seguiment trimestral document explicatiu a 30 ......ingresos corrientes 1.876,64 1.908,98 1.888,79...
TRANSCRIPT
ACORD COMISSIÓ DELEGADA DEL GOVERN PER A ASSUMPTES
ECONÒMICS DE 23/07/2015 (CDGAE 23/7/2015)
PLA D’AJUST
SEGUIMENT TRIMESTRAL
DOCUMENT EXPLICATIU A 30/09/2017
Període: 3 trimestre 2017. Data: 25 d’octubre de 2017.
Autor: Emili Santos i Bach
Càrrec: Secretari interventor
AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA
c/. Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera
Tel. 972.55.23.37 – Fax 972.53.02.06 – www.palausaverdera.cat
A.1 INGRESOS 30/09/2017 DIFERÈNCIA PREV.
DRN LIQUIDACIÓ LIQUIDACIO PLA D'AJUST LIQUIDACIÓ LIQU. PLA AJUST
INGRESOS ( 1 )
2014 2015 2016 2017 2017
Ingresos corrientes 1.876,64 1.908,98 1.888,79 1.742,55 1.699,98 -42,57 increment ingressos corrents
Ingresos de capital 21,25 273,20 133,30 0,00 31,22 31,22 reducció ingressos de capital
Ingresos no financieros 1.897,89 2.182,18 2.022,09 1.742,55 1.731,20 -11,35 reducció ingressos no financers
Ingresos financieros 0,00 735,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Increment ingressos financers
Ingresos totales 1.897,89 2.917,73 2.022,09 1.742,55 1.731,20 -11,35 increment ingressos totals
A.2 GASTOS
ORN LIQUIDACIÓ LIQUIDACIO PLA D'AJUST
GASTOS ( 3 ) 2014 2015 2016 2017
Gastos corrientes 1.607,41 1.400,30 1.301,94 1.519,26 944,39 -574,87 reducció despeses corrents
Gastos de capital 21,73 329,05 579,98 106,13 118,39 12,26 reducció despeses de capital
Gastos no financieros 1.629,14 1.729,35 1.881,92 1.625,39 1.062,78 -562,61 reducció despeses no financeres
Gastos operaciones financieras 143,28 127,99 211,82 117,16 72,38 -44,78 increment despeses financeres
Gastos totales 1.772,42 1.857,34 2.093,74 1.742,55 1.135,16 -607,39 Reducció despeses totals
A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS
2014 2015 2016 2017
Ahorro bruto 269,23 508,68 586,85 223,29 755,59 532,30 increment de l'estalvi brut
Ahorro neto 125,95 380,69 375,22 106,13 -552,60 -658,73 increment de l'estalvi net
Saldo de operaciones no financieras 268,75 452,83 140,17 117,16 668,42 551,26 increment del saldo d'op. no financ.
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional) -15,03 -15,03 -83,70 0,00 0,00 0,00
Capacidad o necesidad de financiación 253,72 437,80 56,47 117,16 668,42 551,26 increment capacitat finançament
Remanente de tesorería gastos generales -114,97 596,99 592,93 314,40 1.356,73 1.042,33 increment romanent tresoreria
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados 939,04 97,26 0,00 40,00 0,00 -40,00 increment pendents pagament
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados 586,57 978,04 607,39 569,15 640,12 70,97 increment pendents ingrés
Saldos de dudoso cobro 295,65 352,15 384,65 289,75 384,65 94,90
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppto al 31/12 0,00 0,00 0,00 0,00 -19,32 -19,32
Periodo medio de pago a proveedores 109,56 104,37 4,92 45,00 11,53 -33,47 increment PMP
A.4 ENDEUDAMIENTO 30/09/2017 DIFERÈNCIA PREV. LIQUIDACIÓ LIQU. PLA AJUST
2014 2015 2016 2017
Deuda viva a 31 de diciembre 1.097,88 1.706,56 1.494,74 1.502,95 1.308,19 -194,76
A corto plazo 0,00 0,00
A largo plazo : 1.097,88 1.706,56 1.494,74 1.502,95 1.308,19 -194,76
-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (*) 0,00 735,55 735,55 766,11 735,55 -30,56
- Operación endeudamiento FFPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p 1.097,88 971,01 562,59 736,84 572,64 -164,20
2014 2015 2016 2017
Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo 163,28 183,94 233,89 141,59 1.313,43 1.171,84
Cuota total de amortización del principal: 143,28 127,99 211,63 117,16 1.308,19 1.191,03
-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (**) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Operación endeudamiento FFPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p 143,28 127,99 211,63 117,16 1.308,19 1.191,03
Cuota total de intereses: 20,00 55,95 22,26 24,43 5,24 -19,19
-Nueva operación endeudamiento por acuerdos CDGAE (***) 0,00 0,00 8,80 11,99 0,00 -11,99
- Operación endeudamiento FFPP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
- Resto operaciones endeudamiento a l.p 20,00 55,95 13,46 12,44 5,21 -7,23
Unidad: miles de euros
Unidad: miles de euros
Unidad: miles de euros
Unidad: miles de euros
AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA
2017 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE
Data obtenció
Pàg. 1
16/10/2017 9:42:30
PRESSUPOST D´INGRESSOS 1/1/2017 FINS A 30/9/2017
Classificació
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsionsinicials
Modificacions Previsionsdefinitives
Drets nets Ingressosrealitzats
Devolucionsd´ingressos
Recaptaciólíquida
Pendent de cobr.
Estat d´execució
12.439,14188.791,84726.647,301.566,51728.213,81903.000,00903.000,001 915.439,14IMPOSTOS DIRECTES
17.121,7229.121,72130,7729.252,4912.000,0012.000,002 29.121,72IMPOSTOS INDIRECTES
24.144,71202.448,56146.786,156.120,67152.906,82325.090,00325.090,003 349.234,71TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
-96.668,98141.958,33253.744,7017.014,62270.759,32492.372,013.164,88489.207,134 395.703,03TRANSFERÈNCIES CORRENTS
-2.425,6610.477,3410.477,3412.903,0012.903,005 10.477,34INGRESSOS PATRIMONIALS
2.000,0016.997,3014.222,2214.222,2229.219,5229.219,527 31.219,52TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
-126.634,15126.634,15126.634,158 ACTIUS FINANCERS
-170.023,221.742.200,13 159.018,55 1.901.218,68 1.731.195,46 1.205.832,00 24.832,57 1.180.999,43 550.196,03Suma total ingressos
2017
Classificació
CAPÍTOL
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacionsreconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de despeses
Pag. líquids Pendent de pag.
Estatd´execució
PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS
1 468.946,43 3.412,81 472.359,24 357.941,88 357.941,88 357.941,88 114.417,36DESPESES DE PERSONAL
2 1.045.779,26 -79.200,55 966.578,71 574.619,11 510.085,37 5.774,61 504.310,76 70.308,35 391.959,60DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3 12.016,22 9.643,08 21.659,30 5.774,30 5.774,30 5.774,30 15.885,00DESPESES FINANCERES
4 27.415,58 -5.669,95 21.745,63 6.055,77 5.821,07 5.821,07 234,70 15.689,86TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 20.449,15 -17.237,06 3.212,09 3.212,09FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS
6 61.000,00 248.070,22 309.070,22 118.386,62 117.079,82 117.079,82 1.306,80 190.683,60INVERSIONS REALS
9 106.593,49 106.593,49 72.379,31 72.379,31 72.379,31 34.214,18PASSIUS FINANCERS
766.061,6971.849,851.063.307,145.774,611.069.081,751.135.156,991.901.218,681.742.200,13 159.018,55Suma total despeses
Diferència. . . 596.038,47 136.750,25 19.057,96 117.692,29 478.346,18 596.038,47
AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA
2016 ESTAT D´EXECUCIÓ DES DE
Data obtenció
Pàg. 1
16/10/2017 9:45:40
PRESSUPOST D´INGRESSOS 1/1/2016 FINS A 30/9/2016
Classificació
CAPÍTOL
DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS Previsions inicials
Modificacions Previsions definitives
Drets nets Ingressos realitzats
Devolucions d´ingressos
Recaptació líquida
Pendent de cobr.
Estat d´execució
26.115,98258.019,31685.316,06770,15686.086,21917.219,39917.219,391 943.335,37IMPOSTOS DIRECTES
-1.925,9316.574,07138,3016.712,3718.500,0018.500,002 16.574,07IMPOSTOS INDIRECTES
-30.831,06194.334,52118.447,4226.173,58144.621,00343.613,00343.613,003 312.781,94TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
-121.273,8063.846,16263.830,49263.830,49448.950,45448.950,454 327.676,65TRANSFERÈNCIES CORRENTS
785,6515.059,6515.059,6514.274,0014.274,005 15.059,65INGRESSOS PATRIMONIALS
-70.000,0030.434,8820.000,0020.000,00120.434,8818.000,00102.434,887 50.434,88TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
-505.763,13505.763,13505.763,138 ACTIUS FINANCERS
-702.892,291.844.991,72 523.763,13 2.368.754,85 1.665.862,56 1.146.309,72 27.082,03 1.119.227,69 546.634,87Suma total ingressos
2016
ClassificacióCAPÍTOL
Crèdits inicials Modificacions Crèdits totals Obligacions reconegudes
Pag. realitzats Reintegr. de despeses
Pag. líquids Pendent de pag.
Estat d´execució
PRESSUPOST DE DESPESES
DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS
1 467.644,99 467.644,99 333.348,57 333.348,57 333.348,57 134.296,42DESPESES DE PERSONAL
2 948.013,24 -75.048,76 872.964,48 536.693,79 506.035,25 506.035,25 30.658,54 336.270,69DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3 24.500,00 24.500,00 9.916,50 9.916,50 9.916,50 14.583,50DESPESES FINANCERES
4 17.625,69 17.625,69 4.330,04 4.095,34 4.095,34 234,70 13.295,65TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 20.449,15 20.449,15 20.449,15FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS
6 249.687,10 501.551,09 751.238,19 442.912,82 397.257,94 397.257,94 45.654,88 308.325,37INVERSIONS REALS
9 117.071,55 97.260,80 214.332,35 87.914,04 87.914,04 87.914,04 126.418,31PASSIUS FINANCERS
953.639,0976.548,121.338.567,641.338.567,641.415.115,762.368.754,851.844.991,72 523.763,13Suma total despeses
Diferència. . . 250.746,80 -192.257,92 27.082,03 -219.339,95 470.086,75 250.746,80
C/ Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera – Tel. 972 55 23 37 – Fax 972 53 02 06 – www.palau-saverdera.cat
AJUNTAMENT DE PALAU-SAVERDERA
Carme Jiménez Valls, Funcionària Administrativa de Comptabilitat de l’Ajuntament de Palau-
saverdera (Girona) i en relació a la petició efectuada pel Secretari Interventor de l’Ajuntament de
Palau-saverdera, s’entrega el següent desglossat de les obligacions pendents de pagament a
30.09.2017:
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 30.09.2017
1er tte 2017 2on tte 2017 3er tte 2017 4art tte
2017 2016 2015 Anteriors
Cap. II 57.508,27
Cap. IV 234,70
Cap. VI 1.306,80
Total 59.049,77
Palau-saverdera, a 16 d’octubre de 2017
Carme Jiménez i Valls
Administrativa
C/ Nou, 15 – 17495 Palau-saverdera – Tel. 972 55 23 37 – Fax 972 53 02 06 – www.palau-saverdera.cat
RELACIO D'ADO/O PENDENTS DE PAGAMENT A 30-09-2017
N. Operació Fase Data Aplicació Import Saldo Nom terc.
220170002424 ADO 08/08/2017 2017 920 22002 155,63 155,63 ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA
220170002432 O 08/08/2017 2017 450 21000 1.237,35 1.237,35 CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220170002433 ADO 08/08/2017 2017 920 22199 9,00 9,00 COMERCIAL LLEVANT
220170002435 ADO 08/08/2017 2017 920 22199 61,50 61,50 AQUASET GIRONA SL
220170002436 O 08/08/2017 2017 920 22799 400,00 400,00 MACAU FURCAT, ESTER
220170002437 O 08/08/2017 2017 912 23100 54,13 54,13 CORTADA SOLER, ISABEL MARIA
220170002438 O 08/08/2017 2017 320 21200 185,13 185,13 CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220170002439 ADO 08/08/2017 2017 231 48003 117,35 117,35 CREU ROJA
220170002441 O 08/08/2017 2017 312 21200 48,40 48,40 MACAU INSTAL·LADORS
220170002441 O 08/08/2017 2017 320 21200 105,64 105,64 MACAU INSTAL·LADORS
220170002592 O 05/09/2017 2017 320 22711 3.589,30 3.589,30 ORIO EDUSERVEIS SL
220170002593 O 05/09/2017 2017 320 21200 317,29 317,29 FRANCESC XAVIER CARGOL CORTADA
220170002593 O 05/09/2017 2017 312 21200 166,56 166,56 FRANCESC XAVIER CARGOL CORTADA
220170002594 O 05/09/2017 2017 450 21000 298,99 298,99 NOVATILU SLU
220170002595 O 05/09/2017 2017 1621 22700 226,60 226,60 RUNES EMPORDA SL
220170002596 O 05/09/2017 2017 450 21000 1.184,59 1.184,59 ARICO FOREST SL
220170002597 O 05/09/2017 2017 450 21000 60,50 60,50 ARICO FOREST SL
220170002598 O 05/09/2017 2017 450 21000 665,50 665,50 ARICO FOREST SL
220170002599 O 05/09/2017 2017 338 22610 459,80 459,80 MUSICS DE GIRONA
220170002600 O 05/09/2017 2017 338 22610 850,00 850,00 ASSOC.DE MUSICS MUSICAT
220170002601 O 05/09/2017 2017 1622 22701 645,79 645,79 TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220170002602 O 05/09/2017 2017 1621 22700 611,05 611,05 TRANSPORTS DUÑACH
220170002603 ADO 05/09/2017 2017 920 22602 43,86 43,86 HERMES COMUNICACIONS S.A.
220170002604 O 05/09/2017 2017 338 22610 1.210,00 1.210,00 MUSTRAMIT SL
220170002605 O 05/09/2017 2017 338 22610 273,00 273,00 MOLIST VILA, LLUIS
220170002606 O 05/09/2017 2017 920 21300 159,57 159,57 GARCIA SANCHEZ, JORDI
220170002607 O 05/09/2017 2017 320 21200 44,95 44,95 MIQUEL GELADA
220170002608 O 05/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 CAN CARRIOT CB
220170002609 ADO 05/09/2017 2017 920 22699 165,00 165,00 CILMA
220170002610 O 05/09/2017 2017 920 22200 150,00 150,00 MEDIA MARKT GIRONA
220170002611 O 05/09/2017 2017 312 21200 10.847,43 10.847,43 VIÑALES MORENO, ANTONIO
220170002612 O 05/09/2017 2017 450 22706 2.964,50 2.964,50 MIQUEL CARBONELL i MALE
220170002613 O 05/09/2017 2017 450 22706 1.996,50 1.996,50 MIQUEL CARBONELL i MALE
220170002614 O 05/09/2017 2017 165 22799 2.544,40 2.544,40 SIMSA
220170002615 O 05/09/2017 2017 165 22799 81,02 81,02 SIMSA
220170002616 O 05/09/2017 2017 165 22799 1.069,08 1.069,08 SIMSA
220170002617 O 05/09/2017 2017 450 22706 1.185,80 1.185,80 VALLBONA MARTI, JAUME
220170002618 O 05/09/2017 2017 330 62501 1.306,80 1.306,80 VALLBONA MARTI, JAUME
220170002619 ADO 05/09/2017 2017 920 22199 239,11 239,11 COMERCIAL LLEVANT
220170002620 O 05/09/2017 2017 450 21000 643,43 643,43 CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220170002621 O 05/09/2017 2017 320 21200 24,20 24,20 MACAU INSTAL·LADORS
220170002621 O 05/09/2017 2017 333 21200 396,88 396,88 MACAU INSTAL·LADORS
220170002622 O 05/09/2017 2017 338 22610 700,00 700,00 FOMENT DE LA SARDANA DE BANYOLES
220170002623 O 05/09/2017 2017 171 22199 525,80 525,80 VIVERS ITXART EMPORDA SL
220170002624 ADO 05/09/2017 2017 920 22199 40,53 40,53 AQUASET GIRONA SL
220170002628 O 05/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 CAN CARRIOT CB
220170002629 O 06/09/2017 2017 920 22604 3.025,00 3.025,00 SALGAS ADVOCATS SCP
220170002639 O 19/09/2017 2017 320 22711 4.787,02 4.787,02 ORIO EDUSERVEIS SL
220170002640 O 19/09/2017 2017 320 22711 9.922,84 9.922,84 ORIO EDUSERVEIS SL
220170002641 O 19/09/2017 2017 920 22000 18,82 18,82 PAPERERIA EMPORDA
220170002642 O 19/09/2017 2017 338 22610 480,00 480,00 ASSOC.DE MUSICS MUSICAT
220170002643 ADO 19/09/2017 2017 231 48003 117,35 117,35 CREU ROJA
220170002644 O 19/09/2017 2017 450 21000 653,40 653,40 CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220170002645 O 19/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 RESTAURANT NOU FUSION
220170002646 O 19/09/2017 2017 920 22709 178,24 178,24 CORPORACIO MEGATEL SL
220170002647 O 19/09/2017 2017 920 21200 360,41 360,41 EMOZIONAT LAND SL
220170002648 O 19/09/2017 2017 342 21200 919,60 919,60 ROYAL VERD SERVICE SL
220170003094 O 27/09/2017 2017 920 22799 225,13 225,13 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA
59.049,77 59.049,77
Capítol II 57.508,27
Capítol IV 234,70
Capítol VI 1.306,80
59.049,77
RELACIO D'ADO/O PENDENTS DE PAGAMENT A 30-09-2017
N. Operació Fase Data Aplicació Import Saldo Nom terc.220170002424 ADO 08/08/2017 2017 920 22002 155,63 155,63 ADMINISTRACIO OBERTA DE CATALUNYA
220170002432 O 08/08/2017 2017 450 21000 1.237,35 1.237,35 CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220170002433 ADO 08/08/2017 2017 920 22199 9,00 9,00 COMERCIAL LLEVANT
220170002435 ADO 08/08/2017 2017 920 22199 61,50 61,50 AQUASET GIRONA SL
220170002436 O 08/08/2017 2017 920 22799 400,00 400,00 MACAU FURCAT, ESTER
220170002437 O 08/08/2017 2017 912 23100 54,13 54,13 CORTADA SOLER, ISABEL MARIA
220170002438 O 08/08/2017 2017 320 21200 185,13 185,13 CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220170002439 ADO 08/08/2017 2017 231 48003 117,35 117,35 CREU ROJA
220170002441 O 08/08/2017 2017 312 21200 48,40 48,40 MACAU INSTAL·LADORS220170002441 O 08/08/2017 2017 320 21200 105,64 105,64 MACAU INSTAL·LADORS220170002592 O 05/09/2017 2017 320 22711 3.589,30 3.589,30 ORIO EDUSERVEIS SL
220170002593 O 05/09/2017 2017 320 21200 317,29 317,29 FRANCESC XAVIER CARGOL CORTADA
220170002593 O 05/09/2017 2017 312 21200 166,56 166,56 FRANCESC XAVIER CARGOL CORTADA
220170002594 O 05/09/2017 2017 450 21000 298,99 298,99 NOVATILU SLU
220170002595 O 05/09/2017 2017 1621 22700 226,60 226,60 RUNES EMPORDA SL
220170002596 O 05/09/2017 2017 450 21000 1.184,59 1.184,59 ARICO FOREST SL
220170002597 O 05/09/2017 2017 450 21000 60,50 60,50 ARICO FOREST SL
220170002598 O 05/09/2017 2017 450 21000 665,50 665,50 ARICO FOREST SL
220170002599 O 05/09/2017 2017 338 22610 459,80 459,80 MUSICS DE GIRONA
220170002600 O 05/09/2017 2017 338 22610 850,00 850,00 ASSOC.DE MUSICS MUSICAT
220170002601 O 05/09/2017 2017 1622 22701 645,79 645,79 TERRES VEGETALS CASTELLO SA
220170002602 O 05/09/2017 2017 1621 22700 611,05 611,05 TRANSPORTS DUÑACH220170002603 ADO 05/09/2017 2017 920 22602 43,86 43,86 HERMES COMUNICACIONS S.A.
220170002604 O 05/09/2017 2017 338 22610 1.210,00 1.210,00 MUSTRAMIT SL
220170002605 O 05/09/2017 2017 338 22610 273,00 273,00 MOLIST VILA, LLUIS
220170002606 O 05/09/2017 2017 920 21300 159,57 159,57 GARCIA SANCHEZ, JORDI
220170002607 O 05/09/2017 2017 320 21200 44,95 44,95 MIQUEL GELADA
220170002608 O 05/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 CAN CARRIOT CB
220170002609 ADO 05/09/2017 2017 920 22699 165,00 165,00 CILMA
220170002610 O 05/09/2017 2017 920 22200 150,00 150,00 MEDIA MARKT GIRONA
220170002611 O 05/09/2017 2017 312 21200 10.847,43 10.847,43 VIÑALES MORENO, ANTONIO220170002612 O 05/09/2017 2017 450 22706 2.964,50 2.964,50 MIQUEL CARBONELL i MALE
220170002613 O 05/09/2017 2017 450 22706 1.996,50 1.996,50 MIQUEL CARBONELL i MALE
220170002614 O 05/09/2017 2017 165 22799 2.544,40 2.544,40 SIMSA
220170002615 O 05/09/2017 2017 165 22799 81,02 81,02 SIMSA
220170002616 O 05/09/2017 2017 165 22799 1.069,08 1.069,08 SIMSA
220170002617 O 05/09/2017 2017 450 22706 1.185,80 1.185,80 VALLBONA MARTI, JAUME
220170002618 O 05/09/2017 2017 330 62501 1.306,80 1.306,80 VALLBONA MARTI, JAUME
220170002619 ADO 05/09/2017 2017 920 22199 239,11 239,11 COMERCIAL LLEVANT
220170002620 O 05/09/2017 2017 450 21000 643,43 643,43 CASANOVAS ESPELT, JOSEP
220170002621 O 05/09/2017 2017 320 21200 24,20 24,20 MACAU INSTAL·LADORS220170002621 O 05/09/2017 2017 333 21200 396,88 396,88 MACAU INSTAL·LADORS220170002622 O 05/09/2017 2017 338 22610 700,00 700,00 FOMENT DE LA SARDANA DE BANYOLES
220170002623 O 05/09/2017 2017 171 22199 525,80 525,80 VIVERS ITXART EMPORDA SL
220170002624 ADO 05/09/2017 2017 920 22199 40,53 40,53 AQUASET GIRONA SL220170002628 O 05/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 CAN CARRIOT CB220170002629 O 06/09/2017 2017 920 22604 3.025,00 3.025,00 SALGAS ADVOCATS SCP220170002639 O 19/09/2017 2017 320 22711 4.787,02 4.787,02 ORIO EDUSERVEIS SL220170002640 O 19/09/2017 2017 320 22711 9.922,84 9.922,84 ORIO EDUSERVEIS SL220170002641 O 19/09/2017 2017 920 22000 18,82 18,82 PAPERERIA EMPORDA220170002642 O 19/09/2017 2017 338 22610 480,00 480,00 ASSOC.DE MUSICS MUSICAT220170002643 ADO 19/09/2017 2017 231 48003 117,35 117,35 CREU ROJA220170002644 O 19/09/2017 2017 450 21000 653,40 653,40 CASANOVAS ESPELT, JOSEP220170002645 O 19/09/2017 2017 338 22610 100,00 100,00 RESTAURANT NOU FUSION220170002646 O 19/09/2017 2017 920 22709 178,24 178,24 CORPORACIO MEGATEL SL220170002647 O 19/09/2017 2017 920 21200 360,41 360,41 EMOZIONAT LAND SL220170002648 O 19/09/2017 2017 342 21200 919,60 919,60 ROYAL VERD SERVICE SL220170003094 O 27/09/2017 2017 920 22799 225,13 225,13 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA
59.049,77 59.049,77
Capítol II 57.508,27 Capítol IV 234,70 Capítol VI 1.306,80
59.049,77
HOJA_1
F.1.1.8 Remanente de Tesorería
Comunicación ejecución trimestral correspondiente a fecha: 30/09/2017 del ejercicio 2017
Organización: 010
Entidad: AJUNTAMENT DE PALAU-SAVARDERA
Ejecución trimestral de los Presupuestos de las Entidades Locales
Remanente de Tesorería
CódigoSituación a final
trimestre vencido
1.-Fondos Líquidos R29t 658.679,15 €
Derechos pendientes de cobro:
(+) Del Presupuesto Corriente R01 564.784,13 €
(+) De Presupuesto Cerrados R02 640.120,11 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias R04 31.104,42 €
2.- Total Derechos pendientes de cobro R09t 1.236.008,66 €
Obligaciones Pendientes de pago
(+) Del Presupuesto Corriente R11 59.049,77 €
(+) De Presupuesto Cerrados R12 0,00 €
(+) De Otras Operaciones No Presupuestarias R15 25.916,12 €
3.- Total Obligaciones pendientes de pago R19t 84.965,89 €
I. Remanente de Tesorería (1+2-3+4) R39t 1.790.401,08 €
II. Saldos de dudoso cobro R41 396.172,81 €
III. Exceso de financiación afectada R42 0,00 €
IV. Remanente de Tesorería para Gastos generales (I- II - III) R49t 1.394.228,27 €
V. Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo R59t R59t 38.328,90 €
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a final de periodo R69t R69t -832,78 €
VII. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO(IV-V-VI) R79t 1.356.732,15 €
4.- Partidas pendientes de aplicación R89t -19.320,84 €
(-) Cobros realizados pendientes de Aplicación Definitiva R06 57.649,74 €
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva R16 38.328,90 €
Página 1