Investiční potřeby & dluhové financování

Jan Šnajdr

Odbor poradenství infrastrukturních projektůČeská spořitelna

Specifika infrastrukturních projektů1.

Projektové záměry3.

Případové studie2.

Cílem naší práce je nalézat řešení, která jsou financovatelná a neohrožují stabilitu našich klientů …

Prioritizace

Řízení celého životního cyklu

Motivace dodavatelů

Rozpočtové možnosti

Externí financování:− řízené investorem − placeno uživateli

− dotace, granty− dodavatelské úvěry− investiční úvěry− leasing− směnky− koncese

Strategické investice

… , které pak promítáme do standardního řízení investičních projektů

Projektový záměr

1

Projekt

2

• Strategický rámec struktury projektu

• Finanční analýza

• Finanční model

• Studie proveditelnosti

• Hodnocení variantních řešení

• Analýza hlavních rizik

• Právních• Technických• Finančních

• Komplexní řešení předmětu a struktury projektu

• Posouzení dostupnosti a výhodnosti zdrojů financování

• Vymezení rozsahu a struktury předmětu projektu

• Nastavení kvalifikačních a hodnotících kritérií

• Definice záměru a možností

• Ověření rozsahu

• Analýza předpokladů

• Stanovení harmonogramu projektu

• Posouzení výhodnosti jednotlivých nabídek

• Jednání s uchazeči

• Finalizace smluvní dokumentace

Výběr dodavatele

3

Specifika infrastrukturních projektů1.

Projektové záměry3.

Případové studie2.

Stávající situace neumožňuje realizovat nutné investice do nezbytných služeb …

… Město hledá řešení, které napomůže řešit stávající situaci a umožní investovat do nezbytných akcí …

… například formou linearizace na pravidelné splátky …

… které umožňuje neměnit stávající dluhovou službu,pouze optimalizovat peněžní toky.

Specifika infrastrukturních projektů1.

Projektové záměry3.

Případové studie2.

Objem

Peněžní toky

Rizika projektu

Platební mechanismus

Politická podpora / poptávka

Jak zvýšit zájem bank, existuje optimální velikost ?

Jaké jsou peněžní toky v celém životním cyklu projektu ?

Jsou rizika zadavatele a projektu akceptovatelná ?

Z dotací na přímé zpoplatnění ?

Existuje predikovatelná dlouhodobá poptávka a politická podpora ?

Příprava projektu Co vše připravit před zahájením soutěže ?

Cílem naší práce je nalézt optimální řešení realizovatelnosti každého projektu, zejména se zaměřit na:

Předmět

Zadání projektu Jak zvýšit zájem investorů ?

Jak správně nadefinovat předmět smluvního vztahu ?

Děkuji za pozornost

Jan Šnajdrodbor poradenství infrastrukturních projektů

Tel.: +420 956 714 454

Fax.: +420 261 072 514

Mobile: +420 607 681 180

E-mail: jsnajdr@csas.cz