sabiedrĪba ar ierobeŽotu atbildĪbu “Ķekavas...

1

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU

ATBILDĪBU

“ĶEKAVAS NAMI”

VIDĒJĀ TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA

2019. – 2021. gadam.

Ķekava, 2019

2

Saturs

1. Ievads 3

2. Vispārīga informācija par sabiedrību ar ierobežotu

atbildību “Ķekavas nami” 3

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls un daļas 3

2.2. Sabiedrības vēsture 4

3. Informācija par SIA “Ķekavas nami” biznesa modeli, tai skaitā

kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem 4

3.1. SIA “Ķekavas nami” struktūra 4

3.2. Darba organizācija 6

3.3. Komunikācija 7

3.4. Tehniskais nodrošinājums 10

3.5. Darbs ar debitoriem 10

3.6. Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana 11

3.7. Ūdens apgāde un notekūdeņu savākšana 12

3.8. Siltumenerģijas ražošana, tās pārvade un sadale 13

3.9. Citi pakalpojumi 14

4. Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze (SVID analīze) 14

5. Tirgus analīze, konkurentu un klientu apraksts 15

6. Sabiedrības stratēģiskie mērķi un prioritātes 16

7. SIA “Ķekavas nami” veicamie uzdevumi 2019. – 2021.g. 17

8. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi 19

9. SIA “Ķekavas nami” finanšu ieņēmumi 2019. – 2021. g. 20

10. SIA “Ķekavas nami” finanšu izdevumi 2019. – 2021. g. 21

11. Darbības efektivitātes raksturojošie rezultatīvie rādītāji 23

12. Sabiedrības finanšu mērķi 24

3

1. IEVADS

SIA “Ķekavas nami” vidēja termiņa darbības stratēģija ir vidēja termiņa attīstības plānošanas

dokuments, kurā noteikti uzņēmuma stratēģiskie mērķi, (t.sk., finanšu un nefinanšu mērķi, veikta

kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu, risku analīze), kā arī definētas rīcības un

aktivitātes, kas būtu īstenojamas 2019. - 2021.gadā.

Šis dokuments nosaka SIA “Ķekavas nami” turpmākās attīstības virzienus, sadarbības principus un

mērķus, sadarbojoties ar Ķekavas novada pašvaldību, iedzīvotājiem un citiem partneriem, īstenojot

sabiedrībai deleģētos galvenos darbības virzienus, kā arī kapitālsabiedrības efektīvas pārvaldības

principus.

Dokumenta izstrāde veikta pamatojoties, uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību

pārvaldības likuma XII nodaļas 57.pantu.

SIA “Ķekavas nami” stratēģijas izstrādē tiek ievērots kapitālsabiedrības pamata uzdevums – nodrošināt

kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu , kas ietver efektīvu darba organizāciju, pārdomātu inovāciju ieviešanu

un pārskatāmu informācijas sniegšanu.

2. Vispārīga informācija par sabiedrību ar ierobežotu

atbildību “Ķekavas nami”

Sabiedrības nosaukums: SIA “Ķekavas nami”

Sabiedrības juridiskais statuss: Sabiedrība ar ierobežotu

atbildību

Reģistrācijas numurs: 40003359306

Pievienotās vērtības nodokļa

maksātāja reģistrācijas numurs: LV40003359306

Adrese: Rāmavas iela 17,Rāmava,

Ķekavas novads, LV – 2111

Reģistrācijas datums uzņēmuma reģistrā: 19.09.1997

Reģistrācijas datums Komercreģistrā: 06.02.2004

Sabiedrības galvenie darbības veidi :

(NACE klasifikatora 2. redakcija)

o Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);

o Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);

o Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (35);

o Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi (81);

o Cita veida tīrīšanas darbības (81.29);

o Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32);

o Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20).

4

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls un daļas

o Sabiedrības pamatkapitāls ir 7181773 (Septiņi miljoni viens simts astoņdesmit viens

tūkstotis septiņi simti septiņdesmit trīs EUR).

o Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 7181773 (Septiņi miljoni viens simts astoņdesmit

viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit trīs) daļās.

o Sabiedrības kapitāldaļas nominālvērtība ir 1 (viens) EUR.

o Ķekavas novada Dome ir 100% Sabiedrības kapitāla daļu turētājs.

2.2. Sabiedrības vēsture

Sabiedrība sākotnēji veidota pārņemot no A/s “Putnu Fabrika “Ķekava” un PS “Ķekava”

dzīvojamās mājas (dzīvojamo fondu) un nododot tās apsaimniekošanā pašvaldības uzņēmumam

“ĶEKAVA 97”.Uzņēmums reģistrēts 1997. gada 19. septembrī. Dibinot tās statuss bija Rīgas

rajona Ķekavas pagasta pašvaldības uzņēmums “ĶEKAVA 97”.

2004. gada 6. februārī Sabiedrība kā SIA “Ķekavas nami” tika reģistrēta Komercreģistrā.

2009. gada 16. janvārī reorganizācijas rezultātā Sabiedrībai tika pievienota SIA “Olekte”.

2017.gada 5.jūlijā reorganizācijas rezultātā Sabiedrībai tika pievienota SIA “Līves-2”.

Apsaimniekojamo māju kopējā platība pārsniedz 125000 m2. Sabiedrības pārvaldīšanā un

apsaimniekošanā šobrīd ir 60 daudzdzīvokļu mājas Ķekavas novada Ķekavas pagastā un

Daugmales pagastā. Kopējais klientu (dzīvokļu) skaits ir 2 612.

Līdz šim īstenotie ES līdzfinansēti projekti:

1. Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, I. kārta. (2008.gads, Kohēzijas fonds)

2. Ūdenssaimniecības attīstība Ķekavā, II. kārta. (2014.gads, Kohēzijas fonds)

3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā, III. kārta. (2015.gads, Kohēzijas

fonds)

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Gaismas ielā 19, K3

siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana. (2014.gads, ERAF)

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Straumes” Ķekavā,

Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. (2015.gads, ERAF)

6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Tērces” Ķekavā,

Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. (2016.gads, ERAF)

3. Informācija par SIA “Ķekavas nami” biznesa modeli, tai

skaitā kapitālsabiedrības produktiem un pakalpojumiem

3.1. SIA “Ķekavas nami” darba organizācija

- SIA “Ķekavas nami” izpildinstitūcija ir Valde. Valdi ieceļ Dalībnieku sapulce.

- Valdes locekļi vada un pārstāv Sabiedrību kopīgi.

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ķekavas nami” Valdes locekļu tiesības, pienākumi un

atbildība, papildus ārējos normatīvajos aktos noteiktajam, ir definēti kapitālsabiedrības Valdes

reglamentā, kas, saskaņā ar labas pārvaldības un atklātuma principu, ir publiski pieejams

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ķekavas nami” centrālajā ofisā Rāmavas ielā 17, Rāmavā,

Ķekavas novadā.

5

Administrācija – kuras sastāvā ietilpst valdes locekļi, sastāv no speciālistiem, kuri ir tiešā Valdes

pakļautībā un dalās:

Klientu daļa – nodrošina klientu apkalpošanu Sabiedrības birojā un klientu centros (KAC).

Klientu daļa veic sekojošas, Sabiedrībai un klientiem nozīmīgas funkciju – ikdienas darbu ar

klientiem un darbu organizēšanu apsaimniekojamās un pārvaldāmās mājās, iedzīvotāju kopsapulču

organizēšanu, aptauju un lēmumu pieņemšanas procedūru organizēšanu, būvju apsekošanu,

remontdarbu plānošanu, organizēšanu un izpildes kontroli, namiem piegulošo teritoriju sanitārās

uzkopšanas nodrošināšanu u.c. no namu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas izrietošas darbības.

Grāmatvedība - kopā ar sabiedrības Valdi atspoguļo visus sabiedrības saimnieciskos darījumus,

faktus vai notikumus, kas rada pārmaiņas sabiedrības mantas stāvoklī – veic finanšu

grāmatvedības: pamatlīdzekļu, noliktavas, kases, bankas, debitoru, kreditoru, darba algu un

nodokļu uzskaiti, kā arī analizē finanšu datus, sagatavo finanšu pārskatus un organizē

apsaimniekojamo māju finanšu uzskaiti, sagatavo dzīvojamo māju uzturēšanas un

apsaimniekošanas darbu tāmes, aprēķina maksu par namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,

sagatavo pārskatus par māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas izlietojumu pārskata gadā.

Tehniskā daļa – veic remontdarbus būvēs, nodrošina avārijas dienesta funkcionēšanu, vada

projektus, tai skaitā kopā ar sabiedrības Valdi, organizē ES finanšu līdzekļu piesaisti namu

energoefektivitātes paaugstināšanas procesiem, piesaista Sabiedrībai nepieciešamos

ārpakalpojumus, vada darba drošības sistēmu Uzņēmumā, veic ūdenssaimniecības un siltuma

apgādes sistēmas vadību un uzraudzību.

Uzņēmuma apsaimniekošanā esošo būvju uzturēšanas darbi, tehniskās apkopes un remonti pamatā

tiek veikti ar Sabiedrības pašu resursiem. Nepieciešamības gadījumos tiek slēgti uzņēmuma līgumi

ar piesaistītajiem darbu veicējiem.

Būvdarbu uzraudzību un kontroli veic atbildīgie būvdarbu vadītāji, kuri sertificēti ēku būvdarbu

vadīšanā un būvuzraudzībā, kā arī ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un ventilācijas

sistēmu būvmontāžas darbu vadīšanā un būvuzraudzībā.

Juridiskais dienests – organizē un vada likumdošanas ievērošanu sabiedrībā konsultējot

(informējot) darbiniekus un klientus juridiskajos jautājumos, gatavo dokumentus un pārstāv

sabiedrību tiesā parādu piedziņas jautājumos.

Juridiskā dienesta nozīmīga funkcija ir līgumu izstrāde, to izstrādes organizēšana un izpildes

uzraudzība. Pirmkārt, tas attiecas uz pārvaldīšanas līgumiem, sekundāri – uz Sadarbības līgumiem

ar uzņēmumiem, kas nodrošina komunālos pakalpojumus, veic remonta un cita rakstura darbus

apsaimniekojamās un pārvaldāmajās mājās.

Augstāk minēto līgumu slēgšanas pamatā ir dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumi, par kuriem

atzinumus dod Sabiedrības juridiskā daļa.

Uzņēmuma juridiskais dienests veic parādu piedziņu.

6

3.2. SIA “Ķekavas nami” struktūra

SIA “Ķekavas nami”

Ūdens Siltuma

ražošana ražošana

Celtniecības Teritoriju

remontdarbi kopšana

Saimniecisko Daudzdzīvokļu

notekūdeņu māju

savākšana apsaimniekošana

un pārvade un pārvaldīšana

Uzņēmuma organizācijas struktūra

Katrs darbinieks, kurš iecelts amatā konkrētas darbības veikšanai, ir atbildīgs par uzticētā

darba kvalitatīvu izpildi. Lai to nodrošinātu, katrai konkrētai darbības nozarei tiek iecelts

atbildīgais darbinieks, no kura arī tiek prasīts par paveikto un no kura arī tiek prasīts uzrādīt

darbības rezultātus.

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana – vada un organizē namu pārvaldnieks, kuram

palīdz teritorijas pārzinis, administrators un vecākais meistars. Namu pārvaldniekam jākoordinē

sekojošu darbinieku pienākumu izpilde:

1. sētnieku;

2. galdnieku;

3. elektriķu;

4. atslēdznieku;

5. sezonas strādnieku.

Teritorijas pārzinim ir jānovērtē sētnieku un citu darbinieku padarītā darba kvalitāte, kas

attiecas uz teritorijas apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.

Celtniecības remontdarbi – vada un organizē inženieris, kuram palīdz namu pārvaldnieks

un vecākais meistars. Nolemjot kurš darbs ir primārai un kurš sekundārs, attiecīgajam speciālistam

tiek uzdots darba uzdevumu, par kuru tas darba diena beigās sniedz atskaiti.

Sanitārtehniskie darbi – organizē un vada vecākais meistars, kuram padoti santehniķi,

palīgstrādnieki, dežurējošie santehniķi (gadījumā, ja ārpus darba laika rodas avārijas situācijas) un

metinātājs.

7

Saimniecisko notekūdeņu savākšana – organizē un vada vecākais meistars, kuram pakļauti

sanitārtehniķi, palīgstrādnieki dežurējošie sanitārtehniķi (gadījumā, ja ārpus darba laika rodas

avārijas situācijas).

Ūdens ražošana – organizē un vada galvenais inženieris, kura pakļautībā ir atslēdznieki,

santehniķi, metinātāji un palīgstrādnieki, kas nodrošina uzņēmuma apsaimniekojamā zonā augstā

ūdens piegādi.

Siltuma ražošana – to organizē un vada galvenais inženieris, kura pakļautībā ir

atslēdznieki, metinātāji, santehniķi un automātiķis, kas nodrošina Uzņēmuma apsaimniekojamā

zonā karstā un augstā ūdens piegādi.

Teritoriju kopšana – to organizē un vada teritoriju pārziņi, kura pakļautībā ir traktoristi un

dažādu darbu strādnieki.

Uz 2019. gada 1. janvāri SIA “Ķekavas nami” strādā 95 darbinieki, no tiem 15

administratīvie darbinieki, 80 strādnieki un sētnieki/apkopēji.

3.3. Komunikācija

Iekšējā komunikācija:

Iekšējā komunikācija Uzņēmumā tiek nodrošināta izmantojot sekojošas datorprogrammas:

Grāmatvedības uzskaites datorprogramma ZZ Dati un māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas

programma WinNAMS, kurās tiek kārtota finanšu grāmatvedība, namu apsaimniekošanas

grāmatvedība, lietvedība, klientu vadība un tiek nodrošināta savstarpējā ikdienas darba jautājumu

risināšana starp darbiniekiem. Aktuālās datorprogrammas ir galvenie instrumenti darbu

organizēšanā, jo tajās notiek pilna informācijas aprite – ievietoti nepieciešamie dokumenti, uzdoti

un kontrolēti darba uzdevumi, kontrolēta to izpilde, saglabāta informācija par mājām (mājas

lietas), klientu rēķiniem, par noslēgtajiem līgumiem, parādiem un to piedziņas procesu virzību,

sarakste par visiem Sabiedrības darbības jautājumiem u.c.

Ārējā komunikācija:

Komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem notiek izmantojot šādus informācijas kanālus:

1. Tikšanās ar klientiem klātienē uzņēmuma telpās. Darbinieki klientiem sniedz priekšstatu par visu

sabiedrību un tā pakalpojumu kvalitāti. Tiek pieņemti iesniegumi un pretenzijas, veikti

skaidrojumi par izrakstītajiem rēķiniem, aprēķinu kārtību, slēgti līgumi, novirzīti klienti pie

atbildīgajiem speciālistiem.

2. Sarakste. SIA “Ķekavas nami” ir apjomīga dokumentu plūsma. Sarakste notiek ik dienas gan ar

klientiem, gan dažādām iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem. Kapitālsabiedrībā ir izstrādāti

lietvedības noteikumi, kuros noteikta dokumentu saņemšanas, dokumentu virzības, atbilžu

nosūtīšanas kārtība un kontrole, dokumentu noformēšanas prasības.

3. Telesakari. Lielākā daļa komunikācija ar klientiem notiek telefoniski. Klienti zvana, lai

noskaidrotu vispārīgu informāciju, kontaktinformāciju, lai saņemtu atbildes par rēķiniem, ziņotu

skaitītāju rādījumus, pieteiktu nepieciešamos remontdarbus, izteiktu pretenzijas, izteiktu

pateicības u.tml. Klienti telefoniski risina jautājumus gan ar KAC darbiniekiem, gan namu

pārziņiem un tehnisko personālu. Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai tiek nodrošināta

sarunu ieraksta funkcija kā arī Ķekavas novada pašvaldības bezmaksas informatīvais tālrunis.

4. E-pasts. Klientiem ir iespēja regulāri saņemt rēķinu e-pastā, nosūtot iesniegumu uz

kapitālsabiedrības e-pastu: [email protected] uzdot sev interesējošus jautājumus un saņemt

atbildi uz iesniegumā norādīto e-pastu.

mailto:[email protected]

8

5. Pakalpojumu rēķini un tajos ietvertā papildus informācija. Pakalpojuma rēķinos tiek iekļauta

dzīvokļa īpašniekam aktuālā informācija, piemēram, paziņojumi par norēķinu kārtības maiņu, par

laiku un vietu, kur var iepazīties ar aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un

apsaimniekošanas maksas tāmi nākamajam kalendāra gadam un, kur var iepazīties ar pārskatu par

iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un

apsaimniekošanu, u.c.

6. Dzīvokļu īpašnieku vai iedzīvotāju kopsapulces, kurās klienti tiek informēti par daudzdzīvokļu

māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem, par apsaimniekošanas jautājumiem,

ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības jautājumiem. Tiek pieņemti dzīvokļu īpašnieku

lēmumi par turpmāk veicamajām māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbībām. Tiek veiktas

daudzdzīvokļu māju tehniskās apsekošanas, t.sk. komunikācija ar dzīvokļu īpašniekiem.

7. Elektroniskā saziņa. Mājas lapa - www.kekavasnami.lv, kur ir visa aktuālā informācija par

sabiedrību, ēku renovāciju, nozari regulējošiem normatīviem aktiem, kā arī skaidrojumi,

aktualitātes, iepirkumi u.c.

8. Informācija Ķekavas novada pašvaldības mājas lapāhttps://kekava.lv/pub/un Ķekavas novada

Facebook lapā https://www.facebook.com/KekavasNovads.

Klientu apkalpošanas centri :

Klientu apkalpošanas centru Valdlaučos, Ķekavā, Rāmavā un Daugmalē darbinieki klientiem

sniedz priekšstatu par Sabiedrību, t.sk. sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti. Tiek pieņemti

iesniegumi un pretenzijas, veikti skaidrojumi par izrakstītajiem rēķiniem, to izrakstīšanas kārtību,

nepieciešamības gadījumos tiek piesaistīti atbildīgie speciālisti.

16%

10%

23%13%

8%

30%

Sadalījums pa ārējās komunikācijas veidiem, %

Klātienē (klientu apkalpošanas centros)

Rakstiski

Telefoniski

Dzīvojamo māju īpašnieku kopsapulcēs, veicot apsekošanas vai remontdarbus

Gatavojot informatīvas un izglītojošas publikācijas, skaidrojumus

Elektroniski (saziņai un informācijas sniegšanai)

http://www.kekavasnami.lv/

https://kekava.lv/pub/

https://www.facebook.com/KekavasNovads

9

Tiešā informēšana:

Sabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošās ēkas uzrauga tehniskie speciālisti,

kuri pārzina situāciju tajās un koordinē aktuālos darbus, t.sk. veic vizuālo apsekošanu, defektu

konstatāciju, informē dzīvokļu īpašnieku kopību, kura pieņem lēmumu par turpmāk veicamajām

darbībām. Ja ēkās ir nepieciešams veikt remontdarbus un to tieši vai pastarpināti ir akceptējusi

dzīvokļu īpašnieku kopība, darba izpildei tiek piesaistīti tehniskās daļas darbinieki.

Elektroniskā saziņa:

Sabiedrība elektroniski ir nodrošinājusi klientus, un jebkuru ieinteresētu personu, ar

publiski pieejamu mājaslapu - www.kekavasnami.lv (vizualizācija 3. att.), kur ir visa aktuālā

informācija par Sabiedrību – pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošām mājām, ēku renovāciju,

nozari regulējošiem normatīviem aktiem, kā arī skaidrojumi, aktualitātes, iepirkumi u.c.

Sabiedrības portāls

3. att. Sabiedrības mājaslapa

Būtisks klientiem elektroniskās saziņas jomā ir Sabiedrības portāls www.kekavasnami.lv, kurā

piereģistrējoties, iegūst informāciju gan par savu dzīvokli un māju, gan pieejamiem rēķiniem un

veiktajiem maksājumiem. Klientiem ir iespējas ziņot skaitītāju rādījumus, kā arī iepazīties ar

aktuālo mājas finanšu situāciju, tai skaitā, parādiem. Klientiem ir iespēja regulāri saņemt rēķinu e-

pastā.

3.4. Tehniskais nodrošinājums

Sabiedrībai ir 4 klientu apkalpošanas centri: Ķekava (Gaismas iela 19 k-8), Rāmava (Rāmavas

iela 17), Valdlauči (Meistaru iela 37), Daugmale (“Salnas”).

http://www.kekavasnami.lv/

10

Sabiedrībā ir pastāvīgi 24 stundas diennaktī strādājošs avārijas dienests. Lai nodrošinātu

operatīvu darbību, Sabiedrībā ir dažāda pielietojuma transportlīdzekļi:

o vieglās automašīnas klientu daļas darbības nodrošināšanai (namu pārziņi, tehniskie

speciālisti, projektu vadība, administrācija u.c.);

o tehniskās daļas remontbrigāžu vajadzībām ir vieglās automašīnas, mazgabarīta kravas

transporta līdzekļi, speciālā remont tehnika;

o tehniskās daļas speciālais transports – traktori, zāles pļāvēji, teritorijas kopšanas speciālā

tehnika.

Katra remontbrigāde atsevišķi ir nodrošināta ar profesionāliem rokas instrumentiem

atbilstoši tās darbu specifikai – t.sk. metināmās iekārtas, ģeneratori, perforatori, urbjmašīnas,

akumulatoru urbjmašīnas un skrūvgrieži, kā arī speciālie instrumenti santehnikas un galdniecības

darbu veikšanai. Visa tehnika un instrumenti tiek uzglabāti apsargājamās telpās, kur arī tiek veiktas

nepieciešamās tehniskās apkopes.

3.5. Darbs ar debitoriem

Parādu apzināšanu, atgūšanas iespēju riska pakāpes noteikšanu, atgūšanas ekonomiskās

lietderības izvērtēšanu organizē un vada Sabiedrības juridiskā daļa.

Uzņēmuma debitori tiek iedalīti trijās kategorijās: apsaimniekošanas klienti, pakalpojumu klienti

un nomnieki. Katram debitoram tiek piešķirta parādu piedziņas klasifikācija, atbilstoši statusam

parādu piedziņas procesā, parāda ilgumam un veiktajām aktivitātēm.

Parādu piedziņa darbā ar debitoriem tiek sadalīta sekojošos procesos:

1) ārpus tiesas parādu piedziņas process;

2) tiesvedības process;

3) piespiedu parāda piedziņas process.

Visi šie procesi ir saistīti. Ja pirmajā procesā parādu piedziņa ir bijusi neveiksmīga, tad tiek

uzsākts otrais process. Ja pēc otrā procesa parāds vēl nav nomaksāts, tad tiek uzsākts trešais.

Katrā no parādu piedziņas procesiem tiek veiktas sekojošas darbības:

o Ārpus tiesas parādu piedziņas process – līgumu un vienošanos slēgšana ārpus tiesas, to kontrole,

zvanu pieņemšana, brīdinājumu sagatavošana, izsūtīšana, telefonakcijas, darbs ar parādu piedziņas

aģentiem.

o Tiesvedības process – prasības pieteikumu un citu dokumentu sagatavošana un iesniegšana tiesās,

pārstāvība tiesās, pārrunas tiesvedību laikā, izpildu dokumentu nodošana parādu piedziņas

speciālistam.

o Piespiedu parāda piedziņas process – Līgumu un vienošanos slēgšana pēc tiesvedības,

un to kontrole, tiesas spriedumu/lēmumu izpildes nodrošināšana, kontrole un uzraudzība, sadarbība

ar tiesu izpildītājiem, izsoļu rīkošana utt.

Parādu piedziņas speciālista pienākumos ietilpst arī debitoru uzraudzība un kontrole

Maksātnespējas / tiesiskās aizsardzības procesos un Mantojumu lietās, kontrolējot to

izsludināšanu, lai laicīgi pieteiktu kreditoru prasījumus / pretenzijas.

SIA “Ķekavas nami” esošās situācijas darbības raksturojums

SIA “Ķekavas nami” galvenie uzdevumi pakalpojumu sniegšanā Ķekavas un Daugmales

pagastā ir ēku uzturēšana un ainavas kopšana, nekustamā īpašuma pārvaldīšana un

apsaimniekošana, ūdens ieguve, attīrīšana un piegāde, notekūdeņu savākšana un pārvade, siltuma

11

ražošana, pārvade un sadale Ķekavas un Daugmales pagastā. SIA „Ķekavas nami”, kā Sabiedrisko

pakalpojumu sniedzējs Ķekavas novada Ķekavas un Daugmales pagastu teritorijās, siltumapgādes

un ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā atrodas dominējošā stāvoklī, tā ir pakļauta Konkurences

likuma prasībām. Saskaņā ar Konkurences likuma 13.panta nosacījumiem jebkuram tirgus

dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts jebkādā veidā ļaunprātīgi to izmantot

Latvijas teritorijā. Pamatojoties uz Konkurences likuma prasībām, sabiedrība kā Sabiedrisko

pakalpojumu sniedzējs ar visiem klientiem slēdz ekvivalentus līgumus, neradot kādam tirgus

dalībniekam labvēlīgākus vai nelabvēlīgākus nosacījumus.

Sabiedrībai ir noslēgts līgums ar Ķekavas novada pašvaldību par zaļo zonu, ceļu un laukumu

uzturēšanu (sakopšanu) Ķekavas novada administratīvās teritorijas daļā.

3.6. Nekustamā īpašuma apsaimniekošana un pārvaldīšana

SIA “Ķekavas nami” īsteno Ķekavas novada pašvaldības deleģēto funkciju - uzturēt

pašvaldības dzīvojamo fondu un sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

Sabiedrības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā šobrīd ir 60 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

Ķekavas un Daugmales pagastos. Kopējais klientu (dzīvokļu) skaits tajās pārsniedz 2600.

Apsaimniekojamo māju kopējā platība pārsniedz 120000 m2. Pakalpojumi tiek sniegti gan

Ķekavas pašvaldības pārziņā esošām mājām, gan atsevišķām dzīvokļu īpašnieku kopībām vai

biedrībām.

12

Ķekavas novada Ķekavas un Daugmales pagastu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas un

pārvaldīšanas nozares sadalījums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ķekavas nami” ir lielākais nekustamo īpašumu

apsaimniekošanas un pārvaldīšanas uzņēmums Ķekavas novadā.

3.7. Ūdens apgāde un notekūdeņu savākšana

SIA “Ķekavas nami” apgādā ar dzeramo ūdeni daudzdzīvokļu un individuālās mājas un

juridiskās personas Ķekavas un Daugmales pagastos Ķekavas novadā. Sabiedrība veic ūdens

ražošanu, piegādi kā arī notekūdeņu savākšanu un transportēšanu. Uzņēmumam ir četras

autonomas ūdensapgādes sistēmas Ķekavā, Katlakalnā, Valdlaučos un Daugmalē. Procentuāli

lielāko daļu no patērētājiem sastāda daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji (75%), tad seko individuālo

māju iedzīvotāji /mājsaimniecības/ (15%) un juridiskās personas (10%). Gada patēriņš ir ~325

000 m3. 240 000 m3 dzeramā ūdens saražo SIA “Ķekavas nami”, 85 000 m3 tiek iepirkti no SIA

”Rīgas ūdens”.

Kanalizācijas notekūdeņus uzņēmums pamatā transportē uz SIA “Rīgas ūdens” kanalizācijas

kolektoru Rīgā. Vidējais novadīto notekūdeņu apjoms pārsniedz 900000 m3 gadā. Uzņēmums

kanalizācijas notekūdeņus no Ķekavas līdz Rīgai transportē ar sešu pārsūknēšanas staciju palīdzību

(Tērču, Gaismas, Putnu Fabrika, Lakstīgalas, Svikuļu, Valdlauču).

Orientējošais ūdensapgādes tīklu kopējais garums ir ~ 61.9 km, kanalizācijas tīklu ~ 76.3 km.

Vienlaicīgi tiek ekspluatētas 32 lokālās notekūdeņu savācošās kanalizācijas sūkņu stacijas. Visām

sūkņu stacijām ir nodrošināta centralizēta uzraudzība un vadība no dispečer punkta Odukalnā.

85%

5% 10% Ķekava nami

DzĪB (DzīK)

Citi

13

3.8. Siltumenerģijas ražošana, tās pārvade un sadale

SIA “Ķekavas nami” ražo un piegādā klientiem siltumenerģiju nodrošinot tās pārvadi un sadali

Ķekavas pagastā. Procentuāli lielāko siltuma patērētāju daļu sastāda daudzdzīvokļu māju

iedzīvotāji (85%), tad pašvaldības iestādes /skolas, bērnudārzi utt./(10%) un citas juridiskās

personas (5%). Kopējā daudzdzīvokļu māju apkurināmā platība sastāda vairāk kā 100 000 m2.

Vienlaicīgi Sabiedrība piegādā siltumu piecām skolām, četriem bērnu dārziem, trijām kultūras

iestādēm.

SIA “Ķekavas nami” apkalpo divdesmit četras katlu māju ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu

18.93 MW. Uzņēmuma īpašumā atrodas vienpadsmit katlu mājas, no tām divas pakļautas MK

noteikumu Nr. 138 prasībām. Siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabas gāze, kuras patēriņš

gadā sastāda vidēji 3,05 milj. m3. Siltuma zudumi vidēji trasē ir 11%. Siltumtrašu kopgarums

sastāda 2,3 km.

3.9. Citi pakalpojumi

SIA “Ķekavas nami” sniedz nekustamā īpašuma nomas pakalpojumus, traktortehnikas

iznomāšanas pakalpojumus, sniega tīrīšanas pakalpojumus, zāles pļaušanas pakalpojumus

iedzīvotājiem un citiem apsaimniekotājiem.

4. Kapitālsabiedrības stipro un vājo pušu analīze (SVID analīze)

Stiprās puses

o Vairāk kā 20 gadu pieredze dzīvojamā un nedzīvojamā fonda apsaimniekošanā;

o Pietiekošs dzeramā ūdens resurss ūdensgūtves;

o Daudzu gadu pieredze Ķekavas novada teritorijas uzturēšanā un labiekārtošanā;

o Darbinieku pieredze un profesionalitāte;

o Konstruktīva sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību.

Vājās puses

o Atsevišķu ūdensvada un kanalizācijas tīklu fiziskais nolietojums;

14

o Apsaimniekoto namu fiziskais nolietojums un vājā energoefektivitāte;

o Ūdens zudumi avāriju rezultātā vecajos ūdensvada tīklos;

o Lietus ūdens notek sistēmu neesamība atsevišķās teritorijās, kā rezultātā daļa lietus

ūdens nokļūst notekūdeņu savākšanas sistēmā;

o Kvalificēta darbaspēka nepietiekamība remontdarbu un tehnisko apkopju veikšanai.

Iespējas

o ES un pašvaldības finansējuma piesaiste ūdensapgādes un notekūdeņu tīklu

paplašināšanai;

o Daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes pasākumu īstenošana ar ES

līdzfinansējumu;

o Pakalpojumu sniegšanas efektivitātes paaugstināšana;

o Sabiedrības informēšanas līmeņa paaugstināšana.

Draudi

o Pakalpojuma saņēmēju maksātspēja, parādnieku skaita palielināšanās;

o Rūpniecisko pakalpojuma saņēmēju skaita samazināšanās, ņemot vērā

uzņēmējdarbības vides turpmākās attīstības perspektīvas;

o Pakalpojumu tarifu paaugstināšanās, ņemot vērā SIA ”Rīgas ūdens ietekmējošos

faktorus un izmaksu iespējamo pieaugumu (elektroenerģija, gāze, degviela,

nodokļi);

o Nepieciešamo resursu, tehnisko līdzekļu, darba samaksas ārpakalpojumiem un

būvmateriālu cenu paaugstināšanās (cenu kāpums daudzdzīvokļu māju

energoefektivitātes paaugstināšanas projektos un ūdenssaimniecības pakalpojumu

paplašināšanas projektos);

o Kvalificētu speciālistu skaita turpmāka samazināšanās kapitālsabiedrībā un valstī

kopumā;

o Nodokļu politika valstī. Dažādu nodokļu paaugstināšana palielina izmaksas

sniegtajiem pakalpojumiem;

o Atsevišķu īpašumā vai pārvaldīšanā esošu ēku un komunikāciju tīklu fiziska

nolietošanās un tehniskā stāvokļa pasliktināšanās un finanšu līdzekļu

nepietiekamība to atjaunošanai.

5. Tirgus analīze, konkurence un klientu apraksts

SIA “Ķekavas nami” ir licencēts ūdenssaimniecības pakalpojumu un siltuma ražošanas

uzņēmums, kam noteiktas tiesības sniegt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas un siltuma

ražošanas sabiedriskos pakalpojumus Ķekavas novada teritorijā. SIA „Ķekavas nami”, kā

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Ķekavas novada Ķekavas un Daugmales pagastu teritorijās,

siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā atrodas dominējošā stāvoklī, tā ir pakļauta

Konkurences likuma prasībām. Saskaņā ar Konkurences likuma 13.panta nosacījumiem jebkuram

tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts jebkādā veidā ļaunprātīgi to

izmantot Latvijas teritorijā. Pamatojoties uz Konkurences likuma prasībām, sabiedrība ar visiem

sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem slēdz ekvivalentus līgumus, neradot kādam tirgus

dalībniekam labvēlīgākus vai nelabvēlīgākus nosacījumus.

15

Tāpat SIA “Ķekavas nami” ir uzņēmums, kas šobrīd saskaņā ar likumiem “Par valsts un

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu”, kā arī

pamatojoties uz ar Ķekavas novada pašvaldību noslēgto deleģēšanas līgumu, nodrošina

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Dzīvokļu īpašniekiem ir

iespējams brīvajā tirgū izvēlēties mājas apsaimniekotāju. Tāpat iespējams dibināt dzīvokļu

īpašnieku biedrības, kas pašas veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un

apsaimniekošanu.

Galvenie klienti

1. Fiziskās personas (iedzīvotāji).

Daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotāji ir galvenā SIA “Ķekavas nami”

klientu grupa, kas kopā aglomerācijā Ķekava – Valdlauči aptver ~ 14 000

iedzīvotājus.

2. Juridiskās personas (uzņēmumi).

Uzņēmēji, kam SIA “Ķekavas nami” sniedz dažādus pakalpojumus. Lielākais –

AS “Putnu fabrika Ķekava”, no kura SIA “Ķekavas nami” uz Rīgas pilsētas

attīrīšanas būvēm pārvada vairāk kā 400 000 m3 kanalizācijas notekūdeņus

gadā.

3. Pašvaldības iestādes.

Atsevišķa un nozīmīga SIA “Ķekavas nami” klientu grupa ir Ķekavas dome un

tās izveidotās struktūrvienības (pašvaldības iestādes), kuras atrodas Ķekavas

novada administratīvajā teritorijā (piemēram, visas Ķekavas pagastā esošajās

skolas, pirmskolas izglītības iestādes, Kultūras nami, Ķekavas sporta aģentūra

utt.).

6. Sabiedrības stratēģiskie mērķi un prioritātes

SIA “ĶEKAVAS NAMI” STRATĒĢISKIE MĒRĶI 2019.-2021.g.

1. Nodrošināt klientiem drošu, kvalitatīvu, videi draudzīgu un ilgtspējīgu pakalpojumu sniegšanu

daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas un uzturēšanas, centralizētas siltumapgādes, centralizētas

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas un teritoriju uzturēšanas jomās

Ķekavas novada Ķekavas un Daugmales pagastu teritorijās.

Mērījumi: klientu skaita pieaugums; finanšu apgrozījuma pieaugums; klientu novērtējums

par sabiedrības darbību.

2. Nodrošināt sabiedrības konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un

paaugstinot personāla kvalifikāciju, profesionalitāti un pieredzi.

Mērījumi: kvalifikācijas celšanas kursi (skaits) tehniķiem, meistariem, metinātājiem,

atslēdzniekiem u.c. speciālistiem; realizētie pasākumi (skaits) pārvaldes principu ieviešanā un

personāla prasmju attīstīšanā; jaunu profesionālus speciālistu (skaits) piesaistīšana.

3. Piedalīties uzņēmuma īpašumā un apsaimniekošanā esošo ēku energopārvaldības sistēmas

izstrādē, tajā skaitā nepieciešamo datu apstrādē un uzkrātās informācijas sistematizēšanā.

Mērījumi: izstrādāta uzņēmuma pārziņā esošo ēku energopārvaldības sistēma, ieviesta

sistēma konkrētās ēkās;

4. Nodrošināt kvalitatīvu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nosakot katrai mājai

16

uz aprēķiniem balstītu māju apsaimniekošanas maksu, atbilstoši faktiskajiem apsaimniekošanas

izdevumiem un mājas uzkrājumu veidošanu.

Mērījumi: Plānoto apsaimniekošanas tāmju atbilstība faktiskajām apsaimniekošanas

izmaksām.

5. Paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti, ieviešot jaunas interneta vides tehnoloģijas ūdens

Skaitītāju rādījumu attālinātai nolasīšanai un maksājumu apmaksas veikšanai.

Mērījumi: uzstādīto attālināti nolasāmo ūdens skaitītāju skaits; elektroniski veikto

pakalpojumu apmaksas rēķinu skaits.

6. Paaugstināt klientu apkalpošanas kvalitāti, uzlabojot un pilnveidojot komunikāciju ar klientiem un

palielinot iedzīvotājiem sniegtās informācijas apjomu.

Mērījumi: samazināts klientu sūdzību skaits; palielināts sniegtās informācijas apjoms.

7. Atbalstīt daudzdzīvokļu māju nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku biedrībām.

Mērījumi: pārvaldīšanā nodoto daudzdzīvokļu māju skaits.

8. Uz dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma pamata īstenot Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus

apsaimniekojamo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai.

Mērījumi: īstenoto projektu skaits; piesaistītais ES līdzfinansējums; siltumenerģijas patēriņa

samazinājums ēkā.

9. Attīstīt videi draudzīgu, efektīvu siltumenerģijas ražošanu un pārvadi par uz ekonomiskiem

aprēķiniem balstītu un iedzīvotājiem izdevīgu siltumenerģijas tarifu. Katlu māju un siltumtrašu

rekonstrukcija, modernizācija un optimizācija, panākot siltuma zudumu un CO2 izmešu

samazinājumu.

Mērījumi: siltumenerģijas piegādes pārtraukumu skaits; siltumenerģijas zudumi siltumtrasēs,

patērētā kurināmā daudzums, CO izmešu daudzuma samazinājums atmosfērā.;

10. Aglomerācijas teritorijā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības

nepārtrauktību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus, kā arī vides prasībām

atbilstošus pakalpojumus. Paplašināt pakalpojumu sniegšanas iespējas aglomerācijas teritorijā

(Ķekavas un Daugmales pagastos), rekonstruējot un paplašinot tīklus.

Mērījumi: klientam piegādātā dzeramā ūdens analīzes; padeves apjoms; ūdens spiediena

rādījumi; pārtraukumu skaits ūdens piegādē; vidē novadīto neattīrīto sadzīves notekūdeņu

apjoms.

11. Veicināt privātmāju pieslēgumus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām

aglomerācijas Ķekava-Valdlauči apdzīvotajās vietās, kur īstenoti ES Kohēzijas fonda līdzfinansēti

projekti, lai sasniegtu projekta mērķos noteiktos rezultāta rādītājus.

Mērījumi: pieslēgumu skaits privātmājām.

12. Īstenot pašvaldības un Eiropas Savienības līdzfinansētus projektus ūdenssaimniecības jomā,

nodrošinot iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību visā aglomerācijas Ķekava-Valdlauči teritorijā.

Mērījumi: nodrošināta pakalpojumu pieejamība (%); piesaistītais ES līdzfinansējums; īstenoto

projektu skaits.

13. Nodrošināt vides aizsardzības prasību nodrošināšanu avāriju gadījumos kanalizācijas

notekūdeņu transportēšanā uz Rīgas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Mērījumi: avārijas rezerves pārsūknēšanas staciju KSS Lakstīgalu, KSS Svikuļu un KSS

Valdlauču izbūve.

14. Organizēt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu uzskaiti aglomerācijā Ķekava-Valdlauči

saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Mērījumi: izveidota decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu uzskaite.

17

Vidēja termiņa prioritātes ietver mājokļu, tehniskās infrastruktūras un publisko teritoriju

sakārtošanu un attīstību. Pakārtoti prioritātēm, tiek izvirzīti veicamie uzdevumi 2019. – 2021.

gadā.

7. SIA “Ķekavas nami” veicamie uzdevumi 2019. – 2021. g.

N.P.K. PROJEKTI Finansējuma avots 2019 2020 2021 KOPĀ 3 GADOS

ST

RA

TĒ

ĢIS

KA

IS

MĒ

RĶ

IS

1

Ūdenssaimniecības

pakalpojumu

attīstība Ķekavā,

4.kārta

1; 10;

12;

Kohēzijas fonda līdzfinansējums

640 000 122 477

Pašvaldības ieguldījums ĶN pamatkapitālā

1 770

944

ĶN kredīts SEB bankā

122 477 -122477

KOPĀ 2 533 421

0 2 533 421

2 Mājas

siltumizt.uzlabošana Gaismas 19/ k7

1; 3; 8;

Altum Grants 31 044

Ķekavas novada pašvaldības

līdzfinansējums 15 500

Ķekavas nami Kredīts

149 000

KOPĀ 195544 195 544

3

Mājas siltumizt.uzlabošana

Rīgas 36/k 2 "Zītari"

1; 3; 8;

Altum Grants 50 777



Ķekavas nami

Kredīts 93 272

KOPĀ 159 549 159 549

4


Rīgas 36/k 3

"Ziedoņi"

1; 3; 8;

Altum Grants 72 000 8 000




106 000

KOPĀ 178 000 23 500 201 500

18

5


Rīgas 36/k 4 "Griezes"

1; 3; 8;




Ķekavas nami

Kredīts 231 000

KOPĀ 401 000 32 500 433 500

6 Mājas

siltumizt.uzlabošana

Nākotnes 8 "Atvari"

1; 3;

8;





203 00

KOPĀ 368 000 31 500 399 500

7


Nākotnes 36 / 14.māja

1; 3; 8;





418 000

KOPĀ 798 000 53 500 851 500

8 Mājas

siltumizt.uzlabošana Gaismas 8 /17 māja

1; 3; 8;




Ķekavas nami

Kredīts 238 000

KOPĀ 423 000 35 500 458 500

9 Mājas

siltumizt.uzlabošana Valdlauči 6

1; 3; 8;





431 000

KOPĀ 821 000 58 500 879 500

10

Ūdensv.no mazās Rāmavas ielas līdz

Valdlauču dzīv.mājām /900m/

projektēšana

1; 10;

Ķekavas nami ieguldījums

5 500

KOPĀ 5 500 5 500

11

Transportēšanas kanalizācijas sūkņu

staciju

1; 10; 13;

19

nodrošināšana ar mobilu avārijas pārsūknēšanas

staciju, spiedvadam posmā Ķekava – Rīga. Autonoma

ģeneratora uzstādīšana sūkņu stacijai Lakstīgalu

ielā


KOPĀ 35000 35000

12

Komunikāciju pārcelšana

Valdlaučos (Sakarā ar ūdens

rezervuāra likvidēšanu)

Projektēšana un

būvdarbi

1; 10;


8500

KOPĀ 8500 8500

13

Saules paneļu elektrostacija

Odukalnā

projektēšana un uzstādīšana

1;


31000

KOPĀ 31000 31000

14

Rāmavā esošā dziļurbuma

1; 10; izpēte un

atjaunošana Ķekavas nami ieguldījums

3000 27000

KOPĀ 3000 27000 30000

15 Valdlauču KM

renovācija

1; 9;


30 000 30 000

KOPĀ 30 000 30 000 60000

16

Jauna dziļurbuma

1;

10; projektēšana un

ierīkošana


35000

KOPĀ 35000 35000

17

Ūdens patēriņa kontroles

aprīkojuma

uzstādīšana

1; 10


5000

KOPĀ 5000 5000

VISS KOPĀ 3 509 014 2 563 500 250 000 6 322 514

20

8. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķi

SIA “Ķekavas nami” finansējumu pamatā veido ieņēmumi par komunālajiem

pakalpojumiem un māju apsaimniekošanu, kā arī ieņēmumi par maksas pakalpojumiem un

Ķekavas novada pašvaldības deleģēto darbu veikšanas.

Arī turpmāk plānotie ieņēmumi ir sekojoši:

o ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem un māju apsaimniekošanu;

o ieņēmumi no maksas pakalpojumiem;

o Ķekavas novada pašvaldības deleģēto darbu veikšanas;

o sadarbības projektu rezultātā iegūtais finansējums.

Stratēģija paredz līdzekļu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, uzņēmuma naudas

apgrozījuma palielināšanos 2019. – 2021. g. ņemot vērā faktoru, ka palielināsies apkalpojamā

teritorija, pakalpojumu tarifi un klientu skaits, kam tiek sniegti pakalpojumi.

Stratēģijas izvirzītie nepieciešamie taupības pasākumi:

o efektīvs budžeta līdzekļu izlietojums;

o elektroenerģijas izlietojuma kontrole;

o komunālo pakalpojumu izmaksu ekonomija;

o telefonsakaru un transporta izmaksu plānošana.

Stratēģijā definēta mērķu sasniegšanas politika:

o regulāra uzdevumu izpildes izvērtēšana;

o darbinieku kvalifikācijas celšana, izglītošana, jaunāko tehnoloģiju ieviešana;

o uzņēmuma atpazīstamības uzlabošana;

o radošs un efektīvs darbs, iesaiste vietējos vai starptautiskos projektos.

9. SIA “Ķekavas nami” finanšu ieņēmumi 2019. – 2021. g.

SIA “Ķekavas nami” finanšu ieņēmumi pa pakalpojumu

veidiem 2018 .g, prognoze 2019. - 2021. g.

Nr. Pakalpojuma veids Summa (eiro)

2018.gadā

Prognoze

2019. -

2021.gadam

1. Ieņēmumi no pakalpojumu 4385708↑

Sniegšanas

1.1. Namu apsaimniekošana un telpu

noma, t.sk.

768 397 ↓

1.1.1 Ieņēmumi no telpu nomas 0

1.1.2 Ieņēmumi no zemes nomas 2 835 →

1.1.3. Ieņēmumi no īres maksas 12 527 →

1.1.4. Ieņēmumi no apsaimniekošanas –

juridiskās personas

7 181 →

21

1.1.5. Ieņēmumi no apsaimniekošanas –

fiziskas personas

745 854 ↓

1.2. Ūdenssaimniecība, t.sk. 1 414 919 ↑

1.2.1. Ieņēmumi no ūdens piegādes 278 496 ↑

1.2.2. Ieņēmumi no kanalizācijas 1 136 423 ↑

1.3. Centralizētā apkure un siltai ūdens,

t.sk.

1 477 067

↓

1.3.1. Ieņēmumi no siltumenerģijas –

juridiskās personas

396 479 ↑

1.3.2. Ieņēmumi no siltumenerģijas –

fiziskās personas

1 080 588 ↓

1.4. Pārējie ieņēmumi, t.sk. 664 001 ↑

1.4.1. Elektroenerģijas padeve 136 222 ↑

1.4.2. Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 154 485 ↑

1.4.3. Citi ieņēmumi 17 249 ↑

1.4.4. Ieņēmumi no remonta

pakalpojumiem

159 451 ↑

1.4.5. Ieņēmumi no pagasta teritorijas

apsaimniekošanas

196 594 ↑

2. Maksājumi par siltinātajām ēkām

(no iedzīvotājiem)

61 324 ↑

10. SIA “Ķekavas nami” finanšu izdevumi 2019. – 2021. g.

SIA “Ķekavas nami” finanšu izdevumi pa pakalpojumu

veidiem 2018. g., prognoze 2019. un 2021. g.

Nr. Pakalpojuma veids Summa (eiro)

2018.gadā

Prognoze

2019. - 2021.

gadam

3. Pārdotās produkcijas ražošanas 3 806204 ↑

izmaksas

3.1. Ražošanas personāla izmaksas 398888 ↑

3.1.1. Darba samaksa 324819 ↑

3.1.2. VSAOI 73927 ↑

3.1.3. URVIN 142 ↑

3.2. Iepirktā ūdens izmaksas 87 805 ↑

3.3. Attīrīšanai novadīto notekūdeņu

izmaksas

872 879 ↑

3.4. Elektroenerģijas izmaksas 290930 ↑

22

3.5. Dabas gāzes iegādes izdevumi 988 003 ↑

3.6. Dzīvojamā fonda uzturēšanas

izdevumi

728936 ↓

3.7. Materiālu iegādes izdevumi 103 713 ↑

3.8. Remontdarbu izmaksas 27 506 ↑

3.9. Sadzīves atkritumu savākšanas

izdevumi

136 029 ↑

3.10. Transporta uzturēšanas izdevumi 71064 ↑

3.11. Aizņēmumu apkalpošanas izmaksas 4686 ↑

3.12. Ražošanas iekārtu uzturēšanas

izmaksas

18 286 ↑

3.13. Dabas resursu nodoklis 10 469 ↑

3.14. Apsardzes izdevumi 5 686 ↑

3.15. Māju renovācijas izmaksas 61 324 ↑

4. Administrācijas izmaksas 311 166 ↑

4.1. Administrācijas personāla izmaksas 276973 ↑

4.1.1. Darba samaksa 225605 ↑

4.1.2 VSAOI 51312 ↑

4.1.3. URVIN 56 ↑

4.2. Biroja izdevumi 5279 ↑

4.3. Sakaru un infosistēmas uzturēšanas

izdevumi

2 175 ↑

4.4. Juristu pakalpojumu izdevumi 3 997 ↑

4.5. Naudas apgrozījumam blakus

izdevumi

1585 ↑

4.6. Pārvaldes un grāmatvedības

pakalpojumi

9168 ↑

4.7. Transporta uzturēšanas izdevumi 5806 ↑

4.8. Apsardzes izdevumi 833 ↑

4.9. Inventārs 1850 ↑

4.10. Pārējie izdevumi (revidenta

pakalpojumi, apdrošināšana, darba

aizsardzība, vadības konsultācijas)

3500 ↑

5. Pārējie nodokļi 3 123 ↑

5.1. Nekustamā īpašuma nodoklis 3 123 ↑

6. PL nolietojums 185 043 ↑

6.1. Ražošanas PL nolietojums 176 607 ↑

6.2. Administrācijas pl nolietojums 8 436 ↑

7. Aizņēmuma apkalpošanas

izmaksas

21 498 →

7.1. Procentu maksājumi 21 498 →

23

8. Citi

8.1 Pārējie saimnieciskās darbības

ieņēmumi

27 813 ↑

8.2. Pārējie saimnieciskās darbības

izmaksas

40 862 ↑

9. (1.+2. – 3. – 4. – 5. – 6 –7.+8.1. – 8.2.)

PEĻŅA

45 625

↑

11. Darbības efektivitātes raksturojošie

rezultatīvie rādītāji

Vidējā termiņa darbības stratēģiskā plāna realizācijas laikā

sasniedzamie rezultāti:

o nodrošināta kvalitatīva, atbilstoši uzņēmuma ieņēmumiem, pašvaldības īpašumu un

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašuma daļas pārvaldīšana;

o nodrošināta centralizētās ūdensapgādes sistēmas darbības nepārtrauktība, sniedzot

klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus;

o veikti pasākumi draudzīgas vides izveidošanai;

o lielākai sabiedrības daļai nodrošināts uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāsts

saskaņā ar apstiprinātajiem tarifiem;

o veikti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumi;

o veikti izskaidrojoši pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem,

to kopībām, par dzīvokļu īpašnieku biedrību (DzĪB) veidošanas pamatnosacījumiem

un prasībām to izveidošanā;

o uzlabota klientu apkalpošanas kvalitāte, ieviesta jauna informācijas sistēma

pakalpojumu sniegšanai;

o pilnveidojot darbinieku izglītību, palielināta strādājošo amatu prasmes un

profesionalitāte;

o piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus, kāpināta uzņēmuma konkurētspēja.

12. Sabiedrības finanšu mērķi

(Apstiprināti Ķekavas novada domes 2018.gada 13.decembra sēdē, lēmums Nr.20 (protokols Nr. 28))

Nr.

Finanšu rādītāji

Bāzes

gads

Periods Piezīmes

2018.

2019.

2020.

2021.

1. Neto apgrozījums,

EURO 4 385 708 4 521 050 4 610 150 4 720 100 Iekļ. Projektu izmaksas

2. Peļņa, EURO 45 625 31 811 40 900 51 050

Plānots uz augšu, iegulda

atpakaļ attīstībai

24

3. Pelņa pirms %

maksājumiem un

nodokļiem (EBIT),

EURO

54 225 47 511 60 200 69 970

4. Peļņa pirms %

maksājumiem,

nodokļiem,

nolietojuma un

amortizācijas

atskaitījumiem

(EBITDA), EURO

669 164 721 611 770 710 790 070

5. Bilances kopsumma,

EURO 16 328 427 19 726 583 20 022 660 19 086 855

Iekļauts ieguldījums ŪK

4.kartai un citi att. Projekti

6. Pašu kapitāls, EURO 5 731 923 7 259 856 7 624 492 7 838 662

Pamatlīdzekļi u.c.

ieguldījumi kā budžetā

paredzēts

7. Pašu kapitāla atdeve

(ROE), % 0.8 0,4 0,5 0,7

Peļņa/pašu kapitāls

2/6

8. Aktīvu atdeve (ROA),

% 0.28 0,2 0,2 0,3

Peļņa/vidējie aktīvi(no bilances)

9. Kopējais likviditātes

rādītājs 0.77 0,69 0,66 0,68

Apgrozāmie

līdzekļi/īstermiņa parādsaistības

10. Saistības pret pašu

kapitālu, % 1.85 1,72 1,63 1,43

Kredītsaistības/pašu

kapitāls

11. Plānotās

pamatdarbības naudas

plūsmas atlikums

perioda beigās, EURO

838 533 379 500 278 500 215 110

No bilances

Plānots mazāk, jo intensīvāka būvniecība

12. Ieguldījumu

pamatlīdzekļos un

nemateriālo

ieguldījumu plāna

izpilde

1. 1

1

00

1

0

100 100 100

Renovācijas būvdarbu

izmaksas netiek ieguldītas

pamatlīdzekļos

13. Sadalītās dividendes,

EURO 2 281 1591 2045 2553 No bilances

14. Vidējā bruto atlīdzība

(neieskatot darba

devēja veiktās valsts

sociālās

apdrošināšanas

obligātās iemaksas) uz

vienu nodarbināto

gadā, EURO

9 848 9596 9700 9800

Darba algas/ darbinieku

skaitu.

95 nodarbinātie, arī plānots tāpat

15. Neto apgrozījums uz

vienu nodarbināto,

EURO

46 165 47 590 48 528 49 685 Neto apgrozījums/95

16. Valsts budžeta tieši vai

netieši saņemtais un

izlietotais finansējums

(dotācijas, maksas par

pakalpojumiem un citi

finanšu līdzekļi)

2 404 587 2 760 765 1 302 477 180 000 Kohēzijas fonda un ERAF

līdzfinansējums

25

sadalījumā pa

finansējuma

piešķīruma mērķiem,

EURO

sabiedrĪba ar ierobeŽotu atbildĪbu “Ķekavas...

Documents