sap riznica case study crosig - icti - hr ivana djerek... · ©2006 sap croatia sap treasury and...
TRANSCRIPT
© 2006 SAP Croatia
SAP RiznicaCase study Crosig
Ivana Đerek, Voditeljica Odjela Riznica, Croatia Osiguranje d.d.
Suzana Rudak, Voditelj projekta “Riznica”, Enel-Split d.o.o.
Brijuni, 17.-20.10. 2007.
© 2006 SAP Croatia
Agenda
SAP Riznica – Case study Crosig
Osnove SAP Riznice - pregled
Procesi, funkcionalnosti i mogućnosti SAP riznice
Organizacija Riznice u Crosigu
Implementacija Riznice u Crosigu
Korisničko iskustvo
© 2006 SAP Croatia
SAP Treasury and Risk Management-pregled
FinancialMarkets
In-House Cash
Cash Management
Transaction Manager
Money Market
Securities Foreign Exchange
Derivatives
Liquidity Planner
Banks
InformationSystem
Accounting
AnalyzerCredit Risk
Analyzer
MarketRisk
Analyzer
© 2006 SAP Croatia
Cash and liquidity
Konsolidcija
FinancialMarkets
In-House Cash
Cash Management
Transaction Manager
Money Market
Securities Foreign Exchange
Derivatives
Liquidity PlannerBanks
Information-System
Accounting
Cash and Liquidity
AnalyzerCredit Risk
Analyzer
MarketRisk
Analyzer
© 2006 SAP Croatia
Transaction Manager
Enterprise
Repository
Generic Components
Insurance Components
Analyzer
FinancialMarkets
In-House Cash
Cash Management
Transaction Manager
Money Market
Securities Foreign Exchange
Derivatives
Liquidity PlannerBanks
InformationSystem
Accounting
Transaction Management
AnalyzerCredit Risk
Analyzer
MarketRisk
Analyzer
© 2006 SAP Croatia
Analyzer
Analyzer
FinancialMarkets
In-House Cash
Cash Management
Credit Risk
Analyzer
Transaction Manager
Money Market
Securities Foreign Exchange Derivatives
Liquidity PlannerBanks
InformationSystem
Accounting
SAP Treasury and Risk Management
Risk Management
AnalyzerCredit Risk
Analyzer
MarketRisk
Analyzer
© 2006 SAP Croatia
Poslovni proces
Pribavljanje Pribavljanje informacijainformacija
Informacijski sustavInformacijski sustav
SAP RIZNICA (TR)SAP RIZNICA (TR)
Analiza i Analiza i simulacija simulacija
likvidnosti/rizikalikvidnosti/rizikaTrgovanjeTrgovanje Back officeBack office Kontrola i Kontrola i
revizijarevizijaPrijenos u Prijenos u
Glavnu knjiguGlavnu knjigu
Upravljanje tržišnim rizikom
Upravljanje novcem
TRTR--CMCM Upravljanje riznicom
TRTR--TMTMTRTR--MRMMRM
© 2006 SAP Croatia
TR-TM Funkcionalnosti
TrgovanjeTrgovanje
KnjiženjaPlaćanjaStorniranjaRazgraničenjaVrednovanje
Evidentiranje ponudaKreiranje ugovoraPromjena transakcijaPotvrda transakcijeProlongiranje ugovora
Ovlaštenje korisnikaUpravljanje limitima
BackBackofficeoffice RaRaččunovodstvounovodstvo
Obračun/KontrolaPrilagodba kamatnih stopaPotvrdeKnjiženja
Otpuštanje
© 2006 SAP Croatia
Organizacija Riznice u Crosig-u
RIZNICASAP Treasury
PASIVAInterni investicijski fond
FILIJALE
Zahtjevi Portal
© 2006 SAP Croatia
Procesi Riznice u Crosigu
POSLOVNICA PRAVI ZAHTJEV ZA KUPNJU ILI PRODAJU UDJELA
POSLOVNICA UPLAĆUJE
SREDSTVA ZA KUPNJU UDJELA NA
Ž.R. RIZNICE
UČITAVANJE (UNOS) TEČAJA
UČITAVANJE (UNOS) VRIJEDNOSTI PORTFELJA
IZRAČUN CIJENE UDJELA
KUPOVINA ILI PRODAJA
FINANCIJSKIH INSTRUMENATA
(ULAGANJA)
VREDNOVANJE I RAZGRANIČENJE PORTFELJA NA DANAŠNJI DAN (SA KNJIŽENJEM)
PASIVA – aplikacija koja obrađuje poslovanje internog investicijskog fonda
KNJIŽENJE OBAVLJENIH
TRANSAKCIJA (KUPNJE ILI PRODAJE)
SAP
UČITAVANJE IZVODA U SAP
ZATVARANJE STAVAKA IZVODA I KNJIŽENJE U SAP-u
UČITAVANJE PODATAKA IZ SAPa
ZA TEMELJNICE
PREGLED I EVENTUALNO AŽURIRANJE TEMELJNICA
A
B
C
UČITAVANJE IZVODA SA UPLATAMA POSLOVNICA
PREPOZNAVANJE I POVEZIVANJE ZAHTJEVA SA UPLATAMA ILI
ISPLATAMA
PRERAČUN IZNOSA UPLATA U UDJELE
D
SLANJE TEMELJNICE U GLAVNU KNJIGU
CROATIA OSIGURANJA
KREIRANJE TEMELJNICA ZA
KNJIŽENJE NAV-a
KREIRANJE NALOGA ZA ISPLATE
POSLOVNICAMA ZBOG PRODAJE
UDJELA
© 2006 SAP Croatia
Tijek implementacije Riznice
Business Blueprint
Podešavanje (Customizing)
Testno okruženje – osnovna obuka korisnika
Implementacija
Testiranje – detaljna obuka korisnika
Produkcija
Podrška i stabilizacija
© 2006 SAP Croatia
Korisničko iskustvo
Proces usklađen s MRS39
Poslovnice imaju on-line informaciju o svom udjelu u
ukupnom portfelju
Pregled informacija kroz interni Crosig portal
Izvještavanje na dnevnoj razini
Umjesto više aplikacija-jedna
© 2006 SAP Croatia
Pitanja i odgovori
Hvala na pažnji!