seguimiento poa & ppto 2012-09 (documento - mefp)

BANCO CENTRAL DE BOLIVIAGerencia General

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO (FORMATO ESTABLECIDO)

• FORMULARIO N° 1 (MATRIZ SÍNTESIS: PND, PEI Y POA 2012)

• FORMULARIO N° 2 (OPERACIONES PROGRAMADAS)• FORMULARIO N° 3 (METAS PROGRAMADAS)• FORMULARIO N° 4 (AVANCE FÍSICO Y EJEC. PRESUPUEST.)• FORMULARIO N° 5 (AVANCE FÍSICO Y PRINC.

RESULTADOS)• RESUMEN EJECUTIVO• FORMULARIO N° 5• FORMULARIO SISPLAN N° 5A

INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA 2012

(ENERO – SEPTIEMBRE)

30 de Septiembre de 2012

Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA y Presupuesto del BCBal 30 de Septiembre de 2012

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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POA 1. MARCO LEGAL

Mediante Ley de la República N° 632, de fecha 20 de julio de 1928, se creó el Banco Central de la Nación Boliviana con capital accionario público y privado, cuyo principal instrumento de supervisión era el manejo de la tasa de descuento y las operaciones de mercado abierto. En fecha 14 de abril de 1929, por mandato legal, la Institución adoptó la denominación de “Banco Central de Bolivia” (BCB). Luego de una serie de ajustes normativos, el BCB en virtud a la Ley Nº 1670, a partir del 31 de octubre de 1995, cuenta con los caracteres y requisitos inherentes a la existencia misma de la Institución, ejerciendo funciones propias de la Banca Central contemporánea; ya que adquiere la calidad de entidad pública autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, reconociéndola como la única autoridad monetaria y cambiaria del país, capaz de formular la política monetaria, cambiaria y del sistema de pagos, con el principal objeto de procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, para lo cual goza de competencia administrativa, técnica y financiera; y facultades normativas especializadas de aplicación general. En este sentido, la Ley Nº 1670, ha sido objeto de varias modificaciones y derogaciones, entre las que destacan las siguientes: • La Ley N° 18641, de 15 de junio de 1998, de Propiedad y Crédito Popular, modifica los

artículos 1 y 3, estableciendo que el BCB ya no formula exclusivamente políticas de prudencia sino que lo hace en coordinación con otras entidades, así como los artículos 31 y 33 (que posteriormente fueron derogados por disposición de lo previsto por la Ley Nº 2297) y deroga el artículo 35, respecto a la facultad del Ente Emisor de realizar consultas a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).

• La Ley N° 2297, de 20 de diciembre de 2001, de Fortalecimiento de la Normativa y

Supervisión Financiera, modifica el inciso f) del artículo 29, estableciendo que el BCB realizará operaciones de fideicomiso y administración; asimismo incorpora un segundo párrafo al artículo 87, disponiendo que el BCB podrá realizar en las condiciones en que determine su Directorio, el depósito, custodia, registro, administración transacción, compensación y liquidación de valores emitidos, garantizados o administrados por el Ente Emisor y el Tesoro General de la Nación (TGN); deroga los artículos 31, 32 y 33, relacionados a las atribuciones de regulación general, colocación de recursos y patrimonio de las entidades financieras, las mismas que son conferidas a la SBEF y crea el Fondo de Reestructuración Financiera (FRF) y establece los procedimientos de regularización, liquidación, intervención, solución y liquidación forzosa judicial de entidades de intermediación financiera.

1 Crea el Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP), como órgano encargado de aprobar normas de prudencia para el sistema financiero nacional, el mismo que ha quedado sin efecto en virtud a lo previsto por el artículo 31 de la Ley Nº 2427, de 28 de noviembre del 2002, del Bonosol.


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• La Ley N° 2389,de 23 de mayo de 2002, de Apoyo a la Cultura y la Transferencia de Inmuebles, modifica el artículo 82, disponiendo que la Fundación Cultural del BCB, también tendrá tuición y administrará el Museo Nacional de Arte-La Paz, sin que éste pierda su condición de Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación.

• La Ley N° 3076, de 20 de junio de 2005, establece en su artículo 4, que el BCB como

entidad autárquica goza de autonomía económica-administrativa, podrá aprobar su estructura salarial y determinar los niveles salariales de sus planillas, sin sobrepasar los límites presupuestarios aprobados por la Ley Financial.

Posteriormente, dentro del proceso de cambio impulsado por el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, el 7 de febrero de 2009 se promulga la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, incorporando por primera vez al Banco Central en dicho documento como “…una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social”, con las siguientes atribuciones: • Determinar y ejecutar la política monetaria. • Ejecutar la política cambiaria. • Regular el sistema de pagos. • Autorizar la emisión de la moneda. • Administrar las reservas internacionales. 2. MISIÓN, VALORES INSTITUCIONALES Y VISIÓN (PEI 2008-2012) Mediante Resoluciones de Directorio N° 096/2010 y 064/2011, se aprobó el Plan Estratégico Institucional del BCB, correspondiente a las gestiones 2008 - 2012, bajo la siguiente estructura.

Misión.- El Banco Central de Bolivia mantiene la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Visión.- El BCB es una entidad institucionalizada reconocida por su eficiencia y credibilidad que contribuye al vivir bien de la sociedad, con servidoras y servidores públicos idóneos y comprometidos. Valores.- Mediante Resolución de Directorio N° 064/2011 de 24.05.2011, El Directorio de BCB aprobó el Plan Estratégico Institucional del BCB para la gestión 2008-2012 modificado, en su componente de Valores, como se detalla a continuación: 1. Solidaridad

En el BCB las servidoras y servidores públicos asumen como suyos las necesidades y retos de sus compañeros de trabajo y hacen causa común para contribuir a la satisfacción de necesidades de la sociedad.

2. Respeto En el BCB se reconoce la valía y derechos de las personas, ofreciendo el trato, consideración y atención debidos a toda y todo servidor público, así como a las personas que acuden a la Institución.


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3. Transparencia En el BCB las servidoras y servidores públicos tienen la disposición de actuar de manera visible y abierta a toda la población, promoviendo la participación y control social, así como la rendición pública de cuentas.

4. Responsabilidad En el BCB las servidoras y servidores públicos cumplen cabalmente sus funciones y deberes, asumiendo las consecuencias de sus decisiones, acciones y omisiones en el ejercicio de los mismos.

5. Complementariedad En el BCB las servidoras y servidores públicos armonizan cualidades y competencias distintas para el logro de objetivos comunes, así como construyen una relación armónica con la naturaleza para el cuidado y preservación del medio ambiente.

6. Igualdad Para el BCB todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones, por lo cual no se permite, ni se alienta ninguna actitud discriminatoria con relación a las características de raza, edad, sexo, condición económica, social o de salud, cultura, procedencia, apariencia física u otras.

7. Compromiso En el BCB las servidoras y servidores públicos asumen como suyos los fines institucionales y todos aquellos que contribuyan al desarrollo económico y social de país.

8. Integridad Los actos de las servidoras y servidores públicos de BCB deben ser realizados con rectitud, honradez y probidad, manteniendo una conducta intachable y honesta.

9. Equidad En el BCB las servidoras y servidores públicos brindan y reciben un trato justo, según las necesidades, méritos y capacidades de las personas.

10. Bienestar Común En el BCB las servidoras y servidores públicos trabajan para contribuir al desarrollo económico y social del país.

3. CARACTERÍSTICAS DEL POA 2012

¿Cuál es la particularidad del actual POA en relación al año pasado?

Se mantuvo el enfoque de Gestión por Resultados mediante la formulación de Objetivos, Operaciones, Metas y recursos expresados en partidas presupuestarias tanto para objetivos de funcionamiento como de desarrollo, por lo que no existe ninguna particularidad con respecto a la formulación el anterior POA. Cabe recalcar que con el POA 2012 se culmina la ejecución del PEI 2008-2012, razón la cual su estructura se mantiene bajo las mismas características de las gestiones anteriores. ¿Cuál es la finalidad del POA 2012? La finalidad del POA 2012 es cerrar un ciclo de compromisos asumidos en el PEI 2008-2012, el cual fue adecuado a las atribuciones asignadas al BCB en la Constitución Política del Estado.


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El POA refleja las funciones que realizan las áreas orgánicas del Banco Central de Bolivia, a través de la formulación de objetivos de funcionamiento, que están orientados al cumplimiento de las actividades específicas del BCB, que tienden a ser de carácter recurrente, operativo y administrativo, así como objetivos dedesarrollo, que conducen al mejoramiento, optimización e innovaciones destinadas a ampliar la calidad y eficiencia de los servicios prestados por el BCB en el marco de los objetivos y estrategias del PEI 2008-2012. ¿Cuáles son los principales objetivos de gestión y sus resultados esperados? Los principales objetivos de gestión (Funcionamiento y Desarrollo) establecidos en el POA, al 30 de septiembre de 2012, son los siguientes: Directorio

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (01) Se ha cumplido con la definición y seguimiento de políticas, normativas especializadas de aplicación general y normas internas, estableciendo estrategias administrativas, operativas y financieras.

Presidencia

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (01) La Presidencia ha dado cumplimiento a las funciones que le asigna la Ley 1670 y disposiciones complementarias.

Gerencia General

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (01) Se han propuesto, dirigido y supervisado la ejecución de políticas y planes de gestión administrativa y financiera.

Gerencia de Auditoría Interna

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (03) Se cuenta con informes de auditoría sobre confiabilidad de la información financiera, el cumplimiento de disposiciones legales normativa aplicable, y de tecnologías de información y comunicación.

(01) Se cuenta con el sistema de control de recomendaciones (Corem) que incluye las recomendaciones emitidas por los auditores externos, Contraloría General del Estado y unidad de auditoría interna de la Fundación Cultural del BCB. (02) Se cuenta con una metodología de auditoría basada en riesgos ajustada

Asesoría de Política Económica

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (12) Se ha realizado investigaciones y análisis para contribuir a la adopción, por parte del Directorio y autoridades del BCB, de medidas de política relacionadas con el objeto y principales funciones del BCB así como de políticas macro sectoriales para que las autoridades del BCB pongan a consideración del órgano ejecutivo.

(01) Se ha analizado la instrumentación de la política monetaria y propuesto modificaciones que sean necesarias.

(13) Se han compilado estadísticas; desarrollado estudios y análisis; elaborado el programa monetario, sostenibilidad de deuda, cierre macroeconómico y encuestas e indicadores.

(02) Se han implementado propuestas para perfeccionar el régimen cambiario.

(03) Se cuenta con propuestas para preservar y profundizar la bolivianización. (04) Se han propuesto mecanismos institucionales de coordinación plurianual del BCB con el órgano ejecutivo.

(05) Se ha implementado la primera fase de la estrategia para que la revista de análisis alcance estándares internacionales. (06) Se han implementado las metodologías para incluir las partidas no registradas en la balanza de pagos.


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(07) Se han realizado propuestas macro sectoriales para incrementar el crecimiento potencial de la economía para que las autoridades del BCB pongan a consideración del órgano ejecutivo. (08) Se han incorporado en el programa monetario las metodologías desarrolladas previamente. (09) Se ha analizado cómo perfeccionar la política contracíclica del BCB. (10) Se ha elaborado un compendio sobre la política económica en el marco del modelo económico plural. (11) Se ha elaborado una propuesta de implementación de un fondo de desarrollo productivo.

Gerencia de Operaciones Monetarias

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (04) Se han procesado las operaciones de transferencias de fondos del sector público.

(01) Se ha realizado un estudio para la introducción de una moneda conmemorativa del Banco Central de Bolivia de circulación (85 aniversario).

(05) Se ha regulado la oferta monetaria mediante operaciones de mercado abierto.

(02) Se han determinado las causas principales para la inutilización de los billetes de boliviano.

(06) Se ha realizado la gestión del material monetario y la custodia de valores.

(03) Se han realizado investigaciones para la toma de decisiones de política monetaria en Bolivia.

Gerencia de Operaciones Internacionales

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (04) Se ha administrado la deuda externa pública, fideicomisos y ejecutado la política cambiaria y los acuerdos internacionales de pagos.

(01) Se ha optimizado el sistema de alerta temprana del riesgo crediticio de las contrapartes autorizadas y países en los cuales se invierten las reservas internacionales.

(05) Se han administrado las reservas internacionales del BCB.

(02) Se han actualizado semestralmente los estudios y propuestas sobre estructura estratégica de activos y diversificación de monedas en la inversión de las reservas internacionales.

(06) Se ha administrado el sistema Swift. (03) Se ha integrado las operaciones de deuda externa con el sistema financiero y con el sector público a través de "Web Services".

Gerencia de Entidades Financieras

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (08) Se ha monitoreado y evaluado el comportamiento del sistema financiero.

(01) Se ha obtenido información de estados financieros del mercado de valores.

(09) Se han procesado las operaciones de transferencias de fondos del sistema de intermediación financiera, del Fondo RAL y del FRF.

(02) Se ha difundido las herramientas de extracción de datos de las bases centralizadas de la GEF a los usuarios internos del BCB y se ha iniciado un proceso de educación de la información publicada para usuarios externos.

(11) Se ha realizado la vigilancia de los sistemas de pago y liquidación de valores nacionales.

(03) Nueva versión del sistema de transmisión de extractos bancarios de cuentas de encaje legal y envió de documentos mercantiles a nivel institucional para entidades no bancarias del interior del país.

(12) Se han administrado las carteras de créditos de propiedad del banco central de Bolivia y las recibidas en administración.

(04) Se cuenta con un espacio de discusión sobre aspectos de inclusión financiera para las organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.

(13) Se han administrado los bienes recibidos en dación en pago y adjudicados, títulos valor y efectuado el seguimiento al contrato de prestación de servicios y fideicomiso.

(05) Se ha desarrollado el LIP en su Tercera Fase.

(06) Se ha implementado el LIP en su primera y segunda fase. (07) Se cuenta con nuevos canales de difusión del sistema de pagos.


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Gerencia de Administración Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo

(10) Se ha administrado el sistema de contabilidad integrada, el sistema contable (COIN) y obtenido los estados financieros del BCB velando por la integridad de la información financiera contable, monetaria y presupuestaria.

(01) Se ha evaluado el impacto de la convergencia a las NIIF (normas internacionales de información financiera) en los estad0os financieros del BCB.

(11) Se ha administrado los sistemas archivístico y de gestión documental del BCB.

(02) Se cuenta con una mesa de partes virtual ubicada en planta baja del edificio del BCB que permite facilitar las consultas del público sobre los procesos de contratación del BCB en forma inmediata y transparente.

(12) Se han atendido los procesos programados por el departamento de infraestructura del BCB.

(03) Se cuenta con el diseño de una biblioteca virtual en economía, para poner a disposición del público en general, publicaciones históricas editadas por el BCB.

(13) Se han desarrollado los proyectos y ejecutado las obras de infraestructura del BCB.

(04) Se han elaborado políticas y procedimientos de mantenimiento e infraestructura para normar los trabajos del BCB.

(14) Se ha administrado el seguro integral del BCB. (05) Se ha desarrollado el proyecto central de efectivo (CE) del BCB.

(15) Se ha gestionado y administrado la biblioteca "Casto Rojas" del Banco Central de Bolivia para ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos.

(06) Se ha desarrollado el proyecto y ejecutado la obra (primera fase) del sitio alterno de procesamiento (SAP) del BCB.

(07) Se cuenta con el centro de digitalización documental del BCB. (08) Se ha desarrollado el proyecto del edificio complementario para ampliación de oficinas del BCB, para su revisión y aprobación.

Gerencia de Recursos Humanos

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (07) Se ha administrado los subsistemas del sistema de administración de personal.

(01) Se han implementado programas para la mejora del clima organizacional.

(08) Se ha ejecutado el plan anual de capacitación y desarrollo 2012.

(02) Se ha implementado el programa de fortalecimiento de valores y cultura organizacional.

(03) Se cuenta con un sistema informático para la gestión integrada de recursos humanos. (04) Se ha desarrollado e implantado el programa de salud integral. (05) Se han socializado los principios de descolonización, inclusión e interculturalidad. (06) Se cuenta con nuevas metodologías para la gestión de recursos humanos en el BCB.

Gerencia de Sistemas

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (04) Se ha administrado la seguridad informática del BCB y se ha verificado su cumplimiento.

(01) Se ha implantado el sistema LIP Fases I y II.

(05) Se ha planificado, desarrollado, implementado y se mantienen actualizadas tecnologías de información y comunicación del BCB con un enfoque integral y de alta disponibilidad para un mejor acceso y explotación de la información.

(02) Se han fortalecido el centro de cómputo principal según estándares.

(06) Se ha planificado, desarrollado, implementado, fortalecido y se mantienen actualizadas las tecnologías de información y comunicaciones del BCB.

(03) Se ha implementado el plan de continuidad tecnológica de la GSIS.

Gerencia de Asuntos Legales

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (02) Se ha asumido la defensa de los derechos e intereses del BCB en la vía judicial y administrativa y se ha brindado asesoramiento legal a todas las áreas del BCB.

(03) Se ha asesorado legalmente a todas las áreas del BCB, en materias relacionadas a banca central, contrataciones de bienes y servicios y otros; elaborando y revisando normas, contratos, convenios y otros instrumentos legales, así como


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prestando servicios de gestión jurídica y asumiendo la defensa arbitral del ente emisor.

Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (06) Se ha promovido el relacionamiento institucional a través de la organización de eventos.

(01) Se ha ejecutado y evaluado el programa educativo - Fase II.

(07) Diseñar, imprimir y difundir las publicaciones del BCB. (02) Se ha diseñado y aplicado una política comunicacional integral.

(03) Se han consolidado los mecanismos de acceso a la información en el marco de la política nacional de transparencia y lucha contra la corrupción. (04) Se han evaluado, mejorado e implementado mecanismos de promoción interna de la ética pública y lucha contra la corrupción. (05) Se ha diseñado e implementado un programa de relacionamiento institucional con actores sociales, económicos, políticos, territoriales y la población en general - Fase I.


Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (03) Se ha contribuido a la mitigación de riesgos del BCB.

(01) Se cuenta con un modelo de gestión estratégica basada en macro procesos.

(04) Se ha promovido el cumplimiento del plan estratégico institucional y se han administrado los sistemas de programación de operaciones, presupuestos y organización administrativa y transferencias a la FC-BCB.

(02) Se ha implementado la gestión integral de riesgos (GIR) Fase II.

Departamento de Seguridad Integral

Objetivo de Funcionamiento Objetivo de Desarrollo (02) Se han administrado los procesos de seguridad integral. (01) Se cuenta con el sistema electrónico de seguridad

implantado (Segunda Fase). ¿Cómo es la metodología de seguimiento y evaluación de su POA? La Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, elaboró la Guía para el Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del POA, documento que establece los pasos, criterios y metodología para el seguimiento y evaluación, generación de reportes y determinación de responsabilidades en dicho proceso. Mensualmente para el seguimiento y evaluación, las áreas orgánicas respaldan las metas cumplidas a través de los medios de verificación y las metas no cumplidas a través de una justificación objetiva y suficiente. ¿El seguimiento y evaluación del POA se realiza a través de un sistema informático? Para fines de seguimiento y evaluación, el BCB cuenta con un Sistema Informático de Programación de Operaciones y Presupuesto (SIPP) como una herramienta de apoyo para el registro, consolidación de la información y generación de reportes de seguimiento y evaluación, el cual se encuentra integrado al Sistema de Contabilidad Institucional (COIN).


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4. PRINCIPALES SERVICIOS Y/O PRODUCTOS PARA LA GESTIÓN 2012

ÁREA ORGÁNICA

ÁREA TEMÁTICA PROCESOS PRODUCTOS

Negociación y operaciones de Inversiones

Portafolio de Inversiones

Control de Inversiones Análisis y control de riesgosPolítica Cambiaria Operaciones Cambiarias Compra y Venta de divisasAdministración de la Deuda Deuda externa Pago de la deudaComercio Exterior Transferencia de fondos Atención de requerimiento de transferencias

Emisión de Material Monetario Material MonetarioDistribución y Retiro de Material Monetario

Atender la demanda de Dinero del Sistema Financiero, Remesas

Custodia de Valores Registro de valores en custodia

Política Monetaria Operaciones de Mercado Abierto Colocación y cancelación de títulos

Operaciones con cuentas fiscales y de crédito al S.P.

Administración de cuentas corrientes fiscales y especiales

Transferencia, Desembolso y amortización de operaciones solicitadas, Seguimiento al servicio de administración delegada

Transferencias y transacciones Atender las Demandas del sector FinancieroCréditos de Liquidez al Sector Financiero

Atender los requerimientos de créditos de liquidez

Informe de Estabilidad FinancieraRecuperación y Realización de Activos

Administración de fondos del Sector Financiero

Fondo RAL y Fondo de Reestructuración Financiera

Política MonetariaAdministración del Encaje Legal y Posición de Cambios

Encaje legal y Posición de cambios

Análisis de Sector Externo Indicadores, estadisticas, proyecciones

Sector Monetario y FiscalPrograma Monetario y Financiero, Programa de Acciones de Convergencia

Análisis a nivel Macrosectorial y en Banca Central

Informe de Política Monetaria, Análisis, Investigaciones, Propuestas

Administración Material Monetario

GOM

Sistema de Pagos

Evaluación del Desempeño del Sistema FinancieroVigilancia y Control del

Sistema FinancieroGEF

SUSTANTIVAS Y/O CLAVES

Política MonetariaAPEC

Administración de Reservas

GOI

Formulación PEI

Seguimiento, evaluación y ajuste Seguimiento, evaluación y ajuste

Formulación POA


Formulación Presupuesto


Organización Administrativa Análisis, Diseño e Implantación Manuales de Organización y Funciones, Procesos y ProcedimientosGestión de Riesgos Planes de Mitigación y seguimiento a los planesContinuidad operativa Planes de continuidad y protocolos de respuestaSeguridad BancariaSeguridad PersonasSeguridad FísicaSeguridad ElectrónicaAuditoría Informe de AuditoríaSeguimientos Informe de SeguimientoDiseño y Desarrollo Sistemas y aplicacionesImplementación Equipamiento informático y software

Mantenimiento Atención de requerimientos de soporte técnico (Preventivo y correctivo)

Seguridad Continuidad TIRelacionamiento y coordinación Organzación logística de eventos, Programa de Relacionamiento

Comunicación InstitucionalPrograma de Información Institucional, Programa Educativo, participación en ferias y eventos

Control Social Audiencias y presentacionesRendición de Cuentas Audiencias y presentacionesAcceso a la Información Atención de requerimientos de InformaciónÉtica Pública Código de Ética, Atención de quejas y denuncias

AsesoramientoAtención de requerimientos de opinión legal, elaboración de contratos

Defensa y patrocinio Seguimiento y tramitación de procesos

Plan de Contingencia, Programa de seguridad, Control de accesos, vigilancia inspección de instalaciones

Seguridad IntegralDSIN

ESTRATÉGICAS Y GERENCIALES

Planificación Estratégica Institucional

Programación de Operaciones

Presupuesto

Riesgos y Continuidad

SPCG

Asesoramiento legalGAL

Comunicación y Relacionamiento

Control Interno posteriorGAUD

Gestión de TecnologíasGSIS

Transparencia

SCRI


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Dotación Plan de personal, Manual de PuestosEvaluación del Desempeño Informe de evaluación de desempeñoCapacitación Productiva Programa de capacitaciónMovilidad de Personal Transferencias, rotaciónRegistro de Personal Archivo de personal, pago de planillas y compensaciones

Administración de Bienes y Servicios

Contratación manejo y disposición

Atención de requerimientos de Bienes y Servicios

Contabilidad IntegradaProcesamiento de información contable

Estados Financieros

Tesorería Administración de recursos Autorización de pago y registro contableArchivo y Correspondencia Archivos, tramitación de correspondencia interna y externaBiblioteca Atención de requerimientos de préstamo

Administración de PersonalGRH

ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN INTERNA

Gestión documental y biblioteca

GADM

¿Cuáles son los resultados programados de importancia que debe conocer el Sr. Ministro y la sociedad? Los resultados de mayor importancia que el Banco Central de Boliviaha programado para la gestión 2012, se encuentran desglosados a nivel de áreas orgánicas y son las siguientes metas de desarrollo: Asesoría de Política Económica (APEC) 01.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre instrumentación de la política monetaria entre

2008-2012. 02.01.01 Seminario de discusión sobre los retos para la instrumentación de la política cambiaria. 02.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre instrumentación de la política cambiaria entre

2008-2012. 03.01.01 Seminario de discusión sobre los retos para preservar y profundizar la bolivianización. 03.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre la bolivianización entre 2008-2012 y

propuestas para preservarla y profundizarla. 07.01.01 Documento de Análisis Sectorial y Propuestas para su Dinamización. 09.01.01 Documento sobre políticas del BCB y su relación con el ciclo económico. 10.01.01 Compendio sobre políticas económicas en el marco del modelo económico plural. 11.01.01 Se cuenta con un documento que propone la implementación de un fondo de desarrollo

productivo. Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM) 01.01.01 Recopilación de antecedentes de países de Latinoamérica. 01.01.02 Presentación de alternativas del diseño de la moneda al directorio del BCB para su

consideración. 01.01.03 Elaboración del documento con las alternativas de diseño, material de acuñación, volumen y

costos. 02.01.01 Matriz determinada de las principales causas de retiro de los billetes de bolivianos para la

elaboración de la Base de Datos. 02.02.01 Base de datos elaborada. 03.01.02 Investigación que explique la relación entre el mercado de dinero y la política monetaria en

Bolivia.


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Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI) 01.01.01 Construcción de base de datos con información relevante para el análisis crediticio por país y

contraparte de inversión. 01.02.01 Indicadores de probabilidad de default evaluados. 01.04.01 Propuesta de sistema alerta temprana de riesgo crediticio. 02.01.01 Estudio y propuesta realizada. 02.01.02 Propuestas elaboradas. 03.01.01 Consultor contratado. 03.02.01 Desarrollar una WEB Services que Integre las operaciones de deuda con el sistema

financiero y el sector público. Gerencia de Entidades Financieras (GEF) 01.01.01 Solicitar Información en medios electrónicos de las entidades supervisadas por la Dirección

de Valores de la ASFI. 01.01.02 Solicitar Información a la BBV de Emisores que no pertenezcan al Sistema Financiero. 02.01.01 Diseño de la publicación interactiva para la difusión de las herramientas de extracción de

datos. 02.02.01 Diseño de una herramienta interactiva para educar y recibir consultas de las publicaciones del

público. 03.01.01 Análisis y desarrollo del sistema para la nueva versión del sistema de transmisión de

extractos bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del país. 03.01.02 Desarrollo y pruebas del sistema de la nueva versión del sistema de transmisión de extractos

bancarios y documentos mercantil a entidades no bancarias del interior del país. 03.01.03 Puesta en producción de la nueva versión del sistema de transmisión de extractos bancarios

y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del país. 04.01.01 Ciclo de conferencias sobre el desarrollo de nuevos servicios e instrumentos electrónicos de

pago orientados a favorecer la inclusión financiera. 04.02.01 Elaboración de una propuesta para incentivar el microahorro educativo a largo plazo

orientado a promover la inclusión financiera. 05.01.01 Seguimiento del desarrollo informático del LIP en su tercera fase. 07.01.01 Reporte de Vigilancia del Sistema de Pagos. ¿Cuáles son las actividades de mayor impacto que beneficiarán a la institución y/o sociedad? Las actividades de mayor importancia que el Banco Central de Bolivia ha programado para la gestión 2012, se encuentran desglosadas a nivel de metas y por áreas orgánicas en el punto 6 Principales Resultados al Tercer Trimestre. 5. AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Ejecución presupuestaria al tercer trimestre Con Resolución de Directorio N° 009/2012 de fecha 10.01.2012, el BCB adecuó su presupuesto aprobado al Presupuesto General del Estado (PGE) en aplicación de la Ley Financial N° 211, en lo que concierne a gastos, porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) realizó ajustes en partidas presupuestarias de gastos, en los Grupos Presupuestarios: 100 “Servicios Personales”, 400 “Activos Reales”, 500 “Activos Financieros”, 700 “Transferencias” y 900 “Otros Gastos”, las cuales modifican internamente algunas partidas


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presupuestarias y no varía el total aprobado de Bs2.113.278.376.- para el BCB en la gestión 2012. Ingresos por grupos presupuestarios Los ingresos percibidos a septiembre 2012 alcanzan a Bs1.019.148.799,64 y su porcentaje de ejecución alcanzó el 150%, respecto a su programación de Bs678.989.421.-, como se demuestra en el siguiente cuadro:

100 Ingresos de Operación 560.680.257 418.252.831 627.809.787,61 150%

150 Tasas, Derechos y Otros Ingresos 26.197.846 18.625.455 7.145.608,90 38%

160 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 162.992.020 136.736.515 283.531.424,11 207%

190 Transferencias Corrientes 20.500.000 8.000.000 5.043.727,46 63%

350 Disminución de Otros Activos Financieros 97.377.405 97.374.620 95.618.251,56 98%

867.747.528 678.989.421 1.019.148.799,64 150%T o tal

CUADRO N° 1PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INGRESOS POR GRUPO PRESUPUESTARIO

(Expresado en Bolivianos)

C ó digo D escripció n de Grupo s P ro gramació n A nual

P ro gramadoA Sept iembre

P ercibidoA Sept iembre

%Septiembre

(*) El déficit presupuestado para la presente gestión se ha formulado en la partida 351.100 “Disminución de Caja y Bancos” por un total deBs1.266.030.848.- que se excluye del presente cuadro.

Gastos por grupos presupuestarios Los gastos a septiembre son de Bs804.777.749,69, importe menor a lo programado que asciende a Bs1.285.146.350.-, ejecutándose el 63% al mes de septiembre como se expone a continuación:

C ó digo D escripció n de Grupo s P ro gramació n A nual

P ro gramadoA Sept iembre

EjecutadoA Sept iembre

% Ejecució n A Sept iembre

% A nual

100 Servicios Personales 85.210.523 59.797.870 50.648.131,98 85% 59%

200 Servicios No Personales 136.677.106 95.576.446 47.771.745,00 50% 35%

300 M ateriales y Suministros 539.701.332 72.302.838 34.558.240,67 48% 6%

400 Activos Reales 78.033.410 15.230.670 3.973.023,17 26% 5%

500 Activos Financieros 1.797.595 128.450 76.014,89 59% 4%

600 Servicio de la Deuda Pública 1.145.753.199 928.370.646 602.312.288,39 65% 53%

700 Transferencias 90.196.588 78.200.903 65.187.290,36 83% 72%

800 Impuestos, Regalías y Tasas 1.333.031 838.772 134.067,99 16% 10%

900 Otros Gastos 55.075.592 34.699.755 116.947,24 0% 0%

2.133.778.376 1.285.146.350 804.777.749,69 63% 38%

Cuadro N° 2PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE GASTOS POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS

(Expresado en B o liviano s)

T o tal 6. PRINCIPALES RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE ¿Cuáles son los avances que deben conocer el Sr. Ministro y la sociedad?


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Ejecución de las Metas de Funcionamiento por Áreas Orgánicas Al 30 de septiembre de 2012, de las 591 metas de funcionamiento programadas, se han ejecutado 566 que representan el 96%; 25 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 4%, respecto a la programación al mes de septiembre. En relación a la programación anual de 676 metas de funcionamiento, la ejecución alcanzó al 84%, como se demuestra a continuación.

Cuadro Nº 3

CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE FUNCIONAMIENTO)

Prog Anual

Prog. a Septiembre

Ejec. a Septiembre

% Ejecución a Septiembre

% Anual No Ejec. a Septiembre

Presidencia 10 8 8 100% 80% 0Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0Gerencia de Operaciones Internacionales 6 6 6 100% 100% 0Gerencia de Entidades Financieras 104 101 100 99% 96% 1Asesoría de Política Económica 155 139 138 99% 89% 1Gerencia de Administración 155 138 135 98% 87% 3Gerencia de Sistemas 40 28 27 96% 68% 1Gerencia de Asuntos Legales 36 26 25 96% 69% 1Gerencia de Recursos Humanos 43 33 31 94% 72% 2Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

32 27 25 93% 78% 2

Gerencia de Operaciones Monetarias 48 46 40 87% 83% 6Departamento de Seguridad Integral 10 7 6 86% 60% 1Gerencia de Auditoría Interna 7 5 4 80% 57% 1Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional

20 17 13 76% 65% 4

Directorio 6 6 4 67% 67% 2TOTALES 676 591 566 96% 84% 25

FUNCIONAMIENTO

ÁREAS / UNIDADES

Ejecución de las Metas de Desarrollo por Áreas Orgánicas Hasta el mes de septiembre de 2012, de las 95 metas de desarrollo programadas, se han ejecutado 73 metas que representan el 77%; 22 metas no fueron ejecutadas lo que representa el 23% respecto a la programación al mes de septiembre. En relación a la programación anual que llega a 129 metas de desarrollo, la ejecución alcanzó al 57%como se expone a continuación:

Cuadro Nº 4

CUMPLIMIENTO DEL POA (METAS DE DESARROLLO)

Prog Anual

Prog. a Septiembre

Ejec. a Septiembre

% Ejecución a Septiembre % Anual

No Ejec. a Septiembre

Directorio N/A N/A N/A N/A N/A N/APresidencia N/A N/A N/A N/A N/A N/AGerencia General N/A N/A N/A N/A N/A N/AGerencia de Asuntos Legales 0 0 0 N/A N/A 0Gerencia de Sistemas 5 2 2 100% 40% 0Gerencia de Operaciones Internacionales 13 9 9 100% 69% 0Gerencia de Operaciones Monetarias 10 6 6 100% 60% 0Gerencia de Entidades Financieras 15 13 13 100% 87% 0Asesoría de Política Económica 21 16 15 94% 71% 1Gerencia de Administración 17 9 7 78% 41% 2Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional

19 17 13 76% 68% 4

Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

6 5 2 40% 33% 3

Gerencia de Recursos Humanos 20 18 6 33% 30% 12Departamento de Seguridad Integral 1 0 0 0% 0% 0Gerencia de Auditoría Interna 2 0 0 0% 0% 0

TOTALES 129 95 73 77% 57% 22

DESARROLLO

ÁREAS / UNIDADES


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Ejecución de Metas de Funcionamiento y Desarrollo (Consolidado) Al 30 de septiembre de 2012, de las 686 metas programadas (funcionamiento y desarrollo), se han ejecutado 639 metas que equivalen al 93%, mientras que 47 metas no ejecutadas representan el 7%, como se detalla a continuación:

Cuadro Nº 5 METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (CONSOLIDADO)

Prog Anual

Prog. a Septiembre

Ejec. a Septiembre

% a Septiembre % Anual


% no Ejec. a Septiembre

Presidencia 10 8 8 100% 80% 0 0%Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0 0%Gerencia de Operaciones Internacionales 19 15 15 100% 79% 0 0%Gerencia de Entidades Financieras 119 114 113 99% 95% 1 1%Asesoría de Política Económica 176 155 153 99% 87% 2 1%Gerencia de Sistemas 45 30 29 97% 64% 1 3%Gerencia de Administración 172 147 142 97% 83% 5 3%Gerencia de Asuntos Legales 36 26 25 96% 69% 1 4%Gerencia de Operaciones Monetarias 58 52 46 88% 79% 6 12%Departamento de Seguridad Integral 11 7 6 86% 55% 1 14%Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

38 32 27 84% 71% 5 16%

Gerencia de Auditoría Interna 9 5 4 80% 44% 1 20%Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional

39 34 26 76% 67% 8 24%

Gerencia de Recursos Humanos 63 51 37 73% 59% 14 27%Directorio 6 6 4 67% 67% 2 33%

TOTALES 805 686 639 93% 79% 47 7%

CONSOLIDADO

ÁREAS / UNIDADES

Como se puede observar en los cuadros anteriores, el BCB presenta un indicador de 93% (nivel óptimo) respecto al cumplimiento de las metas al 30 de septiembre de 2012, lo que evidencia el alto nivel de desempeño de la institución con respecto a los objetivos de gestión propuestos en concordancia con su misión y visión. ¿Cuáles son los resultados de mayor impacto que han beneficiado a la entidad y/o sociedad? Asesoría de Política Económica (APEC) 01.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre instrumentación de la política

monetaria entre 2008-2012

El documento elaborado se denomina “La Política Monetaria en Bolivia y el control de la inflación”. Forma parte de una serie de trabajos que llevaron a cabo para la evaluación del PEI 2008-2012 del BCB, especialmente en lo que concierne al cumplimiento del primer Objetivo Estratégico del Plan.

En ese sentido, por medio de la aplicación de métodos econométricos y de modelación económica, el objetivo del documento fue evaluar la efectividad de la política monetaria para el control de la inflación. Para el efecto, se examinó el comportamiento de los mecanismos de transmisión de la política monetaria, focalizando el análisis en el período 2006-2011 y contrastando dichos resultados con los registrados en años previos.


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En términos generales, los resultados mostraron que los mecanismos de transmisión de la política monetaria mejoraron desde 2006. En efecto, pudo advertirse que la influencia de las OMA sobre la inflación tendió a incrementarse significativamente con relación a 2002-2005, identificándose una relación estable y negativa entre ambas variables. Un factor central que podría explicar la mejora de los mecanismos de transmisión fue la creciente bolivianización de la economía nacional.

En base a la evaluación y conclusiones obtenidas en el documento, se plantearon recomendaciones para su consideración en el siguiente PEI (2013-2017), específicamente en lo que concierne al Objetivo Estratégico 1 y la Estrategia 1.1 del Plan como se describió anteriormente.

02.01.01 Seminario de discusión sobre los retos para la instrumentación de la política

cambiaria

El 14 de mayo de 2012 se llevó a cabo el seminario “Consideraciones sobre la política monetaria, cambiaria y la remonetización en Bolivia”. El documento expuesto fue “Política cambiaria, objetivos y efectividad”. En términos generales, el documento realiza una evaluación de las principales características de las etapas más relevantes en la conducción de la política cambiaria en las últimas décadas, destacándose dos periodos claramente delimitados: el primero definido por una constante depreciación cambiaria hasta 2005; y el segundo, determinado por apreciaciones nominales, las cuales tuvieron una fase de estabilidad cambiaria. Los resultados encontrados son congruentes con lo que establece la literatura teórica y empírica, y con la experiencia de otros países respecto a la importancia de la estabilidad de precios y la efectividad de la política monetaria como determinantes de la magnitud del traspaso del tipo de cambio hacia los precios finales. Sobre la base de los resultados presentados y la retroalimentación de las autoridades participantes en el Seminario, se formularon las siguientes recomendaciones para su consideración en el PEI 2013-2017, especialmente en lo que atañe al Objetivo Estratégico 1 y la Estrategia 1.2 del mencionado Plan:

Objetivo Estratégico 1: PEI 2008-2012 Propuesta PEI 2013-2017

El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.

El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de sus políticas para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.

Estrategia 1.2:

PEI 2008-2012 Propuesta PEI 2013-2017

Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de la política monetaria y cambiaria determinados en coordinación con la política económica del Órgano Ejecutivo.

Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de la política monetaria y el comportamiento de sus fundamentos.


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02.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre instrumentación de la política cambiaria entre 2008-2012

El título del documento fue: “La política cambiaria en Bolivia, objetivos y efectividad”. Se centra en el análisis y evaluación de la política cambiaria en dos periodos claramente diferenciados; el primero comprendido hasta 2005, y el segundo a partir de 2006. Respecto al primero, la política cambiaria siguió un enfoque de competitividad cambiaria caracterizada por continuas y graduales depreciaciones nominales de la moneda, con la finalidad de mantener un tipo de cambio real constante. En el segundo, se distingue claramente la modificación del enfoque de la política cambiaria, orientándose esta al mantenimiento de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Adicionalmente, se analizó de manera empírica la efectividad de la política cambiaria en el control de precios. Al respecto, se analizaron los efectos de las perturbaciones del tipo de cambio sobre los precios en diferentes etapas del proceso productivo (precios de productos importados y precios finales al consumidor), encontrándose resultados congruentes con la literatura teórica y empírica, y con la experiencia de otros países. Asimismo, los resultados apuntan hacia una asimetría del coeficiente de traspaso, ya que la respuesta de los precios durante el primer periodo fue mucho más elevada que durante el segundo. Finalmente, cabe destacar que si bien la política cambiaria se enfocó en el control de la inflación, no descuidó la competitividad.

03.01.01 Seminario de discusión sobre los retos para preservar y profundizar la bolivianización

El 14 de mayo de 2012 se llevó a cabo el seminario “Consideraciones sobre la política monetaria, cambiaria y la remonetización en Bolivia”. El documento expuesto “Profundización del Proceso de Remonetización en Bolivia” abordó acápites relacionados con la naturaleza de la dolarización en Bolivia, las políticas coordinadas del BCB y el Órgano Ejecutivo que impulsaron el proceso de remonetización de la economía nacional. También se revisó la experiencia de países de la región y se analizó la evidencia empírica para el país, respecto a la incidencia de las medidas aplicadas, la efectividad y la persistencia de largo plazo de estas. Se describieron los logros alcanzados hasta el momento relacionados con el mejoramiento de la efectividad en la aplicación de políticas del BCB, una mayor profundización de la intermediación financiera, la reducción de los riesgos cambiarios para los agentes económicos y la menor vulnerabilidad de la economía ante shocks de origen externos. Los miembros del Directorio, el Presidente del BCB y los demás asistentes coincidieron en la necesidad de profundizar aún más y consolidar el proceso de bolivianización. Por tanto y sobre la base de los resultados presentados y la retroalimentación de las autoridades participantes en el Seminario, se formularon las siguientes recomendaciones para su consideración en el PEI 2013-2017, especialmente en lo que atañe al Objetivo Estratégico 1 y la Estrategia 1.3 del mencionado Plan:


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Objetivo Estratégico 1: PEI 2008-2012 Propuesta PEI 2013-2017

El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de las políticas monetaria y cambiaria en el control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social.

El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de sus políticas para mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.

Estrategia 1.3:

PEI 2008-2012 Propuesta PEI 2013-2017 Desarrollar e implementar políticas que incentiven el mayor uso de la moneda nacional.

Desarrollar e implementar políticas que profundicen y consoliden la bolivianización de la economía.

03.01.02 Documento de diagnóstico y evaluación sobre la bolivianización entre 2008-2012 y

propuestas para preservarla y profundizarla

El documento “Profundización del Proceso de Remonetización en Bolivia” inicia el análisis explorando brevemente la naturaleza de la dolarización en Bolivia y los costos asociados a la misma, después describe las políticas coordinadas del BCB y el Órgano Ejecutivo y otros factores que impulsaron el proceso de remonetización de la economía nacional. Posteriormente, se expuso la experiencia de países de la región en cuanto a la aplicación de políticas para reducir sus niveles de dolarización y la evidencia empírica para el país, respecto a la incidencia de las medidas aplicadas, la efectividad y la persistencia de largo plazo de éstas. Adicionalmente, se describieron los logros alcanzados hasta el momento relacionados con el mejoramiento de la efectividad de la política monetaria y cambiaria, la mayor profundización de la intermediación financiera y solvencia del sistema financiero, la reducción de los riesgos cambiarios para los agentes económicos y la menor vulnerabilidad de la economía ante shocks de origen externos; beneficios que explican la importancia de contar con una mayor bolivianización de la economía. Por otro lado, también se realizó una aproximación a un nivel adecuado de remonetización.

07.01.01 Documento de Análisis Sectorial y Propuestas para su Dinamización

El documento elaborado titula “Servicios Financieros en Bolivia, Crédito Productivo y su Dinamización”. En principio, analiza la importancia de los servicios financieros en el PIB y su aporte al crecimiento económico. Posteriormente, se examina el comportamiento del crédito productivo, las actividades económicas a las que se destina y otras características del sector.

A continuación, se estudian las políticas de incentivo al crédito productivo asumidas por otras economías y también por la economía boliviana. En este último caso, se determina el estado de avance y se identifican posibles oportunidades de mejora.

Posteriormente, se proponen cuatro líneas de acción para una mayor canalización de recursos financieros al sector productivo: i) modificación de la normativa vigente; ii)


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diseño de innovaciones financieras; iii) ampliación de cobertura geográfica; y iv) políticas sectoriales, cada una asociada a una o más políticas específicas.

En el mes de septiembre se presentó el documento “Inversión pública, ejecución de la inversión y crecimiento económico”. En el documento se analiza la importancia de la inversión pública en el crecimiento económico, no sólo en Bolivia sino en once países de América Latina, durante el periodo 2000-2011. En este marco y tras revisiones a la literatura económica, se cuantifica el mayor crecimiento que hubiese tenido Bolivia si habría existido una mayor ejecución financiera (usualmente inferior al 40% de la programación inicial) del Presupuesto General del Estado (PGE). Esto habría representado un crecimiento mayor del Producto Interno Bruto en 1,4 puntos porcentuales. Posteriormente y con la finalidad de mejorar la gestión financiera al respecto, se plantean programaciones dinámicas mediante la determinación de un mayor número de sub-periodos que permitan compatibilizar continuamente el ritmo de ejecución y desembolsos con el influjo y disponibilidad de fondos.

09.01.01 Documento sobre políticas del BCB y su relación con el ciclo económico

El documento titula “Las Políticas del Banco Central de Bolivia y su Relación con el Ciclo Económico – Algunos Hechos Estilizados” y considera el periodo 1990-2011. En este documento se examinan las regularidades empíricas de los componentes cíclicos de variables de política monetaria en relación al ciclo económico del PIB, a partir de un análisis de comovimientos y volatilidad. Por ejemplo se encontró que el saldo de Operaciones de Mercado Abierto (OMA) en MN tuvo carácter débilmente procíclico y acorde con lo esperado, con la particularidad que entre los sub periodos 1993-2004 y 2005-2011 pasó de seguidor a anticipador del ciclo del producto en dos trimestres. En cuanto a la volatilidad de las variables de política monetaria fue significativamente reducida, aunque ligeramente superior a la del PIB, con una tendencia a un pequeño aumento en los últimos años. A partir de estos resultados se concluye que en una situación de desaceleración o recesión de la economía mundial los instrumentos de política que podrían utilizarse para atenuar sus efectos o viceversa. Los instrumentos principales identificados en el documento son las OMA, la regulación del excedente de encaje legal y la política cambiaria.

10.01.01 Compendio sobre políticas económicas en el marco del modelo económico plural

En cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2008-2012 “Desarrollar análisis y propuestas sobre el modelo económico plural y las formas de organización económica reconocidas en la Constitución Política del Estado” y, a su segundo Objetivo Estratégico «El BCB en el marco del modelo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo económico y social sostenible», el BCB organizó una serie de «Conversatorios sobre Economía Plural» realizados durante la gestión 2012.

Las exposiciones y posteriores discusiones efectuadas consideraron los siguientes temas: «Los desafíos de la Transformación Productiva desde la pluralidad Económica Boliviana» realizada por Fernanda Wanderley, “Suma Qamaña = Convivir Bien. ¿Cómo medirlo?” realizada por Xavier Albo, “La Economía Comunitaria en el


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Estado Plurinacional” por Gonzalo Gózales y “Sobre las Problemáticas del Pluralismo Económico”» por Jiovanny Samanamud. Todos estos tópicos ahondaron la discusión sobre el estado actual del modelo económico boliviano.

11.01.01 Se cuenta con un documento que propone la implementación de un fondo de

desarrollo productivo

El cumplimiento de la meta de referencia se efectuó con la promulgación de la Ley 232 del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) efectuada en abril de 2012. Esta medida contempla los principales lineamientos para la creación y funcionamiento de un Fondo de Desarrollo Productivo, entre los que se encuentran los mecanismos de financiamiento del Fondo, la finalidad de sus recursos y los criterios de asignación de los mismos, aspectos que precisamente se deseaba materializar con la inclusión de la meta de referencia en el Programa Operativo Anual 2012 de la Asesoría de Política Económica (APEC) del BCB. Esta meta fue cumplida oportunamente, en la medida que la APEC participó activamente en la elaboración de la versión final de la Ley, junto a otras áreas del BCB y bajo la coordinación del Órgano Ejecutivo. En efecto, las disposiciones de la Ley incorporan varias sugerencias formuladas por el BCB en diversas oportunidades, sosteniéndose numerosas reuniones de trabajo para este propósito. Cabe señalar además que la implementación del FINPRO, conforme lo señalado en el artículo segundo de la Ley, se viabilizó con el aporte y el crédito del BCB al Fondo, que en conjunto alcanzan a $us1.200 millones, con recursos provenientes de las Reservas Internacionales Netas del BCB. Como se observa este resultado fue logrado anticipadamente a través de la promulgación de la Ley del Fondo para la Revolución Industrial Productiva y el análisis de los proyectos de reglamentación realizados en reuniones convocadas por UDAPE de agosto y septiembre (BCB-APEC-CE-2012-18) y el visto bueno del Presidente dando como cumplida esta meta.

Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM) 01.01.01 Recopilación de antecedentes de países de Latinoamérica

Se recopilaron antecedentes de la emisión de monedas conmemorativas para Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y México (adicionalmente Canadá, Zona Euro y Holanda). El documento presentado concluye que los Bancos Centrales emiten monedas conmemorativas para celebrar acontecimientos históricos o resaltar la imagen de personajes representativos de cada país; y que los materiales de fabricación son de amplia variedad (acero, níquel y cobre, entre otros) (BCB-GOM-STES-CI-2012-79). El diseño debe ser llamativo.

01.01.02 Presentación de alternativas del diseño de la moneda al directorio del BCB para su consideración

Hasta el mes de mayo se elaboraron dos alternativas de diseño para la acuñación de la moneda conmemorativa “85 aniversario del BCB”. Cada una incluye las


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características técnicas específicas (denominación, detalle artístico, materiales de fabricación), la cantidad a emitir y los costos estimados. Esta propuesta está contenida en el informe BCB-GOM-STES-INF-2012-26, que será puesto a consideración de la Gerencia General.

01.01.03 Elaboración del documento con las alternativas de diseño, material de acuñación,

volumen y costos

Hasta el mes de agosto de 2012, la Subgerencia de Tesorería elaboró la propuesta de la moneda conmemorativa de circulación que incorpora las alternativas de diseño, material de acuñación, volumen y costos, documento que contiene las sugerencias de la Gerencia de Operaciones Monetarias. En fecha 17 de septiembre de 2012, se emitió el informe BCB-GOM-STES-INF-2012-44, que fue enviado a la Gerencia General.

02.01.01 Matriz determinada de las principales causas de retiro de los billetes de bolivianos

para la elaboración de la Base de Datos

En los meses de enero - febrero se realizó un estudio piloto que permitió identificar las siguientes causas de retiro de material monetario: ensuciamiento, rasgado, cinta adhesiva y otros (rayados, sellados, por ejemplo). Esta clasificación forma la matriz, a partir de la cual se elaborará la Base de Datos de la investigación. El estudio piloto permitió, además, establecer el tamaño de la muestra con base a criterios estadísticos (Comunicación Interna BCB-GOM-STES-CI-2012-80).

02.02.01 Base de datos elaborada

En fecha 28 de septiembre de 2012 y mediante nota BCB-GOM-STES-CI-2012-258, fue presentada la base de datos que contiene la clasificación respectiva, como parte del proyecto “Determinación de las principales causas de retiro de los billetes de boliviano”. Esta base permitirá obtener reportes, con la información en detalle (por denominación y zona geográfica) de las principales causas de retiro de los billetes en circulación.

03.01.02 Investigación que explique la relación entre el mercado de dinero y la política

monetaria en Bolivia

Mediante Comunicación Interna BCB-GOM-SOMA-CI-2012-440, de fecha 31 de julio de 2012, la Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto envió a la Gerencia de Operaciones Monetarias (GOM) el documento de trabajo: “Profundización de las operaciones en moneda nacional y sus implicaciones para la política monetaria en Bolivia”. El documento de trabajo, analiza los posibles efectos de la bolivianización en el efecto transmisión de la política monetaria. Los resultados, contribuyen a una mejor toma de decisiones de las autoridades del BCB.


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Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI) 01.01.01 Construcción de base de datos con información relevante para el análisis crediticio

por país y contraparte de inversión

Se efectuó la revisión de las metodologías de las agencias calificadoras de riesgo crediticio referentes al sector bancario y soberano, habiendo concluido la obtención de la información y la construcción de una base de datos en Excel con información sobre los principales indicadores para evaluar el riesgo crediticio.

01.02.01 Indicadores de probabilidad de default evaluados

El Departamento de Control de Inversiones ha presentado el Informe BCB-GOI-DCI-INF-2012-16 en el que efectúa la evaluación del Modelo de probabilidad de default KMV-Merton, relacionado las calificaciones de riesgo crediticio, los CDS’s a 5 años y el precio de las acciones.

01.04.01 Propuesta de sistema alerta temprana de riesgo crediticio

Con Informe BCB-GOI-DCIN-INF-2012-23 de 28 de septiembre de 2012, el Departamento de Control de Inversiones de la GOI presentó la propuesta de un sistema de alerta temprana del riesgo crediticio, como una herramienta oportuna para monitorear el riesgo crediticio en las contrapartes y países autorizados para efectuar las inversiones de las reservas internacionales.

02.01.01 Estudio y propuesta realizada

Se ha efectuado el estudio de la propuesta de Estructura Estratégica de Activos (EEA) correspondiente al segundo semestre de 2012.

02.01.02 Propuestas elaboradas

Se ha elaborado la propuesta de EEA para el segundo semestre de 2012, la misma que fue presentada al Comité de Reservas Internacionales el 30 de mayo de 2012.

03.01.01 Consultor contratado

Se ha adjudicado el servicio de consultoría y se ha suscrito el contrato correspondiente para la elaboración del software de integración de las operaciones de deuda externa con el sector público y con el sistema financiero.

03.02.01 Desarrollar una WEB Services que Integre las operaciones de deuda con el sistema

financiero y el sector público

La consultora Cecilia Uriona ha concluido el desarrollo de web services para integrar las operaciones del pago de la deuda externa a los acreedores externos, con las entidades púbicas deudoras y su relacionamiento con el sistema financiero. En octubre y noviembre se efectuarán las pruebas y validaciones correspondientes.


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Gerencia de Entidades Financieras (GEF) 01.01.01 Solicitar Información en medios electrónicos de las entidades supervisadas por la

Dirección de Valores de la ASFI.

Disponibilidad de información en medios electrónicos, de las entidades supervisadas por la Dirección de Valores de la ASFI.

01.01.02 Solicitar Información a la BBV de Emisores que no pertenezcan al Sistema

Financiero

La información de emisores se encuentra publicada trimestralmente por la BBV y por la ASFI en su boletín mensual donde se presentan los balances generales, estados de resultados e indicadores financieros de las empresas emisoras. Este aspecto fue comunicado por ASFI con comunicación ASFI/DEP/R-33313/2012 y, en consecuencia, la información se obtendrá de la entidad citada. Con el objeto de contar con la información disponible para el uso del BCB se está preparando la base de datos y los procesos de transformación que permitan almacenarla.

02.01.01 Diseño de la publicación interactiva para la difusión de las herramientas de extracción

de datos

Se desarrollaron documentos que incorporan información detallada de las bases de datos planas y multidimensionales de la GEF. Estos documentos se encuentran publicados en la intranet del BCB en formato PDF.

02.02.01 Diseño de una herramienta interactiva para educar y recibir consultas de las

publicaciones del público

Se presentó para revisión el diseño realizado para su aprobación a la Subgerencia, que emitió observaciones que están siendo incorporadas en el diseño para su posterior envío a la Gerencia de Sistemas para su implantación.

03.01.01 Análisis y desarrollo del sistema para la nueva versión del sistema de transmisión de

extractos bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del país.

03.01.02 Desarrollo y pruebas del sistema de la nueva versión del sistema de transmisión de

extractos bancarios y documentos mercantil a entidades no bancarias del interior del país.

03.01.03 Puesta en producción de la nueva versión del sistema de transmisión de extractos

bancarios y documentos mercantiles a entidades no bancarias del interior del país.

Para las metas 03.01.01, 03.01.02 y 03.01.03, el diseño, desarrollo y puesta en producción del sistema de transmisión de extractos bancarios y documentos para las entidades no bancarias del interior del país, se encuentra operando en el área correspondiente.


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04.01.01 Ciclo de conferencias sobre el desarrollo de nuevos servicios e instrumentos electrónicos de pago orientados a favorecer la inclusión financiera.

Se organizó un ciclo de conferencias con empresas desarrolladoras de soluciones relacionadas a la provisión de servicios e instrumentos electrónicos de pago entre el 7 y 16 de febrero. El evento permitió culminar el diseño de los requerimientos de seguridad operativa de los instrumentos electrónicos de pago. También se organizaron talleres dirigidos al sistema financiero y a empresas relacionadas con la provisión de servicios de pago, con el propósito de socializar la normativa emitida durante la gestión anterior por el BCB y la ASFI, relacionada a los instrumentos electrónicos y servicios de pago. Se establecieron comisiones de trabajo para la elaboración de los requerimientos operativos de seguridad para Instrumentos Electrónicos de Pago con la participación de la ASFI, el sistema financiero y otras empresas relacionadas a la provisión de instrumentos y servicios de pago.

04.02.01 Elaboración de una propuesta para incentivar el microahorro educativo a largo plazo

orientado a promover la inclusión financiera

Se elaboró la propuesta para la contratación de la consultoría del proyecto “Sistema tecnológico para el microahorro en Bolivia”.

05.01.01 Seguimiento del desarrollo informático del LIP en su tercera fase.

La Gerencia de Entidades Financieras realiza un seguimiento continuo al desarrollo informático del sistema de Liquidación Integrada de Pagos (LIP), el cual se encuentra a cargo de la Gerencia de Sistemas. Asimismo, se informa sobre este seguimiento a la Comisión Técnica del Sistema de Pagos. El último seguimiento efectuado corresponde al mes de julio de la presente gestión.

07.01.01 Reporte de Vigilancia del Sistema de Pagos

El Reporte de Vigilancia del Sistema de Pagos tiene el propósito de que administradores, operadores, participantes y usuarios del sistema de pagos, así como la población interesada, tengan una clara comprensión de las actividades de vigilancia que realizó el BCB sobre el sistema de pagos en la gestión 2011. Las actividades de vigilancia del BCB comprenden un amplio conjunto de tareas destinadas a promover la seguridad y eficiencia del sistema de pagos, entre ellas se incluyen aspectos de regulación, reforma y difusión. El Reporte se elaboró y presentó a Presidencia para su aprobación y posterior remisión al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el cual con nota MEFP/VTCP/DGAPF/UAEF/N°425/2012 de 16.04.2012 comunicó que no tiene observaciones. En consecuencia, se iniciaron las gestiones con la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional para su publicación y difusión.


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Gerencia de Administración (GADM) 01.01.01 Informe de evaluación del impacto de la convergencia en la información financiera

elaborada en base a las NIIF

En el periodo evaluado, se han elaborado los Términos de Referencia, los cuales una vez revisados y aprobados por la GADM, serán remitidos a la GAL para la elaboración del Proyecto de Contrato y posteriormente se proceda a su convocatoria pública. Esta meta de desarrollo cumple con el periodo propuesto en el POA debido a que se encuentra en el proceso de contratación de una firma consultora que efectúe un informe evaluación del impacto de la convergencia de la información financiera del BCB a las NIIF’s establecido para el mes de noviembre de los corrientes.

03.01.02 Organización y Sistematización de los 500 documentos digitalizados en repositorio

digital

Al primer trimestre de la gestión 2012, se tiene organizados y sistematizados 260 documentos en un repositorio digital y al segundo trimestre 240 documentos fueron sistematizados.

04.01.01 Políticas y procedimientos desarrollados para su implementación

El Reglamento Específico para ejecutar proyectos y obras de infraestructura se encuentra en proceso de compatibilización por el órgano rector.

Gerencia de Recursos Humanos (GRH) 03.01.01 Realizar pruebas a los prototipos del subsistema de dotación y evaluación

Se realizaron dos talleres para la revisión del prototipo del módulo de dotación. 04.01.01 Programa de Salud Integral

La implementación del programa de salud permite al BCB contar con un diagnóstico de salud cuyo objetivo es el de prevenir problemas de salud que derivan en bajas médicas.

05.01.01 Programa de Eventos de Descolonización, inclusión e Interculturalidad

Mediante Acta de Comité de Capacitación 10/2012 se aprobó la ejecución del Programa de Descolonización, dirigido a todo el personal de BCB. Este programa tiene como objetivo la concientización del saber ser de las implicaciones de la colonización a través de conocimientos teóricos de procesos históricos importantes, creándose de esta manera un entendimiento formal sobre lo que implica la descolonización.


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06.01.06 Implementar Metodología de Formulación de POAI’s

La metodología de la Programación Operativa Anual Individual de la Gestión 2011 fue aprobada con informe BCB-GAL-SANO-INF-2012-28 del 25 de enero de 2012, implantándose el cronograma establecido.

06.01.02 Desarrollar una nueva metodología de evaluación del desempeño en base al POAI

para la evaluación de la gestión 2012

Se ha emitido el Informe BCB-GRH-DAE-INF-2012 de fecha 20.04.2012 sobre la metodología de evaluación del desempeño para la evaluación de la gestión 2012.

Gerencia de Sistemas (GSIS)

01.01.01 Documento de diseño informático Fase II y III

Para la elaboración del referido documento se han considerado como insumos el diseño conceptual del sistema (LIP), la normativa vigente del sistema de pagos y adicionalmente se han sostenido reuniones y realizado consultas puntuales al personal del Departamento del Sistema de Pagos. A partir de lo mencionado, al interior de la Gerencia de Sistemas se ha discutido y generado un diseño conceptual e informático para la fase II del LIP y se han redactado cuatro versiones del documento, siendo la última versión la que fue aprobada.

Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional (SCRI) 02.01.01 Participación en BCB en Ferias Nacionales

De acuerdo a la programación efectuada en el POA 2012, la SCRI participó en las siguientes ferias hasta el mes de septiembre. • Feria de Transparencia, realizada el 08.02.2012. • Feria Interministerial, realizada en Santa Cruz, Trinidad, San Ignacio de Moxos,

San Borja, La Paz y Cochabamba en diferentes fechas. • FEICOBOL, realizada el 01.04.2012. • Feria Cultural del Prado realizada el 13.05.2012. • Feria OEA realizada 3.06.2012. • Feria Internacional del Libro realizada del 1 al 12.08.2012. • Feria del Libro Especializado en el marco del 5to. Encuentro de Economista de

Bolivia (EEB) realizada entre el 23 y 24.08.2012. 02.02.01 Ejecución de Campañas Informativas Institucionales

Se realizaron las siguientes campañas informativas institucionales: • Difusión de Indicadores Económicos.- Radio Cristal. • Nuevas Condiciones de Pago para Prestatarios de la Cartera del BCB.- Radio

Centro de Cochabamba, Radio Santa Cruz y Radio Fides de La Paz, Potosí, Tarija y Oruro.


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• Bonos BCB Directo.- a) Publicidad en prensa escrita de enero a marzo. b) Canales Televisivos: BTV del 10 al 24.05.2012, Red Uno del 14 al 28.05.2012,

Cadena A del 14 al 28.05.2012, Spot Bonos BCB Directo (Santa Cruz) Canales Televisivos: Red Uno del 2 al 17.06.2012, TV Air (Aeropuerto): del 2 al 16.06.2012.

c) Radio en el mes de mayo se difundió en Fides del 14 al 18.05.2012, Radio Patria Nueva del 14 al 28.05.2012.

d) Otros: Bípticos distribuidos a nivel nacional a través de la Agencias del Banco Unión. e) Inflación al Primer Semestre.- difusión en canales televisivos del 23.07.2012 al

6.08.2012 en Bolivisión, Red Uno, ATB, RTP y TV Air • Bolivianización.- Difundido por el canal BTV (Spot y Banner) • Apoyo a las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas.- difundido por canales:

Spot y Banner animado y difundido por BTV. 03.01.01 Catálogo mínimo de Información Diseñado y elaborado

El catálogo Mínimo de Información se encuentra para su revisión y aprobación en la Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional.

04.01.02 Talleres de Internalización de Valores, Evaluados

En el mes de febrero del 2012 se elaboró el informe correspondiente sobre los talleres realizados durante la gestión 2011, como parte del programa de Ética del BCB, el programa “Viviendo los Valores”, el ciclo de conferencias y talleres dictados por el Dr. en Psicología Bismark Pinto, sobre el reconocimiento de los valores personales e institucionales, además de la medición de personalidad y valores mediante pruebas. Este programa estuvo dirigido a todos los servidores públicos de la institución.

04.03.02 Atención de Quejas y Denuncias (por posibles hechos de corrupción)

En el primer trimestre de la gestión 2012 se han recibido 5 quejas, las mismas de acuerdo a la normativa vigente fueron remitidas a las instancias correspondientes para su respectiva atención.

Se debe destacar que no se recibió ninguna denuncia sobre posibles hechos de corrupción al 30 de septiembre del 2012.

05.01.01 Programa de Relacionamiento Institucional diseñado

El Programa de Relacionamiento fue presentado en fecha 5 de marzo de 2012. Dicho documento se encontraba para ser revisado y observado por las autoridades, y fue aprobado por la Subgerencia a principios del mes de mayo.

05.01.02 Programa de Relacionamiento Implementado-Fase I

El Programa de Relacionamiento en su fase 1, posee un cronograma aprobado, mismo que se desarrollará hasta el mes de diciembre de este año.


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Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG) 01.01.01 Metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2012-2017

Se ha elaborado, presentado, aprobado y aplicado la metodología para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2013-2017, incluyendo sus etapas y cronograma para todo el proceso de formulación. Esta metodología fue presentada al Directorio, al Presidente y a todos los Gerentes de las áreas orgánicas en el Comité de Gerentes. El taller de evaluación del PEI 2008-2012 y la presentación de proyecciones para el PEI 2013-2017 se llevó a cabo el 26.04.2012.

01.01.02 Talleres para la formulación del PEI 2013-2017

La Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, ha iniciado la Formulación del PEI 2013-2017 con 4 talleres: Primer taller formulación del PEI 2013-2017, efectuado el 14.04.2012, en el piso 21 aula 1; Segundo taller de Presentación de la Evaluación del PEI 2008-2012 y Proyecciones PEI 2013-2017, efectuado el 26.04.2012, en el Auditorio del piso 2; Tercer taller de Misión, Visión y Valores realizado en el piso 27 del BCB el 17.05.2012 y Cuarto taller de Objetivos Estratégicos y Estrategias, llevado a cabo en Huajchilla el 24.05.2012.

7. CARACTERÍSTICAS DE LOS DESVÍOS AL 3er. TRIMESTRE

De acuerdo al cuadro N° 6, al 30 de septiembre de 2012, se establecen 47 metas incumplidas que representan el 7% (25 metas de funcionamiento y 22 metas de desarrollo), las cuales fueron justificadas por cada área orgánica del BCB.

Cuadro Nº 6 METAS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (CONSOLIDADO)

Prog Anual

Prog. a Septiembre

Ejec. a Septiembre

% a Septiembre % Anual


% no Ejec. a Septiembre

Presidencia 10 8 8 100% 80% 0 0%Gerencia General 4 4 4 100% 100% 0 0%Gerencia de Operaciones Internacionales 19 15 15 100% 79% 0 0%Gerencia de Entidades Financieras 119 114 113 99% 95% 1 1%Asesoría de Política Económica 176 155 153 99% 87% 2 1%Gerencia de Sistemas 45 30 29 97% 64% 1 3%Gerencia de Administración 172 147 142 97% 83% 5 3%Gerencia de Asuntos Legales 36 26 25 96% 69% 1 4%Gerencia de Operaciones Monetarias 58 52 46 88% 79% 6 12%Departamento de Seguridad Integral 11 7 6 86% 55% 1 14%Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

38 32 27 84% 71% 5 16%

Gerencia de Auditoría Interna 9 5 4 80% 44% 1 20%Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional

39 34 26 76% 67% 8 24%

Gerencia de Recursos Humanos 63 51 37 73% 59% 14 27%Directorio 6 6 4 67% 67% 2 33%

TOTALES 805 686 639 93% 79% 47 7%

CONSOLIDADO

ÁREAS / UNIDADES


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¿Cuáles fueron los motivos frecuentes que no permitieron cumplir con lo planificado? Cuando se presentan desviaciones en el cumplimiento del POA, las áreas orgánicas realizan un análisis de causa que permitan tomar las acciones necesarias para reencaminar los resultados hacia los objetivos propuestos. De esta manera las áreas presentan sus justificaciones en cada una de las metas no cumplidas bajo el siguiente detalle: Justificación Metas de Funcionamiento METAS DE FUNCIONAMIENTO Gerencia de Entidades Financieras OBJETIVO 8 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO RESPONSABLE PROG EJEC % OBSERVACIÓN

MET 08.03.04 BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

F P DAN GEF 1 0 0% NO CUMPLIDO

08.03.04 La encuesta, insumo para contar con la base de datos sobre acceso al crédito de

empresas no financieras, no se ha llevado a cabo aún, debido a que el proceso ANPE-P N° 084/2012-1C para la contratación de la empresa demoró más de lo previsto, por cambios en los términos de referencia a solicitud de la GADM.

Asesoría de Política Económica OBJETIVO 13 SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES


MET 13.07.01

SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA APEC Y DE RIESGOS ASOCIADOS

F P APEC APEC 1 0 0% NO CUMPLIDO

13.07.01 El seguimiento a la ejecución de planes de mitigación de riesgos, será presentado en el

siguiente mes. Gerencia de Administración OBJETIVO 11 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB


MET 11.05.01 PLAN DE MEJOR CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD F P DGD GADM 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 11.07.01

SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GADM Y DE RIESGOS ASOCIADOS

F P GADM GADM 1 0 0% NO CUMPLIDO


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11.05.01 El informe de mejora continua del sistema de gestión de la calidad, será presentado una vez concluya el trabajo de coordinación del Comité Técnico de Normalización de las normas ISO 30300 e ISO 30301.

11.07.01 El trabajo de actualización del Mapa de Riesgos esta en desarrollo, trabajo que se viene

efectuando en coordinación con el equipo de la GIR. OBJETIVO 13 SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB


MET 13.01.01 DESARROLLAR LOS PROYECTOS Y EJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB F P DINF GADM 3 1 33% NO CUMPLIDO

13.01.01 De acuerdo a instrucción inserta en Hoja de ruta BCB-GADM-HR-2012-304 de

Presidencia, se debe reformular el alcance del proyecto de mejoras en la infraestructura del BCB ubicada en Cota Cota misma que incluye los muros perimetrales.

Gerencia de Sistemas OBJETIVO 4 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO


MET 04.04.01

EVALUACIÓN DE ASPECTOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL BCB PARA SU PUESTA EN PRODUCCIÓN

F D DSCI GSIS 5 4 80% NO CUMPLIDO

04.04.01 El incumplimiento de la meta se debe a que una de las evaluaciones se encuentra en

proceso de revisión, cuyo requerimiento del área (Subgerencia de Sistema de Información), llego la última semana del mes de septiembre 2012.

Gerencia de Asuntos Legales OBJETIVO 2 SE HAN ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB


MET 02.03.02

SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS EN LABORES ADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALES EN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCB EN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMES MENSUALES

F P SAJU GAL 27 25 93% NO CUMPLIDO

02.03.02 A partir del mes de agosto se presenta solo dos informes, debido a que uno de los

consultores de la ciudad de Santa Cruz renuncio al mismo, por haber ganado una convocatoria en la institución.


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Gerencia de Recursos Humanos OBJETIVO 07 SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL


MET 07.02.08 PAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL F P DCR GRH 3 1 33% NO CUMPLIDO

07.02.08 Para procesar el pago, se requiere recepcionar la solicitud de la Dirección General del

Servicio Civil que llegará dentro del cuarto trimestre de la gestión 2012.


MET 07.07.05 POAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS F D DAE GRH 1532 1096 72% NO CUMPLIDO

07.07.05 El incumplimiento de esta meta se debe a un registro incorrecto en el número de

funcionarios programados en los meses de febrero (325 funcionarios), marzo (596 funcionarios) y abril (15 funcionarios), Al respecto, cabe mencionar que a la fecha se remitieron los POAI’s a la Dirección General del Servicio Civil para su revisión correspondiente.

Subgerencia de Planificación y Control de Gestión OBJETIVO 4 SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB


MET 04.04.01

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE AJUSTES AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL BCB

F D SPCG GGRAL 5 4 80% NO CUMPLIDO

MET 04.04.04

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

F D SPCG GGRAL 266 91 34% NO CUMPLIDO

04.04.01 Se tiene pendiente una solicitud de restructuración de la GADM y creación de la

Subgerencia de Proyectos de Infraestructura que será presentada a Directorio en octubre de 2012.

04.04.04 Al 30 de septiembre, se tienen 175 procedimientos pendientes. De los cuales, 41

procedimientos fueron revisados por la SPCG pero se encuentran pendientes en las áreas para la validación correspondiente y 134 están siendo revisados por la SPCG en coordinación con las áreas. La demora en la atención de las solicitudes referentes a procedimientos, se debe, por un lado, a la necesidad de realizar una revisión a detalle de cada procedimiento, lo cual involucra tiempo de dedicación tanto de la SPCG como de las áreas solicitantes y por otro lado, la existencia de solo dos personas asignadas al tema, que durante el mes de septiembre se dedicaron a la elaboración de informes de análisis y rediseño organizacional y otros relacionados a la transferencia del Manual de Funciones a la GRH.


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Gerencia de Operaciones Monetarias OBJETIVO 6 SE HA REALIZADO LA GESTIÓN DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES


MET 06.01.03 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS F P DTES GOM 2 1 50% NO CUMPLIDO

MET 06.01.04 COMPRA DE REPUESTOS PARA LA DESTRUCTORA DE BILLETES KUSTER F P DTES GOM 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 06.01.09 ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LA GESTIÓN DE MATERIAL MONETARIO

F P DTES GOM 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 06.01.13 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA MONEDA NACIONAL

F P DTES GOM 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 06.02.02 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS CONMEMORATIVAS F P STES GOM 3 0 0% NO CUMPLIDO

MET 06.02.03 LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES F P STES GOM 2 0 0% NO CUMPLIDO

06.01.03 En octubre se tiene previsto la recepción de repuestos para el equipo destructor de

billetes, y las comisiones generadas por esta operación serán reportadas en octubre de 2012.

06.01.04 Se tiene prevista la compra de repuestos para el equipo destructor de billetes en el mes

de octubre 2012. 06.01.09 La Subgerencia de Tesorería desestimó la compra del software MATLAB debido a que

se asignó a la GOM una licencia de SPSS, software que tiene las funciones y aplicaciones que cubren las necesidades del área. La GOM solicitó excluir del PAC la compra del MATLAB mediante nota BCB-GOM-STES-CI-2012-115.

06.01.13 El Directorio del BCB en su reunión ordinaria del 27 de marzo 2012, instruyó a la

Gerencia de Operaciones Monetarias rectificar los objetivos del estudio sobre la percepción de la población sobre la moneda nacional.

06.02.02 En fecha 17 de septiembre de 2012 la Gerencia de Operaciones Monetarias, presento el

Informe BCB-GOM-STES-INF-2012-44 a la Gerencia General sobre la Propuesta de Acuñación de la Moneda Conmemorativa de Circulación, tema que se encuentra pendiente de respuesta.

06.02.03 De acuerdo a contratos vigentes, la recepción de billetes se realizará entre octubre y

diciembre de 2012. Departamento de Seguridad Integral OBJETIVO 2 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL


MET 02.04.01

PROCESOS “SEGURIDAD INTEGRAL” TIENE APROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS

F P DSIN DSIN 1 0 0% NO CUMPLIDO

02.04.01 Meta incumplida, debido a que no se terminó la revisión del proceso de “Seguridad

Integral”, por recarga de trabajo en el DSIN.


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Gerencia de Auditoría Interna OBJETIVO 3 SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


MET 03.01.02 AUDITORÍAS ESPECIALES REALIZADAS F P GAUD GAUD 13 8 62% NO CUMPLIDO

03.01.02 Informes de auditorías especiales se encuentran en proceso, debido a que se priorizó

informes con indicios de responsabilidad. Se concluirá en el segundo semestre 2012. Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional OBJETIVO 6 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS


MET 06.01.02 ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL TALLER DE PERIODISTAS F P DRIT SCRI 2 1 50% NO CUMPLIDO

MET 06.01.07

ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TALLERES INFORMATIVOS SOBRE TEMAS PRIORIZADOS EN LA GESTIÓN 2012

F P DRIT SCRI 9 4 44% NO CUMPLIDO

MET 06.02.01

PROCESO “SERVICIO DE LA INFORMACIÓN DEL BCB” TIENE APROBADO EL MAPA DE RIESGOS (EXCEPTO DEL SUBPROCESO DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL SITIO WEB DEL BCB)

F P SCRI SCRI 1 0 50% NO CUMPLIDO

06.01.02 No hubo la solicitud correspondiente para la organización del taller de periodistas. 06.01.07 No se realizaron los talleres, debido a que las organizaciones sociales se encontraban

en conflictos durante el mes de mayo y la coyuntura social en general impidió un contacto directo con sus representantes.

06.02.01 Debido a la renuncia voluntaria de la profesional en Transparencia, no fue ejecutada esta

meta, de acuerdo a la nueva estructura aprobada mediante R.D. 151/2012 de 21 de agosto 2012, el nuevo Departamento de Transparencia dependientes de Presidencia será la responsable de ejecutar la meta.

OBJETIVO 7 DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB


MET 07.01.09 CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS Y PRODUCIDOS F P DRIT SCRI 2 0 0% NO CUMPLIDO

07.01.09 Debido a que el requerimiento de la Biblioteca llegó la última semana del mes de

septiembre de 2012, se lo atenderá en el mes de octubre.


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Directorio OBJETIVO 1 SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACIÓN GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGÍAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS


MET 01.01.01 CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES Y CONCURSO DE TEATRO F P DIR DIR 2 1 50% NO CUMPLIDO

MET 01.01.03 CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTIS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB

F P DIR DIR 1 0 0% NO CUMPLIDO

01.01.01 Por decisión del Directorio, se amplió al mes de septiembre de 2012, la presentación de

trabajos y obras de teatro. En consecuencia, la entrega de premios se realizará durante el mes de octubre y la primera quincena de noviembre.

01.01.03 Se solicitará a la Gerencia General la supresión de esta meta. Justificación Metas de Desarrollo Asesoría de Política Económica OBJETIVO 4 SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN PLURIANUAL DEL BCB CON EL ÓRGANO EJECUTIVO


MET 04.03.01 PROYECCIONES MACROECONÓMICAS PLURIANUALES PRESENTADAS EN DIRECTORIO

D P DSEBP APEC 1 0 0% NO CUMPLIDO

04.03.01 Esta meta será ejecutada en el próximo trimestre, debido a que para su ejecución se

necesita la participación del MEFP y de la información del VIPFE.

Al respecto, mediante nota BCB-APEC-SSEXT-CE-2012-251 del 10/08/12 se solicitó al MEFP realice las gestiones para que el VIPFE nos proporcione la información necesaria. Esta solicitud fue reiterada mediante nota BCB-APEC-SSEXT-CE-2012-375 de fecha 7/09/2012. Posteriormente en reuniones de fechas 10/09/2012 y 12/09/2012 con la participación de UDAPE, el MEFP y el VIPFE se reiteró la necesidad de la información solicitada y se acordó que la misma sería proporcionada hasta el viernes 28/09/2012.

Gerencia de Administración OBJETIVO 2 SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PÚBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARTE


MET 02.01.01

ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

D P DCC GADM 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 02.01.02

EFECTUAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

D P DCC GADM 1 0 0% NO CUMPLIDO


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El incumplimiento de las metas 02.01.01 y 02.01.02, se debe a que la Gerencia de Sistemas (GSIS), se encuentra analizando la factibilidad del proyecto para la implementación de la mesa de partes. Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional OBJETIVO 3 SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


MET 03.03.01 ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LA APLICACIÓN DE SOPORTES DE INFORMACIÓN

D P DRIT SCRI 1 0 0% NO CUMPLIDO

03.03.01 Debido a la renuncia voluntaria de la profesional en transparencia la meta no fue

ejecutada, Asimismo, de acuerdo a la nueva estructura aprobada mediante R.D. 151/2012 de 21 de agosto de 2012, el nuevo Departamento de Transparencia dependiente de presidencia será responsable de ejecutar la meta.

OBJETIVO 4 SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ÉTICA PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


MET 04.01.01 ORGANIZACIÓN DE TALLERES, SEMINARIOS Y OTROS SOBRE TEMAS DE TRANSPARENCIA

D P SCRI SCRI 5 0 0% NO CUMPLIDO

MET 04.02.01 OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENAS PRÁCTICAS ELABORADO E IMPLEMENTADO


MET 04.04.01 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS Y RECUPERACIÓN DE BIENES DISEÑADO E IMPLEMENTADO


El incumplimiento de las metas 04.01.01; 04.02.01 y 04.04.01, se debe a que el cargo del profesional asignado a ejecutar estas metas se encuentra acéfalo tras la renuncia de la anterior profesional y no se designó la responsabilidad a otro funcionario. Subgerencia de Planificación y Control de Gestión OBJETIVO 1 SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADO EN MACROPROCESOS


MET 01.01.03 DIFUSIÓN DEL PEI 2013-2017 D P SPCG GGRAL 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 01.01.04 TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PEI 2013-2017 D P SPCG GGRAL 1 0 0% NO CUMPLIDO

01.01.03 El documento del PEI 2013-2017, aprobado, está en proceso de diagramación e

impresión para su difusión en octubre 2012. 01.01.04 La presentación del documento impreso del PEI 2013-2017, se la efectuará al Directorio

y a los funcionarios del BCB en el mes de octubre del 2012 por la Gerencia General.


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OBJETIVO 2 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II


MET 02.01.01 PROCESOS CON INFORMES TÉCNICOS GIR D P SPCG GGRAL 17 11 65% NO CUMPLIDO

02.01.01 Se ha priorizado el trabajo en la temática de Continuidad Operativa por lo que se han

reducido los informes de Riesgos que serán aprobados durante esta gestión. Gerencia de Recursos Humanos OBJETIVO 01 SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL


MET 01.01.01 PROGRAMA DE GESTIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL D P DAE GRH 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 01.01.02 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CLIMA D ELA GESTIÓN 2011

D P DAE GRH 14 0 0% NO CUMPLIDO

MET 01.02.01 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO D P DAE GRH 1 0 0% NO CUMPLIDO

MET 01.02.02 EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO D P DAE GRH 3 0 0% NO CUMPLIDO

01.01.01 En proceso; A la fecha se encuentra en modificación la propuesta del programa de

mejora del clima laboral, debido a que se rediseño el programa para desarrollarse en dos etapas. La primera de evaluación a realizarse en la presente gestión y la segunda la elaboración del programa de intervenciones 2013 - 2017. Se prevé la emisión del informe final de la propuesta del programa de clima en el mes de octubre de 2012.

01.01.02 No se cumplió con la meta programada debido a que aún no se presentó la propuesta de

continuidad del programa de mejora del clima laboral en el BCB. Se estima realizar los talleres una vez obtenidos los resultados de la evaluación de clima organizacional.

01.02.01 A la fecha se encuentra en proceso de modificación el programa de calidad de vida y

trabajo, debido al rediseño del programa en dos etapas de introducción a los servidores públicos en el tema a desarrollarse en la presente gestión y la segunda de elaboración de un programa 2013-2017, que se desarrollará la próxima gestión. Se estima la presentación del programa de calidad de vida y trabajo en el mes de octubre de 2012.

01.02.02 No se cumplió, debido a que esta meta está en función a la aprobación del programa de

calidad de vida y trabajo. OBJETIVO 02 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL


MET 02.01.01 ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA PRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES


MET 02.01.02 ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LA CULTURA ORGANIZACIONAL D P DAE GRH 3 0 0% NO CUMPLIDO

02.01.01 No se cumplió debido a que se encuentra en proceso la elaboración del instrumento para

determinar los impactos de las intervenciones realizadas. Se solicitará la modificación de la meta.


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02.01.02 No se cumplió debido a que se encuentra en proceso de modificación el programa de cultura organizacional.

OBJETIVO 03 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS


MET 03.01.01

SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMÁTICO DE LOS SUBSISTEMAS DE DOTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO


MET 03.01.02 REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SISTEMA DE CAPACITACIÓN D P DDRH GRH 6 3 50% NO CUMPLIDO

MET 03.02.02 REALIZAR PRUEBAS AL PROTOTIPO DEL SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES

D P DCR GRH 6 5 83% NO CUMPLIDO

El incumplimiento de las metas 03.01.01, 03.01.02 y 03.02.02, se deben a que se realizaron talleres y reuniones con la GSIS para la revisión del prototipo del Sistema de Recursos Humanos. Cabe señalar que se concluyó con el proceso de contratación (2da. Convocatoria), presentándose el Informe a la Gerencia de Administración para la contratación de 4 consultores para el desarrollo del Sistema de Recursos Humanos. OBJETIVO 04 SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL


MET 04.01.02 CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL D P GRH GRH 6 1 17% NO CUMPLIDO

04.01.02 No se realizó la campaña de salud integral debido a que el programa de salud integral

continúa en evaluación por el Directorio de la CBES para su aprobación y asignación de fecha de inicio. Sin embargo, en el mes de septiembre se llevaron a cabo las campañas de Papanicolaou y Mamografía.

OBJETIVO 05 SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD


MET 05.01.02 EVENTOS EJECUTADOS SOBRE DESCOLOZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

D P DDRH GRH 3 2 0% NO CUMPLIDO

05.01.02 Evento suspendido debido a la falta de postulantes. Se está elaborando nueva estructura

del programa para consideración del comité de capacitación. OBJETIVO 06 SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB


MET 06.01.01 MANUAL DE PUESTOS ADECUADOS AL PEI D P GRH 1 0 0% NO CUMPLIDO

06.01.01 No se cumplió debido a que se encuentra en proceso de transferencia los documentos

de la SPCG a la GHR, puesto que el 26.09.2012 el Directorio del BCB aprobó la modificación al MOF de ambas áreas. Una vez concluida la transferencia se realizará la revisión del manual de puestos del BCB.


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¿Se están repitiendo las mismas dificultades del anterior trimestre y/o el año pasado? Si, al igual que anteriores trimestres, las principales desviaciones detectadas tienen relación con la falta de previsiones con respecto a los cronogramas definidos en algunas metas de desarrollo, las cuales al tratarse de nuevos emprendimientos, no consideraron algunos factores externos que pudiesen afectar el resultado esperado. Sin embargo, las desviaciones de este trimestre son menores respecto a trimestres anteriores, puesto que existen pocas metas de desarrollo incumplidas y estas tienen la posibilidad de reencaminarse en los próximos trimestres. ¿Cuáles son las medidas correctivas que se aplicarán? Con el resultado del seguimiento y evaluación que realiza la SPCG en relación a cumplimiento del POA y el presupuesto, al inicio de cada mes se envían alertas sobre los compromisos establecidos para el mes para cada área. De esta manera, las áreas asumen la responsabilidad de identificar las desviaciones, así como las causas que las produjeron. Para cada meta incumplida se identifica el estado de la meta, la justificación del incumplimiento y las acciones que deben tomarse para reencaminar su cumplimiento. Como resultado de lo anterior, las áreas también pueden identificar la necesidad de redistribuir los recursos (traspasos), o ajustar los componentes de la meta de acuerdo al análisis realizado (productos, cronogramas, etc.). ¿Existe peligro en no cumplir los servicios y/o productos planificados? En lo que respecta a las metas de funcionamiento, estas cuentan con la supervisión, controles y alertas tempranas necesarias que garantizan la continuidad de las operaciones de las áreas del BCB. En lo que respecta a las metas de desarrollo, estas pueden ser ajustadas (en sus recursos y componentes) frente a factores externos, con el fin de garantizar que a lo largo de toda la gestión estas puedan ser cumplidas adecuadamente. Asimismo, a través de la Gestión Integral de Riesgos, se identifican los riesgos y las acciones de mitigación frente a eventos que pudieran afectar negativamente los resultados previstos para esta gestión. 8 CONCLUSIONES

La Subgerencia de Planificación y Control de Gestión, luego de realizar el análisis y revisión de la ejecución del POA 2012, a partir de la información registrada en el Sistema Informático de POA y Presupuesto por las áreas orgánicas del BCB, ha elaborado el informe de seguimiento y evaluación al POA al 30 de septiembre de 2012, concluyendo en los siguientes aspectos:

• De las 686 metas programadas hasta el mes de septiembre, se han ejecutado 639

metas, lo que equivale al 93% y representa un nivel “Óptimo” de ejecución.

• En lo referente a las 47 metas no cumplidas, que representan el 7% respecto a lo programado hasta el mes de septiembre, las mismas fueron justificadas por cada área orgánica del BCB identificando los factores que impidieron su cumplimiento (Anexo 1).


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• Al 30 de septiembre la ejecución presupuestaria alcanzó a Bs804.777.750.- lo que representa el 63% con respecto a su programación anual de Bs2.133.778.376.-, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 20

EJECUCIÓN POA Y PRESUPUESTO

Prog Anual

Prog. a Septiembre

Ejec. a Septiembre

% a Septiembre Prog Anual

Prog. a Septiembre

Ejec. a Septiembre

% a Septiembre

Presidencia 10 8 8 100% 187.613 179.682 12.031 6,70%Gerencia General 4 4 4 100% 356.600 356.600 19.200 5,38%Gerencia de Operaciones Internacionales 19 15 15 100% 65.595.083 40.136.259 14.658.431 36,52%Gerencia de Entidades Financieras 119 114 113 99% 10.469.416 6.522.690 1.655.449 25,38%Asesoría de Política Económica 176 155 153 99% 826.300 715.300 363.648 50,84%Gerencia de Administración 172 147 142 97% 217.433.142 146.969.627 93.721.331 63,77%Gerencia de Sistemas 45 30 29 97% 35.362.576 8.431.704 5.594.027 66,35%Gerencia de Asuntos Legales 36 26 25 96% 4.194.802 3.163.014 638.785 20,20%Gerencia de Recursos Humanos 63 51 37 73% 92.560.830 64.976.073 53.695.532 82,64%Subgerencia de Planif icación y Control de Gestión

38 32 27 84% 1.899.145 217.500 25.680 11,81%

Gerencia de Operaciones Monetarias 58 52 46 88% 1.657.218.189 982.464.655 627.488.101 63,87%Departamento de Seguridad Integral 11 7 6 86% 14.023.100 3.276.000 1.478.461 45,13%Gerencia de Auditoría Interna 9 5 4 80% 144.000 144.000 0 0,00%Subgerencia de Comunicación y Relac. Institucional

39 34 26 76% 32.150.724 26.236.974 4.599.634 17,53%

Directorio 6 6 4 67% 1.356.856 1.356.272 827.440 61,01%TOTALES 805 686 639 93% 2.133.778.376 1.285.146.350 804.777.750 62,62%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN POA

ÁREAS / UNIDADES



FORMULARIO N° 1 MATRIZ SÍNTESIS: PND, PEI Y POA 2012

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2008-2012

SECTOR POLÍTICA ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO GESTIÓN

OBJETIVO ESPECÍFICO OPERACIONES METAS

(1) El BCB mejora la eficiencia y la efectividad de sus políticas monetaria y cambiaria en el

control de la inflación para contribuir al desarrollo económico y social

14 14 28 202

(2) El BCB en el marco del desarrollo económico plural y productivo, contribuye al desarrollo

económico y social sostenible26 26 65 190

(3) El BCB es una Institución con alta credibilidad, al servicio de las bolivianas y los

bolivianos7 7 17 39

(4) El BCB cuenta con una cultura organizacional de compromiso con los

principios y valores constitucionales6 6 7 20

(5) El BCB cuenta con una organización adecuada y flexible para efectuar gestiones

financiera, operativa y de tecnologías de información y comunicación eficientes

34 34 99 354

87 87 216 805TOTAL

FORMULARIO N° 1MATRIZ SÍNTESIS: PND, PEI Y POA 2012BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)

5.01.1.1. MANTENIMIENT

O DE INFLACIÓN

BAJA Y ESTABLE

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2012

5.01

. MA

CRO

ECO

NO

MÍA

5.01

.1. E

STA

BILI

DA

D D

E PR

ECIO

S

1/1



FORMULARIO N° 2OPERACIONES PROGRAMADAS

FORMULARIO N° 3METAS PROGRAMADAS

OPERACIONES PROGRAMADAS




OPERACIONES EJECUTADAS


(ENERO-DICIEMBRE) A MARZO A JUNIO A SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

FUNCIONAMIENTO 143 74 94 116 77 143

DESARROLLO 73 16 38 47 32 73

TOTAL 216 90 132 163 109 216PORCENTAJE 100% 41,67% 61,11% 75,46% 50,46% 100,00%

METAS PROGRAMADAS METAS PROGRAMADAS METAS PROGRAMADAS METAS PROGRAMADAS METAS EJECUTADAS METAS PROGRAMADAS

(ENERO-DICIEMBRE) A MARZO A JUNIO A SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE

FUNCIONAMIENTO 676 480 547 591 566 676

DESARROLLO 129 41 79 95 73 129

TOTAL 805 521 626 686 639 805PORCENTAJE 100% 64,72% 77,76% 85,22% 79,38% 100,00%

TIPO DE OBJETIVOS

FORMULARIO N° 2: OPERACIONES PROGRAMADAS

FORMULARIO N° 3: METAS PROGRAMADAS

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)

TIPO DE OBJETIVOS

1/1



FORMULARIO N° 4 AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO A

MARZO

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO A

JUNIO


SEPTIEMBRE

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO A SEPTIEMBRE

% EJECUCIÓN RESUPUESTARIA A

SEPTIEMBRE


DICIEMBRE

1

SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.

50% 50% 100% 67,00% 60,98% 100%

2

SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.

N/A N/A N/A N/A N/A 100%

3 SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA N/A N/A N/A N/A N/A 100%

4

SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

29% 57% 71% 80,00% 0,00% 100%

5 LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 100% 100% 100% 100,00% 6,41% 100%

6 SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 N/A N/A N/A N/A 10,80% 100%

7 SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL 100% 100% 100% 100,00% 15,01% 100%

8SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

40% 100% 100% 80,00% 0,00% 100%

9SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

33% 67% 100% 50,00% 0,00% 100%

10SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1

N/A 100% 100% 100,00% 0,00% 100%

11 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 55% 55% 91% 67,00% 13,48% 100%

12 DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB 78% 78% 89% 88,00% 26,69% 100%

13 SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS N/A 100% 100% 100,00% N/A 100%

14 SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO N/A 100% 100% 100,00% N/A 100%

15 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN. 25% 75% 88% 100,00% N/A 100%

FORMULARIO N° 4: AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIABANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)

1/6


MARZO


JUNIO


SEPTIEMBRE



SEPTIEMBRE


DICIEMBRE


16 SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN PLURIANUAL DEL BCB CON EL ÓRGANO EJECUTIVO N/A N/A 100% 0,00% N/A 100%

17 SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES N/A N/A N/A N/A N/A 100%

18 SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS. N/A N/A N/A N/A N/A 100%

19SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

50% 50% 50% 100,00% N/A 100%

20 SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGÍAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE. N/A N/A N/A N/A N/A 100%

21 SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LA POLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB N/A 100% 100% 100,00% N/A 100%

22 SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL N/A 100% 100% 100,00% N/A 100%

23 SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO N/A N/A 100% 100,00% N/A 100%

24

SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

71% 87% 98% 100,00% 44,63% 100%

25SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

91% 96% 99% 99,00% 0,00% 100%

26 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 100% 100% 100% 100,00% 5,38% 100%

27 SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) N/A N/A N/A N/A 0,00% 100%

28 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL 70% 80% 90% 86,00% 32,69% 100%

29 SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS 25% 100% 100% 50,00% 25,68% 100%

30 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II 50% 50% 50% 0,00% N/A 100%

31 SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL BCB 67% 92% 92% 100,00% 0,00% 100%

2/6


MARZO


JUNIO


SEPTIEMBRE



SEPTIEMBRE


DICIEMBRE


32

SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB

70% 70% 90% 88,00% 0,73% 100%

33SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).

25% 50% 75% 100,00% N/A 100%

34 SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. 33% 33% 67% 100,00% N/A 100%

35 SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA N/A N/A 33% 100,00% N/A 100%

36 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO 100% 100% 100% 100,00% 75,17% 100%

37 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 100% 100% 100% 100,00% 52,29% 100%

38 SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES 61% 89% 94% 65,00% 5,06% 100%

39SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES.

17% 33% 67% 100,00% N/A 100%

40SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

N/A 100% 100% 100,00% N/A 100%

41 SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES" 25% 25% 50% 100,00% 22,40% 100%

42SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS

100% 100% 100% 100,00% 11,22% 100%

43 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB 67% 67% 100% 100,00% 27,12% 100%44 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT 100% 100% 100% 100,00% 32,14% 100%

45 SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES 33% 67% 100% 100,00% N/A 100%

46

SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.

N/A 25% 50% 100,00% N/A 100%

47

NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

100% 100% 100% 100,00% N/A 100%

3/6


MARZO


JUNIO


SEPTIEMBRE



SEPTIEMBRE


DICIEMBRE


48SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

100% 100% 100% 100,00% N/A 100%

49 SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE N/A N/A 100% 100,00% 0,00% 100%

50 SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS N/A 100% 100% 100,00% N/A 100%

51 SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS N/A 100% 100% 100,00% N/A 100%

52 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 88% 88% 100% 96,00% 0,00% 100%

53 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF 100% 100% 100% 100,00% N/A 100%

54 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES 92% 92% 100% 100,00% N/A 100%

55 SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN 88% 94% 94% 100,00% 23,70% 100%

56SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

79% 100% 100% 100,00% 3,36% 100%

57SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB

84% 100% 100% 93,00% 20,36% 100%

58

SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

88% 94% 100% 100,00% 0,00% 100%

59SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB.

N/A 100% 100% 100,00% 0,00% 100%

60

SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE

N/A 33% 67% 0,00% N/A 100%

61SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR EL BCB.

71% 71% 71% 100,00% 0,00% 100%

4/6


MARZO


JUNIO


SEPTIEMBRE



SEPTIEMBRE


DICIEMBRE


62 SE HAN ELABORADO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB N/A N/A 100% 100,00% 0,00% 100%

63 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB N/A N/A N/A N/A 0,00% 100%

64 SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB N/A N/A N/A 0,00% 0,42% 100%

65 SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB 100% 100% 100% N/A 0,00% 100%

66SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN

N/A N/A N/A N/A 0,00% 100%

67

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

88% 88% 88% 100,00% 53,07% 100%

68

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

94% 96% 98% 100,00% 75,88% 100%

69 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB 84% 89% 95% 88,00% 55,62% 100%

70 SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB 100% 100% 100% 100,00% 16,72% 100%

71 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB 100% 100% 100% N/A 0,00% 100%

72 SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB 100% 100% 100% 100,00% 0,00% 100%

73SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

80% 84% 88% 100,00% 26,06% 100%

74 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL. 75% 100% 100% 0,00% 0,00% 100%

75 SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL N/A 100% 100% 0,00% 0,00% 100%

76 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 100% 100% 100% 0,00% 0,00% 100%

77 SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 50% 100% 100% 50,00% 0,00% 100%

5/6


MARZO


JUNIO


SEPTIEMBRE



SEPTIEMBRE


DICIEMBRE


78 SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD 100% 100% 100% 50,00% 0,00% 100%

79 SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB 43% 71% 86% 80,00% N/A 100%

80 SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 78% 85% 88% 94,00% 58,67% 100%

81 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 33% 33% 67% 100,00% 38,60% 100%

82 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II 50% 50% 50% 100,00% 6,93% 100%

83 SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES N/A N/A N/A N/A 0,00% 100%

84 SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS N/A 100% 100% 100,00% N/A 100%

85 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO 63% 94% 100% 94,00% 9,25% 100%

86SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB

100% 100% 100% 100,00% 16,33% 100%

87

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

33% 33% 39% 100,00% 20,57% 100%

75% 85% 91% 85% 38% 100%93%

TOTALEJECUCIÓN RESPECTO A SEPTIEMBRE

6/6



FORMULARIO N° 5AVANCE FÍSICO Y PRINCIPALES

RESULTADOS

Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN % AVANCE FÍSICO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO A SEPTIEMBRE PRINCIPALES RESULTADOS JUSTIFICACIÓN DEL DESVIO

1

SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL Y NORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDO ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS.

100% 67%

SE HAN TOMADO LAS DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA,

FINANCIERA Y DEL SISTEMA DE PAGOS EXPRESADOS O ADOPTADAS EN METAS Y

RESOLUCIONES DE DIRECTORIO

LA ENTREGA DE PREMIOS DEL ENSAYO ESCOLAR Y CONCURSO DE TEATRO SE

REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE, Y SE SUPRIMIRÁ EN CONCURSO PARA EL MURAL

DEL FRONTIS DEL EDIFICIO DEL BCB

2

SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS AUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.

N/A N/A N/A N/A

3 SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA N/A N/A N/A N/A

4

SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIA SOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

71% 80% SE HAN REALIZADO LAS AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD AL 31 DE MARZO

NO SE COMPLETARON LAS AUDITORIAS ESPECIALES PROGRAMADAS, PORQUE SE

DIO PRIORIDAD A INFORMES CON INDICIOS DE RESPONSABILIDAD, LAS CUALES SE TIENE

PREVISTO CONCLUIRLAS HASTA EL 31/12/2012

5LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

100% 100%

SE HAN REALIZADO TODAS LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA Y

CAMBIARIA, OPERACIONES DE MARCADO ABIERTO, ANÁLISIS EL SISTEMA FINANCIERO, Y REUNIONES ORDINARIAS

N/A

6 SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2 N/A N/A N/A N/A

7 SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL 100% 100%

SE HA ELABORADO UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL DISEÑADA

Y APLICADA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y CAMPAÑAS

INFORMATIVAS

N/A

FORMULARIO N° 5: AVANCE FÍSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)

1/11




8SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

100% 80%SE HA ELABORADO EL CATALOGO

MÍNIMO DE INFORMACIÓN Y SE HAN ATENDIDO REQUERIMIENTOS DE

INFORMACIÓN

NO SE EFECTUÓ EL ESTUDIO DE SOPORTE DE INFORMACIÓN A CAUSA DE LA RENUNCIA

DEL PROFESIONAL ASIGNADO EN ESTE TEMA

9SE HAN EVALUADO, MEJORADO E IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

100% 50% SE HAN EFECTUADO LAS TALLERES DE INTERNALIZACIÓN DE VALORES

NO SE EFECTUARON LOS TALLERES DE TRANSPARENCIA A RAZÓN DE QUE NO SE CUENTA CON EL PROFESIONAL EN ÉTICA

(ACEFALÍA)

10

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LA POBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1

100% 100% SE HA DISEÑADO EL PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL N/A

11 SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 91% 67%

SE HA REALIZADO LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS

INSTITUCIONALES

NO SE REALIZARON LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DEBIDO A LAS CONFLICTOS SOCIALES PRESENTADOS EN EL MES DE

MAYO

12 DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LAS PUBLICACIONES DEL BCB 89% 88%SE HA DESARROLLADO ACTIVIDADES DE

PROMOCIÓN INTERNA DE LA ÉTICA PÚBLICA (VALORES)

NO SE COMPLETARON LOS CATÁLOGOS DE LA BIBLIOTECA, DEBIDO A QUE LA

PROPUESTA DE DISEÑO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN Y APROBACIÓN, Y SERÁ

CONCLUIDO EN EL MES DE OCTUBRE

13SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS

100% 100%

SE HA EFECTUADO EL SEMINARIO DE DIFUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA, Y EL DOCUMENTO Y DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN.

N/A

14 SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARA PERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO 100% 100%

SE HA EFECTUADO EL SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA LA

INSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICA CAMBIARIA, Y EL DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN

N/A

2/11




15 SE CUENTA CON PROPUESTAS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN. 88% 100%

SE HA EFECTUADO EL SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOS RETOS PARA

PRESERVAR Y PROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN, Y DOCUMENTO DE

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

N/A

16SE HAN PROPUESTO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE COORDINACIÓN PLURIANUAL DEL BCB CON EL ÓRGANO EJECUTIVO

100% 0% N/A

LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS PLURIANUALES SERÁN CONCLUIDAS EN EL

PRÓXIMO TRIMESTRE, PUESTO QUE SU EJECUCIÓN REQUIERE LA PARTICIPACIÓN

DEL mefp y el VIPFE

17SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES

N/A N/A N/A N/A

18 SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍAS PARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS. N/A N/A N/A N/A

19

SE HAN REALIZADO PROPUESTAS MACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR EL CRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

50% 100%SE HA ELABORADO EL DOCUMENTO DE

ANALISIS SECTORIAL Y PROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN

N/A

20 SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMA MONETARIO LAS METODOLOGÍAS DESARROLLADAS PREVIAMENTE. N/A N/A N/A N/A

21 SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LA POLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB 100% 100%

SE HA ELABORADO EL DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DEL BCB Y SU RELACIÓN

CON EL CICLO ECONÓMICON/A

22 SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DEL MODELO ECONÓMICO PLURAL 100% 100%

SE HA ELABORADO EL COMPENDIO SOBRE POLÍTICAS ECONÓMICAS EN EL MARCO

DEL MODELO ECONÓMICO PLURALN/A

23 SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO 100% 100% SE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DE LA

LEY 232 DEL FINPRO N/A

3/11




24

SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMO DE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN A CONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

98% 100%SE HAN PRESENTADO DOCUMENTOS DE

INVESTIGACIÓN, Y ANALISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS, CAMBIARIOS Y OTROS

N/A

25

SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS; DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS; ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO, SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERRE MACROECONÓMICO Y ENCUESTAS E INDICADORES.

99% 99%SE HA FORMULADO Y MONITOREADO EL PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO,

A TRAVÉS DE ESTADÍSTICAS, REPORTES, BOLETINES, INFORMES, ETC.

EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS SERA

PRESENTADA EN EL MES DE OCTUBRE

26 SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 100% 100%

SE HAN ASISTIDO A REUNIONES DE COMITÉ DE RR.HH., CAPACITACIÓN, RIESGOS, Y SE

HAN PRESENTADO LOS TEMAS A SER AGENDADOS EN DIRECTORIO

N/A

27 SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE) N/A N/A N/A N/A

28 SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE SEGURIDAD INTEGRAL 90% 86%SE HA EJECUTADO EL SERVICIO DE

SEGURIDAD CON LA POLICÍA BOLIVIANA, Y SE HA EFECTUADO LA CUSTODIA DE INMUEBLES EN EL INTERIOR DEL PAÍS

NO SE TERMINÓ LA REVISIÓN DEL PROCESO DE SEGURIDAD INTEGRAL POR RECARGA DE

TRABAJO EN DICHO DEPARTAMENTO

29 SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS 100% 50%

SE HA ELABORADO Y APLICADO LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN

DEL PEI 2013-2017

LA DIFUSIÓN Y EL TALLER DEL PEI SE LA REALIZARA EN EL MES DE OCTUBRE

30 SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II 50% 0% N/A

SE PRIORIZARON TRABAJOS DE CONTINUIDAD OPERATIVA, RAZÓN POR LA

CUAL NO SE EMITIERON INFORMES DE RIESGOS.

31 SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS DEL BCB 92% 100%SE HA EFECTUADO LA REVISIÓN DE LOS

PROCESOS CON APLICACIÓN DE LA GIR, Y REPORTES DE AVANCE DE LA GIR

N/A

4/11




32

SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES, PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LA FC-BCB

90% 88%SE A REALIZADO EL SEGUIMIENTO

MENSUAL DEL POA Y PPTO, Y SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE

AJUSTE

NO SE PUDIERON ATENDER LOS REQUERIMIENTOS AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y

PROCEDIMIENTOS, DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL EN EL ÁREA

33SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).

75% 100%SE HA RECOPILADO ANTECEDENTES DE LA

EMISIÓN DE MONEDAS CONMEMORATIVAS

N/A

34 SE HAN DETERMINADO LAS CAUSAS PRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO. 67% 100%

SE CUENTA CON LA MATRIZ DETERMINADA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO

DE BILLETES DE BOLIVIANON/A

35 SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA 33% 100%

SE EMITIÓ EL DOCUMENTO DE TRABAJO SOBRE LA PROFUNDIZACIÓN DE LAS

OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y SUS IMPLICACIONES PARA LA POLÍTICA

MONETARIA EN BOLIVIA

N/A

36 SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO 100% 100% SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES

DE TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO N/A

37 SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO 100% 100%

SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIA MEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO

ABIERTON/A

38 SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES 94% 65%

SE HA DISTRIBUIDO Y RECEPCIONADO EL MATERIAL MONETARIO, DESTRUIDO

BILLETES INUTILIZADOS Y CUSTODIA DE VALORES

LA RECEPCIÓN DE BILLETES SE REALIZARÁ EN EL MES DE OCTUBRE, Y NO FUE APROBADA

LA ACUÑACIÓN DE LA MONEDA CONMEMORATIVA

39SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LAS CONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVAS INTERNACIONALES.

67% 100%SE HA CONSTRUIDO LA BASE DE DATOS

CON INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ANALISIS CREDITICIO POR PAÍSES Y

CONTRAPARTE DE INVERSIÓN

N/A

5/11




40

SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES

100% 100% ESTUDIO Y PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS (EEA) N/A

41SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEB SERVICES"

50% 100%SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN DEL SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE LAS

OPERACIONES DE DEUDA EXTERNA CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR EXTERNO

N/A

42SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOS INTERNACIONALES DE PAGOS

100% 100% SE HAN EFECTUADO LAS OPERACIONES CAMBIARIAS Y DE CONVENIO DE PAGOS N/A

43 SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB 100% 100%

SE HAN EJECUTADO LAS INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES Y SU

REGISTRO CONTABLEN/A

44 SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT 100% 100%SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT A

TRAVÉS DE MENSAJES ENVIADOS Y RECIBIDOS

N/A

45 SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES 100% 100%

SE HA SOLICITADO INFORMACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LAS

ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA DIRECCIÓN DE VALORES DE LA ASFI

N/A

46

SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DE EXTRACCION DE DATOS DE LAS BASES CENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UN PROCESO DE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.

50% 100%

SE PRESENTARON LOS DISEÑOS DE LA PUBLICACIÓN INTERACTIVA PARA LA

DISCUSIÓN DE HERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN DE DATOS, LA CUAL SE

ENCUENTRA EN LA INTRABCB

N/A

47

NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

100% 100%

SE HA DISEÑADO Y DESARROLLADO Y PUESTO EN PRODUCCIÓN EL SISTEMA DE

TRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS Y DOCUMENTOS PARA LAS ENTIDADES NO

BANCARIAS DEL INTERIOR DE LA PAÍS

N/A

6/11




48SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

100% 100%

SE HA EFECTUADO EL CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE EL DESARROLLO

DE NUEVOS SERVICIOS E E INSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGO ORIENTADOS A FAVORECER LA INCLUSIÓN FINANCIERA

N/A

49 SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERA FASE 100% 100% SE EFECTUÓ EL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INFORMÁTICO DEL LIP N/A

50 SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS 100% 100% SE CUENTA CON LA REGLAMENTACIÓN

DEL LIP Y PAGOS MINORISTAS N/A

51 SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS 100% 100% SE HAN ELABORADO LOS REPORTES DE

VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS N/A

52 SE HA MONITOREADO Y EVALUADO EL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 100% 96% SE HA ADMINISTRADO Y PROCESADO LA

INFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

LA BASE DE DATOS SOBRE ACCESO AL CRÉDITO NO SE LLEVO A CABO POR

RETRASOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

53SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

100% 100% SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS RAL Y FRF N/A

54 SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOS SISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORES NACIONALES 100% 100%

SE HA MONITOREADO, ANALIZADO Y EVALUADO LOS SISTEMAS DE PAGOS Y

LIQUIDACIÓN DE VALORESN/A

55SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS EN ADMINISTRACIÓN

94% 100% SE HA ADMINISTRADO LAS CARTERAS DE CRÉDITO N/A

56

SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

100% 100%SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES

REALIZABLES (INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DE BIENES E

INMUEBLES)

N/A

57SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB

100% 93%SE HAN DEFENDIDO LOS INTERESES DEL

BCB EN EL ÁMBITO JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO

SE PRESENTARON SOLO DOS INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORÍAS, DEBIDO

A QUE UNO DE LOS CONSULTORES DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ RENUNCIÓ AL

CARGO

7/11




58

SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS A BANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMO PRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICA Y ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTE EMISOR.

100% 100%SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE ASESORAMIENTO LEGAL Y DEFENSA

LEGALN/A

59SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LA CONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB.

100% 100% SE HAN ELABORADO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SOBRE LAS NIIF N/A

60

SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE

67% 0% N/ALA GSIS SIGUE ANALIZANDO LA

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MESA DE PARTES

VIRTUAL

61SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR EL BCB.

71% 100%SE HA ORGANIZADO Y SISTEMATIZADO 500

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS EN REPOSITORIO DIGITAL

N/A

62SE HAN ELABORADO POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOS TRABAJOS DEL BCB

100% 100%EL REGLAMENTO ESPECIFICO PARA

EJECUTAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FUE REMITIDO AL VIPFE

PARA SU COMPATIBILIZACIÓN

N/A

63 SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB N/A N/A N/A N/A

64 SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB N/A 0% N/A N/A

65 SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB 100% N/A N/A N/A

66SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DEL EDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN

N/A N/A N/A N/A

8/11




67

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

88% 100%

SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES DE CONSUMO, LA PROVISIÓN DE SERVICIOS

BÁSICOS Y TERCIA RIZADOS, Y SE HAN EJECUTADO LOS PROCESOS DE

CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS OBRAS Y CONSULTORÍAS EN TODAS SUS

MODALIDADES.

N/A

68

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMA CONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERA CONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

98% 100%

SE HAN ELABORADO LOS SISTEMAS FINANCIEROS BÁSICOS Y

COMPLEMENTARIOS, BALANCES MONETARIOS E INFORMACIÓN

ADICIONAL

N/A

69 SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMAS ARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DEL BCB 95% 88%

SE HAN ATENDIDO LAS RECEPCIÓN Y DESPACHO DE TRAMITES DE

CORRESPONDENCIA

LOS PLANES DE MEJORA Y SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SERÁN PRESENTADOS UNA VEZ

QUE SE CONCLUYA EL TRABAJO DE COORDINACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE

NORMALIZACIÓN ISO 30300 E ISO 30301

70 SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOS PROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL BCB 100% 100%

SE HAN PRESERVADO, MANTENIDO Y REPARADO LOS INMUEBLES, MUEBLES,

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL BCBN/A

71SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO Y EJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB

100% N/A SE HAN ELABORADO LOS PROYECTOS Y EJECUTADO OBRAS DEL BCB

DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE PRESIDENCIA, SE DEBE REFORMULAR EL

ALCANCE DEL PROYECTO DE MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL BCB, UBICADO EN

COTA COTA

72 SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB 100% 100% SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRAL DEL BCB N/A

73

SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LA BIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

88% 100%SE HA ORGANIZADO, PROCESADO,

CUSTODIADO Y DIFUNDIDO EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, HEREROGRAFICO Y LOS

RECURSOS ELECTRÓNICOS AL BCB

N/A

9/11




74 SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL. 100% 0% N/A

NO SE CONCLUYERON LOS PROGRAMAS DE CLIMA Y CULTURA, CALIDAD DE VIDA Y

TRABAJO, LOS CUALES SE TIENE PROGRAMA PARA LOS MESES DE OCTUBRE

75 SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 100% 0% N/A

NO SE EFECTUARON LAS ACTIVIDADES DE PRACTICA DE VALORES Y CULTURA

ORGANIZACIONAL, LOS CUALES SE TIENE PROGRAMADOS PARA OCTUBRE

76 SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS 100% 0%

SE HAN REALIZADO PRUEBAS A LOS PROTOTIPOS DL SUBSISTEMA DE

DOTACIÓN Y EVALUACIÓN

NO SE HAN CONCLUIDO LAS PRUEBAS DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN, DOTACIÓN Y

REMUNERACIONES, PUESTO QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE

CONSULTORES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL , CUYO PROCESO HA

CONCLUIDO EN SEPTIEMBRE

77 SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 100% 50% SE HA EFECTUADO EL PROGRAMA DE

SALUD INTEGRAL

NO SE APROBÓ EL PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL DEBIDO A QUE EL DIRECTOR DEL

CBES DEFINIRÁ EL INICIO DE DICHO PROGRAMA

78 SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD 100% 50%

SE HA EFECTUADO EL PROGRAMA DE EVENTOS DE DESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN E INTERCULTURALIDAD

NO SE CUBRIÓ EL MÍNIMO REQUERIDO DE PARTICIPANTES PARA INICIAR LOS TALLERES

DE DESCOLONIZACIÓN, EL CUAL SE REDEFINIRÁ

79 SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB 86% 80%

SE HA DESARROLLADO E IMPLEMENTADO METODOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

NO SE CONCLUYO EL MANUAL DE PUESTO, PUESTO QUE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012

APROBÓ LA MODIFICACIÓN AL MOF PARA LA TRANSFERENCIA DE ESTE DOCUMENTO.}

80 SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 88% 94% SE HA EFECTUADO EL CONTROL DE

ASISTENCIA

PARA EL PAGO DEL APORTE AL SERVICIO CIVIL SE REQUIERE LA SOLICITUD DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, LA CUAL LLEGARÁ EN EL 4TO TRIMESTRE

10/11




81 SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO 2012 67% 100% SE HA EFECTUADO LOS EVENTOS DE

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO N/A

82 SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II 50% 100% DOCUMENTOS DE DISEÑO INFORMÁTICO FASE II Y III DEL LIP N/A

83 SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES N/A N/A N/A N/A

84 SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS 100% 100% SE HA EJECUTADO LAS PRUEBAS DEL PLAN

DE CONTINUIDAD TECNOLÓGICA N/A

85 SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDAD INFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SU CUMPLIMIENTO 100% 94% SE HA ADMINISTRADO LA NORMATIVA DE

SEGURIDAD INFORMÁTICA

UNA DE LAS EVALUACIONES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN, DEBIDO A QUE ESTE REQUERIMIENTO LLEGÓ EN LA ULTIMA

SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE

86SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB

100% 100%

SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DE ANALISIS DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE

INFORMACIÓN

N/A

87

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO, IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

39% 100%SE HAN ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS

DE ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE APOYO, Y LOS SERVICIOS

DE COMUNICACIÓN

N/A

91,43% 85,03%93,00%

TOTALEJECUCIÓN RESPECTO A SEPTIEMBRE

11/11



FORMULARIO RESUMEN EJECUTIVO

BCB

951

30/09/20122012

Fecha:Código:Sigla:

Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel

ObjetivoInstitucional

Medios deVerificación

Pond.del

Objetivo

PresupuestoProgramado

(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)

Objetivo Institucional Formula delIndicador

% o Númeroproducto de laaplicación del

indicador

Área del PND al que contribuye:Sector del PND:Política:Estrategia:

RESUMEN EJECUTIVOSeguimiento y Evaluación a la Ejecución del POA

Periodo: Enero a Septiembre

Objetivo Específico

MANTENIMIENTO DE INFLACIÓN BAJA Y ESTABLEESTABILIDAD DE PRECIOSMACROECONOMÍAMACROECONOMIA

0 MetasEjecutadas

2.932 Informes,Resoluciones,Actas, Notas

VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES0,67% Metas Ejecutadas /Metas Programadas

100%SCRIVENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 100,00%

1.266.030.848 MetasEjecutadas

Informes,Resoluciones,Actas, Notas

SE HA EFECTUADO EL CIERRE DELPRESUPUESTO GESTIÓN 2012

0,07% Metas Ejecutadas /Metas Programadas

100%GGRALSE HA EFECTUADO EL CIERRE DELPRESUPUESTO GESTIÓN 2012

100,00%

95.723.859 MetasEjecutadas

110.472.676 Informes,Resoluciones,Actas, Notas

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO


100%GOMSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO

100,00%



SE HAN GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE TESORERIA


100%GOMSE HAN GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE TESORERIA

100,00%



SE HA GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE MERCADO ABIERTO


100%GOMSE HA GENERADO INGRESOS POROPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

100,00%



SE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNAPÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LAPOLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGOS


100%GOISE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNAPÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LAPOLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGOS

100,00%



SE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB


100%GOISE HAN ADMINSITRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB

100,00%



SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN


0%GEFSE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN

349.775 MetasEjecutadas


SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENESRECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO YADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADOEL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO


100%GEFSE HAN ADMINISTRADO LOS BIENESRECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO YADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADOEL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

100,00%



SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMADE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDORAL Y DEL FRF


100%GEFSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMADE INTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDORAL Y DEL FRF

100,00%



INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIADE CONTABILIDAD


100%GADMINGRESOS PERCIBIDOS POR LA SUBGERENCIADE CONTABILIDAD

100,00%

Pagina 1 de 2dw_rpt_seg_poa_resumen / 1640 / 17/10/2012 10:26:34 / ftroche - 172.29.21.7

BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMASDEL SAP


100%GRHSE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMASDEL SAP

100,00%

7 2.133.778.376 1.019.148.800

Revisado por:

Autorizado por:

Consolidado por:

CARGO FIRMA

6%

RESPONSABLES

100,00%


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION YSEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVASESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL YNORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVASY FINANCIERAS.


67%DIRSE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION YSEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVASESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL YNORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVASY FINANCIERAS.

67,00%


0 Informes,Resoluciones,Actas, Notas

SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIASOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIONFINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DEDISPOSICIONES LEGALES NORMATIVAAPLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.


80%GAUDSE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIASOBRE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIONFINANCIERA, EL CUMPLIMIENTO DEDISPOSICIONES LEGALES NORMATIVAAPLICABLE, Y DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

80,00%

MetasEjecutadas


SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DERECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYELAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOSAUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍAGENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB.


0%GAUDSE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DERECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYELAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOSAUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍAGENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB.

MetasEjecutadas


SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DEAUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA


0%GAUDSE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DEAUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA



LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO ALAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS


100%PRESLA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO ALAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

100,00%



SE HA EJECUTADO Y EVALUADO ELPROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2


0%SCRISE HA EJECUTADO Y EVALUADO ELPROGRAMA EDUCATIVO - FASE 2



SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES,ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES YLA POBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1


100%SCRISE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES,ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES YLA POBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1

100,00%



DISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LASPUBLICACIONES DEL BCB


88%SCRIDISEÑAR, IMPRIMIR Y DIFUNDIR LASPUBLICACIONES DEL BCB

88,00%



SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DEACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DELA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA YLUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN


80%SCRISE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DEACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DELA POLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA YLUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

80,00%



SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICACOMUNICACIONAL INTEGRAL


100%SCRISE HA DISEÑADO Y APLICADO UNA POLÍTICACOMUNICACIONAL INTEGRAL

100,00%


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAORGANIZACIÓN DE EVENTOS


67%SCRISE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LAORGANIZACIÓN DE EVENTOS

67,00%



SE HAN EVALUADO, MEJORADO EIMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓNINTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN


50%SCRISE HAN EVALUADO, MEJORADO EIMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓNINTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN

50,00%

MetasEjecutadas


SE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMAMONETARIO LAS METODOLOGÍASDESARROLLADAS PREVIAMENTE.


0%APECSE HAN INCORPORADO EN EL PROGRAMAMONETARIO LAS METODOLOGÍASDESARROLLADAS PREVIAMENTE.

MetasEjecutadas


SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LAPOLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DELMODELO ECONÓMICO PLURAL


100%APECSE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LAPOLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DELMODELO ECONÓMICO PLURAL

100,00%

MetasEjecutadas


SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LAPOLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB


100%APECSE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LAPOLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB

100,00%

MetasEjecutadas


SE HAN REALIZADO PROPUESTASMACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR ELCRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍAPARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO


100%APECSE HAN REALIZADO PROPUESTASMACROSECTORIALES PARA INCREMENTAR ELCRECIMIENTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍAPARA QUE LAS AUTORIDADES PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

100,00%



SE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS;DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS;ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO,SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERREMACROECONÓMICO Y ENCUESTAS EINDICADORES.


99%APECSE HAN COMPILADO ESTADÍSTICAS;DESARROLLADO ESTUDIOS Y ANÁLISIS;ELABORADO EL PROGRAMA MONETARIO,SOSTENIBILIDAD DE DEUDA, CIERREMACROECONÓMICO Y ENCUESTAS EINDICADORES.

99,00%

MetasEjecutadas


SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DELA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DEANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARESINTERNACIONALES


0%APECSE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DELA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DEANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARESINTERNACIONALES

MetasEjecutadas


SE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DEIMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DEDESARROLLO PRODUCTIVO


100%APECSE HA ELABORADO UNA PROPUESTA DEIMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DEDESARROLLO PRODUCTIVO

100,00%



SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES YANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN,POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADESDEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICARELACIONADAS CON EL OBJETO YPRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMODE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUELAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO


100%APECSE HA REALIZADO INVESTIGACIONES YANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN,POR PARTE DEL DIRECTORIO Y AUTORIDADESDEL BCB, DE MEDIDAS DE POLÍTICARELACIONADAS CON EL OBJETO YPRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍ COMODE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARA QUELAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO

100,00%


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador






MetasEjecutadas


SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍASPARA INCLUIR LAS PARTIDAS NOREGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS.


0%APECSE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍASPARA INCLUIR LAS PARTIDAS NOREGISTRADAS EN LA BALANZA DE PAGOS.

MetasEjecutadas


SE HAN PROPUESTO MECANISMOSINSTITUCIONALES DE COORDINACIÓNPLURIANUAL DEL BCB CON EL ÓRGANOEJECUTIVO


0%APECSE HAN PROPUESTO MECANISMOSINSTITUCIONALES DE COORDINACIÓNPLURIANUAL DEL BCB CON EL ÓRGANOEJECUTIVO

0,00%

MetasEjecutadas


SE CUENTA CON PROPUESTAS PARAPRESERVAR Y PROFUNDIZAR LABOLIVIANIZACIÓN.


100%APECSE CUENTA CON PROPUESTAS PARAPRESERVAR Y PROFUNDIZAR LABOLIVIANIZACIÓN.

100,00%

MetasEjecutadas


SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARAPERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO


100%APECSE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTAS PARAPERFECCIONAR EL RÉGIMEN CAMBIARIO

100,00%

MetasEjecutadas


SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DELA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTOMODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS


100%APECSE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DELA POLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTOMODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS

100,00%



SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO YSUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS YPLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA YFINANCIERA


100%GGRALSE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO YSUPERVISADO LA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS YPLANES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA YFINANCIERA

100,00%



SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DESEGURIDAD INTEGRAL


86%DSINSE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DESEGURIDAD INTEGRAL

86,00%



SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICODE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)


0%DSINSE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICODE SEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)



SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓNESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS


50%GGRALSE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓNESTRATÉGICA BASADA EN MACROPROCESOS

50,00%

MetasEjecutadas


SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRALDE RIESGOS (GIR) FASE II


0%GGRALSE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRALDE RIESGOS (GIR) FASE II

0,00%



SE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DERIESGOS DEL BCB


100%GGRALSE HA CONTRIBUIDO A LA MITIGACIÓN DERIESGOS DEL BCB

100,00%


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DEPROGRAMACIÓN DE OPERACIONES,PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LAFC-BCB


88%GGRALSE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DEPROGRAMACIÓN DE OPERACIONES,PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LAFC-BCB

88,00%

1.110.284.558 MetasEjecutadas


SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIAMEDIANTE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO


100%GOMSE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIAMEDIANTE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO

100,00%

MetasEjecutadas


SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARALA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA


100%GOMSE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARALA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA

100,00%





100%GOMSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SECTORPUBLICO

100,00%



SE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIALMONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES


65%GOMSE HA REALIZADO LA GESTION DEL MATERIALMONETARIO Y LA CUSTODIA DE VALORES

65,00%

MetasEjecutadas


SE HAN DETERMINADO LAS CAUSASPRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DE LOSBILLETES DE BOLIVIANO.


100%GOMSE HAN DETERMINADO LAS CAUSASPRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DE LOSBILLETES DE BOLIVIANO.

100,00%

MetasEjecutadas


SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LAINTRODUCCIÓN DE UNA MONEDACONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).


100%GOMSE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LAINTRODUCCIÓN DE UNA MONEDACONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRAL DEBOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85 ANIVERSARIO).

100,00%





100%GOISE HA ADMINISTRADO LA DEUDA EXTERNAPÚBLICA, FIDEICOMISOS Y EJECUTADO LAPOLITICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGOS

100,00%



SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT0,80% Metas Ejecutadas /Metas Programadas

100%GOISE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT 100,00%



SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DEDEUDA EXTERNA CON EL SISTEMAFINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO ATRAVES DE "WEB SERVICES"


100%GOISE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DEDEUDA EXTERNA CON EL SISTEMAFINANCIERO Y CON EL SECTOR PUBLICO ATRAVES DE "WEB SERVICES"

100,00%

MetasEjecutadas


SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LASCONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES ENLOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVASINTERNACIONALES.


100%GOISE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LASCONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES ENLOS CUALES SE INVIERTEN LAS RESERVASINTERNACIONALES.

100,00%


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB


100%GOISE HAN ADMINISTRADO LAS RESERVASINTERNACIONALES DEL BCB

100,00%

MetasEjecutadas


SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOSESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBREESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS YDIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LAINVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES


100%GOISE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOSESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBREESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOS YDIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LAINVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES

100,00%



SE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO


96%GEFSE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

96,00%

MetasEjecutadas


SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCION DE DATOS DE LAS BASESCENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOSINTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UNPROCESO DE EDUCACIÓN DE LAINFORMACIÓN PUBLICADA PARA USUARIOSEXTERNOS.


100%GEFSE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCION DE DATOS DE LAS BASESCENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOSINTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UNPROCESO DE EDUCACIÓN DE LAINFORMACIÓN PUBLICADA PARA USUARIOSEXTERNOS.

100,00%



SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENESRECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO YADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADOEL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO


100%GEFSE HAN ADMINISTRADO LOS BIENESRECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO YADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR Y EFECTUADOEL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACIÓN DE SERVICIOS Y FIDEICOMISO

100,00%

MetasEjecutadas


SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOSFINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES


100%GEFSE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DE ESTADOSFINANCIEROS DEL MERCADO DE VALORES

100,00%



SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERAFASE


100%GEFSE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERAFASE

100,00%

MetasEjecutadas


SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DEDIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS


100%GEFSE CUENTA CON NUEVOS CANALES DEDIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS

100,00%

MetasEjecutadas


SE HA EMITIDO NORMATIVA PARAFORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS


100%GEFSE HA EMITIDO NORMATIVA PARAFORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS

100,00%

MetasEjecutadas


SE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓNSOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERAPARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS YCOOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN


100%GEFSE CUENTA CON UN ESPACIO DE DISCUSIÓNSOBRE ASPECTOS DE INCLUSIÓN FINANCIERAPARA LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS YCOOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

100,00%


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN


100%GEFSE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN

100,00%

MetasEjecutadas


NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS DECUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DEDOCUMENTOS MERCANTILES A NIVELINSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NOBANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS


100%GEFNUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS DECUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DEDOCUMENTOS MERCANTILES A NIVELINSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NOBANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

100,00%

MetasEjecutadas


SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMADE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDORAL Y DEL FRF


100%GEFSE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMADE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDORAL Y DEL FRF

100,00%

MetasEjecutadas


SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOSSISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DEVALORES NACIONALES


100%GEFSE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOSSISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DEVALORES NACIONALES

100,00%



SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOSDERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIAJUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HABRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODASLAS ÁREAS DEL BCB


93%GALSE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOSDERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LA VIAJUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HABRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL A TODASLAS ÁREAS DEL BCB

93,00%



SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODASLAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIASRELACIONADAS A BANCA CENTRAL,CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS YOTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS,CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROSINSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICAY ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DELENTE EMISOR.


100%GALSE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODASLAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIASRELACIONADAS A BANCA CENTRAL,CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS YOTROS; ELABORANDO Y REVISANDO NORMAS,CONTRATOS, CONVENIOS Y OTROSINSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICAY ASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DELENTE EMISOR.

100,00%



SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNABIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARAPONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO ENGENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICASEDITADAS POR EL BCB.


100%GADMSE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNABIBLIOTECA VIRTUAL EN ECONOMÍA, PARAPONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO ENGENERAL, PUBLICACIONES HISTÓRICASEDITADAS POR EL BCB.

100,00%



SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DELEDIFICIO COMPLEMENTARIO PARAAMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SUREVISIÓN Y APROBACIÓN


0%GADMSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DELEDIFICIO COMPLEMENTARIO PARAAMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB, PARA SUREVISIÓN Y APROBACIÓN


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HAN ELABORADO POLÍTICAS YPROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOSTRABAJOS DEL BCB


100%GADMSE HAN ELABORADO POLÍTICAS YPROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO EINFRAESTRUCTURA PARA NORMAR LOSTRABAJOS DEL BCB

100,00%



SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMASARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTALDEL BCB


88%GADMSE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMASARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTALDEL BCB

88,00%



SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LACONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACIÓNFINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL BCB.


100%GADMSE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LACONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACIÓNFINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL BCB.

100,00%



SE CUENTA CON EL CENTRO DEDIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB


0%GADMSE CUENTA CON EL CENTRO DEDIGITALIZACION DOCUMENTAL DEL BCB



SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DECONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMACONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LAINTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERACONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA


100%GADMSE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DECONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMACONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB VELANDO POR LAINTEGRIDAD DE LA INFORMACION FINANCIERACONTABLE, MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

100,00%



SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS YEJECUTADO LAS OBRAS DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB


0%GADMSE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS YEJECUTADO LAS OBRAS DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB

0,00%



SE HA DESARROLLADO EL PROYECTOCENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB


0%GADMSE HA DESARROLLADO EL PROYECTOCENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB



SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB


100%GADMSE HAN ATENDIDO LOS PROCESOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB

100,00%



SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUSMODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOSSERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS,BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SUINGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVAEN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE


100%GADMSE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUSMODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOSSERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS,BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SUINGRESO HASTA LA DISPOSICIÓN DEFINITIVAEN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE

100,00%



SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO YEJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DELSITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP)DEL BCB


0%GADMSE HA DESARROLLADO EL PROYECTO YEJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DELSITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP)DEL BCB


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LABIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECERSERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOSINTERNOS Y EXTERNOS.


100%GADMSE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LABIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECERSERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOSINTERNOS Y EXTERNOS.

100,00%

MetasEjecutadas


SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTESVIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DELEDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITARLAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOSPROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB ENFORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE


0%GADMSE CUENTA CON UNA MESA DE PARTESVIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DELEDIFICIO DEL BCB QUE PERMITE FACILITARLAS CONSULTAS DEL PUBLICO SOBRE LOSPROCESOS DE CONTRATACION DEL BCB ENFORMA INMEDIATA Y TRANSPARENTE

0,00%



SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRALDEL BCB


100%GADMSE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRALDEL BCB

100,00%



SE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD


50%GRHSE HAN SOCIALIZADO LOS PRINCIPIOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

50,00%



SE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICOPARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOSHUMANOS


0%GRHSE CUENTA CON UN SISTEMA INFORMÁTICOPARA LA GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOSHUMANOS

0,00%



SE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DECAPACITACION Y DESARROLLO 2012


100%GRHSE HA EJECUTADO EL PLAN ANUAL DECAPACITACION Y DESARROLLO 2012

100,00%



SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURAORGANIZACIONAL.


0%GRHSE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE VALORES Y CULTURAORGANIZACIONAL.

0,00%



SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL


94%GRHSE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

94,00%



SE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO ELPROGRAMA DE SALUD INTEGRAL


50%GRHSE HA DESARROLLADO E IMPLANTADO ELPROGRAMA DE SALUD INTEGRAL

50,00%

MetasEjecutadas


SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIASPARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOSEN EL BCB


80%GRHSE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIASPARA LA GESTION DE RECURSOS HUMANOSEN EL BCB

80,00%



SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LAMEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL


0%GRHSE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMAS PARA LAMEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

0,00%

MetasEjecutadas


SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DECONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS


100%GSISSE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DECONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS

100,00%


BCB

951

30/09/20122012


Gestión

AreaPresupuesto

Ejecutado(Total)

Indicadordel



Pond.del

Objetivo


(Total)

Eficacia(% de

avancefísico)



indicador








SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDADINFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADOSU CUMPLIMIENTO


94%GSISSE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDADINFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADOSU CUMPLIMIENTO

94,00%



SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CONUN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTADISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO YEXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.


100%GSISSE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCB CONUN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTADISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESO YEXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

100,00%



SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DECÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES


0%GSISSE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DECÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES



SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I YII


100%GSISSE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I YII

100,00%



SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SEMANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍASDE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DELBCB


100%GSISSE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SEMANTIENEN ACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍASDE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DELBCB

100,00%

15 2.133.778.376 804.777.750

Revisado por:

Autorizado por:

Consolidado por:

CARGO FIRMA

94%

RESPONSABLES

93,00%




FORMULARIO N° 5SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALSEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Código Objetivo Específico

(FORMULARIO N° 5)

Meta Área ProgramadoFechaInicio

FechaGasto

IndicadorDescripción Valor

PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución

Área Organizacional:Gestión del POA:Fecha Elab. POA:

Código:Sigla:

201230/09/2012

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

951BCB

VENTA DE PUBLICACIONESINSTITUCIONALES

08.01.01 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 008 PUBLICACIONES INSTITUCIONALESVENDIDAS

2.9320100% 0%


05.01.01 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 005 CIERRE PRESUPUESTARIO 01.266.030.848100% 0%

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONESDE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DELSECTOR PUBLICO

07.01.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 COBRO DE COMISIONES SOBREVENTA DE DIVISAS

113.79764.524100% 176%


07.01.02 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 UTILES DE ESCRITORIO - EMISIONDE COMPROBANTES CONTABLESPARA EL SECTOR PUBLICO

279.374258.036100% 108%


07.01.03 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO ALCONTRATO DE SERVICIOS PORADMINISTRACION DELEGADA

479.5706.600100% 7266%


07.01.04 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR OPERACIONES DECOPARTICIPACION TRIBUTARIAMAYORES A BS2,000

465.032609.612100% 76%


07.01.05 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR LA RECUPERACION DECOMISIONES BANCARIAS PORADMINISTRACION DE CUENTASCORRIENTES FISCALES

442.531918.720100% 48%


07.01.06 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR LAS COMISIONES POROPERACIONES SITE DEL SISTEMAFINANCIERO

3.12712.276100% 25%


07.02.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR LA EMISION DECOMPROBANTES CONTABLES,UTILES DE ESCRITORIO

35.40455.236100% 64%


07.02.02 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR LAS COMISIONES SOBREVENTA DE DIVISAS

597.9652.232.252100% 27%


07.02.03 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR LOS INTERESES DEVENGADOSPOR DESEMBOLSOSCORRESPONDIENTES AL CREDITODE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN MEDIANTE RDN° 024/08

34.900.61346.492.155100% 75%


07.02.04 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR LAS COMISIONES SOBRETRANSFERENCIAS DE FONDOS ALEXTERIOR

23.33254.432100% 43%


07.02.05 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DECOMUNICACION

4.6985.100100% 92%


07.02.06 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DEL SEGUNDOCUPON DEL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN S/G RD N°024/2008

36.897.14936.897.149100% 100%


07.02.07 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR LOS INTERESES DEVENGADOSPOR DESEMBOLSOSCORRESPONDIENTES A LAS EPNES

30.399.2017.043.797100% 432%


07.02.08 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DE LOS CREDITOSOTORGADOS A EPNES

5.830.8821.073.970100% 543%

dw_rpt_seg_f5 / 1640 / 17/10/2012 10:42:30 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 4



(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


08.01.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 008 INGRESOS POR MOVIMIENTOADICIONALES EFECTUADOS POR ELSISTEMA FINANCIERO EN BOVEDA

4.212.7354.174.068100% 101%


08.01.02 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 008 GENERAR INGRESOS PORCOMISIONES Y VENTAS -TESORERIA

105.64310.108.728100% 1%


08.01.03 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 008 INGRESOS POR SOBRANTES DECAJA

01.0000% 0%


08.01.04 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 008 INGRESOS POR MULTAS POREMPAQUE DE DOLARESAMERICANOS

12.5000100% 0%


09.01.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 INGRESOS POR FORWARDS 03.016.1490% 0%


09.01.02 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 INGRESO POR OPERACIONES DEREPORTO EN MN

0282.3630% 0%


09.01.03 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 INGRESO POR OPERACIONES DEREPORTO EN MN FONDO RAL

799.1751.133.751100% 70%


09.01.04 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 INGRESO POR OPERACIONES DEREPORTO EN ME

0302.5180% 0%


09.01.05 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 INGRESO POR UTILES DEESCRITORIO

01.0000% 0%


09.01.06 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 COMISIONES SOBRE OTRASOPERACIONES VENTA DE DIVISAS

08160% 0%


09.01.07 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓNDE LTS "C" Y BTS "C"

59.400379.476100% 16%


09.01.08 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOSPOR COBRAR Y OTROS ACTIVOSFINANCIEROS

0129.7000% 0%


09.01.09 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 COMISIONES POR LATRANSFERENCIA DE VALORESPUBLICOS PARTICULARES

01.2000% 0%

SE HA ADMINISTRADO LA DEUDAEXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS YEJECUTADO LA POLITICA CAMBIARIA YLOS ACUERDOS INTERNACIONALES DEPAGOS

07.01.01 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 EFECTUAR OPERACIONESCAMBIARIAS Y DE CONVENIOS DEPAGOS

115.318.33844.828.204100% 257%


07.02.01 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 007 EFECTUAR OPERACIONES DEDEUDA EXTERNA YADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

85.597.384132.633.948100% 65%


08.01.01 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 008 INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

680.043.127552.641.119100% 123%

SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENESRECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO YADJUDICADOS, TÍTULOS VALOR YEFECTUADO EL SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DESERVICIOS Y FIDEICOMISO

14.01.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 014 SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIASY TITULOS VALOR DE ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION

211.127263.646100% 80%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


14.01.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 014 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS -FONDESIF

65.04286.129100% 76%

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERASDE CRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN

15.01.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 015 PROCESAMIENTO DE LASOPERACIONES DE RECUPERACIÓN,DEVENGAMIENTO, PREVISIÓN YCASTIGO DE LA CARTERA DECRÉDITOS.

9.400.0681.922.2370% 489%

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONESDE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DELSISTEMA DE INTERMEDIACIONFINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

16.01.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓNDE LOS FONDOS RAL MN Y MNUFV

4.492.0304.684.416100% 96%


16.02.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 COMISIONES POR ADMINISTRACIÓNDE LOS RECURSOS DEL FRF

884.684809.655100% 109%


16.03.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 INGRESOS POR INTERESES SOBRECRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMAFINANCIERO TRAMOS I YII

53.117181.384100% 29%


16.03.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 COMISIONES POR MANTENIMIETODE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE, CUENTA ENCAJE Y CUENTACORRIENTE EN MN Y MNE

2.935.6082.540.676100% 116%


16.03.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 COMISONES POR OPERACIONESSITE

86.950562.224100% 15%


16.03.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 MULTAS POR INSUFICIENCIA DEFONDOS

04500% 0%


16.03.05 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 MULTAS POR OPERACIONES NOCUBIERTAS EN HORARIOSESTABLECIDOS

30.20039.000100% 77%


16.03.06 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 COBRO POR OPERACIONESREALIZADAS PARA TERCEROS(COMPROBANTES)

171192100% 89%

INGRESOS PERCIBIDOS POR LASUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

16.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITOFISCAL

3.495.4388.230.812100% 42%


16.01.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 INGRESOS PERCIBIDOS POR LAVENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMAFINANCIERO

2.5581.560100% 164%


16.01.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 INGRESOS POR LASACTUALIZACIONES DEL SALDOIMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB

08000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


16.02.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 016 INGRESOS PERCIBIDOS PORMULTAS, ALQUILERES, DISMINUCIONDE PROVISIONES Y GASTOSRECUPERADOS A FAVOR DEL BCB.

765.1832.910.000100% 26%

SE HAN ADMINISTRADO LOSSUBSISTEMAS DEL SAP

09.01.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado INGRESO 0 009 INGRESOS POR REPOSICION DECREDENCIALES, BAJAS MEDICASSUPERIORES A TRES DIAS YOTROSEXTRAORDINARIOS

102.715156.448100% 66%

Revisado por:

Autorizado por:

Consolidado por:

RESPONSABLES CARGO FIRMA

TOTALES 48%1.019.148.8002.133.778.376




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB

SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION YSEGUIMIENTO DE POLITICAS,NORMATIVAS ESPECIALIZADAS DEAPLICACION GENERAL Y NORMASINTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS,OPERATIVAS Y FINANCIERAS.

01.01.01 DIR 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 CONCURSO DE ENSAYOSESCOLARES Y CONCURSO DETEATRO

711.000777.00050% 92%


01.01.02 DIR 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 PREMIO NACIONAL DEINVESTIGACION ECONOMICA

116.440221.000100% 53%


01.01.03 DIR 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 CONCURSO PARA EL MURAL DELFRONTIS DEL EDIFICIO CENTRALDEL BCB

0141.0000% 0%


01.02.01 DIR 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 DECISIONES DE POLITICAMONETARIA, CAMBIARIA,FINANCIERA Y DEL SISTEMA DEPAGOS EXPRESADOS OADOPTADAS EN ACTAS YRESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

0217.856100% 0%


01.03.01 DIR 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 DECISIONES EXPRESADAS OADOPTADAS EN ACTAS YRESOLUCIONES DE DIRECTORIO.

00100% 0%


01.04.01 DIR 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 SEGUIMIENTO A LAS DECISIONESADOPTADAS CONFORME ELCALENDARIO ANUAL DE TERMASPARA REUNIONES DE DIRECTORIO.

00100% 0%

SE CUENTA CON EL SISTEMA DECONTROL DE RECOMENDACIONES(COREM) QUE INCLUYE LASRECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOSAUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍAGENERAL DEL ESTADO Y UNIDAD DEAUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB.

01.01.01 GAUD 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 SISTEMA COREM IMPLEMENTADOQUE REGISTRA Y CONTROLA LASRECOMENDACIONES DE AUDITORESEXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB

000% 0%

SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DEAUDITORIA BASADA EN RIESGOSAJUSTADA

02.01.01 GAUD 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 METODOLOGIA DE AUDITORIABASADA EN RIESGOS AJUSTADA

000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB

SE CUENTA CON INFORMES DE AUDITORIASOBRE CONFIABILIDAD DE LAINFORMACION FINANCIERA, ELCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONESLEGALES NORMATIVA APLICABLE, Y DETECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN.

03.01.01 GAUD 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 AUDITORIAS DE CONFIABILIDADREALIZADAS

00100% 0%


03.01.02 GAUD 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 AUDITORIAS ESPECIALESREALIZADAS

0047% 0%


03.01.03 GAUD 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNREALIZADAS

00100% 0%


03.01.04 GAUD 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCION DE REQUERIMIENTOSPRIORIZADOS DE AUDITORIAS NOPROGRAMADAS

00100% 0%


03.01.05 GAUD 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAIMPLANTACIÓN DERECOMENDACIONES EMITIDAS ENINFORMES DE AUIDTORIA

000% 0%


03.01.06 GAUD 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESODE CONTRATACIÓN BAJO LAMODALIDAD ANPE

0144.0000% 0%


03.02.01 GAUD 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GAUD Y DERIESGOS ASOCIADOS

00100% 0%

LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTOA LAS FUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY1670 Y DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

01.01.01 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DEL COMITE DEOPERACIONES DE MERCADOABIERTO/CONSEJO DEADMINISTRACIÓN DE VALORES -COMA/CAVT

4.7696.700100% 71%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


01.01.02 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DEL COMITE DEPOLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA

1.1341.488100% 76%


01.01.03 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DEL COMITE DERESERVAS

03.060100% 0%


01.01.04 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DEL COMITE DEANALISIS DEL SISTEMA FINANCIERO- COASIF

5.9336.180100% 96%


01.02.01 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DE DIRECTORIO(ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS)

1954.385100% 4%


01.03.01 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 DECISIONES ADOPTADAS 00100% 0%


01.03.02 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 DIRECCIONES Y PROPOSICIONES 0150.0000% 0%


01.04.01 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DE EXPLICACIONINSTITUCIONAL

00100% 0%


01.05.01 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REPRESENTACIONESINSTITUCIONALES

015.800100% 0%


01.06.01 PRES 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DE DIRECTORIO DELFONDO DE REESTRUCTURACIÓNFINANCIERA - FRF

000% 0%


01.01.01 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 PROGRAMA EDUCATIVOEJECUTADO

285.1805.366.0000% 5%


01.01.02 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 CONCURSOS INSTITUCIONALESEJECUTADOS

388.724873.0000% 45%

SE HA DISEÑADO Y APLICADO UNAPOLÍTICA COMUNICACIONAL INTEGRAL

02.01.01 SCRI 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PARTICIPACIÓN DE BCB EN FERIASNACIONALES

237.2772.719.000100% 9%


02.02.01 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 EJECUCIÓN DE CAMPAÑASINFORMATIVAS INSTITUCIONALES

1.809.38410.821.000100% 17%


02.02.02 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 AVISOS INSTITUCIONALESPUBLICADOS

884.5105.740.000100% 15%


02.03.01 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 MATERIALES DE COMUNICACIÓNINTERNA DISEÑADOS, APLICADOS YEVALUADOS

131.7771.130.674100% 12%

SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOSDE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN ELMARCO DE LA POLITICA NACIONAL DETRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LACORRUPCIÓN

03.01.01 SCRI 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 CATALOGO MINIMO DEINFORMACIÓN DISEÑADO YELABORADO

0100.000100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


03.02.01 SCRI 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REDISEÑO DE CONTENIDOSACTUALES DE LA PÁGINA WEB

060.000100% 0%


03.03.01 SCRI 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LAAPLICACIÓN DE SOPORTES DEINFORMACIÓN

0150.0000% 0%


03.04.01 SCRI 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 IMPLEMENTAR FORMULARIOS DESOLICITUD DE INFORMACIÓN

020.000100% 0%


03.04.02 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN

00100% 0%

SE HAN EVALUADO, MEJORADO EIMPLEMENTADO MECANISMOS DEPROMOCIÓN INTERNA DE LA ETICAPUBLICA Y LUCHA CONTRA LACORRUPCIÓN

04.01.01 SCRI 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ORGANIZACIÓN DE TALLERES,SEMINARIOS Y OTROS SOBRETEMAS DE TRANSPARENCIA

040.0000% 0%


04.01.02 SCRI 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 TALLERES DE INTERNALIZACIÓN DEVALORES EVALUADOS

020.000100% 0%


04.02.01 SCRI 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 OBSERVATORIO CIUDADANO DEBUENAS PRÁCTICAS ELABORADO EIMPLEMENTADO

020.0000% 0%


04.03.01 SCRI 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 IMPLEMENTACIÓN DEFORMULARIOS DE QUEJAS YDENUNCIAS

020.000100% 0%


04.03.02 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS(POR POSIBLES HECHOS DECORRUPCIÓN)

00100% 0%


04.04.01 SCRI 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEDENUNCIAS Y RECUPERACIÓN DEBIENES DISEÑADO EIMPLEMENTADO

020.0000% 0%

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES,ECONÓMICOS, POLÍTICOS,TERRITORIALES Y LA POBLACIÓN ENGENERAL - FASE 1

05.01.01 SCRI 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL DISEÑADO

070.000100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES,ECONÓMICOS, POLÍTICOS,TERRITORIALES Y LA POBLACIÓN ENGENERAL - FASE 1

05.01.02 SCRI 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOIMPLEMENTADO - FASE 1

070.000100% 0%


06.01.01 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ATENDER REQUERIMIENTOS DEORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DEEVENTOS

303.9232.013.050100% 15%


06.01.02 SCRI 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ORGANIZACIÓN LOGISTICA DELTALLER DE PERIODISTAS

0180.00050% 0%


06.01.03 SCRI 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL VENCUENTRO DE ECONOMISTAS

53.385150.000100% 36%


06.01.04 SCRI 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA VIJORNADA MONETARIA

40.738110.000100% 37%


06.01.05 SCRI 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ORGANIZACIÓN LOGISTICA DELANIVERSARIO DEL BCB

19.60060.000100% 33%


06.01.06 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ORGANIZACIÓN LOGISTICA DETALLERES Y SEMINARIOS

19.570623.000100% 3%


06.01.07 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIASPÚBLICAS DE RENDICIÓN DECUENTAS Y TALLERESINFORMATIVOS SOBRE TEMASPRIORIZADOS EN LA GESTION 2012

19.830255.00044% 8%


06.01.08 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 BASE DE DATOS ACTUALIZADA DEORGANIZACIONES SOCIALES ANIVEL NACIONAL

00100% 0%


06.02.01 SCRI 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 PROCESO "SERVICIO DE LAINFORMACIÓN DEL BCB" TIENEAPROBADO EL MAPA DE RIESGOS(EXCEPTO DEL SUBPROCESO DELSERVICIO DE INFORMACIÓN DELSITIO WEB DEL BCB)

000% 0%


06.02.02 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA SCRI Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%


06.03.01 SCRI 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA SCRI Y DERIESGOS ASOCIADOS

000% 0%


07.01.01 SCRI 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 INFORMES DE ESTABILIDADFINANCIERA (IEF) ELABORADOS YPUBLICADOS

63.438120.000100% 53%


07.01.02 SCRI 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 MEMORIA 2011 DISEÑADA, IMPRESAY DIFUNDIDA

145.350275.000100% 53%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


07.01.03 SCRI 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA(IPM) DISEÑADOS, IMPRESOS YDIFUNDIDOS

68.236120.000100% 57%


07.01.04 SCRI 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ESTADOS FINANCIEROSELABORADOS Y PUBLICADOS

23.50070.000100% 34%


07.01.05 SCRI 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ADMINISTRACIÓN DE RESERVASINTERNACIONALES DISEÑADAS,IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

15.140100.000100% 15%


07.01.06 SCRI 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PREMIO DE INVESTIGACIÓNECONOMICA ELABORADOS YDIFUNDIDOS

46.88365.0000% 72%


07.01.07 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 REVISTA DE ANÁLISIS DISEÑADA,IMPRESA Y DIFUNDIDA

37.24060.000100% 62%


07.01.08 SCRI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 OTRAS PUBLICACIONESESPECIALIZADAS DISEÑADAS,IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

5.950590.000100% 1%


07.01.09 SCRI 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 CATALOGOS DE BIBLIOTECADISEÑADOS Y PRODUCIDOS

0120.0000% 0%

SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓNDE LA POLÍTICA MONETARIA YPROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEANNECESARIAS

01.01.01 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRELOS RETOS PARA LAINSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAMONETARIA

00100% 0%

SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓNDE LA POLÍTICA MONETARIA YPROPUESTO MODIFICACIONES QUE SEANNECESARIAS

01.01.02 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBREINSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICAMONETARIA ENTRE 2008-2012

00100% 0%

SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTASPARA PERFECCIONAR EL RÉGIMENCAMBIARIO

02.01.01 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRELOS RETOS PARA LAINSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICACAMBIARIA

00100% 0%

SE HAN IMPLEMENTADO PROPUESTASPARA PERFECCIONAR EL RÉGIMENCAMBIARIO

02.01.02 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBREINSTRUMENTACIÓN DE LA POLÍTICACAMBIARIA ENTRE 2008-2012

00100% 0%


03.01.01 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRELOS RETOS PARA PRESERVAR YPROFUNDIZAR LA BOLIVIANIZACIÓN

00100% 0%


03.01.02 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE LABOLIVIANIZACIÓN ENTRE 2008-2012Y PROPUESTAS PARAPRESERVARLA Y PROFUNDIZARLA

00100% 0%


03.02.01 APEC 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 CARTILLA SOBRE BOLIVIANIZACIÓN 00100% 0%


03.02.02 APEC 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 CONVOCATORIA AL CONCURSO DETEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIÓN

00100% 0%


03.02.03 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 TALLERES DE PROMOCIÓN YDIVULGACIÓN DEL CONCURSO DETEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIÓN

00100% 0%


03.02.04 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 TALLERES PARA CAPACITADORESSOBRE BOLIVIANIZACIÓN

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


03.02.05 APEC 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 TALLERES PARA EVALUADORES ENTEMAS DE TEATRO

00100% 0%


03.02.06 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 INFORME DE EVALUACIÓN YPREMIACIÓN A LOS GANADORESDEL CONCURSO DE TEATRO SOBREBOLIVIANIZACIÓN

000% 0%


04.03.01 APEC 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 PROYECCIONESMACROECONÓMICASPLURIANUALES PRESENTADAS ENDIRECTORIO

000% 0%

SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASEDE LA ESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTADE ANÁLISIS ALCANCE ESTÁNDARESINTERNACIONALES

05.01.01 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 SE IMPLEMENTÓ LA PRIMERA FASEDEL MANUAL DE OPTIMIZACION DELPROCESO DE ELABORACION,EDICION, IMPRESION YDISTRIBUCION DE LA REVISTA DEANALISIS

000% 0%

SE HAN IMPLEMENTADO LASMETODOLOGÍAS PARA INCLUIR LASPARTIDAS NO REGISTRADAS EN LABALANZA DE PAGOS.

06.01.01 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓNPARA INCLUIR EN LA BALANZA DEPAGOS LAS PARTIDAS NOREGISTRADAS CUANTIFICADAS

000% 0%

SE HAN REALIZADO PROPUESTASMACROSECTORIALES PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUELAS AUTORIDADES PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANOEJECUTIVO

07.01.01 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 DOCUMENTO DE ANÁLISISSECTORIAL Y PROPUESTAS PARASU DINAMIZACIÓN

00100% 0%

SE HAN REALIZADO PROPUESTASMACROSECTORIALES PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL DE LA ECONOMÍA PARA QUELAS AUTORIDADES PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANOEJECUTIVO

07.01.02 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 DOCUMENTO CON PROPUESTASPARA INCREMENTAR ELCRECIMIENTO POTENCIAL.

000% 0%


08.01.01 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 PROGRAMA MONETARIO QUEINCORPORA LAS METODOLOGÍASSELECCIONADAS

000% 0%

SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONARLA POLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB

09.01.01 APEC 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DELBCB Y SU RELACIÓN CON EL CICLOECONÓMICO.

00100% 0%

SE HA ELABORADO UN COMPENDIOSOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN ELMARCO DEL MODELO ECONÓMICOPLURAL

10.01.01 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 COMPENDIO SOBRE POLÍTICASECONÓMICAS EN EL MARCO DELMODELO ECONÓMICO PLURAL.

00100% 0%


11.01.01 APEC 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 SE CUENTA CON UN DOCUMENTOQUE PROPONE LAIMPLEMENTACIÓN DE UN FONDO DEDESARROLLO PRODUCTIVO

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


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%Ejecución


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SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES YANÁLISIS PARA CONTRIBUIR A LAADOPCIÓN, POR PARTE DEL DIRECTORIOY AUTORIDADES DEL BCB, DE MEDIDAS DEPOLÍTICA RELACIONADAS CON EL OBJETOY PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍCOMO DE POLÍTICASMACROSECTORIALES PARA QUE LASAUTORIDADES DEL BCB PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANOEJECUTIVO

12.01.01 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓNPRESENTADO EN POR LO MENOSUN EVENTO ACADÉMICOINTERNACIONAL

000% 0%


12.01.02 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓNCONCLUIDOS

40.250137.800100% 29%


12.01.03 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DESEMINARIOS (WORKSHOPS) DEINVESTIGACIÓN ECONÓMICA

00100% 0%


12.01.04 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DELCURSO DE ECONOMÍA PARAPERIODISTAS

00100% 0%


12.01.05 APEC 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DELQUINTO ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA

163.618250.000100% 65%




(FORMULARIO N° 5)


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12.01.06 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO 07.000100% 0%


12.01.07 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REPRESENTACIONES A EVENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES

00100% 0%


12.01.08 APEC 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UNSEMINARIO SOBRE ECONOMÍAMONETARIA EN EL BCB

00100% 0%


12.01.09 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 COMPENDIO DEL 4TO ENCUENTRODE ECONOMISTAS DE BOLIVIA

00100% 0%


12.01.10 APEC 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 COMPENDIO DE LA V JORNADAMONETARIA

00100% 0%




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12.01.11 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 JURADO CONCURSO ESCOLAR 000% 0%


12.01.12 APEC 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LASEXTA JORNADA MONETARIA

59.860280.000100% 21%


12.02.01 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ANÁLISIS SOBRE TEMASMONETARIOS, CAMBIARIOS YOTROS

000% 0%


12.02.02 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV 00100% 0%


12.02.03 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS 000% 0%




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12.02.04 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 NORMAS Y REGLAMENTOSEVALUADOS

00100% 0%


12.02.05 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ENCUESTA DE EXPECTATIVASECONÓMICAS

00100% 0%


12.02.06 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REPORTE DE INDICADORES DETENDENCIA INFLACIONARIA

00100% 0%


12.02.07 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REPORTE DE PRODUCCIÓN DECEMENTO Y ENERGÍA

00100% 0%


12.02.08 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REPORTE ESTADÍSTICO DECRECIMIENTO E INFLACIÓNEXTERNA

99.921140.000100% 71%




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12.03.01 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAINFLACIÓN

00100% 0%


12.03.02 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA YPOLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS

00100% 0%


12.03.03 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB 00100% 0%


12.03.04 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LAINFLACIÓN

00100% 0%


12.03.05 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 BOLETINES INFORMATIVOS 000% 0%




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12.03.06 APEC 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 INFORMES DE POLÍTICA MONETARIAEDITADOS, COORDINADOS CONOTRAS ÁREAS DE LA APEC YELABORACIÓN DEL CONTEXTOINTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIAY PERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LAINFLACIÓN

00100% 0%


12.03.07 APEC 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 RESUMEN EJECUTIVO DEL IPM ENINGLES , AYMARA, QUECHUA YGUARANI

00100% 0%


12.03.08 APEC 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA,COORDINADA CON OTRAS ÁREAS YELABORACIÓN DE ECONOMÍAMUNDIAL, INFLACIÓN, SECTORREAL, POLÍTICA CAMBIARIA Y OTRASSECCIONES ADICIONALES

00100% 0%


12.03.09 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 PRESENTACIONES DEPUBLICACIONES A LA SOCIEDADCIVIL

00100% 0%


12.03.10 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 PRESENTACIONES ESPECIALIZADASPARA AUTORIDADES DEL BCB

00100% 0%




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12.03.11 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REPORTES DE INFLACIÓN 000% 0%


12.03.12 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 RESPUESTAS A PREGUNTASESPECIALIZADAS DECUESTIONARIOS, ENCUESTAS YSOLICITUDES DE AUTORIDADES.

00100% 0%


12.03.13 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 RESUMEN EJECUTIVO DE LAMEMORIA ANUAL DEL BCB ENINGLES , AYMARA, QUECHUA YGUARANI

00100% 0%


12.03.14 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 SECCIONES EDUCATIVAS SOBREVARIABLES ECONÓMICAS ENREVISTAS Y BOLETINESINFORMATIVOS VIGENTES

000% 0%


12.03.15 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REPORTE MENSUAL DEL SECTORREAL

00100% 0%




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12.03.16 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 INFORMES ECONÓMICOSTRIMESTRALES EDITADOS,COORDINADOS CON OTRAS ÁREASDE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL,INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y PERSPECTIVAS

00100% 0%


12.03.17 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 CONTEXTO INTERNACIONAL PARAEL REPORTE DE BALANZA DEPAGOS

00100% 0%


12.03.18 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 PROYECCIONES DEL PIB,INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIOPARA ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDADDE DEUDA

000% 0%


12.03.19 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 PROYECCIONES DEL PIB,INFLACIÓN, UFV Y TIPO DE CAMBIOPARA CIERRE MACROECONÓMICO

00100% 0%


12.03.20 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMADE ACCIONES DE CONVERGENCIADE LA COMUNIDAD ANDINACOORDINADOS Y ELABORACIÓN DEINFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y PERSPECTIVAS.

00100% 0%




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12.03.21 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZADEL INFORME DE POLÍTICAMONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA

00100% 0%


12.03.22 APEC 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 PRESENTACIÓN DEL BALANCE DERIESGOS DEL INFORME DE POLÍTICAMONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA

00100% 0%


12.03.23 APEC 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 DIVULGACIÓN DEL INFORME DEPOLÍTICA MONETARIA EN ELINTERIOR DEL PAIS

00100% 0%


12.03.24 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REPORTE DEL ENTORNOINTERNACIONAL

00100% 0%


12.03.25 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE UNCONCURSO SOBRE TEMAS DEINTERÉS DEL BCB

00100% 0%




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13.01.01 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEVARIABLES MONETARIAS,FINANCIERAS Y FISCALES DEL SMF.

00100% 0%


13.01.02 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL(BOLETIN MENSUAL): VARIABLESDEL SECTOR MONETARIOFINANCIERO Y FISCAL

00100% 0%


13.01.03 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL(BOLETIN ESTADISTICO) :VARIABLES DEL SECTORMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL

00100% 0%


13.01.04 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE CUENTASMONETARIAS DIARIAS DE OTRASSOCIEDADES DE DEPOSITO

00100% 0%


13.01.05 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE ESTADISTICASSEMANALES PARA LA PAGINAWEB:ELABORACION YCOORDINACION

00100% 0%


13.01.06 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE EJECUTIVO DEVARIABLES MONETARIAS YFINANCIERAS:ELABORACION

00100% 0%


13.01.07 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE PARA EL COMITE DEPOLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA:ELABORACION (VARIABLESMONETARIAS FINANCIERAS YFISCALES); Y COORDINACION

00100% 0%


13.01.08 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE PARA EL DIRECTORIOSOBRE VARIABLES MONETARIAS YFINANCIERAS

00100% 0%


13.01.09 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE CUADROS Y GRAFICOSDE AGREGADOS MONETARIOS,CAPTACIONES Y ENCAJE LEGAL(MONEDA, ENTIDAD Y TIPO),

00100% 0%




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13.01.10 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES ESTADISTICOS DEVARIABLES MONETARIAS YFINANCIERAS PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES

00100% 0%


13.01.11 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 BOLETIN DE ACTUALIDADECONOMICA: VARIABLESMONETARIAS Y FINANCIERAS

00100% 0%


13.01.12 APEC 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INFORME DE FORMULACION DELPROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO

00100% 0%


13.01.13 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INFORME TRIMESTRAL DESEGUIMIENTO DEL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO

00100% 0%


13.01.14 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INFORME DE EVALUACIONTRIMESTRAL DE IMPACTO YLINEAMIENTOS DE OMA EN ELPROGRAMA MONETARIO

00100% 0%


13.01.15 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DEL MONITOREO ALPROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO

00100% 0%


13.01.16 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE PRONÓSTICO DE LALIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTODIARIO

00100% 0%


13.01.17 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO: SALDOS,TASAS Y CURVAS DE RENDIMIENTO

00100% 0%


13.01.18 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS RESUMIDAS DELBALANCE MONETARIO (CONAJUSTES) INSTANCIA II

00100% 0%




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13.01.19 APEC 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 MEMORIA ANUAL DEL BCB :INFORME DE LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL;Y/O RECUADROS

00100% 0%


13.01.20 APEC 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INFORME DE POLITICA MONETARIA(IPM): INFORME DE LOS SECTORESMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL;Y/O RECUADROS

00100% 0%


13.01.21 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DEL BALANCEMONETARIO RESUMIDO YREAGRUPADO

00100% 0%


13.01.22 APEC 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INFORME DE EVALUACION ANUALDEL PRONOSTICO DE LIQUIDEZ

00100% 0%


13.01.23 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INFORMES A REQUERIMENTO 00100% 0%


13.01.24 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 AYUDAS MEMORIAS AREQUERIMIENTO

00100% 0%


13.01.25 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 PRESENTACIONES AREQUERIMIENTO

00100% 0%


13.01.26 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 OTROS A REQUERIMENTO 00100% 0%


13.01.27 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE CUENTASMONETARIAS DE OTRASSOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD)

00100% 0%




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13.01.28 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE CUENTASMONETARIAS DE OTRASSOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)AFP Y SEGUROS

00100% 0%


13.01.29 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE CUENTASMONETARIAS DE SOCIEDADES DEFONDOS DE INVERSION (SAFI' S)

00100% 0%


13.01.30 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE CUENTASMONETARIAS DE FIDEICOMISOSTGN - BDP

00100% 0%


13.01.31 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INDICADORES CLAVE (MONETARIO YFINANCIERO)

00100% 0%


13.01.32 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES DEL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO PARA ELCIERRE MACROECONOMICO

00100% 0%


13.01.33 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INDICADORES DE VULNERABILIDADMONETARIOS, FINANCIEROS YFISCALES

00100% 0%


13.02.01 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE ANALITICO SOBRENORMATIVA REFERIDA A LOSSECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL

00100% 0%


13.02.02 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE ESTADISTICAS DEDEUDA INTERNA

00100% 0%


13.02.03 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONESCUASIFISCALES

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


13.02.04 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 CUENTAS CORRIENTES DEENTIDADES PÚBLICAS EN ELSISTEMA FINANCIERO

00100% 0%


13.02.05 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DELSPNF POR MONEDAS, ENTIDAD YTIPO DE DEPOSITOS MANTENIDOSEN EL BCB

00100% 0%


13.02.06 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE CONCILIACIONES DEESTADÍSTICAS SOBRE DEUDAINTERNA DEL TGN Y BCB.

00100% 0%


13.02.07 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE ESTADOS DECUENTAS DE ENTIDADES PÚBLICASA REQUERIMIENTO DEL MEFP.

00100% 0%


13.02.08 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DEL FINANCIAMIENTOTOTAL DEL SPNF POR ENTIDADPARA EL SEGUIMIENTO DELPROGRAMA MONETARIO

00100% 0%


13.02.09 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE ANALITICO SOBRE TEMASESPECIFICOS DE LOS SECTORESMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

000% 0%


13.02.10 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE ESTADISTICAS SOBREFINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNAA REQUERIMIENTO DEORGANISMOS INTERNACIONALES YOTRAS ENTIDADES

00100% 0%


13.02.11 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE SALDOS DEDEPÓSITOS DE ALGUNASENTIDADES DEL SPNF, ENCOORDINACION CON EL MEFP PARAPROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA

00100% 0%


13.02.12 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE CONCILIACIÓN DELRESULTADO FISCAL CON EL MEFP

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

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Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


13.02.13 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEDEUDA: SECTOR MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL

000% 0%


13.03.01 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADÍSTICAS DEL SECTOREXTERNO P/ BOLETIN MENSUAL

00100% 0%


13.03.02 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DEL SECTOREXTERNO P/ BOLETIN ESTADISTICOTRIMESTRAL

00100% 0%


13.03.03 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DEL SECTOREXTERNO P/ LA PAGINA WEB

00100% 0%


13.03.04 APEC 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO 00100% 0%


13.03.05 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDAEXTRANJERA Y RESERVASINTERNACIONALES

00100% 0%


13.03.06 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES DE RESERVASINTERNACIONALES, TIPO DECAMBIO, COMPRA Y VENTA DEDIVISAS, BALANZA CAMBIARIA YTRANSFERENCIAS

00100% 0%


13.03.07 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES DE TIPO DE CAMBIOEFECTIVO Y REAL

00100% 0%


13.03.08 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOSBASICOS DE EXPORTACION

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

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Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


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13.03.09 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INDICADORES CLAVE DEL SECTOREXTERNO

00100% 0%


13.03.10 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES DIARIOS DEESTADISTICAS DE DEUDA EXTERNAP/ EL PROGRAMA FINANCIERO

00100% 0%


13.03.11 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 PROYECCIONES DE BALANZACAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA P/PRONOSTICO DE LIQUIDEZ

00100% 0%


13.03.12 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES DEL SECTOR EXTERNOP/ EL COMITE DE POLITICAMONETARIA Y CAMBIARIA

00100% 0%


13.03.13 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INFORMACION DIARIA DEVARIABLES DEL TIPO DE CAMBIO,INDICES DE BOLSAS Y PRECIOS DECOMMODITIES P/ INSTITUCIONESNACIONALES

00100% 0%


13.03.14 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE DE ACTUALIDADECONOMICA

00100% 0%


13.03.15 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES DE ESTADISTICAS DELSECTOR EXTERNO P/ ELDIRECTORIO

00100% 0%


13.03.16 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SEGUIMIENTO A VARIABLES DELSECTOR EXTERNO P/ LAPRESENTACIÓN DE COYUNTURAINTERNACIONAL

00100% 0%


13.03.17 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SEGUIMIENTO MENSUAL A LASREMESAS

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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13.03.18 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 MONITOREO DE FLUJOS DE CAPITAL 00100% 0%


13.03.19 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INDICADORES DE VULNERABILIDADEXTERNA

00100% 0%


13.03.20 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA 00100% 0%


13.03.21 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ANALISIS DE CONSISTENCIA YCIERRE MACRO COORDINADO POREL SECTOR EXTERNO

00100% 0%


13.03.22 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 PROYECCIONES DE BALANZA DEPAGOS Y DEUDA EXTERNA

00100% 0%


13.03.23 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEDEUDA COORDINADO POR ELSECTOR EXTERNO

011.5000% 0%


13.03.24 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DE VARIABLESREALES P/ ORGANISMOSINTERNACIONALES

00100% 0%


13.03.25 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DE COMPOSICION DERESERVAS INTERNACIONALES DELBCB

00100% 0%


13.03.26 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIOY RESERVAS P/ ORGANISMOS

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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13.03.27 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DEL SECTOREXTERNO P/ LA CAN

00100% 0%


13.03.28 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INFORMACION SOBREDESEMBOLSOS Y SERVICIOEJECUTADOS REMITIDOS AINSTITUCIONES NACIONALES

00100% 0%


13.03.29 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 MONITOREO DE LA DEUDA NOCONCESIONAL P/ INSTITUCIONESNACIONALES

00100% 0%


13.03.30 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 OBLIGACIONES DE MEDIANO YLARGO PLAZO DEL BCB Y DELRESTO DEL SECTOR PUBLICO NOFINANCIERO P/ INSTITUCIONESNACIONALES

00100% 0%


13.03.31 APEC 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNOPARA EL IPM

00100% 0%


13.03.32 APEC 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNOPARA LA MEMORIA ANUAL

00100% 0%


13.03.33 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ANALISIS DEL SECTOR EXTERNOPARA EL REPORTE DE ACTIVIDADECONOMICA

00100% 0%


13.03.34 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ANALISIS SOBRE EL SECTOREXTERNO P/ EL PROGRAMA DECONVERGENCIA ECONOMICA DE LACAN

00100% 0%


13.03.35 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADOS DE POSICION DEINVERSION INTERNACIONAL

00100% 0%




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13.03.36 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS 00100% 0%


13.03.37 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES DE BALANZA DE PAGOSY POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL

00100% 0%


13.03.38 APEC 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA 00100% 0%


13.03.39 APEC 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 POSICIÓN DE INVERSIONINTERNACIONAL NORMALIZADA

00100% 0%


13.03.40 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 BALANZA DE PAGOS PARA EL INE 00100% 0%


13.03.41 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DE DONACIONES 00100% 0%


13.03.42 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DEL COMERCIOINTERNACIONAL DE SERVICIOS

00100% 0%


13.03.43 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DE COMERCIOEXTERIOR DE BIENES

00100% 0%


13.03.44 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DE RENTA 00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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13.03.45 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTOPUBLICO

00100% 0%


13.03.46 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 PARTICIPACIÓN EN EL COMITETECNICO DEL SISTEMA DEINFORMACION ESTADISTICA DETURISMO

00100% 0%


13.03.47 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 EVALUACIÓN DE RESTRICCIONESCAMBIARIAS PARA ORGANISMOS YACUERDOS INTERNACIONALES

00100% 0%


13.03.48 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJOLOS DISTINTOS ESQUEMAS DEINTEGRACIÓN SEGUNCOMPROMISOS NACIONALES CONEL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS

00100% 0%


13.03.49 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOACTUALIZADAS PARA LA BASE DEDATOS

00100% 0%


13.03.50 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 AYUDA MEMORIA E INFORMES CONANALISIS DE TEMAS RELACIONADOSCON EL SECTOR EXTERNO

00100% 0%


13.03.51 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 FICHAS TECNICAS AREQUERIMIENTO

000% 0%


13.03.52 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 OTROS A REQUERIMIENTO 00100% 0%


13.04.01 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTES TRIMESTRALES DE IED,INVERSION DE CARTERA, DEUDAEXTERNA PRIVADA, TITULOS DEDEUDA, DEPOSITOS EN ELEXTERIOR, PRESTAMOS ALEXTERIOR, DESTINO DE LA IED

00100% 0%




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13.04.02 APEC 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE ANUAL SOBRE CAPITALPRIVADO EXTRANJERO

00100% 0%


13.04.03 APEC 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE SEMESTRAL SOBRECAPITAL PRIVADO EXTRANJERO

00100% 0%


13.04.04 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 REPORTE Y PROYECCION DE DEUDAEXTERNA PRIVADA PARAORGANISMOS INTERNACIONALES

000% 0%


13.05.01 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SESIONES Y REUNIONES A LAS QUEASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DEPOLÍTICA ECONÓMICA

00100% 0%


13.05.02 APEC 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 FORMULACIÓN DE LASDIRECTRICES MACROECONÓMICASPARA EL POA 2013

00100% 0%


13.05.03 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SEGUIMIENTO MENSUAL AL POA 00100% 0%


13.05.04 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOTÉCNICO 2012

000% 0%


13.05.05 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 FORMULACION DE DIRECTRICESMACROECONÓMICAS PARA EL PLANESTRATEGICO INSTITUCIONAL2013-2017

00100% 0%


13.06.01 APEC 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 PROCESOS "FORMULACIÓN DELPRGRAMA MONETARIO YFINANCIERO Y CIERREMACROECONÓMICO" Y"COMPILACIÓN DE ESTADÍSTICAS"TIENEN APROBADOS SUSCORRESPONDIENTES MAPAS DERIESGOS

000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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13.06.02 APEC 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA APEC Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%


13.07.01 APEC 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA APEC Y DERIESGOS ASOCIADOS

000% 0%

SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO YSUPERVISADO LA EJECUCIÓN DEPOLÍTICAS Y PLANES DE GESTIÓNADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

01.01.01 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 TEMAS PRESENTADOS ADIRECTORIO

19.200356.600100% 5%


01.01.02 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DEL COMITÉ DEADMINISTRACIÓN DE RECURSOSHUMANOS

00100% 0%


01.01.03 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DEL COMITÉ DECAPACITACIÓN

00100% 0%


01.01.04 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 REUNIONES DEL COMITÉ DERIESGOS

00100% 0%

SE CUENTA CON EL SISTEMAELECTRONICO DE SEGURIDADIMPLANTADO (SEGUNDA FASE)

01.01.01 DSIN 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRALINSTALADO (SEGUNDA FASE)

09.500.0000% 0%

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOSDE SEGURIDAD INTEGRAL

02.01.01 DSIN 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 SERVICIO DE SEGURIDADEJECUTADO CON LA POLICIABOLIVIANA

1.348.4353.218.000100% 42%


02.02.01 DSIN 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DELOS SISTEMAS DE SEGURIDADEJECUTADO

7.77527.000100% 29%


02.02.02 DSIN 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO DELOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

17.385104.600100% 17%


02.02.03 DSIN 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRALPERMANENTE

104.8651.089.500100% 10%


02.02.04 DSIN 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 SIMULACROS DE EVACUACION DEPERSONAS REALIZADOS

00100% 0%


02.02.05 DSIN 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DERESGUARDOS DE SEGURIDAD PARAEVENTOS Y ATENCION DECONTINGENCIAS

00100% 0%


02.03.01 DSIN 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PAGOS A LOS CUSTODIOS DEINMUEBLES DEL INTERIOR DEL PAISREALIZADO

084.0000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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02.04.01 DSIN 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PROCESO "SEGURIDAD INTEGRAL"TIENE APROBADO SUCORRESPONDIENTE MAPA DERIESGOS

000% 0%


02.04.02 DSIN 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDEL DSIN Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%


02.05.01 DSIN 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR EL DSIN Y DERIESGOS ASOCIADOS

000% 0%

SE CUENTA CON UN MODELO DE GESTIÓNESTRATÉGICA BASADA ENMACROPROCESOS

01.01.01 GGRAL 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 METODOLOGÍA PARA LAFORMULACIÓN DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2013-2017

030.000100% 0%


01.01.02 GGRAL 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 TALLERES PARA LA FORMULACIÓNDEL PEI 2013-2017

12.84020.000100% 64%


01.01.03 GGRAL 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 DIFUSIÓN DEL PEI 2013-2017 000% 0%


01.01.04 GGRAL 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PEI2013-2017

000% 0%

SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓNINTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II

02.01.01 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PROCESOS CON INFORMESTÉCNICOS GIR

0065% 0%

SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓNINTEGRAL DE RIESGOS (GIR) FASE II

02.01.02 GGRAL 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ESTUDIO DE INTEGRACION GIR YPOA

000% 0%


03.01.01 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SUBPROCESOS CON APLICACIÓNDE LA GIR (TALLERES Y/OTUTORIAS)

090.000100% 0%


03.01.02 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REVISIONES A SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA GIR

00100% 0%


03.01.03 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SEGUIMIENTOS DE PLANES DEMITIGACION

000% 0%


03.01.04 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REVISIONES A SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA FASE DE��RETROALIMENTACION DE LA GIR(TALLERES Y TUTORIAS)

00100% 0%


03.02.01 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 MAPA AGREGADO CONSTRUIDOCON PROCESOS CLAVESAPROBADOS

000% 0%


03.02.02 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REPORTES MENSUALES DE AVANCEDE LA GIR PRESENTADOS A LAGERENCIA GENERAL

00100% 0%


03.02.03 GGRAL 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REPORTES TRIMESTRALES SOBREAVANCE DE LA GIR PRESENTADOSAL COMITÉ DE RIESGOS

00100% 0%


03.02.04 GGRAL 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REPORTES TRIMESTRALES SOBREAVANCE DE LA GIR PRESENTADOSAL DIRECTORIO

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


03.02.05 GGRAL 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 EVALUACIÓN DE LA GIRCORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN2011 (INCLUYE SEGUIMIENTO A LOSPLANES DE MITIGACIÓN)

00100% 0%


03.02.06 GGRAL 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REPORTES TRIMESTRALES DESEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEPLANES DE MITIGACIÓNPRESENTADOS A LA GERENCIAGENERAL

00100% 0%


03.02.07 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REGISTRO DE RIESGOSHISTÓRICOS

00100% 0%


03.02.08 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 PARTICIPACION DEL GRUPO DETRABAJO Y ESTUDIO IORWG

00100% 0%

SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DELPLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SEHAN ADMINISTRADO LOS SISTEMAS DEPROGRAMACIÓN DE OPERACIONES,PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LAFC-BCB

04.01.01 GGRAL 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013APROBADO

00100% 0%


04.01.02 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL POA 2012

00100% 0%


04.01.03 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL POA 2012

00100% 0%


04.01.04 GGRAL 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 TALLERES DE DIAGNÓSTICO YFORMULACIÓN DEL POA 2013

12.84050.000100% 26%


04.01.05 GGRAL 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACIÓN ANUAL A LAEJECUCIÓN DEL POA 2011

00100% 0%


04.02.01 GGRAL 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DELA GESTIÓN 2011

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


04.02.02 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO2012

00100% 0%


04.02.03 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DETRASPASOS PRESUPUESTARIOS2012

00100% 0%


04.02.04 GGRAL 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 PRESUPUESTO FORMULADO 2013APROBADO

00100% 0%


04.02.05 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEYFINANCIAL 2012) SEGÚNRESOLUCIÓN DE DIRECTORIO RD N°009/2012

01.659.145100% 0%


04.03.01 GGRAL 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACIÓN DE LOS RECURSOSTRANSFERIDOS A LA FC-BCBGESTIÓN 2011

00100% 0%


04.03.02 GGRAL 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SOPORTE FINANCIERO PARA LAFC-BCB 2013

00100% 0%


04.03.03 GGRAL 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS YEJECUCIÓN) A LA FUNDACIÓNCULTURAL DEL BCB GESTIÓN 2012

00100% 0%


04.04.01 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL MANUAL DEORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DELBCB

0080% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


04.04.02 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ORGANIGRAMAS NOMINALESACTUALIZADOS MENSUALMENTE

00100% 0%


04.04.03 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOSPOR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓNY ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEFUNCIONES

00100% 0%


04.04.04 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOSPOR ELABORACIÓN, MODIFICACIÓNY ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEPROCEDIMIENTOS

050.00034% 0%


04.05.01 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 PROCESO "ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA" TIENE APROBADOSU CORRESPONDIENTE MAPA DERIESGOS

000% 0%


04.05.02 GGRAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA SPCG Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%


04.06.01 GGRAL 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA SPCG Y DERIESGOS ASOCIADOS

000% 0%

SE HA REALIZADO UN ESTUDIO PARA LAINTRODUCCIÓN DE UNA MONEDACONMEMORATIVA DEL BANCO CENTRALDE BOLIVIA DE CIRCULACIÓN (85ANIVERSARIO).

01.01.01 GOM 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTESDE PAÍSES DE LATINOAMERICA.

00100% 0%


01.01.02 GOM 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVASDEL DISEÑO DE LA MONEDA ALDIRECTORIO DEL BCB PARA SUCONSIDERACIÓN.

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


01.01.03 GOM 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTOCON LAS ALTERNATIVAS DEDISEÑO, MATERIAL DE ACUÑACIÓN,VOLUMEN Y COSTOS.

00100% 0%


01.01.04 GOM 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 PRESENTACIÓN AL DIRECTORIO DELBCB DEL DOCUMENTO DEFINITIVOCON LAS ESPECIFICACIONESTÉCNICAS.

000% 0%

SE HAN DETERMINADO LAS CAUSASPRINCIPALES PARA LA INUTILIZACIÓN DELOS BILLETES DE BOLIVIANO.

02.01.01 GOM 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 MATRIZ DETERMINADA DE LASPRINCIPALES CAUSAS DE RETIRODE LOS BILLETES DE BOLIVIANO,PARA LA ELABORACIÓN DE LA BASEDE DATOS.

00100% 0%


02.02.01 GOM 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 BASE DE DATOS ELABORADA. 00100% 0%


02.03.01 GOM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTOFINAL SOBRE LAS PRINCIPALESCAUSAS DE RETIRO DE LOSBILLETES DE BOLIVIANO

000% 0%

SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONESPARA LA TOMA DE DECISIONES DEPOLÍTICA MONETARIA EN BOLIVIA

03.01.01 GOM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 INVESTIGACIONES QUE ANALICENMETODOLOGÍAS ALTERNATIVAS DEPRONÓSTICOS DE LIQUIDEZ

000% 0%


03.01.02 GOM 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 INVESTIGACIÓN QUE EXPLIQUE LARELACIÓN ENTRE EL MERCADO DEDINERO Y LA POLÍTICA MONETARIAEN BOLIVIA

00100% 0%


03.01.03 GOM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 INVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOSMOVIMIENTOS DE LOS MERCADOSINTERNACIONALES Y SU IMPACTOEN LAS DECISIONES DE POLÍTICAMONETARIA EN BOLIVIA

000% 0%


04.01.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEPAGO DEL SECTOR PUBLICOMEDIANTE OPERACIONESCONTABLES EFECTUADAS EN ELSPT

00100% 0%


04.02.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADMINISTRACIONDELEGADA, CONTABILIZACION TFD'SY CAF003 (ADM.DELEG.-BCB)

19.135.64225.509.354100% 75%


04.02.02 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADIMINISTRACIONDELEGADA CONTABILIZACION TFD'SY CAF03 (ADM.DELEG.-BCB)

1.543.9552.000.000100% 77%


04.03.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS DE COPARTICIPACION EIDH

00100% 0%


04.04.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SERVICIO DE TRANSFERENCIA ACUENTAS ESPECIALES Y FISCALESSEGUN REQUERIMIENTO

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


04.04.02 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS APARTICULARES

00100% 0%


04.04.03 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS ALEXTERIOR

00100% 0%


04.04.04 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DELEXTERIOR

00100% 0%


04.05.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES

00100% 0%


04.06.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCION DE OPERACIONESCONTABLES EN EL MARCO DELDIALOGO 2000

00100% 0%


04.07.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITOEXTRAORDINARIO A EPNESMEDIANTE OPERACIONESCONTABLES

00100% 0%


04.08.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 INFORMACION ANALITICA YESTADISTICA DE OPERACIONES DELBCB CON EL SECTOR PUBLICO

00100% 0%


05.01.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS 576.769.3431.038.618.823100% 56%


05.01.02 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 SUBASTA DE REPORTOS 00100% 0%


05.01.03 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 SUBASTAS DE SERVICIOSEXTENDIDOS Y RESTRINGIDOS DEDEPÓSITOS

058.077.1660% 0%


05.01.04 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 VENTA DIRECTA DE VALORESPÚBLICOS - BCB DIRECTO

3.700.28113.479.972100% 27%


05.02.01 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIAPARA EL SISTEMA FINANCIERO

00100% 0%


05.02.02 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 RECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓNDE INFORMACIÓN SOBRE ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADOMONETARIO

00100% 0%


05.02.03 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN ESTADÍSTICASEMANAL PARA EL SISTEMAFINANCIERO

00100% 0%


05.02.04 GOM 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓNESTADÍSTICA ANUAL PARA ELSISTEMA FINANCIERO

00100% 0%


05.02.05 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEOMAS PARA SU PUBLICACIÓN

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


05.02.06 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAPARA EL COMITÉ DE OPERACIONESDE MERCADO ABIERTO (COMA) Y ELCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEVALORES DEL TESORO GENERAL DELA NACIÓN (CAVT)

00100% 0%


05.02.07 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAPARA EL COMITÉ DE ANÁLISIS DELSISTEMA FINANCIERO (COASIF)

00100% 0%


05.02.08 GOM 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 CAPÍTULO DE OMA PARA LAMEMORIA ANUAL

00100% 0%


05.02.09 GOM 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN ESTADÍSTICASEMESTRAL DE OMA

00100% 0%


05.02.10 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMAPARA LA BOLSA BOLIVIANA DEVALORES (BBV)

00100% 0%


05.02.11 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARAEL SISTEMA BLOOMBERG

00100% 0%


05.02.12 GOM 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARALA BASE DEL MERCOSUR

00100% 0%


05.02.13 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ANALÍTICA

00100% 0%


05.02.14 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ATENCIÓN DE INVESTIGACIONESECONÓMICAS PRIORIZADAS

63.622108.597100% 59%

SE HA REALIZADO LA GESTION DELMATERIAL MONETARIO Y LA CUSTODIA DEVALORES

06.01.01 GOM 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 TRASLADO DE MATERIALMONETARIO EN BÓVEDAS DEL BCB.

24.30030.000100% 81%


06.01.02 GOM 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DEMATERIAL MONETARIO

13.6812.114.830100% 1%


06.01.03 GOM 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 2222.40650% 9%


06.01.04 GOM 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 COMPRA DE REPUESTOS PARA LADESTRUCTORA DE BILLETESKUSTER

15.017131.6670% 11%


06.01.05 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 DESTRUCCION DE MATERIALMONETARIO INUTILIZADO

17.000128.000100% 13%


06.01.06 GOM 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 MANTENIMIENTO DEL EQUIPODESTRUCTOR KUSTER

0276.526100% 0%


06.01.07 GOM 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 GESTIÓN DE CONTRATOS DELSERVICIO DE NOTARIA DE FÉPÚBLICA

52.420149.376100% 35%


06.01.08 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ATENCION DE REQUERIMIENTO DEDISTRIBUCION Y RECOJO DEMATERIAL MONETARIO

2.727.0458.000.000100% 34%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


06.01.09 GOM 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ESTADISTICAS Y PROYECCIONESPARA LA GESTION DE MATERIALMONETARIO

0108.1920% 0%


06.01.10 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECOMPROMISO DE PRESTAMO(CREDITO ALEMAN MERCANCIA II)

11.68522.218100% 53%


06.01.11 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS

84.7109.928.980100% 1%


06.01.12 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 PAGO DE LA ASIGNACIÓN DEFALLAS DE CAJA

175.998401.875100% 44%


06.01.13 GOM 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓNSOBRE LA MONEDA NACIONAL

000% 0%


06.01.14 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS ENCAJA Y BÓVEDA

00100% 0%


06.02.01 GOM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS 23.153.17976.002.830100% 30%


06.02.02 GOM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDASCONMEMORATIVAS.

08.395.4200% 0%


06.02.03 GOM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES. 0413.731.9570% 0%


06.03.01 GOM 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GOM Y DERIESGOS ASOCIADOS

000% 0%

SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DEALERTA TEMPRANA DEL RIESGOCREDITICIO DE LAS CONTRAPARTESAUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOS CUALESSE INVIERTEN LAS RESERVASINTERNACIONALES.

01.01.01 GOI 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOSCON INFORMACIÓN RELEVANTEPARA EL ANÁLISIS CREDITICIO PORPAÍS Y CONTRAPARTE DEINVERSIÓN

00100% 0%


01.02.01 GOI 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 INDICADORES DE PROBABILIDAD DEDEFAULT EVALUADOS

00100% 0%


01.03.01 GOI 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 UN MODELO DE RIESGO CREDITICIOEVALUADO

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


01.04.01 GOI 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 PROPUESTA DE SISTEMA DEALERTA TEMPRANA DE RIESGOCREDITICIO

00100% 0%


01.04.02 GOI 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 NUEVO SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DE RIESGO CREDITICIOAPROBADO

000% 0%


01.05.01 GOI 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DERIESGO CREDITICIO OPTIMIZADO EIMPLEMENTADO

000% 0%

SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTELOS ESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBREESTRUCTURA ESTRATÉGICA DE ACTIVOSY DIVERSIFICACIÓN DE MONEDAS EN LAINVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES

02.01.01 GOI 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ESTUDIO Y PROPUESTA REALIZADO 00100% 0%


02.01.02 GOI 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PROPUESTAS ELABORADAS 00100% 0%


02.01.03 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PRESENTACIÓN A DIRECTORIO 00100% 0%


03.01.01 GOI 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 CONSULTOR CONTRATADO 00100% 0%


03.02.01 GOI 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 DESARROLLAR UNA WEB SERVICESQUE INTEGRE LA OPERACIONES DEDEUDA CON EL SISTEMAFINANCIERO Y EL SECTOR PÚBLICO

21.50064.000100% 34%


03.02.02 GOI 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 VALIDACIÓN DE LA WEB SERVICESREALIZADA CON LOS USUARIOSEXTERNOS E INTERNOS

014.0000% 0%


03.03.01 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 PUESTA EN PRODUCCION DE LAWEB SERVICES

018.0000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


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04.01.01 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 OPERACIONES CAMBIARIAS Y DELCPCR - ALADI EJECUTADAS

114.768253.126100% 45%


04.02.01 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EFECTUAR OPERACIONES DEDEUDA EXTERNA Y ADMINISTRARFIDEICOMISOS

2.112.38119.604.369100% 11%


05.01.01 GOI 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

12.037.38144.744.611100% 27%


05.02.01 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 INFORMES TRIMESTRALES 178.360293.260100% 61%


05.03.01 GOI 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GOI Y DERIESGOS ASOCIADOS

00100% 0%

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT 06.01.01 GOI 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 MENSAJES SWIFT RECIBIDOS YENVIADOS

194.041603.717100% 32%

SE HA OBTENIDO INFORMACIÓN DEESTADOS FINANCIEROS DEL MERCADO DEVALORES

01.01.01 GEF 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 SOLICITAR INFORMACIÓN ENMEDIOS ELECTRÓNICOS DE LASENTIDADES SUPERVISADAS POR LADIRECCIÓN DE VALORES DE LA ASFI

00100% 0%


01.01.02 GEF 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 SOLICITAR INFORMACIÓN A LA BBVDE EMISORES QUE NOPERTENEZCAN AL SISTEMAFINANCIERO

00100% 0%


01.01.03 GEF 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 ACUERDO O RECHAZO DE ENVIO DEINFORMACIÓN DE LA ASFI Y/O LABBV

00100% 0%

SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCION DE DATOS DE LAS BASESCENTRALIZADAS DE LA GEF A LOSUSUSARIOS INTERNOS DEL BCB Y SE HAINICIADO UN PROCESO DE EDUCACIÓN DELA INFORMACIÓN PUBLICADA PARAUSUARIOS EXTERNOS.

02.01.01 GEF 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 DISEÑO DE LA PUBLICACIÓNINTERACTIVA PARA LA DIFUSIÓN DELAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCIÓN DE DATOS

00100% 0%


02.01.02 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 000% 0%


02.02.01 GEF 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 DISEÑO DE UNA HERRAMIENTAINTERACTIVA PARA EDUCAR YRECIBIR CONSULTAS DE LASPUBLICACIONES DEL PÚBLICO

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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02.02.02 GEF 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓNDISEÑADA PARA LA EDUACIÓN YRECEPCIÓN DE CONSULTAS DE LAINFORMACIÓN PUBLICADA.

000% 0%

NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOSDE CUENTAS DE ENCAJE LEGAL Y ENVIÓDE DOCUMENTOS MERCANTILES A NIVELINSTITUCIONAL PARA ENTIDADES NOBANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

03.01.01 GEF 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ANÁLISIS Y DESARROLLO DELSISTEMA PARA LA NUEVA VERSIÓNDEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEEXTRACTOS BANCARIOS YDOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DELINTERIOR DEL PAÍS

00100% 0%


03.01.02 GEF 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 DESARROLLO Y PRUEBAS DELSISTEMA DE LA NUEVA VERSIÓNDEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEEXTRACTOS BANCARIOS YDOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DELINTERIOR DEL PAÍS

00100% 0%


03.01.03 GEF 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LANUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOSBANCARIOS Y DOCUMENTOSMERCANTILES A ENTIDADES NOBANCARIAS DEL INTERIOR DEL PAÍS

00100% 0%

SE CUENTA CON UN ESPACIO DEDISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS DEINCLUSIÓN FINANCIERA PARA LASORGANIZACIONES COMUNITARIAS YCOOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

04.01.01 GEF 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 CICLO DE CONFERENCIAS SOBREEL DESARROLLO DE NUEVOSSERVICIOS E INSTRUMENTOSELECTRÓNICOS DE PAGOORIENTADOS A FAVORECER LAINCLUSIÓN FINANCIERA

00100% 0%

SE CUENTA CON UN ESPACIO DEDISCUSIÓN SOBRE ASPECTOS DEINCLUSIÓN FINANCIERA PARA LASORGANIZACIONES COMUNITARIAS YCOOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN

04.02.01 GEF 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTAPARA INCENTIVAR ELMICROAHORRO EDUCATIVO ALARGO PLAZO ORIENTADO APROMOVER LA INCLUSIÓNFINANCIERA

00100% 0%

SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SUTERCERA FASE

05.01.01 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 SEGUIMIENTO DEL DESARROLLOINFORMATICO DEL LIP EN SUTERCERA FASE

0135.334100% 0%

SE HA EMITIDO NORMATIVA PARAFORTALECER LOS PAGOS MINORISTAS

06.02.01 GEF 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 REGLAMENTACIÓN PARA LATRANSFERENCIA DE REMESASINTERNACIONALES

00100% 0%

SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DEDIFUSIÓN DEL SISTEMA DE PAGOS

07.01.01 GEF 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 REPORTE DE VIGILANCIA DELSISTEMA DE PAGOS

00100% 0%

SE HA MONITOREADO Y EVALUADO ELCOMPORTAMIENTO DEL SISTEMAFINANCIERO

08.01.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 TABLAS ACTUALIZADAS DEINFORMACIÓN DIARIA EN LAS BASESDE DATOS CENTRALES DE LA GEF

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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08.01.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 ATENCIÓN DE REQUERIMEINTOS DEINFORMACIÓN DE TASAS DEINTERÉS, OPERAICONES EINVERSIONES ENTRE ENTIDADESFINANCIERAS, TIPOS DE CAMBIO DECOMPRA Y VENTA PACTADOS YESTADÍSTICAS DEL SISTEMAFINANCIERO

00100% 0%


08.01.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 ADMINSITRAR Y MANTENER LOSMODELOS DE BUSINESSINTELLIGENCE

00100% 0%


08.01.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 ACTUALIZACIÓN DE DATOSMENSUALES EN LAS TABLAS DE LABASE DE DATOS

00100% 0%


08.01.05 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 ESTADISTICAS MENSUALES DETASAS DE INTERÉS PUBLICADAS ENLA PÁGINA INSTITUCIONAL DEL BCB

00100% 0%


08.01.06 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 PATRIMONIO CONTABLE DELSISTEMA BANCARIO REMITIDO A LAGOI

00100% 0%


08.01.07 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 CALCULO DE APORTES AL FRF ART.127 LEY 1488 Y D.S. 265389

00100% 0%


08.01.08 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN PARA COMITES(COASIF, COMA)

00100% 0%


08.02.01 GEF 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 INFORMES DE ESTABILIDADFINANCIERA

00100% 0%


08.02.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 SEGUIMIENTO DEL SISTEMAFINANCIERO

00100% 0%


08.02.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 SEGUIMIENTO DE ENTIDADESFINANCIERAS

00100% 0%


08.02.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEVULNERABILIDAD FINANCIERA

00100% 0%


08.02.05 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEALERTA TEMPRANA

00100% 0%


08.03.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESSTESTS)

00100% 0%


08.03.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

00100% 0%


08.03.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF YOTROS)

00100% 0%


08.03.04 GEF 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 BASE DE DATOS SOBRE ACCESO ALCRÉDITO DE EMPRESAS NOFINANCIERAS

0300.0000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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08.04.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 ORDENES DE OPERACION PARATRASPASOS ENTRE EL ENCAJE ENTITULOS Y EN EFECTIVO

00100% 0%


08.04.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 CALCULO DEL DIFERENCIALCAMBIARIO

00100% 0%


08.04.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIÓNDE CAMBIOS

00100% 0%


08.04.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 SEGUIMIENTO DIARIO DEOPERACIONES DE CAMBIO DELSISTEMA FINANCIERO

00100% 0%


08.05.01 GEF 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 PROCESOS "ADMINISTRACIÓN DE LANORMATIVA DE ENCAJE LEGAL" Y"ADMINISTRACIÓN DE LANORMATIVA DE POSICIÓNCAMBIARIA" TIENEN APROBADOSSUS CORRESPONDIENTES MAPASDE RIESGOS

00100% 0%


08.05.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA GEF Y DE RIESGOSASOCIADOS)

00100% 0%


08.06.01 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GEF Y DERIESGOS ASOCIADOS

00100% 0%

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONESDE TRANSFERENCIAS DE FONDOS DELSISTEMA DE INTERMEDIACIÓNFINANCIERA, DEL FONDO RAL Y DEL FRF

09.01.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BALANCES MENSUALES CONINFORMACIÓN FINANCIERA DELFONDO RAL EN MN

00100% 0%


09.01.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BALANCES MENSUALES CONINFORMACIÓN FINANCIERA DELFONDO RAL EN MNUFV

00100% 0%


09.01.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BALANCES SEMANALES CONINFORMACIÓN FINANCIERA DELFONDO RAL EN MN

00100% 0%


09.01.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BALANCES SEMANALES CONINFORMACIÓN FINANCIERA DELFONDO RAL EN MNUFV

00100% 0%


09.01.05 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN

00100% 0%


09.01.06 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RALMNUFV

00100% 0%




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09.01.07 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LASCUOTAS DE PARTICIPACIÓN DELFONDO RAL EN MN

00100% 0%


09.01.08 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ACTUALIZACIONES DE LAS CUOTASDE PARTICIPACIÓN DEL FONDO RALEN MNUFV

00100% 0%


09.01.09 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LASVALORACIONES DEL FONDO RAL ENMN

00100% 0%


09.01.10 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ACTUALIZACIONES DE LASVALORACIONES DEL FONDO RAL ENMNUFV

00100% 0%


09.01.11 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REGISTROS CONTABLES DE LOSFONDOS RAL MN Y MNUFV(INVERSIONES DE TÍTULOS,CANCELACIONES, REPORTOS YPREMIOS C-5)

00100% 0%


09.01.12 GEF 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALESDEL FONDO RAL MN Y MNUFV

00100% 0%


09.01.13 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REPORTE MENSUAL PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN

00100% 0%


09.01.14 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REPORTE MENSUAL PORPARTICIPANTE DEL FONDO RALMNUFV

00100% 0%


09.02.01 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALESSOBRE LA ADMINISTRACIÓN DELFRF

00100% 0%


09.02.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BALANCES MENSUALES DEL FRF 00100% 0%


09.02.03 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 APORTES DE LAS ENTIDADES DELSISTEMA FINANCIERO AL FRF ,REGISTRADOS Y COMUNICADOS ALA GOI

00100% 0%


09.02.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REGISTROS CONTABLES DEL FRF 00100% 0%


09.02.05 GEF 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ESTADOS DE CUENTA FRF 00100% 0%




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09.02.06 GEF 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRFY SUS NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS

00100% 0%


09.03.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REGISTRO CONTABLE DEOPERACIONES SOLICITADAS POR ELSISTEMA FINANCIERO

00100% 0%


09.03.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REPORTE DIARIO DE VENTA DEDIVISAS AL BCB

00100% 0%


09.03.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REPORTE DIARIO DE OPERACIONESPROCESADAS

00100% 0%


09.03.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DELIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO

00100% 0%


09.03.05 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REGISTRO CONTABLE MENSUALDEL DIFERENCIAL CAMBIARIO

00100% 0%


09.03.06 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOSDEFINITIVOS DEL SISTEMAFINANCIERO

00100% 0%


09.03.07 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 CONTROL DE CONCILIACIONESBANCARIAS

00100% 0%


09.03.08 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCIÓN A SOLICITUDES DEEFECTIVO DE ENTIDADES NOBANCARIAS

00100% 0%


09.03.09 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCIÓN REQUERIMIENTO DESALDOS DE LAS EMPRESAS DEAUDITORÍA EXTERNA DE LASENTIDADES FINANCIERAS DELSISTEMA

00100% 0%


09.03.10 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REPORTE EJECUTIVO DE LOSSALDOS DISPONIBLES DEL SISTEMAFINANCIERO EN EL BCB

00100% 0%


09.03.11 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DELENCAJE LEGAL TÍTULOS DELSISTEMA FINANCIERO

00100% 0%


09.03.12 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓNDE CONTRATOS DE CUENTACORRIENTE Y DE ENCAJE Y DESERVICIOS FINANCIEROS PARAINSTRUMENTAR EL REGLAMENTODE ENCAJE LEGAL

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

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%Ejecución


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09.04.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REMISIÓN DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA DE CHEQUES A LAACCL

00100% 0%


09.04.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 SEGUIMIENTO MENSUAL DEOPERACIONES DE LA ACCL S.A.

00100% 0%


09.04.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REPORTES DE MOVIMIENTO DECHEQUES RECHAZADOS

00100% 0%


09.04.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 REGISTROS CONTABLES DE LASOPERACIONES RELACIONADAS CONLA CAMARA DE COMPENSACIÓN DECHEQUES

00100% 0%


11.01.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 MONITOREO DE LOS SISTEMAS DEPAGO QUE LIQUIDAN EN EL BCB

00100% 0%


11.01.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 REPORTE ESTADISTICO DELSISTEMA DE PAGOS Y LIQUIDACIONDE VALORES

00100% 0%


11.01.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 BOLETIN MENSUAL DEL SISTEMA DEPAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES

00100% 0%


11.01.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ANALISIS Y EVALUACION DENORMATIVA, NUEVOS SERVICIOS YMEDIDAS DE GESTION DE RIESGOSDE SISTEMA DE PAGOS

00100% 0%


11.01.05 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DEPAGOS DEL BCB Y ATENCION DEMESA DE AYUDA

00100% 0%


11.01.06 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 GESTION DE PROCESOS DECONTINGENCIA DEL SISTEMA DEPAGOS

00100% 0%


11.02.01 GEF 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 EVALUACION DE LOS SISTEMAS DEPAGO Y LIQUIDACION DE VALORESPARA EL IEF

00100% 0%


11.03.01 GEF 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 EVALUACION DE LOS SISTEMAS DEPAGO Y LIQUIDACION DE VALORESPARA EL IEF

00100% 0%


11.03.02 GEF 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 EVALUACION DE LOS SISTEMAS DEPAGO Y LIQUIDACION DE VALORESPARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL

00100% 0%


11.03.03 GEF 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 EVALUACION DE ACTIVIDADESSOBRE SISTEMAS DE PAGO YLIQUIDACION DE VALORES PARA ELDIRECTORIO DEL BCB

00100% 0%


11.03.04 GEF 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 EVALUACION DE CÁMARASELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN(CEC)

00100% 0%


11.03.05 GEF 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 EVALUACION DE ENTIDADES DESERVICIOS DE COMPENSACIÓN YLIQUIDACIÓN (ESCL)

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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11.04.01 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GEF Y DERIESGOS ASOCIADOS

00100% 0%


12.01.01 GEF 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 INFORMACIÓN SEMESTRAL A LOSCOMITES RESPECTIVOS SOBRE LAADMINISTRACIÓN DE LASCARTERAS DE CRÉDITOS

00100% 0%


12.01.02 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LASCONDONACIONES DE LOSINTERESES PENALES YMORATORIOS EFECTUADAS EN LARECUPERACIÓN DE CARTERA DELEX BBA.

00100% 0%


12.01.03 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 INFORMACIÓN TRIMESTRAL ALCRRA-AD SOBRE LA DEVOLUCIÓNDE PAGOS EN EXCESO EN LACANCELACIÓN DE CRÉDITOS DEL EXBBA.

00100% 0%


12.01.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LASCARTERAS ADMINISTRADAS EN LACENTRAL DE INFORMACIÓN DERIESGO CREDITICIO (ASFI)

00100% 0%


12.01.05 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 INFORMACIÓN MENSUAL A LA GADMDE CRÉDITOS QUE CUENTAN CONSEGUROS DE DESGRAVAMEN EINCENDIO.

00100% 0%


12.01.06 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REGISTRO EN EL SACC DE LASRECUPERACIONES POR VÍA JUDICALY/O EXTRAJUDICIAL DE LA CARTERADEL EX BBA.

00100% 0%


12.01.07 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REGISTRO EN EL SACC DE GASTOSJUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOSY REPROGRAMACIONES.

00100% 0%


12.01.08 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 GESTIÓN DE COBRANZAEXTRAJUDICIAL DE CARTERAVIGENTE, VENCIDA Y EJECUCIÓN.

00100% 0%


12.01.09 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DELA GAL SOBRE CRÉDITOS ENEJECUCIÓN CON ACCIONESLEGALES.

00100% 0%


12.01.10 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ATENCIÓN A REQUERIMEINTIOSINTERNOS Y EXTERNOS DECERTIFICACIONES SOBRE ELESTADO DE CRÉDITOS.

00100% 0%


12.01.11 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REGISTRO DE PAGO DEHONORARIOS PROFESIONALES PORCOBRO EXTRAJUDIAL DE CRÉDITOS.

00100% 0%




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12.01.12 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DECRÉDITOS A SOLICITUD EXTERNA ODE LA GAL.

00100% 0%


12.01.13 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REGISTRO EN EL COIN DE LASOPERACIONES DE RECUPERACIÓN,DEVENGAMENTO, PREVISIÓN,CASTIGO, GASTOS JUDICIALES,REPROGRAMACIONES,CONDONACIONES DE LA CARTERAEX BBA.

00100% 0%


12.01.14 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 REGISTRO EN EL COIN DE LASRECUPERACIONES,DEVENGAMIENTO, PREVISIÓN YCASTIGO DE LA CARTERA ANTIGUAEN MORA.

00100% 0%


12.01.15 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOSEXTERNOS DE INFORMACIÓNRELACIONADA CON LA CARTERA DECRÉDITOS.

00100% 0%


12.01.16 GEF 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 PAGO DEL SERVICIO DE LASDEUDAS CONTRATIDAS POR EL BCBCON EL BID - PRÉSTAMOSBID-741/SF-BO.

1.536.2496.306.234100% 24%


12.02.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEPARTIDAS PENDIENTES DECONCILIACIÓN CON EL EXMANADATARIO BMSC

0175.0000% 0%


13.01.01 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 DISPOSICIÓN Y BAJA DE DE BIENESMUEBLES

00100% 0%


13.01.02 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 INSPECCION, MANTENIMIENTO YCUSTODIA DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES

00100% 0%


13.01.03 GEF 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SEGUIMIENTO A LAADMINISTRACION DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES.

119.2003.452.848100% 3%


13.01.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 EMISION DE AUTORIZACIONES DEPAGO Y PREVENTIVOS

00100% 0%




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13.01.05 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ELABORACION DE TERMINOS DEREFERENCIA Y ESPECIFICACIONESTECNICAS

00100% 0%


13.01.06 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDECLARACION JURADA DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES POR PARTEDEL SENAPE

000% 0%


13.01.07 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS

00100% 0%


13.01.08 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN PARA LAADMINISTRACION DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES

00100% 0%


13.02.01 GEF 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIASY TITULOS VALOR CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION

00100% 0%


13.02.02 GEF 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SEGUIMIENTO Y CONCLUSION ALCONTRATO DE FIDEICOMISO DEADMINISTRACION DE ACTIVOS - EXMUTUAL LA FRONTERA

0100.000100% 0%


13.02.03 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEPETICION DE INFORMES ESCRITOS -PIE

000% 0%


13.02.04 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS -FONDESIF

00100% 0%


13.02.05 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS DECONTRATO DE PRESTACION DESERVICIOS, FIDEICOMISO,ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACION Y TITULOS VALOR

00100% 0%




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13.02.06 GEF 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN POR EL CONTRATODE PRESTACION DE SERVICIOS,FIDEICOMISO, ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION YTITULOS VALOR

00100% 0%

SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOSDERECHOS E INTERESES DEL BCB EN LAVIA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA Y SE HABRINDADO ASESORAMIENRTO LEGAL ATODAS LAS ÁREAS DEL BCB

02.01.01 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES EN MATERIACIVIL, COMERCIAL, PENAL,LABORAL, COACTIVA FISCAL,CONSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA DERECUPERACION DE CARTERA DECREDITOS CEDIDOS Y ATENDIDOS.

391.0392.536.3000% 15%


02.01.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 DEFENSA DE LOS INTERESES DELBCB POR ABOGADOS INTERNOS YEXTERNOS, A TRAVES DE LATRAMITACION DE PROCESOSJUDICIALES MEDIANTE MEMORIALESY ACTUADOS JUDICIALES.

00100% 0%


02.01.03 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRELA EJECUCION JUDICIAL DECREDITOS AL COMITE DERECUPERACION Y REALIZACION DEACTIVOS DE ADMINISTRACIONDIRECTA DEL EX - BBA.

00100% 0%


02.01.04 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 INFORMES DE SEGUIMIENTOSSOBRE LOS BIENES RECIBIDOS ENDACION, EN PAGO Y ADJUDICADOSJUDICIALMENTE, AL COMITE DERECUPERACION Y REALIZACION DEACTIVOS DE ADMINISTRACIONDIRECTA DEL EX - BBA.

00100% 0%


02.02.01 GAL 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOSPROCESOS JUDICIALES DERECUPERACION DE CARTERA EX -BBA Y CARTERA ANTIGUA EN MORAA CARGO DE ABOGADOS DE PLANTAY EXTERNOS EN EL INTERIOR DELPAIS.

00100% 0%


02.02.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 INFORMES DE COORDINACIÓN DEACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DELA GAL EN EL INTERIOR DEL PAIS,EMITIDOS POR LA GAL Y/O SAJU.

00100% 0%


02.02.03 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 INFORMES DE SEGUIMIENTO YPATROCINIO A LOS PROCESOSJUDICIALES EN MATERIA PENAL,LABORAL, COACTIVO FISCAL, ACARGO DE LOS ABOGADOS DEPLANTA DEL AREA PENAL YADMINISTRATIVO.

00100% 0%




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02.03.01 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 SEGUIMIENTO A LASCONSULTORIAS EN LABORESADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LACIUDAD DE LA PAZ MEDIANTEINFORMES MENSUALES.

138.023317.340100% 43%


02.03.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 SEGUIMIENTO A LASCONSULTORIAS EN LABORESADMINISTRATIVAS Y PATROCINIO DEPROCESOS JUDICIALES EN LASOFICINAS REGIONALES DEL BCB ENLAS CIUDADES DE COCHABAMBA YSANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMESMENSUALES.

109.723283.21293% 39%


02.04.01 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGALMEDIANTE COMUNICACIONESEXTERNAS

00100% 0%


02.04.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASEOSRAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGALMEDIANTE COMUNICACIONESINTERNAS.

00100% 0%


02.04.03 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGALMEDIANTE INFORMES LEGALES

00100% 0%


02.04.04 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION DE REQUERIMIENTOSPARA LA ELABORACION DECONVENIOS, CONTRATOS YMINUTAS

00100% 0%


02.04.05 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION A REQUERIMIENTOSFISCALES E INSTITUCIONALES

000% 0%


02.04.06 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEORDENES FISCALES

000% 0%


02.04.07 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION A REQUERIMIENTOS DELEGALIZACION DE CLIENTESEXTERNOS E INTERNOS, ENMATERIA ADMINISTRATIVA YJUDICIAL.

000% 0%


02.04.08 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACION EN MATERIAADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

00100% 0%




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02.05.01 GAL 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PROCESO "DEFENSA DE LOSINTERESES Y DERECHOS DEL BCBEN EL ÁMBITO JUDICIAL YADMINISTRATIVO" TIENE APROBADOSU CORRESPONDIENTE MAPA DERIESGOS

00100% 0%


02.05.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA GAL Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%

SE HA ASESORADO LEGALMENTE ATODAS LAS ÁREAS DEL BCB, EN MATERIASRELACIONADAS A BANCA CENTRAL,CONTRATACIONES DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO YREVISANDO NORMAS, CONTRATOS,CONVENIOS Y OTROS INSTRUMENTOSLEGALES, ASÍ COMO PRESTANDOSERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICA YASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DELENTE EMISOR.

03.01.01 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIONA REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO LEGAL DE TODASLAS ÁREAS DEL BCBRELACIONADOS A BANCA CENTRAL,CONTRATACIONES DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.

00100% 0%


03.01.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGALDE LOS INTERESES DEL BCB EN ELEXTERIOR A TRAVÉS DE UNBUFFETE DE ABOGADOS

01.045.5000% 0%


03.02.01 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DENORMATIVA INTERNA Y EXTERNA

000% 0%


03.03.01 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DECONVENIOS Y CONTRATOS ENBANCA CENTRAL Y OTROS.

00100% 0%




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951BCB


03.03.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DECONVENIOS Y CONTRATOS ENCONTRATACIÓN DE BIENES YSERVICIOS, ARBITRAJE Y OTROS.

00100% 0%


03.03.03 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOSSOBRE ELABORACIÓN DEINSTRUCTIVA DE PODER.

000% 0%


03.03.04 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOSEXTERNOS MEDIANTE ÓRDENESJUDICIALES EN MATERIA DE BANCACENTRAL Y OTROS.

00100% 0%


03.03.05 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOSINTERNOS Y EXTERNOS DELEGALIZACION DE DOCUMENTOS.

00100% 0%


03.03.06 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE RESOLUCIONESEN CONTRATACION DE BIENES YSERVICIOS.

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


03.03.07 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y GESTIÓN DEPROTOCOLIZACIONES EN MATERIADE BIENES Y SERVICIOS Y BANCACENTRAL.

00100% 0%


03.04.01 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEACCESO A INFORMACIÓN JURÍDICAACTUALIZADA, A TRAVÉS DE LAEMISIÓN DE LA COMPILACION DENORMATIVA PUBLICADA EN LAGACETA OFICIAL DEL ESTADOPLURINACIONAL DE BOLIVIA.

00100% 0%


03.04.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO. 00100% 0%


03.04.03 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 CARTA INFORMATIVA ELABORADA YDIFUNDIDA.

00100% 0%


03.04.04 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SISTEMA DEL GESTORELECTRONICO DE DOCUMENTOS(GED) ACTUALIZADO.

012.4500% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

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Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


03.05.01 GAL 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 PROCESO "DEFENSA DE LOSINTERESES Y DERECHOS DEL BCBEN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO YARBITRAL", TIENE APROBADO SUPLAN DE MITIGACIÓN

00100% 0%


03.05.02 GAL 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA GAL Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%


03.06.01 GAL 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GAL Y DERIESGOS ASOCIADOS

00100% 0%

SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LACONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACIÓNFINANCIERA) EN LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB.

01.01.01 GADM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 INFORME DE EVALUACION DELIMPACTO DE LA CONVERGENCIA ENLA INFORMACION FINANCIERAELABORADA EN BASE A LAS NIIF

0245.000100% 0%

SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTESVIRTUAL UBICADA EN PLANTA BAJA DELEDIFICIO DEL BCB QUE PERMITEFACILITAR LAS CONSULTAS DEL PUBLICOSOBRE LOS PROCESOS DECONTRATACION DEL BCB EN FORMAINMEDIATA Y TRANSPARENTE

02.01.01 GADM 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ELABORACION DEESPECIFICACIONES TECNICAS DELOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LAMESA DE PARTES VIRTUAL

000% 0%


02.01.02 GADM 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 EFECTUAR EL PROCESO DECONTRATACION DE LOS EQUIPOSNECESARIOS PARA LA MESA DEPARTES VIRTUAL

000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

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Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


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951BCB


02.01.03 GADM 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 RECEPCIONAR E INSTALAR LOSEQUIPOS Y PONER ENFUNCIONAMIENTO LA MESA DEPARTES VIRTUAL

000% 0%


03.01.01 GADM 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 DIGITALIZACION DE 500DOCUMENTOS HISTÓRICOSEDITADOS POR EL BCB

016.000100% 0%


03.01.02 GADM 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 ORGANIZACION Y SISTEMATIZACIÓNDE LOS 500 DOCUMENTOSDIGITALIZADOS EN REPOSITORIODIGITAL

00100% 0%


03.02.01 GADM 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 INSTALACION DEL SISTEMA LILDBIEN 7 EQUIPOS DE COMPUTACION DELOS FUNCIONARIOS DE LABIBLIOTECA

00100% 0%


03.02.02 GADM 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REGISTRO Y MIGRACION DE 500REGISTROS BIBLIOGRAFICOS ALSISTEMA LILDBI

00100% 0%


03.02.03 GADM 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 REVISIÓN DE 500 REGISTROSMIGRADOS E INGRESADOS A LABASE DE DATOS LILDBI

00100% 0%


03.02.04 GADM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 INSTALACION DEL APLICATIVO PARALA INTERFAZ DE BUSQUEDA DEINFORMACION

000% 0%


03.02.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 PUBLICACIÓN DE LA BASE DEDATOS EN LILDBI EN EL PORTAL DELA BIBLIOTECA VIRTUAL

000% 0%


04.01.01 GADM 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOSDESARROLLADOS PARA SUIMPLEMENTACIÓN

0100.000100% 0%

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTOCENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB

05.01.01 GADM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LACENTRAL DE EFECTIVO (CE) DELBCB

015.870.0000% 0%

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO YEJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE)DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO(SAP) DEL BCB

06.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 PROYECTO A DISEÑO FINAL DELSITIO ALTERNO DEPROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB YEJECUCION DE OBRA (FASE I)

08.071.6800% 0%


07.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 CENTRO DE DIGITALIZACIONIMPLANTADO

0155.7000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

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%Ejecución


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07.01.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 5.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS 0112.5000% 0%

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DELEDIFICIO COMPLEMENTARIO PARAAMPLIACIÓN DE OFICINAS DEL BCB, PARASU REVISIÓN Y APROBACIÓN

08.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 PROYECTO DE AMPLIACION DEOFICINAS DEL BCB ELABORADO,REVISADO Y APROBADO

010.000.0000% 0%

SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOSDE CONTRATACIÓN EN TODAS SUSMODALIDADES, Y ADMINISTRADO LOSSERVICIOS BÁSICOS Y TERCERIZADOS,BIENES DE USO Y CONSUMO, DESDE SUINGRESO HASTA LA DISPOSICIÓNDEFINITIVA EN EL MARCO DE LANORMATIVA VIGENTE

09.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN DE BIENES DECONSUMO, EN FUNCIÓN DE LASEXISTENCIAS EN ALMACENES DELBCB

00100% 0%


09.01.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 COMPRAS REALIZADAS EN FUNCIÓNDEL PRESUPUESTO APROBADO,PARA MANTENER UN STOCKSUFICIENTE PARA BRINDAR APOYOA LAS OPERACIONES DEL BCB

2.086.1024.686.138100% 45%


09.01.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 INVENTARIOS DE BIENES DECONSUMO (MENSUALES YSORPRESIVOS), REALIZADOS

00100% 0%


09.01.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE BIENESDE CONSUMO

03.0000% 0%


09.02.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DERETIRO O PROVISIÓN DE BIENES DEUSO, EN FUNCIÓN DE LASEXISTENCIAS IDENTIFICADAS PORLA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS

54.90082.000100% 67%


09.02.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS, EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARABRINDAR APOYO A LASOPERACIONES DEL BCB

206.558559.500100% 37%




(FORMULARIO N° 5)


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09.02.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA OTEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS

3.15020.0000% 16%


09.02.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 100% DE REGISTROS DE INGRESODE ACTIVOS FIJOS EN EL SCAF,REALIZADOS

00100% 0%


09.02.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 UN INVENTARIO DE BIENES DE USO,REALIZADO

0130.0000% 0%


09.03.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS(ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA, GAS,TELEFONÍA, TASAS DE ASEO YALUMBRADO)

2.714.2314.287.600100% 63%


09.03.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 CONTRATACIÓN Y/O PAGO DESERVICIOS TERCERIZADOS(CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA,TRANSPORTE, COMEDOR,ADMINISTRACIÓN SEDE, APOYOSEDE Y NUTRICIÓN)

3.951.1546.238.081100% 63%


09.03.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DESERVICIO INTERNO DETRANSPORTE

00100% 0%


09.03.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS PARA ELMANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

51.461143.244100% 36%




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09.03.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DELSERVICIO INTERNO DE IMPRENTA

181.0021.087.272100% 17%


09.03.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOSESPECIALES DE LAS ÁREAS ENFUNCIÓN DE LAS COMPETENCIAS,PRESUPUESTO E INSUMOS DE LAGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

14.798211.500100% 7%


09.04.01 GADM 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ELABORAR UN PROGRAMA ANUALDE CONTRATACIONES (PAC) INICIAL

00100% 0%


09.04.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEREFORMULACION DEL PAC

00100% 0%


09.04.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION MENOR

00100% 0%


09.04.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ANPE

72.900144.000100% 51%


09.04.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR LICITACIONPUBLICA

00100% 0%




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09.04.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR EXCEPCION

00100% 0%


09.04.07 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION DIRECTA

00100% 0%


09.04.08 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ESPECIALIZADA ENEL EXTRANJERO

00100% 0%


09.05.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 PROCESOS "CONTRATACIÓN DEBIENES Y SERVICIOSESPECIALIZADOS EN ELEXTRANJERO", "MANEJO DE BIENESY SERVICIOS" Y "DISPOSICIÓN DEBIENES", TIENEN APROBADOS SUSCORRESPONDIENTES MAPAS DERIESGOS

000% 0%


09.05.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA GADM Y RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%


09.06.01 GADM 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 009 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GADM Y DERIESGOS ASOCIADOS

000% 0%

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA DECONTABILIDAD INTEGRADA, EL SISTEMACONTABLE (COIN) Y OBTENIDO LOSESTADOS FINANCIEROS DEL BCBVELANDO POR LA INTEGRIDAD DE LAINFORMACION FINANCIERA CONTABLE,MONETARIA Y PRESUPUESTARIA

10.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS(BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS) DEL BCBELABORADOS MENSUALMENTE YPRESENTADOS AL DIRECTORIO,PRESIDENCIA, GERENCIA GENERALY PAGINA WEB DEL BCB

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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10.01.02 GADM 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 BALANCE GENERAL, ESTADOS DERESULTADOS, NOTAS A LOSESTADOS FINANCIEROS DEL BCBAUDITADOS CON DICTAMEN DEAUDITORIA EXTERNA PUBLICADOSEN PRENSA A NIVEL NACIONAL YPRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGE YSIN

447.991760.000100% 59%


10.01.03 GADM 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DELBCB ELABORADO, AUDITADO YPUBLICADO EN PRENSA A NIVELNACIONAL Y PRESENTADO AL BCB,ASFI, CGE Y SIN

00100% 0%


10.01.04 GADM 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO DEL BCBELABORADO, AUDITADO YPUBLICADO EN PRENSA A NIVELNACIONAL Y PRESENTADO AL BCB,ASFI,CGE Y SIN

00100% 0%


10.01.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE POSICION ORO YMONEDA ORIGEN (ANUAL)ELABORADOS, PRESENTADOS YDISTRIBUIDOS AL BCB, ASFI, MEFP YCGE

00100% 0%


10.01.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DELBCB ELABORADOTRIMESTRALMENTE EINCORPORADO EN LA INTRABCB YSEMESTRALMENTE PRESENTADOAL DIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIASDEL BCB EN FORMA IMPRESA

00100% 0%


10.01.07 GADM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO DEL BCBELABORADO MENSUALMENTE YDIFUNDIDO MENSUALMENTE EN LAINTRABCB Y PRESENTADO ADIRECTORIO, GCIA.GRAL. YGERENCIAS DEL BCBSEMESTRAMENTE EN FORMAIMPRESA

00100% 0%


10.01.08 GADM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE POSICION ORO YMONEDA ORIGEN Y COMPOSICIONDE SALDOS ELABORADOSMENSUALMENTE Y DIFUNDIDO ENLA INTRABCB, PRESENTADOS ADIRECTORIO, GCIA.GRAL.,GCIAS.DEL BCB EN FORMA IMPRESASEMESTRALMENTE

00100% 0%




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10.01.09 GADM 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS DE LOS PROGRAMASDE FONDOS EN FIDEICOMISO Y DEPROGRAMAS DE FDOS. DEADMINISTRACION (ANUAL)PRESENTADOS AL BCB, ASFI, CGE YMEFP

00100% 0%


10.01.10 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 BALANCE MONETARIO PRELIMINARY DEFINITIVO DEL BCB GENERADO YPROCESADO DIARIAMENTE YREMITIDO A LA ASESORIA DEPOLITICA ECONOMICA

00100% 0%


10.01.11 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 REPORTES COMPLEMENTARIOSDIARIOS Y MENSUALES DELBALANCE MONETARIO GENERADOS,PROCESADOS Y REMITIDOS A LAASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

00100% 0%


10.01.12 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 BALANCE GENERAL Y ESTADO SERESULTADOS EN FORMATO DE LAASFI Y COMPARATIVOS PARA ELINE, ENVIADOS MENSUALMENTE

00100% 0%


10.01.13 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADO DE CONCILIACION DESALDOS DE CUENTAS CONTABLES YPARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCBELABORADOS Y REMITIDOS AGERENCIA GENERAL

00100% 0%


10.01.14 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADO DE LA CUENTA AHORROINVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF)ANUAL DEL BCB ELABORADO PARASU PRESENTACION CON LAINFORMACION FINANCIERA A LAASFI, MEF Y CAIF MENSUALPRESENTADO A SUBGERENCIA DECONTABILIDAD

00100% 0%


10.01.15 GADM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SEGUIMIENTO Y CONTROL ALPROCESO DE CONTRATACION DELSERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA ALOS ESTADOS FINANCIEROS DELBCB

00100% 0%


10.01.16 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 REPROCESOS DEL BALANCEMONETARIO DE PERIODOSPASADOS A SOLICITUD DE LAASESORIA DE POLITICAECONOMICA

00100% 0%




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10.01.17 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ELABORACION MENSUAL DELBOLETIN FINANCIERO -PRESUPUESTARIO

00100% 0%


10.02.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ANALISIS DE LA INFORMACIONFINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCEGENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS (17 CUADROSANALITICOS) PARA SUPRESENTACION ALDIRECTORIO,PRESIDENCIA YGERENCIA GENERAL

00100% 0%


10.02.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIODE SALDOS DE CUENTASCONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB

00100% 0%


10.02.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADO DE SEGUIMIENTO YCONTROL MENSUAL DE CUENTASCONTABLES QUE NO REQUIERENPRESUPUESTO, CARGOS DIFERIDOSY DIFERENCIAS DE CAMBIO DEINGRESOS Y GASTOS

00100% 0%


10.02.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 INFORME MENSUAL DESEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEINGRESOS Y GASTOS DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA ELABORADO

00100% 0%


10.02.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 INFORMACIÓN MAGNETICA DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIAMENSUAL DE INGRESOS Y GASTOSGENERADA, REVISADA Y REMITIDA ALA DIRECCIÓN DE CONTABILIDADFISCAL DEL MEFP

00100% 0%


10.02.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 INFORMACION DE LA EJECUCIONPRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB,GENERADOS REVISADOS YREMITIDOS A GERENCIA GENERAL YDIRECCION GENERAL DE CONT.FISCAL DEL MEFP

00100% 0%


10.02.07 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 CONTROL DIARIO DE CUENTAS DERESULTADOS Y REPORTES DELESTADO OPERACIONAL EFECTIVO(CUASIFISCAL)

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


10.02.08 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 REPORTES DE CONTROL CONTABLEDIARIO DEL DEBITO FISCAL Y LIBRODE VENTAS (IVA) DEL BCB

00100% 0%


10.02.09 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADO DE CONTROL DE CUENTASIMPONIBLES DE INGRESOS YGASTOS PARA LA DETERMINACIONMENSUAL DEL IVA POR PAGAREVALUADAS Y CONTROLADAS

00100% 0%


10.02.10 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SEGUMIENTO Y CONTROL MENSUALDE FACTURAS ANULADAS EN ELSISTEMA DE FACTURACION DEL BCB

00100% 0%


10.02.11 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 INFORMES MENSUALES DEDETERMINACION DEL IMPUESTOPOR PAGAR (IVA) DEL BCB

00100% 0%


10.02.12 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 GENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOSNACIONALES EL REPORTE DEPRESENTACIÓN DEL LIBRO DECOMPRAS Y VENTAS IVA DEL BCB

00100% 0%


10.02.13 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 LIBRO DE VENTAS (IVA DEL BCBREVISADO, NOTARIADO,EMPASTADO Y CUSTODIADO

00100% 0%


10.02.14 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONESPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS,DIFERENCIA DE CAMBIO GESTIONANTERIO Y REFORMULACIONES DEINGRESOS Y GASTOS EMITIDAS ALAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

00100% 0%


10.02.15 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIOAL PROCESO DE REVALORIZACIONDE CUENTAS EN MONEDA ORIGEN

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

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%Ejecución


Código:Sigla:

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951BCB


10.02.16 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCION A REQUERIMIENTO DEDEFINICION DE ESQUEMASCONTABLES PARA LAS DIFERENTESAREAS OPERATIVAS DEL BCB

00100% 0%


10.02.17 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SEGUIMIENTO A OBSERVACIONESDE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNAY DE OTROS ORGANISMOSFISCALIZADORES

00100% 0%


10.03.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDEFINICION DE CUENTASCONTABLES PARA LAS DIFERENTESAREAS DEL BCB

00100% 0%


10.03.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEMODIFICACION DE ESQUEMASCONTABLES PARA LAS DIFERENTESAREAS DEL BCB

00100% 0%


10.03.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCION DE REQUERIMIENTOSPARA LA HABILITACION DEOPERATIVAS LIBRES PARA LASDIFERENTES AREAS DEL BCB

00100% 0%


10.03.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCION A REQUERIMIENTOS DEHABILITACION PARA REIMPRESIONDE COMPROBANTES CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS DELBCB

00100% 0%


10.03.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACION DE INFORMESTECNICOS , COMUNICACIONESINTERNAS RELACIONADOS CONTEMAS CONTABLE, MONETARIO,PRESUPUESTARIO E IMPOSITIVO, AREQUERIMIENTO DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCB

00100% 0%


10.03.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ELABORACION Y DIFUSIÓN DEINSTRUCTIVOS CONTABLES,CIRCULARES Y NORMATIVAS SOBRETEMAS CONTABLE, MONETARIO YPRESUPUESTARIO

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


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10.03.07 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS YPERFILES DE USUARIOS DELPRESUPUESTO, MONETARIO,CUASIFISCAL Y MES

00100% 0%


10.03.08 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 MANUAL DE CONTABILIDAD,MANUAL OPERATIVO DEEJEC.PRESUPUESTARIA,REGLAMENTO ESPECIFICO DECONTABILIDAD INTEGRADA EINSTRUCTIVOS CONTABLESACTUALIZADOS

000% 0%


10.03.09 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCION Y SUPERVICION AREQUERIMIENTOS DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCB LAAPERTURA DEL BALANCE EN ELCOIN DE DIAS CERRADOS

00100% 0%


10.03.10 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SUPERVICION Y CONTROL DELPROCESO DE CIERRE ANUALCONTABLE, PRESUPUESTARIO YMONETARIO DEL BANCO CENTRALDE BOLIVIA

000% 0%


10.03.11 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SEGUIMIENTO Y CONTROL DELENVIO OPORTUNO DE LAINFORMACION CONTABLEFINANCIERA A LAS ENTIDADESCORRESPONDIENTES (MEFP,ASFI,INE CGE)

00100% 0%


10.03.12 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 MANTENIMIENTO Y MEJORASEFECTUADAS A LOS MODULOSMONETARIO, PRESUPUESTARIO YCUASIFISCAL

00100% 0%


10.03.13 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SEGUIMIENTO Y CONTROLMENSUAL DE TRASPASOSPRESUPUESTARIOSINTRAINSTITUCIONALES DEL BCBAPROBADOS POR EL DIRECTORIO

00100% 0%


10.04.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 HABILITACION EN EL SISTEMACONTABLE (COIN) DE CUENTASCONTABLES Y ELABORACION DE SUMANUAL

00100% 0%




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10.04.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESQUEMAS CONTABLESHABILITADOS PARA DIFERENTESAREAS OPERATIVAS DEL BCB

00100% 0%


10.04.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SEGUIMIENTO Y CONTROL DECUENTAS CONCILIABLES

00100% 0%


10.04.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE PARTIDASPENDIENTES DE IMPUTACIÓNCONTROLADOS Y ELABORADOS

00100% 0%


10.04.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 IMPRESIÓN Y CONTROL DEFACTURAS EMITIDAS POR TODASLAS AREAS OPERATIVAS DEL BCB

00100% 0%


10.04.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 IMPRESION Y CONTROL DECHEQUERAS MICR CONTROLADAS EIMPRESAS PARA EL SISTEMAFINANCIERO Y EL BCB

00100% 0%


10.04.07 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE CONCILIACIONES DESALDOS DE CUENTAS BANCARIASEN EL EXTERIOR ELABORADOS

00100% 0%


10.04.08 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 VERIFICACIÓN DE SALDOS ENESTADOS DE CONCILIACIÓN DEENTIDADES FINANCIERASNACIONALES

00100% 0%


10.04.09 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN DE SALDOS ALSECTOR FINANCIERO Y SECTORPÚBLICO MEDIANTECOMUNICACIONES EXTERNAS

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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10.04.10 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE CONTROL CONTABLEDE MATERIAL MONETARIO

00100% 0%


10.04.11 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE COMPROBACIÓN DESUMAS Y SALDOS MENSUALES PORUNIDAD OPERATIVA ELABORADOS YREMITIDOS

00100% 0%


10.04.12 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 CIERRES DEL DIA CONTABLE DEOPERACIONES

00100% 0%


10.04.13 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 CONTROL Y REMISIÓN DEREPORTES DE CONTROL DEOPERACIONES DE REVERSIÓN

00100% 0%


10.04.14 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 IMPRESIÓN Y CONTROL DE LIBROSCONTABLES DIARIOS Y MAYORESDEL BCB

00100% 0%


10.04.15 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 RECEPCIÓN Y CONTROL DECOMPROBANTES CONTABLES DETODAS LAS ÁREAS OPERATIVAS DELBCB

00100% 0%


10.04.16 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE CONTROL DE SALDOSDE CENTROS DE ADMINISTRACIÓN YEL BCB ELABORADOS

00100% 0%


10.04.17 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 CONTROL Y MODIFICACIÓN DEASIGNACIÓN DE REVISORES YAUTORIZADORES DE OPERACIONESCONTABLES EN EL COIN

00100% 0%




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10.04.18 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 VERSIONES ACTUALIZADAS DELSISTEMA COIN POR MEJORAS OCORRECCIONES EN SUSFUNCIONALIDADES

00100% 0%


10.04.19 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 CONTROL Y REMISIÓN DE LISTADOSDE CUENTAS POR PROPIETARIO

00100% 0%


10.04.20 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 REVISIÓN DE ESTADOS DE CUENTACONTABLES PRESENTADOS PORLAS GERENCIAS OPERATIVAS DELBCB

00100% 0%


10.04.21 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCIÓN A SOLICITUDES DEMODIFICACIONES DE ESQUEMASCONTABLES.

00100% 0%


10.05.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO,FOLIADO Y CUSTODIA DECOMPROBANTES CONTABLES.

00100% 0%


10.05.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 REMISION A EMPASTE, RECEPCIÓNY CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓNEMPASTADA, REGISTRO EN ELSISTEMA DE CONTROL DEDOCUMENTACIÓN CONTABLE YCUSTODIA.

5.1406.460100% 80%


10.05.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCIÓN A SOLICITUD DEPRESTAMO DE DOCUMENTOSCONTABLES A USUARIOS DEL BCB YEXTERNOS.

00100% 0%


10.05.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ATENCIONES A SOLICITUD DELEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTOS CONTABLES SEGÚNCIRCULAR INTERNA.

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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10.05.05 GADM 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 TRANSFERENCIA DEDOCUMENTACIÓN CONTABLE ALARCHIVO CENTRAL DEL BCB

838886100% 95%


10.06.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 PAGOS A PROVEEDORESCONTABILIZADOS

16.843.04918.000.000100% 94%


10.06.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALESCONTABILIZADAS

63.856.10888.127.740100% 72%


10.06.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS 00100% 0%


10.06.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 REPOSICIONES Y LIQUIDACIONESDE CAJAS CHICAS EJECUTADOS

00100% 0%


10.06.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOSDE CAJA CHICA ATENDIDOS

137.605237.400100% 58%


10.06.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS YPOLIZAS DE GARANTIACONTABILIZADAS

00100% 0%


10.07.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 PROCESOS "ELAB. DE EST. FINAN.,MONET. Y PRESUP.", "ADM. DELSIST. CONT.", "REG. CONTABLE DEPAGOS, GARANTÍAS, TRANSF. YREP. CAJA CHICA" Y "ADM. DE CAJACHICA", TIENEN APROBADOS SUSMAPAS DE RIESGOS

000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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10.07.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 010 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA GADM Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%



000% 0%

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMASARCHIVISTICO Y DE GESTIONDOCUMENTAL DEL BCB

11.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ATENCION DE TRAMITES DESOLICITUDES DE OPERACIONESRECIBIDOS, VALIDADOS,REGISTRADOS Y DIGITALIZADOS ENEL SISTEMA BCBTRAM

19.50042.000100% 46%


11.01.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ATENCION DE TRAMITES DECORRESPONDENCIA EXTERNARECIBIDA Y DESPACHADAREGISTRADOS Y DIGITALIZADOS ENEL SISTEMA BCBTRAM

263.928699.140100% 38%


11.02.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ACREDITACION DE FIRMASAUTORIZADAS DE ENTIDADESPUBLICAS Y PRIVADAS EN ELSISTEMA BCBSAFI

00100% 0%


11.02.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ACREDITACION DE FIRMASAUTORIZADAS INTERNAS EN ELSISTEMA BCBSAFI

00100% 0%


11.03.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ARCHIVOS DEL SISTEMAGESTIONADOS DE ACUERDO ANORMAS ARCHIVISTASINTERNACIONALES

464.900585.468100% 79%


11.03.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACION DE UNIDADESDOCUMENTALES

117.631175.080100% 67%


11.03.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOSDE OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL

50.740172.320100% 29%


11.03.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ATENCION DE TRANSFERENCIAS DEUNIDADES DOCUMENTALES DELARCHIVO CENTRAL AL ARCHIVOINTERMEDIO

00100% 0%


11.03.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONSULTA DE DOCUMENTOS EN ELARCHIVO CENTRAL

00100% 0%


11.03.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEPRESTAMO DE DOCUMENTOS A LASAREAS

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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951BCB


11.03.07 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 ATENCION DE TRAMITES DESOLICITUDES EXTERNAS EINTERNAS DE LEGALIZACION DECOPIAS DE DOCUMENTOS DEARCHIVO

00100% 0%


11.03.08 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 VISITAS GUIADAS AL SISTEMAARCHIVISTICO DEL BCB

00100% 0%


11.03.09 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 CHARLAS SOBRE ARCHIVISTA,GESTION DOCUMENTAL, GESTIONDE LA INFORMACION Y GESTIONDEL CONOCIMIENTO

9.50020.000100% 48%


11.04.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 SEGUMIENTO AL MANEJO YAPLICACION DEL SISTEMA BCBTRAM

84.000155.000100% 54%


11.04.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 SERVICIO DE DESCRIPCION DEUNIDADES DOCUMENTALES DE LOSARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL EINTERMEDIO EN LOS SISTEMASALBALA Y BCB ARCHIVOS(ACTUALIZACION)

183.333297.000100% 62%


11.05.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 PLAN DE MEJOR CONTINUA DELSISTEMA DE GESTION DE LACALIDAD

000% 0%


11.06.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 PROCESOS "GESTIÓN DE TRÁMITES"Y "GESTIÓN DE ARCHIVOS" TIENENAPROBADOS SUSCORRESPONDIENTES MAPAS DERIESGOS

000% 0%


11.06.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 011 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA GADM Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%



000% 0%

SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTODE INFRAESTRUCTURA DEL BCB

12.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 012 INMUEBLES, MUEBLES,MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL BCBEN CONDICIONES DE USO

1.492.0188.922.144100% 17%

SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOSY EJECUTADO LAS OBRAS DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB

13.01.01 GADM 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 013 DESARROLLAR LOS PROYECTOS YEJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB

193.45245.843.00033% 0%

SE HA ADMINISTRADO EL SEGUROINTEGRAL DEL BCB

14.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 014 ADMINISTRACION DEL SEGUROINTEGRAL DEL BCB ATENDIDA

0400.000100% 0%

SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LABIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECERSERVICIOS DE INFORMACIÓN A LOSUSUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS.

15.01.01 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS A USUARIOS INTERNOSY EXTERNOS Y PRESTAMOPERMANENTE DE LIBROS IMPRESOSY ELECTRÓNICOS A FUNCIONARIOSDEL BCB.

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


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%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


15.01.02 GADM 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 CONTROL SORPRESIVO DE LIBROSEN PRESTAMO PERMANENTE A LASAREAS DEL BCB

000% 0%


15.01.03 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 CONFERENCIAS REFERENTES AINFORMACIÓN ESPECIALIZADA ENEL AREA ECONÓMICA FINANCIERA,CIENCIAS SOCIALES Y DE GESTIÓNPÚBLICA, DESTINADO AL PÚBLICOEN GENERAL.

00100% 0%


15.01.04 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA 00100% 0%


15.01.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 EXPOSICIONES DE MATERIALBIBLIOGRAFICO, HEMEROGRÁFICO YDE RECURSOS ELECTRONICOS

00100% 0%


15.01.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 PARTICIPACION EN FERIASCULTURALES

00100% 0%


15.01.07 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 DIFUSION DE DOCUMENTOSELECTRONICOS A FUNCIONARIOSDEL BCB A TRAVES DE CORREOELECTRONICO

00100% 0%


15.01.08 GADM 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 CATALOGO BIBLIOGRAFICO,HEMEROGRAFICO Y DE RECURSOSELECTRONICOS

00100% 0%


15.01.09 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 BOLETIN INFORMATIVO DE LABIBLIOTECA IMPRESO YELECTRONICO

00100% 0%


15.01.10 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 BOLETINES BIBLIOGRAFICOS YALERTAS HEMEROGRÁFICAS PARADIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

00100% 0%


15.01.11 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 PROCESAMIENTO AUTOMATIZADODE 2000 ARTÍCULOS ANALITICOS DEPUBLICACIONES PERIODICASIMPRESAS Y ELECTRÓNICAS ENBASES DE DATOS

00100% 0%


15.01.12 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 PROCESAMIENTO AUTOMATIZADODE 1000 LIBROS IMPRESOS YELECTRONICOS

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


15.01.13 GADM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE550 PUBLICACIONES PERIODICASELECTRONICAS EN FORMATO PDFRECIBIDAS POR SUSCRIPCIONCANJE Y DONACIÓN

00100% 0%


15.01.14 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 INVENTARIO Y CONTROL DEEXISTENCIAS DE PUBLICACIONESPERIODICAS PERIODICAS DEHEMEROTECA

000% 0%


15.01.15 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 INVENTARIO DE MATERIALBIBLIOGRAFICO

000% 0%


15.01.16 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 REGISTRO DE PUBLICACIONESPERIODICAS NACIONALES EINTERNACIONALES IMPRESAS YELECTRONICAS

00100% 0%


15.02.01 GADM 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 REUNIONES MENSUALES DELCOMITE DE SELECCION YADQUISICION BIBLIOGRAFICA YDOCUMENTAL

00100% 0%


15.02.02 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 INTERCAMBIO DE PUBLICACIONESMEDIANTE ELSERVICIO DE CANJEINTERINSTITUCIONAL

00100% 0%


15.02.03 GADM 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 ESTADO DE CUENTA DE MATERIALBIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO POR LABIBLIOTECA

00100% 0%


15.02.04 GADM 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 DESARROLLO DE UNA BASE DEDATOS PARA EL REGISTRO DEPUBLICACIONES LEGISLATIVAS

00100% 0%


15.02.05 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DEDOCUMENTOS LEGISLATIVOS ENREPOSITORIO

00100% 0%


15.02.06 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 PROCESAMIENTO DE 550DOCUMENTOS LEGISTATIVOS EN LABASE DE DATOS

00100% 0%


15.02.07 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOSDE COOPERACIONINTERBIBLIOTECARIA

000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


15.02.08 GADM 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS,GACETAS, PERIODICOS DIARIOS YSEMANARIOS EN FORMA IMPRESA YELECTRONICA.

215.343826.289100% 26%


15.03.01 GADM 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 015 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR ELDEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA YDE RIESGOS ASOCIADOS

00100% 0%

SE HAN IMPLEMENTADO PROGRAMASPARA LA MEJORA DEL CLIMAORGANIZACIONAL

01.01.01 GRH 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 PROGRAMA DE GESTIÓN DE CLIMAORGANIZACIONAL

000% 0%


01.01.02 GRH 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DERESULTADOS DE EVALUACIÓN DECLIMA DE LA GESTIÓN 2011

000% 0%


01.02.01 GRH 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA YTRABAJO

000% 0%


01.02.02 GRH 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDADDE VIDA Y TRABAJO

020.0000% 0%

SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE VALORES YCULTURA ORGANIZACIONAL.

02.01.01 GRH 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 AVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LAPRACTICA DE VALORESINSTITUCIONALES

020.0000% 0%

SE HA IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DEFORTALECIMIENTO DE VALORES YCULTURA ORGANIZACIONAL.

02.01.02 GRH 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LACULTURA ORGANIZACIONAL

020.0000% 0%

SE CUENTA CON UN SISTEMAINFORMÁTICO PARA LA GESTIÓNINTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS

03.01.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SEGUIMIENTO AL DESARROLLOINFORMÁTICO DE LOSSUBSISTEMAS DE DOTACION YEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

0167.80883% 0%


03.01.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SEGUIMIENTO AL DESARROLLOINFORMÁTICO DEL SUBSISTEMA DECAPACITACIÓN

0167.80850% 0%


03.02.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 SEGUIMIENTO AL DESARROLLOINFORMÁTICO DE LOSSUBSISTEMAS DE REGISTRO YREMUNERACIONES

0167.80883% 0%


04.01.01 GRH 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 00100% 0%


04.01.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL 07.00017% 0%


05.01.01 GRH 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 PROGRAMA DE EVENTOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

00100% 0%


05.01.02 GRH 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 EVENTOS EJECUTADOS SOBREDESCOLONIZACION, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

020.00067% 0%

SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIASPARA LA GESTION DE RECURSOSHUMANOS EN EL BCB

06.01.01 GRH 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 MANUAL DE PUESTOS ADECUADOAL PEI

000% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


06.01.02 GRH 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 DESARROLLAR UNA NUEVAMETODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO EN BASE AL POAI PARALA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN2012

00100% 0%


06.01.03 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 IMPLEMENTAR PROGRAMA DEINDUCCIÓN

000% 0%


06.01.04 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 IMPLEMENTAR METODOLOGIAAPROBADA DE VALORACIÓN DEPUESTOS

000% 0%


06.01.06 GRH 01/01/12 28/02/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 IMPLEMENTAR METODOLOGIA DEFORMULACION DE POAI'S

00100% 0%


06.01.08 GRH 01/01/12 30/04/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ELABORAR PROPUESTA DEPROCEDIMIENTO A SEGUIR PARATRANSFERENCIA Y ROTACIÓN

00100% 0%


06.01.09 GRH 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ACTUALIZAR EL REGLAMENTOINTERNO DE PERSONAL

00100% 0%

SE HA ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMASDEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPERSONAL

07.01.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 SEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESOY SALIDA DEL PERSONAL DEL BCB

00100% 0%


07.02.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 SEGUIMIENTO A LOS PAGOS AENTES GESTORES Y ENTIDADRECAUDADORA DE IMPUESTOS

00100% 0%


07.02.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE HABERES 41.286.53564.186.923100% 64%


07.02.03 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE DIETAS 81.270167.940100% 48%


07.02.04 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE SUPLENCIAS 276.696406.152100% 68%


07.02.05 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE AGUINALDO 2.947.7234.583.0780% 64%


07.02.06 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE PRIMAS 5.851.7218.686.731100% 67%


07.02.07 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE ASIGNACIONESFAMILIARES

204.187225.000100% 91%


07.02.08 GRH 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE APORTE PARA ELSERVICIO CIVIL

92.349277.04833% 33%


07.02.09 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE GUARDERIA 108.482180.000100% 60%


07.02.10 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE EXAMENESPREOCUPACIONALES

9.60048.000100% 20%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


07.02.11 GRH 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE OBLIGACIONESDEVENGADAS

17.05530.000100% 57%


07.02.12 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DENUEVOS ITEMES

06.475.2740% 0%


07.02.13 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PAGO DE VACACIONES NOUTILIZADAS

0479.4250% 0%


07.03.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ARCHIVO DE CARPETASPERSONALES ACTUALIZADO

00100% 0%


07.03.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ARMADO DE CARPETAS PARA LADAE PARA INCORPORACION A LACARRERA ADMINISTRATIVA

00100% 0%


07.04.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 VIAJES AL INTERIOR 680.2821.483.027100% 46%


07.04.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 VIAJES AL EXTERIOR 1.579.7183.256.656100% 49%


07.05.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVACACIÓN Y REPROGRAMACIÓNAUTORIZADAS

00100% 0%


07.06.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES Y/OLEGALIZACIONES

00100% 0%


07.06.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DEINFORMACIÓN RELACIONADA CONEL SUBSISTEMA DE REGISTRO

00100% 0%


07.07.01 GRH 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDADE PERSONAL

00100% 0%


07.07.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNADE PERSONAL

00100% 0%


07.07.03 GRH 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PLAN DE PERSONAL ELABORADO 000% 0%


07.07.04 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 VALORACIÓN DE NUEVOS PUESTOS 000% 0%


07.07.05 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 POAI´S ELABORADOS Y/OMODIFICADOS

0072% 0%


07.07.06 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PROCESOS DE RECLUTAMIENTO YSELECCIÓN DE PERSONALEJECUTADOS BAJO NUEVOSLINEAMIENTOS

57.000128.000100% 45%


07.07.07 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO OPROMOVIDO

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


07.07.08 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 EVALUACIONES DE CONFIRMACIÓNPROCESADAS

00100% 0%


07.08.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PROGRAMACIÓN DE LAEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑOGESTIÓN 2012

000% 0%


07.08.02 GRH 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2011

00100% 0%


07.09.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPASANTÍAS

00100% 0%


07.10.01 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 ATENCION MEDICA AL PERSONALDEL BCB

054.200100% 0%


07.10.02 GRH 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRESALUD

00100% 0%


07.10.03 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 TEMAS PREPARADOS PARA LADIFUCION EN LA INTRABCB

00100% 0%


07.10.04 GRH 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 REGISTRO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD

00100% 0%


07.10.05 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PLAN DE SALUD OCUPACIONALPREVENTIVA

000% 0%


07.11.01 GRH 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PROCESOS "CONTROL DEPERSONAL" Y "EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO" TIENEN APROBADOSSUS CORRESPONDIENTES MAPASDE RIESGOS

00100% 0%


07.11.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA GRH Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%


07.12.01 GRH 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 007 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GRH Y DERIESGOS ASOCIADOS

000% 0%


08.01.02 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 EVENTOS DE CAPACITACIONEJECUTADOS

502.9151.302.952100% 39%


08.01.03 GRH 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DECAPACITACIÓN

00100% 0%


08.01.04 GRH 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 008 PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN YDESARROLLO GESTIÓN 2013

000% 0%

SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIPFASES I Y II

01.01.01 GSIS 01/01/12 31/03/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 DOCUMENTO DE DISEÑOINFORMÁTICO

00100% 0%

SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIPFASES I Y II

01.01.02 GSIS 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 001 OPERACIONES DE PAGOS DELTESORO INCORPORADAS AL LIP

24.120348.1920% 7%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB

SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DECÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚNESTÁNDARES

02.01.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 CENTRO DE COMPUTO CONAMBIENTES READECUADOS Y CONUN NUEVO CABLEADO DE DATOS

01.000.0000% 0%

SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DECÓMPUTO PRINCIPAL SEGÚNESTÁNDARES

02.01.02 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 002 IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURAPILOTO PARA VIRTUALIZACION DEESTACIONES DE TRABAJO PARAUSUARIO FINAL.

0257.0400% 0%

SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DECONTINUIDAD TECNOLÓGICA DE LA GSIS

03.01.01 GSIS 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 003 EFECTUAR 2 PRUEBAS DE LAEJECUCION DEL PLAN

00100% 0%

SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDADINFORMATICA DEL BCB Y SE HAVERIFICADO SU CUMPLIMIENTO

04.01.01 GSIS 01/01/12 31/07/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 NORMATIVA DE SEGURIDADINFORMATICA ACTUALIZADA

00100% 0%


04.02.01 GSIS 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACION DE SEGURIDADINFORMATICA EN LAS BASES DEDATOS EN PRODUCCION

00100% 0%


04.02.02 GSIS 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACION DE SEGURIDAD EN LARED INFORMATICA

020.000100% 0%


04.02.03 GSIS 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACION DE SEGURIDADINFORMATICA EN SERVIDORES ENPRODUCCION

0150.000100% 0%


04.02.04 GSIS 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACION DE SEGURIDADINFORMATICA EN LAS ESTACIONESDE TRABAJO

020.000100% 0%


04.02.05 GSIS 01/01/12 30/09/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACION DE SEGURIDADINFORMATICA EN SISTEMAS Y/OAPLICACIONES

0110.000100% 0%


04.03.01 GSIS 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACION DEL NIVEL DECUMPLIMIENTO DE LOSINSTRUCTIVOS DE SEGURIDADINFORMATICA

048.420100% 0%


04.04.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACION DE ASPECTOS DESEGURIDAD INFORMATICA ENSISTEMAS DESARROLLADOS EN ELBCB PARA SU PUESTA ENPRODUCCION

018.00080% 0%


04.05.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LASEGURIDAD DE LAS CLAVES

00100% 0%


04.06.01 GSIS 01/01/12 30/11/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 NOTIFICACIONES DEREACREDITACION DE PERFILES YUSUARIOS TCIA

00100% 0%


04.06.02 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 ATENCION DE SOLICITUDES DEACCESOS A APLICACIONES

00100% 0%


04.07.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 PUBLICACIONES INFORMATIVAS ENSEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA

042.000100% 0%


04.07.02 GSIS 01/01/12 31/05/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 EVALUACION DEL GRADO DECONCIENTIZACION DE LOSUSUARIOS DEL BCB SOBRESEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA

00100% 0%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


04.08.01 GSIS 01/01/12 31/01/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 INVENTARIO Y EVALUACION DE LOSBIENES INFORMATICOS ENCUSTODIA DEL DSCI

00100% 0%


04.08.02 GSIS 01/01/12 31/08/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 SEGUIMIENTO AL SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DEMATERIAL INFORMATICO

45.00078.000100% 58%


04.09.01 GSIS 01/01/12 30/06/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 004 MANUAL DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO.

00100% 0%

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL BCBCON UN ENFOQUE INTEGRAL Y DE ALTADISPONIBILIDAD PARA UN MEJOR ACCESOY EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

05.01.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

00100% 0%


05.01.02 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDISEÑO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

00100% 0%


05.01.03 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

24.0001.220.968100% 2%


05.01.04 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

354.121730.170100% 48%


05.02.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVALIDACIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

72.928241.808100% 30%


05.02.02 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 005 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPUESTA EN PRODUCCIÓN DESISTEMAS DE INFORMACIÓN

00100% 0%

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SEMANTIENEN ACTUALIZADAS LASTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIONES DEL BCB

06.01.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIATÉCNICA DE USUARIO FINALATENDIDOS

318.9691.277.278100% 25%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


06.01.02 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DEEQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEUSUARIO FINAL

204.3705.533.5000% 4%


06.01.03 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DESOFTWARE PARA USUARIO FINAL

02.424.2000% 0%


06.01.04 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEAPOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA

201.865730.000100% 28%


06.01.05 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTODE APOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA

18.9751.500.0000% 1%


06.01.06 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DEUSUARIO FINAL Y EQUIPAMIENTODE APOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA PARA EL NUEVO SAP

01.686.0000% 0%


06.02.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 SERVICIOS DE COMUNICACIÓNGESTIONADOS.

505.1171.440.000100% 35%


06.02.02 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DELAS OFICINAS DEL BCB

11.9072.580.0000% 0%


06.02.03 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 MANTENIMIENTO Y RENOVACION DESOFTWARE PARA SERVIDORES YBASE DE DATOS

485.4632.700.0000% 18%


06.02.04 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 MANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL CENTRODE CÓMPUTO.

265.5581.224.000100% 22%


06.02.05 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 MANTENIMIENTO Y RENOVACION DESOFTWARE PARA LASCOMUNICACIONES Y SEGURIDAD

95.656900.0000% 11%


06.02.06 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 EQUIPAMIENTO DEINFRAESTRUCTURA CENTRAL.

2.929.3816.043.0000% 48%




(FORMULARIO N° 5)


FechaGasto


PresupuestoGrupo de

GastoProg.T.G.N.

Prog. OtrasFuentes

Ejec.T.G.N.

Ejec. OtrasFuentes

%Ejecución


Código:Sigla:

201230/09/2012


951BCB


06.02.07 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 MANTENIMIENTO DE SITIO WEB 00100% 0%


06.02.08 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 SISTEMA DE SEGURIDADPERIMETRAL

01.600.0000% 0%


06.02.09 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 COPIAS DE RESPALDO DEINFORMACIÓN CENTRAL

36.598100.0000% 37%


06.02.10 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARAEL NUEVO SAP

01.340.0000% 0%


06.03.01 GSIS 01/01/12 31/12/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 PLANES DE MITIGACIÓNAPROBADOS (DE RESPONSABILIDADDE LA GSIS Y DE RIESGOSASOCIADOS)

000% 0%


06.04.01 GSIS 01/01/12 31/10/12 Ejecutado/Programado GASTO 0 006 SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DEMITIGACIÓN DE RIESGOSIDENTIFICADOS POR LA GSIS Y DERIESGOS ASOCIADOS

00100% 0%

Revisado por:

Autorizado por:

Consolidado por:


TOTALES 38%804.777.7502.133.778.376




FORMULARIO N° 5aSISPLAP


Código:Sigla:

Código Objetivo Específico IndicadorDescripción

Meta UnidadEjecutora


Productos oResultadosObtenidos

Fundamentación delas Desviaciones


(FORMULARIO SISPLAP N° 5a)

%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB

VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 08.01.01 SCRI08 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento

Informes, Resoluciones,Actas, Notas

VENTA DEPUBLICACIONES

Ejecutado/Programado 100%PUBLICACIONES INSTITUCIONALESVENDIDAS

100%


05.01.01 GGRAL05 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


REVISIÓN DEL CIERREPRESUPUESTARIO

Ejecutado/Programado 100%CIERRE PRESUPUESTARIO 100%


07.01.01 GOM07 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


SOLICITUDESATENDIDAS YPROCESADAS

Ejecutado/Programado 100%COBRO DE COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS

100%





Ejecutado/Programado 100%UTILES DE ESCRITORIO - EMISION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA ELSECTOR PUBLICO

100%




MULTAS COBRADASEjecutado/Programado 100%MULTAS POR INCUMPLIMIENTO ALCONTRATO DE SERVICIOS PORADMINISTRACION DELEGADA

100%





Ejecutado/Programado 100%POR OPERACIONES DE COPARTICIPACIONTRIBUTARIA MAYORES A BS2,000

100%





Ejecutado/Programado 100%POR LA RECUPERACION DE COMISIONESBANCARIAS POR ADMINISTRACION DECUENTAS CORRIENTES FISCALES

100%




SOLICITUDESATENDIDAS

Ejecutado/Programado 100%POR LAS COMISIONES POR OPERACIONESSITE DEL SISTEMA FINANCIERO

100%




SOLICITUDESEjecutado/Programado 100%POR LA EMISION DE COMPROBANTESCONTABLES, UTILES DE ESCRITORIO

100%




SOLICITUDESEjecutado/Programado 100%POR LAS COMISIONES SOBRE VENTA DEDIVISAS

100%




INTERESESDEVENGADOS TGN

Ejecutado/Programado 100%POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN MEDIANTE RD N°024/08

100%




SOLICITUDESEjecutado/Programado 100%POR LAS COMISIONES SOBRETRANSFERENCIAS DE FONDOS ALEXTERIOR

100%




SOLICITUDESEjecutado/Programado 100%POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DECOMUNICACION

100%




SOLICITUDESEjecutado/Programado 100%POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DEL SEGUNDO CUPON DELCREDITO DE EMERGENCIA NACIONALOTORGADO AL TGN S/G RD N° 024/2008

100%




INTERESESDEVENGADOS EPNES

Ejecutado/Programado 100%POR LOS INTERESES DEVENGADOS PORDESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES ALAS EPNES

100%




DISMINUCION DEINTERESESDEVENGADOS

Ejecutado/Programado 100%POR EL RETIRO DE INTERESESDEVENGADOS DE LOS CREDITOSOTORGADOS A EPNES

100%




OPERACIONESCONTABLES

Ejecutado/Programado 100%INGRESOS POR MOVIMIENTOADICIONALES EFECTUADOS POR ELSISTEMA FINANCIERO EN BOVEDA

100%

dw_rpt_seg_f5a / 1640 / 17/10/2012 10:45:54 / ftroche - 172.29.21.7 Pagina 1 de 4


Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




GENERAR INGRESOSPOR VENTA DEMONEDAS

Ejecutado/Programado 100%GENERAR INGRESOS POR COMISIONES YVENTAS - TESORERIA

100%




SOBRANTES DE CAJAEjecutado/Programado 100%INGRESOS POR SOBRANTES DE CAJA 0%




INGRESOS PORMULTAS

Ejecutado/Programado 100%INGRESOS POR MULTAS POR EMPAQUEDE DOLARES AMERICANOS

100%




FORWARDSREALIZADO

Ejecutado/Programado 100%INGRESOS POR FORWARDS 0%




REPORTOEFECTUADO

Ejecutado/Programado 100%INGRESO POR OPERACIONES DEREPORTO EN MN

0%




REPORTOEFECTUADO

Ejecutado/Programado 100%INGRESO POR OPERACIONES DEREPORTO EN MN FONDO RAL

100%




REPORTOEFECTUADO

Ejecutado/Programado 100%INGRESO POR OPERACIONES DEREPORTO EN ME

0%




INGRESO EFECTUADOEjecutado/Programado 100%INGRESO POR UTILES DE ESCRITORIO 0%




COMISIÓN COBRADAEjecutado/Programado 100%COMISIONES SOBRE OTRASOPERACIONES VENTA DE DIVISAS

0%




COMISIÓNEFECTUADA

Ejecutado/Programado 100%COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DELTS "C" Y BTS "C"

100%




DISMINUCIÓNEFECTUADA

Ejecutado/Programado 100%DISMINUCIÓN DE DOCUMENTOS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

0%




COMISIÓNEFECTUADA

Ejecutado/Programado 100%COMISIONES POR LA TRANSFERENCIA DEVALORES PUBLICOS PARTICULARES

0%


07.01.01 GOI07 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


OPERACIONESEjecutado/Programado 100%EFECTUAR OPERACIONES CAMBIARIAS YDE CONVENIOS DE PAGOS

100%




OPERACIONESEjecutado/Programado 100%EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA Y ADMINISTRACION DEFIDEICOMISOS

100%




COMPROBANTESCONTABLES

Ejecutado/Programado 100%INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

100%

SE HAN ADMINISTRADO LOS BIENES RECIBIDOSEN DACIÓN EN PAGO Y ADJUDICADOS, TÍTULOSVALOR Y EFECTUADO EL SEGUIMIENTO ALCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YFIDEICOMISO

14.01.01 GEF14 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


INFORMES,COMUNICACIONESINT. Y EXT.

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS YTITULOS VALOR DE ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




REPORTE MENSUALEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF

100%

SE HAN ADMINISTRADO LAS CARTERAS DECRÉDITOS DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRALDE BOLIVIA Y LAS RECIBIDAS ENADMINISTRACIÓN



REGISTROSCONTABLES

Ejecutado/Programado 100%PROCESAMIENTO DE LAS OPERACIONESDE RECUPERACIÓN, DEVENGAMIENTO,PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERA DECRÉDITOS.

0%

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACION FINANCIERA, DEL FONDO RAL YDEL FRF



Comisiones cobradasEjecutado/Programado 100%COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DELOS FONDOS RAL MN Y MNUFV

100%




Comisiones cobradaspor la administración delFRF

Ejecutado/Programado 100%COMISIONES POR ADMINISTRACIÓN DELOS RECURSOS DEL FRF

100%




Intereses por creditos deliquidez cobrados

Ejecutado/Programado 100%INGRESOS POR INTERESES SOBRECRÉDITOS DE LIQUIDEZ AL SISTEMAFINANCIERO TRAMOS I YII

100%




Comisiones pormantenimiento decuentas cobradas

Ejecutado/Programado 100%COMISIONES POR MANTENIMIETO DECUENTA CORRIENTE Y DE ENCAJE,CUENTA ENCAJE Y CUENTA CORRIENTEEN MN Y MNE

100%




Comisiones cobradaspor operaciones SITE

Ejecutado/Programado 100%COMISONES POR OPERACIONES SITE 100%




Multas por insuficienciade fondos cobradas

Ejecutado/Programado 100%MULTAS POR INSUFICIENCIA DE FONDOS 0%




Multas por operacionesfuera de horariocobradas

Ejecutado/Programado 100%MULTAS POR OPERACIONES NOCUBIERTAS EN HORARIOS ESTABLECIDOS

100%




Operaciones paraterceros cobradas

Ejecutado/Programado 100%COBRO POR OPERACIONES REALIZADASPARA TERCEROS (COMPROBANTES)

100%


16.01.01 GADM16 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


ingresos por lacompensación

Ejecutado/Programado 100%INGRESOS GENERADOS POR LACOMPENSACION DEL CREDITO FISCAL

100%




VENTA DE CHEQUERAEjecutado/Programado 100%INGRESOS PERCIBIDOS POR LA VENTA DECHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO

100%




Ingresos percibidosEjecutado/Programado 100%INGRESOS POR LAS ACTUALIZACIONESDEL SALDO IMPOSITIVO A FAVOR DEL BCB

0%




AUTORIZACIONES DEPAGO

Ejecutado/Programado 100%INGRESOS PERCIBIDOS POR MULTAS,ALQUILERES, DISMINUCION DEPROVISIONES Y GASTOS RECUPERADOS AFAVOR DEL BCB.

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB

SE HAN ADMINISTRADO LOS SUBSISTEMAS DELSAP

09.01.01 GRH09 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


CREDENICAL EMITIDA,PLANILLA DEAPORTES CBES

Ejecutado/Programado 100%INGRESOS POR REPOSICION DECREDENCIALES, BAJAS MEDICASSUPERIORES A TRES DIAS YOTROSEXTRAORDINARIOS

100%

Revisado por:

Autorizado por:

Consolidado por:


TOTALES 100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB

SE HA CUMPLIDO CON LA DEFINICION YSEGUIMIENTO DE POLITICAS, NORMATIVASESPECIALIZADAS DE APLICACION GENERAL YNORMAS INTERNAS, ESTABLECIENDOESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS YFINANCIERAS.

01.01.01 DIR01 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


ENTREGA DEPREMIOS AGANADORES YFINALISTA

Ejecutado/Programado 100%CONCURSO DE ENSAYOS ESCOLARES YCONCURSO DE TEATRO

50%




PREMIOS PARACATEGORIAS ABIERTAY DIRIGIDA

Ejecutado/Programado 100%PREMIO NACIONAL DE INVESTIGACIONECONOMICA

100%




PREMIOS PARA ELGANADOR Y DOSFINALISTAS

Ejecutado/Programado 100%CONCURSO PARA EL MURAL DEL FRONTISDEL EDIFICIO CENTRAL DEL BCB

0%




DECISIONES DEPOLÍTICA

Ejecutado/Programado 100%DECISIONES DE POLITICA MONETARIA,CAMBIARIA, FINANCIERA Y DEL SISTEMADE PAGOS EXPRESADOS O ADOPTADASEN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.

100%




NORAMATIVASEVALUADAS

Ejecutado/Programado 100%DECISIONES EXPRESADAS O ADOPTADASEN ACTAS Y RESOLUCIONES DEDIRECTORIO.

100%




SEGUIMIENTOREALIZADO

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO A LAS DECISIONESADOPTADAS CONFORME EL CALENDARIOANUAL DE TERMAS PARA REUNIONES DEDIRECTORIO.

100%

SE CUENTA CON EL SISTEMA DE CONTROL DERECOMENDACIONES (COREM) QUE INCLUYE LASRECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOSAUDITORES EXTERNOS, CONTRALORÍA GENERALDEL ESTADO Y UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNADE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB.

01.01.01 GAUD01 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


Sistema COREMmodificado

Ejecutado/Programado 100%SISTEMA COREM IMPLEMENTADO QUEREGISTRA Y CONTROLA LASRECOMENDACIONES DE AUDITORESEXTERNOS, CGE Y UAI DE LA FCBCB

0%

SE CUENTA CON UNA METODOLOGIA DEAUDITORIA BASADA EN RIESGOS AJUSTADA



Documento concluidoEjecutado/Programado 100%METODOLOGIA DE AUDITORIA BASADA ENRIESGOS AJUSTADA

0%




Informes de auditoriaEjecutado/Programado 100%AUDITORIAS DE CONFIABILIDADREALIZADAS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




Informes de AuditoriaEjecutado/Programado 100%AUDITORIAS ESPECIALES REALIZADAS 47%




Informes de AuditoriaTIC

Ejecutado/Programado 100%AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNREALIZADAS

100%




Informes de AuditríaEjecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOSPRIORIZADOS DE AUDITORIAS NOPROGRAMADAS

100%




Informes deseguimientos concluidos

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAIMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONESEMITIDAS EN INFORMES DE AUIDTORIA

0%




Informe de Auditoriamodalidad decontratación ANPE

Ejecutado/Programado 100%AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DECONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDADANPE

0%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GAUD YDE RIESGOS ASOCIADOS

100%

LA PRESIDENCIA HA DADO CUMPLIMIENTO A LASFUNCIONES QUE LE ASIGNA LA LEY 1670 YDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

01.01.01 PRES01 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DEL COMITE DEOPERACIONES DE MERCADOABIERTO/CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNDE VALORES - COMA/CAVT

100%




REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DEL COMITE DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA

100%




REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DEL COMITE DE RESERVAS 100%




REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DEL COMITE DE ANALISIS DELSISTEMA FINANCIERO - COASIF

100%




REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DE DIRECTORIO (ORDINARIASY EXTRAORDINARIAS)

100%




DECISIONESEjecutado/Programado 100%DECISIONES ADOPTADAS 100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




CONSULTORIAS YPROPUESTAS

Ejecutado/Programado 100%DIRECCIONES Y PROPOSICIONES 0%




REQUERIMIENTOSEjecutado/Programado 100%REUNIONES DE EXPLICACIONINSTITUCIONAL

100%




REPRESENTACIONESEjecutado/Programado 100%REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES 100%




REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DE DIRECTORIO DEL FONDODE REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA -FRF

0%

SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMAEDUCATIVO - FASE 2

01.01.01 SCRI01 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


Programa EducativoEjecutado/Programado 100%PROGRAMA EDUCATIVO EJECUTADO 0%

SE HA EJECUTADO Y EVALUADO EL PROGRAMAEDUCATIVO - FASE 2



CONCURSOSEJECUTADOS

Ejecutado/Programado 100%CONCURSOS INSTITUCIONALESEJECUTADOS

0%




FERIAS ORGANIZADAEjecutado/Programado 100%PARTICIPACIÓN DE BCB EN FERIASNACIONALES

100%




CAMPAÑASEjecutado/Programado 100%EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVASINSTITUCIONALES

100%




Avisos publicadosEjecutado/Programado 100%AVISOS INSTITUCIONALES PUBLICADOS 100%




Materiales diseñados,aplicados y evaluados

Ejecutado/Programado 100%MATERIALES DE COMUNICACIÓN INTERNADISEÑADOS, APLICADOS Y EVALUADOS

100%

SE HAN CONSOLIDADO LOS MECANISMOS DEACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LAPOLITICA NACIONAL DE TRANSPARENCIA YLUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN



CatalogoEjecutado/Programado 100%CATALOGO MINIMO DE INFORMACIÓNDISEÑADO Y ELABORADO

100%




PAGINA WEBREDISEÑADA

Ejecutado/Programado 100%REDISEÑO DE CONTENIDOS ACTUALES DELA PÁGINA WEB

100%




PROPUESTAEjecutado/Programado 100%ESTUDIO Y PROPUESTA SOBRE LAAPLICACIÓN DE SOPORTES DEINFORMACIÓN

0%




Formularios impresosEjecutado/Programado 100%IMPLEMENTAR FORMULARIOS DESOLICITUD DE INFORMACIÓN

100%




SOLICITUDES DEINFORMEACIÓN

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN

100%

SE HAN EVALUADO, MEJORADO EIMPLEMENTADO MECANISMOS DE PROMOCIÓNINTERNA DE LA ETICA PUBLICA Y LUCHA CONTRALA CORRUPCIÓN



TalleresEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN DE TALLERES,SEMINARIOS Y OTROS SOBRE TEMAS DETRANSPARENCIA

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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TALLERESORGANIZADOS

Ejecutado/Programado 100%TALLERES DE INTERNALIZACIÓN DEVALORES EVALUADOS

100%




Observatoriociudadando

Ejecutado/Programado 100%OBSERVATORIO CIUDADANO DE BUENASPRÁCTICAS ELABORADO EIMPLEMENTADO

0%




FormulariosEjecutado/Programado 100%IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS DEQUEJAS Y DENUNCIAS

100%




QUEJAS Y DENUNCIASEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS (PORPOSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN)

100%




Sistema diseñadoEjecutado/Programado 100%SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DENUNCIASY RECUPERACIÓN DE BIENES DISEÑADO EIMPLEMENTADO

0%

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES,ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LAPOBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1



PROGRAMADISEÑADO

Ejecutado/Programado 100%PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL DISEÑADO

100%

SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL CON ACTORES SOCIALES,ECONÓMICOS, POLÍTICOS, TERRITORIALES Y LAPOBLACIÓN EN GENERAL - FASE 1



PROGRAMAEjecutado/Programado 100%PROGRAMA DE RELACIONAMIENTOIMPLEMENTADO - FASE 1

100%

SE HA PROMOVIDO EL RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓNDE EVENTOS



Eventos organizadosEjecutado/Programado 100%ATENDER REQUERIMIENTOS DEORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE EVENTOS

100%




TallerEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL TALLER DEPERIODISTAS

50%




TallerEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN LOGISTICA DEL VENCUENTRO DE ECONOMISTAS

100%




JORANDAORGANIZADA

Ejecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA VIJORNADA MONETARIA

100%




Aniversario organizadoEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN LOGISTICA DELANIVERSARIO DEL BCB

100%




Talleres y SeminariosEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN LOGISTICA DE TALLERESY SEMINARIOS

100%




EventosEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICASDE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TALLERESINFORMATIVOS SOBRE TEMASPRIORIZADOS EN LA GESTION 2012

44%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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DETALLE DEORGANIZACIONESSOCIAL

Ejecutado/Programado 100%BASE DE DATOS ACTUALIZADA DEORGANIZACIONES SOCIALES A NIVELNACIONAL

100%




INFORMES DEAPROBACIÓN

Ejecutado/Programado 100%PROCESO "SERVICIO DE LA INFORMACIÓNDEL BCB" TIENE APROBADO EL MAPA DERIESGOS (EXCEPTO DEL SUBPROCESODEL SERVICIO DE INFORMACIÓN DEL SITIOWEB DEL BCB)

0%




INFORME DEAPROBACIÓN

Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA SCRI Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMEEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA SCRI YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%




PublicacionesEjecutado/Programado 100%INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA(IEF) ELABORADOS Y PUBLICADOS

100%




Memoria 2011Ejecutado/Programado 100%MEMORIA 2011 DISEÑADA, IMPRESA YDIFUNDIDA

100%




IPMEjecutado/Programado 100%INFORMES DE POLÍTICA MONETARIA (IPM)DISEÑADOS, IMPRESOS Y DIFUNDIDOS

100%




Estados FinancierosEjecutado/Programado 100%ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS YPUBLICADOS

100%




PublicaciónEjecutado/Programado 100%ADMINISTRACIÓN DE RESERVASINTERNACIONALES DISEÑADAS, IMPRESASY DIFUNDIDAS

100%




PublicaciónEjecutado/Programado 100%PREMIO DE INVESTIGACIÓN ECONOMICAELABORADOS Y DIFUNDIDOS

0%




RevistaEjecutado/Programado 100%REVISTA DE ANÁLISIS DISEÑADA, IMPRESAY DIFUNDIDA

100%




PublicacionesEjecutado/Programado 100%OTRAS PUBLICACIONES ESPECIALIZADASDISEÑADAS, IMPRESAS Y DIFUNDIDAS

100%




CatálogosEjecutado/Programado 100%CATALOGOS DE BIBLIOTECA DISEÑADOS YPRODUCIDOS

0%

SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTOMODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS

01.01.01 APEC01 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


SeminarioEjecutado/Programado 100%SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA

100%

SE HA ANALIZADO LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA MONETARIA Y PROPUESTOMODIFICACIONES QUE SEAN NECESARIAS



DocumentoEjecutado/Programado 100%DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓNDE LA POLÍTICA MONETARIA ENTRE2008-2012

100%




SeminarioEjecutado/Programado 100%SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE LAPOLÍTICA CAMBIARIA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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DocumentoEjecutado/Programado 100%DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE INSTRUMENTACIÓNDE LA POLÍTICA CAMBIARIA ENTRE2008-2012

100%




DocumentoEjecutado/Programado 100%SEMINARIO DE DISCUSIÓN SOBRE LOSRETOS PARA PRESERVAR Y PROFUNDIZARLA BOLIVIANIZACIÓN

100%




DocumentoEjecutado/Programado 100%DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO YEVALUACIÓN SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓNENTRE 2008-2012 Y PROPUESTAS PARAPRESERVARLA Y PROFUNDIZARLA

100%




CARTILLAEjecutado/Programado 100%CARTILLA SOBRE BOLIVIANIZACIÓN 100%




CONVOCATORIAAPROBADA

Ejecutado/Programado 100%CONVOCATORIA AL CONCURSO DETEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIÓN

100%




TALLERESEjecutado/Programado 100%TALLERES DE PROMOCIÓN YDIVULGACIÓN DEL CONCURSO DE TEATROSOBRE BOLIVIANIZACIÓN

100%




TALLERESEjecutado/Programado 100%TALLERES PARA CAPACITADORES SOBREBOLIVIANIZACIÓN

100%




TALLERESEjecutado/Programado 100%TALLERES PARA EVALUADORES EN TEMASDE TEATRO

100%




INFORMEEjecutado/Programado 100%INFORME DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓNA LOS GANADORES DEL CONCURSO DETEATRO SOBRE BOLIVIANIZACIÓN

0%




REPORTE DE CIERREMACROECONÓMICO

Ejecutado/Programado 100%PROYECCIONES MACROECONÓMICASPLURIANUALES PRESENTADAS ENDIRECTORIO

0%

SE HA IMPLEMENTADO LA PRIMERA FASE DE LAESTRATEGIA PARA QUE LA REVISTA DE ANÁLISISALCANCE ESTÁNDARES INTERNACIONALES



Revista de Análisis einforme de avance

Ejecutado/Programado 100%SE IMPLEMENTÓ LA PRIMERA FASE DELMANUAL DE OPTIMIZACION DEL PROCESODE ELABORACION, EDICION, IMPRESION YDISTRIBUCION DE LA REVISTA DEANALISIS

0%

SE HAN IMPLEMENTADO LAS METODOLOGÍASPARA INCLUIR LAS PARTIDAS NO REGISTRADASEN LA BALANZA DE PAGOS.



DOCUMENTO DEANÁLISIS DE LA BDP

Ejecutado/Programado 100%DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN PARAINCLUIR EN LA BALANZA DE PAGOS LASPARTIDAS NO REGISTRADASCUANTIFICADAS

0%




DocumentoEjecutado/Programado 100%DOCUMENTO DE ANÁLISIS SECTORIAL YPROPUESTAS PARA SU DINAMIZACIÓN

100%




SeminarioEjecutado/Programado 100%DOCUMENTO CON PROPUESTAS PARAINCREMENTAR EL CRECIMIENTOPOTENCIAL.

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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PROGRAMAMONETARIO CONNUEVAS METODOL.

Ejecutado/Programado 100%PROGRAMA MONETARIO QUE INCORPORALAS METODOLOGÍAS SELECCIONADAS

0%

SE HA ANALIZADO CÓMO PERFECCIONAR LAPOLÍTICA CONTRACÍCLICA DEL BCB



DocumentoEjecutado/Programado 100%DOCUMENTO SOBRE POLÍTICAS DEL BCBY SU RELACIÓN CON EL CICLOECONÓMICO.

100%

SE HA ELABORADO UN COMPENDIO SOBRE LAPOLÍTICA ECONÓMICA EN EL MARCO DELMODELO ECONÓMICO PLURAL



CompendioEjecutado/Programado 100%COMPENDIO SOBRE POLÍTICASECONÓMICAS EN EL MARCO DEL MODELOECONÓMICO PLURAL.

100%




DOCUMENTOEjecutado/Programado 100%SE CUENTA CON UN DOCUMENTO QUEPROPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNFONDO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

100%

SE HA REALIZADO INVESTIGACIONES Y ANÁLISISPARA CONTRIBUIR A LA ADOPCIÓN, POR PARTEDEL DIRECTORIO Y AUTORIDADES DEL BCB, DEMEDIDAS DE POLÍTICA RELACIONADAS CON ELOBJETO Y PRINCIPALES FUNCIONES DEL BCB ASÍCOMO DE POLÍTICAS MACROSECTORIALES PARAQUE LAS AUTORIDADES DEL BCB PONGAN ACONSIDERACIÓN DEL ÓRGANO EJECUTIVO



DocumentoEjecutado/Programado 100%DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓNPRESENTADO EN POR LO MENOS UNEVENTO ACADÉMICO INTERNACIONAL

0%




DocumentosEjecutado/Programado 100%DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓNCONCLUIDOS

100%




SeminariosEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE SEMINARIOS(WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA

100%




CursoEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL CURSO DEECONOMÍA PARA PERIODISTAS

100%




EncuentroEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL QUINTOENCUENTRO DE ECONOMISTAS DEBOLIVIA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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Dos volumenes de laRevista de Análisis

Ejecutado/Programado 100% REVISTA DE ANÁLISIS ECONÓMICO 100%




Presentaciones,documentos

Ejecutado/Programado 100%REPRESENTACIONES A EVENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES

100%




Presentación SeminarioEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE UNSEMINARIO SOBRE ECONOMÍAMONETARIA EN EL BCB

100%




CompendioEjecutado/Programado 100%COMPENDIO DEL 4TO ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA

100%




CompendioEjecutado/Programado 100%COMPENDIO DE LA V JORNADAMONETARIA

100%




CalificacionesEjecutado/Programado 100%JURADO CONCURSO ESCOLAR 0%




EncuentroEjecutado/Programado 100%ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA SEXTAJORNADA MONETARIA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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DocumentosEjecutado/Programado 100%ANÁLISIS SOBRE TEMAS MONETARIOS,CAMBIARIOS Y OTROS

0%




Estadísticas de la UFVEjecutado/Programado 100%CÁLCULO Y DIFUSIÓN DE LA UFV 100%




Fichas técnicasEjecutado/Programado 100%FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS 0%




InformesEjecutado/Programado 100%NORMAS Y REGLAMENTOS EVALUADOS 100%




Resultados encuestaEjecutado/Programado 100%ENCUESTA DE EXPECTATIVASECONÓMICAS

100%




Estadísticas inflaciónEjecutado/Programado 100%REPORTE DE INDICADORES DETENDENCIA INFLACIONARIA

100%




Estadísticas de energía ycemento

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE PRODUCCIÓN DE CEMENTOY ENERGÍA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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Estadísticas decrecimiento e inflaciónexterna

Ejecutado/Programado 100%REPORTE ESTADÍSTICO DE CRECIMIENTOE INFLACIÓN EXTERNA

100%




PresentaciónEjecutado/Programado 100%ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INFLACIÓN 100%




DocumentoEjecutado/Programado 100%ANÁLISIS SOBRE COYUNTURA YPOLÍTICAS ECONÓMICAS EXTERNAS

100%




PresentaciónEjecutado/Programado 100%ANÁLISIS Y PROGNOSIS DEL PIB 100%




PresentaciónEjecutado/Programado 100%ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LAINFLACIÓN

100%




BoletinesEjecutado/Programado 100%BOLETINES INFORMATIVOS 0%




Informes de PolíticaMonetaria

Ejecutado/Programado 100%INFORMES DE POLÍTICA MONETARIAEDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS Y RIESGOS DE LAINFLACIÓN

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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ResumenesEjecutado/Programado 100%RESUMEN EJECUTIVO DEL IPM EN INGLES, AYMARA, QUECHUA Y GUARANI

100%




MemoriaEjecutado/Programado 100%MEMORIA ANUAL DEL BCB EDITADA,COORDINADA CON OTRAS ÁREAS YELABORACIÓN DE ECONOMÍA MUNDIAL,INFLACIÓN, SECTOR REAL, POLÍTICACAMBIARIA Y OTRAS SECCIONESADICIONALES

100%




PresentacionesEjecutado/Programado 100%PRESENTACIONES DE PUBLICACIONES ALA SOCIEDAD CIVIL

100%




PresentacionesEjecutado/Programado 100%PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS PARAAUTORIDADES DEL BCB

100%




ReportesEjecutado/Programado 100%REPORTES DE INFLACIÓN 0%




Cuestionarios yrequerimientosatendidos

Ejecutado/Programado 100%RESPUESTAS A PREGUNTASESPECIALIZADAS DE CUESTIONARIOS,ENCUESTAS Y SOLICITUDES DEAUTORIDADES.

100%




ResumenesEjecutado/Programado 100%RESUMEN EJECUTIVO DE LA MEMORIAANUAL DEL BCB EN INGLES , AYMARA,QUECHUA Y GUARANI

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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Revistas y boletinesEjecutado/Programado 100%SECCIONES EDUCATIVAS SOBREVARIABLES ECONÓMICAS EN REVISTAS YBOLETINES INFORMATIVOS VIGENTES

0%




ReportesEjecutado/Programado 100%REPORTE MENSUAL DEL SECTOR REAL 100%




InformesEjecutado/Programado 100%INFORMES ECONÓMICOS TRIMESTRALESEDITADOS, COORDINADOS CON OTRASÁREAS DE LA APEC Y ELABORACIÓN DELCONTEXTO INTERNACIONAL, INFLACIÓN,SECTOR REAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS

100%




DocumentoEjecutado/Programado 100%CONTEXTO INTERNACIONAL PARA ELREPORTE DE BALANZA DE PAGOS

100%




EstadísticasEjecutado/Programado 100%PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFVY TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA

0%




EstadísticasEjecutado/Programado 100%PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN, UFVY TIPO DE CAMBIO PARA CIERREMACROECONÓMICO

100%




DocumentoEjecutado/Programado 100%DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DEACCIONES DE CONVERGENCIA DE LACOMUNIDAD ANDINA COORDINADOS YELABORACIÓN DE INFLACIÓN, SECTORREAL, POLÍTICA CAMBIARIA YPERSPECTIVAS.

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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PresentaciónEjecutado/Programado 100%PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZA DELINFORME DE POLÍTICA MONETARIA ALCOMITÉ DE POLÍTICA MONETARIA YCAMBIARIA

100%




PresentaciónEjecutado/Programado 100%PRESENTACIÓN DEL BALANCE DERIESGOS DEL INFORME DE POLÍTICAMONETARIA AL COMITÉ DE POLÍTICAMONETARIA Y CAMBIARIA

100%




PresentacionesEjecutado/Programado 100% DIVULGACIÓN DEL INFORME DE POLÍTICAMONETARIA EN EL INTERIOR DEL PAIS

100%




ReporteEjecutado/Programado 100%REPORTE DEL ENTORNO INTERNACIONAL 100%




CONCURSOEjecutado/Programado 100%PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE UNCONCURSO SOBRE TEMAS DE INTERÉSDEL BCB

100%




BASE DE DATOSEjecutado/Programado 100%ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEVARIABLES MONETARIAS, FINANCIERAS YFISCALES DEL SMF.

100%




BOLETINESTADISTICOMENSUAL

Ejecutado/Programado 100%BOLETIN ESTADISTICO MENSUAL (BOLETINMENSUAL): VARIABLES DEL SECTORMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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BOLETINESTADISTICOTRIMESTRAL

Ejecutado/Programado 100%BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL(BOLETIN ESTADISTICO) : VARIABLES DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL

100%




ESTADISTICAS DEBANCOS Y NOBANCOS

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE CUENTAS MONETARIASDIARIAS DE OTRAS SOCIEDADES DEDEPOSITO

100%




ESTADISTICASSEMANALES EN SITIOWEB

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE ESTADISTICAS SEMANALESPARA LA PAGINA WEB:ELABORACION YCOORDINACION

100%




REPORTE EJECUTIVOEjecutado/Programado 100%REPORTE EJECUTIVO DE VARIABLESMONETARIAS YFINANCIERAS:ELABORACION

100%




REPORTE PARA CPMCEjecutado/Programado 100%REPORTE PARA EL COMITE DE POLITICAMONETARIA Y CAMBIARIA: ELABORACION(VARIABLES MONETARIAS FINANCIERAS YFISCALES); Y COORDINACION

100%




REPORTE PARADIRECTORIO

Ejecutado/Programado 100%REPORTE PARA EL DIRECTORIO SOBREVARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS

100%




REPORTE DEAGREGADOS

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE CUADROS Y GRAFICOS DEAGREGADOS MONETARIOS, CAPTACIONESY ENCAJE LEGAL (MONEDA, ENTIDAD YTIPO),

100%




REPORTESESTADISTICOS PARAORG.INTERNALES.

Ejecutado/Programado 100%REPORTES ESTADISTICOS DE VARIABLESMONETARIAS Y FINANCIERAS PARAORGANISMOS INTERNACIONALES

100%




BOLETIN DEACTUALIDADECONOMICA

Ejecutado/Programado 100%BOLETIN DE ACTUALIDAD ECONOMICA:VARIABLES MONETARIAS Y FINANCIERAS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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INFORME DELPROGRAMAMONETARIO

Ejecutado/Programado 100%INFORME DE FORMULACION DELPROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

100%




INFORME DESEGUIMIENTO DELPROGRAMA MONET,

Ejecutado/Programado 100%INFORME TRIMESTRAL DE SEGUIMIENTODEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO

100%




INFORME DE EVAL.YLINEAMINEENTOS DEOMA

Ejecutado/Programado 100%INFORME DE EVALUACION TRIMESTRAL DEIMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMA EN ELPROGRAMA MONETARIO

100%




MONITOREO ALPROGRAMAMONETARIO

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DEL MONITOREO AL PROGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO

100%




REPORTE DEPRONOSTICO DELIQUIDEZ

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE PRONÓSTICO DE LALIQUIDEZ SEMANAL Y SEGUIMIENTODIARIO

100%




REPORTE DE OMASEjecutado/Programado 100%REPORTE DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO: SALDOS, TASAS Y CURVAS DERENDIMIENTO

100%




BALANCE MONETARIOINSTANCIA II

Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS RESUMIDAS DEL BALANCEMONETARIO (CON AJUSTES) INSTANCIA II

100%




MEMORIA ANUALEjecutado/Programado 100%MEMORIA ANUAL DEL BCB : INFORME DELOS SECTORES MONETARIO, FINANCIEROY FISCAL; Y/O RECUADROS

100%




INFORME DE POLITICAMONETARIA

Ejecutado/Programado 100%INFORME DE POLITICA MONETARIA (IPM):INFORME DE LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL; Y/O RECUADROS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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REPORTE DEBALANCE MONETARIO

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DEL BALANCE MONETARIORESUMIDO Y REAGRUPADO

100%




EVALUACION ANUALDEL PRONOST. DELIQUIDEZ

Ejecutado/Programado 100%INFORME DE EVALUACION ANUAL DELPRONOSTICO DE LIQUIDEZ

100%




INFORMESEjecutado/Programado 100%INFORMES A REQUERIMENTO 100%




AYUDAS MEMORIASEjecutado/Programado 100%AYUDAS MEMORIAS A REQUERIMIENTO 100%




PRESENTACIONESEjecutado/Programado 100%PRESENTACIONES A REQUERIMIENTO 100%




DOCUMENTOSVARIOS DEL SMYF

Ejecutado/Programado 100%OTROS A REQUERIMENTO 100%




REPORTES DE OSDEjecutado/Programado 100%REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES DE DEPOSITO (OSD)

100%




REPORTE OSFEjecutado/Programado 100%REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS (OSF)AFP Y SEGUROS

100%




REPORTE SAFISEjecutado/Programado 100%REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DESOCIEDADES DE FONDOS DE INVERSION(SAFI' S)

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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REPORTE DEFIDEICOMISOSTGN-BDP

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE CUENTAS MONETARIAS DEFIDEICOMISOS TGN - BDP

100%




INDICADORES CLAV EEjecutado/Programado 100%INDICADORES CLAVE (MONETARIO YFINANCIERO)

100%




REPORTES PARACIERRE MACRO

Ejecutado/Programado 100%REPORTES DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO PARA EL CIERREMACROECONOMICO

100%




INDICADORES DEVULNERABILIDAD

Ejecutado/Programado 100%INDICADORES DE VULNERABILIDADMONETARIOS, FINANCIEROS Y FISCALES

100%




REPORTES SOBRENORMATIVA

Ejecutado/Programado 100%REPORTE ANALITICO SOBRE NORMATIVAREFERIDA A LOS SECTORES MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL

100%




REPORTE DE DEUDAINTERNA

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE ESTADISTICAS DE DEUDAINTERNA

100%




PROYECCIONESCUASIFISCALES

Ejecutado/Programado 100%PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONESCUASIFISCALES

100%




ESTADISTICAS DECUENTASCORRIENTES

Ejecutado/Programado 100%CUENTAS CORRIENTES DE ENTIDADESPÚBLICAS EN EL SISTEMA FINANCIERO

100%




DEMOSTRACION DEDEPOSITOS DEL SPNF

Ejecutado/Programado 100%DEMOSTRACION DE DEPOSITOS DEL SPNFPOR MONEDAS, ENTIDAD Y TIPO DEDEPOSITOS MANTENIDOS EN EL BCB

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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REPORTECONCILIADO DEDEUDA INTERNA

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE CONCILIACIONES DEESTADÍSTICAS SOBRE DEUDA INTERNADEL TGN Y BCB.

100%




REPORTEESTADÍSTICO DECUENTAS DEL SPNF

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE ESTADOS DE CUENTAS DEENTIDADES PÚBLICAS A REQUERIMIENTODEL MEFP.

100%




FINANCIAMIENTO DELSPNF

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DEL FINANCIAMIENTO TOTALDEL SPNF POR ENTIDAD PARA ELSEGUIMIENTO DEL PROGRAMAMONETARIO

100%




REPORTE ANALITICOEjecutado/Programado 100%REPORTE ANALITICO SOBRE TEMASESPECIFICOS DE LOS SECTORESMONETARIO FINANCIERO Y FISCAL

0%




REPORTEESTADISTICO

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE ESTADISTICAS SOBREFINANCIAMIENTO Y DEUDA INTERNA AREQUERIMIENTO DE ORGANISMOSINTERNACIONALES Y OTRAS ENTIDADES

100%




REPORTE DE SALDOSDE DEPÓSITOS SPNF

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE SALDOS DE DEPÓSITOS DEALGUNAS ENTIDADES DEL SPNF, ENCOORDINACION CON EL MEFP PARAPROYECCIÓN DE FLUJOS DE CAJA

100%




REPORTECONCILIADO DELRESULTADO FISCAL

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE CONCILIACIÓN DELRESULTADO FISCAL CON EL MEFP

100%




ANALISIS DESOSTENIBILIDAD DEDEUDA

Ejecutado/Programado 100%ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA:SECTOR MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL

0%




ESTADÍSTICAS DELSECTOR EXTERNO

Ejecutado/Programado 100%ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/BOLETIN MENSUAL

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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ESTADÍSTICASTRIMESTRALES

Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/BOLETIN ESTADISTICO TRIMESTRAL

100%




ESTADÍSTICAS DELSECTOR

Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/LA PAGINA WEB

100%




BOLETIN DEL SECTOREXTERNO

Ejecutado/Programado 100%BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO 100%




CUADRO DE PLANILLADE LIQUIDEZ

Ejecutado/Programado 100%PLANILLA DE LIQUIDEZ EN MONEDAEXTRANJERA Y RESERVASINTERNACIONALES

100%




REPORTE NUMERADOENVIADO

Ejecutado/Programado 100%REPORTES DE RESERVASINTERNACIONALES, TIPO DE CAMBIO,COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BALANZACAMBIARIA Y TRANSFERENCIAS

100%




REPORTE IMPRESOEjecutado/Programado 100%REPORTES DE TIPO DE CAMBIO EFECTIVOY REAL

100%




REPORTE IMPRESOENVIADO

Ejecutado/Programado 100%INDICE DE PRECIOS DE PRODUCTOSBASICOS DE EXPORTACION

100%




PRESENTACIÓN DEINDICADORES CLAVE

Ejecutado/Programado 100%INDICADORES CLAVE DEL SECTOREXTERNO

100%




REPORTES CONESTADÍSTICASACTUALIZADAS

Ejecutado/Programado 100%REPORTES DIARIOS DE ESTADISTICAS DEDEUDA EXTERNA P/ EL PROGRAMAFINANCIERO

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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REPORTE DEPROYECCIONES DEBALANZA CAMB.

Ejecutado/Programado 100%PROYECCIONES DE BALANZA CAMBIARIA YDEUDA EXTERNA P/ PRONOSTICO DELIQUIDEZ

100%




REPORTES IMPRESOSEjecutado/Programado 100%REPORTES DEL SECTOR EXTERNO P/ ELCOMITE DE POLITICA MONETARIA YCAMBIARIA

100%




REPORTE IMPRESONUMERADO

Ejecutado/Programado 100%INFORMACION DIARIA DE VARIABLES DELTIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES P/INSTITUCIONES NACIONALES

100%




REPORTE NUMERADOEjecutado/Programado 100%REPORTE DE ACTUALIDAD ECONOMICA 100%




REPORTE DEESTADÍSTICAS

Ejecutado/Programado 100%REPORTES DE ESTADISTICAS DELSECTOR EXTERNO P/ EL DIRECTORIO

100%




PRESENTACIONES DECOYUNTURAINTERNACIONAL

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO A VARIABLES DEL SECTOREXTERNO P/ LA PRESENTACIÓN DECOYUNTURA INTERNACIONAL

100%




REPORTES DEREMESAS

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS REMESAS 100%




PRESENTACIONE DEMONITOREO DEFLUJOS DE CAP.

Ejecutado/Programado 100%MONITOREO DE FLUJOS DE CAPITAL 100%




CUADRO DEINDICADORE DEVULNERABILIDAD

Ejecutado/Programado 100%INDICADORES DE VULNERABILIDADEXTERNA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




BOLETÍN DE BALANZACAMBIARIA

Ejecutado/Programado 100%BOLETIN DE BALANZA CAMBIARA 100%




INFORME DE CIERREMACRO

Ejecutado/Programado 100%ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERREMACRO COORDINADO POR EL SECTOREXTERNO

100%




REPORTE DEPROYECCIONES

Ejecutado/Programado 100%PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOS YDEUDA EXTERNA

100%




DOCUMENTO DEANÁLISIS

Ejecutado/Programado 100%ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDACOORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO

0%




CUADRO DEESTADÍSTICAS

Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DE VARIABLES REALES P/ORGANISMOS INTERNACIONALES

100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DE COMPOSICION DERESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB

100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DE TIPO DE CAMBIO YRESERVAS P/ ORGANISMOS

100%




CUADROS DEESTADISTICAS

Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DEL SECTOR EXTERNO P/LA CAN

100%




CUADROS DEESTADÍSTICAS DEDEUDA

Ejecutado/Programado 100%INFORMACION SOBRE DESEMBOLSOS YSERVICIO EJECUTADOS REMITIDOS AINSTITUCIONES NACIONALES

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




REPORTE DEMONITOREO

Ejecutado/Programado 100%MONITOREO DE LA DEUDA NOCONCESIONAL P/ INSTITUCIONESNACIONALES

100%




CUADROSESTADÍSTICOS

Ejecutado/Programado 100%OBLIGACIONES DE MEDIANO Y LARGOPLAZO DEL BCB Y DEL RESTO DELSECTOR PUBLICO NO FINANCIERO P/INSTITUCIONES NACIONALES

100%





Ejecutado/Programado 100%ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA ELIPM

100%





Ejecutado/Programado 100%ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA LAMEMORIA ANUAL

100%





Ejecutado/Programado 100%ANALISIS DEL SECTOR EXTERNO PARA ELREPORTE DE ACTIVIDAD ECONOMICA

100%





Ejecutado/Programado 100%ANALISIS SOBRE EL SECTOR EXTERNO P/EL PROGRAMA DE CONVERGENCIAECONOMICA DE LA CAN

100%




CUADROSESTADISTICOS

Ejecutado/Programado 100%ESTADOS DE POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL

100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS 100%





Ejecutado/Programado 100%REPORTES DE BALANZA DE PAGOS YPOSICION DE INVERSION INTERNACIONAL

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




CUADROESTADÍSTICO

Ejecutado/Programado 100%BALANZA DE PAGOS NORMALIZADA 100%




CUADROESTADÍSTICO

Ejecutado/Programado 100%POSICIÓN DE INVERSION INTERNACIONALNORMALIZADA

100%





Ejecutado/Programado 100%BALANZA DE PAGOS PARA EL INE 100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DE DONACIONES 100%




CUADROSESTACÍSTICOS

Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DEL COMERCIOINTERNACIONAL DE SERVICIOS

100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIORDE BIENES

100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DE RENTA 100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS DE ENDEUDAMIENTOPUBLICO

100%




PARTICIPACIÓN ENREUNIONES

Ejecutado/Programado 100%PARTICIPACIÓN EN EL COMITE TECNICODEL SISTEMA DE INFORMACIONESTADISTICA DE TURISMO

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




DOCUMENTO DEANALISIS

Ejecutado/Programado 100%EVALUACIÓN DE RESTRICCIONESCAMBIARIAS PARA ORGANISMOS YACUERDOS INTERNACIONALES

100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS ARMONIZADAS BAJO LOSDISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CONEL MERCOSUR, CAN, ALBA Y OTROS

100%




BASE DE DATOSACTUALIZADA

Ejecutado/Programado 100%VARIABLES DEL SECTOR EXTERNOACTUALIZADAS PARA LA BASE DE DATOS

100%




DOCUMENTOS DEAYUDA MEMORIA EINFORMES

Ejecutado/Programado 100%AYUDA MEMORIA E INFORMES CONANALISIS DE TEMAS RELACIONADOS CONEL SECTOR EXTERNO

100%




DOCUMENTOSEjecutado/Programado 100%FICHAS TECNICAS A REQUERIMIENTO 0%




DOCUMENTOS,CUADROS,PRESENTACIONES YOTR

Ejecutado/Programado 100%OTROS A REQUERIMIENTO 100%




CUADROSESTADISTICOS YDOC.DE ANALISIS

Ejecutado/Programado 100%REPORTES TRIMESTRALES DE IED,INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOSEN EL EXTERIOR, PRESTAMOS ALEXTERIOR, DESTINO DE LA IED

100%




DOCUMENTO DECAPITAL PRIVADO

Ejecutado/Programado 100%REPORTE ANUAL SOBRE CAPITALPRIVADO EXTRANJERO

100%




PRESENTACIÓN DECAPITAL PRIVADOEXTRANJERO

Ejecutado/Programado 100%REPORTE SEMESTRAL SOBRE CAPITALPRIVADO EXTRANJERO

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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CUADROS DEPROYECCIONES

Ejecutado/Programado 100%REPORTE Y PROYECCION DE DEUDAEXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES

0%




ASISTENIA AREUNIONES

Ejecutado/Programado 100%SESIONES Y REUNIONES A LAS QUEASISTE EL ASESOR PRINCIPAL DEPOLÍTICA ECONÓMICA

100%




DOCUMENTOEjecutado/Programado 100%FORMULACIÓN DE LAS DIRECTRICESMACROECONÓMICAS PARA EL POA 2013

100%




SEGUIMIENTOCUMPLIMIENTO POA

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO MENSUAL AL POA 100%




EVALUACIÓN DEDESEMPEÑO TÉCNICO

Ejecutado/Programado 100%EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TÉCNICO2012

0%




DOCUMENTOEjecutado/Programado 100%FORMULACION DE DIRECTRICESMACROECONÓMICAS PARA EL PLANESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2017

100%





Ejecutado/Programado 100%PROCESOS "FORMULACIÓN DEL PRGRAMAMONETARIO Y FINANCIERO Y CIERREMACROECONÓMICO" Y "COMPILACIÓN DEESTADÍSTICAS" TIENEN APROBADOS SUSCORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS

0%





Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA APEC Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA APEC YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB

SE HAN PROPUESTO, DIRIGIDO Y SUPERVISADOLA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES DEGESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



REUNIONES DEDIRECTORIO

Ejecutado/Programado 100%TEMAS PRESENTADOS A DIRECTORIO 100%




REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DEL COMITÉ DEADMINISTRACIÓN DE RECURSOSHUMANOS

100%




REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DEL COMITÉ DECAPACITACIÓN

100%




REUNIONESEjecutado/Programado 100%REUNIONES DEL COMITÉ DE RIESGOS 100%

SE CUENTA CON EL SISTEMA ELECTRONICO DESEGURIDAD IMPLANTADO (SEGUNDA FASE)

01.01.01 DSIN01 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


SISTEMA DESEGURIDAD INTEGRALINSTALADO

Ejecutado/Programado 100%SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRALINSTALADO (SEGUNDA FASE)

0%




SERVICIO DESEGURIDAD DE LAPOLICIA EJECUTADO

Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE SEGURIDAD EJECUTADOCON LA POLICIA BOLIVIANA

100%




EQUIPOS DESEGURIDADMANTENIDOS

Ejecutado/Programado 100%MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD EJECUTADO

100%




EQUIPOS DESEGURIDADARREGLADOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOSSISTEMAS DE SEGURIDAD

100%




SERVICIO DESEGURIDAD INTEGRALEJECUTADO

Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRALPERMANENTE

100%




PERSONAL DEL BCBCAPACITADO ENEVACUACION

Ejecutado/Programado 100%SIMULACROS DE EVACUACION DEPERSONAS REALIZADOS

100%




EVENTOS YCONTINGENCIASATENDIDAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DERESGUARDOS DE SEGURIDAD PARAEVENTOS Y ATENCION DECONTINGENCIAS

100%




INMUEBELES DELINTERIOR DEL PAISCUSTODIADOS

Ejecutado/Programado 100%PAGOS A LOS CUSTODIOS DE INMUEBLESDEL INTERIOR DEL PAIS REALIZADO

0%





Ejecutado/Programado 100%PROCESO "SEGURIDAD INTEGRAL" TIENEAPROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPADE RIESGOS

0%




INFOMES DEAPROBACIÓN

Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DEL DSIN Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR EL DSIN YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%




METODOLOGÍAEjecutado/Programado 100%METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓNDEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2013-2017

100%




TALLEREjecutado/Programado 100%TALLERES PARA LA FORMULACIÓN DELPEI 2013-2017

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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DOCUMENTODIFUNDIDO

Ejecutado/Programado 100%DIFUSIÓN DEL PEI 2013-2017 0%




TALLEREjecutado/Programado 100%TALLER DE PRESENTACIÓN DEL PEI2013-2017

0%

SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DERIESGOS (GIR) FASE II



informes técnicos de laGIR

Ejecutado/Programado 100%PROCESOS CON INFORMES TÉCNICOS GIR 65%

SE HA IMPLEMENTADO LA GESTIÓN INTEGRAL DERIESGOS (GIR) FASE II



estudioEjecutado/Programado 100%ESTUDIO DE INTEGRACION GIR Y POA 0%




Diagnósticos yMitigación de Riesgos

Ejecutado/Programado 100%SUBPROCESOS CON APLICACIÓN DE LAGIR (TALLERES Y/O TUTORIAS)

100%




Diagnósticos y Planes deMitigación consistentes

Ejecutado/Programado 100%REVISIONES A SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA GIR

100%




Informes de seguimientoEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS DE PLANES DEMITIGACION

0%




Mapas de Riesgos yPlanes de Mitigación2da. versión

Ejecutado/Programado 100%REVISIONES A SUBPROCESOS CONAPLICACIÓN DE LA FASE DE��RETROALIMENTACION DE LA GIR(TALLERES Y TUTORIAS)

100%




Mapa agregadoEjecutado/Programado 100%MAPA AGREGADO CONSTRUIDO CONPROCESOS CLAVES APROBADOS

0%




Reportes mensuales deavance

Ejecutado/Programado 100%REPORTES MENSUALES DE AVANCE DE LAGIR PRESENTADOS A LA GERENCIAGENERAL

100%




Reportes trimestralespresentados al Comitéde Riesg

Ejecutado/Programado 100%REPORTES TRIMESTRALES SOBREAVANCE DE LA GIR PRESENTADOS ALCOMITÉ DE RIESGOS

100%




Resumen ejecutivo de laGIR

Ejecutado/Programado 100%REPORTES TRIMESTRALES SOBREAVANCE DE LA GIR PRESENTADOS ALDIRECTORIO

100%




Informe Anual de la GIREjecutado/Programado 100%EVALUACIÓN DE LA GIRCORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2011(INCLUYE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DEMITIGACIÓN)

100%




Reportes trimestrales deseguimiento a Planes deMit

Ejecutado/Programado 100%REPORTES TRIMESTRALES DESEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEPLANES DE MITIGACIÓN PRESENTADOS ALA GERENCIA GENERAL

100%




Riesgos materializadosen el pasado

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO DE RIESGOS HISTÓRICOS 100%




Encuestas respondidas yasistencia a la IORWG

Ejecutado/Programado 100%PARTICIPACION DEL GRUPO DE TRABAJOY ESTUDIO IORWG

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB

SE HA PROMOVIDO EL CUMPLIMIENTO DEL PLANESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y SE HANADMINISTRADO LOS SISTEMAS DEPROGRAMACIÓN DE OPERACIONES,PRESUPUESTOS Y ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA Y TRANSFERENCIAS A LAFC-BCB



POA PRESENTADOEjecutado/Programado 100%PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2013APROBADO

100%




SEGUIMIENTOSREALIZADOS

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL POA 2012

100%




MODIFICACIONES ALPOA 2012

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL POA 2012

100%




TALLERESEFECTUADOS

Ejecutado/Programado 100%TALLERES DE DIAGNÓSTICO YFORMULACIÓN DEL POA 2013

100%




EVALUACIONEjecutado/Programado 100%EVALUACIÓN ANUAL A LA EJECUCIÓN DELPOA 2011

100%




INFORMEPRESENTADO

Ejecutado/Programado 100%EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAGESTIÓN 2011

100%




INFORMESPRESENTADOS

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS MENSUALES A LAEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012

100%




INFORMEPRESENTADO

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DETRASPASOS PRESUPUESTARIOS 2012

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




PROYECTO DEPRESUPUESTO

Ejecutado/Programado 100%PRESUPUESTO FORMULADO 2013APROBADO

100%




INFORMEEjecutado/Programado 100%ADECUACIÓN A LA LEY N° 211 (LEYFINANCIAL 2012) SEGÚN RESOLUCIÓN DEDIRECTORIO RD N° 009/2012

100%




INFORMEPRESENTADO

Ejecutado/Programado 100%EVALUACIÓN DE LOS RECURSOSTRANSFERIDOS A LA FC-BCB GESTIÓN2011

100%




INCLUSIÓN DEL PPTODE LA FC-BCB

Ejecutado/Programado 100%SOPORTE FINANCIERO PARA LA FC-BCB2013

100%




INFORMEPRESENTADO

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO (DESEMBOLSOS YEJECUCIÓN) A LA FUNDACIÓN CULTURALDEL BCB GESTIÓN 2012

100%




MANUALACTUALIZADO

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEAJUSTE AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES DEL BCB

80%




ORGANIGRAMASACTUALIZADOS

Ejecutado/Programado 100%ORGANIGRAMAS NOMINALESACTUALIZADOS MENSUALMENTE

100%




REQUERIMIENTOSATENDIDOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEFUNCIONES

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




MANUALESACTUALIZADOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS PORELABORACIÓN, MODIFICACIÓN YACTUALIZACIÓN DE MANUALES DEPROCEDIMIENTOS

34%




INFORMESAPROBADOS

Ejecutado/Programado 100%PROCESO "ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA" TIENE APROBADO SUCORRESPONDIENTE MAPA DE RIESGOS

0%




INFORMESAPROBADOS

Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA SPCG Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA SPCG YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%




DOCUMENTOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DEPAÍSES DE LATINOAMERICA.

100%




DOCUMENTOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DELDISEÑO DE LA MONEDA AL DIRECTORIODEL BCB PARA SU CONSIDERACIÓN.

100%




DOCUMENTOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO CON LASALTERNATIVAS DE DISEÑO, MATERIAL DEACUÑACIÓN, VOLUMEN Y COSTOS.

100%




DOCUMENTOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%PRESENTACIÓN AL DIRECTORIO DEL BCBDEL DOCUMENTO DEFINITIVO CON LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

0%




MATRIZ ELABORADAEjecutado/Programado 100%MATRIZ DETERMINADA DE LASPRINCIPALES CAUSAS DE RETIRO DE LOSBILLETES DE BOLIVIANO, PARA LAELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

100%




BASE DE DATOSEjecutado/Programado 100%BASE DE DATOS ELABORADA. 100%




DOCUMENTOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINALSOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS DERETIRO DE LOS BILLETES DE BOLIVIANO

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB

SE HAN REALIZADO INVESTIGACIONES PARA LATOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA MONETARIAEN BOLIVIA



DOCUMENTOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%INVESTIGACIONES QUE ANALICENMETODOLOGÍAS ALTERNATIVAS DEPRONÓSTICOS DE LIQUIDEZ

0%




DOCUMENTOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%INVESTIGACIÓN QUE EXPLIQUE LARELACIÓN ENTRE EL MERCADO DEDINERO Y LA POLÍTICA MONETARIA ENBOLIVIA

100%




DOCUMENTOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%INVESTIGACIÓN QUE ANALICE LOSMOVIMIENTOS DE LOS MERCADOSINTERNACIONALES Y SU IMPACTO EN LASDECISIONES DE POLÍTICA MONETARIA ENBOLIVIA

0%




SOLICITUDESRECIBIDAS YPROCESADAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE PAGODEL SECTOR PUBLICO MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES EFECTUADASEN EL SPT

100%





Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADMINISTRACIONDELEGADA, CONTABILIZACION TFD'S YCAF003 (ADM.DELEG.-BCB)

100%




GASTOSDEVENGADOS NOPAGADOS

Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS, PAGO ADIMINISTRACIONDELEGADA CONTABILIZACION TFD'S YCAF03 (ADM.DELEG.-BCB)

100%




TRANSFERENCIA DEFONDOSCOPARTICIPACION

Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE TRANSFERENCIA DECUENTAS DE COPARTICIPACION E IDH

100%





Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE TRANSFERENCIA A CUENTASESPECIALES Y FISCALES SEGUNREQUERIMIENTO

100%





Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE TRANSFERENCIAS APARTICULARES

100%





Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE TRANSFERENCIAS ALEXTERIOR

100%




TRANSFERENCIASRECIBIDAS YPROCESADAS

Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE TRANSFERENCIAS DELEXTERIOR

100%




CREDITOSREQUERIDOS YOTORGADOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITO DEEMERGENCIA NACIONAL MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES

100%





Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE OPERACIONES CONTABLESEN EL MARCO DEL DIALOGO 2000

100%





Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOSRELACIONADOS AL CREDITOEXTRAORDINARIO A EPNES MEDIANTEOPERACIONES CONTABLES

100%




BOLETIN SEMESTRALEjecutado/Programado 100%INFORMACION ANALITICA Y ESTADISTICADE OPERACIONES DEL BCB CON ELSECTOR PUBLICO

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB

SE HA REGULADO LA OFERTA MONETARIAMEDIANTE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO



SUBASTA DEVALORES EJECUTADA

Ejecutado/Programado 100%SUBASTA DE VALORES PÚBLICOS 100%




SUBASTA DEREPORTOSEJECUTADA

Ejecutado/Programado 100%SUBASTA DE REPORTOS 100%




SUBASTAS DE SED YSRD EJECUTADAS

Ejecutado/Programado 100%SUBASTAS DE SERVICIOS EXTENDIDOS YRESTRINGIDOS DE DEPÓSITOS

0%




VENTA EFECTUADAEjecutado/Programado 100%VENTA DIRECTA DE VALORES PÚBLICOS -BCB DIRECTO

100%




M&M DIARIOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DIARIA PARAEL SISTEMA FINANCIERO

100%




INFORME DIARIOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%RECOPILACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEINFORMACIÓN SOBRE ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADOMONETARIO

100%




M&M SEMANALELABORADO

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANALPARA EL SISTEMA FINANCIERO

100%




M&M ANUALELABORADO

Ejecutado/Programado 100%ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓNESTADÍSTICA ANUAL PARA EL SISTEMAFINANCIERO

100%




PUBLICACIÓNELABORADA

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE OMASPARA SU PUBLICACIÓN

100%




LEGAJO ELABORADOEjecutado/Programado 100%INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARAEL COMITÉ DE OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO (COMA) Y EL CONSEJODE ADMINISTRACIÓN DE VALORES DELTESORO GENERAL DE LA NACIÓN (CAVT)

100%




LEGAJO COASIFELABORADO

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARAEL COMITÉ DE ANÁLISIS DEL SISTEMAFINANCIERO (COASIF)

100%




MEMORIA DE OMAELABORADA

Ejecutado/Programado 100%CAPÍTULO DE OMA PARA LA MEMORIAANUAL

100%




INFORME SEMESTRALELABORADO

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMESTRALDE OMA

100%




ARCHIVOESTADÍSTICOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA PARALA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES (BBV)

100%




INFORMACIÓNELABORADA

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA ELSISTEMA BLOOMBERG

100%




INFORMACIÓNELABORADA

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LABASE DEL MERCOSUR

100%




AYUDAS MEMORIASELABORADAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ANALÍTICA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




DOCUMENTOS DETRABAJOELABORADOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE INVESTIGACIONESECONÓMICAS PRIORIZADAS

100%




MATERIALMONETARIOTRASLADADO

Ejecutado/Programado 100%TRASLADO DE MATERIAL MONETARIO ENBÓVEDAS DEL BCB.

100%




MATERIALMONETARIORECONTADO

Ejecutado/Programado 100%RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DEMATERIAL MONETARIO

100%




COMISIONESBANCARIAS PAGADAS

Ejecutado/Programado 100%PAGO DE COMISIONES BANCARIAS 50%




REPUESTOSADQUIRIDOS

Ejecutado/Programado 100%COMPRA DE REPUESTOS PARA LADESTRUCTORA DE BILLETES KUSTER

0%




ACTOS DEDESTRUCCIÓN DEMATERIALINUTILIZADO

Ejecutado/Programado 100%DESTRUCCION DE MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO

100%




MANTENIMIENTOREALIZADO

Ejecutado/Programado 100%MANTENIMIENTO DEL EQUIPODESTRUCTOR KUSTER

100%




CONTRATOSEjecutado/Programado 100%GESTIÓN DE CONTRATOS DEL SERVICIODE NOTARIA DE FÉ PÚBLICA

100%




TRASPORTE DEMATERIALMONETARIO

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTO DEDISTRIBUCION Y RECOJO DE MATERIALMONETARIO

100%




LICENCIA COMPRADAEjecutado/Programado 100%ESTADISTICAS Y PROYECCIONES PARA LAGESTION DE MATERIAL MONETARIO

0%




INTERESES PAGADOSEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DECOMPROMISO DE PRESTAMO (CREDITOALEMAN MERCANCIA II)

100%




VENTA DE MONEDASEjecutado/Programado 100%VENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS 100%




PAGOS REALIZADOSEjecutado/Programado 100%PAGO DE LA ASIGNACIÓN DE FALLAS DECAJA

100%




INFORME - ENCUESTAEjecutado/Programado 100%ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEPERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LAMONEDA NACIONAL

0%




OPERACIONESCONTABLES

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS EN CAJAY BÓVEDA

100%




LOTES ADQUIRIDOSEjecutado/Programado 100%LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDAS 100%




MONEDASCONMEMORATIVASADQUIRIDAS

Ejecutado/Programado 100%LOTES ADQUIRIDOS DE MONEDASCONMEMORATIVAS.

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




BILLETESADQUIRIDOS

Ejecutado/Programado 100%LOTES ADQUIRIDOS DE BILLETES. 0%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GOM YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%

SE HA OPTIMIZADO EL SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DEL RIESGO CREDITICIO DE LASCONTRAPARTES AUTORIZADAS Y PAÍSES EN LOSCUALES SE INVIERTEN LAS RESERVASINTERNACIONALES.



BASE DE DATOS CONINFORMACIÓNRELEVANTE

Ejecutado/Programado 100%CONSTRUCCIÓN DE BASE DE DATOS CONINFORMACIÓN RELEVANTE PARA ELANÁLISIS CREDITICIO POR PAÍS YCONTRAPARTE DE INVERSIÓN

100%




INFORME SOBREINDICADORESEVALUADOS

Ejecutado/Programado 100%INDICADORES DE PROBABILIDAD DEDEFAULT EVALUADOS

100%




MODELOSEVALUADOS

Ejecutado/Programado 100%UN MODELO DE RIESGO CREDITICIOEVALUADO

100%




NUEVO SISTEMAALERTA TEMPRANAPROPUESTO

Ejecutado/Programado 100%PROPUESTA DE SISTEMA DE ALERTATEMPRANA DE RIESGO CREDITICIO

100%




SISTEMA DE ALERTATEMPRANAAPROBADO

Ejecutado/Programado 100%NUEVO SISTEMA DE ALERTA TEMPRANADE RIESGO CREDITICIO APROBADO

0%




SISTEMA DE ALERTATEMPRANAOPTIMIZADO

Ejecutado/Programado 100%SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DERIESGO CREDITICIO OPTIMIZADO EIMPLEMENTADO

0%

SE HAN ACTUALIZADO SEMESTRALMENTE LOSESTUDIOS Y PROPUESTAS SOBRE ESTRUCTURAESTRATÉGICA DE ACTIVOS Y DIVERSIFICACIÓNDE MONEDAS EN LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES



INFORMES ADIRECTORIO

Ejecutado/Programado 100%ESTUDIO Y PROPUESTA REALIZADO 100%




INFORMESEjecutado/Programado 100%PROPUESTAS ELABORADAS 100%




INFORMESEjecutado/Programado 100%PRESENTACIÓN A DIRECTORIO 100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB

SE HA INTEGRADO LAS OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA CON EL SISTEMA FINANCIERO Y CONEL SECTOR PUBLICO A TRAVES DE "WEBSERVICES"



CONSULTORCONTRATADO

Ejecutado/Programado 100%CONSULTOR CONTRATADO 100%




INFORMEEjecutado/Programado 100%DESARROLLAR UNA WEB SERVICES QUEINTEGRE LA OPERACIONES DE DEUDACON EL SISTEMA FINANCIERO Y ELSECTOR PÚBLICO

100%




INFORMEEjecutado/Programado 100%VALIDACIÓN DE LA WEB SERVICESREALIZADA CON LOS USUARIOSEXTERNOS E INTERNOS

0%




AUTORIZACIONEjecutado/Programado 100%PUESTA EN PRODUCCION DE LA WEBSERVICES

0%




OPERACIONESEjecutado/Programado 100%OPERACIONES CAMBIARIAS Y DEL CPCR -ALADI EJECUTADAS

100%




MANTENIMIENTOS,CONSULTORIAS

Ejecutado/Programado 100%EFECTUAR OPERACIONES DE DEUDAEXTERNA Y ADMINISTRAR FIDEICOMISOS

100%





Ejecutado/Programado 100%INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y SU REGISTROCONTABLE

100%




INFORMESEjecutado/Programado 100%INFORMES TRIMESTRALES 100%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GOI Y DERIESGOS ASOCIADOS

100%

SE HA ADMINISTRADO EL SISTEMA SWIFT 06.01.01 GOI06 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


MENSAJES SWIFTEjecutado/Programado 100%MENSAJES SWIFT RECIBIDOS Y ENVIADOS 100%




carta de solicitud a laasfi

Ejecutado/Programado 100%SOLICITAR INFORMACIÓN EN MEDIOSELECTRÓNICOS DE LAS ENTIDADESSUPERVISADAS POR LA DIRECCIÓN DEVALORES DE LA ASFI

100%




carta de solicitud deinformación

Ejecutado/Programado 100%SOLICITAR INFORMACIÓN A LA BBV DEEMISORES QUE NO PERTENEZCAN ALSISTEMA FINANCIERO

100%




acuerdo o rechazofirmado por la ASFI y laBBV

Ejecutado/Programado 100%ACUERDO O RECHAZO DE ENVIO DEINFORMACIÓN DE LA ASFI Y/O LA BBV

100%

SE HA DIFUNDIDO LAS HERRAMIENTAS DEEXTRACCION DE DATOS DE LAS BASESCENTRALIZADAS DE LA GEF A LOS USUSARIOSINTERNOS DEL BCB Y SE HA INICIADO UNPROCESO DE EDUCACIÓN DE LA INFORMACIÓNPUBLICADA PARA USUARIOS EXTERNOS.



documento con el diseñoEjecutado/Programado 100%DISEÑO DE LA PUBLICACIÓN INTERACTIVAPARA LA DIFUSIÓN DE LASHERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN DEDATOS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




publicación en la intranetdel bcb

Ejecutado/Programado 100%ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN 0%




documento con el diseñoEjecutado/Programado 100%DISEÑO DE UNA HERRAMIENTAINTERACTIVA PARA EDUCAR Y RECIBIRCONSULTAS DE LAS PUBLICACIONES DELPÚBLICO

100%




prototipo de la soluciónplanteada

Ejecutado/Programado 100%DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DISEÑADAPARA LA EDUACIÓN Y RECEPCIÓN DECONSULTAS DE LA INFORMACIÓNPUBLICADA.

0%

NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓNDE EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS DEENCAJE LEGAL Y ENVIÓ DE DOCUMENTOSMERCANTILES A NIVEL INSTITUCIONAL PARAENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIOR DELPAÍS



Dcto. de Requerimientode sistema especialaprobado

Ejecutado/Programado 100%ANÁLISIS Y DESARROLLO DEL SISTEMAPARA LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOSY DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIORDEL PAÍS

100%




Pruebas documentadasdel nuevo sistema

Ejecutado/Programado 100%DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMADE LA NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DETRANSMISIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOSY DOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIORDEL PAÍS

100%




Nuevo sistema enfuncionamiento

Ejecutado/Programado 100%PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LA NUEVAVERSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓNDE EXTRACTOS BANCARIOS YDOCUMENTOS MERCANTILES AENTIDADES NO BANCARIAS DEL INTERIORDEL PAÍS

100%




CICLO DECONFERENCIAS

Ejecutado/Programado 100%CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ELDESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS EINSTRUMENTOS ELECTRÓNICOS DE PAGOORIENTADOS A FAVORECER LA INCLUSIÓNFINANCIERA

100%




PROPUESTAEjecutado/Programado 100%ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA PARAINCENTIVAR EL MICROAHORROEDUCATIVO A LARGO PLAZO ORIENTADO APROMOVER LA INCLUSIÓN FINANCIERA

100%

SE HA DESARROLLADO EL LIP EN SU TERCERAFASE



Seguimiento deldesarrollo informatico delLIP 3ra fase

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DEL DESARROLLOINFORMATICO DEL LIP EN SU TERCERAFASE

100%

SE HA EMITIDO NORMATIVA PARA FORTALECERLOS PAGOS MINORISTAS



Propuesta dereglamentación

Ejecutado/Programado 100%REGLAMENTACIÓN PARA LATRANSFERENCIA DE REMESASINTERNACIONALES

100%

SE CUENTA CON NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓNDEL SISTEMA DE PAGOS



Reporte de Vigilancia deSistema de Pagos

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DE VIGILANCIA DEL SISTEMA DEPAGOS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




Tablas de la base dedatos actualizadas

Ejecutado/Programado 100%TABLAS ACTUALIZADAS DE INFORMACIÓNDIARIA EN LAS BASES DE DATOSCENTRALES DE LA GEF

100%




Requerimientosatendidos

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMEINTOS DEINFORMACIÓN DE TASAS DE INTERÉS,OPERAICONES E INVERSIONES ENTREENTIDADES FINANCIERAS, TIPOS DECAMBIO DE COMPRA Y VENTA PACTADOSY ESTADÍSTICAS DEL SISTEMAFINANCIERO

100%




Sistema actualizado yoperando

Ejecutado/Programado 100%ADMINSITRAR Y MANTENER LOS MODELOSDE BUSINESS INTELLIGENCE

100%




tablas con datosactualizados

Ejecutado/Programado 100%ACTUALIZACIÓN DE DATOS MENSUALESEN LAS TABLAS DE LA BASE DE DATOS

100%




cuadros mensualespublicados en la páginadel BCB

Ejecutado/Programado 100%ESTADISTICAS MENSUALES DE TASAS DEINTERÉS PUBLICADAS EN LA PÁGINAINSTITUCIONAL DEL BCB

100%




cuadro con el patrimonioEjecutado/Programado 100%PATRIMONIO CONTABLE DEL SISTEMABANCARIO REMITIDO A LA GOI

100%




ordenes de operación deaplicación del FRF

Ejecutado/Programado 100%CALCULO DE APORTES AL FRF ART. 127LEY 1488 Y D.S. 265389

100%




Reportes de informaciónEjecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN PARA COMITES (COASIF,COMA)

100%




Informe de EstabilidadFinanciera

Ejecutado/Programado 100%INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA 100%




Informe de la situacióndel sistema financiero

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 100%




Informe de la situaciónde la entidad financiera

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DE ENTIDADESFINANCIERAS

100%




Informe de indicadoresde vulnerabilidad

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEVULNERABILIDAD FINANCIERA

100%




Informe CAMELEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DE INDICADORES DEALERTA TEMPRANA

100%




Informe de pruebas detensión

Ejecutado/Programado 100%PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TESTS) 100%




Documento deinvestigación

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS

100%




Documento opresentación de análisis

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y ANÁLISIS (COASIF YOTROS)

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB




Base de datosEjecutado/Programado 100%BASE DE DATOS SOBRE ACCESO ALCRÉDITO DE EMPRESAS NO FINANCIERAS

0%




ordenes de traspasoEjecutado/Programado 100%ORDENES DE OPERACION PARATRASPASOS ENTRE EL ENCAJE ENTITULOS Y EN EFECTIVO

100%




orden de operaciónEjecutado/Programado 100%CALCULO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO 100%




Procesamiento en laBase de datos

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DIARIO DE POSICIÓN DECAMBIOS

100%




cálculo diario de lasoperaciones

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DIARIO DE OPERACIONESDE CAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO

100%




INFORMEEjecutado/Programado 100%PROCESOS "ADMINISTRACIÓN DE LANORMATIVA DE ENCAJE LEGAL" Y"ADMINISTRACIÓN DE LA NORMATIVA DEPOSICIÓN CAMBIARIA" TIENENAPROBADOS SUS CORRESPONDIENTESMAPAS DE RIESGOS

100%





Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA GEF Y DERIESGOS ASOCIADOS)

100%




INFORMEEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GEF YDE RIESGOS ASOCIADOS

100%

SE HAN PROCESADO LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIAS DE FONDOS DEL SISTEMA DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEL FONDO RAL YDEL FRF



Balances mensuales delFondo RAL MN

Ejecutado/Programado 100%BALANCES MENSUALES CONINFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDORAL EN MN

100%




Balances mensuales delFondo RAL en MN

Ejecutado/Programado 100%BALANCES MENSUALES CONINFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDORAL EN MNUFV

100%




Balance semanal delFondo RAL MN

Ejecutado/Programado 100%BALANCES SEMANALES CONINFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDORAL EN MN

100%




Balances semanales delFondo RAL en MNUFV

Ejecutado/Programado 100%BALANCES SEMANALES CONINFORMACIÓN FINANCIERA DEL FONDORAL EN MNUFV

100%




Boletines mensualesremitidos a los particip.del Fondo

Ejecutado/Programado 100%BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MN

100%




Boletines mensualesremitidos a los particip.del Fondo

Ejecutado/Programado 100%BOLETINES MENSUALES PORPARTICIPANTE DEL FONDO RAL MNUFV

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




Actualizaciones diariasde cuotas departicipación

Ejecutado/Programado 100%ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LASCUOTAS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDORAL EN MN

100%




Actualizaciones de lascuotas de participación

Ejecutado/Programado 100%ACTUALIZACIONES DE LAS CUOTAS DEPARTICIPACIÓN DEL FONDO RAL ENMNUFV

100%




Actualizaciones de lasvaloraciones del Fondo

Ejecutado/Programado 100%ACTUALIZACIONES DIARIAS DE LASVALORACIONES DEL FONDO RAL EN MN

100%




Actualizaciones de lasvaloraciones del Fondo

Ejecutado/Programado 100%ACTUALIZACIONES DE LASVALORACIONES DEL FONDO RAL ENMNUFV

100%




Registros contablescentro 5

Ejecutado/Programado 100%REGISTROS CONTABLES DE LOS FONDOSRAL MN Y MNUFV (INVERSIONES DETÍTULOS, CANCELACIONES, REPORTOS YPREMIOS C-5)

100%




Informes cuatrimestralesdel Fondo RAL MN yMNUFV

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS CUATRIMESTRALES DELFONDO RAL MN Y MNUFV

100%




Reporte mensual delmovimiento del FondoRAL MN

Ejecutado/Programado 100%REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTEDEL FONDO RAL MN

100%




Reporte mensual delmovimiento del FondoRAL MN

Ejecutado/Programado 100%REPORTE MENSUAL POR PARTICIPANTEDEL FONDO RAL MNUFV

100%




Informes trimestrales dela Administración delFRF

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES SOBRE LAADMINISTRACIÓN DEL FRF

100%




Balances mensuales dela Administración delFRF

Ejecutado/Programado 100%BALANCES MENSUALES DEL FRF 100%




Aportes de participantesdel FRF registrados

Ejecutado/Programado 100%APORTES DE LAS ENTIDADES DELSISTEMA FINANCIERO AL FRF ,REGISTRADOS Y COMUNICADOS A LA GOI

100%




Comprobantes contablesde la Administración delFRF

Ejecutado/Programado 100%REGISTROS CONTABLES DEL FRF 100%




Estados de cuentaEjecutado/Programado 100%ESTADOS DE CUENTA FRF 100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB




Balance general anual ynotas a los Est. Fin. delFRF

Ejecutado/Programado 100%BALANCE GENERAL ANUAL DEL FRF Y SUSNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

100%




Comprobantes contablesde operaciones del SF

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONESSOLICITADAS POR EL SISTEMAFINANCIERO

100%




REPORTE DIARIO DEVENTA DE DIVISAS ALBCB

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DIARIO DE VENTA DE DIVISAS ALBCB

100%




Reportes diarios deoperaciones procesadas

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DIARIO DE OPERACIONESPROCESADAS

100%




Reportes diarios decréditos de liquidez

Ejecutado/Programado 100%REPORTE DIARIO DE CRÉDITOS DELIQUIDEZ DEL SISTEMA FINANCIERO

100%




Registro del diferencialcambiario

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO CONTABLE MENSUAL DELDIFERENCIAL CAMBIARIO

100%




EXTRACTOSBANCARIOS DIARIOS

Ejecutado/Programado 100%EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOSDEFINITIVOS DEL SISTEMA FINANCIERO

100%




Conciliaciones revisadasEjecutado/Programado 100%CONTROL DE CONCILIACIONESBANCARIAS

100%




Solicitudes de efectivode ent. no bcariasatendidas

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A SOLICITUDES DE EFECTIVODE ENTIDADES NO BANCARIAS

100%




Requerimientos deAudit. ext. atendidos

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN REQUERIMIENTO DE SALDOSDE LAS EMPRESAS DE AUDITORÍAEXTERNA DE LAS ENTIDADESFINANCIERAS DEL SISTEMA

100%




Reportes ejecutivos desaldos disponibles

Ejecutado/Programado 100%REPORTE EJECUTIVO DE LOS SALDOSDISPONIBLES DEL SISTEMA FINANCIEROEN EL BCB

100%




Reporte ejecutivomensual del EncajeLegal Títulos

Ejecutado/Programado 100%REPORTE EJECUTIVO MENSUAL DELENCAJE LEGAL TÍTULOS DEL SISTEMAFINANCIERO

100%




Contratos suscritos conEntidades del SistemaFinanc.

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO A LA SUSCRIPCIÓN DECONTRATOS DE CUENTA CORRIENTE Y DEENCAJE Y DE SERVICIOS FINANCIEROSPARA INSTRUMENTAR EL REGLAMENTODE ENCAJE LEGAL

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB




Información electrónicaremitida a la ACCL

Ejecutado/Programado 100%REMISIÓN DE INFORMACIÓNELECTRÓNICA DE CHEQUES A LA ACCL

100%




Informes presentados aPRES y GEF

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO MENSUAL DEOPERACIONES DE LA ACCL S.A.

100%




Informes presentados aPRES y GEF

Ejecutado/Programado 100%REPORTES DE MOVIMIENTO DE CHEQUESRECHAZADOS

100%




Registro de lasoperacionesrelacionadas con laACCL

Ejecutado/Programado 100%REGISTROS CONTABLES DE LASOPERACIONES RELACIONADAS CON LACAMARA DE COMPENSACIÓN DE CHEQUES

100%

SE HA REALIZADO LA VIGILANCIA DE LOSSISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACIÓN DE VALORESNACIONALES



Monitoreo de SP queliquidan en el BCB

Ejecutado/Programado 100%MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE PAGOQUE LIQUIDAN EN EL BCB

100%




Reporte estadísticoEjecutado/Programado 100%REPORTE ESTADISTICO DEL SISTEMA DEPAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES

100%




Boletin mensualEjecutado/Programado 100%BOLETIN MENSUAL DEL SISTEMA DEPAGOS Y LIQUIDACION DE VALORES

100%




Analisis y evaluacion denormativa y nuevosservicios

Ejecutado/Programado 100%ANALISIS Y EVALUACION DE NORMATIVA,NUEVOS SERVICIOS Y MEDIDAS DEGESTION DE RIESGOS DE SISTEMA DEPAGOS

100%




Adm. SP del BCB yatención de Mesa deAyuda

Ejecutado/Programado 100%ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PAGOSDEL BCB Y ATENCION DE MESA DE AYUDA

100%




Atención decontingencias delsistema de pagos

Ejecutado/Programado 100%GESTION DE PROCESOS DECONTINGENCIA DEL SISTEMA DE PAGOS

100%




Capítulo de evaluaciónde SP y liq de valoresIEF

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGOY LIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF

100%




Sis de pago y liq devalores evaluados parael IEF

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGOY LIQUIDACION DE VALORES PARA EL IEF

100%




Evaluación de SP y liqde valores para Memoria

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE PAGOY LIQUIDACION DE VALORES PARA LAMEMORIA INSTITUCIONAL

100%




Evaluación de SP y SLVpara Directorio

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE ACTIVIDADES SOBRESISTEMAS DE PAGO Y LIQUIDACION DEVALORES PARA EL DIRECTORIO DEL BCB

100%




Evaluación CECEjecutado/Programado 100%EVALUACION DE CÁMARASELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN (CEC)

100%




Evaluación ESCLEjecutado/Programado 100%EVALUACION DE ENTIDADES DESERVICIOS DE COMPENSACIÓN YLIQUIDACIÓN (ESCL)

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB




INFORMEEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GEF YDE RIESGOS ASOCIADOS

100%




INFORMESSEMESTRALES

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN SEMESTRAL A LOSCOMITES RESPECTIVOS SOBRE LAADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS DECRÉDITOS

100%




INFORMESTRIMESTRALES

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN AL CRRA-AD DE LASCONDONACIONES DE LOS INTERESESPENALES Y MORATORIOS EFECTUADASEN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA DELEX BBA.

100%




INFORMESTRIMESTRALES

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN TRIMESTRAL AL CRRA-ADSOBRE LA DEVOLUCIÓN DE PAGOS ENEXCESO EN LA CANCELACIÓN DECRÉDITOS DEL EX BBA.

100%




REPORTESMENSUALES A LACIRC

Ejecutado/Programado 100%ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LASCARTERAS ADMINISTRADAS EN LACENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOCREDITICIO (ASFI)

100%




REPORTESMENSUALES

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN MENSUAL A LA GADM DECRÉDITOS QUE CUENTAN CON SEGUROSDE DESGRAVAMEN E INCENDIO.

100%




COMPROBANTES DETRANSACCIONES

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO EN EL SACC DE LASRECUPERACIONES POR VÍA JUDICAL Y/OEXTRAJUDICIAL DE LA CARTERA DEL EXBBA.

100%




REPORTES EMITIDOSEN EL SACC

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO EN EL SACC DE GASTOSJUDICIALES, CASTIGO DE CRÉDITOS YREPROGRAMACIONES.

100%




REPORTES DECARTERA

Ejecutado/Programado 100%GESTIÓN DE COBRANZA EXTRAJUDICIALDE CARTERA VIGENTE, VENCIDA YEJECUCIÓN.

100%




TRAMITES ATENDIDOSBCB TRAM

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE LA GALSOBRE CRÉDITOS EN EJECUCIÓN CONACCIONES LEGALES.

100%




CERTIFICADOSEMTIDOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMEINTIOS INTERNOSY EXTERNOS DE CERTIFICACIONES SOBREEL ESTADO DE CRÉDITOS.

100%




COMPROBANTESCONTABLES COIN

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO DE PAGO DE HONORARIOSPROFESIONALES POR COBROEXTRAJUDIAL DE CRÉDITOS.

100%




LIQUIDACIONESEMITIDAS

Ejecutado/Programado 100%EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE CRÉDITOSA SOLICITUD EXTERNA O DE LA GAL.

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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REGISTROSCONTABLES

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO EN EL COIN DE LASOPERACIONES DE RECUPERACIÓN,DEVENGAMENTO, PREVISIÓN, CASTIGO,GASTOS JUDICIALES,REPROGRAMACIONES, CONDONACIONESDE LA CARTERA EX BBA.

100%




REGISTROSCONTABLES

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO EN EL COIN DE LASRECUPERACIONES, DEVENGAMIENTO,PREVISIÓN Y CASTIGO DE LA CARTERAANTIGUA EN MORA.

100%




NOTAS EXTERNASEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSDE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LACARTERA DE CRÉDITOS.

100%





Ejecutado/Programado 100%PAGO DEL SERVICIO DE LAS DEUDASCONTRATIDAS POR EL BCB CON EL BID -PRÉSTAMOS BID-741/SF-BO.

100%




INFORME AL CRRA-ADEjecutado/Programado 100%GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PARTIDASPENDIENTES DE CONCILIACIÓN CON EL EXMANADATARIO BMSC

0%




DISPOSICION O BAJADEL BIEN

Ejecutado/Programado 100%DISPOSICIÓN Y BAJA DE DE BIENESMUEBLES

100%




INSPECCION YMANTENIMIENTO DELBIEN

Ejecutado/Programado 100%INSPECCION, MANTENIMIENTO YCUSTODIA DE BIENES MUEBLES EINMUEBLES

100%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO A LA ADMINISTRACION DEBIENES MUEBLES E INMUEBLES.

100%




AUTORIZACION DEPAGO

Ejecutado/Programado 100%EMISION DE AUTORIZACIONES DE PAGO YPREVENTIVOS

100%




TERMINOS DE REF. YESPECIF. TECNICAS

Ejecutado/Programado 100%ELABORACION DE TERMINOS DEREFERENCIA Y ESPECIFICACIONESTECNICAS

100%




FORMULARIODEJURBE

Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDECLARACION JURADA DE BIENESMUEBLES E INMUEBLES POR PARTE DELSENAPE

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


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NOTAS DERESPUESTA

Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS

100%





Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN PARA LA ADMINISTRACIONDE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

100%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DE LAS ACREENCIAS YTITULOS VALOR CON ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACION

100%




INFORMES Y COM.INT. Y EXT.

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO Y CONCLUSION ALCONTRATO DE FIDEICOMISO DEADMINISTRACION DE ACTIVOS - EXMUTUAL LA FRONTERA

100%





Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEPETICION DE INFORMES ESCRITOS - PIE

0%




REPORTE MENSUALEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO AL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS - FONDESIF

100%





Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEINFORMACION, COMUNICACIONESINTERNAS Y EXTERNAS DE CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS,FIDEICOMISO, ENTIDADES FINANCIERASEN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR

100%





Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEREGISTRO DE OPERACIONES EN ELSISTEMA COIN POR EL CONTRATO DEPRESTACION DE SERVICIOS,FIDEICOMISO, ENTIDADES FINANCIERASEN LIQUIDACION Y TITULOS VALOR

100%

SE HA ASUMIDO LA DEFENSA DE LOS DERECHOSE INTERESES DEL BCB EN LA VIA JUDICIAL YADMINISTRATIVA Y SE HA BRINDADOASESORAMIENRTO LEGAL A TODAS LAS ÁREASDEL BCB

02.01.01 GAL02 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


SEGUIMIENTO YTRAMITACION DEPROCESOS JUDICI

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO Y TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES EN MATERIA CIVIL,COMERCIAL, PENAL, LABORAL, COACTIVAFISCAL, CONSTITUCIONAL YADMINISTRATIVA DE RECUPERACION DECARTERA DE CREDITOS CEDIDOS YATENDIDOS.

0%




MEMORIALES YACTUADOSJUDICIALES

Ejecutado/Programado 100%DEFENSA DE LOS INTERESES DEL BCBPOR ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS,A TRAVES DE LA TRAMITACION DEPROCESOS JUDICIALES MEDIANTEMEMORIALES Y ACTUADOS JUDICIALES.

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




INFORMES DESEGUIMIENTO

Ejecutado/Programado 100%INFORMES DE SEGUIMIENTO SOBRE LAEJECUCION JUDICIAL DE CREDITOS ALCOMITE DE RECUPERACION YREALIZACION DE ACTIVOS DEADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA.

100%





Ejecutado/Programado 100%INFORMES DE SEGUIMIENTOS SOBRE LOSBIENES RECIBIDOS EN DACION, EN PAGOY ADJUDICADOS JUDICIALMENTE, ALCOMITE DE RECUPERACION YREALIZACION DE ACTIVOS DEADMINISTRACION DIRECTA DEL EX - BBA.

100%





Ejecutado/Programado 100%INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOSPROCESOS JUDICIALES DERECUPERACION DE CARTERA EX - BBA YCARTERA ANTIGUA EN MORA A CARGO DEABOGADOS DE PLANTA Y EXTERNOS ENEL INTERIOR DEL PAIS.

100%





Ejecutado/Programado 100%INFORMES DE COORDINACIÓN DEACTIVIDADES CON LAS OFICINAS DE LAGAL EN EL INTERIOR DEL PAIS, EMITIDOSPOR LA GAL Y/O SAJU.

100%




PROCESOSJUDICIALES

Ejecutado/Programado 100%INFORMES DE SEGUIMIENTO YPATROCINIO A LOS PROCESOSJUDICIALES EN MATERIA PENAL, LABORAL,COACTIVO FISCAL, A CARGO DE LOSABOGADOS DE PLANTA DEL AREA PENAL YADMINISTRATIVO.

100%





Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS YPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALESEN LA CIUDAD DE LA PAZ MEDIANTEINFORMES MENSUALES.

100%





Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO A LAS CONSULTORIAS ENLABORES ADMINISTRATIVAS YPATROCINIO DE PROCESOS JUDICIALESEN LAS OFICINAS REGIONALES DEL BCBEN LAS CIUDADES DE COCHABAMBA YSANTA CRUZ, MEDIANTE INFORMESMENSUALES.

93%




COMUNICACIONESEXTERNAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTECOMUNICACIONES EXTERNAS

100%




COMUNICACIONESINTERNAS.

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASEOSRAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTECOMUNICACIONES INTERNAS.

100%




INFORMES LEGALESEjecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO, OPINION OPRONUNCIAMIENTO LEGAL MEDIANTEINFORMES LEGALES

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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CONVENIOS,CONTRATOS YMINUTAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LAELABORACION DE CONVENIOS,CONTRATOS Y MINUTAS

100%




REQUERIMIENTOSFISCALES EINSTITUCIONALES

Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS FISCALESE INSTITUCIONALES

0%




ORDENES FISCALESEjecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEORDENES FISCALES

0%




LEGALIZACIONADMINISTRATIVA YJUDICIAL

Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DELEGALIZACION DE CLIENTES EXTERNOS EINTERNOS, EN MATERIA ADMINISTRATIVAY JUDICIAL.

0%




CERTIFICACIONADMINISTRATIVA YJUDICIAL

Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACION EN MATERIAADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

100%




INFORME DEAPROBACION

Ejecutado/Programado 100%PROCESO "DEFENSA DE LOS INTERESES YDERECHOS DEL BCB EN EL ÁMBITOJUDICIAL Y ADMINISTRATIVO" TIENEAPROBADO SU CORRESPONDIENTE MAPADE RIESGOS

100%





Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA GAL Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%

SE HA ASESORADO LEGALMENTE A TODAS LASÁREAS DEL BCB, EN MATERIAS RELACIONADAS ABANCA CENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENESY SERVICIOS Y OTROS; ELABORANDO YREVISANDO NORMAS, CONTRATOS, CONVENIOSY OTROS INSTRUMENTOS LEGALES, ASÍ COMOPRESTANDO SERVICIOS DE GESTIÓN JURIDICA YASUMIENDO LA DEFENSA ARBITRAL DEL ENTEEMISOR.



Informes, Com. Internas,Externas, Memoriales

Ejecutado/Programado 100%ATENCIONA REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO LEGAL DE TODAS LASÁREAS DEL BCB RELACIONADOS A BANCACENTRAL, CONTRATACIONES DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.

100%




InformesEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO Y DEFENSA LEGAL DELOS INTERESES DEL BCB EN EL EXTERIORA TRAVÉS DE UN BUFFETE DE ABOGADOS

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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Informes, Proy. denormativa Interna y Ext.

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE NORMATIVAINTERNA Y EXTERNA

0%




Contratos y ConveniosEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOSY CONTRATOS EN BANCA CENTRAL YOTROS.

100%




Contratos y ConveniosEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CONVENIOSY CONTRATOS EN CONTRATACIÓN DEBIENES Y SERVICIOS, ARBITRAJE YOTROS.

100%




Instructivas de poderEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS SOBREELABORACIÓN DE INSTRUCTIVA DEPODER.

0%




Comunicacionesexternas

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS EXTERNOSMEDIANTE ÓRDENES JUDICIALES ENMATERIA DE BANCA CENTRAL Y OTROS.

100%




Documentos legalizadosEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOSINTERNOS Y EXTERNOS DE LEGALIZACIONDE DOCUMENTOS.

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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ResolucionesEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ENCONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS.

100%




Testimonios de contratosprotocolizados

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y GESTIÓN DEPROTOCOLIZACIONES EN MATERIA DEBIENES Y SERVICIOS Y BANCA CENTRAL.

100%




Reportes SemanalesEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEACCESO A INFORMACIÓN JURÍDICAACTUALIZADA, A TRAVÉS DE LA EMISIÓNDE LA COMPILACION DE NORMATIVAPUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DELESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA.

100%




Sistema actualizadoEjecutado/Programado 100%SISTEMA TEMIS ACTUALIZADO. 100%




Carta InformativaEjecutado/Programado 100%CARTA INFORMATIVA ELABORADA YDIFUNDIDA.

100%




Documentosescaneados

Ejecutado/Programado 100%SISTEMA DEL GESTOR ELECTRONICO DEDOCUMENTOS (GED) ACTUALIZADO.

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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INFORME DEAPROBACION

Ejecutado/Programado 100%PROCESO "DEFENSA DE LOS INTERESES YDERECHOS DEL BCB EN EL ÁMBITOADMINISTRATIVO Y ARBITRAL", TIENEAPROBADO SU PLAN DE MITIGACIÓN

100%





Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA GAL Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMEEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GAL YDE RIESGOS ASOCIADOS

100%

SE HA EVALUADO EL IMPACTO DE LACONVERGENCIA A LAS NIIF (NORMASINTERNACIONALES DE INFORMACIÓNFINANCIERA) EN LOS ESTADOS FINANCIEROSDEL BCB.



EvaluaciónEjecutado/Programado 100%INFORME DE EVALUACION DEL IMPACTODE LA CONVERGENCIA EN LAINFORMACION FINANCIERA ELABORADAEN BASE A LAS NIIF

100%

SE CUENTA CON UNA MESA DE PARTES VIRTUALUBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL BCBQUE PERMITE FACILITAR LAS CONSULTAS DELPUBLICO SOBRE LOS PROCESOS DECONTRATACION DEL BCB EN FORMA INMEDIATAY TRANSPARENTE



ESPECIFICACIONESTECNICASELABORADAS

Ejecutado/Programado 100%ELABORACION DE ESPECIFICACIONESTECNICAS DE LOS EQUIPOS NECESARIOSPARA LA MESA DE PARTES VIRTUAL

0%




EQUIPOSCOMPRADOS

Ejecutado/Programado 100%EFECTUAR EL PROCESO DECONTRATACION DE LOS EQUIPOSNECESARIOS PARA LA MESA DE PARTESVIRTUAL

0%




MESA DE PARTESFUNCIONANDO

Ejecutado/Programado 100%RECEPCIONAR E INSTALAR LOS EQUIPOSY PONER EN FUNCIONAMIENTO LA MESADE PARTES VIRTUAL

0%

SE CUENTA CON EL DISEÑO DE UNA BIBLIOTECAVIRTUAL EN ECONOMÍA, PARA PONER ADISPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL,PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR ELBCB.



500 documentosdigitalizados

Ejecutado/Programado 100%DIGITALIZACION DE 500 DOCUMENTOSHISTÓRICOS EDITADOS POR EL BCB

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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500 documentossistematizados

Ejecutado/Programado 100%ORGANIZACION Y SISTEMATIZACIÓN DELOS 500 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS ENREPOSITORIO DIGITAL

100%




Sistema LILDBIinstalado en 7 equiposde computación

Ejecutado/Programado 100%INSTALACION DEL SISTEMA LILDBI EN 7EQUIPOS DE COMPUTACION DE LOSFUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA

100%




BASE DE DATOSLILDBI CON 500REGISTROS

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO Y MIGRACION DE 500REGISTROS BIBLIOGRAFICOS AL SISTEMALILDBI

100%




REGISTRO DE DATOSEN EL SISTEMA LILDBI

Ejecutado/Programado 100%REVISIÓN DE 500 REGISTROS MIGRADOS EINGRESADOS A LA BASE DE DATOS LILDBI

100%




SISTEMA DEBUSQUEDA ENFUNCIONAMIENTO

Ejecutado/Programado 100%INSTALACION DEL APLICATIVO PARA LAINTERFAZ DE BUSQUEDA DEINFORMACION

0%




BASE DE DATOSPUBLICADO EN ELPORTAL

Ejecutado/Programado 100%PUBLICACIÓN DE LA BASE DE DATOS ENLILDBI EN EL PORTAL DE LA BIBLIOTECAVIRTUAL

0%




MANUALES DEPOLITICAS YPROCEDIMIENTOS

Ejecutado/Programado 100%POLITICAS Y PROCEDIMIENTOSDESARROLLADOS PARA SUIMPLEMENTACIÓN

100%

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO CENTRALDE EFECTIVO (CE) DEL BCB



PROYECTO A DISEÑOFINAL REVISADO YAPROBAD

Ejecutado/Programado 100%PROYECTO A DISEÑO FINAL DE LACENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB

0%

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO YEJECUTADO LA OBRA (PRIMERA FASE) DEL SITIOALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB



PRIMERA FASE OBRAEJECUTADA

Ejecutado/Programado 100%PROYECTO A DISEÑO FINAL DEL SITIOALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DELBCB Y EJECUCION DE OBRA (FASE I)

0%

SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACIONDOCUMENTAL DEL BCB



UN CENTROIMPLANTADO

Ejecutado/Programado 100%CENTRO DE DIGITALIZACION IMPLANTADO 0%

SE CUENTA CON EL CENTRO DE DIGITALIZACIONDOCUMENTAL DEL BCB



DOCUMENTOS DEARCHIVODIGITALIZADOS

Ejecutado/Programado 100%5.000.000 DE FOLIOS DIGITALIZADOS 0%

SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO DELEDIFICIO COMPLEMENTARIO PARA AMPLIACIÓNDE OFICINAS DEL BCB, PARA SU REVISIÓN YAPROBACIÓN



PROYECTO A DISEÑOFINAL YPRESUPUESTO OBRA

Ejecutado/Programado 100%PROYECTO DE AMPLIACION DE OFICINASDEL BCB ELABORADO, REVISADO YAPROBADO

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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SE HAN ADMINISTRADO LOS PROCESOS DECONTRATACIÓN EN TODAS SUS MODALIDADES, YADMINISTRADO LOS SERVICIOS BÁSICOS YTERCERIZADOS, BIENES DE USO Y CONSUMO,DESDE SU INGRESO HASTA LA DISPOSICIÓNDEFINITIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVAVIGENTE



Bienes entregados aáreas solicitantes

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIAS ENALMACENES DEL BCB

100%




Compras realizadasEjecutado/Programado 100%COMPRAS REALIZADAS EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARAMANTENER UN STOCK SUFICIENTE PARABRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DELBCB

100%




Stock en almacenes,ordenado y sin faltantes

Ejecutado/Programado 100%INVENTARIOS DE BIENES DE CONSUMO(MENSUALES Y SORPRESIVOS),REALIZADOS

100%




Bienes de consumodados de baja y/odispuestos

Ejecutado/Programado 100%BAJA Y/O DISPOSICIÓN DE BIENES DECONSUMO

0%




Bienes de uso retiradoso entregados

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE RETIROO PROVISIÓN DE BIENES DE USO, ENFUNCIÓN DE LAS EXISTENCIASIDENTIFICADAS POR LA UNIDAD DEACTIVOS FIJOS

100%




Compras realizadasEjecutado/Programado 100%COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS, EN FUNCIÓN DELPRESUPUESTO APROBADO, PARABRINDAR APOYO A LAS OPERACIONES DELBCB

100%




Bienes dados de bajay/o para disposición

Ejecutado/Programado 100%BAJA Y/O DISPOSICIÓN DEFINITIVA OTEMPORAL DE ACTIVOS FIJOS

0%




BIENES DE USOREGISTRADOS

Ejecutado/Programado 100%100% DE REGISTROS DE INGRESO DEACTIVOS FIJOS EN EL SCAF, REALIZADOS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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Inventario realizadoEjecutado/Programado 100%UN INVENTARIO DE BIENES DE USO,REALIZADO

0%




Servicios básicosprovistos

Ejecutado/Programado 100%PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍAELÉCTRICA, AGUA, GAS, TELEFONÍA,TASAS DE ASEO Y ALUMBRADO)

100%




Servicios tercerizadosprovistos

Ejecutado/Programado 100%CONTRATACIÓN Y/O PAGO DE SERVICIOSTERCERIZADOS (CENTRAL TELEFÓNICA,FOTOCOPIADO, LIMPIEZA, TRANSPORTE,COMEDOR, ADMINISTRACIÓN SEDE,APOYO SEDE Y NUTRICIÓN)

100%




Servicios de transporterealizados

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DESERVICIO INTERNO DE TRANSPORTE

100%




Vehículos en buenestado

Ejecutado/Programado 100%COMPRAS Y CONTRATACIONESREALIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DEVEHÍCULOS

100%




Boletines, memorias ytodo tipo de impresión

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DELSERVICIO INTERNO DE IMPRENTA

100%




Solicitudes atendidasEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOSESPECIALES DE LAS ÁREAS EN FUNCIÓNDE LAS COMPETENCIAS, PRESUPUESTO EINSUMOS DE LA GERENCIA DEADMINISTRACIÓN

100%




PAC ELABORADOEjecutado/Programado 100%ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DECONTRATACIONES (PAC) INICIAL

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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PAC REFORMULADOEjecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEREFORMULACION DEL PAC

100%




CONTRATACIONMENOR ATENDIDA

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION MENOR

100%




CONTRATACION ANPEATENDIDA

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ANPE

100%




CONTRATACION PORLP ATENDIDA

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR LICITACION PUBLICA

100%




CONTRATACION POREXCEPCION ATENDIDA

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION POR EXCEPCION

100%




CONTRATACIONDIRECTA ATENDIDA

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION DIRECTA

100%




CONTRATACION EN ELEXTRANJEROATENDIDA

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONTRATACION ESPECIALIZADA EN ELEXTRANJERO

100%





Ejecutado/Programado 100%PROCESOS "CONTRATACIÓN DE BIENES YSERVICIOS ESPECIALIZADOS EN ELEXTRANJERO", "MANEJO DE BIENES YSERVICIOS" Y "DISPOSICIÓN DE BIENES",TIENEN APROBADOS SUSCORRESPONDIENTES MAPAS DE RIESGOS

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA GADM YRIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMEEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GADM YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%




Estados FinancierosElaborados

Ejecutado/Programado 100%ESTADOS FINANCIEROS BASICOS(BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS) DEL BCB ELABORADOSMENSUALMENTE Y PRESENTADOS ALDIRECTORIO, PRESIDENCIA, GERENCIAGENERAL Y PAGINA WEB DEL BCB

100%




Estados FinancierosAuditados

Ejecutado/Programado 100%BALANCE GENERAL, ESTADOS DERESULTADOS, NOTAS A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB AUDITADOS CONDICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNAPUBLICADOS EN PRENSA A NIVELNACIONAL Y PRESENTADOS AL BCB, ASFI,CGE Y SIN

100%




Est.Fluijo Efect.Elaborado

Ejecutado/Programado 100%ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCBELABORADO, AUDITADO Y PUBLICADO ENPRENSA A NIVEL NACIONAL YPRESENTADO AL BCB, ASFI, CGE Y SIN

100%




Estado de Camb.P.N.elaborado

Ejecutado/Programado 100%ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL BCB ELABORADO, AUDITADO YPUBLICADO EN PRENSA A NIVELNACIONAL Y PRESENTADO AL BCB,ASFI,CGE Y SIN

100%




Estados elaboradosEjecutado/Programado 100%ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDAORIGEN (ANUAL) ELABORADOS,PRESENTADOS Y DISTRIBUIDOS AL BCB,ASFI, MEFP Y CGE

100%




Estado ElaboradoEjecutado/Programado 100%ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL BCBELABORADO TRIMESTRALMENTE EINCORPORADO EN LA INTRABCB YSEMESTRALMENTE PRESENTADO ALDIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS DEL BCBEN FORMA IMPRESA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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Estado elaboradoEjecutado/Programado 100%ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIONETO DEL BCB ELABORADOMENSUALMENTE Y DIFUNDIDOMENSUALMENTE EN LA INTRABCB YPRESENTADO A DIRECTORIO, GCIA.GRAL.Y GERENCIAS DEL BCB SEMESTRAMENTEEN FORMA IMPRESA

100%




Estados elaboradosEjecutado/Programado 100%ESTADOS DE POSICION ORO Y MONEDAORIGEN Y COMPOSICION DE SALDOSELABORADOS MENSUALMENTE YDIFUNDIDO EN LA INTRABCB,PRESENTADOS A DIRECTORIO,GCIA.GRAL.,GCIAS. DEL BCB EN FORMAIMPRESA SEMESTRALMENTE

100%




Bal.Gral. y Est.Result. deProg. Elaborados

Ejecutado/Programado 100%BALANCE GENERAL Y ESTADOS DERESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DEFONDOS EN FIDEICOMISO Y DEPROGRAMAS DE FDOS. DEADMINISTRACION (ANUAL) PRESENTADOSAL BCB, ASFI, CGE Y MEFP

100%




Balance Monetario Prel.y Def. procesados

Ejecutado/Programado 100%BALANCE MONETARIO PRELIMINAR YDEFINITIVO DEL BCB GENERADO YPROCESADO DIARIAMENTE Y REMITIDO ALA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

100%




Reportes generados yprocesados

Ejecutado/Programado 100%REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS YMENSUALES DEL BALANCE MONETARIOGENERADOS, PROCESADOS Y REMITIDOSA LA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

100%




Balance Gral. Estado deResul. presentados

Ejecutado/Programado 100%BALANCE GENERAL Y ESTADO SERESULTADOS EN FORMATO DE LA ASFI YCOMPARATIVOS PARA EL INE, ENVIADOSMENSUALMENTE

100%




Estado de Conciliacionelaborado

Ejecutado/Programado 100%ESTADO DE CONCILIACION DE SALDOS DECUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB ELABORADOS YREMITIDOS A GERENCIA GENERAL

100%




Estado CAIF elaboradoEjecutado/Programado 100%ESTADO DE LA CUENTA AHORROINVERSION FINANCIAMIENTO (CAIF) ANUALDEL BCB ELABORADO PARA SUPRESENTACION CON LA INFORMACIONFINANCIERA A LA ASFI, MEF Y CAIFMENSUAL PRESENTADO A SUBGERENCIADE CONTABILIDAD

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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seguimientosefectuados

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PROCESODE CONTRATACION DEL SERVICIO DEAUDITORIA EXTERNA A LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL BCB

100%




Reprocesos fectuadosEjecutado/Programado 100%REPROCESOS DEL BALANCE MONETARIODE PERIODOS PASADOS A SOLICITUD DELA ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA

100%




Boletin FinancieroEjecutado/Programado 100%ELABORACION MENSUAL DEL BOLETINFINANCIERO - PRESUPUESTARIO

100%




Información financieraanalizada

Ejecutado/Programado 100%ANALISIS DE LA INFORMACIONFINANCIERA, FLUJOS DEL BALANCEGENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS (17CUADROS ANALITICOS) PARA SUPRESENTACION ALDIRECTORIO,PRESIDENCIA Y GERENCIAGENERAL

100%




Saldos de Ctas.Cont. yPart.Presup.controladas

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DESALDOS DE CUENTAS CONTABLES YPARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB

100%




Seguimiento y controlefectuado

Ejecutado/Programado 100%ESTADO DE SEGUIMIENTO Y CONTROLMENSUAL DE CUENTAS CONTABLES QUENO REQUIEREN PRESUPUESTO, CARGOSDIFERIDOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO DEINGRESOS Y GASTOS

100%




Informe mensualelaborado

Ejecutado/Programado 100%INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO YCONTROL DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DE INGRESOS YGASTOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIAELABORADO

100%




Informacion generada yprocesada

Ejecutado/Programado 100%INFORMACIÓN MAGNETICA DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUALDE INGRESOS Y GASTOS GENERADA,REVISADA Y REMITIDA A LA DIRECCIÓN DECONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP

100%




Reportes de Ejec.Presup. de Ing. y Gast.generados

Ejecutado/Programado 100%INFORMACION DE LA EJECUCIONPRESUPUESTARIA MENSUAL DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB,GENERADOS REVISADOS Y REMITIDOS AGERENCIA GENERAL Y DIRECCIONGENERAL DE CONT. FISCAL DEL MEFP

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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Control diario dereportes

Ejecutado/Programado 100%CONTROL DIARIO DE CUENTAS DERESULTADOS Y REPORTES DEL ESTADOOPERACIONAL EFECTIVO (CUASIFISCAL)

100%




Control diario del debitofiscal IVA del BCB

Ejecutado/Programado 100%REPORTES DE CONTROL CONTABLEDIARIO DEL DEBITO FISCAL Y LIBRO DEVENTAS (IVA) DEL BCB

100%




Cuentas imponibles deIng. y Gast. para el IVA

Ejecutado/Programado 100%ESTADO DE CONTROL DE CUENTASIMPONIBLES DE INGRESOS Y GASTOSPARA LA DETERMINACION MENSUAL DELIVA POR PAGAR EVALUADAS YCONTROLADAS

100%




Seguimiento y ControlEjecutado/Programado 100%SEGUMIENTO Y CONTROL MENSUAL DEFACTURAS ANULADAS EN EL SISTEMA DEFACTURACION DEL BCB

100%




Informes elaboradosEjecutado/Programado 100%INFORMES MENSUALES DEDETERMINACION DEL IMPUESTO PORPAGAR (IVA) DEL BCB

100%




ReportesEjecutado/Programado 100%GENERAR Y ENVIAR A IMPUESTOSNACIONALES EL REPORTE DEPRESENTACIÓN DEL LIBRO DE COMPRASY VENTAS IVA DEL BCB

100%




Libro de VentasEjecutado/Programado 100%LIBRO DE VENTAS (IVA DEL BCBREVISADO, NOTARIADO, EMPASTADO YCUSTODIADO

100%




Formularios deRequerimientoatendidos

Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIA DE CAMBIOGESTION ANTERIO Y REFORMULACIONESDE INGRESOS Y GASTOS EMITIDAS A LASDIFERENTES AREAS DEL BCB

100%




Segumientosefectuados

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO ALPROCESO DE REVALORIZACION DECUENTAS EN MONEDA ORIGEN

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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requerimiento atendidosEjecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTO DEDEFINICION DE ESQUEMAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREASOPERATIVAS DEL BCB

100%




SeguimientosEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DEAUDITORIA INTERNA Y EXTERNA Y DEOTROS ORGANISMOS FISCALIZADORES

100%




Atención derequerimientos

Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEDEFINICION DE CUENTAS CONTABLESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

100%





Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEMODIFICACION DE ESQUEMASCONTABLES PARA LAS DIFERENTESAREAS DEL BCB

100%




Atención requerimientosEjecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS PARA LAHABILITACION DE OPERATIVAS LIBRESPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL BCB

100%





Ejecutado/Programado 100%ATENCION A REQUERIMIENTOS DEHABILITACION PARA REIMPRESION DECOMPROBANTES CONTABLES PARA LASDIFERENTES AREAS DEL BCB

100%




Atención arequerimientos

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEELABORACION DE INFORMES TECNICOS ,COMUNICACIONES INTERNASRELACIONADOS CON TEMAS CONTABLE,MONETARIO, PRESUPUESTARIO EIMPOSITIVO, A REQUERIMIENTO DE LASDIFERENTES AREAS DEL BCB

100%




NormativasEjecutado/Programado 100%ELABORACION Y DIFUSIÓN DEINSTRUCTIVOS CONTABLES, CIRCULARESY NORMATIVAS SOBRE TEMAS CONTABLE,MONETARIO Y PRESUPUESTARIO

100%




Perfiles, altas y bajas delos sistemasadministrados

Ejecutado/Programado 100%ADMINISTRAR LAS ALTAS Y BAJAS YPERFILES DE USUARIOS DELPRESUPUESTO, MONETARIO, CUASIFISCALY MES

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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NormativaEjecutado/Programado 100%MANUAL DE CONTABILIDAD, MANUALOPERATIVO DE EJEC.PRESUPUESTARIA,REGLAMENTO ESPECIFICO DECONTABILIDAD INTEGRADA EINSTRUCTIVOS CONTABLESACTUALIZADOS

0%




Atención derequerimientos

Ejecutado/Programado 100%ATENCION Y SUPERVICION AREQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTESAREAS DEL BCB LA APERTURA DELBALANCE EN EL COIN DE DIAS CERRADOS

100%




Seguimiento efectuadoEjecutado/Programado 100%SUPERVICION Y CONTROL DEL PROCESODE CIERRE ANUAL CONTABLE,PRESUPUESTARIO Y MONETARIO DELBANCO CENTRAL DE BOLIVIA

0%




Información financieraEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ENVIOOPORTUNO DE LA INFORMACIONCONTABLE FINANCIERA A LAS ENTIDADESCORRESPONDIENTES (MEFP, ASFI,INECGE)

100%




Mantenimiento yMejoras

Ejecutado/Programado 100%MANTENIMIENTO Y MEJORASEFECTUADAS A LOS MODULOSMONETARIO, PRESUPUESTARIO YCUASIFISCAL

100%




Seguimiento efectuadoEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DETRASPASOS PRESUPUESTARIOSINTRAINSTITUCIONALES DEL BCBAPROBADOS POR EL DIRECTORIO

100%




CUENTA CONT.HABILITADA Y MANUALELABORAD

Ejecutado/Programado 100%HABILITACION EN EL SISTEMA CONTABLE(COIN) DE CUENTAS CONTABLES YELABORACION DE SU MANUAL

100%




ESQUEMA CONTABLEHABILITADO EN ELCOIN

Ejecutado/Programado 100%ESQUEMAS CONTABLES HABILITADOSPARA DIFERENTES AREAS OPERATIVASDEL BCB

100%




CUENTASCONCILIABLESCONTROLADAS

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTASCONCILIABLES

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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IMPRESIÓN, ELAB.ESTADOSPARTID.PEND.IMPUTAC

Ejecutado/Programado 100%ESTADOS DE PARTIDAS PENDIENTES DEIMPUTACIÓN CONTROLADOS YELABORADOS

100%




FACTURAS IMPRESASEjecutado/Programado 100%IMPRESIÓN Y CONTROL DE FACTURASEMITIDAS POR TODAS LAS AREASOPERATIVAS DEL BCB

100%




CHEQUERAS MICRIMPRESAS

Ejecutado/Programado 100%IMPRESION Y CONTROL DE CHEQUERASMICR CONTROLADAS E IMPRESAS PARAEL SISTEMA FINANCIERO Y EL BCB

100%




ELABORACIÓN DE LACONCILIACIÓN DECUENTAS

Ejecutado/Programado 100%ESTADOS DE CONCILIACIONES DE SALDOSDE CUENTAS BANCARIAS EN EL EXTERIORELABORADOS

100%




VERIFIC. Y CONFOM.DE CONCILIACIÓN DECUENTAS

Ejecutado/Programado 100%VERIFICACIÓN DE SALDOS EN ESTADOSDE CONCILIACIÓN DE ENTIDADESFINANCIERAS NACIONALES

100%




INFORMACIÓN DESALDOS DE CTAS.POR PROPIET.

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN DE SALDOS AL SECTORFINANCIERO Y SECTOR PÚBLICOMEDIANTE COMUNICACIONES EXTERNAS

100%




INFORMACIÓN DIARIADE MATERIALMONETARIO

Ejecutado/Programado 100%ESTADOS DE CONTROL CONTABLE DEMATERIAL MONETARIO

100%




ELABOR. DE ESTADOSMENSUALES PORUNID.OPER

Ejecutado/Programado 100%ESTADOS DE COMPROBACIÓN DE SUMASY SALDOS MENSUALES POR UNIDADOPERATIVA ELABORADOS Y REMITIDOS

100%




PROCESO DE CIERRECONTABLE

Ejecutado/Programado 100%CIERRES DEL DIA CONTABLE DEOPERACIONES

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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COMUNICACIONESINTERNAS

Ejecutado/Programado 100%CONTROL Y REMISIÓN DE REPORTES DECONTROL DE OPERACIONES DEREVERSIÓN

100%




LIBROS DIARIOS YMAYORES IMPRESOS

Ejecutado/Programado 100%IMPRESIÓN Y CONTROL DE LIBROSCONTABLES DIARIOS Y MAYORES DEL BCB

100%




COMPROBANTESCONTAB.RECEPCIONAD. YCONTR.

Ejecutado/Programado 100%RECEPCIÓN Y CONTROL DECOMPROBANTES CONTABLES DE TODASLAS ÁREAS OPERATIVAS DEL BCB

100%




ELABORACIÓN DEESTADOS DECENTROS DE ADM.

Ejecutado/Programado 100%ESTADOS DE CONTROL DE SALDOS DECENTROS DE ADMINISTRACIÓN Y EL BCBELABORADOS

100%




MODIFICACIÓN DEPERFIL DE USUARIOEFECTUADO

Ejecutado/Programado 100%CONTROL Y MODIFICACIÓN DEASIGNACIÓN DE REVISORES YAUTORIZADORES DE OPERACIONESCONTABLES EN EL COIN

100%




IMPLEMENTACIÓN DENUEVASFUNCIONAL.EN COIN

Ejecutado/Programado 100%VERSIONES ACTUALIZADAS DEL SISTEMACOIN POR MEJORAS O CORRECCIONES ENSUS FUNCIONALIDADES

100%




LISTADOSCONTROLADOS

Ejecutado/Programado 100%CONTROL Y REMISIÓN DE LISTADOS DECUENTAS POR PROPIETARIO

100%




ESTADOS DE CUENTAREVISADOS

Ejecutado/Programado 100%REVISIÓN DE ESTADOS DE CUENTACONTABLES PRESENTADOS POR LASGERENCIAS OPERATIVAS DEL BCB

100%




ESQUEMA CONTABLEMODIFICADO

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A SOLICITUDES DEMODIFICACIONES DE ESQUEMASCONTABLES.

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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CUSTODIA DECOMPROBANTES

Ejecutado/Programado 100%RECEPCIÓN, CONTROL, ORDENADO,FOLIADO Y CUSTODIA DE COMPROBANTESCONTABLES.

100%




DOC. EMPASTADA YREGIST.EN SIST. DECONTROL

Ejecutado/Programado 100%REMISION A EMPASTE, RECEPCIÓN YCONTROL DE LA DOCUMENTACIÓNEMPASTADA, REGISTRO EN EL SISTEMADE CONTROL DE DOCUMENTACIÓNCONTABLE Y CUSTODIA.

100%




PRESTAMO DEDOCUMENTOSEFECTUADOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A SOLICITUD DE PRESTAMO DEDOCUMENTOS CONTABLES A USUARIOSDEL BCB Y EXTERNOS.

100%




LEGALIZACIÓN DEFOTOCOPIAS DEDOC.CONT.

Ejecutado/Programado 100%ATENCIONES A SOLICITUD DELEGALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS DEDOCUMENTOS CONTABLES SEGÚNCIRCULAR INTERNA.

100%




TRANSFERENCIA DEDOC. ARCHIVOCENTRAL

Ejecutado/Programado 100%TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓNCONTABLE AL ARCHIVO CENTRAL DEL BCB

100%





Ejecutado/Programado 100%PAGOS A PROVEEDORESCONTABILIZADOS

100%




RESOLUCIONSUPREMA Y DEDIRECTORIO

Ejecutado/Programado 100%TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES CONTABILIZADAS

100%





Ejecutado/Programado 100%ESTADOS DE CUENTA ELABORADOS 100%





Ejecutado/Programado 100%REPOSICIONES Y LIQUIDACIONES DECAJAS CHICAS EJECUTADOS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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FORMULARIOS DECAJA CHICAAUTORIZADOS

Ejecutado/Programado 100%SOLICITUDES DE REQUERIMIENTOS DECAJA CHICA ATENDIDOS

100%




SOLICITUDES DELDEPTO.CONTRATACIONES

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO Y RETIRO DE BOLETAS YPOLIZAS DE GARANTIA CONTABILIZADAS

100%





Ejecutado/Programado 100%PROCESOS "ELAB. DE EST. FINAN.,MONET. Y PRESUP.", "ADM. DEL SIST.CONT.", "REG. CONTABLE DE PAGOS,GARANTÍAS, TRANSF. Y REP. CAJA CHICA"Y "ADM. DE CAJA CHICA", TIENENAPROBADOS SUS MAPAS DE RIESGOS

0%





Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA GADM Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMEEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GADM YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%

SE HA ADMINISTRADO LOS SISTEMASARCHIVISTICO Y DE GESTION DOCUMENTAL DELBCB



TRAMITESGESTIONADOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDESDE OPERACIONES RECIBIDOS,VALIDADOS, REGISTRADOS YDIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM

100%




TRAMITESGESTIONADOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE TRAMITES DECORRESPONDENCIA EXTERNA RECIBIDA YDESPACHADA REGISTRADOS YDIGITALIZADOS EN EL SISTEMA BCBTRAM

100%




TRAMITESGESTIONADOS

Ejecutado/Programado 100%ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADASDE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS ENEL SISTEMA BCBSAFI

100%




TRAMITESGESTIONADOS

Ejecutado/Programado 100%ACREDITACION DE FIRMAS AUTORIZADASINTERNAS EN EL SISTEMA BCBSAFI

100%




ARCHIVOSGESTIONADOS

Ejecutado/Programado 100%ARCHIVOS DEL SISTEMA GESTIONADOSDE ACUERDO A NORMAS ARCHIVISTASINTERNACIONALES

100%




UNIDADESDOCUMENTALESENCUADERNADAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACION DE UNIDADESDOCUMENTALES

100%




UNIDADESDOCUMENTALESTRANFERIDAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DETRANSFERENCIA DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA AL ARCHIVO CENTRAL

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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UNIDADESDOCUMENTALESTRANFERIDAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION DE TRANSFERENCIAS DEUNIDADES DOCUMENTALES DEL ARCHIVOCENTRAL AL ARCHIVO INTERMEDIO

100%




SERVICIO PRESTADOEjecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DECONSULTA DE DOCUMENTOS EN ELARCHIVO CENTRAL

100%




SERVICIO PRESTADOEjecutado/Programado 100%ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEPRESTAMO DE DOCUMENTOS A LASAREAS

100%




TRAMITES ATENDIDOSEjecutado/Programado 100%ATENCION DE TRAMITES DE SOLICITUDESEXTERNAS E INTERNAS DE LEGALIZACIONDE COPIAS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO

100%




SERVICIO PRESTADOEjecutado/Programado 100%VISITAS GUIADAS AL SISTEMAARCHIVISTICO DEL BCB

100%




EVENTOSREALIZADOS

Ejecutado/Programado 100%CHARLAS SOBRE ARCHIVISTA, GESTIONDOCUMENTAL, GESTION DE LAINFORMACION Y GESTION DELCONOCIMIENTO

100%




SISTEMASUPERVISADO

Ejecutado/Programado 100%SEGUMIENTO AL MANEJO Y APLICACIONDEL SISTEMA BCBTRAM

100%




UNIDADESDOCUMENTALESDESCRITAS

Ejecutado/Programado 100%SERVICIO DE DESCRIPCION DE UNIDADESDOCUMENTALES DE LOS ARCHIVOS DEOFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO EN LOSSISTEMAS ALBALA Y BCB ARCHIVOS(ACTUALIZACION)

100%




PLAN EJECUTADOEjecutado/Programado 100%PLAN DE MEJOR CONTINUA DEL SISTEMADE GESTION DE LA CALIDAD

0%





Ejecutado/Programado 100%PROCESOS "GESTIÓN DE TRÁMITES" Y"GESTIÓN DE ARCHIVOS" TIENENAPROBADOS SUS CORRESPONDIENTESMAPAS DE RIESGOS

0%





Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA GADM Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GADM YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%

SE HAN ATENDIDO LOS PROCESOSPROGRAMADOS POR EL DEPARTAMENTO DEINFRAESTRUCTURA DEL BCB



FUNCIONAMIENTOEFECTIVO

Ejecutado/Programado 100%INMUEBLES, MUEBLES, MAQUINARIAS YEQUIPOS DEL BCB EN CONDICIONES DEUSO

100%

SE HAN DESARROLLADO LOS PROYECTOS YEJECUTADO LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURADEL BCB



PROYECTOS DISEÑOFINAL Y OBRASRECEPCIONAD

Ejecutado/Programado 100%DESARROLLAR LOS PROYECTOS YEJECUTAR LAS OBRAS DEL BCB

33%

SE HA ADMINISTRADO EL SEGURO INTEGRALDEL BCB



INCLUSIONES ALSEGURO INTEGRALDEL BCB

Ejecutado/Programado 100%ADMINISTRACION DEL SEGURO INTEGRALDEL BCB ATENDIDA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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SE HA GESTIONADO Y ADMINISTRADO LABIBLIOTECA "CASTO ROJAS" DEL BANCOCENTRAL DE BOLIVIA PARA OFRECER SERVICIOSDE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS.



LIBROS IMPRESOS YELECTRONICOSPRESTADOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS A USUARIOS INTERNOS YEXTERNOS Y PRESTAMO PERMANENTE DELIBROS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS AFUNCIONARIOS DEL BCB.

100%




LIBROS ENPRESTAMOPERMANENTE

Ejecutado/Programado 100%CONTROL SORPRESIVO DE LIBROS ENPRESTAMO PERMANENTE A LAS AREASDEL BCB

0%




CONFERENCIASREALIZADAS

Ejecutado/Programado 100%CONFERENCIAS REFERENTES AINFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ELAREA ECONÓMICA FINANCIERA, CIENCIASSOCIALES Y DE GESTIÓN PÚBLICA,DESTINADO AL PÚBLICO EN GENERAL.

100%




VISITAS ATENDIDASEjecutado/Programado 100%VISITAS GUIADAS A LA BIBLIOTECA 100%




EXPOSICIONESREALIZADAS

Ejecutado/Programado 100%EXPOSICIONES DE MATERIALBIBLIOGRAFICO, HEMEROGRÁFICO Y DERECURSOS ELECTRONICOS

100%




PARTICIPACION ENLAS FERIAS

Ejecutado/Programado 100%PARTICIPACION EN FERIAS CULTURALES 100%




DOCUMENTOSELECTRONICOSDIFUNDIDOS

Ejecutado/Programado 100%DIFUSION DE DOCUMENTOSELECTRONICOS A FUNCIONARIOS DELBCB A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO

100%




CATALOGOELABORADO

Ejecutado/Programado 100%CATALOGO BIBLIOGRAFICO,HEMEROGRAFICO Y DE RECURSOSELECTRONICOS

100%




BOLETININFORMATIVOIMPRESO YELECTRÓNICO

Ejecutado/Programado 100%BOLETIN INFORMATIVO DE LA BIBLIOTECAIMPRESO Y ELECTRONICO

100%




BOLETINES YALERTAS IMPRESOS

Ejecutado/Programado 100%BOLETINES BIBLIOGRAFICOS Y ALERTASHEMEROGRÁFICAS PARA DIFUSIÓN DE LAINFORMACIÓN

100%




BASE DE DATOS CON2000 REGISTROS

Ejecutado/Programado 100%PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 2000ARTÍCULOS ANALITICOS DEPUBLICACIONES PERIODICAS IMPRESAS YELECTRÓNICAS EN BASES DE DATOS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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1000 REGISTROS ENBASE DE DATOS

Ejecutado/Programado 100%PROCESAMIENTO AUTOMATIZADO DE 1000LIBROS IMPRESOS Y ELECTRONICOS

100%




REPOSITORIO CONDOCUMENTOSELECTRONICOS

Ejecutado/Programado 100%ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO DE 550PUBLICACIONES PERIODICASELECTRONICAS EN FORMATO PDFRECIBIDAS POR SUSCRIPCION CANJE YDONACIÓN

100%




INVENTARIO IMPRESOEjecutado/Programado 100%INVENTARIO Y CONTROL DE EXISTENCIASDE PUBLICACIONES PERIODICASPERIODICAS DE HEMEROTECA

0%




INVENTARIO IMPRESOEjecutado/Programado 100%INVENTARIO DE MATERIALBIBLIOGRAFICO

0%




BASE DE DATOS CONREGISTROS

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO DE PUBLICACIONESPERIODICAS NACIONALES EINTERNACIONALES IMPRESAS YELECTRONICAS

100%




11 REUNIONESREALIZADAS

Ejecutado/Programado 100%REUNIONES MENSUALES DEL COMITE DESELECCION Y ADQUISICIONBIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL

100%




PUBLICACIONESOBTENIDASMEDIANTE CANJE

Ejecutado/Programado 100%INTERCAMBIO DE PUBLICACIONESMEDIANTE ELSERVICIO DE CANJEINTERINSTITUCIONAL

100%




ESTADO IMPRESOEjecutado/Programado 100%ESTADO DE CUENTA DE MATERIALBIBLIOGRAFICO ADQUIRIDO POR LABIBLIOTECA

100%




BASE DE DATOSLEGISLATIVA

Ejecutado/Programado 100%DESARROLLO DE UNA BASE DE DATOSPARA EL REGISTRO DE PUBLICACIONESLEGISLATIVAS

100%




REPOSITORIO CONDOCUMENTOS

Ejecutado/Programado 100%CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DEDOCUMENTOS LEGISLATIVOS ENREPOSITORIO

100%




BASE DE DATOS CONDOCUMENTOSLEGISLATIVOS

Ejecutado/Programado 100%PROCESAMIENTO DE 550 DOCUMENTOSLEGISTATIVOS EN LA BASE DE DATOS

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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CONVENIOS DECOOPERACIONINTERBIBLIOTECARIA

Ejecutado/Programado 100%ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DECOOPERACION INTERBIBLIOTECARIA

0%




libros, revistas, gacetas ydiarios adquiridos

Ejecutado/Programado 100%ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS,GACETAS, PERIODICOS DIARIOS YSEMANARIOS EN FORMA IMPRESA YELECTRONICA.

100%




INFORMEEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR ELDEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA Y DERIESGOS ASOCIADOS

100%




PROGRAMA GESTIÓNDE CLIMAORGANIZACIONAL

Ejecutado/Programado 100%PROGRAMA DE GESTIÓN DE CLIMAORGANIZACIONAL

0%




TALLER DESOCIALIZACIÓNREALIZADO

Ejecutado/Programado 100%TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DERESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CLIMADE LA GESTIÓN 2011

0%




PROGRAMA CALIDADDE VIDA Y TRABAJO

Ejecutado/Programado 100%PROGRAMA CALIDAD DE VIDA Y TRABAJO 0%




ACTIVIDADESREALIZADAS

Ejecutado/Programado 100%EVENTOS DEL PROGRAMA CALIDAD DEVIDA Y TRABAJO

0%




INTERVENCIONESREALIZADAS

Ejecutado/Programado 100%AVCTIVIDADES QUE REFUERCEN LAPRACTICA DE VALORES INSTITUCIONALES

0%




INTERVENCIONESREALIZADAS

Ejecutado/Programado 100%ACTIVIDADES QUE REFUERCEN LACULTURA ORGANIZACIONAL

0%




INFORMES DEAVANCES

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO AL DESARROLLOINFORMÁTICO DE LOS SUBSISTEMAS DEDOTACION Y EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO

83%




INFORMES DEAVANCE

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO AL DESARROLLOINFORMÁTICO DEL SUBSISTEMA DECAPACITACIÓN

50%




INFORMES DEAVANCE

Ejecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO AL DESARROLLOINFORMÁTICO DE LOS SUBSISTEMAS DEREGISTRO Y REMUNERACIONES

83%




PROGRAMA DE SALUDINTEGRAL

Ejecutado/Programado 100%PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 100%




EVENTOSEJECUTADOS

Ejecutado/Programado 100%CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL 17%




PROGRAMAELABORADO

Ejecutado/Programado 100%PROGRAMA DE EVENTOS DEDESCOLONIZACIÓN, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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EVENTOSEJECUTADOS

Ejecutado/Programado 100%EVENTOS EJECUTADOS SOBREDESCOLONIZACION, INCLUSIÓN EINTERCULTURALIDAD

67%

SE CUENTA CON NUEVAS METODOLOGIAS PARALA GESTION DE RECURSOS HUMANOS EN EL BCB



MANUAL DE PUESTOSREADECUADO

Ejecutado/Programado 100% MANUAL DE PUESTOS ADECUADO AL PEI 0%




METODOLOGÍAEjecutado/Programado 100%DESARROLLAR UNA NUEVA METODOLOGÍADE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ENBASE AL POAI PARA LA EVALUACIÓN DE LAGESTIÓN 2012

100%




PROGRAMA DEINDUCCIÓNIMPLANTADO

Ejecutado/Programado 100%IMPLEMENTAR PROGRAMA DE INDUCCIÓN 0%




VALORACIONREALIZADA AL 100%DE PEUSTOS

Ejecutado/Programado 100%IMPLEMENTAR METODOLOGIA APROBADADE VALORACIÓN DE PUESTOS

0%




POAI'S ELABORADOSEjecutado/Programado 100%IMPLEMENTAR METODOLOGIA DEFORMULACION DE POAI'S

100%




PROCEDIMIENTOEjecutado/Programado 100%ELABORAR PROPUESTA DEPROCEDIMIENTO A SEGUIR PARATRANSFERENCIA Y ROTACIÓN

100%




REGLAMENTOEjecutado/Programado 100%ACTUALIZAR EL REGLAMENTO INTERNODE PERSONAL

100%




REPORTESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO DIARIO DE INGRESO YSALIDA DEL PERSONAL DEL BCB

100%




REPORTESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO A LOS PAGOS A ENTESGESTORES Y ENTIDAD RECAUDADORA DEIMPUESTOS

100%




PLANILLA PAGADAEjecutado/Programado 100%PAGO DE HABERES 100%




PLANILLAEjecutado/Programado 100%PAGO DE DIETAS 100%




PLANILLASEjecutado/Programado 100%PAGO DE SUPLENCIAS 100%




PLANILLAEjecutado/Programado 100%PAGO DE AGUINALDO 0%




PLANILAEjecutado/Programado 100%PAGO DE PRIMAS 100%




PLANILLAEjecutado/Programado 100%PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES 100%




COMPROBANTE DEPAGO

Ejecutado/Programado 100%PAGO DE APORTE PARA EL SERVICIO CIVIL 33%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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PLANILLAEjecutado/Programado 100%PAGO DE GUARDERIA 100%




PLANILLAEjecutado/Programado 100%PAGO DE EXAMENESPREOCUPACIONALES

100%




COMPROBANTECONTABLE

Ejecutado/Programado 100%PAGO DE OBLIGACIONES DEVENGADAS 100%




RequerimientosEjecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO DENUEVOS ITEMES

0%




Pago de vacaciones noutilizadas

Ejecutado/Programado 100%PAGO DE VACACIONES NO UTILIZADAS 0%




ARCHIVOEjecutado/Programado 100%ARCHIVO DE CARPETAS PERSONALESACTUALIZADO

100%




CARPETAS ENVIADASA LA DAE

Ejecutado/Programado 100%ARMADO DE CARPETAS PARA LA DAEPARA INCORPORACION A LA CARRERAADMINISTRATIVA

100%




PASAJES UTILIZADOSEjecutado/Programado 100%VIAJES AL INTERIOR 100%




PASAJESENTREGADOS

Ejecutado/Programado 100%VIAJES AL EXTERIOR 100%




AUTORIZACIONES DEVACACION EMITIDOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVACACIÓN Y REPROGRAMACIÓNAUTORIZADAS

100%




CERTIFICADOSEMITIDOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES

100%




REPORTESEjecutado/Programado 100%DIGITALIZACIÓN Y CAPTURA DEINFORMACIÓN RELACIONADA CON ELSUBSISTEMA DE REGISTRO

100%




DEMANDA DEPERSONAL

Ejecutado/Programado 100%CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DEPERSONAL

100%




ANÁLISIS DE LAOFERTA INTERNA DEPERSONAL

Ejecutado/Programado 100%ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DEPERSONAL

100%




PLAN DE PERSONALEjecutado/Programado 100%PLAN DE PERSONAL ELABORADO 0%




NUEVOS PUESTOSVALORADOS

Ejecutado/Programado 100%VALORACIÓN DE NUEVOS PUESTOS 0%




POAI´S ELABORADOSO MODIFICADOS

Ejecutado/Programado 100%POAI´S ELABORADOS Y/O MODIFICADOS 72%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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PERSONALCONTRATADO OPROMOCIONADO

Ejecutado/Programado 100%PROCESOS DE RECLUTAMIENTO YSELECCIÓN DE PERSONAL EJECUTADOSBAJO NUEVOS LINEAMIENTOS

100%




PERSONAL INDUCIDOEjecutado/Programado 100%INDUCCIÓN DE PERSONAL NUEVO OPROMOVIDO

100%




EVALUACIÓN DECONFIRMACIÓN

Ejecutado/Programado 100%EVALUACIONES DE CONFIRMACIÓNPROCESADAS

100%




PROGRAMA DE LAEVALUACIÓN DELDESEMPEÑO

Ejecutado/Programado 100%PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2012

0%




EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN2011

Ejecutado/Programado 100%EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2011

100%




PASANTÍASREALIZADAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPASANTÍAS

100%




FUNCIONARIOSATENDIDOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCION MEDICA AL PERSONAL DEL BCB 100%




EVENTOSREALIZADOS

Ejecutado/Programado 100%EVENTOS DE CAPACITACIÓN SOBRESALUD

100%




TEMAS DIFUNDIDOSEjecutado/Programado 100%TEMAS PREPARADOS PARA LA DIFUCIONEN LA INTRABCB

100%




PERSONASDISCAPACITADASREGISTRADAS

Ejecutado/Programado 100%REGISTRO DE PERSONAS CONDISCAPACIDAD

100%




PLAN ELABORADOEjecutado/Programado 100%PLAN DE SALUD OCUPACIONALPREVENTIVA

0%




INFORMES DEAPROBACION

Ejecutado/Programado 100%PROCESOS "CONTROL DE PERSONAL" Y"EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO" TIENENAPROBADOS SUS CORRESPONDIENTESMAPAS DE RIESGOS

100%




INFORMES DEAPROBACION

Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA GRH Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMESEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GRH YDE RIESGOS ASOCIADOS

0%




EVENTOSEJECUTADOS

Ejecutado/Programado 100%EVENTOS DE CAPACITACION EJECUTADOS 100%




INFORME DEDIAGNÓSTICO

Ejecutado/Programado 100%DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DECAPACITACIÓN

100%




PLAN ANUAL DECAPACITACIÓN

Ejecutado/Programado 100%PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN YDESARROLLO GESTIÓN 2013

0%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II 01.01.01 GSIS01 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


DISEÑOARQUITECTONICODEL LIP

Ejecutado/Programado 100%DOCUMENTO DE DISEÑO INFORMÁTICO 100%

SE HA IMPLANTADO EL SISTEMA LIP FASES I Y II 01.01.02 GSIS01 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


PRODUCTOSOFTWARE

Ejecutado/Programado 100%OPERACIONES DE PAGOS DEL TESOROINCORPORADAS AL LIP

0%

SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES

02.01.01 GSIS02 Justificacionesdocumentadas medianteinforme de seguimiento


Centro de computo connuevo cableadoestructurado

Ejecutado/Programado 100%CENTRO DE COMPUTO CON AMBIENTESREADECUADOS Y CON UN NUEVOCABLEADO DE DATOS

0%

SE HAN FORTALECIDO EL CENTRO DE CÓMPUTOPRINCIPAL SEGÚN ESTÁNDARES



40 PC VIRTUALES ENFUNCIONAMIENTO

Ejecutado/Programado 100%IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA PILOTOPARA VIRTUALIZACION DE ESTACIONESDE TRABAJO PARA USUARIO FINAL.

0%

SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CONTINUIDADTECNOLÓGICA DE LA GSIS



Pruebas de ejecuciondel Plan de Continuidad

Ejecutado/Programado 100%EFECTUAR 2 PRUEBAS DE LA EJECUCIONDEL PLAN

100%

SE HA ADMINISTRADO LA SEGURIDADINFORMATICA DEL BCB Y SE HA VERIFICADO SUCUMPLIMIENTO



Normativa de SeguridadInformatica actualizada

Ejecutado/Programado 100%NORMATIVA DE SEGURIDAD INFORMATICAACTUALIZADA

100%




Evaluacion del nivel deseguridad de TI

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE SEGURIDADINFORMATICA EN LAS BASES DE DATOSEN PRODUCCION

100%





Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE SEGURIDAD EN LA REDINFORMATICA

100%





Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE SEGURIDADINFORMATICA EN SERVIDORES ENPRODUCCION

100%




Evaluacion del Nivel deSeguridad de TI

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE SEGURIDADINFORMATICA EN LAS ESTACIONES DETRABAJO

100%





Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE SEGURIDADINFORMATICA EN SISTEMAS Y/OAPLICACIONES

100%




Evaluacion del nivel decumplimiento de lanormatica

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DEL NIVEL DECUMPLIMIENTO DE LOS INSTRUCTIVOS DESEGURIDAD INFORMATICA

100%




Revisiones de aspectosde seguridad ensistemas

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DE ASPECTOS DESEGURIDAD INFORMATICA EN SISTEMASDESARROLLADOS EN EL BCB PARA SUPUESTA EN PRODUCCION

80%




Claves con niveles deseguridad

Ejecutado/Programado 100%ADMINISTRACION Y CONTROL DE LASEGURIDAD DE LAS CLAVES

100%




Reacreditacion dePerfiles

Ejecutado/Programado 100%NOTIFICACIONES DE REACREDITACION DEPERFILES Y USUARIOS TCIA

100%




Accesos HabilitadosEjecutado/Programado 100%ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESOSA APLICACIONES

100%




Publicaciones en elPortal de SeguridadInformatica

Ejecutado/Programado 100%PUBLICACIONES INFORMATIVAS ENSEGURIDAD DE LA INFORMACION YSEGURIDAD INFORMATICA

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




Encuesta sobreseguridad

Ejecutado/Programado 100%EVALUACION DEL GRADO DECONCIENTIZACION DE LOS USUARIOS DELBCB SOBRE SEGURIDAD DE LAINFORMACION Y SEGURIDADINFORMATICA

100%




Inventario actualizadoEjecutado/Programado 100%INVENTARIO Y EVALUACION DE LOSBIENES INFORMATICOS EN CUSTODIA DELDSCI

100%




Seguimiento al servicioEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTO AL SERVICIO DETRANSPORTE Y CUSTODIA DE MATERIALINFORMATICO

100%




Actualizacion deprocedimientos/procesos de la GSIS

Ejecutado/Programado 100%MANUAL DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS ACTUALIZADO.

100%

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO Y SE MANTIENEN ACTUALIZADASTECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN DEL BCB CON UN ENFOQUEINTEGRAL Y DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA UNMEJOR ACCESO Y EXPLOTACIÓN DE LAINFORMACIÓN.



ESPECIFICACION DEREQUERIMIENTOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

100%




DISEÑOARQUITECTONICO DESISTEMAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

100%




PRODUCTOSOFTWARE

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEDESARROLLO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

100%




MANTENIMIENTOSATENDIDOS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTO DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

100%




VALIDACION DESISTEMAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEVALIDACIÓN DE SISTEMAS DEINFORMACIÓN

100%




PUESTA ENPRODUCCION DESISTEMAS

Ejecutado/Programado 100%ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEPUESTA EN PRODUCCIÓN DE SISTEMASDE INFORMACIÓN

100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

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951BCB

SE HA PLANIFICADO, DESARROLLADO,IMPLEMENTADO, FORTALECIDO Y SE MANTIENENACTUALIZADAS LAS TECNOLOGÍAS DEINFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL BCB



SOLICITUDES DEASISTENCIA TÉCNICAATENDIDAS

Ejecutado/Programado 100%REQUERIMIENTOS DE ASISTENCIATÉCNICA DE USUARIO FINAL ATENDIDOS

100%




EQUIPOS DE USUARIOFINAL ADQUIRIDOS

Ejecutado/Programado 100%ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOSDE COMPUTACIÓN DE USUARIO FINAL

0%




SOFTWARE DEUSUARIO FINALADQUIRIDO

Ejecutado/Programado 100%ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DESOFTWARE PARA USUARIO FINAL

0%




EQUIPOS DE APOYOCON MANTENIMIENTO

Ejecutado/Programado 100%MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYOA LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

100%




EQUIPAMIENTO DEAPOYO ADQUIRIDO

Ejecutado/Programado 100%RENOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DEAPOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA

0%




EQUIPOSINFORMÁTICOS PARAEL SAP ADQUIRIDOS

Ejecutado/Programado 100%EQUIPOS DE COMPUTACIÓN DE USUARIOFINAL Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA PARAEL NUEVO SAP

0%




SERVICIOS DECOMUNICACIÓNOPERATIVOS

Ejecutado/Programado 100%SERVICIOS DE COMUNICACIÓNGESTIONADOS.

100%




Cableado Estructuradode datos implementado

Ejecutado/Programado 100%CABLEADO DE RED Y ELECTRICO DE LASOFICINAS DEL BCB

0%




Servidor de Archivos(Documentacióninstitucional)

Ejecutado/Programado 100%MANTENIMIENTO Y RENOVACION DESOFTWARE PARA SERVIDORES Y BASE DEDATOS

0%




MANT. SERVER,S.ALMACENA, EQ.COMUNICACION

Ejecutado/Programado 100%MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURADEL CENTRO DE CÓMPUTO.

100%




SOFTWARE DECOMUNICACION YSEGURIDAD

Ejecutado/Programado 100%MANTENIMIENTO Y RENOVACION DESOFTWARE PARA LAS COMUNICACIONESY SEGURIDAD

0%




Infraestructuratecnologica fortalecida

Ejecutado/Programado 100%EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURACENTRAL.

0%




Pagina web OperativaEjecutado/Programado 100%MANTENIMIENTO DE SITIO WEB 100%



Código:Sigla:








%EjecuciónValor

201230/09/2012


951BCB




Sistema de seguridadred BCB implementada

Ejecutado/Programado 100%SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL 0%




Backup de informacioncentral resguardada

Ejecutado/Programado 100%COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓNCENTRAL

0%




INSTALADOS C.ESTRUC,C.TELEFONICA,E.COM.

Ejecutado/Programado 100%EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA ELNUEVO SAP

0%





Ejecutado/Programado 100%PLANES DE MITIGACIÓN APROBADOS (DERESPONSABILIDAD DE LA GSIS Y DERIESGOS ASOCIADOS)

0%




INFORMEEjecutado/Programado 100%SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES A LAEJECUCIÓN DE PLANES DE MITIGACIÓN DERIESGOS IDENTIFICADOS POR LA GSIS YDE RIESGOS ASOCIADOS

100%

Revisado por:

Autorizado por:

Consolidado por:


TOTALES 93%




REPORTE SIGMA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIADE GASTOS

Entidad 0951 Banco Central de Bolivia

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (Entidad Categoría Programática Fuente Organismo Partida)

Documentos: Aprobados

R_EST_REP_VARIOS_E_CATPRO_F_P

19/10/2012 10:27:02

0951 U.E.: E.T.: U.E.: E.T.: 0951Ent.: D.A.:Ent.: D.A.:Desde: Hasta.:

Fecha Desde : 01/01/12 Fecha Hasta : 30/09/12

Partida Ppto Inicial Modificaciones Preventivo Compromiso DevengadoPresupuesto Vigente Pagado% Ejec. Saldo Devengado Saldo por Pagar

Prog.: Fte.:Fte.: Obj.Gas.: Prog.: Obj.Gas.:Proy: Act.: Proy.: Act.: Org.:Org.:

00Cat.Prog. PROGRAMA CENTRAL 0000 001

230Organismo Otros Recursos Específicos

11220

114

11510

116

117

11810

11940

13110

13120

13131

132

153

211

212

213

214

215

216

22110

22120

22210

22220

223

225

226

231

232

234

24110

24120

24130

243

25120

25210

25220

25230

254

255

256

257

259

262

26610

26630

26910

1.549.752,00

4.583.078,00

9.166.156,00

225.000,00

53.447.184,00

167.940,00

348.000,00

5.534.494,00

946.398,00

1.660.348,00

1.106.899,00

0,00

643.920,00

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267.600,00

1.354.400,00

72.000,00

1.473.000,00

708.180,00

768.841,00

758.852,00

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422.520,00

360.000,00

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696.000,00

1.117.000,00

136.000,00

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3.763.700,00

64.000,00

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760.000,00

736.520,00

16.830.000,00

7.541.080,00

593.752,00

10.000,00

476.460,00

1.680.000,00

78.000,00

81.774,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

6.475.274,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

-13.000,00

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0,00

22.200,00

0,00

-22.200,00

0,00

0,00

-105.000,00

105.000,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bono de Antigûedad

Aguinaldos

Primas

Asignaciones Familiares

Sueldos

Dietas de Directorio

Suplencias

Régimen de Corto Plazo (Salud)

Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo

Aporte Patronal Solidario 3%

Aporte Patronal para Vivienda

Creación de Itemes

Comunicaciones

Energía Eléctrica

Agua

Telefonia

Gas Domiciliario

Internet y Otros

Pasajes al Interior del País

Pasajes al Exterior del País

Viáticos por Viajes al Interior del País

Viáticos por Viajes al Exterior del País

Fletes y Almacenamiento

Seguros

Transporte de Personal

Alquiler de Edificios

Alquiler de Equipos y Maquinarias

Otros Alquileres

Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y

Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimien

Gastos Especializados por Atención Médica y otros

Consultorías por Producto

Consultores de Línea

Auditorias Externas

Lavandería, Limpieza e Higiene

Publicidad

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

Capacitación del Personal

Servicios Manuales

Gastos Judiciales

Servicios Públicos

Servicios por Traslado de Valores

Gastos de Representación

1.549.752,00

4.583.078,00

9.166.156,00

225.000,00

53.447.184,00

167.940,00

348.000,00

5.534.494,00

946.398,00

1.660.348,00

1.106.899,00

6.475.274,00

643.920,00

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267.600,00

1.354.400,00

72.000,00

1.473.000,00

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768.841,00

758.852,00

1.025.238,00

422.520,00

360.000,00

540.867,00

696.000,00

1.117.000,00

136.000,00

3.774.600,00

2.633.240,00

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64.000,00

13.617.250,00

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760.000,00

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593.752,00

10.000,00

476.460,00

1.680.000,00

78.000,00

81.774,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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00,00

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00,00

00,00

00,00

00,00

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5.534.494,00

946.398,00

1.660.348,00

1.106.899,00

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643.920,00

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267.600,00

1.354.400,00

72.000,00

1.473.000,00

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758.852,00

1.025.238,00

422.520,00

360.000,00

540.867,00

696.000,00

1.117.000,00

136.000,00

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760.000,00

736.520,00

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7.541.080,00

593.752,00

10.000,00

476.460,00

1.680.000,00

78.000,00

81.774,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente 20 Recursos Específicos

UE 001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

DA 001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Gestión: 2012

Página 1 de 5





19/10/2012 10:27:02





00Cat.Prog. PROGRAMA CENTRAL 0000 001

230Organismo Otros Recursos Específicos

26990

31110

31120

313

321

322

323

325

331

332

333

334

34110

342

343

344

345

346

348

391

393

394

395

397

398

39990

43110

43120

43340

435

436

437

491

499

571

58210

662

71210

713

791

81910

821

83210

851

854

5.524.274,00

3.881.950,00

1.194.320,00

42.500,00

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51.200,00

128.000,00

1.195.400,00

1.130.720,00

76.000,00

4.120,00

23.000,00

7.000,00

1.561.938,00

1.229.704,00

2.334.254,00

177.892,00

1.164.000,00

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8.000.000,00

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858.000,00

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138.551,00

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439.200,00

180.000,00

150.000,00

32.886,00

6.000,00

10.000,00

407.381,00

1.000,00

-430.000,00

0,00

0,00

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13.000,00

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0,00

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41.000,00

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-52.600,00

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-41.000,00

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0,00

-6.475.274,00

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52.600,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros

Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal d

Gastos por Alimentación y Otros Similares

Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales

Papel

Productos de Artes Gráficas

Libros, Manuales y Revistas

Periódicos y Boletines

Hilados y Telas

Confecciones Textiles

Prendas de Vestir

Calzados

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

Productos Químicos y Farmacéuticos

Llantas y Neumáticos

Productos de Cuero y Caucho

Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos

Productos Metálicos

Herramientas Menores

Material de Limpieza

Utensilios de Cocina y Comedor

Instrumental Menor Médico-Quirúrgico

Utiles de Escritorio y Oficina

Utiles y Materiales Eléctricos

Otros Repuestos y Accesorios

Otros Materiales y Suministros

Equipo de Oficina y Muebles

Equipo de Computación

Equipo de Elevación

Equipo de Comunicación

Equipo Educacional y Recreativo

Otra Maquinaria y Equipo

Activos Intangibles

Otros Activos Fijos

Incremento de Caja y Bancos

Incremento de Documentos por Cobrar a Corto Plazo

Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers

Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores Públicos

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas

Transferencias Corrientes a Gobiernos Extranjeros y Or

Impuesto por Viajes al Exterior

Gravamen Aduanero Consolidado

Inmuebles

Tasas

Multas

5.094.274,00

3.881.950,00

1.194.320,00

42.500,00

510.055,00

349.040,00

502.000,00

209.528,00

123.560,00

1.409.500,00

1.783.322,00

15.406,00

61.840,00

193.535,00

51.200,00

128.000,00

1.195.400,00

1.171.720,00

76.000,00

4.120,00

23.000,00

7.000,00

1.561.938,00

1.229.704,00

2.334.254,00

177.892,00

1.111.400,00

6.375.400,00

8.000.000,00

8.178.000,00

858.000,00

14.225.500,00

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138.551,00

1.659.145,00

130.210,00

18.030.000,00

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180.000,00

202.600,00

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6.000,00

10.000,00

407.381,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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00,00

00,00

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61.840,00

193.535,00

51.200,00

128.000,00

1.195.400,00

1.171.720,00

76.000,00

4.120,00

23.000,00

7.000,00

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1.229.704,00

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858.000,00

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1.659.145,00

130.210,00

18.030.000,00

439.200,00

180.000,00

202.600,00

32.886,00

6.000,00

10.000,00

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1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente 20 Recursos Específicos



Gestión: 2012

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320.468.368,00 36.415.000,00 0,00 0,00 0,00Total Cat.Prog. 00 PROGRAMA CENTRAL 356.883.368,00 0,00 00,00 356.883.368,00 0,00

00

10

Cat.Prog.

Cat.Prog.

PROGRAMA CENTRAL

PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

0000

0000

001

001

230

230

230

Organismo

Organismo

Organismo

Otros Recursos Específicos



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-430.000,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Org

Total Org

230

230



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0,00

0,00

00,00

00,00

279.458.580,00

77.424.788,00

0,00

0,00

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991

731

732

772

212

213

214

216

223

225

226

232

24110

24120

24130

25210

25220

25230

253

255

259

262

26610

26630

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26990

31110

321

322

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346

395

398

39910

1.000.000,00

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2.400,00

40.000,00

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91.000,00

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40.000,00

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291.934,00

275.000,00

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6.000,00

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221.676,00

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8.000.000,00

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2.043.757,00

6.180,00

45,00

4.568,00

4.904,00

75.250,00

5.376,00

431.667,00

500.640.158,00

0,00

0,00

36.845.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

-1.205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras Pérdidas

Provisiones para Gastos de Capital

Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurin

Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb

Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst. Púb

Energía Eléctrica

Agua

Telefonia

Internet y Otros

Fletes y Almacenamiento

Seguros

Transporte de Personal

Alquiler de Equipos y Maquinarias

Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y

Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

Consultorías por Producto

Consultores de Línea

Auditorias Externas

Comisiones y Gastos Bancarios

Publicidad

Servicios Manuales

Gastos Judiciales

Servicios Públicos

Servicios por Traslado de Valores

Fallas de Caja

Otros

Gastos Destinados al Pago de Refrigerios al Personal d

Papel

Productos de Artes Gráficas

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

Productos Metálicos

Utiles de Escritorio y Oficina

Otros Repuestos y Accesorios

Acuñación de Monedas e Impresión de Billetes

1.000.000,00

31.800.000,00

37.122.048,00

31.038.275,00

9.264.465,00

26.484,00

2.400,00

40.000,00

4.986.250,00

2.442.770,00

383.040,00

49.800,00

22.584,00

91.000,00

1.143.706,00

40.000,00

6.498.050,00

291.934,00

275.000,00

34.060.332,00

6.000,00

118.576,00

221.676,00

55.212,00

8.000.000,00

347.875,00

2.043.757,00

6.180,00

45,00

4.568,00

4.904,00

75.250,00

5.376,00

1.431.667,00

499.435.158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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00,00

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00,00

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00,00

00,00

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00,00

00,00

00,00

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00,00

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00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

1.000.000,00

31.800.000,00

37.122.048,00

31.038.275,00

9.264.465,00

26.484,00

2.400,00

40.000,00

4.986.250,00

2.442.770,00

383.040,00

49.800,00

22.584,00

91.000,00

1.143.706,00

40.000,00

6.498.050,00

291.934,00

275.000,00

34.060.332,00

6.000,00

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8.000.000,00

347.875,00

2.043.757,00

6.180,00

45,00

4.568,00

4.904,00

75.250,00

5.376,00

1.431.667,00

499.435.158,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente

Fuente

Fuente

20

42

20

Recursos Específicos

Transferencias de Recursos Específicos


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40.579.788,00

-430.000,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Fte

Total Fte

20

42


Transferencias de Recursos Específic

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0,00

0,00

00,00

00,00

279.458.580,00

77.424.788,00

0,00

0,00



0000 01

Gestión: 2012

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1.764.210.008,00

1.000.000,00

3.000.000,00

-15.915.000,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

Total Cat.Prog.

Total Cat.Prog.

Total Cat.Prog.

10

10

10

PROGRAMA MONETAR

CONST. CENTRAL DE E

CONST. SITIO ALTERNO

1.748.295.008,00

1.000.000,00

3.000.000,00

5.043.727,46

0,00

0,00

00,29

00,00

00,00

1.743.251.280,54

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10

10

10

10

Cat.Prog.

Cat.Prog.

Cat.Prog.

Cat.Prog.

PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO

CONST. CENTRAL DE EFECTIVO (CE) DEL BCB CBBA

CONST. SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB LP

CONST. MURAL DEL BCB - FRONTIS DEL EDIFICIO PRINCIPAL LP

0000

0002

0003

0004

001

000

000

000

230

112

230

230

230

Organismo

Organismo

Organismo

Organismo

Organismo


Tesoro General de la Nación - Papeles




1.764.210.008,00

0,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

-36.415.000,00

20.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

Total Org

Total Org

Total Org

Total Org

Total Org

230

112

230

230

230


Tesoro General de la Nación - Papele




1.727.795.008,00

20.500.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

00,00

24,60

00,00

00,00

00,00

1.727.795.008,00

15.456.272,54

1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39990

434

437

491

58210

612

627

662

669

713

83110

83210

83220

851

912

961

969

347

46110

42230

42230

1.400,00

50.000,00

279.830,00

2.521.389,00

8.240,00

790.835.481,00

16.705.231,00

367.972.637,00

34.850,00

540.000,00

127.964,00

167.072,00

500.000,00

80.728,00

33.000,00

4.581.013,00

17.661.579,00

0,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-36.845.000,00

0,00

0,00

0,00

430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

Otros Materiales y Suministros

Equipo Médico y de Laboratorio

Otra Maquinaria y Equipo

Activos Intangibles

Incremento de Documentos por Cobrar a Corto Plazo

Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo

Intereses de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo

Gastos Devengados No Pagados por Servicios No Pers

Otros Gastos No Pagados

Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas

Inmuebles

Inmuebles

Vehículos Automotores

Tasas

Intereses de Instituciones Públicas Financieras Bancaria

Pérdidas en Operaciones Cambiarias

Otras Pérdidas

Minerales

Consultoría por Producto para Construcciones de Biene

Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de


1.400,00

50.000,00

279.830,00

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16.705.231,00

367.972.637,00

34.850,00

970.000,00

127.964,00

167.072,00

500.000,00

80.728,00

33.000,00

4.581.013,00

17.661.579,00

20.500.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

24,60

00,00

00,00

00,00

1.400,00

50.000,00

279.830,00

2.521.389,00

8.240,00

753.990.481,00

16.705.231,00

367.972.637,00

34.850,00

970.000,00

127.964,00

167.072,00

500.000,00

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33.000,00

4.581.013,00

17.661.579,00

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1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente

Fuente

Fuente

Fuente

Fuente

20

41

20

20

20


Transferencias T.G.N.




1.764.210.008,00

0,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

-36.415.000,00

20.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

Total Fte

Total Fte

Total Fte

Total Fte

Total Fte

20

41

20

20

20


Transferencias T.G.N.




1.727.795.008,00

20.500.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

5.043.727,46

0,00

0,00

0,00

00,00

24,60

00,00

00,00

00,00

1.727.795.008,00

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1.000.000,00

3.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0000

0002

0003

01

00

00

Gestión: 2012

Página 4 de 5



Total Ent 0951 2.113.278.376,00 20.500.000,00 5.043.727,46 5.043.727,46 5.043.727,46Banco Central de Bolivia 2.133.778.376,00 5.043.727,46



19/10/2012 10:27:02

00,24 2.128.734.648,54 0,00




TOTALES GENERALES 2.113.278.376,00 20.500.000,00 5.043.727,46 5.043.727,46 5.043.727,46 2.133.778.376,00 5.043.727,46 00,24 2.128.734.648,54 0,00


2.000.000,00

2.500.000,00

900.000,00

1.500.000,00

11.200.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Cat.Prog.

Total Cat.Prog.

Total Cat.Prog.

Total Cat.Prog.

Total Cat.Prog.

Total Cat.Prog.

Total Cat.Prog.

10

10

10

10

10

10

10

CONST. MURAL DEL BC

RESTAU. INMUEBLE AV

CONST. TALLER DE MA

REMOD. BIBLIOTECA C

CONST. COMPLEJO DE

RECONST. FRONTONES

CONST. CASA CLUB DE

2.000.000,00

2.500.000,00

900.000,00

1.500.000,00

11.200.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

2.000.000,00

2.500.000,00

900.000,00

1.500.000,00

11.200.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

10

10

10

10

10

10

Cat.Prog.

Cat.Prog.

Cat.Prog.

Cat.Prog.

Cat.Prog.

Cat.Prog.

Cat.Prog.

CONST. MURAL DEL BCB - FRONTIS DEL EDIFICIO PRINCIPAL LP

RESTAU. INMUEBLE AV. CAMACHO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EXPO BCB LP

CONST. TALLER DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA EL ALTO

REMOD. BIBLIOTECA CASTO ROJAS DEL BCB LP

CONST. COMPLEJO DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DEL BCB LP

RECONST. FRONTONES DE LA SEDE DEL BCB LP

CONST. CASA CLUB DEL BCB LP

0004

0005

0006

0007

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000

000

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230

230

230

230

230

Organismo

Organismo

Organismo

Organismo

Organismo

Organismo







2.500.000,00

900.000,00

1.500.000,00

11.200.000,00

1.500.000,00

5.000.000,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

Total Org

Total Org

Total Org

Total Org

Total Org

Total Org

230

230

230

230

230

230







2.500.000,00

900.000,00

1.500.000,00

11.200.000,00

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0,00

0,00

0,00

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00,00

00,00

00,00

00,00

2.500.000,00

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11.200.000,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

42230

42230

42230

42230

42230

42230

2.500.000,00

900.000,00

1.500.000,00

11.200.000,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00







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0,00

0,00

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0,00

00,00

00,00

00,00

00,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fuente

Fuente

Fuente

Fuente

Fuente

Fuente

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20

20

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20

20







2.500.000,00

900.000,00

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Fte

Total Fte

Total Fte

Total Fte

Total Fte

Total Fte

20

20

20

20

20

20







2.500.000,00

900.000,00

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1.500.000,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

00,00

2.500.000,00

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0,00

0,00

0,00

0,00



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2.113.278.376,00 20.500.000,00 5.043.727,46 5.043.727,46 5.043.727,46Total DA 001 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 2.133.778.376,00 5.043.727,46 00,24 2.128.734.648,54 0,00

0004

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Gestión: 2012

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seguimiento poa & ppto 2012-09 (documento - mefp)

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