situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 titlul ... · 68 sorgeti 1001 18.12.2017 bateie...

13
Societatea Naţională ,, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A. Serviciul Financiar Situatia platilor in perioada 01.01.2018-27.04.2018 Titlul 20 - BUNURI SI SERVICII 0 1 3 4 5 10 11 12 1 SADE GLOBAL 1247 29.12.2017 rep.sediu operational 155.331,55 1 04.01.2018 2 M.O. anunt.conv.AGA 282,20 2 04.01.2018 3 LION BROKER 4 03.01.2017 rata 4 rasp.administrator 12.507,55 3 08.01.2018 4 LION BROKER 5 03.01.2018 rata 4 accidente angajati 3.638,56 4 08.01.2018 5 MARTIN RESORT 128 22.12.2017 serv.cazare 800,00 5 08.01.2018 6 PROCONT INFO 5188532 04.12.2017 ment.DCS 3.474,19 6 08.01.2018 7 A A R 9968367 05.12.2017 cotizatie membru dec.2017 1.645,00 8 08.01.2018 8 GREGOR CONCEPT 3633 07.12.2017 manusi bocanci 2.963,70 9 08.01.2018 9 BOGMAR 2005 08.12.2017 proiector bec 1.486,78 10 08.01.2018 12 ARC BRASOV 108440 08.12.2017 cleste 868,70 11 08.01.2018 13 IT DEVELOPMENT 1255 07.12.2017 laptop 6.924,76 12 08.01.2018 14 C.I.A.S. 160 11.12.2017 sig.pasageri 2998,2 13 08.01.2018 15 M D RETAIL CTA 200081 12.12.2017 mobilier 256,80 14 08.01.2018 16 M D RETAIL CTA 200080 12.12.2017 mobilier 8.061,20 14 08.01.2018 17 BIOLIFE GRUP 22445 12.12.2017 manusi 366,52 15 08.01.2018 18 A A C R 176869 12.12.217 control caltate nov.2017 3.634,06 16 08.01.2018 19 EXPERT COPY SERVICE 1875 12.12.2017 multifunctionala 3118,40 17 08.01.2018 20 STURDZA DIMITRIE 162631 12.12.2017 serv.cazare 831,60 18 08.01.2018 Nr. crt. DOCUMENT DE PLATĂ Data OP Suma platita Ce reprezinta Furnizor Nr.Factura Data

Upload: duongnhan

Post on 17-Apr-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

Societatea Naţională ,, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.

Serviciul Financiar

Situatia platilor in perioada 01.01.2018-27.04.2018

Titlul 20 - BUNURI SI SERVICII

0 1 3 4 5 10 11 12

1 SADE GLOBAL 1247 29.12.2017 rep.sediu operational 155.331,55 1 04.01.2018

2 M.O. anunt.conv.AGA 282,20 2 04.01.2018

3 LION BROKER 4 03.01.2017 rata 4 rasp.administrator 12.507,55 3 08.01.2018

4 LION BROKER 5 03.01.2018 rata 4 accidente angajati 3.638,56 4 08.01.2018

5 MARTIN RESORT 128 22.12.2017 serv.cazare 800,00 5 08.01.2018

6 PROCONT INFO 5188532 04.12.2017 ment.DCS 3.474,19 6 08.01.2018

7 A A R 9968367 05.12.2017 cotizatie membru dec.2017 1.645,00 8 08.01.2018

8 GREGOR CONCEPT 3633 07.12.2017 manusi bocanci 2.963,70 9 08.01.2018

9 BOGMAR 2005 08.12.2017 proiector bec 1.486,78 10 08.01.2018

12 ARC BRASOV 108440 08.12.2017 cleste 868,70 11 08.01.2018

13 IT DEVELOPMENT 1255 07.12.2017 laptop 6.924,76 12 08.01.2018

14 C.I.A.S. 160 11.12.2017 sig.pasageri 2998,2 13 08.01.2018

15 M D RETAIL CTA 200081 12.12.2017 mobilier 256,80 14 08.01.2018

16 M D RETAIL CTA 200080 12.12.2017 mobilier 8.061,20 14 08.01.2018

17 BIOLIFE GRUP 22445 12.12.2017 manusi 366,52 15 08.01.2018

18 A A C R 176869 12.12.217 control caltate nov.2017 3.634,06 16 08.01.2018

19 EXPERT COPY SERVICE 1875 12.12.2017 multifunctionala 3118,40 17 08.01.2018

20 STURDZA DIMITRIE 162631 12.12.2017 serv.cazare 831,60 18 08.01.2018

Nr.

crt.

DOCUMENT DE

PLATĂ

DataOP

Suma platita

Ce

repre

zin

ta

Furnizor Nr.Factura Data

Page 2: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

21 CORAGEO 40586 12.12.2017 produse electrice 1680,20 22 10.01.2018

22 CUMPANA 63978 13.12.2017 apa 19 L 117,72 23 10.01.2018

23 TRANSFER PUNCT FIX 2273 14.12.2017 rep.auto 338,41 24 10.01.2018

24 TRANSFER PUNCT FIX 2274 14.12.2017 rep.auto 344,36 24 10.01.2018

25 TRANSFER PUNCT FIX 2272 14.12.2017 rep.auto 527,38 24 10.01.2018

26 TRANSFER PUNCT FIX 2271 14.12.2017 rep.auto 406,61 24 10.01.2018

27 ENEL ENERGIE 10065816 07.12.2017 consum energie 34.551,72 25 10.01.2018

28 ENEL ENERGIE 10574111 13.12.2017 consum energie -34.551,72 25 10.01.2018

29 ENEL ENERGIE 10065816 07.12.217 consum energie 49.939,32 25 10.01.2018

30 ALTEX ROMANIA 13352435 14.12.2017 electrocasnice 1.238,00 26 10.01.2018

31 ALTEX ROMANIA 13352105 14.12.2017 electrocasnice 3.622,98 26 10.01.2018

32 ALLIANCE TIRIAC 1 10.01.2018 rasp.civila aerop. 11.860,05 27 10.01.2018

33 RCI LEASING 16675773 01.01.2018 rata 25 1.204,76 28 10.01.2018

34 RCI LEASING 26639665 01.01.2018 rata 26 12,00 29 10.01.2018

35 RCI LEASING 16675775 01.01.218 rata 25 1.558,40 30 10.01.2018

36 RCI LEASING 26639663 01.01.2018 rata 26 12,00 31 10.01.2018

37 MICRO WORLD 3047 13.12.2017 statie portabila 65.914,10 32 10.01.2018

38 SERV.PUBLICE DE MENT. 900 08.12.2017 colectare si transp.deseuri 1.319,03 33 10.01.2018

39 MEDICAL CERMED 21595 14.12.2017 ex.medicale 1.477,30 34 11.01.2018

40 EDENRED 1268792 11.01.2017 tichete de masa 45.304,79 35 11.01.2018

41 FIRE RESCUE SERV. 7498 12.12.2017 ach.stigatoare 1.606,50 36 11.01.2018

42 TIPHAV 6139 14.12.2017 formulare decont 164,22 37 11.01.2018

43 RIK 260145 13.12.2017 papetarie tipizate 25,23 38 11.01.2018

44 RIK 261234 18.12.2017 papetarie tipizate 225,49 38 11.01.2018

45 RIK 251644 20.12.2017 papetarie tipizate 185,35 38 11.01.2018

46 RIK 261839 20.12.2017 papetarie tipizate 1.168,58 38 11.01.2018

47 ANCOM 9131 14.12.2017 spectru radio 268,00 39 11.01.2018

48 ANCOM 9132 14.12.2017 spectru radio 268,00 39 11.01.2018

49 ANCOM 9133 14.12.2017 spectru radio 268,00 39 11.01.2018

50 ANCOM 9134 14.12.2017 spectru radio 268,00 39 11.01.2018

51 ANCOM 9135 14.12.2017 spectru radio 698,00 39 11.01.2018

52 ZIP ESCORT 1511 15.12.2017 sedinta tragere 3.310,22 40 11.01.2018

53 ROMPETROL QUALITY 6400292147 29.12.2017 analize ape uzate 362,95 41 11.01.2018

Page 3: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

54 ORANGE 52887148 16.12.2017 ab.telef. 8.616,78 42 11.01.2018

55 UCMR-ADA 10517 20.02.2017 drepturi autor 535,50 43 11.01.2018

56 WIZZ AIR 201711 19.12.2017 refacturat incasari 29.327,69 86 16.01.2018

57 PRIMARIA M.KOG. 663 16.01.2018 taxa jud.de timbru 20,00 87 16.01.2018

58 DANTE INTERNATIONAL 18998615 11.12.2017 pachet chiuveta 1.315,98 88 16.01.2018

59 EDENRED 1271290 16.01.2018 vouchere de vacanta 10.174,16 89 16.01.2018

60 GAVRICOM 74408 18.12.2017 contor electric 4.016,25 90 16.01.2018

61 GAVRICOM 74492 20.12.2017 stabilizator tensiune 260,59 90 16.01.2018

62 SELGROS 59731281 19.12.2017 protocol 1.676,33 91 16.01.2018

64 SELGROS 59730611 20.12.2017 protocol 2.621,20 91 16.01.2018

65 EUROCORONA 4114 18.12.2017 p/s auto 3.547,39 93 16.01.2018

66 ELF PROFESIONAL 143 19.12.2017 curs Deica Dtru 400,00 92 16.01.2018

67 GREGOR CONCEPT 3771 19.12.2017 caciula pantalon 1.078,14 94 16.01.2018

68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16.01.2018

69 EXPERT CHIM 57033 20.12.2017 vestiar mtalic 546,03 96 16.01.2018

70 DEDEMAN 7000815953 21.12.2017 sare pastile 143,45 97 16.01.2018

71 ENEL ENERGIE 10588926 19.12.2017 prezumat energie 17.275,92 98 16.01.2018

72 METROPOLITAN 19714 03.01.2018 transp.persoane 5.500,00 99 16.01.2018

73 GAZ EST 1000226 31.12.2017 furnizare gaz 38.870,49 107 18.01.2018

74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11.358,11 108 18.01.2018

75 RIK 261914 27.12.2017 bec led lampa birou 651,64 109 18.01.2018

76 EMP TRADE 2599 27.12.2017 ment.VIS-HR 16.809,70 110 18.01.2018

77 ALIAX PALMES 140 29.12.2017 mat.constr. 224,86 111 18.01.2018

78 TRANSFER PUNCT FIX 2275 14.12.2017 rep.auto 80,00 112 18.01.2018

79 TRANSFER PUNCT FIX 2289 22.12.2017 rep.auto 60,00 112 18.01.2018

80 TRANSFER PUNCT FIX 2290 22.12.2017 rep.auto 816,60 112 18.01.2018

81 TRANSFER PUNCT FIX 2287 22.12.2017 rep.auto 60,00 112 18.01.2018

82 TRANSFER PUNCT FIX 2288 22.12.2017 rep.auto 430,42 112 18.01.2018

83 IDEAL PHARMA 103 21.12.2017 medicamente 1.305,29 113 18.01.2018

84 GREGOR CONCEPT 3808 22.12.207 pantalon cu pieptar 245,14 114 18.01.2018

85 GAZ EST 1000188 31.10.2017 furnizare gaz 18.155,18 122 19.01.2018

86 LION BROKER 19 19.01.2018 casco autosp.Volvo 7.000,00 123 22.01.2018

87 LION BROKER 18 19.01.2018 casco autovehicule 6.612,00 124 22.01.2018

Page 4: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

88 OMNIASIG 162 19.01.2018 rca 752,75 125 22.01.2018

89 OMNIASIG 163 19.01.2018 rca autosp..Volvo 1.250,00 126 22.01.2018

90 AACR 177347 29.12.2017 supraveghere pasageri 698,43 129 25.01.2018

91 VIPER SPIRIT 6860 28.12.2017 pulover 2.939,30 130 26.01.2018

92 ECO FIRE 1712348 29.12.2017 transp.deceuri 1.235,94 131 26.01.2018

93 ECO FIRE 1712349 29.12.2017 transp.deseuri 55,69 131 26.01.2018

94 PROCONT INFO 5188534 31.12.2017 ment.DCS 3.487,28 132 26.01.2018

95 SISU 313 29.12.2017 prest.serv. 12.263,86 133 26.01.2018

96 GAZ EST 1000204 30.11.2017 furnizare gaz 8.149,59 136 26.01.2018

97 MM DESIGN INTERN. 260 21.12.2017 documentatie 1.785,00 137 26.01.2018

98 CAMERA DE COMERT 1235 26.01.2018 taxa minist.justitie 120,00 138 29.01.2018

99 CAMERA DE COMERT 1235 26.01.2018 cota operator 171,35 139 29.01.2018

100 INTERSAT 178755 01.01.2018 ab.internet 58,23 161 30.01.2018

101 INTERSAT 178756 01.01.2018 ab.telefonie 452,20 161 30.01.2018

102 INTERSAT 178757 01.01.2018 ab.internet 505,75 161 30.01.2018

103 DIR.DE SAN.PUBLICA 759312 08.01.2018 analize chimice si micro 620,00 162 30.01.2018

104 FAGETEANU N. 351 09.01.2018 dezinsectie 2.393,13 163 30.01.2018

105 ROMATSA 48648 31.12.2017 serv.AFTN 975,15 164 30.01.2018

106 AACR 180177 16.01.2018 aplicare HG 455/2011 1.651,34 165 30.01.2018

107 AACR 177346 29.12.2017 control caltate dec.2017 3.911,22 165 30.01.2018

108 RAJA 107201646 16.01.2018 apa canal 1.445,56 166 30.01.2018

109 MEDICAL CERMED 21743 3.01.2018 ex.mdicale 1.088,70 167 30.01.2018

110 BIROU EX.JUD. 1966 16.01.2018 onorariu 450,00 168 31.01.2018

111 ZIUA TOMIS 8568 23.01.2018 publicare anunt 50,00 169 31.01.2018

112 UCMR-ADA 3809 01.02.2018 drepturi autor 559,30 170 01.02.218

113 A.T.S.A. 20180002 03.01.2018 prest.serv. 56.406,00 171 01.02.2018

114 EDENRED 1282308 02.02.2018 vouchere de vacanta 6.114,52 172 02.02.2018

115 M.O. 1652 02.02.2018 publicare anunt 282,20 173 02.02.2018

116 LION BROKER 25 26.01.2018 rata 3 casco 6.890,00 174 02.02.2018

117 C I A S 175 10.01.2018 tarif suprav.pasageri 3.232,49 175 05.02.2018

118 ENEL ENERGIE 301017 09.01.2018 energie de facturat 55.696,54 176 05.02.2018

119 ALSACIAN GROUP 9527 23.01.2018 tub neon 428,40 178 05.02.2018

120 SERV.PUBLICE DE MENT. 27 09.01.2018 colectare si transp.deseuri 1.318,34 179 05.02.2018

Page 5: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

121 LINDE GAZ 20308214 11.01.2018 incarcat butelii oxigen 234,26 180 05.02.2018

122 PRIMARIA M.KOG. 1855 06.02.2018 taxa jud.de timbru 40,00 181 06.02.2018

123 PRIMARIA M.KOG. 1912 07.02.2018 taxa jud.de timbru 200,00 182 07.02.2018

124 ARROW INTERNATINAL 7136 29.01.2018 cutie spray ulei 442,91 183 08.02.2018

125 GREGOR CONCEPT 76 12.01.2018 echip.de lucru 49,98 184 08.02.2018

126 ROMEXTRA EXPRESS 55 25.01.2018 publicare anunt 40,00 185 09.02.2018

127 SCHWART GRUPPE 1337 22.12.2017 toner -528,42 186 09.02.2018

128 SCHWART GRUPPE 1338 22.12.2017 toner -218,84 186 09.02.2018

129 SCHWART GRUPPE 1339 22.12.2017 toner -220,68 186 09.02.2018

130 SCHWART GRUPPE 1340 22.12.2017 toner -177,62 186 09.02.2018

131 SCHWART GRUPPE 4328 08.01.2018 toner 1.874,50 186 09.02.2018

132 SCHWART GRUPPE 4371 12.01.2018 toner -374,40 186 09.02.2018

133 SCHWART GRUPPE 4370 12.01.2018 toner -187,20 186 09.02.2018

134 ROSPOT 33139 31.01.2018 web hosting 112,78 187 09.02.2018

135 MNEMOS 1406 03.01.2018 serv IT 1.059,10 188 12.02.2018

136 YUME PARNERS 10 16.01.2018 traducere germana 265,00 189 12.02.2018

137 INTERBABIS 24325 06.01.2018 echip.de lucru 2.272,90 190 12.02.2018

138 M D RETAIL CTA 105123 17.01.2018 mobilier 1.188,80 191 12.02.2018

139 M D RETAIL CTA 100218 17.01.2018 mobilier 6.336,01 191 12.02.2018

140 ORANGE 2130292 16.01.2018 prest.serv. 6.864,71 192 12.02.2018

141 SELGROS 59804661 17.01.2018 mat.curatenie 1.202,53 193 12.02.2018

142 SELGROS 59806581 17.01.2018 mat.curatenie 2.651,11 193 12.02.2018

143 RIADENIL 4006110 17.01.2018 pompa amorsare 54,00 194 12.02.2018

144 MIRA TELECOM 20181004 16.01.2018 prest.serv. 38.972,50 195 12.02.2018

145 TRANSFER PUNCT FIX 2280 19.12.2017 prest.serv. 60,00 196 13.02.2018

146 TRANSFER PUNCT FIX 2303 15.01.2018 prest.serv. 60,00 196 13.02.2018

147 TRANSFER PUNCT FIX 2307 17.01.2018 prest.serv. 2.745,33 196 13.02.2018

148 TRANSFER PUNCT FIX 2310 17.01.2018 prest.serv. 841,78 196 13.02.2018

149 TRANSFER PUNCT FIX 2308 17.01.2018 prest.serv. 201,98 196 13.02.2018

150 TRANSFER PUNCT FIX 2309 17.01.2018 prest.serv. 1.452,73 196 13.02.2018

151 A A C R 180508 31.01.2018 suprav.frecvente radio 110,61 197 13.02.2018

152 CTCE 2334 15.01.2018 actualizare legis 182,06 200 14.02.2018

153 RCI LEASING 16719331 01.02.2018 rata 26 1.204,76 203 14.02.2018

Page 6: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

154 RCI LEASING 26694551 01.02.2018 rata 27 12,00 204 14.02.2018

155 RCI LEASING 16719333 01.02.2018 rata 26 1.558,40 205 14.02.2018

156 RCI LEASING 26694455 01.02.2018 rata 27 12,00 206 14.02.2018

157 ROMPETROL 6300602586 17.01.2018 carburant 51.490,59 207 14.02.2018

158 RIK 266299 19.01.2018 tipizate 511,94 208 14.02.2018

159 CORAGEO 41001 18.01.2018 acumulatori 102,93 209 14.02.2018

160 EDENRED 1290682 14.02.2018 tichete de masa 57.836,16 210 14.02.2018

161 LION BROKER 4 15.02.2018 rca ford ranger 1.082,00 251 15.02.2018

162 LION BROKER 4 15.02.2018 rca skoda octavia 816,00 252 15.02.2018

163 LION BROKER 4 15.02.2018 rca ford tourneo 913,00 253 15.02.2018

164 CUGET LIBER 270879 12.02.2018 anunt licitatie 57,00 254 16.02.2018

165 ED.EVENIMENTUL SI CAP. 53 15.02.2018 anunt 54,91 255 16.02.2018

166 GEN-MARY 5756 19.01.2018 rolete textile 2.499,00 259 16.02.2018

167 A A R 9968396 18.01.2018 cotizatie membru ian.2018 1.715,00 260 16.02.2018

168 YUME PARNERS 17 22.01.2018 traducere engleza 160,00 261 16.02.2018

169 FISE ELECTRICA 91676372 31.01.2018 verif.mij.de protectie 267,75 262 16.02.2018

170 ALTEX ROMANIA 14771587 23.01.2018 frigider 949,90 263 16.02.2018

171 CORAGEO 41065 23.01.2018 birotica 788,01 264 16.02.2018

172 SELGROS 59802711 26.01.2018 protocol 295,97 265 19.02.2018

173 SELGROS 59804921 30.01.2018 protocol 66,62 265 19.02.2018

174 M D RETAIL CTA 100350 26.01.2018 mobilier 3.917,02 266 19.02.2018

175 ROMPETROL 6631098992 25.01.2018 b.v. 24.520,01 267 19.02.2018

176 TRANSFER PUNCT FIX 2324 26.01.2018 prest.serv. 60,00 268 19.02.2018

177 TRANSFER PUNCT FIX 2323 26.01.2018 prest.serv. 120,00 268 19.02.2018

178 TRANSFER PUNCT FIX 2325 26.01.2018 prest.serv. 186,27 268 19.02.2018

179 ENEL ENERGIE 824396 23.01.2018 prezumat energie 17.445,66 269 19.02.2018

180 AACR 180677 08.02.2018 suprav.pasageri 662,34 270 20.02.2018

181 ALPHA NED 2000 19444 17.01.2018 botosi 297,50 271 20.02.2018

182 RIK 266394 30.01.2018 papetarie tipizate 110,39 272 20.02.2018

183 ACTIV METAL GAZ 180313 29.01.2018 acetilena tehnica 333,20 273 20.02.2018

184 ACTIV METAL GAZ 180312 29.01.2018 acetilena tehnica -333,20 273 20.02.2018

185 ACTIV METAL GAZ 201704488 28.12.2018 acetilena tehnica 333,20 273 20.02.2018

186 AQUA GEOTERMA RESC 5707 22.02.2018 serv.cazare 195,00 276 26.02.2018

Page 7: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

187 AQUA GEOTERMA RESC 5708 22.02.2018 serv.cazare 195,00 276 26.02.2018

188 LION BROKER 32 13.02.2018 casco 1.325,00 277 26.02.2018

189 ROMEXTRA EXPRESS 37 06.02.2018 anunt angajare 40,00 278 26.02.2018

190 ECO FIRE 170556 29.01.2018 prest.serv. 722,33 323 27.02.2018

191 ASCOMI TRADE 30737 30.01.2018 prest.serv. 2.928,59 324 27.02.2018

192 TRANSFER PUNCT FIX 2333 31.01.2018 prest.serv. 64,50 325 27.02.2018

193 TRANSFER PUNCT FIX 2332 31.01.2018 prest.serv. 858,87 325 27.02.2018

194 TRANSFER PUNCT FIX 2335 01.02.2018 prest.serv. 882,05 325 27.02.2018

195 TRANSFER PUNCT FIX 2334 01.02.2018 prest.serv. 433,43 325 27.02.2018

196 AAR 9968423 01.02.2018 cotizatie membru 1.715,00 326 27.02.2018

187 MNEMOS 1416 01.02.2018 asist IT 1.059,10 327 27.02.2018

198 SCOC.TELECOM.CFR 201880037 30.01.2018 prest.serv. 476,00 328 27.02.2018

199 SELGROS 59805821 01.02.2018 ceai 1.527,53 329 27.02.2018

200 MEDICAL CERMED 22053 31.01.2018 ex.med. 2.849,05 330 27.02.2018

201 CARGO ROMENA 10777 31.01.2018 prest.serv. 2.800,00 331 27.02.2018

202 LA FANTANA 32146999 31.01.2018 apa 19 l 1.880,25 332 27.02.2018

203 SISU 323 31.01.2018 serv.inchiriere 12.263,86 333 27.02.2018

204 DIR.DE SAN.PUBLICA 759650 01.02.2018 analize 370,00 334 27.02.2018

205 INTERSAT 181967 01.02.2018 av cablu 58,20 335 27.02.2018

206 INTERSAT 181968 01.02.2018 servicii 452,20 335 27.02.2018

207 INTERSAT 181969 01.02.2018 servicii 505,75 335 27.02.2018

208 ATSA 20180016 02.02.2018 serv.intretinere 56.406,00 336 27.02.2018

209 ATSA 20180017 02.02.2018 lichid degivrant 135.660,00 336 27.02.2018

210 ARABESQUE 873729 01.02.2018 bec 152,39 337 27.02.2018

211 YUME PARNERS 22 02.02.2018 traducere 680,00 338 27.02.2018

212 ZIUA TOMIS 8613 06.02.2018 publicare anunt 50,00 339 28.02.2018

213 SAPRO 7866 12.02.2018 publicare anunt 59,50 340 28.02.2018

214 ME MY 17686 12.01.2018 arzator bujie 641,41 341 28.02.2018

215 ME MY 20090134 26.01.2018 arzator bujie -641,41 341 28.02.2018

216 ME MY 18087 15.02.2018 arzator bujie 641,41 341 28.02.2018

217 EDENRED 1299791 28.02.2018 vouchere de vacanta 8.720,71 342 28.02.2018

218 LION BROKER 32 13.02.2018 casco skoda octavia 662,50 343 02.03.2018

219 LION BROKER 32 13.02.2018 casco ford ranger 950,00 344 02.03.2018

Page 8: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

220 LION BROKER 32 13.02.2018 casco ford tourneo 662,50 345 02.03.2018

221 TRANSFER PUNCT FIX 2368 15.02.2018 prest.serv. 422,11 346 05.03.2018

222 TRANSFER PUNCT FIX 2369 15.02.2018 prest.serv. 3.932,94 346 05.03.2018

223 TRANSFER PUNCT FIX 2370 15.02.2018 prest.serv. 847,26 346 05.03.2018

224 TRANSFER PUNCT FIX 2373 16.02.2018 prest.serv. 613,42 346 05.03.2018

225 TRANSFER PUNCT FIX 2374 16.02.2018 prest.serv. 639,43 346 05.03.2018

226 TRANSFER PUNCT FIX 2375 16.02.2018 prest.serv. 691,33 346 05.03.2018

227 TRANSFER PUNCT FIX 2377 20.02.2018 prest.serv. 80,00 346 05.03.2018

228 TRANSFER PUNCT FIX 2378 20.02.2018 prest.serv. 442,35 346 05.03.2018

229 TRANSFER PUNCT FIX 2379 20.02.2018 prest.serv. 498,10 346 05.03.2018

230 TRANSFER PUNCT FIX 2380 20.02.2018 prest.serv. 364,35 346 05.03.2018

231 TRANSFER PUNCT FIX 2381 20.02.2018 prest.serv. 1.174,65 346 05.03.2018

232 TRANSFER PUNCT FIX 2382 20.02.2018 prest.serv. 519,60 346 05.03.2018

233 TRANSFER PUNCT FIX 2383 20.02.2018 prest.serv. 435,83 346 05.03.2018

234 TRANSFER PUNCT FIX 2384 20.02.2018 prest.serv. 2.106,25 346 05.03.2018

235 TRANSFER PUNCT FIX 2385 20.02.2018 prest.serv. 120,00 346 05.03.2018

236 ROMATSA 48900 31.01.2018 serv.telecom.AFTN 1.009,41 347 05.03.2018

237 SELGROS 59804681 05.02.2018 protocol 110,87 348 06.03.2018

238 SELGROS 59806861 07.02.2018 protocol 296,77 348 06.03.2018

239 SELGROS 59808111 09.02.2018 ceai 398,94 348 06.03.2018

240 JRA INSTAL 294 07.02.2018 montat climatizare 2.737,00 349 06.03.2018

241 FORTE SYSTEMS 101648 05.02.2018 memorie 1.161,44 350 06.03.2018

242 FORTE SYSTEMS 101656 06.02.2018 swich cablu 68.846,26 350 06.03.2018

243 RIADENIL 400614 05.02.2018 add - blue 850,00 351 06.03.2018

244 HERALDICA 1430 05.02.2018 steaguri 2.321,71 352 06.03.2018

245 C I A S 6 08.02.2018 tarif suprav.pasageri 3.061,27 353 06.03.2018

246 SCHWARZ 4467 05.02.2018 toner 1.032,94 354 06.03.2018

247 SCHWARZ 4368 12.01.2018 toner 374,40 354 06.03.2018

248 SCHWARZ 4369 12.01.2018 toner 374,40 354 06.03.2018

249 PROCONT INFO 5188535 06.02.2018 ment.DCS 3.527,02 355 06.03.2018

250 CABIAN ELECTRIC 278 06.02.2018 buletine PRAM 1.356,60 356 06.03.2018

251 RIK 251152 08.02.2018 registre 1.315,43 357 06.03.2018

252 RIK 266483 08.02.2018 registre 128,47 357 06.03.2018

Page 9: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

253 ENEL ENERGIE 1188421 07.02.2018 consum energie 66.137,49 358 06.03.2018

254 ARABESQUE 128296 08.02.2018 plafoniera 152,39 359 06.03.2018

255 SERV.PUBLICE DE MENT. 129 07.02.2018 colectare si transp.deseuri 1.318,34 360 06.03.2018

256 RAJA 107222 22.02.2018 apa canal 8.392,45 361 06.03.2018

257 C T C E 5220 15.02.2018 actualizare legis 179,50 362 07.03.2018

258 AACR 180819 19.02.2018 control calitate 3.709,15 363 07.03.2018

259 AACR 180676 08.02.2018 control calitate 10,85 363 07.03.2018

260 AACR 180818 19.02.2018 control calitate -10,85 363 07.03.2018

261 OMNIASIG 171 06.03.2018 rca rata 2 7.171,75 365 07.03.2018

262 GLOBAL ECO SERV 1689 20.02.2018 prest.serv. 3.451,00 366 09.03.2018

263 CCINA 11743 12.03.2018 cursuri 666,40 367 12.03.2018

264 UCMR-ADA 8250 13.03.2018 drepturi autor 559,30 371 13..03.2018

265 ROSPOT 33481 02.03.2018 web hosting 113,04 373 13..03.2018

266 RCI LEASING 16763871 01.03.2018 rata 27 1.204,76 374 13..03.2018

267 RCI LEASING 26750461 01.03.2018 rata 28 12,00 375 13..03.2018

268 RCI LEASING 16763873 01.03.2018 rata 27 1.558,40 376 13..03.2018

269 RCI LEASING 26750463 01.03.2018 rata 28 12,00 377 13..03.2018

270 RCI BROKER 1332336 27.02.2018 rata 2 casco renault captur 759,79 378 13..03.2018

271 RCI BROKER 1333116 02.03.2018 rata 2 casco renault kadjar 945,59 379 13..03.2018

272 EDENRED 1311567 14.03.2018 tichete de masa 56.694,73 380 14.03.2018

273 GAZ EST VASLUI 1000245 31.01.2018 furnizare gaz 46.392,80 441 15.03.2018

274 CUGET LIBER 270982 12.03.2018 anunt licitatie 147,00 442 16.03.2018

275 ROMEXTRA EXPRESS 67 27.02.2018 anunt angajare 40,00 443 16.03.2018

276 ZIUA TOMIS 8643 14.03.2018 anunt angajare 60,00 444 16.03.2018

277 PARIS ROSTAR 5405 16.03.2018 prest.serv. 21.037,18 446 16.03.2018

278 ORANGE 6876007 16.02.2018 serv.telef. 6.851,62 447 19.03.2018

279 ROMPETROL 6300615003 19.02.2018 carburant 76.982,58 448 19.03.2018

280 LION BROKER 131 06.03.2018 casco 1.455,10 449 19.03.2018

281 INTREP.IND.STURDZA S. 162861 01.03.2018 serv.cazare 2.772,70 451 19.03.2018

282 BNT SISTEM 1166412 26.02.2018 cilindru hidraulic 4.370,77 452 21.03.2018

283 EDENRED 1315249 22.03.2018 vouchere de vacanta 11.627,61 453 22.03.2018

284 ENEL ENERGIE 1719872 23.02.2018 prezumt energie 17.478,42 454 22.03.2018

285 AACR 181296 13.03.2018 suprav.pasageri 538,64 455 22.03.2018

Page 10: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

286 OK SERVICE 17012105 23.03.2018 taxa part.seminar 10.310,00 494 29.03.2018

287 REGIONAL AIR SERVICE 1149 19.03.2018 curs IATA 6.372,96 495 29.03.2018

288 CUGET LIBER 271050 21.03.2018 anunt licitatie 125,00 496 29.03.2018

289 CUGET LIBER 271082 23.03.2018 anunt licitatie 135,00 496 29.03.2018

290 SALT SOFYA SRL 5 28.03.2018 vestiar mecanici 26.393,30 497 30.03.2018

291 GEPRO 3394 16.02.2018 spumant 30.260,00 498 30.03.2018

292 GEPRO 3394 16.02.2018 spumant 34.000,00 523 03.04.2018

293 SALT SOFYA SRL 4 28.03.2018 rep.finisaje 98.429,56 524 03.04.2018

294 CASA CONSTRUCTOR. 3145 01.03.2018 cota 0,5 la suta 6.939,00 540 03.04.2018

295 ENEL ENERGIE 2042268 08.03.2018 consum energie 59.054,51 541 04.04.2018

296 INTERSAT 185062 01.03.2018 serv.comunicatii 452,20 542 04.04.2018

297 INTERSAT 185063 01.03.2018 serv.comunicatii 505,75 542 04.04.2018

298 INTERSAT 185061 01.03.2018 serv.comunicatii 108,19 542 04.04.2018

299 DIR.DE SAN.PUBLICA 759950 05.03.2018 analize ch.si biologice 175,00 543 04.04.2018

300 M.O. 5454 12.04.2018 publicare conv.AGA 220,00 544 12.04.2018

301 M.O. 5454 12.04.218 publicare conv.AGA 61,00 545 12.04.2018

302 RCI LEASING 21953854 01.04.2018 rata 29 12,00 584 16.04.2018

303 RCI LEASING 12004755 01.04.2018 rata 28 1.240,75 585 16.04.2018

304 RCI LEASING 21953855 01.04.2018 rata 29 12,00 586 16.04.2018

305 RCI LEASING 12004756 01.04.2018 rata 28 1.558,40 587 16.04.2018

306 LION BROKER 4658 27.03.2018 rata 3/4 rasp.civila aerop. 11.473,18 588 16.04.2018

307 M.O. 5454 12.04.218 publicare conv.AGA 1,20 616 19.04.2018

308 M.O. 5982 19.04.2018 publicare conv.AGA 282,20 617 19.04.2018

309 LION BROKER 71 27.03.2018 rata 2 casco volvo 7.000,00 618 19.04.2018

310 LION BROKER 71 27.03.2018 casco parc auto 17 autoveh 6.611,00 619 19.04.2018

311 EDENRED 1339144 16.04.2018 tichete de masa 62.729,70 633 23.04.2018

312 EDENRED 1339365 16.04.2018 vouchere de vacanta 8.720,71 634 23.04.2018

313 SELGROS 5980141 14.02.2018 protocol 105,72 650 24.04.2018

314 SELGROS 59803111 21.03.2018 protocol 33,31 650 24.04.2018

315 SELGROS 59800081 09.03.2018 protocol 362,96 650 24.04.2018

316 SELGROS 59800201 05.03.2018 protocol 596,21 650 24.04.2018

317 SELGROS 5980141 27.03.2018 protocol 52,66 650 24.04.2018

318 KRISKON 328 17.04.2018 mobilier 20.277,60 651 24.04.2018

Page 11: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

319 KRISKON 329 17.04.2018 mobilier 8.853,60 651 24.04.2018

320 LION BROKER 149 13.04.2018 rata 1 rasp.civila 13.192,75 652 24.04.2018

321 LION BROKER 81 18.04.2018 rata 1 accidente angajati 2.848,56 653 24.04.2018

322 CTCE 7424 06.03.2018 ab.luna martie 202,30 654 24.04.2018

323 ROSPOT 33945 04.04.2018 ab.web. 113,04 655 24.04.2018

324 CUGET LIBER 271139 03.04.2018 anunt licitatie 122,00 656 24.04.2018

325 LA FANTANA 32150968 28.02.2018 apa 19 L 752,10 638 25.04.2018

326 GAZ EST VASLUI 1000264 28.02.2018 furnizare gaz 43.615,77 639 25.04.2018

327 RAJA 107233868 14.03.2018 apa canal 13.266,86 640 25.04.2018

328 METRO 80141376 06.03.2018 crema de maini 566,44 641 25.04.2018

329 CIAS 18 13.03.2018 taxa feb.2018 2.489,53 642 25.04.2018

330 AACR 181297 13.03.2018 control calitate 3.016,40 643 25.04.2018

331 ORANGE 11618150 16.03.2018 serv.telef. 6.982,78 644 25.04.2018

332 ENEL ENERGIE 2307188 20.03.2018 avans martie 2018 17.478,42 645 25.04.2018

333 ANCOM 2360 23.03.2018 spectru radio 720,00 646 25.04.2018

334 ANCOM 2359 23.03.2018 spectru radio 276,00 646 25.04.2018

335 ANCOM 2358 23.03.2018 spectru radio 276,00 646 25.04.2018

336 ANCOM 2356 23.03.2018 spectru radio 276,00 646 25.04.2018

337 ANCOM 2357 23.03.2018 spectru radio 276,00 646 25.04.2018

338 ROMPETROL 63007745 26.03.2018 carburant 76.158,33 647 25.04.2018

339 AACR 181917 11.04.2018 aviz sist.urbanism 1.109,20 648 25.04.2018

340 SELGROS 59803391 19.02.2018 mat.sanitare 3.058,78 649 25.04.2018

341 SELGROS 59803231 19.02.2018 mat.sanitare 839,54 649 25.04.2018

342 SELGROS 59804321 26.03.2018 mat.sanitare 1.518,50 649 25.04.2018

343 UCMR-ADA 210431 24.04.2018 drepturi autor 559,30 675 25.04.2018

344 LA FANTANA 32154802 30.03.2018 apa 19 L 2.331,51 676 26.04.2018

345 LION BROKER 83 20.04.2018 rata 4 casco 6.890,00 677 26.04.2018

346 INTERSAT 188142 01.04.2018 serv.comunicatii 116,38 705 26.04.2018

347 INTERSAT 188143 01.04.2018 serv.comunicatii 452,20 705 26.04.2018

348 INTERSAT 188144 01.04.2018 serv.comunicatii 505,75 705 26.04.2018

349 HOTEL CHERICA 62 28.03.2018 serv.cazare 442,70 706 26.04.2018

350 HOTEL CHERICA 61 28.03.2018 serv.cazare 442,70 706 26.04.2018

351 GREGOR CONCEPT 472 13.02.2018 bocanci 4.270,43 707 27.04.2018

Page 12: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

352 GREGOR CONCEPT 540 19.02.2018 echip.de lucru 505,16 707 27.04.2018

353 GREGOR CONCEPT 829 14.03.2018 echip.de lucru 1.260,69 707 27.04.2018

354 DEDEMAN 700111109 08.03.2018 scara AL 414,51 708 27.04.2018

355 ROMPETROL 663045 26.03.2018 b.v. 24.520,01 716 27.04.2018

Societatea Naţională ,, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.

Serviciul Financiar

Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018

Titlul 55.01 - Transferuri interne

0 1 3 4 5 6 7 8

Societatea Naţională ,, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa S.A.

Serviciul Financiar

Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018

Titlul 56.01 -PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)POSTADERARE

Nr.

crt.Furnizor Nr.Factura Data C

e

repre

zin

ta

Suma platitaDOCUMENT DE

OP Data

Nr.

crt.Furnizor Nr.Factura Data C

e

repre

zin

ta

Suma platitaDOCUMENT DE

OP Data

Page 13: Situatia platilor in perioada 01.01.2018-30.03.2018 Titlul ... · 68 SORGETI 1001 18.12.2017 bateie zap 2.153,90 95 16 ... 74 GEVE COM 1713579 21.12.2017 manusi jachete 11 ... 108

0 1 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5