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8/7/2019 Sap - Best pratices

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SAP R/3 4.7

Dezembro, 2004

Portugus

Contas a ReceberLanar Fatura de

Cliente J03 BRR(J03)

Business Process Procedure

SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany


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Copyright

Copyright 2004 SAP AG. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicao pode ser reproduzida ou transmitida de forma alguma ou para

qualquer propsito sem a expressa permisso da SAP AG. As informaes contidas aqui podemser alteradas sem prvio aviso.

Alguns produtos de software comercializados pela SAP AG e seus distribuidores contmcomponentes de software de propriedade de outros fornecedores.

Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint e SQL Server so marcasregistradas da Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390,AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner,WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix e Informix Dynamic Server so marcas registradasda IBM Corporation em USA e/ou outros pases.

ORACLE uma marca registrada da ORACLE Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1 e Motif so marcas registradas da Open Group.

Citrix, the Citrix logo, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame,VideoFrame, MultiWin e outros nomes de produtos Citrix referenciados aqui so marcasregistradas da Citrix Systems, Inc.

HTML, DHTML, XML, XHTML so marcas registradas da W3C, World Wide Web Consortium,Massachusetts Institute of Technology.

JAVA uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc.

JAVASCRIPT uma marca registrada da Sun Microsystems, Inc., utilizada atravs de licenapara tecnologia criada e implementada pela Netscape.

MarketSet e Enterprise Buyer so marcas registradas da SAP AG e Commerce One.SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp e outros produtos e servios SAP mencionadosaqui assim como os respectivos logos so marcas ou marcas registradas de SAP AG naAlemanha e em outros pases em todo o mundo. Todos os outros produtos e serviosmencionados so propriedades de suas respectivas companhias. Dados contidos nestedocumento servem apenas ao propsito de informao. As especificaes dos produtos podemvariar em cada pas.


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Abreviaes

R Entrada Requerida

(Usado nos processos de usurio final)O Entrada Opcional

(Usado nos processos de usurio final)

C Entrada Condicional

(Usado nos processos de usurio final)


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SumrioCopyright.......................................................................................................................................................2cones.............................................................................................................................................................3Convenes Tipogrficas .............................................................................................................................3

Abreviaes...................................................................................................................................................4Sumrio.........................................................................................................................................................5Contas a Receber Lanar Fatura de Cliente J03 BR.......................................................................6

Introduo......................................................................................................................................................6Lanamento de Fatura...................................................................................................................................7Objetivo.........................................................................................................................................................7Procedimento0...............................................................................................................................................7Resultado.....................................................................................................................................................10Exibir Documento.......................................................................................................................................10Objetivo.......................................................................................................................................................10Procedimento0.............................................................................................................................................10Resultado.....................................................................................................................................................12Estorno de Documento Individual...............................................................................................................12

Objetivo.......................................................................................................................................................12Procedimento0.............................................................................................................................................12Resultado.....................................................................................................................................................16Exibir Documento.......................................................................................................................................16Objetivo.......................................................................................................................................................16Procedimento0.............................................................................................................................................17Estorno de Documento em Massa...............................................................................................................20Objetivo.......................................................................................................................................................20Procedimento0.............................................................................................................................................20Resultado.....................................................................................................................................................24


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Contas a Receber Lanar Fatura de Cliente J03 BR

IntroduoUse este procedimento para lanamento de fatura manual para cliente diretamente nacontabilidade financeira (mdulo FI), sem integrao com o processo de vendas (mdulo SD).Este documento descreve como faturas so contabilizadas e como os documentos soestornados individualmente ou em massa. Voc pode utilizar estas funcionalidades standard dacontabilidade financeira para entrar transaes de negcios de clientes que no so relevantespara os livros fiscais, nem para CO-PA e sem atualizao de estoques. Durante este processo, osistema gera documentos contbeis e atualiza o razo geral (FI-GL) e o razo auxiliar de clientes(FI-AR).


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Lanamento de FaturaExecute este procedimento quando for necessria a criao manual de faturas de clientes nacontabilidade financeira.

ObjetivoEsta seo descreve o procedimento para lanamento de faturas sem referncia ao mdulo devendas e distribuio (SD).

Procedimento0

1. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

MenuContabilidade Contabilidade FinanceiraClientes Lanamento Fatura

Cdigo de transao FB70

SAP Easy Access

2.0 Clique em .


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Entrar fatura de cliente: empresa BP01

3.0 Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrio

Cliente R Descrio de Conta Cliente.

Exemplo: 1000000

Data da fatura R Descrio de Data da fatura.

Exemplo: 04.11.2004

Referncia O Descrio de Referncia.

Exemplo: NF-00101

Data lanamento R Descrio de Data lanamento.

Exemplo: 04.11.2004

Montante R Descrio do Montante.

Exemplo: 1.500,00

Texto O Descrio de Texto.

Exemplo: Lanamento da NF-00101

Cta.Razo R Descrio de Cta.Razo.

Exemplo: 214900

Mont.em moeda doc. R Descrio de Mont.em moeda doc..Exemplo: 1.500,00


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4.0 Clique em .

O sistema emitir uma mensagem de informao, caso tenha adiantamentos

pendentes para o cliente.Informao

5.0 Clique em .

Entrar fatura de cliente: empresa BP01

6.0 Clique em .

Informao nmero documento:

.


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7. Voc completou esta transao.

ResultadoO documento de fatura foi criado para o cliente.

Exibir Documento

ObjetivoVisualizar o contedo de umdocumento criado, analisar a contabilizao e o cabealho dodocumento.

Procedimento01. Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.

Menu Contabilidade Contabilidade FinanceiraClientes Documento Exibir


SAP Easy Access


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2.0 Clique em .

Exibir documento: 1 tela



N documento R Descrio de N documento.

Exemplo: 1800000027

Empresa R Descrio de Empresa.

Exemplo: BP01

Exerccio R Descrio de Exerccio.

Exemplo: 2004

4.0 Clique em .


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Sntese do documento - exibir -

A partir da sntese do documento possvel analisar cada item individualmentecom mais detalhes, basta dar dois cliques sobre a linha do item desejado.


ResultadoO documento foi exibido e a contabilizao visualizada.

Estorno de Documento Individual

ObjetivoEsta transao possibilita o estorno individual do documento. Neste passo, o sistema gera umdocumento de estorno, o qual reverte a contabilizao do documento original.

Procedimento0



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Menu Contabilidade Contabilidade FinanceiraClientes Documento Estornar Estornoindiv.


SAP Easy Access

2.0 Clique em .


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Estornar documento: Dados do cabealho




Exemplo: 1800000027


Exemplo: BP01


Exemplo: 2004

Motivo estorno R Descrio de Motivo estorno.Exemplo: 01

4.0 Clique em .


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5.0 Clique em .


16/24

Estornar documento: Dados do cabealho

6.0 Clique em .

Informao nmero documento:

.


ResultadoO sistema criou um novo documento que reverte a contabilizao do documento original.

Exibir Documento

ObjetivoVisualizar o documento de estorno que foi gerado no passo anterior e verificar a contabilizaode estorno, bem como o cabealho do documento.


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Procedimento0


Menu Contabilidade Contabilidade FinanceiraClientes Documento Exibir


SAP Easy Access

2.0 Clique em .


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SAP Easy Access

3.0 Clique duas vezes em .


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Exibir documento: 1 tela




Exemplo: 1600000012


Exemplo: BP01


Exemplo: 2004

5.0 Clique em .


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. No cabealho do documento de estorno voc poder navegar para o documentooriginal, clicando no Doc. Estorno p/.

Estorno de Documento em Massa

Objetivo

Esta transao permite o estorno em massa (vrios documentos simultaneamente). Neste passo,o sistema gera um documento de estorno para cada documento original selecionado, revertendoa contabilizao do respectivo documento original.

recomendvel efetuar previamente a Execuo em Teste para confernciados dados inputados e posteriormente efetivar a execuo do estorno em massa.

Procedimento0



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Menu Contabilidade Contabilidade FinanceiraClientes Documento Estornar Estornoem massa


SAP Easy Access

2.0 Clique em .


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Estorno em massa de documentos: 1 tela




Exemplo: BP01

N documento DE R Descrio de N documento (de).

Exemplo: 1800000028

N documento AT R Descrio de N documento (at).

Exemplo: 1800000028

Exerccio R Descrio de Exerccio.Exemplo: 2004

Motivo de estorno R Descrio de Motivo de estorno.

Exemplo: 01

4.0 Clique em .

5.0 Clique em .


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Estorno em massa de documentos: log Execuo teste

Ateno: Certifique-se de que os documentos exibidos na tela realmente deveroser estornados, antes de executar o prximo passo Estornar documentos(efetivar o estorno em massa definitivamente).

6.0 Clique em .


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Estorno em massa de documentos: log Execuo efetiva

Aps a efetivao do estorno em massa, o sistema exibe o log acima com osdocumentos de estorno gerados com a execuo do procedimento.


ResultadoVoc finalizou o processo de lanamento, anlise e estorno de faturas e documentos contbeis.

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