sia latloto namsīpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju veikšanu. 2017. gada...
TRANSCRIPT
SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Lpp.
Informācija par sabiedrību 3
Vadības ziņojums 4
Finanšu pārskats, t.sk.:
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 6
Bilance
aktīvs 7
pasīvs 8
Naudas plūsmas pārskats 9
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 10
Neauditētā gada pārskata pielikums 11
Saturs
Saturs Lappuse 2 no 11
SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Informācija par sabiedrību
Sabiedrības nosaukums LATLOTO NAMS
Sabiedrības juridiskais statuss Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vienotais reģistrācijas numurs
vieta un datums Rīga, 16.12.1998.
Sabiedrības juridiskā adrese Meistaru iela 19, Rīga, LV-1050
Sabiedrības pamatdarbība NACE 2.red. 68.20 sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana,
NACE 2.red. 46.19 plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Dalībnieki un to daļas īpatsvars % VAS "Latvijas Loto" 100%
Valdes loceklis Diāna Dilba
Grāmatvedis Marija Dajonova
Sabiedrības bankas konti: AS SEB banka
AS Citadele banka
Vidējais nodarbināto skaits 10
Pārskata periods no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
40003423460
Informācija par sabiedrību Lappuse 3 no 11
Publisks
SIA “LATLOTO NAMS”
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Vadības ziņojums Lappuse 4 no 11
Valdes ziņojums par SIA “Latloto nams” darbību 2017. gada 12 mēnešos
Nodrošinot SIA “Latloto nams” saimniecisko darbību 2017. gada pārskata periodā,
ievērojot uzņēmuma vidēja termiņa stratēģijā 2017.-2019. gadiem noteikto,
komercsabiedrība ir pildījusi uzdevumus mātes sabiedrības VAS „Latvijas Loto”
saimnieciskās darbības atbalstam, nodrošinot tās īpašumā esošā un nomātā nekustamā
īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas funkciju veikšanu. 2017. gada periodā, ņemot
vērā gada darba plānā paredzēto, ir nodrošināta telpu atjaunošanas remontdarbu izpilde
izložu TV studijas ieejas gaitenī Šmerļa ielā 3, Rīgā, iegūstot vizuāli estētisku telpu veidolu
izložu dalībniekiem publiski pieejamās telpās. Nodrošināta ēkas Meistaru ielā 21, Rīgā
fasādes remontdarbu koordinēšana un uzraudzība.
Pārskata periodā, atbilstoši plānotajam, ir nodrošināta remontdarbu izpilde
tirdzniecības vietās 13. janvāra ielas gājēju tunelī, Rīgā, Rīgas ielā 13, Valmierā, un
tirdzniecības vietā Kuršu laukumā 11, Liepājā, kā arī plānotie telpu atjaunošanas un
modernizācijas remontdarbi biroja ēkā Laipu ielā 10, Rīgā 4. stāva jumta izbūvē.
Visā pārskata periodā turpināta regulāra mātes sabiedrības tirdzniecības vietu un
cita apsaimniekojamā nekustamā īpašuma apsekošana, sakopšanas vadība un nepieciešamā
apkārtējās vides sakārtošana atbilstoši gada laika īpatnībām.
Pārskata periodā SIA „Latloto nams” ir nodrošinājis visu nepieciešamo darbību
veikšanu mātes sabiedrībai noteikto starptautisko kvalitātes un drošības standartu prasību
ievērošanai īpašumu apsaimniekošanas procesos. Ir veiktas regulāras tirdzniecības vietu
apsekošanas, lai nodrošinātu noteikto drošības kontroļu nepārtrauktu darbību, kā arī
nodrošināta telpu drošība un to fiziska kontrole remontdarbu norises laikā. 2017. gada
februārī un septembrī ir notikusi sabiedrības personāla dalība VAS „Latvijas Loto”
rīkotajās apmācībās saistībā ar ISO un WLA kvalitātes un drošības standartu prasību
nodrošināšanu saistīto sabiedrību darbībā. Nodrošināta sabiedrības vadības dalība VAS
„Latvijas Loto” Drošības foruma sēdē un tajā doto uzdevumu saistībā ar tirdzniecības vietu
drošības pastiprināšanu īstenošanas uzsākšana.
Pildot otru mātes sabiedrībai sniegto atbalsta funkciju tās nefinanšu mērķu
sasniegšanai, atbilstoši VAS „Latvijas Loto” kā valsts mēroga izložu organizētāja dotajiem
uzdevumiem ir nodrošināta izlozēm nepieciešamo mantu laimestu iegāde un piegāde mātes
sabiedrībai, ievērojot izložu noteikumu un laimestiem izvirzītās kvalitātes un drošības
prasības. Laimesti pārskata periodā kopumā ir piegādāti 614 560 EUR apmērā, tai skaitā
29 automašīnas. Pārskata periodā tika noslēgti deviņi jauni sadarbības līgumi par laimestu
piegādi.
Pārskata periodā ir veikts SIA „Latloto nams” 2016. gada saimnieciskās darbības
audits, sagatavots komercsabiedrības Gada pārskats un saņemts zvērināta revidenta SIA
„Revidents un Grāmatvedis” ziņojums bez konstatētām neatbilstībām. Gada pārskats ir
apstiprināts SIA „Latloto nams” kārtējā dalībnieku sapulcē 2017.gada 19.aprīlī. Atbilstoši
Dalībnieku sapulces lēmumam, 85% no kapitālsabiedrības peļņas jeb EUR 59 464.62
(piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit četri eiro, sešdesmit divi centi) tika
novirzīti dividenžu izmaksai dalībniekam un ieskaitīti mātes sabiedrībai VAS “Latvijas
Loto”. Pārskata periodā ar 2017.gada 21.augusta Dalībnieku ārkārtas sapulces lēmumu Nr.
1.1., ir ievēlēts zvērināts revidents - SIA „Revidents un Grāmatvedis”, 2017.gada pārskata
Publisks
SIA “LATLOTO NAMS”
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Vadības ziņojums Lappuse 5 no 11
revīzijai, noslēgts revīzijas līgums ar revidentu un uzsākts uzņēmuma 2017.gada finanšu
un saimnieciskās darbības audits.
Pārvaldot iznomāto nekustamo īpašumu, pārskata periodā ir apsekotas
iznomājamās telpas un zeme Meistaru ielā 19/21 un Laipu ielā 10 Rīgā un, ievērojot nomas
līgumu prasības, sniegti norādījumi nomniekam par nekustamajam īpašumam Rīgā,
Meistaru ielā 19/21 piegulošās vasaras terases un svētku rotājumu uz ēku fasādēm
izvietošanas nosacījumiem un citas nomājamās teritorijas uzturēšanu. Visā pārskata
periodā nekustamā īpašuma nomas maksājumi tika veikti savlaicīgi, parādsaistību nav.
Atbilstoši SIA „Latloto nams” neauditētiem finanšu un grāmatvedības datiem par
budžeta izpildi 2017. gada 12 mēnešos, sabiedrība ir strādājusi ar peļņu – pārskata perioda
neauditētā peļņa ir 43 417 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņpadsmit eiro).
Rādītājs 2016. gada 12
mēnešu auditētais
rezultāts
2017. gada 12
mēnešu
provizoriskais,
neauditētais
rezultāts
Bilances kopsumma, EUR 241 523 229 102
Neto apgrozījums, EUR 984 736 710 280
Neto peļņa, EUR 69 958 43 417
Neto peļņas rādītājs (rentabilitāte) (%) 7.1 6.1
Pašu kapitāla atdeve ROE (%) 31.41 21.01
Aktīvu atdeve ROA (%) 28.97 18.95
EBITDA 84 632 54 655
EBITDA rentabilitāte (%) 8.6 7.7
Visi SIA “Latloto nams” saimnieciskās darbības plāna uzdevumi un pasākumi to
īstenošanai tiek finansēti no saimnieciskās darbības rezultātā gūtajiem ieņēmumiem (netiek
izmantotas valsts dotācijas vai kredītiestāžu aizņēmumi, vai citi finansēšanas avoti).
Valde ir pildījusi Dalībnieka uzdevumus, kas pārskata periodā valdei tika uzdoti
saskaņā ar Dalībnieka lēmumiem, kā arī savā darbībā ir vadījusies no prioritātes pārskata
periodam izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai. 2017.gada saimnieciskās
darbības pārskata periodā līdz neauditētā pārskata sagatavošanas dienai nav notikuši
notikumi, kas būtiski ietekmētu kapitālsabiedrības darbību.
“SIA “Latloto nams” valde ir atbildīga par sabiedrības sekmīgu vadīšanu un
neauditētā saīsinātā finanšu pārskata sagatavošanu, kas sastādīts saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām un uzskatāmi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli,
saimnieciskās darbības rezultātus, naudas plūsmu un īpašumu stāvokli pārskata periodā.”
SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
2017.gads 2016.gads
EUR EUR
1. Neto apgrozījums 710 280 984 736
2. (630 870) (878 326)
3. Bruto peļņa 79 410 106 410
4. Administrācijas izmaksas (27 964) (25 218)
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2 300
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (31) (41)
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi - 143
8. 51 417 81 594
9. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu (8 000) (11 636)
10. 43 417 69 958
11. Pārskata perioda peļņa 43 417 69 958
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa
Peļņa pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas
Peļņas vai zaudējumu aprēķins
(pēc izdevumu funkcijas)
Peļņas vai zaudējumu aprēķins Lappuse 6 no 11
SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
31.12.2017. 31.12.2016.
EUR EUR
I. Pamatlīdzekļi:
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 4 908 7 779
Pamatlīdzekļi, kopā: 4 908 7 779
I. Krājumi:
Izejvielas, pamatmeteriāli un palīgmateriāli 182 268
Krājumi, kopā: 182 268
II. Debitori:
Pircēju un pasūtītāju parādi 6 -
Citi debitori 4 322 1 414
Nākamo periodu izmaksas 792 892
Uzkrātie ieņēmumi - 2
Debitori, kopā: 5 120 2 308
III. Nauda 218 892 231 168
Apgrozāmie līdzekļi, kopā: 224 194 233 744
Aktīvu kopsumma 229 102 241 523
Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
Apgrozāmie līdzekļi
Bilance
Bilances aktīvs Lappuse 7 no 11
SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
31.12.2017. 31.12.2016.
EUR EUR
Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 840 2 840
Rezerves:
a) pārējās rezerves 160 430 149 936
Pārskata perioda peļņa 43 417 69 958
Pašu kapitāls, kopā: 206 687 222 734
Īstermiņa kreditori:
No pircējiem saņemtie avansi 584
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 3 012 1 889
7 303 6 991
Pārējie kreditori 3 375 3 178
8 725 6 147
Īstermiņa kreditori, kopā: 22 415 18 789
Kreditori, kopā: 22 415 18 789
Pasīvu kopsumma: 229 102 241 523
Bilance
Uzkrātās saistības
Kreditori
Pasīvs
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Pašu kapitāls
Bilances pasīvs Lappuse 8 no 11
SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
31.12.2017. 31.12.2016.
EUR EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas (+) 880 578 1 219 270
(821 077) (1 104 303)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma 59 501 114 967
Izdevumi uzņēmumu ienākumu nodokļa maksājumiem (-) (11 868) (10 107)
Pamatdarbības neto naudas plūsma 47 633 104 860
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (-) (444) (1 304)
Saņemtie procenti (+) - 500
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (444) (804)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaksātās dividendes (-) (59 465) (57 764)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (59 465) (57 764)
IV. Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts - -
V. Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums (12 276) 46 292
VI. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda sākumā 231 168 184 876
VII. Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata perioda beigās 218 892 231 168
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (-)
Naudas plūsmas pārskats (pēc tiešās metodes)
Naudas plūsma Lappuse 9 no 11
SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Akciju vai daļu
kapitāls
(pamatkapitāls)
Pārējās
rezerves
Pārskata
perioda
peļņa
Pašu
kapitāls
kopā
EUR EUR EUR EUR
Atlikums 2016. g. 31. decembrī 2 840 149 936 69 958 222 734
Atlikums 2017. g. 31. decembrī 2 840 160 430 43 417 206 687
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par 2017.gadu
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Lappuse 10 no 11
SIA "LATLOTO NAMS"
vienotais reģistrācijas nr.40003423460
neauditētais finanšu pārskats par periodu
no 01.01.2017. līdz 31.12.2017.
Neauditētā gada pārskata pielikums
2017.gads 2016. gads
Vidējais nodarbināto skaits 10 10
Personāla izmaksas kopā 82 452 79 581
- darba alga 66 781 64 583
- VSAOI darba devēja d. 15 671 14 998
- tajā skaitā:
Valdes darba samaksa
- darba alga 19 685 17 609
- VSAOI darba devēja d. 4 644 4 154
- kopā 24 329 21 763
Nodokļu un nodevu maksājumi valsts budžetā
2017.gads 2016.gads
Samaksāts Samaksāts
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 13 044 12 095
VSAOI 22 739 21 432
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 11 868 10 107
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 41 40
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis 377 232
Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis 165 165
Pievienotās vērtības nodoklis 29 650 38 763
77 884 82 834 Kopā
Pielikums Lappuse 11 no 11