sacado instalação cadastramento inicial parâmetros início fim acesso ao sistema responsáveis...

SACADO

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Cadastramento inicial

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Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios

Relatório de títulos

Impressão de boletos

Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual

Cópia de segurança

Exclusão de títulos

Versão deste treinamento: 1.0 COBRANÇA CAIXA

Instalação do Sistema

SACADO

Instalação


Parâmetros

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Acesso ao sistema

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Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Execute o arquivo “SETUP.EXE”

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Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Clique sobre o botão “OK”

SACADO

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Acesso ao sistema

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Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Clique sobre o botão indicado

SACADO

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Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Nome do grupo que será criado no menu “Iniciar” do Windows

Se desejar, escolha um grupo já existente

SACADO

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Parâmetros

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Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Aguarde enquanto os arquivos são copiados

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Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

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Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




A instalação foi concluída, clique sobre “OK”

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Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Acesso ao Sistema

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Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Informe a senha (inicial é “master”, a ser alterada pelo Cliente)

Informe o usuário

MASTER

******

Acesse o sistema

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Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Clique sobre “Selecionar Cedente”

SACADO

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Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Selecione o Cedente desejado

Clique sobre “Acessar”

SACADO

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Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cadastramento Inicial

SACADO

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Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Informe a senha

Informe o usuário

MASTER

******

Acesse o sistema

SACADO

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Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Selecione a opção “Cedentes”

SACADO

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Acesso ao sistema

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Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Informe o código da agência

Informe o código do Cedente

000002

0052-3

Informe o CPF ou CNPJ do Cedente

000.000.000-00 Digite os dados do Cedente

NOME DO CEDENTE

NOME DE FANTASIA

EMAIL@DO_CEDENTE.COM..BR

Se utilizar VAN, informe o local do aplicativo (apenas para o centraliza-dor)

Informe o tipo de Cedente, apenas o 1o Cedente cadastrado é considerado centralizador.

Selecione o modo de transmissãoClique sobre

“Gravar”

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cadastramento dos Parâmetros

do Cedente

SACADO

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Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Selecione o Cedente (cadastrado previamente)

Clique sobre “Parâmetros”

SACADO

Instalação


Parâmetros

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Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




• Quando o sistema é instalado o Cedente pode realizar testes;• Os títulos enviados em teste não são impressos; • Após os testes é necessário mudar o “Ambiente” para “Produção”, tanto no

“Cobrança Caixa” (aplicativo cliente) quanto no sistema corporativo da Caixa;

• Quando desejar mudar o “Ambiente” para “Produção” ligue para 0800 560104

• Ao mudar para “Produção” os títulos de “Teste” são apagados pelo sistema. Atenção: O sistema da Caixa exclui o convênio, automaticamente, caso permaneça em “Teste” por mais de 30 dias.

Informe os números da última remessa, do último retorno e do último Nosso Número utilizado. Na ausência destas informações siga o exemplo:

Selecione a maneira como o Seu Número será gerado

Informe os dados que serão usados como padrão na criação de títulos

990000000000000001 -8

Após todos os passos, clique sobre “Instruções”

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Clique sobre “Gravar”

15,00

Informe os dados de acordo com o estipulado pelo Cedente

10

2,00

530

0,33

Mensagens que serão impressas na parte superior da folha do título

Mensagens que serão impressas no título

INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO

INSTRUÇÕES DO RECIBO DO SACADO

INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSACAO

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cadastrando Responsáveis

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Informe os dados do responsável

NOME DO RESPONSAVEL

ENDERECO DO RESPONSAVEL

BAIRRO CIDADE

00000-000

00000-000


SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cadastrando Grupos

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Informe o código do grupo

SALA1

Informe a descrição do grupo

TURMA DE INGLES


SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Para transferir sacados de grupo clique sobre “Transferir”

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Selecione o grupo de origem

Selecione o grupo de destino

Mova os Sacados usando as setas


SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cadastrando Sacado

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Informe o código do sacado

123456

Selecione/informe o grupo (não obrigatório)

SALA1

Informe o CPF ou CNPJ (não obrigatório)

000.000.000-00

Informe os dados do Sacado

NOME DO SACADO

NOME DE FANTASIA DO SACADO

ENDERECO DO SACADO

BAIRROMarque, se desejar usar emissão seriada Informe os

dados para emissão seriada

Clique em “Gravar”

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cadastrando Títulos

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Selecione como o título será gerado

Informe a data de vencimento do título

Informe o valor do título

A mensagem deste campo aparece no bloqueto

Selecione o modelo apenas se a impressão for feita pela Caixa

Selecione o sacado


SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Relatórios

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Os relatórios mais utilizados são:

• Espelho de remessa

• Espelho de retorno

• Títulos

• Bloquetos

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Consultando RelatóriosExemplo: Relatório de títulos

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Selecione a situação dos títulos

Informe os dados que serão usados como filtro

Clique sobre “Visualizar”

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Os dados que serão impressos são mostrados na tela.

Clique sobre “Imprimir”

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Consultando Relatórios

Exemplo: Impressão de bloquetos

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Para imprimir bloquetos, o cedente poderá utilizar:• Impressora a laser - papel A4 • Impressora matricial - bloqueto pré-impresso.

Clique sobre “Visualizar” para ver os títulos que serão impressos

Selecione o tipo de impressora

Selecione o tipo de bloquetoSe desejar informe os filtros para impressão


Se estiver usando impressora matricial informe o Nosso Número do 1o bloqueto

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Gerando Remessas

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Sempre que desejar solicitar serviços ou enviar títulos para impressão pela Caixa, será necessário gerar remessas.• Atenção: Após gerar uma remessa é necessário transmitir o arquivo para

a Caixa

Clique sobre “Espelho” para ver os dados que serão incluídos na remessa

Local e nome do arquivo que será gerado

Especifique os tipos de dados que serão incluídos na remessa

As datas de vencimento dos títulos podem ser usadas como filtro

Clique sobre “Gerar” para criar o arquivo

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Após gerar a remessa os dados ficam disponíveis para consulta e impressão, através do relatório ESPELHO DE REMESSA.


Conteúdo da remessa

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Tratando Retornos

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Sempre que houver liquidação de títulos, a Caixa gera e envia ao Cedente arquivo contendo a relação dos pagamentos.• Atenção: Será necessário efetuar conexão e capturar os arquivos, antes

de tratá-los.

Os dados são mostrados nesta área, logo após o tratamento

Selecione o arquivo retorno

Clique sobre “Tratar”

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Após tratar o retorno os dados ficam disponíveis para consulta e impressão, através do relatório ESPELHO DE RETORNO.


Conteúdo do retorno

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cadastrando Banco de Sacados

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Informe o código do banco de sacados

001

Informe a descrição do banco de sacados

CONDOMINIO

Informe os dados dos títulos que serão gerados pelo banco


SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Para cadastrar sacados no banco que acabamos de incluir, clique sobre “Movimentar”

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Selecione o sacado


SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Efetuando Solicitações de

Serviços

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Selecione o tipo de solicitação

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cadastre os dados solicitados


SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Baixa Manual de Títulos

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Quanto um título SEM REGISTRO é pago diretamente ao Cedente, é preciso que o Cedente efetue a baixa manual deste título. Através dessa operação o título é marcado no sistema como pago/baixado.


Selecione o título

Informe a data do pagamento

Informe o valor pago

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Cópia de Segurança

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Uma cópia de segurança deve ser criada sempre que houver inclusão de títulos, de sacados ou outras alterações no sistema. Atenção: As cópias de segurança só devem ser restauradas sob orientação da CAIXA.

Clique sobre “Gerar”

Indique o local onde a cópia de segurança será gravada.

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual





SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Periodicamente devem ser excluídos títulos do aplicativo Cobrança CAIXA, reduzindo-se a quantidade de informações na base de dados e, consequentemente aumentando a performance do sistema.Atenção: são excluídos todos os títulos baixados ou liquidados até a data indicada

Clique sobre “Excluir”

Informe a data limite para exclusão dos títulos pagos/baixados

SACADO

Instalação


Parâmetros

Início

Fim

Acesso ao sistema

Responsáveis

Grupos de sacados

Sacados

Títulos

Relatórios



Remessas

Retornos

Banco de sacados

Solicitações

Baixa manual




Alexander Ferdinando Supervisor Regional

[email protected](16) 8139-0978 (16) 9254-0775

mailto:[email protected]

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