sistema integral de tesorería módulo de consulta ejecutiva … · 2014-09-15 · del mouse sobre...

Sistema Integral de Tesorería

Módulo de Consulta Ejecutiva Manual de Operación

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CONTENIDO Breve Descripción del Módulo Consulta Ejecutiva................................. 3 Un recorrido a través del Menú Principal................................................. 3 Presupuesto de Egresos ........................................................................... 4

Consulta de Saldos.- ............................................................................................4 Reportes de Saldos.- ............................................................................................7 Proyecciones Presupuestales.- ............................................................................9

Egresos ..................................................................................................... 11

Movimientos – Compromisos.- ...........................................................................11 Movimientos – Contra Recibos.-.........................................................................12 Cheques Expedidos.- .........................................................................................12 Movimientos – Beneficiarios: ..............................................................................13 Ordenes de pagos.- ............................................................................................14 Movimientos - Circunscripciones.-......................................................................15

Presupuesto de Ingresos ........................................................................ 16

Reportes de Saldos.- ..........................................................................................16 Proyecciones Presupuestales.- ..........................................................................19

Contabilidad.............................................................................................. 21

Consulta de Saldos.- ..........................................................................................21 Análisis de Movimientos.- ...................................................................................22 Estados Financieros.- .........................................................................................23 Resumen de Ingresos.- ......................................................................................24 Cuentas de Mayor.- ............................................................................................24 Informe Trimestral.- ............................................................................................25

Control Financiero ................................................................................... 27

Consulta de Saldos Bancarios.- .........................................................................27




CONSULTA EJECUTIVA

Breve Descripción del Módulo Consulta Ejecutiva El Módulo de Consulta Ejecutiva del Sistema de Integral de Tesorería fue diseñado con el fin de proporcionar al usuario una herramienta que permita el acceso a toda la información que se genera en el Sistema (a través de Consultas y emisión de reportes) que ayuden a la toma de decisiones.

Un recorrido a través del Menú Principal

Al ingresar al módulo de Consulta Ejecutiva se muestra una pantalla que contiene una serie de iconos que representan los módulos del Sistema (Presupuesto de Egresos, Egresos, Presupuesto de Ingresos, Contabilidad y Control Financiero) a través de los cuales podrá Consultar y emitir sus respectivos reportes.

Pulsando sobre el icono aparece un menú con las opciones correspondientes a cada módulo.

Figura 1 Ventana Principal del Módulo de Consulta Ejecutiva




Presupuesto de Egresos

Para dar seguimiento al Presupuesto de Egresos es necesario tener una forma de consultar y ver la evolución del mismo. Consulta de Saldos.- Seleccione del menú de Productos la opción de Consulta de Saldos desplegándose la siguiente ventana:

Para realizar una nueva consulta de una clave presupuestal, haga lo siguiente: Pulse sobre el botón Limpiar para dejar la ventana en blanco y habilitar la opción

Consultar. Elija el período a consultar, en caso de elegir un período especifico se habilitaran las

opciones que le permiten indicar el rango de meses, de lo contrario puede pasar al siguiente paso.

Ahora especifique el tipo de Presentación de la Consulta (Niveles o Detalle):

Niveles.- Esta opción muestra en el grid a las partidas por nivel, ya sea por

Capítulo, Partida o Concepto. Utilizando esta opción puede subir o bajar de nivel de una partida mostrada en el grid de la consulta. Para bajar de nivel de un doble clic sobre la partida y para subir de nivel pulse el botón derecho del mouse sobre alguna partida presupuestal mostrada en el grid y elija la opción Subir Nivel.

Figura 2 Ventana de Consulta de saldos




Detalle.- Esta opción no hace distinción de niveles, es decir muestra partidas de distinto nivel en la misma consulta.

También deberá indicar el Tipo de Consulta (Concepto o Programas)

Especifique la U. Presupuestal, Responsabilidad y la Partida, para finalmente pulsar

sobre el botón Consultar. Si desea consultar mas detalles como disponibilidad a la fecha, presupuestado, ejercido y saldos en los diferentes meses de una partida en particular realice lo siguiente: En el grid de la consulta de un doble clic sobre la partida que desea ver sus detalles.

Si esta marcada la opción de Presentación por Niveles solo podrá acceder a la nueva pantalla de detalles aquellas partidas que sean de último nivel, si el tipo de presentación es detalle entonces podrá consultar cualquier partida que seleccione.

Una vez hecho lo anterior podrá observar la siguiente pantalla:

Dentro de esta pantalla puede hacer búsquedas de partidas contenidas en el

presupuesto, para esto puede utilizar la barra de navegación o bien el botón Buscar. También puede generar reportes a pantalla o impresora.

Utilice el botón de Integración de Saldos para ver como están compuestos los

saldos, es decir lo comprometido y lo ejercido de esta partida en particular. Si desea ver ya sea solo lo comprometido o solo lo ejercido utilice el botón derecho del mouse y elija la opción que más le convenga. Cada una de estas opciones mostrará por separado una nueva pantalla donde podrán especificar (si lo desean) más

Figura 3 Ventana de Detalles de Consulta de Saldos




parámetros. En estas nuevas pantallas solo deberán pulsar sobre el botón Visualizar.

Para visualizar los movimientos de los compromisos pulse sobre el botón Visualizar. Si desea ver los datos del Compromiso, pulse un doble clic sobre el movimiento en particular. Para salir de esta pantalla pulse el botón Regresar.

Con respecto a lo Ejercido las consultas se generan a través de la siguiente

pantalla:

En esta pantalla se muestran los movimientos contables. Si desea puede ordenar esta información (por Fecha, por Tipo y Folio de Póliza y por Cuenta Contable). Para esto utilice el botón derecho del mouse.

Figura 4 Ventana de Análisis de Movimientos de compromisos

Figura 5 Ventana de Resultados del Análisis de

Movimientos de Compromisos

Figura 6 Ventana de Análisis de Movimientos Contables

Figura 7 Ventana de Resultados del Análisis de Movimientos Contables.




Si pulsa doble clic sobre algún movimiento le mostrará los datos respectivos a la

póliza que corresponde tal movimiento.

Para generar uno de los distintos reportes que le ofrece la opción Imprimir pulse

sobre el botón Imprimir y elija uno de los siguientes reportes: Póliza Actual, Todas las Pólizas, Relación de Pólizas, Listado de Pólizas, Análisis de Movimientos y Análisis por Cuenta Contable.

Reportes de Saldos.- De aquí se desprenden dos opciones que le permiten obtener reportes sobre la evolución presupuestal y las partidas excedidas, a continuación se describen cada una de estas opciones. Evolución Presupuestal.- Seleccione del menú de Productos la opción de Reportes de Saldos, Evolución Presupuestal desplegándose la siguiente ventana:

En esta opción le permitirá generar reportes de la evolución del presupuesto de

manera más detallada de las diferentes unidades que lo conforman. Usted debe elegir una de las siguientes opciones:

• Unidad Presupuestal • Unidad Presupuestal y Unidad de Responsabilidad • Unidad Presupuestal y Capítulo

Figura 8 Ventana de Consulta de saldos




• Mensual por Capítulo y concepto de Gasto P. • Mensual por Capítulo y concepto de Gasto Global • Unidad de Responsabilidad y Concepto de Gasto Mensual • Mensual de Egresos por Unidad Presupuestal • Mensual Capítulo y Concepto de Gasto • Mensual de Unidad Presupuestal y Unidad de Responsabilidad • Mensual por Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto • Unidad de Responsabilidad y Concepto del Gasto Anual • Total por Programa • Unidad Presupuestal, Unidad de Responsabilidad y Programa • Análisis de la Evolución • Por Tipo de Recurso (Global) • Por Tipo de Recurso (por Programa)

Para imprimir un reporte de la variedad, usted debe realizar los pasos siguientes: Seleccione con el ratón y un clic el “Producto” a imprimir

Proporcione el “Período” del mes

Presione alguno de los botones de impresión Pantalla ó Impresora o el botón

de Salir para abandonar la operación. Partidas Excedidas.- Seleccione del menú de Productos la opción de Reportes de Saldos, Partidas Excedidas desplegándose la siguiente ventana:

Esta opción le permite generar reportes con información detallada de las partidas presupuestales que excedieron a lo que mensualmente se había presupuestado: Para imprimir un reporte solo debe seleccionar el Período (mes), y el rango de unidades Presupuestales se puede obtener el reporte vía impresora pulsando sobre el

Figura 9 Ventana de Partidas Excedidas




botón Impresora o si lo desea verificar solo en pantalla pulse sobre el botón Pantalla, para cancelar solo pulse sobre el botón Salir. Proyecciones Presupuestales.- A través de esta opción podrá realizar consultas al Presupuesto en diferentes niveles y en distintos períodos de tiempo, mismas que podrán generar su respectivo reporte. Para realizar una consulta realice lo siguiente: Primero seleccione uno de los siguientes niveles a reportar:

Sector Económico Unidad Presupuestal Unidad Presupuestal y Unidad de Responsabilidad Unidad Presupuestal y Capítulo del Gasto Capítulo y Concepto del Gasto Analítico por U.P. y Concepto del Gasto Analítico por Capítulo y Concepto del Gasto

A continuación especifique el rango de meses a consultar

Si eligió uno de los últimos tres reportes señale el nivel a reportar (Contable o

Presupuestal). Si eligió uno de los reportes analíticos tendrá que especificar la Unidad Presupuestal

y/o Unidad de Responsabilidad según corresponda. Por último pulse sobre el botón Consultar

Figura 10 Ventana de Proyecciones Presupuestales




Para generar reportes pulse sobre uno de los botones de Imprimir (Pantalla o Impresora).

Para salir de la ventana de Actualización de Sueldos, usted debe realizar el paso siguiente:

Pulse el botón de salir y regresara al menú principal del módulo




Egresos Movimientos – Compromisos.- Permite realizar consultas de todos los compromisos generados (y sus respectivos movimientos) a través del Sistema. Proporcione todos los filtros necesarios para que obtenga la información deseada.

Pulse el botón Consultar y aparecerán los datos seleccionados, ahí podrá navegar

en ella, hacer ordenamientos, realizar una serie de consultas, tales como: movimientos del compromiso, póliza de egresos, Contra-recibo. Para esto deberá utilizar el botón derecho del mouse sobre la siguiente ventana:

Puede enviar el reporte a impresora o a pantalla y elegir entre un listado o un reporte a detalle (para esto utilice el botón derecho del mouse sobre los botones de impresión).

Figura 11 Ventana de Consulta de Compromisos

Figura 12 Ventana de Resultados de la Consulta de Compromisos




Movimientos – Contra Recibos.- Utilice esta opción del Sistema para generar consultas de los Contra Recibos que se dieron de alta en el Sistema. Para realizar consultas de los Contra Recibos realice lo siguiente: Proporcione todos los filtros necesarios para que obtenga la información deseada.


en ella, hacer ordenamientos, realizar consultas sobre información relacionada con un contra recibo en particular, tales como: facturas, compromisos, póliza de diario, póliza de cancelación y póliza de egresos. Para esto deberá utilizar el botón derecho del mouse sobre la siguiente ventana:

Puede enviar el reporte a impresora o a pantalla y elegir entre un listado o un reporte a detalle (para esto utilice el botón derecho del mouse sobre los botones de impresión).

Cheques Expedidos.- Con el uso de esta opción podrá realizar consultas sobre los cheques expedidos.

Figura 13 Ventana de Consulta de Contra Recibos

Figura 15 Ventana de Consultas Cheques Expedidos

Figura 14 Ventana de Resultados de la Consulta de Contra Recibos




Para realizar consultas de los Cheques Expedidos realice lo siguiente:

Proporcione todos los filtros necesarios para que obtenga la información deseada.


en ella, hacer ordenamientos, realizar consultas sobre información relacionada con un cheque expedido en particular, tales como: facturas, compromisos, póliza de diario, póliza de egresos y cheques cancelados. Para esto deberá utilizar el botón derecho del mouse sobre la los datos generados por la consulta.

Puede enviar el reporte a impresora o a pantalla y elegir entre imprimir los cheques

pagados o los cheques cancelados (para esto utilice el botón derecho del mouse sobre los botones de impresión).

Movimientos – Beneficiarios: Movimientos – Beneficiarios Consulta.- El uso de esta opción le permitirá consultar todos los movimientos relacionados con un beneficiario en particular, como son: compromisos, Contra recibos, Pagos emitidos, sus movimientos contables y facturas.

Para hacer uso de esta opción ejecute los siguientes pasos:

Localice el beneficiario a consultar. (Utilice el botón Buscar)

Utilice los botones de esta forma correspondientes a los diferentes movimientos que

se relacionan con este beneficiario. Cada botón lo llevará a las diferentes pantallas de Consulta de los movimientos.

Figura 16 Ventana de Consulta de Beneficiarios




Movimientos – Beneficiarios Reporte.- Podrá analizar los movimientos de uno o varios beneficiarios de las facturas pagadas, los contrarecibos y cheques emitidos mediante esta opción.

Proporcione los datos necesarios que serán los filtros para emitir el reporte.

Seleccione el tipo de reporte que desee, en forma de listado o ver los detalles.

Presiones Pantalla o Impresora

Ordenes de pagos.- Utilice esta opción para generar un listado de las órdenes de pago generadas en un rango de fechas específico. Para generar el reporte realice lo siguiente: Proporcione el rango de fechas

Pulse sobre la opción Incluir firmas si desea incluirlas en el reporte

Puede enviar el reporte a pantalla o a impresora

Figura 18 Ventana de consulta de órdenes de pago

Figura 17 Ventana de Reporte de Beneficiarios




Movimientos - Circunscripciones.- Esta opción le permite consultar aquellas partidas presupuestales relacionadas con la Obra Pública.

Para realizar una consulta realice lo siguiente: Seleccione la localidad y la Colonia que serán analizadas. (Utilice los botones de

búsqueda). Si desea ver los Saldos Presupuestales de una partida en particular utilice el botón

de Saldos Presupuestales o bien de un doble clic sobre la partida. Para imprimir un reporte de las partidas mostradas en la pantalla pulse uno de los

botones de impresión ubicados en la parte inferior de la ventana.

Figura 19 Ventana de Consulta de Circunscripciones




Presupuesto de Ingresos Reportes de Saldos.- Consulta de Saldos.- Si requiere hacer una búsqueda específica de las cuentas del presupuesto y analizar su comportamiento mensual y total de cada una de las partidas, con esta opción puede visualizar en pantalla estos importes.

Para realizar una nueva consulta de una clave presupuestal, haga lo siguiente:

Pulse sobre el botón Limpiar para dejar la ventana en blanco y habilitar la opción

Consultar. Ahora especifique el tipo de Presentación de la Consulta (Niveles o Detalle):

Niveles.- Esta opción muestra en el grid a las partidas por nivel, ya sea por

Capítulo, Partida o Concepto. Utilizando esta opción puede subir o bajar de nivel de una partida mostrada en el grid de la consulta. Para bajar de nivel de un doble clic sobre la partida y para subir de nivel pulse el botón derecho del mouse sobre alguna partida presupuestal mostrada en el grid y elija la poción Subir Nivel.

Detalle.- Esta opción no hace distinción de niveles, es decir muestra partidas de

distinto nivel en la misma consulta. Elija el período a consultar, para esto señale el mes inicial y el mes final que

contemplará la consulta. Especifique la U. Presupuestal, Responsabilidad y la Partida, para finalmente pulsar

sobre el botón Consultar.

Figura 20 Ventana de Consulta de Saldos




Si desea consultar más detalles como disponibilidad a la fecha, presupuestado,

ejercido y saldos en los diferentes meses de una partida en particular realice lo siguiente: En el grid de la consulta de un doble clic sobre la partida que desea ver sus detalles.

Si esta marcada la opción de Presentación por Niveles solo podrá acceder a la nueva pantalla de detalles aquellas partidas que sean de último nivel, si el tipo de presentación es detalle entonces podrá consultar cualquier partida que seleccione.

Una vez hecho lo anterior podrá observar la siguiente pantalla:

Dentro de esta pantalla puede hacer búsquedas de partidas contenidas en el

presupuesto, para esto puede utilizar la barra de navegación o bien el botón Buscar. Utilice el botón de Integración de Saldos para ver como están compuestos los

saldos, es decir lo presupuestado y lo ingresado de esta partida en particular.

Al presionar el botón de Integración de Saldos le mostrará la siguiente pantalla,

misma que podrá utilizar para ver los movimientos realizados sobre una partida de Ingresos:

Figura 21 Ventana de Detalles de Consulta de Saldos




Pulse el botón Consultar y aparecerán los datos seleccionados, ahí podrá navegar entre ellos y hacer ordenamientos. Para esto deberá utilizar el botón derecho del mouse sobre la ventana de Resultados de Movimientos Contables.

Para imprimir esta información pulse sobre uno de los botones de impresión y elija una de las opciones a reportar (Póliza Actual, Todas las Pólizas, Relación de Pólizas, Listado de Pólizas, Análisis de Movimientos).

Nota: Pulsando un doble clic sobre un movimiento podrá ver los detalles correspondientes a la Póliza a la cual corresponde dicho movimiento. Evolución Presupuestal.- Si desea hacer una evaluación de los datos presupuestados con los datos reales sobre el presupuesto de Ingresos, puede obtener los reportes mediante la opción Evolución Presupuestal que se encuentra en el menú Productos, puede obtener reportes de la evolución de acuerdo a los siguientes criterios:

• Presupuesto Total Por Unidad Presupuestal • Presupuesto Total Por Capítulo de Ingreso • Presupuesto Total Por Capítulo y Concepto de Ingreso • Mensual Por Capítulo y Concepto de Ingreso • Mensual de Ingresos • Mensual Por Grupo y Capítulo • Mensual Por Unidad Presupuestal y Unidad de Responsabilidad • Comparativo Ingresos – Egresos

Figura 22 Ventana de Análisis de Mov. Contables

Figura 23 Ventana de Resultados del Análisis de Mov. Contables




Para imprimir un reporte, usted debe realizar los pasos siguientes: • Seleccione el informe de “Reportes” con el ratón dando un clic • Seccione de “Período”, el mes a reportar • Presione sobre uno de los botones de impresión Pantalla ó Impresora, o el botón de

Salir para cancelar la operación. Proyecciones Presupuestales.- A través de esta opción podrá realizar consultas al Presupuesto en diferentes niveles y en distintos períodos de tiempo, mismas que podrán generar su respectivo reporte.

Figura 24 Ventana de Reportes de la Evolución Presupuestal

Figura 25 Ventana de Proyecciones Presupuestales




Para realizar una consulta realice lo siguiente: Primero seleccione uno de los siguientes niveles a reportar:

Unidad Presupuestal y Unidad de Responsabilidad Por Capítulo Capítulo y Concepto de Ingresos Analítico por U. de Responsabilidad

A continuación especifique el rango de meses a consultar Si eligió el reporte analítico tendrá que especificar la Unidad Presupuestal y Unidad

de Responsabilidad. Por último pulse sobre el botón Consultar

Para generar reportes pulse sobre uno de los botones de imprimir (Pantalla o

Impresora).

Para salir de la ventana de Actualización de Sueldos, usted debe realizar el paso siguiente: Pulse el botón de Salir y regresara al menú principal del módulo




Contabilidad Consulta de Saldos.- Realiza la consulta de los saldos contables afectados. Para comenzar el proceso primero debe elegir la opción Consulta de Saldos que se encuentra en el menú Productos. Para realizar una consulta debe realizar los siguientes pasos:

Seleccione el rango de meses que desea consultar. Indique el nivel inicial de la consulta (Rubro, Grupo o Mayor).

Pulse sobre el botón Consultar

Para consultar las cuentas contables dependientes de otra cuenta deberá dar un

doble clic sobre la cuenta que desea consultar.

Utilice el botón de Subir de Nivel para consultar las cuentas contables de un nivel superior al que esta en la ventana actual.

Utilice esta opción para limpiar eliminar la consulta actual y permitir una nueva consulta

Figura 26 Ventana de Consulta de Saldos




Genera un reporte a pantalla de la consulta actual Genera un reporte a impresora de la consulta actual Para consultar los saldos desglosados mensualmente de una cuenta contable en particular realice lo siguiente:

. • Pulse sobre el botón Buscar Cuenta, ubicado en la parte superior de la

ventana de Consulta de Saldos Presupuestales. • En la nueva ventana que se presenta podrá localizar la cuenta contable que

desee utilizando el botón de búsqueda o haciendo uso de la barra de navegación que se encuentran en la parte superior de esta ventana.

• Por ultimo si desea obtener un reporte de esta consulta elija uno de los botones

(Pantalla o Impresora) o pulse el botón Salir para regresar a la ventana de Consulta de Saldos Presupuestales.

Análisis de Movimientos.- Esta opción del módulo de Contabilidad puede emitir reportes aún más detallados, de acuerdo a una serie de opciones que se encuentran en el menú Productos opciones de Análisis de Movimientos. Al ejecutar esta opción se visualiza una nueva ventana donde usted debe indicar todos aquellos parámetros de búsqueda que requiera, como son rangos de fechas, de importes, tipos y folios de pólizas, tipos de movimientos, centros de costo, cuentas contables, circunscripción, usuario y movimientos bancarios. Una vez indicados estos parámetros usted podrá visualizar los datos pulsando sobre el botón Visualizar, ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla, los datos se mostrarán en una nueva ventana donde podrá emitir un reporte correspondiente a los datos mostrados en la pantalla.

Figura 27 Ventana de Análisis de Movimientos Bancarios




Estados Financieros.- Emisión de los Estados Financieros, misma que se puede obtener desde la opción Estados Financieros que se encuentra en el menú Productos. Puede obtener reportes de los siguientes estados financieros:

• Balanza de Comprobación de Saldos • Balance General • Estado de Resultado • Estado de Origen y Aplicación de Recursos • Corte de Caja

Para imprimir un reporte, siga los pasos siguientes: Seleccione el “Reporte” a imprimir, utilizando el ratón y de un clic.

Pulse el botón de Impresora o Pantalla para emitir el reporte o Salir para abandonar

esta operación.

Figura 29 Ventana de Emisión de Estados Financieros

Figura 28 Ventana de Visualización de Movimientos Contables




Resumen de Ingresos.- Emisión del resumen, misma que se puede obtener desde la opción Resumen de Ingresos que se encuentra en el menú Productos. Puede obtener los reportes siguientes:

• Resumen de Ingresos por Grupo • Resumen de Ingresos por Capítulo • Resumen de Ingresos Analítico de Ingresos

Para imprimir un reporte, siga los pasos siguientes:

Seleccione el “Reporte” a imprimir, utilizando el ratón y de un clic. • Seleccione en el “Período” el mes a imprimir. • Pulse el botón de Impresora o Pantalla para emitir el reporte o Salir para abandonar

esta operación. Cuentas de Mayor.- Nos da un análisis exclusivo de este tipo de cuentas. Seleccione la opción Cuentas de Mayor que se encuentra en el menú Productos.

Figura 30 Ventana de Emisión de Resumen de Ingresos

Figura 31 Ventana de emisión de Cuentas de Mayor




Para imprimir el reporte, siga los pasos siguientes: Seleccione el rango de “Períodos” (Desde, Hasta) Seleccione el rango de cuentas de Mayor (Rubro, Grupo y Mayor), con números o

seleccione pulsando el botón del lado derecho de cada rango, utilizando el ratón y de un clic.

Seleccione el tipo de reporte ya sea Análisis de Mayor o Informe Trimestral. Pulse el botón de Impresora o Pantalla para emitir el reporte o Salir para abandonar

esta operación. Informe Trimestral.- Esta opción le permite la generación de distintos reportes de Evolución y análisis de Saldos Contables y así como de los presupuestos de Egresos e Ingresos en períodos trimestrales. Para generar un reporte trimestral realice lo siguiente: Elija la opción Informe Trimestral del menú Productos

A continuación indique el trimestre a considerar en el reporte

Ahora especifique el reporte a generar:

Evolución de Saldos Contables.- Esta opción solo requiere pulsar sobre uno de

los botones de impresión Pantalla o Impresora.

Análisis de Saldos Contables.- Si elige esta opción deberá pulsar el botón Visualizar y le mostrará una nueva pantalla donde deberá especificar la cuanta de mayor a reportar (utilice el botón de búsqueda). Por ultimo pulse sobre uno de los botones de Impresión (Pantalla o Impresora).

Análisis de Ingresos.- Para esta opción deberá pulsar sobre el botón Visualizar,

a continuación le mostrará una nueva pantalla donde tendrá que especificar el nivel a reportar, y proporcionar la unidad Presupuestal o de Responsabilidad si es que son requeridos, y por ultimo pulsar sobre el botón Consultar.

Figura 32 Ventana de Informe Trimestral




NOTA: Para imprimir el reporte correspondiente pulse sobre uno de los botones de impresión (pantalla o Impresora) con el botón derecho del mouse y elija la opción Informe Trimestral.

Análisis de Egresos.- Ver la opción anterior.

Para salir de la ventana de Informe Trimestral pulse sobre el botón Salir.




Control Financiero Consulta de Saldos Bancarios.- Aquí podrá realizar consultas sobre los saldos de las cuentas bancarias, mismas que le indicarán el saldo inicial de la cuenta, los movimientos ejercidos sobre esta (cargos y abonos) y el saldo final de la misma.

Para llevar a cabo una consulta realice lo siguiente: En la pantalla de Consulta de Saldos Bancarios, indique primero la Cuenta

Bancaria a consultar, el Período de Cierre y el Tipo de Administración de Fondos.

A continuación pulse sobre el botón Visualizar

Para imprimir el reporte de Saldos Bancarios siga los puntos que a continuación se muestran: Primero deberá elegir si desea incluir las firmas en el reporte a generar, utilice

el recuadro Incluir Firmas. Ahora deberá pulsar sobre uno de los botones de impresión (pantalla

Impresora). El reporte agrupa por default a los bancos pertenecientes a un mismo tipo de

administración de Fondos.

Figura 33 Ventana de Consulta de Saldos Bancarios

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