servicio de planeación financiera y presupuesto de... · 2018-10-17 · alcance del servicio el...
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Octubre 2018
Servicio de Planeación Financiera
y Presupuesto
Marco de Actuación: Que es la
planeación a largo y corto
plazo?
Definición del Servicio
Alcance
Sub-servicios
Acuerdos de Nivel de Servicio – ANS
Canales de Atención
Perfil del Gestor
Agenda
1 2 3 4Desplieguedel servicio
Pasos a seguir
5
Estamos transformando el modelo educativo,
¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?
01 Marco de Actuación: Que es la planeación a largo y corto plazo?
Seguimiento Trimestral Proyección Año 1 5 a 10 años
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Pla
zo
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DI)
Tableros PBI (Indicadores
operacionales y
financieros)
Fuentes
externasIniciativas de
capitalEndowment Donaciones
Plan Estratégico de Largo Plazo Facultades / Departamentos / Unidades
Priorización de Iniciativas PDI, # de estudiantes objetivo, Posición Financiera,
Flujo de Caja, Inversiones Mayores, Modelo de Excedentes, Objetivos Académicos
Presupuesto (Detalle Ingresos/Egresos, Planeación de
Inversiones, # Empleados, Planeación de Capital) (Año 1 Plan
Financiero)
Alineamiento Táctico
Pre - presupuesto
Año 2 (Seguimiento
Presupuestal , supuestos
e iniciativas)
Alineamiento Planeación
Financiera
YTD
Actual
Presupuesto Año 2
Cierre y consolidación
Gestión F
inancie
ra O
pera
cio
nal
Revisión periódica del
Plan Estratégico de Largo
Plazo
Plan Estratégico / Iniciativas y Actividades Centrales para el Desarrollo
Misional
Revisión y
Consolidación
Modelo de Planeación Financiera Integrado
Estamos transformando el modelo educativo,
¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?02 Definición del Servicio
Definición del Servicio
El servicio de Presupuesto responde a lanecesidad de las unidades de desarrollar unaplaneación financiera de corto y largo plazoque articule sus objetivos estratégicos con suscapacidades financieras, contando coninformación relevante y oportuna para latoma de decisiones y alcanzar elcumplimiento de los compromisospresupuestales.
Por lo que el servicio brinda acompañamientofinanciero integral a las diferentes Facultadesy Unidades Administrativas de la Universidad.
Alcance del Servicio
El alcance del servicio de Presupuesto contempla dos grandesáreas:
La primera el marco de desarrollo de planeación financiera,donde a partir del análisis de información financiera y nofinanciera, se construye en conjunto con la Unidad el marcofinanciero de los próximos 5 años; y una dimensión de corto plazodonde se acompaña y desarrolla la operación. Incluye la asesoríaen la elaboración de proyecciones de cierre, pre-presupuesto,presupuesto y planeación financiera de la operación (Pregrado,Operación, Posgrados y Edco), PDI, y el seguimiento al PDPA, PDD,PIC y Bolsas 1, 2, 3 y finaliza con la evaluación de posibles mejorasen la ejecución del mismo, aplicando las políticas que laUniversidad define continuamente.
La segunda área contempla los procesos transaccionales que se derivan del seguimiento activo al presupuesto:adiciones, reducciones, recomposiciones, traslados presupuestales, distribución de nómina, ejecución de contrapartidas,
y las operaciones correspondientes a Contribución con Gastos Generales.
Sub servicios - Planeación
Planeación Financiera de largo
plazo
Proyección de Cierre
Pre-presupuesto y Presupuesto
Acompañamiento activo a la ejecución
presupuestal
Contribución con Gastos Generales
Reuniones de seguimiento presupuestal
Sub servicios – Procesos transaccionales
Recomposiciones, adiciones y reducciones
presupuestales
Traslados presupuestales
Distribución de nómina
ContrapartidasDisponibilidad presupuestal
Administración de objetos de costo
Gestión de compromisos de
gastos
Estamos transformando el modelo educativo,
¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?03 Acuerdos de Nivel de Servicio
Acuerdos de Nivel de Servicio
PLANEACIÓN FINANCIERA
Planeación Financiera de largo plazoAcorde al cronograma establecido por la
Dirección Financiera
Proyección de CierreAcorde al cronograma establecido por la
Dirección Financiera
Pre-presupuesto y Presupuesto (Planeación
financiera)
Acorde al cronograma establecido por la
Dirección Financiera
Acompañamiento activo a la ejecución
presupuestalContinuo
Contribución con Gastos Generales
Reuniones de seguimiento presupuestalAcordadas entre la Unidad y el gestor de
planeación
Acuerdos de Nivel de Servicio
PROCESOS TRANSACCIONALES
Adiciones presupuestales* Registro: 1 día hábil
Reducciones Presupuestales* Registro: 1 día hábil
Recomposiciones presupuestales* Registro: 1 día hábil
Traslados presupuestales* Registro: 1 día hábil
Distribución de nóminaAcorde al cronograma establecido por la
Dirección Financiera
Ejecución y registro de contrapartidas* 3 días hábiles después de aprobada
Disponibilidad presupuestal 1 día hábil
Seguimiento a la administración de objetos de
costo*Creación: 1 día hábil
Gestión de compromisos de gastos Mensual
* Las aprobaciones que desde las Facultades o Unidades se deben registrar en las herramientas habilitadas para este fin, deben realizarse máximo 1 día hábil después de que sean registradas por el gestor de planeación.
Estamos transformando el modelo educativo,
¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?03 Canales de Atención
Atención Presencial En la Facultad o Unidad Administrativa (Previo acuerdo con el gestor de presupuesto)
Directrices,
Lineamientos
y políticashttps://servicioscompartidos.uniandes.edu.co
Recepción de
solicitudes
Atención Telefónica
Ext. 1234Gestor de Presupuesto asignado
Correo: [email protected]
Sales Force
Modelo de atención
Estamos transformando el modelo educativo,
¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?04 Perfil del Gestor
El equipo de Planeación Financiera y Presupuesto, esta conformado por gestores :
• Facilitadores en la planeación, elaboración y seguimiento del plan financiero de largo plazo y su reflejo en el corto plazo
(presupuesto) de la Unidad.
• Aseguradores del cumplimiento de las directrices y lineamientos estratégicos, administrativos y financieros.
• Generadores de información confiable y oportuna.
• Soporte en la toma de decisiones por parte de los directivos y jefes de la Unidad.
Acompañamiento continuo
Modelo
Financiero
Indicadores (SI-Andes)
• Directrices
• Lineamientos
• Políticas
• Cronogramas
Informes:
Cierre de mes
Cierre
TrimestralCierre de añoTableros de
ControlBI
Estamos transformando el modelo educativo,
¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?05 Desplieguedel servicio
Acuerdos de Nivel de Servicio
2018 2018
Hoy
oct. nov.
10/11/2018 - 10/19/2018Levantamiento de Cargas
10/23/2018Retroalimentación Facultad
10/24/2018 - 10/31/2018Assessment Gestores Actuales
11/2/2018Retroalimentación Assessment Facultad
11/5/2018 - 11/7/2018Ofertas a Gestores
11/13/2018SALIDA EN VIVO
Pasos a Seguir
Acuerdos de Nivel de Servicio
Estructura
Facultad - CSC.
Facultad
Gestor de Planeación
Gestor de Planeación
Gestor de Planeación
CCS
Gestor de Presupuesto
Gestor de Presupuesto
Gestor de Presupuesto
* Una vez hecho el levantamiento de cargas se propondrá la estructura que se establecerá en la facultad y el CSC
Cada meta…
necesi ta un EQUIPO
¡CONSTRUYAMOS JUNTOS
LA UNIANDES QUE SOÑAMOS!