solución taller autodiagnostico 14 - 07 - 2.014.xlsx

7/24/2019 Solucin taller Autodiagnostico 14 - 07 - 2.014.xlsx

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codigo110505110510

111005112005120520130505132505135505135515

135517135595136530140505143524150405151605

151610151615152005152405152805154005158810159205159215159220


2/25

238030240801240802

250501250502250503250504261005261010261015

261020270540311505

3115050131150502

360505413524

417524421040510506510515510518510527510530510533510536510539


3/25

514510516005516015

516020516035519525519530519530519535519595

522010523550529525529530530505590505613524


4/25

descripcinCAJA GENERALCAJA MENOR SECRETARIA

BANCOS MONEDA NACIONALCUENTA DE AHORROS BANCOINVERSIONES ACCIONES EMPRESA MANUFACTURERACLIENTES NACIONALESCUENTAS POR COBRAR A SOCIOSANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA RETEFUENTE POR VENTAS!

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDOAUTORETENCION CREECUENTA POR COBRAR A TRABAJADORES RESPONSABILIDADESINVENTARIO DE MATERIA PRIMAMERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA

TERRENOS URBANOSCONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES EDIFICIOCONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES OFICINACONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES ALMACENES

E$UIPO DE OFICINA MUEBLES # ENSERESE$UIPOS PROCESAMIENTO DE DATOSFLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE VEH"CULOPROPIEDAD PLANTA # E$UIPO EN TRANSITO E$UIPO DE OFICINADEPRECIACI%N ACUMULADA CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONESDEPRECIACI%N ACUMULADA E$UIPO DE OFICINADEPRECIACI%N ACUMULADA E$UIPO DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%N

RETENCI%N EN LA FUENTE POR COBRAR (EN VENTAS)

MA$UINARIA # E$UIPO MOTOR DIESEL


5/25

FONDOS DE CESANTAS Y/O ENSIONESIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADOIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE

SALARIOS POR PAGARHORAS E*TRAS # RECARGOSAU*ILIO DE TRANSPORTESCOMISIONESCESANT"ASINTERESES SOBRE LAS CESANT"ASVACACIONES

PRIMA DE SERVICIOSINGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO MERCANCIA EN TRANSITOAPORTE SOCIALAPORTE DE SOCIA AAPORTE DE SOCIO BRESULTADOS DEL EJERCICIO' UTILIDAD DEL EJERCICIOINGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILESDEVOLUCIONES EN VENTASINGRESOS NO OPERCIOONALES DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOSGASTOS DE PERSONAL SUELDOS POR PAGARGASTOS DE PERSONAL HORAS E*TRAS # RECARGOSGASTOS DE PERSONAL COMISIONESGASTOS DE PERSONAL AU*ILIO DE TRANSPORTEGASTOS DE PERSONAL CESANT"ASGASTOS DE PERSONAL INTERESES DE CESANT"ASGASTOS DE PERSONAL PRIMA DE SERVICIOSGASTOS DE PERSONAL VACACIONES


6/25

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) MANTENIMIENTO # REPARACIONES CONSTRUCCIONESGASTOS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONESGASTOS DEPRECIACIONES E$UIPO DE OFICINA

GASTOS DEPRECIACIONES E$UIPOS DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%NGASTOS DEPRECIACIONES FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTEGASTOS OPERACIONALES DE ADMON) GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO # CAFETERIAGASTOS DIVERSOS (TILES' PAPELER"A # FOTOCOPIASGASTOS OPERACIONALES DE ADMON) GASTOS DIVERSOS (TILES' PAPELERIA # FOTOCOPIASGASTOS OPERACIONALES DE ADMON) GASTOS DIVERSOS COMBUSTIBLES # LUBRICANTESGASTOS OPERACIONALES DE ADMON) GASTOS DIVERSOS OTROS

GASTO ARRENDAMIENTO COSTRUCCIONES # EDIFICACIONESGASTO SERVICIO DE TRANSPORTE' FLETE # ACARREOSGASTOS OPERACIONALES DE VENTAS GASTOS DIVERSOS ELEMENTOS DE ASEO # CAFETERIAGASTOS OPERACIONALES DE VENTA GASTOS DIVERSOS (TILES' PAPELERIA # FOTOCOPIASGASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOSGANANCIAS # PERDIDASCOSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES


7/25

!EC!O ECONOMICO CODI"O

APORTE DE SOCIOS

110505151605152405

143524311505111005

110505

PRESTAMO BANCARIO210520

111005

APERTURA CUENTA DE AHORRO112005110505

GASTO CHE$UERA530505

111005

COMPRA MUEBLES # ENSERES152405230505

236540

COMPRA DE VEHICULO154005230505236540

COMPRA SEGURO170520240802111005

COMPRA PAPELERIA171020240802

111005413524240801135515135595236575130505

APERTURA DE CUENTACORRIENTE

VENTA DE MERCANCIA ACREDITO


8/25

613524

143524

SEGURO TERREMOTO170520240802

111005

413524240801135595236575110505613524

143524

COMPRA DE MERCANCIA

143524240802236540220505413524240801135515135595236575110505111005143524

613524511025135517236701236515111005513525513530513535

VENTA DE MERCANCIA DECONTADO

VENTA DE MERCANCIA DECONTADO 80, EFECTIVO' 20,

CON CHE$UE

PAGO ABOGADO' REGIMENSIMPLIFICADO NO DECLARANTE

CAUSACI%N SERVICIOSP(BLICOS


9/25

233550230505111005220505

111005

APERTURA DE CAJA MENOR 110510111005110505

130505111005

110505152805236540111005

230505516005159205516015159215516035159235516020

159220513040170520519530171020513030170520

SE CANCELA COMPRA DECAMIONETA

SE CANCELA FACTURA DECOMPRA 5)000 UNDS)!

RAMIRO MENESES CANCELA LADEUDA CON LA EMPRESA

SE CONSIGNA EL SALDO ENCAJA

COMPRA DE E$UIPOS DECOMPUTO

GASTOS DEPRECIACI%NAJUSTES!

AJUSTES CUENTAS DEDIFERIDOS


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DESCRICI#N DE$ITOCAJA GENERAL 300'000'000CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES EDIFICIO 100'000'000E$UIPO DE OFICINA MUEBLES # ENSERES 20'000'000

MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA 140'000'000APORTE SOCIALBANCOS MONEDA NACIONAL 270'000'000

CAJA GENERALOBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES ACEPTACIONES BANCARIAS

BANCOS MONEDA NACIONAL 40'000'000CUENTA DE AHORROS BANCO 30'000'000CAJA GENERALGASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 190'000

BANCOS MONEDA NACIONALE$UIPO DE OFICINA MUEBLES # ENSERES 13'166'000CUENTAS POR PAGAR COMPRA

RETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRASFLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE VEH"CULO 69'600'000CUENTAS POR PAGAR COMPRARETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRASGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&AS 350'000IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 56'000BANCOS MONEDA NACIONALGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO UTILES # PAPELERIA 500'000IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 80'000

BANCOS MONEDA NACIONALINGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILESIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADORETENCI%N EN LA FUENTE POR COBRAR EN VENTAS! 3'105'000AUTORETENCION CREE 496'800AUTORETENCION CREECLIENTES NACIONALES 140'967'000


11/25

COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 75'600'000

MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESAGASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&AS 2'800'000IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 448'000

BANCOS MONEDA NACIONAL

INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILESIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADOAUTORETENCION CREE 423'200AUTORETENCION CREECAJA GENERAL 122'728'000COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 64'400'000

MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESAMERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA 75'000'000IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 12'000'000RETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRASPROVEEDORES NACIONALESINGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILESIMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADORETENCI%N EN LA FUENTE POR COBRAR EN VENTAS! 2'021'250AUTORETENCION CREE 323'400AUTORETENCION CREECAJA GENERAL 73'411'800BANCOS MONEDA NACIONAL 18'352'950MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA

COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 57'750'000GASTOS HONORARIOS' ASESORIA JURIDICA 1'000'000IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 24'000IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDORETENCI%N EN LA FUENTE POR HONORARIOSBANCOS MONEDA NACIONALGASTOS OPERACIONALES DE ADMON) ACUEDUCTO # ALCANTARILLADO 495'000GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) ENERGIA ELECTRICA 660'000GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) TELEFONO 495'000


12/25

COSTOS # GASTOS POR PAGAR' SERVICIOS P(BLICOSCUENTAS POR PAGAR COMPRA 69'000'000BANCOS MONEDA NACIONALPROVEEDORES NACIONALES 85'125'000

BANCOS MONEDA NACIONAL

CAJA MENOR SECRETARIA 230'000BANCOS MONEDA NACIONALCAJA GENERAL 140'967'000

CLIENTES NACIONALESBANCOS MONEDA NACIONAL 337'106'800

CAJA GENERALE$UIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS 8'300'900RETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRASBANCOS MONEDA NACIONAL

CUENTAS POR PAGAR COMPRAGASTOS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES 416'667DEPRECIACI%N ACUMULADA CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONESGASTOS DEPRECIACIONES E$UIPO DE OFICINA 265'412DEPRECIACI%N ACUMULADA E$UIPO DE OFICINAGASTOS DEPRECIACIONES FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 1'044'000DEPRECIACI%N ACUMULADA FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTEGASTOS DEPRECIACIONES E$UIPOS DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%N 4'612

DEPRECIACI%N ACUMULADA E$UIPO DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%NGASTOS OPERACIONALES DE ADMON) SEGUROS FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 25'278GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&ASGASTOS DIVERSOS (TILES' PAPELER"A # FOTOCOPIAS 191'667GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO UTILES # PAPELERIAGASTOS OPERACIONALES DE ADMON) SEGUROS TERREMOTO 116'667GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&AS


13/25

CREDITO

560'000'000

270'000'00040'000'000

30'000'000

190'000

12'882'250

283'750

69'000'000600'000

406'000

580'000124'200'00019'872'000

496'800


14/25

75'600'000

3'248'000

105'800'00016'928'000

423'200

64'400'000

1'875'00085'125'00080'850'00012'936'000

323'400

57'750'000

24'000100'000900'000


15/25

1'650'000

69'000'000

85'125'000

230'000

140'967'000

337'106'800

198'0403'646'287

4'456'573

416'667

265'412

1'044'000

4'612

25'278

191'667

116'667


16/25

%ARDE& SOCIEDAD LIMITADAROD'CTOC-./-

FEC!A DETALLEENTRADAS SALIDAS

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

A S 14'000)00 10'000 140'000'000:- 14'000)00 5'400 75'600'000:- 0)00 4'600 64'400'000C;- 15'000)00 5'000 75'000'000:- 15'000)00 3'850 57'750'000

75'000'000 197'750'000< I:) I:-. 140'000'000< C;- 75'000'000= I:) F:-. 17'250'000> Coso de *+ ,en+ -.0120222

COSTO'NITARIO


17/25

SALDO

CANTIDAD VALOR

10'000 140'000'0004'600 64'400'000

0 05'000 75'000'0001'150 17'250'000


18/25

CODI"O DESCRICI#N DE$ITO CREDITO110505 CAJA GENERAL 300'000'000110505 CAJA GENERAL 270'000'000110505 CAJA GENERAL 30'000'000110505 CAJA GENERAL 122'728'000110505 CAJA GENERAL 73'411'800

110505 CAJA GENERAL 140'967'000110505 CAJA GENERAL 337'106'800

To+* --2121 637'106'800 637'106'800110510 CAJA MENOR SECRETARIA 230'000

To+* --21-2 230'000 0111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 270'000'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 40'000'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 190'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 406'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 580'000

111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 3'248'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 18'352'950111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 900'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 69'000'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 85'125'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 230'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 337'106'800111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 3'646'287

To+* ---221 665'459'750 163'325'287

112005 CUENTA DE AHORROS BANCO 30'000'000To+* --3221 30'000'000 0130505 CLIENTES NACIONALES 140'967'000130505 CLIENTES NACIONALES 140'967'000

To+* -42121 140'967'000 140'967'000135515 RETENCI%N EN LA FUENTE POR COBRAR EN VENTAS! 3'105'000135515 RETENCI%N EN LA FUENTE POR COBRAR EN VENTAS! 2'021'250

To+* -411-1 5'126'250 0


19/25

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 24'000To+* -411- 24'000 0

135595 AUTORETENCION CREE 496'800135595 AUTORETENCION CREE 423'200135595 AUTORETENCION CREE 323'400

To+* -411.1 1'243'400 0

143524 MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA 140'000'000143524 MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA 75'600'000143524 MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA 64'400'000143524 MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA 75'000'000143524 MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA 57'750'000

To+* -54135 215'000'000 197'750'000151605 CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES EDIFICIO 100'000'000

To+* -1-621 100'000'000 0152405 E$UIPO DE OFICINA MUEBLES # ENSERES 20'000'000152405 E$UIPO DE OFICINA MUEBLES # ENSERES 13'166'000

To+* -13521 33'166'000 0152805 E$UIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS 8'300'900

To+* -13721 8'300'900 0154005 FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE VEH"CULO 69'600'000

To+* -15221 69'600'000 0159205 DEPRECIACI%N ACUMULADA CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES 416'667

To+* -1.321 0 416'667159215 DEPRECIACI%N ACUMULADA E$UIPO DE OFICINA 265'412

To+* -1.3-1 0 265'412

159220 DEPRECIACI%N ACUMULADA E$UIPO DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%N 4'612To+* -1.332 0 4'612159235 DEPRECIACI%N ACUMULADA FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 1'044'000

To+* -1.341 0 1'044'000170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&AS 350'000170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&AS 2'800'000170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&AS 25'278170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&AS 116'667


20/25

To+* -2132 3'150'000 141'944171020 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO UTILES # PAPELERIA 500'000171020 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO UTILES # PAPELERIA 191'667

To+* --232 500'000 191'667210520 OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES ACEPTACIONES BANCARIAS 40'000'000

To+* 3-2132 0 40'000'000

220505 PROVEEDORES NACIONALES 85'125'000220505 PROVEEDORES NACIONALES 85'125'000

To+* 332121 85'125'000 85'125'000230505 CUENTAS POR PAGAR COMPRA 12'882'250230505 CUENTAS POR PAGAR COMPRA 69'000'000230505 CUENTAS POR PAGAR COMPRA 69'000'000230505 CUENTAS POR PAGAR COMPRA 4'456'573

To+* 342121 69'000'000 86'338'823233550 COSTOS # GASTOS POR PAGAR' SERVICIOS P(BLICOS 1'650'000

To+* 344112 0 1'650'000

236515 RETENCI%N EN LA FUENTE POR HONORARIOS 100'000To+* 3461-1 0 100'000

236540 RETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRAS 283'750236540 RETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRAS 600'000236540 RETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRAS 1'875'000236540 RETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRAS 198'040

To+* 346152 0 2'956'790236575 AUTORETENCION CREE 496'800236575 AUTORETENCION CREE 423'200

236575 AUTORETENCION CREE 323'400To+* 34611 0 1'243'400236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 24'000

To+* 3462- 0 24'000240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO 19'872'000240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO 16'928'000240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO 12'936'000

To+* 35272- 0 49'736'000


21/25

240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 56'000240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 80'000240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 448'000240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE 12'000'000

To+* 352723 12'584'000 0311505 APORTE SOCIAL 560'000'000

To+* 4--121 0 560'000'000413524 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 124'200'000413524 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 105'800'000413524 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 80'850'000

To+* 5-4135 0 310'850'000511025 GASTOS HONORARIOS' ASESORIA JURIDICA 1'000'000

To+* 1--231 1'000'000 0513030 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) SEGUROS TERREMOTO 116'667

To+* 1-4242 116'667 0513040GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) SEGUROS FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 25'278

To+* 1-4252 25'278 0513525 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) ACUEDUCTO # ALCANTARILLADO 495'000

To+* 1-4131 495'000 0513530 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) ENERGIA ELECTRICA 660'000

To+* 1-4142 660'000 0513535 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) TELEFONO 495'000

To+* 1-4141 495'000 0516005 GASTOS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES 416'667

To+* 1-6221 416'667 0516015 GASTOS DEPRECIACIONES E$UIPO DE OFICINA 265'412

To+* 1-62-1 265'412 0516020 GASTOS DEPRECIACIONES E$UIPOS DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%N 4'612

To+* 1-6232 4'612 0516035 GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 1'044'000

To+* 1-6241 1'044'000 0519530 GASTOS DIVERSOS (TILES' PAPELER"A # FOTOCOPIAS 191'667

To+* 1-.142 191'667 0


22/25

530505 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 190'000To+* 142121 190'000 0

613524 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 75'600'000613524 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 64'400'000613524 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 57'750'000

To+* 6-4135 197'750'000 0

To+* gener+* 2'279'237'401 2'279'237'401


23/25

CODI"O DESCRICI#N DE$ITO CREDIT110505 CAJA GENERAL 0110510 CAJA MENOR SECRETARIA 230'000111005 BANCOS MONEDA NACIONAL 502'134'463112005 CUENTA DE AHORROS BANCO 30'000'000130505 CLIENTES NACIONALES 0

135515 RETENCI%N EN LA FUENTE POR COBRAR EN VENTAS! 5'126'250135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 24'000135595 AUTORETENCION CREE 1'243'400143524 MERCANC"A NO FABRICADA POR LA EMPRESA 17'250'000151605 CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES EDIFICIO 100'000'000152405 E$UIPO DE OFICINA MUEBLES # ENSERES 33'166'000152805 E$UIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS 8'300'900154005 FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE VEH"CULO 69'600'000159205 DEPRECIACI%N ACUMULADA CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES =416'667159215 DEPRECIACI%N ACUMULADA E$UIPO DE OFICINA =265'412

159220 DEPRECIACI%N ACUMULADA E$UIPO DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%N =4'612159235 DEPRECIACI%N ACUMULADA FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE =1'044'000170520 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO SEGUROS # FIAN&AS 3'008'056171020 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO UTILES # PAPELERIA 308'333210520 OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES ACEPTACIONES BANCARIAS 40'000220505 PROVEEDORES NACIONALES230505 CUENTAS POR PAGAR COMPRA 17'338233550 COSTOS # GASTOS POR PAGAR' SERVICIOS P(BLICOS 1'650236515 RETENCI%N EN LA FUENTE POR HONORARIOS 100236540 RETENCI%N EN LA FUENTE POR COMPRAS 2'956236575 AUTORETENCION CREE 1'243236701 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 24240801 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO 49'736240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE =12'584311505 APORTE SOCIAL 560'000413524 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 310'850511025 GASTOS HONORARIOS' ASESORIA JURIDICA 1'000'000


24/25

513030 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) SEGUROS TERREMOTO 116'667513040 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) SEGUROS FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 25'278513525 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) ACUEDUCTO # ALCANTARILLADO 495'000513530 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) ENERGIA ELECTRICA 660'000513535 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) TELEFONO 495'000516005 GASTOS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES 416'667

516015 GASTOS DEPRECIACIONES E$UIPO DE OFICINA 265'412516020 GASTOS DEPRECIACIONES E$UIPOS DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%N 4'612516035 GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 1'044'000519530 GASTOS DIVERSOS (TILES' PAPELER"A # FOTOCOPIAS 191'667530505 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 190'000613524 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 197'750'000

?:-. .-04-102-4 .-04-10

C'ENTAS DE $ALANCE (EC'ACI#N CONTA$LE)ACTIVO 768'660'712

PASIVO 100'465'013PATRIMONIO 560'000'000TOTAL C'ENTAS DE $ALANCE -270-.106..

C'ENTAS DE RES'LTADO (ESTADO DE RES'LTADOS DE FORMA "ENERAL)INGRESOS 310'850'000GASTOS 4'904'301COSTOS DE VENTA 197'750'000'TILIDAD O ERDIDA DEL E8ERCICIO -270-.106..

RE"ISTRO LA 'TILIDAD DEL E8ERCICIO EN EL ATRIMONIO

CODI"O DESCRICI#N DE$ITO CREDIT413524 INGRESO POR VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 310'850'000590505 GANANCIAS # PERDIDAS 202'654'301 310'850511025 GASTOS HONORARIOS' ASESORIA JURIDICA 1'000513030 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) SEGUROS TERREMOTO 116


25/25

513040 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) SEGUROS FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 25513525 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) ACUEDUCTO # ALCANTARILLADO 495513530 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) ENERGIA ELECTRICA 660513535 GASTOS OPERACIONALES DE ADMON) TELEFONO 495516005 GASTOS DEPRECIACIONES CONSTRUCCIONES # EDIFICACIONES 416516015 GASTOS DEPRECIACIONES E$UIPO DE OFICINA 265

516020 GASTOS DEPRECIACIONES E$UIPOS DE COMPUTACI%N # COMUNICACI%N 4516035 GASTOS DEPRECIACIONES FLOTA # E$UIPO DE TRANSPORTE 1'044519530 GASTOS DIVERSOS (TILES' PAPELER"A # FOTOCOPIAS 191530505 GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS BANCARIOS 190613524 COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS TE*TILES 197'750590505 GANANCIAS # PERDIDAS 108'195'699360505 RESULTADOS DEL EJERCICIO' UTILIDAD DEL EJERCICIO 108'195

621'700'000 621'700

ENTONCES AL RE"ITRAR LA 'TILIDAD DEL E8ERCICIO EN EL ATRIMONIO0 SE CIERRAN LAS C'ENTAS DE RES'LTADO Y LAEC'ACI#N CONTA$LE YA SE C'MLIRIA ACTIVO9 ASIVO : ATRIMONIO;

ROFE0 DE$ES TENER EN C'ENTA

solución taller autodiagnostico 14 - 07 - 2.014.xlsx

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