simulacion sistemas total

7/22/2019 Simulacion Sistemas Total

1/56

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POST GRADO

CURSO: SIMULACIN DE SISTEMASPROFESOR: DR. JAVIER GAMBOA

TRABAJO: SIMULACIN DEL PROCESO DE RECAUDACION DEPRINCIPALES CONTRIBUYENTES EN EL SAT

PARTICIPANTES:

ARAGN SALAS, ALDO M.

BEJARANO YUPANQUI, YULY M.

TUME LEDESMA, O. WALDIR

AO 2013


2/56

2

INTRODUCCIN

El presente trabajo tiene como intencin modelar el proceso de Recaudacinde Deuda Tributaria, proceso core del SAT, Servicio de Administracin

Tributaria; para realizar una simulacin con el objeto de replicar o imitar laoperacin de cada uno de sus sub-procesos y actividades; permitiendo conocery estimar resultados reales de este proceso, para posibles propuestas demejora, alineado a las estrategias de la institucin.

En una primera fase se realiza un anlisis del modelo empresarial donde sedescribe brevemente la empresa, se diagrama la estructura orgnica, seidentifican los lugares geogrficos donde se encuentra ubicado, se definen susproductos, servicios y clientes, su cartera de negocios y se identifican losstakeholders (interesados) internos y externa. Posteriormente se realiza ladescripcin de la Unidad Estratgica de Negocios (UEN) elegida y su Cadenade Valor.

En una segunda fase se identifican los procesos claves del negocio y seselecciona el proceso crtico que ser modelado y simulado.

En una tercera fase se construye el Modelo de Proceso Actual el cual contieneun diagrama de contexto, se define el proceso crtico, se identifica lasdependencias entre los procesos actuales, se identifican los eventos quedisparan los procesos, se diagrama el flujo actual del proceso y se diagrama elmodelo CANVAS para la UEN elegida.

En el presente trabajo se determina que el proceso de Recaudacin de DeudaTributaria inicia con el requerimiento de pago por parte del administrado yfinaliza con la entrega del comprobante de pago y el estado de cuenta corrienteactualizado.

Finalmente, la mejora u optimizacin de este proceso, identificando puntosmuertos o reprocesos innecesarios a travs del mtodo de la simulacin;permitir reducir los costos operativos, reflejndose en un incremento en los

ingresos de la institucin.


3/56

3

NDICE

INTRODUCCIN........................................................................................................................ 2

NDICE......................................................................................................................................... 3

CAPTULO I: GENERALIDADES

1.1. Objetivos del trabajo de aplicacin.............................................................................. 5

1.2. Integrantes: Nombre, e-mail, telfono......................................................................... 5

1.3. Institucin donde se realiza el trabajo: Razn Social y direccin........................... 5

CAPTULOII: SIMULACIN DEL PROCESO DE NEGOCIO

2.1. Fase I: Modelamiento Empresarial.............................................................................. 6

2.1.1. Descripcin de la empresa diversificada............................................................ 6

2.1.2. Organigrama actual................................................................................................ 7

2.1.3. Lugares geogrficos............................................................................................... 8

2.1.4. Productos, Servicios y Clientes............................................................................ 9

2.1.5. Diagrama de Contexto: Stakeholders Internos y Externos............................ 11

2.1.6. Descripcin de la UEN......................................................................................... 12

2.1.7. Organigrama del SAT.......................................................................................... 14

2.1.8. Cadena de Valor................................................................................................... 15

2.2. Fase 2: Identificacin de Procesos y Seleccin del Proceso................................ 182.2.1. Identificacin de Procesos Claves de Negocio................................................ 18

2.2.2. Seleccionar el Proceso Crtico........................................................................... 20

2.3. Fase 3: Construccin del Modelo del Proceso Actual............................................ 27

2.3.1. Diagrama de Contexto......................................................................................... 27

2.3.2. Definicin del Proceso Crtico............................................................................ 28

2.3.3. Diagrama de Dependencia de Procesos Actuales.......................................... 32

2.3.4. Modelo de Eventos............................................................................................... 33

2.3.5. Flujograma Actual................................................................................................. 36

2.3.6. Modelo CANVAS de Negocio............................................................................. 37

2.4. FASE 4: Definicin de la Simulacin......................................................................... 40

2.4.1. Objetivos de la Simulacin.................................................................................. 40

2.4.2. Tabla de Recursos y sus atributos: cantidades, costos................................. 40

2.4.3. Tabla de actividades y sus atributos: Capacidad, Tiempo y Costo.............. 41

2.4.4. Relacin y detalles de Arrivals, Routings y Almacenes.................................. 42

2.4.5. Matriz de Actividades vs Recursos.................................................................... 43


4/56

4

2.5. FASE 5: Estructura del Proceso................................................................................ 44

2.5.1. Diagrama de Flujo con Process Model............................................................. 44

2.6. FASE 6: Validacin del Modelo.................................................................................. 45

2.6.1. Grficos y Tablas con comportamiento de las variables................................ 45

2.6.2. Comparacin con Data Histrica....................................................................... 48

2.7. FASE 6: Anlisis de Resultados................................................................................ 49

Conclusiones............................................................................................................................. 56


5/56

5

CAPTULO I: GENERALIDADES

1.1. Objetivos del trabajo de aplicacin

El principal objetivo del trabajo es realizar la simulacin del proceso actualde recaudacin de deuda del SAT en un ambiente controlado paraidentificar los posibles puntos a optimizar y reducir tiempos de atencin,mejorando el servicio al cliente.

1.2. Integrantes: Nombre, e-mail, telfono

Aldo Martin Aragn Salase-mail:[email protected]:988135038

Yuly Magaly Bejarano Yupanquie-mail:[email protected]: 969819949

OttonielWaldir Tume Ledesmae-mail:[email protected]:971416896

1.3. Institucin donde se realiza el trabajo: Razn Social y direccin

Razn Social: Servicio de Administracin Tributaria de LimaSATDireccin: Jr. Caman Nro. 370, Cercado de Lima
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


6/56

6

CAPTULO II: SIMULACIN DEL PROCESO DE NEGOCIOS

2.1. Fase I: Modelamiento Empresarial

2.1.1. Descripcin de la empresa diversificada

MISIN:Consolidar el gobierno de Rgimen Especial de Lima Metropolitana,implementando un nuevo estilo de gestin, basado en la transparencia,concertacin, autoridad y liderazgo, planeamiento y excelencia.

Para ello ejerce las competencias regionales con recursos adecuados y

planificadamente; fortalece la gestin articulada y participativa del Cercadode Lima y los mecanismos de participacin ciudadana y de coordinacininterdistrital e interregional; y potencia las capacidades humanas y tcnicaspara la gestin institucional.

VISIN:Ser una Municipalidad lder que promueve el desarrollo integral de lacomunidad, con una gestin eficiente, transparente y participativa,posicionando a Lima Metropolitana como una ciudad ordenada, segura,

moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura, en todo elPer, utilizando tecnologas de informacin, en equilibrio con el medioambiente.


7/56

7

2.1.2. Organigrama actual


8/56

8

2.1.3. Lugares geogrficos


9/56

9

2.1.4. Productos, Servicios y ClientesLos clientes de la Municipalidad Metropolitana de Lima son:

Como entidad municipal brinda los siguientes servicios:


10/56

10

Vaso de LechePRODUCTOS


11/56

11

2.1.5. Diagrama de Contexto: Stakeholders Internos y Externos


12/56

12

2.1.6. Descripcin de la UENLa UEN elegida para el presente trabajo es el Servicio de AdministracinTributaria de la Municipalidad Metropolitana de LimaSAT de Lima.

Antecedentes

El SAT de Lima fue creado mediante los Edictos N. 225 y N. 227publicados el 16 de abril y 17 de mayo de 1996 como unorganismo pblico descentralizado de la MunicipalidadMetropolitana de Lima con autonoma administrativa, econmica,presupuestaria y financiera; que tiene por finalidad organizar yejecutar la administracin, fiscalizacin y recaudacin de todos losconceptos tributarios y no tributarios de la municipalidad.

Visin, Misin y Valores


13/56

13

Cultura SAT

Orientacin al administrado

Es nuestro principal eje impulsor de las acciones que realizamos

Nos orientamos a innovar

Somos un equipo de profesionales con experiencia y formacin dealto nivel que nos orientamos a mejorar permanentemente

Trabajamos en equipo

Todos somos responsables de nuestras actitudes para contribuiral buen funcionamiento del equipo

ComunicacinPromovemos no solo hablar bien sino tambin escuchar bien

Hacia los resultados

Hacemos que da a da sea un hbito obtener resultados ennuestra gestin

Objetivos Estratgicos

Para garantizar el cumplimiento del marco estratgico de lainstitucin, el SAT ha definido cuatro objetivos estratgicos, quepermite la mejora constante de los procesos de la institucin parahacerlas cada vez ms eficientes y al servicio del administrado:


14/56

14

2.1.7. Organigrama del SAT


15/56

15

2.1.8. Cadena de Valor

La cadena de valor del SAT est comprendida por actividades principales y deapoyo que le permiten realizar una recaudacin de acuerdo a las metasestablecidas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Asimismo esta

cadena de valor permite brindar servicios de calidad al ciudadano.

En esta cadena de valor participan las siguientes entidades externas:

Polica Nacional del Per Gerencia de Transporte Urbano (GTU) Notarias Bancos Municipalidad Metropolitana de Lima

Ministerio de Transportes y Comunicaciones Administrado


16/56

16

COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACIN

DE RECAUDACIN

DECLARACIONES E IMPOSICIONES

Formatos de

papeletas y

declaraciones

juradas


17/56

17

COMPROBANTE DE PAGO

INFORMACIN

DE RECAUDACIN

DECLARACIONES E IMPOSICIONES

Formatos de

papeletas y

declaraciones

juradas


18/56

18

2.2. Fase 2: Identificacin de Procesos y Seleccin del Proceso

2.2.1. Identificacin de Procesos Claves de NegocioA continuacin se muestra el mapeo de procesos en el SAT divididos en4 grandes grupos de procesos

ESTRATGICOS

DE REALIZACIN DE SERVICIO

DE SOPORTE

DE SEGUIMIENTO, EVALUACIN Y MEJORA

De estos macro procesos se han identificado los siguientes 10 procesos:

1. Determinacin de la deuda tributaria2. Fraccionamiento de la deuda tributaria3. Cobranza coactiva de la deuda tributaria4. Recaudacin de deuda de los principales contribuyentes5. Prescripcin de la deuda no tributaria6. Notificacin de la deuda tributaria7. Conciliacin bancaria de los pagos8. Internamiento de vehculos en el depsito9. Proyeccin de las metas de recaudacin10. Atencin de reclamos de deuda no tributaria


19/56

19

En el siguiente cuadro se muestra los ingresos y salidas de los procesosidentificados:


20/56

20

2.2.2. Seleccionar el Proceso CrticoSe utiliz el Excel Process Priorizerpara seleccionar el proceso crticoy aqu se lista la evaluacin final

Prioridades del Patrocinador BPM (Alineamiento de Negocio)Rango

Prioridades Ponderacin Min MaxReduccin de costos 4 1 4Incremento del ingreso 3 1 4

Disminucin de tiempo del ciclo para losprocesos de contacto con el cliente 4 1 4

Disminucin de tiempo del ciclo para losprocesos internos 4 1 4Not Used 2 1 4

Not Used 4 1 4Mejoramiento del prestigio y estatus de lacompaa 4 1 4

Mejoramiento de la responsabilidad ycalidad 4 1 4Criterio personalizado definido 4 1 4

Detalles de CategoraCategora % Definicin de Criterio PersonalizadoAdaptabilidad del Proceso 25%Adaptabilidad Tcnica 25% Criterio Personalizado (Opcional)

Factores Humanos 25% Criterio Personalizado (Opcional)Alineamiento al Negocio 25%Total 100%


21/56

21

Determinacin de la Adaptabilidad del Proceso

Criterio

Volumen(ms

incidentes =ponderacin

alta)

Valor delIncidente

(alto valor de $por incidente =

ponderacinalta)

Frecuenciatraspaso

informacin(Mayor frecuencia =alta ponderacin)

Grado deestructura(Alto grado

= altopuntaje)

ColaboracinSecuencialvs. Paralela

(ms secuencial= alta

ponderacin)

Ponderacinde la

Adaptabilidaddel Proceso

Rango Permitido 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

ProcesosDeterminacin de la deuda tributaria 4 4 3 3 4 92Fraccionamiento de la deuda tributaria 2 2 2 4 4 70Cobranza coactiva de la deuda tributaria 3 3 3 3 4 83Recaudacin de deuda de los principalescontribuyentes 4 4 4 4 4 100Prescripcin de la deuda no tributaria 2 2 2 4 4 70Notificacin de la deuda tributaria 3 3 3 3 4 83Conciliacin bancaria de los pagos 2 4 4 3 4 86Internamiento de vehculos en el depsito 2 2 3 2 4 66Proyeccin de las metas de recaudacin 2 3 2 2 4 66Atencin de reclamos de deuda no tributaria. 2 2 2 2 4 60


22/56

22

Determinacin de la Adaptabilidad Tcnica

Criterio

Niveldisponibilidad

de Base deDatos

Nivel dedisponibilidad

Red/Internet

NivelDisponibilidad

E-Mail

Nivel deDisponibilidadde Directory

Services

Disponibilidadpara la

Integration

CriterioPersonalizado

(Opcional)

Ponderacinde la

AdaptabilidadTcnica

Rango Permitido 0-4 0-4 1-4 1-4 1-4 0-4Procesos

Determinacin de la deuda tributaria 4 4 4 4 3 4 97Fraccionamiento de la deuda tributaria 3 3 4 4 3 4 90Cobranza coactiva de la deuda tributaria 3 3 4 4 3 4 90Recaudacin de deuda de los principalescontribuyentes 4 4 4 4 4 4 100Prescripcin de la deuda no tributaria 2 2 4 2 2 4 67Notificacin de la deuda tributaria 3 2 2 2 3 4 68Conciliacin bancaria de los pagos 2 2 4 2 4 4 75nternamiento de vehculos en el depsito 3 3 2 2 2 4 68Proyeccin de las metas de recaudacin 3 3 4 4 3 4 90Atencin de reclamos de deuda no tributaria. 3 3 4 4 3 4 90


23/56

23

Determinacin de Factores Humanos

erio

Adaptabilidaddel

ParticipanteMs adaptable =Alta ponderacin

Habilidadesdel

ParticipanteEmpleados

buenascapacidades en

el uso decomputadoras =Alta ponderacin

Disponibilidad

del Dueo delBusiness/Process

StakeholdersDisponibles = Alta

Ponderacin

Conocimiento y

Definicin de losRolesRoles definidos &participantes con

conocimiento = Altaponderacin

Automatizacindel ProcesoManual Proceso

Existente yentendido = Alta

ponderacin

CriterioPersonalizado

(Opcional)

PonderacinFactoresHumanos

go Permitido 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 0-4cesoserminacin de la deuda tributaria 4 4 4 4 4 4 100cionamiento de la deuda tributaria 4 4 4 4 4 4 100ranza coactiva de la deuda tributaria 4 3 4 4 3 4 93audacin de deuda de los principales contribuyentes 4 4 4 4 4 4 100scripcin de la deuda no tributaria 4 4 4 3 3 4 93ficacin de la deuda tributaria 4 3 4 3 4 4 93ciliacin bancaria de los pagos 4 4 4 2 3 4 88rnamiento de vehculos en el depsito 4 2 4 3 2 4 80yeccin de las metas de recaudacin 4 4 4 4 4 4 100cin de reclamos de deuda no tributaria. 4 4 4 4 4 4 100


24/56

24

Determinacin de la Alineacin del Negocio

terioReduccinde costos

Incrementodel ingreso

Disminucinde tiempo delciclo para losprocesos decontacto con

el cliente

Disminucinde tiempodel ciclopara los

procesosinternos Not Used Not Used

Mejoramientodel prestigioy estatus dela compaa

Mejoramientode la

responsabilidady calidad

Criteriopersonalizado

definido

BusinessAlignment

Rating

oridad del Patrocinador BPM 4 3 4 4 2 4 4 4 4ngo Permitido 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4cesos

erminacin de la deuda tributaria 4 4 3 2 4 4 2 4 4 85ccionamiento de la deuda tributaria 4 4 3 3 4 4 4 4 4 94branza coactiva de la deuda tributaria 3 4 3 3 4 4 2 4 4 85caudacin de deuda de los principalestribuyentes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 100scripcin de la deuda no tributaria 3 2 4 4 4 4 4 4 4 92ificacin de la deuda tributaria 4 3 4 3 4 4 2 4 4 89

nciliacin bancaria de los pagos 4 3 4 4 4 4 4 4 4 98rnamiento de vehculos en el depsito 3 4 1 3 4 4 1 4 4 76yeccin de las metas de recaudacin 4 3 3 3 4 4 1 4 4 83

ncin de reclamos de deuda no tributaria. 4 3 4 3 4 4 4 4 4 95


25/56

25

ndice de Prioridad de Proceso de Negocio (BPPI)

CriterioAdaptabilidaddel proceso

Adaptabilidadtcnica

FactoresHumanos

Alineamientoal negocio BPPI

mportancia Relativa 25% 25% 25% 25% 100%ProcesosDeterminacin de la deudaributaria 91.70 96.54 100.00 84.85 93.27

Fraccionamiento de la deudaributaria 70.00 89.62 100.00 93.94 88.39

Cobranza coactiva de la deudaributaria 83.40 89.62 93.08 84.85 87.74

Recaudacin de deuda de losprincipales contribuyentes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Prescripcin de la deuda noributaria 70.00 66.67 93.08 92.42 80.54Notificacin de la deuda tributaria 83.40 68.08 93.08 88.64 83.30Conciliacin bancaria de los pagos 85.85 75.00 88.21 97.73 86.70

nternamiento de vehculos en eldepsito 65.85 68.08 79.87 75.76 72.39

Proyeccin de las metas deecaudacin 65.85 89.62 100.00 82.58 84.51

Atencin de reclamos de deuda noributaria. 60.00 89.62 100.00 94.70 86.08


26/56

26

Lista ordenada de procesos PuntajeRecaudacin de deuda de losprincipales contribuyentes 100.00Determinacin de la deudaributaria 93.27

Fraccionamiento de la deudaributaria 88.39

Cobranza coactiva de la deuda

ributaria 87.74Conciliacin bancaria de los pagos 86.70

Atencin de reclamos de deuda noributaria. 86.08

Proyeccin de las metas deecaudacin 84.51

Notificacin de la deuda tributaria 83.30

Prescripcin de la deuda noributaria 80.54

nternamiento de vehculos en eldepsito 72.39

Click here to sort the process listby final ranking


27/56

27

2.3. Fase 3: Construccin del Modelo del Proceso Actual

2.3.1. Diagrama de Contexto


28/56

28

2.3.2. Definicin del Proceso Crtico

Proceso: RECAUDACIN DE LA DEUDA DE LOS PRINCIPALES

CONTRIBUYENTESOUTPUTS:

Cheque

Comprobante de pago

INPUTS:

Listado total de cuentas a pagar

Listado filtrado de la deuda

EVENTOS:

Administrado realiza el requerimiento de pago

Operaciones enva la deuda por cobrar

Cajero realiza pago

CLIENTES:

Administrado

Prosegur


29/56

29

Cliente: AdministradoVOZ DEL CLIENTE:

La voz del Cliente es medida y verificada mediante los siguientes mecanismos

Encuestas de satisfaccin Al SAT (Call Center) Defensora Quejas y sugerencias Libro de Reclamaciones Demora en la recepcin del pago Pagos efectuados en la web y en los bancos no procesados Demora en la impresin del recibo

REQUERIMIENTO:

Recibir los pagos con un tiempo de espera no mayor a veinticinco (25)minutos en nuestras Agencias SAT.

Recibir en lnea los pagos efectuados a travs de la pgina Web delSAT.

Recibir en lnea los pagos efectuados en la red de las entidadesfinancieras.

Cliente: PROSEGURVOZ DEL CLIENTE

Entrega de los cheques, remesas y cuadres demora. Informacin de las remesas y cuadres no coincide con el fsico.

REQUERIMIENTOS

Entrega puntual de los cheques, remesas y cuadres Entrega sin errores de las remesas y cuadres

PARTICIPANTES DEL PROCESO Cajero = Encargado de recibir el pago y registrarlo en el sistema

Analista de Finanzas = Encargado de realizar la conciliacin bancaria yemitir los reportes de la recaudacin a los bancos y a la Municipalidadde Lima.

VOZ DEL PROCESO

Tiempo de recepcin de los pagos en las Agencias SAT

Cantidad de pagos conciliados correctamente


30/56

30

Emisin de recibos electrnicos de caja

RESPONSABLES DEL PROCESO

Gerente de Finanzas

OTRAS PERSONAS INTERESADAS

Operador de Informtica = realiza el proceso de conciliacin bancaria

Sectorista = personal que gestiona la cobranza de la deuda

DELIMITACIONES DEL PROCESO

INICIO = Atender el requerimiento de pago

FIN = Entregar comprobante de pago e informacin de la recaudacin

PROVEEDORES

Operaciones


31/56

31

PROCESO RECAUDACIN DE LA DEUDA DE LOS PRINCIPALES CONTRIBUYENTES

Proveedores Inputs Eventos Proceso Output Clientes

Administrado

Listado total de cuentas

por pagar

Listado filtrado de la

deuda

Administrado

realiza el

requerimiento de

Pago

Operaciones

enva la deuda

por cobrar

Cajero realiza

pago

Comprobante de

Pago

RECAUDACIN DE LA

DEUDA DE LOS

PRINCIPALES

CONTRIBUYENTES

ACTIVIDADES

Seleccionar deuda

Registrar pago

Emitir recibo de caja

Cheque

VOZ DEL CLIENTE

Demora en larecepcin del pago

Pagos efectuados enla web y en losbancos no

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. Recibir los pagos con un tiempo deespera no mayor a veinticinco (25)minutos en nuestra Agencias SAT.Recibir en lnea los pagos efectuadosa travs de la pgina Web del SAT

. Recibir en lnea los pagos efectuadosen la red de las entidades financieras


32/56

32

2.3.3. Diagrama de Dependencia de Procesos ActualesA continuacin se muestran aquellas actividades resaltadas en azul las cualesse incluirn en el flujograma.


33/56

33

2.3.4. Modelo de Eventos

Evento: Administrado requiere pago


34/56

34

Evento: Operaciones genera deuda por cobrar


35/56

35

Evento: Cajero realiza pago


36/56

36

2.3.5. Flujograma ActualA continuacin se muestra el diagrama del proceso elegido RECAUDACINDE LA DEUDA


37/56

37

2.3.6. Modelo CANVAS de NegocioThe Business Model Canvas fue creado por Alexander Osterwalder, el cualdescribe como una organizacin crea valor a los consumidores de un bien oservicio.Con este modelo, se puede conocer cmo funciona y opera una institucin,

conociendo sus fortalezas y debilidades.Consiste en la conformacin sistmica de 9 bloques:

Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quieren ofrecer elproducto/servicio. Son la base del negocio, as que se deben conocer

perfectamente

Propuesta de valor: Trata del pain statement que solucionamos parael cliente y cmo le damos respuesta con los productos y/o servicios lainiciativa. Explica el producto/servicio que se ofrece a los clientes

Canales de distribucin: Se centra en cmo se entrega la propuestade valor a los clientes (a cada segmento). Es Determinar cmocomunicarnos, alcanzar y entregar la propuesta de valor a los clientes.

Relaciones con los clientes: uno de los aspectos ms crticos en elxito del modelo de negocio y uno de los ms complejos de tangibilizar.Existen diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer sonsegmentos especficos de clientes

Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresagenera los ingresos para cada cliente. La obtencin de ingresos puedeser directa o indirecta, en un solo pago o recurrente


38/56

38

Recursos claves: Se describen los recursos ms importantesnecesarios para el funcionamiento del negocio, as como tipo, cantidad eintensidad

Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben

desarrollar una serie de actividades claves internas (procesos deproduccin, marketing,..)

Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar elmodelo de negocio con garantas, que complementen las capacidades yoptimicen la propuesta de valor: la co-creacin es imprescindible hoy en

da en los negocios

Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurrenal operar el modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar loscostes para intentar disear un modelo de negocio sostenible, eficiente y

escalable

Luego de detallado cada uno de estos 9 bloques, se colocan en un cuadro conla siguiente distribucin y orden


39/56

39

A continuacin se presenta el modelo CANVAS del SAT:

Este modelo se encuentra disponible en el siguiente enlace

http://bizkitapp.com/canvas/ppEuH
http://bizkitapp.com/canvas/ppEuHhttp://bizkitapp.com/canvas/ppEuHhttp://bizkitapp.com/canvas/ppEuH


40/56

40

2.4. FASE 4: Definicin de la Simulacin

2.4.1. Objetivos de la Simulacin

- Simular el actual proceso de recaudacin de la deuda de los principales contribuyentes

- Identificar las actividades criticas y que consuman mucho tiempo, costo y recursospara optimizarlas posteriormente

2.4.2. Tabla de Recursos y sus atributos: cantidades, costos

NOMBRE CANTIDAD COSTOS/. x HORA

CAJERO 3 8.52

SUPERVISOR DE CAJA 1 11.36

OPERADOR DE HELP DESK 1 19.89

ANALISTA DE CALIDAD 1 17.05

ANALISTA INFORMATICO 1 22.73

ANALISTA DE SOPORTE 1 28.41

SECTORISTA 1 14.20

GERENTE 1 62.50

CONTRIBUYENTE 0

PORTAVALOR 1 72


41/56

41

2.4.3. Tabla de actividades y sus atributos: Capacidad, Tiempo y Costo

ACTIVIDADES CAPACIDAD TIEMPOUNIDAD DEMEDIDA COSTO

OPTIMISTA MEDIO PESIMISTA (MIN)

Seleccionar deuda 1 30 60 120 (MIN) 0

Enviar Listado total a filtrar 1 5 10 15 (MIN) 0

Revisar listado total 2 60 120 180 (MIN) 0

Filtrar deuda de listado 2 1 2 4 DIAS 0

Recibir listado filtrado 1 5 10 15 (MIN) 0

Generar requerimiento a informtica 2 5 10 15 (MIN) 0

Atender Requerimiento 4 30 45 60 (MIN) 0

Dar conformidad a requerimiento atendido 2 5 10 15 (MIN) 0

Registrar pago 3 10 15 20 (MIN) 0

Emitir recibo de caja 3 1 2 3 HORAS 0

Efectuar remesa de cheques 3 20 40 60 (MIN) 0

Efectuar cuadre de cajero 3 10 20 30 (MIN) 0

Enviar Cheques y efectivo al portavalor 1 20 40 50 (MIN) 0

Depositar cheque 1 3 4 5 HORAS 0


42/56

42

2.4.4. Relacin y detalles de Arrivals, Routings y Almacenes

ARRIVALS

NOMBRE TIPO PATRON CANTIDAD

LISTADO DE DEUDA TOTAL DATOS / FISICO ULTIMA SEMANA DE CADA MES2

LUNES A VIERNES DE 8 AM A 5PM Y SABADO DE 8 AM A 1PM

ROUTINGS

NOMBRE TIPO PATRON CANTIDAD

LISTADO TOTAL DE CUENTAS A PAGAR DATOS CADA 30 MIN 1

LISTADO FILTRADO DE CUENTAS A PAGAR DATOS CADA 1 HORA 1

REQUERIMIENTO A INFORMATICA DATOS CADA 15 MIN 1

ATENCION DEL REQUERIMIENTO DATOS CADA 20 MIN 1

LISTADO CON DEUDA A PAGAR DATOS CADA 30 MIN 1

DEUDA PAGADA A IMPRIMIR DATOS CADA 20 MIN 1

RECIBO IMPRESO FISICO CADA 3 HORAS 1

REPORTE DE REMESA DE CHEQUE DATOS CADA 15 MIN 1

REPORTE DE CUADRE DE CAJERO DATOS CADA 20 MIN 1

CHEQUE A DEPOSITAR FISICO CADA 24 HORAS 1


43/56

43

ALMACENES CAPACIDAD ORDEN COLA

ESTADOS DE CUENTA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES 999 NONE

REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE INFORMATICA 999 FIFO

RECIBOS IMPRESOS A ENTREGAR 999 NONE

REMESAS DE CAJEROS EFECTUADAS 999 NONE

2.4.5. Matriz de Actividades vs Recursos

ACTIVIDADES / RECURSOS CAJEROSUPERVISOR DECAJA

OPERADORDE HELPDESK

ANALISTADECALIDAD

ANALISTAINFORMATICO

ANALISTADESOPORTE

SECTORISTA GERENTE CONTRIBUYENTE PORTAVALOR

Seleccionar deuda X

Enviar Listado total a filtrar X

Revisar listado total X

Filtrar deuda de listado X

Recibir listado filtrado X

Generar requerimiento a informtica X X

Atender Requerimiento X X X X

Dar conformidad a requerimiento atendido X X

Registrar pago X

Emitir recibo de caja X

Efectuar remesa de cheques X X

Efectuar cuadre de cajero X X

Enviar Cheques y efectivo al portavalor X

Depositar cheque X


44/56

44

2.5. FASE 5: Estructura del Proceso

2.5.1. Diagrama de Flujo con Process Model

Administrado Gestin de la Cobranza Informtica Caja Prosegur

Listado Total

de cuentas a

pagar

Sectorista

Enviar Listado

total a filtrar

Seleccionar

Deuda

Revisa Listado

Total de

Cuentas

Recibir Listado

Filtrado

Filtrar deuda

de listado

Administrado

Generar

requerimiento

a informtica

Gerente

Atender

Requerimiento

Operador de

Help Desk

Analista

InformticoAnalista de

Calidad

Analista de

Soporte

Dar

conformidad a

requerimiento

atendido

Registrar Pago

Cajero

Emitir Recibo

de Caja

Efectuar

Remesa de

Cheque

Almacen

de Recibos

de Caja

Almacen de

Estados de

Cuenta

Almacen de

Requerimientos

Pendientes

Almacen

de

Remesas

Efectuar

cuadre de

cajero

Enviar

Cheques y

efectivo al

portavalor

Supervisor de Caja

Depositar

cheque

Prosegur

ENTIDADES

Requerimiento Help

DeskCheque

Listado

Filtrado de

la deuda


45/56

45

2.6. FASE 6: Validacin del Modelo

2.6.1. Grficos y Tablas con comportamiento de las variables


46/56

46


47/56

47


48/56

48

2.6.2. Comparacin con Data HistricaNo se cuenta con data histrica de dicho proceso por ser informacinconfidencial.


49/56

49

2.7. FASE 7: Anlisis de Resultados


50/56

50


51/56

51


52/56

52


53/56

53

Activity_Name Scheduled_Hours P_Empty P_Partially_Occupied P_Full

Generar requerimiento a informtica inQ 120 100 0 0

Atender Requerimiento inQ 120 100 0 0

Atender Requerimiento 120 94.08 5.92 0Dar conformidad a requerimiento atendido inQ 120 100 0 0

Registrar Pago inQ 120 100 0 0

Registrar Pago 120 97.89 2.11 0

Emitir Recibo de Caja inQ 120 100 0 0

Emitir Recibo de Caja 120 82.91 17.09 0

Efectuar Remesa de Cheque inQ 120 100 0 0

Efectuar Remesa de Cheque 120 94.8 5.2 0

Almacen de Recibos de Caja 120 100 0 0

Almacen de Estados de Cuenta 120 100 0 0

Almacen de Requerimientos Pendientes 120 100 0 0

Almacn de Remesas 120 100 0 0

Efectuar cuadre de cajero inQ 120 100 0 0

Efectuar cuadre de cajero 120 97.62 2.38 0

Enviar Cheques y efectivo al portavalor inQ 120 100 0 0

Depositar cheque inQ 120 95.44 4.56 0

_inQ 120 100 0 0

Generar requerimiento a informtica inQ 120 100 0 0

Atender Requerimiento inQ 120 100 0 0

Atender Requerimiento 120 94.08 5.92 0

Dar conformidad a requerimiento atendido inQ 120 100 0 0

Registrar Pago inQ 120 100 0 0

Registrar Pago 120 97.89 2.11 0

Emitir Recibo de Caja inQ 120 100 0 0

Emitir Recibo de Caja 120 82.91 17.09 0

Efectuar Remesa de Cheque inQ 120 100 0 0

Efectuar Remesa de Cheque 120 94.8 5.2 0

Almacn de Recibos de Caja 120 100 0 0

Almacn de Estados de Cuenta 120 100 0 0

Almacn de Requerimientos Pendientes 120 100 0 0

Almacn de Remesas 120 100 0 0

Efectuar cuadre de cajero inQ 120 100 0 0

Efectuar cuadre de cajero 120 97.62 2.38 0

Enviar Cheques y efectivo al portavalor inQ 120 100 0 0

Depositar cheque inQ 120 95.44 4.56 0

_inQ 120 100 0 0


54/56

54

Activity_Name Scheduled_Hours P_Operation P_Idle P_Waiting P_Blocked

Enviar Listado total a filtrar inQ 120 0 99.09 0.75 0.16

Enviar Listado total a filtrar 120 1.5 98.5 0 0

Seleccionar Deuda inQ 120 0 99.21 0.15 0.64Seleccionar Deuda 120 10.51 89.49 0 0

Revisa Listado Total de Cuentas inQ 120 0 96.26 1.99 1.75

Revisa Listado Total de Cuentas 120 16.06 83.94 0 0

Recibir Listado Filtrado inQ 120 0 99.94 0.06 0

Recibir Listado Filtrado 120 1.43 98.57 0 0

Filtrar deuda de listado inQ 120 0 92.09 3.55 4.36

Filtrar deuda de listado 120 20.14 79.86 0 0

Generar requerimiento a informtica 120 1.46 98.54 0 0

Dar conformidad a requerimiento atendido 120 1.39 98.61 0 0

Enviar Cheques y efectivo al portavalor 120 4.56 95.44 0 0

Depositar cheque 120 29.53 70.47 0 0

Location1 120 0 100 0 0

Enviar Listado total a filtrar inQ 120 0 99.09 0.75 0.16

Enviar Listado total a filtrar 120 1.5 98.5 0 0

Seleccionar Deuda inQ 120 0 99.21 0.15 0.64

Seleccionar Deuda 120 10.51 89.49 0 0

Revisa Listado Total de Cuentas inQ 120 0 96.26 1.99 1.75

Revisa Listado Total de Cuentas 120 16.06 83.94 0 0

Recibir Listado Filtrado inQ 120 0 99.94 0.06 0

Recibir Listado Filtrado 120 1.43 98.57 0 0

Filtrar deuda de listado inQ 120 0 92.09 3.55 4.36

Filtrar deuda de listado 120 20.14 79.86 0 0

Generar requerimiento a informtica 120 1.46 98.54 0 0

Dar conformidad a requerimiento atendido 120 1.39 98.61 0 0

Enviar Cheques y efectivo al portavalor 120 4.56 95.44 0 0

Depositar cheque 120 29.53 70.47 0 0

Location1 120 0 100 0 0


55/56

55

Resource_Name Scheduled_Hours P_In_Use P_Idle P_Down

Sectorista 120 16.29 83.71 0

Administrado 120 36.2 63.8 0

Gerente 120 2.85 97.15 0

Operador de Help Desk 120 5.92 94.08 0

Analista Informtico 120 5.92 94.08 0

Analista de Calidad 120 5.92 94.08 0

Analista de Soporte 120 5.92 94.08 0

Cajero.1 120 9.69 90.31 0

Cajero.2 120 8.83 91.17 0

Cajero.3 120 8.32 91.68 0

Cajero 360 8.95 91.05 0

Supervisor de Caja 120 4.56 95.44 0

Prosegur 120 29.53 70.47 0

Sectorista 120 16.29 83.71 0

Administrado 120 36.2 63.8 0

Gerente 120 2.85 97.15 0

Operador de Help Desk 120 5.92 94.08 0

Analista Informtico 120 5.92 94.08 0Analista de Calidad 120 5.92 94.08 0

Analista de Soporte 120 5.92 94.08 0

Cajero.1 120 9.69 90.31 0

Cajero.2 120 8.83 91.17 0

Cajero.3 120 8.32 91.68 0

Cajero 360 8.95 91.05 0

Supervisor de Caja 120 4.56 95.44 0

Prosegur 120 29.53 70.47 0


56/56

Conclusiones

1. Aplicando la metodologa aprendida en clase, se logr simularexitosamente el proceso de recaudacin de la deuda de los principalescontribuyentes en el SAT.

2. Con la simulacin se logr conocer los costos totales de la actividad, ascomo de cada tarea y cada recurso lo cual permite determinar los puntoscrticos y en qu elementos aplicar optimizacin para reducir los costos

3. Es necesario contar con informacin detallada real del proceso para poderingresarla al Process Model para obtener una correcta simulacin y teneruna aproximacin ms cercana a la realidad.

simulacion sistemas total

Documents