[ WÓJT G M I N Y ŁAŃCUT 3 7 - 1 0 0 Łańcut

u l . M i c k i e w i c z a 2 a

S p r a w o z d a n i e z w y k o n a n i a

budżetu G m i n y Łańcut z a 2 0 1 4 r .

Łańcut, m a r z e c 2 0 1 5 r .

Budżet G m i n y Łańcut n a 2 0 1 4 r . został u c h w a l o n y p r z e z Radę G m i n y uchwałą N r X X X V I I / 3 5 7 / 1 4 z d n i a 2 9 s t y c z n i a 2 0 1 4 r . p o s t r o n i e dochodów w wysokości 5 4 . 1 9 3 . 2 4 5 , 0 0 zł, zaś p o s t r o n i e wydatków k w o c i e 5 4 . 3 0 2 . 7 7 7 zł. Budżet p o w p r o w a d z o n y c h w t r a k c i e r o k u z m i a n a c h p r z e z Radę G m i n y o r a z Wójta G m i n y n a k o n i e c r o k u p o s t r o n i e p l a n o w a n y c h dochodów wyniósł 5 9 . 5 8 8 . 9 1 7 , 3 2 zł, zaś p o s t r o n i e p l a n o w a n y c h wydatków 6 3 . 1 2 5 . 1 4 2 , 3 2 zł.

D o c h o d y : R e a l i z a c j a dochodów n a k o n i e c 2 0 1 4 r . wyniosła 5 9 . 6 7 7 . 1 5 4 , 7 3 zł, c o stanowiło 1 0 0 , 1 % p l a n u . R e a l i z a c j a dochodów w poszczególnych działach p r z e d s t a w i a się następująco: 1 . R o l n i c t w o i łowiectwo 315.181,49 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z :

- o t r z y m a n y c h d o t a c j i n a z w r o t p o d a t k u a k c y z o w e g o o d z a k u p i o n e g o p r z e z rolników p a l i w a ( d o t a c j a n a z a d a n i a z l e c o n e ) 2 3 2 . 6 1 1 , 5 2 zł - wpływów z c z y n s z u z a o b w o d y łowieckie 1 . 5 6 9 , 9 7 zł - d o t a c j i z F O G R d o b u d o w y dróg w Głuchowie i K o s i n i e 8 1 . 0 0 0 , 0 0 zł

2. T r a n s p o r t i łączność 1.196.159,00 zł Wpływy w t y m d z i a l e wynikają z :

- d o t a c j i c e l o w e j z budżetu państwa n a u s u w a n i e skutków p o w o d z i - o d b u d o w a dróg w Handzlówce 4 1 4 . 1 1 6 , 0 0 zł - d o t a c j i c e l o w e j z budżetu państwa n a budowę d r o g i w K r a c z k o w e j w r a m a c h rządowego p r o g r a m u p r z e b u d o w y dróg l o k a l n y c h 7 8 2 . 0 4 3 , 0 0 zł

3. G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a 699.689,86 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z g o s p o d a r k i g r u n t a m i i nieruchomościami będącymi własnością g m i n y , z t e g o :

a ) wpływy z opłat z a w i e c z y s t e użytkowanie 2 . 4 4 6 , 3 0 zł b ) d o c h o d y z n a j m u i dzierżawy składników majątkowych ( c z y n s z e ) 2 9 9 . 8 6 2 , 1 5 zł c ) wpływy z usług ( o g r z e w a n i e ) 7 9 . 4 1 3 , 9 7 zł d ) wpływy z e sprzedaży składników majątkowych 2 4 1 . 6 1 7 , 2 7 zł w t y m m . i n . :

* z e sprzedaży działek w Głuchowie 6 4 . 6 6 8 , 1 1 zł * z e sprzedaży działek w S o n i n i e 1 7 3 . 5 1 6 , 2 3 zł * z e sprzedaży d r e w n a 3 . 3 6 6 , 9 3 zł

e ) o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 4 . 4 3 1 , 7 8 zł f ) d o t a c j a z e środków u n i j n y c h d o r e m o n t u b u d y n k u w K r a c z k o w e j 2 2 . 6 4 5 , 2 6 zł g ) o d s z k o d o w a n i a z a z a l a n e b u d y n k i w K r a c z k o w e j i K o s i n i e 4 9 . 2 7 3 , 1 3 zł

4. Działalność usługowa 24.207,57 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z wpłat z a r o z g r a n i c z e n i a gruntów r e a l i z o w a n e p r z e z gminę - k w o t a 2 3 . 9 0 0 , 0 0 zł o r a z z w r o t u n i e w y k o r z y s t a n e j d o t a c j i p r z e k a z a n e j M i a s t u Rzeszów w r a m a c h R z e s z o w s k i e g o O b s z a r u F u n k c j o n a l n e g o - k w o t a 3 0 7 , 5 7 zł.

5. I n f o r m a t y k a 79.517,58 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e stanowią d o t a c j e z e środków u n i j n y c h n a p r o g r a m „ P S e A P " -k w o t a 7 5 . 8 4 0 , 9 9 o r a z k a r z a nieterminową realizację z a d a n i a - k w o t a 3 . 6 7 6 , 5 9 zł. Część środków u n i j n y c h w r a m a c h r e a l i z a c j i p r o g r a m u m a j e s z c z e zostać zwróconych g m i n i e w 2 0 1 5 r . p o r o z l i c z e n i u p r o j e k t u .

6. A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a 134.335,19 zł w t y m :

a ) urzędy wojewódzkie- d o t a c j e n a z a d a n i a z l e c o n e 1 3 3 . 3 5 3 , 0 0 zł b ) k w a l i f i k a c j a w o j s k o w a - d o t a c j e n a z a d a n i a z l e c o n e 1 7 8 , 8 0 zł c ) d o c h o d y z tytułu sprzedaży używanej odzieży r o b o c z e j ( p r a c o w n i c y i n t e r w e n c y j n i ) 5 9 , 8 7 zł d ) d o c h o d y związane z realizacją zadań z l e c o n y c h - opłata z a udostępnianie d a n y c h o s o b o w y c h 6 8 , 2 0 zł e ) wpływy z tytułu p r z y z n a n e g o o d s z k o d o w a n i a ( z a kradzież r y n i e n ) 6 7 6 , 3 2 zł

7. Urzędy n a c z e l n y c h organów władzy państwowej, k o n t r o l i i o c h r o n y p r a w a o r a z sądownictwa, w t y m : 111.157,93 zł - d o t a c j e n a p r o w a d z e n i e stałego r e j e s t r u wyborców 3 . 5 6 0 , 0 0 zł - d o t a c j e n a w y b o r y d o P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o 3 6 . 4 8 0 , 0 0 zł - d o t a c j e n a w y b o r y samorządowe 7 1 . 1 1 7 , 9 3 zł

8. Bezpieczeństwo p u b l i c z n e i o c h r o n a przeciwpożarowa 45,00 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z e sprzedaży złomu p r z e z O S P .

9. D o c h o d y o d osób p r a w n y c h , o d osób f i z y c z n y c h i o d i n n y c h j e d n o s t e k n i e posiadających osobowości p r a w n e j o r a z w y d a t k i związane z i c h p o b o r e m 16.978.190,57 zł

D o c h o d y w t y m d z i a l e zostały w y k o n a n e w 1 0 5 , 1 % w s t o s u n k u d o p l a n u , z t e g o : a ) wpływy z p o d a t k u d o c h o d o w e g o o d osób f i z y c z n y c h ( k a r t a p o d a t k o w a ) 7 1 7 , 0 0 zł b ) wpływy z podatków i opłat o d osób p r a w n y c h 2 . 4 0 3 . 2 8 0 , 5 0 zł w t y m m . i n . :

- p o d a t e k o d nieruchomości 2 . 2 4 8 . 8 5 9 , 3 6 zł - p o d a t e k r o l n y 1 0 0 . 6 6 0 , 0 0 zł - p o d a t e k leśny 6 . 8 4 8 , 0 0 zł - p o d a t e k o d środków t r a n s p o r t o w y c h 3 9 . 6 2 3 , 0 0 zł - p o d a t e k o d czynności c y w i l n o p r a w n y c h 4 . 8 6 1 , 0 0 zł - o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 2 . 3 7 6 , 7 4 zł - k o s z t y upomnień 5 2 , 4 0 zł

c ) wpływy z podatków i opłat o d osób f i z y c z n y c h 4 . 2 3 8 . 3 0 4 , 5 0 zł w t y m :

- p o d a t e k o d nieruchomości 1 . 7 5 9 . 7 9 6 , 5 7 zł - p o d a t e k r o l n y 1 . 7 0 7 . 8 6 6 , 6 9 zł - p o d a t e k leśny 1 1 . 7 0 9 , 0 8 zł - p o d a t e k o d środków t r a n s p o r t o w y c h 2 5 2 . 7 8 0 , 7 5 zł - p o d a t e k o d spadków i d a r o w i z n 5 2 . 8 2 1 , 4 0 zł - p o d a t e k o d czynności c y w i l n o p r a w n y c h 3 0 0 . 4 0 7 , 0 0 zł - o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 1 3 9 . 9 4 8 , 2 8 zł - k o s z t y upomnień 1 2 . 8 2 9 , 9 8 zł - k o s z t y k o m o r n i c z e 1 4 4 , 7 5 zł

d ) wpływy z opłaty s k a r b o w e j 2 6 . 0 4 8 , 0 0 zł e ) wpływy z opłaty e k s p l o a t a c y j n e j 3 1 . 3 9 1 , 6 1 zł f ) wpływy z opłat z a z e z w o l e n i a n a sprzedaż a l k o h o l u 176.680,77zł g ) wpływy z opłaty z a odbiór odpadów 911.077,72zł h ) wpływy z opłat z a zajęcie p a s a d r o g o w e g o 1 . 1 3 1 , 6 2 zł i ) wpływy z a w z r o s t wartości nieruchomości 1 4 . 0 0 8 , 6 5 zł j ) k o s z t y upomnień ( opłata z a śmieci) 1 2 . 5 2 2 , 6 0 zł k ) udziały g m i n w p o d a t k a c h stanowiących dochód budżetu państwa, w t y m : 9 . 1 6 2 . 8 2 7 , 6 0 zł - udziały w p o d a t k u d o c h o d o w y m o d osób f i z y c z n y c h 8 . 8 8 1 . 3 7 9 , 0 0 zł - udziały w p o d a t k u d o c h o d o w y m o d osób p r a w n y c h 2 8 1 . 4 4 8 , 6 0 zł

Wpływy z k a r t y p o d a t k o w e j w 2 0 1 4 r . zmniejszyły się w s t o s u n k u d o r o k u 2 0 1 3 0 5 7 , 2 % , a zaległości n a k o n i e c r o k u wynoszą 3 1 . 9 4 9 , 2 5 zł i są m n i e j s z e niż n a k o n i e c 2 0 1 3 r . o kwotę 2 . 0 8 0 , 3 7 zł. D o c h o d y z tytułu udziału g m i n w p o d a t k a c h stanowiących d o c h o d y budżetu państwa ( udziały w P I T i C I T ) zostały w y k o n a n e w 1 0 2 , 7 % w s t o s u n k u d o u s t a l o n e g o p l a n u o t r z y m a n e g o z M i n i s t e r s t w a Finansów. D o c h o d y z tytułu podatków l o k a l n y c h o d osób p r a w n y c h zostały w y k o n a n e w 9 5 , 6 % w s t o s u n k u d o należności, w t y m p o d a t e k o d nieruchomości w 9 6 , 1 % ) , a p o d a t e k r o l n y w 9 8 , 9 %. Zaległości w p o d a t k u o d nieruchomości wynoszą 7 4 . 2 3 7 , 6 4 zł ( 1 1 podmiotów ) a w p o d a t k u r o l n y m 1 . 1 4 6 , 0 0 zł ( 5 podmiotów ) . N a zalegających z opłatami w p o d a t k a c h o d osób p r a w n y c h w y s t a w i o n o 1 6 upomnień o r a z 2 tytuły w y k o n a w c z e . W p o d a t k a c h o d osób p r a w n y c h w 2 0 1 4 r o k u r o z p a t r z o n o 4 p o d a n i a o u m o r z e n i e p o d a t k u ( k w o t a u m o r z e n i a 1 5 . 5 7 4 , 0 0 z ł) . D o c h o d y z tytułu podatków o d osób f i z y c z n y c h zostały w y k o n a n e w 7 6 , 1 % w s t o s u n k u d o należności, w t y m w p o d a t k u o d nieruchomości w 7 1 , 6 % , n a t o m i a s t w p o d a t k u r o l n y m 9 1 , 0 % . Zaległości w p o d a t k u o d nieruchomości o d osób f i z y c z n y c h wynoszą 7 0 3 . 0 9 0 , 5 2 zł 1 zmniejszyły się w s t o s u n k u d o 2 0 1 3 r . o 3 0 , 4 % , n a t o m i a s t zaległości w p o d a t k u r o l n y m o d osób f i z y c z n y c h wynoszą 1 8 2 . 9 8 8 , 2 9 zł i utrzymują się n a p o z i o m i e r o k u 2 0 1 3 .

N a zalegających w zapłacie p o d a t k u o d osób f i z y c z n y c h w y s t a w i o n o łącznie 2 . 0 1 7 s z t . upomnień o r a z 2 0 8 s z t . tytułów w y k o n a w c z y c h d o k o m o r n i k a . W p o d a t k u r o l n y m o r a z o d nieruchomości o d osób f i z y c z n y c h u m o r z o n o łącznie kwotę 4 5 . 4 7 9 , 0 0 zł p o r o z p a t r z e n i u 2 0 6 podań, c o stanowiło 1 , 1 % ogółu w y m i a r u . P o d a t e k o d środków t r a n s p o r t o w y c h został w y k o n a n y w 7 1 , 0 % w s t o s u n k u d o należności. Zaległości w t y m p o d a t k u n a k o n i e c r o k u wynoszą 1 1 9 . 3 4 3 , 5 7 zł i zmniejszyły się w s t o s u n k u d o 2 0 1 3 r o k u o 1 5 , 3 % . N a zalegających w y s t a w i o n o 5 0 s z t upomnień o r a z 13 s z t tytułów w y k o n a w c z y c h d o k o m o r n i k a . W 2 0 1 4 r o k u w p o d a t k u o d środków t r a n s p o r t o w y c h u m o r z o n o kwotę 6 . 6 5 4 , 0 0 zł p o r o z p a t r z e n i u 1 2 podań, c o stanowiło 1 , 6 % w y m i a r u . P o wpłacie z a o d p a d y d o c h o d y zostały z r e a l i z o w a n e w 9 3 , 2 % w s t o s u n k u d o należności. Zaległości z t e g o tytułu n a k o n i e c 2 0 1 4 r . wynoszą 7 3 . 8 9 9 , 2 0 zł

10. Różne r o z l i c z e n i a 26.577.476,18 zł z t e g o : - s u b w e n c j a oświatowa 1 8 . 8 0 9 . 6 4 0 , 0 0 zł - uzupełnienie s u b w e n c j i ogólnej 2 8 0 . 8 0 7 , 0 0 zł - s u b w e n c j a wyrównawcza 7 . 3 5 7 . 2 6 7 , 0 0 zł - o d s e t k i o d środków n a r a c h u n k u b a n k o w y m 6 3 . 8 0 3 , 5 1 zł - d o t a c j e c e l o w e z budżetu państwa - z w r o t środków f u n d u s z u sołeckiego z 2 0 1 3 r . 6 3 . 3 8 2 , 2 7 zł

1 1 . Oświata i w y c h o w a n i e 3.506.811,76 zł z t e g o :

a ) szkoły p o d s t a w o w e 8 8 6 . 3 0 0 , 0 2 zł w t y m m . i n . : - d o t a c j a z e środków u n i j n y c h d o r o z b u d o w y i t e r m o m o d e r n i z a c j i Szkoły w S o n i n i e 8 3 0 . 8 0 0 , 3 2 zł - d o t a c j a c e l o w a z budżetu państwa d o z a k u p u podręczników 2 1 . 8 7 5 , 4 7 zł - wpływy z n a j m u obiektów oświatowych 6 . 6 5 0 , 0 0 zł - opłaty z a wodę, o g r z e w a n i e i e n e r g i e elektryczną 2 . 2 3 1 , 4 6 zł - wpływy z e sprzedaży złomu 9 . 0 1 9 , 7 0 zł - wpływy z opłat z a b a s e n 1 5 . 7 2 6 , 5 4 zł b ) oddziały p r z e d s z k o l n e p r z y szkołach, w t y m : 1 4 6 . 6 8 0 , 0 0 zł - d o t a c j a z budżetu - dopłata d o g o d z i n zajęć 1 4 2 . 8 3 0 , 0 0 zł - wpływy z opłaty stałej 3 . 8 5 0 , 0 0 zł c ) p r z e d s z k o l a 1 . 5 9 9 . 5 9 3 , 0 4 zł w t y m : - d o t a c j a z budżetu - dopłata d o g o d z i n zajęć 7 7 8 . 5 5 1 , 0 0 zł - odpłatność z a p o b y t d z i e c i w p r z e d s z k o l a c h ( opłata stała) 2 7 4 . 6 1 9 , 1 3 zł - wpływy z opłat z a wyżywienie 5 3 0 . 3 2 1 , 1 0 zł d ) szkoły z a w o d o w e - szkoła średnia

w W y s o k i e j 2 . 2 3 5 , 4 5 zł w t y m : - wpływy z a w y n a j e m pomieszczeń 1 . 7 0 2 , 4 5 zł - opłaty z a w y d a w a n i e duplikatów świadectw 3 8 8 , 0 0 zł e ) dokształcanie n a u c z y c i e l i 9 . 2 4 9 , 0 3 zł - środki z p r o g r a m u u n i j n e g o 9 . 2 4 9 , 0 3 zł f ) stołówki s z k o l n e 4 7 8 . 5 7 1 , 0 0 zł - wpływy z opłat z a wyżywienie 4 7 8 . 5 7 1 , 0 0 zł g ) pozostała działalność 3 8 4 . 1 8 3 , 2 2 zł - środki u n i j n e n a zajęcia d o d a t k o w e w placówkach oświatowych 3 6 8 . 6 6 3 , 2 2 zł - wkład własny ( opłaty z a p r z e d s z k o l e ) w r a m a c h p r o j e k t u w W y s o k i e j 1 5 . 5 2 0 , 0 0 zł

12. O c h r o n a z d r o w i a 1.313,56 zł Środki z e z w r o t u n i e w y k o r z y s t a n e j d o t a c j i z 2 0 1 3 r . p r z e z Izbę Wytrzeźwień w R z e s z o w i e - k w o t a 1 . 2 8 1 , 0 0 o r a z z w r o t u z a l i c z k i z sądu - k w o t a 3 2 , 5 6 zł

13. P o m o c społeczna 8.085.084,82 zł z t e g o :

a ) d o t a c j a n a świadczenia r o d z i n n e o r a z f u n d u s z a l i m e n t a c y j n y 5 . 7 1 2 . 5 7 1 , 2 6 zł b ) d o c h o d y z tytułu świadczeń z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e g o 1 1 . 5 0 6 , 8 4 zł c ) d o c h o d y związane z realizacją zadań z l e c o n y c h 3 9 . 6 1 7 , 5 7 zł d ) d o t a c j e n a opłacanie składek z d r o w o t n y c h 1 7 . 1 4 5 , 8 9 zł e ) d o t a c j e n a zasiłki i p o m o c w n a t u r z e 3 3 . 2 2 4 , 2 6 zł f ) d o t a c j e n a zasiłki stałe 108.075,07zł g ) d o t a c j e n a u t r z y m a n i e G m i n n e g o Ośrodka P o m o c y Społecznej 2 1 0 . 0 3 2 , 0 0 zł h ) d o f i n a n s o w a n i e u n i j n e z Wojewódzkiego Urzędu P r a c y d o r e a l i z a c j i zadań z z a k r e s u p o m o c y społecznej 2 1 3 . 7 0 3 , 6 6 zł i ) d o t a c j e n a usługi opiekuńcze 5 3 . 2 4 4 , 0 0 zł j ) wpływy z usług opiekuńczych 1 9 . 9 3 8 , 9 3 zł k ) d o t a c j a n a realizację dożywiania d l a potrzebujących 3 0 4 . 0 0 0 , 0 0 zł 1) d o t a c j a n a świadczenia pielęgnacyjne 1 5 1 . 4 7 5 , 3 4 zł ł) d o t a c j e c e l o w e z budżetu państwa n a p o m o c p o s z k o d o w a n y m p o d c z a s w i c h u r y w K r a c z k o w e j 1 . 1 0 4 . 5 5 0 , 0 0 zł m ) p o m o c f i n a n s o w a z Województwa P o d k a r p a c k i e g o d l a p o s z k o d o w a n y c h p o d c z a s w i c h u r y w K r a c z k o w e j 1 0 6 . 0 0 0 , 0 0 zł

14. E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z :

- d o t a c j i o t r z y m a n e j z budżetu n a wypłaty stypendiów d l a uczniów o r a z w y p r a w k i d l a uczniów

15. G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a środowiska 1.537.373,71 zł W y k o n a n e d o c h o d y wynikają z o t r z y m a n y c h środków:

- d o f i n a n s o w a n i e u n i j n e d o p r o j e k t u p o p r a w y z a o p a t r z e n i a w o d y p i t n e j 1 . 4 6 3 . 3 6 1 , 2 8 zł - wpłat mieszkańców n a podłączenia d o k a n a l i z a c j i 1 . 2 0 0 , 0 0 zł - z tytułu opłat środowiskowych 2 4 . 7 1 1 , 3 5 zł - d o t a c j a z WFOŚiGW d o u t y l i z a c j i a z b e s t u 4 8 . 0 0 7 , 7 5 zł - dzierżawa pojemników n a o d p a d y 3 3 , 3 3 zł - wpłata z a u s u w a n i e odpadów 6 0 , 0 0 zł

Część środków u n i j n y c h w r a m a c h z a d a n i a : p o p r a w a z a o p a t r z e n i a mieszkańców w wodę pitną została zwrócona p r z e z Urząd Marszałkowski w 2 0 1 5 r . ( k w o t a 1 3 6 . 3 4 7 , 0 0 z ł )

16. K u l t u r a i o c h r o n a d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o 10.000,00 zł D o c h o d y w t y m d z i a l e wynikają z p o m o c y f i n a n s o w e j Województwa P o d k a r p a c k i e g o n a z a k u p y d l a miejscowości K r a c z k o w a ( przenośne s t o i s k a h a n d l o w e , ławy, stoły )

17. K u l t u r a f i z y c z n a 257.613,92 zł w t y m :

- d o t a c j a z e środków u n i j n y c h d o b u d o w y b o i s k a w Rogoźnie ( z w r o t środków z 2 0 1 3 r . ) 2 4 8 . 0 0 0 , 0 0 zł - wpłata z a nieterminową realizację u m o w y - b o i s k o K r a c z k o w a 9 . 6 1 3 , 9 2 zł

P l a n o w a n e środki u n i j n e j a k o współfinansowanie r o z b u d o w y b o i s k a w K r a c z k o w e j w k w o c i e 2 3 5 . 1 9 3 , 0 0 zł zostały zwrócone g m i n i e w 2 0 1 5 r .

Z e s t a w i e n i e dochodów w z a k r e s i e p l a n u i w y k o n a n i a w układzie działów k l a s y f i k a c j i budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych o r a z w układzie działów, rozdziałów i paragrafów p r z e d s t a w i a załącznik N r 1 d o s p r a w o z d a n i a .

162.996,59 zł

1 6 2 . 9 9 6 , 5 9 zł

W y d a t k i : W y d a t k i z a r o k 2 0 1 4 zostały w y k o n a n e w k w o c i e 5 9 . 6 3 1 . 6 0 3 , 6 8 zł t j . w 9 4 , 5 % w s t o s u n k u d o p l a n u . W y k o n a n i e wydatków w poszczególnych działach p r z e d s t a w i a się następująco:

1 . R o l n i c t w o i łowiectwo 446.435,17 zł z t e g o :

a ) m e l i o r a c j e w o d n e - r e n o w a c j a rowów g m i n n y c h 2 7 . 9 9 2 , 0 1 zł b ) wpłaty 2 % z e b r a n e g o p o d a t k u r o l n e g o n a r z e c z I z b R o l n i c z y c h 3 5 . 9 4 1 , 4 0 zł c ) b u d o w a dróg d o j a z d o w y c h d o pół ( współfinansowanaz F O G R ) w Głuchowie i K o s i n i e 1 4 9 . 9 6 0 , 2 4 zł w t y m : - m o d e r n i z a c j a d r o g i w K o s i n i e 4 7 . 2 5 0 , 4 5 zł - p r z e b u d o w a d r o g i „ Spółdzielcza" w Głuchowie 9 7 . 7 0 9 , 7 9 zł - p r o j e k t dróg 5 . 0 0 0 , 0 0 zł d ) z w r o t p o d a t k u a k c y z o w e g o z a w a r t e g o w c e n i e p a l i w a k u p o w a n e g o p r z e z rolników 2 3 2 . 6 1 1 , 5 2 zł

W y k o r z y s t a n i e wydatków w t y m d z i a l e wyniosło 9 6 , 5 % . N i e w y k o r z y s t a n o kwotę 16.176,35zł.

2. T r a n s p o r t i łączność 3.982.190,90 zł Środki w t y m d z i a l e w y k o r z y s t a n o w 9 0 , 8 % , z t e g o :

a ) p o m o c r z e c z o w a d l a Województwa P o d k a r p a c k i e g o , 0 , 0 0 zł

Środki n a p o m o c rzeczową d l a Województwa P o d k a r p a c k i e g o ( n a p r o j e k t c h o d n i k a p r z y d r o d z e wojewódzkiej w A l b i g o w e j ) r e z e r w o w a n e w wysokości 7 0 . 0 0 0 zł w r o k u 2 0 1 4 n i e zostały w y d a n e , płatność przeszła n a 2 0 1 5 r .

b ) p o m o c f i n a n s o w a d l a P o w i a t u Łańcuckiego 2 8 . 5 0 6 , 4 8 zł w t y m : - r e m o n t d r o g i p o w i a t o w e j w K o s i n i e 2 8 . 5 0 6 , 4 8 zł c ) w y d a t k i n a d r o g i g m i n n e 3 . 1 5 9 . 3 9 7 , 6 1 zł

Z w y k o r z y s t a n y c h środków n a d r o g i w poszczególnych miejscowościach w y k o n a n o następujące r o b o t y :

* A l b i g o w a 69.270,79 zł w t y m m . i n . :

- kamień n a d r o g i 2 0 . 5 0 9 , 0 2 zł - r e m o n t y cząstkowe dróg 2 7 . 6 5 0 , 4 4 zł - z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 5 . 1 6 1 , 8 0 zł

* C i e r p i s z 180.843,03 zł w t y m m . i n . :

- p r z e b u d o w a d r o g i „ D o l a s u " 8 5 . 4 4 3 , 7 5 zł - p r z e b u d o w a d r o g i „ D o c m e n t a r z a " 4 2 . 9 3 3 , 2 6 zł - z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 2 . 6 9 1 , 6 0 zł - r e m o n t y cząstkowe 1 8 . 0 7 2 , 9 8 zł - z a k u p k r u s z y w a 3 . 2 8 4 , 1 0 zł

* Głuchów w t y m m . i n . :

- p r z e b u d o w a d r o g i „ Łącznik d o d r o g i M a l a w a ' - r e m o n t d r o g i d o j a z d o w e j d o szkoły - r e m o n t y cząstkowe dróg - z a k u p k a m i e n i a - z i m o w e u t r z y m a n i e dróg - p r o j e k t d r o g i „ L i n i a "

255.098,03 zł

1 3 1 . 4 2 0 , 6 7 zł 3 8 . 7 6 5 , 6 5 zł 1 7 . 1 8 9 , 6 0 zł 1 0 . 3 6 8 , 1 6 zł

5 . 6 9 2 , 0 0 zł 1 5 . 0 0 0 , 0 0 zł

* Handzlówka w t y m m . i n .

r e m o n t y cząstkowe dróg z a k u p k a m i e n i a z i m o w e u t r z y m a n i e dróg

57.812,35 zł

1 9 . 5 7 9 , 6 8 zł 1 3 . 5 0 3 , 9 2 zł 1 3 . 9 1 1 , 7 5 zł

* K o s i n a w t y m m . i n .

r e m o n t y cząstkowe dróg z a k u p k a m i e n i a z i m o w e u t r z y m a n i e dróg p r o j e k t d r o g i „ P o s e l s k a "

120.875,48 zł

15.579,79zł 2 8 . 8 4 1 , 7 8 zł 4 0 . 5 6 4 , 0 0 zł 1 9 . 8 0 0 , 0 0 zł

* K r a c z k o w a w t y m m . i n . :

b u d o w a d r o g i „ Działy Z a c h o d n i e " r e m o n t y cząstkowe dróg z a k u p k a m i e n i a z i m o w e u t r z y m a n i e dróg

1 . 6 6 7 . 7 2 0 , 5 5 zł

1 . 5 6 6 . 8 4 1 , 3 6 zł 2 0 . 3 4 1 , 1 9 zł 2 2 . 6 4 7 , 7 4 zł

5 . 1 6 1 , 8 0 zł

* Rogoźno w t y m m . i n . :

• r e m o n t y cząstkowe dróg z i m o w e u t r z y m a n i e dróg p r o j e k t d r o g i „ D o j e z i o r a

54.029,58 zł

8 . 3 3 6 , 7 3 zł 2 5 . 6 7 4 , 0 0 zł 1 4 . 8 0 0 , 0 0 zł

* S o n i n a w t y m m . i n . :

p r z e b u d o w a d r o g i z a Kościołem p r z e b u d o w a d r o g i „ G r a n i c z n e j " r e m o n t y cząstkowe dróg, p r z e p u s t y , r o w y

234.513,92 zł

6 3 . 1 2 2 , 3 7 zł 5 2 . 9 4 1 , 6 6 zł 2 8 . 3 3 2 , 7 5 zł

- z a k u p k a m i e n i a 2 6 . 1 1 4 , 1 3 zł - z i m o w e u t r z y m a n i e dróg 2 3 . 7 5 8 , 0 0 zł

* W y s o k a 46.548,85 zł w t y m m . i n . :

- r e m o n t y cząstkowe dróg 1 7 . 0 8 6 , 0 1 zł - z a k u p k a m i e n i a 2 4 . 4 8 6 , 8 9 zł - u t r z y m a n i e z i m o w e dróg 1 . 0 5 3 , 0 0 zł

W w y d a t k a c h n a poszczególne miejscowości zostały w y k o r z y s t a n e środki r e a l i z o w a n e w r a m a c h F u n d u s z u Sołeckiego w wysokości 1 8 9 . 4 8 1 , 0 5 zł. Środki zostały w y d a t k o w a n e n a bieżące r e m o n t y dróg g m i n n y c h ( z a k u p k a m i e n i a , r e m o n t y cząstkowe dróg).

Pozostałe środki zostały w y k o r z y s t a n e n a u b e z p i e c z e n i e dróg, n a d z o r y i n w e s t y c y j n e n a z a d a n i a c h r e m o n t o w y c h , w y d a t k i n a p r o w a d z e n i e przetargów ( ogłoszenia ) o r a z p o d a t e k o d nieruchomości o d dróg ( k w o t a p o d a t k u z a 2 0 1 4 r . - 4 2 2 . 0 6 1 , 0 0 z ł ) o r a z p o m o c finansową d l a G m i n y Białobrzegi n a r e m o n t d r o g i g m i n n e j - k w o t a 2 5 . 9 9 4 , 0 0 zł N a d r o g i g m i n n e n i e w y k o r z y s t a n o k w o t y 5 0 8 . 1 3 6 , 3 9 zł, w t y m m . i n . n a :

- b u d o w a d r o g i „ Działy Z a c h o d n i e " w K r a c z k o w e j 9 4 . 3 1 0 , 6 4 zł - r e m o n t dróg g m i n n y c h ( w r a m a c h remontów pozostały n i e w y k o r z y s t a n e środki w p r o w a d z o n e n a g r u d n i o w e j s e s j i z tytułu o t r z y m a n i a uzupełnienia s u b w e n c j i ogólnej - środki poszły d o nadwyżki z a 2 0 1 4 r . ) 2 0 8 . 2 0 0 , 9 3 zł

Pozostałe środki wynikają z oszczędności wynikłych w t r a k c i e r e a l i z a c j i zadań i n w e s t y c y j n o - r e m o n t o w y c h n a d r o g a c h o r a z bieżącym u t r z y m a n i u dróg ( w t y m odśnieżanie).

d ) u s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych 7 9 4 . 2 8 6 , 8 1 zł w t y m : - p r z e b u d o w a d r o g i wewnętrznej „ Kluzówka " w Handzlówce 1 6 7 . 5 8 9 , 6 4 zł - r o b o t y d o d a t k o w e n a d r o d z e „ Kluzówka " 2 2 . 4 0 4 , 4 5 zł - p r z e b u d o w a d r o g i „ O k o p " w Handzlówce 5 8 0 . 6 7 7 , 8 6 zł - pozostałe r e m o n t y związane z naprawą dróg p o s i l n y c h o p a d a c h d e s z c z u 2 3 . 6 1 4 , 8 6 zł

W r o z d z i a l e t y m n i e w y k o r z y s t a n o środki w wysokości 6 7 . 8 2 9 , 1 9 zł głównie w w y n i k u oszczędności p o p r z e t a r g a c h n a z a d a n i a c h i n w e s t y c y j n y c h .

3. G o s p o d a r k a m i e s z k a n i o w a 4 1 0 . 7 7 6 , 2 7 zł

W y d a t k i w t y m d z i a l e były związane z bieżącym u t r z y m a n i e m , r e m o n t a m i i i n w e s t y c j a m i w b u d y n k i k o m u n a l n e znajdujące się w z a s o b a c h g m i n y , z t e g o :

a ) i n w e s t y c j e i r e m o n t y budynków k o m u n a l n y c h 1 0 4 . 3 1 1 , 1 5 zł w t y m m . i n . : * A l b i g o w a - r e m o n t p o s a d z k i O . K . , r e m o n t s a n i t a r i a t u O . K . 6 . 7 1 7 , 5 2 zł * Głuchów - w y k o n a n i e m o n i t o r i n g u p r z y D . K . 9 . 9 2 2 , 9 1 zł * Handzlówka - r e m o n t b u d y n k u „ O r k i e s t r o w k i " 3 . 4 4 6 , 9 4 zł * K o s i n a - r e m o n t r y n i e n O . Z . , r e m o n t e l e w a c j i n a D . S . 6 . 9 9 4 , 1 7 zł * K r a c z k o w a 4 5 . 8 8 7 , 1 1 zł w t y m :

- r e m o n t p a r k i e t u w D . K . 1 1 . 0 7 0 , 0 0 zł - r e m o n t b u d y n k u byłego p r z e d s z k o l a 3 4 . 8 1 7 , 1 1 zł

* z a k u p działek 3 1 . 3 4 2 , 5 0 zł w t y m m . i n :

- z a k u p działki p o d przepompownię i drogę w Handzlówce 7 . 0 5 7 , 5 0 zł - z a k u p działki p o d ścieżkę w K r a c z k o w e j 7 . 7 8 5 , 0 0 zł - z a k u p działki p o d drogę w Rogoźnie ( r e g u l a c j a s t a n u p r a w n e g o ) 6 . 0 0 0 , 0 0 zł - z a k u p działek w K o s i n i e ( p o d przepompownię i p a r k i n g ) 1 0 . 5 0 0 , 0 0 zł

b ) w y d a t k i n a energię ( e n e r g i a e l e k t r y c z n a , g a z ) 8 8 . 4 2 0 , 6 6 zł c ) p o d a t e k V A T o d w y s t a w i o n y c h f a k t u r ( p o d l e g a częściowo z w r o t o w i z U . S . ) 6 2 . 1 8 2 , 0 0 zł d ) u b e z p i e c z e n i e budynków 2 7 . 2 4 4 , 0 2 zł e ) bieżące u t r z y m a n i e budynków, d r o b n e r e m o n t y , e k s p e r t y z y , przeglądy o k r e s o w e budynków, o g r z e w a n i e , ścieki 1 0 9 . 1 1 2 , 4 4 zł

W d z i a l e t y m w y d a t k o w a n o kwotę 3 . 1 2 2 , 6 7 zł w r a m a c h środków f u n d u s z u sołeckiego w miejscowości Handzlówka. Z p l a n o w a n y c h środków n a i n w e s t y c j e , r e m o n t y i u t r z y m a n i e budynków g m i n n y c h n i e w y k o r z y s t a n o k w o t y 2 0 2 . 9 4 8 , 7 9 zł, z t e g o m . i n . :

- z a k u p działek 1 0 . 6 5 7 , 5 0 zł - w y d a t k i n a energię 3 1 . 5 7 9 , 3 4 zł - w y d a t k i n a u t r z y m a n i e i o g r z e w a n i e budynków ( w związku z lekką zimą) 7 4 . 7 8 3 , 8 4 zł - p o d a t e k V A T należny U . S . o d sprzedaży ( część zapłacono w s t y c z n i u - k w o t a 2 8 . 9 8 0 , 0 0 z ł ) 6 4 . 9 1 1 , 0 0 zł

Pozostała k w o t a oszczędności w y n i k a z r a c j o n a l i z a c j i wydatków n a u t r z y m a n i e budynków g m i n n y c h .

4. Działalność usługowa z t e g o : a ) p l a n y z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o

98.166,68 zł

( w t y m d e c y z j e u r b a n i s t y c z n e ) 6 6 . 6 6 0 , 4 9 zł b ) o p r a c o w a n i a g e o d e z y j n e i k a r t o g r a f i c z n e 2 6 . 0 5 7 , 0 8 zł c ) d o t a c j e d l a M i a s t a R z e s z o w a n a o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i R z e s z o w s k i e g o O b s z a r u F u n k c j o n a l n e g o 5 . 4 4 9 , 1 1 zł

W d z i a l e t y m n i e w y k o r z y s t a n o środków w k w o c i e 1 9 1 . 0 3 1 , 3 2 zł, w t y m m . i n . : - n a p l a n y z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o 1 2 3 . 3 3 9 , 5 1 zł - o p r a c o w a n i a g e o d e z y j n e i k a r t o g r a f i c z n e 4 9 . 6 6 2 , 9 2 zł - d o t a c j e d l a U . M . Rzeszów n a o p r a c o w a n i e d o k u m e n t a c j i R z e s z o w s k i e g o O b s z a r u F u n k c j o n a l n e g o 1 8 . 0 2 8 , 8 9 zł

Pozostałe w t y m d z i a l e środki wynikają z f a k t u , iż część zadań z a p l a n o w a n y c h n a r o k 2 0 1 4 przeszło d o r e a l i z a c j i n a 2 0 1 5 r o k ( szczególnie wynikające z o p r a c o w a n i a planów z a g o s p o d a r o w a n i a p r z e s t r z e n n e g o ) j a k również z f a k t u , iż w y k o n a w c y realizujący usługi n a r z e c z g m i n y związane z p r z y g o t o w a n i e m projektów d e c y z j i o r a z r o z g r a n i c z e n i a m i g e o d e z y j n y m i n i e p r z e d s t a w i l i d o końca 2 0 1 4 r . f a k t u r d o zapłaty z a w y k o n a n e usługi wynikają z p o d p i s a n y c h umów.

5. I n f o r m a t y k a 156.153,45 zł Z a r e z e r w o w a n e środki zostały w y k o r z y s t a n e n a realizację z a d a n i a „ P o d k a r p a c k i S y s t e m e - A d m i n i s t r a c j i P u b l i c z n e j ". N i e w y k o r z y s t a n o kwotę 3 0 . 2 3 6 , 5 5 zł w związku z niższą wartością r e a l i z o w a n e g o p r o j e k t u .

6. A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a 4.180.762,57 zł z t e g o : a ) urzędy wojewódzkie 3 2 9 . 6 4 6 , 6 7 zł w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 3 2 9 . 6 4 6 , 6 7 zł

N a realizację zadań z l e c o n y c h o d W o j e w o d y P o d k a r p a c k i e g o w 2 0 1 4 r o k u G m i n a d o s a m y c h wynagrodzeń dołożyła z e s w o i c h środków 1 9 6 . 2 9 3 , 6 7 zł

b ) f u n k c j o n o w a n i e R a d y G m i n y Łańcut 2 4 8 . 8 7 4 , 2 8 zł w t y m :

- d i e t y r a d n y c h 2 4 4 . 8 3 7 , 9 5 zł c ) f u n k c j o n o w a n i e Urzędu G m i n y 3 . 3 4 0 . 2 6 6 , 8 9 zł w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 2 . 6 8 9 . 0 1 4 , 5 1 zł - pozostałe w y d a t k i r z e c z o w e ( opłaty z a g a z , energię elektryczną, wodę, ścieki, t e l e f o n y , z a k u p p a l i w a , u b e z p i e c z e n i a i n a p r a w y samochodów, z a k u p materiałów b i u r o w y c h i t p . ) 5 9 3 . 8 4 0 , 2 8 zł - z a k u p y i n w e s t y c y j n e ( sprzęt i n f o r m a t y c z n y , wyposażenie a r c h i w u m ) 3 1 . 6 3 0 , 4 2 zł

d ) f u n k c j o n o w a n i e k o m i s j i k w a l i f i k a c y j n e j d o w o j s k a 1 7 7 , 8 0 zł

e ) p r o m o c j a g m i n y ( w y k o n a n i e materiałów p r o m o c y j n y c h , w y d a w a n i e g a z e t y ) 6 4 . 7 9 0 , 6 9 zł f ) pozostała działalność ( w y d a t k i n a u t r z y m a n i e b i u r sołtysów, k o s z t y związane z p o b o r e m p o d a t k u w f o r m i e i n k a s a , r o z n o s z e n i e nakazów płatniczych składki n a S t o w a r z y s z e n i e „ Z i e m i a Łańcucka " ) 1 9 7 . 0 0 6 , 2 4 zł

w t y m : - w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 1 5 3 . 7 9 1 , 2 1 zł

W d z i a l e t y m n i e w y k o r z y s t a n o k w o t y 1 5 4 . 3 5 2 , 4 3 zł, w t y m m . i n . n a : - f u n k c j o n o w a n i e urzędu g m i n y 1 0 0 . 2 3 3 , 1 1 zł - f u n k c j o n o w a n i e R a d y G m i n y 7 . 6 2 5 , 7 2 zł - promocję g m i n y 6 . 5 5 3 , 3 1 zł - pozostała działalność 3 9 . 9 3 9 , 7 6 zł

Środki w d z i a l e „ A d m i n i s t r a c j a p u b l i c z n a " zostały w y k o r z y s t a n e w 9 6 , 4 % .

7. Urzędy n a c z e l n y c h organów władzy państwowej, k o n t r o l i i o c h r o n y p r a w a o r a z sądownictwa 111.157,93 zł

Środki t e zostały w y k o r z y s t a n e n a : - p r o w a d z e n i e stałego r e j e s t r u wyborców 3 . 5 6 0 , 0 0 zł - p r z e p r o w a d z e n i e wyborów samorządowych 7 1 . 1 1 7 , 9 3 zł - p r z e p r o w a d z e n i e wyborów d o P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o 3 6 . 4 8 0 , 0 0 zł

8. Bezpieczeństwo p u b l i c z n e i o c h r o n a przeciwpożarowa 236.847,44 zł

z t e g o : a ) d o f i n a n s o w a n i e z a k u p u wyposażenia d l a K o m e n d y P o w i a t o w e j P o l i c j i w Łańcucie 0 zł b ) p o k r y c i e kosztów f u n k c j o n o w a n i a o c h o t n i c z y c h straży pożarniczych 2 2 4 . 0 1 4 , 1 9 zł

Środki zostały w y k o r z y s t a n e n a u t r z y m a n i e samochodów i sprzętu O S P , w y n a g r o d z e n i a kierowców, z a k u p p a l i w a d o samochodów i m o t o p o m p , o g r z e w a n i e i u t r z y m a n i e r e m i z , z a k u p sprzętu pożarniczego o r a z w y d a t k i i n w e s t y c y j n e ( doposażenie w sprzęt r a t o w n i c z y ) .

c ) u s u w a n i e skutków klęsk żywiołowych 1 2 . 8 3 3 , 2 5 zł W d z i a l e t y m środki zostały w y k o r z y s t a n e w 9 2 , 3 % .

9. Obsługa długu p u b l i c z n e g o 257.432,74 zł W y k o r z y s t a n a k w o t a została p r z e z n a c z o n a n a spłatę o d s e t e k o d kredytów zaciągniętych p r z e z Gminę Łańcut w l a t a c h wcześniejszych. Środki w t y m d z i a l e zostały w y k o r z y s t a n e w 9 0 , 4 % . N a k o n i e c r o k u została n i e w y k o r z y s t a n a k w o t a 2 5 . 3 7 7 , 2 6 zł wynikająca z n i s k i c h stóp p r o c e n t o w y c h utrzymujących się w 2 0 1 4 r . wpływających n a o p r o c e n t o w a n i e kredytów.

10. Różne r o z l i c z e n i a w t y m :

a ) w y k o r z y s t a n i e r e z e r w g m i n y * r e z e r w a ogólna n a 2 0 1 4 r . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł W y k o r z y s t a n o : - r e m o n t d r o g i w Głuchowie 2 5 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t szkoły w Głuchowie 7 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t szkoły w A l b i g o w e j 1 5 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t szkoły w Rogoźnie 7 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t dróg ( współfinansowanych z F O G R ) w Głuchowie i K o s i n i e 9 . 0 0 0 , 0 0 zł - opłaty z a d z i e c i uczestniczące d o p r z e d s z k o l i n a t e r e n i e i n n y c h g m i n 7 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t szkoły w K r a c z k o w e j 2 . 5 0 0 , 0 0 zł - bieżące u t r z y m a n i e dróg g m i n n y c h 4 3 . 0 0 0 , 0 0 zł - o c h r o n a zwierząt b e z d o m n y c h 5 . 0 0 0 , 0 0 zł - z a k u p nagród w k o n k u r s a c h upowszechniających miejscową kulturę 7 0 0 , 0 0 zł - z a k u p nagród w i m p r e z a c h promujących s p o r t 1 . 0 0 0 , 0 0 zł - bieżące u t r z y m a n i e p r z e d s z k o l a w A l b i g o w e j 6 . 0 0 0 , 0 0 zł - bieżące u t r z y m a n i e szkoły średniej w W y s o k i e j 1 0 . 0 0 0 , 0 0 zł - wypłata zasiłków d l a p o d o p i e c z n y c h G O P S 1 0 . 0 0 0 , 0 0 zł * pozostało n i e w y k o r z y s t a n e - 5 1 . 8 0 0 zł

* r e z e r w a i n w e s t y c y j n a n a 2 0 1 4 r . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł W y k o r z y s t a n o : - w y k o n a n i e m o n i t o r i n g u p r z y szkołach w Handzlówce, Rogoźnie i W y s o k i e j 8 . 0 0 0 , 0 0 zł - b u d o w a k a n a l i z a c j i w K r a c z k o w e j 3 0 . 0 0 0 , 0 0 zł - u z b r o j e n i e t e r e n u g m i n y w sieć w o d - k a n 1 1 . 0 0 0 , 0 0 zł - p r o j e k t oświetlenia w W y s o k i e j 9 . 0 0 0 , 0 0 zł - b u d o w a oświetlenia w C i e r p i s z u 8 . 0 0 0 , 0 0 zł - p r z e b u d o w a d r o g i „ Kluzówka " w Handzlówce 1 4 . 0 0 0 , 0 0 zł - u z b r o j e n i e t e r e n u A l b i g o w a - O s i e d l e w sieć w o d - k a n 1 3 . 0 0 0 , 0 0 zł - r o z b u d o w a d r o g i „ D o l a s u " w C i e r p i s z u 2 8 . 0 0 0 , 0 0 zł - r o z b u d o w a d r o g i „ D o c m e n t a r z a " w C i e r p i s z u 5 . 0 0 0 , 0 0 zł - p r o j e k t d r o g i „ P o s e l s k a " w K o s i n i e 6 . 0 0 0 , 0 0 zł - b u d o w a i m o d e r n i z a c j a dróg (współfinansowanych z F O G R ) w Głuchowie i K o s i n i e 5 . 0 0 0 , 0 0 zł * pozostało n i e w y k o r z y s t a n e - 6 3 . 0 0 0 , 0 0 zł

* r e z e r w a z z a k r e s u zarządzania k r y z y s o w e g o n a 2 0 1 4 r . 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 zł W y k o r z y s t a n o : - zapłata z a e k s p e r t y z y dotyczące z n i s z c z o n y c h budynków 1 4 . 0 0 0 , 0 0 zł - z a k u p materiałów p o d c z a s u s u w a n i a skutków w i c h u r y w K r a c z k o w e j 1 0 . 0 0 0 , 0 0 zł

- r e m o n t dróg i chodników w S o n i n i e 1 3 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t budynków g m i n n y c h z a l a n y c h p o d c z a s i n t e n s y w n y c h opadów 7 . 0 0 0 , 0 0 zł - z a k u p p l a n d e k zabezpieczających b u d y n k i 4 . 0 0 0 , 0 0 zł - r e m o n t y dróg g m i n n y c h p o i n t e n s y w n y c h o p a d a c h d e s z c z u w S o n i n i e , Handzlówce, K o s i n i e i Rogoźnie 5 1 . 0 0 0 , 0 0 zł - wypłaty zasiłków d l a p o s z k o d o w a n y c h w K r a c z k o w e j 6 . 0 0 0 , 0 0 zł * pozostało n i e w y k o r z y s t a n e - 1 5 . 0 0 0 , 0 0 zł

Oświata i w y c h o w a n i e z t e g o : a ) f u n k c j o n o w a n i e szkół p o d s t a w o w y c h w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e - w y d a t k i majątkowe

b ) f u n k c j o n o w a n i e oddziałów p r z e d s z k o l n y c h w szkołach w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e c ) f u n k c j o n o w a n i e p r z e d s z k o l i w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e - w y d a t k i majątkowe

d ) f u n k c j o n o w a n i e gimnazjów w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e - d o t a c j e d l a N i e p u b l i c z n e g o G i m n a z j u m w Handzlówce

e ) dowożenie uczniów d o szkół f ) f u n k c j o n o w a n i e zespołu e k o n o m i c z n o - a d m i n i s t r a c y j n e g o szkół w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e g ) f u n k c j o n o w a n i e szkoły średniej w W y s o k i e j w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e - w y d a t k i majątkowe

h ) dokształcanie i d o s k o n a l e n i e n a u c z y c i e l i i ) u t r z y m a n i e stołówek s z k o l n y c h w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e j ) pozostała działalność ( p r o g r a m y u n i j n e r e a l i z o w a n e w s z k o l e średniej w W y s o k i e j i p r z e d s z k o l u w S o n i n i e

i W y s o k i e j )

32.424.654,17 zł

1 3 . 4 8 2 . 7 0 2 , 1 8 zł

9 . 5 0 7 . 5 8 7 , 2 6 zł 1 . 7 6 5 . 1 0 4 , 2 5 zł

5 4 6 . 9 7 8 , 7 5 zł

4 9 8 . 4 3 2 , 5 5 zł 7 . 5 8 2 . 0 2 8 , 5 6 zł

4 . 6 0 4 . 3 6 0 , 2 0 zł 1 . 4 9 6 . 4 4 4 , 0 2 zł 6 . 0 5 2 . 6 8 3 , 9 6 zł

4 . 8 4 5 . 5 1 9 , 1 7 zł

4 2 0 . 2 3 8 , 3 4 zł 3 3 2 . 9 1 6 , 3 4 zł

7 7 8 . 9 9 5 , 9 9 zł

7 2 3 . 3 0 4 , 8 0 zł 1 . 9 5 1 . 4 3 3 , 9 6 zł

1 . 3 4 2 . 1 7 0 , 4 3 zł 1 2 9 . 9 4 6 , 4 7 zł

5 4 . 0 5 6 , 7 6 zł 1 . 1 7 5 . 9 7 1 , 7 6 zł

6 8 1 . 3 5 9 , 2 1 zł

4 6 6 . 8 8 5 , 9 1 zł

N a i n w e s t y c j e i r e m o n t y w oświacie w 2 0 1 4 r o k u w y d a n o kwotę 3 . 8 5 6 . 9 2 2 , 1 6 zł. W r a m a c h t y c h środków w y k o n a n o m . i n . następujące r o b o t y :

* A l b i g o w a - r e m o n t k l a s - ułożenie p a n e l i 3 . 5 0 0 , 0 0 zł * Głuchów - k o n s e r w a c j a d a c h u szkoły 1 6 . 8 5 1 , 0 0 zł * Handzlówka - m o d e r n i z a c j a p o m i e s z c z e n i a

n a świetlicę 1 1 . 4 3 2 , 8 5 zł - p r o j e k t s a l i g i m n a s t y c z n e j 3 9 . 3 6 0 , 0 0 zł - w y k o n a n i e m o n i t o r i n g u 1 2 . 3 4 4 , 0 2 zł

* K o s i n a - r e m o n t s a l l e k c y j n y c h , w y k o n a n i e bieżni i s k o c z n i w d a l 2 9 . 9 8 7 , 3 3 zł - b u d o w a p r z e d s z k o l a 1 . 4 9 1 . 1 9 9 , 3 0 zł - p r z e b u d o w a k a n a l i z a c j i d e s z c z o w e j t e r e n u szkoły 9 7 . 5 3 5 , 0 0 zł

* K r a c z k o w a - r e m o n t b u d y n k u szkoły, r e m o n t c h o d n i k a 3 7 . 5 0 7 , 3 1 zł

- z a k u p z m y w a r k i d o naczyń 6 . 2 0 8 , 0 0 zł * Rogoźno - montaż m o n i t o r i n g u 1 1 . 3 3 6 , 4 9 zł

- r e m o n t szkoły 1 8 . 1 9 3 , 0 0 zł * S o n i n a - r o z b u d o w a szkoły 1 . 5 7 9 . 3 8 8 , 4 3 zł

- r e m o n t obiektów s z k o l n y c h ( r o b o t y d o d a t k o w e ) 1 5 4 . 2 7 4 , 6 3 zł - z a k u p p a t e l n i e l e k t r y c z n e j 7 . 1 9 7 , 9 6 zł

* W y s o k a - montaż m o n i t o r i n g u 1 1 . 4 0 9 , 6 3 zł - a d a p t a c j a pomieszczeń n a p o t r z e b y p r a c o w n i k n a u k i z a w o d u 1 2 9 . 9 4 6 , 4 7 zł - r e m o n t pomieszczeń p r z e d s z k o l a 4 7 . 3 8 0 , 0 0 zł - r e m o n t stołówki, r e m o n t s a l l e k c y j n y c h szkoły średniej 1 2 7 . 6 6 1 , 6 3 zł

P l a n o w a n e w y d a t k i n a oświatę zostały w y k o r z y s t a n e w 9 6 , 3 % . N i e w y k o r z y s t a n a k w o t a 1 . 2 5 1 . 7 3 4 , 6 0 zł w y n i k a głównie z niższego w y k o r z y s t a n i a środków m . i n . n a :

- w y n a g r o d z e n i a w oświacie 6 6 6 . 8 6 3 , 3 8 zł Większość zaoszczędzonych n a w y n a g r o d z e n i a c h środków musiała zostać wypłacona w s t y c z n i u 2 0 1 5 r . w r a m a c h wyrównania wynagrodzeń n a u c z y c i e l o m poszczególnych g r u p z a w o d o w y c h

- dowożenie uczniów d o szkół 5 1 . 0 8 3 , 6 6 zł - wyżywienie uczniów ( m n i e j s z e wpływy i f a k t y c z n e w y d a t k i n a posiłki w stołówkach) 1 3 5 . 9 0 7 , 8 6 zł - r e a l i z a c j a projektów u n i j n y c h ( część wydatków przeszła d o r e a l i z a c j i n a 2 0 1 5 r . ) 1 4 2 . 9 7 4 , 0 9 zł

Pozostałe oszczędności wynikają z r a c j o n a l i z a c j i pozostałych wydatków bieżących ( m . i n . oszczędności n a o g r z e w a n i u w placówkach oświatowych )

12. O c h r o n a z d r o w i a 156.719,06 zł W y d a t k i w t y m d z i a l e były r e a l i z o w a n e w o p a r c i u o u c h w a l o n y G m i n n y P r o g r a m Przeciwdziałania A l k o h o l i z m o w i . Szczegółowe s p r a w o z d a n i e z w y k o n a n i a środków n a przeciwdziałanie a l k o h o l i z m o w i k o m i s j a złoży R a d z i e G m i n y w odrębnym s p r a w o z d a n i u . W d z i a l e t y m została n i e w y k o r z y s t a n a k w o t a 2 6 . 2 8 0 , 9 4 zł

13. P o m o c społeczna 9.775.658,40 zł z t e g o :

a ) d o m y p o m o c y społecznej - opłaty z a p o d o p i e c z n y c h 4 6 3 . 9 4 5 , 7 7 zł b ) r o d z i n y zastępcze 1 2 . 5 3 5 , 8 2 zł c ) z a d a n i a w z a k r e s i e przeciwdziałania p r z e m o c y w r o d z i n i e 4 0 0 , 6 1 zł d ) wypłata świadczeń r o d z i n n y c h i świadczeń z f u n d u s z u a l i m e n t a c y j n e g o 5 . 7 7 1 . 4 4 8 , 1 9 zł e ) opłacenie składek z d r o w o t n y c h z a o s o b y pobierające niektóre świadczenia z p o m o c y społecznej 1 7 . 1 4 5 , 8 9 zł f ) wypłata zasiłków i p o m o c y w n a t u r z e 3 0 8 . 2 9 2 , 9 9 zł g ) wypłata dodatków m i e s z k a n i o w y c h 8 . 3 1 7 , 3 5 zł h ) wypłata zasiłków stałych 1 0 8 . 0 7 5 , 0 7 zł i ) u t r z y m a n i e G m i n n e g o Ośrodka P o m o c y Społecznej 1 . 1 0 0 . 8 9 6 , 6 0 zł w t y m : - w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 7 8 5 . 7 1 3 , 3 3 zł j ) opłaty z a świadczenie usług opiekuńczych 1 5 1 . 2 6 2 , 1 0 zł k ) wypłata świadczeń w r a m a c h p o m o c y p o s z k o d o w a n y m p o przejściu w i c h u r y i d e s z c z u 1 . 2 5 8 . 7 5 2 , 2 7 zł 1) s f i n a n s o w a n i e pracowników społecznie użytecznych 3 3 . 1 1 0 , 4 0 zł m ) s f i n a n s o w a n i e posiłków potrzebującym 5 3 5 . 0 0 0 , 0 0 zł

Środki z a r e z e r w o w a n e w t y m d z i a l e zostały w y k o r z y s t a n e w 9 7 , 8 % .

14. E d u k a c y j n a o p i e k a w y c h o w a w c z a 915.335,97 zł z t e g o :

a ) f u n k c j o n o w a n i e świetlic s z k o l n y c h 6 8 3 . 3 9 9 , 3 8 zł w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 6 0 7 . 1 4 5 , 9 3 zł b ) wypłaty stypendiów i p o m o c y m a t e r i a l n e j d l a uczniów 2 3 1 . 9 3 6 , 5 9 zł

- s t y p e n d i a s o c j a l n e ( 5 4 1 stypendiów ) 9 4 . 2 8 2 , 0 0 zł - zasiłki s z k o l n e ( 4 o s o b y ) 1 . 7 2 8 , 0 0 zł - s t y p e n d i a m o t y w a c y j n e ( 3 6 3 s t y p e n d i a ) 4 9 . 7 3 8 , 0 0 zł - d o f i n a n s o w a n i e z a k u p u podręczników ( w y p r a w k a s z k o l n a 1 8 6 s z t . ) 5 0 . 1 8 8 , 5 9 zł

- wypłata zasiłków l o s o w y c h ( 3 8 osób ) 3 6 . 0 0 0 , 0 0 zł W d z i a l e t y m pozostały n i e w y k o r z y s t a n e środki w k w o c i e 3 6 . 3 6 2 , 0 3 zł, w t y m n a :

- świetlice s z k o l n e 9 . 6 8 5 , 6 2 zł - s t y p e n d i a i p o m o c m a t e r i a l n a d l a uczniów 2 6 . 6 7 6 , 4 1 zł

15. G o s p o d a r k a k o m u n a l n a i o c h r o n a środowiska 3.765.180,34 zł z t e g o :

a ) z a d a n i a związane z budową s i e c i wodociągowych i k a n a l i z a c y j n y c h 1 . 9 8 9 . 8 0 8 , 5 7 zł

w t y m m . i n . : - p o p r a w a z a o p a t r z e n i a mieszkańców w wodę pitną ( z a d a n i e dotyczące K o s i n y i Rogoźna współfinansowane z e środków u n i j n y c h ) 1 . 6 6 1 . 5 4 3 , 5 8 zł - r o z b u d o w a k a n a l i z a c j i w K r a c z k o w e j 1 1 8 . 9 5 0 , 0 0 zł - u z b r o j e n i e t e r e n u A l b i g o w a - o s i e d l e w sieć w o d - k a n 3 3 . 2 1 0 , 0 0 zł - u z b r o j e n i e t e r e n u g m i n y w s i e c i wodociągowo-- k a n a l i z a c y j n e ( z w r o t wydatków mieszkańcom ) 1 4 0 . 5 7 1 , 4 8 zł

W y k o n a n i e wydatków w t y m r o z d z i a l e w s t o s u n k u d o p l a n u wyniosło 9 9 , 5 % . b ) odbiór odpadów o d mieszkańców g m i n y 1 . 2 2 6 . 7 4 5 , 4 8 zł w t y m :

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 9 5 . 2 7 4 , 1 0 zł W r o z d z i a l e pozostały n i e w y k o r z y s t a n e środki w wysokości 1 1 3 . 2 5 4 , 5 2 zł w związku z f a k t e m zapłaty g r u d n i o w e j f a k t u r y z a odbiór odpadów w s t y c z n i u 2 0 1 5 r .

c ) o c z y s z c z a n i e m i a s t i w s i 5 8 . 1 6 5 , 4 5 zł Środki były p r z e z n a c z o n e n a wywóz odpadów z t e r e n u g m i n y , edukację ekologiczną. W r a m a c h t y c h wydatków były r e a l i z o w a n e z a d a n i a z z a k r e s u o c h r o n y środowiska związane z wpłatami wynikającymi z u s t a w y P r a w o o c h r o n y środowiska w wysokości 2 4 . 7 1 1 , 3 5 zł.

d ) z a k u p s a d z o n e k krzewów n a t e r e n y g m i n n e 0 , 0 0 zł W r o k u 2 0 1 4 g m i n a n i e ponosiła z t e g o tytułu wydatków ( p l a n o w a n e środki 8 . 0 0 0 , 0 0 z ł )

e ) odpłatność z a p o b y t w s c h r o n i s k u bezpańskich zwierząt z t e r e n u g m i n y , opłata z a wyłapywanie zwierząt 4 0 . 8 7 6 , 2 0 zł f ) oświetlenie dróg 4 4 5 . 6 4 6 , 9 6 zł z t e g o :

- p o k r y c i e kosztów oświetlenia i k o n s e r w a c j i 3 5 6 . 3 3 6 , 6 7 zł - b u d o w a oświetlenia u l i c z n e g o w C i e r p i s z u 4 7 . 6 9 8 , 2 9 zł - p r o j e k t oświetleń d r o g o w y c h w K r a c z k o w e j 2 3 . 8 6 2 , 0 0 zł - p r o j e k t oświetleń d r o g o w y c h w W y s o k i e j 1 7 . 7 5 0 , 0 0 zł

g ) pozostała działalność - wywóz padłych zwierząt z t e r e n u g m i n y

3 . 9 3 7 , 6 8 zł

16. K u l t u r a i o c h r o n a d z i e d z i c t w a n a r o d o w e g o 1.908.925,84 zł w t y m :

- d o t a c j a d l a C e n t r u m K u l t u r y G m i n y Łańcut 1 . 8 8 5 . 5 0 0 , 0 0 zł - z a k u p namiotów w y s t a w i e n n i c z y c h , stołów i ław n a i m p r e z y g m i n n e d o K r a c z k o w e j 1 2 . 5 8 8 , 2 5 zł - z a k u p nagród w i m p r e z a c h i k o n k u r s a c h promujących miejscową kulturę 1 0 . 5 9 7 , 5 9 zł

W y d a t k i w t y m d z i a l e zostały z r e a l i z o w a n e w 9 9 , 8 % .

17. K u l t u r a f i z y c z n a i s p o r t 805.206,75 zł z t e g o :

a ) bieżące u t r z y m a n i e o r a z r e m o n t y i i n w e s t y c j e w o b i e k t a c h s p o r t o w y c h 4 8 9 . 7 6 0 , 0 4 zł

w t y m m . i n : - m o d e r n i z a c j a s t a d i o n u w Rogoźnie ( w t y m 2 4 . 5 1 0 , 1 0 zł w r a m a c h f u n d u s z u sołeckiego) 4 6 . 1 6 0 , 0 0 zł - z a k u p k o s i a r k i n a s t a d i o n w Rogoźnie 7 . 9 6 5 , 0 0 zł - z a k u p k o s i a r k i n a s t a d i o n w S o n i n i e 8 . 1 1 0 , 0 0 zł - b u d o w a b o i s k s p o r t o w y c h w K r a c z k o w e j 3 7 7 . 7 3 5 , 2 6 zł - z a k u p k o s i a r k i n a s t a d i o n w Handzlówce 3 . 3 0 0 , 0 0 zł

b ) d o t a c j a d l a klubów s p o r t o w y c h 3 0 9 . 0 0 0 , 0 0 zł c ) o r g a n i z a c j a i m p r e z m a s o w y c h z z a k r e s u s p o r t u 6 . 4 4 6 , 1 1 zł

Pozostały n i e w y k o r z y s t a n e środki w k w o c i e 1 9 9 . 0 6 5 , 2 5 zł wynikają głównie z oszczędności p o p r z e t a r g a c h n a r e a l i z o w a n y c h z a d a n i a c h i n w e s t y c y j n y c h ( b u d o w a b o i s k s p o r t o w y c h w K r a c z k o w e j - k w o t a 1 8 6 . 7 2 6 , 7 4 z ł ) .

Z e s t a w i e n i e wydatków w z a k r e s i e p l a n u i w y k o n a n i a w szczegółowości z g o d n e j z uchwałą budżetową n a 2 0 1 4 r o k p r z e d s t a w i a załącznik N r 2 d o n i n i e j s z e g o s p r a w o z d a n i a .

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z l e c o n y c h p r z e d s t a w i a załącznik N r 3 d o n i n i e j s z e g o s p r a w o z d a n i a .

Z m i a n y w p l a n i e wydatków n a realizację programów f i n a n s o w y c h z udziałem środków u n i j n y c h , r e a l i z o w a n e w 2 0 1 4 r . p r z e z Gminę Łańcut określa załącznik N r 4 d o s p r a w o z d a n i a . W s z y s t k i e p r o g r a m y w i e l o l e t n i e u c h w a l o n e w l a t a c h wcześniejszych p r z e z Gminę Łańcut z końcem 2 0 1 4 r . straciły ważność.

Stopień r e a l i z a c j i programów w i e l o l e t n i c h w 2 0 1 4 r . określa załącznik N r 5 d o s p r a w o z d a n i a .

Realizując d o c h o d y i w y d a t k i z a p l a n o w a n e n a 2 0 1 4 r . G m i n a Łańcut uzyskała d o d a t n i w y n i k f i n a n s o w y 45.551,05 zł. W w y n i k u pozostających n a k o n i e c r o k u w o l n y c h środków z tytułu zaciągniętych kredytów n a k o n i e c r o k u pozostała nadwyżka w wysokości 2.715.776 zł.

P r z y c h o d y G m i n y Łańcut wynosiły w 2 0 1 4 r . 4 . 8 2 6 . 7 9 3 , 0 0 zł, w t y m : - z tytułu w o l n y c h środków z 2 0 1 3 r . 3 . 3 2 6 . 7 9 3 , 0 0 zł - z tytułu k r e d y t u zaciągniętego w B a n k u P K O S . A . n a p o k r y c i e p l a n o w a n e g o w 2 0 1 4 r . d e f i c y t u 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł

R o z c h o d y G m i n y Łańcut w 2 0 1 4 r . wynosiły 2 . 1 5 6 . 5 6 8 zł i wynikały z e spłaty zaciągniętych w l a t a c h wcześniejszych kredytów.

G m i n a Łańcut n a dzień 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r . posiadała nieściągnięte należności n a kwotę 2 . 4 8 5 . 7 5 5 , 0 5 zł, w t y m :

- z tytułu dzierżawy i w i e c z y s t e g o użytkowania 4 . 3 9 8 , 0 0 zł - z tytułu zaległości w zapłacie c z y n s z u 2 2 . 9 9 7 , 7 7 zł - z tytułu zaległości z a o g r z e w a n i e 2 4 . 1 3 6 , 3 2 zł - o d s e t k i o d w / w zaległości 1 3 . 1 4 6 , 2 4 zł - należności p o d a t k o w e 1 . 4 6 4 . 8 4 6 , 3 2 zł w t y m m . i n . :

* p o d a t e k z tytułu k a r t y p o d a t k o w e j 3 1 . 9 4 9 , 2 5 zł * p o d a t e k o d nieruchomości o d osób p r a w n y c h 7 4 . 2 3 7 , 6 4 zł * p o d a t e k o d nieruchomości o d osób f i z y c z n y c h 7 0 3 . 0 9 0 , 5 2 zł * p o d a t e k r o l n y o d osób f i z y c z n y c h 1 8 2 . 9 8 8 , 2 9 zł * p o d a t e k o d środków t r a n s p o r t o w y c h o d osób f i z y c z n y c h i p r a w n y c h 1 1 9 . 3 4 3 , 5 7 zł * o d s e t k i o d zaległości p o d a t k o w y c h 3 8 2 . 7 6 1 , 0 0 zł

- należności z tytułu opłaty z a odbiór śmieci 7 3 . 8 9 9 , 2 0 zł - należności z tytułu o d s e t e k b a n k o w y c h 2 . 2 6 7 , 0 2 zł - należności o d dłużników a l i m e n t a c y j n y c h 8 4 5 . 9 3 1 , 9 0 zł - należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych 2 . 1 2 0 , 3 5 zł

Zobowiązania G m i n y Łańcut n a dzień 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r . wynoszą 2 . 6 5 7 . 3 9 0 , 4 7 zł, z t e g o :

- zobowiązania bieżące w o b e c dostawców ( f a k t u r y g r u d n i o w e d o zapłaty w s t y c z n i u ) , w t y m : 2 1 9 . 7 0 7 , 5 3 zł

- z a wywóz odpadów z t e r e n u g m i n y 9 8 . 5 1 6 , 5 5 zł - z a oświetlenie u l i c z n e 5 6 . 5 9 4 , 5 5 zł

- zobowiązania bieżące z tytułu wynagrodzeń ( „ t r z y n a s t k a " o r a z wyrównanie wynagrodzeń d o średnich w oświacie ) 2 . 4 0 8 . 7 0 2 , 9 4 zł w t y m :

* w Urzędzie G m i n y 2 1 8 . 6 2 5 , 7 2 zł * w oświacie 2 . 1 0 4 . 8 7 2 , 8 2 zł * w p o m o c y społecznej 7 8 . 2 2 7 , 4 0 zł * w g o s p o d a r c e o d p a d a m i 6 . 9 7 7 , 0 0 zł

- zobowiązanie z tytułu p o d a t k u V A T ( z g r u d n i o w y c h f a k t u r d o zapłaty w s t y c z n i u 2 0 1 5 r . ) 2 8 . 9 8 0 , 0 0 zł

P o n a d t o n a k o n i e c 2 0 1 4 r o k u G m i n a Łańcut posiadała zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów n a kwotę 7 . 7 3 8 . 4 0 9 , 5 2 zł w t y m :

- k r e d y t n a termomodernizację szkoły w W y s o k i e j - k r e d y t n a termomodernizację szkoły w K o s i n i e - k r e d y t zaciągnięty w B R E B a n k u ( m B a n k u ) w 2 0 1 0 r . n a p o k r y c i e d e f i c y t u - k r e d y t zaciągnięty w I N G B a n k u Śląskim n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 1 r . - k r e d y t zaciągnięty w I N G B a n k u Śląskim n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 2 r . - k r e d y t zaciągnięty w P K O S . A . n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 3 r . - k r e d y t zaciągnięty w P K O S . A . n a p o k r y c i e d e f i c y t u z 2 0 1 4 r .

4 1 . 0 1 9 , 0 0 zł

2 6 . 3 9 0 , 5 2 zł

1 . 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0 zł

1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł

1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 zł

2 . 2 9 5 . 0 0 0 , 0 0 zł

1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł

G m i n a Łańcut n a dzień 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r . posiadała w y k u p i o n e a k c j e n a kwotę 1 2 . 0 0 0 zł, w t y m :

- Spółka A k c y j n a „ M u n i c y p i u m " - 1 0 a k c j i 1 . 0 0 0 , 0 0 zł - P o d k a r p a c k i e C e n t r u m H a n d l o w e „ A g r o h u r t " w R z e s z o w i e - 1 0 0 a k c j i 1 1 . 0 0 0 , 0 0 zł

P o z a w y d a t k a m i z budżetu G m i n y g o s p o d a r k a f i n a n s o w a była r e a l i z o w a n a również p r z e z :

Plan Wykonanie P r z y c h o d y w t y m m . i n . :

3.677.982,11 3.773.408,61

-opłaty z a wodę i ścieki 3 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 4 5 7 . 0 6 4 , 9 8 - opłata stała z a w o d o m i e r z e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 3 . 6 2 9 , 4 6 - o d s e t k i o d n i e t e r m i n o w y c h wpłat 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 . 9 9 7 , 7 7

K o s z t y w t y m m . i n . :

3.589.205,14 3.766.119,48

- w y n a g r o d z e n i a i p o c h o d n e 9 5 2 . 3 0 0 , 0 0 9 5 2 . 1 6 5 , 3 2 - w y d a t k i i n w e s t y c y j n e 5 7 . 8 0 0 , 1 4 5 7 . 6 0 5 , 4 7

S t a n f u n d u s z u o b r o t o w e g o n a początek r o k u - 5 6 . 2 2 3 , 0 3 zł n a k o n i e c r o k u -6 2 . 0 5 7 , 1 6 zł

Należności Z G K n a dzień 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r . wynoszą 3 6 3 . 2 6 7 , 5 7 zł ( w t y m z tytułu d o s t a w w o d y i o d p r o w a d z a n i a ścieków 2 2 8 . 0 1 5 , 4 6 zł, należność o d U S -1 3 5 . 2 5 2 , 1 1 z ł ) . Zakład G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j n a k o n i e c 2 0 1 4 r . posiadał zobowiązania

bieżące w wysokości 3 6 0 . 8 0 4 , 6 4 zł, w t y m : - z tytułu wynagrodzeń i p o c h o d n y c h 6 8 . 7 1 3 , 8 1 zł

Łańcut, m a r z e c 2 0 1 5 r o k