teljes összeg(50/15/4)

Fizetendő kamatösszege

Jövedelemkülönbség

mérséklés (50/13/3- 50/13/4)

1 2 3 4 5 6

01 Elszámolás 0 154618 0 -154618

- 175 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

E55 - Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásánakelszámolása

# Megnevezés ÖNHIKItámogatás kódja

(55/01/4)

ÖNHIKItámogatás(55/01/3)

Teljesvisszafizetés(55/02/3 +55/03/3)

Elszámolásszerinti ÖNHIKI

visszafizetés(55/24/3)

Visszafizetésönkormányzatáltal (55/02/3 +

55/03/3 +55/24/3)

1 2 3 4 5 6 7

01 Elszámolás 0 0 0 0 0

- 176 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

EKAMAT - EKAMAT# Megnevezés Együttes

eltérésösszesen(31, 51)

Kamatmértéke(0/1/2)

Fizetendőkamat

Az április30-ig

lemondottakutáni kamat

A július 31-ig


Az október15-ig


A december31-ig


Kamatalapba nem

számítóeltérés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Érék 4291837 0 0 0 0 0 0 3000

- 177 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

ENORM - Normatív támogatások elszámolása# Megnevezés Tervezett

normatívaösszesen

Évköziváltozás

Módosítottnormatívaösszesen

Ténylegesnormatívaösszesen

Összesnormatívaeltérése(31+51)

Költs.kapcs.elsz.Eltérés(52-es

űrlap)=0

KIUTALÁS

VISSZAFIZETÉS

Kamatalapba számító

norm.eltéréseösszesen(31,51)

Kamatmértéke(értéke

most 0, 1v.2 lesz,

hányszoros kamatotfizet, ha 0,nem fizet )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Elszámolás 309343802

1693290 311037092

315463529

4426437 0 4426437 0 0 0

- 178 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

ENORM - Normatív támogatások elszámolása# Megnevezés FIZETEN

DŐKAMAT

(=A13+A14+A15+A

16)

Az április30-ig

történőlemondás

utánszámítottkamat.(új2006-ban)

A július31-ig

történőlemondtás

utánszámított

kamatértéke

A október15-ig

történőlemondás

utánszámított

kamatértéke

Adecember

31-igtörténő

lemondásután

számítottkamatértéke

Kamatalapba nemszámító

normatívák eltérése(31, 51)

N3 N5 N7 N9

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

01 Elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 179 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

ENORM - Normatív támogatások elszámolása# Megnevezés N11 N13 K3 K5 K7 K9 K11 K14 K15 K16

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

01 Elszámolás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- 180 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

ENORM - Normatív támogatások elszámolása# Megnevezés TY - Kamatalapba számító

normatívák: összesen eltéréseés a jogosan járó előirányzatok

aránya

1 2 33

01 Elszámolás 0

- 181 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap# Megnevezés Összesen

egyenleg(+/-)

Összesvisszafizet

és (+)

Összeskiutalás

(+)

Egyenleg(31,51,50)

(+/-)

Egyenleg(33/22/6)

(+/-)

ÖNHIKI(55/2+3+24/3) (+/-)

Egyenlegtavalyi

(46)

Egyenlegtavalyi

(47/32+35+43+...+45

)

Kamat(31,51)

Kamat(50)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 Elszámolás 4449455 0 4449455 4449455 0 0 0 0 0 0

- 182 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

NETTO04 - Nettósított 04# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés

1 2 3 4 5

01 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 0 0 0

02 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 0 0 0

03 Támogatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0

04 Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 1000 0 0

05 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 800 800

06 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0

08 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0

09 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

10 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 24463 24463

11 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak 16728 14202 14202

12 Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

13 Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 17728 39465 39465

14 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0

15 Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 17728 39465 39465

16 Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0

17 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 1952 1952

18 Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0

20 Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0

21 Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

22 Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 0 0

23 Támogatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

24 Támogatásértékű beruházási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

25 Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 0 1952 1952

26 Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0

27 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 0 0 0

28 Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0

30 Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0

31 Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

32 Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 0 0 0

33 Támogatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

34 Támogatásértékű felújítási kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0

35 Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0

36 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 0 1952 1952

37 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0

38 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 0 1952 1952

39 Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) 17728 41417 41417

40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetésiszervnek

0 0 0

41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak

0 0 0

42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0

43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített államipénzalapnak

0 0 0

44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak ésköltségvetési szerveiknek

0 0 0

45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségitársulásnak

0 0 0

46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségiönkormányzatoknak

0 0 0

47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46) 0 0 0

48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetésiszervnek

0 0 0

49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésűelőirányzatnak

0 0 0

50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosításialapnak

0 0 0

51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített államipénzalapnak

0 0 0

52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknakés költségvetési szerveiknek

0 0 0

53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségitársulásnak

0 0 0

54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségiönkormányzatoknak

0 0 0

55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54) 0 0 0

56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0

57 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56) 17728 41417 41417

58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2800 2403 2403

59 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

- 183 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


1 2 3 4 5

60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 1350 544 544

61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 171 0 0

62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0

63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0

64 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64) 4321 2947 2947

66 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0

67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 4321 2947 2947

68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 7859 0 0

69 Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0

71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0

72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0

73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0

74 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74) 7859 0 0

76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0

77 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0

79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0

80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 0 0 0

81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0

82 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82) 0 0 0

84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 797 797

85 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 225 0 0

86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 8084 797 797

87 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0

88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 8084 797 797

89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 12405 3744 3744

90 Családi támogatások 0 0 0

91 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0

92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 125150 149083 149045

93 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0

94 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93) 125150 149083 149045

95 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0

96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

99 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 0 2721 2721

100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 2721 2721

101 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 147199 191495 191457

102 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 8084 2749 2749

- 184 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


1 2 3 4 5

01 Működési költségvetés támogatása 0 0 0

02 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0

03 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0

04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0

05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 0 0

06 Önkormányzatok költségvetési támogatása 406093 502657 502657

07 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 0 4399 4399

08 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 4875 6661 6661

09 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 1539 1539

11 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 11620 10345 10345

12 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 42417 38533 38533

13 Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 24614 24614

14 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 7285 10460 10460

15 Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

16 Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15) 66197 96551 96551

17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0

18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 66197 96551 96551

19 Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

20 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 225 841 841

21 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

915393 71909 71909

22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

23 Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

24 Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

25 Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0

26 Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

27 Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

28 Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27) 915618 72750 72750

29 Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0

30 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 0 0 0

31 Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozására

0 0 0

32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

33 Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

34 Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

35 Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 0 0 0

36 Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

37 Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

38 Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37) 0 0 0

39 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 915618 72750 72750

40 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 0 0 0

41 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 915618 72750 72750

42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 981815 169301 169301

43 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 1121

44 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0

45 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 0 0 1121

46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetésiszervtől

0 0 0

47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól

0 0 0

48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített államipénzalaptól

0 0 0

50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól ésköltségvetési szerveiktől

0 0 0

51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségitársulástól

0 0 0

52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségiönkormányzatoktól

0 0 0

53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52) 0 0 0

54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetésiszervtől

0 0 0

55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésűelőirányzattól

0 0 0

56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosításialaptól

0 0 0

57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített államipénzalaptól

0 0 0

58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktólés költségvetési szerveiktől

0 0 0

59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségitársulástól

0 0 0

- 185 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2


1 2 3 4 5

60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségiönkormányzatoktól

0 0 0

61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60) 0 0 0

62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 0

63 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62) 1387908 671958 673079

- 186 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított



1 2 3 4 5 6






136169 129854 129635 0






0 10888 7888 0



15697 9482 11900 0

13 Kamatkiadások (573) 03/65) 13257 21937 21898 0



275285 327400 322464 0


0 0 0 0



0 800 800 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 24463 24463 0



0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0






0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


171 0 0 0




0 0 0 0



4321 2947 2947 0

- 187 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6


0 0 0 0




147199 191495 191457 0




171263 220354 191457 0





1095299 120045 120045 0


0 0 0 0



0 0 0 0


0 1952 1952 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0






0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



- 188 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6



8084 797 797 0


0 0 0 0


8084 797 797 0


8084 2749 2749 0



0 0 0 0


0 500 500 0


0 2000 2000 0


0 2500 2500 0



110 Gépjárműadó (923-ból) (=16/14) 37000 49134 49134 0

111 Luxusadó (923-ból) (=16/15) 0 0 0 0

112 Helyi adók (922-ből) (=16/10) 132162 132979 132979 0


114 Telekadó (922-ből) (=16/03) 0 0 0 0







121 Illetékek (921) (=16/01) 0 0 0 0






12630 17873 17873 0






76635 101608 101609 0



4875 6661 6661 0


0 0 0 0


0 1539 1539 0




0 24614 24614 0



0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0

- 189 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6


0 0 0 0






0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0




0 0 0 0



0 1146 1146 0


0 0 0 0


0 1146 1146 0


550461 625191 625191 0





12000 13181 13181 0







0 0 0 0


24800 22567 22567 0


0 0 0 0


225 841 841 0


915393 71909 71909 0


0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0




- 190 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



161130 36447 36447 0


0 0 0 0


161130 36447 36447 0



0 0 0 0


150 261 261 0


0 0 0 0


150 261 261 0



406093 502657 502657 0




406093 502657 503778 0






12691 8405 8405 0


135706 47988 8468 0






0 0 0 0



0 0 0 0










0 0 0 0








2225651 1405827 1385422 0


2225651 1405827 1410825 0


0 0 0 0

- 191 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6


0 0 0 0


11373 20454 16998 0







- 192 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

OSSZ - OSSZ# Megnevezés EREDETI MODOSITOTT TENY

1 2 3 4 5

K I A D Á S O K

01 1 Személyi juttatások (02/49) 0 0 0

02 2 Munkaadói járulék (02/56) 0 0 0

03 3 Dologi és egyéb folyó kiadások (03/70) 0 0 0

04 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) 0 0 0

05 5 Végleges pü.eszk.átadás egyéb tám.(04/57+89+94) 0 0 0

06 6 5-ből felügyelet alá tartozó kv.szervek tám.(04/03) 0 0 0

07 7 Felújítás (05/06) 0 0 0

08 8 Felhalmozási kiad. és pü. befektetés (05/35) 0 0 0

09 9 Kölcsönök nyujtása és törlesztése (06/61) 0 0 0

10 10 Hitelek, értékpapírok kiadásai (06/95) 0 0 0

11 11 Pénzforgalon nélküli kiadások (06/67) 0 0 0

12 12 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások (06/127) 0 0 0

13 13 Továbbadási lebony. célú kiadás (06/112+123) 0 0 0

14 14 K I A D Á S O K ÖSSZESEN (1...+5 + 7...+13) 0 0 0

B E V É T E L E K

15 21 Intézményi működési bevételek (07/38) 0 0 0

16 22 Önkormányzat sajátos működési bevételelek (16/26) 0 0 0

17 23 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (08/34) 0 0 0

18 24 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételek (11/06+16/36) 0 0 0

19 25 Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök (09/63) 0 0 0

20 26 23-ból felügyeleti szerv támogatása (09/05) 0 0 0

21 27 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése (10/60) 0 0 0

22 28 Hitelek, értékpapírok, bevételei (10/94) 0 0 0

23 29 Pénzforgalom nélküli bevétel (10/66) 0 0 0

24 30 Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek (10/126) 0 0 0

25 31 Továbbadási lebony. célú bevétel (10/111+122) 0 0 0

26 32 B E V É T E L E K ÖSSZESEN (21...+25 + 27...+31) : 0 0 0

27 33 E L T É R É S : ( 14 - 32 ) 0 0 0

- 193 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek# Megnevezés Érték

1 2 3

01 Átlagos jegybanki alapkamat 6,0425

02 DIFFHAT (50-es űrlap számításához) 40000

03 Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához) 39910

04 Korlát (%) 1. 1,2

05 Korlát (%) 2. 1,4

06 Korlát (%) 3. 1,6

07 Korlát (%) 4. 1,8

08 Korlát (%) 5. 2

09 Elvonás (%) 1. 0,25

10 Elvonás (%) 2. 0,35

11 Elvonás (%) 3. 0,5

12 Elvonás (%) 4. 0,8

13 Elvonás (%) 5. 0,9

- 194 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2

R80 - Nettósított 80# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított



1 2 3 4 5 6






0 0 0 0






0 0 0 0



0 0 0 0

13 Kamatkiadások (573) 03/65) 0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0






0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0




0 0 0 0



0 0 0 0

- 195 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6


0 0 0 0




0 0 0 0




0 0 0 0





0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0






0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



- 196 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



110 Gépjárműadó (923-ból) (=16/14) 0 0 0 0

111 Luxusadó (923-ból) (=16/15) 0 0 0 0

112 Helyi adók (922-ből) (=16/10) 0 0 0 0


114 Telekadó (922-ből) (=16/03) 0 0 0 0







121 Illetékek (921) (=16/01) 0 0 0 0






0 0 0 0






0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0




0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0

- 197 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6


0 0 0 0






0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0




0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0





0 0 0 0







0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0




- 198 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0



0 0 0 0




0 0 0 0






0 0 0 0


0 0 0 0






0 0 0 0



0 0 0 0










0 0 0 0








0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0

- 199 -

Készült: 2012.10.02 08:44


Éves beszámoló

Időszak: 2011.2




1 2 3 4 5 6


0 0 0 0


0 0 0 0







Összesítő riport - enying...47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 -...

Documents