schelhammer portfolio - dynmaisch · cisco systems incorporation shares (usd) us17275r1023 usd...

Burgring 16, A-8010 Graz

T 43 316 8071-0; www.securitykag.at

Schelhammer Portfolio -

dynmaisch Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Halbjahresbericht

für das Halbjahr vom

vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016

Schelhammer Portfolio – dynamisch Seite 2

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz +43 316 8071-0; [email protected]; www.securitykag.at Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissäre Oberrat Mag. Karin Kufner bis 31.5.2016 Hofrat, Regierungsrat Josef Weidinger, BA (bis 31.5.2016) MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc (ab 1.6.2016) Mag. Barbara Pichler (ab 1.6.2016) Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien

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Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Graz Burgring 16, A-8010 Graz +43 316 8071-0; [email protected]; www.securitykag.at Aktionär Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Staatskommissär Oberrat Mag. Karin Kufner bis 31.5.2016 Hofrat, Regierungsrat Josef Weidinger, BA (bis 31.5.2016) MR Mag. Hans-Jürgen Gaugl, MSc (ab 1.6.2016) Mag. Barbara Pichler (ab 1.6.2016) Aufsichtsrat Dr. Othmar Ederer (Vorsitzender) Mag. Klaus Scheitegel (Vorsitzender Stellvertreter) DDIng. Mag. Dr. Günther Puchtler Mag. Christiane Riel-Kinzer Vorstand Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter Depotbank SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien Vertriebspartner Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz Abschlussprüfer Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien Fondsmanager Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Graz

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HALBJAHRESBERICHT

des Schelhammer Portfolio – dynamisch, Miteigentumsfonds gemäß § 2 InvFG, 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft legt hiermit den Halbjahresbericht des Schelhammer Portfolio - dynamisch über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2016 / 2017 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn 324.800 zu Halbjahresende 332.350 2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000855614 ) betrug EUR 70,47 der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A07HS7 ) betrug EUR 92,71

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens

WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 30.11.2016 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Amcor Limited AU000000AMC4 AUD 22.000 0 0 14,5100 224.644,62 0,88 224.644,62 0,88 Swiss Re Ltd.Namens-Aktien(CHF) CH0126881561 CHF 2.390 2.390 0 93,1000 206.946,61 0,81 206.946,61 0,81 AXA S.A. (EUR) FR0000120628 EUR 10.100 10.100 0 22,0000 222.200,00 0,87 Bayer AG Namensaktien DE000BAY0017 EUR 2.150 2.150 0 88,7700 190.855,50 0,75 Continental AG Aktien DE0005439004 EUR 1.100 0 0 167,9500 184.745,00 0,72 Heineken N.V.(EUR) NL0000009165 EUR 2.600 0 0 71,1200 184.912,00 0,73 Neste OYJ FI0009013296 EUR 4.850 4.850 0 38,1400 184.979,00 0,73 Renault SA FR0000131906 EUR 2.700 0 0 74,0100 199.827,00 0,78 Societe Generale Ordinary Shares FR0000130809 EUR 5.100 0 0 39,9000 203.490,00 0,80 Veolia Environnement S.A. FR0000124141 EUR 10.700 10.700 0 16,3200 174.624,00 0,69 1.545.632,50 6,06 Johnson Matthey PLC GB00BZ4BQC70 GBP 5.950 0 0 31,4100 220.349,58 0,86 220.349,58 0,86 Komatsu Ltd (JPY) JP3304200003 JPY 9.400 0 5.600 2.603,5000 204.828,42 0,80 Mitsubishi Electric Corporation Shares JP3902400005 JPY 15.750 0 7.250 1.580,0000 208.277,54 0,82 NTT DoCoMo Incorporation JP3165650007 JPY 7.700 7.700 0 2.632,0000 169.621,69 0,67 582.727,65 2,29 DnB ASA Navne-Aksjer A NO0010031479 NOK 21.000 0 0 122,1000 282.498,76 1,11 282.498,76 1,11 Assa Abloy AB B SE0007100581 SEK 11.500 0 0 170,0000 200.167,92 0,79 Hexpol AB SE0007074281 SEK 25.000 0 0 77,6000 198.632,10 0,78 Svenska Cellulosa AB B Shares SE0000112724 SEK 6.900 6.900 0 244,2000 172.521,19 0,68 571.321,21 2,24 Abbott Laboratories US0028241000 USD 5.500 0 0 38,7300 201.413,58 0,79 Abbvie Incorporation US00287Y1091 USD 3.530 0 0 61,5900 205.571,77 0,81 Alphabet Inc.A shares (USD) US02079K3059 USD 260 260 0 789,4400 194.075,64 0,76 Best Buy Company Incorporated US0865161014 USD 6.800 0 0 45,6200 293.320,73 1,15 Cisco Systems Incorporation Shares (USD) US17275R1023 USD 6.500 6.500 0 29,8300 183.334,91 0,72 Coca-Cola Corporation Shares (USD) US1912161007 USD 4.700 4.700 0 41,1500 182.871,60 0,72 Coca-Cola European Partners PLC (USD) GB00BDCPN049 USD 5.550 5.550 0 33,0100 173.227,59 0,68 Cognizant Tech Solutions Corporation US1924461023 USD 3.600 3.600 0 55,6300 189.360,82 0,74


WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 30.11.2016 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN Ecolab Incorporation US2788651006 USD 1.800 0 0 116,4100 198.125,95 0,78 Eli Lilly & Company Shares US5324571083 USD 2.600 2.600 0 67,1500 165.081,32 0,65 HP Inc. US40434L1052 USD 14.070 0 6.930 15,1500 201.551,15 0,79 Intel Corporation (USD) US4581401001 USD 6.400 0 0 35,3100 213.676,25 0,84 Kimberly-Clark Corporation US4943681035 USD 1.870 1.870 0 116,5000 205.989,98 0,81 Medtronic Inc. (USD) IE00BTN1Y115 USD 2.400 2.400 0 73,4200 166.611,20 0,65 Nike Incorp.(USD) US6541061031 USD 4.000 0 0 50,6300 191.490,17 0,75 Starbucks Corporation (USD) US8552441094 USD 3.800 0 0 58,1700 209.007,19 0,82 Texas Instruments US8825081040 USD 2.950 0 1.750 74,4000 207.526,48 0,81 TE Connectivity Limited CH0102993182 USD 3.950 0 0 67,2200 251.058,06 0,99 Union Pacific Shares (USD) US9078181081 USD 2.240 0 760 100,5700 213.007,56 0,84 Verizon Communications (USD) US92343V1044 USD 4.450 4.450 0 50,9600 214.421,33 0,84 Weyerhaeuser Company (USD) US9621661043 USD 7.300 7.300 0 31,1600 215.079,43 0,84 3M Co. US88579Y1010 USD 1.200 0 0 172,7700 196.032,53 0,77 4.471.835,24 17,55 Obligationen 0,499 ABN Amro Bank N.V. FRN 06.03.2014-2019 XS1040422526 EUR 200.000 0 0 101,4430 202.886,00 0,80 0,50 Bundesrep. Deutschland 16.01.2015-15.02.2025 DE0001102374 EUR 100.000 0 0 104,3750 104.375,00 0,41 0,599 European Investm.Bank FRN 24.03.2005-2020 XS0212859515 EUR 250.000 0 0 101,5780 253.945,00 1,00 0,625 Kreditanstalt f.Wiederaufbau 15.1.15-15.1.25 DE000A11QTD2 EUR 250.000 250.000 0 103,5420 258.855,00 1,02 0,688 Geberit International 30.03.2015-30.03.2021 XS1117297942 EUR 100.000 0 0 102,3610 102.361,00 0,40 0,75 Coca-Cola 09.03.2015-09.03.2023 XS1197832915 EUR 100.000 0 0 101,7650 101.765,00 0,40 0,875 Crédit Agricole S.A. 19.01.2015-19.01.2022 XS1169630602 EUR 100.000 0 0 102,1510 102.151,00 0,40 0,875 Natl.Australia Bank 20.01.2015-20.01.2022 XS1167352613 EUR 200.000 0 0 102,5260 205.052,00 0,80 1,125 British Telecom Plc 10.6.2014-10.6.2019 XS1075430741 EUR 200.000 0 0 102,7670 205.534,00 0,81 1,125 Coca-Cola Co. 22.09.2014-22.09.2022 XS1112678559 EUR 200.000 0 0 104,3530 208.706,00 0,82 1,125 Michelin Luxembourg SCS 28.05.2015-2022 XS1233732194 EUR 100.000 0 0 104,1510 104.151,00 0,41 1,125 SAP SE 20.11.2014-20.02.2023 DE000A13SL26 EUR 200.000 0 0 105,5750 211.150,00 0,83 1,24 Cap Gemini SA 01.07.2015-01.07.2020 FR0012821932 EUR 100.000 0 0 104,6310 104.631,00 0,41 1,25 Adidas AG 08.10.2014 - 2021 XS1114155283 EUR 100.000 0 0 103,7590 103.759,00 0,41 1,25 Bayer Capital Corp. B.V. 12.11.14-13.11.23 XS1135309794 EUR 100.000 0 0 104,2970 104.297,00 0,41 1,25 Heineken N.V. 10.09.2015-10.09.2021 XS1288852939 EUR 200.000 0 0 104,1700 208.340,00 0,82 1,25 ING Bank N.V. 24.06.2014-13.12.2019 XS1080078428 EUR 100.000 0 0 103,7430 103.743,00 0,41 1,375 Allianz Finance II B.V. 13.03.2013-2018 DE000A1HG1J8 EUR 200.000 0 0 102,0960 204.192,00 0,80 1,375 IBM Corp. 19.11.12-19.11.19 XS0856023147 EUR 100.000 0 0 104,3700 104.370,00 0,41 1,375 Teliasonera AB 18.02.2014-18.02.2019 XS1033658565 EUR 100.000 0 0 103,2000 103.200,00 0,40 1,50 Bundesrep.Deutschland 07.09.2012 -04.09.2022 DE0001135499 EUR 100.000 0 0 110,8400 110.840,00 0,43 1,50 Daimler AG 19.11.2013-19.11.2018 DE000A1X3GC3 EUR 100.000 0 0 103,4500 103.450,00 0,41 1,50 Siemens Fin. 10.09.2012-10.03.2020 DE000A1G85B4 EUR 100.000 0 0 105,5310 105.531,00 0,41 1,65 Bundesanleihe 04.06.2014-15.10.2024 AT0000A185T1 EUR 100.000 0 0 111,6230 111.623,00 0,44 1,75 Asfinag 21.10.2013-21.10.2020 XS0982549197 EUR 200.000 0 0 107,4860 214.972,00 0,84 1,75 Bundesrep. Deutschland 31.01.2014-15.02.2024 DE0001102333 EUR 100.000 0 0 113,9880 113.988,00 0,45 1,75 Koninklijke DSM N.V. 13.11.2013-2019 XS0993228294 EUR 200.000 0 0 105,2030 210.406,00 0,83 1,75 OMV AG 25.11.2013-25.11.2019 XS0996734868 EUR 100.000 0 0 105,1270 105.127,00 0,41 1,75 PepsiCo Inc. 28.04.2014-28.04.2021 XS1061697568 EUR 200.000 0 0 106,7420 213.484,00 0,84 1,75 Sodexo 24.06.2014-24.01.2022 XS1080163709 EUR 200.000 0 0 106,9400 213.880,00 0,84 1,75 Unilever NV 05.08.2013-05.08.2020 XS0957258212 EUR 100.000 0 0 106,6380 106.638,00 0,42 1,875 Bayer AG 24.01.2014-25.01.2021 XS1023268573 EUR 100.000 0 0 106,7350 106.735,00 0,42 1,875 BASF SE 04.02.2013-04.02.2021 XS0883560715 EUR 100.000 0 0 107,5770 107.577,00 0,42 1,875 Evonik Industries AG 08.04.2013-2020 XS0911405784 EUR 200.000 0 0 106,2800 212.560,00 0,83 2,00 Linde AG 18.04.2013-18.04.2023 DE000A1R07P5 EUR 100.000 0 0 110,2850 110.285,00 0,43 2,00 Procter & Gamble Co. 05.11.2013-05.11.2021 XS0989148209 EUR 100.000 0 0 109,0370 109.037,00 0,43 2,10 General Mills Inc 15.11.2013-16.11.2020 XS0993266625 EUR 100.000 0 0 107,0890 107.089,00 0,42 2,125 Pernod-Ricard S.A. 29.09.2014-27.09.2024 FR0012173862 EUR 100.000 0 0 108,3890 108.389,00 0,43 2,125 Tennet Holding B.V. 01.11.2013-2020 XS0988014212 EUR 150.000 0 0 107,9720 161.958,00 0,64 2,25 Daimler AG 24.01.2014-24.01.2022 DE000A1R04X6 EUR 100.000 0 0 110,1400 110.140,00 0,43 2,25 Oracle Corp. 10.07.2013-10.01.2021 XS0951216083 EUR 200.000 0 0 108,5480 217.096,00 0,85 2,25 RCI Banque 28.03.2014-29.03.2021 XS1048519596 EUR 100.000 0 0 106,7330 106.733,00 0,42 2,25 ÖBB Infrastruktur AG 04.07.2013-04.07.2023 XS0949964810 EUR 200.000 0 0 113,6820 227.364,00 0,89 2,25 Societe Generale 23.01.2013-23.01.2020 XS0876828541 EUR 100.000 0 0 106,6650 106.665,00 0,42 2,25 WPP Finance SA 2014-2026 XS1112013666 EUR 100.000 0 0 109,6530 109.653,00 0,43 2,375 McDonald's Corp. 27.11.2012-27.11.2024 XS0857662448 EUR 100.000 0 0 111,3840 111.384,00 0,44 2,375 Verizon Communications 12.02.2014-17.02.2022 XS1030900168 EUR 200.000 0 0 109,0770 218.154,00 0,86 2,50 Atlas Copco AB 28.02.2013-28.02.2023 XS0896144655 EUR 100.000 0 0 112,3620 112.362,00 0,44


WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL 30.11.2016 ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN 2,625 Akzo Nobel Sweden Financ 27.07.12-27.07.2022 XS0809847667 EUR 100.000 0 0 112,2480 112.248,00 0,44 2,625 ABB Finance 26.03.2012-26.03.2019 XS0763122578 EUR 100.000 0 0 106,2480 106.248,00 0,42 2,625 BMW Finance N.V. 17.01.2014-17.01.2024 XS1015217703 EUR 100.000 0 0 114,0460 114.046,00 0,45 2,625 Carlsberg Breweries A/S 03.07.12-03.07.19 XS0800572454 EUR 100.000 0 0 106,7490 106.749,00 0,42 2,625 Carlsberg Breweries A/S 15.11.12-15.11.22 XS0854746343 EUR 100.000 0 0 111,2780 111.278,00 0,44 2,625 UniCredit Bank Austria AG 30.01.13-30.01.18 XS0881544281 EUR 200.000 0 0 102,8960 205.792,00 0,81 2,75 Deutsche Telekom Intl.24.10.2012-24.10.2024 XS0847580353 EUR 100.000 0 0 115,6750 115.675,00 0,45 2,75 Michelin Luxembourg SCS 20.06.2012-20.06.2019 XS0794392588 EUR 100.000 0 0 107,4500 107.450,00 0,42 2,75 Telenor ASA 27.06.2012-27.06.2022 XS0798790027 EUR 200.000 0 0 113,0870 226.174,00 0,89 2,875 Assicurazioni Generali 14.01.2014-14.01.2020 XS1014759648 EUR 100.000 0 0 107,6850 107.685,00 0,42 2,875 Obrigacoes do Tesouro 20.01.2015-15.10.2025 PTOTEKOE0011 EUR 190.000 90.000 0 95,7120 181.852,80 0,71 3,00 WPP Finance 2013 20.11.2013-2023 XS0995643003 EUR 100.000 0 0 115,1980 115.198,00 0,45 3,125 Continental AG 09.09.2013-09.09.2020 XS0969344083 EUR 100.000 0 0 111,0490 111.049,00 0,44 3,25 Rentokil Initial PLC 07.10.2013-07.10.2021 XS0976892611 EUR 100.000 0 0 112,6630 112.663,00 0,44 3,25 Valéo S.A. 22.01.2014-22.01.2024 FR0011689033 EUR 100.000 0 0 116,9770 116.977,00 0,46 3,25 Verizon Communications 12.02.2014-17.02.2026 XS1030900242 EUR 100.000 0 0 117,2330 117.233,00 0,46 3,375 ASML Holding N.V. 19.09.2013-19.09.2023 XS0972530561 EUR 100.000 0 0 116,5120 116.512,00 0,46 3,375 Snam S.p.A. 10.04.2013-29.01.2021 XS0914294979 EUR 100.000 0 0 112,1730 112.173,00 0,44 3,40 Irish Treasury 14.01.2014-18.03.2024 IE00B6X95T99 EUR 200.000 0 0 121,0830 242.166,00 0,95 3,875 Carrefour S.A. 29.07.2010-25.04.2021 XS0529414319 EUR 200.000 0 0 115,4690 230.938,00 0,91 3,90 Irish Treasury 20.03.2013-20.03.2023 IE00B4S3JD47 EUR 200.000 0 0 123,1980 246.396,00 0,97 3,961 Telefonica Emisiones 27.03.2013-26.03.2021 XS0907289978 EUR 100.000 0 0 113,7600 113.760,00 0,45 4,00 Telekom Finanzmanagement 02.04.2012-04.04.22 XS0767278301 EUR 200.000 0 0 118,5100 237.020,00 0,93 4,125 UniCredit Bk.Austria AG 24.02.11-24.02.21 AT000B048988 EUR 150.000 0 0 117,5420 176.313,00 0,69 4,25 Deutsche Telekom Intl.Fin.BV 13.07.2010-2022 XS0525787874 EUR 100.000 0 0 121,9620 121.962,00 0,48 4,45 Veolia Environnement 16.01.2013-Perpetual FR0011391820 EUR 200.000 0 0 104,0940 208.188,00 0,82 5,50 Italien, Republik 01.03.2012-01.09.2022 IT0004801541 EUR 165.000 165.000 0 124,3180 205.124,70 0,80 11.129.453,50 43,67 2,30 Procter & Gamble Co. 06.02.2012-2022 US742718DY23 USD 150.000 150.000 0 99,8900 141.674,55 0,56 2,50 European Investment Bank 15.10.2014-15.10.2024 US298785GQ39 USD 400.000 400.000 0 100,3630 379.587,75 1,49 2,50 Intern.Bank Rec.Dev. 25.11.2014-25.11.2024 US459058DX80 USD 500.000 500.000 0 100,4920 475.094,55 1,86 2,875 Diageo Investment Corp. 11.05.2012-2022 US25245BAB36 USD 135.000 135.000 0 101,6020 129.692,42 0,51 3,00 Polen, Republik 17.09.2012-17.03.2023 US731011AT95 USD 220.000 220.000 0 98,6630 205.236,95 0,81 3,375 Alphabet Inc. 27.04.2016-25.02.2024 US02079KAB35 USD 125.000 125.000 0 104,9600 124.054,46 0,49 3,625 IBM Corp. 12.02.2014-12.02.2024 US459200HU86 USD 125.000 125.000 0 104,3810 123.370,13 0,48 4,45 Cisco Systems Inc. 17.11.2009-15.01.2020 US17275RAH57 USD 100.000 100.000 0 107,3720 101.524,21 0,40 6,625 Republik of Lithuania 01.02.2012-01.02.2022 XS0739988086 USD 200.000 200.000 0 116,7900 220.858,55 0,87 1.901.093,57 7,46 Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte EUR

21.136.503,24 82,93

In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (Thesaurierer ) AT0000A07HU3 EUR 30.750 1.350 0 84,2800 2.591.610,00 10,17 2.591.610,00 10,17 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR

2.591.610,00 10,17

Summe Wertpapiervermögen EUR

23.728.113,24 93,10

Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Offene Position USD 2.800.000,00 1,0608 -18.231,84 -0,07

Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte EUR

-18.231,84 -0,07


BEZEICHNUNG WÄHRUNG BESTAND KURSWERT %-ANTEIL

30.11.2016 IN EUR AM FONDS-

STK./NOM. VERMÖGEN

Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR 1.378.702,77 1.378.702,77 5,41 Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen GBP 164.389,39 193.821,13 0,76 SEK 3.984,42 407,96 0,00 Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen AUD 6.296,40 4.430,96 0,02 CHF 48.689,96 45.284,56 0,18 JPY 260.830,00 2.183,04 0,01 USD 15.247,81 14.417,37 0,06 Summe der Bankguthaben EUR

1.639.247,79 6,43

Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben AUD 14,70 10,34 0,00 Zinsansprüche aus Wertpapieren EUR 113.984,16 113.984,16 0,45 USD 41.505,55 39.245,04 0,15 Dividendenansprüche JPY 350.892,00 2.936,83 0,01 USD 5.790,54 5.475,17 0,02 Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen CHF -61,03 -56,76 0,00 EUR -980,76 -980,76 0,00 GBP -42,22 -49,78 0,00 JPY -12.683,41 -106,16 0,00 SEK -6,36 -0,65 0,00 USD -4,20 -3,97 0,00 Verwaltungsgebühren EUR -22.224,14 -22.224,14 -0,09 Depotgebühren EUR -699,68 -699,68 0,00 Depotbankgebühren EUR -637,22 -637,22 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR

136.892,42 0,54

FONDSVERMÖGEN EUR 25.486.021,61 100,00 Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000855614 EUR 70,47 Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000855614 STK 239.484 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A07HS7 EUR 92,71 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A07HS7 STK 92.866


Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 29.11.2016 in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,05760 USD

Britische Pfund 1 EUR = 0,84815 GBP

Schweizer Franken 1 EUR = 1,07520 CHF

Norwegische Kronen 1 EUR = 9,07650 NOK

Schwedische Kronen 1 EUR = 9,76680 SEK

Japanische Yen 1 EUR = 119,48000 JPY

Australischer Dollar 1 EUR = 1,42100 AUD

Der Fonds setzte im Berichtszeitraum keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps ein (im Sinne der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, Verordnung (EU) 2015/2365).

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen:

WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE Amtlicher Handel und organisierte Märkte Aktien Sonova Holding AG CH0012549785 CHF 0 1.750 Osram Licht AG DE000LED4000 EUR 0 5.100 UniCredit S.p.A. (EUR) IT0004781412 EUR 0 56.800 SSE Plc GB0007908733 GBP 0 10.600 Konica Minolta Inc. JP3300600008 JPY 0 24.500 Ball Corporation US0584981064 USD 0 2.900 CBRE Group Inc. Reg. Class A (USD) US12504L1098 USD 0 9.900 Coca-Cola Enterprises Inc. US19122T1097 USD 0 4.900 Johnson Controls International PLC IE00BY7QL619 USD 4.346 4.346 Johnson Controls Incorporation US4783661071 USD 0 5.200 Norfolk Southern Corporation US6558441084 USD 0 2.980 NVIDIA Corporation (USD) US67066G1040 USD 0 7.600 Taiwan Semiconductor Manufacturing SP ADR (USD) US8740391003 USD 0 10.500 Obligationen 1,375 Unibail-Rodamco SE 15.10.2014-17.10.2022 XS1121177338 EUR 0 100.000 2,00 Anheuser-Busch InBev N.V. 25.09.12-16.12.19 BE6243180666 EUR 0 150.000 2,875 Anheuser-Busch InBev N.V. 25.09.12-2024 BE6243179650 EUR 0 100.000 3,75 AXA S.A. CV 17.02.2000-01.01.2017 FR0000180994 EUR 0 165.500

Graz, im Jänner 2017 Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft Mag. Dieter Rom MMag. DDr. Hans Peter Ladreiter

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