semana 5.xlsx

7/25/2019 SEMANA 5.xlsx

1/29

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO: 2015RUC: 20414255724APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O

1 1/31/2015

1 1/31/2015

1 1/31/2015

1 1/31/2015

2 1/31/20152 1/31/2015

2 1/31/2015

2 1/31/2015

NUMERO CORRELATIO DELASIENTO O CODI!O UNICO DE

LA OPERACIN

FECA DE LAOPERACIN


2/29

AZN SOCIAL: CORAZON ALIENTE S.A.

!LOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CODI!O

Por el pago de las remuneraciones 62.2




Por la determinacion del impuesto a la renta 89.1Por la determinacion del impuesto a la renta 88.1

Por la obligacion del impuesto a la renta 88.1

Por la obligacion del impuesto a la renta 40.171


3/29

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOIM

DENOMINACION DEBE

Otras remuneraciones 11907.20

Participaciones de los traba!adores por pagar

"astos #inancieros 11907.20

$argas imputables a cuentas de costos % gastos

&tilidad 63346.30'mpuesto a la renta ( $orriente

'mpuesto a la renta ( $orriente 63346.30

)enta de tercera categoria

TOTALES 150,507.00


4/29

IENTO

ABER

11907.20

11907.20

63346.30

63346.30

150,507.00


5/29

FORMATO #.17 : "LIBRO DE INENTARIOS Y BALANCES $ BALANCE DE COMPROBACIN"

PERODO: 2015RUC: 20414255724APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE

CDI!O DENOMINACIN10 *+*$,'-O *&'-*,* * *+*$,'-O

12 $&*, PO) $O)) $O*)$'* ( ,*)$*)O

14 $&*, PO) $O)) P*)O O $$'O', O$'O ')*$,O)* "*)*,*

16 $&*, PO) $O)) '-*) ( ,*)$*)O

19 *,'$'O * $&*, * $O) &O

20 *)$*)'

29 *-')$'O * *:',*$'

30 '-*)'O* 'O'')'

33 '&** &')' *&'PO

34 ',"'*

37 $,'-O '+*)'O

39 *P)*$'$'O O),'$'O "O,'*,O $&&O

40 ,)'&,O $O,)P)*,$'O* PO),* ',* * P*'O* * & PO) P")

41 )*&*)$'O* P),'$'P$'O* PO) P")42 $&*, PO) P") $O*)$'* ( ,*)$*)O

44 $&*, PO) P") O $$'O', O$'O ')*$,O)* "*)*,*

46 $&*, PO) P") '-*) ( ,*)$*)O

49 P'-O '+*)'O

50 $P',

52 $P', '$'O

58 )**)-

59 )*&,O $&&O

60 $OP)

61 -)'$'O * *:',*$'

62 ",O * P*)O ')*$,O)* "*)*,*

63 ",O * *)-'$'O P)*,O PO) ,*)$*)O

65 O,)O ",O * "*,'O

67 ",O +'$'*)O

68 -&$'O *,*)'O)O * $,'-O P)O-''O*

69 $O,O * -*,

70 -*,

75 O,)O '")*O * "*,'O

78 $)" $&'*), PO) P)O-''O*

79 ")" 'P&,* $&*, * $O,O ",O

88 'P&*,O )*,

89 *,*)'$'O * )*&,O * *;*)$'$'O

94 ",O '',),'-O

95 ",O * -*,

TOTALES


6/29

FORMATO ).1: "LIBRO MAYOR"

PERODO: 2015RUC: 20414255724APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SO

CODI!O Y*O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE






FECA DE LAOPERACIN

NUMERO CORRELATIO DELLIBRO DIARIO

FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN



7/29



FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN



8/29








FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LA NUMERO CORRELATIO DEL


9/29




OPERACIN

LIBRO DIARIO

FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN



10/29








FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN NUMERO CORRELATIO DELLIBRO DIARIO


11/29








FECA DE LA

OPERACIN

NUMERO CORRELATIO DEL

LIBRO DIARIO

FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LA NUMERO CORRELATIO DEL


12/29






OPERACIN

LIBRO DIARIO

FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN


FECA DE LAOPERACIN



13/29


FECA DE LAOPERACIN



14/29

IAL:

: 10 EFECTIO Y E+UIALENTE DE EFECTIO

DESCRIPCION O !LOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR255825.00 27722.00

TOTALES 255,(25.00 27,722.00

: 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES $ TERCEROS

DESCRIPCION O !LOSA DE LA OPERACIN SALDOS Y MOIMIENTOSDEUDOR ACREEDOR

77500.00 1480.00

TOTALES 77,500.00 1,4(0.00

: 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS SOCIOS-, DIR



TOTALES 77,500.00 1,4(0.00

: 1) CUENTAS POR COBRAR DIERSAS $ TERCEROS


DEUDOR ACREEDOR32722.38

TOTALES #2,722.#( 0.00

: 1' ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA



TOTALES 0.00 14,#72.00

: 20 MERCADERIAS



TOTALES 402,(00.00 0.00


15/29

: 2' DESALIRZACION DE EISTENCIAS



TOTALES 0.00 51,)(0.00

: #0 INERSIONES INMOBILIARIAS



TOTALES #1,500.00 0.00


16/29

: ## INMUEBLES, MA+UINARIAS Y E+UIPOS



TOTALES )10,1'0.00 0.00

: #4 INTAN!IBLES



TOTALES ',200.00 0.00

: #7 ACTIO DIFERIDO



TOTALES #1,('5.00 0.00

: #' DEPRECIACION, AMORTIZACION Y A!OTAMIENTO ACUMULADO



TOTALES 0.00 1#1,4#0.00

: 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSION



63346.30

TOTALES 27,550.00 112,5#0.#0

: 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA!AR



11907.20

TOTALES 0.00 24,0#7.20

: 42 CUENTAS POR PA!AR COMERCIALES $ TERCEROS

SALDOS Y MOIMIENTOS


17/29

DEUDOR ACREEDOR

3600.00 33634.00

TOTALES #,)00.00 ##,)#4.00

: 44 CUENTAS POR PA!AR A LOS ACCIONISTAS SOCIOS-, DIRECTORES Y !ER


3700.00

TOTALES 0.00 #,700.00

: 4) CUENTAS POR PA!AR DIERSAS $ TERCEROS



TOTALES 0.00 #4,500.00

: 4' PASIO DIFERIDO



TOTALES 0.00 1,000.00


18/29

: 50 CAPITAL



TOTALES 0.00 '1,220.00

: 52 CAPITAL ADICIONAL



TOTALES 0.00 121,'#0.00

: 5( RESERAS



TOTALES 0.00 )5,2)0.00

: 5' RESULTADOS ACUMULADOS



TOTALES 0.00 751,000.00

: )0 COMPRAS



TOTALES 5#),)').00 0.00

: )1 ARIACION DE EISTENCIAS



TOTALES 0.00 5#),)').00

: )2 !ASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y !ERENTES


91640.00


19/29

11907.20

TOTALES 10#,547.20 0.00

: )# !ASTOS DE SERICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

DESCRIPCION O !LOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOIMIENTOS


TOTALES 5',#20.00 0.00

: )5 OTROS !ASTOS DE !ESTION



TOTALES 51,#20.00 0.00

: )7 !ASTOS FINANCIEROS



TOTALES 52,'20.00 0.00

: )( ALUACION Y DETERIORO DE ACTIOS Y PROISIONES



TOTALES 4),')0.00 0.00

: )' COSTO DE ENTAS


DEUDOR ACREEDOR

533896.00TOTALES 5##,(').00 0.00

: 70 ENTAS



TOTALES 0.00 1,05#,(00.00

: 75 OTROS IN!RESOS DE !ESTION

SALDOS Y MOIMIENTOS


20/29

DEUDOR ACREEDOR

20400.00

TOTALES 0.00 20,400.00

: 7( CAR!AS CUBIERTAS POR PROISIONES



TOTALES 0.00 4),')0.00

: 7' !AR!AS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y !ASTOS

DESCRIPCION O !LOSA DE LA OPERACIN

SALDOS Y MOIMIENTOS


11907.20

TOTALES 0.00 2)7,107.20

: (( IMPUESTO A LA RENTA



63346.30

TOTALES )#,#4).#0 )#,#4).#0

: (' DETERMINACION DEL RESULTADO DEL E%ERCICIO


DEUDOR ACREEDOR63346.30TOTALES )#,#4).#0 0.00

: '4 !ASTOS ADMINISTRATIOS



11907.20

TOTALES 2##,0)7.20 0.00


21/29

: '5 !ASTOS DE ENTAS



TOTALES (1,000.00 0.00


22/29

ECTORES Y !ERENTES


23/29


24/29

S Y DE SALUD POR PA!AR


25/29

NTES


26/29


27/29


28/29


29/29

semana 5.xlsx

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