SÜMER HOLDİNG A.Ş.

ÜNVANI : SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERMAYESİ : 2.799.080.000 TL.

TİCARET ODASI : ANKARA TİCARET ODASI

TİCARET SİCİL NO : 69941

VERGİ DAİRESİ : KIZILBEY VERGİ DAİRESİ

VERGİ SİCİL NO : 7860016464

MERSİS NO : 786001646400024

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

- HOLDİNG MERKEZİ : ÇANKIRI CAD. No: 2

O6042 ULUS/ANKARA

TEL : (312) 310 38 30

FAKS : (312) 309 06 95

E POSTA : sumerholdıng@sumerholdıng.gov.tr

- TAŞUCU KAĞIT SANAYİİ

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ : 33900 TAŞUCU SİLİFKE/MERSİN

TEL : (324) 741 25 91

FAKS : (324) 741 29 97

YÖNETİM KURULU'NUN 25 / 02 / 2016 TARİH VE 8 SAYILI KARARI

MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YÖNETİM KURULU

( KARAR ORGANI )

Başlama

TarihiAyrılma Tarihi

Başkan Sami ÖLMEZTOPRAK Ö.İ.Başkanlığı Başkan Yardımcısı 23.09.2005 Devam ediyor

Üye ( Başkan Vekili ) Sezai A. ENSARİ Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü 23.09.2005 Devam ediyor

Üye Y.Emre KARAOSMANOĞLU T.C.San. Ve Tek.Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 23.09.2005 Devam ediyor

T.C.Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri

Başbakan Yardımcısı Danışmanı

Üye Mustafa Necati DOĞAN Ö.İ.Başkanlığı Finasman ve Fon Yön.Dai. Başkanı 15.11.2013 14.11.2015

T.C.Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı

Başbakan Yardımcısı Özel Kalem Müdür Vekili

Üye Mustafa ÖZEL Ö.İ.Başkanlığı 9.Proje Grup Başkanı 06.04.2015 Devam ediyor

Üye Zekeriya KAYA 15.01.2014 Devam ediyor

SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Karar Organındaki

GöreviAdı ve Soyadı Kuruluştaki Görevi veya Mesleği

Görevli Bulunduğu Süre

Üye Dr.Burcu AYDIN 15.11.2011 Devam ediyor

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELER 2015

(Bin TL)

Gelir Tablosu

Brüt Satışlar 8.856

Satışların Maliyeti 4.746

Faaliyet Giderleri 16.773

Faaliyet Kâr Zararı -12.956

Finansman Giderleri 0

Dönem Kâr Zararı 5.166

Bilanço

Dönen Varlıklar 12.050

Stok 3.315

Duran Varlıklar 74.755

Aktif Toplamı 86.805

KV Yabancı Kaynaklar 64.672

UV Yabancı Kaynaklar 0

Özkaynaklar 22.133

Rasyolar

Cari Oran 0,19

Asit Test Oranı 0,14

İstihdam

Toplam Personel Sayısı (ort.) 167

Toplam İstihdam Gideri 16.846

Bütçe İlişkisi

Bütçeye Ödemeler (Temettü + Hasılat Payı)

Bütçeye Ödemeler (Vergi ve Diğer Yükümlükler) 4.207

Diğer

Katma Değer 713

Yatırım Harcaması 417

Faiz Dışı Fazla 13.687

Kaynak: SÜMER HOLDİNG, Hazine Müsteşarlığı ve Sayıştay Baş.

¨

Birim Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar

A- İlk Madde ve Haz.İlk Madde

Selülozik odun Ton

T O P L A M (A) 0,00 0,00

B- Yardımcı İlk Maddeler

T O P L A M (B) 0,00 0,00 0,00

T O P L A M ( A + B ) 0,00 0,00 0,00

C- Malzeme

Kömür

Fuel-oil

Akaryakıt 145.000,00 66.121,19 218.229,63 (70)

Diğer yakıtlar

Yağlar 1.000,00 668,46 316,51 111

Yedekler 45.000,00 26.078,40 11.174,44 133

Muhtelif Malzeme 189.000,00 156.967,71 153.658,06 2

MALZEME TOPLAMI (C) 380.000,00 249.835,76 383.378,64 (35)

D- Hizmet Alımları

Liman Güvenlik 730.000,00 699.231,38 682.804,14 2

Liman Donatım 926.000,00 893.554,50 850.002,32 5

Taşucu İşletmesi Römorkör Hizmet Alımı 406.000,00 405.424,43 464.492,89 (13)

Yemek Alımı 165.000,00 140.234,30 148.971,94 (6)

Gen.Müd.Gölbaşı Halı Mağ.Güv. Hizmetleri 380.000,00 377.757,11 349.501,94 8

Genel Müdürlük Araç Kiralama 35.000,00 33.230,00 42.410,00 (22)

Malatya Güvenlik Hizmetleri 95.000,00 90.670,08 84.141,85 8

Temizlik Hizmet Alımı 65.000,00 61.363,84 0,00

Harici Sigorta Hizmet Alımı 102.000,00 92.038,18 96.981,60 (5)

T O P L A M (D) 2.904.000,00 2.793.503,82 2.719.306,68 3

GENEL TOPLAM ( A + B + C + D) 3.284.000,00 3.043.339,58 3.102.685,32 (2)

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

2015 Yılı Revize Program 2015 Yılı Fiili 2014 Yılı FiiliFiililer

Farkı

(+,- %)

A - A L I M L A R

Alım Miktar ve Tutarları

C İ N S İ

B - Ü R E T İ M

¨

MAMULUN CİNSİ Miktar Tutar Miktar Tutar Tah.% Miktar Fiili

LİMAN HİZMET ÜRETİMİ 4.097.000,00 3.673.150,79 90 3.652.801,82 1

TOPLAM SATIŞ İÇİN ÜRETİM 4.097.000,00 3.673.150,79 90 3.652.801,82 1

SÜMER HOLDİNG A.Ş

Fiililer Farkı

(+,- %)

2015 Yılı Revize 2015 Yılı Fiili 2014 Yılı Fili

Üretim Miktar ve Tutarları

E - S A T I Ş

¨

Fiililer Farkı

SATIŞLAR Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar (+ , - , %)

Kağıt Sanayii Grubu :

Liman Hizmet satışı 8.160.000,00 8.029.215,65 6.026.185,72 33

Hizmet Sat.Toplamı 8.160.000,00 8.029.215,65 6.026.185,72 33

Halı Sanayii Grubu :

Halı m² 5.307 831.020,00 5.837,64 820.787,09 5.541,63 1.231.317,44 -33

Kilim m² 293 980,00 272,39 5.696,82 55,43 1.197,85 376

El sanatları 9.000,00 481,12 657,73 -27

Mamul Halı Satışları Toplamı 841.000,00 826.965,03 1.233.173,02 -33

Diğer Satışlar Toplamı 0,00 0,00 0,00 0

Genel Satış Tutarı 9.001.000,00 8.856.180,68 7.259.358,74 22

Satıştan İadeler (-) 20.000,00 25.386,92 26.697,00 -5

Hasılattan indirimler (-) 310.000,00 268.170,30 190.846,08 41

SAFİ SATIŞ TUTARI 8.671.000,00 8.562.623,46 7.041.815,66 22

2015 yılı net satışları 2015 yılı programına göre % 99 oranında tahakkuk etmiş olup, geçen yıla göre % 22 oranında artış göstermiştir.

2015 Revize Program

Ana Mamuller İtibariyle Satış Miktar ve TutarlarıSÜMER HOLDİNG A.Ş

2015 Yılı Fiili 2014 Yılı Fiili

¨

2015 YILI

AYRINTI TÜMÜ

0,00

0,00

0,00

0,00

1.064.267,10

4.322.241,58

286,65

1.908,06

3.260.169,19

1.064.267,10

14.807,94

6.616,96

8.190,98

0,00

3.673.150,79 3.673.150,79

4.745.608,87

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

ÜRETİM MALİYETİ

A - Direkt ilk madde ve malzeme giderleri

B - Direkt işçilik giderleri

2 - Üretimden gelen (+)

SATIŞ MALİYET TABLOSU

3 - 2014 yılı satışlarından iade (+)

7 - Dönem sonu stok (-)

I - ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

C - Dokuyucu ücretleri

D - Genel üretim giderleri

A+B+C+D TOPLAMI

E - Yarı mamul kullanımı

1 - Dönem başı stok (+)

2 - Dönem içi üretime giden (-)

F-Mamul stoklarında değişim

1 - Dönem başı stok (+)

3 - 150 Ambarına alınanlar (-)

4 - Yarı mamul sayım fazlalıkları (+)

5 - 151-381 hesaplar arası tashih (-)

6 - 152 Ambarına alınanlar (-)

4 - Döşeme ve Demirbaş Hesaplardan Alınan (+)

5 - Hesaplar arası düzeltme (-)

6 - Dönem sonu stok (-)

II - SATILAN MAMUL MALİYETİ

A-Dönem başı ticari mallar stoku (+)

SATIŞLARIN MALİYETİ ( I+II+III+IV+V)

B-Dönem içi alışlar (+)

C-Sair surette çıkışlar (-)

IV - SATILAN 150 AMBARI İPLİKLER MALİYETİ

V - SATILAN HİZMET MALİYETİ

D-Dönem sonu ticari mallar (-)

III - SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

2015 YILI YATIRIMLAR ÖDENEK VE FİİLİLERİ

¨

KAYDEDİLDİKLERİ SABİT KIYMET HESAPLARI İTİBARİYLE YATIRIM

HARCAMALARI

REVİZE PROGRAM ÖDENEĞİ

FİİLİ HARCAMA

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 116.000,00 66.000,00

Binalar 0,00 0,00

Tesis-Makine ve Cihazlar 500,00 380,00

Döşeme ve Demirbaşlar 15.000,00 9.905,93

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00

Yapılmakta Olan Yatırımlar 368.500,00 340.250,00

GENEL TOPLAM 500.000,00 416.535,93

GİDER NEV'İ

İŞÇİLİK GİDERLERİ

¨ 2015 Yılı 2014 Yılı Fiililer

Ödeneğin son durumu

Fiili Tah.% Fiili Farkı (+, -

, %)

Esas İşçilik 1.450.000,00 1.408.357,94 97 1.549.397,17 -9

Ek İşçilik Ödemeleri 1.508.000,00 1.370.841,86 91 1.479.419,06 -7

Tazminatlar 1.555.000,00 1.337.347,41 86 847.057,59 58

İşçi Sosyal Yardımları 426.000,00 345.049,75 81 367.466,85 -6

İşçi Sigorta Primleri 644.000,00 604.432,03 94 657.357,21 -8

GENEL TOPLAM (1+2) 5.583.000,00 5.066.028,99 91 4.900.697,88 3

GİDER NEV'İ

MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GİDERLERİ ¨

2015 Yılı 2014 Yılı Fiili'ler

Ödeneğin son durumu

Fiili Tah.% Fiili Artış % si

Memur Ücretleri 1.486.000,00 1.398.740,17 94 1.382.412,14 1

Sözleşmeli Personel Ücretleri 6.123.000,00 5.727.457,91 94 5.593.114,94 2

Memur Pers.Sosyal Yardımları

129.000,00 101.018,50 78 95.049,98 6

Sözleşmeli Pers.Sosyal Yardımları

509.000,00 444.977,46 87 407.637,14 9

Memur Pers.Emeklilik Ödentileri

176.000,00 155.341,44 88 150.083,17 4

Sözleşmeli Pers.Emeklilik Ödentileri

4.053.000,00 3.952.814,26 98 4.188.698,30 -6

Eğitim Giderleri 5.000,00 0,00 0 750,00 -100

GENEL TOPLAM (1+2) 12.481.000,00 11.780.349,74 94 11.817.745,67 0

2015 2 0 14

MEMUR MEMUR TOPLAM MEMUR MEMUR TOPLAM

Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur Daimi İşçi Kadrolu Sözl. TOPLAMI İşçi + Memur

Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili Fiili

HOLDİNG MERKEZİ 26 17 91 108 134 38 17 98 115 153

TAŞUCU KAĞIT İŞLETMESİ 17 2 7 9 26 18 3 7 10 28

GENEL TOPLAM 43 19 98 117 160 56 20 105 125 181

İŞLETME ADI

G - İŞÇİ ve MEMUR SAYILARI

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

2 0 15 2 0 1 4

¨ ¨

I - DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler 302.363,74 56.905,32

1- Kasa 0,00

2- Alınan Çekler

3- Bankalar 301.789,59 56.618,42

4- Verilen Çek.ve Öd.Em. (-)

5- Diğer Hazır Değerler 574,15 286,90

B- Menkul Kıymetler 6.529.601,18 1.379.601,18

1- Hisse Senetleri 3.601,18 3.601,18

2- Öz.Kes.Tah.Senet ve Bonoları

3- Kamu kes.Tah.Senet ve Bonoları

4- Diğer Menkul Kıymetler 6.526.000,00 1.376.000,00

5- Men.Kıy.Değ.Düş.Karşılığı (-)

C- Ticari Alacaklar 991.221,22 5.850.289,48

1- Alıcılar 869.740,04 1.336.355,47

2- Alacak Senetleri

3- Alacak Senetleri Reeskontu (-)

4- Kazanılmamış Finansal Kira.Fa.G.

5- Ver.Depozito ve Teminatlar 19.553,81 4.383.329,40

6- Diğer Ticari Alacaklar

7- Şüpheli Ticari Alacaklar 5.039.496,29 5.153.525,55

8- Şüp.Tic.Alacak.Karşılığı (-) 4.937.568,92 5.022.920,94

D- Diğer Alacaklar 459.028,87 457.848,82

1- Ortaklardan Alacaklar

2- İştiraklerden Alacaklar

3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar

4- Personelden Alacaklar 9.023,12 22.298,05

5- Diğer Çeşitli Alacaklar 450.005,75 435.550,77

6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-)

7- Şüpheli Diğer Alacaklar 9.027.901,33 9.612.410,36

8- Şüp.Diğer Alac.Karşılığı (-) 9.027.901,33 9.612.410,36

E- Stoklar 3.314.940,87 4.385.417,50

1- İlk Madde ve Malzeme 13.296,04 14.134,68

2- Yarı Mamuller

3- Mamuller 3.260.169,19 4.322.241,58

4- Ticari Mallar 6.616,96 14.807,94

5- Diğer Stoklar 8.746,00 8.120,62

6- Ödünç ve İmalata verilen Malzeme 26.112,68 26.112,68

7- Verilen Sipariş Avansları

F- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyet 0,00 0,00

1- Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onar. Ma.

2- Taşeronlara Verilen Avanslar

3- Enflasyon Düzeltme Farkları

G- Gel.Ayl.Ait Gid.ve Gel.Tah. 343.773,84 410.698,00

1- Gelecek Aylara Ait Giderler 343.773,84 336.087,10

2- Gelir Tahakkukları 0,00 74.610,90

H- Diğer Dönen Varlıklar 108.671,44 72.138,69

1- Devreden KDV

2- İndirilecek KDV

3- Diğer KDV 270,33 6.018,99

4- Peşin Öd.Vergiler ve Fonlar 108.401,11 66.119,70

5- İş Avansı

6- Personel Avansları

7- Sayım ve Tesellüm Noksanları

8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar

9- Diğer Dönen Var.Karşılığı (-)

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 12.049.601,16 12.612.898,99

2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF ( VARLIKLAR )

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

2 0 1 5 2 0 1 4

¨ ¨

II - DURAN VARLIKLAR

A- Ticari Alacaklar 5.893,58 6.115,58

1- Alıcılar

2- Alacak Senetleri

3- Alacak Senet.Reeskontu (-)

4- Kazanıl. Finansal Kira. Faiz Ge.

5- Verilen Depozit ve Teminatlar 5.893,58 6.115,58

6- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılı (-)

B- Diğer Alacaklar 0,00 0,00

1- Ortaklardan Alacaklar

2- İştiraklerden Alacaklar

3- Bağlı Ortaklardan Alacaklar

4- Personelden Alacaklar

5- Diğer Çeşitli Alacaklar

6- Diğer Alacak.Sen.Reeskontu (-)

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılı (-)

C- Mali Duran Varlıklar 10.449.235,96 9.776.604,65

1- Bağlı Menkul Kıymetler

2- Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş.

3- İştirakler 10.449.235,96 9.776.604,65

4- İştirakler Ser.Taah. (-)

5- İştirakler Ser.Pay.Düş.Kar. (-)

6- Bağlı Ortaklar

7- Bağ.Ort.Ser.Taahhütleri (-)

8- Bağ.Ort.Ser.Pay.Değ.Düş.Karş.(-)

D- Maddi Duran Varlıklar 64.294.275,45 65.326.344,03

1- Arazi ve Arsalar 20.888.564,30 20.886.879,07

2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 7.553.344,90 7.560.385,87

3- Binalar 61.718.562,27 61.718.569,27

4- Tesis , Makina ve Cihazlar 5.280.389,20 5.273.602,70

5- Taşıtlar 631.872,35 872.569,41

6- Demirbaşlar 2.759.007,25 3.680.227,04

7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00

8- Birikmiş Amortismanlar (-) 34.877.714,82 34.725.970,33

9- Yapılmakta Olan Yatırımlar 340.250,00 60.081,00

10- Verilen Avanslar

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.945,45 13.934,45

1- Haklar 45,00 34,00

2- Şerefiye

3- Kuruluş ve Örgütlen.Gider.

4- Araştırma ve Geliştirme Gid.

5- Özel Maliyetler

6- Diğ.Maddi Olmayan Duran Varl. 54.436,99 57.986,99

7- Birikmiş Amortismanlar (-) 48.536,54 44.086,54

8- Verilen Avanslar

F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00

1- Arama Giderleri

2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri

3- Diğer Özel Tük.Tabi Varlıklar

4- Birikmiş Tük.Payları (-)

5- Verilen Avanslar

G- Gel.Yıl.ait Gid.ve Gel.Tahakkukları 0,00 0,00

1- Gelecek Yılllara ait Giderler 0,00

2- Gelir Tahakkukları 0,00

H- Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00

1- Gel.Yıl.İndirilecek KDV

2- Diğer KDV

3- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fon.

4- Gelecek Yılllara Ait Stoklar

5- Elden çıkarılacak stok ve mad.var.

6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar

7- Stok Değer Düşük.Karş. (-)

8- Birikmiş Amortismanlar (-)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 74.755.350,44 75.122.998,71

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 86.804.951,60 87.735.897,70

NAZIM HESAPLAR 1.577.699.083,73 2.279.153.978,26

AKTİF ( VARLIKLAR )

2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

2 0 1 5 2 0 1 4

¨ ¨

I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- Mali Borçlar 0,00 0,00

1- Banka Kredileri

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(-)

4- Uzun Vad.Krd.Anap.Tak.ve Faizleri

5- Tah.Anap.ve Borç Tak.ve Faizleri

6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

7- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler

8- Men.Kıy.İhraç Farkı (-)

9- Diğer Mali Borçlar

B- Ticari Borçlar 993.480,11 682.097,37

1- Satıcılar 919.471,61 589.383,33

2- Borç Senetleri

3- Borç Senetleri Reeskontu (-)

4- Alınan Depozito ve Teminatlar 74.008,50 92.714,04

5- Diğer Ticari Borçlar

C- Diğer Borçlar 2.505.742,41 1.100.436,18

1- Ortaklara Borçlar

2- İştiraklere Borçlar

3- Bağlı Şirketlere Borçlar

4- Personele Borçlar 685,77 289,82

5- Diğer Çeşitli Borçlar 2.505.056,64 1.100.146,36

6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

D- Alınan Avanslar 4.225,23 2.525,14

E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed.

1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak.Ed.Bed.

2- Enflasyon Düzeltme Farkları

F- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler 530.276,20 883.787,12

1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 256.441,25 339.379,47

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 152.818,78 168.785,31

3- Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğer Yük.

4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler 121.016,17 375.622,34

G- Borç ve Gider Karşılıkları 60.370.687,00 73.973.000,00

1- Dön.Karı ver.ve Diğ.Yas.Yük.Karş.

2- Dön.Karı Peş.Öd.ver.ve Diğ.Yük.(-)

3- Kıdem Tazminatı Karşılığı

4- Diğer Borç ve Gider Karşılığı 60.370.687,00 73.973.000,00

H- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları 267.583,29 274.423,95

1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 164.123,15 152.291,00

2- Gider Tahakkukları 103.460,14 122.132,95

I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 2.385,53

1- Hesaplanan KDV

2- Diğer KDV 0,00 2.385,53

3- Sayım ve Tesellüm Fazlaları

4- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 64.671.994,24 76.918.655,29

2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF ( KAYNAKLAR )

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

2 0 15 2 0 1 4¨ ¨

II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- Mali Borçlar 0,00 0,00

1- Banka Kredileri

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

3- Erte.Finan.Kiralama Borçlan.Maliye.(-)

4- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

5- Çıkarılmış Diğer Men.Kıymetler

6- Men.Kıy.İhraç Farkı (-)

7- Diğer Mali Borçlar

B- Ticari Borçlar 0,00 0,00

1- Satıcılar

2- Borç Senetleri

3- Borç Senetleri Reeskontu (-)

4- Alınan Depozito ve Teminatlar

5- Diğer Ticari Borçlar

C- Diğer Borçlar 0,00 0,00

1- Ortaklara Borçlar

2- İştiraklere Borçlar

3- Bağlı Ortaklara Borçlar

4- Diğer Çeşitli Borçlar

5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

6- Kamuya olan Ert.ve Taks. Borçlar

D- Alınan Avanslar

E- Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı

2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

F- Gelecek Ayl.Ait Gel.ve Gid.Tahakkukları 0,00 0,00

1- Gelecek Aylara Ait Gelirler

2- Gider Tahakkukları

G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00

1- Gel.Yıl.Ert.veya Ter.Ed.KDV.

2- Tesise Katılma Payı

3- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

UZUN VADELİ YABANCI KAYN. TOPLAMI 0,00 0,00

III - ÖZ KAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye 2.646.414.125,00 2.640.264.125,00

1- Sermaye 2.799.080.000,00 2.799.080.000,00

2- Ödenmemiş Sermaye (-) 152.665.875,00 158.815.875,00

3- Sermaye Düzenlemesi Olumlu Farkları

4- Sermaye Düzenlemesi Olumsuz Farkları

B- Sermaye Yedekleri 0,00 0,00

1- Hisse Senedi İhraç Primleri

2- Hisse Senedi İptal Karları

3- M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları

4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları

5- Diğer Sermaye Yedekleri

C- Kar Yedekleri 168.366.836,53 168.366.836,53

1- Yasal Yedekler 86.815.814,08 86.815.814,08

2- Statü Yedekleri 381,38 381,38

3- Olağanüstü Yedekler 81.171.391,50 81.171.391,50

4- Diğer Kar Yedekleri 379.249,57 379.249,57

5- Özel Fonlar 0,00 0,00

D- Geçmiş Yıllar Karları

E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (2.797.813.719,12) (2.788.061.091,42)

F- Dönem Net Karı / Zararı 5.165.714,95 (9.752.627,70)

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 22.132.957,36 10.817.242,41

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 86.804.951,60 87.735.897,70

NAZIM HESAPLAR 1.577.699.083,73 2.279.153.978,26

2015 YILI SÜMER HOLDİNG A.Ş AYRINTILI BİLANÇO

PASİF ( KAYNAKLAR )

CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM

2 0 1 5 2 0 1 4

¨ ¨

A- BRÜT SATIŞLAR 8.856.180,68 7.259.358,74

1- Mağaza 826.965,03 1.233.173,02

2- Re'sen 0,00 0,00

3- Resmi 0,00 0,00

4- Liman Hizmet 8.029.215,65 6.026.185,72

5- Diğer Gelırler 0,00 0,00

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 293.557,22 217.543,08

1- Satıştan İadeler (-) 25.386,92 26.697,00

2- Satış İskontoları (-) 0,00 0,00

3- Diğer İndirimler (-) 268.170,30 190.846,08

C- NET SATIŞLAR 8.562.623,46 7.041.815,66

D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 4.745.608,87 5.210.322,56

1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 1.064.267,10 1.554.853,74

2- Satılan Tic.Mal.Maliyeti (-) 8.190,98 2.667,00

3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 3.673.150,79 3.652.801,82

4- Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 3.817.014,59 1.831.493,10

E- FAALİYET GİDERLERİ (-) 16.773.250,56 16.511.528,30

1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) 0,00 0,00

2- Paz.Sat.ve Dağıtım Giderleri (-) 555.340,46 547.402,11

3- Genel Yönetim Giderleri (-) 16.217.910,10 15.964.126,19

FAALİYET KARI VEYA ZARARI -12.956.235,97 -14.680.035,20

F- DİĞER FAAL.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 23.224.263,39 22.458.124,81

1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 2.104.378,10 1.159.558,78

2- Bağlı Ortaklardan Temettü Gelirleri 0,00 0,00

3- Faiz Gelirleri 648.071,63 520.745,45

4- Komisyon Gelirleri 0,00 0,00

5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.119.427,46 85.554,17

6- Menkul Kıymetler Satış Karları 0,00 0,00

7- Kambiyo Karları 0,00 157.175,45

8- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00 0,00

9- Enflasyon Düzeltme karı 0,00 0,00

10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 19.352.386,20 20.535.090,96

G- DİĞER FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 632.613,26 6.533.236,07

1- Komisyon Giderleri 24.181,48 30.073,08

2- Karşılık Giderleri 568.508,28 6.393.075,03

3- Menkul Kıymet Satış Zararları 0,00 0,00

4- Kambiyo Zararları 0,00 4.889,47

5- Reeskont Faiz Giderleri 0,00 0,00

6- Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00 0,00

7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar 39.923,50 105.198,49

H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0,00

1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0,00

2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0,00

OLAĞAN KAR veya ZARAR 9.635.414,16 1.244.853,54

I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 565.814,27 981.380,79

1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 423.256,11 914.136,36

2- Diğer Olagandışı Gelir ve Karlar 142.558,16 67.244,43

j- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 5.035.513,48 11.978.862,03

1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 0,00 0,00

2- Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 4.715.401,10 4.581.362,33

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 320.112,38 7.397.499,70

DÖNEM KARI veya ZARARI 5.165.714,95 (9.752.627,70)

GELİR TABLOSU

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

Nakit akım tablosu

Nakit kaynakları ve kullanım yerler

Cari

dönem

Bin TL

A- Dönem başı nakit mevcudu 1.437

B- Dönem içi nakit girişleri 30.394

1- Satışlardan elde edilen nakit: 8.563

a) Net satışlar 8.563

b) Ticari alacaklardaki azalışlar 581

c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 0

2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 9.520

3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 41

4- Kısa vadeli yabancı kayn.artş. sağl. nakit : (alımlarla ilgili olmayan) 0

a) Menkul kıymet ihraçlarından -

b) Alınan krediler -

c) Dİğer artışlar 0

5- Uzun vadeli yab. kay. artışlardan sağlanan nakit :(alımlarla ilgili olmayan) -

a) Menkul kıymet ihraçlarından -

b) Alınan krediler -

c) Dİğer artışlar -

6- Sermaye artışından sağlanan nakit 6.150

7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit -

8- Diğer nakit girişleri 6.120

C- Dönem içi nakit çıkışları 24.999

1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları : 2.929

a) Satışların Maliyeti 4.746

b) Stoklardaki artışlar -

c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar 0

d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) 331

e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) 0

f) Stoklardaki azalışlar (-) 1.070

2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları : 15.317

a) Araştırma ve geliştirme giderleri -

b) Pazarlama satış ve dağtım giderleri 555

c) Genel yönetim giderleri 16.218

d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 1.456

3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları : 697

a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 633

c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) 64

4- Finanman giderlerinden dolayı nakit çıkışları

5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 4.678

a) Olağan dışı gider ve zararlar 4.678

b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gid. ve zararlar (-) -

6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 416

7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0

a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri -

b) Alınan krediler anapara ödemeleri

c) Diğer ödemeler 0

8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri ( Alımlarla ilgili olmayan) : 0

a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri -

b) Alınan krediler anapara ödemeleri 0

c) Diğer ödemeler

9- Ödenen vergi ve benzerleri 3.188

10- Ödenen temettüler -

11- Diğer nakit çıkışları

D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 6.832

E- Nakit artış veya azalış (B-C) 5.395

Not : Holding sermayesinin tamamı ( % 100 ), Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir. Yönetim Kurulu; Genel Kurul’un 23/03/2016 tarih 2016/ÖİB-K-22 sayılı Kararı ile ibra edilmiş olup, 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Sayıştay Denetimi devam etmektedir.

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI ÖZKAYNAKLAR HAREKET TABLOSU¨

GİRİŞLER

SERMAYE

ARTTIRIMIDÖNEM KARI

ÖNCEKİ YIL

DÖNEM ZARARITAHSİL

ÖNCEKİ YIL

DÖNEM ZARARI

Sermaye 2.799.080.000,00 2.799.080.000,00

Ödenmemiş Sermaye (-) (158.815.875,00) (6.150.000,00) (152.665.875,00)

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00 0,00

Yasal Yedekler 86.815.814,08 86.815.814,08

Statü Yedekleri 381,38 381,38

Olağanüstü Yedekler 81.171.391,50 81.171.391,50

Diğer Kâr Yedekleri 379.249,57 379.249,57

Geçmiş Yıl Zararları (2.788.061.091,42) (9.752.627,70) (2.797.813.719,12)

Dönem Net Kârı / Zararı (9.752.627,70) 5.165.714,95 (9.752.627,70) 5.165.714,95

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 10.817.242,41 0,00 5.165.714,95 (9.752.627,70) (6.150.000,00) (9.752.627,70) 22.132.957,36

ÇIKIŞLAR

2015 DÖNEM

SONU

2014 DÖNEM

SONU