rozbor hospodaření města a závěrečný účet města moravská … · rozbor hospodaření...

Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2019 (v tis. Kč)

Rozpočtové příjmy / výdajeRozpočet

města na rok

2019

Upravený

rozpočet

Skutečnost

k 31.12.2019% čerpání

1 Daňové příjmy 156 530,00 165 465,00 178 682,08 107,99%

2 Nedaňové příjmy 30 590,00 33 205,00 34 099,42 102,69%

3 Kapitálové příjmy 8 550,00 5 720,00 6 246,15 109,20%

4 Přijaté dotace (neinvestiční a investiční transfery) 69 890,00 102 030,00 102 004,75 99,98%

Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 265 560,00 306 420,00 321 032,40 104,77%

8 Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení zůstatku

finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech)8 570,00 9 860,00 -24 089,09 -

8 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - investiční úvěr na realizaci

projektu Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého29 630,00 29 630,00 29 628,58 100,00%

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 303 760,00 345 910,00 326 571,89 94,41%

5 Běžné výdaje 200 020,00 238 330,00 227 060,04 95,27%

5 Běžné výdaje - opravy inv. majetku (MěPR) 3 220,00 6 365,00 6 115,29 96,08%

6 Kapitálové výdaje 92 070,00 92 765,00 84 964,66 91,59%

Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 295 310,00 337 460,00 318 139,99 94,27%

8 Uhrazené splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky

jistiny úvěrů a půjček CELKEM8 450,00 8 450,00 8 425,49 99,71%

8 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 6,41 -

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 303 760,00 345 910,00 326 571,89 94,41%

ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 -

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

FINANCOVÁNÍ - zdroje

FINANCOVÁNÍ - potřeby

strana 1


Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)Schválený

rozpočetUpravený rozpočet

Skutečnost

k 31.12.2019

%

k UR

Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 33 500,00 33 500,00 36 252,32 108,22%

Fyzických osob ze záv. činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam. 3 000,00 3 000,00 3 435,50 114,52%

Fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti (23,58 % ze 60% celk. výnosu) 750,00 750,00 1 017,87 135,72%

Fyzických osob z kapitálových výnosů 3 000,00 3 000,00 3 432,56 114,42%

Právnických osob 28 000,00 28 000,00 31 974,07 114,19%

Daň z přidané hodnoty 68 000,00 68 000,00 71 986,43 105,86%

Sdílené daně CELKEM 136 250,00 136 250,00 148 098,75 108,70%

Daň z nemovitých věcí 7 750,00 7 750,00 7 895,63 101,88%

Daň z příjmů právnických osob placená obcemi 0,00 9 100,00 9 096,82 99,97%

Výlučné daně CELKEM 7 750,00 7 750,00 7 895,63 101,88%

Daně CELKEM (bez daně z příjmů právnických osob za obec) 144 000,00 144 000,00 155 994,38 108,33%

Daně CELKEM 144 000,00 153 100,00 165 091,20 107,83%

Poplatek za provoz systému shromažďování, třídění,…a odstraňování kom. odpadů 3 900,00 3 960,00 4 260,19 107,58%

Správní poplatky 4 950,00 4 650,00 4 709,53 101,28%

Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu popř. pozemků s funkcí lesa 10,00 60,00 66,22 110,37%

Poplatek ze psů 220,00 240,00 265,00 110,42%

Poplatek za užívání veřejného prostranství 250,00 250,00 259,46 103,78%

Daň z hazardních her 2 800,00 2 800,00 3 615,16 129,11%

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 400,00 400,00 413,90 103,48%

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 0,00 5,00 1,42 28,40%

Správní, místní a ostatní poplatky CELKEM 12 530,00 12 365,00 13 590,88 109,91%

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 156 530,00 165 465,00 178 682,08 107,99%

1 Daňové příjmy

strana 2




Skutečnost

k 31.12.2019

%

k UR

Pronájem pozemků 200,00 200,00 230,23 115,12%

Pronájem pozemků - hrobová místa 100,00 115,00 138,22 120,19%

Ostatní příjmy z pronájmu majetku (reklamní plocha,…) 50,00 50,00 48,53 97,06%

Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor. Třebová, s.r.o. 2 800,00 2 800,00 3 026,73 108,10%

Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (plynovod Strážnického) 5,00 5,00 5,53 110,60%

Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS, a.s. 20 150,00 20 150,00 20 274,57 100,62%

Příjmy z pronájmu majetku - Vytep Uničov 30,00 30,00 30,00 100,00%

Příjmy z pronájmu ost. nem. ( nebyt. prostory, věž radnice, aquapark, Svitavská 44…) 350,00 640,00 637,65 99,63%

Příjmy z pronájmu CELKEM 23 685,00 23 990,00 24 391,46 101,67%

Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty, parkovací karty 800,00 680,00 755,95 111,17%

Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál 2,00 2,00 4,84 242,00%

Příjmy z poskytování služeb - aquapark 1 000,00 980,00 985,43 100,55%

Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC 30,00 30,00 45,85 152,83%

Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) 260,00 260,00 257,83 99,17%

Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus,…) 650,00 520,00 636,49 122,40%

Příjmy z poskytování služeb - kopírování, prodej známek na psy 0,00 1,00 0,33 33,00%

Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 2 742,00 2 473,00 2 686,72 108,64%

Přijaté sankční platby 1 280,00 1 240,00 1 309,93 105,64%

* Stavební úřad, živnostenský úřad 5,00 5,00 10,40 208,00%

* Životní prostředí 50,00 50,00 45,30 90,60%

* Městská policie 280,00 240,00 227,77 94,90%

* Odbor dopravy 800,00 800,00 870,75 108,84%

* Přestupky 145,00 145,00 155,71 107,39%

Příjmy z úroků 3,00 3,00 5,39 179,67%

Příjmy z fin. vypořádání minulých let - doplatky nákladů na volby konané v roce 2018 450,00 450,00 454,62 101,03%

Vratka dotace gymnázium 20,00 20,00 22,80 114,00%

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM, … 1 400,00 1 400,00 1 616,48 115,46%

Soutěž O Perníkovou popelnici - odměna za umístění 0,00 45,00 45,00 100,00%

Příjmy z věcných břemen 350,00 195,00 158,00 81,03%

Příjmy z prodeje dřeva 0,00 220,00 233,42 106,10%

Přijaté pojistné náhrady 15,00 155,00 153,91 99,30%

Přijaté náhrady škody 0,00 25,00 31,04 124,16%

Ministerstvo zemědělství - lesní hospodářské osnovy 0,00 1 880,00 1 879,86 99,99%

MAS Moravskotřebovsko Jevičsko, o.p.s. neinvestiční příspěvek 0,00 35,00 33,88 96,80%

Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 645,00 729,00 733,63 100,64%

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - pohřebné 0,00 8,00 7,62 95,25%

Splátky půjčených prostředků - Fond rozvoje bydlení 0,00 15,00 13,76 91,73%

Modernizace veřejného osvětlení - jednorázová kompenzace 0,00 322,00 321,90 99,97%

2 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY CELKEM 30 590,00 33 205,00 34 099,42 102,69%

2 Ostatní nedaňové příjmy

strana 3




Skutečnost

k 31.12.2019

%

k UR

Příjmy z prodeje pozemků vč. pozemků určených po bydlení 5 800,00 4 500,00 5 097,55 113,28%

Příjmy z prodeje bytů a ost. nemovitostí a jejich částí 2 700,00 1 200,00 1 089,69 90,81%

Sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a veřejného prostranství na Křížovém vrchu 50,00 20,00 58,91 294,55%

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 8 550,00 5 720,00 6 246,15 109,20%

Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 22 868,40 22 868,40 22 868,40 100,00%

Neinvestiční transfery ze všeobecné pokladní správy SR 0,00 433,12 433,12 100,00%

* na volby do zastupitelstva ÚSC (doplňující) 0,00 10,00 10,00 100,00%

* na volby do Evropského parlamentu 0,00 392,00 392,00 100,00%

* na přípravu konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 0,00 31,12 31,12 100,00%

Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 3 000,00 9 469,46 9 477,95 100,09%

* na výkon SPOD 2 850,00 3 133,95 3 133,95 100,00%

* doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 100,00 100,00 104,71 104,71%

* na výkon sociální práce mimo SPOD 0,00 800,37 800,37 100,00%

* na VPP - ÚP (asistent prev. kriminality MP) 50,00 150,00 153,78 102,52%

* na projekt Podpora terénní práce v roce 2019 (Úřad vlády ČR) 0,00 300,00 300,00 100,00%

* na projekt v rámci OPVVV - DDM (Šablony II) 0,00 1 112,05 1 112,05 100,00%

* na obnovu a nátěr střešní krytiny Lapidária - Podpora obnovy kult. památek ORP (MK ČR) 0,00 100,00 100,00 100,00%

* na Program regenerace městských památkových rezervací a zón (MK ČR) 0,00 2 970,00 2 970,00 100,00%

* na výdaje spojené s činností jednotek SDH (MV ČR) 0,00 4,80 4,80 100,00%

* na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity (MZ) 0,00 30,61 30,61 100,00%

* na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Čs. armády (Šablony II) 0,00 767,68 767,68 100,00%

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 25 941,25 25 941,25 100,00%

* na podporu poskytování soc. služeb (Domov pro seniory a peč. služba) 0,00 24 883,00 24 883,00 100,00%

* na festival Dny Slovenské kultury (KS) 0,00 50,00 50,00 100,00%

* na restaurování 3 obrazů Gustava Tauschinského (KS) 0,00 20,00 20,00 100,00%

* na Moravskotřebovský bramborák (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00%

* na Kejkle a kratochvíle (KS) 0,00 10,00 10,00 100,00%

* na projekt Partnerská spolupráce žáků ZŠ Palackého a Vlaardingenu (ZŠ Palackého) 0,00 10,00 10,00 100,00%

* na podporu výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť (II. MŠ) 0,00 55,51 55,51 100,00%

* na akci Kamenný krucifix na p.p.č. 620/3 - I. etapa (Program podp. kultury a pam. péče PK) 0,00 30,00 30,00 100,00%

* na akci Olomoucká 143 - obnova vst. portálu (Program podp. kultury a pam. péče PK) 0,00 30,00 30,00 100,00%

* na požární techniku jednotek SDH 0,00 15,00 15,00 100,00%

* potravinová pomoc dětem ve vážné soc. nouzi v PK (ZŠ Palackého) 0,00 827,74 827,74 100,00%

Neinvestiční transfery z OPZ - Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody

kvality CAF700,00 500,00 495,78 99,16%

Neinvestiční trasfery z IROP - Dopravní terminál Moravská Třebová 200,00 270,00 268,33 99,38%

4 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery)

3 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku, příspěvky na pořízení majetku)

strana 4




Skutečnost

k 31.12.2019

%

k UR

Neinvestiční přijaté transfery od obcí 31,60 72,77 76,50 105,13%

Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j. na ul.Hřebečské) 300,00 300,00 301,17 100,39%

Převody z vlastních fondů HČ (financování investic popř. oprav v roce 2019) 2 500,00 2 150,00 2 146,30 99,83%

Běžné (neinvestiční) dotace (transfery) CELKEM 29 600,00 62 005,00 62 008,80 100,01%

Inv. trasfery z IROP - Dopravní terminál Moravská Třebová 21 000,00 18 230,00 18 229,85 100,00%

Inv. transfery ze SFŽP - Dezodorizace ČOV 3 540,00 3 540,00 3 539,40 99,98%

Inv. transfery z MPSV - Rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory 11 900,00 16 055,00 16 053,12 99,99%

Inv. trasfery ze SFDI - chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT 1 500,00 0,00 0,00 -

Inv. transfery z MMR - Územní studie krajiny ORP Moravská Třebová 750,00 600,00 601,13 100,19%

Inv. Transfery z MŽP - Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové 1 600,00 1 600,00 1 572,45 98,28%

Investiční dotace (transfery) CELKEM 40 290,00 40 025,00 39 995,95 99,93%

4 PŘIJATÉ DOTACE (INV. A NEINV. TRANSFERY) CELKEM 69 890,00 102 030,00 102 004,75 99,98%

B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM 216 720,00 260 675,00 274 790,30 105,41%

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 48 840,00 45 745,00 46 242,10 101,09%

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 265 560,00 306 420,00 321 032,40 104,77%

4 Investiční dotace (transfery)

strana 5


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ro sch 22 000 24 000 25 200 28 000 29 000 28 000 23 900 24 000 25 100 29 300 34 000 39 500

Ro upr 22 000 23 500 25 200 28 000 29 000 28 000 23 900 24 000 25 100 29 300 34 000 39 500

leden 2 189,66 736,67 946,71 711,48 781,86 2 005,80 2 592,98 2 659,35 2 806,91 2 864,45 3 278,19 3 800,82

únor 2 363,70 924,34 1 158,47 965,91 941,32 2 195,75 5 056,34 5 061,60 5 388,13 5 826,30 6 613,36 7 431,65

březen 4 666,89 3 268,85 5 745,14 6 011,27 6 166,87 7 609,92 6 910,28 6 940,68 7 513,10 8 147,67 9 295,58 10 431,67

duben 7 449,62 6 417,50 7 308,23 7 607,75 7 864,93 9 375,41 7 773,35 7 825,34 9 456,89 10 233,06 11 613,11 13 213,73

květen 7 456,28 6 456,36 7 361,50 7 625,06 7 878,78 9 502,37 8 864,52 8 434,93 11 602,32 12 796,55 14 653,57 16 600,78

červen 9 933,98 10 622,05 12 251,25 12 911,61 13 478,42 14 070,91 11 010,61 10 736,89 12 971,69 15 849,04 18 168,99 20 360,71

červenec 16 475,73 16 197,26 17 855,55 18 268,76 19 028,06 20 778,25 13 501,30 13 264,20 15 745,33 18 851,74 21 511,50 24 309,06

srpen 16 475,73 16 197,26 17 855,55 18 268,76 19 028,06 20 778,25 15 870,48 15 598,75 18 331,93 21 912,79 25 167,78 28 171,85

září 19 514,33 19 822,13 21 902,76 22 078,39 21 084,29 23 706,81 17 948,31 17 821,02 21 096,31 24 678,02 28 116,38 31 452,47

říjen 20 345,03 20 791,23 23 330,20 23 534,59 23 798,61 26 429,55 20 177,36 20 117,33 23 621,28 27 383,97 31 427,03 35 164,93

listopad 20 532,65 20 929,29 23 510,06 23 835,03 24 004,07 26 542,41 22 035,47 22 337,54 26 297,27 30 534,13 34 817,86 38 899,14

prosinec 24 639,85 25 385,56 28 483,16 29 011,82 28 176,04 31 974,07 24 581,04 25 187,46 29 373,82 33 961,66 38 613,24 43 120,38

% plnění 112,00% 108,02% 113,03% 103,61% 97,16% 114,19% 102,85% 104,95% 117,03% 115,91% 113,57% 109,17%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ro sch 1 150 1 500 2 400 600 800 750 7 000 7 200 7 300 7 300 7 500 7 750

Ro upr 1 150 1 500 2 400 600 800 750 7 000 7 200 7 300 7 300 7 500 7 750

leden 211,16 61,53 186,12 163,27 68,60 90,08 236,74 70,79 198,30 132,08 131,98 95,85

únor 291,87 61,53 212,07 195,07 104,13 138,40 327,80 97,29 214,07 147,59 147,85 114,33

březen 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 242,56 345,55 111,56 219,92 153,72 151,73 118,55

duben 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 242,56 374,25 135,96 222,55 153,72 165,61 131,43

květen 337,44 101,74 295,17 273,96 206,51 242,56 404,96 332,44 237,61 158,47 169,93 138,88

červen 1 143,41 469,03 295,17 273,96 206,51 242,56 4 397,10 4 773,66 5 040,26 5 010,11 5 047,71 4 865,62

červenec 1 510,32 537,88 510,73 407,78 269,63 447,18 4 563,54 4 889,80 5 206,23 5 243,53 5 156,88 5 152,14

srpen 1 555,17 954,00 597,80 407,78 269,63 447,18 4 860,93 4 985,96 5 261,78 5 314,35 5 322,40 5 286,04

září 1 696,38 1 234,65 892,67 521,24 388,43 574,77 5 155,55 5 266,78 5 434,02 5 673,22 5 644,61 5 532,12

říjen 1 762,36 2 242,85 988,07 574,09 463,86 666,64 5 196,72 5 370,08 5 551,54 5 692,21 5 673,54 5 639,59

listopad 1 762,36 2 276,71 1 019,42 611,63 514,76 707,50 5 214,34 5 408,93 5 574,77 5 696,27 5 684,92 5 660,79

prosinec 1 799,85 2 807,41 1 619,37 873,81 776,81 1 017,87 7 334,06 7 525,06 7 578,84 7 796,27 7 894,49 7 895,63

% plnění 156,51% 187,16% 67,47% 145,64% 97,10% 135,72% 104,77% 104,51% 103,82% 106,80% 105,26% 101,88%

Právnické osoby Fyzické osoby (závislá činnost + vybíraná zvláštní sazbou)

Fyzické osoby (samostatně výdělečně činné) Daň z nemovitostí

strana 6


2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ro sch 47 250 49 000 51 000 54 000 68 000 68 000 101 300 105 700 111 000 119 200 139 300 144 000

Ro upr 47 250 48 000 51 000 54 000 68 000 68 000 101 300 104 200 111 000 119 200 139 300 144 000

leden 4 250,10 4 057,55 4 387,51 5 088,09 5 546,39 6 254,12 9 480,64 7 585,89 8 525,55 8 959,37 9 807,02 12 246,67

únor 11 351,10 10 054,75 10 428,89 11 511,66 13 390,78 13 645,25 19 390,81 16 199,51 17 401,63 18 646,53 21 197,44 23 525,38

březen 14 223,92 11 868,80 12 365,55 14 318,25 17 073,16 17 049,62 26 484,08 22 291,63 26 138,88 28 904,87 32 893,85 35 452,32

duben 17 141,93 15 050,97 16 012,24 17 755,82 21 253,35 21 562,36 33 076,59 29 531,51 33 295,08 36 024,31 41 103,51 44 525,49

květen 22 267,74 20 534,30 21 161,18 24 242,48 28 021,73 28 909,00 39 330,94 35 859,77 40 657,78 45 096,52 50 930,52 55 393,59

červen 25 111,12 23 274,38 24 800,16 28 039,72 32 973,28 34 271,79 51 596,22 49 876,01 55 358,53 62 084,44 69 874,91 73 811,59

červenec 28 532,13 27 094,44 28 789,17 33 053,50 38 705,97 40 138,81 64 583,02 61 983,58 68 107,01 75 825,31 84 672,04 90 825,44

srpen 33 953,11 32 966,66 34 747,41 39 353,66 46 141,27 47 480,87 72 715,42 70 702,63 76 794,47 85 257,34 95 929,14 102 164,19

září 37 084,82 36 340,49 37 576,79 42 382,87 50 352,66 52 389,15 81 399,39 80 485,07 86 902,55 95 333,74 105 586,37 113 655,32

říjen 40 198,37 39 616,19 41 801,61 47 320,68 55 308,86 57 516,28 87 679,84 88 137,68 95 292,70 104 505,54 116 671,90 125 416,99

listopad 46 265,51 45 915,77 47 745,94 53 670,97 62 903,05 65 509,83 95 810,33 96 868,24 104 147,46 114 348,03 127 924,66 137 319,67

prosinec 50 092,27 50 204,71 52 221,99 58 833,70 69 356,08 71 986,43 108 447,07 111 110,20 119 277,18 130 477,26 144 816,66 155 994,38

% plnění 106,02% 104,59% 102,40% 108,95% 101,99% 105,86% 107,06% 106,63% 107,46% 109,46% 103,96% 108,33%

leden 12 246,67 7,85%

únor 11 278,71 7,23%

březen 11 926,94 7,65%

duben 9 073,17 5,82%

květen 10 868,10 6,97%

červen 18 418,00 11,81%

červenec 17 013,85 10,91%

srpen 11 338,75 7,27%

září 11 491,13 7,37%

říjen 11 761,67 7,54%

listopad 11 902,68 7,63%

prosinec 18 674,71 11,97%

CELKEM 155 994,38 100,00% 100,00%

DPH Daně CELKEM

24,59%

25,54%

27,14%

ROK 2019

příjem

za měsíc

%

za měsíc

%

za čtvrtletí

22,73%

strana 7


98

07

,02

21

19

7,4

4

32

89

3,8

5

41

10

3,5

1

50

93

0,5

2 69

87

4,9

1

84

67

2,0

4

95

92

9,1

4

10

55

86

,37

11

66

71

,90

12

79

24

,66

14

48

16

,66

12

24

6,6

7

23

52

5,3

8

35

45

2,3

2

44

52

5,4

9

55

39

3,5

9 73

81

1,5

9 90

82

5,4

4

10

21

64

,19

11

36

55

,32

12

54

16

,99

13

73

19

,67 15

59

94

,38

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

160 000,00

180 000,00

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Vývoj příjmů z daní v průběhu roku

2018

2019

strana 8


Daňový příjemSkutečnost

k 31.12.2018SR 2019

Rozpočet

2019

Skutečnost

k 31.12.2019% plnění

32 569 37 495 33 500 36 252 108,22%

2 976 3 409 3 000 3 436 114,52%

777 934 750 1 018 135,72%

3 069 3 017 3 000 3 433 114,42%

28 176 31 174 28 000 31 974 114,19%

69 356 74 774 68 000 71 986 105,86%

Sdílené daně CELKEM 136 922 150 802 136 250 148 099 108,70%

Výlučné daně CELKEM 7 894 0 7 750 7 896 101,88%

Daně CELKEM (mimo daň právnických osob za obec) 144 817 150 802 144 000 155 994 108,33%

Rozpočet daní na rok 2019

21,40 % z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty

Daň z nemovitostí

23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé

činnosti a funkčních požitků

1,50% z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob ze závislé

činnosti a funkčních požitků - alokováno podle počtu zaměstnanců

23,58 % ze 60% výnosů daně z příjmů fyzických osob ze samostatné

výdělečné činnosti

23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmu fyzických osob vybírané

srážkou podle zvláštní sazby

23,58 % z celostátního výnosu daně z příjmů právnických osob, bez daně

placené obcemi

- 101,88%7 894 7 750 7 896

strana 9


Správa dětských hřišť a rozhledny 1 030,00 830,00 740,95 89,27%

Správa areálu na Knížecí louce 500,00 370,00 312,05 84,34%

Správa Hřebečských důlních stezek 135,00 135,00 108,95 80,70%

Silnice a komunikace, správa vodoteče 10 560,00 10 250,00 10 228,23 99,79%

* zimní údržba komunikací 1 700,00 2 270,00 2 128,84 93,78%

* monitoring a opravy mostů, správa vodoteče 900,00 780,00 737,60 94,56%

* běžná údržba a opravy komunikací 7 960,00 7 200,00 7 361,79 102,25%

Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 0,00 60,00 0,00 0,00%

Komunikace J. K. Tyla (PD) 0,00 150,00 0,00 0,00%

Oprava komunikace Nerudova 3 500,00 100,00 84,70 84,70%

Dopravní terminál 0,00 20,00 19,00 95,00%

Na hranici na hraně 0,00 5,00 1,81 36,20%

Veřejné osvětlení 3 320,00 2 560,00 2 339,82 91,40%

* elektrická energie 950,00 950,00 873,73 91,97%

* běžná údržba a opravy vč. rozšíření světelných bodů 2 260,00 1 500,00 1 364,45 90,96%

* modernizace VO - energ. management 110,00 110,00 101,64 92,40%

Pohřebnictví 1 710,00 1 758,00 1 777,23 101,09%

* správa hřbitovů Mor. Třebová a Boršov 1 710,00 1 758,00 1 777,23 101,09%

Sběr a svoz komunálních odpadů 8 210,00 8 385,00 8 345,98 99,53%

* obyvatelé a separovaný odpad 7 800,00 7 800,00 7 797,92 99,97%

* doplnění kontejnerů 120,00 165,00 162,18 98,29%

* vedení a evidence odpadu, ostatní výdaje mimo kalkulaci poplatku 40,00 170,00 198,47 116,75%

* zavedení optimalizace systému sběru kom. odpadů 250,00 250,00 187,41 74,96%

Kompostárna Hamperk - provoz 600,00 980,00 992,62 101,29%

Pořízení techniky a kontejnerů pro SD - provozní výdaje 0,00 15,00 11,97 79,80%

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 11 500,00 13 820,00 13 809,89 99,93%

* úklid města 5 500,00 5 850,00 5 540,76 94,71%

* péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 6 000,00 7 970,00 8 269,13 103,75%

Údržba zámku 300,00 300,00 87,04 29,01%

Správa objektů vybudovaných v rámci projektu CRB 410,00 200,00 202,47 101,24%

Provoz veř. WC (vč. WC na autobusovém nádraží) 305,00 400,00 399,83 99,96%

ČINNOSTI TECH.SLUŽEB MĚSTA CELKEM, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU

KOM. ODPADŮ,…42 080,00 40 338,00 39 462,54 97,83%

Pronájem pozemků ČOV (Pozemkový fond) 110,00 110,00 64,91 59,01%

Opravy kanalizace města dle plánu obnovy 2 000,00 2 000,00 1 654,25 82,71%

Skupinový vodovod Moravskotřebovska (neinv. dotace) 300,00 300,00 300,00 100,00%

Kanalizace Svitavská (PD) 0,00 150,00 0,00 0,00%

Provoz kanalizace - mimořádné výdaje 0,00 500,00 406,26 81,25%

5 Běžné výdaje (v tis. Kč)Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Skutečnost

k

31.12.2019

%

plnění

TECHNICKÉ SLUŽBY, OPRAVY KOMUNIKACÍ, NOVÝ SYSTÉM SBĚRU KOM. ODPADŮ,…

strana 10



rozpočet

Upravený

rozpočet

Skutečnost

k

31.12.2019

%

plnění

VODOVODY, KANALIZACE CELKEM 2 410,00 3 060,00 2 425,42 79,26%

Mat. školky (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 6 355,00 7 320,51 7 179,31 98,07%

* MŠ Piaristická (včetně MŠ Boršov a MŠ Sušice) vč. mezd 1 775,00 1 775,00 1 775,00 100,00%

* MŠ Piaristická - rekonstrukce elektroinstalace - 2. etapa 1 150,00 1 580,00 1 575,70 99,73%

* MŠ Piaristická - rekonstrukce elektroinstalace PD - Zvoneček 100,00 30,00 26,00 86,67%

* MŠ Piaristická - oprava hromosvodu 0,00 20,00 19,36 96,80%

* MŠ Piaristická - rekonstrukce střechy - budova Zvoneček 0,00 760,00 732,96 96,44%

* MŠ Sušice - oprava podlahy, zasakování dešťové vody 120,00 195,00 40,68 20,86%

* MŠ Sušice - rekonstrukce střechy 800,00 1 150,00 1 208,64 105,10%

* MŠ Boršov - rekonstrukce sociálního zařízení 270,00 0,00 0,00 -

* MŠ Boršov - oprava hromosvodu 0,00 10,00 9,68 96,80%

* MŠ Jiráskova (včetně MŠ Tyršova) vč. mezd 1 620,00 1 640,00 1 640,00 100,00%

* MŠ Jiráskova a Tyršova - party stany 20,00 55,00 50,21 91,29%

* MŠ Jiráskova - dopravní hřiště a jeho vybavení 0,00 80,51 79,08 98,22%

* MŠ Jiráskova - , oprava plotu 0,00 15,00 8,94 59,60%

* MŠ Tyršova - napojení kuchyňského robotu, rekonstrukce střechy 500,00 10,00 13,06 130,60%

Zákl. školy (fin. přísp. na úhradu prov. nákladů) 12 145,00 12 215,42 11 893,86 97,37%

* ZŠ, ul.ČSA (vč. tělocvičny a výdejny jídel) 1 300,00 1 300,00 1 300,00 100,00%

* ZŠ, ul.ČSA - příspěvek na mzdy 800,00 800,00 800,00 100,00%

* ZŠ, ul.ČSA - výměna oken - 3. etapa, oprava střechy tělocviny Olomoucká 1 830,00 1 830,00 1 750,20 95,64%

* ZŠ, ul.ČSA - aktulizace PD - rekonstrukce elektroinstalace 1. NP 0,00 50,00 0,00 0,00%

* ZŠ, ul.ČSA - OPVVV - Šablony II 0,00 767,68 767,68 100,00%

* ZŠ, ul.Palackého 3 665,00 3 895,00 4 125,00 105,91%

* ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na mzdy 230,00 230,00 0,00 0,00%

* ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na zahr. výměnný pobyt 40,00 40,00 40,00 100,00%

* ZŠ, ul.Palackého - příspěvek na organizaci OVOV, flétn. soubor 25,00 25,00 25,00 100,00%

* ZŠ, ul.Palackého - oprava uzemnění hromosvodů 120,00 90,00 75,02 83,36%

* ZŠ, ul.Palackého - oprava WC 450,00 0,00 0,00 -

* ZŠ, ul.Palackého - oprava instalačního kanálu k dílnám 520,00 0,00 0,00 -

* ZŠ, ul.Palackého - Partnerská spolupráce žáků ZŠ Palackého a Vlaardingenu 0,00 10,00 10,00 100,00%

* ZŠ, ul.Palackého - potravinová pomoc dětem ve vážné soc. nouzi (PK) 0,00 827,74 827,74 100,00%

* ZŠ, ul.Palackého - zadržování dešťových vod - PD 0,00 85,00 0,00 0,00%

* Realizace úspor energie ZŠ Palackého - průb. monitor. zpráva 5,00 5,00 3,03 60,60%

* ZŠ, Kostelní náměstí 1 590,00 1 590,00 1 590,00 100,00%

* ZŠ, Kostelní náměstí výměna oken - 3. etapa 1 570,00 670,00 580,19 86,60%

Provoz bazénu ZŠ Palackého 700,00 450,00 0,00 0,00%

Pronájem pozemků v areálu ZŠ Palackého 20,00 20,00 15,25 76,25%

Stipendia studentům vysokých škol 120,00 120,00 100,00 83,33%

Základní umělecká škola 1 270,00 1 270,00 1 270,00 100,00%

ŠKOLSTVÍ a ZÁJMOVÁ ČINNOST

strana 11



rozpočet

Upravený

rozpočet

Skutečnost

k

31.12.2019

%

plnění

* příspěvek na činnost ZUŠ 970,00 970,00 970,00 100,00%

* mim. dotace na MT arkády a Výtvarný svět na zámku 300,00 300,00 300,00 100,00%

Dům dětí a mládeže 1 242,00 2 389,05 2 256,88 94,47%

* fin. příspěvek na úhradu provozních nákladů vč. OON 870,00 905,00 905,00 100,00%

* dotace z OPVVV 0,00 1 112,05 1 112,05 100,00%

* fin. příspěvek akce ve spolupráci se ZM 7,00 7,00 7,00 100,00%

* fin. příspěvek na organizaci soutěže mažoretek 10,00 10,00 10,00 100,00%

* fin. příspěvek na opravy hvězdárny 5,00 5,00 5,00 100,00%

* rekonstrukce ústředního topení 350,00 350,00 217,83 62,24%

Gymnázium Moravská Třebová - podpora nového studijního oboru 100,00 100,00 100,00 100,00%

ŠKOLSTVÍ A ZÁJM. ČINNOST CELKEM 21 952,00 23 884,98 22 815,30 95,52%

Informační služby 1 460,00 1 460,00 1 483,45 101,61%

* příspěvek na provoz TIC 998,00 998,00 998,00 100,00%

* TIC - nové židle 12,00 12,00 5,06 42,17%

* náklady na vydávání tisku (MT zpravodaj) 450,00 450,00 480,39 106,75%

Městská knihovna 3 550,00 3 550,00 3 550,00 100,00%

* příspěvek na úhradu provozních nákladů 750,00 750,00 750,00 100,00%

* příspěvek na úhradu mzd. nákladů (vč. odvodů, FKSP) 2 800,00 2 800,00 2 800,00 100,00%

Kulturní služby města 11 400,00 10 990,00 10 990,00 100,00%

* Kulturní centrum 3 630,00 3 010,00 3 010,00 100,00%

* Muzeum 480,00 480,00 480,00 100,00%

* Zámek 680,00 800,00 800,00 100,00%

* příspěvek na mzdy vč. odvodů 6 580,00 6 580,00 6 580,00 100,00%

* mim. příspěvek na pořádání fotofestivalu 30,00 30,00 30,00 100,00%

* dotace na organizaci festivalu Dny slovenské kultury (PK) 0,00 50,00 50,00 100,00%

* dotace na restaurování 3 obrazů Gustava Tauschinského (PK) 0,00 20,00 20,00 100,00%

* dotace na Moravskotřebovský bramborák (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00%

* dotace na Kejkle a kratochvíle (PK) 0,00 10,00 10,00 100,00%

Dny slovenské kultury 0,00 20,00 18,40 92,00%

Opravy budovy muzea 450,00 465,00 10,54 2,27%

Hřebečský slunovrat 290,00 290,00 290,00 100,00%

Sbor pro občanské záležitosti 140,00 140,00 129,41 92,44%

Přísp. na realizaci proj. Regionu MTJ 260,00 260,00 255,90 98,42%

Výměnné aktivity s partnerskými městy 240,00 240,00 114,77 47,82%

Propagace města 1 500,00 1 445,00 1 341,98 92,87%

Zahájení turistické sezóny 70,00 70,00 50,95 72,79%

Objekt Panského mlýna - zabezpečení a vyklizení 0,00 100,00 81,41 81,41%

ZÁLEŽITOSTI KULTURY A KULTURNÍCH PAMÁTEK, KNIHOVNICTVÍ A PROPAGACE MĚSTA

strana 12



rozpočet

Upravený

rozpočet

Skutečnost

k

31.12.2019

%

plnění

ZÁLEŽITOSTI KULTURY, ... CELKEM 19 360,00 19 030,00 18 316,81 96,25%

Příspěvek na provoz TJ SLOVAN 8 363,00 8 363,00 8 363,00 100,00%

Správa sportovišť vč. aquaparku 9 665,00 9 480,00 9 358,07 98,71%

* správa atletického stadionu 920,00 850,00 761,28 89,56%

* správa aquaparku 2 140,00 2 310,00 2 316,79 100,29%

* správu zim. stadionu vč. úhrady ztráty vých. tribuny 6 525,00 6 255,00 6 211,50 99,30%

* správa fit stezek 80,00 65,00 68,50 105,38%

Nákl. na energii a vodu u sportovišť města 2 870,00 2 870,00 2 048,50 71,38%

* elektrická energie (aquapark, chlazení ZS) 1 700,00 1 700,00 1 432,92 84,29%

* plyn - vestavba šaten atlet. stadion 20,00 20,00 11,31 56,55%

* vodné a stočné (aquapark) 1 150,00 1 150,00 604,27 52,55%

TJ Sokol Boršov 0,00 31,00 31,00 100,00%

Rehau aréna - oprava běžeckého pásu 0,00 10,00 4,58 45,80%

TĚLOVÝCH. A SPORT. ČINNOST CELKEM 20 898,00 20 754,00 19 805,15 95,43%

Projekt "Zdravé město Mor. Třebová" 130,00 130,00 93,07 71,59%

Lesní hospodářství vč. zpracování LHO 130,00 2 030,00 2 025,56 99,78%

Úhrada za odchyt toulavých psů 100,00 100,00 50,23 50,23%

Regenerace městských parků 5,00 5,00 3,63 72,60%

Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 70,00 70,00 66,92 95,60%

Kompostárna Hamperk 3,00 3,00 2,00 66,67%

Lokální bioncetrum Knížecí louka 2,00 2,00 2,42 121,00%

Ostatní činnost k ochr. přírody a krajiny 1 715,00 1 715,00 1 474,02 85,95%

* opatření k utlumení populace holubů 40,00 40,00 14,80 37,00%

* péče o významné reg. krajinné prvky LBC 50,00 50,00 27,52 55,04%

* generel zeleně 420,00 420,00 411,40 97,95%

* monitoring podz. vody na Hamperku (býv. skládka) 25,00 25,00 19,83 79,32%

* aktualizace digitálního povodňového plánu 10,00 10,00 1,74 17,40%

* lokální výstražný systém - provoz a údržba 15,00 15,00 9,25 61,67%

* rybářství - tiskopisy a stejnokroj 5,00 5,00 0,00 0,00%

* odborné posudky a studie 50,00 50,00 20,27 40,54%

* úsek týraných zvířat 1 080,00 1 080,00 951,06 88,06%

* plán odpadového hospodářství 20,00 20,00 18,15 90,75%

EKOL. ČINNOST, LESY, ŽP, ZM… CELKEM 2 155,00 4 055,00 3 717,85 91,69%

TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ČINNOST

EKOLOGICKÁ ČINNOST, LESY, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÉ MĚSTO

strana 13



rozpočet

Upravený

rozpočet

Skutečnost

k

31.12.2019

%

plnění

Soc. služby - dotace vl. přísp.organizaci 9 450,00 35 155,00 33 535,25 95,39%

* pečovatelská služba a penziony 1 350,00 1 350,00 1 350,00 100,00%

* pečovatelská služba (dotace PK) 0,00 1 900,00 1 900,00 100,00%

* domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby 5 900,00 6 680,00 6 680,00 100,00%

* domov pro seniory vč. DZR a odlehčovací služby (dotace PK) 0,00 22 983,00 22 983,00 100,00%

* dovybavení objektu, oprava fasády 2 200,00 2 200,00 605,14 27,51%

* oprava střechy po vichřici 0,00 7,00 6,95 99,29%

* rekonstrukce objektů C a D domova pro seniory - technická pomoc 0,00 35,00 10,16 29,03%

Centrum volného času 995,00 1 010,00 661,23 65,47%

* mzdové náklady 256,32 256,32 153,00 59,69%

* mzdové náklady TSP 328,68 328,68 216,10 65,75%

* odvody sociálního a zdravotního pojištění 88,25 88,25 38,82 43,99%

* odvody sociálního a zdravotního pojištění TSP 111,75 111,75 73,32 65,61%

* náhrady mezd v době nemoci 5,00 5,00 5,43 108,60%

* náhrady mezd v době nemoci TSP 5,00 5,00 11,89 237,80%

* ostatní provozní náklady 127,00 142,00 85,26 60,04%

* ostatní provozní náklady TSP 73,00 73,00 77,41 106,04%

Charita Mor. Třebová - soc. služby - denní stacionář, soc. terapeutická dílna, SAS a odborné

poradenství1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00%

Nízkoprahové centrum a SAS Drž se na uzdě 270,00 270,00 228,26 84,54%

Okamžitá sociální pomoc 10,00 10,00 3,13 31,30%

Defibrilátor 0,00 40,00 38,48 96,20%

Podpora sociálního začleňování - zpracování žádosti o dotaci 0,00 100,00 0,00 0,00%

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM 11 725,00 37 585,00 35 466,35 94,36%

Bezpečnost a veř. pořádek - MěP 7 625,00 7 625,00 7 284,78 95,54%

* platy strážníků 4 425,00 4 539,00 4 426,75 97,53%

* platy obsluhy kamer a VPP vč. odvodů a náhrad za nemoc 1 000,00 800,00 682,93 85,37%

* sociální a zdravotní pojištění strážníci 1 510,00 1 560,00 1 505,77 96,52%

* DPP - dosah PCO 0,00 36,00 42,78 118,83%


* ostatní provozní výdaje 570,00 570,00 522,82 91,72%

* SW MP manažer - cloudové řešení 100,00 100,00 82,78 82,78%

Přesun městské policie 0,00 300,00 258,38 86,13%

Správa pracoviště kamer. systému a PCO 120,00 120,00 127,16 105,97%

Prevence kriminality - komise, projekty 100,00 100,00 98,39 98,39%

MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOSTI

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

strana 14



rozpočet

Upravený

rozpočet

Skutečnost

k

31.12.2019

%

plnění

Požární ochrana 150,00 169,80 139,66 82,25%

Přísp. na provoz JPO II Staré Město 600,00 600,00 600,00 100,00%

Místní zastupitelské orgány 4 300,00 4 300,00 4 219,99 98,14%

* odměny členům zastupitelstva 2 980,00 2 980,00 2 936,07 98,53%

* sociální a zdravotní pojištění, náhrady na nemoc 790,00 790,00 801,13 101,41%

* odměny ostatním členům komisí a výborů 180,00 180,00 177,00 98,33%

* školení 50,00 50,00 45,54 91,08%

* ostatní výdaje 300,00 300,00 260,25 86,75%

Činnost místní správy 52 960,00 53 195,00 52 576,89 98,84%

* platy zaměstnanců (vč. SPOD a pěstounské péče) 30 100,00 30 170,00 30 170,00 100,00%

* OOV 350,00 350,00 312,64 89,33%

* soc. a zdr. pojištění (vč. SPOD a pěstounské péče) 10 540,00 10 535,00 10 319,05 97,95%


* daň z převodu nem., věcná břemena, geom. plány,... 320,00 350,00 359,57 102,73%

* konzultační, poradenské a právní služby 750,00 900,00 794,77 88,31%

* ostatní provozní výdaje vč. SPOD 6 200,00 6 200,00 6 104,75 98,46%

* GDPR 75,00 75,00 72,60 96,80%

* SPOD pořízení nového služebního vozidla 45,00 45,00 43,74 97,20%

* ostatní provozní výdaje - sociální fond 1 110,00 1 110,00 1 018,86 91,79%

* výkon rozhodnutí stavebního úřadu 30,00 30,00 12,32 41,07%

* provozní rozpočet informatiky 3 300,00 3 190,00 3 166,27 99,26%

* krizové řízení 20,00 20,00 1,82 9,10%

Příprava konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 0,00 31,12 0,00 0,00%

Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 30,00 27,03 90,10%

Volby do Evropského parlamentu 0,00 470,00 452,93 96,37%

Technologické centrum - provozní výdaje 220,00 220,00 181,62 82,55%

Výzva 033 OPZ (PO Efektivní veřejná správa) 320,00 320,00 312,66 97,71%

Rozvoj a úpravy orientačního a inf. systému města 50,00 50,00 2,32 4,64%

Splátky úroků z úvěru a půjček 1 560,00 1 810,00 1 455,08 80,39%

* výst.22 b.j. na ul.Hřeb. - hyp.úvěr (7.000.000,- Kč) 10,00 10,00 9,19 91,90%

* úhrada úroků z úvěru na projekt OUSB 350,00 600,00 499,07 83,18%

* úhrada úroků z půjčky na projekt OUSB 90,00 90,00 87,00 96,67%

* úhrada úroků - modernizace VO (EPC) 340,00 340,00 332,58 97,82%

* úhrada úroků - modernizace vytápění,... (EPC) 220,00 220,00 215,00 97,73%

* úhrada úroků - modernizace vytápění (EPC) - půjčka 50,00 50,00 45,15 90,30%

* úhrada úroků z úvěru na rekonstrukci bazénu ZŠ Palackého 500,00 500,00 267,09 53,42%

Poskytnuté dary (dětský domov) 35,00 35,00 34,04 97,26%

strana 15



rozpočet

Upravený

rozpočet

Skutečnost

k

31.12.2019

%

plnění

Ostatní činnost 2 380,00 11 887,10 10 209,06 85,88%

* rezerva na poskytnutí neinv. dotací (grantový program) 348,00 19,00 0,00 0,00%

* poskytnuté neinvestiční dotace (grantový program) 712,00 1 041,00 1 026,00 98,56%

* členské popř. mim. příspěvky do sdružení popř. svazků obcí 225,00 355,00 347,99 98,03%

* daň z příjmů právnických osob za obec 0,00 9 100,00 9 096,82 99,97%

* účelově nespecifikovaná rozp. rezerva - provozní 195,00 472,10 0,00 0,00%

* vratka dotace na TSP, na pěst. péči a ostatní odvody 150,00 150,00 54,95 36,63%

* odvod DPH finančnímu úřadu 350,00 350,00 -316,70 -90,49%

* rozp. rezerva krizové řízení 400,00 400,00 0,00 0,00%

MÍSTNÍ SPRÁVA A OSTATNÍ ČINNOST CELKEM 70 420,00 81 263,02 77 979,99 95,96%

Bezpečnost silnič. provozu (dopr. výchova,...) 50,00 50,00 0,00 0,00%

Správa a údržba FVE 120,00 120,00 89,01 74,18%

Energet. poradenství + metoda EPC v objektech PO 1 350,00 1 350,00 1 317,05 97,56%

Městský architekt 150,00 150,00 76,19 50,79%

Městská hromadná doprava 2 400,00 2 400,00 2 132,90 88,87%

Soutěž o návrh na řešení koncepce městského bydlení – Udánský kopec 100,00 110,00 108,90 99,00%

Narovnání s Kongregací Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00%

Demolice tržnice vč. BD - přípravné práce 50,00 85,00 47,50 55,88%

Implementace strategického plánu města (studie bydlení lokalita JZ, …) 2 000,00 1 295,00 799,08 61,71%

Části města - Udánky, Sušice, Boršov 300,00 300,00 0,00 0,00%

ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA,…CELKEM 9 020,00 8 360,00 7 070,63 84,58%

5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (bez rozs. oprav v MPR) 200 020,00 238 330,00 227 060,04 95,27%

5 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM (včetně rozs. oprav v MPR) 203 240,00 244 695,00 233 175,33 95,29%

ENERGETIKA, ROZVOJ ÚZEMÍ, DOPRAVA,…

strana 16

Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2019 (v Kč)

Příjemce příspěvkuSchválený

rozpočet 2019

Upravený

rozpočet 2019

Skutečnostk

31.12.2019

Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 11 000,00 11 000,00 10 111,00

Sdružení historických sídel 14 000,00 14 000,00 12 133,00

Asociace měst pro cyklisty 10 000,00 10 000,00 10 000,00

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 31 000,00 31 000,00 30 237,00

Svaz měst a obcí ČR 25 000,00 35 000,00 35 333,00

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 12 000,00 12 000,00 10 070,00

Českomoravské pomezí 102 000,00 222 000,00 220 656,00

Národní síť zdravých měst 20 000,00 20 000,00 19 448,40

Příspěvky do sdružení celkem 225 000,00 355 000,00 347 988,40

Divadelní spolek J. K. Tyla Moravská Třebová 0,00 5 000,00 5 000,00

Pořádání koncertů v hudebním klubu 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Sdružení přátel kulturního domu v BORSOVĚ, z.s. 70 000,00 70 000,00 70 000,00

FERMÁTA z.s. 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Dotace na kulturní činnost 160 000,00 165 000,00 165 000,00

TJ Cykloklub Jevíčko, z.s. 0,00 15 000,00 15 000,00

Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné

činnosti, praktickou, sportovní a obrannou střelbu0,00 6 000,00 6 000,00

Moravskotřebovské víceboje, z.s. 0,00 15 000,00 15 000,00

MTS SPORT, z.s. 0,00 10 000,00 10 000,00

Český olympijský výbor 0,00 10 000,00 10 000,00

Spolek branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s. 70 000,00 70 000,00 70 000,00

AG - FIT, z.s. 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Regionální sdružení sportů Svitavy, z.s. - sportovec regionu 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Aeroklub Moravská Třebová, z.s. 30 000,00 30 000,00 30 000,00

RC Autoklub České republiky, z.s. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Klub stolního tenisu Linhartice, spolek 0,00 10 000,00 10 000,00

Downhill - vybavení a účast na závodech 0,00 2 000,00 2 000,00

Moravskotřebovský cyklomaraton 25 000,00 25 000,00 20 000,00

Downhill - vybavení a účast na závodech 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Dotace na sportovní činnost 232 000,00 300 000,00 295 000,00

Den pro obnovu lesa 0,00 3 000,00 3 000,00

Spolek přátel Vlaardingenu, z.s. 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Průmyslové muzeum Mladějov, z.s. 0,00 20 000,00 20 000,00

Chornický železniční klub 0,00 2 000,00 2 000,00

Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Mor. Třebová 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Gymnázium 0,00 10 000,00 0,00

Integrovaná střední škola Moravská Třebová 0,00 10 000,00 10 000,00

Moravskotřebovská univerzita třetího věku 0,00 15 000,00 15 000,00

Komise pro výchovu a vzdělávání 0,00 15 000,00 15 000,00

Římskokatolická farnost Moravská Třebová 0,00 5 000,00 5 000,00

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Mor. Třebové 0,00 10 000,00 10 000,00

Komise památkové péče 0,00 4 000,00 4 000,00

Mažoretky Espiral 0,00 30 000,00 30 000,00

Pohybové studio Háčko 0,00 15 000,00 15 000,00

Český svaz bojovníků za svobodu 0,00 6 000,00 6 000,00

Český kynologický svaz ZKO Moravská Třebová - 308 0,00 20 000,00 20 000,00

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská Třebová 0,00 5 000,00 5 000,00

TJ Sokol Třebařov 0,00 5 000,00 5 000,00

Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela z.s. 0,00 15 000,00 15 000,00

Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko z.s. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Junák - český skaut, středisko Moravská Třebová, z. s. 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Svaz skautů a skautek České republiky, 38. oddíl skautů „sv. Františka“

Moravská Třebová15 000,00 20 000,00 20 000,00

Příspěvek na účast na Jamboree 0,00 5 000,00 5 000,00

Mažoretky Střípky 20 000,00 30 000,00 30 000,00

Sousedské setkání Udánky (Táhni s kachnou) 0,00 6 000,00 6 000,00

strana 17

Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2019 (v Kč)

Příjemce příspěvkuSchválený

rozpočet 2019

Upravený

rozpočet 2019

Skutečnostk

31.12.2019

ZO ČSOP Zelené Vendolí 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. 0,00 5 000,00 5 000,00

Květná Zahrada, z.ú. 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Řeholní dům menších bratří v Moravské Třebové 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú. 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Naproti o.p.s. 0,00 30 000,00 30 000,00

Náš domov Koclířov, z.s. 15 000,00 15 000,00 15 000,00

Linka bezpečí, z.s. 0,00 5 000,00 5 000,00

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sušice 45 000,00 45 000,00 45 000,00

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Boršov 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Ostatní dotace 320 000,00 576 000,00 566 000,00

PŘÍSPĚVKY/DOTACE z rozpočtu města v roce 2019 CELKEM 937 000,00 1 396 000,00 1 373 988,40

Členění člen. příspěvků a dotací poskytnutých v roce 2019 do jednotlivých oblastí ( v %)

Příspěvky do sdružení celkem

24%

Dotace na kulturní činnost

17%

Dotace na sportovní činnost

25%

Ostatní dotace34%

strana 18

Rozbor hospodaření města a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2019 (v tis. Kč) p

.č. 5 + 6 Investiční akce/rozsáhlejší oprava v rámci MPR

Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpání

k 31.12.2019% čerpání

1. Dopravní terminál - projekt spolufinancovaný z EU 120,00 120,00 117,41 97,84%

2. Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové - projekt spolufinancovaný z EU 2 650,00 2 635,00 2 408,86 91,42%

3. Investice informatika 300,00 410,00 409,01 99,76%

4. Investice MÚ - hlasovací zařízení RM 200,00 0,00 0,00 -

5. Výkupy pozemků 3 300,00 3 450,00 3 398,19 98,50%

6. Rozšíření kamerového systému 360,00 360,00 345,00 95,83%

7. Měřiče rychlosti 125,00 125,00 118,01 94,41%

8. Modernizace VO - splátky 2019 1 410,00 1 410,00 1 404,67 99,62%

9. Rozšíření VO, doplnění světelných bodů vč. osvětlení Knížecí louky 1 300,00 1 300,00 167,29 12,87%

10. Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky 2019 980,00 980,00 976,50 99,64%

11. Rekonstrukce objektu Sociálních služeb 7 400,00 7 435,00 7 390,06 99,40%

12. Dovybavení objektu Sociálních služeb 1 300,00 1 300,00 993,34 76,41%

13. Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 33 000,00 33 000,00 32 163,68 97,47%

14. II. MŠ Jiráskova - vybavení kuchyně 250,00 420,00 141,85 33,77%

15. DDM - příjezdová cesta 110,00 0,00 0,00 -

16. Pořízení změny ÚP a regulačního plánu 500,00 500,00 0,00 0,00%

17. Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 5,00 15,00 11,62 77,47%

18. Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT - částečná realizace 2 150,00 660,00 110,60 16,76%

19. Cyklostezka Olomoucká – Staré Město - PD 150,00 150,00 0,00 0,00%

20. Cyklostezka Moravská Třebová - Borušov podél I/35 - příprava 90,00 90,00 0,00 0,00%

21. Projekt Na hranici na hraně - příprava 250,00 555,00 257,16 46,34%

22. ZTI Strážnického - stavební pozemky pro RD 2 200,00 2 200,00 2 055,48 93,43%

23. ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD 500,00 500,00 138,22 27,64%

24. Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD 50,00 65,00 73,45 113,00%

25. Dezodorizace ČOV 6 000,00 5 900,00 5 899,00 99,98%

26. Výměna míchadla 1 100,00 990,00 990,00 100,00%

27. Kanalizace Lanškrounská 19 000,00 19 000,00 17 441,37 91,80%

28. Přečerpávací stanice Sušice - modernizace - příprava 200,00 200,00 8,00 4,00%

29. Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace I. etapa 1 500,00 1 500,00 1 230,91 82,06%

30. Vodovodní odbočky 70,00 70,00 37,19 53,13%

31. Rekonstrukce KD Boršov - PD 100,00 100,00 9,55 9,55%

32. Investiční dotace TJ Sokol Boršov 110,00 110,00 110,00 100,00%

33. Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 300,00 300,00 300,00 100,00%

34. Územní studie krajiny 880,00 880,00 878,46 99,83%

35. Územní studie Udánský kopec 250,00 330,00 172,67 52,32%

36. Knížecí louka - hřiště 300,00 300,00 284,67 94,89%

strana 19



Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpání

k 31.12.2019% čerpání

37. Dětské hřiště Západní - výměna herních prvků 300,00 400,00 395,13 98,78%

38. Doplnění kontejnerových stání 360,00 360,00 394,06 109,46%

39. Busta na nádvoří zámku 100,00 100,00 83,00 83,00%

40. Muzeum - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 300,00 300,00 0,00 0,00%

41. Parkovací automat na náměstí 0,00 125,00 123,81 99,05%

42. Chodník Udánky - 1. etapa 0,00 30,00 26,44 88,13%

43. Chodník Udánky - 2. etapa - PD 0,00 100,00 0,00 0,00%

44. Sušice - klubovna hasičů - rozšíření - PD 0,00 50,00 35,30 70,60%

45. Reklamní tabule - městká památková zóna 0,00 55,00 50,29 91,44%

46. Autobusová zastávka Boršov 0,00 120,00 115,44 96,20%

47. ZŠ Palackého - zábradlí nad schodiště a na rampu vedle jídelny 0,00 50,00 47,14 94,28%

48. Objekt Panského mlýna 0,00 405,00 407,00 100,49%

49. Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 0,00 250,00 250,00 100,00%

50. Zábradlí Olivetská hora 0,00 13,00 12,09 93,00%

51. Plot pod zámkem 0,00 17,00 16,25 95,59%

52. Obnova topného systému radnice - PD 0,00 100,00 43,00 43,00%

53. Sociální služby - investiční dotace 0,00 720,00 720,00 100,00%

89 570,00 90 555,00 82 761,17 91,39%

1. Brněnská 50 - rozvod společné antény 70,00 128,00 127,35 99,49%

2. Farní 1/3 plynofikace 120,00 347,00 346,77 99,93%

3. Olomoucká 12/4 - rekonstrukce a plynofikace 350,00 0,00 0,00 -

4. Olomoucká 18/4 - rekonstrukce a plynofikace 400,00 129,00 127,52 98,85%

5. TGM 21/4 - plynofikace 110,00 184,00 183,85 99,92%

6. TGM 23/4 - rozdělení bytu vč. plynofikace 950,00 1 190,00 1 187,03 99,75%

7. Svitavská 20-24 100,00 44,00 43,88 99,73%

8. Smuteční obřadní síň 300,00 0,00 0,00 -

9. Zámek - požární čidla 100,00 0,00 0,00 -

10. Bránská 17 - plynofikace 0,00 121,00 120,98 99,98%

11. TGM 36/21 - sociální zařízení 0,00 57,00 56,51 99,14%

12. Bránská 10,12 - plynofikace 0,00 10,00 9,60 96,00%

2 500,00 2 210,00 2 203,49 99,71%

92 070,00 92 765,00 84 964,66 91,59%

6 INVESTICE z vlastních zdrojů

6 INVESTICE ze zdrojů HČ celkem

6 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

strana 20



Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet

Čerpání

k 31.12.2019% čerpání

1. Obnova oken a fasády západní strany zámku - PD + realizace (vč. SV pilíře) 800,00 1 640,00 1 662,62 101,38%

2. Obnova střechy nám. TGM 37/19 800,00 1 349,00 1 350,01 100,07%

3. Restaurování Morového sloupu II.etapa 300,00 517,00 454,14 87,84%

4. Restaurování kříže Jiráskova -Tyršova - kamenný krucifix na p.p.č. 620/3 - 1.etapa 50,00 105,00 100,00 95,24%

5. Oprava střechy lapidária 150,00 285,00 268,34 94,15%6. Obnova oken muzea - PD 70,00 70,00 30,20 43,14%

7. Obnova parcelační zdi ul. Krátká 150,00 180,00 175,12 97,29%

8. PD - příprava obnovy památek v MPR 2020 300,00 150,00 74,40 49,60%

9. Bránská 46/19 - bytový dům - PD 100,00 100,00 75,00 75,00%

10. Restaurování portálu v opevnění (u zámku) 0,00 132,00 123,05 93,22%

11. Restaurování arkád zámku 0,00 78,00 67,80 86,92%

12. Olomoucká 143 - obnova vst. portálu 0,00 70,00 69,31 99,01%

13. Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 500,00 1 679,00 1 656,30 98,65%

14. Radnice - zřízení vstupu do sklepa ze dvora - PD 0,00 10,00 9,00 90,00%

3 220,00 6 365,00 6 115,29 96,08%5 OPRAVY MAJETKU V MPR CELKEM

Rozsáhlejší opravy majetku v městské památkové rezervaci

strana 21


Investiční akce/rozsáhlejší opravaSchválený

rozpočet 2019

Upravený

rozpočet 2019

Skutečnost

k 31.12.2019

%

plnění

Obnova oken a fasády západní strany zámku - PD + realizace (vč. SV pilíře) 800,00 1 640,00 1 662,62 101,38%

Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 500,00 1 679,00 1 656,30 98,65%

Obnova střechy nám. TGM 37/19 800,00 1 349,00 1 350,01 100,07%

Restaurování Morového sloupu II.etapa 300,00 517,00 454,14 87,84%

Oprava střechy lapidária 150,00 285,00 268,34 94,15%

Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 0,00 250,00 250,00 100,00%

Obnova parcelační zdi ul. Krátká 150,00 180,00 175,12 97,29%

Restaurování portálu v opevnění (u zámku) 0,00 132,00 123,05 93,22%

Restaurování kříže Jiráskova -Tyršova - kamenný krucifix na p.p.č. 620/3 - 1.etapa 50,00 105,00 100,00 95,24%

Bránská 46/19 - bytový dům - PD 100,00 100,00 75,00 75,00%

PD - příprava obnovy památek v MPR 2020 300,00 150,00 74,40 49,60%

Olomoucká 143 - obnova vst. portálu 0,00 70,00 69,31 99,01%

Restaurování arkád zámku 0,00 78,00 67,80 86,92%

Obnova oken muzea - PD 70,00 70,00 30,20 43,14%

Radnice - zřízení vstupu do sklepa ze dvora - PD 0,00 10,00 9,00 90,00%

Zámek - požární čidla 100,00 0,00 0,00 -

Zachování a obnova kulturních památek 3 320,00 6 615,00 6 365,29 96,23%

ZTI Strážnického - stavební pozemky pro RD 2 200,00 2 200,00 2 055,48 93,43%

TGM 23/4 - rozdělení bytu vč. plynofikace 950,00 1 190,00 1 187,03 99,75%

Farní 1/3 plynofikace 120,00 347,00 346,77 99,93%

TGM 21/4 - plynofikace 110,00 184,00 183,85 99,92%

Územní studie Udánský kopec 250,00 330,00 172,67 52,32%

ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD 500,00 500,00 138,22 27,64%

Olomoucká 18/4 - rekonstrukce a plynofikace 400,00 129,00 127,52 98,85%

Brněnská 50 - rozvod společné antény 70,00 128,00 127,35 99,49%

Bránská 17 - plynofikace 0,00 121,00 120,98 99,98%

Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD 50,00 65,00 73,45 113,00%

TGM 36/21 - sociální zařízení 0,00 57,00 56,51 99,14%

Svitavská 20-24 100,00 44,00 43,88 99,73%

Bránská 10,12 - plynofikace 0,00 10,00 9,60 96,00%

Olomoucká 12/4 - rekonstrukce a plynofikace 350,00 0,00 0,00 -

Smuteční obřadní síň 300,00 0,00 0,00 -

Bytové a hospodářství, infrastruktura pro bydlení, nebytové prostory 5 400,00 5 305,00 4 643,31 87,53%

Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 33 000,00 33 000,00 32 163,68 97,47%

5+6 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku k 31.12.2019 (v tis. Kč)

*** dle oblastí ***

strana 22



rozpočet 2019

Upravený

rozpočet 2019

Skutečnost

k 31.12.2019

%

plnění



Rekonstrukce objektu Sociálních služeb 7 400,00 7 435,00 7 390,06 99,40%

Dovybavení objektu Sociálních služeb 1 300,00 1 300,00 993,34 76,41%

Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky 2019 980,00 980,00 976,50 99,64%

Sociální služby - investiční dotace 0,00 720,00 720,00 100,00%

Dětské hřiště Západní - výměna herních prvků 300,00 400,00 395,13 98,78%

Knížecí louka - hřiště 300,00 300,00 284,67 94,89%

Projekt Na hranici na hraně - příprava 250,00 555,00 257,16 46,34%

II. MŠ Jiráskova - vybavení kuchyně 250,00 420,00 141,85 33,77%

Investiční dotace TJ Sokol Boršov 110,00 110,00 110,00 100,00%

ZŠ Palackého - zábradlí nad schodiště a na rampu vedle jídelny 0,00 50,00 47,14 94,28%

Rekonstrukce KD Boršov - PD 100,00 100,00 9,55 9,55%

DDM - příjezdová cesta 110,00 0,00 0,00 -

Školství, soc. služby, sport, volný čas 44 100,00 45 370,00 43 489,08 95,85%

Investice informatika 300,00 410,00 409,01 99,76%

Rozšíření kamerového systému 360,00 360,00 345,00 95,83%

Parkovací automat na náměstí 0,00 125,00 123,81 99,05%

Měřiče rychlosti 125,00 125,00 118,01 94,41%

Reklamní tabule - městká památková zóna 0,00 55,00 50,29 91,44%

Obnova topného systému radnice - PD 0,00 100,00 43,00 43,00%

Investice MÚ - hlasovací zařízení RM 200,00 0,00 0,00 -

Místní správa 985,00 1 175,00 1 089,12 92,69%

Kanalizace Lanškrounská 19 000,00 19 000,00 17 441,37 91,80%

Dezodorizace ČOV 6 000,00 5 900,00 5 899,00 99,98%

Modernizace VO - splátky 2019 1 410,00 1 410,00 1 404,67 99,62%

Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace I. etapa 1 500,00 1 500,00 1 230,91 82,06%

Výměna míchadla 1 100,00 990,00 990,00 100,00%

Doplnění kontejnerových stání 360,00 360,00 394,06 109,46%

Rozšíření VO, doplnění světelných bodů vč. osvětlení Knížecí louky 1 300,00 1 300,00 167,29 12,87%

Dopravní terminál - projekt spolufinancovaný z EU 120,00 120,00 117,41 97,84%

Autobusová zastávka Boršov 0,00 120,00 115,44 96,20%

Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT - částečná realizace 2 150,00 660,00 110,60 16,76%

Vodovodní odbočky 70,00 70,00 37,19 53,13%

Chodník Udánky - 1. etapa 0,00 30,00 26,44 88,13%

Plot pod zámkem 0,00 17,00 16,25 95,59%

strana 23



rozpočet 2019

Upravený

rozpočet 2019

Skutečnost

k 31.12.2019

%

plnění



Zábradlí Olivetská hora 0,00 13,00 12,09 93,00%

Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 5,00 15,00 11,62 77,47%

Přečerpávací stanice Sušice - modernizace - příprava 200,00 200,00 8,00 4,00%

Cyklostezka Olomoucká – Staré Město - PD 150,00 150,00 0,00 0,00%

Cyklostezka Moravská Třebová - Borušov podél I/35 - příprava 90,00 90,00 0,00 0,00%

Chodník Udánky - 2. etapa - PD 0,00 100,00 0,00 0,00%

Infrastruktura, veřejné osvětlení, mosty, silnice a komunikace 33 455,00 32 045,00 27 982,34 87,32%

Výkupy pozemků 3 300,00 3 450,00 3 398,19 98,50%

Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové - projekt spolufinancovaný z EU 2 650,00 2 635,00 2 408,86 91,42%

Územní studie krajiny 880,00 880,00 878,46 99,83%

Objekt Panského mlýna 0,00 405,00 407,00 100,49%

Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 300,00 300,00 300,00 100,00%

Busta na nádvoří zámku 100,00 100,00 83,00 83,00%

Sušice - klubovna hasičů - rozšíření - PD 0,00 50,00 35,30 70,60%

Muzeum - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 300,00 300,00 0,00 0,00%

Pořízení změny ÚP a regulačního plánu 500,00 500,00 0,00 0,00%

Ostatní investice 8 030,00 8 620,00 7 510,81 87,13%

5+6 Investiční výdaje a rozsáhlejší opravy majetku zejména v MPR celkem 95 290,00 99 130,00 91 079,95 91,88%

strana 24


Vlastní rozp.

výdaje města

Zdroje z

nájemného z VHČ

1. Dopravní terminál - projekt spolufinancovaný z EU 117,41 117,41

2.Pořízení techniky a kontejnerů pro SD v Moravské Třebové - projekt

spolufinancovaný z EU1 572,45 836,41 2 408,86

3. Investice informatika 409,01 409,01

4. Výkupy pozemků 3 398,19 3 398,19

5. Rozšíření kamerového systému 345,00 345,00

6. Měřiče rychlosti 118,01 118,01

7. Modernizace VO - splátky 2019 1 404,67 1 404,67

8. Rozšíření VO, doplnění světelných bodů vč. osvětlení Knížecí louky 167,29 167,29

9. Projekt EPC - úsporná opatření v objektech PO - splátky 2019 976,50 976,50

10. Rekonstrukce objektu Sociálních služeb 3 990,63 3 399,43 7 390,06

11. Dovybavení objektu Sociálních služeb * 949,89 43,45 993,34

12. Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 29 628,58 2 535,10 32 163,68

13. II. MŠ Jiráskova - vybavení kuchyně 141,85 141,85

14. Chodník podél silnice II/368 ulice Lanškrounská - Sušice, MT 11,62 11,62

15. Chodník ulice Olomoucká - II. etapa, MT - částečná realizace 110,60 110,60

16. Projekt Na hranici na hraně - příprava 257,16 257,16

17. ZTI Strážnického - stavební pozemky pro RD 2 055,48 2 055,48

18. ZTI Dr. Loubala - stavební pozemky pro RD - PD 138,22 138,22

19. Inženýrské sítě ul. Nová - stavební pozemky pro RD 73,45 73,45

20. Dezodorizace ČOV 3 539,40 2 359,60 5 899,00

21. Výměna míchadla 990,00 990,00

22. Kanalizace Lanškrounská 17 441,37 17 441,37

23. Přečerpávací stanice Sušice - modernizace - příprava 8,00 8,00

24. Olomoucká - dešťová a splašková kanalizace I. etapa 1 230,91 1 230,91

25. Vodovodní odbočky 37,19 37,19

26. Rekonstrukce KD Boršov - PD 9,55 9,55

27. Investiční dotace TJ Sokol Boršov 110,00 110,00

28. Investiční dotace Nemocnici následné péče Mor. Třebová 300,00 300,00

29. Územní studie krajiny 601,13 277,33 878,46

30. Územní studie Udánský kopec 172,67 172,67

31. Knížecí louka - hřiště 284,67 284,67

32. Dětské hřiště Západní - výměna herních prvků 395,13 395,13


*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č

.

Investiční akce DotaceÚvěry nebo

půjčky

Vlastní rozpočtové zdrojeSkutečnost

k 31.12.2019

strana 25


Vlastní rozp.

výdaje města

Zdroje z

nájemného z VHČ

33. Doplnění kontejnerových stání 394,06 394,06

34. Busta na nádvoří zámku 83,00 83,00

35. Muzeum - rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 0,00 0,00

36. Parkovací automat na náměstí 123,81 123,81

37. Chodník Udánky - 1. etapa 26,44 26,44

38. Sušice - klubovna hasičů - rozšíření - PD 35,30 35,30

39. Reklamní tabule - městká památková zóna 50,29 50,29

40. Autobusová zastávka Boršov 115,44 115,44

41. ZŠ Palackého - zábradlí nad schodiště a na rampu vedle jídelny 47,14 47,14

42. Objekt Panského mlýna 407,00 407,00

43. Nákup sbírky uměleckých předmětů - zámek 250,00 250,00

44. Zábradlí Olivetská hora 12,09 12,09

45. Plot pod zámkem 16,25 16,25

46. Obnova topného systému radnice - PD 43,00 43,00

47. Sociální služby - investiční dotace 720,00 720,00

48. Brněnská 50 - rozvod společné antény 127,35 127,35

49. Farní 1/3 plynofikace 0,68 346,09 346,77

50. Olomoucká 18/4 - rekonstrukce a plynofikace 127,52 127,52

51. TGM 21/4 - plynofikace 183,85 183,85

52. TGM 23/4 - rozdělení bytu vč. plynofikace 1 187,03 1 187,03

53. Svitavská 20-24 43,88 43,88

54. Bránská 17 - plynofikace 120,98 120,98

55. TGM 36/21 - sociální zařízení 56,51 56,51

56. Bránská 10,12 - plynofikace 9,60 9,60

10 653,50 29 628,58 42 536,28 2 146,30 84 964,66


*** z hlediska zdrojů financování ***

P.č

.

Investiční akce DotaceÚvěry nebo

půjčky

Vlastní rozpočtové zdrojeSkutečnost

k 31.12.2018

6 Investice CELKEM

strana 26


Vlastní rozp.

výdaje města

Zdroje z

nájemného z VHČ

1. Obnova oken a fasády západní strany zámku - PD + realizace (vč. SV pilíře) 660,00 1 002,62 1 662,62

2. Obnova střechy nám. TGM 37/19 549,00 801,01 1 350,01

3. Restaurování Morového sloupu II.etapa 217,00 237,14 454,14

4. Rest. kříže Jiráskova -Tyršova - kamenný krucifix na p.p.č. 620/3 - 1.etapa 30,00 70,00 100,00

5. Oprava střechy lapidária 100,00 168,34 268,34

6. Obnova oken muzea - PD 30,20 30,20

7. Obnova parcelační zdi ul. Krátká 175,12 175,12

8. PD - příprava obnovy památek v MPR 2020 74,40 74,40

9. Bránská 46/19 - bytový dům - PD 75,00 75,00

10. Restaurování portálu v opevnění (u zámku) 107,00 16,05 123,05

11. Restaurování arkád zámku 58,00 9,80 67,80

12. Olomoucká 143 - obnova vst. portálu 30,00 39,31 69,31

13. Dotace a příspěvky z dotace na opravy domů v MPR soukr. vlastníkům 1 379,00 277,30 1 656,30

14. Radnice - zřízení vstupu do sklepa ze dvora - PD 9,00 9,00

3 130,00 0,00 2 985,29 0,00 6 115,29

Investice a rozsáhlejší opravy CELKEM 13 783,50 29 628,58 45 521,57 2 146,30 91 079,95podíl na celkových investičních výdajích 15,13% 32,53% 49,98% 2,36%

podíl na celkových investičních výdajích 15,13% 32,53%

* investiční dotace z Pardubického kraje byla poskytnuta ve výši 2.028 tis. Kč, část bude čerpána ještě i v roce 2020

Skutečnost

k 31.12.2019

Rozsáhlejší opravy CELKEM

52,34%

P.č

. 5 Rozsáhlejší opravy inv. majetku (zejména v

MPR)Dotace

Úvěry nebo

půjčky

Vlastní rozpočtové zdroje

strana 27


Peněžní ústav/účel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PŘ. 2021 PŘ.

ČS a.s. Jistina 7 000,00 363,66 385,36 409,71 434,90 486,63 513,37 531,83 550,73 523,61

Výstavba 22 b.j. + infra Úrok 4 760,00 241,29 219,58 195,23 170,04 99,22 66,12 47,67 28,76 9,19

Zůstatek dluhu k 31.12. 3 836,14 3 450,78 3 041,07 2 606,17 2 119,54 1 606,17 1 074,34 523,61 0,00

Bytové hospodářství CELKEM 7 000,00 604,95 604,94 604,94 604,94 585,85 579,49 579,50 579,49 532,80 0,00 0,00

ČS a.s. Jistina 40 000,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00 2 668,00

Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 6 245,77 500,75 397,45 308,04 260,77 230,59 217,59 348,47 499,07 350,00 300,00

Zůstatek dluhu k 31.12. 34 218,04 34 664,00 31 996,00 29 328,00 26 660,00 23 992,00 21 324,00 18 656,00 15 988,00 13 320,00

SFŽP - půjčka Jistina 19 048,91 1 883,55 1 883,55 1 917,50 1 928,82 1 928,82 1 928,82 1 928,82 1 928,82

Rozšíření kanalizace +ČOV Úrok 1 236,07 93,50 215,00 65,00 145,00 143,00 127,00 107,00 87,00 69,00 54,00

Zůstatek dluhu k 31.12. 13 370,30 16 672,84 16 731,49 14 930,98 13 364,30 11 435,48 9 506,66 7 577,84 5 649,02 3 720,20

Kanalizace CELKEM 59 048,91 0,00 3 262,25 3 280,45 4 924,59 4 957,32 4 959,09 4 941,41 5 052,29 5 182,89 5 015,82 4 950,82

KB a.s. Jistina 31 000,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00

rekonstrukce bazénu Úrok 2 980,65 0,73 267,10 519,12 457,60

Zůstatek dluhu k 31.12. 31 000,00 27 900,00 24 800,00 21 700,00

KB a.s. Jistina 22 000,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 2 144,00 560,00

rekonstrukce koupaliště Úrok 5 475,48 361,48 268,43 175,38 82,33 6,08

Zůstatek dluhu k 31.12. 6 992,00 4 848,00 2 704,00 560,00 0,00

ČS a.s. Jistina 14 000,00 2 360,00

rekonstrukce koupaliště Úrok 2 703,73 37,41

Zůstatek dluhu k 31.12. 0,00

SFŽP - půjčka Jistina 1 564,30 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 112,30

tepelná čerpadla koupaliště Úrok 160,00 11,00 9,00 6,90 5,00 3,10 1,05

Zůstatek dluhu k 31.12. 640,30 508,30 376,30 244,30 112,30 0,00

RCI Financial Services, s.r.o. Jistina 103,20 2,72 33,28 34,49 32,71

služební vozidlo MP Úrok 5,47 0,31 3,05 1,84 0,59

Zůstatek dluhu k 31.12. 100,48 67,20 32,71 0,00

ŠkoFIN s.r.o. Jistina 190,64 95,32 87,38

služební vozidlo MÚ Úrok 0,00 0,00 0,00

Zůstatek dluhu k 31.12. 87,38 0,00

KB a.s. modernizace VO (EPC) Úrok 3 408,99 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58 332,58

Zůstatek dluhu k 31.12. 14 397,91 12 993,24 11 588,57 10 183,90 8 779,23 7 374,56 5 969,89 4 565,22 3 160,55 1 755,88

Amper Savings, a.s. půjčka 2 050,65 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07 205,07

DPH projektu EPC Úrok 451,50 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15 45,15

Zůstatek dluhu k 31.12. 1 845,59 1 640,52 1 435,46 1 230,39 1 025,33 820,26 615,20

Amper Savings, a.s. (EPC) Úrok 2 150,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00

Zůstatek dluhu k 31.12. 10 723,50 9 532,00 8 340,50 7 149,00 5 957,50 4 766,00 3 574,50

Ostatní úvěry CELKEM 39 908,79 5 045,89 2 553,43 2 889,21 2 819,62 1 535,31 944,45 797,80 798,53 4 164,90 4 416,92 4 355,40

Jistina CELKEM (účet 451 a 452) 4 999,66 5 329,36 5 353,71 7 262,45 5 935,25 5 416,24 5 333,72 5 352,62 8 425,50 7 901,89 7 901,89

Úroky CELKEM 651,18 1 091,26 1 322,85 966,04 1 108,74 1 034,08 984,99 1 077,69 1 455,09 1 530,85 1 404,33

Úroky a jistina v daném roce CELKEM 5 650,84 6 420,62 6 676,56 8 228,49 7 043,99 6 450,32 6 318,71 6 430,31 9 880,59 9 432,74 9 306,22

Dlouhodobé závazky a NFV k 31.12. (451,452,459) 11 468,44 70 793,33 70 639,31 63 793,73 69 276,52 61 582,22 53 652,34 48 759,33 66 988,51 56 823,04 56 823,04

Splátky celkem

Splátkový kalendář úvěrů / půjček města Moravská Třebová (v tis. Kč)

strana 28


5 650,84 6 420,62 6 676,56 8 228,49 7 043,99 6 450,32 6 318,71 6 430,31 9 880,59 9 432,74 9 306,22

příjmy celkem po konsolidaci 269 171,13 304 714,85 233 898,42 229 137,67 252 542,97 221 562,92 245 266,80 289 163,00 321 032,40 270 000,00 270 000,00

dluhová služba 2,10% 2,11% 2,85% 3,59% 2,79% 2,91% 2,58% 2,22% 3,08% 3,49% 3,45%

Pozn.:

Dlouhodobé závazky a NFV (návratné finanční výpomoci) - jedná se o dlouhodobé závazky na účtech 451 (bankovní úvěry), 452 (půjčky) a 459 (projekty EPC a leasing)

dluhová služba CELKEM

Ukazatel dluhové služby je vypočítán v souladu s usnesním vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008 (jako poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových

příjmů města). V letech 2020 a 2021 jsou uvedeny předpokládané hodnoty.

strana 29


ubytovna

Josefská 12

ubytovna

Brněnská 50

odpadové

hospodářstvívolné byty, NP

prostory ve

výpůjčce

(zámek, CVČ,

Svitavská 44,

MěP,…)

bytynebytové

prostory

Spotřeba materiálu 6 566,83 22 737,11 456 759,02 486 062,96

Spotřeba elektrické energie 107 573,55 17 663,04 20 657,73 32 824,37 178 718,69

Spotřeba vody 89 179,26 5 744,81 94 924,07

Opravy a udržování - běžné 71 014,80 198 194,13 55 614,11 861 889,17 122 740,37 1 309 452,58

Opravy a udržování - nad 20.000 Kč 85 611,38 930 176,59 146 029,14 2 728 169,78 423 541,24 4 313 528,13

Opravy a udržování - revize 0,00

Drobný dlouhodobý majetek 0,00

Ostatní služby - teplo a TUV 340 681,35 100,00 340 781,35

Ost. služby - popl. za správu 145 200,00 27 659,80 86 304,10 1 100 679,10 131 823,12 1 491 666,12

Ostatní služby 167 900,02 1 326 171,25 64 554,29 53 036,90 287 074,53 78 345,63 1 977 082,62

Tvorba oprávek k pohledávkám -1 566,40 19 626,26 159 423,74 -926,41 176 557,19

Jiné ostatní náklady 54,78 1 888,00 63 954,95 15 274,00 81 171,73

Daň z příjmů 1 120 620,00 1 120 620,00

Náklady dle středisek CELKEM -1 566,40 1 033 408,23 1 326 171,25 1 220 584,81 389 017,21 6 799 228,02 803 722,32 11 570 565,44

Přehled nákladů a výnosů za hospodářskou činnost(dle jednotlivých účetních středisek)

Nákladová položka

Skutečnost k 31.12.2019

Náklady

CELKEM

strana 30


ubytovna

Josefská 12

ubytovna

Brněnská 50

odpadové

hospodářstvívolné byty, NP

prostory ve

výpůjčce

(zámek, CVČ,

Svitavská 44,

MěP,…)

bytynebytové

prostory

Výnosy z prodeje služeb 1 326 299,78 1 326 299,78

Výnosy z pronájmu 214 540,00 9 918 895,51 1 513 367,39 11 646 802,90

Výnosy z vyřazených pohledávek 1 000,00 18 678,58 19 678,58

Ostatní provozní výnosy 701 507,05 86,65 2,11 22 186,46 29,13 723 811,40

Pokuty a penále 25 707,31 25 707,31

Ostatní finanční výnosy 500,04 500,04

Úroky vč. bytů na Hřebečské 8 086,00 8 086,00

Daň z příjmů 1 471 740,00 1 471 740,00

Výnosy dle středisek CELKEM 0,00 917 047,05 1 326 386,43 0,00 2,11 11 465 793,90 1 513 396,52 15 222 626,01

Hospodářský výsledek 1 566,40 -116 361,18 215,18 -1 220 584,81 -389 015,10 4 666 565,88 709 674,20 3 652 060,57

Skutečnost k 31.12.2019

Výnosy

CELKEM

Přehled nákladů a výnosů za hospodářskou činnost(dle jednotlivých účetních středisek)

Výnosová položka

strana 31

rozbor hospodaření města a závěrečný účet města moravská … · rozbor hospodaření...

Documents