SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN SECTORIAL

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE ENTIDADES PUBLICAS DISTRITALES DEL SECTOR SALUD

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PRESENTACIÓN

PROYECCIÓN CIERRE FINANCIERO 22 E.S.E. 2015 1

PLAN FINANCIERO 20162

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DÉFICIT O SUPERAVIT 22 E.S.E. 2011-2014 DÉFICIT O SUPERAVIT 22 E.S.E. 2011-2014

Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS.

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EJECUCIÓN PTAL INGRESOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN PTAL INGRESOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015

SUPUESTOS PROYECCIÓN INGRESOS:

Teniendo encuenta el comportamiento histórico del recaudo, se proyectaron los ingresos considerando los siguientes supuestos:

•Las fuentes FFDS (PIC, Vinculados) recaudo del 95%. APH recaudo del 60%

•Las fuentes Régimen subsidiado No capitado y Régimen Contributivo un cumplimiento del 60% y 60%, respectivamente.

• Las cuentas por cobrar un cumplimiento del 90%.

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EJECUCIÓN PTAL INGRESOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015 EJECUCIÓN PTAL INGRESOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015

INGRESOS AGOSTO 2015 TOTAL 22 ESE

PPTO DEFINITIVO

RECAUDO ACUM.

% Rec. Vs. Ppto. RECAUDO ACUM.PROY DIC

% Rec. Vs. Ppto.

Faltante recaudo

DISPONIBILIDAD INICIAL 209.801 209.801 100% 209.801 100% INGRESOS 1.382.519 781.443 57% 1.100.505 80% 282.014INGRESOS CORRIENTES 1.380.665 776.968 56% 1.100.505 80% Venta de Bienes, Servicios y Productos 1.334.665 753.491 56% 1.060.916 79% Venta de Bienes, Servicios sin cxc 1.103.780 570.246 52% 853.121 77% FFDS - Atención a Vinculados 85.470 53.945 63% 81.197 95% FFDS - PIC 275.200 162.702 59% 261.440 95% FFDS - APH 40.782 13.630 33% 24.469 60% 16.313

FFDS - Vta de Serv. SIN Situación de Fondos 64.593 29.818 46% 41.986 65% 22.608 FFDS - Otros ingresos 653 2.339 358% 2.339 358% Régimen Contributivo 36.351 12.360 34% 21.811 60% 14.540 Régimen Subsidiado - Capitado 149.400 101.753 68% 134.460 90% 14.940 Régimen Subsidiado - No Capitado 398.528 169.271 42% 239.117 60% 159.411 Otros Ingresos 52.803 24.429 46% 37.709 71% 15.093Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Productos 230.884 183.245 79% 207.796 90% 23.088Otras Rentas Contractuales 43.892 21.405 49% 35.114 80% RECURSOS DE CAPITAL 1.854 4.475 241% 4.475 241%

TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS 1.592.319 991.244 62% 1.310.306 82%

Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

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EJECUCIÓN PTAL GASTOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015EJECUCIÓN PTAL GASTOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015

SUPUESTOS PROYECCIÓN GASTOS:

• El incremento salarial.

• El presupuesto de medicamentos y material quirúrgico efecto de la tasa de cambio.

• Los P.S.F.F., definieron medidas de Reorganización de Servicios.

• Se libera la disponibilidad final.

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EJECUCIÓN PTAL GASTOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015EJECUCIÓN PTAL GASTOS AGOSTO Y PROYECCIÓN DICIEMBRE 2015

  2014 AGOSTO 2015 PROY.2015

CONCEPTO COMPROMISOS 2014 DEFINITIVO COMPROMISOS%

CUMPLIMIENTO

FALTANTE A DICIEMBRE DE

2015

FUNCIONAMIENTO 304.490 301.774 226.926 75,2% 6.120

GASTOS DE OPERACIÓN 1.169.863 1.069.522 860.722 80,5% 102.225

INVERSION 31.186 103.189 22.742 22,0% 0

TOTAL GASTOS 1.505.540 1.474.485 1.110.390 75,3% 108.345

DISPON FINAL 0 117.653 0  0

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL

1.505.540 1.592.137 1.110.390  108.345

Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

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E.S.E. CON PROBLEMAS DE CIERRE 2015E.S.E. CON PROBLEMAS DE CIERRE 2015

  ESENecesidad Pptal/ESE

1 Tunal 17.935

2 Simón Bolívar 12.460

3 Kennedy 18.643

4 Santa Clara 13.455

5 Bosa 3.246

6 Meissen 5.900

7 Centro Oriente 9.500

8 San Blas 10.227

9 Suba 4.500

10 Pablo VI 6.000

11 Rafael Uribe Uribe 6.479

  TOTAL 108.345

• 4 Hospitales (Chapinero, Nazaret, Tunjuelito y Vista Hermosa).

• 7 Hospitales (La Victoria, Engativá, Fontibón, Usaquén, Usme. Del Sur y San Cristóbal), liberando la Disponibilidad Final.

• 11 hospitales requieren de presupuesto para terminar el año por $108.345 millones.

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EQUILIBRIO FINANCIERO CIERRE 2015EQUILIBRIO FINANCIERO CIERRE 2015

Concepto Monto ObservaciónNecesidad 108.345Mayor recaudo por facturación -RSNC-

74.498Por facturación se adicionó, aprobación CONFIS No 13 de 2015

Convenios facturación Vinculados 11.000 Está pendiente de elaboraciónConvenios facturación PIC 12.847 Está pendiente de elaboraciónTotal Financiamiento 98.345Saldo sin Financiar Pptal 10.000

Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

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EQUILIBRIO FINANCIERO CIERRE 2015EQUILIBRIO FINANCIERO CIERRE 2015

• Faltante por recaudar de $ 282.014 millones

• Facturación no se reflejará en el recaudo $74.498 millones – Adición Por Facturación Resolución CONFIS No 13 de 2015.

• Más los $10.000 millones sin financiar.

• Desequilibrio Financiero $366.912 millones.

• Problemas de caja para pagar los compromisos.

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NECESIDAD CAJA PROYECTADO 2015NECESIDAD CAJA PROYECTADO 2015

SUPUESTOS:

•Se considera el comportamiento de 2014, en términos de giros, gastos de funcionamiento y operación presentaron cumplimientos del 84% y 89%, respectivamente. •El total de los giros en 2014 fue de $1.351 millones.

PROYECCION DICIEMBRE 2015

DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

DISPONIBLE AGOSTO

ADICIÓN CONFIS

RES.13/2015

DISTRIBUCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

FINAL

PRESUPUESTO

DEFINITIVO PROY. DIC

GIRO PRESUPUES

TAL ACUMULADO

% EJEC GIRO PPTO

TOTAL GASTOS MÁS DISPONIBILIDAD FINAL 1.592.138 1.666.637 1.381.599 83%GASTOS 1.474.485 1.631.341 1.381.599 85%GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 301.774 11.705 23.531 337.010 283.661 84%GASTOS DE OPERACIÓN 1.069.522 62.793 58.827 1.191.142 1.056.662 89%INVERSIÓN 103.189 103.189 41.276 40%DISPONIBILIDAD FINAL 117.653 35.296

Fuente: Ejecuciones presupuestales SDS, Cálculos del Autor

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DEFICIT CAJA PROYECTADO 2015DEFICIT CAJA PROYECTADO 2015

Recaudo Efectivo por Venta de Servicios (+) 1.100.505

Recaudo Efectivo Disponibilidad Final (+) 100.000

Total Recaudo ( +) 1.200.505

Giros Presupuestales (-) 1.381.599

DÉFICIT DE CAJA -181.094

ALTERNATIVAS:

•Aporte Ordinario de recursos•Uso de Recursos de Cuentas Maestras (Concepto MHCP)

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