romania judetul iasi consiliul judetean ia51 bulevardul … · 2019-05-28 · romania judetul iasi...
TRANSCRIPT
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Bulevardul Stefan cel Mare §i Slant, nr.69, cod. 700075, Ia§i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
PROIECT de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de
catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi
Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
a) expunerea de motive privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de catre SC Tehnopolis SRL Iasi, prezentata de catre domnul Pre§edinte al Consiliului Judetean Iasi, inregistrata sub nr. /(!197-7 din c&eit:' 2019;
b) raportul de specialitate privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de catre SC Tehnopolis SRL Iasi elaborat de catre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza §i Recuperari Creante - Directia Economics inregistrat sub nr./Cl ,,t) din WI. a 2019;
c) nota de fundamentare nr. 457/16.05.2019 (nr. 14427/17.05.2019) privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de Care SC Tehnopolis SRL Iasi elaborate de catre SC Tehnopolis SRL I*;
d) prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile completarile ulterioare;
e) prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile Si completarile ulterioare;
f) prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat, cu modificarile completkile ulterioare;
g) prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata., cu modificarile Si completarile ulterioare;
h) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum i la regiile autonome, cu modificarile §i completarile ulterioare;
i) prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2011, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile completarile ulterioare;
Page 1
j) prevederile Legii 273/2006, actualizata si completata, privind finantele
publice locale;
In temeiul art. 91, alin. 1, art. 97 alin. (1) si ale art.115, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.l. Se aproba Situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi, incheiate la data de 31 decembrie 2018, conform anexelor parte integranta din prezentul proiect de hotarare.
Art.2. Se aproba repartizarea profitului contabil in valoare de 124.769,03 lei, ramas dupd deducerea impozitului pe profit, astfel:
- rezerva legala in procent de 5% respectiv valoarea de 7.421,71 lei;
- dividende in procent de 50% respectiv valoarea de 58.673,66 lei (50% Judetul Iasi si 50% Municipiul Iasi);
- alte rezerve ca sursa proprie de finantare in procent de 50% respectiv valoarea de 58.673,66 lei.
Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotarare va fi asigurata de Directorul General si Contabilul Sef ai SC TEHNOPOLIS SRL Iasi.
Art.4. SC Tehnopolis SRL Iasi are obligatia de a pune in aplicare prevederile legale privind dividendele.
Art.5. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarare:
a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
b) Societatii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Iasi.
c) Directiei Economice din cadrul Consiliul Judetean
d) Directiei Juridice din cadrul Consiliul Judetean
e) Serviciului Resurse Umane si Salarizare din cadrul Consiliul Judetean Iasi.
f) Institutiei prefectului Judetului Iasi;
g) Municipiului
Page 2
Art.6. Aducerea la cunostinta publica a prevederilor hotararii va fi asigurata de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa.
Data astazi,
PRESEDINTE, dr. ing. MARICEL POPA
CONTRASEMNEAZA, SECRETAR AL JUDETULUI IASI
Lacramioara VERNI A - DASCALESCU
DIRECTIA JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI Am lust cunotinid de acest inscri oilcan] imi asum responsabilitatea wa legalitAiii
&c7
DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE Imi asum in totalitatea responsabilitatea corectitudinii
si legalitAlii in solidar cie intocmitond inscrisului
Sef Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante Elena Adriana MARGARINT
Imi intim in totalitatea responsabilitatea corectitudinii legalitdlii in solid co inlocmiforul inscrisului
Intocml , Gabriela Nemtanu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea. legalitatea intocmirii acestui inscris oncial
Sustine proiectul de hotarfire, Director General al SC TEHNOPOLIS SRL Iasi Florin-Constantin SERBESCU
Directia Economia Director Executiv Elena Arvinte
Page 3
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Directia Economics Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza RecuperAri Creante
Nr. Aral / 44. Or 2019
De acord sa se supuna dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi
PRESEDINTE, dr. ing. MARICEL POPA
RAPORT DE SPECIALITATE
7F(
la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0
In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum i, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale $i situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile $i completarile ulterioare, SC Tehnopolis SRL Ia$i a intocmit Situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2018.
Propunerea de repartizare a profitului contabil este in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale $i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum Si la regiile autonome, cu modifickile Si completkile ulterioare.
Prin adresa nr. 457/16.05.2019 (nr. 14427/17.05.2019) SC Tehnopolis SRL la$i a prezentat spre analiza Si aprobare Situatiile financiare ale societatii, incheiate la data de 31.12.2018.
Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2018 nu a fost atasata documentelor transmise, intrucat 'Ana la aceasta data nu a avut loc intrunirea Adunkii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL. Acest fapt a fost comunicat de catre SC Tehnopolis SRL Ia$i prin adresa nr. 485/22.05.2019 (nr. 15188/23.05.2019) la solicitarea Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza $i Recuperki Creante - Directia Economics - Consiliul Judetean 1a$i nr. 14875/22.05.2019.
Organul de conducere a societatii este Adunarea Generals a Asociatilor. Capitalul social al societatii constituit este repartizat in 20 parti sociale, in valoare
de 29.300 lei fiecare, find atribuite in intregime asociatilor, dupd cum urmeaza:
• CONSILIUL JUDETEAN IASI — 10 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social.
• CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IASI - 10 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social.
Termenul de depunere al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice este de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar, ceea ce inseamna data de 30.05.2019 (art. 36 alin. 1 lit. a, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).
SC Tehnopolis SRL Iasi a depus urmatoarele documente : • Bilant prescurtat la data de 31.12.2018 (F10) • Contul de profit si pierdere la data de 31.12.2018 (F20) • Date informative la data de 31.12.2018 (F30) • Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2018 (F40) • Notele nr. 1- 10.
• Nota de fundamentare, privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Tehnopolis SRL incheiate la 31.12.2018.
• Declaratia si raportul administratorului. • Raportul auditorului independent. • Balanta analitica pentru perioada 01.01 — 31.12.2018.
Din documentatiile prezentate rezulta ca in anul 2018, comparativ cu exercitiul financiar precedent:
1. Veniturile totale ale societatii au crescut: 1.321.724 lei in anul 2018, fata de 1.153.363 lei in anul 2017.
2. Cheltuielile totale ale societatii au crescut: 1.173.290 lei in anul 2018, fata de 955.905 lei in anul 2017.
3. Rezultatul brut al societatii a scazut: 148.434 lei in anul 2018, fata de 197.458 lei in anul 2017, astfel in anul 2018 a fost inregistrat un profit net de 124.769,03 lei. Propunerea de repartizare a profitul net este urmatoarea: - 7.421,71 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul
impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile). - 58.673,66 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupd
deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale catre asociati (Judetul Iasi si Municipiul Iasi).
- 58.673,66 lei alte rezerve, ca sursa proprie de finantare.
2
In Nota 9 este redata evolutia (2018 fats de anul 2017) principalilor indicatori economico-financ iari, respectiv:
Indicatorii de lichiditate (Lichiditatea generals - 1,48/1,72 si Lichiditatea imediata - 1,51/1,72). Valoarea indicatorului Lichiditate imediatei , calculata ca raport intre (Active curente - Stocuri)/Datorii curente este de 1,48, fats de 1,51 asa cum este inscris in Nota 9 intocmita de catre SC Tehnopolis SRL Iasi;
Indicatorii de activitate (Viteza de rotatie a debitelor - clienti - 114,33/151,89; Viteza de rotatie a activelor imobilizate - 2,58/2,80 si Viteza de rotatie a activelor totale - 0,40/0,35);
Indicatori de profitabilitate (Rentabilitatea capitalului angajat - 12,24/16,92), Rata rentabilitatii economice - 12,24/16,92 si Rata rentabilitatii financiare -10,28/14,32).
In Raportul auditorului independent s-a consemnat: "conducerea societatii este responsabilei pentru intocmirea Situatiilor financiare care sei ofere o imagine fideler in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014" precum si " situatiile financiare oferei o imagine fidelei a pozitiei financiare a Societeitii la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceaster data in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementeirilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile sl completeirile ulterioare."
Avand in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare propunerea SC Tehnopolis SRL Iasi privind Situatiile financiare Incheiate la data de 31.12.2018, precum si cea de repartizare a profitului.
Fata de cele prezentate va rugam a analiza si dispune.
Director Executiv, Elena Arvinte
Inu asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legaliteriii in solidar cu intocmitorul inscrisului
,yr
Sef Serviciu, Elena Adriana Margarint
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii gi legalitatii. in soljdar cu intocmitorul inscrisului
Intocmit, Gabriela Nemtanu
Imi asum responsabilitatea pentru timdamentarca. corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris olicial
3
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN 1A$1
Bulevardul Stefan cel Mare $i Sfant, nr.69, cod. 700075, la$i Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
Nr. / cu 2019 Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr.
Expunere de motive,
la proiectul de hotarare privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi
SC Tehnopolis SRL 1a$i a fost infiintatA in scopul administrkii Parcului $tiintific $i Tehnologic Tehnopolis Iasi. Consiliul Judetean Ia$i $i Consiliul Municipal Local Ia$i detin care 50% din capitalul social, respectiv tate 29.300 pkti sociale in cuantum de 293.000 lei (RON), aport in numerar.
SC Tehnopolis SRL Ia$i a prezentat Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2018, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata. cu modifickile $i completkile ulterioare precum $i, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementkilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale $i situatiile financiare anuale consolidate, cu modifickile $i completkile ulterioare.
Propunerea de repartizare a profitului contabil este in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societalile nationale. companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum $i la regiile autonome, cu modifickile $i completkile ulterioare.
Veniturile totale sunt in valoare de 1.321.724 lei, cheltuielile totale sunt in valoare de 1.173.290 Iei, iar profitul net este de 124.769,03 lei, avand urrnatoarea propunere de repartizare: - 7.421,71 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile).
- 58.673,66 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupa deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale catre asociati (Judetul Ia$i $i Municipiul Ia$i). - 58.673,66 lei alte rezerve ca sursa proprie de finantare.
Avkid in vedere cele expuse $i Orland cont de prevederile legale propun spre analiza si dezbaterea plenului Consiliului Judetean Ia$i, aprobarea Situatiilor financiare ale SC Tehnopolis SRL Ia$i incheiate la data 31.12.2018, precum $i propunerile de repartizare a profitului contabil.
PRESEDINTE, dr. ing. MARICEL POPA
Nr. din
' 11/TEHNOPOL
Director Gen al,
tfrita R; SCU
• Flvt0 s6
Contabil-Sef,
Armand petr a
PARCUL 6T1INTIFIC 61 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA61
enterprise europe network
con.u.nfel /capon.
Arreprnelendlcikinu.w.ons.
Catre, lqAq
Consiliul Judetean Iasi, d'() )
Directia Economica
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante
Ref adresa 14875/22.05.2019
Urmare a adresei dv. nr. 14875/22.05.2019 va facem cunoscut ca SC
Tehnopolis SRL a intreprins toate demersurile necesare desfasurarii Adunarii
Generale a Asociatilor la SC Tehnopolis SRL in vederea aprobarii situatiilor
financiare pentru anul 2018.
Data limita a intrunirii Adunarii Generale in vederea aprobarii situatiilor
financiare pentru anul 2018, potrivit OMFP 10/03.01.2019 este 30.05.2019 cand se
implinesc 150 zile de la incheierea exercitiului financiar 2018.
Dupa obtinerea Hotararii de aprobare a situatiilor financiare pentru
anul 2018 ale SC TEHNOPOLIS SRL , va vom comunica in timp util respectivul
document.
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, N . 10, Iasi 700671 I Tel +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro 1
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; N%11, w.iccso
AC so,,,
Nr. /012,062019 Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr.
CATRE, SC TEHNOPOLIS SRL 1a$i B-dul Poitiers, nr. 10 (incinta FORTUS)
Ref: adresa nr. 457/16.05.2019 ( nr. 14427/17.05.2019)
Urmare adresei dumneavoastra nr. 457/16.05.2019 (nr. 14427/17.05.2019) prin care ati
depus documentele privind Situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi incheiate la
31.12.2018, vä rugam sä ne comunicati, in regim de urgenta, [Ana pe data de 23.05.2019, ziva
cand se intruneste Adunarea Generald a Asociatilor SC Tehnopolis SRL Iasi, intrucat ntaterialul
nu poate fi introdus pe ordinea de zi a Plenului Consiliului Judelean la.yi dacti nu este complet
(Med Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor SC TEHNOPOLIS SRL privind aprobarea
Situatiilor financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi incheiate la 31.12.2018).
Precizam faptul ca data limits de inscriere pe ordinea de zi este 23.05.2019, iar sedinta de
plen va avea loc in data de 29.05.2019.
Director Fxecutiv Elena Arvinte
11111 ;hum in •1
in Oar ;ion,' 111,.../;•tihn
tierviciu ln tocmit, Elena ..ktIriaila. Niiirgarint Gabriela Nemtano
oircuottiilim 1
Document creat la Direclia Economia -Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza ecuperari Creante 22/05/2019
RIDETtIL IASI CONSILRIL RIDETEAN IASI
REGISTRATUMr LA Nr.
AnulldfiLuna.., .
DIRECTOR GENE
Florin-Constant
AL,
-EfIBESCU
0
ola of *9 PARCUL $T11NTIFIC TEHNOLOG
TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
511.4,1 (Of...), 11.1,51.4•11
int wprinoler a of aer,woroa.
Nr. din
5 TEHNOPOL(S Skt_ RO 16704673
Bd, PeiteXr, 10 - Iasi INTRARE IESI 11 41:e. • rvi
Zia .,.. LuaLzklanul ..liu I Judetean lai
In atentia Domnului Presedinte
V5 inaint5m al5turat urmatoarele documente, in vederea analizei supunerii dezbaterii
plenului Consiliului Judetean 14:
- Not5 de fundamentare privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
incheiate la 31.12.2018;
- Situatiile financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiate la 31.12.2018 Insotite de Notele
de Ia 11a 7 de la 8 la 10 Raportul administratorului;
— Balanta S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiat5 Ia 31.12.2018;
— Copie a Raportului auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2018
- Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor situatiilor financiare pentru exercitiul financiar
2018 va fi depusa dupa intrunirea Adunarii Generale a Asociatilor Ia SC Tehnopolis SRL.
CONTABIL-$EF,
Armand Petra
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
Mari Co.)tribuabili care depun bilantul la Bucuresti ,,1003 A 0 (1 09.04.2019 Tip situatie financiare : BS
Bifati numai dacii
IIII Sucursala 4' An C SernestrU
• GIE - grupuri de interes economic Anul 2018
este cazul • Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Suma de control 586.000
Entitatea SC TEHNOPOLIS SRL
RI Qr) I) L
'Ci
Q
Judet Sector Localitate
Iasi IASI
Strada Nr. Bloc Scara Telefon r,elp_.7
BD. POITIERS 10
Numar din registrul comertului J22 1755 2004 Cod unit de inregistrare 1 6 7 0 4 6 7 3
Forma de proprietate
12—Societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire data CAEN)
6820 Inchirierea si subtnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
6820 Inchirierea 1i subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
60' Situatii financiare anuale Raportari anuale ( entitaji al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic )
Entitati miilocii, marl si entetati de interes public Entitati de ?
❑ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de
interes anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991
16' Entitati mice public E 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legit
ir Microentitati ... 3. subunitatile deschise in Romania de societal' rezidente In state
M apartinand Spatiului Economic European
Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 de catre entitatile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarle anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu
Indicatori : Capitaluri - total 1.213.149
Capital subscris 586.000
Profit/ pierdere 124.769
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA PETREA ARMAND
Calitatea
12—CONTABIL SEF
Semnatura Semnatura
_. .ca
Nr.de inregistrare in organismul profesional
Entitatea are obligatia legala de auditare a situatillor financiare anuale? (i. DA C NU
DEVINE VIZIBILA DUPA 0 SEMNATURA Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? (' DA ( NU
VALIDARE CORECTA Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii rA
AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizical Denumire firma de audit
PRIM AUDIT SRL
Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI
968/12.03.2010 1 4 4 7 9 9 2 3
F10 - pag. 1
BILANT PRESCURTAT
Cod 10 Ia data de 31.12.2018 - lei -
Denumirea elementului
Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19
Nr. rd.
Sold la:
01.01.2018 31.12.2018
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 01 12.379 6.189
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)
02 02 373.332 488.824
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) 03 03 5.296 730
ACTIVE IMOBILIZATE -TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 04 391.007 495.743
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)
05 05 466
II.CREANTE i) (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioadS mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+d in ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473**- 491 - 495 - 496+5187)
06 (3
6a
01) 375.823 551.032
2. Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului 07 financier (ct. 463)
06h (302)
TOTAL (rd. 06a+06b) 08 06 375.823 551.032
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
09 07 1.164.925 1.119.336
IV. CASA I CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 10 08 1.225.111 1.035.542
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 11 09 2.765.859 2.706.376
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 12 10 7.154 2.385
Sume de reluat intr-o perioada de 'Ana Ia un an (din ct. 471*) 13 11 7.154 2.385
Sume de reluat intr-o perioad5 mai mare de un an (din ct. 471*) 14 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436**-+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)
15 13 165.562 232.049
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)
16 14 2.391.379 2.476.712
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 17 15 2.782.386 2.972.455
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTRA) PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436* 4 " +437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)
18 16 1.442.692 1.600.317
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 19 17
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 388.752 158.989
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 21 19 172.680 158.989
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 475*) 22 20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*) 23 21 172.680 158.989
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 24 22 216.072
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (ct. 472*) 25 23 216.072
Suma de control F10 :
*) Conturi de repartizat dupe natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***)Solduri creditoare ale conturilor respective.
1) Sumele inscrise la acest rand $i preluate din contul 267 reprezinta crean)ele aferente contractelor de
leasing financier si altor contracte asimilate, precum $i alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni. 2) Se va completa de catre entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor
publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind lntocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate private a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare
Semnatura
F10 - pag. 2 Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 26 24
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26+27) 27 25
Sume de reluat intr-o perioada de /Ana la un an (din ct. 478*) 28 26
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*) 29 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 30 28
J. CAPITAL 1 REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 31 29 586.000 586.000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 32 30 586.000 586.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 33 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 34 32
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 35 33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 36 34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 37 35
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 38 36
IV. REZERVE (ct.106) 39 37 423.746 509.802
Actiuni proprii (ct. 109) 40 38
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 41 39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 42 40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 43 41
SOLD D (ct. 117) 44 42
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 45 43 167.141 124.769
SOLD D (ct. 121) 46 44 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 47 45 9.873 7.422 CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 48 46 1.213.149 1.167.014
Patrimoniul public (ct. 1016) 49 47
Patrimoniul privat (ct. 1017)2) 50 48
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 51 49 1.167.014 1.213.149
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA
Semnatura
Formular
VALIDAT
INTOCMIT,
Numele si prenumele
PETREA ARMAND
Calitatea
12—CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2018
Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr.
Exercitiul financiar
rd.
2017 2018
A B 1 2
1. Cifra de afaceri nets (rd. 02+03-04+05+06) 01 1.096.842 1.282.253
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 843,683 913.714
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care
mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)
05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 253.159 368.539
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)
Sold C 07
Sold D 08
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +
7417 + 7419) 12
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 15.269 13.691
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 1.112.111 1.295.944
8. a) Cheltuieli cu materiile prime 51 materialele consumabile (ct.601+602) 17 3.416 4.083
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 9.927 61.785
b) Alte cheltuieli externe (cu energie 5i apa)(ct.605) 19 10.813 8.270
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20
Reduceri comerciale primite (ct. 609)
9. Cheltuieli Cu personalul (rd. 23+24) 22 832.748 946.662
a) Salarii 5i indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 684.090 926.664
b) Cheltuieli cu asigurarile 5i protectia socials" (ct.645+646) 24 148.658 19.998
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale 5i necorporale (rd. 26 - 27) 25 20.385 21.161
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 20.385 21.161
a.2) Venituri (ct.7813) 27
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 70.273 110.318
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
32 64.903 106.746
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe 5i varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri 51 contributii datorate in baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)
33 5.313 572
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporate (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitatile 51 alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 57 3.000
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)
38
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct.6812) 40
- Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE — TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 947.562 1.152.279
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 164.549 143.665
- Pierdere (rd. 42 -16) 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46
13. Venituri din dobanzi (ct. 766*) 47 23 14
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 41.229 25.766
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE — TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 41.252 25.780
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare 51 investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
53
- Cheltuieli (ct.686) 54
- Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) 56
- din care, cheltuielile in relAia cu entitatile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 8.343 21.011
CHELTUIELI FINANCIARE — TOTAL (rd. 53+56+58) 59 8.343 21.011
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59) 60 32.909 4.769
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0
F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 1.153.363 1.321.724
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 955.905 1.173.290
18. PROFITUL 5/NU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 62 - 63) 64 197.458 148.434
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 30.317 23.665
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695) 07
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) 69 167.141 124.769
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) 70 0 0
Suma de control F20 ' 19231164 / 87411683
Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA
Semnatura
INTOCMIT,
Numele si prenumele
PETREA ARMAND
Calitatea
12—CONTABIL SEF
Semnatura
Formular
VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
DATE INFORMATIVE
Ia data de 31.12.2018 Cod 30
F30 - pag. 1
-lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd.
OMFP
nr.1 0/
03.01.19
Nr. rd.
Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01 01 1 124.769
Unitati care au inregistrat pierdere 02 02
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 03
II Date privind platile restante Nr. rd.
Total, din care:
Pentru activitatea
curenta
Pentru activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 Ia 17 + 18) 04 04
Furnizori restanti — total (rd. 06 Ia 08) 05 05
- peste 30 de zile 06 06
- peste 90 de zile 07 07
- peste 1 an 08 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total(rd.10 la 14)
09 09
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10 10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de
sanatate 11 11
- contributia pentru pensia suplimentara 12 12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13 13
- alte datorii sociale 14 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si
alte fonduri 15 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16 16
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit
la bugetul de stat, din care: 17 17
- contributia asiguratorie pentru munca 18 i;,-, oei)
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit Ia bugetele
locale 19 18
H I. Numar mediu de salariati Nr. Nr. 31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Numar mediu de salariati 20 19 14
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie 2_1 20 15
IV. Redeven%e platite in cursul perioadei de raportare,
subven%ii incasate i creante restante Nr. rd. Sume (lei)
A B 1
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul
public, primite in concesiune, din care: 22 21
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 23 22
Redeventa miniera platita la bugetul de stat 24 23
F30 - pag. 2
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 25 24
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 26 25
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care: 27 26
- impozitul datorat Ia bugetul de stat 28 27
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care: 29 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 30 29
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 31 30
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 32 31
- subventii aferente veniturilor, din care: 33 32
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca *) 34 33
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:
35 34
- creante restante de Ia entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 36 35
- creante restante de Ia entitati din sectorul privat 37 36
V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 38 37 36.990
Contravaloarea tichetelor acordate altor catecjorii de beneficiari, altii decat salariatii 39 )
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare **)
Nr. rd.
31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 40 38
- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 41 39 0 0
- din fonduri publice 42 40
- din fonduri private 43 41
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 44 42 0 0
- cheltuieli curente 45 43
- cheltuieli de capital 46 44
VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd
31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 47 45
VIII. Alte informatii Nr. rd
31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094), din care:
48 46
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)
49 46,1
(303)
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din Ct. 4094)
50 46b (30.1
Avansuri acordate pentru imobilizari corporals (ct. 4093), din care:
51 47
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporate (din ct. 4093)
52 (30s;
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporate (din ct. 4093)
53 i306: )7t;)
lmobilizari financiare, in sume brute (rd. 49+54) 54 48
F30 - pag. 3 Actiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de
participare, alte titluri imobilizate 5i obligatiuni, in sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
55 49
- actiuni necotate emise de rezidenti 56 50
- parti sociale emise de rezidenti 57 51
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care: 58 52
- detineri de cel putin 10% 59 52a
(307)
- obligatiuni emise de nerezidenti 60 53
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 61 54
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
62 55
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 63 56
Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor 5i pentru prestari de servicii acordate furnizorilor 5i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
64 57 456.570 401.779
- creante comerciale in relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, iansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor V pentru
prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti 5i alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
65 58
- creante comerciale in relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpkki de bunuri de natura stocurilor si pentru prestki de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 4091 + din ct. 4092 A din ct. 411 + din ct, 413 + din ct. 418)
66 ilc)i-.1
Creante neincasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 67 59 132.630 132.630
Creante in legatura cu personalul 5i conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
68 60
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 5i bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 +4424+4428+ 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 Ia 66)
69 61 9.980 159.904
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (Ct.431+437+4382)
70 62 9.980 7.024
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)
71 63 413
- subventii de incasat(ct.445) 72 64 152.467
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 73 65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 74 66
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451), din care:
75 67
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:
68
76
- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)
77 69
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale 5i bugetul
statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din et
436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
78 70
F30 - pag. 4
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),
(rd.72 la 74)
79 71 34.673 109.982
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu
actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
80 72
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
81 73 34.673 109.982
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate 'Dana la data de raportare (din ct. 461)
82 74
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 83 75
- de la nerezidenti 84 76
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor
economici ****) 85 77
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506
+ 507 + din ct.508), (rd.79 Ia 82) 86 78
- actiuni necotate emise de rezidenti 87 79
- parti sociale emise de rezidenti 88 80
- actiuni emise de nerezidenti 89 81
- obligatiuni emise de nerezidenti 90 82
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 91 83
Casa in lei si in valuta (rd.85+86 ) 92 84 3.589 2.250
- in lei (ct. 5311) 93 85 548 1.988
- in valuta (ct. 5314) 94 86 3.041 262
Conturi curente la band in lei si in valuta (rd.88+90) 95 87 1.221.439 1.031.023
-in lei (ct. 5121), din care: 96 88 1.087.171 980.887
- conturi curente in lei deschise la band nerezidente 97 89
-in valuta (ct. 5124), din care: 98 90 134.268 50.136
- conturi curente In valuta deschise la band
nerezidente 99 91
Alte conturi curente la band si acreditive, (rd.93+94) 100 92
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de
incasat, in lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) 101 93
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din
ct. 5125 + 5414) 102 94
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +
116+119+122+128) 103 95 1.824.326 1.832.364
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct. 162),
(rd .97+98)
104 96
- in lei 105 97
-in valuta 106 98
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 +
1625) (rd.100+101) 107 99
- in lei 108 100
- in valuta 109 101
Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.
1626 + din ct. 1682) 110 102
F30 - pag.5
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)
111 103
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute
112 104
-in valuta 113 105
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 114 106 200 200
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 115 107
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
116 108 85.113 35.844
- datorii comerciale in relatia cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
117 109
- datorii comerciale in relatia cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de Ia clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + -1 ct. 419)
118 a
(1:91
Liatorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
119 110 5.193 1.093
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)
120 111 68.198 80.969
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)
121 112 24.003 38.511
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)
122 113 44.093 39.458
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)
123 114 102
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 124 115 3.000
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct, 451), din care:
125 116
- datorii cu entitati afiliate nerezidente 2)
(din ct. 451), din care: 126 117
- cu scadenta initiala mai mare de un an 127 118
- datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)
128 118a (310)
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 129 119 777 777
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 130 120
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 131 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 Ia 127)
132 122 1.664.845 1.713.481
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
133 123 1.442.692 1.600.317
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu
institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
134 124 222.153 113.164
- subventii nereluate Ia venituri (din ct. 472) 135 125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 136 126
F30 - pag.6
- venituri in avans aferente activelor primite prin
transfer de Ia clienti (ct. 478) 137 1 27
Dobanzi de plait (ct. 5186), din care: 138 128
- catre nerezidenti 139 1 28a
oil)
Valoarea imprumuturilor primite de Ia operatorii
economici ****) 140 129
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 141 130 586.000 586.000
- actiuni cotate 4) 142 131
- actiuni necotate 5) 143 132
- parti sociale 144 133 586.000 586.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 145 134
Brevete si licente (din ct.205) 146 135
IX. Informatii privind cheltuielile cu
colaboratorii
Nr. rd.
31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 147 136
X. Informatii privind bunurile din domeniul
public al statului
Nr. rd.
31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
administrare 148 137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in
concesiune 149 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate 150 139
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP
nr. 668/2014 Nr. rd
31.12.2017 31.12.2018
A B 1 2
Valoarea contabila nets a bunurilor 6) 151 140
XII. Capital social varsat Nr. rd 31.12.2017 31.12.2018
Suma (lei) % 7) Suma (lei) % 7)
A B Col.1 Co1.2 Col.3 Col.4
Capital social varsat (ct. 1012) 7),
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) 152 141 X X
- detinut de institutii publice, (rd.143+144) 153 142
- detinut de institutii publice de subord. centrals` 154 143
- detinut de institutii publice de subord. locals 155 144
- detinut de societatile cu capital de stat, din care: 156 145
- cu capital integral de stat 157 146
- cu capital majoritar de stat 158 147
- cu capital minoritar de stat 159 148
- detinut de regii autonome 160 149
- detinut de societati cu capital privat 161 150
- detinut de persoane fizice 162 151
- detinut de alte entitati 163 152
F30 - pag. 7 Nr.
rd. Sume
B 2017 2018
164 153 78.634 58.674
165 154
166 155 78.634 58.674
167 156
Nr.
rd. Sume
B 2017 2018
168 157 77.892 78.634
169 158 77.892 78.634
170 159
171 160 77.892 78.634
172 161
173 162
174 163
175 164
176 165
A
XIII. Dividende/varsiminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale,
societatile regiile autonome, din care:
- catre institutii publice centrale;
- catre institutii publice locale;
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
A
XIV. Dividendeivarsiminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale,
societStilor al regiilor autonome, din care:
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:
- catre institutii publice centrale
- catre institutii publice locale
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:
- care institutii publice centrale
- catre institutii publice locale
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora
XV. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii
nr. 163/2018
Nr.
rd. Sume (lei)
A B 2017 2018
- dividendele interimare repartzate1:.Na
8) 177 (3'12)
XVI. Creante preluate prin cesionare de Ia persoane
juridice *****) Nr.
rd. Sume (lei)
A B 2017 2018
Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (Ia valoarea
nominala), din care; 178 166
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 179 167
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:
180 168
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 181 169
XVII. Venituri obtinute din activitati rd. agricole ******) Nr.
Sume (lei)
A B 2017 2018
Venituri obtinute din activitati agricole 182 170
Suma de control F30 : 20360145 /87411683
F30 - pag.8
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA
Semnatura
Formular VALIDAT
INTOCMIT,
Numele si prenumele
PETREA ARMAND
Calitatea
12—CONTABIL SEF
Semnatura
Nr.de inregistrare in orran ul profesional:
*) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de Ia bugetul statului catre angajator) — reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invat5mant, stimularea *omerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de *omaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata *omeri in varsta de peste 45 ani,*omeri intretinatori unici de familie sau *omeri care In termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipate partials" sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, on pentru alte situatii prevazute prin
legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru *omaj stimularea ocuparii fortei de munch'. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentals, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica *1 inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea *tiintifica *i dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari *i completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile*i completarile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European *I a Consillulul privind productia dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul*tiintei*i al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial at Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European *i a Consiliului privind productia dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul *tiintei *I al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***lin categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate*i supravegheate de Banca Nationale a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice*i institutiile fare scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei. *****) Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat *i costul lor de achizitie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c)*I d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modifickile
completarile ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European *i al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune *i de modificare a anexei X la regulamentul mentionat, '(1) veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) *i din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum *i once ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia platilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18019 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt
considerate venituri din activitati agricole cu condiTia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului *i ca o astfel de prelucrare sa alba' ca rezultat un alt
produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. (2) In sensul alineatului (1), 'venituri' inseamna veniturile brute, Inaintea deducerii costurilor impozitelor aferente....'.
1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pa*uni, fanete etc.) ti aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ape In scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc.).
2) Valoarea inscrisa la randul 'datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculeaza prin insumarea valorilor de Ia randurile „cu scadenta initials mai mare de un an' *i 'datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct.451)'.
3) in categoria 'Alte datorii In legatura cu persoanele fizice persoanele juridice, altele deck datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vor
inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472. 4) Titluri de valoare care confers drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile*i tranzactionate, potrivit Iegii. 5) Titluri de valoare care confers drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.
6) Se va completa de ckre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice *la! ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea*i actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate private a statului ;I a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificarile completarile ulterioare. 7) La sectiunea 'XII Capital social varsat' Ia rd. 153 -163 in col. 2;i col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului
social varsat inscris la rd. 152. 8) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea *i completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea *i functionarea cooperatiei. Nu se raporteaza dividendele
prezentate la rd. 164.
F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2018
Cod 40 - lei - Elemente de imobilizari
Nr. rd.
Valori brute
Sold initial
Cresteri Reduceri Sold final (co1.5=1+2-3) Total Din care:
dezmembrari si casari
A B 1 2 3 4 5
Ilmobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
01 X
Alte imobilizari 02 47.300 5.176 X 42.124
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
03 X
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 47.300 5.176 X 42.124
11.1mobilizari corporale
Terenuri 06 X
Constructii 07 227.243 81.000 308.243
Instalatii tehnice si masini 08 96.038 76.700 172.738
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 415.475 17.888 397.587
Investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
11
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs de executie
13 68.154 68.154
westitii imobiliare in curs de executie
14
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
15
TOTAL (rd. 06 la 15) 16 806.910 157.700 17.888 946.722
111.1mobilizari financiare 17 5.296 -4.566 X 730
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)
18 859.506 153.134 23.064 989.576
F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd .
Sold initial Amortizare in cursul
anului
i Amortizare aferenta mobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare la sfarsitul anului (co1.9=6+7-8)
A B 6 7
1.1mobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
19
Alte imobilizari 20 34.921 6.190 5.176 35.935
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
21
TOTAL (rd.19+20+21) 22 34.921 6.190 5.176 35.935
11.1mobilizari corporale
Terenuri 23
Constructii 24 19.873 13.330 33.203
Instalatii tehnice si masini 25 19.728 12.109 31.837
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 393.977 16.769 17.888 392.858
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.23 la 29) 30 433.578 42.208 17.888 457.898
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 468.499 48.398 23.064 493.833
F40 - pag. 3
SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd.
Sold initial Ajustari constituite
in cursul anului Ajustari
reluate la venituri Sold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
34
TOTAL (rd.32 la 34) 35
Il.lmobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
Instalatii tehnice si masini 38
Atte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
41
Active biologice productive 42
Imobilizari corporate in curs de executie
43
Investitii imobiliare in curs de executie
44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
III.Imobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)
47
Suma de control F40 • 9175762 / 87411683
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
INTOCMIT,
Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA PETREA ARMAND
Semnatura
Calitatea
12--CONTABIL SEF
Semnatura tlp
Formular VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
OK 1011 SC(+)F1OS.R31 Conturi entitati mici
Salt
Nr.cr.
(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)
Cont Suma
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie Selectati mai intai tipul entitatii (mad si mijlocii/ mid/ micro) !
Sold la sfa rsitul
exercitiului financiar
Reduceri sau • a 5
ai
N (C
4, 0
Va loarea brut5
Imobilizari necorporale
ui
N
tD
N
-1
N
O
0
0
0
0.1 1- -
- 0
CL
I- 0
Z Z
LU (0- I--
0
0
Active imobilizate 2018
z
ro O
u
3 LE
a .
,,
. —
c..) ro c 73 ,c1:2
-0 u
C c
o
.-A
,cu
.c •E
r..
maa
I-
00 , 'E
' o_ .7.; _al
, o
5
a.) C
u 0
V,
0 _
E,_ ..-.
'.17, W 4
-. . 0
N-
7-
c E
.- ,..
u
a.,
t al c
o '-'
.. C
<I) ul cU
7,1 L.)
.t
03 m
.- Q.,
' o.). 0
0 m
u L
a
7
a_
I) 17. ', ',,•••
,LT
co • • ro ifi" 24
7
:•,L 0- .
o 0
co to •,:: x
E
13 o -0
c
',7, lz u
E "
tD
• .::•.• Z
4.
TD
o m
0
(1.1
a) .
0 .,., a
l .- ..8
, „,,,.
.t.., E
.-' c m
-1: :;
U
c_,N
©
at U
n-
a) 'ff) F
!a) w
a) ...,
01
4-, C i_
M
c
E L
. ._
0
u 0
:c
- _
•,-,m
„, C TJ
m
u
- ..- -I--,
m R
VI ''''. C
U
0 4-
4-. a
) c - c
1:
0 N
, i c
u
C L_ V
1‘. id
ti 7
-7 7- _ 5
,7, 1
- "ra
-o al 2
a) a
l <
al
,- cc
•- '
m
E
=
CO LL +-'•
.5-
m
L ra 0
>
Z
U
a) - a
., ru
E g
o
. _
- 8
a) ,_, -04' m
,... ,n, O0
c -) -
-0
a
.) := 0
3
u • a,
2 c
—
Etc°,
0. c ,_
,_
O
a) 4-,' c”- -
(0
, ON
'L
7 7
,
xt
-to E
.c,
(-4 N
ra
rn
,...4 4
-. 4= 1,7,, 6,- '
(0 0 M r‘i
' -..=.-
i A
C ro
u-- 'f`
-
-.-
_0) 0
.7, 0
13
-c
' ba
ii5 1. ,._ —
0 (s1,,,,
,.. . m 0) Ico
4-, ra
ea
c
.., 0
CL c,, 22
.7 a
,
a
E a
s 0 0
.) m
aJ
.-
..I a)
E
a) .13 m
u u
na
Z .u. u L
, , a.) to
. -o
U ..,.._'u
= u
2
< 2
_+
..---- _
ci =
L., E
.0 (1
),- W
x o -
c M
I- M
a) -- a
) '5
U. =
,vl
0. c
co 0
N
ca >m
c
:i3
c <2.1 t.)
0
0
u
u m
'a'
, mZ
.'L.' . -
a., m
3
u
C co
(u 0
aJ ..-' "..'ci) E
13- 0
._
> o
._
N
cu 0 7
=
<
.1
ro on !x
i m
35,935
en 0
N
rri on
392,858
n
m
co .-i M
co al
00 1...... lf1
.0
493,833
' H
LO
r 5,176
00 CO CO
.-I r
. .
n:
H
00
CC 00 '.
23,064
0
03 H
lli
0
0
H
le
01
M
M
(ri ,-t
,./ 01 3
N
t.ci .-1
01 0
H
Ni -
42,208
48,398
H
N
crl
on
34,921
M
co N
cr; H
N
cx, N
ffi- 01 CO
19,728
.
433,578
01 01 ‘i• a
l0
a
a
N
-4 N
N
a
N
308,243
397,587
0i
v
a
172,738
a
Lei .-1 O
f)Lci
to
rLa ty N
•cr co
730 t.C
# n
to
oo a,
to
n
'-4 Lei
to •-In
Los
CO oo 00 ,....:. ,-1
17,888
3
0
vi.
eq
. .
o
0
O
00
0
o
N
N
17 c7 N
r.z.
H
IA—
,too
LA a?
m
cr ...1 (Li to
H
47,300
47,300
227,243
415,475
CO 0
M
l.0 01
V
ti H
CO 3D
0
Ch H
US 0
00
n.0 N
01
LA.
859,506
11. Cheltuieli de constituire
2.
Avansuri $i imobilizari
necorporale
Total imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
3.
Terenuri
4.
Constructii
5.
Alte insta latii , utilaje si
mobilier
6.
Insta l. tehn. masini rAvansuri $i imobilizari
corporale in curs
Total imobilizari corporale
Imobilizari financiare
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
ker.,shamqueripep
,,,fre,irtel.Ounmeonstuttd
Nota 2
Ajust5ri pentru deprecierea creantelor - clienti - pe anul 2018
lei
Denumirea
provizionului
Sold la
1 ianuarie 2018 Transferuri Sold la
31 decembrie 2018
in cont din cont 0 1 2 3 4=1+2+3
Clienti incerti 118,247.35 0.00 0.00 118,247.35
TOTAL 118247.35 0.00 0.00 118,247.35
Administrator, Director General, Contabil Set Maria Gabriela Coman Florin-Consta tin SERBESCU Armand PETREA
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
PARCUL STIINTIFIC 6I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA61
enterprise europe network
,..41.0.13,1011,1041V00114
Repartizarea profitului pentru anul 2018
Profitul contabil inregistrat de societate la data de 31.12.2018 este in sums de 124769.03 lei.
lei
Destinatia Suma Profit net de repartizat: 124,769.03 lei
- rezerva legala 7,421.71 lei
- acoperirea pierderii - lei
Profit nerepartizat 117,347.32 lei
Rezerva legala s-a calculat in concordanta cu deductibilitatea acesteia, conf Art 22, alin (1) din Cod fiscal.
Propunerea de repartizare a profitului contabil are ca temei legal Ordonanta de Guvern nr. 64/2001
privind repartizarea profitului la societgi comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:
1) dividende in sums de 58673.66 lei; 2) alte rezerve ca sursa proprie de finantare in sums de 58673.66 lei.
Propunerea de repartizare a profitului, in sume totale: lei
Destinatia Suma Profit net total de repartizat 124,769.03 lei
- rezerva legala 7,421.71 lei Profit nerepartizat total 117,347.32 lei
- Total dividende 58,673.66 lei - Total alte rezerve ca sursa
proprie de finantare 58,673.66 lei
Administrator, Director eneral, Contabil $ef,
Maria Gabriela Coman
Florin-Co stantin 5ERBESCU Armand PETREA
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Se,. ramullan 61 In tbsprtnyn In0 nArr claraInt.oustr0
Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2018
Indicatorul
Exercitiul financiar 2017 I Exercitiul financiar 2018
0
1
2
1. Cifra de afaceri net 1,096,842 lei 1,282,253 lei 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor
prestate (3+4+5) 783,326 lei 783,326 lei 3. Cheltuielile activitatii de baza 947,562 lei 1,152,279 lei 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare - lei - lei
5. Cheltuielile indirecte de productie - lei - lei 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 149,280 lei 129,974 lei 7. Cheltuieli de desfacere - lei - lei
8. Cheltuieli generale de administratie - lei - lei
9. Alte venituri din exploatare 15,269 lei 13,691 lei
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 164,549 lei 143,665 lei
Administrator, Director Gener1 I, Contabil Sef,
Maria Gabriela Colman
Florin-Constan $ERBESCU
Armand Petrea
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
Contabil Sef,
Armand PETREA Administrator,
Maria Gabr an
Director
Florin-CO a
C)1
C •
;: enterprise ' £1133'Opt1;
Petwork.
PARCUL STIINTIFIC St TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS lAI
Nota 5
Situatia creantelor §i datoriilor la 31.12.2018
lei
Creante Nr. rd.
Sold la sfarsitul
ex.financiar
Termen de lichiditate
sub 1 an peste 1 an
A 1=2+3 2 3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 1 0 0 0
Clienti (ct.411+413+418) - Asociere 2 400,546 267,916 132,630
Clienti (ct.409=411+413+418) - SC 3 1,233 1,110 123
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382) 4 7,024 7,024 0
Impozit pe profit (ct.441) 5 0 0 0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424) 6 0 0 0 Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428+444+445+446+447+4482) 7 152,880 152,880 0
Decont6ri din operatii in participatie (ct.451+452+456+4582) 8 0 0 0 Debitori diversi (ct.461+473+5187) 9 107,598 107,598 0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9) 10 669,281 536,528 132,753 III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (ct.491(1+5+6)) 11 118,247 118,247 0
TOTAL CREANTE (rd.1+10-11) 12 551,034 418,281 132,753
Creantele societatii la sfarsitul anului 2018 erau constituite in principal din creante comerciale in sums de
401779 lei.
lei
Datorii Nr. rd.
Sold la sfarsitul ex. Financiar
Termen de exigibilitate
sub 1 an 1 - 5 ani
A 1=2+3+4 2 3
I. Datorii financiare -total, din care: 14 200 0 200
-credite bancare pe termen lung *i mediu(ct.162) 15 0 0 0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) 16 0 0 0 -dobanzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) 17 0 0 0
-alteimprumuturi si datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) 18 200 0 200
II. Alte datorii -total, din care: 19 1,832,164 231,848 1,600,316
-furnizori -total (ct.401+403+404+405+408) 20 35,844 35,844 0
-clienti creditori (ct.419) 21 0 0 0
-datorii fats de bugetul asigur5rilor sociale (ct.431+437+4381+448) 22 38,511 38,511 0
-datorii fa t5 de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481analitic) 23 3,000 3,000 0
-datorii fa-0 de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+436) 24 39,458 39,458 0
-datorii fa t5 de bugetele locale (ct.446+4481analitic) 25 0 0 0
-creditori diversi (ct. 462) 26 113,096 113,096 0 -datorii fata de alti creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+
+451+452+455+ 456+457+4581*+473+etc.) 27 1,602,255 1,939 1,600,316
III. Venituri inregistrate in avans (ct.472) 28 0 0 0
TOTAL DATORII (rd.14+19+28) 29 1,832,364 231,848 1,600,516
Datoriile catre bugetele de stat si asigurari sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2018.
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-d ELattlers, Nr. 10, iao 700671 I Tel. 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I [email protected] I web. www.tehnopol-is.ro
Administrator,
Maria Gabriela an
Director General,
Florin-Con ,nntin SERBESCU
*0
• , r.„ ,6700' 'TO :4\7,
PARCUL STIINTIFIC BSI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Se, it,11...141:(0.1,0111. .n1,11nmInddumnftvacntirrl
Nota 6
Principii, politici metode contabile
Bazele intocmirii situajiilor financiare
Societatea Tine evidentele contabile in moneda national.) " LEI " $i intocmeste situajiile
financiare in conformitate cu Reglementarile Contabile 5i de Raportare emise de Ministerul de
Finanje din Romania.
Situajiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitajii in exploatare,
pe baza datelor din inregistrarile contabile.
Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi,
contabilitatea se conduce in particla dubla astfel incat sa asigure:
- inregistrarea cronologica 5i sistematica in contabilitate a tuturor operajiunilor patrimoniale, in
functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi gi creditul altora;
- cunoa5terea totalului sumelor debitoaressi creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- prezentarea situajiei patrimoniului 5i a rezultatelor objinute, respectiv a activelor 5i pasivelor
prin bilanj, precum si a veniturilor, cheltuielilor si beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit
5i pierdere;
Situajiile financiare anuale cuprind 5i bunurile de natura imobilizarilor, stocurilor, creanjelor,
disponibilitajilor precum 5i a datoriilor asocierii in participajie, conf. Ordinului nr. 1802/2014, pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Contabil Sef,
Armand Petrea
et-4
SC TEHNOPOLIS SRL. I 13-dul Poitiers, Nr. 10, lee' 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail. [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
Director G
Florin-Cons
-
( )r
eral, Contabil 5ef,
ntin 5ERBESCU Armand PETREA
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. R 16704673
NOTA 7
Actiuni si obligatiuni
Nu este cazul.
Administrator,
Maria Gabriela Coman
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
fev.i (v.,Atloqd le .1,44 iliter,Inbri.luntn.roast.
Nota 8
Informatii privind salariatii, administratorii directorii
Societatea comerciala TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea
General5 a Asociatilor, iar administrarea societ5tii a fost asigurat5 din data de 24.08.2014, pentru o
perioada de 4 ani catre asociatul Consiliul Judetean lag conform Hot5rkii AGA nr. 7//11.05.2017
prin reprezentantul desemnat in persoana d-lui COMAN MARIA GABRIELA, care are si drept de
reprezentare a societatii.
Domnul Constantin — Florin $ERBESCU, avand functia de director a fost imputernicit pentru
semnarea documentelor societ5tii si indeplinirea atributiilor de director general prin deciziile
Adunarii Generale a Asociatilor si a administratorului, astfel:
-Decizia 22/30.04.2015 pentru perioada 01.05.2015-31.05.2016
-Hotararea AGA nr.11/29.05.2015 pentru numirea dl-ui Serbescu Florin Constantin in functia
de director general incepand cu data de 01.06.2015.
Societatea nu a acordat avansuri si credite administratorului si nici nu are obligatii de genul
garantiilor asumate in numele acestuia.
Num5rul mediu de salariati aferent exercitiului financiar incheiat a fost de 14, potrivit
organigramei aprobate.
Cheltuielile totale cu salariile personalului pentru anul 2018 au fost de: 946662 lei, din care:
- salarii 926664 lei;
- asigurki si protectie socials 19998 lei.
Societatea nu finanteaz5 pensiile si nu are un plan de beneficii in cazul pensionkii pentru
angajatii sai. Toti angajatii societAtii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul
RortAniei. Astfel, societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.
Director General,
Florin-Cont ntin $ERBESCU
PGA
7 4.
Contabil $ef,
Armand Petrea
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office©tehnopol-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro
PARCUL STIINTIFIC BSI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Sf via( [0.0.141. 1,1•11111,0
Nota 9
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
Nr. crt.
INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2017 2018
I. Indicatori de lichiditate
1. Lichiditatea generals Active curente /Datorii curente 1,72 1.48
2. Lichiditatea imediata ( Active curente - Stocuri)/ Datorii curente 1,72 1,51
II. Indicators de risc
1 Indicatorul gradului de
indatorare
(Capitalul imprumutat/Capital propriu)x100
2 Indicatorul privind
acoperirea dobanzilor
Profitul inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobanda
III. Indicators de activitate
1. Viteza de rotatie a debitelor
— clienti
(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365 151.89 114.33
2. Viteza de rotatie a activelor
imobilizate
Cifra de afaceri/Active imobilizate 2.8 2.58
3. Viteza de rotatie a activelor
totale
Cifra de afaceri/Total active 0.35 0.40
IV. Indicators de profitabilitate
1 Rentabilitatea capitalului
angajat
(Profitul inaintea pl5tii dobanzii si
impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100
16.92 12.24
2. Rata rentabilit5tii
economice
(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu +
Cap. impr.)
16.92 12.24
3. Rata rentabilit5tii financiare Profit net/Capitaluri proprii 14.32 10.28
Indicator!i de lichiditate in marimile obtinute ofer5 garantia acoperirii datoriilor curente din activele
curente (valoarea recomandata acceptabila —in jurul valorii de 2).
Indicator!i de activitate furnizeaz5 informatii cu privire Ia viteza de rotatie a debitelor si calculeaz5
eficacitatea societ5tii in colectarea creantelor sale, exprirn5 num5rul de zile 'Ana la data la care
debitorii isi achita datoriile catre societate. Viteza de rotatie a activelor imobilizate se situeaz5 Ia
peste doua rotatii pe an ceea ce inseamn5 o miscare buna.
Rentabilitatea capitalului angajat reprezint5 profitul pe care it obtine societatea din banii investiti in
afacere, unde capitalul angajat se refer5 Ia banii investiti in societate de atre asociati. Ratele de
rentabilitate sunt situate Ia valori mult peste media general5 obtinuta din piata actuala, avand in
vedere si domeniul de activitate al Parcului (atragerea de firme si crearea de locuri de munc5).
Administrator
Maria Gabriela oman
Direct
Florin-
General,
ontantin SE ESCU
Contabil Sef,
Armand Petrea
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul P r ill;;1a0 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: oT -ce 't-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro
EI-INOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
,on,oltaaNlo,wootifia kttntprirrierihonn.wa,nd
Nota 10
ALTE INFORMATII
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la§i s-a infiintat in baza art. 1 alin. 5 din Ordonanta nr.
14/24.01.2002 privind constituirea §i functionarea parcurilor tehnologice, publicat5 in
M.Of. nr. 82/01.02.2002, cu completarile modificarile aduse prin Legea 50/21.01.2003, avand ca
asociati pe Consiliul Judetean 14 si Consiliul Local Municipal 14, cu cote egale de participare la
capitalul social.
La data constituirii societ5tii, 18.08.2004, capitalul social total subscris era de 200 lei RON,
aport in numerar, reprezentAnd 20 parti sociale a caste 10 lei RON fiecare, detinute dup5 cum
urmeaza:
- Consiliul Judetean 14 — 10 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social;
- Consiliul Local Municipal l4 — 10 parti sociale, reprezentand 50% din capitalul social.
Prin Hot5rSrea nr. 1/14.02.2005 a Adun5rii Generale a Asociatilor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14,
precum Hotararii de Consiliu luate la nivelul celor 2 institutii asociate, cei doi asociati au hot5rat
majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14 de la valoarea de 200 lei RON la valoarea
de 586.000 lei RON, aport in numerar, subscris varsat integral in contul de capital al societatii.
Aceasta majorare de capital a facut obiectul actului aditional nr. 1 la Statutul Contractul de
societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag in urma c5ruia, capitalul social total subscris de asociati este
de 586.000 lei RON, reprezentand 58.600 Orli sociale, a ate 10 lei RON fiecare, detinute de asociati
dup5 cum urmeaza:
Consiliul Judetean 14 — 29.300 p5rti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in
numerar, reprezent6nd 50% din capitalul social;
- Consiliul Local Municipal 14 — 29.300 p5rti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in
numerar, reprezentand 50% din capitalul social.
Societatea comercial5 TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea
General5 a Asociatilor, iar administrarea sociefatii este asigurat5 in prezent de Consiliul Local 14,
prin reprezentantul sou numit in persoana d-nei. Coman Maria Gabriela, care are drept de
reprezentare a societ5tii.
Societatea, in calitate de administrator al Parcului stiintific tehnologic Tehnopolis, are
urmatoarele obligatii:
a) asigur5 organizarea desf4urarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei
de functionare;
b) administreaza parcul tehnologic asigura aplicarea programelor asocierii in
participatiune;
c) gestioneaz5 patrimoniul constituit §i organizeaz6 activit6tile de reparatii, modernizare,
dezvoltare intretinere a infrastructurii utilitatilor;
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 l e-mail: [email protected] l web: www.tehnopol-is.ro
1
,---;,-- enterprise
/// europe network
/ii r TEI1NOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC
TEHNOPO LIS ASI Sro
v6
eom lf. nr6wmul.
d) asigura selectarea solicitarilor de admitere in parcul 5tiintific 5i tehnologic primite din
parte a agentilor economici;
e) asigur5, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul
5tiintific 5i tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatie,
respectiv:
- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne 5i internationale;
- consultant5 de afaceri;
- consultants tehnologica;
- promovarea activitatilor parcului 5tiintific 5i tehnologic.
1) asigura 5i intretine baza de date pe profilul activitatii parcului 5tiintific 5i tehnologic;
g) valorifica toate facility ile legale in beneficiul activit5tilor economice din parcul 5tiintific 5i
tehnologic;
h) asigur5 leg5tura cu administratia publics centrals 5i locals;
i) in caz de incetare a activitatii parcului 5tiintific 5i tehnologic, in5tiinteaz5 in scris, cu 60 de
zile inainte, Ministerul Educatiei Cercetkii Tineretului.
Contractul de administrare nr. 10.510/01.11.2004, Tricheiat intre membrii Asocierii in
Participatie 5i S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la5i, a fost incheiat in vederea atingerii obiectivelor prioritare
avute in vedere de asociatii asocierii in participatie cu prilejul infiinarii structurii de transfer de
tehnologie, respectiv „Parcul Stiintific 5i Tehnologic TEHNOPOLIS", 5i anume:
a) utilizarea rezultatelor activitatii de cercetare 5i valorificarea acestora pe plata interns
5i externs;
b) aplicarea tehnologiilor avansate in economie;
c) cre5terea particip5rii institutiilor acreditate de invatamant superior la procesul de
dezvoltare economico-social6 prin 5tiinta 5i tehnologie.
Accederea firmelor locatare in cadrul Parcului Stiintific 5i Tehnologic TEHNOPOLIS se face pe
baza Procedurii de admitere in parcul 5tiintific 5i tehnologic a agentilor economici, aprobato prin
Ordinul MEdC nr. 5442/11.11.2003, modificat de Ordinul MEdC nr. 4940/2006 .
Administrator,
Maria Gabriela Coman
Director General,
Florin-Co tantin SER
Contabil Set
3ESCU
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 7 0671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I eb: www.tehnopol-is.ro
2
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. APROBAT, Director General,
f
Constantin Florin ERBESCU
NOTA DE FUNDAMENTARE
Avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (1) din Sta utul S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. §i ale art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind socieatile comerciale, republicatd, prevad obligativitatea aprobarii situatiilor anuale financiare simplificate §i repartizarea profitului contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. este necesar ca aceste situatii anuale simplificate Si repartizarea dividendelor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. sd fie aprobate prin hotArdre a Adunarii Generale a Asociatilor.
In anul 2018, situatia economico-financiard a societatii administrator a Parcului TEHNOPOLIS a inregistrat un profit de 124769,03 lei .
Profitul contabil ramas dupd deducerea impozitului pe profit se repartizeazd conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale Si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe urindtoarele destinatii :
rezerva legald in sums de 7421,71 lei; dividende in valoare de 58673,66 lei (50% C.J. Iasi i 50% C.L.M. Ia0 conform contractului de societate) alte rezerve ca sursd proprie de finantare in sutra de 58673,66 lei.
Tratamentul contabil si fiscal al repartizarii profitului contabil este stabilit prin Legea nr. 82/1991, republicata, Legea contabilits ii, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii financiare consolidate, prin Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal §i Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.
Rezervele consolideazd baza materiald a societatii, sporind capacitatea acesteia de a face fats unor eventuale pierderi.
Principalii indicatori economico-financiari prezintd valori pozitive. Ratele de rentabilitate sunt situate la valori peste media generald obtinutd din piata actuala, avand in vedere i domeniul de activitate al Parcului Stiintific si Tehnologic TEHNOPOLIS.
Contabil Set; Consilier juridic
Armand Petrfea Catalina Cazacu
'rt
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. X1991
S-au Intocmit situatiile financiare anuale Ia 31/12/2018 pentru:
Entitate: S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Judetul: 22--IASI
Adresa: localitatea IA$I, str. POITIERS, nr. 10, tel. 0332-102208 Numar din registrul comertului: 322/1755/2004 Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod §i denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea sub'anchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Inchiriate Cod unic de Inregistrare: R016704673
Administratorul societatii, COMAN MARIA GABRIELA, isi asum'a raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale Ia 31/12/2018 si confirms Ca:
a) Politicile contabile utilizate Ia intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofer6 o imagine fldela" a pozitiei financiare, performantei financiare §i a celorlalte informatii referitoare la activitatea desf4urata.
c) Persoana juridica i§i desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Semnaura,
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
W.* Jo olmottattra dr,palerOu
inflyyrnitlAnt florrowarron).
Raportul administratorului
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., cu sediul in lag B-dul Poitiers nr.10 — incinta S.C. FORTUS S.A., jud
Iasi, inregistrat5 la Oficiul Registrului Comertului de pe lang5 Tribunalul Iasi sub nr. J22/1755/2004,
C.U.I. 16704673, atribut fiscal: RO, cont bancar nr: R035BRDE240SV29155522400, deschis la B.R.D.-
Ag. A. Panu Iasi, reprezentat5 legal prin administrator Grosu Radu Grigore, s-a infiintat in baza art.1
alin. 5 din Ordonanta nr.14/24.01.2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si
tehnologice, publicata in M.O. nr.82/01.02.2002, cu complet5rile si modific5rile aduse prin Legea
30/21.01.2003, avand ca asociati pe Consiliul Judetean Iasi Consiliul Local Municipal Iasi, cu cote
egale de participare la capitalul social.
Capitalul social al societ5tii constituit prin aporturile in numerar al celor doi asociati, Consiliul
Judetean Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi a fost majorat !Ana la valoarea de 586.000 lei In
baza Hot5rarii Adunkii Generale a Asociatilor nr. 1/14.02.2005.
Structura capitalului social se prezint5 dup5 cum urmeaz5:
a) CONSILIUL JUDETEAN IASI -29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei, aport in numerar,
reprezentand 50% din capitalul social, corespunz5tor unei cote de participare Ia beneficii si
pierderi de 50%;
b) CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IASI- 29.300 parti sociale in cuantum de 293.000 lei, aport
in numerar, reprezentand 50% din capitalul social, corespunz5tor unei cote de participare la
beneficii si pierderi de 50%;
Societatea in calitate de administrator al Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis, are
urm5toarele obligatii principale:
a) asigur5 organizarea si desfasurarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de
functionare ;
b) administreaz5 Parcul 5tiintific Tehnologic si asigur5 aplicarea programelor asocierii in
participatiune;
c) gestioneaz5 patrimoniul constituit si organizeaz5 activit5tile de reparatii, modernizare,
dezvoltare si Intretinere a infrastructurii 5i utilit5tilor;
d) asigur5 selectarea solicit5rilor de admitere in Parcul Stiintific si Tehnologic, primite din
partea agentilor economici, pe baza procedurii prev5zute Ia art.7, lit.c), din O.G.nr. 14/2002;
e) asigur5, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul stiintific
tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatiune, respectiv:
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
1
enterprise europe network
TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC S•rwold• tongdioniu ii.nurfon
TEHNOPOLIS IASI
- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale;
- consultants in afaceri;
- consultant5 tehnologica;
- promovarea activitatilor parcului 5tiintific 5i tehnologic. f) valorifid toate facilitatile legale in beneficiul activitatii economice din Parcul Stiintific 5i
Tehnologic;
g) asigura legatura cu administratia publid centrals 51 locals;
h) in caz de Incetare a activit5tii parcului 5tiintific 5i tehnologic, in5tiinteaza in scris, cu 60 de zile inainte, Ministerul Educatiei 5i Cercetarii.
Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991 5i Ordinul nr. 3055/2009 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile simplificatoare, armonizate cu directivele europene, cu
modifickile 5i complet5rile ulterioare, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la5i, contabilitatea se conduce in partid5 dubra astfel incat sa asigure:
• inregistrarea cronologid 51 sistematic5 in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in
functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi 5i creditul altora; • cunoa5terea totalului sumelor debitoare 5i creditoare, precum 5i soldul final al fiedrui cont; • prezentarea situatiei patrimoniului 5i a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor 5i pasivelor
prin bilant, precum 5i a veniturilor, cheltuielilor 5i beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit 5i pierdere.
Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale societatii sunt efectuate in acord cu principiile prev5zute in Legea Contabilitatii.
OBIECTIVELE PARCULUI STIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS
• Atragerea ideilor inovatoare 5i a rezultatelor cercet5rilor in vederea obtinerii de produse competitive pe piata interns 5i international5;
• Implicarea cercetarii institutionale in dezvoltarea antreprenorial5; • Crearea de societati comerciale cu activitati specifice domeniilor de activitate ale Parcului
$tiintific 5i Tehnologic TEHNOPOLIS;
• Incurajarea spiritului antreprenorial local.
ACTIVITATI REALIZATE IN CURSUL ANULUI 2018
S.0 Tehnopolis S.R.L a continuat campaniea de promovare a Parcului Stiintific 5i Tehnologic.
Strategia de promovare a vizat activitatea economics de Inchiriere a spatiilor iar pe de alt5 parte
activitatea cu caracter 5tiintific. Obiectivul principal al campaniei a fost acela de a cre5te gradul de ocupare 5i de a dinamiza activitatea Parcului.
Gradul de ocupare al Parcului la finalul anului 2018 a fost de in jur de 95%, iar situatia sociefatilor admise in cadrul Parcului este urmatoarea :
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
2
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
tovykon(0 ludiwuripa
a) Firme admise in cadrul Parcului $tiintific §i Tehnologic TEHNOPOLIS
In anul 2018 au fost admise in cadrul Parcului: PRINTORINI SRL in luna februarue, iar in luna iulie societatea INGSA SRL a incheiat perioada de gazduire in Incubatorul de Afaceri si a intrat in cadrul Parcului, S.C. NUTRIO MEDIA S.R.L. in luna mai, S.C. POCKET APP GUIDE S.R.L. in luna august, si S.C. EXPROSOV S.R.L. in luna noiembrie .
INCUBATORUL DE AFACERI
Incubatorul de afaceri a fost infiintat in cadrul "Tehnopolis" la inceputul anului 2007 are
alocatd o suprafata de aprox. 500 mp. Din 2007 pand in prezent au fost incubate 48 de firme, Tehnopolis contribuind la pove§tile de succes ale unor companii precum "Tehno Fusion", "Aqua Film", "Inoesy", "Radix Communication", "Promosfera" "Local Hub".
In prezent, incubatorul este ocupat in proportie de 90%, 384,15mp, §i gdzduie§te 7 firme de tip start-up.
1. Bere Ora§ul Vechi SRL (contract 20.06.2016-20.01.2019), cu o suprafatd de 47,7 mp si
reprezentat de catre Gabriel Toma;
2. IQMator SRL (perioada 15.01.2017-14.01.2020), cu o suprafata de 88,22 mp si reprezentat de catre Denis Bogdan Burlacu;
3. Mixt Market Online SRL (perioada 01.08.2017-31.07.2020), cu o suprafata de 26,14 mp §i reprezentat de care Ecaterina Bernic;
4. WeDoo3DRomania SRL (perioada 01.12.2017-31.07.2020), cu o suprafata de 57,32 mp si
reprezentat de catre Cristi Bejereanu;
5. Stabris SRL (perioada 01.09.2017-31.08.2020), cu o suprafatd de 47,83 mp si reprezentat de catre Cristian Mihai Mirel Obreja;
6. Local HUB SRL (perioada 01.09.2017-31.08.2020), cu o suprafata de 79.19 mp si reprezentat de catre Anca Ciubotariu;
7. Aplus Embedded SRL (perioada 01.12.2018-30.11.2021), cu o suprafata de 37,75 mp si
reprezentat de catre Alecsa Claudiu Bogdan.
In cursul anului 2018 a fost admisd in incubator 1 start-up: SC Aplus Emebedded SRL, cu profil
IT.
Domeniile de activitate a firmelor incubate sunt diverse, de la IT, industrie alimentara, la marketing online sau prototipare 3D.
SC + 4 0332 102
POLIS SRL. I B-dul Poitiers, Iasi 700671 I w Tel. +4 0332 102208
Fax
108 I e-mail: [email protected] I web: ww.tehnopol-is.ro
3
enterprise europe network
51,6,1e conff driusauf
Inneyrzrulan clumn en roalm,
In iulie 2018, a parasit incubatorul de afaceri INGSA SRL . DupA incheierea perioadei de incubare a semnat un nou contract de inchiriere de spatiu cu Parcul Stiintific si Tehnologic Tehnopolis.
ACTIVITATEA CU CARACTER STIINTIFIC
Activitatea cu specific Stiintific a Parcului s-a bucurat de un interes accentuat, fapt sustinut de realizarea sau continuarea unor proiecte:
✓ Organizarea de actiuni privind practica studenteasca Astfel, „TEHNOPOLIS" a discutat cu o
serie de firme locatare in parc despre posibilitatea de a primi student' de Ia universitatile din
14 (Universitatea Tehnica lag Universitatea "Al.I.Cuza" 14 Si Universitatea de Stiinte
Agricole Si Medicine Veterinary la5i), care sa realizeze practica studenteasca, in diferite
perioade, in cadrul Parcului Stiintific Si Tehnologic 14;
✓ Vizitarea Parcului Stiintific Si Tehnologic „TEHNOPOLIS", de catre studentii unor universitati
ie5ene ca Si participarea lor Ia o serie de manifestari 5tiintifice organizate de catre parc,
reprezinta o practica curenta, inceputa Inca de la deschiderea parcului;
✓ Vizitarea Parcului Stiintific Si Tehnologic „TEHNOPOLIS", de catre o serie de antreprenori,
investitori, reprezentanti ai institutiilor internationale din Republica Moldova, Israel, Italia,
Polonia etc;
✓ Participarea activa, in calitate de membru Ia toate actiunile privind organizarea Si sustinerea
de clustere, dintre care amintim clusterele „IMAGO MOL" Si „ICONIC";
✓ Participarea activa la actiunile organizate de catre Consiliul Regional de Inovare, din care
Tehnopolis face parte;
✓ Protocoale de colaborare incheiate cu Asociatia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Camera de
Comert 5i Industrie Boto5ani, Prefectura lag Asociatia Oamenilor de Afaceri lag STABRIS
(firma specializata in securizarea informatiilor din firme);
✓ Participarea cu propuneri de modificari la elaborarea not legi a incubatoarelor de afaceri;
✓ Participarea la proiectul European „ENTERPRISE EUROPE NETWORK" (EEN), ce presupune o
intense activitate tehnico-5tiintifica, in sensul gasirii de oferte Si solicitari de tehnologie,
implicarii in activitatea firmelor, sau/5i a inventatorilor Si sprijinirii acestora printr-un ajutor
ce vizeaza prelucrarea cererii, sau a ofertei, introducerea in baza de date a proiectului,
distribuirea in tele peste 60 de tari in care sunt centre EEN, asigurarea elementelor de
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
/ktEliNOPOL PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
4
PARCUL STIINTIFIC BSI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Svvkridetonsulru,...6. inertimioil.iihamt.nroovutr
siguranta, apelarea la centrele similare din tarile preferate de firme §i inventatori §i eventual
implicarea in gasirea unor parteneriate tehnologice dorite;
✓ Participarea la Proiectului European H2020, „ERBSN 4 H2020: Eastern Romania Business
Support Network assist SMEs involved in Horizon 2020";
V Membru cu drepturi depline al consiliului director al „APITSIAR" (Asociatia Parcurilor
Industriale, Tehnologice, Stiirrtifice, a Incubatoarelor de Afaceri) precum „AROTT" (Agentia
Romans de Transfer Tehnologic), organisme in care „TEHNOPOLIS" participa cu experienta §i
expertiza sa, ca membru in organismele de conducere;
V Participare la o serie de activitati economice, din care amintim:
22 lanuarie - Prima sedinta a Consiliului Consultativ pentru Antreprenoriat-Regiunea NE - Paula
Parvanescu-secretar de stat Ministerul pentru Mediu! de Afaceri, Comert Antreprenoriat
26 lanuarie - Vizita de lucru: delegatia incubatoarelor de afaceri din Republica Moldova
30 ianuarie - CONFERINIA STABRIS — Managementul securitatii organizatiei
1 Februarie — Cahul - Forumul Bilateral de Afaceri REPUBLICA MOLDOVA- ROMANIA
2 Februarie — Chisinau - Targul brokerajul international Fabricat in Moldova
23 Martie — Iasi - Conferinta SMART CITY laA a IV-a editie
24 Martie —Tehnopolis - Lansarea oficiala a brandului "Roade Merinde" apartinand Intreprinderii
sociale Local Hub srl, firma incubata in incubatorul de afaceri al parcului — Au participat excelenta Sa
dl. Hans KLEMM , Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Phillip HENDERSON,
Preedintele Consiliului de Administratie al RAF si Roxana VITAN — Prewdintele Romanian-American
Foundation
27 Martie — Iasi - Conferinta lati E-Commerce 2018 - Dezvoltarea magazinelor online
28 Martie — Business Focus Iasi 2018
9 Mai —Tehnopolis - Ziva Europei - Ziva Portilor Deschise la Tehnopolis
15 mai - Sedinta clusterului ICONIC
17 Mai — Iasi — Euroinvent — european Exhibitionof Creativity and Innovation
7 lunie — Tehnopolis -Intalnire generare cluster bio
14 lunie - Vizita delegatie din Spania in cadrul unui proiect ERASMUS
18 Wile — Iasi - Work-shop Smart City
27 lulie —Tehnopolis - Oportunitati de internationalizare pentru producatorii din industria alimentara
24 septembrie - Intalnirea nationala EEN
25-26 septembrie - Sinaia - Conferinta de lansare a proiectului „Danube S3 Cluster - Cooperare
transnationala a clusterelor active in domeniul agroalimentar, bazata pe abordarea specializarii
inteligente in regiunea Dunarii" si prima intalnire a Comitetului de conducere al proiectului.
5 octombrie — Chisinau - Misiune Economic
23-25 octombrie —Viena - Intalnire anuala EEN
15-18 noiembrie - Fabricat in Moldova-targ si brokeraj
27 noiembrie - Sedinta Consortiu Regional de inovare
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
5
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Setroni .14 I0.111,41.11j6 orprinJwyd Olanneoweine
EVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII
N7 In anul 2018, societatea a inregistrat venituri totale in suma de 1321724 lei, din care 813714,471ei ca
urmare a desf55ur5rii activitatii de administrare a Parcului Stiintific 5i Tehnologic, precum 5i
318389.28 lei ca urmare a derul5rii proiectului cu titlul " Eastern Romanian Business Support
Network" si suma de 60160.12 lei ca urmare a derularii Proiectului European H2020, „ERBSN 4
H2020: Eastern Romania Business Support Network assist SMEs involved in Horizon
2020";
Pentru anul 2018 a societatea administrator a Parcului Stiintific Tehnologic
Tehnopolis a inregistrat cheltuieli totale necesare derularii activitkii curente a societkii in valoare
totals de 1173290 lei.
Pentru activitatea curenta nu s-au inregistrat plki restante la furnizori. De asemenea
obligatiile fats de bugetul asigurkilor sociale au fost achitate la termen fare intarzieri.
Profitul contabil al exercitiului curent este evidentiat in soldul creditor al contului 121 "Profit
pierdere" in valoare de 124769 lei. Profitul inregistrat va fi repartizat pe baza aprobkii adunkii
generale a asociatilor cu propunerea din Nota 3 la situatiile financiare.
Conform art. 34 din Legea Contabilitkii 82/1991, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. intra in categoria
societkilor a ckor situatii financiare sunt supuse auditului financiar. Situatiile financiare pentru anul
2018, vor fi auditate de S.C. PRIM- AUDIT S.R.L.
In ceea ce privete evolutia situatiei economice pentru anul 2018, din analiza comparativ5 a
bugetului de venituri cheltuieli aprobat la 2018 a indicatorilor financiari rezultaIi in urma
exercitiului financiar 2018, rezulta urmatoarele:
lei
Nr. crt. Denumire indicatori Buget 2018 Situatii financiare 2018
1 Venituri totale 1404740 1321724
2 Cheltuieli totale 1404740 1173290
3 Profit BRUT 148434
Administrator, Maria Coman Gabriela
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
6
S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp 1 etaj 2 cam OIC
RO 14479923 /d40/11798a004 Tel :0720640077
Raportul auditorului independent
Catre Actionari/Asociati,
SC TEHNOPOLIS SRL
Cu sediul in IASI , B-DUL Poitiers nr 10-incinta FORTUS SA jud Iasi
Opinie
1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii TEHNOPOLIS SRL ("Societatea") care cuprind bilantul Ia data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera Ia:
• Activ net/Total capitaluri proprii: 1.213.149 lei
• Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar: 124.769 lei
2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii Ia data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat Ia aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").
Baza pentru opinie
I Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit
("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce
urmeaza „Regulamentul) si Legea nr.162/2017 („Legea")(daca e cazul pentru PIE).
Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
Alte informatii — Raportul administratorilor
3 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr.
S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp 1 etaj 2 cam OIC
RO 14479923 / J40/11798/2004 Tel :0720640077
1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii it considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei
sau erorii.
Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 Ia 6 si nu face parte din situatiile
financiare.
Opinia noastra cu privire Ia situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.
In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire Ia Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire Ia aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:
a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare
anexate;
b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale
consolidate .
In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.
Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile
financiare
4 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea it considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
5 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista
in afara acestora.
S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp I etaj 2 cam 01 C
RO 14479923 / J40/11798/2004 Tel :0720640077
6 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.
Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare
7 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
8 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns Ia respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
• Formulam o concluzie cu privire Ia gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire Ia evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau Ia baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
S.C. PRIM-AUDIT SRL Bucuresti, sector 5, -Calea Rahovei nr 266-268 corp 1 etaj 2 cam 0/C
RO 14479923 / J40/11798/2004 Tel :0720640077
9 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.
10 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire Ia conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
11 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extern de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.
Raport cu privire Ia alte dispozitii legale si de reglementare
12 Am fost numiti de Adunarea Generala a Asociatilor la data de 17.12.2018 sa auditam situatiile financiare ale SC TEHNOPOLIS SRL pentru exercitiul financiar incheiat Ia 31 Decembrie 2018. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 1 an, acoperind exercitiul financiar incheiat Ia 31.12.2018 .
Confirmam ca: • Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat
Comitetului de Audit al Societatii, pe care I-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
• Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate Ia articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.
In numele PRIM-AUDIT SRL
inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 968/12.03.2010
Auditor partener/Administrator
Tanase Luminita Marinela
inregistrat Ia Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 2818/24.02.2009
4
Bucuresti,
25.04.2019
SC TEHNOPOLIS SRL R016704673
Cr
E
cri 0
co co
S2
o
o
17
- N
5
0.
tri r+
Pagina 1 din 7 CIEL V7 v7.75.0
Solduri finale
Creditoare
586,000.00
40 o
00 to 10 6
o
441,232.95 1
0
o
0
124,769.04 1
0
o
6
0
o
6
200.001
1,220,770.67
0
0
6
0.001
0
0
0
0.001
0.00
6
6
00000
00000
6
6
6
0 00
6
0
6
0
0
6
0.00 1
0.00
0
0
6
0
0
6
is. `-_ .- .-
24,757.921
112 u,
:Fa 8
o
0
6
o
0
6
o
0
6
o
0
ci
o
0
6
7,421.71
o
0
0
o
0
6
T-
4,
n.: N
.4
. n
:
11,177.86
o
0
6
30,947.30
0
t-
N. co r- 6
. cu
e- 0
In u
s et
ui
N
0
0
6
0
0
.- ou
4,024.001
59,693.71
fl 0
CC
.44 N
N
0
to 0
0
I.- us F
tr, N
In o
r 0
us —
39,458.73
tO
a
.. 0
10
4
.-
en
In
N
6
0
144 Ls N
N
LO
N
In
e-
.." 10
729.96
0.00
0
0
6
Total sume
Creditoare o
0
6
o
O
co: co In
CO CO
6
o
us In
co
441,232.95 1
157,268.00
In 0
6
co co CD
on L
i, N
co 01
a
0.00
200.00
of, N
,..: o
o
ci
1,
N
0.00 1
5,176.50
0.00
0
0
O
0
0
O
0
0
O
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
00 0
6
o
co N
.
0.00
e
0
6
0.00
0
.0
a
an N
6
N
co n
: co N
4
N
Debitoare
O
0
6
o
0
6
0
6
or-
157,268.00
0
6
co 0
aF Ian
N
c-
17,294.27 0
0
6
o
0
6
CO N
6
co In
N
to
c-
CO
CO
n:
N
t-
..-
5,176.50
CO
30,947.30
190,787.13
.-
0
6
us 4
1
co
0
0
6
0
0
4,024.001
..- ,
6
01
tO
0;
o
32,320.441
76,700.00
N
cci 4
0
0
6
.-
39,458.73 1
N
N
332,469.54
25,439.26
10 6
L
0 .-
6 .
0,
CO
6
N
r-
5,176.50
0.00
Rulaje curente _1 2' ea
U
0.00
2
7,421.71
78,634.00
0
0
c co N
,...:
tr,
1,321,724.49
In
In
N
rs CO
C
li 100'00Z-
200.00
1,574,920.76
0
0
6
5,176.50 0
0
6
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
0.00
0
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
CO
0
6
co C
O
r,.: .,-
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
CO
43
In on t-
10
P2
"El 0
0
o
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
P.O
4 n
w :
•-•
I-
0
In co
a
w el
r--
7,421.71
0
0
6
0.00
1,528,785.72
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
o
0
...,
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
0
N
6
N.
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.00
0
o
6
In
on 6
LO
on -f
0
cos 6
. 1,-- -
.i.
0.00
Solduri initiale
Creditoare
586,000.00
61,146.97
362,596.95
0
0
6
167,140.56
0
0
o
200.00
0
0
6
1,177,086.48
0
0
6
0
o
6
0.00
0
0
6
0.00
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
0.001
0
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
o
6
16,354.50
18,568.44 co
:rg
0
0
o
0
0
o
0
o
o
0
6
o
0
6
0.00
9,872.56
o
0
6
o
0
6
In 1.0 N
N
co e
11,177.88 1
5,176.50
30,947.30
190,787.13
.- 0
6
In 6
0
0
6
4,024.00
c-
N
6
6
co ,,,i In
32,320.44
0
0
6
10
04 6
co o
In .-
441
I.- 6
co a
6
co
te
co 6
co .43 N
6
el
tO
ec a; co *
4
In N
N
co 6
o
I-
CO 10
5,295.55 0
o
6
0
o
6
Denumire cont
Capital subscris varsat
Rezerve legale
Alte rezerve
REZULTATUL REPORTAT
Profit sau pierdere
Repartizarea profitului
Alte imprumuturi si datorii asimilate
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
1 - CONTURI DE CAPITALURI
Alte imobilizari necorporale
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE INFRA
ALTE IMOB NECORPORALE PARC
CONSTRUCT° INFRATECH
CONSTRUCT!! DUPLEX
Bazin ape uzate
IMOBILIZARI PARC
IMOBILIZARI PARC
Mijloace de transport
1 Mijloace transport tractor
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a va lorilor umane si materiale si alte active corporale
MOBILIER, APARATURA BIROTICA- CJ-I
1MOBILIER,APARATURA BIROTICA - INFR
rMOBILIER,APARATURA ,BIROTICA - PARC
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS-PARC
1ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE
lAmortizarea a ltor imobilizari necorporale
AMORTIX ALTOT IMOB NECORPORALE PARC
.6.
O
6
.0
E
(II N
e-
11061
co co 0
t-
1117.2005
.- N
•-•
0
P.
to
a_ C
.: LO
r-
'TOTAL CLASA
40 0
N
Li-
_z CO
N
ci. 6
0
N
1212.PARC DUPLX
03
a. N
4-
N
a_ N
r-
N
i- 0
-
ci. N
.,
N
12133
...
F-I Er- 6
co ,
r4
a
.,
r4
1214.CJ
LI-
z
—
.4
N
la 4
N
a: .- 4
1
r4
0_
6
N
CO
N
12808
0.
6
o
40 N
Solduri fina le
Creditoare
ED
N
h
6
N
co
ID
DI
0
ete-
0
.1.
h
6
22,678.30
to
L-
Di
N
1-
5,554.53
o
LS
h
el
el
L-
I)
40,381.28
Li.
N
,-
N
el
e-
,e-
8,544.60
La
co N
el
o3
lei'
CD
V
I
0
0
6
o
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
6
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,141.20 1
0
0
0 00
6
0.00
Debitoare
0.00
0
0
6
0
0
6
0.00 0
0
6
0.00
0.00
0.00
0
0
6
o
n
6
u-, N
6 ,
Lo O
6
465.67
o
0
6
465.67
0.00
0.00
0.00
0
o
6
a
o
6
0
o
6
0
o
O
0.00
0.00
o
0
0
0
0
6
0
0
O
0.00
0
6
0
O
0
6
0
6
000000000
0
6
0
6
0
6
0
6
0
6
Tota l sume
Creditoare
31,797.76
6
N
Di
o
et
9,157.40
22,678.30
0
e-
ca
N
,--
5,554.53
co L
a
Lii
N
N
0
el
40,381.28
11,321.24
0
4
Lll
c o.
o
0
,..4 6
01
or;
el
DI
0.00
59,215.80
59,215.80
37,729.22
7,199.70
60.00
5,188.40
an 0
)
0)
0,
0 -
6N
o
I-- 6
N
In _
166.42
0
0
N
h
0)
1,398.50
to 0
6
el
0
Di
570.0]
476.00
o) 0
,
0)
0,
0
,-
o
0
0
C.,1 ,-
378.66
150.00
o
ED
co
Cs.
r
N
a; N
0
N
6
to
,-
N
624.76 1
r,
N
4
co
e
0
0
4
LO
e-.
E 0
C,
a
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
ci
0.00
0
0
tO
17,888.08
o
0
ci
o
o
ci
0.00
T
a,
4
O
N
,..., 0
465.67
59,215.80
59,681.47
37,729.22
0
D-
c6 o
, .1
-
0
0
a
<0
5,188.40
0)
cri 01 0 O
N
- a ,
In
NC
D
4
to
CO r
0
ni ,
0,
,r, n6 Gil O
,
000
0
0
to
l,
0
0
<6 ,
1,
0
0
6 ,0
,
,,J.
0)
0) O
D
O
0
0
ni
0,
Cl
tO
0
ni
I,- E
N
150.00
262.55
29.27
0
6
or; 00
LO
6
624.76
1.784.23
1.164.00
Rulaje curente
Creditoare
a,
ei.
,1
cn
L-
DI
N
ai
0
a
o
0
4
<0 a
ai
5,645.08
to e
-
0
,- n-
T
.3. 0
LO
.-
1,766.76
0.00
co E
D
L7-2.
co
ei
LA
2,278.56
71,462.80
0.00
59,215.80
a
ID
.,-; C
li W
I
37,729.22
7,199.70
o
0
tri LO
5,188.40 0)
O
CD
o -
C)o
N
O
h
un .
166.42
Lo
C,
N
cn
Ntd
1,398.50
00
0
el
o
Y>
0
0
c; I-- to
0
0
0
r-
a
0
0
CI, 1
0 _
0
0
O
0)
N
ED
ED O
,
el
0
0
a
WI
L-
Lc, E
n
f'.4 <0 N
D.
N
0
N
12,530.70
624.76
el
N
4
CO
L-,
1,164.00
E
0
.17..
0
in
O
0
6
0
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
O
17,888.08
0
0
6; a
n
6
0.00
a,
co
6
cn
ID
N
T
465.67
59,215.80 1
59,681.47
N
N
N ,
rs r,
0
N
a;
Cn
.-r-
0
0
O
LO
5,188.401
al
0)
Cri
a,
o,
0
N
6
I-- us
166.42
10
0
N
N
0,
1,398.50
5,036.08
570.00
476.00
a,
a,
6 0
LO
0
0
6
an
C
LI
LO
,D
6
N
el
1 150.00
u)
ni
a,
DI
NLr,
29.27
0
6
oI,
el
oi
624.76
el
DI
4
o3
T
I.-
0
0
4
a,
T
Solduri initiale
Creditoare
LO
ri
0
.-
oto
0.00
el
ei
0
17,033.221
0.00
6
5,390.49
331,458.72
co N
L-
c, 6
a
0
ED
a
i n- ..4- 6
,_
a
0
6
‘.0 N
co
468,499.20
0.00
0.00
0.00
o
0
O
0
0
6
0.00
0
0
6
0.00
0.00
0.00
0
0
8
0.00
0
0
8
0
0
6
o
0
6
o
0
6
o
0
6
o
0
6
o
0
6
0.00
o
o
6
0
6 0
6
0
6 o
o
6
ro
0
ti
ti
C
O
0
O
o
0
O
0.00
o
0
ci
0.00
o
0
.6
0.00
o
0
a
o
0
6
o
0
6
859,505.92
o
0
tO
o
0
a
0.00
0.00 1
0.00
0.00
o
0
6
0
o
6
0
0
6
0
o
6
0.00
0.00
o
0
d
0.00
0
0
d
o
0
6
a
0
6
0.00
a
0
6
o
0
6
0.00
o
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
Denumire cont
Amortizarea constructiilor
Amortizarea constructiilor bazin ape uzateJ
Amortizarea insta latiilor s i mijloacelor de transport
AMORTIZAREA INSTAL, MIJL DE TR
Amort izarea mijloacelor de transport tractor
Amortizarea a ltor imobilizari corpora le
AMORT MOB AP BIROT.ECH PROT ALTE
AMORT MOB AP BIROT ECH PROT SI ALT
AMORT.MOB.AP.BIROTICA
AMORTIZ INVEST IMOBILIARE PARC
2 - CONTURI DE IMOBILIZARI
[Ake materiale consumabile Parc
Materiale de natura obiectelor de inventar
3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
1EDENRED ROMANIA SRL
1SC ALTEX IMPEX SRL
AUTO SERVICE DIRECT
PRIM AUDIT SRL
AV DIVISION
CAMERA DE COM IND NAVIG SI AGR CTA
SC CERTSING SA
1CIEL ROMANIA SRL
SC CLIFF SERV SRL
1SC COPROT SRL
SC CAREMIL IMPEX SRL
CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC
1SC DANTE INTERNATIONAL SA 1 DOMARI DOUGHNUT SRL
DRAGON STAR CURTER SRL
1PFA ENACHE M. DANIELA
1 EVIDENT GROUP SRL
1FAN COURIER EXPRESS
SC FLAROM ADVERTISING SRL
FORTEX COM SRL
1GBC EXIM SRL 1 GHEBO INTERNATIONAL SRL
Simbol cant
IL
Z
N
ED
N
I, .
_o
DI
DO
N
,-
1
.
2813
ei
co
N
LO
!_
eL, ,t-
co
N
12814
2814.01
N
4
L-
co
N
el
4
e-
03
N
6
co
N
1TOTAL CLASA
OD N
0
el
a
0
el
!TOTAL CLASA
0
<
LLs
La
1401.ALT
CI
<
1-- 0
Tr
1401.AUDP
0
<
n-
0
<1.
401.CCC
401.CERT
1401.CIEL
U_
0
L-
.3.
1401.CPR
1401.CRM
401.CTCE
ILI
h
Z
CI
,-
0
qtt.
2
a
L-
cr
1401.DRG
0
LL
I ,_
.4.
401.EVDT
1401.FAN
1401.FLA
k- LL
e-
0
.,t
0
Ca 0
0
<I.
401.GBO
Pagina 2 din 7 CIEL V7 v7.75.0
CIELV7 0.75.0
Solduri finale
Creditoare
o
o
6
o
o
6
0
o
6
0
o
iri
0
0
6
0
o
6
0.00 1
o
o
6
9,282.00 1
o
o
6
o
o
6
0
o
6
2,584.00 1
0.00 1
0
o
6
0
a
6
0.00 1
0in 4
n
to cri ..-
0.00 1
o
o
6
0.00 1
0.00 1
o
0
6
o
0
6
0.00 1
o
0
6
co r- N
.
,_
o
o
6
0
a
6
0
o
6
o
a
6
0.00 1
o
0
6
0.00 1
o
0
6
0.00 1
0
o
6
0
o
6
0.001
0
o
6
Debitoare
0.00 1
o
o
6
0.00 o
o
6
0.00 1
o
o
6
0.00 1
0.00
0.00
0
0
6
0.00 1
a
o
6
0.00
o.00l
0.00 1
o
o
6
o
o
6
0.00
0.00 1
o
o
6
o
o
6
o
o
6
0.00 1
o
o
6
0.00 1
0.00 1
0.00 1
a
o
6
0.00 1
0.00 1
0.00
0.00 1
o
o
6
0.00 1
o
o
6
o
o
6
0.00 1
0.00
o
o
6
o
0
6
Tota l sume
.
RI 0
11
111 (..)
o
0
6
.o, 1,..
o
0
IN
CD
132.59
6O4
412.00
579.05
n
GO
0
0
6-
L-
0
0
oo N
4
3.541.44
0
0
co ,,, cri
337.00
3,213.00
N6
327.25
2,584.00
r- 0
.-
N
3,446.00
2,793.36
.-- 0
6
0
CD ici
CD M
4
n
CD 01 L-.
0
N
6
n
DI
D
0
0
6
0
LD "-
L-
1/ .ci N
1--,
CO D
I o
i a
V
CO 0
6
00 •--
544.50
725.00
0-
01 6
n
1-
V
LO LO m
al
N
N
M
n
CD
0
ID
to N
tri
N
N
.-
klc
1,041.84
..-- in
1
- o
, D
I
404.00
/- 00 n
: 6
V -
2,250.001
N
n
1-
a
N
0
o
..n t'O
_
0
en V
I D
I
o
0
0)
..- M
.....
L.-.
0
cri tO
11-
i_
O
t-.... JD
0
740.001
O
0
N
CO
132.59
412.00
o
0
o-
LO
O0
0
n
co 6
0,
0
6
o
o
o
N
4
co
4
a
a
tn
6
0
o
6 1 337.00
40 0
6
.-
oi 6
327.25
0.001
210.07
1 3,446.00 to
6
0
n
N-
Mo
T.-.
6
o
CD LO
0
o
6
2,378.20 1
0
o
6
0
CO _
.t-
a
4
N
..-
CO 6
o
i 0
..1.
CO o
6
CO .-
0
6
V
in
0
o
CA n
14,178.97 1
436.781
D.- N
N
7.
.-
4
0
LO
LO
D.- r-
..-- .-
6
V
co
v
0
.-
1-
o
CO cn
404.00 1
1-
to
DI
.o.
..,
2,250.00 1
701.77
1,785.00 1
353.00
0
,-
N
0 ,
oi
.-
.-
M
V
01 co 4
Rulaje curente
Creditoare 740.00
C9 CO N
C11
132.59
o
8
N
1-
V
579.05
D.- oo 6
or, 0
6
I .-
4,284.00
V
.-
a
LCI r.i
0
N
co N
a
i 'COo
337.00
0
6
0-
N
6
327.25
2,584.00
210.07
3,446.001
2,793.36
6,603.01
-65,438.47
2,378.20
0
0)
m
CO r
..- a
4
N
CO D
I N
0
V
OD 0
00 L-
544.50
725.00
N
0/
0-
4
.--
599.56
1,173.271
62.60
5,115.77 1
1,041.84
n- Icl .-
a.
M
404.00
L-
CO r-: o
V
. .-
2,250.00
701.77
0
oi
0
1--- ,-
353.00
0
0
r-i m
1-
6
.-
4
CD co
4
Debitoare
740.00
o
O
00 N
cri
a,
LO o
i D
I .-
1 412.00
o
0
6
N
0)
1.--
CO 6
01 o
CD .-
o
0
4
CO N
V
a
V.
4
V
In M
a
0
6
337.00
o
0
ei
..- N
m
tn
N
n
N
DI
0.00
210.07
3,446.00
op M
6
01 N
N
.-
0
6
0
,D
tii.D
I
0
0
6
o
N
6
N
...1 .
0
0
a
01 CD •-•
1-- "1
ci
N
v.-
402.38
CO 0
6
CO o-
544.50
0
0
6
N
N
14,178.97 CO D.- 6
D
I V
N
N
6
0... ..- L.-
0
LO o
i CO
N
D.- tri L-
L- -
01
V
CO .e V
0 -
.-
c-. V
I .. 0
DI
404.00
1,437.81
0
0
ID
N
N
N
f-
0
N
6
1,785.00
353.00
0
0/ L-o
i ,-
4,694.31
Solduri initia te
2
0
...0 -o
2
0
0.00
0
o
c;
00'0
0.00
o
to
0.00
0
o
6
0.00
0
o
6
0
o
6
0
o
0
0.00
0
o
6
0.00
0
o
6
0.00
0.00
N
r- o
i .-.,..
6
co
0.00
0
o
6
0
o
6
0
o
6
0
o
6
0.00
0.00
0.00
a
a
6
0.00
0.00
o
o
6
o
o
6
o
o
6
0.00
o
o
6
o
a
6
o
o
6
0.00
o
o
6
o
o
6
o
o
6
Debitoare
0.00
o
0
6
0.00
o
0
6
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0.00 1
0
0
0
0.00
a
0
0
0.00
o
0
0
o
0
0
o
0
0
0.00
0.00
o
0
6
0.00
ci 0
6
0.00
o
0
6
0.00
0
0
0
0
0
6
Denumire cont
SC GMC TOURS SRL
SC IACOBS SA
INST. NATIONAL DE CERCETARE DEZV INFORMATICA BUCURESTI
INFOCENTER
INSIGN EXPERT SRL
INTERLINK GROUP SRL
INTAX TRADE
JOSEFILM SERVICII SRL
2
0
›-
2
0
Z
LA PLACINTE SRL
MACROCONSULT PROIECT SRL
media globa l srl
MIMO ELVO GRUP
SC MINI-PATIS SRL
SC NORD TOUR SRL
-1
X
2
0
Z
IL
0
0
in
ORANGE ROMANIA
FURNIZORI-PARC
PAUL CONSULTING SSM-SU SRL
PHONETASTIC GSM SRL
0
6
PAPETARIE OFFICE SRL
POSTA ROMANA
PROFESIONAL RESTAURANT SYSTEM
16
0
PRINTIS MAGAZIN
PARC ST-TEHN. TEHNOPO LIS
a
0-3
SC RCS&RDS SA
RIK SRL
SC SEDCOM LIBRIS SRL
SELGROS
SC SHATTER SRL
SIROD SRL
SC SIRENA SRL
...t
<I
Tt
2
—
0
Ill
STABRIS SRL
SC SWEET BLANCA
TRAFIC CHAIRS SRL
TRANSMED EXPERT SRL
UNION CO SRL
'UPC ROMANIA SA
..6.'
0
7:3 0
2
2
0
,- .
V
0
<
,- 0 V
—
u
,- .
"CC
0
1401.INFC
z
.,- 0
V
1401.INTR
>< ,- 0
"Cl.
inID
cn'
-, ,- 0
V
z
0
)E ,- 0 .1.
1401.LPL
401. MAP
0
2
•- 0 ..1. 1401.MIM
401. MIN
CI
cc 0
2
-
0
V. 1401.0PN
401.0RA
0.
.,- 0 V
1401.PCS
0
I
0.
.,- 0
V
2
6.
,- 0 V.
1401.POFF
401. POSTA
401.PRS
V)
1- 6
O.
,_ 0
V
1- Cl) O
. ,_ 0
.1.
Cl) C3 CY ,_ 0
.1
Y
ET ,_ 0
V
o Ill
u) ,_ 0
V
1401.SEL
401.SHA
401.SRD
401.SRN
< tO
u) .,- 0
..1.
1401.STBR
401.SWEET
401.TRF
a
Ee 1- ,- 0
.1.
0
2 D
,- 0
V
.
1401.UPC
Pagina 3 din 7
0
'CI
Creditoare
0.00
n nn
CI
0
,
O
0
0
0
0
0
6
0
6
0
6
00
000000000
0
6
0
6
0
6
0
6
0
ri
0
0
6
0
6
0
0
4
0
0
o
0
0
6
27,350.00
11,160.00
0
0
N
N
Le, N
0
O
00
0
6
00
O
0
6
M
el
I-
CO
N
A
CO
OIC
000
0
R.
.93
. N
0
,
0
6
_
0
6
0
6
0000
10
0
6
0
6
N
or 00
N
3.1-
0
0
N
03
0
IR
0
0
6
3 Debitoare
0.00
0.00
N
0
6
267,915.96
0.00
1,110.01
132,630.27
0
0
O
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
4
0
R
0.00
0
n
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
8
0
a
6
a
6
op
N
o
o
0
6
6
6
00
00
00
0,0
00
1
6
6
00
00
00
00
30
N6
6
0
R
35,378.53 1
0,
E
N
Creditoare
9,541.80
0
o
,-
0O
M
0
6
0
,-
0.00
0)
co 4
C
O
0
9-
,-: a. N
I C
O
,-
0
o
0
0
.4. 0
0
Lc,
CO
0
a; 10 0/
„... N
6
a
1 203,436.00
n
N
320 N
C
i ,-
cf.
0
N
v.-
NJ
CIO
0
0
R
CO
03
0)
0
n
n-:
CD 0
c6
0
ei C
l. N
ri
0
o
La 0
3
0
o
0
o
r-r 4
13:1. 01
0
0
n: 0
N
N
88,314.00
90
0
0
n
cn 01
ar ,-
0
a
n- o
0
1
0 .
Lo to
93-
0
o
to 0
01
U)
6
6
6
CO
06
' N
N
a
oi
<0
C
O
_:
cal
,-
3,247.55 1
22,869.24 1
4
173,605.77 1
0
4
6
N
CO
N
4
N
N
0/
0
c-
0
o
N
N
N
0
39.-
0.00 1
0
o
6
Debitoare
9,541.80
O
0
0,
'''
N
143.53
6
330 N
N
m
33.- C
O-
to c-
„--
4
90
30
4
WO
IC
ON
00
0
0,
•1
30-0
10
.0
0
4606646
6
3.0 N
co 1-
0
tzi co
0)0
03
4-, N
6
10
ri o
N
12,292.00
4,120.04
0
0
N
to 01
6-
0
a
4
CO
C
O
Lei
0
0
CV
90
N
el
0
0
6
N
1-
r:
0
0
N
el
0
0
R
0
Ti
M
.,-
0
0
4
3.0 9-
r: N
17,475.00 1
0
0
r-: 0
0
0
td
MI
1-
0
28,162.00 1
153,144.191
NN
NMM
0
0
6
•-• C
O
6
22,869.24 1
65.111
173,605.77 1
N
01
6
.
0
0
6
0
0
6
N
6
117,088.53 1
N
Rulaje curente
C red itoa re
llf 9,541.80
O
O
4
0
0
O
01
0
01
,-
0
0
6
0,
333/ 0
3.0 4
0
,--
U)
1-
4
01
N
0
0
6
0
0
4
CO
0
CO
0
0
0
10
0)
N
0
0
6
01
0.
0
NI
12,292.00
20.89
0
0
cn .3
0
0
4
4
4
.3-
20,096.00 1
O
222,197.00 1
N
o
0
0
4
4
ar O
S
0
0
R
cn a
03
,-
0
0
4
0
0
4
'
23,665.19
150,677.23 1
-550.77 f
1-
00
6
131. N
0
0
0
N
N-
q-
tr; (0
N
6
a
0
NO
N
33-
828.40 1
•-:'
61,548.00 1
0.00 1
o
0
CO
4
. 6 .
a A0
,_,
0
0
o
4
0
0
6
C,
LO ei 4
4
V
.41 ., cn •Cf. R
. N
CO
IA
4
cro 03
M
N
0
1-
13,292.15
0.00
0
o
4
0
0
0
CO
0
o
oi
0
0, -
.011-
203,436.00
12,292.00
11
0
6
N
,1- 0
.
0
o
R
CO
0,
0;
0
o
4
CD
.
ta
3,242.00
0
o
6
,- N
0
o
6
ri
0
R
•O
MI •r .
,-
77,154.00 1
N
0
1-
307.001
Lil
o
o
to 0
el
o
ei
CO
1-
co N
a, ,- 4
30.
,- ni
0
0.00 1
,.- co 6
oi
CO
,- ...- tri tt,
6
a
0
ri
N-
1,240.9711
0
62,570.00
N
I 445.ERB5N2 ISUBVENTII PROIECT ERBSN2 f 0.001 0.00 1 35,378.53
i
E
C
Creditoare
0.00
0
O
0
0
6
0
0
o
0
0
6
0
0
6
0
0
o
0
0
o
C3
0
o
0.00
0
0
6
0
0
6
5,192.65
0
0
oo 4
0
, T
0,
0
0
6
to 0
3,224.00
0
0
6
0
0
6
4
0
c”
0
0
o
0
0
o
CI
0
6
306.001
157.00
305.00
1-
N
0
6
'0
6
4
3,798.32 1
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
a
0.00 1
03
CO
N
..0 4
0
0
4
^
40 co
0.00
:5g
V)
-
Debitoare
0.00
0.00
Ncm
N0
"
N
4
N
!I
0
.1.
M1
-
4
00
N
oi
03
1,109.01
132,630.27
0
0
0
00
00
00
0
0
0
6
0
6
0
0
0.00
0.00
co 0
1
Cri
0.00
0.00
0.00
0
o
o
0
a
cr
0
o
O
0
o
6
0
o
6
0
o
6
0
0
0
100.0
0
o
6
0
o
6
0
0
6
0
c:, 6
100'0
a
0
0
O
Denumire cont
VIAMOND
ZIARUL EVENIMENTUL
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii
I
SC ENVIROSCOPY SRL
CLIENTI-PARC STIINTIFIC
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
DIRECTIA VAMALA IASI
CLIENT! INCERTI PARC
I
Personal salarii datorate
Personal - ajutoare ma teria le datora te
.1Avansuri acordate personalului
Ret ineri din sa lariu Maftei Cata lina
Atte datorii in legatura cu persona lul
I
Contribut ia un itatii la asigurarile soc ia le
Contributia personalului la asigurarile soc ia le
Contributia angajatorului pentru asigurarile soc ia le de sanatate
CONTRIB PT CONCEDE SI INDEMNIZATII
Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
( Contributia de as igurari sociale
Contributii de as igurari sociale de sanata te
Contribut ie asiguratorie pentru munca
Contribut ia unitatii la fondul de Somaj
FOND DE GARANTARE PT.PL.CREANTELOR
Contributia personalului la fondul de Somaj
Impozit pe profit s i alte impozite
-0
TVA DE PLATA
TVA de recuperat
TVA deductibila
Ow
TVA colecta ta
0
01
a
NA NEEXIGIBIL -PARC
Impozitul pe venituri de natura sa lariilor - 5UBVENTII -PROIECT EEN-ERBSN
g U _ o .o E
in
2
0
Li.i >. •-•
.- 0
0
er.
0
>
N
n.1 or 0
0
>
z
,--.-
0
L. 1 i>
0
a
FE
7- 7
0 0
<
‹t
,- c6
0 0
0
V
NN
NIN
AN
C91
0
2
0
,-,
0
,-
0
N
NI
.7
N
<-1 0
1
ct
0
01
.4.
.4- M
4
to 00
4
0,
c,
4
"' 1.- 0,
4
0
33-
L., 4
N
4
1-
3
14423
1
4423.P
0
N
4
0
NI
4
442623
03 N
CI-
445.EREISN
Pagina 4 din 7
Solduri finale
Creditoare I
0.00
o
o
6
2.
6
776.84
o
a
6
0
0
6
1,600,316.97
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
N
N
8
N
cn
6
03 0
6
N
0
a
o
3-
6,070.61
0
..0
n
3-
0
0
311 N
6
0
0
0
0
6
0.00
Al.
CO o
: '''
0
0
6
N
Al
a
CO cn
to-
6
131 0
n
At
CA
3-
2,109,401.741
0.00
a
0
6
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
6
0.00
0.00
0.00
Debitoare
0
o
6
a
o
0
0
o
0
0
o
0
0
o
0
0
o
0
CO
co 6
3
0
a
6
-
200.00
106,930.18
3-
N
a;
0
0
6
0
0
0
o
0
0
0.00
a
0
6
0.00
a
10
4
el
N
0.00
o
0
6
0.00
0.00
a
a
0
0.00
671,664.55
o
o
6 ,
co
8
8,644.16
o
6
6
a
a,
.-
0.00
6
6
cri
7.;
,-
N
0
0
6
12,821.87
49,785.74
6
al
6
7
a,
to
/I
350.60
Tota l sume
Creditoare
101.00
0
0
6 .
O ri
776.84
0
n
o.:
7
r., co 8
8
0
0
n
..- r, 6
0
3-
6
co
o 6
to
N
0
0
6
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
0
01
4
6 ,
O
o-
,-
CO
CO
6
N
10.00
.-
CO
6
N .
kti
10
o:
A-
M0
42.00
0
6
318,389.29
01
3"
6
6
..- 6
6
-158.92
a
0
6
cn
6
6
to
a oi
n
,-
118,247.35
5,854,460.15
11,269,536.00
a
.7
N ,- 7
n
,-
m
10
0.54,
10
6
143,474.80
3- kr, a;
,- r- 4
106,009.85
10
a
6
03 .1 a
,- o
co
6
0.00
Debitoare
O
O
o
c,
o
6
o
o
6
a
o
or
7
CO a, 0
39,317.00
a
to
4.6 0
3
N
N. 6
co
rl
6
A/
At
o
o
6
3-
o
o
6
0
r.,
co
,r• 6
a,
6
o
7
..- C
A 8
to
3-
kr;
.aN
6
to
o
0
6
o
0
6
o
0
6
o
0
6
0.00
0N
a
ID
4
CO ,
6
318,389.29
or
7
o
10
,, o
..n
-226.76
0.00
13,690.92
0.00
.
m
N
n 6
,-
a
4
12,388,872.00
a
tc, 6
N
n 8
n
,-
a
a
7
C3
o 7
0.55
7
6
•-
4
01
oa 4
to
7
,-- 10
8
3- •r 4
118,831.72
o
A- 6
0
N
8
•-
a
936,910.95
o
10
6
0
'''
Rulaje curente
Creditoare
cs:. 0
0
o
o
a
0.00
o
0
N.
7
0
8
39,317.00
120,338.56
0.00
0
6
0.00
o
o
0
o
o
6
6
a,
4
to
co
n
0.00
0.00
6
6
6
a
,-.
c,
o
6
0.00
0.00
co
6
6
CO
0
7
0
6
6
N.
6
6
N
cr, 6
LZI
'7
-58.20
0 0
6
0
o
6
Al
co 44 0
a
to
N.
..-
0
o
6
el
6
to
l•-•
0
a
,-
N
.-
Al.
Lr, 0
N
0.55
n
143,474.80
A.
to
8
t-
,_
106,009.85
0
a
0 .
a
7
a
o
0
0.00
Debitoare
101.00
0
o
6
0.00
0
o
o:
7
0
8
co
0
o
o:
7
CO
cri
co
At
to
6
co N
r-: co
143.53
0
o
6
,-
0
o
6
o
CA
CO a
cr; N
A
t 6'
to
0
o
6
CO .7
u
i N
31/ 6
to
0.00
0
o
6
a
o
o
0.00
0.00
30 a,
0)
30 N
*I-
318,389.29
N
7
0
0
,...
o
Al
6
to
of
0
of
0.00
13,690.92
0.00 to
r--
6
CO A
t
In
ei
o
o
N.
At
03
N
N
.-
1,178,865.49
r,
a
vi
o
o
6
7
a
6
0
..
7.0 A
-
15.47
a
o
ui
0
CO
.1- A
"
6
o
8
31
CO
CO 03 .--
6
n
N.
31
10
0
o
o
6
1i
E
O
0
Creditoare
0
0
N
E. ,
0
0
6
30
03
6
o-
n
0
a
6
0.00
10
ci, .
N
4 -
n0
0.00
0
6
0
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
26.38
10.00
5.927.08
/I
0
N.
,-
42.001
0
a
6
30
I,.
6
o
0
3- .
N
CO
0
,-
n
N
311
0.01)
58.20
172,680.39
0
0
N.
a
N
CO
3-
3-
0
6
6
0
0CA'
0.00
0.00
0
0
6
a
0
6
0
a
6
0.00
0
CI
o
0.00
0
0
6
0
0
6
.
r13
.!--. .C3
CI
0.00
0
6
0
6
0
6
0
6
0.00
296.80
0.00
0
0
6
26,500.75
3-
N
a;
0.00
0.00
0
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
30 6
6
,..
N.
0
0
0.00
712.89
0.00
8
n
0.00
0.00
501,224.20
1,164,925.00
0
7 o ..-
1.0 kr; co 0
3-
0
6
2,985.74
3,11 0
,ti o
3
- U
,
N
/-
6
N
0
N
ED
11-
r.: 3-
03 ri
r-, 1,075,558.70
350.60
Denumire cont
Fonduri specia le - taxe s i varsaminte as imilate
Alte datorii fata de bugetul statului
Sume datorate actionarilortasoc iatilor
DIVIDENDE DE PLATIT CJI
DIVIDENDE DE PLATIT CL
Decontari din operatii in part icipat ie
Debitori diversi
DEBITORI COMAN G
Debitori FOTACHE M
DEBITORI PARC
DEBITORI PRAJINA ANDREI
Creditori divers i
cojoca ru cr isina c reditori
Creditori diversi Cotirgasanu
CREDITOR! DIVERSI - PARC
[ CREDITOR! DIVERSI SAVESCU INGRID
CREDITOR SZEKELY AIDA
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
VENITURI INREGIST. IN AVANS -ERBSN
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-ERBSN2
Decontari din operatii in curs de c larificare
DEC DIN OP IN CURS DE CLARIFICARE
SUBVENTII PENTRU INVESTITII INFRATECH
AJUSTARI DEPRECIERE PARC
14 - CONTURI DE TERTI
A lte investitii pe termen scurt si creante asimilate
DISPONIBIL LA BANCA CONT CURENT BR
BANCA -GARANTIE AGHENITEI MARIANA
DISPONIBIL LA BANCA -TREZORERIE
DISPONIBIL LA BANCA -TREZ CONT 506
IBANCA-GARANTIE SCHIOPU LUCIAN
DISPONIBIL LA BANCA -ALPHA BANK
DISPONIBIL LA BANCA-ALPHA BANK - EUR
DISPONIBIL LA BANCA -LEI-PARC
Conturi la banci in va luta
P/
33
3
_0
ii) n
3 ,._ o 3
6
, t1 ct
"-7 o n
kr) .0
457.CL
30
d
7
CO
.1.
c.7 o 7 .
.1.
461.FM
a. 7
1.0 m
l.
co
ED
461. PAN
.
c'
Ct
462.CC
M o oi
ED V
i.
ci_ csi ED .1
z
LI) oi
.,,t
I462.SZE
0_ ,- ,
./
Z
(f) m tz LLI oi
N-
"4.
472.ERBSN2
473
0.
6
n
v
u_ z _ 6
n
•a- a_ 7
a, ,a.
ITOTAL CLASA
co o ..,
..- o N
,- ..,
r., o el
..- ,n
15121.03
5121.04
...s Q CA .- .-,
5121.07
1
5121.08
a. or
,- ..-1
5124
Pagina 5 din 7 CIEL V7 v7.75.0
1 Tota l sume I Solduri finale
0
0
6
0 0 _
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00 1
0.00 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
6
co
O
1 722.70
o
0
co N
1 0.00
o
o
6
co LO
o
o
00 0.
1
0.00
6
0a
1
0.00
00'0
0.00
0 0
0
0.00
0.00
0
2,154,877.57 1
0.00 1
0
6
0.00 1
0.00
0.00
0
0
0.00 1
0
0 0
0
0
0 0
0 o
6 0
0
0
o o
6
Creditoare
198,908.37
0
0
6
0.)
0
0.
N
0
0)
CO
el
01000
0
0
0
0
6
'Cr
01
ni
L-
04
01
‘I; co 0
..-
M
N
CO
0
4
0
kt)
CO
0
4-,
CO
N-
0
6
0
.ol.
• . d . C
O
o
4.-
N
3.-
332,290.95
24,721,370.88
0
6
a,
03
0
0
r
03
1-
0
CO
6
.1.- N
to
0
00
0
..- CO
6
0
IN
CO
GO
6
0-
•Lr
el.
VI
.1- 0-
CD
0
0
6
0
0
,.-
453.66
0
r
N
t13 0
3.
,...
41:3 6
0
0
g-:
7,278.08 1
..--
6,124.35 1
34,659.56
0
6
.,- N
6
..-
1
Debitoare
200,174.14
N
N
.u.
N
4
o
0
N
o
6
a,
OP) 0
0.3
00
6
oo N
.0
0
0
6
CO
LO
,-
cl
el
N
M
..- d
00
.r.
394.36
1,585.32
M
4,856.44 ;
0
..--
400.00
1,711.84
0
01
6
cri N
N
. C
I 01
26,876,248.45 1
3,895.00 1
187.50
59,215.80
2,569.50 1
0
0)
0
CO
478.99 1
•cl. 03
o
r
01
0
0
6
a
0 -
453.66 1
18,627.01
t0 -
7,278.08
U3
6
4
N
...-
0
0.
..n 6
0
LO
..:1' 01
.13 el 6
,..
..-
Rulaje curente
Debitoare Creditoare
199,794.76 198,908.37
0
0
6
01
VI
N
co u
o
N
0
0
6
CO
a,
03
0
V/
U) 0
0
0.00
N
oo
CD
04
en
00
0 -
CO
co
N
0)
0.
.4.
i it 0
03
.1 o
4
00
400.00
..d. co
1-
.1 - L-
m
0 -
N ,
VI
NO
.10303
NCO o
a
O ,
L-
iv ,
4N
0
o
.6
al -
0
187.50
00
Lli
N
00 0
2,569.50 1
9- on cr; 0
N
co o
i ,
.ct
.0. el ..- ,
01
0
o
ci
0
0
1-
(.0 co ri
0
4
•-
o
r..: N
0
00 ...-.
to 0
0
..-
7,278.081
0
N
4
N
9-
ui
LO
6
O
0
0
VI
113 el 0
‘..- N
N
N
..Li
6
tO
CO
0
o
Ol
N
14
11
31
0N
LO
0
0
6
6
LCZ 01
0
0
6
o
ci
0
0
6
ao t--
40,132.34
1,086.88
H
N
CO
Yi
03
6
..-
M4
N
on co
6
co •st
‘C;
0
o
CO
400.00
•1
CO
..- r
4-
NN
332,290.95 1
.-
N
—
0.1
CO
V
t ...i N
3,895.00
0
LO
N
co L--
0
co
0
r
N
0;
U)
0
a;
0
0
C4
0
cri
CO
N
C
O
478.99 1
o
o
r '-- 0
.
0
6
0
0 _
,-
0
ri
0
..3.
18,627.011
to
00
0
0
7,278.081
03
N
...-
45
Nof
6
0
4
VI
626 (Cheltuieli posta le si taxe de telecomunicatii 0.00 0.00 1 10,216.36
Solduri initiate
Debitoare Creditoare
379.38 0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
o
0.00
0.00
0.00
0.00
0
a
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
6
0
0
6
0.001
0.00
0.00
0
0
o
0
0
6
0
0
6
0.00 1
0
0
O
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.00 co o
oi
co o
C ooO
6
o
o
o
0
6
83.50
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.00
0.00
6
0.00
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
•-
0
6
6
o
6'
6 cn
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
6 0
00
100'0
o
100'0
0.001
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.00
Denumire cont
Casa in lei
CASA IN LEI- PARC
Casa in va luta
A lte va lori
BON VALORIC COMBUSTIBIL
Atte va lori Parc lAVANSURI DE TREZORERIE COMAN GABI
AVANSURI DE TREZORERIE COTIRGASANU
AVANS TREZORERIE CARP MARIA ALEXANDRA
AVANS TREZORERIE FOTACHE MARIANA
AVANSURI DE TREZORERIE IURCAN DANI
AVANS TREZORERIE MAFTEI CATALINA
AVANS DE TREZORERIE SERBESCU
AVANSURI DE TREZORERIE SCHIOPU LUC
AVANS TREZORERIE ZLATE SORIN
Viramente interne
5 - CONTURI DE TREZORERIE
Cheltuieli privind combustibilii
Cheltuieli privind a lte materia le consumabile
Cheltuieli privind materia lele de na tura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli cu intretinerea s i reparatiile
Cheltuieli cu primele de as igurare
Cheltuieli cu pregatirea personalului
Cheltuieli de protocol, rec lama s i publicitate
CHELT DE PROTOCOL,RECLAMA,PUB-ERBSN
CHELT PROTOCOL UNITATE
CHELT CU ORG EVENIMENTE ERBSN
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
CHELTUIELI DEPLASARE PROTECT ERBSN
cS
.0.7.
._ 0
o
0
5311.P
5314
5328
o
o
6
H
LO
a.
6
6
LO
E2
LI
c...) o
LO
0
N
CO
542.CMA
2
ll,
N
CO
N
542.10
u
2
o
IC
542.SC
542.SL
542.ZS
,, co 0
'TOTAL CLASA
1
6022
6028
C.rl 0
0
nt
1
6"
1 ...- o
to
t,
o
LO
0
LO
623
o
O
6
6
LO
1623.02 1 6
G
6
LO
N
625 1
6
N
113
Pagina 7 din 7
Solduri finale
Creditoare
0.00 1
o
a
0
0
a
0
0
0
0
0
0
6
D.00 1
0
0
6
0
0
6
0
o
6
0
a
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.00 1
0.00 1
0
0
o
0.00
0.00 1
0.00
0
0
6
0
0
6
0
o
6
3,824,005.25
E
ea 2
1E cu 0
0
0
6
0
0
6
0.0D
0.00 1
o
0
6
0.001
0.00
o
0
6
a
0
6
0.00
a
0
6
o
0
6
0.00
0
0
6
0.00 1
0
O
6
o
0
6
0.00
0.00 1
o
0
d
0.00 1
o
0
6
6
N
6
O
N
nf,
on n
i
Total sume
Creditoare
c, ..-
O .4
CD
0
.c.. tO
(0
10
(0
ri
.0
01
4
tr) O
f mi,
0
CD
<1. .0
tO
,e-
OD
0
N
A
CO
0
0
4
A
tD
O.
03
03
0
0
6
0
0
te
0
0
0
6
01
0,
6
3-
0
CD
6
01
0,
N
21,011.56
A
A
6
AD
T
r N
(0
N
6
CD
A
-
tO
3-
4
N
01
-- r
Oa
•-• 6
C
D
US
N
40
et
6
LO
cn w-
0
1
3-
-
A
DI.
4
,.
A
a
i-
Of
t TJ N
I 0
CO
0
6
3-
0
N
6
LI)
3-6
413
13,690.92
. -
3,790.52
21,975.49
02
1
0
ei
3-
4
.z
Ot
1-
4,-.1
6
Of
w- „,,
1 Debitoare
w 1...
;
0
0
-
(0
0
co
CO
Ni
3-
... 01
Di
to
Of
.0
0
CD
Dr
4
Of
,-
CO
0
N
n
0
0
0
'0
n
0
0
CO
00
0
0
6
0,
Of
0
0
0
0
6
0,
0
cri ,
0
01
6
0
0
N
21,011.56 1
A
A
cg
4
n:
t0
A
U,
w .- N
O)..
CO
3-
4
N
.- I-
0,
3-
w;
10
.., rn C
D
tq
.7.;
DI
Cr.,
ID
CO
r.
.,-
913,714.47
318,389.29 1
(V
3-
6
10
..- O
0
N
01
6
0
CO
N
i.1
-
3,790.52
01
D
t 6
A
at
N
1:0 ID
ei
v.
1,321,724.491
36,445,696.02
Rulaje curente
Creditoare
ID
I-
;
6
•-
cO
0
to
CO
N
.-
4,954.94
0
''':
4
'''. .-
572.08
0
0
Di
n
CO
6
co CO
0
0
0
m
CD
10 r,
0
0
0
a
01
0;
.-
0
cn 0
01
N
0g
-
ILI
cc, r
0
—
N
A
1... 0
Cep D
ct
tz
rle
D3
n.
0
CD
A
.
30
..- s
i N
I 01
— ,
Of
.- 0
tO
CD
ni
N
CO
np 0
0
0
1
ni
CD
q
- 44.
N.
ne '0
3-
n
Iii 3
- O
f
CD
N
0
C
O
0
oi 3
- el
N
.1-
0
LO
...... O
L
O
13,690.92
NI
0
6
CM
n
Cl
21,975.49
CO
D
3
Ni
1,321,724.49
32,685,057.03
2 2
IE
5,601.16
I-
40
0
to
CO
ti .1-
4,954.94
1,644.60
CO
0
N
n
1111
0
0
4
n
tO
cli to
co
36,990.00
0
0
6
a,
0
c 1 .-
0
0
6..
0,
Of
N
(0
LO
1-
0
—
N
ae
l
A
N.
6
tq
.0
a
LO
A
ui 10
A
—
CD
g
-
O N
01
—
I-
23,665.19
ID
30. g a i D
3
Of 6
M
v..
A
Di
..i. 3
- A
ri
e-
al
0,
N
a
02
el 6
e- rl
50,150.12
N
m 6
Of
tt,
'- i
3,790.52 0
, D
t
6
A
01
.z.
N
01
CD
Ni v
-
01
et
4
N
A
,,z• N
P
I 3-
VI
0
I,:
CO
0
u..;• 0
0
1.0 N
Solduri initiale
Creditoare
0.00
D.00
D.00
0.00
0
o
6
0
o
6
0.00
0.00
0.00
0
o
6
0
0
6
0.00
0
o
d
0
a
d
0.00
0
to
0
0.00
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
6
6
0
6
0
to
6
to
n
0-
E
to On
ci,
0.00
0.00
0.00
a
0
6
0.00
0
0
6
0
0
0
0.00
0.00
0
o
0
0
o
6
0
o
o
0.00
0.00
0
o
6
0.00
0
0
6
0.00
0
0
6
co
0
o
0
0
6
0
0
6
0.00
a
m
6
M
to
6
10
ri
Denumire cont
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
Atte cheltuieli cu serviciile executate de terti
SERVICII EXEC TERT1 TAXA
PARTICIPARE
SERV EXEC TERTI ELIG ERSBN
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
Cheltuieli cu sa lariile personalului
Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor
Cheltuieli privind contributia as iguratorie pentru munca
Despagubiri, amenzi si penalitati
Cheltuieli din diferente de curs va lutar
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
CHELT DE EXPL CU AMORTIZ SI PROV -
CHELT PRIV. AMORTIZARE IMOBILIZARI (Compartimentare)
Cheltuieli cu impozitul pe profit
6 - CONTURI DE CHELTUIELI
Venituri din servicii prestate
VENITURI DIN SUBV.DE EXPL. ERBSN
VENITURI DIN EXPLOATARE ERBSN H2020
Venituri din subventii pentru investitii
Venituri din investitii financiare pe termen scurt
Venituri din diferente de curs va lutar
Venituri din dobanzi
7 - CONTURI DE VENITURI
TOTAL BALANTA
.
c
0
I.) 0
n
E
6
627
co N
to
.-
o
6
N
to
N
o
6
N
to
Ol
to
1-
Dt
10
1642
to
et
to
..- 0
Ill 0
so4
to
412 (0
.-
.-
CO
1
0
16811.01
N O
CO
10
0
0.1
'TOTAL CLASA
0
n.
1741.ERBSN
741.ERBSN2
4
co
6
1...
1762
to
to
n.
to to
n
.
TOTAL CLASA
E O
CIEL V7 v7.75.0
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN 1A51
Directia Economics Seniciu Fonduri Speciale, Sinteza Recupcniri Crcante
arNi AC - 1 it;ithd
Nr. /0Z.L9/ b21,02019
De acord sä se supund dezbaterii plenului Consiliului Judetean Iasi
PRES INTE, \dr. ing. MA CEL POPA
Nota de completare la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de
31 decembrie 2018 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi
Avand in vedere: - Proiectul de hotarare privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2018. de
catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi; - Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari
Creante nr. 15278/24.05.2019, privind Situatiile financiare incheiate Ia data de 31 decembrie 2018, de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi;
- Adresa nr. 507/28.05.2019 (nr. 15616/28.05.2019) prin care SC Tehnopolis SRL Iasi a transmis. in copie. Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL nr. 4/27.05.2019 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2018 si. in original. Nota 9 privind principalii indicatori economico - financiari reprezentand anexa la situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL incheiate la 3 I .12.2018,
documentatia privind Situatiile financiare incheiate Ia data de 31 decembrie 2018. de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi este completa.
Tinand cont de cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare propunerea SC Tehnopolis SRL Iasi privind Situatiile financiare incheiate Ia data de 31.12.2018, precum si cea de repartizare a profitului.
Fata de cele prezentate va rugam a analiza si dispune.
Director Executiv, Elena Arvinte
Lni cum in toralnale responsabilitatea corecnindinii $i legalitarii in solidar en "noonitortd inscrisului
Set Serviciu, Elena Adriana Margarint
inu asum in totalitate responsabilitatea corectitudinfi leaalitatn. in solider cu intocmitgrul inscrisului
Intocmit, Gabriela Nemtanu
imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea_ legalitatea intocmirii acestui inscris oticial
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Nr. din
C5tre, Zi? DI
Consiliul Judetean Iasi,
Directia Economica
Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante
Ref adresa 14875/22.05.2019
Prin prezenta va transmitem in copie Hotararea Adunarii Generale a
Asociatilor la SC Tehnopolis Srl Iasi cu privire la aprobarea situatiilor financiare
pentru anul 2018 ale SC TEHNOPOLIS SRL
Director General,
Florin-Constants SERBESCU
Contabil-Sef,
Armand Petrea
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro 1
TEHNOPOLIS S.R.L. Administrator JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IASI Iasi, Romania
Tel. +4 0332 102208 , +4 0232 222249
Fax +4 0332 102108 , +4 0232 222246 www.tehnopol-is.ro , e-mail: office tehno ol-is.
HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS S.R.L.
NR. */...;.e/C 5 2019
Subscrisele:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI, cu sediul in Municipiul Iasi, Bld. Stefan t el Mare si Sfant nr. 11, jud. Iasi, reprezentat prin domnul Mihai Chirica, in calitate de Primar al Municipiului Iasi, pe de o parte, si
CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul in Municipiul Iasi, Bld. Stefan cel Mare si Sf"nt
nr.69, reprezentat prin dl. Radu Ionel URSANU, in calitate de reprezentant, numit p in Hotararea de Consiliu Judetean Iasi nr.188/17.05.2017, pe de aka parte,
in calitate de asociati ai societatii TEHNOPOLIS SRL, cu sediul social in Municipiul I si, Bulevardul Poitiers nr. 10, judetul Iasi, inmatriculat5 sub numArul J22/1755/24.08.2004 la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Trib,unalul Iasi, CIF: RO 16704673, intruniti in Adunarea General a Asociatilor in data de ;-Z,7-
,-% 2019,
HOTARASC
Art.1. Aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate, conform anexelor, pa to integranta din prezenta hotarare, care cuprind:
• bilantul prescurtat contabil pentru anul 2018 al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.; D contul de profit si pierderi; D date informative; D situatia activelor imobilizate; D raportul auditorului independent.
Art.2. Repartizarea sumei de 124769,03 Iei din profitul contabil al S.C. TEHNOPOLIS S. astfel:
➢ rezerva legala in surna de 7421,71Iei; D dividende in valoare de 58673,66 lei (50% C.J. Iasi si 50% C.L.M. Iasi conform contract lui
de societate) ➢ alte rezerve ca surse proprii de finantare in sum de 58673,66 lei.
Hotararea a fost luata in unanimitate Prezenta a fost redactata in trei exemplare originale
JUDETUL IASI CONSILIUL JUDETEAN IA '.I
REPREZENTANT RADU IONE RSA U
MUNICIPIUL IASI CONSILIUL LOCAL L MUNICIPIULUI IASI PRIMAR MIHAI CHIRICA
PARCUL STIINTIFIC $I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS
enterprise europe network
tOoll.$1,06 ...Mg
ire,indere Ourarneonlai.
Nota 9
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
Nr. crt.
INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2017 2018
I. Indicator! de lichiditate
1. Lichiditatea general5 Active curente /Datorii curente 1,72 1.48
2. Lichiditatea imediata ( Active curente - Stocuri)/ Datorii curente 1,72 1,48
II. Indicators de risc 1 Indicatorul gradului de
indatorare
(Capitalul Imprumutat/Capital propriu)x100
2 Indicatorul privind
acoperirea dobanzilor
Profitul inaintea pl5tii dobanzii si
impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobanda
III. Indicators de activitate
1. Viteza de rotatie a debitelor
— clienti
(Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365 151.89 114.33
2. Viteza de rotatie a activelor
imobilizate
Cifra de afaceri/Active imobilizate 2.8 2.58
3. Viteza de rotatie a activelor
totale
Cifra de afaceri/Total active 0.35 0.40
IV. Indicators de profitabilitate
1 Rentabilitatea capitalului
angajat
(Profitul inaintea plAtii dobanzii si
impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100
16.92 12.24
2. Rata rentabilit5tii
economice
(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu +
Cap. Impr.)
16.92 12.24
3. Rata rentabilit5tii financiare Profit net/Capitaluri proprii 14.32 10.28
Indicatorii de lichiditate in marimile obtinute ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activel
curente (valoarea recomandata acceptabila — in jurul valorii de 2).
Indicator!i de activitate furnizeaza informatii cu privire Ia viteza de rotatie a debitelor si calculeaz
eficacitatea sociefatii in colectarea creantelor sale, exprima numarul de zile pan5 la data la car
debitorii isi achit5 datoriile Catre societate. Viteza de rotatie a activelor imobilizate se situeaza Ia
peste doua rotatii pe an ceea ce inseamn5 o micare buna.
Rentabilitatea capitalului angajat reprezint5 profitul pe care it obtine societatea din banii investiti irj
afacere, unde capitalul angajat se refers la banii investiti in societate de c5tre asociati. Ratele d
rentabilitate sunt situate la valori mult peste media general5 obtinuta din piata actuala, avand I
vedere si domeniul de activitate al Parcului (atragerea de firme si crearea de locuri de munc5).
Administrator Director Ge ral, Contabil Set
Maria a Coman Florin-Conta tin SERBESCU Armand Petr a
r / ---- e
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mails [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro