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Presentación B R A S I L | C H I N A | C O L O M B I A | E S PA Ñ A | M É X I C O | P O R T U G A L | U S A
www.stratesys-
ts.com
@stratesys
Eventos Stratesys
Soluciones SAP de Tesorería. Presupuesto de Tesorería en Grupo
Aguas de Valencia
Valencia, 25 de noviembre 2015
Nuestras señas de identidad son el conocimiento de SAP, la innovación, la especialización y la
calidad, y con ellas podemos ayudarte a definir, implementar y evolucionar tu estrategia TIC.
75% titulados
superiores
de facturación
de crecimiento en los últimos 6 años
clientes activos de todos los sectores
países con presencia local (oficinas y centros expertos)
proyectos de implantación SAP
profesionales expertos
>32 M€
>100%
>200
>7
>750
>600
Líderes en
Tecnología SAP
Conocimiento
Experto
Especialización
Sectorial
Soluciones
de Software
Estrategia IT
Calidad TIC
2
Proveedores globales de servicios TIC
Quiénes Somos Conócenos
Somos una empresa líder en servicios TIC y especialista en
tecnología SAP, con 18 años de trayectoria en el mercado y un
elevado grado de especialización desarrollando soluciones de
negocio y aplicaciones tecnológicas.
Desarrollamos y evolucionamos una
amplia gama deservicios para maximizar
tus inversiones TICs y alinearlas con tus
procesos de negocio clave.
Con nuestro equipo internacional de
expertos, organizados por Líneas de
Negocio (LoBs), damos respuesta a los
requerimientos de negocio, tecnológicos
y geográficos de tu organización.
Servicios Core
Cloud
Implantación AM / BPO
Otros
Servicios
Hosting
Desarrollo (nearshore / offshore)
Sistemas gestionados (7 x 24 x
365)
Oficina de Proyecto – PMO
Procesos de negocio
Formación
Upgrades
Roll Out
Auditoría de Plataforma
IT Governance
Soluciones TIC Innovadoras
para todas las Áreas de
Negocio
3
Lo que necesitan nuestros clientes
Nuestros Servicios y Proyectos De Cerca:
Servicios,
Tecnologías y
Soluciones
LoBs por Área de Negocio
LoB
s p
or
Tecnolo
gía
s
TESORERÍA RR.HH. COMPRAS & PROVEEDORE
S
PRODUCCIÓN & CADENA
SUMINISTRO
ECONÓMICO-FINANCIERA
CRM COMERCIAL
CORPORATIVA GRUPO
USER EXPERIENCE / MOBILITY
TECNOLOGÍA & INDUSTRIALIZACIÓN
CLOUD
ECM - AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
BIG DATA / HANA
AGENCIA DE INNOVACIÓN
ADMINISTRACIÓN - VIRTUALIZACIÓN IT
SERVICIOS AM & BPO
ERP / ROLL OUT
BUSINESS ANALYTICS
STRATESYS RACK
2º PUESTO en el ranking Abril 2015 de SAP Services Partners en España
TOP-5 en el último ‘Universo
PENTEO Integradores
SAP’
70 certificaciones en soluciones horizontales y sectoriales SAP
35 casos de éxito realizados en los 3 últimos años
4
Compañía de referencia en el ecosistema SAP
Líderes en Tecnología SAP Conócenos
SOLUCIONES HORIZONTALES
Accenture
Everis
Indra
Seidor
Ibermatica
Sapimsa
Deloitte
Informática El Corte Inglés
Tecnocom
IBM
T-Systems
Ayesa
Northgate Arinso
Birchman
HP
Unisys
Management Solutions
Oreka
Netcheck
2
SAP Education
Partner
9 6
5
Nuestras Soluciones
Innovadores & Especialistas en Tecnología SAP
De Cerca:
Servicios,
Tecnologías y
Soluciones
Servicios Con diversas aplicaciones que adaptamos
a las necesidades de cada sector
Learning & Training
Desarrollo de habilidades para nuevos
empleados
Simulación de buenas prácticas y protocolos
de actuación en el entorno de trabajo
Entrenamiento en procedimientos de trabajo:
posventa, operaciones peligrosas, manejo de
dispositivos, etc.
Gamificación
Técnicas de juego aplicadas a situaciones
reales para la consecución de objetivos de
ventas, compromiso, fidelización…
Gamificación corporativa
Comunicación & Engagement
Visitas virtuales e guías interactivas
Responsabilidad Social Corporativa
Acciones de sensibilización (atención al
cliente, ciudadano, etc.)
Inspirada en principios de
Inteligencia colectiva
Economía colaborativa
Innovación abierta
‘Gamification'
‘Crowdsoucing‘
Serious Games
Simuladores
Optimiza la curva de
aprendizaje Motivación - Inmersión
Serious
Games
Problemas reales en
formato de juego Ludificación
RIA 3D
Realidad
Aumentada
Para los que piden más Diseño de entornos interactivos
LAB
Multimedia
Just-in-time goods Creatividad al coste mínimo
Soluciones ad-hoc
Aprender haciendo
Experiencia usuario
Fun learning
6
Innovación
Servicios y Soluciones
De Cerca:
Servicios,
Tecnologías y
Soluciones
Desde nuestra Agencia de Innovación te ofrecemos soluciones
avanzadas para acompañar la transformación digital de tu
compañía (Digital Business Transformation), mejorando la
interacción entre personas, tecnología y estrategia.
Agencia de Innovación Nextinit
Esta plataforma
constituye un vehículo
para promocionar la innovación dentro de
las organizaciones, favoreciendo que se
compartan ideas de crecimiento, nuevos
negocios, servicios, productos, mejoras
internas, etc. en un entorno 'gamificado',
aplicando mecánicas y elementos propios
de los juegos que lo hacen dinámico y
atractivo.
Utilities y Energía
Telecom y Media
Industria
Sector Público, Sanidad y Educación
Servicios, Construcción e Inmobiliaria
Consumo
Retail y Hostelería
Transportes
Pharma
Banca y Seguros
7
Operamos en todos los Sectores
Nuestros clientes son líderes en sus respectivas industrias
Sitúanos
Ejecutamos múltiples proyectos internacionales de diseño, implantación y roll-out de sistemas de información en más de 60 países.
Proyectos
Localización / Oficinas
Nuestra red de oficinas y centros
especializados ofrece cobertura a
las distintas geografías y mercados
en los que operamos. Nuestra
presencia internacional está ubicada
en diversos países y localizaciones
de Europa, USA, Latinoamérica y
Asia.
Madrid
Barcelona
Valencia
Oviedo
Sevilla
Coruña
São Paulo Shanghai
Brasil España
Palo Alto
USA
China
Armenia
Colombia
Lisboa
Portugal
México DF
México
>60 países
Proyectos en
8
Presencia Global - Soporte Local
Donde nos necesitan nuestros clientes
Sitúanos
Presentación
Agen
da
Soluciones SAP de Tesorería
9
Caso real: Presupuesto de Tesorería en
Grupo Aguas de Valencia
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
10
SAP Treasury
Componentes SAP
SAP Treasury & Risk Management
Risk Analyzers
Gestión de Transacciones
Money Market
Foreign Exchange
Secu- rities
Commo- dities
Deriva- tives
Debt Mgmt
Gestionar Riesgo
Financiero Global
Optimizar Deuda &
Estrategias de Inversión
Gestionar Tesorería
Operativa
SAP Cash and Liquidity Management
Cash Management Liquidity Planning
Optimizar Pagos &
Comunicación Bancaria
SAP In-House Cash
SAP Bank Communication Management
Gestión Posiciones Gestión Coberturas
Credit Risk Analyzer Market Risk Analyzer Portfolio Analyzer
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
11
Aprobación de pagos
Optimización de pagos & Comunicación bancaria
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
12
Factoría de pagos IHC
Optimización de pagos & Comunicación bancaria
Bancos
Bancos
Región 1
Región 2
. . . con un alto volumen de transacciones de pagos internas & externas
Subsidiaria
Subsidiaria
Subsidiaria
EEUU
Subsidiaria
Subsidiaria
Asia
Subsidiaria
Matriz
(Europa)
Múltiples y siempre cambiantes estructuras de grupos transnacionales . . .
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
13
Cash Management
Gestión operativa de tesorería
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
14
Cash Management
Gestión operativa de tesorería
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
15
Cash Management
Gestión operativa de tesorería
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
16
Liquidity Planning
Gestión operativa de tesorería
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
17
Treasury & Risk Management
Gestión de instrumentos financieros
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
18
Treasury & Risk Management
Gestión de instrumentos financieros
Hedge Plan
Exposures
Hedged Item
Hedging Relantionship
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
19
Treasury & Risk Management
Gestión de instrumentos financieros
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
20
Treasury & Risk Management
Gestión de instrumentos financieros
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
21
Treasury & Risk Management
Gestión de instrumentos financieros
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
22
Soluciones on Hana
Lo nuevo que viene
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
23
Soluciones on Hana
Lo nuevo que viene
Navegación desde
KPIs hacia análisis
detallados
Presentación
Soluciones SAP de Tesorería
24
Otros temas de actualidad
Nuevos formatos de mensaje
XML
Pain.001
Pain.008
Pain.002
SEPA CT
SEPA DD
Status
Urgentes – OMF
No EUR
Antiguos
AEB58 y
AEB32
Impagos DD
ACK
Rejections MT940 Extracto
Camt.053
Nueva
transacción
SAP
sustituye a
FBWE
Presentación 25
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
¿Quiénes somos y qué hacemos?
Grupo Aguas de Valencia
DEPURACIÓN
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN
CICLO INTEGRAL DEL AGUA
Sociedades
representativas
Aguas de Valencia
EMIVASA
OMNIUM Ibérico
EGEVASA
SEASA
Presencia en 12 CCAA y
colaboración con
instituciones internacionales
Latam y Africa
Llegamos a + de 3 MM de
habitantes
Distribución en más de 300
poblaciones
Presentación 26
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
¿Cómo nos hemos organizado?
Departamento de tesorería
Organización
Cifras
Sistemas
• Tesorería centralizada
• 9 integrantes
• Gestión de sociedades mixtas
• Front y Back Office
• 63 Sociedades
• 154 Cuentas bancarias
• 17 Entidades Financieras
• 560 movimientos / día
• SAP Cash Management
• SAP Liquidity Planner
• SAP Loans
• SAP IP (Planning)
• Editran
• Portafirmas electrónico integrado SAP
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
27
Utilización de hojas Excel para la previsión a medio/largo plazo.
Ejecución puntual según necesidades.
Proceso de presupuestación lento, costoso y desorganizado.
Baja calidad en el resultado final. Alta probabilidad de errores.
Presupuesto de tesorería
Situación previa
Dificultad para prever situaciones
de tensión de tesorería con
antelación suficiente
Sobredimensionamiento
de líneas
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
28
Herramienta de trabajo para anticipar
necesidades financieras. Ganar tiempo para la
toma de decisiones.
Conocer qué está pasando: entender el proceso
de generación de caja, detectar desviaciones,
mejorar las sucesivas revisiones (rolling forecast).
Inculcar la preocupación por la caja a los
diferentes niveles de la organización.
Ampliar la información disponible para la
dirección, los socios financieros, los accionistas,
el Estado, las entidades financieras, etc.
Presupuesto de tesorería
Objetivos planteados
BW
ANÁLISIS SEGUIMIENTO
BW-IP
PLAN Liquidity Planner
REALES
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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Rolling forecast
Revisiones mensuales.
Horizonte temporal: 12 meses
Dos tipos de plantillas:
por sociedad
por posiciones de liquidez (naturaleza).
Apoyo a la planificación vía:
Datos reales de año anterior.
Comprometido.
Integración de la caja interna (operaciones intercompañía).
Visualización y arrastre de saldos: Netcash (neto de deuda).
Elementos definitorios
Modelo de planificación
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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Estructura del presupuesto
Alineación reales y plan.
Estado de flujos de efectivo por método directo
Obtención de flujos reales
Posiciones de liquidez
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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Objetivo: distribuir los flujos
de efectivo reales por
naturalezas.
Método directo.
Enfoque Liquidity Planner
Obtención de flujos reales
Reales en cuentas de efectivo (p.ej. Extracto)
Cadena de compensaciones en ERP. Genera el camino.
Posiciones de liquidez del EFE/Presupuesto de tesorería
Inicio del proceso de clasificación
= flujo de caja
Fin del proceso de clasificación
= naturaleza
Relaciones 1 flujo - n naturalezas
(p.ej. Confirming)
Derivan de cuentas info:
cuentas de PyG, ctas
asociadas, etc. en fras, pedidos,
docs GL.
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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1. Revisión de datos reales del mes cerrado
Fases de revisión de reales
Proceso rolling forecast
Revisar si los datos del
mes cerrado son
correctos.
Datos
Reales
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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2. Control y Seguimiento
Control
Proceso rolling forecast
Datos
Reales Revisar si los datos
del mes cerrado
son correctos.
El informe de Actual
vs Forecast
muestra la
desviación entre lo
planificado y lo real.
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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3. Revisión de la planificación
Ajuste del plan
Proceso rolling forecast
Celdas en
blanco son
planificables
Plantilla de planificación por
sociedad para ajustar los
importes previstos en un
horizonte de 12 meses hacia
adelante.
Scciedad Test
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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3. Revisión de la planificación
Ajuste del plan
Proceso rolling forecast
Plantilla de planificación por
posición de liquidez para
ajustar los importes previstos en un
horizonte de 12 meses hacia
adelante.
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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4. Análisis
Nueva versión plan
Proceso rolling forecast
Presentación
Presupuesto de Tesorería Aguas de Valencia
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Beneficios obtenidos
Anticipar las necesidades financieras:
o Realización mensual continua.
o Fiabilidad de los datos reales.
o Diferentes fuentes de información como
ayuda a la planificación.
o Informes simples pero relevantes para
análisis.
Mayor conocimiento de la fuentes y destinos
de la caja.
Ya se pueden analizar las desviaciones
plan/real (criterios homogéneos).
Análisis agregados o individualizados.
Detección de errores en maestros.
Impulsado mejoras de procesos internos.
¿Qué hemos conseguido?
Beneficios y lecciones aprendidas
¿Qué hemos aprendido?
La dificultad y lentitud para inculcar la
importancia de la caja en dptos no
financieros.
Un enfoque sencillo permite obtener
resultados a corto plazo.
Bajar la planificación a donde se genera y
destinan los fondos mejora la calidad de la
estimación.
El dato no es de nadie, se comparte. Se
deben evitar los registros “imaginativos”.