s-90 · b31875685 floristeria torrens 15761145g del rio torrens maria carmen 31 15761145g del rio...

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Ejercicio 2018

....................................................

N.I.F. ...........................................

D. ................................................

Dirección correo electrónico Teléfono

La Entidad declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración en caso de que apreciase errores que perjudiquen sus legítimos intereses dentro de los cuatro

años siguientes a la presentación de la misma, y siempre que durante este período no se haya practicado por la Administración liquidación definitiva.

B.I. NEGATIVA O CERO

DECLARACION DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

Fax

.........................................................................................................................................................................................

ESPEC

IALE

S

DEC

LA

RA

CIO

N

555

S-90

C.N.A.E..468

C.I.

Si resulta A DEVOLVER indicar cta.devolución:

556

OTRAS

Entidad Sucursal D.C.

(Marque con una «X» cuando proceda)

DEC

LARA

NTE

El (los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados secorresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en los registros auxiliares.

Sociedad dedicada alarrendamiento de viviendas

oper

acio

nes

)

PRINCIPAL

REA

LIZ

AD

AS

AC

TIV

IDA

DES

(Por

volu

men

de

....................................................

N.I.F. ...........................................

Entidad de crédito

D. ................................................

....................................................

CA

RA

CT

ER

ES

ES

PEC

IALES

DE

LA

557

542

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en

..................................................., a ............ de .......................................... de ..............

Por poder, Por poder, Por poder,

Entidad acogida régimen fiscal LF.10/96

552

Microempresa (<1 mill. TG:19%)

ENTIDAD INACTIVA

543

¿Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA?(Marque con una «X» lo que proceda)

539

CIF

RA

RELA

TIV

A

DECLARACION COMPLEMENTARIA

Número de cuenta

REG

IMEN

ES

FIS

CA

LES

550

Entidad capital-riesgo

568

Cooperativa protegida

Sociedad de promoción deempresas

565

Entidad aseguradora

551

553

547

Est

ado

de

cuen

tas Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)

Sociedad Dominante(Tributación consolidada)

Institución de inversión colectiva

569

559

Establecimiento permanente 562

541

530

563

Entidad parcialmente exenta

534

Sociedades laborales Ley 44/2015(17%)

Entidad a tipo general del 28%

Pequeña empresa (<10 mill. TG:23%)

.........................................................................................................................................................................................

Cooperativa especialmente protegida

Razón o denominación social

Sociedad Dominada(Tributación consolidada)

570

EPÍGRAFE I.A.E.

Número de grupo

Otros regímenes especiales

564

1041

554

18

DECLARACIÓN RELATIVA AL EJERCICIO ECONÓMICO

De a

E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

(Establecimientos permanentes)

505

1042

90 91

241

Agrupaciones de interéseconómico y UTE’S

N.I.F. ...........................................

D. ................................................

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e

inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Tributaria de Navarra (Av. Carlos III, 4),

cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudación de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

561

Personal Asalariado (cifra media del ejercicio):

566

560

Personal fijo Personal no fijo

Resto de cooperativas

Forma parte de un grupo merc. 571

094

095

Mód. NormalBalance y ECPN 096

Mód. Abreviado 097

Pérdidas y ganancias

Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)

098

099Criterio Microempresas

NO

SI

Entidad art.51.2 LFIS(TG:23%) 572

NOSI 545544

Si hay documentación complementaria indique año 35 36Nº reg.dcmto. 398Acogido actualiz.balances

IBAN

599Entidad emprendedora, DA 3ª LFIS 600Ent. innovadora (DA 3ª.4 LFIS)


Ejercicio 2018

....................................................

N.I.F. ...........................................

D. ................................................






Fax

.........................................................................................................................................................................................

ESPEC

IALE

S

DEC

LA

RA

CIO

N

555

S-90

C.N.A.E..468

C.I.


556

OTRAS



DEC

LARA

NTE



oper

acio

nes

)

PRINCIPAL

REA

LIZ

AD

AS

AC

TIV

IDA

DES

(Por

volu

men

de

....................................................

N.I.F. ...........................................

Entidad de crédito

D. ................................................

....................................................

CA

RA

CT

ER

ES

ES

PEC

IALES

DE

LA

557

542


..................................................., a ............ de .......................................... de ..............



552


ENTIDAD INACTIVA

543


539

CIF

RA

RELA

TIV

A


Número de cuenta

REG

IMEN

ES

FIS

CA

LES

550


568



565

Entidad aseguradora

551

553

547

Est

ado

de

cuen




569

559


541

530

563


534




.........................................................................................................................................................................................




570

EPÍGRAFE I.A.E.

Número de grupo


564

1041

554

18


De a


.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


505

1042

90 91

241


N.I.F. ...........................................

D. ................................................




561


566

560




094

095


Mód. Abreviado 097



098


NO

SI


NOSI 545544


IBAN


0101 311218

B31875685 FLORISTERIA TORRENS

E S 4 5 3 0 0 8 0 0 8 4 3 3 0 7 0 3 4 7 0 0 2 1

VENTA SEMILLAS, ABONOS, FLORES, PLAN 165970

XX

X

2,050 3,150

X

PAMPLONA 26 Junio 2019

1-BORRADOR VALIDO UNICAMENTE PARA ARCHIVO

IS-18Razón o denominación social

CódigoProvincial

A

N.I.F. Nacional

C.I.

%Particip.N.I.F. Nacional Código

Provincial

Apellidos y nombre / Razón Social-

A.

RELACIÓN DE ADMINISTRADORES Y PARTICIPACIONES DIRECTAS

Relación de administradores ( acumplimentar por todas las entidades declarantes). Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos deconsejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidadIdentificación del representante (a cunplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el Ipto. s/Renta de no residentes). 222

B.2.

Nominal(en euros)

B

B.1.

%Particip.

Participación de la declarante en otras entidades (igual o inferior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores qu coticen en un mercadosecundario organizado). 224

N.I.F. Nacional CódigoProvincialSociedad Participada

Pág. 2En el caso de existir más datos, cumplimentar el resto en hoja/s aparte en idéntico formato al facilitado en este modelo

Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o inferior al 5% del capital) 223

Valor en libros dela participación

Participaciones directas de la declarante en otras sociedades y de otras personas o entidades en la declarante a la fecha de cierre delperíodo declarado (igual o superior al 25% del capital)

Apellidos y Nombre / Razón Social

280 278

2121 2131

1051

1052

Suma de % de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% ...

Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales ..............................................................

N.I.F. Extranjero

N.I.F. Extranjero

N.I.F. Extranjero

Nº.


CódigoProvincial

A

N.I.F. Nacional

C.I.


Provincial


A.



B.2.

Nominal(en euros)

B

B.1.

%Particip.








280 278

2121 2131

1051

1052



N.I.F. Extranjero

N.I.F. Extranjero

N.I.F. Extranjero

Nº.


15761145G DEL RIO TORRENS MARIA CARMEN 31

15761145G DEL RIO TORRENS MARIA CARM 31 7.660,00 12,160%33444229K MORRAS DEL RIO MARIA 31 18.450,00 29,280%44613538R MORRAS DEL RIO ANA 31 18.450,00 29,280%33425654F IÑAKI MORRAS DEL RIO 31 18.450,00 29,280%


IS-18Razón o denominación socialC.I.

A) ACTIVO NO CORRIENTE (N,A,P) ..........................................................................................................................

I. Inmovilizado intangible (N,A,P).................................................................................

1. Desarrollo (N) ..........................................................

1500

1502

2. Concesiones (N) ....................................................... 1503

1511

3. Patentes, licencias, marcas y similares (N) ..................

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P)..........................

1504

4. Fondo de comercio (N,A,P) ........................................ 1505

5. Aplicaciones informáticas (N) .....................................

1522

1506

6. Investigación (N) ....................................................... 1507

7. Otro inmovilizado intangible (N) ..................................

2. Créditos a empresas (N) ............................................

1508

8. Resto (A,P) ...............................................................

VI. Activos por impuesto diferido (N,A,P).......................................................................

1509

1523

3. Valores representativos de deuda (N) .........................

2. Construcciones (N,A,P) .............................................

1. Terrenos (N,A,P) .......................................................

1524

1513

1501

3. Instalaciones técnicas y otro inmov.material (N,AP) .....

4. Derivados (N) ............................................................ 1525

1514

4. Inmovilizado en curso y anticipos (N,A,P) .................... 1515

1512

II. Inmovilizado material (N,A,P) ...................................................................................

1518

5. Otros activos financieros (N) ......................................


1. Terrenos (N,A,P) .......................................................

1526

1520

1519

III. Inversiones inmobiliarias (N,A,P) ..............................................................................

6. Otras inversiones (N) ................................................. 1527

7. Resto (A,P) ............................................................... 1528

1521

V. Inversiones financieras a largo plazo (N,A,P).............................................................

1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) ............................ 1532

2. Créditos a terceros (N) ..............................................

1. Instrumentos de patrimonio (N,A,P) ............................

1533

3. Valores representativos de deuda (N) ......................... 1534

4. Derivados (N) ............................................................ 1535

5. Otros activos financieros (N) ...................................... 1536


7. Resto (A,P) ............................................................... 1538

1531

1541

VII.Deudores comerciales no corrientes (N,A,P).............................................................. 1542

Pág. 4

CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO)




1. Desarrollo (N) ..........................................................

1500

1502

2. Concesiones (N) ....................................................... 1503

1511



1504



1522

1506

6. Investigación (N) ....................................................... 1507



1508

8. Resto (A,P) ...............................................................


1509

1523



1. Terrenos (N,A,P) .......................................................

1524

1513

1501


4. Derivados (N) ............................................................ 1525

1514


1512


1518



1. Terrenos (N,A,P) .......................................................

1526

1520

1519



7. Resto (A,P) ............................................................... 1528

1521





1533


4. Derivados (N) ............................................................ 1535



7. Resto (A,P) ............................................................... 1538

1531

1541


Pág. 4



72.697,80

2.183,44

2.183,44

52.377,93

8.225,49

44.152,44

7.828,08

120,22

7.707,86

10.308,35



CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (ACTIVO) (Continuación8

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P)..........................

1581

2. Créditos a empresas (N) ............................................ 1582


4. Derivados (N) ............................................................ 1584



7. Resto (A,P) ............................................................... 1587

1580


VI. Periodificaciones a corto plazo (N,A,P)......................................................................

1591



4. Derivados (N) ............................................................ 1594



1590


1603

V. Inversiones financieras a corto plazo (N,A,P).............................................................

1601

2. Otros activos líquidos equivalentes (N) ....................... 1604

1602

1. Tesorería (N) ............................................................

VII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes (N,A,P)................................................

Pág. 5

TOTAL ACTIVO (N,A,P) ........................................................................................................................................... 1650

1565

5. Activos por impuesto corriente (N) .............................

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios (N,A,P)

1567

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas (N) ...

1568

a) Ventas y prestaciones de serv. a largo plazo (N,A,P)

1569

1566

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (N,A,P) .............................................

b) Ventas y prestaciones de serv. a corto plazo (N,A,P)

1570

4. Personal (N) .............................................................. 1571

2. Clientes y empresas del grupo y asociadas (N) ............

1572

3. Deudores varios (N) ...................................................

1573

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos (N,A,P) 1574

8. Otros deudores (A,P) ................................................. 1575

7. Resto (A,P) ............................................................... 1597

1552

2. Materias primas y otros aprovisionamientos (N) ...........

1. Comerciales (N) ........................................................

1554

3. Producto en curso (N) ............................................... 1555

a) De ciclo largo de producción (N) ............................. 1556

1553

II. Existencias (N,A,P) .................................................................................................

b) De ciclo corto de producción (N) ............................ 1557

4. Productos terminados (N) .......................................... 1558



6. Anticipos a proveedores (N) .......................................

5. Subproductos, residuos y materiales recupererados (N)

1562

1561

B) ACTIVO CORRIENTE (N,A,P) ............................................................................................................................... 1600

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) ............................................... 1551

a) A largo plazo (N) ................................................... 1576

b) A corto plazo (N) ................................................... 1577




1581



4. Derivados (N) ............................................................ 1584



7. Resto (A,P) ............................................................... 1587

1580



1591



4. Derivados (N) ............................................................ 1594



1590


1603


1601


1602

1. Tesorería (N) ............................................................


Pág. 5

TOTAL ACTIVO (N,A,P) ........................................................................................................................................... 1650

1565



1567


1568


1569

1566



1570

4. Personal (N) .............................................................. 1571


1572


1573



7. Resto (A,P) ............................................................... 1597

1552


1. Comerciales (N) ........................................................

1554



1553








1562

1561



a) A largo plazo (N) ................................................... 1576

b) A corto plazo (N) ................................................... 1577


135.483,14

4.771,42

27.958,49

22.784,67

22.784,67

5.173,82

766,25

101.986,98

208.180,94



CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO)

Pág. 6

1651I. Capital (N,A,P ........................................................................................................

A) PATRIMONIO NETO (N,A,P) ................................................................................................................................ 1700

A1) Fondos propios (N,A,P) ...................................................................................................................................... 1750

16521. Capital escriturado (N,A,P) .........................................

2. (Capital no exigido) (N,A,P) ........................................

1654II. Prima de emisión (N,A,P) ........................................................................................

1655III. Reservas (N,A,P) ....................................................................................................

1. eserva de revalorización L.F.Actual.valores 96 (N,A,P)

1653

3. Legal y estatutarias (N,A,P) ......................................

12. Reserva voluntaria y otras reservas (N,A,P) ................

4. Reserva esp. Inv. Utilizada (L.F. 12/93) (N,A,P) ...........

5. Reserva especial inversiones (L.F. 24/96) (N,A,P) .........

6. Reserva esp.inversiones utilizada (L.F.24/96) (N,A,P) ...

9. Fondo especial de reserva (Ley 4/97) (N,A,P) ..............

10. Fondo de reserva obligatorio (L.F. 9/94) (N,A,P).........

11. Reserva por fondo de comercio (N,A,P) .....................

1667IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (N,A,P) ........................................

1668V. Resultados de ejercicios anteriores (N,A,P) ..............................................................

2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) (N) .......

1. Remanente (N) ..........................................................

1671VI. Otras aportaciones de socios (N,A,P) ......................................................................

1672VII. Resultado del ejercicio (N,A,P) ...............................................................................

A2) Ajustes por cambio de valor (N,A) ....................................................................................................................... 1675

1677II. Operaciones de cobertura (N) ...................................................................................

1673VIII.(Dividendo a cuenta) (N,A,P) ..................................................................................

1674IX. Otros instrumentos de patrimonio neto (N,A) ..........................................................

1678III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N) ...................

A4) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A,P) ......................................................................................... 1682

1679IV. Diferencia de conversión (N) ...................................................................................

1680V. Otros (N) ...............................................................................................................

1676I. Activos financieros disponibles para la venta (N) ......................................................

1656

1657

1658

1659

1660

1661

1663

1665

1666

B) PASIVO NO CORRIENTE (N,A,P) ......................................................................................................................... 1690

I. Provisiones a largo plazo (N,A,P) ............................................................................. 1691

1. Obligaciones por prest.a largo plazo al personal (N) .....

2. Actuaciones medioambientales (N) .............................

3. Provisiones por reestructuración (N) ...........................

4. Otras provisiones (N) .................................................

1692

1693

1694

1695

1669

1670

A3) Ajustes en el patrimonio neto propios (P) ............................................................................................................. 1681

16832. Reserva de revalorización D.A. 1ª L.F. 21/2012 (N,A,P)

1686

1687

7. Reserva especial inversiones (LFIS 24/96) (N,A,P) ........

8. Reserva esp.inversiones utilizada (LFIS 24/96) (N,A,P) .



Pág. 6

1651I. Capital (N,A,P ........................................................................................................






1655III. Reservas (N,A,P) ....................................................................................................


1653












1. Remanente (N) ..........................................................










1680V. Otros (N) ...............................................................................................................


1656

1657

1658

1659

1660

1661

1663

1665

1666







1692

1693

1694

1695

1669

1670



1686

1687




153.288,60

153.288,60

63.010,00

63.010,00

100.460,00

4.079,66

96.380,34

-10.181,40

3.329,87



Pág. 7

CONTABILIDAD - BALANCE DE SITUACIÓN (PATRIMONIO NETO Y PASIVO) (Continuación)

VII.Deuda con características especiales a largo plazo (N,A,P) ........................................ 1712

C) PASIVO CORRIENTE (N,A,P) ............................................................................................................................... 1720

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta (N,A) ............. 1721

VI. Acreedores comerciales no corrientes (N,A,P) .......................................................... 1711

V. Periodificaciones a largo plazo (N,A,P) ..................................................................... 1710

II. Provisiones a corto plazo (N,A,P) ............................................................................. 1722

IV. Pasivos por impuesto diferido (N,A,P) ...................................................................... 1709

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo (N,A,P) ............................. 1708

III. Deudas a corto plazo (N,A,P) .................................................................................. 1723

1. Obligaciones y otros valores negociables (N) ...............

2. Deudas con entidades de crédito (N,A,P) ....................

3. Acreedores por arrendamiento financiero (N,A,P) .........

4. Derivados (N) ............................................................

5. Otros pasivos financieros (N) .....................................

1724

1725

1726

1727

1728

1. Proveedores (N,A,P) ..................................................

1734

1735

a) Proveedores a largo plazo (N,A,P) ...........................

1733

b) Proveedores a corto plazo (N,A,P) ..........................

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (N,A,P) ............................

8. Otros acreedores (A,P) ..............................................

1731

6. Otras deudas a corto plazo (A,P) ................................ 1729

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (N) ........

3. Acreedores varios (N) ................................................

V) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (N,A,P) ........................................... 1732

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) (N) ....

5. Pasivos por impuesto corriente (N) .............................

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas (N) ....

1736

1737

1738

1739

1740

7. Anticipos de clientes (N) ............................................ 1741

1742

VI) Periodificación a corto plazo (N,A,P) ....................................................................... 1745

VII) Deuda con características especiales a corto plazo (N,A,P) ...................................... 1746

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (N,A,P) ........................................................................................................... 1800

II. Deudas la largo plazo (N,A,P) .................................................................................. 1701




4. Derivados (N) ............................................................

1702

1703

1704

1705


6. Otras deudas a largo plazo (A,P) ................................

1706

1707


Pág. 7














4. Derivados (N) ............................................................


1724

1725

1726

1727

1728

1. Proveedores (N,A,P) ..................................................

1734

1735


1733




1731








1736

1737

1738

1739

1740


1742








4. Derivados (N) ............................................................

1702

1703

1704

1705



1706

1707


3.329,87

3.329,87

51.562,47

724,82

724,82

50.837,65

25.104,55

25.104,55

25.733,10

208.180,94



CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Pág. 8

b) Exportaciones al resto del mundo (N,A,P)) ...................

a) Exportaciones a la Unión Europea (N,A,P)) ................... 1801

1802

1. Importe neto de la cifra de negocios (N,A,P) ............................................................ 1900

c) Otras ventas a Navarra (N,A,P)) .................................

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1803


2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (N,A,P)..

d) Otras ventas al resto del Estado (N,A,P)) .................... 1804

e) Prestaciones de servicios (N,A,P)) ............................... 1805

1806

a) Consumo de mercaderías (N) ..................................... 1811

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (N,A,P) .........................................

1812

1807

4. Aprovisionamientos (N,A,P) .................................................................................... 1810

c) Trabajos realizados por otras empresas (N) ................ 1813

b) Consumo materias primas y otras mat.consumibles (N)

d) Deterioro de mercaderías, mat.primas y otros aprov.(N) 1814

a) Sueldos, salarios y asimilados (N,A,P) .........................

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente(N,A,P) 1816

1817

5. Otros ingresos de explotación (N,A,P) ..................................................................... 1815

a2. Resto (N,A,P) ...................................................... 1818

a1. Ingresos por arrendamientos (N,A,P) .....................

b) Subv.de explot.incorporadas al resultado del ej. (N,A,P) 1819

1822

6. Gastos de personal (N,A,P) ..................................................................................... 1821

b) Indemnizaciones (N,A,P) ............................................ 1824

a) Servicios de exteriores (N) ......................................... 1833

c) Seguridad Social a cargo de la empresa (N,A,P)............ 1825

d) Retrib.largo plazo sist.aport.o prest. definida (N,A,P) .... 1826

e) Retrib. mediante instrumentos de patrimonio (N,A,P) ... 1827

f) Otros gastos sociales (N,A,P) ..................................... 1828

g) Provisiones (N,A) ...................................................... 1829

7. Otros gastos de explotación (N,A,P) ....................................................................... 1831

b) Tributos (N) .............................................................. 1834

c) Pérdidas, deterioro y variación de provis.por op.com.(N) 1835

d) Otros gastos de gestión corriente (N) ......................... 1837

8. Amortización del inmovilizado (N,A,P) ...................................................................... 1840

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado o financiero y otras (N,A,P) ................... 1841

10.Excesos de provisiones (N,A,P) ............................................................................... 1842

f) Ingresos de carácter financiero de scdes. holding (N) ... 1901

1902

b) De valores negociables y otros instr.financieros (N) . 1903

a) De particip.en instrumentos de patrimonio (N) .........

c) Resto ................................................................... 1904

1905e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero (N)



Pág. 8



1802




1803





1806



1812

1807







1817


a2. Resto (N,A,P) ...................................................... 1818



1822








g) Provisiones (N,A) ...................................................... 1829


b) Tributos (N) .............................................................. 1834







1902



c) Resto ................................................................... 1904



538.779,38

538.779,38

-209.233,82

-243.683,60

-219.549,97

-23.118,75

-1.014,88

-87.655,91

-9.259,92



CONTABILIDAD - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

Pág. 9

13. Otros resultados (N,A,P) ....................................................................................... 1852

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (N,A,P) ............................................................................................................. 1855

A-2) RESULTADO FINANCIERO (N,A,P) ..................................................................................................................... 1889

12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio (N,A,P) ....................................... 1851

c) Imp.de subv., donac.y legados de carácter fin.(N,A,P) ..

12 bis. Fondo de educación, formación y promoción (N,A,P) ..........................................

a) Por deudas con empresas del grupo y asociada (N,A,P) 1866

15. Gastos financieros (N,A,P) ..................................................................................... 1865

b) Por deudas con terceros (N,A,P) ................................. 1867

a) Cartera de negociación y otros (N) ..............................

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (N,A,P) .............

c) Por actualización de provisiones (N,A,P) ...................... 1868

1872

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros (N,A,P) .............................. 1871

b) Imputación resultado del ej. por act.financieros (N) ....... 1873

1876

a) Deterioros y pérdidas (N,A,P) ..................................... 1877

1878

a2. Deterioros, otras empresas (N,A,P) ....................... 1879

a1.Deterioros, empr.grupo y asociadas a largo (N,A,P) .

1880

a4. Reversión de deterioros, otras empresas (N,A,P) .... 1881

a3. Reversión deterioros, empr.grupo y as.largo (N,A,P)

b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) ............... 1882

1883

b2. Beneficios, otras empresas (N,A,P) ....................... 1884

b1. Beneficios, empr.grupo y asociadas a largo (N,A,P)

1885

b4. Pérdidas, otras empresas (N,A,P) ......................... 1886

b3. Pérdidas, empr.del grupo y asoc.largo plazo (N,A,P)

17. Diferencias de cambio (N,A,P) ................................................................................ 1875

b2. De terceros (N,A,P) .............................................

a) De particip. en instrumentos de patrimonio (N,A,P) ......

14. Ingresos financieros (N,A,P) ................................................................................... 1856

a2. En terceros (N,A,P) ..............................................

a1. En empresas del grupo y asociadas (N,A,P) ...........

b) De valores negociables y otros instrumentos fin.(N,A,P)

b1. De empresas del grupo y asociadas (N,A,P) ...........

A-3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO (N,A,P) ........................................................................................................ 1890

20. Impuestos sobre beneficios (N,A,P) ........................................................................ 1891

A-4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (N) .............................................. 1892

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (N) .......................................... 1895

A-5) RESULTADO DE LA CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A,P) ................................................................... 1950

1848

b2. Pérdidas (N,A,P) ..................................................

a2. Reversión de deterioros (N,A,P) ............................ 1846

b) Resultados por enajenaciones y otras (N,A,P) .............. 1847

1849

b1. Beneficios (N,A,P) ...............................................

a) Deterioro y pérdidas (N,A,P) ....................................... 1844

11.Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (N,A,P) ............................... 1843

1845a1. Deterioros (N,A,P) ...............................................

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1888

a) Dotación (N,A,P) .......................................................

b) Subvenciones, donaciones, ayudas y sanciones (N,A,P)

1853

1854

1850

1863

b3. De socios (N,A,P) ................................................

1893d) Ints. y rtno. oblig.de aport.al cap. y otros fondos deuda

19. Otros ingresos y gastos de caracter financiero (N,A,P) ............................................. 1896

a) Incorporación al activo de gastos financieros (N,A,P) ... 1897

1898

1899

b) Ingr. financieros deriv.de convenios de acreed.(N,A,P) .

c) Resto de ingresos y gastos (N,A,P) .............................

c) Deterioro y result. por enaj. inmov. sdes. holding (N) ... 1906



Pág. 9













1872



1876


1878



1880




1883



1885




b2. De terceros (N,A,P) .............................................



a2. En terceros (N,A,P) ..............................................










1848

b2. Pérdidas (N,A,P) ..................................................



1849

b1. Beneficios (N,A,P) ...............................................



1845a1. Deterioros (N,A,P) ...............................................

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1888

a) Dotación (N,A,P) .......................................................


1853

1854

1850

1863

b3. De socios (N,A,P) ................................................




1898

1899





190,07-10.863,80

0,48

0,48

0,48

-68,08-120,0751,99

-67,60-10.931,40

750,00

-10.181,40



DISTRIBUCION DE RESULTADOS

C) TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) .........................................................

TOTAL..........................................................................................

A Reserva legal............................................................................... 515

CONTABILIDAD - ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

DISTRIBUCION

529

521

BASE DE REPARTO

525

511

Pérdidas y ganancias.......................................................................

Remanente.....................................................................................

Reservas voluntarias.......................................................................

A Reserva por fondo de comercio ....................................................

501

500

504

503

502

Otras reservas................................................................................

A Reserva Especial Inversiones (L. F. 26/ 2016) ................................

A Otras reservas ....................................................................,,,,,,,,

A Dividendos abonados a socios residentes ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

A Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores..........................

A Fondo Especial Reserva (Ley 44/2015, Soc.Laborales y participadas)

A otras aplicaciones........................................................................

524

510

517

Pág. 10

522A Dividendos abonados a socios no residentes ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

509A Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones .............................

526A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas ...............................

A) RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (N,A) ........................................................................... 1951

1. Activos financieros disponibles para la venta (N) ......... 2502

I. Por valoración de instrumentos financieros (N,A) ...................................................... 2501

2. Otros ingresos/gastos (N) ..........................................

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

2503

II. Por coberturas de flujos de efectivo (N,A) ................................................................ 2504

IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes (N,A) ........................................ 2506

B) TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (N,A) ................................. 2510

III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A) ................................................. 2505

V. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A) .......... 2507

VI. Diferencias de conversión (N,A) .............................................................................. 2508

VII.Efecto impositivo (N,A) .......................................................................................... 2509

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS


VIII. Por valoración de instrumentos financieros (N,A) .................................................... 2515

2. Otros ingresos/gastos (N) .......................................... 2517

IX. Por coberturas de flujos de efectivo (N,A) ................................................................ 2520

XI. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta (N,A) .......... 2523

X. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (N,A) ................................................ 2521

XII. Diferencias de conversión (N,A) ............................................................................. 2524

XIII.Efecto impositivo (N,A) .......................................................................................... 2525

2526

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (N,A) .................................................................................................. 2530

520

528

523

514

TOTAL..........................................................................................

A Remanente .............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....

A Partícipes residentes ...................................................................

A Intereses aportaciones al capital (Cooperativas) ..............................

A Retornos cooperativos .................................................................

512

513A Dividendo activo (Entidad de crédito) .............................................

518A Dotación obra benéfico/social (C.ahorro) ........................................

516A Partícipes no residentes ...............................................................




TOTAL..........................................................................................

A Reserva legal............................................................................... 515


DISTRIBUCION

529

521

BASE DE REPARTO

525

511


Remanente.....................................................................................



501

500

504

503

502

Otras reservas................................................................................


A Otras reservas ....................................................................,,,,,,,,





524

510

517

Pág. 10









2503

















2526


520

528

523

514

TOTAL..........................................................................................

A Remanente .............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....




512






CONTABILIDAD - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE PYMES

511

530

527

512

513

514

528

529

516

517

518

526

524

511

512

513

514

528

525

524

526

518

517

516

529

527

530

A) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.016 ............................

I. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2.016 y ant. .

CAPITAL

PROPIAS)

(ACCIONES Y

ESCRITURADO (NO EXIGIDO) DE EMISIÓNPRIMA

RESERVAS

PARTICIPACIONESEN PATRIMONIO

RESULTADOSDE EJERCICIOSANTERIORES

OTRASAPORTACIONES

DE SOCIOS(DIVIDENDO

DEL EJERCICIORESULTADO

A CUENTA)

AJUSTESEN PATRIMONIO

NETO RECIBIDOS

SUBVENCIONES,DONACIONESY LEGADOS

03 04

TOTAL

01 02 05 06 07 08 09 11 12 13

B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.017 ..........

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias .............

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ...........

IV. Otras variaciones del patrimonio neto ............................

1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios ..............

III. Operaciones con socios o propietarios ............................

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias ..............


1. Aumentos de capital ...................................................

2. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto ......

2. (-) Reducciones de capital .............................................

C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.017 ...........................

I. Ajustes por cambios de criterio en el ejercicio 2.017........

3. Otras operaciones con socios o propietarios ......................



II. Ajustes por errores del ejercicio 2.017 ...........................






E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2.018 ............................

C.I. Razón o denominación social

IS-18

Pág. 10 Bis

II. Ajustes por errores del ejercicio 2.016 y anteriores ..........

531

2. Otras variaciones ........................................................532

1. Movimiento de la Reserva de Revalorización ...................

531

532


2. Otras variaciones ........................................................

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2.018 ..........


511

530

527

512

513

514

528

529

516

517

518

526

524

511

512

513

514

528

525

524

526

518

517

516

529

527

530



CAPITAL

PROPIAS)

(ACCIONES Y


RESERVAS



OTRASAPORTACIONES

DE SOCIOS(DIVIDENDO


A CUENTA)


NETO RECIBIDOS


03 04

TOTAL

01 02 05 06 07 08 09 11 12 13

























IS-18

Pág. 10 Bis


531



531

532





63.010,00 79.193,35 21.266,65 163.470,00

63.010,00 79.193,35 21.266,65 163.470,00

-10.181,40 -10.181,40

21.266,65 -21.266,65

21.266,65 -21.266,65

63.010,00 100.460,00 -10.181,40 153.288,60



DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE (AJUSTES)

610RESULTADO CONTABLE ......................................(Con signo "-" si es negativo)..................................

637

642

643

635

644

Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 16.1 y 17 L.F.I.S.)

645

638

618

621

628617Libertad amortización inmovilizado afecto a act. I +D (art.18.1.a LFIS)

Otras correcciones al resultado contable ...........................................

639

Transm.lucrativas/societarias: Aplic.valor normal de mercado (art.25.4) 623

613

624

Corrección por impuesto sobre Sociedades .......................................

625

626

671

673

AUMENTOS

622

DISMINUCIONES

627

614

620

Errores contables (art. 15.3.2º L.F.I.S.) ........................................................

Operaciones a plazo o con precio aplazado (art. 15.4 L.F.I.S.) .............

Régimen fiscal de las fundaciones y actividades de patrocinio Ley Foral 10/1996

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Amortización acelerada pequeñas empresas (art. 16.7 L.F.I.S.) ...........

Ajuste por operaciones de arrendamiento financiero (art. 19 L.F.I.S.) ...

Valor.bienes y derechos. Rég.esp.oper.reestruct.(cap.VIIII del Tít.VIII de la LFIS.)

Otros gastos fisc.no deducibles (art. 23 L.F.I.S. y 17 L.F. 9/1994) ......

629

Ayudas no integrables en la base imponible (art. 40 LFIS) ....................................................................

630

1035

619

646

Libertad de amortización de gastos de I +D (art. 18.1 b L.F.I.S.) .........

647

632

650

640

BASE IMPONIBLE ..................................................(Con signo "-" si es negativo)................................

Pág. 11

631

648

Resto casos libertad amort.(art.18.1.c,d,e LFIS y art.27.2 LF 9/1994) .

636Exención reinversión (art. 37 L.F.I.S.) ................................................................................................

674Agrupaciones de interés económico y UTE’S (cap.III del tít.VIII LFIS) .... 675

1036

927

931930Pérdidas por deterioro de créditos derivadas de insolv.(art. 20.1L.F.I.S.)961962Operaciones realizadas con paraisos fiscales (art.23.1.f L.F.I.S.) .........933932Pérd.deterioro val.repres.partic.en cap.o fondos ent.(20.2.b, DT 7ª1y2)935934Pérd.deterioro de valores represent.de deuda (art.20.2.c y DT 5ª LFIS)

957956Revalorizaciones contables (art. 25.2 L.F.I.S.) ...................................960Gtos.corresp.a oper.realiz.entre pers.o ent.vinculadas (art.23.1.j LFIS) .

Gastos no deducibles por relaciones públicas y regalos (art. 23.2 LFIS)

Gastos no deducibles derivados de la utilización de vehículos (art.23.3)

926Adquisiciones a título gratuito (art. 25.4 L.F.I.S.) ...............................929928Otras diferencias imput.temp. ingresos y gastos (art.15 L.F.I.S.) .........

937936Provisiones y gastos por pensiones (art. 22 L.F.I.S.) ..........................

925924Reversión del deterioro del valor de elementos patrimoniales (art.15.6)966Gastos no deduc.por incompatibilidad con ex.reinv. (art.37.8 L.F.I.S.) ..

Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g L.F.I.S.) ........................

959Reducción de ingresos derivados de determinados activos intangibles (DT 10ª LFIS) ...............................

667

Limitación deduc. gtos.financ. e imput. a socios ent. art.87 (art.24) ....941

943

939

940

942

944

938

974

Transparencia fiscal internacional (Capítulo II del Título XIII L.F.I.S.) .....

Entidades de capital-riesgo y sdes.prom.empr. (Cap.V,Tít.XIII y DT 23ª)

Particip.en inst. de invers.Colectiva constituida en paraisos fisc.(art.97)

Régimen de entidades parcialmente exentas (Cap.IX, Tít.XIII L.F.I.S.) ...

Obra benéfico-social de Cajas Ahorro y fund.bancarias (art. 41 L.F.I,S.)

945

975

949Impuesto Actividades Económicas no deducible (art. 69.2 LFIS) ..........950Cooperativas: Fondo educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 LF.9/94) 951

948Coop.: Fondo reserva obligatorio y por subv.(incumpl.art.16.4 LF 9/94)952

970Cooperativas: Otros ajustes específ.derivados de su rég.fiscal (LF.9/94)

Entidades en rég.atrib.rentas const.en el extr.con pres.terr.Español .....

953

971

918

919

TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE ......................

Otras provisiones no deducibles fiscalmente (21 L.F.I.S.) ....................

668

679678

976Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 39 LFIS) ...............................

1020

1022Rentas negativas (art. 15.9,10 y 11 LFIS) .........................................

Ajustes por rentas derivadas de oper.de quita o espera (art.11.13 LFIS)

1021

1023

1033

1034

615

1024Pérd.por deter.i.mat., inv.inmob., inm.intangible, incl.fondo comercio ...

Efectos valoración contable diferente a la fiscal (art. 26 LFIS) .............

616

1025

Ipto.extr.sop.,no ded.por afectar a rentas con ded.doble imp.(art. 56.2)

Ipto.extr.s/benef.con cargo a los cuales se pagan los divid.objeto de DII

1026

1028Cambios de residencia y otras operaciones (art. 27 LFIS) ....................

Operaciones vinculadas: aplicación valor normal mercado (art.28 LFIS)

1027

1029

1037

1030Exención por dob.imp.divid.y rentas deriv.de la transm.valores (art.35)

Exención de rentas en el extranjero (art. 36 LFIS) ..............................

1038

1031

1032

Pérd.deterioro valores rep.de part.cap.o fondos propios ent.(art.23.1.k)

Dism.valor originada por criterio de valor razonable (art.23.1.i LFIS) .....




637

642

643

635

644


645

638

618

621



639


613

624


625

626

671

673

AUMENTOS

622

DISMINUCIONES

627

614

620









629


630

1035

619

646


647

632

650

640


Pág. 11

631

648




1036

927










667


943

939

940

942

944

938

974






945

975





953

971

918

919



668

679678


1020



1021

1023

1033

1034

615



616

1025



1026



1027

1029

1037



1038

1031

1032




-10.181,40

750,00-10.931,40

30,00

30,00-10.901,40



2. DETALLE DE OTROS RESULTADOS (BENEFICIOS) (Código 1852 ) 283

ImporteConcepto

3. DETALLE DE "OTRAS DISMINUCIONES" (Código 638 ) 284

ImporteConcepto

4. DETALLE "OTROS AUMENTOS" (Código 621 ) 285

ImporteConcepto

Pág. 12

4191

4200

4181

TOTAL

6380

63716361

6191 6201

6210

TOTAL

TOTAL

3330TOTAL

1. DETALLE DE OTROS RESULTADOS (PÉRDIDAS) (Código 1852 )

ImporteConcepto3311 3321

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE - DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES

670

COMPENSACION (B.I.negativas ej.ant.) Total pendiente Aplicado en este ejercicio

TOTAL COMPENSACIONES..............................................................................................................

663

654

655

656

657

659

B. I. negativa (2003)............................

B. I. negativa (2017)............................

660

BASE LIQUIDABLE PREVIA ..........................................(Con signo "-" si es negativo)...........................

67250% Dotación Obligatoria F.R.O. (Art. 13.5 L.F. 9/1994) ................................

650BASE IMPONIBLE ..................................................(Con signo "-" si es negativo)................................

658

661

B. I. negativa (2012)............................

653

B. I. negativa (2004)............................

B. I. negativa (2008)............................662

B. I. negativa (2011)............................

652

B. I. negativa (2005)............................

651

B. I. negativa (2006)............................664

B. I. negativa (2007)............................

665

67650% Rentas procedentes de elementos patrimoniales cedidos a terceros (art.22.1 L.F. 10/1996)

666

B. I. negativa (2009)............................

B. I. negativa (2010)............................

B. I. negativa (2013)............................

B. I. negativa (2014)............................

B. I. negativa (2015)............................

B. I. negativa (2016)............................



ImporteConcepto


ImporteConcepto


ImporteConcepto

Pág. 12

4191

4200

4181

TOTAL

6380

63716361

6191 6201

6210

TOTAL

TOTAL

3330TOTAL




670



663

654

655

656

657

659

B. I. negativa (2003)............................

B. I. negativa (2017)............................

660




658

661

B. I. negativa (2012)............................

653

B. I. negativa (2004)............................

B. I. negativa (2008)............................662

B. I. negativa (2011)............................

652

B. I. negativa (2005)............................

651

B. I. negativa (2006)............................664

B. I. negativa (2007)............................

665


666

B. I. negativa (2009)............................

B. I. negativa (2010)............................

B. I. negativa (2013)............................

B. I. negativa (2014)............................

B. I. negativa (2015)............................

B. I. negativa (2016)............................


-10.901,40

-10.901,40

OTROS RESULTADOS 190,07

190,07



TOTALES

269

580

TOTAL

Fecha adq.Nombre o razón social suministrador

5009

Imp. deducción

Fec.adquis

Imp. inversiónDenominación bienes

Pág. 15

I

Incremento deducción ent.emprendedoras

DEDUCCIONES POR INVERSIONES RÉGIMEN GENERAL

C.I.

5801

5161 5182

5805

Proveedor Imp. deducciónImp. inversión

51712. ENERGIAS RENOVABLES

51915181

TOTAL DEDUC. RÉGIMEN GENERAL ( 5801 + 5805 + 5808 + 5008 + 5009 + 5010 + 578 + 5039 + 5059 )

Imp.subvención

578

Naturaleza

5808

7. GASTOS DE PUBLICIDAD POR PATROCINIO DEPORTIVO, CULTURAL Y ASISTENCIA SOCIAL

DEDUCCIÓN

211. Construcciones

1. INVERSIONES ACTIVOS FIJOS

NIF donatario

5001 5011 50315021

265

N.I.F. Imp. del gastoEntidad patrocinada 5433 5381

Destinatario de la aportación

275

3. APORTACIONES DINERARIAS A FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO (Art. 167.4 Y 110,10 L.F.I.S.) 272Importe deducciónImporte de la aportación 52715261

212. Instalaciones técnicas213. Maquinaria

Denominación

214. Utillaje215. Otras instalaciones216. Mobiliario217. Equipos para procesos inform.218. Elementos de transporte219. Otro inmovilizado material

TOTALES .............

4850

DESGLOSE DEL INMOV. MATERIAL EINVERSIONES INMOBILIARIAS

Saldo al final del ejercicio anterior Saldo al final del ejercicio en cursoValor bruto Amort.acumulada Valor bruto Amort.acumuladaDeterioro Deterioro

4851

48614860

4870

4880

4890

4900

4910

4920

4930

4950

4852 4856

48664862

4872

4882

4892

4902

4912

4922

4932

4952

4876

4886

4896

4906

4916

4926

4936

4956

4857

4867

4877

4887

4897

4907

4917

4927

4937

4957

5. DONACIONES A PROYECTOS SOCIALMENTE COMPROMETIDOS (DT 2ª LF 10/1996)

4858

4868

4878

4888

4898

4908

4918

4928

4938

4958

5959

5014 Imp.subvención

5810

TOTALES

498TOTAL ....

4871

4881

4891

4901

4911

4921

4931

4951

25%

Lím.s/cuota

Sin L

5800

Razón social donatario Imp. donación Imp. deducciónDenominación del proyecto 5003342

5010

TOTAL .........

5002 5004

NIF beneficiario6. MECENAZGO CULTURAL

Nombre beneficiario Imp.mecenazgoIdentificación del proyecto 5029344

TOTALES .......

5025

5008

5005

Modalidad5026

DEDUCCIÓN

N.I.F.4. APORTACIONES DINERARIAS A FONDOS PROPIOS DE ENTIDADES EMPRENDEDORAS (D.S. D.A. 44ª TRLF IRPF)

Imp.aportación Imp. deducciónDestinatario de la operación 5023341

TOTAL .........

5024

N.I.F.

5847 Incr.ded.ent.emprendedoras invers.previas inicio act. 5848

629

Fecha adq.Categoria Imp. deducciónImp. inversiónEnchufable 5032 5035

5039

50338. INVERSIONES EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

50375034 Imp.subvenciónNombre/Razón suministrador

TOTAL388

Fecha adq.Nombre o razón social Imp. deducciónImp. inversiónTipo5052 505550639. PUNTOS DE RECARGA

50575054 Imp.subv. 5056 Base deducción

5059TOTAL

%Ded.


TOTALES

269

580

TOTAL


5009

Imp. deducción

Fec.adquis


Pág. 15

I



C.I.

5801

5161 5182

5805



51915181


Imp.subvención

578

Naturaleza

5808


DEDUCCIÓN

211. Construcciones


NIF donatario

5001 5011 50315021

265



275



Denominación


TOTALES .............

4850



4851

48614860

4870

4880

4890

4900

4910

4920

4930

4950

4852 4856

48664862

4872

4882

4892

4902

4912

4922

4932

4952

4876

4886

4896

4906

4916

4926

4936

4956

4857

4867

4877

4887

4897

4907

4917

4927

4937

4957


4858

4868

4878

4888

4898

4908

4918

4928

4938

4958

5959


5810

TOTALES

498TOTAL ....

4871

4881

4891

4901

4911

4921

4931

4951

25%

Lím.s/cuota

Sin L

5800


5010

TOTAL .........

5002 5004



TOTALES .......

5025

5008

5005

Modalidad5026

DEDUCCIÓN



TOTAL .........

5024

N.I.F.


629


5039



TOTAL388



5059TOTAL

%Ded.


11.111,00 2.885,51 11.111,00 2.885,5130.016,33 5.714,33 30.016,33 10.234,3935.130,36 30.902,87 35.130,36 30.902,87

393,60 393,60 393,60 393,6042.131,74 31.397,36 43.511,74 32.769,6721.026,53 17.042,04 21.026,53 17.748,477.804,56 6.225,39 7.804,56 6.613,3726.948,70 21.139,47 26.948,70 23.412,613.308,70 1.913,10 3.308,70 1.913,10

177.871,52 117.613,67 179.251,52 126.873,59


IS-18

E) CREACIÓN DE EMPLEO

B

TOTAL DEDUCCION CREACIÓN DE EMPLEO (A) +(B) - 5840 .......................

579

Subvenciones

+

Plantilla ejercicio base 2017 ..................

TOTAL PLANTILLAPersonas - Año

CONTRATO INDEFINIDO(excluir discapacitados)

Hombres con salario>2,5 SMI

CONTRATO INDEFINIDO(Discapacitados)

Salario >2,5 SMI

CON CONTRATOTEMPORAL

1.-Deducción por creación empleo fijo

+

5826

Hombres x 1.000

5825

Hombres x 2.500

Discap. x 3.200

Discap. x 6.800

5836

Pág. 16

582

Plantilla 2015 (para cálculo regularización)

5824


Mujeres con salario>2,5 SMI

Incremento de plantilla .........................

2.-Ded. conversión temporales a fijos5837

=

=

+

Resto fijossueldo <1,7

A

Con contratoTemporal

Razón o denominación socialC.I.

Gtos.I +D con derechoal 10% adicional

Imp.deducción I +D +IGastos de I +D +IIdentificación del proyecto

584

C) GASTOS EN I + D + i

TOTAL

5431

276

4154

5823 5553

5822

5821

5552

5551

5829

5828

5827

583558345833

5832

5831

5830

5839

Mujeres x 2.000

5557

5840Reducción por consideración del conjunto ent.vinculadas ...........

TOTAL

Plantilla promedio ejercicio 2018............


Imp.ded.inversores Total deduccion CINEFecha fin de la

producciónDenominación de la producción

D) DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS Y SERIES AUDIOVISUALES

5230

496

5215 Imp.ded.productores

Sueldo<2,5

Resto Fijos

5849Incremento de deducción de entidades emprendedoras ..............

702

701

Dot.REI.2017

MATERIALIZACIÓN RESERVA ESPECIAL INVERSIONES (L.F. 24/1996)

709

722

715

Mat.2016 ej.ants.

704

714

Mat.2017/2018

720

713712

705

706

703

2017 pdte.

Mat.2015/2018 2015 pdte.Dot.REI.2015

Dot.REI.2014 Mat.2014/2018Mat.2014 ej.ants. 2014 pdte.

Dot.REI.2016

Mat.2015 ej.ants.

Mat.2016/2018 2016 pdte.

721710

1

MATERIALIZACIÓN R.E.I. de 2016 en 2018

582

721


703

1


595

2

1

2

2

714

279

704

TOTAL


278

1

2

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Fijos discapacitadossalario > 1,7 SMI


Contrato indefinido (excluir discapacitados)salario > 1,7 SMI

+Mujeres x 5.000

5556

IS-18


B


579

Subvenciones

+






Salario >2,5 SMI



+

5826

Hombres x 1.000

5825

Hombres x 2.500

Discap. x 3.200

Discap. x 6.800

5836

Pág. 16

582


5824





=

=

+


A





584


TOTAL

5431

276

4154

5823 5553

5822

5821

5552

5551

5829

5828

5827

583558345833

5832

5831

5830

5839

Mujeres x 2.000

5557


TOTAL






5230

496


Sueldo<2,5

Resto Fijos


702

701

Dot.REI.2017


709

722

715

Mat.2016 ej.ants.

704

714

Mat.2017/2018

720

713712

705

706

703

2017 pdte.

Mat.2015/2018 2015 pdte.Dot.REI.2015


Dot.REI.2016

Mat.2015 ej.ants.

Mat.2016/2018 2016 pdte.

721710

1


582

721


703

1


595

2

1

2

2

714

279

704

TOTAL


278

1

2

TOTAL

TOTAL

TOTAL




+Mujeres x 5.000

5556


4,52 0,46 1,44 6,422,01 0,25 2,00 4,26

1,99 2,63 4,620,15 3,15 1,90 5,200,15 1,16 -0,73 0,58

750,00750,00

750,00



Pág. 17

Pendiente de aplicación

5891

5881

5861

5851

5901

2012

2013

2011

2014

2015

2005

5871

5921

5911

5931

Año Aplicado en esta liquidaciónDeducción pendiente / generada

2012

5890

5880

5860

5850

5900

5870

5920

5910

5930

2017

5892

5882

5862

5902

5872

5922

5912

5932

Patrocinios (sin lím) AFN(antes inicio a.)

Rég. especial

2012

2013

2011

I +D +I I +D +I Rég. especial I +D +I

Resto(excepto AFN)

Año Rég. especial

2005

58975887

58675857

5907

5877

59275917

58965886

58665856

5906

5876

59265916

5936

58985888

5868

5908

5878

59285918

5938

585TOTAL

2006

5940

2018

59475946 59485937

5941 5942

2007

2008

2009

2010

2014

2011

2005

2014

5961 59625960

2006

5967 59685966

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

CIN

E

F) APLICACION EN ESTE EJERCICIO DE LAS DEDUCCIONESA

ctiv

oFi

joN

uev

oLím

ite

25%

Reg

.ESPEC

IALE

Se

I+

D+

IC

REA

CIO

ND

EEM

PLEO

596TOTAL

2010

2010

2015

2013

2015

2016

2018

Prod. CineAño

Regularizado en el 2018

2015

5852

A.F

.N.s

inlím

ite/

Res

to(2

5%

)

Deduccio

nes

por

invers

iones

de

RÉG

IMEN

GEN

ER

AL

Patrocinios (sin lím)

5858

2012

2013

2011

Resto(excepto AFN)Año AFN(antes inicio

2005

2014

2006

2007

2008

2009

2010

2015

Exceso IDI

2016

2016

2016

2016

Part.proyectos IDI

5637 5638

5630 5631 5632

5636

2018

2017

2018

2017

2017

2017

5620 5621 5622

5627 56285626

AFN(antes inicio Resto(excepto AFN) Patrocinios (sin lím)

Pro

y.ID

I

Prod. Cine Part.proyectos IDI Prod. Cine Part.proyectos IDI

2018

5610 5611 5612

5617 56185616


Pág. 17


5891

5881

5861

5851

5901

2012

2013

2011

2014

2015

2005

5871

5921

5911

5931


2012

5890

5880

5860

5850

5900

5870

5920

5910

5930

2017

5892

5882

5862

5902

5872

5922

5912

5932


Rég. especial

2012

2013

2011


Resto(excepto AFN)

Año Rég. especial

2005

58975887

58675857

5907

5877

59275917

58965886

58665856

5906

5876

59265916

5936

58985888

5868

5908

5878

59285918

5938

585TOTAL

2006

5940

2018

59475946 59485937

5941 5942

2007

2008

2009

2010

2014

2011

2005

2014

5961 59625960

2006

5967 59685966

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

CIN

E


ctiv

oFi

joN

uev

oLím

ite

25%

Reg

.ESPEC

IALE

Se

I+

D+

IC

REA

CIO

ND

EEM

PLEO

596TOTAL

2010

2010

2015

2013

2015

2016

2018

Prod. CineAño


2015

5852

A.F

.N.s

inlím

ite/

Res

to(2

5%

)

Deduccio

nes

por

invers

iones

de

RÉG

IMEN

GEN

ER

AL


5858

2012

2013

2011


2005

2014

2006

2007

2008

2009

2010

2015

Exceso IDI

2016

2016

2016

2016

Part.proyectos IDI

5637 5638

5630 5631 5632

5636

2018

2017

2018

2017

2017

2017

5620 5621 5622

5627 56285626


Pro

y.ID

I


2018

5610 5611 5612

5617 56185616


0,00 0,001.351,02 1.351,02

555,19 555,1960,88 60,88

1.040,78 1.040,78

949,08 949,082.081,88 2.081,881.474,71 1.474,71

7.513,54

6.393,09 6.393,09

750,00 750,007.143,09



AUTOLIQUIDACIÓN NORMATIVA FORAL DE NAVARRA

Pág. 19

BASE LIQUIDABLE PREVIA ..........................................(con signo «-» si es negativa)...........................

047Pago fraccionado ..........................................................................

TRIBUTACIÓN MÍNIMA ....................................................

032

061

Bonificaciones Régimen Especial de Entidades dedicadas al Arrendamiento de Viviendas

004

020

%

003 %

007

063

022

045

019

001

018014

011

Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas ............

012

DIFERENCIA ( 040 - 80 - 81 ) (con signo «-» si es negativa)........................

021

023

028025

026

060

80

031(*) INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS EJERCICIOS ANTERIORES ( 032 + 033 ).................

Por arrendamiento o subarriendo de inmueble urbanos ......................

046

016

050

DEUDA TRIBUTARIA .( 050 + 031 )...........................................................................................

RESULTADO ( 045 x 001 ) (con signo «-» si es negativo)...................................

REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE LEY FORAL 24/199 ..........................................................................

81

BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ................................................................................................

IMPORTE DE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 044 + 071 +048 )](con signo - si es negativo)

Pérdida de beneficios fiscales ejercicios anteriores

Por doble imposición interna ..........................................................

Por doble imposición internacional...................................................

Otras bonificaciones (detalle en pág. 18) .........................................

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICION Y BONIFICACIONES

Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2 L.F. 9/1994) ....

Invers. rég.general ej.anteriores (excepto inmovilizado material) .......

Invers. régimen.general ej.actual (excepto inmov.mat.) ...................

Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual ......................

DIFERENCIA ( 063 - 019 ) (cantidad mínima "cero")..........................................

Creación de empleo ejercicios anteriores .......................................

SUMA ( 011 a 018 )......................................................................................

TIPO DE GRAVAMEN.....................................................................

Creación de empleo ejercicio actual ..............................................

PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA........................................................

CUOTA ÍNTEGRA (En entidades no cooperativas, la cuota íntegra previa coincidirá con la cuota íntegra)

Inversiones en I+D+I de ejercicios anteriores ..............................

005Soc. Laborales

033

Rendimientos sujetos a tipo general

Rendimientos sujetos a tipo reducido

Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente

Intereses de demora sobre importe casilla anterior ............................

024

029

Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores ...........

002

Otras retenciones e ingresos a cuenta .............................................

044Cuota I.A.E. (Disp. Ad. 9ª L.F. 16/2003) .........................................

Detalle de retenciones soportadas por arrendamiento o subarriendo de Inmuebles urbanos

4004

4005

7536

Inversiones régimen general ej.anteriores (inmovilizado material) ......

7538

7535

7537

75187508

Ingresos ...........................................................................

Gastos directamente imputables .........................................

Gastos generales ...............................................................

Renta bonificada ...............................................................

TOTAL

7516

7515

7517

PORCENTAJE BONIFICACIÓN

7506

7505

7507

85 % 90 %

Devolución específica por I+D (art.78 y DT 13ª LFIS) max.100.000 . 071

N.I.F. Nombre o Razón social del suministrador Renta Retención soportada

TOTALES ................................

10111010

1018 1019

Incr.en cuota.porpérd.beneficio fiscal6100

Interesesde demora6101 ObservacionesBeneficio fiscal que se pierde6102

Ej.generaciónbenef.fiscal6103 6104

Inversiones en I+D+I de ejercicio actual ......................................

Inversiones rég. general ej.anteriores (A.F.N. antes inicio actividad)

040CUOTA LÍQUIDA ( 020 - 029 ) (Cantidad mínima "cero") .....................................

SUMA DEDUCCIONES ( 021 a 028 ) ....................................................................

027

022B

Devolución específica por I + D (art. 87 LFIS) max. 25.000 ) ..........

I.V.P.E.E. ....................................................................................

021A

048

430022A

Inversiones régimen general ej.actual (inmovilizado material) ...........

030

039

Inversiones en prod.cinematográficas y series audiovisuales ej.actual

Invers. en prod.cinematográficas y series audiovisuales ej. anteriores



Pág. 19




032

061


004

020

%

003 %

007

063

022

045

019

001

018014

011


012


021

023

028025

026

060

80



046

016

050




81

BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ................................................................................................













SUMA ( 011 a 018 )......................................................................................

TIPO DE GRAVAMEN.....................................................................





005Soc. Laborales

033





024

029


002




4004

4005

7536


7538

7535

7537

75187508

Ingresos ...........................................................................




TOTAL

7516

7515

7517


7506

7505

7507

85 % 90 %



TOTALES ................................

10111010

1018 1019








027

022B


I.V.P.E.E. ....................................................................................

021A

048

430022A


030

039




-10.901,40

19,00

100,00

952,94498,24

-1.451,18

-1.451,18



Ejercicio 2018

....................................................

N.I.F. ...........................................

D. ................................................






Fax

.........................................................................................................................................................................................

ESPEC

IALE

S

DEC

LA

RA

CIO

N

555

S-90

C.N.A.E..468

C.I.


556

OTRAS



DEC

LARA

NTE



oper

acio

nes

)

PRINCIPAL

REA

LIZ

AD

AS

AC

TIV

IDA

DES

(Por

volu

men

de

....................................................

N.I.F. ...........................................

Entidad de crédito

D. ................................................

....................................................

CA

RA

CT

ER

ES

ES

PEC

IALES

DE

LA

557

542


..................................................., a ............ de .......................................... de ..............



552


ENTIDAD INACTIVA

543


539

CIF

RA

RELA

TIV

A


Número de cuenta

REG

IMEN

ES

FIS

CA

LES

550


568



565

Entidad aseguradora

551

553

547

Est

ado

de

cuen




569

559


541

530

563


534




.........................................................................................................................................................................................




570

EPÍGRAFE I.A.E.

Número de grupo


564

1041

554

18


De a


.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


505

1042

90 91

241


N.I.F. ...........................................

D. ................................................




561


566

560




094

095


Mód. Abreviado 097



098


NO

SI


NOSI 545544


IBAN



Ejercicio 2018

....................................................

N.I.F. ...........................................

D. ................................................






Fax

.........................................................................................................................................................................................

ESPEC

IALE

S

DEC

LA

RA

CIO

N

555

S-90

C.N.A.E..468

C.I.


556

OTRAS



DEC

LARA

NTE



oper

acio

nes

)

PRINCIPAL

REA

LIZ

AD

AS

AC

TIV

IDA

DES

(Por

volu

men

de

....................................................

N.I.F. ...........................................

Entidad de crédito

D. ................................................

....................................................

CA

RA

CT

ER

ES

ES

PEC

IALES

DE

LA

557

542


..................................................., a ............ de .......................................... de ..............



552


ENTIDAD INACTIVA

543


539

CIF

RA

RELA

TIV

A


Número de cuenta

REG

IMEN

ES

FIS

CA

LES

550


568



565

Entidad aseguradora

551

553

547

Est

ado

de

cuen




569

559


541

530

563


534




.........................................................................................................................................................................................




570

EPÍGRAFE I.A.E.

Número de grupo


564

1041

554

18


De a


.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


505

1042

90 91

241


N.I.F. ...........................................

D. ................................................




561


566

560




094

095


Mód. Abreviado 097



098


NO

SI


NOSI 545544


IBAN


0101 311218


E S 4 5 3 0 0 8 0 0 8 4 3 3 0 7 0 3 4 7 0 0 2 1

VENTA SEMILLAS, ABONOS, FLORES, PLAN 165970

XX

X

2,050 3,150

X

PAMPLONA 26 Junio 2019

2-EJEMPLAR PARA EL INTERESADO


CódigoProvincial

A

N.I.F. Nacional

C.I.


Provincial


A.



B.2.

Nominal(en euros)

B

B.1.

%Particip.








280 278

2121 2131

1051

1052



N.I.F. Extranjero

N.I.F. Extranjero

N.I.F. Extranjero

Nº.


CódigoProvincial

A

N.I.F. Nacional

C.I.


Provincial


A.



B.2.

Nominal(en euros)

B

B.1.

%Particip.








280 278

2121 2131

1051

1052



N.I.F. Extranjero

N.I.F. Extranjero

N.I.F. Extranjero

Nº.


15761145G DEL RIO TORRENS MARIA CARMEN 31

15761145G DEL RIO TORRENS MARIA CARM 31 7.660,00 12,160%33444229K MORRAS DEL RIO MARIA 31 18.450,00 29,280%44613538R MORRAS DEL RIO ANA 31 18.450,00 29,280%33425654F IÑAKI MORRAS DEL RIO 31 18.450,00 29,280%





1. Desarrollo (N) ..........................................................

1500

1502

2. Concesiones (N) ....................................................... 1503

1511



1504



1522

1506

6. Investigación (N) ....................................................... 1507



1508

8. Resto (A,P) ...............................................................


1509

1523



1. Terrenos (N,A,P) .......................................................

1524

1513

1501


4. Derivados (N) ............................................................ 1525

1514


1512


1518



1. Terrenos (N,A,P) .......................................................

1526

1520

1519



7. Resto (A,P) ............................................................... 1528

1521





1533


4. Derivados (N) ............................................................ 1535



7. Resto (A,P) ............................................................... 1538

1531

1541


Pág. 4





1. Desarrollo (N) ..........................................................

1500

1502

2. Concesiones (N) ....................................................... 1503

1511



1504



1522

1506

6. Investigación (N) ....................................................... 1507



1508

8. Resto (A,P) ...............................................................


1509

1523



1. Terrenos (N,A,P) .......................................................

1524

1513

1501


4. Derivados (N) ............................................................ 1525

1514


1512


1518



1. Terrenos (N,A,P) .......................................................

1526

1520

1519



7. Resto (A,P) ............................................................... 1528

1521





1533


4. Derivados (N) ............................................................ 1535



7. Resto (A,P) ............................................................... 1538

1531

1541


Pág. 4



72.697,80

2.183,44

2.183,44

52.377,93

8.225,49

44.152,44

7.828,08

120,22

7.707,86

10.308,35





1581



4. Derivados (N) ............................................................ 1584



7. Resto (A,P) ............................................................... 1587

1580



1591



4. Derivados (N) ............................................................ 1594



1590


1603


1601


1602

1. Tesorería (N) ............................................................


Pág. 5

TOTAL ACTIVO (N,A,P) ........................................................................................................................................... 1650

1565



1567


1568


1569

1566



1570

4. Personal (N) .............................................................. 1571


1572


1573



7. Resto (A,P) ............................................................... 1597

1552


1. Comerciales (N) ........................................................

1554



1553








1562

1561



a) A largo plazo (N) ................................................... 1576

b) A corto plazo (N) ................................................... 1577




1581



4. Derivados (N) ............................................................ 1584



7. Resto (A,P) ............................................................... 1587

1580



1591



4. Derivados (N) ............................................................ 1594



1590


1603


1601


1602

1. Tesorería (N) ............................................................


Pág. 5

TOTAL ACTIVO (N,A,P) ........................................................................................................................................... 1650

1565



1567


1568


1569

1566



1570

4. Personal (N) .............................................................. 1571


1572


1573



7. Resto (A,P) ............................................................... 1597

1552


1. Comerciales (N) ........................................................

1554



1553








1562

1561



a) A largo plazo (N) ................................................... 1576

b) A corto plazo (N) ................................................... 1577


135.483,14

4.771,42

27.958,49

22.784,67

22.784,67

5.173,82

766,25

101.986,98

208.180,94




Pág. 6

1651I. Capital (N,A,P ........................................................................................................






1655III. Reservas (N,A,P) ....................................................................................................


1653












1. Remanente (N) ..........................................................










1680V. Otros (N) ...............................................................................................................


1656

1657

1658

1659

1660

1661

1663

1665

1666







1692

1693

1694

1695

1669

1670



1686

1687





Pág. 6

1651I. Capital (N,A,P ........................................................................................................






1655III. Reservas (N,A,P) ....................................................................................................


1653












1. Remanente (N) ..........................................................










1680V. Otros (N) ...............................................................................................................


1656

1657

1658

1659

1660

1661

1663

1665

1666







1692

1693

1694

1695

1669

1670



1686

1687




153.288,60

153.288,60

63.010,00

63.010,00

100.460,00

4.079,66

96.380,34

-10.181,40

3.329,87



Pág. 7














4. Derivados (N) ............................................................


1724

1725

1726

1727

1728

1. Proveedores (N,A,P) ..................................................

1734

1735


1733




1731








1736

1737

1738

1739

1740


1742








4. Derivados (N) ............................................................

1702

1703

1704

1705



1706

1707


Pág. 7














4. Derivados (N) ............................................................


1724

1725

1726

1727

1728

1. Proveedores (N,A,P) ..................................................

1734

1735


1733




1731








1736

1737

1738

1739

1740


1742








4. Derivados (N) ............................................................

1702

1703

1704

1705



1706

1707


3.329,87

3.329,87

51.562,47

724,82

724,82

50.837,65

25.104,55

25.104,55

25.733,10

208.180,94




Pág. 8



1802




1803





1806



1812

1807







1817


a2. Resto (N,A,P) ...................................................... 1818



1822








g) Provisiones (N,A) ...................................................... 1829


b) Tributos (N) .............................................................. 1834







1902



c) Resto ................................................................... 1904




Pág. 8



1802




1803





1806



1812

1807







1817


a2. Resto (N,A,P) ...................................................... 1818



1822








g) Provisiones (N,A) ...................................................... 1829


b) Tributos (N) .............................................................. 1834







1902



c) Resto ................................................................... 1904



538.779,38

538.779,38

-209.233,82

-243.683,60

-219.549,97

-23.118,75

-1.014,88

-87.655,91

-9.259,92




Pág. 9













1872



1876


1878



1880




1883



1885




b2. De terceros (N,A,P) .............................................



a2. En terceros (N,A,P) ..............................................










1848

b2. Pérdidas (N,A,P) ..................................................



1849

b1. Beneficios (N,A,P) ...............................................



1845a1. Deterioros (N,A,P) ...............................................

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1888

a) Dotación (N,A,P) .......................................................


1853

1854

1850

1863

b3. De socios (N,A,P) ................................................




1898

1899






Pág. 9













1872



1876


1878



1880




1883



1885




b2. De terceros (N,A,P) .............................................



a2. En terceros (N,A,P) ..............................................










1848

b2. Pérdidas (N,A,P) ..................................................



1849

b1. Beneficios (N,A,P) ...............................................



1845a1. Deterioros (N,A,P) ...............................................

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1888

a) Dotación (N,A,P) .......................................................


1853

1854

1850

1863

b3. De socios (N,A,P) ................................................




1898

1899





190,07-10.863,80

0,48

0,48

0,48

-68,08-120,0751,99

-67,60-10.931,40

750,00

-10.181,40





TOTAL..........................................................................................

A Reserva legal............................................................................... 515


DISTRIBUCION

529

521

BASE DE REPARTO

525

511


Remanente.....................................................................................



501

500

504

503

502

Otras reservas................................................................................


A Otras reservas ....................................................................,,,,,,,,





524

510

517

Pág. 10









2503

















2526


520

528

523

514

TOTAL..........................................................................................

A Remanente .............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....




512







TOTAL..........................................................................................

A Reserva legal............................................................................... 515


DISTRIBUCION

529

521

BASE DE REPARTO

525

511


Remanente.....................................................................................



501

500

504

503

502

Otras reservas................................................................................


A Otras reservas ....................................................................,,,,,,,,





524

510

517

Pág. 10









2503

















2526


520

528

523

514

TOTAL..........................................................................................

A Remanente .............................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....




512







511

530

527

512

513

514

528

529

516

517

518

526

524

511

512

513

514

528

525

524

526

518

517

516

529

527

530



CAPITAL

PROPIAS)

(ACCIONES Y


RESERVAS



OTRASAPORTACIONES

DE SOCIOS(DIVIDENDO


A CUENTA)


NETO RECIBIDOS


03 04

TOTAL

01 02 05 06 07 08 09 11 12 13

























IS-18

Pág. 10 Bis


531



531

532





511

530

527

512

513

514

528

529

516

517

518

526

524

511

512

513

514

528

525

524

526

518

517

516

529

527

530



CAPITAL

PROPIAS)

(ACCIONES Y


RESERVAS



OTRASAPORTACIONES

DE SOCIOS(DIVIDENDO


A CUENTA)


NETO RECIBIDOS


03 04

TOTAL

01 02 05 06 07 08 09 11 12 13

























IS-18

Pág. 10 Bis


531



531

532





63.010,00 79.193,35 21.266,65 163.470,00

63.010,00 79.193,35 21.266,65 163.470,00

-10.181,40 -10.181,40

21.266,65 -21.266,65

21.266,65 -21.266,65

63.010,00 100.460,00 -10.181,40 153.288,60





637

642

643

635

644


645

638

618

621



639


613

624


625

626

671

673

AUMENTOS

622

DISMINUCIONES

627

614

620









629


630

1035

619

646


647

632

650

640


Pág. 11

631

648




1036

927










667


943

939

940

942

944

938

974






945

975





953

971

918

919



668

679678


1020



1021

1023

1033

1034

615



616

1025



1026



1027

1029

1037



1038

1031

1032






637

642

643

635

644


645

638

618

621



639


613

624


625

626

671

673

AUMENTOS

622

DISMINUCIONES

627

614

620









629


630

1035

619

646


647

632

650

640


Pág. 11

631

648




1036

927










667


943

939

940

942

944

938

974






945

975





953

971

918

919



668

679678


1020



1021

1023

1033

1034

615



616

1025



1026



1027

1029

1037



1038

1031

1032




-10.181,40

750,00-10.931,40

30,00

30,00-10.901,40




ImporteConcepto


ImporteConcepto


ImporteConcepto

Pág. 12

4191

4200

4181

TOTAL

6380

63716361

6191 6201

6210

TOTAL

TOTAL

3330TOTAL




670



663

654

655

656

657

659

B. I. negativa (2003)............................

B. I. negativa (2017)............................

660




658

661

B. I. negativa (2012)............................

653

B. I. negativa (2004)............................

B. I. negativa (2008)............................662

B. I. negativa (2011)............................

652

B. I. negativa (2005)............................

651

B. I. negativa (2006)............................664

B. I. negativa (2007)............................

665


666

B. I. negativa (2009)............................

B. I. negativa (2010)............................

B. I. negativa (2013)............................

B. I. negativa (2014)............................

B. I. negativa (2015)............................

B. I. negativa (2016)............................



ImporteConcepto


ImporteConcepto


ImporteConcepto

Pág. 12

4191

4200

4181

TOTAL

6380

63716361

6191 6201

6210

TOTAL

TOTAL

3330TOTAL




670



663

654

655

656

657

659

B. I. negativa (2003)............................

B. I. negativa (2017)............................

660




658

661

B. I. negativa (2012)............................

653

B. I. negativa (2004)............................

B. I. negativa (2008)............................662

B. I. negativa (2011)............................

652

B. I. negativa (2005)............................

651

B. I. negativa (2006)............................664

B. I. negativa (2007)............................

665


666

B. I. negativa (2009)............................

B. I. negativa (2010)............................

B. I. negativa (2013)............................

B. I. negativa (2014)............................

B. I. negativa (2015)............................

B. I. negativa (2016)............................


-10.901,40

-10.901,40

OTROS RESULTADOS 190,07

190,07



TOTALES

269

580

TOTAL


5009

Imp. deducción

Fec.adquis


Pág. 15

I



C.I.

5801

5161 5182

5805



51915181


Imp.subvención

578

Naturaleza

5808


DEDUCCIÓN

211. Construcciones


NIF donatario

5001 5011 50315021

265



275



Denominación


TOTALES .............

4850



4851

48614860

4870

4880

4890

4900

4910

4920

4930

4950

4852 4856

48664862

4872

4882

4892

4902

4912

4922

4932

4952

4876

4886

4896

4906

4916

4926

4936

4956

4857

4867

4877

4887

4897

4907

4917

4927

4937

4957


4858

4868

4878

4888

4898

4908

4918

4928

4938

4958

5959


5810

TOTALES

498TOTAL ....

4871

4881

4891

4901

4911

4921

4931

4951

25%

Lím.s/cuota

Sin L

5800


5010

TOTAL .........

5002 5004



TOTALES .......

5025

5008

5005

Modalidad5026

DEDUCCIÓN



TOTAL .........

5024

N.I.F.


629


5039



TOTAL388



5059TOTAL

%Ded.


TOTALES

269

580

TOTAL


5009

Imp. deducción

Fec.adquis


Pág. 15

I



C.I.

5801

5161 5182

5805



51915181


Imp.subvención

578

Naturaleza

5808


DEDUCCIÓN

211. Construcciones


NIF donatario

5001 5011 50315021

265



275



Denominación


TOTALES .............

4850



4851

48614860

4870

4880

4890

4900

4910

4920

4930

4950

4852 4856

48664862

4872

4882

4892

4902

4912

4922

4932

4952

4876

4886

4896

4906

4916

4926

4936

4956

4857

4867

4877

4887

4897

4907

4917

4927

4937

4957


4858

4868

4878

4888

4898

4908

4918

4928

4938

4958

5959


5810

TOTALES

498TOTAL ....

4871

4881

4891

4901

4911

4921

4931

4951

25%

Lím.s/cuota

Sin L

5800


5010

TOTAL .........

5002 5004



TOTALES .......

5025

5008

5005

Modalidad5026

DEDUCCIÓN



TOTAL .........

5024

N.I.F.


629


5039



TOTAL388



5059TOTAL

%Ded.


11.111,00 2.885,51 11.111,00 2.885,5130.016,33 5.714,33 30.016,33 10.234,3935.130,36 30.902,87 35.130,36 30.902,87

393,60 393,60 393,60 393,6042.131,74 31.397,36 43.511,74 32.769,6721.026,53 17.042,04 21.026,53 17.748,477.804,56 6.225,39 7.804,56 6.613,3726.948,70 21.139,47 26.948,70 23.412,613.308,70 1.913,10 3.308,70 1.913,10

177.871,52 117.613,67 179.251,52 126.873,59


IS-18


B


579

Subvenciones

+






Salario >2,5 SMI



+

5826

Hombres x 1.000

5825

Hombres x 2.500

Discap. x 3.200

Discap. x 6.800

5836

Pág. 16

582


5824





=

=

+


A





584


TOTAL

5431

276

4154

5823 5553

5822

5821

5552

5551

5829

5828

5827

583558345833

5832

5831

5830

5839

Mujeres x 2.000

5557


TOTAL






5230

496


Sueldo<2,5

Resto Fijos


702

701

Dot.REI.2017


709

722

715

Mat.2016 ej.ants.

704

714

Mat.2017/2018

720

713712

705

706

703

2017 pdte.

Mat.2015/2018 2015 pdte.Dot.REI.2015


Dot.REI.2016

Mat.2015 ej.ants.

Mat.2016/2018 2016 pdte.

721710

1


582

721


703

1


595

2

1

2

2

714

279

704

TOTAL


278

1

2

TOTAL

TOTAL

TOTAL




+Mujeres x 5.000

5556

IS-18


B


579

Subvenciones

+






Salario >2,5 SMI



+

5826

Hombres x 1.000

5825

Hombres x 2.500

Discap. x 3.200

Discap. x 6.800

5836

Pág. 16

582


5824





=

=

+


A





584


TOTAL

5431

276

4154

5823 5553

5822

5821

5552

5551

5829

5828

5827

583558345833

5832

5831

5830

5839

Mujeres x 2.000

5557


TOTAL






5230

496


Sueldo<2,5

Resto Fijos


702

701

Dot.REI.2017


709

722

715

Mat.2016 ej.ants.

704

714

Mat.2017/2018

720

713712

705

706

703

2017 pdte.

Mat.2015/2018 2015 pdte.Dot.REI.2015


Dot.REI.2016

Mat.2015 ej.ants.

Mat.2016/2018 2016 pdte.

721710

1


582

721


703

1


595

2

1

2

2

714

279

704

TOTAL


278

1

2

TOTAL

TOTAL

TOTAL




+Mujeres x 5.000

5556


4,52 0,46 1,44 6,422,01 0,25 2,00 4,26

1,99 2,63 4,620,15 3,15 1,90 5,200,15 1,16 -0,73 0,58

750,00750,00

750,00



Pág. 17


5891

5881

5861

5851

5901

2012

2013

2011

2014

2015

2005

5871

5921

5911

5931


2012

5890

5880

5860

5850

5900

5870

5920

5910

5930

2017

5892

5882

5862

5902

5872

5922

5912

5932


Rég. especial

2012

2013

2011


Resto(excepto AFN)

Año Rég. especial

2005

58975887

58675857

5907

5877

59275917

58965886

58665856

5906

5876

59265916

5936

58985888

5868

5908

5878

59285918

5938

585TOTAL

2006

5940

2018

59475946 59485937

5941 5942

2007

2008

2009

2010

2014

2011

2005

2014

5961 59625960

2006

5967 59685966

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

CIN

E


ctiv

oFi

joN

uev

oLím

ite

25%

Reg

.ESPEC

IALE

Se

I+

D+

IC

REA

CIO

ND

EEM

PLEO

596TOTAL

2010

2010

2015

2013

2015

2016

2018

Prod. CineAño


2015

5852

A.F

.N.s

inlím

ite/

Res

to(2

5%

)

Deduccio

nes

por

invers

iones

de

RÉG

IMEN

GEN

ER

AL


5858

2012

2013

2011


2005

2014

2006

2007

2008

2009

2010

2015

Exceso IDI

2016

2016

2016

2016

Part.proyectos IDI

5637 5638

5630 5631 5632

5636

2018

2017

2018

2017

2017

2017

5620 5621 5622

5627 56285626


Pro

y.ID

I


2018

5610 5611 5612

5617 56185616


Pág. 17


5891

5881

5861

5851

5901

2012

2013

2011

2014

2015

2005

5871

5921

5911

5931


2012

5890

5880

5860

5850

5900

5870

5920

5910

5930

2017

5892

5882

5862

5902

5872

5922

5912

5932


Rég. especial

2012

2013

2011


Resto(excepto AFN)

Año Rég. especial

2005

58975887

58675857

5907

5877

59275917

58965886

58665856

5906

5876

59265916

5936

58985888

5868

5908

5878

59285918

5938

585TOTAL

2006

5940

2018

59475946 59485937

5941 5942

2007

2008

2009

2010

2014

2011

2005

2014

5961 59625960

2006

5967 59685966

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

CIN

E


ctiv

oFi

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oLím

ite

25%

Reg

.ESPEC

IALE

Se

I+

D+

IC

REA

CIO

ND

EEM

PLEO

596TOTAL

2010

2010

2015

2013

2015

2016

2018

Prod. CineAño


2015

5852

A.F

.N.s

inlím

ite/

Res

to(2

5%

)

Deduccio

nes

por

invers

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de

RÉG

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GEN

ER

AL


5858

2012

2013

2011


2005

2014

2006

2007

2008

2009

2010

2015

Exceso IDI

2016

2016

2016

2016

Part.proyectos IDI

5637 5638

5630 5631 5632

5636

2018

2017

2018

2017

2017

2017

5620 5621 5622

5627 56285626


Pro

y.ID

I


2018

5610 5611 5612

5617 56185616


0,00 0,001.351,02 1.351,02

555,19 555,1960,88 60,88

1.040,78 1.040,78

949,08 949,082.081,88 2.081,881.474,71 1.474,71

7.513,54

6.393,09 6.393,09

750,00 750,007.143,09




Pág. 19




032

061


004

020

%

003 %

007

063

022

045

019

001

018014

011


012


021

023

028025

026

060

80



046

016

050




81

BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ................................................................................................













SUMA ( 011 a 018 )......................................................................................

TIPO DE GRAVAMEN.....................................................................





005Soc. Laborales

033





024

029


002




4004

4005

7536


7538

7535

7537

75187508

Ingresos ...........................................................................




TOTAL

7516

7515

7517


7506

7505

7507

85 % 90 %



TOTALES ................................

10111010

1018 1019








027

022B


I.V.P.E.E. ....................................................................................

021A

048

430022A


030

039





Pág. 19




032

061


004

020

%

003 %

007

063

022

045

019

001

018014

011


012


021

023

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026

060

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046

016

050




81

BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 ) ................................................................................................













SUMA ( 011 a 018 )......................................................................................

TIPO DE GRAVAMEN.....................................................................





005Soc. Laborales

033





024

029


002




4004

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7536


7538

7535

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Ingresos ...........................................................................




TOTAL

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7506

7505

7507

85 % 90 %



TOTALES ................................

10111010

1018 1019








027

022B


I.V.P.E.E. ....................................................................................

021A

048

430022A


030

039




-10.901,40

19,00

100,00

952,94498,24

-1.451,18

-1.451,18


s-90 · b31875685 floristeria torrens 15761145g del rio torrens maria carmen 31 15761145g del rio...

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