sage x32 compta

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  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

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    Formation FX314FIN01Formation FX314FIN01

    COMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALE

    Opérations CourantesOpérations Courantes

  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

    2/106

    SommaireSommaire Opérations courantesOpérations courantes

    1- Données de base1- Données de base………………………… 4………………………… 4

    1-1 Structure générale1-1 Structure générale ! !

    1-1"1 Ar#orescence générale $rappel% !

    1-1"& Sociétés '

    1-1"( Sites"" )

    1-1"! Regroupe*ents"" +

    1-& E,ercicesPério.es1-& E,ercicesPério.es1/1/

    1-( 0ices tiers1-( 0ices tiers

    " 1&" 1&1-("1 Principe $rappel%

    "" 1!1-("& In2os généri3ues

    " 141-("( Tiers .i5ers

    " 1'1-("! Clients0ournisseurs

    "" 1)

    1-! Plan co*pta#le1-! Plan co*pta#le

    2- Saisies/consultations …………………2- Saisies/consultations …………………3030

    &-1 Saisie .e pi9ces&-1 Saisie .e pi9ces (/ (/

    &-1"1 Principes"" (/

    &-1"& Mo.e opératoire"" (&

    &-1"( E,tourne"" !&

    &-1"! :ali.ation .é;niti5e !!

    &-& Consultations&-& Consultations" !4" !4

    &-&"1 Principes

    "" !4&-&"& Consultation #alances

    "" !7&-&"( Consultation co*ptes

    4(&-&"! Consultation écritures

    " '/

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    SommaireSommaire Opérations courantesOpérations courantes

    3- Opérations complémentaires3- Opérations complémentaires

    ………. 61………. 61(-1 Saisie .es lots "(-1 Saisie .es lots "" '1" '1

    (-& A#onne*ents(-& A#onne*ents '! '!

    (-(

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    Site achat

    Site dépôt

    Site production

    SiteFINANCIER 

    SOCIETE !RI"I#!E SOCIETE !RI"I#!E

    Site $ente

    SiteFINANCIER 

    Site $ente

    Site dépôt

    SiteFINANCIER 

    "OSSIER "OSSIER A%%&ICATIFA%%&ICATIF= base de données communes à toutes les sociétés et tous les sites

    (Clients / Fournisseurs / Comptes / Journaux / Articles / …)

    mais gestion de restriction par société / site possible

    SiteFINANCIER 

    SOCIETE NON !RI"I#!E ' re(roupement de )ite) FINANCIERS

    Site $ente

    Site dépôt

    Site achat

    Site dépôt

    Site production

    SiteFINANCIER 

    Site $ente

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.1 Structure (énérae1.1 Structure (énérae  1.121 1.121Ar/ore)cence (énéraeAr/ore)cence (énérae

    1-1.1 Arborescence générale1-1.1 Arborescence générale

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1-1.2 Sociétés1-1.2 SociétésPARAMETRAGE/Structure générale/Sociétés

    Société @uri.i3ue ou sociéténon @uri.i3ue $ regroupe*ent.e sites%

    ones liées >.es co.esacti5ités

    =ate .é#ut .u 1iere,ercice co*pta#le

    pour une société @uri.i3ue

    =éter*ine les co*ptes.e résultat > utiliser enclture .e ;n. ?e,ercice

    Anal8ti3uesociété

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.1 Structure (énérae1.1 Structure (énérae  1.12 1.12Société)Société)

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1-1.2 Sociétés1-1.2 SociétésPARAMETRAGE/Structure générale/Sociétés

    =ate .é#ut .u 1iere,ercice co*pta#lepour une société

     @uri.i3ue

    =éter*ine les co*ptes.e résultat > utiliser enclture .e ;n. ?e,ercice

    Anal8ti3uesociété

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.1 Structure (énérae1.1 Structure (énérae  1.12 1.12Société)Société)

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1-1.3 Sites1-1.3 SitesPARAMETRAGE/Structure générale/Sites

    Société @uri.i3ue > la3uelle le siteappartient

    Site ;nancier .erattace*ent

    Aectations co*pta#les

    et anal8ti3ues

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.1 Structure (énérae1.1 Structure (énérae  1.123 Site) 1.123 Site)

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1-1.4 Regroupements1-1.4 RegroupementsPARAMETRAGE/Structure générale/Regroupements

     Ta#leau *is > @our auto*ati3ue*entlors .e la création . ?un site . ?unesociété @uri.i3ue

     Ta#leau ali*entée *anuelle*ent .ansle cas . ?une société non @uri.i3ue

    Notion utilisée F- co**e un crit9re .e consultationco*pta#le- co**e un crit9re .?é.ition co*pta#lepour la co*pta#ilité générale etanal8ti3ue- co**e un crit9re .e restriction.?acc9s au, 2onctions

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.1 Structure (énérae1.1 Structure (énérae  1.124 1.124Re(roupement)Re(roupement)

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1. Eercice)%ériode)1. Eercice)%ériode)

    1-2 Exercices/Périodes1-2 Exercices/PériodesDONNEES DE BASE/Tables comptables/Exercices

    E,ercices gérés par société @uri.i3ueE,ercices gérés par société @uri.i3ue− =ate .es .é#ut et .e ;n .?e,ercice propres > ca3ue société

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    LeLe no*#re *a,i*u* .e pério.esno*#re *a,i*u* .e pério.es . ?un e,ercice est .é;ni par le co.e. ?un e,ercice est .é;ni par le co.e

    acti5itéacti5ité $%&$%&− &) pério.es *a,i*u* 8 co*pris la pério.e . ?>-nou5eau, et la pério.e

    .e clture soit &' pério.es co*pta#les Jnor*ales? au plus sur l ?écriture co*pta#le l?in2or*ation .e la pério.e > i*pacter est

    portée par le t8pe .e pi9ce selon 3u?on *ou5e*ente une pério.e nor*ale . ?>-nou5eau, ou

    .e clture les *ontants sont stocKés .iére**ent .ans les ta#les

    .e #alance

    EtatsEtats . ?une pério.e F non ou5ertou5ert 2er*é. ?une pério.e F non ou5ertou5ert 2er*é

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1. Eercice)%ériode)1. Eercice)%ériode)DONNEES DE BASE/Tables comptables/Périodes

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    Pour ou5rir une pério.e FPour ou5rir une pério.e F

    − L?e,ercice .oit Htre ou5ert− La pério.e précé.ente .oit Htre ou5erte

    Pour clturer une pério.e FPour clturer une pério.e F− La pério.e précé.ente .oit Htre clturée−

    La pério.e sui5ante .oit Htre ou5erte− n certain no*#re .e contrles co*pta#les sont eectués par le

    traite*ent

    La gestion .es pério.es anal8ti3ues et co*pta#les est in.épen.ante FLa gestion .es pério.es anal8ti3ues et co*pta#les est in.épen.ante FCompta Géné

    !"ER#!"ER# !! $ER%E$ER%E$ER%E

    !"ER# !"ER#

    && !"ER# && !"ER#

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1. Eercice)%ériode)1. Eercice)%ériode)

    Compta Ana

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1. Eercice)%ériode)1. Eercice)%ériode)

    L ?ou5erture et la clture .e pério.es peu5ent s ?eectuer surL ?ou5erture et la clture .e pério.es peu5ent s ?eectuer sur plusieursplusieurs 

    pério.espério.es en *H*e te*psen *H*e te*ps

    LesLes pério.espério.es co*pta#les peu5ent Htre .é;nies .eco*pta#les peu5ent Htre .é;nies .e .ate > .ate.ate > .ate− par .é2aut le *ois ci5il est appli3ué

    PourPour *o.i;er*o.i;er lala .ate.ate .é#ut.é#ut . ?une pério.e P il 2aut *o.i;er la .ate ;n .e. ?une pério.e P il 2aut *o.i;er la .ate ;n .ela pério.e P-1 la .ate .é#ut .e P étant recalculée auto*ati3ue*entla pério.e P-1 la .ate .é#ut .e P étant recalculée auto*ati3ue*ent

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    Onglet 'ompta

    #iers di(ers

    Onglet #iers/Société

    Onglet 'ontactsOnglet R)*

    Onglet Adresses

    Onglet )dentité

    Fiche #iers

    'ode uni+ue

    Onglet 'lients li(rés

    Onglet $inanci,res

    Onglet estion

    Onglet 'ommerciales

    Fiche 'lient

    Onglet Sui(i

    Onglet $inanci,res

    Onglet estion

    Onglet 'ommerciales

    Fiche 

    $ournisseur 

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.3 Fiche) tier)1.3 Fiche) tier)  1.321 %rincipe 1.321 %rincipe

    1-3.1 Principe1-3.1 Principe

    Rajout des informations clients/fournisseursRajout des informations clients/fournisseurs

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

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    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.3 Fiche) tier)1.3 Fiche) tier)  1.32 In5o) (énéri6ue) 1.32 In5o) (énéri6ue)

    1-3.2 )nos généri+ues1-3.2 )nos généri+ues

    OngletOnglet I.entitéI.entité− .e5ise par .é2aut .u tiers

    OngletOnglet Co*ptaCo*pta

    − possi#ilité . ?inter.ire l ?é.ition .es .onnées co*pta#les .u tiers pour unutilisateur ou un groupe . ?utilisateurs .onné

    − positionne*ent .u tiers .ans un conte,te . ?e,traction .e .onnées pré-consoli.ées

    OngletOnglet TiersSociété TiersSociété

    − per*et . ?inter.ire l ?utilisation .u tiers sur une ou plusieurs sociétés @uri.i3ues .u .ossier

    − .é;nition .es .iérents régi*es .e T:A .u tiers applica#les pour cacune.es sociétés .u .ossier $par e,ception au régi*e principal in.i3ué .ansl ?onglet Co**ercialesCo**erciales%

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers

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    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.3 Fiche) tier)1.3 Fiche) tier)  1.32 In5o) (énéri6ue) 1.32 In5o) (énéri6ue)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    Possi#ilité .e #asculer en consultation .e co*ptesPossi#ilité .e #asculer en consultation .e co*ptes

    $$'onsultations'onsultations'omptes'omptes%%

    Pas .e cange*ent .e clé possi#lePas .e cange*ent .e clé possi#le

    Suppression . ?une ;ce client2ournisseur tiers .i5ers uni3ue*ent .epuisSuppression . ?une ;ce client2ournisseur tiers .i5ers uni3ue*ent .epuisla ;ce tiersla ;ce tiers

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    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.3 Fiche) tier)1.3 Fiche) tier)  1.323 Tier) di$er) 1.323 Tier) di$er)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1-3.3 #iers di(ers1-3.3 #iers di(ers

    Per*et .e gérer en co*pta#ilité au,iliaire tout co*pte généralPer*et .e gérer en co*pta#ilité au,iliaire tout co*pte général

    Peu5ent représenter FPeu5ent représenter F− .es *atricules $gestion .es notes .e 2rais !&4/// .es prHts au personnel

    &7!(// %− .es actions $sui5i in.i5i.uel .es actions 4/)/// %− .es i**o#ilisations $sui5i in.i5i.uel .es #iens i**o#ilisés en l ?a#sence .u

    *o.ule correspon.ant %− """

    OngletOnglet I.entitéI.entité− tiers .i5ers si la one Tiers Tiers .i5ers.i5ers est cocée *anuelle*ent

    OngletOnglet Co*ptaCo*pta− possi#ilité . ?aecter un collecti2 par .é2aut > cacun .es tiers 5ia le Co.eCo.e

    co*pta#leco*pta#le

    DONNEES DE BASE/Tiers/Tiers

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    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.3 Fiche) tier)1.3 Fiche) tier)  1.324 1.324Cient)Fourni))eur)Cient)Fourni))eur)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    1-3.4 'lients/$ournisseurs1-3.4 'lients/$ournisseursDONNEES DE BASE/Tiers/Clients

    DONNEES DE BASE/Tiers/Fournisseurs

    OngletOnglet GestionGestion−  Client0ournisseur acti2 Client0ournisseur acti2  F per*et .e .ésacti5er un client 2ournisseur celui-

    ci n ?est alors plus proposé en sélection et ne peut plus Htre *ou5e*enté−  =AS&=AS& et PrestatairePrestataire F per*et . ?i.enti;er un 2ournisseur .ont les

    prestations .oi5ent Htre .éclarées au titre .e la =AS&

    OngletOnglet 0inanci9res0inanci9res−  Co.eCo.e co*pta#leco*pta#le F per*et . ?aecter au client2ournisseur son collecti2 par

    .é2aut $au *ini*u*%

    Possi#ilité .e #asculer en consultation .e co*ptes $Possi#ilité .e #asculer en consultation .e co*ptes $ConsultationsCo*ptesConsultationsCo*ptes%%

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    18/106

    TYPE !E CO"PTETYPE !E CO"PTE

    # Pas de saisie d $écriture# imple totalisation des montants parracine de compte% en édition# !éfinition des sauts de page# & caract'res au ma(imum

      CumulCumul

    # aisie directe d $écritures# !éfinition des conditions de sui)ianal*ti+ue# R'gles de gestion de la T,A

      -ormal-ormal

    CollectifCollectif

    E(emples

    # Centralisation des comptes au(iliaires

    # Code d $appel o.ligatoire# Autorisation par t*pe de tiersclients/fournisseurs/tiers di)ers0

    4 Comptes de tiers

    41 Clients et comptes rattachés

    445 Etat - Taxes sur le C.A.

    445710 TVA collectée

    531000 Caisse

    701000 Ventes produits inis

    411000 Clients C1C1

    404000 !ournisseurs d "immos !# !# $74300 %r&ts au personnel %% %% 

    C1 211333211333

    431333431333

    225413225413

    21 Clients et comptes rattachés

    225 Etat 6 Ta(es sur le C7A7"ART8-

    2 Comptes de tiers

    Facture client

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.4 %an compta/e1.4 %an compta/e

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux

    1-4 Plan comptable1-4 Plan comptable

    CO , O O S CO S

  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

    19/106

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.4 %an compta/e1.4 %an compta/e

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux

    0or*at et longueur .é;nis 5iaun ense*#le .e 5aleurspara*9tresCo.e .Qappel constitué .e !caract9res au plus utilisé co**eraccourci .e saisie et appela#le par*enu conte,tuel

    Restriction . ?utilisation .u co*ptesur un regroupe*ent .e sites$société @uri.i3ue ou non% ou sur unsite

    Co.e . ?acc9s per*ettant .erestrein.re les possi#ilités .e

    consultation *o.i;cation ete,écutionutilisation .u co*pte parles utilisateurs

    Renseigne .ans cette one le plan.e co*ptes autre 3ue celui.Qorigine sur le3uel le co*ptepourra Htre sui5i"Par e,e*ple pour le co*pte .Qunplan SOC ne pas .éclarer .e planANA .ans cette one i*pli3ue 3uele co*pte nQest @a*ais sui5i sur ce

    plan ANA

    Les co*ptes associés > la classe

    ors #ilan ne peu5ent Htre*ou5e*entés 3ue sur les t8pes .epi9ce pré5us > cet eet

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTES

  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

    20/106

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.4 %an compta/e1.4 %an compta/e

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux

    Menu (oom(oom

    Onglets A.ressesA.resses et RIBRIB F utilisés poura.resser les r9gle*ents RSSA0 pare,e*ple

    Co*pte .?a#onne*ent !)) F soitun co*pte nor*al soit un co*pte

    collecti2 

    Caractéristi3ues .u co*pte parrapport > la gestion .e la T:A

    Co.es ta,es par.é2aut

    Précise si le co*pte 2aitl?o#@et .?un sui5i sectorielau sens IAS

    Acc9s > la consultation .eco*ptes

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTES

  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

    21/106

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.4 %an compta/e1.4 %an compta/e

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Comptes généraux

    Le sol.e .e la ;ce TIERS est*is > @our ou non .es

    *ou5e*ents enregistrés sur leco*pte collecti2 

    Ne pas ou#lier .e lacocer pour lesco*ptes collecti2s

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTES

  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

    22/106

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.7 ournau compta/e)1.7 ournau compta/e)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Journaux comptables

    1- 0ournaux comptables1- 0ournaux comptables

     T8pe .e @ournal F .é;nit .es caractéristi3uesco**unes un certain no*#re .econtrles

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTES

  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

    23/106

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.7 ournau compta/e)1.7 ournau compta/e)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

  • 8/19/2019 Sage x32 Compta

    24/106

    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.7 ournau compta/e)1.7 ournau compta/e)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.8 Schéma) de compte)1.8 Schéma) de compte)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Schéma de comptes

    1- Scémas de comptes1- Scémas de comptes

    Pré-i*putation anal8ti3ue F soit i*putation .irecte soit utilisation . ?une répartition >priori

    CoeUcients .e répartition F utilisés en saisie .e 2actures tierspour pré-carger les *ontants V calculé par application .Quner9gle .e (

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    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.9 ,roupe) de coecti5)1.9 ,roupe) de coecti5)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    DONNEES DE BASE/Tables comptables/Générale/Groupes de collectif

    1- roupes de collectis1- roupes de collectis

    tilisés co**e crit9re .e sélection

    .ans les consultations et é.itionsco*pta#les ainsi 3ue .anscertains traite*ents

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.: Autori)ation )ite)ociété1.: Autori)ation )ite)ociété

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E O%ERATIONS CO!RANTES

    1- Autorisation site/société1- Autorisation site/société

    PrincipesPrincipes− Possi#ilité .e rattacer une ;ce .e #ase > une société @uri.i3ue un site ou

    un regroupe*ent .e sites cette ;ce ne pou5ant .onc Htre *ou5e*entée3ue sur ceu,-ci

      $PCG @ournau, natures anal8ti3ues sections anal8ti3ues %− Certaines ;ces sont inter.épen.antes− . ?oW la nécessité .e contrler la coérence .es sociétéssites

    regroupe*ents .é;nis sur ces ;ces liées

    E,e*plesE,e*ples

    − Rattace*ent . ?un co*pte général > un @ournal .e trésorerie− Rattace*ent . ?une nature anal8ti3ue > un co*pte général− Rattace*ent . ?une section anal8ti3ue > une nature anal8ti3ue− """

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    ,8!E

    RE-E8G-EE

    8TE

    GRO9PE

    8TE

    RE-E8G-EE

    ,8!E

    8TE

    8TE

    GRO9PE

    Fiche de .ase 0!R&A50!R&A5 Fiche de .ase '%P#E'%P#E

    :one ociété/site :one ociété/site

    Cohérence ;

    Paramétrage autorisé +uelParamétrage autorisé +uel+ue soit le ou les sites+ue soit le ou les sitesrenseignésrenseignés

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    1. "onnée) de /a)e 1. "onnée) de /a)e 1.10 T;pe) de pi

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    !AE? GACCE-TRY!1 @ n0

    Pi'ce compta.le>AE? GACCE-TRY

    !étail anal*ti+ue>!AA? GACCE-TRYA

    1 @ n0

    !étail des échéances>!9!? GACC!9!ATE

    1 @ n0

    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    Ecritures disponi.les en consultation/édition

    CatégorieCatégorie OR B8

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi l ?utilisateur ou liste .e coi,

    En saisie .e pi9ce 5aleurs par .é2aut stan.ar.s FEn saisie .e pi9ce 5aleurs par .é2aut stan.ar.s F− site .e lQutilisateur

    − .ate s8st9*e $saisie > la conne,ion%− @ournal associé au t8pe .e pi9ce− 5aleurs associées au, co*ptes $ta,e nature%− 5aleurs par .é2aut .es ta#les .i5erses− pre*i9res 5aleurs .es *enus locau,−

    ni5eau *a,i*u* .e BAP .e l?utilisateur

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi la .ate

    in.i3uée sur la pi9ce origine .ans laone DateDate etourneetourne

    − lettrage et génération .e la pi9ce. ?e,tourne en #atc

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) .1 Sai)ie de pi

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .21 .21%rincipe)%rincipe)

    2-2.1 Principes2-2.1 Principes

    appli3uer $5aleur.é2aut%

    =eu, ni5eau, .e crit9res .e sélectiontri F=eu, ni5eau, .e crit9res .e sélectiontri F− .u plus général a5ec une sélection pou5ant porter sur société

    siteco*pte.ate.e5ise− au plus ;n #outon 'rit

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    :oom sur 

    R'glements

    :oom sur 

    Pi'ce compta.le

    :oom sur 

    chéances

    :oom sur 

    Factures,entes/Achats/Tiers0

    Consultation

    Comptes

    Consultation

    Balance générale

    Consultation

    Balance Au(iliaire

    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .21 .21%rincipe)%rincipe)

    :oom sur 

    "ou)ementsde stocDs

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .2 .2+aance)+aance)

    2-2.2 *alances2-2.2 *alancesCOMPTABILITE/Consultations/Balance

    COMPTABILITE/Consultations/Balance convertie

    Principe F coe,istence .e .eu, consultations .e #alancePrincipe F coe,istence .e .eu, consultations .e #alance− La #alance $CONSBA0%

    Per*et .e restituer la contre-5aleur .e5ise société .es *ou5e*entspassés .ans une .e5ise .e transaction .onnée $nou5elle #alance :1!/%Ex  F soit sur un *H*e co*pte les & écritures sui5antes F

    .e5ise transaction [1//[ .e5ise locale [1//[ .e5isereporting [1//[

    .e5ise transaction S=&// S= .e5ise locale [1)/[

    .e5ise reporting [1)/[Consultation en [ sol.e .e5ise transaction [5i.e

    $car incoérence > so**er .es *ontants .ans .es .e5ises.iérentes%

    sol.e .e5ise société [&)/[

    Consultation en S= sol.e .e5ise transaction S=&// S=sol.e .e5ise société [1)/[

    − La #alance con5ertie $CONSBAL%Per*et .e .isposer .e la #alance en .e5ise société ou reporting $sans la5aleur .es *ou5e*ents en .e5ise originetransaction% *ais aussi .ans une .e5ise3uelcon3ue $#alance société ou reporting con5ertie en .irect en 2onction.?un cours .e la ta#le .es cours% $ancienne #alance :1(/%Ex  F consultation en [sol.e .e5ise sociétéreporting [&)/[

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .2 .2+aance)+aance)

    Balance CONSBA0Balance CONSBA0− Gestion .e la contre 5aleur se #asant sur F

    L?utilisation .e co.e .e5ise en *inuscule .ans la ta#le BALANCE L?utilisation .?une one per*ettant .e 3uali;er la contre 5aleur stocKée0LGCT:

    − =escription Pre*ier cas F 0LGCT: > / et co.e .e5ise *inuscule

    Conte,te F .e5ise .e transaction CR Z\ .e5ise .e reporting GSXSCRO#@et F stocKer la contre 5aleur en .e5ise .e société .es *ou5e*ents passés sur.es .e5ises autres 3ue GSXSCRRésultat F *ontants en .e5ise société AMTLOC stocKés a5ec un co.e .e5ise*inuscule et 0LGCT: > /

    =eu,i9*e cas F 0LGCT: > 1 et co.e .e5ise *inusculeConte,te F .e5ise .e transaction CR .e5ise .e reporting GSXSCRO#@et F stocKer la 5aleur en .e5ise .e transaction .es *ou5e*ents passés sur la.e5ise .e reporting

    Résultat F *ontants en .e5ise .e transaction AMTCR stocKés a5ec un co.e.e5ise *inuscule et 0LGCT: > 1

     Troisi9*e cas F 0LGCT: > & et co.e .e5ise *inusculeConte,te F .e5ise transaction CR .e5ise .e reporting GSXSCRO#@et F stocKer la contre 5aleur en .e5ise société .es *ou5e*ents passés sur la.e5ise .e reportingRésultat F *ontants en .e5ise .e société AMTLOC stocKés a5ec un co.e .e5ise

    *inuscule et 0LGCT: > &

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    MH*e *o.e opératoire pour les & consultations .e #alanceMH*e *o.e opératoire pour les & consultations .e #alance

    − Les écrans .e consultation sont cepen.ant .iérents les ca*ps pou5ant 8;gurer 5ariant .?une #alance > l?autre

    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .2 .2+aance)+aance)

    Clic .roit F oo* sur laconsultation .e co*pte ou .e#alance au,iliaire

    =ates par .é2aut .e l?utilisateurou .ernier e,ercice ou5ert .e lasociété

    Racine .eco*pte !] ou

    #orne .é#ut

    Saisie .Qun collecti2 pourconsultation .irecte .Qune#alance au,iliaire

    Possi#ilité .e consulter la#alance sur une société non

     @uri.i3ue

    Per*et .?accé.er > la 2enHtre .ecrit9res per*ettant .e F- pren.re en co*pte ou non les*ontants en >-nou5eau,cltureors #ilan- canger .?écran .e consultation

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .2 .2+aance)+aance)

    Balance CONSBALcon5ertie en S=- tous les co*ptesapparaissent 3u?ils aienteu ou non .es*ou5e*ents en S=- les *ontants en .e5isesociété sont con5ertis enS=

    Balance CONSBA0 a5ecles seuls *ou5e*ents

    passés en S= et leurcontre 5aleur ER

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .2 .2+aance)+aance)

    Balance con5ertie CONSBAL 2onctionne*ent FBalance con5ertie CONSBAL 2onctionne*ent F

     Tous les co*ptes sont aUcés 3uelle 3ue soit la .e5ise .e transactionou .e tenue .u co*pte et 3uelle soit la .e5ise .e consultation $3ui est icio#ligatoire%

    Si crit9re De7iseDe7ise  CR .e5ise société consultée  les ones .e sol.e .é#iteursol.e cré.iteur et total .é#ittotal cré.it

    sont renseignées a5ec les *ontants en .e5ise .e société

    Si crit9re De7iseDe7ise  CR .e5ise reporting $.iérente .e .e5ise société%  les ones .e sol.e .é#iteursol.e cré.iteur et total .é#ittotal cré.it

    sont renseignées a5ec les *ontants en .e5ise .e reporting siBALGACRPT est > Oui" Sinon si BALGACRPTBALGACRPT est > Non les *ontantssont aUcés en .e5ise société

    Si crit9re De7iseDe7ise  CR .e5ise autre 3ue .e5ise société et .e5isereporting

      les ones .e sol.e .é#iteursol.e cré.iteur et total .é#ittotal cré.itsont renseignées a5ec les *ontants en .e5ise .e société con5ertisen .e5ise CR en 2onction .u cours CNSTXPCRCNSTXPCR et .e .ates8st

      S?il n?8 a pas .e cours entre CR et la .e5ise société aucun*ontant n?est aUcé $et un *essage .?erreur est retourné%

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .23 .23Compte)Compte)

    2-2.3 'omptes2-2.3 'omptesCOMPTABILITE/Consultations/Comptes

    Société @uri.i3ue ounon @uri.i3ue

    'lic droit sur une'lic droit sur unelineline

    oo* sur la pi9ceco*pta#le

    oo* sur la 2acture tiers client 2ournisseurou sur la 2acture 5ente acat > l ?origine.e l ?écriture

    oo* sur lesécéances

    oo* sur ler9gle*ent > l ?origine.e l ?écriture

    oo* sur laconsultation .es*ou5e*ents par .ate

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .23 .23Compte)Compte)

    =ans le cas . ?un co*pte sui5ien anal8ti3ue possi#ilité .e5isualiser le contenu . ?unerépartition anal8ti3ue

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .23 .23Compte)Compte)

    Onglet SoldeSolde présent si leco.e acti5ité ',', est > Oui

    Cas . ?un écran .econsultation .e co*pte a5ecla one .e *ar3uage

    Sélection .es*ou5e*ents par rapport> la .e5ise .etransaction" Si 5i.eaUcage .es lignes.?écriture toutes .e5isescon2on.ues

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .23 .23Compte)Compte)

    Sol.es .é#iteurscré.iteurs et*ou5e*ents .é#itcré.it en.e5ise .e sélection et en.e5ise société

     Total et sol.e .es écrituressélectionnées en .e5ise société en.e5ise .e reporting et en .e5ise .etransaction

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    Bouton 'rit,res'rit,res  Affiner la sélection des écritures

    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .23 .23Compte)Compte)

    Reprise .es élé*ents . ?en-tHtesociétésite.ates=e5ise *o.i;a#les

    Sélection par rapport au @ournal .el ?écriture

    Sélection par rapport aut8pe .e pi9ce .e l ?écriture

    Si sélection .es écritures lettrées ounon lettrées possi#ilité .e recercerun co.e lettrage *[email protected] ou*inuscule précis

    Recerce une écriture par rapport> la 5aleur e,acte .e sa ré2érenceou .e son .ocu*ent . ?origine

    Prise en co*pte ou non F .es écritures . ?>-nou5eau, .es écritures .e clture .es si*ulations acti5es

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .23 .23Compte)Compte)

    Bouton 'rit,res'rit,res  Affiner la sélection des écritures

     Toute in2or*ation caractérisant uneécriture peut Htre un crit9re .esélection

    Bouton En-tHteEn-tHte F recerce parrapport au, .onnées . ?en-tHte .epi9ce $GACCENTRX%

    A5ec un *a,i*u* .e 1/crit9res

    I.e* a5ec les .onnées .e co*pta#ilitégénérale et anal8ti3ue .es lignes$ LigneLigneGACCENTRX= et

    Anal8ti3ueAnal8ti3ueGACCENTRXA%

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .23 .23Compte)Compte)

    Bouton 'rit,res'rit,res  Affiner la sélection des écritures

    Et choisir l$ordre et la présentation desdonnées sélectionnées

    Co.e écran par .é2aut*o.i;a#le

    Coi, .e l ?or.re. ?aUcage .es .onnéessélectionnées F tri par .ate co*pta#le tri par co.e lettrage

     tri par .ate. ?écéance

    Possi#ilité .e*é*oriser .iérentesco*#inaisons .ecrit9res .e recerce et.e les rappeler oueacer

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    . Sai)ie)con)utation) . Sai)ie)con)utation) . Con)utation). Con)utation)  .24 .24>criture)>criture)

    2-2.4 8critures2-2.4 8crituresCOMPTABILITE/Consultations/Écritures

    :aleurs initialisées par F les 5aleurs .u co.e *é*oST= les 5aleurs.é2aut .el ?utilisateur rien

    MH*e principe 3u?en consultation .e co*ptes >sa5oir en 2onction .e la nature .e l ?écritureoo* sur F la pi9ce co*pta#le la 2acture acat5entetiers 2ournisseurtiersclient les écéances le r9gle*ent le .étail .e la 5entilation anal8ti3uePossi#ilité . ?aUner la

    recerce .es écritures 5ia#outon Crit9resCrit9resMH*e principe .e2onctionne*ent 3u ?en

    consultation .e co*ptes

    'lic droit sur une'lic droit sur unelineline

    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3 1 S i i dCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    Saisie

    5#

    Pi,cecomptable

    Pi,cecomptable

    Pi,cecomptable

    ,alidation,alidation

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.1 Sai)ie de)3.1 Sai)ie de)ot)ot)

    COMPTABILITE/Pièces/Saisie lots

    3-1 Saisie des lots3-1 Saisie des lots

    Per*et la saisie .?un ense*#le .e pi9ces co*pta#les sous 2or*e .e J#rouillar.?Per*et la saisie .?un ense*#le .e pi9ces co*pta#les sous 2or*e .e J#rouillar.?− Les élé*ents .?en-tHte sont renseignés > la ligne pour ca3ue nou5elle

    Jpi9ce?− n lot peut Htre créé .ésé3uili#ré et 2aire l?o#@et .?un co*plé*ent .e

    saisie ultérieur a5ant sa 5ali.ation co*pta#le− Le lot peut Htre eacé ou .upli3ué apr9s 5ali.ation

    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3 1 S i i d3 1 S i i dCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.1 Sai)ie de)3.1 Sai)ie de)ot)ot)

    =enu=enu(oom(oom

    oo* sur lepara*étrage .e latransaction utilisée

    Possi#ilité .e coisirla transaction .esaisie

    La saisie lot est *ono @ournal

    Co.e lot .éter*iné 5ia aectation .es co*pteurs

    ZPara*étragePara*9tres générau,Aectations .esco*pteurs\

    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3 1 S i i d3 1 S i i dCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.1 Sai)ie de)3.1 Sai)ie de)ot)ot)

    COMPTABILITE/Traitements fréquents/Validation des lots

    Génération en si*ulationpossi#le si le para*étrage.es t8pes .e pi9ce .u lotl ?autorise

    Possi#ilité .e suppression

    auto*ati3ue .es lots suite > unegénération en *o.e réel

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3. A/onnement)3. A/onnement)

     PrincipesPrincipes− Répartir une carge ou un pro.uit .ont la 2acturation nQinter5ient 3ue

    glo#ale*ent > une .ate .onnée sur toutes les pério.es concernées > partir .Qun *ontant glo#al lissé sur la #ase .Qune clé .e répartition

    te*porelle > partir .Qun *ontant ;,e > i*puter en 2onction .Qune pério.icité.onnée

    − Génération > partir .Qune pi9ce co*pta#le .e ré2érence− A#onne*ent général ou anal8ti3ue− Génération .Qune pi9ce .e si*ulation ou réelle

    − Sol.e auto*ati3ue .es a#onne*ents

    3-2 Abonnements3-2 Abonnements

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3. A/onnement)3. A/onnement)PARAMETRAGE/Comptabilité/Générale/Abonnements

    =ate .e .é#ut F .ate .e la 19re écriture.Qa#onne*ent .e .épart .u calcul pour lapério.icité

    =ate .Qe,tourne uni3uepour toutes les écrituresgénérées

    Clé te*porelle F .oit Htre

    coérente a5ec lapério.icité

    Pi9ce *o.9le F .é;nition .u scé*a .e saisie .usite .es i*putationsco*pta#les .es i*putationsanal8ti3ues .u *ontant > a#onner $si0I^E%

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3. A/onnement)3. A/onnement)=enu=enu(oom(oom

    oo* sur la .erni9re

    pi9ce réelle.e si*ulationgénérée au titre .el ?a#onne*ent

    Para*9tres .egénération .es écritures. ?a#onne*ent

    NY .e la .erni9re pi9ceréelle .e si*ulationgénérée au titre .e ceta#onne*ent

    En cas .e .e*an.e .esuppression .e cette pi9ce$Co*pta#ilitéPi9ces Saisie

    pi9ces #outon Suppri*erSuppri*er%

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    I 533 &3/110 olde

    olde &3/110 I 533

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3. A/onnement)3. A/onnement)COMPTABILITE/Traitements fréquents/Abonnements/Solde abonnements

    &3 333 31/310

    2333

    &3 333 31/320

    &3 333 31/340

    Facture 13/110 113 533

    1333

    31/310 &3 333

    31/320 &3 333

    31/340 &3 333

    31/130 &3 333

    ! 113 533 3

    113 533 13/110 Facture

    231333

    C 113 533

    Bornes .e .ates pour lecalcul .u sol.e. ?a#onne*ent

    :aleur para*9tre GA0TXPACCGA0TXPACC Ft8pe .e pi9ce par .é2aut engénération réelle .u sol.e. ?a#onne*ent

     Sol.e a#onne*ent F +"4//

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.3 >criture)3.3 >criture)CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3.3 >criture)3.3 >criture)cacuée)cacuée)

    Caractéristi3ues .es pi9ces >générer F- O= générale ou O= anal8ti3ue- une O= glo#ale ou une O= partiersPi9ce *o.9le" Site.e5ise ettransaction .e saisie sont repris .ansles pi9ces générées

    =erni9re pi9ce réelle.esi*ulation générée au titre .upara*étrage

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.3 >criture)3.3 >criture)CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3.3 >criture)3.3 >criture)cacuée)cacuée)

    COMPTABILITE/Traitements périodiques/Écritures calculées

    Bornes .e pério.es surles3uelles la #ase .e calculest .éter*inée

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.4 Simuation)3.4 Simuation)COMPTABILITE/Traitements fréquents/Simulations/…

    3-4 Simulations3-4 Simulations

    RappelRappel− seules les écritures réelles ou en si*ulation acti5e sont prises en co*pte

    .ans les consultations et é.itions− les traite*ents .e clture .e pério.e et . ?e,ercice contrlent l ?a#sence

    .e pi9ces en si*ulation Les écritures .e si*ulation sont issues FLes écritures .e si*ulation sont issues F

    − soit . ?une saisie .irecte en co*pta#ilité− soit .e l ?e,écution . ?un traite*ent

    Le t8pe .e pi9ce et le @ournal proposés lors .e l?e,écution .?un traite*ent enLe t8pe .e pi9ce et le @ournal proposés lors .e l?e,écution .?un traite*ent ensi*ulation .i9rent sui5ant la nature .e ce .ernier Fsi*ulation .i9rent sui5ant la nature .e ce .ernier F− Les 2actures > rece5oir les 2actures > é*ettre les a5oirs > rece5oir les

    a#onne*ents les écarts .e con5ersion les écritures calculées $*o.uleCo*pta#ilité%

    − Les 3uittances .?aacturage $*o.ule Co*pta tiers%

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    Catégorie 8"9

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.4 Simuation)3.4 Simuation)COMPTABILITE/Traitements fréquents/Simulations/…

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    T*pe de pi'ce

    "ode réelréel

    ,aleur param'tre TYPACCTYPACC

    T*pe de pi'ce @ renseigner manuellement

    Paramétrage de la pi'ce automati+ueFCTM / P- / PT / !

    ,aleurs param'tres

    C-,TYPACCC-,TYPACC J t*pe de pi'ce écarts decon)ersion

    GAFTYPACCGAFTYPACC J t*pe de pi'ce solde desa.onnements

    Paramétrage de l $a.onnement/l $écriture calculée 6-on modifia.le depuis l $écran de génération

    Nournal associé au t*pe de pi'ce

    Nournal de la pi'ce automati+ue sie(pression du t*pe LO!L

    Nournal

    T*pe de pi'ce

    "ode simulationsimulation

    Nournal

    ou

    ou

    Nournal associé au t*pe de pi'ce

    Paramétrage de l $a.onnement/l $écriture calculée 6 -on modifia.ledepuis l $écran de génération

    sinon

    sinon

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.4 Simuation)3.4 Simuation)

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3 ? &ettra(e3 ? &ettra(e 3 ? CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e  3.?2 3.?2&ettra(e manue&ettra(e manue

    Possi#ilité .e 5isualiser lesécritures lettrées .uco*pte et .e les .élettrer*anuelle*ent

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3 ? &ettra(e3.? &ettra(e 3 ? 3 ? CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e  3.?2 3.?2&ettra(e manue&ettra(e manue

    Cas . ?un lettrage partiel *ulti-écéances

    AUcage . ?une 2enHtre

    . ?i*putation .u lettrage au,écéances

    Co.e acti5ité MTCMTC F.éter*ine le no*#re .elignes cargées .ans l ?écran.e LETTRAGE

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3 ? &ettra(e3.? &ettra(e 3 ? 3 ? CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

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    3. Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e  3.?2 3.?2&ettra(e manue&ettra(e manue

    Possi#ilité .e lettrage parin5ersion F sélection .es lignes > ne paslettrer in5ersion .e la sélection

    Recerce par *ontant ou parnY .e pi9ce $a5ec *Htacaract9res ]_%

    Crit9res .e lettrage auto*ati3ueappli3ués F issus .es 5aleurs para*9tres MTCMTC] *o.i;a#les

    Lance*ent .ulettrage auto*ati3ue.u co*pte

    =enu=enu>onction>onction

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e 3 ? 3 Crit

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    3. Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e  3.?23 Crit

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    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e  3.?23 Crit

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    :E*)# 'RE:)# S5:E

    12 66:-AS&616-661 12 66 ';19/6<

    $A$-AS&616-661 636 1 66 ';26/6<

    2 412:E'-AS&616-661 19 ';36/6<

    :E'-AS&616-661 4 636 ';31/6<

    :E'-AS&616-661 636 6;16/6<

    $A$-AS&616-661 3 1 3 1 ';26/6<

    :E'-AS&616-662 3 1 6;31/6<

    $A$-AS&616-661 4 246 4 246 ';16/6<

    :E'-AS&616-662 4 24 43 41 ';26/6<

    :E'-AS&616-662 4 33 ';36/6<

    A

    A

    A

    A

    A

    *

    *

    E,e*ple .e lettrage parE,e*ple .e lettrage par passagepassage auau sol.esol.e

    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3 ? &ettra(e  3.?23 Crit

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    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e 3.? 3 Crit

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    "E+IT CRE"IT SO&"E

    1 070O",.ASN0107.001 1 070 [email protected]?07

    FAF.ASN0107.001 7 030 19 0:0 [email protected]

    41"EC.ASN0107.001 1? 789 [email protected]

    "EC.ASN0108.001 4 94 10 9?4 [email protected]

    "EC.ASN0109.001 7 030 4 94 [email protected]

    FAF.ASN0109.001 3 719 9 44 [email protected]

    "EC.ASN0109.00 3 719 4 94 [email protected]

    FAF.ASN010:.001 49 40 ?3 074 [email protected]:

    "EC.ASN0109.00 : 749 43 417 [email protected]:

    "EC.ASN0109.00 : 749 33 879 C33 879 [email protected]:

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    4 94 . 49 40 B : 749 ' 33 8794 94 . 49 40 B : 749 ' 33 879

    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3 ? &ettra(e3 ? &ettra(e  3.?23 Crit

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    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3 ? &ettra(e3 ? &ettra(e  3 ?23 Crit&%&%> $\& Z&/% i.e* 3ue lettrage par analogie ré2érence sau2 3ue le contrle porte sur

    la Ré2érence li#re > la ligne $0FGACCENTRX=0RERE0%

    − lettrage *inuscule 5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =',[email protected]=',[email protected] $ouinon% in.i3ue s ?il .oit ou non 8 a5oir lettrage *inuscule .es groupes

    . ?écritures a8ant les *H*es MTCRE0MTC=ESMTC0RERE0 pre*ierscaract9res .e Ré2érence Li#elléRé2érence li#re *ais un sol.e non nulen .e5ise société

    − #ornes .e .ate #ornes .e .ates co*pta#les > l ?intérieur .es3uelles les écritures

    .é#itrices cré.itrices .oi5ent appartenir pour Htre sélectionnées

    − ;cier .e trace 5aleur initialisée par la 5aleur para*9tre =,',&*=,',&* $ouinon% per*et .e .isposer . ?une trace .es opérations .e lettrage eectuées

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e 3.?23 Crit

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    3 Opération) compémentaire) 3 Opération) compémentaire) 3 ? &ettra(e3 ? &ettra(e  3 ?23 Crit

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    3. Opération) compémentaire) 3. Opération) compémentaire) 3.? &ettra(e3.? &ettra(e  3.?2? 3.?2?

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    3-9.9 :élettrage automati+ue3-9.9 :élettrage automati+ueCOMPTABILITE/Lettrage/Délettrage

    3 Opération) compémentaire) p p 3 ? &ettra(e( 3 ? ?"éettra(e automati6ue"éettra(e automati6ue

    Peut Htre lancé pour F une #orne .e co*ptes générau,  un co*pte collecti2 et une #orne .eco*ptes tiers

    Bornes portant sur la .ateeecti5e .e lettrage $MTC=AT .eGACCENTRX=%

    =élettrage applica#le sur les groupeslettrés F en *[email protected] uni3ue*ent en *inuscule uni3ue*ent en *[email protected] ou *inuscule

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4 !tiitaire) 4 !tiitaire) 4 1 ,é é i é4 1 ,é é ité

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    Con.itions . ?e,écution .e ces utilitaires .épen.antes .e la 5aleur para*9treCon.itions . ?e,écution .e ces utilitaires .épen.antes .e la 5aleur para*9treTILC TILC  FF− *ono-utilisateur F utilitaires e,écuta#les ssi aucun utilisateur connecté au

    .ossier− *ono-*o.ule F utilitaires e,écuta#les ssi aucun utilisateur ne tra5aille sur

    .es 2onctions co*pta#lesEn .é#ut .e traite*ent arrHt auto*ati3ue .e la tbce co*pta#le re-.é*arrage auto*ati3ue .e celle-ci en ;n .e traite*ent

    − sans 5errou

    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.1 ,énéraité)4.1 ,énéraité)

    4-1 énéralités4-1 énéralités

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4 !tiitaire) 4 !tiitaire) 4 %I

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    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4. %I

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    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.3 +aance (énérae4.3 +aance (énérae

    4-3 *alance générale4-3 *alance générale

    Caractéristi3ues .u ;cier BALANCE FCaractéristi3ues .u ;cier BALANCE F

    − *ontants s8sté*ati3ue*ent stocKés en .e5ise société

    − *ontants s8sté*ati3ue*ent stocKés en .e5ise .e transaction

    − *ontants stocKés sur option en .e5ise .e reporting $5aleur para*9tre

    ?*)*'&$,?*)*'&$,%

    Contrlestraite*ents eectués FContrlestraite*ents eectués F− soit 5éri;cation .e l?é3uili#re .é#itcré.it .e la #alance générale 0FBAL− soit 5éri;cation .e l?égalité .e la #alance a5ec le GL− soit recalcul .e la #alance sur la #ase .u GL

    COMPTABILITE/Utilitaires/Balance générale

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4 !tiitaire) 4. !tiitaire) 4 4 S d t /4 4 Sode) compta/e)

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    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.4 Sode) compta/e)4.4 Sode) compta/e)

    4-4 Soldes comptables4-4 Soldes comptables

    Per*et le recalcul .u sol.e co*pta#le .e la ;ce client2ournisseur etou lePer*et le recalcul .u sol.e co*pta#le .e la ;ce client2ournisseur etou lerecalcul .es porte2euilles client2ournisseur $#outonsrecalcul .es porte2euilles client2ournisseur $#outons =7t=7t sitesite etet =7t=7t dossierdossier%%

    COMPTABILITE/Utilitaires/Soldes comptables

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4 ? Recon)tit tion de) D no ea4 ? Recon)titution de) D nou$eau

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    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.? Recon)titution de) D.nou$eau4.? Recon)titution de) D.nou$eau

    4-9 Reconstitution des =-nou(eaux4-9 Reconstitution des =-nou(eaux

    uoi _uoi _− per*et .e générer .es >-nou5eau, si*ulés pour la co*pta#ilité générale

    etou anal8ti3ue− ne gén9re pas . ?écriture *ais stocKe les sol.es si*ulés sur la pério.e /

    .es #alances générale et anal8ti3ue− stocKe le résultat général sur le co*pte .é;ni 5ia la 5aleur para*9tre

    CPTRESCPTRES

    uan. _uan. _− en te*ps réel si les 5aleurs para*9tres 0RdGAC0RdGAC et 0RdANA0RdANA sont > Oui−

    > la clture .e l ?e,ercice N-1 l ?>-nou5eau, N est auto*ati3ue*entcalculé $sur N1% si les 5aleurs para*9tres sont > Oui− ponctuelle*ent $i"e" e,écution .u traite*ent% si le para*9tre est > Non

    COMPTABILITE/Utilitaires/Reconstitution à-nouveaux

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4 8 Tran)5ert coecti54 8 Tran)5ert coecti5

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    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.8 Tran)5ert coecti5 4.8 Tran)5ert coecti5 

    4- #ransert collecti 4- #ransert collecti 

    uoi _uoi _− possi#ilité .e .é;nir les caractéristi3ues .es lignes tiers 3ue le traite*ent

    .oit *o.i;er

    − sinon *H*e principe .e 2onctionne*ent 3ue pour les 2usions .e

    co*ptes tiers $si*ple *o.i;cation .es lignes .?écritures assortie .?une*ise > @our .e la #alance%

    COMPTABILITE/Utilitaires/Transfert collectif

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    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.: Fermeture période4.: Fermeture période

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    4. !tiitaire) 4 !tiitaire) 4.: Fermeture période4.: Fermeture période

    4- $ermeture période4- $ermeture périodeCOMPTABILITE/Utilitaires/Fermeture période

    uoi _uoi _− lors .e l ?ou5erture . ?un e,ercice en général ou5erture .e toutes les

    pério.es la .ate ;n . ?e,ercice étant alors non *o.i;a#le $.ans le sens.e la ré.uction%

    − per*et .e re2er*er une pério.e ou5erte .9s lors 3u ?il n ?8 a aucun*ou5e*ent sur celle-ci

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.10 Ré.ou$erture deercice4.10 Ré.ou$erture deercice

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    4 !tiitaire) 4 !tiitaire) 4.10 Ré.ou$erture d eercice4.10 Ré.ou$erture d eercice

    4-16 Ré-ou(erture d>exercice4-16 Ré-ou(erture d>exerciceCOMPTABILITE/Utilitaires/Ré-ouverture d’exercice

    Per*et laPer*et la réré--ou5ertureou5erture .?un.?un e,ercicee,ercice clturéclturé− Ce 3ui i*pli3ue F

    ue les pi9ces aient été générées en pro5isoire $0IXCL0IXEN0IXRE% etne soient pas en attente .e 5ali.ation

    ue la tbce co*pta#le .oit Htre acti5e =e re*ettre > @our les co*pteurs .es t8pes .e pi9ce clture et >-

    nou5eau, =e relancer la reconstitution .es >-nou5eau, s?il est pré5u 3u?ils

    soient calculés en te*ps réel $>&@)*'>&@)*' > Oui%

    − Ce 3ui se tra.uit F Par la suppression .es pi9ces .e clture $0IXCL% .?ou5erture $0IXEN%

    et .e résultat $0IXRE% Par la *ise > @our .u statut .e l?e,ercice .e 0er*é > Ou5ert

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.11 &ettra(e4.11 &ettra(e

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    4 !tiitaire) 4 !tiitaire) 4.11 &ettra(e4 11 &ettra(e

    4-11 5ettrage4-11 5ettrageCOMPTABILITE/Utilitaires/Lettrage

    uoi _uoi _− traite*ent pou5ant Htre e,écuté en si*ulation ou en réel− Se tra.uit par F

    un re-lettrage *inuscule si un lettrage *[email protected] est .ésé3uili#ré en.e5ise .e pi9ce .e société et .e reporting

    la *ise > @our .es .ates *a,i*ales et *ini*ales .e lettrage .esécéances

    − pas .e .élettragere-lettrage .e 2aon > conser5er la .ate .e lettrage$MTC=AT%

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    4. !tiitaire) 4. !tiitaire) 4.1 =éri5ication date 5in de$i)e4.1 =éri5ication date 5in de$i)e

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    4 !tiitaire) 4 !tiitaire) 4 1 =éri5ication date 5in de$i)e4 1 =éri5ication date 5in de$i)e

    4-12 "ériication date in de(ise4-12 "ériication date in de(iseCOMPTABILITE/Utilitaires/Vérification date fin devise

    uoi _uoi _− Eectue un certain no*#re .e contrles par rapport > la .ate ;n .e la .e5ise

    in.i3uée

    − Ano*alies #lo3uantes F la .e5ise concernée est la .e5ise locale .Qau *oins une société liste .es pi9ces co*pta#les é*ises .ans cette .e5ise a5ec une .ate

    co*pta#le postérieure > la .ate .e ;n .e la .e5ise liste .es lots .e saisie é*is .ans cette .e5ise liste .es co*ptes .ont la .e5ise .e tenue est égale > la .e5ise en

    3uestion a5ec in.ication .u sol.e .u co*pte liste .es 2actures $acats 5entes tiers% .es r9gle*ents ou #or.ereau,

    é*is .ans la .e5ise en 3uestion et non 5ali.és liste .es co**an.es li5raisons réceptions é*ises .ans la .e5ise en

    3uestion et non 2acturées − A5ertisse*ents non #lo3uants F

    liste .es #u.gets éta#lis .ans cette .e5ise liste .es écritures non ou partielle*ent lettrées et enregistrées sur

    .es co*ptes lettra#les liste .es 2actures é*ises .ans cette .e5ise et non réglées liste .es engage*ents ou pré-engage*ents non sol.és é*is .ans cette

    .e5ise

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    ?. Inter5ace compta/e ?. Inter5ace compta/e ?.1%rincipe)?.1%rincipe)

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    'REA#)&

    E-REG8TRE"E-TE-REG8TRE"E-TE-E-

    CO"PTAB8

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    102/106

    ? Inter5ace compta/e ? Inter5ace compta/e ? Code) compta/e)? Code) compta/e)

    9-2 'odes comptables9-2 'odes comptablesPARAMETRAGE/Comptabilité/Interface comptabilité/Lignes de codes comptables

    PARAMETRAGE/Comptabilité/Interface comptabilité/Codes comptables

    O#@ecti2sO# @ecti2s− .éter*iner les i*putations co*pta#les et anal8ti3ues .e l?écriture >

    générer− .é;nir .es *o.9les .e recerce etou .e création .u co*pte général >

    utiliser

    − *o.uler l ?i*putation en 2onction .u conte,te $lignes .e co.e co*pta#le%

    OWOW−  T8pe Tiers Tiers Co*ptes collecti2s−  T8pe ArticleArticle Co*ptes .e 5entes . ?acats .e stocKs

    −  T8pe T:A T:A Co*ptes .e T:A collectée .e T:A .é.ucti#le suracats .e T:A .é.ucti#le suri**o#ilisations """

    No*#re illi*ité .e co.es co*pta#lesNo*#re illi*ité .e co.es co*pta#les−  T8pe =e5ise=e5ise F

    co.e co*pta#le JERO et anciennes .e5ises CEE?J ?

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    ?. Inter5ace compta/e ?. Inter5ace compta/e ?. Code) compta/e)?. Code) compta/e)

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    Outil .e construction .e co*pte FOutil .e construction .e co*pte F−

    Grbce > .es crit9res .e recerce− Possi#ilité .e co*#iner les co.es co*pta#les− Possi#ilité .e co*#iner les lignes $in.ices% .e co.e co*pta#le− Construction .u co*pte . ?acat F

      Article F '/1/,1=e5ise F ,,,,1,

    Les 5aleurs non .é;nies sont re*placées par .es éros

    31311

    ? Inter5ace compta/e ? Inter5ace compta/e ? Code) compta/e)? Code) compta/e)

    CO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTESCO*%TA+I&ITE ,ENERA&E - O%ERATIONS CO!RANTES

    ?. Inter5ace compta/e ?. Inter5ace compta/e ?.3 %i

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    ? Inter5ace compta/e ? Inter5ace compta/e ? 3 %i la créationcréation .e la transaction".e la transaction"

    OWOW __− Co*pta#ilité

    0IXEN0IXRE F traite*ent .e ;n . ?e,ercice −  Tiers

    BPCINBPSIN F 5ali.ation .e 2actures clients2ournisseurs 0CTN0CT F gestion .es 2actures aacturées

    − Acats PII F 5ali.ation .e 2acture PISPOR= F 5ali.ation .e =A .e co**an.e

    − :entes SII F 5ali.ation .e 2acture

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    106/106

    FINFINCOMPTABILITE GENERALECOMPTABILITE GENERALE

    Opérations CourantesOpérations Courantes