sap trm guia de operacao e configuracao

28/07/2015 Saptrmguiadeoperacaoeconfiguracao

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SAPTRMGuiadeOperaoeConfigurao

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1. 1.TreasuryandRiskManagementGuiadeOperaoeConfigurao2. 2.NDICE1VisoGeral....................................................................................................................11.1

InstrumentosFinanceiros......................................................................................31.1.1MoneyMarket...................................................................................................31.1.2ForeignExchange.............................................................................................31.1.3Derivativos........................................................................................................31.1.4Securities..........................................................................................................32DadosBsicos...............................................................................................................42.1Operao..............................................................................................................42.1.1ParceirosdeNegcio........................................................................................42.1.2TaxasdeJurosdeReferncia..........................................................................82.1.3CotaodeMoeda............................................................................................82.2Exerccios...........................................................................................................103MoneyMarket..............................................................................................................133.1Introduo...........................................................................................................133.2Operao............................................................................................................153.2.1Trading...........................................................................................................153.2.2Processamento



coletivo..................................................................................293.2.3FuncionalidadedeBackoffice.........................................................................313.2.4Contabilizao................................................................................................383.2.5Funesespeciais..........................................................................................424ForeignExchangeTrading...........................................................................................544.1Introduo...........................................................................................................544.2Operao............................................................................................................554.2.1Trading...........................................................................................................554.2.2Contabilizao................................................................................................59

3. 3.5Derivativos...................................................................................................................805.1Introduo...........................................................................................................805.2DadosBsicos....................................................................................................815.2.1ContadeFuturos..........................................................................................815.2.2DadosMestresdeCommodity.....................................................................825.2.3Classes..........................................................................................................835.2.4Cotaesdettulos.......................................................................................855.2.5Cotaescommodities.................................................................................865.2.6Exerccios.......................................................................................................875.3Operao............................................................................................................915.3.1ForwarddeCommodities................................................................................915.3.2FuturosNegociadosemBolsa......................................................................1095.3.3Swaps...........................................................................................................1336LocalizaoBrasileira................................................................................................1436.1TransfernciadoBalano.................................................................................1436.2Swap................................................................................................................1456.3Impostossobremovimentos.............................................................................1476.4EmprstimointerempresarialMtuo...............................................................1486.5Exerccios.........................................................................................................1507Sistemadeinformaes............................................................................................1517.1Exerccios.........................................................................................................1578ExposureManagement..............................................................................................1588.1CriaodeExposies.....................................................................................1588.2RelatriodeExposies...................................................................................1629MarketRiskAnalyzer.......................................................Erro!Indicadornodefinido.9.1Introduo...............................................................Erro!Indicadornodefinido.9.2Operao................................................................Erro!Indicadornodefinido.9.2.1EstruturadeAnliseeConfiguraesBsicas....Erro!Indicadornodefinido.

4. 4.9.2.2CriaodeObjetoFinanceiro..............................Erro!Indicadornodefinido.9.2.3ParmetrosdePreo..........................................Erro!Indicadornodefinido.9.2.4NPV....................................................................Erro!Indicadornodefinido.

5. 5.TreinamentoTreasuryandRiskManagement1TRM:VISOGERALEDADOSBSICOS1VISOGERALOObjetivocentraldaferramentaSAPTreasuryandRiskManagement(TRM)refletirumagrandevariedadedeoperaesfinanceirasemdiversoscenriosdenegcios,provendoferramentasquepossibilitemoacompanhamentodiriodasoperaesfinanceiras,garantirqueosdiversospadrescontbeisestaroatendidoscorretamenteeproverrecursosparaanlisesrobustasdosinstrumentosfinanceiros.Estesistemasuportainstrumentosfinanceirosdasreasdemercadomonetrio,divisas,derivativosettulospblicoseprivados.

6. 6.TreinamentoTreasuryandRiskManagement2Oscomponentessodescritosaseguir:Dadosdemercadopossibilitamquesejamrealizadasanlisessobreosinstrumentosfinanceirossobreaperspectivaoperacional,contbileanaltica.TransactionManagerGerenciaofluxooperacionaldetransaesfinanceirasdetodosostipos,desdeaorigemdatransaoatasuaconcluso,abrangendogerenciamentodeconfirmaesdascontraparteseprocessamentodepagamentos,gerenciamentodaposioecontabilizao.HedgeManagementfrequentementealgunsinstrumentosfinanceirossoutilizadoscontrariscosfinanceirosqueumaorganizaoestexposta(hedge).ParamapearcorretamenteestasoperaesdeacordocompadresdecontabilizaocomoIAS/IFRSeU.S.GAAPnecessriogerenciarosrelacionamentodehedgeentreasexposiesquenecessitamdehedgeeosinstrumentosdehedge.Esseprocessodegerenciamentodarelaodehedgechamadodehedgemanagement.Hedgeaccount,deacordocomIAS/IFRSouU.S.GAAPpermitidoapenasseohedgemanagementforrealizadoemconjuntocomatividades,comotestedeefetividadeeoutros.MarketRiskAnalyzercontm



umgrupodeaplicaesanalticasquepossibilitamaanlisedasposiesemtermosderiscosdemercadoemumabasenica.Entreasfuncionalidadesdisponveis,podemserdestacadososrelatriosdesensibilidades,anlisedovalorpresentecomousemcenriosdedadosdemercadoerelatriosdeValueatRisk.Almdeumagamaampladerelatriosonlinedisponibilizados,existetambmumbancodedadosderesultadosquecontempla,inclusive,apossibilidadedecriarindicadoresadicionais.PortifolioAnalyzerprovfuncionalidadeseinformaessobretransaesfinanceirasquepermitemquesejamgeradosndicesparaaanlisedaperformance(yields,porexemplo)eparacomparaescombenchmarks.OportifolioanalyzerutilizaomesmobancodedadosderesultadosqueoMarketRiskAnalyzer,mastempoucasanlisesonline.CreditRiskAnalyserpossibilitaquesejamedido,analisadoecontroladosriscosdedefaultpeloestabelecimentodelimites.Nestecaso,apenasparaacontraparte/emitentesemcontratos.Porfim,valeressaltarqueossubcomponentesTrasactionManagement,PositionManagement,eHedgeManagementrepresentamapartetransactionaldoSAPTRMosquaissochamadosdeTransactionManager.JossubcomponentesCreditRiskAnalyzer,MarketRiskAnalyzerePortifolioAnalyzersoconhecidoscomoAnalyzers.

7. 7.TreinamentoTreasuryandRiskManagement31.1INSTRUMENTOSFINANCEIROSNestaseoseroapresentadasascategoriasdeinstrumentosfinanceirosqueoSAPTreasuryandRiskManagementpodegerenciar.1.1.1MONEYMARKETNestesubcompomenteserotratatasasoperaesrelacionadasaplicaoecaptaoderecursosfinanceiros.Paracapataopodemosgerenciaroperaescomo:adiantamentosobrecontratodecmbio(ACC),adiantamentosobrecambiaisentregues(ACE),mtuos,cduladecrditobancrio(CCB),comercialpaper,etc.EoperaesdeaplicaescomoCDB,LCA,debntures,etc.Almdasoperaesdecrditoefetivamenterealizadas,tambmpossvelgerenciarlinhasdecrditoconsiderandolimites,taxadejurossobrelimitesnoutilizados,etc.1.1.2FOREIGNEXCHANGEAlmdasnegociaesdemoedasnomercadopronto(Spot),podemsergerenciadasaquiasoperaesnomercadoatermoemoperaescomoTermodemoedaeNDF.1.1.3DERIVATIVOSNestecompomentepodemsergerenciadososderivativosnegociadosnomercadoOTC,assimcomooslistadosemdebolsademercadorias,futuros,etc.Oquepossibilitaogerenciamentodeoperaesdetermo/futuroseopesparamoeda,comodities,etc.1.1.4SECURITIESParasuportaradiversidadedettulosnomercadofinanceiro,estesubcomponentepossuirecursosparalidarcomumagrandevariedadedettulospblicoseprivados,comvriastabelasdecondiesparagerenciamentodosmesmos.

8. 8.TreinamentoTreasuryandRiskManagement42DADOSBSICOSTrataremosagoradeprepararosistemaparaoregisto,controleegerenciamentodasoperaesfinanceiras,registrandoasinformaesquesoprrequsitoparaarealizaodestasatividades.2.1OPERAO2.1.1PARCEIROSDENEGCIOUmparceirodenegciospodeserumapessoa,organizaoougrupodepessoas/organizaesqueestorealicionascomumaempresadealgumaforma.Parceirosdenegciosestodivididosnasseguintescategoriasnosistema:Pessoa(ex:pessoafsica,clientes,brokers)Organizaes(ex:bancos,empresas,bolsasdevalores)Grupo(ex:Gruposempresariais,membrosdeumaparceria)ParceirodeNegciosFunesDadosGeraisEndereosPerfildeCrditoIdentificao/IndstriaControleDetalhesbancriosDadosPessoaisDadosFiscaisDadosdeEmpresaGerenciamentodeContaTransaesdePagamentoDadosdePagamentoTransaes

9. 9.TreinamentoTreasuryandRiskManagement5NomdulodeTRM,astransaessorealizadascomumparceirodenegcios(Bancos,corretoras,etc).Osdadosdoparceirosodividosemduasreas:Dadosgerais(ondesoarmazenadososdadosparatodasasfunes)Dadosdependentesdeempresa(dadosqueseaplicamparaumafunonarespectivaempresa)Paracriarumparceirodenegcionecessrioinformarumafuno,acategoriadoparceirodenegcioseoagrupamentonatelainicialdocadastro.InstruesPermanentesParceirosdeNegciosInstruesPermanentesInformaesdePagamentoCorrespondnciaMovimentosDerivadosMoeda,Banco,Conta,...EUR,CHAS,ACC3...USD,CITI,ACC1,...XImpressoraFaxemailIDocXRegrasTaxaretidanopagamento1Taxaretidanopagamento2XXTransaesDetalhes1.000.000,00BRLInvestimentosResgate...InformaesdePagamentoUBS,Acctno.3,...CorrespondnciaEmailconfirmadopara...MovimentosDerivadosAplicaImposto1AplicaImposto2

10. 10.TreinamentoTreasuryandRiskManagement6Instruespermanentessoinformaesatribudasaumparceirodenegciosreferentes:Detalhesdepagamento,AutorizaesMovimentosderivados.Autorizaesdetransaocontrolamquaistransaesfinanceirassopermitidasaumparceirodenegciosepodemseratribudasnosseguintesnveis:TipodeContratoCategoriadeprodutoTipodeProdutoTipodetransaonecessrioautorizarcadaparceirodenegciosexplicitamenteeemcadaempresa.DetalhesdePagamentoParceirodeNegcios:InstruesPermanentesDetalhesdePagamentoMoedaDetalhesdePagamentoIDBancoIDConta................................................BRL01DeubaGIRO................................................USD01DeubaGIRO................................................Detalhesdepagamentocontmtodasasinformaesrelevantesparaoprocessamentodepagamentos,isto,os



detalhesdacontadobancodaempresaquepoderserutilizadoparapagamentoaoparceirodenegcios.Osdetalhesdepagamentopodemserinformadosseparamenteparamoedasespecficas.Almdisto,cadaumadestasinformaesdedetalhesdepagamentopodeseratribudaaonveldetipodecontrato,categoriadeprodutoetipodetransao.Atribuio

11. 11.TreinamentoTreasuryandRiskManagement7Destaforma,todavezqueforcadastradaumatransaocomumparceirodenegcio,osdetalhesdepagamentossoautomaticamentecarregadosnocadastrodoparceirodenegciosepropostoscomovalorespadro,evitandoentradamanualdestasinformaesacadatransao.MovimentosDerivadosMovimentosderivadospodemserutilizadosparasimplificaroclculodevalorescomotaxas,comisses,etc.Paraisto,necessrioatribuirumprocedimentodederivaoparaoparceirodenegciocorrespondente.FunesdeParceirosdeNegciosAsprincipaisfunesparaparceirosdenegciosso:000000ParceiroNegciosGeralTR0150EmitenteTR0153BancoPagadorcontaparacompradettulosederivativosembolsaTR0151Contraparte

12. 12.TreinamentoTreasuryandRiskManagement82.1.2TAXASDEJUROSDEREFERNCIATaxasdejurosderefernciasoutilizadasparaquesejamatualizadasastaxasdejurosvariveisdependentesdedata.Noprocessodemanutenodestastaxassoinformados:CdigodetaxadejurosderefernciaAdataVlidodesde,adataapartirdaqualumataxadejurosinformadavlida.TaxadeJurosondiceatualdataxadejurosinformada.AtaxadejurosvlidaparatodososdiasdesdeadatainformadaatadataanteriorprximadataVlidodesdecadastradanosistema.2.1.3COTAODEMOEDAAcotaodemoedautilizadaparaarmazenaraevoluohistricadospreosdasmoedasestrangeiras,podendoserutilizadaparaconsolidao,apuraodeganhoseperdasdecorrentesdevariaocambial,apresentaoderelatriosemdiferentesmoedas,etc.ParaatualizaodestesvaloresnosistemaSAPsonecessriasasseguintesinformaes:ACategoriadataxadecmbio(CgC):Adatainicialdevalidadedacotao(Vl.Desde):Ataxadecotaoindireta(Cot.Indir.):

13. 13.TreinamentoTreasuryandRiskManagement9MoedaEstrangeira(De):Ataxadecmbio(CotPreos):Ocdigodamoedainterna(Para)Acategoriadataxadecmbioutilizadaparaidentificaranaturezadacotaoqueestsendoarmazenada.Porexemplo:cotaoparacompra,cotaoparavenda,taxamdia,etc.Almdisto,podemsercriadascategoriasespeciaisparafinsdeplanejamento,avaliao,etc.Cotaodireta/indiretadetaxasdecmbioNacotaodireta,umaunidadedemoedaestrangeiracotadaparaamoedainterna,enquantonacotaoindireta,umaunidadedemoedainternacotadaparaamoedaestrangeira.Porexemplo:Moedainterna=EURmoedaestrangeira=USDCotaodireta:1USD=1,07021EURUmunidadedamoedaestrangeiraUS$custaaquantidadeexibidadeunidadesdemoedainterna.Cotaoindireta:1EUR=0,93439USDUmaunidadedamoedainternaEURcustaaquantidadeexibidadamoedaestrangeira.

14. 14.TreinamentoTreasuryandRiskManagement102.2EXERCCIOS01ParceirodeNegciosParaquepossamosregistrarastransaesnoTRMnecessriocriarumparceirodenegcioseatribuirasfunesespecficasparaqueomesmoestejaaptoaserutilizadonasfuturastransaes.Nocaso,iremoscriarumparceirodenegciosdotipoorganizao:1.NomenuTRMselecione:TRM>Parceirodenegcios>Processarparceirodenegcios.(TransaoBP).2.Selecioneobotoorganizaoeentrecomasseguintesinformaes:CampoValorParceirodeNegciosBPN##AgrupamentoBancosNomeQualquerDadosdeEndereoQualquer3.Executeaverificaodosdadosinformados.Completeasinformaessolicitadas.ParahabilitaroparceirodenegciosarealizartransaesnomduloTRM,atribuaaeleafunoContraparte,selecioneaempresaCCSA,autorizeosprodutosfinanceirosparaestaempresa,eatribuaasintruespermanentesparaoparceirodenegcio.4.SelecioneafunoContraparte,selecionegravar.5.SelecioneobotoEmpresaeinformeocdigodaempresaCCSA.6.SelecioneaguiaAutorizaesemarqueDivisas,MercadoMonetrioeDerivativos.7.SelecioneaguiaDetalhesdoPagamentoeinformeosseguintesvalores:CampoValorOpo1MoedaBRLIDDetPgtBRLBancoCBR01IDcontaCBR11Opo2MoedaUSTIDDetPgtUSTBancoSBB01IDcontaSBB11

15. 15.TreinamentoTreasuryandRiskManagement118.SelecionealinhacomamoedaBRLepressioneAtribuir.SelecionealinhaDivisaseosbotesMarcar/desm.LinhasdesadaeMarcar/desm.Linhasdeentradas.FaaomesmoomesmoparaMercadoMonetrio,Derivativose,porfim,selecioneAvanar.9.RepitaospassosacimaparaamoedaUST.10.Graveoparceirodenegcios.02JurosdeRefernciaConsulteataxadecmbioUSTxBRLnodia07.06.2011,paraacategoriadecmbioM.1.NomenuTRMselecione:TRM>Funesbsicas>Administraodedadosdemercado>Entradamanualdedadosdemercado>Moeda>Entrartaxasdecmbio.(TransaoS_BCE_68000174ouOB08).2.Selecioneobotoposicionareentrecomasseguintesinformaes:CampoValorCtg.TaxaCmbioMMoedaproc.USTMoedadest.BRLVlidodesde07.06.20113.SelecioneAvanar.03CotaodemoedaConsulteataxadoCDIparadia29.07.2011.1.Nomenu



TRMselecione:TRM>Funesbsicas>Administraodedadosdemercado>Entradamanualdedadosdemercado>Juro>Entrarjurosdereferncia.(TransaoS_ALR_87008537ouOB83).2.SelecioneTaxajurosrefer.eAceitar.3.SelecioneAceitare,emseguida,obotoposicionareentrecomasseguintesinformaes:CampoValorJurorefernciaCDIVl.desde29.07.20114.SelecioneAvanar.

16. 16.TreinamentoTreasuryandRiskManagement12TRM:TRANSACTIONMANAGER17. 17.TreinamentoTreasuryandRiskManagement133MONEYMARKET3.1INTRODUOComoj

foiditoanteriormente,astransaesdeMoneyMarketreferemsesatividadesdeinvestirecaptarrecursosfinanceiros.ParacompreendermoscomoestastransaessorepresentasnoTRM,necessrionosfamiliarizarmoscomalgunsconceitosutilizadosdentrodestemdulo,osquaispoderosodescritosaseguir:TipodeProdutoumachavequeidentificaotipodoprodutofinanceiroparaoqualsercriadoumcontrato(Ex:CDB,ACC,CCB,etc.).Defineainda,quaisinformaesseroentradasnacriaodocontrato,conformesuascaractersticas.TipodeTransaoumachavequeidentificaotipodatransaoparaaqualsercriadoumcontrato(Ex:aplicao,captao,abertura/fechamentodeposio,etc.).TipodemovimentoOtipodemovimentoidentificaeclassificacadaumdosfluxosdeentradaesadaderecursosdofluxodecaixadeumatransaofinanceiraTipodecondioumachavequeindentificaascondiesdeumcontratofinanceiro(Ex:Formadepagamento/recebimentodosjuros,formadepagamento/recebimentodoprincipal,etc.).

18. 18.TreinamentoTreasuryandRiskManagement14CategoriadeProdutosSuportadosConfiguraoderefernciaCategoriadoprodutoCaractersticas51ADepsitoaprazofixo510Datadepagamentoconhecidanoinciodaoperao,masexisteapossibilidadederolagem.52ADepsitoapraviso520Datadoinciodaoperaoconhecida,masadatadepagamentopermaneceemaberto.53ACommercialPaper530Pagamentodejuroseprincipalnumnicovalor.54ATransaodofluxodecaixa540Transaoemqueinformadodiretamenteofluxodecaixadeumatransaocomcaractersticasespecficas,informandodiretamentemudanasdeposies,receitas,despesasepagamentos.55AInstrumentotaxajuros550Transaesqueincluemdiferentesformasdeclculodejurosepagamentos56ALinhadecrditobilateral560Permitemapearlinhasdecrditoentreumcredoreumoumaisparceirodenegciosemumasriedesaquesemumalinhadecrdito.Estesconceitospodemserverificadosapartirdocenriohipotticodescritoaseguir:Umaempresaresolverealizarumacaptaoderecursosfinanceirosparacobrirsuanecessidadedecaixaduranteoperodoemqueestarfabricandoumequipamentoqualquerdestinadoexportao.Apsavaliarasopesdisponveisnomercado,ogerentefinanceirodaempresaresolvecontratarumACCjuntoaobancoXYZ.OvalorfinanciadodeR$1.000.000,00comumataxadejurosfixade12%a.a.pagosmensalmenteatovencimentodaoperaoqueocorrerem6meses,dataemqueovalordoprincipaldeveserintegralmenteamortizado.Nocenriodescritoacima,apalavracaptaootipodetransaoqueestamosrealizando.EnquantoqueACCotipodeprodutoutilizadonaoperao(emoutraspalavras,oinstrumentofinanceiro).JobancoXYZumparceirodenegcioscomafunocontraparteatribuda,enquantoquetaxadejurosfixade12%a.a.pagosmensalmenteedataemqueovalordoprincipaldeveserintegralmenteamortizadosoascondiesdocontrato.

19. 19.TreinamentoTreasuryandRiskManagement153.2OPERAO3.2.1TRADINGAocriarumatransaofinanceiradeMoneyMarketdefinidoqualobjetodocontrato(tipodeproduto)serinvestidooucaptado,comqualparceirodenegciosequalamoeda.TradingBackOfficeContabilizaoLiquidarCriarordem/contratoEstornoHistricoLiquidao/ControleCompensaoEstornoHistricosClculosdejurosvarivelLanamentosPagamentosTransaesProviso/diferimentoAvaliaoEstornosAutorizaousurioAdministraodeLimites

20. 20.TreinamentoTreasuryandRiskManagement16Aocriarumatransaofinanceira,osmovimentoscomoaplicaes/aumento(1),juros(2)eamortizaofinal(3)socriadosautomaticamente.Atelaparauminstrumentodetaxadejurospossuiasguiasdescritasaseguir:AdministraoInformaessobreatribuiodeportoflioeclassegeraldeavaliao.MovimentosAdicionaisNestaseo,osfluxosgeradosautomaticamentepodemsersuplementadosporoutrosmovimentos(impostos,taxas,comisses,etc)StatusInformaessobrecorrespondncia,atividadesestatusdeliberaodocontrato.DetalhesdepagamentosInformaessobredetalhesdepagamentoparaatransao.Seasinformaespermanentesforeminformadasparaumparceirodenegciosespecfico,elasaparecemaquicomovaloressugeridosepodemserajustadasmanualmente.Almdisto,tambmpodeserativadoodatecheckparaestabelecerocomportamentodosistemaquandoumadatadevencimentoemparticularcairemumdiaquenosejatil.132

21. 21.TreinamentoTreasuryandRiskManagement17Obancoouacontadecompensaoparaospagamentosrealizadosdeterminadousandoocdigodobancodaempresaeoiddaconta,quepodemsercarregadosapartirdasinstruespermanentesdoparceirodenegcios.GTMAddOnEstaguiano



fazpartedosistemaSAPstandard.TratasedeumdesenvolvimentoespecficoparaatenderasnecessidadesdaCopersucarotimizandoocontroledasoperaesdecomercializaonomercadofsicodecommodities(atravsdoGTMGlobalTradingManagement),principalmenteparaasatividadesdepricing.ExposureAddOnEstaguiaquetambmnofazpartedosistemaSAPstandard,importanteparaatenderasnecessidadesdaCopersucardecontroledasexposiesaosriscosdepreosecmbio.Osatributosso:Classificao(Giro,Hedge,etc)Categoria(Ativo,Estoque,Balco)PolarizaoSafraMaterial,etc.EstasinformaessoimportantesparaacorretaapropriaodasoperaesnosportifliossobreosquaisseroefetuadososclculosdeVaRdiversificado.Almdisto,seroabaseparaqueoprogramaatribuaautomaticamenteumcentrodecustosparaatransaoqueestsendocadastrada.

22. 22.TreinamentoTreasuryandRiskManagement18CondiesTransaesfinanceirassomapeadascombasenosconceitosdemovimentos(fluxos)econdies.Condiessocomponentescontratualmenteacordadosdeumatransaofinanceira,eincluem:jurosvariveis,dividendosoucondiesdepagamentos.Elesgarantemquecadatipodeprodutosejacorretamenteatribudoasuasestruturasdecaractersticas.Tiposdecondio,ento,controlamquaisestruturasdecaractersticassomostradasquandotransaesdeumtipodeprodutoespecficosocriadas.Dependendodoseutipo,umitemdecondiocaracterizadopormontantes,porcentagensoubasesdeclculo,assimcomodatasefrequncias.Aprincipaltarefadeumacondioautomatizarageraodemovimentos(fluxos).Portanto,vocdeveatribuirtiposdemovimentosatiposdecondiesparaentomostrarasalteraesnosfluxosdepagamentosesoelementosdofluxodecaixa.FluxodeCaixa

23. 23.TreinamentoTreasuryandRiskManagement19Ofluxodecaixaforneceabasepara:Integraes(contabilidade/pagamentos)ClculodataxadejurosefetivaProvises/DiferimentosdereceitasedespesasbaseadasnoperodoAtravsdofluxodecaixapossvelverificar:DireodofluxoOrdenarosfluxospordiferentescritriosFunesdeprocuraeseleoTotalizaoFunesparaexportaodedadosSeleodiretadaformadevisualizaorequeridaFacilidadeparaarmazenarlayouts.Ediodiretadofluxonofluxodecaixa

24. 24.TreinamentoTreasuryandRiskManagement20Ofluxodecaixaformaabaseparaasnegociaes,transaes,processosdegerenciamentodasposiesetambmatividadesdeavaliaes.MovimentosAdicionaisNacriaodosmovimentospossvelcriarfluxoschamadosmovimentosadicionais,quepodemsertaxas,comisses(comovaloresabsolutosouporcentagem)paratiposdeprodutosindividuais,quesogravadosemtransaesespecficas.TipodemovimentoDescrioDireoMontantedepagamentoMoedaDatadepagamentoStatusdelanamentoedescrio1901Taxas1902Comisses...

25. 25.TreinamentoTreasuryandRiskManagement21EstruturadeJurosOsistemaSAPpossuiosmeiosdeclculosdejurosmaisutilizadosnastransaesrealizadasemtodoomundo.Ummtododeclculodejurospodeserdefinidocomopadroatravsdocustomizingdotipodoproduto.Afrequnciaespecificaotempoparaopagamentodosjuros.PodemserescolhidasasfrequnciasDiriaouMensal.(Ex:Podeserdefinidoumafrequnciamensal=acada3meses).possvelcaptalizarosjurosselecionandoaopoespecfica.Entretando,estaoposestardisponvelseumacondiodecapitalizaodejurosestiveratribudaaotipodetransaorelevante.Osjurostambmpodemsercalculadosexponencialoulinearmente.ATaxadepagamentodopagamentoindicaumaporcentagemqueaplicadaparacalcularovalordacondio.Consequentemente,ofluxodecaixanomostraovalorcalculadodacondio,masovalordacondiomultiplicadoporumaporcentagemdopagamento.Act/360Act/365NoFinaldomsMensalmenteDiariamente

26. 26.TreinamentoTreasuryandRiskManagement223.2.1.1EXERCCIOS01CDBprfixadoCriarumaoperaodeCDBcomdatadeincioem04.07.2011etrminoem1msnovalordeR$1.000.000,00comtaxadejurosprfixadade16%a.a.Acontrapartedestecontratodeveseroparceirodenegciosquevoccriounoexercoanterior.Paraexecutarestaatividade,executeosseguintespassos:1.ExecuteatransaoFTR_CREATE:TransaoFTR_CREATECaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioComrcioCriartransaofinanceira2.Entrecomasseguintesinformaes:CampoValorEmpresaCCSATipodeProdutoTMCTipodeTransaoAPLParceiroBPN##MoedaTrans.BRL3.Pressione[Enter].4.Entrecomasseguintesinformaes:CampoValorMontante1mInic.Val04.07.2011Fim++1InclusiveInclusivefimFormadeJurosFixoPercentual16Mt.Clc.JurosAct360FreqnciaNofimdoperodoDialtilvencimentoDiadeTrabalhoSubsequente

27. 27.TreinamentoTreasuryandRiskManagement23Calc.DiasteisDiadetrabalhoSubsequenteFormadeAmortizaoAmortinzaofinalDataContrato04.07.20115.NogrupodecamposEstruturadeJuros,pressioneobotoVisodetalhadacondiesdejuros,efaaosseguintesajustes:CampoValorTipodeClculodeJurosClculodejurosexponencialFimdoPerodo04.08.2011IncludoDesmarcadoVencimento04.08.2011UtilizarnofimdoprazoMarcadoCalendrioCB6.Selecionevoltarou[F3].



SelecioneapastaDetalhesdepagamento.Observequejexistemvaloresinformados.Estesvaloressosugeridoscombasenasinformaescadastradasnoparceirodenegcios.7.SelecioneapastaFluxodeCaixa.Selecionealgumlayoutdiferenteparaaapresentaodofluxodecaixa,pressionandoobotoSelecionarLayout.8.Pressioneobotoverificar9.Pressioneobotogravar10.Anoteonmerodatransaocriada:________________________

28. 28.TreinamentoTreasuryandRiskManagement2402CDBpsfixadoCriarumaoperaodeCDBcomdatadeincioem12.07.2011etrminoem1anonovalordeR$10.000.000,00comrendimentosde95%doCDI.Paraexecutarestaatividade,executeosseguintespassos:1.ExecuteatransaoFTR_CREATE:TransaoFTR_CREATECaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioComrcioCriartransaofinanceira2.Entrecomasseguintesinformaes:CampoValorEmpresaCCSATipodeProdutoTMCTipodeTransaoAPLParceiroBPN##MoedaTrans.BRL3.Pressione[Enter].4.Entrecomasseguintesinformaes:CampoValorMontante10mInic.Val12.07.2011Fim+++1InclusiveInclusivefimFormadeJurosVarivelRef.jurosCDIMt.Clc.JurosactW/252Calend.JurosCBFrequnciaNofimdoperodoDialtilvencimentoDiadeTrabalhoSubsequenteClc.DiasteisDiadetrabalhoSubsequenteFormadeAmortizaoAmortizaofinalDataContrato12.07.20115.PressioneobotoCondiesedumduplocliquenalinha1220Jurosnominais,efaaosseguintesajustes:

29. 29.TreinamentoTreasuryandRiskManagement25CampoValorTipodeClculodeJurosClculodejurosexponencialFimdoPerodo12.07.2011IncludoDesmarcadoDiatilDiadetrabalhosubsequenteVencimento12.07.2011UtilizarnofimdoprazoMarcadoDiatilDiadetrabalhosubsequenteCalendrioCB6.Selecionevoltarou[F3]edumduplocliquenalinha1210Correodejuros,efaaosseguintesajustes:CampoValorCorreodeJurosPeridico,1,DiadecalendrioDatacorreodejuros12.07.2011(Datadoiniciodaoperao)RegradeCalendrioDiadetrabalhosubsequente,+,1CalendrioCBFixaodosjurosPeridico,,1Datafixaodosjuros12.07.20117.Selecionevoltarou[F3]duasvezeseselecioneapastaFluxodeCaixa.ObservequeosjurosforamgeradosdiariamenteacompanhandoaevoluodastaxasdoCDI8.Selecioneomovimentodejurosdodia19.07.2011,deumduplocliqueeverifiqueataxadejuroseomontantequebasedeclculoparaovalordosjuros.9.AbraumanovajanelanosistemaeconsulteataxaCDIparaadataemquevocestaanalisandoosjuros.UtilizeatransaoS_ALR_87008537ouOB83paraisto.Ataxadejurosamesma?10.RoleatravsdosmovimentosdofluxodecaixaeanoteovalortotaldoMontantedePagamentoemMoedaInterna.__________________________.11.Avaliandoaoperaopercebeusequenofoicolocadaataxade95%doCDI.Paracorrigiresteerro,pressioneobotoCondies,deumcliqueduplonalinha1220Jurosnominaiseentreovalor:CampoValorTx.CmbioPagamento9512.VolteaofluxodecaixaeveriqueoefeitonovalortotaldoMontantedePagamentoemMoedaInterna.13.Pressioneobotoverificar14.Pressioneobotogravar15.Anoteonmerodatransaocriada:________________________

30. 30.TreinamentoTreasuryandRiskManagement2602BNDESCriarumatransaodecaptaoderecursosjuntoaoBNDES,atravsdalinhadefinanciamentoFINAMEnovalordeR$5.000.000,00.Ovalordoprincipalsercorrigidopelacestademoedas(UM590)+jurosfixosde5%aoano.Aliberaodosrecursosocorreunodia15/09/2009eopagamentodoprincipalsermensalcomincioem6mesesapsadatadaliberaodosrecursosem36parcelas.Osjurosseropagosemduasparcelastrimestraisduranteacarnciae,apsesteperodo,mensalmentejuntamentecomasamortizaes.Dados:ValordaUM590em15/09/2009:R$0,35553Consideraranode360diasemsde30diasParaexecutarestaatividade,executeosseguintespassos:1.ExecuteatransaoFTR_CREATE:TransaoFTR_CREATECaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioComrcioCriartransaofinanceira2.Entrecomasseguintesinformaes:CampoValorEmpresaCCSATipodeProdutoTMBTipodeTransaoFNAParceiroBPN##MoedaTrans.UM5903.Pressione[Enter].4.Entrecomasseguintesinformaes:CampoValorMontante14.063.510,81UM590Inic.Val15.09.2009Fim++42InclusiveInclusiveinicioFormadeJurosFixoPercentual5

31. 31.TreinamentoTreasuryandRiskManagement27Mt.Clc.Jurosact/360FrequnciaEntradaManualInici.Valid.item15.09.2009Vencimento15.12.2009DataClculo14.12.2009Tudo3,MesesDialtilvencimentoDiadeTrabalhosubsequenteClc.DiasteisSemdiferimentoFormadeAmortizaoAmortizaoemprestaesFrequnciaEntradaManualInici.Valid.item15.02.2010Vencimento15.03.2010DataClculo14.03.2009Tudo1,mesesDialtilvencimentoDiadeTrabalhosubsequenteClc.DiasteisSemdiferimentoDatacontrato15.09.2009FrequnciaMensalmente5.PressioneobotoCondiesedumduplocliquenalinha1220Jurosnominaisefaaosseguintesajustes:CampoValorTipodeClculodeJurosClculodejurosexponencialFimdoPerodo14.12.2009IncludoMarcadoDiatilSemdiferimentoVencimento15.12.2009UtilizarnofimdoprazoMarcadoDiatilDiadetrabalhosubsequenteCalendrioCB6.ClicandonobotoPrevisodedataspercebemosque



precisamosajustaroclculodosjurosparaquesejaconsideradoopagamentodosjurosnosegundosemestree,apartirdeentopasseasermensalapsopagamentode15/03/2010.7.Paraincluirosegundopagamentotrimestraldosjurosem15/03/2010,PressioneobotoCopiarCondiesefaaosseguintesajustes:CampoValorVlidodesde15.03.2009Frequncia1,MesesFimdoPerodo14.04.2010IncludoMarcado

32. 32.TreinamentoTreasuryandRiskManagement28Vencimento15.04.2010UtilizarnofimdoprazoMarcadoCalendrioCB8.ClicandonovamentenobotoPrevisodedataspercebemosqueoclculodosjurosevencimentosagoraestocorretos.9.Selecionevoltarou[F3]edumduplocliquenalinha1135Amortizaoemprestaes,efaaosseguintesajustes:CampoValorMt.Clculoact/360CalendrioCB10.Selecionevoltarou[F3]duasvezeseselecioneapastaFluxodeCaixa.ObservequemovimentossoapresentadosnamoedaUM590eemBRL(moedainterna).11.VatapastaAdministraoeinformeaclassegeraldeavaliao.CampoValorCl.GeralAval.TMEmp.FinancLongoPrazo12.VateapastaDetalhesPagamentoeinformeosvaloresaseguir:CampoValorDireo+MoedaUM590BancoEmpresaCBR01IDContaCBR11Eemumnovoregistro:DireoMoedaUM590BancoEmpresaCBR01IDContaCBR1113.Pressioneobotoverificar14.Pressioneobotogravar15.Anoteonmerodatransaocriada:________________________

33. 33.TreinamentoTreasuryandRiskManagement2934. 34.TreinamentoTreasuryandRiskManagement303.2.2.1EXERCCIOSProcessamentoColetivo

MercadoMonetrioIremosagorautilizaroprogramadeprocessamentocoletivoparaacompanharastransaesquecadastramosatomomento.Faremosalgunsajustesnolayoutdosdadosapresentadosealiquidaodastransaes.1.Acesseoprogramadeprocessamentocoletivo:TransaoTM00CaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioComrcioProcessamentocoletivoMercadomonetrio2.Informeosseguintesparmetrosdeseleo:CampoValorEmpresaCCSAParceirosdenegciosBPN##Fimdavalidade[Emilinarlinha]DataFixadaDataAtual3.Executeorelatriopessionando[F8].4.Observeasfuncionalidadesdisponneisnapartesuperiordorelatrio(Criar,Alterar,Exibir,Prolongar,Rescindir,Liquidar,etc.)5.Vamosajustarolayoutdoscamposparafacilitaraidentificaodasoperaeseoseustatus:a.VatomenuConfiguraes>VariantedeExibio>Atuaisb.Incluaoscampos:TipoProduto,TipoTransao,Montante/Inicio,TotalJuros/fimval.,TotalJuros/dta.Fix.,TaxaJuros,Ref.Juros,CategoriaOperao.c.Removaoscampos:ContratoBsicoeProjetoFinanceiro.d.Ajusteasequnciadoscamposdaformaquevocacharmaisconveniente6.Graveavariantedeexibioinformandoosvalores:CampoValorGravarlayoutTM00##DenominaoVariantepadro##Especificousurio[Marcado]Config.Prelim.[Marcado]

35. 35.TreinamentoTreasuryandRiskManagement313.2.3FUNCIONALIDADEDEBACKOFFICEDependendodaformacomoumacompanhiaorganizada,transaesfinanceiraspodemserencaminhadasparaareadeBackOfficeassimqueelasforemcriadas.NoprocessamentorealizadopeloBackOfficesocontempladasasfunesdecontroleealteraes.Assimqualquerentradarealizadanosistemapodeserverificadaaquie,emcasodenecessidade,alterada.Agumasdasfunesparaoprocessamentodestescontratosincluem:Complementaodosdadosdatransao,cominformaesrelevantesparaareadeBackOffice.Preparaodecontabilizaesepagamentos,verificando,porexemplo,contascontbeisqueseroutilizadasmaistardeemprocessoautomatizado.Casoistonotenhasidorealizado,sernecessrioatribuirumarefernciadeclassificaocontbiledetalhesdepagamentoparaatransaofinanceira.Semestainformaonoserpossvelenviarosvaloresdeummovimentoparaacontabilidadefinanceira.Gravandoaatividadedeliquidao,osistemaregistraacategoriadeatividadedatransaoparadocumentarqueatransaofoiverificadaeprocessadapeloprocessamentodeBackOffice.SeatransaotemacategoriadeatividadeComatividadesdeliquidao,ocontratospodesercontabilizadodepoisqueatransoforliquidada.TradingBackOfficeContabilizaoLiquidarCriarordem/contratoEstornoHistricoLiquidao/ControleCompensaoEstornoHistricosClculosdejurosvarivelLanamentosPagamentosTransaesProviso/diferimentoAvaliaoEstornosAutorizaousurioAdministraodeLimites

36. 36.TreinamentoTreasuryandRiskManagement32Comonasoperaesdetrading,vocpoderecuperarinformaessobreastransaeserealizarosajustessubsequentes.RefernciadeClassificaoContbileProcessodeadministraodeposioArefernciadeclassificaocontbilouosdetalhesdepagamentodeumparceirodenegciosemparticularpodemserconfiguradoscomovalorespadres.Estesvalorespodemsercomplementadosealterados.Refrenciasdeclassificaocontbilsocriadasindependentementedereadeavaliao.Vocpodeatribuirrefernciasdecontabilizaoparaasposiesdeformaflexvel,amesmaparatodasasreasdeavaliaooucontrolaradeterminaoderefernciacontbildeformadiferenteparacadareadeavaliao.Esteindicadordeterminaoprocessodeadministraodeposieseosparmetrosdeavaliaoparaumatransaofinanceiranonveldeempresa,etambmatribuiumarefernciadeclassificaocontbilparaumaposio.Oinidicadorde



posiopodesercriadomanualmenteoudeterminadoautomaticamentepelosistema.37. 37.TreinamentoTreasuryandRiskManagement33HistricoAfuncionalidadedehistricopossibilita

visualizarasatividadesrealizadasanteriormenteparaumatransaoespecfica.Asatividadesqueestoativastambmpodemserlistadas,assimcomoasestornadaseasqueforamsubstitudasporumaatividadesubsequente.Esterecursopemiteaverificaodecadaatividadeeseusdetalhescorrespondentes.Osistematambmarmazenaalteraessignificantesdeumatransaonodocumentodealterao,possibilidandoquesejagravadocomoequandoumusurioespecficofezumacorreooualteraonaestruturadecaractersticasdequalquertransao.Referncias

38. 38.TreinamentoTreasuryandRiskManagement34Paradocumentarligaesentretransaesdetesourariaouobjetos,vocpodedefinirligaesnosdadosadministrativosdeumatransao.Parafazeristo,vocusacamposnosquaispodeinformarumtermoqualquerderefernciaounmeroeselecionaresteparaavaliaesposteriores.Umarefnciaentredocumentosrelacionadosumrelacionamentoentrentransaes.Acategoriadarefernciadefineosignificadodeumareferncia.Algumasrefernciassoestruturadasautomaticamente.Istoincluirelacionamentoentretransaesqueresultadodeumaatividadedeprocessamento(rolagem)ouquesejaelementodeumatransao(swapdemoeda).VocpodecomporeprocessartodasasrefernciasatravsdaopoRefernciaProcessamentocoletivo.AjustedaTaxadeJurosParatransaesfinanceirascomtaxasdejurosvariveis,vocpoderealizarajustedataxadejurosperiodicamente,fixandoataxadejurosparaovalorcorrentedeumarefernciadetaxadejuros.Oajustedataxadejurospodeserrealizadomanualmenteouautomaticamente.Comoajustedataxadejurosmanual,vocusaovalordataxaderefernciaparaentrarcomataxadejurosparacadatransao.Comoajusteautomtico,osistemalatabeladetaxasdejurosderefernciaparaverificarqunadoumataxadejurosparaumarefernciaestdisponvel.Tambmumafunoparaestornarafixaoautomticadataxadejurospodeserutilizada.

39. 39.TreinamentoTreasuryandRiskManagement35AguiaCorreesdeJurosforneceumoverviewdetodooprocessodeajustamentodosdadosqueforamrealizadosparaumatransao.Parataxasdejurosvariveis,vocpodeinformarumataxadejurosfixaparaoprimeiroperodonacondiodetaxasdejuros.Oajustedataxadejurosnoprimeiroperodo,nestecaso,nonecessrio.NosistemadeinformaesparaMoneyMarketexisteumagendamentoparaoajustamentodataxadejuros,paraomonitoramentodedataslimites.

40. 40.TreinamentoTreasuryandRiskManagement363.2.3.1EXERCCIOSAgorairemosrealizaralgumasoperaesdebackofficecomo:Liquidartransaes,consultarhistricodastransaesefixaodataxadejuros.Paraexecutarestasoperaesexecuteoprogramadeprocessamentocoletivovistonoexerccio3.2.2.1.01Consultadehistricos/Liquidaodetransaes1.Selecioneumalinhaepressioneobotohistricoeverifiqueohistricodatransao.Aps,selecionevoltar.2.Faaaliquidaodesteregistro,selecionandoobotoLiquidar.Avalieatransaoe,seestivertudocerto,selecioneGravar.3.Consulteohistricodestatransaonovamenteparaverificarasatualizaes.4.Executealiquidaoparaasdemaistransaes.02FixaodeJurosvariveisParaaexecuodaoperaodefixaodejurosimportantequeosjurosderefernciaestejamcorretamenteatualizadosnosistema.1.Acesseoprogramadecorreoautomticadosjuros:TransaoTJ05CaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioreaadministrativaClculodejurosvarivelProcessamentoautomticoCriar2.Informeosseguintesparmetrosdeseleo:CampoValorEmpresaCCSADatadefixaodosjuros31.07.2011TaxadejurosderefernciaCDITodasastransaes[Desmarcado]TransaesindividuaisNmerodatransaoquevoccriounoexercciodeCDBpsfixado.Execuoemtestes[Marcado]3.Executeoprograma4.Verifiqueologdefixao.Seestivertudook,executeoprogramanovamentecomaopoExecuoemtestesdesmarcada.Apartirdestemomento,astaxasdejurosestarofixadasparaestatransao,desdeseuincioouultimafixaoatadatainformada(nocaso,31/07/2011).

41. 41.TreinamentoTreasuryandRiskManagement37Dica:estaoperaopodeserestornadapelatransaoTJ05_REV

42. 42.TreinamentoTreasuryandRiskManagement3843. 43.TreinamentoTreasuryandRiskManagement39Ainformaonecessriaparacontabilizao

transferidaparaacontabilidadeporumainterface.Algicadecontabilizaobaseadanostiposdemovimentosgerados,narefernciadeclassificaocontbilatribudatransaoedasconfiguraesdedeterminaodecontasespecficasdaempresa.possvellanarmovimentosindividuaisparaascontasdorazoouparaascontasdocliente.Transaesdepagamentosoemgerallanadasnascontasdecompensao.Antesderealizaroslanamentosnacontabilidade,osmovimentosdastransaesouposiessoselecionados.possvelselecionaraopodetestedeexecuoparaverificaraacurciadoslanamentosnologdelanamentos.Aoexecutaroprogramadelanamentos,osmovimentoseseusdocumentosrelacionadossotransferidosparaacontabilidade.Oslanamentosnacontabilidadeocorrem



deformaonlineeosnmerosdedocumentosdoFItambmsomostradosnolog.Nestelog,comumcliqueduplonumalinhadelanamento,vocpodeacessarodocumentocontbilcorrespondente.LogdeLanamentos

44. 44.TreinamentoTreasuryandRiskManagement40Oprocessamentodeumatransaofinanceira(MoneyMarket,FX,derivativos,securities,loans)criammovimentosqueprecisamserlanadosnacontabilidade.Esteslanamentosautomticoseacorrespondentecompensaonacontabilidadepodemserrealizadosonline.Ascontasparaasquaisosmovimentosserolanadosnacontabilidadesodefinidaspeladeterminaodecontas.Osesquemasdecontabilizaoespecificamcomotransaesindividuaissolanadas.Elescontmasregrasparalanamentosedeterminaodecontasparacadatipodeatualizao.Asconfiguraessorealizadasnaparametrizaodosistema.Vocusaotipodeatualizaoparadeterminarosesquemasdecontabilizaoparacadamovimentoasercontabilizado.Cadatipodeatualizaoatribuidoparaapenasumaconfiguraodeesquemadecontabilizao.Oesquemadecontabilizaocontmocontroledainformaoparaageraodolanamentocomo:tipodedocumento,chavesdelanamentosparadbitoecrdito,quesopassadosdiretamenteparaacontabilidade.Adicionalmente,acategoriadelanamentoeossmbolosdelanamentoscontidosnosesquemasdecontabilizaofornecemainformaorelevanteparaainterfacedelanamentodaTesourariadeterminarascontaseossubledgesdacontabilidade.InstrumentotaxadejuroCDB16%a.a.IndicadordePosio:Ref.Classif.Contabil=APLCDBNov20101100Aplicaes/Aumento1.000.000Nov20111120Amortizaofinal1.000.000Nov20111200Jurosnominais162.343AtribuiodostiposdemovimentoaostiposdeatualizaoAtribuiodotipodeatualizaoaumesquemadecontabilizaoespecficoMM1100Deb.PosioCred.BancoMM1120+Deb.BancoCred.PosioMM1200+Deb.BancoCred.Rec.JurosBalanocontbilparaarefernciadeclassificaocontbil.AplicaesFinanceirasCDBEventoDbitoCrditoAplicao1.000.000Resgate1.000.000ReceitadeJurosEventoDbitoCrditoJurosNo162.343ContadeCompensaoBancriaEventoDbitoCrditoAplicao1.000.000Resgate1.000.000162.343

45. 45.TreinamentoTreasuryandRiskManagement413.2.4.1EXERCCIOS01ContabilizaoAgoravamoscontabilizarasoperaesdeCDBquecriamosnosexercciosanteriores,registrandotodososmovimentosatodia31/07/2011.1.Acesseoprogramadelanarmovimentos:TransaoTBB1CaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioContabilidadeLanamentoLanarmovimentos2.Informeosseguintesparmetrosdeseleo:CampoValorEmpresaCCSATipodeprodutoTMCParceirodenegciosBPN##Atinclusivevencimento31.07.2011Execuoemtestes[Marcado]3.Executeoprograma4.Verifiqueologdelanamentos.Seestivertudook,executeoprogramanovamentecomaopoExecuoemtestesdesmarcada.Apartirdestemomento,osmovimentosestarolanadosparaastransaesdeCDB.5.Altereolayoutdologparaquesejamostradoonmerodolanamentonacontabilidade.a.Selecioneobotomodificarlayoutb.Cliquenobotoitemc.MovaocampoNo.DocumentodeCamposOcultadosparaItem/Linha1d.CliquenobotoAceitare.Agora,comumcliqueduplosobreonmerododocumentovocpodeexibirolanamentocontbilgerado.

46. 46.TreinamentoTreasuryandRiskManagement423.2.5FUNESESPECIAISAlteraesnaEstruturadeCapitalEmadioaosfluxosprincipaisnoinciodatransaoounadataderolagem,tratasedaatividadedeentrarcomaumentosoureduesdoprincipalduranteoperododeumatransao.EstornoUmestornoenvolveocancelamentodaltimaalteraonatransao,isto,ocancelamentodaltimaatividadedatransaogravadonosistema.Seexistiremlanamentosassociadoscomaatividadecancelada,estessocanceladoscomoslanamentosdecancelamentorespectivos.Paraexecutaroestorno,vocdeveentrarcomaAlteraesnaestruturadecapitalNoinciodoprazoDuranterolagensDuranteoprazoEstornar=AnularaltimaatividadedealteraofeitaemumatransaoErronoprocessamentoErronocustomizingAjustedacondioTransfernciadecapitalOutrosmotivosMotivoparaestornoCustomizingBenefcio:Maiorflexibilidadenomapeamentodetransaes,porexemplo:planejandoamortizaes.BotoaoladodocampomontanteIncorporadoaofluxodecaixaautomaticamente.

47. 47.TreinamentoTreasuryandRiskManagement43razoparaoestornonocampoespecfico.Afunodeestornocancelaaatividademaisrecenteereativaaimediatamenteanterior.Notasobreafiguraacima,parteb:Estorno1eEstorno2soatividadescanceladas.Oestorno1cancelaostatusdeliquidaocontratualparacontrato.Feitoisto,ocontratopodeserliquidadonovamente.Estorno2desativaocontratopermanentemente.Seosdadosincorretosforemapenasosdadosdacondioououtrodado,vocpodecorrigiristodiretamentesemterqueestornaraatividade.Caso1LanamentoaindanorealizadoPossveisrazesparaoestorno:Parceirodenegcios/moeda/tipodeproduto/tipodetransaoincorretaa)StatusdoContratoCriaodocontratoEstornoContratoestornadob)StatusdoContratoliquidadoCriaodocontratoContratoLiquidadoEstorno1Estorno2ContratoEstornado



Tempo48. 48.TreinamentoTreasuryandRiskManagement44Notasobreafiguraacima,partea:Estorno1e

estorno2socancelamentodeatividades.Oestorno1cancelaostatusdeliquidaocontratualparacontrato.Oestornodosmovimentosgeradoautomaticamenteaomesmotempo,masnosolanados.Istoacontecenoestorno3(transaoTPM10).Estorno3umestornodelanamentoemFI(semalteraonostatusdocontrato).Estorno2estornaatransaopermanentemente(novostatusestornado).Notasobreafiguraacima,parteb:Estorno1umcancelamentodeatividaderetornandoostatusdatransaoparacontrato,entoestatransaopodeseralteradaecontratopodeserliquidadonovamente.Aomesmotempo,cancelamentodemovimentosquejforamlanadosgerado.Estes,porsuavez,solanadospeloestorno2(estornodelanamentoemFI).Procedimentodeproviso/diferimentoCaso2LanamentojrealizadoPossveisrazesparaoestorno:a)Parceirodenegcios/moeda/tipodeproduto/tipodetransaob)Condiodosdados/montantenominal/detalhesdopagamentoa)CriaodocontratoEstorno1ContratoLiquidadoContratolanadoEstorno2Estorno3Geraomovimentodaoffsettingb)CriaodocontratoContratoLiquidadoEstorno1Estorno2AlteraosdadosnatelainicialLiquidaocontratoLanaocontratoTempoTempoContratolanadoLanaomovimentodaoffsettingLanaomovimentodaoffsettingGeraomovimentodaoffsetting

49. 49.TreinamentoTreasuryandRiskManagement45Paradeterminarosganhoseperdasemumdeterminadoperodo,receitasedepesasprecisamseratribudasaoperodocontbilcorreto,independentementedadatadepagamento/recebimento.Afuncionalidadededelimitaodedespesaserecebimentosusadaparacalcularasreceitasedespesasparaumadeterminadadataouperodo(Ex:fechamentodoanofiscal).OMtododaprovisodescrevecomoovaloraserdelimitadocalculado.Poroutrolado,oProcedimentodadelimitaodescrevecomoacontabilizaodosvaloresdasreceitas/despesassocontabilizados:Oprocedimentodadiferenausadoparatransferirdespesasereceitasparaoperodoentreadatadaltimadelimitaoeadatadedelimitaoatualdascontasdedelimitaoparaascontascorrespondentesdeganhoseperdas.Oprocedimentodaanulaousadoparaajustaracontabilizaodosganhoseperdasnadatadedelimitaoeentoanullosemumadatadeterminada.Procedimentodeproviso/diferimentoMetdodeproviso/diferimentoProcedimentodadiferenaProcedimentodaAnulaoProratetemporisProratetemporiscomdescontolinear

50. 50.TreinamentoTreasuryandRiskManagement46DelimitaodeJurosQuandovocexecutaadelimitaodedespesaserendimentos,osmontantessodeterminadosparaastransaesdefinidaspelousurio,posieseperodo.Omontantededelimitaodereceitasedespesaseocorrespondentemovimentodereceita/despesadelimitadageradoparacadamovimento.Umtestedeexecuopodeserexecutadoantesdarealizaodaoperaoemdefinitivo.Quandovocestornaumlanamentodedelimitaodedespesas,comoprocedimentodaanulao,apenasoslanamentosrealizadosemumadataespecficasoestornados.Jparaoprocedimentodaanulao,todososlanamentosgeradosposteriormentedatadolanamentotambmsoestornados.DistribuiesdetransaesespelhoAfuncionalidadedeespelhamentodetransaespossibitaacriaodetransaesespelhosnosistema.Estafuncionalidadeseaplicaaosseguintesprodutos:TransaesdecmbiovistaeforwardSwapdemoedasSituaoAtualAdministraodetransaesespelhadasemgrupocomfluxodecaixaidnticocomdireesinvertidas(+/)ObjetivoProcessamentodatransaooriginal(sementradasemduplicidade)+Execuoautomticadopassocorrespondenteparaatransaoespelho

51. 51.TreinamentoTreasuryandRiskManagement47TransaesdeMoneyMarketAstransaesespelhadasreferenciamseumaaoutra.Osistemaexibeumamensagemalertandoparaaexistnciadeumatransaoespelho.Movimentosadicionaisnosoespelhados.Transaesespelhonopodemsercriadasparatransaesqueforamcriadasantesdaativaodestafuncionalidade.VisodaMatrizEmpresaMatrizMutuoAtivoParceiroAParceiroMatrizMutuoPassivoEmpresaATransaoespelhocriadaautomaticamente

52. 52.TreinamentoTreasuryandRiskManagement483.2.5.1EXERCCIOS01EstornoSuponhaqueporumerrodelanamentoovalordatransaodeCDBprfixadotenhaficadoincorretoequeagoravocpreciseajustarovalordoprincipaldeR$1.000.000,00paraR$1.100.000,00.1.Acesseatransaoparaprocessamentodatransaofinanceira.TransaoFTR_EDITCaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioComrcioProcessartransaofinanceira2.InformeonmerodatransaodeCDBprfixadocriadanaseo3.2.1.13.Selecionemodificar.Observequeocampomontantenoestmaisdisponvelparamodificao.IstoocorreporqueomovimentoAplicaes/AumentojfoicontalizadopelatransaoTBB1.4.Nestecasoteremosquecancelaracontabilizao/liquidaodocontratoatravsdosseguintespassos:a.SelecionevoltareobotoEstornar.b.AoreceberamensagemdealtertaqueaOperaojtemmovimentoslanadospressione[Enter].c.InformeomotivodoestornoErrop.causadeajustesdacondioepressioneobotogravar.5.Verifiqueohistricodatransaoapsoestorno.6.Antesdeajustarmosovalordaoperaovamos



contabilizaroestornodolanamentoatual,atravsdatransaoTPM10:TransaoTPM10CaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioContabilidadeLanamentoFixar,lanar,estornartransaescontbeis7.Informeosparmetrosaseguir:CampoValorEmpresaCCSADelimitaoMediantenmerodetransao[Marcado]TransaoNmerodatransaoestornadaMotivodeestornoTRM03AjusteCondio

53. 53.TreinamentoTreasuryandRiskManagement49Datadelanamento04.07.2011Execuoemtestes[Marcado]8.Executeoprograma,confirmetransaoeExecuteolanamento.9.Consulteologdelanamentos.Seestivertudodeacordo,voltetelainicialdatransao,retireaopodeexecuoetestesegereoslanamentosemdefinitivo.10.Agoravamosajustarovalordatransao.Retorneatransaodeprocessaratransaofinanceira(FTR_EDIT),informeaempresaeatransao,selecioneModificareinformeosvalores:CampoValorMontante1100t11.Graveatransao.12.Efetuealiquidaodatransaoatravsdobotoliquidaregraveatransaonovamente.13.Verifiquecomoficouohistricodatransaoagora.14.AgoraefetueacontabilizaodestenovovaloratravsdatransaoTBB1paraodia04/07/2011(noseesqueadeinformaronmerodatransaoeaempresa).02ProvisesdeJurosNossoobjetivoagoralanaraprovisodosjurosparaastransaesdeCDBnofinaldomsdejulhode2011.1.ExecuteatransaoTPM44:TransaoTPM44CaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioContabilidadeDelimitaoExecutardelimitaoDica:estaoperaopodeserestornadapelatransaoTPM45.2.Informeosvalores:CampoValorEmpresaCCSATp.produtoTMCParceirodenegciosBPN##Datafixadadelimitao31.07.2011Execuoemtestes[Marcado]

54. 54.TreinamentoTreasuryandRiskManagement503.Executeatransao.Verifiqueosmovimentosprovisionadosedepoisologdelanamentos.Estandotudocorreto,volteaoinciodatransaoeaexecutenovamentecomaopoExecuoemtestesdesmarcada.

55. 55.TreinamentoTreasuryandRiskManagement513.2.6EXERCCIOSFechamentodaoperaoFaremosagoraoencerramentodaoperaodeCDBprfixado.Nesteprocessoiremosefetuaracontabilizaodoresgatedaoperaolanandovaloresdoprincipal,juroseimpostos.ContabilizaodosjurosatovencimentodaoperaoFaremosagoraoencerramentodaoperaodeCDBprfixado.Nesteprocessoiremosefetuaracontabilizaodareceitacomjurosentreadatadaltimaprovisoatovencimentodaoperao.1.Acesseoprogramadelanarmovimentos:TransaoTPM44CaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioContabilidadeDelimitaoExecutardelimitao2.Informeosseguintesparmetrosdeseleo:CampoValorEmpresaCCSATransaoNmerodatransaodeCDBprDatafixadadelimitao04.08.2011Execuoemtestes[Marcado]3.Executeoprograma4.Verifiqueologdelanamentos.Seestivertudook,executeoprogramanovamentecomaopoExecuoemtestesdesmarcada.Apartirdestemomento,osmovimentosestarolanadosparaastransaesdeCDB.ContabilizarMovimentosFaremosagoraacontabilizaodosmovimentosdoCDBprfixado.Nesteprocessoiremosefetuaracontabilizaodoresgatedaoperaolanandovaloresdoprincipal,juroseimpostos.1.Acesseoprogramadelanarmovimentos:

56. 56.TreinamentoTreasuryandRiskManagement52TransaoTBB1CaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioContabilidadeLanamentoLanarmovimentos2.Informeosseguintesparmetrosdeseleo:CampoValorEmpresaCCSATransaoNmerodatransaodeCDBprAtinclusivevencimento04.08.2011Execuoemtestes[Marcado]3.Executeoprograma4.Verifiqueologdelanamentos.Seestivertudook,executeoprogramanovamentecomaopoExecuoemtestesdesmarcada.Apartirdestemomento,osmovimentosestarolanadosparaastransaesdeCDB.MovimentosderivadosAgoracomolanamentofinalparaestaoperao,precisamosfixarosmovimentosestatsticosgeradospelosistema.Paraestaoperaonosercriadonenhumnovomovimentooulanamentocontbil,masparaoperaescommoedasestrangeiras,serolanadososvaloresdevariaocambiale,comoveremosmaistarde,lanamentosreferentesaovalorpresentedaoperao.1.Acesseoprogramadelanarmovimentos:TransaoTPM18CaminhodoMenuSAPTRMAdministradordetransaesMercadomonetrioContabilidadeTransaescontbeisderivadasLanarefixar2.Informeosseguintesparmetrosdeseleo:CampoValorEmpresaCCSATransaesMBNmerodatransaodeCDBprDataTRL04.08.2011Execuoemtestes[Marcado]3.ExecuteoprogramaedepoisselecioneExecutarFixao.

57. 57.TreinamentoTreasuryandRiskManagement534.Verifiqueologdelanamentos.Seestivertudook,executeoprogramanovamentecomaopoExecuoemtestesdesmarcada.Apartirdestemomento,osmovimentosestarofixadosparaastransaesdeCDB.

58. 58.TreinamentoTreasuryandRiskManagement544FOREIGNEXCHANGETRADING4.1INTRODUOFxTradingincluiosseguintestiposdeprodutos:TransaesnomercadoSpot.Transaesdeforwarddedivisas.TiposdeprodutosInstrumentosdeaplicao/captaoInstrumentosdeHedgingMercadomonetrioTtulosDivisasDerivativosoTransaesnomercadoSpotoTransaes



deforwarddedivisas59. 59.TreinamentoTreasuryandRiskManagement554.2OPERAO4.2.1TRADINGEmcontraste

comastransaesdeMoneyMarket,tiposdecondiesnosonecessriosnocomrciodedivisas.Nateladecadastro,vocinformaosdadosadicionaisdatransaoparaconclusodocontrato,moedas,montantesdepagamento,taxa,dataefetiva,etc.Paratransaescomduasmoedasestrangeiras,vocpodecalcularataxausandoacalculadoradetaxascruzadas,quepodeserchamadapelomenuemSuplementos>taxascruzadas

60. 60.TreinamentoTreasuryandRiskManagement56Vocpodenavegardestatelaparaastelasdogeneraltransactionmanagement.Asguiasnapartesuperiordatelaoauxiliamarealizarestatarefa.AdministraoInformaessobreatribuiodeportiflio,atribuioderefernciacontbilparalanamentosdaposio.MovimentosAdicionaisOsmovimentosgeradosautomaicamentepodemsercomplementadospormovimentosadicionais(taxas,comisses,etc.).DetalhesdepagamentoAquisoinformadososdetalhesdepagamentorelevantesparaatransaoemquesto.Seoparceirodenegciospossuirdetalhesdepagamentocadastradoscomoinstruespermanentes,elasapareceroautomaticamente.Podemserutilizadosmemosparaarmazenarinformaesadicionaisparacadaatividade.Outrasfunesdisponveisincluemoprocessamentoacelerado,processamentocoletivo,rolagem,liquidaoantecipada,estornos,histricosemonitoramentodeprazos.

61. 61.TreinamentoTreasuryandRiskManagement5762. 62.TreinamentoTreasuryandRiskManagement58DataEfetivaNocampoDiasvalorspot,vocpode

definironmerodediasteisentreaconclusodocontratoeadataefetivadatransaesdeforex.Comregra,onmerodediasteis2.Masistopodevariardependendodopardemoedaqueestsendonegociado.Vocsdeveatualizarestecamposeonmerodediasteisfordiferentede2paraumpardemoedasnomercadointernacionaldedivisas.Seaopocadeiadedatasforselecionadanaconfiguraodedadosdeusurio,oscaracteresquevocentrar(ex:++1paraumms)nadataefetivasointerpretadosecalculadospartirdataspotenodadatadeconclusodocontrato.Exemplo:Ocontratoconcludoem08/03/AAAAeoindicadordecadeiadedatasnofoiselecionado.Sevocentrarpara+2paraopardemoedasBRL/USD,osistemacalculaadatacomo10/03/AAAA.Seoindicadorestiverselecionado,osistemaretornaradata12/03/AA

sap trm guia de operacao e configuracao

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