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Secretaria de GestãoDepartamento de Transferências Voluntárias
Coordenação do Sistema de Transferências Voluntárias
Ricardo UzelCoordenador-Geral Substituto
José NetoCoordenador-Geral
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O Siconv e a OBTVEvoluções e Dicas
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A OBTV no Siconv
Integrações
Ministério do Planejamento (SEGES)
Ministério da Fazenda (STN)Instituições Bancárias
BANCOS
SICONV
SIAFI
OBTV
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A OBTV no Siconv
OB x OBTV
ContaFornecedor
ContaÚnica
ContaConvênio
OBTVOB
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A OBTV no Siconv
Macro fluxo OBTV
Interface
BATCH
Interface
BATCH
Interface
ONLINE
SICONV
OBTV
OBTV
BANCOS
SIAFI
Cancelamento e IngressosAbertura de conta,
Extrato Bancário e Resgate Aplicações
Ingressos
Cancelamento e Ingressos
Dev. Pgto Recursos
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Devolução de Recursos
Separação das Movimentações Financeiras
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Devolução do Saldo Remanescente
Devolução com valores informados manualmente pelo convenente
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Devolução do Saldo Remanescente
Devolução com valores informados manualmente pelo convenente
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Devolução do Saldo Remanescente
Devolução com valores informados manualmente pelo convenente
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Autorizar Movimentação Financeira
Autorizar Movimentações Financeiras em Lote
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Autorizar Movimentação Financeira
Autorizar Movimentações Financeiras em Lote
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Autorizar Movimentação Financeira
Autorizar Movimentações Financeiras em Lote
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Tributos – Problemas e Dicas
Inativação do DL no cancelamento do pagamento ao fornecedor
Inativação do DL por exclusão da movimentação de tributo a recolher
Insuficiência de saldo na fonte de recursos de tributos
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Problemas em Geral e Dicas
No pagamento a fornecedores (cancelamento e conta credor)
Na abertura de contas (solicitação e retorno da conta pelo banco – NAT JUR)
Na atribuição do perfil Ordenador de Despesas OBTV (quem faz)
No resgate total das aplicações (problemas nos bancos)
Na classificação de ingressos (falta ingresso e ingressos indevidos)
Na devolução da saldo remanescente (nova sistemática)
Sub-rogação (convenente e concedente)
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Evoluções Futuras
Eliminação da conta de tributos
Rateio automático das fontes na preparação do pagamento ao fornecedor
Outras retenções
Classificar ingresso como Devolução de Pagamento para uma OBTV tributo
Classificar outros tipos de ingressos de recursos
Agendamento de pagamentos
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Contatos
Obrigado!
Ricardo UzelCoordenador-Geral Substituto
José NetoCoordenador-Geral
Departamento de Transferências Voluntárias (DETRV) – 61 2020-1183Central de Atendimento do Siconv – 0800 842 9100