rose software kft. deme attila, faddi viktor, marianna...

Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv 1

© 2011 Rose Software Kft.

Minden jog fenntartva!

Készítők:

Deme Attila, Faddi Viktor, Füzesi István, Justyák Csaba, Kovács László, Lós Tibor, Léka Mónika, Medveczki

Marianna, Miló Viktor, Forman-Nagy Rita, Pallagi Beáta, Reha István, Rózsa Tünde, Salga Péter, Sipos Zsolt,

Szőke Lajos, Tóth Attila, Virág László.


TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK ........................................................................................................................ 2

1. BEVEZETÉS .................................................................................................................................... 5

2. A PROGRAM KEZELŐFELÜLETE ................................................................................................. 6

2.1. Navigációs panel ............................................................................................................................................ 7

2.2. Menüsor .......................................................................................................................................................... 7

2.3. Adattáblázat ................................................................................................................................................... 8

2.4. Szűrő mezők ................................................................................................................................................. 10

2.5. Adatbeviteli terület ...................................................................................................................................... 10

2.6. Tétel táblázat ................................................................................................................................................ 12

2.7. Vezérlő gombsor .......................................................................................................................................... 13

2.8. Gyorsbillentyűk ........................................................................................................................................... 15

3. A HELIX SZÁMLÁZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSE .......................................................................... 16

3.1. Bejelentkezés ................................................................................................................................................ 16

3.2. Törzsadatok felvitele ................................................................................................................................... 16 3.2.1. Pénznemek ............................................................................................................................................................ 18

Címletek ........................................................................................................................................................................................ 19 3.2.2. Fizetési módok ...................................................................................................................................................... 20

Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 21 3.2.3. Árkategóriák ......................................................................................................................................................... 21

Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 22 3.2.4. KSH besorolások .................................................................................................................................................. 23

Áfa kulcsok ................................................................................................................................................................................... 23 3.2.5. Mértékegységek .................................................................................................................................................... 24

A mennyiségi egységre vonatkozó átváltások ............................................................................................................................... 25 Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 25

3.2.6. Országok ................................................................................................................................................................ 26 3.2.7. Megyék .................................................................................................................................................................. 27 3.2.8. Helységek ............................................................................................................................................................... 28 3.2.9. Pénzintézetek ........................................................................................................................................................ 29 3.2.10. ÁFA kulcsok ........................................................................................................................................................ 30

Megjegyzések ................................................................................................................................................................................ 31 3.2.11. Cégcsoportok ...................................................................................................................................................... 32 3.2.12. Cégek ................................................................................................................................................................... 33

Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 34 További adatok .............................................................................................................................................................................. 35 További címek ............................................................................................................................................................................... 36 Személyes adatok .......................................................................................................................................................................... 36 Megjegyzés .................................................................................................................................................................................... 37


Kintlévőségek ................................................................................................................................................................................ 37 Cégcsoportok ................................................................................................................................................................................. 37

3.2.13. Cikkcsoportok ..................................................................................................................................................... 39 3.2.14. Cikkek és szolgáltatások .................................................................................................................................... 40

Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 41 További adatok .............................................................................................................................................................................. 42 Készlet beállítások ......................................................................................................................................................................... 43 Raktárkezelés................................................................................................................................................................................. 44 Pénzügyi beállítások ...................................................................................................................................................................... 44 Kép ................................................................................................................................................................................................ 45 Használati utasítás ......................................................................................................................................................................... 45 Formázott leírás ............................................................................................................................................................................. 46 Cikkárak ........................................................................................................................................................................................ 46 Cikkcsoportok ............................................................................................................................................................................... 46 ÁFA érvényességek ....................................................................................................................................................................... 47 Idegen megnevezés ........................................................................................................................................................................ 47 Statisztika ...................................................................................................................................................................................... 48 Formázott mezők fordításai ........................................................................................................................................................... 48

3.2.15. Bizonylat nyomtatványok .................................................................................................................................. 49 3.2.16. Bizonylat megjegyzések...................................................................................................................................... 50 3.2.17. Bizonylattípusok ................................................................................................................................................. 51

Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 52 Paraméterek ................................................................................................................................................................................... 53 Bizonylattípus hatásai .................................................................................................................................................................... 63 Bizonylattípus kapcsolatai ............................................................................................................................................................. 64 Alapértelmezett sablonok .............................................................................................................................................................. 65

3.2.18. Felhasználói csoportok ....................................................................................................................................... 67 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 68 Funkciószintű jogosultságok ......................................................................................................................................................... 68 Bizonylattípus szintű jogosultságok .............................................................................................................................................. 69 Árkategóriánkénti jogosultságok ................................................................................................................................................... 69 Raktárankénti jogosultságok ......................................................................................................................................................... 69 Üzenettípusonkénti jogosultságok ................................................................................................................................................. 70 Cégcsoportonkénti jogosultságok .................................................................................................................................................. 70 Egyéb jogosultságok ...................................................................................................................................................................... 70

3.2.19. Felhasználók ........................................................................................................................................................ 71 Általános adatok ............................................................................................................................................................................ 72 Egyéb adatok ................................................................................................................................................................................. 73

3.3. Forgalom ...................................................................................................................................................... 74 3.3.1. Bizonylatok ............................................................................................................................................................ 74

Bizonylatfej adatai ......................................................................................................................................................................... 76 Egyéb adatok ................................................................................................................................................................................. 78 Szállítási információk .................................................................................................................................................................... 79 Megjegyzések ................................................................................................................................................................................ 80 Készlethatások ............................................................................................................................................................................... 80 Albizonylatok ................................................................................................................................................................................ 81 Főbizonylatok ................................................................................................................................................................................ 82 Előlegbizonylatok .......................................................................................................................................................................... 82 Formázott megjegyzés ................................................................................................................................................................... 83 Bizonylat tételei ............................................................................................................................................................................. 84 Áfa részletező ................................................................................................................................................................................ 85

3.3.2. Bizonylatok pénzügyei.......................................................................................................................................... 86

3.4. Kimutatások ................................................................................................................................................. 88 3.4.1. Analitikus kimutatások ........................................................................................................................................ 89

3.4.1.1.Bizonylattípus analitika .................................................................................................................................................. 89 3.4.1.2. ÁFA analitika .................................................................................................................................................................. 90 3.4.1.3. Bizonylatok teljesítettsége .............................................................................................................................................. 91 3.4.1.4. Nem teljesíthető tételek (előfoglalás) ............................................................................................................................. 93

3.4.2. Pénzügyi kimutatások .......................................................................................................................................... 94 3.4.2.1. Tartozások ....................................................................................................................................................................... 94


3.4.2.2. Kintlévőségek .................................................................................................................................................................. 95

3.5. Karbantartás ................................................................................................................................................ 96 3.5.1. Technikai segítségnyújtás .................................................................................................................................... 96

3.5.1.1. Állapotjelentés................................................................................................................................................................. 96 3.5.2. Adatkarbantartás ................................................................................................................................................. 97

3.5.2.1. Adatbázis tömörítés ........................................................................................................................................................ 97 3.5.2.2. Biztonsági mentés ........................................................................................................................................................... 99 3.5.2.3. Adatbázis takarítás ....................................................................................................................................................... 100 3.5.2.4. Dokumentumok takarítása .......................................................................................................................................... 101

3.5.3. Beállítások ........................................................................................................................................................... 101 Tanácsadói beállítások................................................................................................................................................................. 101 Beállítások ................................................................................................................................................................................... 101 Munkaállomásonkénti beállítások* ............................................................................................................................................. 115 Rendszerparaméterek .................................................................................................................................................................. 115

3.5.4. Cégkezelés ........................................................................................................................................................... 116 Általános adatok .......................................................................................................................................................................... 117 További adatok ............................................................................................................................................................................ 118 Cégfejléc ...................................................................................................................................................................................... 119 Idegen nyelvű cégfejléc ............................................................................................................................................................... 119 Képek .......................................................................................................................................................................................... 120

3.5.5. Pénzügyi év váltás ............................................................................................................................................... 120 3.5.6. Felhasználóváltás ................................................................................................................................................ 121 3.5.7. Jelszó módosítása ................................................................................................................................................ 121 3.5.8. Jogosultságok szinkronizálása ........................................................................................................................... 122 3.5.9. Eseménynapló ..................................................................................................................................................... 122 3.5.10. Stílus beállítás ................................................................................................................................................... 123

A téma beállítása ......................................................................................................................................................................... 123 Kedvencek stílusának megváltoztatása........................................................................................................................................ 124 Kedvencek testre szabása ............................................................................................................................................................ 124 Menüpont eltávolítása ................................................................................................................................................................. 124 Menüpont beszúrása a Kedvencekbe ........................................................................................................................................... 124 Menüpontok mozgatása a Kedvenceken belül ............................................................................................................................ 125

3.6. Ablak ........................................................................................................................................................... 125


1. BEVEZETÉS

Számlázó rendszer

A számlázó program minden számlázással kapcsolatos feladatot elvégez Ön helyett. Így ezentúl energiáját a

bevétele növelésére fordíthatja, hiszen az idő pénz!

Miben segíthet Önnek a Helix számlázó program?

A mai, szinte teljesen automatizált világunkban egy sikeres cég működéséhez elengedhetetlen, hogy modern,

gyorsan elkészíthető és igényes számlákat tudjon kiállítani. A Helix számlázó program segítségével gyorsan és

egyszerűen állíthat ki igényes kinézetű számlákat.

Elfelejtheti a gyűrött, elmosódott számlákat, az átláthatatlan bejövő, illetve kimenő számlák kötegeit. A Helix

számlázó program segítségével garantált a presztízsnövekedés és hatékonyságjavulás.

7 érv a Helix számlázó program mellett

1. Átláthatóbb ügyvitel: a Helix számlázó program segítségével ügyviteli folyamatai átláthatóbbak

lesznek, és ez gördülékeny ügyvitelt eredményez cége számára.

2. Hatékonyság növekedés: a Helix számlázó program segítségével lehetősége van arra, hogy minden

ügyfélhez külön rögzítsen kedvezményeket, fizetési felszólításokat. Így kevesebb munkával

hatékonyabb ügyvitelt és nagyobb bevételt érhet el.

3. Magasabb szakmai elismertség: a Helix számlázó program gyors és naprakész ügyvitelt biztosít,

ezáltal Ön magasabb szakmai elismertségre tehet szert.

4. Időt spórol: a Helix számlázó program révén több ideje marad az érdemi munkára és az igazán fontos

feladatokra.

5. Követhető felhasználói tevékenységek: Helix számlázó programot akár több felhasználó is

használhatja, a felhasználói tevékenységek naplózása által pedig követni tudja, hogy ki, mikor, milyen

módosításokat végzett a számlázó program használatakor.

6. Komplex kimutatás centrum: a Helix számlázó program kimutatásai, nyilvántartásai segítségével a

munkájához szükséges minden fontos adatot elérhet néhány perc alatt (termékek, szolgáltatások,

ügyfelek vonatkozásában is).

7. Többnyelvű használat: a Helix számlázó program lehetőséget ad többnyelvű terméknyilvántartás és

számlasablon használatára is.


2. A PROGRAM KEZELŐFELÜLETE

A különböző műveletek elvégzéséhez szükséges ablakok a munkaterületen nyílnak meg. A munkaterületen

egyszerre több ablak is lehet nyitva, a nyitott ablakok között az Ablak menüpontban felsorolt ablak nevek

kiválasztásával tud váltani.

A műveleti ablakok indítása történhet az ablak felső részén látható menüsor menüpontjainak segítségével, vagy

a navigációs panelen a megfelelő menüpont kiválasztásával.

A navigációs panel képernyőn nem látható menüpontjai a gördítő sáv csúszkájának le-fel irányú mozgatásával

jeleníthetők meg.

A program ablakának méretét az Ablakvezérlő ikonok segítségével változtathatja.

A program verziószáma a Státusz sorban jelenik meg.


2.1. Navigációs panel

A panelen elhelyezett menüpontok segítségével indíthatja a különböző műveleteket. Működése megegyezik a

menüsor menüpontjainak működésével.

2.2. Menüsor

A menüsorban elhelyezkedő menüpontok segítségével indíthatja a program funkcióit. Működése megegyezik a

navigációs panel működésével.


2.3. Adattáblázat

Az adatbázisban rögzített adatok listája látható ebben a táblázatban. Ezek az adatok lehetnek törzsadatok,

forgalmi adatok, költség adatok, stb. A táblázat megjelenése testre szabható. A táblázat megjelenésének

változtatása a jobb egérgomb hatására megnyíló helyi menü menüpontjainak segítségével történik.

A táblázat tételeinek rendezése: A tételek megjelenési sorrendjét a táblázat oszlopainak címére

kattintva változtathatja meg.

A táblázat tételeinek csoportosítása: A táblázatban megjelenő tételeket a megjelenő oszlopok

bármelyike szerint csoportosíthatja, akár kombinálva is. A csoportosításhoz fogja meg az oszlop

fejlécét, majd húzza a csoportosító fejlécre, ahol a „Húzza ide az oszlopfejlécet a csoportosításhoz”

szöveget látja.


Oszlopok áthelyezése: A táblázat oszlopainak megjelenési sorrendje tetszőlegesen beállítható. Az

oszlop áthelyezéséhez kattintson az oszlop fejlécére, tartsa nyomva az egérgombot, húzza az oszlopot a

kívánt helyre, majd engedje fel az egérgombot. A program a személyes beállításokat megjegyzi, így a

program következő indításakor a megjelenés azonos lesz a beállítottal.

Oszlopok megjelenítése, elrejtése: Meghatározhatja, hogy az adat táblázatban milyen oszlopok

jelenjenek meg. Az oszlopok megjelenítésének, vagy elrejtésének beállítása a táblázat bal felső sarkában

található ikonra kattintva megnyíló ablakban történik.

Automatikus oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre zsugorítja, hogy a képernyőn az

összes oszlop látható legyen. Nem veszi figyelembe az oszlopokban tárolt adatok hosszát, így azok nem

biztos, hogy teljes egészében olvashatók.

Optimális oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre állítja, hogy a mezőkben tárolt adatok

teljes hosszukban olvashatóak legyenek. Nem veszi figyelembe, hogy a képernyőn az összes oszlop

megjelenik-e. Az ablakban nem látszó oszlopok a táblázat alján található görgető sávval jeleníthetők

meg.

Fejléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti az oszlopok megnevezését.

Lábléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat státusz sorát.

Csoportosító sáv: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat csoportosító sávját. A csoportosító sáv több

hasonló adatelem csoportosítására szolgál.

Rendezés törlése: Az alapértelmezett rendezési sorrendtől eltérő beállítás törlésére szolgál. Hatására a

rendezés visszaáll alaphelyzetbe.

Exportálás Excel –be: A táblázatban megjelenő összes tétel exportálható Excel táblázatba, a további

felhasználáshoz.

Helix.Professional – Számlázó modul Felhasználói kézikönyv

10

2.4. Szűrő mezők

Az adat táblázatban megjelenő tételek megjelenése feltételhez köthető. Ezek a szűrőfeltételek határozhatók meg

a szűrő mezők megfelelő beállításával. A szűrési feltételek kombinálhatók, egyszerre több szűrő mező

kitöltésével. A mezők értéke legördülő listából választható, törlése a DEL billentyű lenyomásával lehetséges.

Esetenként több fülből is állhat a kereső mező, ilyenkor az Általános szűrők fül alatt a legáltalánosabb szűrési

feltételeket találja, a További szűrők fülnél pedig tovább finomíthatja a keresést.

A ikon segítségével a beállított szűrőfeltételt elmentheti a Szűrőfeltétel mentése paranccsal, majd később

egyetlen kattintással visszaállíthatja a Szűrőfeltétel betöltése parancs segítségével, ahol a listából kiválaszthatja

a mentésnél megadott név alapján. A mentett szűrőfeltételek a Szűrőfeltétel törlése paranccsal távolíthatóak el a

rendszerből. A Nincs szűrés paranccsal az összes beírt és nem mentett szűrési feltétel törlődik.

2.5. Adatbeviteli terület

Ezen a területen helyezkednek el az adatbeviteli objektumok. Az objektumok között a TAB és ALT+TAB

billentyűkkel, vagy az egér segítségével navigálhat.


11

Az adatbeviteli területen a következő adatbeviteli objektumokkal találkozhat:

Egyszerű adatbeviteli mező:

Kitöltése szabad szöveges értékek (számok, betűk, egyéb írásjelek) beírásával történik.

Legördülő adatbeviteli mező:

Kitöltése legördülő listából történő választással lehetséges.

A lista megnyitásához kattintson a mező jobb oldalán található lefelé mutató nyílra. A legördülő lista egy, vagy

több oszlopot tartalmaz.

A listaelemek között a kurzorvezérlő nyilakkal lépkedhet. A keresendő tétel kezdő pár karakterének beírásával

a listaelem könnyen megkereshető. A tétel kiválasztása az Enter billentyű lenyomásával, vagy az egérrel a

kiválasztott elemre kattintva történik. A lista elemeinek sorrendét az oszlop fejlécére kattintva változtathatja

meg, a keresés mindig a rendezési sorrendhez igazodik.

Dátum beviteli mező:

Megjelenése hasonló a legördülő listás mezőkhöz, csak itt a lenyitáskor nem egy lista jelenik meg, hanem egy

naptár, amelyből kiválasztható a kívánt dátum érték. A dátum érték a naptár lenyitása nélkül is rögzíthető, a

mező manuális kitöltésével.

Pipadoboz:

Kétállású kapcsolóként működő vezérlőelem. Bejelölése esetén a pipadoboz szövegére a válasz IGEN,

kijelölésekor NEM. A bejelölés és a bejelölés megszűntetése az egérrel a négyzetbe kattintva történik.


12

2.6. Tétel táblázat

Azoknál a törzsadatoknál használható, amelyekhez több tétel rögzítése szükséges. (Pl. Egy cikkhez több

árkategória, egy bizonylathoz több cikk, stb.). A táblázat megjelenésének beállítása a jobb egérgomb hatására

megjelenő helyi menüvel, vagy az ott feltűntetett gyorsbillentyűk használatával történik.

A táblázat sorainak rendezése: A tételek megjelenési sorrendjét a táblázat oszlopainak címére kattintva

változtathatja meg.

Oszlopok áthelyezése: Az oszlopok megjelenési sorrendje tetszőlegesen változtatható. Az oszlop helyének

változtatásához fogja meg az oszlopot a fejlécnél fogva, majd húzza jobbra, vagy balra, a kívánt helyre.

Automatikus oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre zsugorítja, hogy a képernyőn az összes

oszlop látható legyen. Nem veszi figyelembe az oszlopokban tárolt adatok hosszát, így azok nem biztos, hogy

teljes egészében olvashatók.

Optimális oszlopszélesség: A táblázat oszlopait olyan méretre állítja, hogy a mezőkben tárolt adatok teljes

hosszukban olvashatóak legyenek. Nem veszi figyelembe, hogy a képernyőn az összes oszlop megjelenik-e. Az

ablakban nem látszó oszlopok a táblázat alján található görgető sávval jeleníthetők meg.

Fejléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti az oszlopok megnevezését.

Lábléc: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat státusz sorát.

Csoportosító sáv: Megjeleníti, illetve eltűnteti a táblázat csoportosító sávját. A csoportosító sáv több hasonló

adatelem csoportosítására szolgál.

Rendezés törlése: Az alapértelmezett rendezési sorrendtől eltérő beállítás törlésére szolgál. Hatására a rendezés

visszaáll alaphelyzetbe.

Exportálás Excel –be: A táblázatban megjelenő összes tétel exportálható Excel táblázatba, a további

felhasználáshoz.

Új tétel hozzáadása: Hatására a táblázatban egy új, üres sor jelenik meg, amelyet feltölthet adatokkal.

Tétel módosítása: Hatása megegyezik azzal, mintha rákattintana a módosítandó sorra.


13

Tétel törlése: Tévesen rögzített sor törlésére szolgál.

2.7. Vezérlő gombsor

Minden karbantartó ablakon azonos gombokat tartalmaz, és a hatásuk is megegyező.

Új felvitel: Új tétel felvitelét indító gomb. Hatására új sor jön létre az Adat táblázatban, a mezők üresen

jelennek meg. A piros színű mezők kitöltése kötelező.

Szerkesztés: Korábban rögzített tétel adatainak módosítását teszi lehetővé. Hatására az adatbeviteli

területen a mezők felveszik a kiválasztott tétel adatait, és módosíthatóvá válnak. Használatával

módosíthatók a tétel táblázatban szereplő sorok is.

Törlés: Korábban rögzített tételek törlésére szolgál. Hatására a kiválasztott tétel, és annak minden

beállítása törlődik az adatbázisból. FIGYELEM! A törölt adatok visszaállítása nem lehetséges. Abban

az esetben, ha a törlésre kijelölt tételhez már kapcsolódik egyéb rögzítés, a törlést a program nem

engedi.

Másolás: Ez a funkció lényegében az Új felvitel, és a Szerkesztés kombinációja. Hatására egy új sor jön

létre az Adat táblázatban, a mezők pedig felveszik a másolandó tétel beállításainak értékét. Ez a funkció

abban az esetben hasznos, ha majdnem ugyanazt a tétel akarja rögzíteni, csak kisebb változtatás

szükséges.

Folyamatos: A gyors, folyamatos adatrögzítést segítő funkció. Hatására a bevitt adatok rögzítésekor a

felviteli ablak a rögzítés után nem záródik be, hanem Új felvitelkor üres sort generál, Módosításkor

pedig a következő tételre ugrik.

Rendben: Az újonnan felvett, vagy a szerkesztés funkcióval módosított adatok rögzítésére szolgál.

Hatására a bevitt adatok rögzítésre kerülnek az adatbázisban, és a felviteli funkció lezáródik (kivéve, ha

a Folyamatos kapcsoló be van kapcsolva)

Mégse: Az adatbevitel, módosítás megszakítása. Hatására bevitt adatok, vagy a szerkesztés funkció

esetén módosított értékek eldobása történik, és az adatbeviteli mezők szerkeszthetősége megszűnik.

Nyomtatás: A funkció segítségével az Adat táblázatban látható oszlopok és sorok nyomtatása

lehetséges. A nyomógomb aktiválása után megjelenő nyomtató választó ablakban határozhatja meg,

hogy melyik nyomtatóra szeretné nyomtatni a tételeket.


14

Előnézet: A nyomtatás előnézeti képét jeleníti meg.

Adatlap: A megjelenő ablakban az adat táblázatban látható sorok közül jelölhetjük ki a nekünk

megfelelőket a jelölő négyzet segítségével. A tulajdonságok fülre kattintva az adatbeviteli területen lévő

tulajdonságok közül válogathatunk. A nyomtatási beállítások fülön a kijelölt sorokat és tulajdonságokat

nyomtathatjuk ki illetve exportálhatjuk Excel táblába.


15

Exportálás: Lehetősége van az Adat táblázatban látható adatok Excel formátumban való mentésére, a

további felhasználás érdekében.

Katalógus: A katalógusban tártolt tételek közül lehet kiválasztani,hogy mit emeljünk át a rendszerbe.

E-mail: Szükség esetén az Adat táblázatban szereplő tételeket különböző formátumokban e-mailen

elküldheti az illetékesnek.

Frissítés: Az ablak mezőinek frissítése, kapcsolódó törzsadatok módosítása után.

Árszámítás: A cikkek különböző árkategóriája számítható ki, a Magyar Nemzeti Bank aktuális

árfolyama alapján.

Kilépés: Az ablak bezárása.

2.8. Gyorsbillentyűk

Minden képernyőn elérhető gyorsbillentyűk:

CTRL+N: Új felvitel

CTRL+E: Szerkesztés

CTRL+D: Törlés

CTRL+P: Nyomtatás

CTRL+R: Frissítés

CTRL+Enter: Mentés

CTRL+O: Ahol van dokumentumkezelés, ott a táblázaton állva az adott sorban lévő dokumentumot

nyitja meg.

CTRL+F2: Az adatbeviteli területet növeli teljes méretre.

CTRL+F3: A tétel táblázatot növeli teljes méretre.

CTRL+F5: Az adatbeviteli területet és a tétel táblázatot is megjeleníti.

SHIFT+Esc: Ha új felvitel vagy szerkesztés módban van, akkor mégse funkció, különben bezárás

F7: Új sor beszúrása az aktuális tétel táblázatba.

F8: Sor törlése az aktuális tétel táblázatból.

SPACE+TAB: körbejár a Táblázatos/Fa nézet - Tétel nézet - Detail nézet között.

Bizonylatok képernyőn elérhető gyorsbillentyűk (egy részük csak a megfelelő bizonylattípus funkció

bekapcsolása esetén érhető el):

F2: Cikkárak megjelenítése

F3: Új cikk felvitele és beszúrása


16

F4: Tétel adatlap megjelenítése

F5: Katalógustétel importálása

F6: Gyors cikk keresés

F9: Sarzs választás

F10: Gyári számok

F11: Kiegészítő mennyiség számítása

F12: Előlegbizonylat hozzáadása

INS: Részletes cikk keresés

CTRL+G: Csoportos kedvezmény beállítás

CTRL+M: Kiválasztott cikk adatainak módosítása

CTRL+R: Raktári készlet megjelenítése

CTRL+K: Keresés alapjának módosítása

CTRL+H: Új KSH besorolás beszúrása

CTRL+O: Dokumentum megnyitása

3. A HELIX.INVOICE PROGRAM MŰKÖDÉSE

3.1. Bejelentkezés

A program indítása után az első képernyő a bejelentkező ablak. Minden felhasználónak egyedi

Felhasználóneve, és jelszava van. A Felhasználó, és a jelszó megadása után a Belépés nyomógombra kattintva

léphet be a program főképernyőjére.

3.2. Törzsadatok felvitele

A program által kezelt adatok bonyolult, sokrétű kapcsolatban állnak egymással. Ezeknek a kapcsolatoknak a

betartását, helyességét a program folyamatosan figyeli. Mivel bizonyos törzsadatok egymásra épülnek, ajánlott

betartani az adatfelvitel alábbi sorrendjét:

1. Pénznemek

2. Fizetési módok

3. Árkategóriák

4. KSH besorolások

5. Mértékegységek

6. Országok

7. Megyék

8. Helységek

9. Pénzintézetek

10. ÁFA kulcsok

11. Cégcsoportok

12. Cégek

13. Cikkcsoportok

14. Cikkek és szolgáltatások

15. Bizonylat nyomtatványok

16. Bizonylat megjegyzések


17

17. Bizonylattípusok

18. Felhasználói csoportok

19. Felhasználók

A következő adatcsoportok tartalma egyrészt jogszabályban meghatározott, másrészt ismert és mindenki által

általánosan alkalmazott, ezért együtt telepítjük a programmal. Ezek az adatok a későbbiekben szükség esetén

bővíthetők, szerkeszthetők, mint a rendszer egyéb adatai:

ÁFA kulcsok

Mértékegységek

Átváltások

Bizonylattípusok


18

3.2.1. Pénznemek

A cikkek árainak nyilvántartására, és bizonylatok készítése közben többféle pénznem használható. A megfelelő

helyen, a rögzített pénznemek közül választhatja ki a megfelelőt. A pénznemekre szüksége lehet még abban az

esetben, ha használja a program pénztár modulját.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénznemek

Felviteli segédlet

Megnevezés A pénznem megnevezése.

Váltópénz Váltópénz meghatározása.

Rövid név A pénznem rövid neve.

Virtuális pénznem Ha a jelölő négyzetben pipa van, akkor a pénznem virtuális.

Pénzjel A pénz jelzése (Pl. Ft, USD, stb.)

Pénzjel helye – Összeg után A pénzjel az összeg után jelenik meg.

Pénzjel helye – Összeg előtt A pénzjel az összeg előtt jelenik meg.

Pénzjel helye negatív összeg esetén –

Összeg után Negatív összeg esetén a pénzjel az összeg után jelenik meg.

Pénzjel helye negatív összeg esetén –

Összeg előtt Negatív összeg esetén a pénzjel az összeg előtt jelenik meg.


19

Tizedesjegyek száma Beállítható a megjelenítendő tizedesjegyek száma. Kerekítés nem

történik.

A tizedes helyiértékek feltöltése 0-

kkal

A jelölőnégyzetet kipipálva az egész számok mellett a tizedes

helyiértékeket feltölti 0-kkal.

Tizedesjegyek száma összesített

értékek esetén (riportokon)

Kimutatásokon az összesített érték mellett megjelenítendő

tizedesjegyek számának meghatározása.

Címletek

Beállítható, hogy adott pénznemből milyen címletek fordulhatnak elő.


20

3.2.2. Fizetési módok

Bizonylatok készítésekor az itt rögzített tételek közül választhatja ki a fizetés módját. Tetszőleges számú

fizetési mód rögzíthető. Beállításának elérése: Törzsadatok/Fizetési módok

Felviteli segédlet

Név A fizetési mód megnevezése. Ezzel a névvel tud hivatkozni bizonylat

készítésekor.

Rövid név Fizetési mód rövid neve.

Fizetés típusa Be lehet állítani a fizetés típusát Pl: Bankkártyás

Azonnali fizetéssel jár Jelölje be a pipadobozt, ha a fizetési mód azonnali fizetéssel jár (Pl.

készpénzes, postai utánvét, stb.)

Készpénz Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a fizetés ennél a fizetési módnál

készpénzzel történik.

Határidő (napokban)

Azoknál a fizetési módoknál, amelyek nem azonnali fizetéssel járnak,

meg kell határozni a fizetési határidő értékét, napokban megadva.

Bizonylat készítése közben, a fizetési határidő dátumának meghatározása

ennek az értéknek a felhasználásával történik.

Csak a banki napok Bizonylatok készítésekor, a fizetési határidő meghatározásához, a

határidőben megadott napok száma csak banki napokra vonatkozik.

Hó vége után A fizetési határidőt a következő hónap 1. napjától kezdi számolni, a

határidőben megadott értékkel.

Kezdő dátum - Bizonylat kelte A fizetési határidő számítása a bizonylaton meghatározott, bizonylat kelte

dátumtól kezdődik, a határidőben megadott napokkal.

Kezdő dátum – Teljesítés A fizetési határidő számítása a bizonylatokon, a teljesítés dátumától


21

kezdődik, a határidőben megadott napokkal.

Idegen megnevezés

A fizetési mód megnevezésének idegen nyelvű megfelelője. Az idegen nyelvű bizonylatokon jelenik meg.

3.2.3. Árkategóriák

Cikkek árainak nyilvántartása, és a bizonylatok készítése közben, az itt rögzített árkategóriák használhatók.

Lehetőség van a cikkek árainak automatikus meghatározására, a Függés adatai csoport megfelelő kitöltésével.

(Pl. Az eladási árkategóriát automatikusan akarja számolni, a beszerzési ár 10% -os növelésével.)

Tetszőleges számú árkategória rögzítésére van lehetőség, és ezek mindegyike megjelenik a cikkek

karbantartásánál, valamint a bizonylatok készítése közben.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Árkategóriák

Felviteli segédlet


22

Irány – Bejövő A pénzmozgás szempontjából meghatározott mozgás iránya bejövő.

Irány – Kimenő A pénzmozgás szempontjából meghatározott mozgás iránya kimenő.

Megnevezés Az árkategória megnevezése.

Pénznem A pénznem meghatározása. Kiválasztása legördülő listából történik, a Pénznemek

törzsből. Új pénznem felvitele a Pénznem karbantartó ablakban lehetséges.

Kerekítés

Annak meghatározása, hogy az árkategóriához megadott összeg kerekítése milyen

értékre történjen. Üresen hagyva, kerekítés nincs, kivéve a Forint összegeket,

amelynél a kerekítés automatikusan 5 Ft-ra történik.

Függés iránya –

Növelés

Ár = Alap árkategória mezőben meghatározott ár százalékos/összegszerű növelése

az Érték mezőben megadott mértékben.

Függés iránya –

Csökkentés

Ár = Alap árkategória mezőben meghatározott ár százalékos/összegszerű

csökkentése az Érték mezőben megadott mértékben.

Fő árkategória A fő árkategória, amely alapján az ár kiszámolásra kerül, a számolás típusának, és

irányának figyelembe vételével.

Fő árkategória 2 Amennyiben a fő árkategóriát nem találja (valamiért nincs érték megadva, amivel

tudna számolni), akkor az itt megadott második fő árkategória alapján számol.

Százalékos Ár = Alap árkategória százalékos növelése/csökkentése az Érték mezőben

megadott értékkel.

Összegszerű Ár = Alap árkategória összegszerű növelése/csökkentése az Érték mezőben

megadott értékkel.

Árfolyam alapú

Ár = Alap árkategória árfolyam alapú módosítása a legfrissebb árfolyam alapján

(az árfolyamok frissülhetnek az internetről automatikusan vagy manuálisan is

frissíthetőek).

Érték

Ár = Alap árkategória csökkentése/növelése, százalékosan/összegszerűen a

megadott mértékben. A Függés iránya és az alap árkategória megléte is szükséges

a függés kialakításához.

Árforma – Nettó Annak meghatározása, hogy az árkategóriánál megadott ár nettó.

Árforma – Bruttó Annak meghatározása, hogy az árkategóriánál megadott ár bruttó.

Idegen megnevezés

Idegen nyelvű bizonylatokon az árkategória itt meghatározott megnevezése jelenik meg.


23

3.2.4. KSH besorolások

Minden cikknél meg kell adni a KSH besorolást, vagy az ÁFA kulcsot. Ha egy cikkhez a KSH besorolása van

kiválasztva, akkor az ÁFA kulcs a KSH besorolás tételnél megadott érték lesz. A KSH besorolás megnevezése,

és kódja megjelenik a bizonylatokon.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/KSH besorolások

Felviteli segédlet

Szám A KSH azonosító szám, előtag nélkül.

Megnevezés A hivatalos listában szereplő megnevezés.

Áfa kulcsok

Felviteli segédlet


24

Áfa kulcs (%) Az ÁFA százalékos mértéke.

Érvényesség

kezdete

Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez

nem szükséges program módosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás kezdetének

dátumát.

Érvényesség

vége

Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások követéséhez

nem szükséges program módosítás, ezért meg kell határozni az aktualitás végének

dátumát. A bizonylatok készítése közben a program mindig a legfrissebb idő

intervallumba tartozó áfa kulccsal fog számolni.

3.2.5. Mértékegységek

A bizonylatok készítése közben, a bizonylaton szereplő cikkeknél meg kell határozni a megadott mennyiséghez

tatozó mértékegységet. A mértékegység kiválasztása legördülő listából történik, a listában csak azok a tételek

fognak szerepelni, amelyek ebben az ablakban rögzítve lettek. A mennyiségek közötti átváltások is itt

határozhatók meg. Beállításának elérése: Törzsadatok/Mértékegységek

Felviteli segédlet

Jel A mértékegység jele (Pl. kg, km, l, stb.)

Megnevezés A mértékegység megnevezése.


25

Egységcsoport

Annak meghatározása, hogy a mértékegység melyik egységcsoportba tartozik. Az

egységcsoportok kiválasztása legördülő listából történik, a lista elemeinek karbantartása

nem lehetséges, azok a programba beégetett értékek.

A mennyiségi egységre vonatkozó átváltások

Az aktuálisan szerkesztett mértékegységhez rögzíthető tetszőleges számú átváltást, a cél mennyiségi egység, és

a váltószám megadásával.

Felviteli segédlet

Mennyiségi egység Nem változtatható a mező értéke, mindig az aktuálisan szerkesztett

mértékegység megnevezése szerepel ebben a mezőben.

Váltószám A mennyiségi egységek közötti váltószám értéke.

Mennyiségi egység (mire) A cél mennyiségi egység kiválasztása legördülő listából. Ebben a listában csak

a már rögzített mértékegységek jelennek meg.

Idegen megnevezés

A bizonylatokon megjelenik a tételhez tartozó mennyiségi egység megnevezése. Az, hogy idegen nyelvű

bizonylatok esetén milyen szöveg azonosítsa a mennyiségi egységet, ebben az ablakban kerül meghatározásra.


26

3.2.6. Országok

A partner cégek rögzítésekor a cím megadásához szükséges ország bejegyzés az itt rögzített tételek közül

választható a legördülő listából.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Országok

Felviteli segédlet

Kód Ország kódja.

Prefix Prefix megadási lehetőség az országhoz.

Ország név Ország megnevezése.

IntraStat kód Ország IntraStat kódját ebben a mezőben lehet megadni.

Ország

besorolás

Az országot be lehet sorolni olyan besorolás szerint, amelyet a Törzsadatok/Egyéb

törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/ Ország besorolás form-on rögzített. (Helix

csomagonként változó az elérhetősége)

Alapértelmezett

nyelv

Ebben a mezőben lehet kiválasztani legördülő listából az ország nyelvét. Nyelveket a

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Nyelvek form-on lehet rögzíteni, módosítani. A rendszerrel

integrált webshopban – ha be van vezetve a cégénél - az adott országban regisztrálók ezen a

nyelven fognak tudni böngészni alapértelmezetten.


27

3.2.7. Megyék

A helységek megyékbe sorolása az itt megadott megyék közül lehetséges. A magyarországi megyék alap

állapotban szerepelnek a rendszerben, a további országok megyéit, régióit pedig itt tudja rögzíteni.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Megyék

Felviteli segédlet

Megnevezés A megye megnevezése.

Ország Ország kiválasztása az országok törzsből.


28

3.2.8. Helységek

Partner cégek karbantartásakor az irányítószám megadása esetén a program automatikusan megjeleníti az

irányítószámhoz tartozó helységet. Ahhoz, hogy a program ezt a műveletet végre tudja hajtani, szükség van egy

helység törzsre, amelyben a helységekhez hozzá vannak rendelve az irányítószámok.

A helységek karbantartása történik ebben az ablakban.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Helységek

Felviteli segédlet

Irányítószám Az irányítószám megadása 4 karakter hosszon.

Helység A helység megnevezése.

Ország Az ország kiválasztása legördülő listából, az ország törzsből. Az

országok karbantartása az Ország ablakban történik.

Megye A megye kiválasztása legördülő listából, a programba beégetett

értékekből.


29

3.2.9. Pénzintézetek

A pénzintézetek karbantartására szolgáló ablak. Az itt rögzített Pénzintézetek az árfolyamok, és a partner cégek

karbantartásakor választhatók ki.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Pénzintézetek

Felviteli segédlet

Azonosító A pénzintézet azonosítója.

Név A pénzintézet megnevezése.


30

3.2.10. ÁFA kulcsok

A rendszerben használandó ÁFA kulcsok ebben az ablakban kerülnek rögzítésre.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó törzsadatok/ÁFA kulcsok

Felviteli segédlet

ÁFA kulcs (%) ÁFA kulcs értéke százalékosan.

Rövidnév Az ÁFA kulcs rövid neve.

Megnevezés Az ÁFA kulcs megnevezése.

Érvényesség kezdete

Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve, tehát a változások

követéséhez nem szükséges programmódosítás, ezért meg kell határozni az

aktualitás kezdetének dátumát.

Érvényesség vége

Mivel az ÁFA kulcsok mértéke idősorosan van rögzítve - tehát a változások

követéséhez nem szükséges programmódosítás -, ezért meg kell határozni az

aktualitás végének dátumát. A bizonylatok készítése közben a program mindig

a legfrissebb idő intervallumba tartozó áfa kulccsal fog számolni.

Áfa gyűjtő

Amennyiben a rendszerben be van állítva, úgy az előzetesen létrehozott Áfa

gyűjtő csoportokból választhat ebben a mezőben. Az Áfa kulcsok ezáltal

csoportokba sorolhatóak.

Alapértelmezett A jelölőnégyzet kipipálásával a megadott ÁFA kulcs lesz az alapértelmezett.

Egy időszakra egyszerre csak egy ÁFA kulcs lehet alapértelmezett.


31

Megjegyzések

Az egyes ÁFA kulcsokhoz megjegyzést lehet írni, akár több idegen nyelven is.

Felviteli segédlet

Nyelv A rendszerben már korábban rögzített idegen nyelvek jelennek meg ebben az oszlopban.

Megjegyzés Megjegyzés szövegének bevitelére alkalmas mező.


32

3.2.11. Cégcsoportok

A partner cégek csoportosítására szolgáló funkció. Többszintű csoportosításra ad lehetőséget. A cégek

karbantartó ablakban a tételek a csoportoknál meghatározott színnel jelölve jelennek meg. A cégek

csoportosításának főleg a bizonylatok készítésekor van jelentősége. A cégcsoportok hierarchikus elrendezése a

tételek „fogd és vidd” mozgatásával történik. Az egér mutatóval rámutatva egy cégcsoport tételre, és nyomva

tartva az egér gombját, a megfelelő főcsoport alá húzható a tétel.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Cégcsoportok

Felviteli segédlet

Név A cégcsoport megnevezése.

Irány – Szállító Ha a megadott cégcsoportba szállítók lesznek besorolva.

Irány – Vevő Ha a megadott cégcsoportba vevők lesznek besorolva.

Árkategória

Az itt meghatározott árkategória alapértelmezésként fog szolgálni azokon a

bizonylatokon, amelyeken az ebbe a cégcsoportba besorolt cég lesz kiválasztva. Az

árkategóriák listájának bővítése az Árkategóriák karbantartó ablakban lehetséges.

Szín A cégcsoportba sorolt cégek jelölő színe.


33

3.2.12. Cégek

A bizonylatokon használni kívánt partner cégek adatainak karbantartására szolgáló ablak. A bizonylatokon csak

az itt rögzített cégek választhatók ki.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Cégek


34

Általános adatok

A partner cég alapadatainak, elérhetőségeinek nyilvántartása.

Felviteli segédlet

Azonosító A cég azonosítója. Generálása történhet automatikusan, és manuálisan is, a

program beállításától függően.

Név A cég neve.

Rövidnév A cég rövid neve.

Telefonszám, Mobilszám,

Fax, E-mail A cég elérhetősége.

Megszűnt

Abban az esetben, ha a céget nem akarja megjeleníteni a bizonylatokon

választható listában, mert Pl. már nem áll kapcsolatban vele, ezt a

jelölőnégyzetet be kell jelölnie. Ez lényegében olyan, mintha törölné a listából,

de csak logikailag. A cég fizikai törlése csak akkor lehetséges, ha még nincs

hozzá kapcsolódó bizonylat.

Magánszemély

Magánszemély esetén a jelölőnégyzet kipipálásával lehetőség adódik a

személyes adatok megadására a CRM adatok fül mellett megjelenő Személyes

adatok fül alatt.

Ország, Irányítószám,

Helység, Megye,

Közterület

A cég földrajzi elhelyezkedése, címe.

Eltérő számlázási cím

Abban az esetben, ha a cég számlázási címe eltér az előzőekben rögzítettől, a

jelölőnégyzet bekapcsolásával elérhetővé válnak a beviteli mezők. Ezekbe

rögzíthetők a másodlagos cím adatok, amelyek a bizonylatokon szerepelni

fognak.


35

További adatok

A cégre vonatkozó pénzügyi adatok nyilvántartása.

Felviteli segédlet

Adószám A cég adószáma. Érvénytelen adószám megadása esetén, rögzítéskor a

program figyelmezteti rá, hogy az adószám hibás.

Adóazonosító jel

A cég adóazonosító jele. Érvénytelen adóazonosító jel megadása esetén,

rögzítéskor a program figyelmezteti rá, hogy a megadott adóazonosító jel

hibás.

Közösségi adószám

Ha a cég rendelkezik európai közösségi adószámmal, akkor ebben a

mezőben kell azt feltüntetni. Számlák kiállításakor van jelentősége, az ÁFA

számítás miatt.

Bizonylat nyelve

A cég részére kiállítandó bizonylatok nyelvének meghatározása. A cég

nyelvének megfelelő idegen nyelvű bizonylat lesz kiállítva (amennyiben a

bizonylattípusoknál meg van határozva nyelvenként a megfelelő bizonylat

sablon).

Pénzintézet

A cég számlavezető bankjának kiválasztása legördülő listából. A

pénzintézetek listájának bővítése a Pénzintézetek karbantartó ablakban

lehetséges.

Bankszámlaszám A cég bankszámlaszáma.

Árrés Itt adható meg, hogy a program mekkora árrést számoljon adott cégnél.

Alapértelmezett ÁFA A cég esetében számolandó alapértelmezett ÁFA érték.

Adószám megjelenítése a

számlán A jelölőnégyzetet kipipálva a cég adószáma látható lesz a számlán.

Beszállítói kód Az Ön cégének, a partner cégnél nyilvántartott azonosítója.

Kapcsolattartó A partner cégnél, kapcsolattartásra kijelölt személy neve.


36

Vállalkozói ig. szám Ha a partner egyéni vállalkozó, akkor ebben a mezőben rögzíthető a

vállalkozói igazolványának száma.

Minősítés A partner cég minősítése. Jelenleg beégetett listából lehet értéket választani.

Szállítólevél

Legördülő menüből lehet kiválasztani, hogy a szállítólevél készítésnél az

alapértelmezett sablont, árakat tartalmazó sablont vagy árakat nem

tartalmazó sablont alkalmazzon a rendszer.

Egyedi szállítólevél sablon Egyedi szállítólevél sablon kiválasztása legördülő menüből lehetséges.

Kiadó raktár

Alapértelmezett kiadó raktár megadása. Kimenő irányú bizonylatokon, ha a

raktári hatás átemelése a cégtől be van kapcsolva, akkor a raktári hatásban a

raktár az itt meghatározott lesz.

Fogadó raktár

Alapértelmezett fogadó raktár megadása. Bejövő irányú bizonylatokon, ha

a raktári hatás átemelése a cégtől be van kapcsolva, akkor a raktári hatásban

a raktár az itt meghatározott lesz.

GPS koordináták Megadható a cég fizikai elhelyezkedése a megfelelő GPS X és Y

koordináták szerint.

További címek

A céghez további tetszőleges számú címeket lehet megadni.

Felviteli segédlet

Címtípus

A Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos

törzsadatok/Címtípusok form-on lehet bizonyos címtípusokat

rögzíteni, melyek ebben a mezőben kiválaszthatóak lesznek. (Helix

csomagonként változó, hogy ez megadható-e)

Ország, Irányítószám, Helység,

Megye, Közterület… További címek adatainak megadása lehetséges a további mezőkben.

Személyes adatok

A Személyes adatok fül csak akkor elérhető a rendszerben, ha az általános adatlapon található Magánszemély

jelölőnégyzetet aktiválja. A magánszemély adatainak nyilvántartását szolgálja.


37

Felviteli segédlet

Születési hely Magánszemély születési helye.

Születési idő Magánszemély születési ideje, mely a legördülő naptár funkcióból

választható ki.

Anyja neve Magánszemély édesanyjának neve.

TAJ szám Magánszemély TAJ – Társadalombiztosítási Azonosító Jelének -

száma.

Megjegyzés

Szabad szöveges beviteli felület. Bármilyen megjegyzés rögzíthető az egyes cégekhez ezen a felületen.

Kintlévőségek

Nem szerkeszthető felület. A partner céggel szemben fennálló követelések alapját képező bizonylatok listája

látható ezen a felületen.

Cégcsoportok

A partner cég besorolása különböző, előre definiált csoportba, vagy csoportokba. A besorolás a megfelelő

pipadoboz bejelölésével történik. Bizonylatok készítése közben van jelentősége. Arra oda kell figyelni, hogy az

egyes cégek mindig valamilyen alcsoportba legyenek besorolva, ne pedig a Beszállítók vagy a Vevők

főcsoportba, mert később ez kimutatás készítésekor kavarodást okozhat. A megjelenő, és választható

cégcsoportok karbantartása a Cégcsoportok ablakban lehetséges.


38

Felviteli segédlet

Megnevezés A cégcsoport megnevezése. Nem szerkeszthető mező.

Fizetési mód

A céghez alapértelmezettként beállított fizetési mód. Kiválasztása legördülő listából

történik, a fizetési módok törzsből. A cég részére rögzített bizonylatokon alapértelmezett

fizetési módként megjelenik.

Árkategória A céghez alapértelmezettként beállított árkategória kiválasztása legördülő listából, az

árkategória törzsből.

Pénznem A céghez alapértelmezettként beállított pénznem kiválasztása legördülő listából, a

pénznemek törzsből.

Alapértelmezett

Ha egy céget több csoportba sorol, akkor be kell állítania, hogy melyik besorolást vegye

alapértelmezett értékként a program bizonylatkészítés közben. Két alapértelmezett sor

állítható be, egy bejövő, és egy kimenő irányú.

Kedvezmény A céghez meghatározható kedvezmény, amelynek értékét ebben a mezőben adhatja

meg.

Kedvezmény

típusa A kedvezmény típusának beállítása, legördülő listából választva.


39

3.2.13. Cikkcsoportok

Minden cikk besorolható egy cikkcsoportba, a későbbi hatékonyabb keresés érdekében. A cikkcsoportok

meghatározása történik ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Cikkcsoportok

Felviteli segédlet

Azonosító A cikkcsoport azonosítója. Tetszőlegesen megadható karaktersorozat, tartalmazhat

számokat és betűket is.

Megnevezés A cikkcsoport megnevezése.


40

3.2.14. Cikkek és szolgáltatások

A bizonylatok készítése közben használható cikkek, és szolgáltatások rögzítésére szolgáló ablak. A rögzített

cikkek tulajdonságainak rögzítése fontos a későbbi bizonylatkészítéshez, viszont a legtöbb tulajdonság adat

kitöltése nem kötelező.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Cikkek és szolgáltatások


41

Általános adatok

Felviteli segédlet

Cikkszám

A cikkszám kiosztása történhet automatikusan, vagy a felhasználó által manuálisan. Az,

hogy milyen módon történik a cikkszám megállapítása, a program kezdeti beállításától

függ.

Megnevezés A cikk megnevezése. Kitöltése kötelező.

ME

Mennyiségi egység meghatározása. Fontos, hogy minden új cikknél a megfelelő

mennyiségi egység legyen meghatározva, mert ha már a cikk szerepel valamilyen

bizonylaton, akkor az már nem változtatható. További mennyiségi egység megadása a

Törzsadatok/Mértékegységek menüpont alatt lehetséges.

Váltószám Az elsődleges, és a kiegészítő mennyiségi egység közötti váltószám.

Kiegészítő ME

Lehetőség van kiegészítő mennyiségi egység megadására. Az itt rögzített mennyégi

egység is kiválasztható a bizonylatokon, és a program a rögzített váltószámmal

átszámolja a megadott értéket az elsődleges mennyiségi egységnek megfelelő értékre.

Vonalkód

A cikk vonalkódja. Ez a kód kerül a cikkhez nyomtatható etikett címkére, és ez alapján

lehet beolvasni vonalkód olvasó készülékkel. A vonalkód azonosító megadására három

lehetőség van, történhet manuálisan, automatikusan, vagy a cikkszám alapján képezve, a

program beállításainál megadott hosszon.

Szolgáltatás

Abban az esetben kell ezt a jelölőnégyzetet bekapcsolni, ha a cikk egy szolgáltatás, tehát

a raktári készletmozgásban nem szerepel. Ha a cikk vagy szolgáltatás már szerepel

bizonylaton, akkor ez a tulajdonság később már nem változtatható meg.

Állapot

Egy cikket fizikailag nem lehet törölni, ha már szerepel bármely bizonylaton, ezért itt

lehet beállítani a cikk állapotát. Lehetséges esetek: Aktív, Megszűnő, Megszűnt.

Ahhoz hogy a már megszűnt cikkek ne jelenjenek meg a cikklistákban, Megszűnt

állapotot kell beállítani, ilyenkor a cikkek között piros színnel jelenik meg a termék.

KSH besorolás

A cikk VTSZ kódjának kiválasztása legördülő listából. A VTSZ kód már tartalmazza a

megfelelő ÁFA kulcs értéket, mely a bizonylatok készítése (pl. számla miatt) szükséges.

A használható VTSZ kódok a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó

törzsadatok/KSH besorolások menüpontnál módosíthatók, bővíthetők.

Leírás A cikkhez kapcsolódó egyéb megjegyzések csatolása történik ebben a mezőben.


42

További adatok

Felviteli segédlet

Alternatív cikkszám 1.,

Alternatív cikkszám 2.

A cikkek kiegészítő azonosítására szolgáló mezők. Pl. egy cikk szállítónál

nyilvántartott azonosítóját is nyilván akarja tartani. Bizonylat készítésekor, a

cikk keresése ezek alapján is megtörténik.

Elfekvőség ideje

Annak meghatározására szolgál, hogy egy cikk mennyi idő után elfekvő cikk.

Ha pl. egy cikknél 1 hónap van beállítva, és egy hónapig az a cikk nem szerepel

bizonylaton, akkor a cikk elfekvő készletté válik. Az elfekvő készletekről

kimutatás készíthető.

Egysége Az elfekvőség értékéhez megadott mennyiségi egység kiválasztása a

mennyiségi egység törzsből.

Kiszerelés A kiszerelési egység adható meg.

Modellszám A cikk modellszáma.

Szín A cikk színe.

Méret A cikk mérete.

Anyag A cikk anyaga.

Csomagolóanyag Csomagolóanyag kezelésnél elsődleges vagy másodlagos csomagolóanyagból

lehet választani.

Garancia

Ez az ablak csak akkor aktív, ha tanácsadója beállította Önnek a garancia-

kezelést. Itt adható meg, hogy adott cikkre vagy szolgáltatásra hány év

garanciát vállal.

Származási ország A cikk származási országának megadása legördülő listából az Országok

törzsből.

Polc

Rajzszám

Alapértelmezett beszállító A cikk alapértelmezett beszállítójának kiválasztása a cég törzsből. A ikon

segítségével innen tudja indítani új cég felvételét.

Csak exportra

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a cikk csak exportra értékesíthető. A

belföldi értékesítésre szóló kimenő bizonylatot nem engedi rögzíteni, ha

szerepel rajta olyan cikk, amelyiknél ez a checkbox be van kapcsolva.

Bizonylaton megjelenik Bizonylatok készítésekor a kiválasztott cikk megjelenik a bizonylaton.


43

Alapértelmezettként mindig pipáljuk ki, a bizonylatoknál ez még módosítható.

Készlet beállítások

Felviteli segédlet

Minimális készlet,

Optimális készlet,

Maximális készlet

Minden cikknél beállíthatók a minimális, optimális, és maximális készletszintek.

Amikor a cikk raktárkészlete eléri ezeket az értékeket, akkor megjelenik a

megfelelő kimutatásokon.

Kereskedelmi váltószám A mértékegységek közötti váltószám állítható itt be.

Nettó súly ; ME Súlykezelés esetén itt lehet beállítani a cikk Nettó súlyát és mennyiségi egységét.

Raklap mennyiség Egy raklapra tehető cikkek mennyisége.

Negatív készlet tolerancia

Ha a cikk készlet mennyisége nulla szint alá csökken, akkor a program erre

figyelmezteti a felhasználót. Ha ez a mező ki van töltve, a program csak akkor

figyelmeztet, ha a cikk készlet szintje „0-megadott érték” alá csökken.

Csomagolási mennyiség Egy csomagban található cikkek mennyisége.

Bruttó súly ; ME Súlykezelés esetén itt lehet beállítani a cikk Bruttó súlyát és mennyiségi egységét.

Csomagolási mennyiség Egy csomagban található cikkek mennyisége.

Min. rend. Mennyiség Az a minimális rendelési mennyiség, ami ebből a cikkből rendelhető.

Szélesség, Magasság,

Mélység

Itt állíthatóak be a cikkek méretére vonatkozó szélességi, magassági, mélységi

adatok.


44

Raktárkezelés

Felviteli segédlet

Bejövő raktár;

Kimenő raktár

A cikk bejövő és kimenő raktárának megadása legördülő listából a

Raktárak törzsből. Bizonylattípusoknál bekapcsolható, hogy az itt

alapértelmezett raktárakat átvegye a bizonylatra.

Pénzügyi beállítások

Felviteli segédlet

Eladási árkategória

A kimenő irányú, fizetéssel járó bizonylatokon megjelenő,

alapértelmezett árkategória meghatározása adott cikk esetén. Az

árkategóriák a Törzsadatok/Árkategóriák menüpontban bővíthetőek.

Beszerzési árkategória

A bejövő irányú, kifizetéssel járó bizonylatokon megjelenő,

alapértelmezett árkategória meghatározása adott cikk esetén. Az

árkategóriák a Törzsadatok/Árkategóriák menüpontban bővíthetőek.

A bizonylaton szereplő érték

szétosztása a többi tétel között

A jelölőnégyzet kipipálásával az adott cikk vagy szolgáltatás nem fog

önálló tételként megjelenni a bizonylatokon, hanem a többi bizonylaton

szereplő tétel között osztódik föl a tételek értékének arányában.

Kedvezmények figyelembe vétele

árkalkulációnál

Bejelölése esetén cikk árának meghatározása a bizonylatokon a

beállított kedvezmények figyelembe vételével történik.

ÁFA kezelés

Akciók figyelembe vétele Bejelölése esetén cikk árának meghatározása a bizonylatokon a


45

árkalkulációnál beállított akciók figyelembe vételével történik.

Bejövő bizonylatokon

Alapértelmezett költséghely kiválasztása, amely a bejövő bizonylatokon

szerepel. A kiválasztás legördülő listából történik, a költséghely

törzsből.

Kimenő bizonylatokon

Alapértelmezett költséghely kiválasztása, amely a kimenő

bizonylatokon szerepel. A kiválasztás legördülő listából történik, a

költséghely törzsből.

Kép

A Kép fülön lehetőség van kép csatolására a cikkekhez és szolgáltatásokhoz. Ez a funkció a rendszer integrált

webshop-pal történő létrehozásakor jelent nagy előnyt, ugyanis az itt betöltött képek a webáruház felületén a

cikkhez kapcsolódóan megjelennek. Továbbá az itt betöltött képek egyes bizonylat sablonokon is

megjelenhetnek.

A Betöltés gombra kattintva lehet képet csatolni adott cikkhez, a Törlés gombbal pedig el lehet azt távolítani.

Több kép esetén a Kép fül jobb alsó sarkában láthatja, hogy az adott kép éppen hányadik a képek közötti sorban

(pl. ha egy kép 4 kép közül a harmadik, akkor: 3/4). A képek között a balra és a jobbra mutató

nyilakkal lehet váltani. A képek sorrendje változtatható a fel és a le nyilakkal. Célszerű a képek

sorrendjét úgy változtatni, hogy először a betöltött/törölt képekkel elmenti a szerkesztett adatokat és egy újbóli

szerkesztés során változtatja meg a sorrendet, így nem lesz kavarodás.

Használati utasítás

A cikkhez használati utasítás írható. A szöveg az ikonok értelemszerű használatával formázható, illetve

menthető, vagy már adott leírás megnyitható.


46

Formázott leírás

A cikkhez formázott leírást, megjegyzést is lehet csatolni. A szöveg az ikonok értelemszerű használatával

formázható, illetve menthető, vagy már adott leírás megnyitható.

Cikkárak

Felviteli segédlet

Árkategória Az árkategória törzsben meghatározott árkategória megnevezések megjelenítése.

Nem szerkeszthető cellák.

Egységár Az árkategóriához meghatározott egységár, amely mellett automatikusan

megjelenik az árkategóriához meghatározott pénznem.

Fix ár

Bekapcsolása esetén a cikknél nem történik meg a cikk árának automatikus

kalkulációja, és a bizonylatokon megadott ár visszaírása a cikktörzsbe. Pl. meg van

határozva, hogy az eladási ár legyen a vételi ár 20%-al növelt értéke. Azoknál a

cikkeknél, ahol a Fix ár checkbox be van kapcsolva, nem történik meg az eladási ár

20%-kal növelt számítása, hanem a rögzített ár kerül kiírásra.

Cikkcsoportok

A cikk csoportba sorolása az előre meghatározott cikkcsoport, vagy cikkcsoportok melletti checkbox

bejelölésével történik. Egy cikk több cikkcsoportba is sorolható.


47

ÁFA érvényességek

Az Áfa érvényességek fül alatt láthatóak a KSH besorolás szerinti ÁFA százalékok és azok érvényességi ideje.

Ez a KSH besorolások törzsben módosítható. Ha adott cikknél vagy szolgáltatásnál nincs KSH szerinti

besorolás, akkor az ÁFA kulcsok törzsben meghatározott kulcsok közül lehet választani legördülő menüből,

illetve ha az ÁFA kulcsoknál az egyik kulcs alapértelmezettként lett beállítva, akkor ebben a mezőben eleve az

a kulcs fog megjelenni.

Az ÁFA kulcs érvényességének kezdete automatikusan generálódik az ÁFA kulcsok törzsből.

Idegen megnevezés

Az idegen nyelvű bizonylatokon megjelenő cikk megnevezések beállítása.

Felviteli segédlet

Nyelv A bizonylat nyelve. Nem szerkeszthető mező.

Megnevezés A cikk idegen megnevezése. Ez a megnevezés jelenik meg az idegen nyelvű

bizonylatokon.


48

Statisztika

A Statisztika fül alatt automatikus statisztikai kimutatás készül, melyek közt kimutatásra kerül az utolsó

beszerzési ár, a FIFO ár, a mérlegelt átlagár, a legkisebb beszerzési ár, illetve a legnagyobb beszerzési ár,

valamint ezek időpontjai és a hozzájuk csatolt megjegyzések is.

Formázott mezők fordításai

Ezen a felületen lehetőség van a Használati utasítás és a Formázott leírás adatok idegen nyelven történő

rögzítésére is. Azok az idegen nyelvek jelennek meg itt, amelyek a rendszerbe rögzítve vannak.

Felviteli segédlet

Mező név Itt láthatja, hogy mely leírás idegen nyelvű rögzítésére van lehetőség az adott sorban.

Nyelv Adott idegen nyelv, amelyen be lehet írni az adott leírás fordított szövegét.

Fordítás Az ikonra kattintva rögzítheti az adott leírás adott nyelvre történő fordítását.


49

3.2.15. Bizonylat nyomtatványok

A bizonylatok végén megjeleníthető megjegyzések. A különböző bizonylattípusokon megjelenő szöveget

rögzítheti ebben az ablakban. Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó

törzsadatok/Bizonylat nyomtatványok


50

3.2.16. Bizonylat megjegyzések

A bizonylatokhoz csatolható megjegyzések itt előre megszerkeszthetőek, így a leggyakrabban használt

megjegyzéseket egy mozdulattal a bizonylathoz adhatja.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Bizonylat

megjegyzések

Felviteli segédlet

Megnevezés A bizonylat megjegyzés elnevezése.

Szöveg típus

A bizonylat megjegyzés szöveg típusának megadása. Két típusból lehet választani:

Formázott szöveg: Ha a szöveg típusa formázott szöveg, akkor a szöveg a

Forgalom/Bizonylatok form-on a Formázott megjegyzések fülön lesz hozzáadható a

bizonylathoz.

Normál szöveg: Ha a szöveg típusa normál szöveg, akkor a szöveg a

Forgalom/Bizonylatok form-on a Megjegyzések fülön lesz hozzáadható a

bizonylathoz.

Megjegyzés szövege A bizonylat megjegyzés szövege itt adható meg.


51

3.2.17. Bizonylattípusok

A különböző bizonylatok tulajdonságainak meghatározása történik ebben az ablakban.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Bizonylattípusok


52

Általános adatok

Ebben az ablakban határozhatja meg a bizonylattípusra vonatkozó legfontosabb alap tulajdonságokat.

Felviteli segédlet

Irány - Bejövő A bizonylattípus a bejövő bizonylatokhoz tartozik.

Irány - Kimenő A bizonylattípus a kimenő bizonylatokhoz tartozik.

Prefix A bizonylattípus rövid neve, előtagja.

Név A bizonylattípus teljes neve.

Bizonylattípus csoport Bizonylattípus csoport kiválasztása legördülő listából. Bizonylattípus

csoportot a Törzsadatok/Bizonylattípus csoportok form-on adhat meg.

Van eredeti bizonylatszám

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bizonylat felvitelekor

lehetőség van az eredeti bizonylatszám felvitelére. Ez pl. bejövő

számlák rögzítésekor lehet szükséges, ahol rögzíteni akarja az eredeti

számla számát.

Megnevezés Ha van eredeti bizonylatszám, akkor azt ide tudja beírni.

Automatikus bizonylatszám

képzés

Alapértelmezettként van beállítva. Automatikusan képezi a

bizonylatszámokat.

Következő bizonylat sorszám A következő bizonylat sorszámát mutatja.

Hossz

Annak meghatározása, hogy a bizonylatszám hány pozíción

képződjön. A sorszám balról 0-val feltöltődve képződik a megadott

hosszon.


53

Van kapcsolódó cég Ha adott bizonylattípus bizonyos cégcsoporthoz tartozik, akkor ezt a

jelölőnégyzetet kipipálva megjelölhetjük a cégcsoportot.

Cégcsoport Kapcsolódó cégcsoport kiválasztása legördülő menüből.

Bizonylattípus jelző Itt adható meg, hogy adott bizonylattípus milyen bizonylattípus

csoportba tartozik.

Műveletek

Itt adható meg, hogy adott bizonylattípusokkal milyen műveletek

végezhetőek el. Műveletek lehetnek: Szigorú számadású, Rögzíthető,

Módosítható, Törölhető, Helyesbíthető, Stornózható.

Fizetéssel járó bizonylattípus Ha a bizonylattípus pénzmozgást von maga után, akkor a checkbox-ot

be kell kapcsolni.

Alapértelmezett pénznem Új bizonylat készítésekor az alapértelmezettként megjelenő pénznem.

Bővítése a Pénznemek törzsnél lehetséges.

Alapértelmezett árkategória

Új bizonylat készítésekor az alapértelmezettként megjelenő

árkategória. Érdemes a leggyakrabban használt értéket beállítani,

hogy ne kelljen gyakran módosítania. Bővítése az Árkategória

törzsnél lehetséges.

Alapértelmezett fizetési mód

Új bizonylat készítésekor az alapértelmezésként megjelenő fizetési

mód. Érdemes a leggyakrabban használt értéket beállítani, hogy ne

kelljen gyakran módosítania. Bővítése a Fizetési módok törzsnél

lehetséges.

Nyomtatvány Nyomtatási beállítás. Itt választható ki a nyomtatvány fajtája.

Alapértelmezett sablon Nyomtatási beállítás. Itt állítható be az alapértelmezett sablon, melyet

a Bizonylat sablonok törzsben lehet elérni és módosítani.

Példányszám Itt állítható be, hogy adott bizonylatból hány példányt nyomtasson a

nyomtató.

Nyomtatvány címe A nyomtatott dokumentumon megjelenő szöveg.

Paraméterek

A Paraméterek fül alatt van lehetőség a bizonylat általános, árkezelési, főcikk kezelési, főbizonylat készítési,

funkcióbeli, kapcsolati, nyomtatási, nyomtatvány megjelenési, raktárkezelési, tétel keresési tulajdonságainak

beállítására.

A tulajdonságok állítási lehetőségei a rendszerbeállítástól függően változnak, így csak azok a paraméterek

állíthatóak be, melyek a listában, fehér mezőben szerepelnek. A szürke mezőben lévő paraméterek nem

változtathatóak meg.

A paramétereknél az Érték oszlop módosítható a ikonra kattintva. Értelemszerűen a tulajdonságok akkor

lépnek érvénybe, ha ebben az oszlopban az érték pl.: logikai típusnál Igen. Bizonyos tulajdonságok kiemeltté

tehetőek, ha a Kiemelt oszlopban a megfelelő sornál a checkbox-ot aktiváljuk, ilyenkor a sor sárga színű lesz,

ezáltal könnyebben megtalálhatóak a kiemeltté tett tulajdonságok.


54

Paraméterek ismertetése

1. ÁFA kezelés

ÁFA kezelés: Bekapcsolása esetén a program kiszámolja a tételek ÁFA értékét. Ellenkező

esetben a nettó és a bruttó ár megegyező lesz.

ÁFA kezelés jellege: 2 beállítási lehetőség van: Cikk szerinti áfa: ha ez van beállítva, akkor a

cikknél beállított Áfát veszi figyelembe; Cég szerinti ÁFA: ha ez van beállítva, akkor a cégnél

beállított Áfát veszi figyelembe.

Fej szintű ÁFA kezelés: Bizonylat fejben jelenik meg az ÁFA kezelés fül

Fordított ÁFA kezelés: A Bizonylatnál az ÁFA részletező fülön fog megjelenni plusz oszlopként

az ÁFA kezelés.

Közösségi adószámmal rendelkező vevők esetén nincs ÁFA kezelés: Bekapcsolása esetén az

olyan vevő, akinél volt megadva közösségi adószám, annál nem számol ÁFA értéket.

2. Általános

A bizonylat szerkeszthető nyomtatás után: Bekapcsolása esetén a bizonylat nyomtatás után is

módosítható szabadon. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a szerkesztés műveletet a

program nem engedélyezi.

Alapértelmezett cikkcsoport: Be lehet állítani egy alapértelmezett cikkcsoportot. A bizonylat

készítése közben, az F6 - Gyors cikk keresés ablakban alapértelmezésként csak azok a cikkek

jelennek meg, amelyek a beállított alapértelmezett cikkcsoportnak a tagjai. Az F6 ablakban

található egy cikkcsoport szűrő mező, amely a bizonylattípusnál beállított alapértelmezett

cikkcsoportra szűri a cikkeket. Ez a szűrés természetesen eltéríthető, a bizonylattípusnál csak

egy alap beállítás meghatározása történik.

Alapértelmezett tárgy megjegyzés: Ki lehet választani egy normál szövegként rögzített bizonylat

megjegyzést, így ez lesz az alapértelmezett tárgy megjegyzés a bizonylattípus rögzítésekor.


55

Alapértelmezett vég megjegyzés: Ki lehet választani egy normál szövegként rögzített bizonylat

megjegyzést, így ez lesz az alapértelmezett vég megjegyzés a bizonylattípus rögzítésekor.

Alapértelmezés szerint megjelenik a bal oldali menüben: A bizonylattípus megnevezése

megjelenik a Navigációs panelen.

Automatikus alapanyag levonás receptúra alapján: A bizonylat rögzítésekor receptúra alapján

automatikus alapanyag levonás történik.

Azonnali üzenet küldése bizonylat rögzítésekor:***

Bejelentkezett dolgozó betöltése a bizonylat dolgozó mezőjébe: Ha be van kapcsolva ez a

beállítás, akkor a Bizonylatnál a Dolgozó mező automatikusan felveszi a bejelentkezett dolgozó

nevét. Dolgozó választás paramétertől függő beállítás.

Bontás: Automatikus alapanyag hozzáadás receptúra alapján:***

Cikkek üres beszállítójának kitöltése a bizonylaton szereplő céggel: Ha egy cikkhez nem adott

meg alapértelmezett beszállítót, akkor az első olyan bejövő irányú bizonylaton szereplő céggel

tölti fel a rendszer ezt a mezőt, amelyen szerepelt a szóban forgó cikk.

Csak az érvényes bizonylatok megjelenítése betöltéskor: Bekapcsolása esetén a bizonylat szűrő

terület Státusz mezőjének alapértelmezett értéke „Csak az érvényes bizonylatok” lesz.

Dolgozó választás: Bizonylatok készítésekor a Dolgozó mező aktív lesz és így a bizonylathoz

lehet dolgozót megadni.

Dolgozóválasztás a fejben kötelező: Bizonylatok készítésekor a Dolgozó mező aktív lesz és a

rendszer nem engedi a bizonylatot rögzíteni addig, amíg nincs megadva dolgozó.

Figyelmeztessen, ha a bizonylat pénzneme eltér az alapértelmezett pénznemtől: Ha a bizonylat

pénzneme eltér az alapértelmezett pénznemtől, akkor a program figyelmezteti erre, de nem

akadályozza meg a bizonylat rögzítését.

Figyelmeztessen, ha a cikk már szerepel a bizonylaton: Ha ugyanazt a cikket többször próbálja

felvenni a tétel listába bizonylatkészítés közben, akkor a program figyelmezteti, hogy a

kiválasztott cikk már szerepel a bizonylaton. Csak figyelmezteti, nem akadályozza meg, és nem

is vonja össze a tételeket.

Figyelmeztessen, ha nincs megadva a teljesítési határidő: Ha nem adta meg a teljesítési

határidőt, akkor a bizonylat rögzítése előtt erre figyelmeztet.

Figyelmeztessen, ha nincs megadva a visszaigazolt határidő. Ha nem adta meg a visszaigazolt

határidőt, akkor a bizonylat rögzítése előtt erre figyelmeztet.

Figyelmeztessen, ha nincsenek hozzáadva csomagolóanyagok: Csomagolóanyag kezelés

paramétertől függő beállítás. Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylat rögzítése előtt figyelmeztet,

ha nincs megadva csomagolóanyag.

Fő cikk kezelés a bizonylatfejben:***

Gyors cikk keresőben megtalált cikk automatikus felvétele a bizonylatra:***

Idő megjelenítése a bizonylat időpontjában: Bekapcsolása esetén a Bizonylat kelte mező

kiegészül az időpont értékekkel, és a beállított időpont a nyomtatásban is megjelenik.

Lehet 0 egységárú tételt tartalmazó bizonylatot rögzíteni: Lehet olyan tétel a bizonylaton,

amelynek 0 az egységára. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a program nem engedi ezt.

Lehet 0 mennyiségű tételt tartalmazó bizonylatot rögzíteni: Lehet olyan tétel a bizonylaton,

amelynek 0 a mennyisége. Ha ez a kapcsoló nincs bekapcsolva, akkor a program nem engedi ezt.

Módosított KSH besorolás tárolása:***

Ne lehessen KSH besorolás nélküli tételt rögzíteni: Ezt a beállítást bekapcsolva a program nem

engedi, hogy KSH besorolás nélküli tételt rögzítsen a bizonylaton.

Ne lehessen üres bizonylatot rögzíteni: Tétel nélküli bizonylat rögzítését megakadályozza a

program.

Részteljesítések megjelenítése a bizonylat tételeknél: ***

Számla kiegyenlítésének jogcíme: Alapértelmezett jogcím adható meg a számla kiállítása utáni

pénztárbizonylat készítéséhez.

Szigorú számadású bizonylat szerkeszthető az első nyomtatásig: Ha a bizonylattípusa egy adott

bizonylatnak szigorú számadású és ez a beállítás igen-re van állítva, akkor a bizonylat az első


56

nyomtatásig szerkeszthető. Ha nem-re van állítva, akkor a szigorú számadású bizonylat

egyáltalán nem szerkeszthető rögzítés után.

Tételszintű dolgozó választás: Ha be van kapcsolva, akkor minden egyes rögzített tételhez lehet

dolgozót megadni. Ezt a plusz oszlopot a Bizonylatok form Bizonylat tételei fül bal felső

sarkában található ikonra kattintva tudja berakni a táblázatba.

Tételszintű határidő kezelés: Ha be van kapcsolva, akkor minden egyes rögzített tételhez lehet

határidőt megadni. Ezt a plusz oszlopot a Bizonylatok form Bizonylat tételei fül bal felső

sarkában található ikonra kattintva tudja berakni a táblázatba.

3. Árkezelés

A cégnél megadott pénznem átvétele: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton szereplő cég

pénznemére cseréli a bizonylat alapértelmezett pénznemét.

Alap árkategóriabeli egységár átvétele: ***

Alapértelmezett eladási ár újraszámítása a beszállítói árrés alapján, bejövő bizonylat

rögzítésekor: Bejövő típusú bizonylat rögzítésekor az alapértelmezett eladási árat újraszámolja a

beszállítói árrés alapján.

Árjegyzék használata árképzéshez:***

Árrés kezelés: ***

Beszállítói beszerzési ár átvétele a cikktől:***

Bizonylattípusonkénti kedvezmények figyelembe vétele: Ahhoz a bizonylathoz, amelyhez ezt a

beállítást bekapcsolta, később a Forgalom/Akciók form-on Bizonylattípus függő kedvezményt

tud majd felvenni.

Cikkárak automatikus újraszámolása:***

Cikkárkalkuláció a cikknél beállított deviza árfolyama alapján:***

Cikkek alapértelmezett eladási árának használata, ha van:***

Csak cégszintű árjegyzékek használata:***

Egységár kalkuláció a bizonylattétel nettó vagy bruttó értéke alapján: Ezt a beállítást

bekapcsolva a program a bizonylattétel nettó vagy bruttó értéke alapján egységár kalkulációt

végez.

Eladási ár kezelés bejövő bizonylatokon (az eladási ár szerkeszthető bevételezés közben):***

Eladási árkategória: Alapértelmezett eladási árkategória beállítása az adott bizonylattípusnál.

Előlegcikk automatikus felvétele, más cikk nem vehető fel a bizonylatra: Ha be van kapcsolva,

akkor az előlegcikken kívül más cikk nem vehető fel a bizonylatra.

Előlegkezelés: Ha bekapcsolja, akkor figyelembe veszi a cég nevére rögzített előlegeket is.

Figyelmeztessen, ha a beszerzési ár nagyobb, mint az alapértelmezett eladási ár: Bizonylat

készítésekor figyelmeztet, ha a beszerzési ár nagyobb volt, mint az alapértelmezett eladási ár.

Függő árkategóriák újraszámítása.

Jutalékkezelés: Amennyiben van jutalékkezelés, szükséges bekapcsolni.

Környezetvédelmi termékdíj kezelés: Környezetvédelmi termékdíjakat is kezeli a bizonylat

rögzítésekor.

Módosított egységár visszaírása a cikktörzsbe: Ha be van kapcsolva, akkor ha bizonylat

készítése közben módosítja a cikk egységárát, akkor rögzítés után a cikk a beírt egységárat

visszaírja a cikktörzsbe is.

Nyilvántartási ár számítás alapját képezi: Bekapcsolása esetén a bizonylatok alapján a program

módosítja a bizonylaton szereplő tételek nyilvántartási árát.

Új beszállító beszúrása cikkhez: Csak akkor kapcsolható funkció, ha az ’ Utolsó beszerzési ár

frissítése beszállítónál’ paraméter be van kapcsolva. Bekapcsolása esetén a céget beírja a cikkek

form Beszállítók fül-re, ha még nem szerepel rajta.

Új beszállító beszúrása cikkhez – Megerősítést kér/Automatikus: Be lehet állítani, hogy a

beszállító visszaírása a cikktörzsbe automatikus legyen, vagy kérdezzen rá.

Utolsó beszerzési ár frissítése beszállítónál: Beszerzéskor az utolsó beszerzési árat

automatikusan beírja a Cikktörzs Beszállítók fülre, a megfelelő Beszállító sorába.


57

Van járulékos költségkezelés a bizonylatokon (Pl.: vámköltség, szállítási költség…): Járulékos

költségkezelés.

Van kedvezménykezelés: Kedvezménykezelés van a bizonylatoknál.

4. Cégválasztás

Csak telephelyre, illetve telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat: Ha be van kapcsolva,

akkor csak egy adott telephelyre, vagy telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat.

Csak telephelyre, illetve telephely nélküli cégre állítható ki a bizonylat – csak figyelmeztessen:

Csak figyelmeztet, ha olyan cég szerepel a bizonylaton, melynek több telephelye van, vagy nem

csak 1telephelyre állítja ki a bizonylatot.

5. CRM

Esemény rendelése bizonylat rögzítéshez: Bizonylat rögzítésekor automatikusan létrehoz egy

eseményt a bizonylat rögzítéséről.

Eseménytípus: Amennyiben be van kapcsolva az esemény készítése bizonylat rögzítésekor,

akkor aktív ez a beállítás. Meg lehet adni a bizonylat rögzítés eseményének alapértelmezett

eseménytípusát.

Következő esemény bekérés rögzítéskor:***

6. Egyedi igények

Listaár árkategória:***

7. Engedélyezési beállítások

Engedélyezendő bizonylat: A bizonylattípusba felvitt bizonylatok engedélyhez kötöttek.

Engedélyezésig nem lehet nyomtatni, e-mailben küldeni. Engedélyköteles bizonylat rögzítéséről

az engedélyezők e-mailt kapnak. Az engedélyezés után küld a rögzítőnek egy e-mailt, hogy az

adott számú bizonylata engedélyezésre került.

Engedélyező felhasználó: Az itt rögzített felhasználó üzenetet kap e-mail-ben a rögzített

bizonylatról, melyet engedélyezhet, módosíthat vagy elutasíthat. Csak az a felhasználó adható

meg, amely olyan felhasználócsoportba tartozik, ahol a bizonylat engedélyezése be van

kapcsolva (Felhasználói csoportok form: Egyéb jogosultságok-Bizonylat engedélyező).

8. Foglalás kezelés

Előfoglalás kezelés: A bizonylatnak (kimenő irányú) nincsen tényleges raktári hatása, és

előfoglalás sorok keletkeznek, ahol csak a cikk, mennyiség, kapcsolódó bizonylat tétel, és a cég

vannak eltárolva. Itt nem kell bekapcsolni semmilyen foglaláskezelést, mivel az egy teljesen más

funkció.

Feloldást végez: Itt lehet megadni, hogy a bizonylattípus az előfoglalás- vagy az egyszerű

foglalás feloldást végzi-e el.

Foglalás bérbeadás esetén:***

Foglalást végez: Itt lehet megadni, hogy a bizonylattípus a foglalást végzi-e el.

9. Fő cikk kezelés

Raktár: ***

Raktári hatás iránya:***

Van raktári hatás:***

10. Főbizonylat készítés

Alapértelmezett főbizonylat képzése:***

Alapértelmezett főbizonylat típus: ***

Főbizonylat készítése bizonylatból: Ezt a beállítást bekapcsolva a Bizonylattípus felületén a

Vezérlő gombsor táron megjelenik egy Főbizonylat gomb, mely segítségével láthatóak lesznek,

hogy a bizonylathoz milyen főbizonylatok készíthetőek. Készítés a bizonylattípusra kattintva.


58

11. Főkönyvi feladás

Könyvelés típusa:***

12. Funkciók

A bizonylatra automatikus főbizonylat készítésekor az alcég kerül: Bekapcsolása esetén a

bizonylatra automatikus főbizonylat készítésekor a cég alcége kerül rá.

A cikknév eltéríthető a bizonylaton: ***

A tételek sorrendje állítható: ***

Alapértelmezett csomagolási mód átvétele: ***

Alapértelmezett etikett nyomtató: Alapértelmezett etikett nyomtató megadása.

Alapértelmezett teljesítési dátum eltérés (napokban):***

Albizonylaton nem szereplő cikk esetén figyelmeztetés: Figyelmeztet, ha a cikk nem szerepelt az

albizonylaton.

Alcégeknél megadott hitelkeret figyelmen kívül hagyása: A főcég alcégeinek hitelkeretét nem

veszi figyelembe, ha be van kapcsolva.

Átvevő kezelés: Bekapcsolása esetén a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön

átvevő személyt tud felvenni és beállítani az adott bizonylattípus bizonylataihoz.

Átvevő megadása kötelező: Ha bekapcsolja, akkor addig nem tudja rögzíteni a bizonylatot, amíg

nem adott meg átvevőt.

Automatikus bevét bizonylat generálás:***

Automatikus értékesítő szűrés:***

Automatikus etikett nyomtatás:***

Automatikus főbizonylat készítés:***

Automatikus mennyiség meghatározás csomagolási mód alapján:***

Automatikus sarzs képzés: Bekapcsolása esetén automatikusan képez a cikkhez egy sarzsot,

kézzel nem lehet átírni, vagy másikat megadni. Mindig a soron következő sorszámot osztja ki.

Bevét bizonylattípus:***

Bizonylat kelte frissítése új felvitel után:***

Bruttó súly meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***

Csomagolási mód kezelés: Adott bizonylattípusnál csomagolási módot és csomagolási

mennyiséget tud megadni a Forgalom/Bizonylatok form Bizonylatok tételei fülön. Az Egyéb

adatok fülön pedig a cikkeknél beállított csomagolási mód alapján a Bruttó súly, Csomag

mennyiség és a Térfogat mezők feltöltődnek a megfelelő értékekkel. Csomagolási módot

megadni, szerkeszteni a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cikkekhez kapcsolódó

törzsadatok/Csomagolási módok form-on lehet.

Csomagolóanyagok hozzáadása:***

Dinamikus állapotkezelés: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípusnál a Bizonylatok form

Bizonylatfej adatai fülön a Cég mező mellett megjelenik egy Állapot mező is, ahol a

Törzsadatok/Dinamikus állapotok törzsben felvett állapotokat tudja a bizonylathoz rendelni.

Dokumentumkezelés: Ha szeretne dokumentumot is csatolni a bizonylathoz, akkor ezt a beállítást

kell bekapcsolni.

EDI kezelés:***

Érvénytelen bizonylatok tételei szerkeszthetőek:***

E-számla kezelés: Akkor kell bekapcsolni, ha az adott bizonylattípusról szeretne tudni

elektronikus számlát kiállítani.

Etikett nyomtatás:***

Etikett típus:***

Garanciakezelés:***

Göngyöleg kezelés:***

Helyettesítő cikk választás:***

Hitelkeret figyelés: Adott cégnek történő bizonylat készítésekor figyeli a cégnél beállított

hitelkeretet, túllépése esetén nem engedi rögzíteni a bizonylatot.


59

Hitelkeret kezelés – csak figyelmeztetés hitelkeret átlépésekor: Adott cégnek történő bizonylat

készítésekor figyeli a cégnél beállított hitelkeretet, túllépése esetén csak figyelmeztet, és engedi

rögzíteni a bizonylatot.

Iktatott dokumentumkezelés: Bekapcsolása esetén iktatott dokumentumokat is lehet csatolni a

bizonylathoz, illetve iktatandóakat.

Kapcsolattartó kezelés: Kezeli a cégnél megadott kapcsolattartókat, a bizonylathoz rögzíthető.

Kézi albizonylatszám kezelés:***

Költséghelykezelés/Költségviselőkezelés: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípus

bizonylataihoz lehetősége lesz költséghelyet/költségviselőt megadnia. Költséghely/költségviselő

megadása a Forgalom/Bizonylatok form Egyéb adatok fülön a Költséghely/költségviselő

legördülő menüből lehetséges.

Körbizonylat készítés:***

KSH besorolás meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***

Küldési mód kezelés: Ha bekapcsolja a küldési mód kezelését, akkor az adott bizonylattípusnál

lehetősége lesz a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön Küldési módot

választani. Küldési módok megadására, szerkesztésére a Törzsadatok/Egyéb

törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Küldési módok form-on van lehetőség.

Legalább 1 dokumentum csatolása kötelező: Ha be van kapcsolva, akkor addig nem engedi

rögzíteni a bizonylatot, amíg legalább 1 dokumentumot nem csatolt hozzá.

Lehet bizonylatot előre dátumozni:***

Mátrixos rögzítés: Ezt a beállítást bekapcsolva adott bizonylattípusnál lehetősége lesz mátrixos

bizonylat importálásra a Forgalom/Mátrixos bizonylat importálás form-on.

Nem rakhelyes cikkek esetén nincs kérdés a rakhelyessé tételre (maradnak nem rakhelyesek):

Bekapcsolása után, ha szerepel olyan tétel a bizonylaton, ami nem rakhelyes, akkor nem fog

rákérdezni, hogy rakhelyessé tegye-e. Maradnak nem rakhelyesek.

Nem sarzsos cikkek esetén nincs kérdés a sarzsossá tételre (maradnak nem sarzsosak):

Bekapcsolása után, ha szerepel olyan tétel a bizonylaton, ami nem sarzsos, akkor nem fog

rákérdezni, hogy sarzsossá tegye-e. Maradnak nem sarzsosak.

Nettó súly meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***

PDA kapcsolat:***

Pénztárgép kezelés: Akkor kell bekapcsolni, ha a bizonylattal pénztárgépet szeretne kezelni.

Plombaszámkezelés:***

Projekt kapcsolat: Bekapcsolása esetén az adott bizonylattípus bizonylataihoz projektet tud

megadni. Projekt kiválasztása a Forgalom/Bizonylatok form Egyéb adatok fül Projekt legördülő

menüből lehetséges. Projektek létrehozására, szerkesztésére a Projekt/Projektek form-on van

lehetőség.

Projekt megadása kötelező a bizonylat fejben: Ha bekapcsolja, akkor addig nem engedi rögzíteni

a bizonylatot, amíg a bizonylathoz nem adott meg projektet.

Projekt megadása kötelező a bizonylat tételeknél: Ha bekapcsolja, akkor a program az adott

bizonylattípusnál addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg nincs megadva minden

bizonylaton szereplő cikknél a cikkhez tartozó projekt.

Rakhely megadása kötelező: A rakhelykezelt cikkek mellett kötelező feltüntetni a rakhelyet,

amíg ez nincs meg, addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot.

Rendelkezésre állás vizsgálat:***

Rendszám kezelés: Bekapcsolása esetén a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk

fülön meg lehet adni a szállító jármű rendszámát.

Rendszám megadása kötelező: Addig nem engedi rögzíteni a bizonylatot, amíg nem adta meg a

szállító jármű rendszámát.

Súlykezelés:***

Szállítási cím kezelés:***


60

Szállítási mód kezelés: Ezt a funkciót bekapcsolva szállítási módot adhat meg az adott

bizonylattípusnál a Forgalom/Bizonylatok form Szállítási információk fülön. Szállítási módot

megadni, szerkeszteni a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Szállítási módok form-on lehet.

Számlafizető kezelés:***

Származás meglétének ellenőrzése a cikktörzsben:***

Szerződés kezelés: Szerződést lehet rögzíteni a bizonylathoz. Azok a szerződések választhatóak

ki, amelyek a bizonylaton szereplő partner céghez lettek létre hozva. Később a szerződéseknél

visszanézhető,, hogy mely bizonylatokon szerepelt a szerződés.

Szortiment kezelés: Beállítható, hogy a bizonylat kezelje-e a szortimenteket.

Termelés kapcsolat:***

Tétel szintű besorolás kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet az

egyes tételekhez besorolást megadni.

Tétel szintű dokumentum kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet

az egyes tételekhez dokumentumot megadni.

Tétel szintű költséghely kezelés:***

Tétel szintű tulajdonság kezelés: Bekapcsolása esetén a Bizonylatok form-on F7 ablakban lehet

az egyes tételekhez tulajdonságot megadni.

Tételenként főkönyvi szám kezelés:***

Tételkód megjelenítése:***

Tételszintű projekt kapcsolat: Bekapcsolása esetén az egyes tételekhez lehet projekteket

megadni.

Vonalkód kezelés:***

13. Gyáriszám kezelés

Automatikus gyáriszám generálás mennyiség alapján:***

Gyáriszám kezelés:***

Gyáriszámok meglétének ellenőrzése rögzítéskor:***

Gyáriszámok meglétének ellenőrzése rögzítéskor – csak figyelmeztetés:***

14. Időszakszűrés

Alsó határ: A böngésző területen (adat táblázat) csak azok a bizonylatok jelennek meg,

amelyeknél a bizonylat kelte későbbi, mint az itt beállított dátum.

Felső határ: A böngésző területen (adat táblázat) csak azok a bizonylatok jelennek meg,

amelyeknél a bizonylat kelte korábbi, mint az itt beállított dátum.

15. IntraStat

Ügyletkód:***

16. Kapcsolatok beállításai

Automatikus alapbizonylat választás:***

Automatikus főbizonylat választás:***

Csak a nyitott tételek átemelése a főbizonylatra:***

Fizetési határidő újraszámítása albizonylat átvétele után:***

Főbizonylatnál, albizonylat tételeinek és mennyiségeinek túljelentéseinek engedélyezése: Csak

PDA-n van használva. Ha engedélyezve van, akkor vehet fel többet egy cikkből a felhasználó,

mint ami az albizonylaton szerepel, új cikket is vehet fel. Figyelmeztetéskor rákérdez, hogy

engedélyezi-e.

Főbizonylaton való megjelenés szabályozása:***

Megjegyzések átvétele az albizonylatról: Az albizonylaton szereplő megjegyzések átvétele, így

azok a főbizonylaton is rajta lesznek.

Nyitott albizonylat választás tételfelvitelkor:***


61

Tételszintű albizonylat választás: Ezt a beállítást bekapcsolva a bizonylaton rögzített tételeket

akár különböző albizonylatokról is összeválogathatja, valamint az albizonylat kapcsoláskor egy

felugró ablakban válogathatja ki, hogy az albizonylaton szereplő tételek közül, melyeket kívánja

szerepeltetni a bizonylaton.

17. Minőségbiztosítás

Azonossági szám kezelés:***

Kiszerelési egység kezelés:***

Minőségbiztosítási ellenőrzési pont:***

Újravizsgálási idő kezelés:***

18. Mobil

Alapértelmezett rakhely átvétele a cikktől: Ha be van kapcsolva a rakhelykezelés és bekapcsolja

ezt a beállítást is, akkor a cikktörzsben szereplő alapértelmezett rakhelyet fogja szerepeltetni a

bizonylattétel sorában.

Automatikus mobil nyomtatás:***

Műbizonylat kezelés:***

Vevői rendelés választás:***

19. Nyomtatási beállítások

Alapértelmezett nyomtató: Itt adható meg az alapértelmezett nyomtató.

Automatikus nyomtatás: Ha be van kapcsolva, akkor új bizonylat rögzítése után automatikusan

elindul a nyomtatás funkció.

20. Nyomtatvány

A vevő cég eltérő szállítási cégként szerepel a nyomtatványon:***

Alternatív cikkszám megjelenítése: Megjelenik a nyomtatványon az egyes cikkeknél megadott

alternatív cikkszám is.

Átvevő megjelenítése: A bizonylathoz megadott átvevő megjeleni a nyomtatványon is.

Automatikus pénztárbizonylat nyomtatás:***

Azonos cikkek összevonása: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton szereplő ugyanazon

cikkeket a nyomtatványon összevontan jeleníti meg, nem külön tételként.

Bélyegző megjelenítése nyomtatványon: A Karbantartás/Cégkezelés form-on beállított Bélyegző

megjelenik a nyomtatványon.

Bizonylat tételek sorrendje a nyomtatványon:***

Bizonylat tételekhez tartozó besorolások megjelenítése nyomtatványon: A bizonylat tételeknél

felvett besorolások megjelennek a nyomtatványon is az egyes tételek mellett.

Bizonylat tételekhez tartozó tulajdonságok megjelenítése nyomtatványon: A bizonylat tételeknél

felvett tulajdonságok megjelennek a nyomtatványon is az egyes tételek mellett.

Bontás cikkenként, és kézi albizonylatszámonként:***

Cégazonosító megjelenítése a fejlécben: A bizonylat fejlécében, megjelenik a cég törzsben

megadott azonosító szám. Ha nincs bekapcsolva, akkor nem látható ez az azonosító a vevő adati

között.

Cégenkénti cikkszám megjelenítése a cikkszám helyett: Ha be van kapcsolva a cégenkénti

cikkszámképzés és az adott céghez megadtuk az egyes cikkek cégnél kezelt cikkszámait, akkor a

rendszerben rögzített cikkszám helyett a cégenkénti cikkszám fog megjelenni a nyomtatványon.

Cégenkénti cikkszám megjelenítése a cikkszám mellett: Ha be van kapcsolva a cégenkénti

cikkszámképzés és az adott céghez megadtuk az egyes cikkek cégnél kezelt cikkszámait, akkor a

rendszerben rögzített cikkszám mellett a cégenkénti cikkszám is meg fog jelenni a

nyomtatványon.

Cikkek képeinek megjelenítése nyomtatványon: Csak speciális bizonylat sablonokon használható

funkció.


62

Cikkenkénti csoportosítás nyomtatványon:***

Cikkhez rendelt leírás megjelenítése a tételsorban: Bekapcsolása esetén a bizonylat nyomtatási

képén a tételsorban megjelenik a cikknél rögzített leírás.

Cikkszám megjelenítése a nyomtatványon: Bekapcsolása esetén a cikkszám megjelenik a

nyomtatványon.

Csak a módosított tételek feltüntetése a számlán:***

Csoporton belüli darabszám megjelenítése a nyomtatványon:***

Dinamikus cikk tulajdonságok megjelenítése: Az egyes cikkekhez felvett dinamikus cikk

tulajdonságok is megjelennek a nyomtatványon.

Egyenlegközlő nyomtatása: Bekapcsolása esetén a program az adott cégnek a bizonylattal együtt

egyenlegközlőt is nyomtat.

Ellenőrzött kerekítés a nyomtatványokon:***

Eltérő szállítási cég megjelenítése a főbizonylaton: ***

Fizetési információk megjelenítése nyomtatványon:***

Göngyöleg nyilvántartó táblázat:***

Gyáriszámok megjelenítése a nyomtatványon:***

Kedvezmények megjelenítése a nyomtatványon: A bizonylathoz kapcsolódó kedvezmények is

megjelennek a nyomtatványon.

Kerekítési különbözet megjelenítése: A nyomtatványon megjelenik a kerekítés miatti különbözet

összege.

Készlethatások megjelenítése nyomtatványon: ***

KSH besorolás megjelenítése: KSH besorolás látszik a nyomtatványon.

Lábléc megjelenítése:***

Megjelenítendő tétel kedvezmény: Beállítható, hogy a Bruttó vagy a Nettó tétel kedvezmény

jelenjen meg a bizonylaton.

Minőségi bizonyítvány nyomtatása:***

Nettó súly megjelenítése a nyomtatványon: A nettó súly is látszik a nyomtatványon.

Nyitott albizonylat tételek megjelenítése:***

Pénznem megjelenítése a tételeknél:***

Pénztárbizonylat nyomtatás:***

Plombaszám megjelenítése a nyomtatványon:***

Polcnév megjelenítés a cikknév után:***

Projekt adatok megjelenítése a fejlécben:***

Sarzs megjelenítése nyomtatványon: Bekapcsolása esetén a Sarzs szám látszik a nyomtatványon.

Sarzs tulajdonságok megjelenítése nyomtatványon: A cikkhez rendelt sarzs tulajdonságok

megjelennek a nyomtatványon.

Számviteli teljesítési dátumfeltüntetése a bizonylaton:***

Telfonszám megjelenítése a szállító cégnél: A nyomtatványon látszik a szállító cég telefonszáma.

Termék/egységcsomag alapanyagok láthatósága bizonylatokon:***

Tételek csoportosítása a nyomtatványon:***

Tételek sorszámozása.

Tételekhez rendelt projekt azonosító megjelenítése nyomtatványon:***

Vonalkód megjelenítése a tételeknél.

21. Raktárkezelés

A teljesítés időpontja tételként eltéríthető a készletmódosítás könyveléséhez:***

Alapértelmezett fogadó rakhely:***

Alapértelmezett kiadó rakhely:***

Alapértelmezett rakhely átvétele a cikktől: A Cikkek form-on beállított alapértelmezett rakhelyet

(bizonylat irányától függően a kimenőt, vagy a bejövőt) jeleníti meg a bizonylat megfelelő tétel

sorában.

Alapértelmezett raktár átvétele a cégtől:***


63

Alapértelmezett raktár átvétele a cégtől-irány:***

Alapértelmezett raktár átvétele a cikktől: A Cikkek form-on beállított alapértelmezett raktárt

(bizonylat irányától függően a kimenőt, vagy a bejövőt) jeleníti meg a bizonylat megfelelő tétel

sorában.

Automatikus raktári átadás a dolgozó raktárába.

Automatikus súlyszámítás:***

Bevét rakhely visszaírása a cikktörzsbe:***

Csomagkezelés.

Fémzárszám kezelés.

Kiegészítő mennyiség kezelés.

Lejárati idő kezelés.

Módosítható a készlethatás.

Ne lehessen raktári hatás nélkül bizonylatot rögzíteni.

Rakhelykezelés.

Raklapkezelés.

Raklapszám kezelés:

Raktári hatás átvétele a dolgozótól:***

Raktárra gyakorolt hatás átvétele az albizonylatról:***

Sarzs tulajdonságkezelés: A sarzskezelt cikkek mellett sarzs tulajdonságokat is írhat be a

bizonylat tétel sorába.

Sarzs választás a meglévőek közül:***

Sarzskezelés: Ha be van kapcsolva, akkor a bizonylaton sarzskezelt tételek is szerepelhetnek.

Nem sarzsos cikkek esetén lehetővé teszi azok sarzsossá alakítását.

Tárolási napló kezelés:***.

Terv típusú készletmozgás:***

Tételek felvitele FIFO készletlista alapján:***

Tételszintű raktárkezelés:***

Zárolást/feloldást végez:***

22. Termelés

Gyártandó tulajdonság kezelése:***

Sarzshoz rendelt információk átvétele az alapanyagoktól:***

23. Tétel keresés

Azonos ean vizsgálat:***

Keresés a cégenkénti cikkszámok között is: Ha be van kapcsolva, akkor a cikkek keresése

nemcsak a cikktörzsben történik meg, hanem a cégenkénti cikkszámok között is.

Keresés a katalógusokban is: Ha be van kapcsolva, akkor a cikkek keresése nemcsak a

cikktörzsben történik meg, hanem a rögzített katalógusokban is.

Keresés típusa: Annak a beállítása, hogy mi legyen a keresés alapja.

Bizonylattípus hatásai

Ebben az ablakban határozhatja meg, hogy a különböző bizonylattípusoknak milyen raktári hatása legyen,

csökkentse, vagy növelje a raktárkészletet, és melyik raktár készletét. Abban az esetben, ha egy

bizonylattípusnál nincs meghatározva raktári hatás, akkor a bizonylat készítésekor a készlet nem változik (pl.

árajánlat, rendelés, stb.)


64

Felviteli segédlet

Raktár Annak a raktárnak a kiválasztása legördülő listából, amelynek a készletét

módosítja a bizonylat.

Irány A módosítás irányának kiválasztása rádiógomb segítségével.

Bizonylattípus kapcsolatai

A bizonylattípus kapcsolatai ablakban állítható be, hogy az adott bizonylattípus melyik bizonylattípusokkal és

milyen kapcsolatban álljon.

Felviteli segédlet

Kapcsolódó bizonylattípus

A Kapcsolódó bizonylattípus oszlop fejlécében beállítható, hogy az összes

bizonylattípus megjelenjen, de kiválaszthatóak egyenként is. A

bizonylattípusok előtt megjelenő checkbox aktiválásával jelezzük, hogy a

bizonylattípus kapcsolatban áll a megjelölt bizonylattípussal.

Kapcsolat típusa

Ebben a mezőben állíthatja be, hogy a főbizonylat milyen kapcsolatban áll a

megjelölt albizonylattal.

Érvénytelenítő: Az albizonylatról átemelt tételek számától függetlenül az

albizonylat az első átemelést követően érvénytelenné válik. Az át nem emelt

tételek visszakerülnek a raktárba.

Fejkapcsolat: Nem figyeli az albizonylatról átemelt tételek mennyiségét és

nem válik érvénytelenné.

Mínuszoló érvénytelenítő: Az albizonylat csak akkor válik érvénytelenné,

ha minden tétel átemelésre került.

Mínuszoló: Figyeli az albizonylaton lévő tételek mennyiségét, de nem lesz

érvénytelen.

Normál: Nem figyeli az albizonylatokon lévő tételek mennyiségét és az


65

albizonylat nem válik érvénytelenné.

Módosítható Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kapcsolat módosítható.

Megjelenik a főbizonylaton Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylat száma is megjelenik

a főbizonylaton a tételek előtt.

Van árfrissítés Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a főbizonylaton a cikkek átveszik a

cikktörzsbeli árat.

Teljesítési dátum átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a főbizonylat teljesítési dátuma

megegyező lesz az albizonylat teljesítési dátumával.

Összesítés speciális tulajdonság

értékenként

Ha be van kapcsolva, akkor összesítés történik speciális tulajdonság

értékenként.

Törlés Törli az albizonylatot.

Sztornózás Sztornózza az albizonylatot.

Eredeti raktári hatások

visszavonása mínuszoláskor

Ha be van kapcsolva, akkor a program visszavonja az eredeti raktári

hatásokat mínuszoláskor.

Mennyiségek átvétele ellentétes

előjellel

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylatról átveszi a beírt

mennyiségeket, méghozzá ellentétes előjellel.

Teljesítési határidők átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő teljesítési

határidőket fogja szerepeltetni a főbizonylaton is.

Dolgozó átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő dolgozó lesz

hozzárendelve a főbizonylathoz is.

Megjegyzések átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő

megjegyzéseket átviszi a főbizonylatra is.

Fuvarkör átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton lévő fuvarkör fog

szereplni a főbizonylaton is.

Teljesítési határidő átvétele áfa

teljesítés dátumába

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylat teljesítési határideje

lesz a főbizonylat Áfa teljesítési dátuma.

Eredeti bizonylatszám átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő eredeti

bizonylatszám fog szerepelni a főbizonylaton is.

KSH besorolás frissítése

Számlafizető átvétele Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor az albizonylaton szereplő

számlafizető lesz rajta szintén a főbizonylaton is.

Megszűnt cikkek átemelése

albizonylatról

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a megszűnt cikkeket átemeli az

albizonylatról.

Alapértelmezett sablonok

Ebben az ablakban adható meg, hogy adott idegen nyelven melyik bizonylat sablont alkalmazza az adott

bizonylattípus.

Felviteli segédlet

Nyelv Az idegen nyelv megnevezése.


66

Bizonylat sablon Bizonylat sablon kiválasztása a Bizonylat sablonok törzsből.


67

3.2.18. Felhasználói csoportok

A program használatára jogosult felhasználók felhasználói csoportokba vannak rendezve. A felhasználói

csoport jogosultsági beállításai határozzák meg, hogy a bejelentkezett felhasználónak milyen műveletek

végzésére van jogosultsága. Ha pl. egy Csak olvasás felhasználói csoportnak le vannak tiltva a felvitel és a

szerkesztés nyomógombok minden form-on, akkor a Csak olvasás csoporthoz rendelt felhasználók nem fogják

látni a képernyőkön az Új felvitel, és a Szerkesztés nyomógombot.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Felhasználói csoportok


68

Általános adatok

Az Általános adatok megnevezés sorában lehet beírni a létrehozandó felhasználói csoport megnevezését. Az itt

megnevezett felhasználói csoport számára a jogosultságokat az alább található fülek segítségével lehet

beállítani.

Funkciószintű jogosultságok

A program különböző funkcióinak használatakor, a felhasználói csoport számára látható, vagy rejtett

nyomógombok beállítása.


69

Bizonylattípus szintű jogosultságok

A felhasználói csoport számára látható, és használható bizonylatok beállítása.

Árkategóriánkénti jogosultságok

Annak meghatározása, hogy a felhasználói csoport tagjai mely árkategóriákat láthatják, illetve melyik

árkategóriákba rögzíthetnek értékeket.

Raktárankénti jogosultságok

Annak meghatározása, hogy a felhasználói csoport tagjai mely raktárak kezelésére jogosultak.


70

Üzenettípusonkénti jogosultságok

Annak a beállítása, hogy adott felhasználói csoport tagjai milyen eseményekről kapjanak automatikus üzenetet.

Cégcsoportonkénti jogosultságok

Annak beállítása, hogy a felhasználói csoport tagjai melyik cégcsoportok tagjait láthassák, és választhassák ki

bizonylatkészítés közben.

Egyéb jogosultságok

A felhasználói csoport tagjai részére adható egyéb jogosultságok beállítása.


71

3.2.19. Felhasználók

A program használatához szükséges, hogy a felhasználónak legyen belépési neve, és jelszava. Ebben az

ablakban rögzíthetők azok a felhasználók, akik jogosultak a program használatára.

Beállításának elérése: Törzsadatok/Felhasználók


72

Általános adatok

Felviteli segédlet

Felhasználói név

A program bejelentkező ablakában a felhasználói név mezőben megadandó

belépési név. A felhasználói név nem kezdődhet számjeggyel, illetve csak az

angol ábécé betűit és számait tartalmazhatja. Kizárólag Új felvitelkor adható

meg, későbbi szerkesztésnél már nem módosítható.

Felhasználócsoport Minden felhasználót kötelezően be kell sorolni egy felhasználói csoportba, mert

ettől függ, hogy a programban milyen funkciókat használhat.

Monogram A felhasználó monogramja (mely vezeték- és keresztnevének kezdőbetűit

jelenti).

Teljes név A felhasználó teljese neve. Megjelenik a program státusz sorában.

Aktív

Annak beállítása, hogy a felhasználó aktív-e. Ha egy felhasználó inaktív, akkor

nem tud bejelentkezni a programba, tehát ez lényegében a felhasználó logikai

törlése, amely bármikor visszaállítható.

Email cím

A felhasználó e-mail címe. Amennyiben a programban be van állítva, hogy

bizonyos felhasználók e-mail értesítést kapjanak egyes eseményekről, erre az e-

mail címre fogja kapni az üzenetet.

Kapcsolódó dolgozó A dobozos ügyviteli rendszereknél nincs funkciója (csak a teljes ERP

rendszereknél).

A felhasználó adatainak megadása, és a rögzítés után megjelenik egy ablak, amelyben a felhasználó belépési

jelszavát rögzítheti. Ha valamilyen okból nem határozza meg a belépési jelszót, az alapértelmezésként a

„password” lesz (régi jelszó), és a későbbiekben ez megváltoztatható.

Az Új jelszó, és az Új jelszó még egyszer mezők értékének meg kell egyeznie. A Rendben gombbal aktiválhatja

az új jelszót.


73

Egyéb adatok

Felviteli segédlet

Személyi igazolvány szám Felhasználó személyi igazolványának száma.

Személyi szám Felhasználó személyi száma.

Telefonszám Felhasználó telefonszáma.

Mobiltelefonszám Felhasználó mobiltelefonszáma.

Alapértelmezett cég Adott felhasználóhoz az alapértelmezett cég a CRM modul esetében

választható ki a cégek törzsből.


74

3.3. Forgalom

3.3.1. Bizonylatok

Új bizonylat készítése, és meglévő bizonylat módosítása. Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatok

Használható gyorsbillentyűk a bizonylat ablakban:

CTRL+P: Nyomtatás

CTRL+B: Bizonylat választó ablak megnyitása.

CTRL+N: Új felvitel

CTRL+E: Szerkesztés

CTRL+D: Törlés

CTRL+R: Frissítés

CTRL+Enter: Mentés

CTRL+F2: Az adatbeviteli területet növeli teljes méretre.

CTRL+F3: A tétel táblázatot növeli teljes méretre.

CTRL+F5: Az adatbeviteli területet és a tétel táblázatot is megjeleníti.

1. Lépés: A menüsorból, vagy a navigációs panelről válassza a Bizonylatok menüpontot.

2. Lépés: A Bizonylattípus választás ablakban válassza ki a készíteni, vagy megtekinteni kívánt bizonylattípust.

A szűrési lehetőségeknél szűkítheti a listát irány, cégcsoport, árkategória vagy pénznem alapján.

A bizonylattípusokat egy táblázatban, vagy fa nézetben bizonylattípus csoportonként is láthatja.


75

3. Lépés: Az Új felvitel nyomógombbal kezdeményezze új bizonylat létrehozását.

Bizonylat készítése közben használható gyorsbillentyűk:

SHIFT+Esc: Ha új felvitel vagy szerkesztés módban van, akkor mégse funkció, különben bezárás

F2: Cikkárak megjelenítése

F3: Új cikk felvitele és beszúrása

F4: Tétel adatlap megjelenítése

F5: Katalógustétel importálása

F6: Gyors cikk keresés

F7: Új tétel hozzáadása az aktuális tétel táblázatba.

F8: Tétel törlése az aktuális tétel táblázatból.

F12: Előlegbizonylat hozzáadása

INS: Részletes cikk keresés

CTRL+G: Csoportos kedvezmény beállítás

CTRL+E: Mennyiségi egység átváltása

CTRL+U: Csoportos tétel felvitel

CTRL+M: Kiválasztott cikk adatainak módosítása

CTRL+R: Raktári készlet megjelenítése

CTRL+J: Új fogadó sarzs képzése

CTRL+X: Cikk keresése sarzs alapján

CTRL+K: Keresés alapjának módosítása

CTRL+H: Új iktatott dokumentum

CTRL+P: Projekt generálása

4. Lépés: Abban az esetben, ha a bizonylattípus beállításainál meg lett határozva, hogy a bizonylatkészítéshez

meg kell adni kapcsolódó céget, akkor Új felvitelnél megnyílik a cégválasztó ablak. Ebből a listából válasza ki

a partner céget. Az Új cég felvitele – új céget vehet fel a cégek törzsbe - ,vagy a Szerkesztés – a kijelölt cég

adatait szerkesztheti - gombra kattintva a Cégek nyilvántartása ablak jelenik meg.


76

5. Lépés: Ellenőriznie kell a bizonylat adatait, és az alapértelmezett adatokat szükség esetén módosítania kell.

Bizonylatfej adatai

A számla fejlécére vonatkozó adatok tekinthetők meg, és módosíthatók ezen az adatterületen.

Felviteli segédlet

Bizonylatszám

Ha a program beállításainál az automatikus bizonylatszám képzés lett beállítva,

akkor ennek a mezőnek az értéke nem módosítható, a program automatikusan

határozza meg, figyelve a sorszámok egyediségére. Ha nincs automatikus

bizonylatszám képzés, akkor Önnek kell megadnia a bizonylatszámot, de ekkor az

Ön feladata, hogy a sorszám egyediségére figyeljen.

Bizonylat kelte

A bizonylat kiállításának dátuma. Ha a bizonylat típusnál be van állítva, hogy

jelenítse meg az időpontot is, akkor a dátum érték után a bizonylat készítésének

ideje is megjelenik, óra, perc, másodperc pontossággal.

Teljesítés A bizonylat teljesítésének dátuma, és időpontja állítható be ebben a mezőben.

Áfa teljesítés dátuma Az Áfa teljesítés dátuma és időpontja állítható be ebben a mezőben.

Állapot Akkor jelenik meg ez a mező, ha a bizonylattípusnál be van kapcsolva a

Dinamikus állapotkezelés.

Cég

A partner cég kiválasztása történik ebben a mezőben, legördülő listából választva,

a cég törzsből. Ha a cégek listájában nem találja a kívánt partner céget, akkor a

ikonra kattintva megnyithatja a cég karbantartó ablakot, és rögzítheti az új céget

anélkül, hogy a bizonylat készítését meg kellene szakítania.

Eredeti bizonylatszám

Csak akkor aktív, ha a bizonylattípusoknál be van kapcsolva az eredeti

bizonylatszám mutatása. A bizonylat alapját képező eredeti dokumentum számát

rögzítheti ebben a mezőben, ha a bizonylattípus beállításainál ez engedélyezve van.

(Pl. bejövő számla rögzítésekor az eredeti számla száma)

Teljesítés határideje A teljesítés határidejét állíthatja be ennek a mezőnek a módosításával.

Visszaigazolt határidő A visszaigazolt határidőt állíthatja be ennek a mezőnek a módosításával.

Bankszámlaszám Csak azokból a bankszámlaszámokból lehet választani, amelyek a céghez hozzá


77

lettek rendelve.

Pénznem

A bizonylat pénznemét határozhatja meg ebben a mezőben. Alapértelmezett

értékként a bizonylattípusnál beállított Alapértelmezett pénznemet veszi fel. Csak

azoknál a bizonylatoknál aktív a mező, amelyek fizetéssel járó bizonylatok.

Árkategória

Annak az árkategóriának a kiválasztása, amelyből a cikkek értékei számításra

kerülnek. Alapértelmezett érték ebben a mezőben a bizonylattípusnál

meghatározott alapértelmezett árkategória.

Kedvezmény Ha a bizonylattípusnál engedélyezve van a kedvezménykezelés, akkor itt adhatja

meg a bizonylat végösszegéből számítandó kedvezmény értékét.

Kedvezmény típusa A kedvezmény értékéhez kapcsolódó kedvezmény típust határozhatja meg. A

kedvezmény típusa lehet százalékos és összegszerű.

Fizetési mód

A bizonylat teljesítésének módját határozhatja meg ebben a mezőben.

Alapértelmezett érték a bizonylattípusnál beállított Alapértelmezett fizetési mód.

Ez a mező csak akkor aktív, ha a bizonylattípusnál be van állítva, hogy fizetéssel

járó bizonylat. Fizetési mód törzsben módosítható, bővíthető funkció.

Fizetési határidő

A fizetési határidőt állíthatja be ebben a mezőben. Ha a fizetési módként olyan

értéket választ ki, amely nem azonnali fizetéssel jár, akkor a mező értéke a fizetési

módnál beállított határidővel megnöveli a bizonylat keltét, és a számolt dátummal

tölti ki a fizetési határidő mezőt.

Fizetés dátuma

A fizetés dátuma akkor kerül kitöltésre alapértelmezett értékként, ha a bizonylat

azonnali fizetéssel jár. Átutalásos fizetési mód esetén ez a mező üresen marad, csak

akkor kerül automatikusan kitöltésre, ha a bizonylat teljesítve lett.

Árfolyam

Ha a bizonylat árkategóriájának pénzneme, és Pénznemnél beállított pénznem eltér

egymástól, akkor meghatározhatja az átváltás árfolyamát. A ikonra kattintva

meg tudja jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat.

Árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne

számolni.

ÁFA kezelés A jelölőnégyzet bekapcsolásával a rendszer kiszámítja a Bizonylat tételeinek

Áfáját és kiszámolja a Bruttó értéket, ami a Nettó érték Áfával növelt értéke.

Áfa kezelés jellege Legördülő listából kiválaszthatja, hogy a bizonylaton a cég- vagy a cikk szerinti

Áfa legyen figyelembe véve.

Áfa árfolyam Áfa árfolyam mértéke. A ikonra kattintva meg tudja jeleníteni az aktuális és a

korábbi devizaárfolyamokat.

Árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával szeretne

számolni.

Teljesítés helye Áfa teljesítés helyének megadása legördülő listából.


78

Egyéb adatok

Felviteli segédlet

Állapot – Érvényes /

Érvénytelen

Egy bizonylat akkor kerül érvénytelen állapotba, ha teljesítve lett. Azonnali

fizetéssel járó bizonylatok már a rögzítés pillanatában Érvénytelen

állapotba kerülnek, átutalásos bizonylatoknál ez a jelző a teljesítéskor vált

automatikusan az Érvénytelen állapotba.

Számlafizető Kiválasztható a számlafizető neve.

Projekt Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Projekt kiválasztása legördülő

listából.

Fogadó projekt Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Fogadó projekt kiválasztása.

Költséghely/költségviselő Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Költséghely/költségviselő beállítása.

Dolgozó A bizonylathoz kapcsolható dolgozó, amely a kimutatásokon

megjeleníthető. (Pl. bevételező személy meghatározása)

Nettó súly Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel nettó

súlya.

Bruttó súly Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel bruttó

súlya.

Csomag mennyiség Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel tétel

csomagjainak száma.

Térfogat Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. A bizonylaton szereplő tétel

térfogata.

Kapcsolódó leltári ív Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Kapcsolódó leltári ív megadása.

Pénztárgép Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Pénztárgép megadása.


79

Árkategória árfolyam Árkategória árfolyamának megadása. A ikonra kattintva meg tudja

jeleníteni az aktuális és a korábbi devizaárfolyamokat.

Árkategória árfolyam dátum Annak a dátumnak a kiválasztása, amelyik napra érvényes devizával

szeretne számolni.

Forgalmazó

Jutalék elszámolva Ez a funkció rendszerbeállítástól függ. Ha a checkbox be van kapcsolva,

akkor az azt jelenti, hogy a jutalék már el lett számolva.

Szállítási információk

Felviteli segédlet

Szállító Szállító megadása legördülő listából.

Szállítási mód

Szállítási mód megadása a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Szállítási módok törzsből.

A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on

beállítja a Szállítási mód kezelést.

Szállítási feltétel

Szállítási feltétel megadása legördülő listából. A lista elemeit módosíthatja:

Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó törzsadatok/Szállítási

feltétel

Szállítási cím A Törzsadatok/Cégek form-on az adott cégnél megadott További címek közül tud itt

választani.

Rendszám Szállító jármű rendszámának megadása. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a

Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Rendszám kezelést.

Átvevő

Átvevő személy kiválasztása. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a

Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja az Átvevő kezelést.

Új átvevő megadása úgy történik, hogy a legördülő menü melletti ikonra

kattint, majd a megjelenő ablakban megadja az átvevő személy nevét, személyi


80

igazolványát és járművének rendszámát.

Már meglévő átvevő személy adatainak a módosítása úgy történik, hogy a

személyt kiválasztja a legördülő menüből, majd a ikonra kattint.

Átvevő személy törlése úgy történik, hogy a törölni kívánt átvevőt kiválasztja a

legördülő menüből, majd a ikonra kattint.

Küldési mód

Küldési mód kiválasztása Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Bizonylatokhoz kapcsolódó

törzsadatok/Küldési módok törzsből. A mező akkor válik szerkeszthetővé, ha a

Törzsadatok/Bizonylattípusok form-on beállítja a Küldési mód kezelést.

Plomba szám Plomba szám megadása.

Fuvarkör Fuvarkör megadása.

Fuvarkörön belüli

sorrend Fuvarkörön belüli sorrend megadása.

Össz. súly A szállítandó cikkek összes súlya.

Megjegyzések

Felviteli segédlet

Tárgy megjegyzés Bizonylat megjegyzésben létrehozott sablonból illeszthető be ide megjegyzés. A

bizonylat elején jelenik meg. Rendszerbeállítástól függő funkció.

Vég megjegyzés Bizonylat megjegyzésben létrehozott sablonból illeszthető be ide megjegyzés. A

bizonylat végén jelenik meg. Rendszerbeállítástól függő funkció.

Készlethatások

A bizonylat raktárkészlet növelő, vagy csökkentő hatásának meghatározása. Az itt beállított hatás alapján a

program a bizonylat tételei között felsorolt cikkek mennyiségét növeli, vagy csökkenti a kiválasztott raktárban.

Ha a bizonylattípusnál meg lett határozva raktári hatás, akkor alapértelmezésként az jelenik itt meg. Ha a

bizonylattípusnál semmilyen raktári hatás nem lett megadva, akkor ez az ablak üresen jelenik meg. Új raktári

hatás felvétele a jobb egérgomb hatására megjelenő helyi menü Új tétel hozzáadása menüpont választásával,

vagy az F7 billentyű lenyomásával lehetséges.


81

Felviteli segédlet

Raktár

Annak a raktárnak a kiválasztása történik ebben a mezőben, amelynek a készletét a

bizonylat módosítja. Alapértelmezett értékként a bizonylattípusnál meghatározott

raktárt jeleníti meg ebben a mezőben a program.

Módosítás iránya A módosítás irányának meghatározása rádiógombok segítségével történik.

Albizonylatok

A program lehetőséget biztosít arra, hogy egy bizonylatot egy másik bizonylat alapján készítsen el. Azt a

bizonylatot, amely alapján az aktuális bizonylat készül, albizonylatnak nevezzük. Az albizonylat

kiválasztásakor az azon rögzített cikkek átkerülnek az aktuális bizonylatra, a cikkek minden tulajdonságával

együtt. Albizonylat kiválasztásához kattintson az Albizonylatok fülre, ahol itt a fehér területen az egérmutató

jobb gombjával kattintva ki kell választani az Albizonylatok menüpontot, majd megjelenik az Albizonylatok

kiválasztása ablak. Innen választhatja ki azt a bizonylatot, aminek a tételei átkerülnek az aktuális bizonylatra.

Több albizonylat is kapcsolható egy bizonylathoz.

A kiválasztó ablakban a bizonylatok megjelenése különböző szűrőfeltételekkel szabályozható. A szűrés

beállítása a Szűrési lehetőségek keretben található mezők értelemszerű kitöltésével történik.

A Rendelkezésre álló bizonylatok tulajdonságai megtekinthetők átemelés előtt vagy után is, a Tartalom

nyomógombra kattintva.

Bizonylatok albizonylatként való kiválasztása a Kiválasztott albizonylatok ablakba való áthelyezéssel történik.

Az áthelyezéshez használja a Hozzáadás az albizonylatokhoz nevű nyomógombot.


82

Az albizonylat hozzáadása után az albizonylat megjelenik az albizonylatok fülön és adataival feltöltődik a

bizonylat tételei ablak, ezek a tételek még tovább módosíthatóak.

Főbizonylatok

Adott a lehetőség a programban, hogy az aktuális bizonylathoz főbizonylatot válasszon. Főbizonylat

választásakor a kiválasztott bizonylat tételei nem kerülnek át az aktuális bizonylatra, csak un. Fejkapcsolat jön

létre. A főbizonylatok kiválasztása ugyanúgy történik, mint az albizonylatok kiválasztása.

Előlegbizonylatok

A programban lehetőség van előlegbizonylatok rögzítésére is. Ez akkor praktikus, ha adott vevőnk valamilyen

oknál fogva előleget hagyott nálunk. Ezt az előleget le kell rögzíteni a rendszerben Előlegbizonylatként, így


83

később az felhasználható a vevő rendelésekor. Előlegbizonylatot csak a Devizás kimenő számlánál, Kimenő

export számlánál, Kimenő számlánál és ProForma számlánál lehet felhasználni, így ennek megfelelően az

előlegbizonylatok fül csak ezeknél a bizonylatoknál jelenik meg. A számlán az előlegbizonylat összege

levonásra kerül a teljes fizetendő összegből.

Az előlegbizonylatok fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva az Előlegbizonylatok

hozzáadása menüpontra kattintva, vagy az F12 gombbal érhetjük el az Előlegszámla hozzáadása ablakot, ahol a

listából kiválaszthatja a rendelkezésre álló bizonylatok közül a szükségeset.

A kiválasztott előlegbizonylat megjelenik az előlegbizonylatok fülön, majd értékét levonja a rendszer a számla

teljes összegéből. Ezt ellenőrizheti az Előnézet gombra kattintva. Előlegbizonylat eltávolítása az

előlegbizonylatok fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva az Előlegbizonylatok törlése

menüpontra kattintva, vagy az F8 gombbal lehetséges.

Formázott megjegyzés

A Formázott megjegyzés fül fehér területén az egérmutató jobb gombjával kattintva formázott bizonylat

megjegyzést tölthet be, illetve szerkeszthet.


84

Bizonylat tételei

Ezen az adatterületen választhatja ki azokat a cikkeket, amelyek rákerülnek a bizonylatra. A tételek

kiválasztásakor alapértelmezett értékeként a program megjeleníti a cikkek tulajdonságait (egységár, mennyiség,

stb.), de ezek az értékek tételenként módosíthatók.

A cikkek kiválasztására több lehetőséget biztosít a program:

Kiválasztás a kereső mezővel

A tétel táblázat fölött található kereső mezőbe beírva a keresési feltételnek megfelelő értéket (cikkszám, cikk

név, vonalkód) a program megkeresi a feltételnek megfelelő tételt a cikktörzsben. Ha a keresés eredményes

volt, tehát a cikktörzsben megtalálható a cikk, akkor automatikusan megjelenik a cikk megnevezése, egységára,

és az összesített készletszintje. A kiválasztás után megadhatja a cikk mennyiségét a Mennyiség mezőben. Ez a

módszer gyors felvitelt tesz lehetővé, de feltételezi, hogy a felhasználó ismeri a kívánt cikkek cikkszámát, vagy

megnevezését. Ez a keresési módszer eredményesen, és hatékonyan alkalmazható vonalkód olvasó eszközzel is.

Ha a keresés eredménytelen, tehát a program nem talált a keresésnek megfelelő tételt a cikktörzsben, akkor

felajánlja új cikk felvitelét. Ha elfogadja a lehetőséget, akkor megnyílik a Cikk adatlap ablak, amelyben

rögzítheti az új cikk tulajdonságait.

Új tétel hozzáadása

Az F7 billentyű segítségével nyithatja meg a bizonylat tétel adatlap ablakot, ahol a tételre vonatkozó adatok

kitöltése után a Rendben nyomógombra keletkezik egy új tételsor a bizonylaton.

Kiválasztás gyors cikk kereső ablakból

Az F6 billentyű lenyomásával nyithatja meg a Gyors cikk kereső ablakot, amelyben egy cikklistából

választhatja ki a megfelelő cikket. A cikk keresése a keresőmező használatával történik.

Kiválasztás részletes cikk kereső ablakból

A Részletes cikk keresés ablak az INS billentyű megnyomásával történik. Ez az ablak hasonló a gyors cikk

kereső ablakhoz, csak sokkal több információt tartalmaz a cikkekről (Árak, raktárkészlet, stb.) Ebben az

ablakban lehetősége van a cikklista szűrésére, a szűrő mezők kitöltésével.


85

Felviteli segédlet

Cikkszám A cikk egyedi azonosítója a cikktörzsből. Kiválasztása legördülő listából is történhet.

Cikk A cikk megnevezése.

Mennyiség A cikk bizonylaton szerepeltetni kívánt mennyisége.

ME

A mennyiséghez tartozó mértékegység. Alapértelmezésként a cikktörzsben a cikknél

meghatározott mennyiségi egység jelenik meg. Többféle mennyiségi egység csak

akkor használható, ha a cikknél rögzített mennyiségi egység, és a használni kívánt

egység között átváltás lett definiálva.

Egységár A cikk egységára. Alapértelmezésként a cikkhez a cikktörzsben rögzített értéket

jeleníti meg.

ÁFA % A cikknél a cikktörzsben meghatározott ÁFA mérték jelenik itt meg.

Nettó érték A mennyiségből, és az egységárból számolt nettó érték.

ÁFA érték Az ÁFA mértékének megfelelő érték.

Bruttó érték A mennyiség és az egységár alapján számolt bruttó érték.

KSH besorolás A cikk, cikktörzsben rögzített KSH besorolása.

Áfa részletező

Az Áfa részletező fülön lehet látni az Áfa részletes bontását, cikkenként.

Felviteli segédlet

Cikkszám Annak a cikknek a cikkszáma, amely Áfája látható a sorban.

Cikknév Annak a cikknek a cikkneve, amely Áfája látható a sorban.

Tétel kód Annak a cikknek a tételkódja, amely Áfája látható a sorban.

ÁFA % A cikkre vonatkozó Áfa százalékos mértéke.

Fizetendő áfa A cikk esetében fizetendő Áfa.

Levonható áfa A cikk esetében levonható Áfa.


86

3.3.2. Bizonylatok pénzügyei

Ebben az ablakban van lehetőség a teljesített, és a teljesítetlen átutalásos bizonylatok megtekintésére, és

teljesítetté nyilvánítására a teljesítésükkor. Beállításának elérése: Forgalom/Bizonylatok pénzügyei

A szűrési lehetőségek keretben látható mezők értelemszerű kitöltésével állíthatja be, hogy a bizonylatok

listájában melyik bizonylatok jelenjenek meg. A szűrő mezők kombinálhatók. A nem rendezett bizonylatok

piros színnel jelennek meg, rendezettek pedig fekete színnel. A rendezettség a fizetés dátumától függ.

A Táblázatos nézetben a kiválasztott bizonylat sorában láthatóak a bizonylat legfontosabb adatai, többek között

az is, hogy a teljesítendő összegből mennyi a befizetett összeg és a hátralék értéke. Az itt kiválasztott bizonylat

alapadatait és pénzügyi adatait láthatja a Tétel nézetben. A bizonylathoz tartozó kiegyenlítések a Kiegyenlítések

ablakban láthatóak.

A Kiegyenlítés nyomógombra kattintva a Kiegyenlítések ablak automatikusan megjelenik egy sor, ahol

alapértelmezettként a bizonylat teljes összege szerepel, illetve az aktuális dátum, ezek az adatok módosíthatóak.

A Kiegyenlítések gombot az átutalásos bizonylatok esetében használjuk.

A Pénztári kiegyenlítés gombra kattintva megjelenik a Pénztári bizonylatok ablak, ahol a bizonylatok teljesítése

pénztárbizonylatok készítésével történik. A Pénztári bizonylatok gombot készpénzes fizetés esetében lehet

használni.


87

A Bizonylat tartalom gombra kattintva megjelenik a Bizonylat tartalom ablak, ahol alapértelmezettként a

bizonylat tételei fül adatait láthatja, de a bizonylat további adatai is láthatóvá válnak.


88

3.4. Kimutatások

Minden kimutatás készítése a kimutatás adatainak beállításával kezdődik. Ezeket a beállításokat a menüpont

aktiválása után megjelenő beállító ablakban rögzítheti. A beállító ablak a kimutatástól függően egyedi, más és

más beállítási lehetőségeket tartalmaz. Ami minden ablakban ugyanaz, az a nyomtatási beállítások.

A kimutatás megjelenítésére több lehetőség is adott, melyet a nyomtatási mód rádiógombokkal határozhat meg.

A kimutatás készítése a beállítás után a Tovább nyomógombra kattintva történik.

Előnézet: A kimutatás a képernyőn jelenik meg. A kimutatást lehet nagyítani, kicsinyíteni, lapozgatni.

Az előnézeti ablakból a kimutatás nyomtatható, és a több formátumban exportálható (pl. Excel,

Szövegfájl, PDF, stb.). megtekintés, ellenőrzés után a ikonra kattintva történik a nyomtatás.

Nyomtatás: kimutatás nem jelenik meg a képernyőn, hanem egyből nyomtatásra kerül, a megadott

nyomtatóra, és példányszámban.

Exportálás: A kimutatás többféle formátumban tárolható. Nem jelenik meg a képernyőn, hanem egyből

megtörténik a kimutatás exportálása.

Táblázat: A kimutatás táblázatos formában jelenik meg a képernyőn, a táblázat elemei tetszés szerint

szűrhetők, rendezhetők, de a nyomtatására nincs lehetőség.


89

3.4.1. Analitikus kimutatások

3.4.1.1.Bizonylattípus analitika

Pénznemenként csoportosítva jeleníti meg a meghatározott bizonylattípusokon szereplő mozgások összesített

értékét. Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Bizonylattípus analitika

Időszak

Felviteli segédlet

Cégenkénti csoportosítás A checkbox bekapcsolásával a bizonylattípus analitika cégenként kerül

kimutatásra.

Időszak választás

A bizonylattípus analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is

adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.

Nincs időszak szűrés: Időszak megjelölése nélküli kimutatás készül.

Év: Időszak szűrés évének kiválasztása a rádiógomb melletti mezőben.

Hónap: Időszak szűrés hónapra nézve, kiválasztása legördülő menüből.

Előző: Előző Nap, Hét, Hónap, Év, a kiválasztottról készül a kimutatás.

Időszak: Dátumtól-dátumig terjedő időszakra készíthetünk kimutatást.

Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek itt be vannak jelölve. A bizonylattípus

kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék színnel jelölt szűrőfeltétel

sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes

bizonylattípus kijelölhető.

Cégcsoportok Csak azoknál a cégeknél rögzített bizonylatok jelennek meg, amelyek a kiválasztott cégcsoportok

valamelyikébe tartoznak. A cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik.


90

Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes

cégcsoport kijelölhető.

Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cégek

kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe

kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.

Fizetési módok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a fizetési mód az itt bejelölt fizetési módok

valamelyike. A fizetési mód kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A táblázat kék

színnel jelölt szűrőfeltétel sorában lehet az egyes oszlopok adataira keresni. A Mind kijelölése checkbox

segítségével az összes fizetési mód kijelölhető.

Nyomtatási beállítások Itt állíthatja be, hogy a kimutatásról előnézeti kép készüljön, nyomtassa ki (példányszám is állítható), exportálja

fájlba vagy táblázatban jelenítse meg. Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás

időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.

3.4.1.2. ÁFA analitika

Pénznemenként, és ÁFA kulcsonként csoportosítva jeleníti meg a megadott bizonylattípusokhoz tartozó

bizonylatokon szereplő mozgások értékeit.

Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/ÁFA analitika

Beállítások

Felviteli segédlet


91

Bizonylatok rendezési elve

A bizonylatok rendezési elvét a kimutatáson a Bizonylatok rendezési elve

legördülő listából választhatja ki. A tételek sorba rendezése történhet

Bizonylatszám szerint, a Bizonylat kelte, vagy a Teljesítés dátuma szerint.

Időszak szűrés a bizonylatok

teljesítési dátuma alapján

A checkbox bekapcsolásával a bizonylatok teljesítési dátuma alapján

történik az időszakszűrés.

Csak az érvényes bizonylatok Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a kimutatáson csak az érvényes

bizonylatok fognak megjelenni.


Az ÁFA analitika időszakának kiválasztására több lehetőség is adott, a

megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.






Bizonylattípusok Csak azok a bizonylattípusok szerepelnek a kimutatáson, amelyek fizetéssel járó bizonylatok, és itt be vannak

jelölve. A bizonylattípus kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista

feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető.

Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cégek



Fizetési módok A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeken a fizetési mód az itt bejelölt fizetési módok

valamelyike. A fizetési mód kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista

feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes fizetési mód kijelölhető.




3.4.1.3. Bizonylatok teljesítettsége

A bizonylatok teljesítése négyféle módon történhet.

Ha egy bizonylat alapján másik bizonylat készül (pl. szállítólevél alapján kimenő számla)

Ha egy átutalásos bizonylat a Bizonylatok pénzügyei ablakban teljesítve lett.

Ha egy bizonylathoz készült pénztárbizonylat

Ha egy bizonylat szerkesztésekor az Egyéb adatok fülön az Érvénytelen pipadoboz be lett jelölve.

Ezen a kimutatáson azok a bizonylatok jelennek meg, amelyek teljesítetlenek, vagy csak részben lettek

teljesítve.

Beállítások


92

Felviteli segédlet

Minden tétel

listázása, beleértve a

teljesítetteket is

Ha a checkbox-ot bekapcsolja, akkor a kimutatáson megjelennek azok a bizonylatok

is, amelyek teljesítve lettek. Ha nincs bejelölve, akkor csak azok a bizonylatok,

amelyek nem lettek teljesítéssel érvénytelenítve.


A bizonylatok teljesítettsége kimutatás időszakának kiválasztására több lehetőség is

adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.






Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A lista csak

azokat a cégeket tartalmazza, amelyek beszállítóként vannak nyilvántartva. A cég kiválasztása a neve előtt

látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind

kijelölése checkbox segítségével az összes cég kijelölhető.

Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt kijelölt cikkcsoportok valamelyikébe tartoznak. A

cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik

mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető.

Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt ki vannak választva. A cikkek kiválasztása a

cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind

kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.





93

3.4.1.4. Nem teljesíthető tételek (előfoglalás)

Azok a tételek jelennek meg ezen a kimutatáson, amelyekből nincs elég készleten. A kimutatás figyelembe

veszi a beérkező vevői rendeléseket és azt hasonlítja össze a rendelkezésre álló készlettel, valamint a szállítói

rendelésekkel.

Beállításának elérése: Kimutatások/Analitikus kimutatások/Nem teljesíthető tételek

Időszak

Felviteli segédlet

Vevői rendelések időszaka

A nem teljesíthető tételek kimutatás időszakának kiválasztására több

lehetőség is adott, a megfelelő rádiógombok értelemszerű bejelölésével.






Szállítói rendelések időszaka Beállítható egy adott időszak, amelyre figyelembe veszi a már elkészült

szállítói rendeléseket.

Egyéb beállítások Beállítható, hogy a kimutatáson mely tételek jelenjenek meg.

Cégek A kimutatáson csak azok a bizonylatok szerepelnek, amelyeknél a partner cégek az itt bejelöltek. A cég



Cikkcsoportok A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt kijelölt cikkcsoportok valamelyikébe tartoznak. A

cikkcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a táblázat valamelyik

mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes cikkcsoport kijelölhető.


94

Cikkek A kimutatáson csak azok a cikkek szerepelnek, amelyek itt ki vannak választva. A cikkek kiválasztása a

cikknév előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben lehet. A Mind

kijelölése checkbox segítségével az összes cikk kijelölhető.




3.4.2. Pénzügyi kimutatások

3.4.2.1. Tartozások

Azokat a bejövő számlákat jeleníti meg pénznemenként, és cégenként csoportosítva, amelyeknek a fizetés

módja nem azonnali készpénzes fizetés, és amelyek még pénzügyileg nem lettek teljesítve.

Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Tartozások

Beállítások

Felviteli segédlet

Lejárat dátuma

A kimutatáson azok a bizonylatok fognak szerepelni, amelyeken a megadott

dátum előtt már tartozás halmozódott fel (teljesítési határideje korábbi a megadott

dátumnál), azaz még nem lettek pénzügyileg teljesítve.

Bizonylatok rendezési

elve

A kimutatáson megjelenő bizonylatok rendezési elvét határozhatja meg ebben a

mezőben, a legördülő listából választva. Rendezhetőek: Bizonylatszám, Bizonylat

kelte, Teljesítés dátuma alapján.

Státusz Legördülő listából választhatja ki, hogy minden bizonylat látszódjon-e vagy csak

ez érvényesek, avagy csak az érvénytelenek.


95

Csak a nyitott – lejárt

bizonylatok kigyűjtése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor csak a nyitott bizonylatok kerülnek

listázásra, azaz amelyeknek a teljesítése még nem történt meg

Függő pénzügyi

teljesítések

megjelenítése

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a még függőben lévő pénzügyi

teljesítések is megjelennek a listában.

Szűrés teljesítési

dátumra

Ha a checkbox be van kapcsolva, akkor a bizonylatteljesítésének dátuma alapján

is lehet szűkíteni a találati listát.

Teljesítés kezdete –

Teljesítés vége

Csak akkor tölthető mezők, ha a „Szűrés teljesítési dátumra” checkbox be van

kapcsolva. Megadható, hogy azokra a bizonylatokra szűkítse le a találati listát,

amelyek teljesítésének időpontja a megadott időpontok közé esik.

Bizonylattípusok Itt választhatja ki, hogy melyik bizonylat típusok jelenjenek meg a kimutatáson. A bizonylattípusok

kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. Keresni a lista feletti szűrő mezőkben

lehet. A Mind kijelölése checkbox segítségével az összes bizonylattípus kijelölhető.

Cégcsoportok A kimutatáson csak azok a cégek szerepelnek, amelyek az itt kijelölt cégcsoportok valamelyikébe tartoznak. A

cégcsoport kiválasztása a neve előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A listában csak a bejövő irányú

cégcsoportok választhatók ki. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe kattintva lehet. A Mind kijelölése

checkbox segítségével az összes cégcsoport kijelölhető.

Cégek Csak azok a bizonylatok jelennek meg a kimutatáson, amelyeknél a partner cég az itt kiválasztott cégek

valamelyike. A cégek kiválasztása a nevük előtt látható checkbox bekapcsolásával történik. A lista csak azokat

a cégeket tartalmazza, amelyek beszállítóként vannak nyilvántartva. Keresni a táblázat valamelyik mezőjébe



fájlba, táblázatban jelenítse meg, avagy grafikonos kimutatást készítsen róla. Grafikonos kimutatás készítésekor

az Alap grafikon érhető el ennél a kimutatásnál, melynek számos beállítási lehetősége adott.

Állítható továbbá a páros sorok kiemelése és az, hogy a nyomtatás időpontja megjelenjen-e a kimutatáson.

3.4.2.2. Kintlévőségek

Azokat a kimenő számlákat jeleníti meg pénznemenként, és cégenként csoportosítva, amelyeknek a fizetés

módja nem azonnali készpénzes fizetés, és amelyek még pénzügyileg nem lettek teljesítve.

Beállításának elérése: Kimutatások/Pénzügyi kimutatások/Kintlévőségek

A kimutatáson beállítandó adatok teljes mértékben megfelelnek a „Tartozások” kimutatás beállításainak.

Leírását ld.: 3.4.2.1. Tartozások


96

3.5. Karbantartás

3.5.1. Technikai segítségnyújtás

3.5.1.1. Állapotjelentés

Ennek a menüpontnak az aktiválásával állapotjelentést, hibaüzenetet küldhet az interneten keresztül, amellyel

hozzájárulhat a gyors, hatékony hibajavításhoz. A hibaüzenet küldésének alapfeltétele, hogy a számítógépen

internet kapcsolat legyen.

Beállításának elérése: Karbantartás/Technikai segítségnyújtás/Állapotjelentés

Felviteli segédlet

Név Ide kerül a küldő cég neve automatikusan.

Email Ide kerül a küldő alapértelmezett e-mail címeautomatikusan. Ez tetszés szerint

átírható

Állapot rövid leírása

Itt röviden, pár mondatban leírhatja a tapasztalt hibát. Ez a hibaüzenet megjelenik

a support, tanácsadó és fejlesztő munkatársaknál, így a hibakeresési és elhárítási

idő lényegesen lerövidül.

Időszak kezdete / Annak beállítása, hogy mely időszak eseményeit küldje el a rendszer. Az időszak


97

Időszak vége kezdetét és végét legördülő listában állíthatja be.

Adatbázis másolat

küldése (AJÁNLOTT!)

A cégeknek ajánlott, hogy ezt a checkbox-ot bekapcsolva hagyják, így

adatbázisukról másolatot küldenek. Munkatársaink az adatbázis másolat

segítségével lényegesen rövidebb idő alatt tudják megoldani a problémát.

Téma Legördülő listából választhatja ki, hogy milyen célból küldte az Állapotjelentést.

Több téma is kiválasztható, a témák neve előtt látható checkbox segítségével.

Dokumentum adatbázis

küldése

Ha a checkbox-ot bekapcsolja, akkor a dokumentumokat tároló adatbázisról is

küld másolatot az állapotjelentés mellé. Akkor célszerű ezta kapcsolót használni,

ha a dokumentumokkal kapcsolatban áll fenn kérdés vagy probléma.

Teszt Ezt a checkbox-ot csak a tanácsadók használják. Ha bekapcsolja, akkor az

állapotjelentésről nem küld külön e-mailt, csak az adatbázis másolatot.

3.5.2. Adatkarbantartás

Az Adatkarbantartás menüpontban van lehetőség az adatok teljes körű karbantartására, az importálási

lehetőségek legnagyobb része is itt található. Az alábbiakban láthatja az Adatkarbantartás menüben található

menüpontok részletes leírását.

3.5.2.1. Adatbázis tömörítés

Ha az adatbázis mérete túl nagy helyet foglal, akkor lehetőség van az adatbázis tömörítésére, ami azt jelenti,

hogy a háttérben feleslegesen tárolt adatokat tömöríti egybe, ezáltal kisebb lesz az adatbázis mérete. Az

adatbázis tömörítéskor csak az adatbázis tömörítést végző felhasználó legyen bejelentkezve a rendszerbe, és a

funkció használata előtt készítsen biztonsági mentést az adatbázisról.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Adatbázis tömörítés

A tömörítés előtt a rendszer információs üzenetet küld:

Az adatbázis tömörítése után szintén egy információs ablakban értesíti a felhasználót az adatbázis tömörítés

sikerességéről.

Az adatbázis tömörítése után lehetőség van a dokumentumos adatbázis tömörítésére is.


98


99

3.5.2.2. Biztonsági mentés

Az adatbázis biztonsági mentésére több lehetőség is adott. Beállítható bizonyos időközönként, illetve indításkor

automatikusan. A Biztonsági mentés pontban manuálisan is menthető az adatbázis.

A menüpont kiválasztásával a program biztonsági mentést készít az adatbázisáról, így bármilyen adatbázis

sérülés esetén (ez nem jellemző a Firebird adatbázisokra) a mentéskori állapot gyorsan visszaállítható

tanácsadóink segítségével. A biztonsági mentés a Beállításoknál meghatározott mappába történik.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Biztonsági mentés

A biztonsági mentés előtt információs ablak jelenik meg.

A Tovább gomb megnyomása után megjelenik az elérési út választása ablak. Az itt megadott helyre küldi a

program a biztonsági mentést. Az elérési utat módosíthatja a ikonra kattintva.

A Rendben gomb megnyomása után rákérdez, hogy kívánja-e menteni a dokumentumos adatbázist is. Ezután

nem sokkal információs ablak jelenik meg. A biztonsági mentés elkészült!


100

3.5.2.3. Adatbázis takarítás

Amennyiben cége több licensszel rendelkezik, azaz több felhasználó léphet be a rendszerbe, akkor használható

ez a funkció. Ha egy valamilyen hálózati hiba miatt (pl. leáll a szerver) bent ragad egy felhasználó a

rendszerben, akkor ezzel a művelettel helyrehozható a probléma. A probléma helyrehozása csak úgy lehetséges,

ha egy másik felhasználó is bejelentkezik a rendszerbe és alkalmazza ezt az Adatbázis takarítás menüpontot.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Adatbázis takarítás

A menüpontot aktiválva figyelmeztető ablak jelenik meg.

A Tovább gomb megnyomása után listából választhat ki további műveleteket az adatbázis takarítás mellett, így

nem kell azokat a különböző menüpontokból kézzel elindítania, hanem innen is elindíthatja egyszerre az összes

kívánt műveletet.

Az Indít gomb megnyomása után információs ablak jelenik meg. Az adatbázis takarítás sikeresen befejeződött!


101

3.5.2.4. Dokumentumok takarítása

Előfordulhatnak olyan esetek, hogy valamilyen oknál fogva az adatbázisban már nincs hivatkozás a

dokumentumos adatbázis fájljaira. Ha a felhasználó futtatja a dokumentumok takarítását, akkor az végignéz

minden dokumentumot a dokumentumokat tartalmazó adatbázisban, és törli a feleslegeseket.

Beállításának elérése: Karbantartás/Adatkarbantartás/Dokumentumok takarítása

A dokumentumok takarítása után a rendszer üzenetet küld:

3.5.3. Beállítások

A program kényelmesebb, és hatékonyabb használata érdekében az új tételek (bizonylatok, cikkek, cégek, stb.)

rögzítésekor megjelenő alap értékeket, valamint a különböző azonosítók képzésére vonatkozó szabályokat

határozhatja meg a beállítások ablakban. Beállításának elérése: Karbantartás/Beállítások

Tanácsadói beállítások

A Tanácsadói beállításokat Ön nem tudja átállítani, ehhez csak a szoftvert fejlesztő cég munkatársainak van

jogosultsága. Jelszóval védett ablak.

Beállítások

A Beállítások fül alatt találja azokat a beállítási lehetőségeket, amelyekhez Ön is hozzáférhet. A program

lehetővé teszi az Ön számára, hogy kényelmesebbé tegye a rendszer mindennapi használatát pl.: lehetőség van

néhány beviteli mező alapértékének beállítására vagy megadhatja a különböző egyedi azonosítók formátumát,

beállíthatja az azonosítók ütközésének figyelését.

A Beállítások fülön lehetőség van keresésre. A fehér színű keresőmezőt az Oszlop fejlécek alatt találja.

Kereshet a Beállítás megnevezésére, értékére, típusára, Kiemeltségre, Megjegyzésre, Jelzőre.

A beállítások főcsoportjai előtt található plusz-, illetve mínuszjelekkel nyithatja, zárhatja az adott

főcsoportot.

Az Érték és a Kiemelt oszlopok tartalma változtatható meg. Az Érték oszlopnál a ikonra kattintva

módosítható a cella értéke. A Kiemelt oszlopnál a checkbox aktiválásával a sor háttere sárga színű lesz,

így az a későbbiek során könnyen kikereshető a listából (hasznos, ha pl.: sűrűn kell átállítani a funkciót).


102

A Továbbiakban felsorolásra kerül minden beállítható funkció és azok rövid leírása.

1. Alap modul 1.1. Ajánlatadó beállítások

Funkció cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet kapcsolni tanácsadói cikkeket.

Modul cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet kapcsolni licensz mértékeket.

Tanácsadás típus cikktípus: A kiválasztott cikktípusú cikkekhez lehet megadni tanácsadási időket.

Testreszabás típus cikktípus: ***

1.2. Árképzés

Alapértelmezett bank: Itt tudja megadni legördülő listából az alapértelmezett bank nevét. További

bankokat a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Cégekkel kapcsolatos törzsadatok/Pénzintézetek form-on

adhat meg.

Árfolyam letöltéses - eltérítés mértéke: Az árfolyam letöltéses – eltérítés mértékének megadása.

1.3. Automatikus azonosító képzés

A generált cikkszámok felülírhatók: Itt állíthatja be, hogy az automatikusan generált cikkszámokat

lehessen-e módosítani.

Akció azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az akciók azonosítója hány karakter hosszú legyen.

Akció azonosító képzés: Új akció felvitelekor az akció azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek

a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az akció azonosító képzése automatikusan történik, a


103

kiosztott azonosító nem módosítható. Ha az azonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor

beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott akció azonosító létezik-e már az

adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be

kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Akció azonosító prefixe: Itt adhatja meg az akció azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként

ez: AKC. Maximum három karakter hosszú lehet.

Bizonylat tételkód hossz: Meghatározhatja, hogy a bizonylatokon a tételek kódja milyen hosszon

képződjön automatikusan. A tételkód képzést be kell állítani a bizonylattípusoknál is.

Bizonylat tételkód prefixe: Itt adhatja meg a bizonylat tételkód prefixét (előtagját).

Alapértelmezettként ez nincs megadva. Maximum három karakter hosszú lehet.

Cikkszám használata vonalkód képzéshez: Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén, új cikk

felvitelekor a vonalkód kiosztása nem sorban történik, hanem a magadott cikkszám alapján. A

vonalkód a rendszer elölről kiegészíti 0 karakterekkel, a megadott hosszra.

Cikkszám hossz: A cikkszám hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden cikkszám

ugyanolyan hosszú legyen. A hossz értéknél rövidebb azonosítók elejét a program 0 karakterekkel

kiegészíti a megadott hosszra.

Cikkszám képzés: Új cikk felvitelekor a cikkszám képzésére két lehetőség van. Ennek a

pipadoboznak a bekapcsolása esetén a cikkszám képzése automatikusan történik, a kiosztott

cikkszám nem módosítható. Ha a cikkszám kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól

függően a program figyeli, hogy a kiosztott cikkszám létezik-e már az adatbázisban. A rendszer

egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a

funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Csak a számok átvétele a cikkszámból: Ha be van kapcsolva az automatikus Vonalkód képzés és a

Cikkszám használata vonalkód képzéshez beállítás, akkor ezt a beállítást bekapcsolva a vonalkódok

a cikkszámból képződnek, de csak a cikkszám számait veszik át. Ha a vonalkód hossza hosszabb,

mint a cikkszám számai, akkor a rendszer elölről kiegészíti 0 karakterekkel, a megadott hosszra.

Cégkód hossz: A cégazonosító hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden kód



Cégkód képzés: Új cég felvitelekor a cégazonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a

pipadoboznak a bekapcsolása esetén a cégazonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott

cégazonosító nem módosítható. Ha a cégazonosító kiosztása a felhasználó által történik, akkor

beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott cégazonosító létezik-e már az adatbázisban.

A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni

ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Fizetési bizonylat azonosító hossza: Meghatározhatja, hogy a fizetési bizonylatok azonosító milyen

hosszon képződjön automatikusan.

Fizetési bizonylat azonosító prefixe: Itt adhatja meg a fizetési bizonylat azonosító prefixét

(előtagját). Alapértelmezettként ez: FB.

Forgalmi kedvezmény azonosító hossz:Forgalmi kedvezmény azonosító képzés bekapcsolása esetén

itt határozhatja meg, hogy az azonosító hány karakter hosszon képződjön automatikusan.

Forgalmi kedvezmény azonosító képzés: Ha bekapcsolja, akkor automatikus forgalmi kedvezmény

azonosító képzés lesz.

Forgalmi kedvezmény azonosító prefixe: Itt adhatja meg a forgalmi kedvzmény azonosító prefixét

(előtagját). Alapértelmezettként ez: FOR.

Gyáriszám hossz: Gyáriszám képzés bekapcsolása esetén itt határozhatja meg, hogy a gyáriszám

hány karakter hosszon képződjön automatikusan.

Gyáriszám képzés: Ha bekapcsolja, akkor automatikus gyáriszám képzés lesz.

Gyáriszám prefixe: Itt adhatja meg a gyáriszám prefixét (előtagját).

Raktár azonosító képzés: Új raktár felvitelekor a raktár azonosító képzésére két lehetőség van.

Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a raktár azonosító képzése automatikusan történik, a


104

kiosztott raktár azonosító nem módosítható. Ha a raktár azonosító kiosztása a felhasználó által

történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott raktár azonosító létezik-e már

az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-

be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Raktárkód hossz: A raktárkód hosszának meghatározásával biztosíthatja, hogy minden kód



Vonalkód hossz: A vonalkód hossza az itt meghatározott érték lesz. A kiosztott sorszámokat 0

karakterekkel kiegészíti a megadott hosszra, elölről kezdve.

Vonalkód képzés: Bekapcsolása esetén, új cikk felvitelekor a program automatikusan kiosztja a cikk

vonalkódját. A vonalkód sorban kiosztott számokból áll. A rendszer egyszerűbb használata

érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás

legyen belőle a későbbiekben.

Árjegyzék azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az árjegyzék azonosító milyen hosszon

képződjön automatikusan.

Árjegyzék azonosító képzés: Új árjegyzék felvitelekor az árjegyzék azonosító képzésére két

lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az árjegyzék azonosító képzése

automatikusan történik, a kiosztott árjegyzék azonosító nem módosítható. Ha az árjegyzék azonosító

kiosztása a felhasználó által történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott

árjegyzék azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében

érdemes egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle

a későbbiekben.

Árjegyzék azonosító prefixe: Itt adhatja meg az árjegyzék azonosító prefixét (előtagját).

Alapértelmezettként ez: ARJ. Maximum három karakter hosszú lehet.

Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy az ármódosítási jegyzőkönyv

azonosító milyen hosszon képződjön automatikusan.

Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító képzés: Új ármódosítási jegyzőkönyv felvitelekor az árjegyzék

azonosító képzésére két lehetőség van. Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén az ármódosítási

jegyzőkönyv azonosító képzése automatikusan történik, a kiosztott ármódosítási jegyzőkönyv

azonosító nem módosítható. Ha az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító kiosztása a felhasználó által

történik, akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott ármódosítási jegyzőkönyv

azonosító létezik-e már az adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes

egyszer beállítani és nem ki-be kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a

későbbiekben.

Ármódosítási jegyzőkönyv azonosító prefixe: Itt adhatja meg az ármódosítási jegyzőkönyv azonosító

prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez: ARJ. Maximum három karakter hosszú lehet.

1.4. Bizonylatkezelés ***

Egyedi rendelésfelvitel – Bactofil cikktípus:

Egyedi rendelésfelvitel – JET cikktípus:

Egyedi rendelésfelvitel – Bizonylattípus:

Készlet átértékelés BE irányú bizonylattípusa:

Készlet átértékelés KI irányú bizonylattípusa:

1.5. Cég specifikus etikett nyomtatások

Nyomtatandó árkategória a bizonylattípusnál az egyszerű címkéhez:***

1.6. Cég kezelés

Cégválasztó ablakban fókuszálás az azonosító/megnevezés részlet keresőre: ***

1.7. Cikk kezelés


105

Alapértelmezett KSH besorolás: Új cikk felvitele esetén az itt meghatározott KSH besorolás lesz

alapállapotban kiválasztva.

Alapértelmezett ME: Új cikk felvitele esetén a cikk alapértelmezett mennyiségi egysége az itt

kiválasztott mértékegység lesz.

Alapértelmezett elfekvési ME: Új cikk felvitele esetén a cikk elfekvési idejének mértékegysége alap

állapotban az itt megadott mennyiségi egység lesz.

Alapértelmezett rendezési elv: A bizonylatokon, illetve kimutatásokon a tételek rendezési

sorrendjének alap állapotát határozhatja meg.

Alapértelmezett súly ME: Új cikk felvitele esetén a cikk súlyának alapértelmezett mennyiségi

egysége alap állapotban az itt megadott mennyiségi egység lesz.

Alapértelmezett keresési elv: A leltári ívek cikk kereső mezőjének alap beállítása.

Azonos cikk vonalkódok kezelése: Beállíthatja, hogy a manuálisan megadott cikk vonalkódok

egyediségét figyelje-e a program.

A vonalkódok nem egyediek: Új cikk felvitelekor a program nem figyelmeztet arra, hogy a

cikk vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és egyből rögzíti a

cikket.

Figyelmeztetés ütközés esetén: Amennyiben két vonalkód megegyezik, akkor figyelmeztető

ablak jelenik meg az egyezésről, de lehetőséget ad arra, hogy a cikket ugyanazzal a

vonalkóddal rögzítse.

A vonalkódok egyediek: Új cikk felvitelekor a program figyelmeztet arra, hogy a cikk

vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és nem engedi addig

rögzíteni a cikket, amíg a vonalkódot meg nem változtatja.

Azonos cikkszámok kezelése: Beállíthatja, hogy a manuálisan megadott cikkszámok egyediségét

figyelje-e a program.

A cikkszámok nem egyediek: Új cikk felvitelekor a program nem figyelmeztet arra, hogy a

cikkszám megegyezik egy korábban rögzített cikk cikkszámával és egyből rögzíti a cikket.

Figyelmeztetés ütközés esetén: Amennyiben két cikkszám megegyezik, akkor figyelmeztető

ablak jelenik meg az egyezésről, de lehetőséget ad arra, hogy a cikket ugyanazzal a

cikkszámmal rögzítse.

A cikkszámok egyediek: Új cikk felvitelekor a program figyelmeztet arra, hogy a cikk

vonalkódja megegyezik egy korábban rögzített cikk vonalkódjával és nem engedi addig

rögzíteni a cikket, amíg a vonalkódot meg nem változtatja.

Cikkek szűrése alapértelmezett beszállítóra cikk kereséskor: ***

Keresés a katalógusban is: Bizonylatok felvitelekor, és szerkesztésekor a tételkereső mezőbe írt

értéket a katalógusokban is keresi a program, ha a cikktörzsben nem talál a keresési feltételnek

megfelelő tételt.

Rögzíthető csoport nélküli cikk: Ha be van kapcsolva ez a pipadoboz, akkor új cikk felvitelekor nem

kötelező a cikket cikkcsoportba sorolni. Ellenkező esetben a program nem engedi rögzíteni a cikket,

amíg legalább egy cikkcsoportba nem sorolta be a tételt.

1.8. Csomagazonosító kezelés

Csomagazonosító hossz: ***

1.9. Csomagolási mód beállítások

Alapértelmezett csomagolási mód: ***

Legkisebb csomagolási mód: ***

Legnagyobb csomagolási mód: ***

1.10. Desktop beállítások

Beszerzési számla bizonylattípus: ***

Kimenő szállítólevél bizonylattípus: ***


106

Kimenő számla bizonylattípus: ***

Raktári bevételezés bizonylattípus: ***

Szállítói rendelés bizonylattípus: ***

Vevői rendelés bizonylattípus: ***

1.11. Egyéb

A navigátor eszköztár mindig elérhető: A karbantartó ablakok felső részén található navigátor

eszköztár megjelenésének beállítása.

Adatbázis mentés abszolút útvonala csak linuxos szerver esetében állapotjelenéshez: Linux-os

szerver esetében itt kell megadni az adatbázis mentés útvonalát, így tud állapotjelentést küldeni.

Adatbázismentés helye: Az adatbázis mentések helyét határozhatja meg ebben a beviteli mezőben, a

Windows tallózó segítségével. Ha ez a mező üresen marad, akkor a mentések a program

könyvtárába kerülnek.

Alapértelmezett bejövő irányú cégcsoport: Cégek importálásnál van jelentősége, ha a bejövő irányú

céghez nem adtunk meg cégcsoportot, akkor a program automatikusan az itt megadott cégcsoportba

sorolja a céget.

Alapértelmezett irányítószám: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott irányítószám jelenik

meg az Irányítószám mezőben. A legsűrűbben előforduló irányítószámot érdemes itt megadnia.

Alapértelmezett kimenő irányú cégcsoport: Cégek importálásnál van jelentősége, ha a kimenő irányú

céghez nem adtunk meg cégcsoportot, akkor a program automatikusan az itt megadott cégcsoportba

sorolja a céget.

Alapértelmezett mennyiség bizonylatokon: A bizonylatokra kiválasztott cikkek alapértelmezett

mennyiségét állíthatja be ebben a mezőben.

Alapértelmezett nyelv: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott nyelv jelenik meg a Nyelv

mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló nyelvet érdemes itt megadnia.

Alapértelmezett ország: Új cég felvitelénél automatikusan az itt megadott ország neve jelenik meg

az Ország mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló országot érdemes itt megadnia.

Alapértelmezett ország-besorolás: Új ország felvitelénél automatikusan az itt megadott ország

besorolás neve jelenik meg az Ország besorolás mezőben alap állapotban. A legsűrűbben előforduló

ország besorolást érdemes itt megadnia.

Alapértelmezett raktár: A Raktári készlet kimutatás az itt beállított alapértelmezett raktár készletét

mutatja alap állapotban.

Automatikus backup készítés: A program minden nap, az első belépéskor képes automatikusan

mentést készíteni az adatbázisról.

Bizonylatok alapértelmezett rendezési elve: Annak meghatározása, hogy a bizonylatok ablak

böngésző területén a bizonylatok milyen sorrendben jelenjenek meg alap állapotban.

Egyedi váltószám tolerancia: Egyedi váltószám tolerancia százalékos értéke adható itt meg.

Kedvencek megjelenítése a bal oldali menüben: A program kényelmes használata érdekében egy

speciális területre csoportosíthatja azokat a menüpontokat, amelyeket leggyakrabban használ. Ennek

a személyre szabott panelnek a megjelenítését állíthatja be ezzel a pipadobozzal.

Maximális mennyiség bizonylat tételben: ***

Program kicsinyítése az értesítési területre: A pipadoboz bejelölésével, illetve a bejelölés

megszűntetésével állíthatja be, hogy a program kicsinyítésével a tálcára kerüljön, vagy az értesítési

területre.

Timeout kezelés – időtartam (perc): A timeout kezelés időtartama adható itt meg percben kifejezve.

Unilever export mennyiségi egysége (darab):

1.12. E-számla

E-Számla jelszó: ***

E-számla login: ***


107

1.13. Felhasználói felület

Adatokat tartalmazó fülek jelölése az ablakokon: Ha be van kapcsolva, akkor a program ablakaiban

azok a fülek, amelyek valamilyen adatot tartalmaznak, kék színnel lesznek megjelenítve.

Elrendezés eszköztár megjelenítése: Ha be van kapcsolva, akkor az elrendezés eszköztár megjelenik

a menüsor alatt. Az elrendezés eszköztár segítségével azt tudja beállítani, hogy több ablak

megnyitása esetén azoknak milyen legyen a programon belüli elrendezése.

Fa nézetek összecsukása az ablak betöltésekor:Ha be van kapcsolva, akkor a Fa nézetek a form-ok

megnyitásakor összezárt állapotban fognak megjelenni, ezzel is gyorsabban töltődhet be egy-egy

felület, amelyen egyébként nagy mennyiségű adat található.

Nagyméretű ikonok az eszköztárakon: Ha be van kapcsolva, akkor a rendszeren belüli eszköztárakon

nagyméretűek lesznek az ikonok.

1.14. Fizetési felszólítás

1. szintű felszólítás: Megadhatja, hogy a fizetési határidő letelte után hány nappal küldjön 1. szintű

fizetési felszólítást.





Késedelmi kamat mértéke: Késedelmes fizetés esetén itt adhatja meg a késedelmi kamat mértékét,

ezt a késedelmes fizetéskor a rendszer automatikusan felszámítja.

1.15. Foglalás kezelés

Kézi foglalásfeloldás bizonylattípusa: ***

1.16. Főkönyvi kapcsolat

Főkönyvi feladás helye: ***

Projekt költség feladás sémája: ***

1.17. Gyors bizonylat beállításai

Bizonylattípus: Gyors bizonylat készítésekor megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett

bizonylattípus. Célszerű a leggyakrabban használt bizonylattípust beállítani.

Cég: Gyors bizonylat készítésekor megadhatja, hogy mi legyen az alapértelmezett cég. Célszerű a

leggyakrabban használt cégnevet beállítani ( a vevői cégcsoportba tartozó cégek közül választhat).

1.18. Házipénztár

Fizetési határidő figyelés kiegyenlítések esetén: ***

Napok száma a fizetési határidő figyeléshez: ***

Realizált árfolyamnyereség jogcíme: ***

Realizált árfolyamveszteség jogcíme: ***

1.19. IntraStat

Dátum szűrés alapja: ***

Statisztikai érték szorzó: ***

Ügynök adatszolgáltató adószáma: ***

Ügynök adatszolgáltató alkalmazása: ***

1.20. Jutalékszámítás

Árrés alapú jutalékelszámolásnál használt önköltségi árkategória: ***


108

1.21. Késedelmi kamat

Késedelmi kamat cikk: A késedelmi kamat bizonylaton az itt meghatározott cikket jeleníti meg.

1.22. Kompenzáció

Automatikus kompenzáció azonosító képzés: ***

Automatikus kompenzáció képzés típusa: ***

Kompenzáció azonosító hossz: ***

Kompenzáció azonosító prefixe: ***

Kompenzáció nyomtatvány megjegyzés: ***

1.23. Mennyiségkezelés

Kiegészítő mennyiségi egység kezelés – váltószám típusa: Itt határozhatja meg a váltószám típusát,

mely gyártói- vagy kereskedelmi váltószám lehet.

1.24. PartnerUtils funkciók

Ellenőrizndő feladatok figyelés intervalluma: ***

1.25. Pénzügyi beállítások

Alapértelmezett beszerzési ár: Az árkategóriák közül kiválaszthatja azt az árat, amely új bejövő

irányú bizonylat (szállítói árajánlat, beszerzési számla, stb.) létrehozásakor alapállapotban

megjelenik a bizonylaton.

Alapértelmezett eladási ár: Az árkategóriák közül kiválaszthatja azt az árat, amely új kimenő irányú

bizonylat (árajánlat, kimenő számla, kimenő szállítólevél, stb.) létrehozásakor alapállapotban

megjelenik a bizonylaton.

Alapértelmezett fizetési mód: Az új bizonylatokon alap állapotban megjelenő fizetési módot

választhatja ki legördülő listából, a fizetési mód törzsből.

Alapértelmezett ármátrix csoport: Ármátrix alapú cikkár meghatározás esetén használatos

cikkcsoport.

Előleg cikk: Új előleg bizonylat készítésekor az itt kiválasztott cikk szerepel a bizonylaton. Más cikk

nem is választható ki a bizonylatra.

Készpénzes fizetéssel járó bizonylatok automatikus kiegyenlítése: Itt beállíthatja, hogy a készpénzes

fizetéssel járó bizonylatokat a rendszer automatikusan kiegyenlítse-e.

Nincs automatikus kiegyenlítés: A rendszer nem egyenlíti ki a készpénzes fizetéssel járó

bizonylatokat automatikusan, hanem azt Önnek kell manuálisan kiegyenlítetté tennie.

Automatikus kiegyenlítés: A rendszer automatikusan kiegyenlíti a készpénzes fizetéssel járó

bizonylatokat.

Megerősítés kérése kiegyenlítéskor: A készpénzes fizetéssel járó bizonylatok készítésekor a

rendszer rákérdez, hogy kiegyenlítse-e a bizonylatot.

1.26. Raktárkezelés

Automatikus pikklista készítés: Itt állíthatja be, hogy a program automatikusan készítse el a

pikklistát.

Automatikus pikklista készítés intervalluma: A pikklista időintervallumának megadása, hogy pl.

vevői megrendelés után hány nappal készítse el a rendszer a pikklistát automatikusan.

Készletnaplóban a korábbi beszerzések szűrő intervalluma: ***

1.27. Sarzskezelés ***

A sarzs megadása kötelező sarzsos bizonylatokon szereplő sarzsos termékek esetén:

A sorszám évenként újraindul:

Automatikus sarzs képzés:


109

Ideiglenes sarzs prefixe:

Sarzs csere bizonylattípusa:

Sarzs hossz:

Sarzs prefixe:

Sarzs tulajdonság prefixe:

Sarzsos részkészlet szavatosság figyelés intervalluma:

1.28. Sávos kintlévőség lista

A lejárati napok száma adható meg a sávos kintlévőség lista 1-15. soraiban.

1.29. Stand beállítások

Automatikus azonosító képzés: Új stand felvitelekor a stand azonosító képzésére két lehetőség van.

Ennek a pipadoboznak a bekapcsolása esetén a stand azonosító képzése automatikusan történik, a

kiosztott azonosító nem módosítható. Ha a stand azonosító kiosztása a felhasználó által történik,

akkor beállítástól függően a program figyeli, hogy a kiosztott azonosító létezik-e már az

adatbázisban. A rendszer egyszerűbb használata érdekében érdemes egyszer beállítani és nem ki-be

kapcsolgatni ezt a funkciót, nehogy kavarodás legyen belőle a későbbiekben.

Azonosító hossz: Meghatározhatja, hogy a stand azonosító milyen hosszon képződjön

automatikusan.

Azonosító prefixe: Itt adhatja meg a stand azonosító prefixét (előtagját). Alapértelmezettként ez:

STD. Maximum három karakter hosszú lehet.

Bejövő bizonylattípus: A készletcsökkentő bejövő bizonylattípus meghatározása.

Cikkcsoport: Cikkcsoport meghatározása, amelyre a stand készül.

Kimenő bizonylattípus: A készletnövelő kimenő bizonylattípus meghatározása.

Raktár: A raktár meghatározása, ahonnan a stand készül.

Árkategória: Az árkategória meghatározása stand esetén.

1.30. Szerződéskezelés

Szoftver szerződéstípus: ***

Terméktámogatási szerződéstípus: ***

1.31. Szinkronizáció beállításai

Szinkronizáció intervalluma: Annak a beállítása, hogy mennyi ideig tartson a szinkronizáció.

1.32. Szortiment kezelés

Alapértelmezett függőleges dimenzió táblázatos szortimentkezelés mennyiség megadásánál: ***

Alapértelmezett vízszintes dimenzió táblázatos szortimentkezelés mennyiség megadásánál: ***

1.33. További eladási árak

Itt állítható be, hogy cikk importálásánál milyen eladási árakat vegyen figyelembe a program.

Ezeket az eladási árakat az itt található mezőkben tudja beállítani.

1.34. Üzenetkezelés

Üzenet a 15 naphoz közeledő teljesítésű szállítólevelekről: ***

1.35. VOIP beállítások

Alapértelmezett cég:

Kapcsolódó eseménytípus (bejövő hívás):

Kapcsolódó eseménytípus (kimenő hívás):


110

1.36. Webshop beállítások

Alapértelmezett webshop cégcsoport:

2. CRM *** 2.1. CRM beállítások

Alapértelmezett cégcsoport cégimportáláskor:

Alapértelmezett eseménytípus:

Automatikus dokumentumszám képzés:

Automatikus iktatószám képzés:

Automatikus szerződésszám képzés:

Dokumentumszám hossza:

Dokumentumszám prefixe:

Eseményről nyomtatott munkalap dokumentumcsoport besorolása:

Határidős eseményeknél hány nappal előre jelezzen:

Időtartam az esemény végétől számolódjon össze:

Iktatószám hossz:

Iktatószám prefixe:

Postakönyvi dokumentumszám prefixe:

Pályázatíró eseménytípus:

Pályázatíró felhasználói csoport:

Szerződésszám hossz:

Szerződésszám prefixe:

3. Gépjármű modul *** 3.1. Fuvarszervezés beállítások

Automatikus fuvar megbízás szám képzés:

Automatikus fuvar megbízás szám képzés hossza:

Automatikus fuvar megbízás szám képzés prefixe:

Fuvardíj cikk:

Fuvarmegbízáshoz készítendő kimenő számla bizonylattípusa:

Sablon megjegyzés:

3.2. Gépjármű beállítások

Alapértelmezett alkatrész cikkcsoport belső szervizeknél:

Alapértelmezett bizonylattípus belső szerviz esetén:

Alapértelmezett biztosító cégcsoport:

Alapértelmezett kellék cikkcsoport:

Alapértelmezett szerviz cégcsoport:

Alapértelmezett árkategória belső szerviz esetén:

Alapértelmezett üzemanyag szolgáltató cégcsoport:

Gépüzemnapló bizonylat azonosító hossza:

Gépüzemnapló bizonylat azonosító prefixének hossza:

Idő alapértelmezett mértékegysége:

Prefix az automatikus képzésnél belső szerviz esetén:

Sorszám hossza az automatikus képzésnél belső szerviz esetén:

Távolság alapértelmezett mértékegysége:

Üzemanyagkártyához rendelt fizetési mód:

4. Levelező modul ***


111

4.1. Automatikus azonosító képzés

Automatikus levél iktatószám hossz:

Automatikus levél iktatószám képzés:

Automatikus levél iktatószám prefixe:

4.2. Levelezés

Összes e-mail kezelése:

5. Minőségbiztosítás *** 5.1. Minőségbiztosítás

Automatikus azonossági szám képzés:

Automatikus kiszerelési egység képzés:

Azonossági szám hossz:

Kiszerelési egység hossz:

Lejárati idő ME:

Átvizsgálási idő ME:

6. Pénztár modul 6.1. Házipénztár

Alapértelmezett pénztár/bank: ***

Egészre kerekítés figyelmeztetés a pénztárbizonylat ablakon: ***

Előző évi árbevétel: Az előző évi árbevétel megadása.

Idő megjelenítése a pénztárbizonylat nyomtatványon: Itt adhatja meg, hogy a pénztárbizonylat

nyomtatványon megjelenjen-e a dátum.

Jogcím korrekciónál: Jogcím megadása korrekciónál.

Jogcím készpénzes bizonylatok kiegyenlítéséhez: Jogcím megadása készpénzes bizonylatok

kiegyenlítéséhez.

Jogcím pénzmozgásnál: Jogcím megadása pénzmozgásnál.

Megengedett pénztári átlag: ***

Pénztári átlag utáni bírság %:***

7. Projekt *** 7.1. PRM beállítások

Betegszabadság feladat:

Fizetett ünnep feladat:

Hibajavítás egyéb munkavégzés fajta:

Segítségnyújtás fejlesztőnek munkavégzés fajta:

Support munkavégzés fajta:

Szabadság feladat:

7.2. Projekt beállítások

A feladat felhasznált idejének könyvelése munkajegyekkel:

A tagnál a szerepet kötelező megadni:

Alapértelmezett feljegyzés típus:

Automatikus feladatazonosító képzés:

Automatikus projektazonosító képzés:

Automatikus teszt esetazonosító képzés:

Automatikus tesztelés azonosító képzés:

Csak a felhasználó saját feladatainak megjelenítése:


112

Egy tagot kötelező megadni a projekteknél:

Előkalkulációs bizonylattípus:

Feladatazonosító hossz:

Határidős:

Normál:

Projekt nélküli feladatok azonosító prefixe:

Projektazonosító hossz:

Projektazonosító prefixe:

Publikálható leírás:

Pénzügyi információ feljegyzéstípus:

Teszt esetazonosító hossz:

Teszt esetazonosító prefixe:

Tesztelés azonosító hossz:

Tesztelés azonosító prefixe:

Verzió jelentő feljegyzéstípus:

Visszadobás oka fejlesztőnek feljegyzéstípus:

Visszadobás oka tanácsadónak feljegyzéstípus:

8. Rakhelykezelés *** 8.1. Rakhelykezelés

A rakhelyes készletszint 0 alá csökkenhet:

Alapértelmezett bejövő rakhely:

Alapértelmezett kimenő rakhely:

Kitöltő karakter:

Raktár rövid nevének átvétele előtagként a rakhelynév képzéskor:

Raktári készlet automatikus csoportosítása rakhelyenként:

8.2. Rakhelykezelés – rakhelytérkép

Alapértelmezett X koordináta:

Alapértelmezett Y koordináta:

Alapértelmezett Z koordináta:

9. Szerviz modul *** 9.1. Munkalap beállítások

A munkalap alapértelmezetten számlázandó:

A projekt megadása kötelező:

Alapértelmezett beszerzési ár:

Alapértelmezett eladási ár:

Alapértelmezett munkaidő kezdete:

Alapértelmezett munkaidő vége:

Alapértelmezett prioritás:

Alapértelmezett raktár:

Alapértelmezett óradíj típus:

Automatikus munkalapszám képzés:

E-mail a munkalap lezárásáról:

Egyedi sablonon megjelenő besorolás:

Kimenő bizonylattípus:

Kiszállítási szolgáltatás:

Munkadíj szolgáltatás:


113

Munkalap által generált esemény eseménytípusa:

Munkalapszám hossz:

Munkalapszám prefixe:

Nem számlázandó alapanyagkiadás bizonylattípusa:

Raktári kiadás bizonylat árkategóriája:

Raktári kiadás bizonylattípus:

Számlázandó alapanyagkiadás bizonylattípusa:

9.2. Szerviz

Automatikus szervizelt készülék kód képzés:

Munkalapnyomtatvány lábléce:

Szervizelt készülék bizonylattípusa:

Szervizelt készülék feláras szolgáltatás:

Szervizelt készülék szolgáltatás:

Szervizelt készülék kód hossz:

Szervizelt készülék kód prefix:

Szerződés gyakoriságának tűréshatára:

10. Szoba nyilvántartó modul *** 10.1. Szoba nyilvántartás

Automatikus foglalás szám képzés:

Foglalás szám hossz:

Foglalás szám prefixe:

11. Termelés *** 11.1. Gyártási megrendelések – egyéb beállítások

Dinamikus tulajdonságok megjelenítése a munkalapon:

Dolgozó átvétele utólagos lejelentésre:

Kitölthető mezők nyomtatása:

Művelet leírás:

Selejt kalkuláció a nyomtatványok elkészítésekor:

Teljes forrásjegyzék részfa betöltése:

Tétel azonosítókhoz vonalkód nyomtatása:

Új gyártási redelés rögzítésekor automatikus rendelés választás:

11.2. Gyártási megrendelések – indítás beállításai

A tervezett selejt gyártásához szükséges anyagok kiadása:

Alapanyagkivét:

Alapértelmezett dolgozó:

Beállított nyomtatvány nyomtatása:

Kooperációs tevékenységekhez tartozó saját anyagok kiadása:

11.3. Gyártási megrendelések – leállítás beállításai

Automatikus alapanyag-kiadás utolsó művelet leállításakor:

Automatikus késztermék bevételezés az utolsó művelet leállításakor:

Automatikus selejtbevét utolsó művelet leállításakor:

Művelet leállításnál automatikus tényidő számítás:

Sarzsos gyártás esetén utólagos lejelentésnél az alapanyagkalkuláció módja:


114

11.4. Gyártási megrendelések – önköltségi árszámítás

Dolgozói lejelentések elszámolásához használandó óradíjtípus:

Nyilvántartási ár számításának módja:

11.5. Gyártási megrendelések – projekt kapcsolat

Automatikus feladat létrehozás a gyártási megrendeléshez:

Felelős:

Munkavégzés fajta:

Tulajdonos:

11.6. Gyártási megrendelések – tervezés beállításai

Alapanyagvisszavét:

11.7. Termelés

Alapértelmezett előkészítési idő ME:

Alapértelmezett normaidő ME:

Alapértelmezett szállítási idő ME:

Alapértelmezett tényidő:

Alapértelmezett tényidő mennyiségi egység:

Gépóra állások kitöltése kötelező az utólagos lejelentésben:

Gépóraállások megjelenítése az utólagos lejelentésben:

Hiány gyűjtő rakhely:

11.8. Termelés – azonosító képzés

Automatikus forrásjegyzék kód képzés:

Automatikus gépszám képzés:

Automatikus karbantartásszám képzés:

Automatikus munkaszám képzés:

Automatikus munkáltatói azonosító képzés:

Automatikus művelet napló jelentés azonosító képzés:

Automatikus művelet azonosító képzés:

Automatikus szerszámazonosító képzés:

Forrásjegyzék kód hossz:

Forrásjegyzék kód prefix:

Gépszám hossz:

Gépszám prefixe:

Karbantartásszám hossz:

Karbantartásszám prefixe:

Kooperációs műveletazonosító prefixe:

Munkaszám hossz:

Munkaszám prefixe:

Munkáltatói azonosító hossz:

Művelet napló jelentés azonosító prefix:

Művelet napló jelentés azonosító sorszám hossza:

Műveletazonosító hossz:

Műveletazonosító prefixe:

Szerszámazonosító hossz:

Szerszámazonosító prefixe:


115

11.9. Termelés – Gép- szerszámkezelés

Gépek, szerszámok lejárati idejének figyelés intervalluma:

11.10. Termelés – gépkezelés

Karbantartandó gép figyelés intervalluma:

Karbantartás rakhely:

Karbantartás raktár:

Selejt rakhely:

Selejt raktár:

Új gép/szerszám felvitelekor automatikus bevétel az alapértelmezett raktárba:

11.11. Termelés – selejt bevét beállításai

Alapértelmezett selejt rakhely:

Alapértelmezett selejt raktár:

Indítási selejt ok:

Selejtezés okának megadása kötelező selejt bevét bizonylaton:

Munkaállomásonkénti beállítások*

Rendszerparaméterek

Ez a fül tartalmazza a rendszer különböző tulajdonságait, paramétereit. Az itt található adatokkal Önnek

semmilyen feladata nincs.


116

3.5.4. Cégkezelés

Az Ön cégének adatait rögzítheti ebben az ablakban. A cégfejlécben megadott adatok szerepelnek az elkészített

bizonylatokon (cégnév, cím, adószám, stb.). Több telephely és több cég kezelés esetén itt állíthatja be a

különböző telephelyek tulajdonságait. Beállításának elérése: Karbantartás/Cégkezelés


117

Általános adatok

Itt adhatja meg a cég általános adatait. A cég nevét csak demó módban tudja módosítani, a program élesítése

után már nem. Dobozos termék esetén az élesítő program gondoskodik a cég nevének beállításáról.

Felviteli segédlet

Cégnév A cég teljes neve.

Rövidnév A cég rövid neve.

Adószám A cég adószáma.

Közösségi adószám A cég EU-n belüli adószáma.

Székhely címe A cégszékhely címének megadása értelemszerűen az ország, irányítószám,

helység, megye stb. mezők kitöltésével történik.

Telefonszám Célszerű a cég központi telefonszámát megadni.

Faxszám Célszerű a cég központi faxszámát megadni.

Vállalkozói igazolványszám A vállalakozói igazolvány számának megadása.

Cégjegyzékszám A vállalat cégjegyzékszámát adhatja meg ebben a mezőben.

WEB cím A cég weboldal címének megadása.

E-mail cím Célszerű a cég központi e-mail címét megadni.


118

További adatok

A cégre vonatkozó pénzügyi adatok a További adatok fülön rögzíthetők.

Felviteli segédlet

Bankszámlaszámok

Pénzintézet

A pénzintézetek legördülő listából választhatók. A pénzintézetek

listája a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénzintézetek menüpont

alatt bővíthető, módosítható.

Bankszámlaszám

Értelemszerűen a kiválasztott pénzintézet mellett adhatja meg a

pénzintézetnél vezetett bankszámla számát. Ezek közül a

bankszámlaszámok közül az első helyen megadott lesz az

alapértelmezett, de ha többet ad meg, akkor számla rögzítésénél

természetesen kiválaszthatja a többi megadott

bankszámlaszámot is.

Deviza

Legördülő listából kiválaszthatja a bankszámlán kezelt devizát.

A devizák listája a Törzsadatok/Egyéb törzsadatok/Pénznemek

felületen bővíthető, módosítható.

Számviteli árfolyam

kezelés beállításai

Pénzintézet

Árfolyamtípus

ÁFA árfolyam kezelés

beállításai

Pénzintézet

Árfolyamtípus


119

Cégfejléc

Ezen a fülön állíthatja be, hogy a bizonylatokon milyen adatok jelenjenek meg az Ön cégéről. Beállíthatja a

megadott szöveg megjelenési formáját, az általános Windows-os beállítások szerint.

Idegen nyelvű cégfejléc

Az idegen nyelvű nyomtatványokon megjelenő fejléc tartalmát, és formátumát rögzítheti ezen a területen, az

általános cégfejléchez hasonlóan.


120

Képek

A nyomtatványokon lehetőség van saját logó, illetve ha szükséges, akkor pecsét (bélyegző) megjelenítésére. A

logó és/vagy pecsét betöltése a ’Kép betöltése’ nyomógombbal történik. A képek törlése a ’Kép törlése’ gomb

segítségével lehetséges. Ha a logó helye üresen marad, akkor a nyomtatványon nem jelenik meg kép a

nyomtatvány bal felső sarkában. Logónak csak jpg, vagy jpeg kiterjesztésű fájlokat használhat.

A betölthető képek fizikai mérete maximum 35 kByte lehet az adatbázis méretének túlzott mértékű

megnövésének megakadályozása érdekében. Erre azért van szükség, mert a rendszerben számla nyomtatásakor

az adatbázisban tárolásra kerül a számla másolat, a képpel együtt, így amennyi kinyomtatott számla van az

adatbázisban, annyiszor van tárolva a kép is.

3.5.5. Pénzügyi év váltás

A pénzügyi év váltását lehetővé tévő felület.

Beállításának elérése: Karbantartás/Pénzügyi év váltás

Felviteli segédlet

Új év nyitás A listában következő évet jelenít meg.

Törlés Az adott pénzügyi év törlése. Csak akkor engedi törölni az évet, ha az utolsó éven

áll, és ahhoz nincs egy darab bizonylat és pénztári bizonylat sem.

Rendben A kiválasztott pénzügyi évvel lép b a rendszerbe.

Mégse Pénzügyi év váltás elvetése, a felület bezárása.


121

3.5.6. Felhasználóváltás

A program bezárása, és újbóli indítása nélkül válthat felhasználót ebben a menüpontban. A menüpontra

kattintva megjelenik a bejelentkező ablak.

Beállításának elérése: Karbantartás/Felhasználóváltás

3.5.7. Jelszó módosítása

Minden felhasználó módosíthatja a saját jelszavát ezzel a funkcióval. Meg kell adni az aktuális jelszót a Régi

jelszó mezőben, majd kétszer az új jelszót az alatta található beviteli mezőkben. Azért kell kétszer megadni az

új jelszót, hogy a felhasználó biztos lehessen benne, hogy nem írta el véletlenül.

Beállításának elérése: Karbantartás/Jelszó módosítása

A program figyelmeztető ablakot küld akkor, ha hibásan adta meg a régi jelszavát és akkor is ha az új jelszó az

alsó két mezőben nem megegyező.


122

3.5.8. Jogosultságok szinkronizálása

A jogosultságok szinkronizálása újonnan bekapcsolt funkciók, modulok bekapcsolása után lehet szükséges,

ilyenkor az adott felhasználóra is minden beállítás érvénybe lép.

Beállításának elérése: Karbantartás/Jogosultságok szinkronizálása

3.5.9. Eseménynapló

A program rögzít minden eseményt, amely a programban történik a felhasználók kezdeményezésére (adat

felvitel, módosítás, törlés, stb.). Beállításának elérése: Karbantartás/Eseménynapló

A megjelenő ablakban lehetősége van kiválasztani adott napot, amelynek az eseményeire kíváncsi, illetve

konkrét eseményeket a keresőmezőbe írva kereshet. A keresést a „Keresés” gombra kattintva indíthatja el.


123

3.5.10. Stílus beállítás

A funkció segítségével megváltoztathatja a program kinézetét, valamint a bal oldalon található Navigációs

panel (azaz Toolbar vagy Kedvencek) felépítését. Minden változtatás azonnal látható a Stílus beállítások

ablakban.

Beállításának elérése: Karbantartás/Stílus beállítás

A beviteli mezők tartalma legördülő listákból választhatók, a listák megnyitása a mezők jobb oldalán található

szimbólumra kattintva történik.

A beállítások érvényesítéséhez használhatja az Alkalmaz nyomógombot, amely a változtatást elvégzi a

héttérben, de az ablakot nem zárja be, vagy használhatja a Rendben nyomógombot, amely a változtatásokat

rögzíti, és a Stílus beállítás ablakot bezárja.

A téma beállítása

Két beépített téma közül választhat, amelyek a programban megjelenő ablakok, menük, Toolbarok

színösszeállítását változtatják. A Nagyméretű ikonok az eszköztárakon pipadobozt bekapcsolva nagyobb,

jobban látható ikonok lesznek az eszköztárakon.


124

Kedvencek stílusának megváltoztatása

Ez a beállítás a bal oldalon található, menüpontokat tartalmazó Navigációs panel (azaz Toolbar vagy

Kedvencek) megjelenését változtatja, így az Ön igényeinek megfelelő formát választhatja ki. A stílusok

változtatásával módosul a Kedvencek színe, valamint a megjelenés stílusa is.

Kedvencek testre szabása

A Kedvencek tartalma tetszőlegesen összeállítható a menüpontok eltávolításával, kibővítésével, vagy

sorrendjük megváltoztatásával.

Menüpont eltávolítása

Az egér bal gombjával kattintva, és azt nyomva tartva fogja meg az eltávolítani kívánt menüpontot a Stílus

beállítása ablakon, a Kedvencek ablakban, majd húzza át a szemetesbe, amely a Kedvencek, és a menülista

között található.

Ha egy menüpontot eltávolított a Kedvencekből, az nem azt jelenti, hogy többé nem használhatja. A

későbbiekben bármikor visszateheti, vagy a megfelelő funkciókat elérheti a program felső menüsorának

menüpontjai segítségével.

Menüpont beszúrása a Kedvencekbe

Ha egy olyan menüpontot szeretne szerepeltetni a Kedvencek között, amely még nincs ott, akkor a jobb oldalon

található menü csoportok listából kiválasztva, az előbb említett áthúzásos technikával (egér balgombbal

megfog, áthúz, elenged) elhelyezheti a megfelelő menüpontot a Kedvenceken, tetszőleges helyen. A választható

menüpontok a felső menüsor alapján csoportosítva listázhatók ki a menüelemek között. A menü csoportok

változtatása a Menü elemek beviteli mező tartalmának változtatásával végezhető el. A kívánt menüelem

legördülő listából választható, a változtatás hatására a csoporthoz tartozó menüelemek automatikusan

megjelennek.


125

Menüpontok mozgatása a Kedvenceken belül

A Kedvencek között a menüpontok csoportosítva helyezkednek el. A csoportok sorrendje, és a csoportokon

belül a menüpontok sorrendje tetszőlegesen változtathatók. A módosítás a korábban említett áthúzásos

technikával történik. Fogja meg az egérmutatóval a mozgatni kívánt menüpontot, majd húzza át a kívánt helyre.

Ha másik csoportba szeretné helyezni a menüpontot, áthúzás közben a csoport fejlécére állva megnyílik annak

tartalma, és a mozgatott menüpont elhelyezhető rajta.

3.6. Ablak

A menüsor Ablak menüpontja alatt található beállítások megegyeznek az elrendezés eszköztár elemeivel. Ezek

segítségével azt tudja beállítani, hogy több ablak megnyitása esetén azoknak milyen legyen a programon belüli

elrendezése.

Lépcsőzetes elrendezés: A megnyitott ablakok lépcsőzetesen rendezve jelennek meg.

Vízszintes elrendezés: A megnyitott ablakok egymás alatt vízszintesen elrendezve jelennek meg.

Függőleges elrendezés: A megnyitott ablakok egymás mellett függőlegesen elrendezve jelennek meg.

Ikon méret: A megnyitott ablakok ikon méretben jelennek meg. Az ikon méretű ablakokat bármikor

átrendezheti.

Ikonok elrendezése: Ezzel a gombbal az átrendezett ikon méretű ablakokat a rendszer sorba rendezi.

Ha nincs beállítva egyik sem, akkor a program az ablakok ikonját sorban egymás mellett feltünteti az

eszköztáron (az alapértelmezett nyomtató mellett) és ezekre az ikonokra kattintva érhetőek el a már megnyitott

ablakok.

A megnyitott ablakok a megnyitásuk sorrendjében megjelennek az Ablakok fülön, itt kiválasztva aktiválhatja az

ablakot, amelyben éppen dolgozni kíván.


126

A Mind bezárása funkcióval az összes megnyitott form egyszerre bezárható, így nem kell azokat egyesével

bezárni.

rose software kft. deme attila, faddi viktor, marianna...

Documents