resumen contabilidad sap business one
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Plan de cuentasAsientosHerramientas de contabilizaciónReconciliaciones internasContabilidad de costesAntigüedad y reclamacionesTRANSCRIPT
SAP AG 2007
Plan de cuentas
Asientos
Herramientas de contabilización
Reconciliaciones internas
Contabilidad de costes
Antigüedad y reclamaciones
Contenido:
Finanzas
SAP AG 2007
Actualizar el plan de cuentas Contabilizar asientos manualmente Contabilizar asientos mediante documentos
preliminares Contabilizar asientos a partir de modelos de
contabilización Contabilizar asientos como contabilizaciones
periódicas Reconciliar internamente cuentas de mayor e
interlocutores comerciales Supervisar proyectos y centros de beneficio Generar reclamaciones para clientes atrasados
en el pago
Al finalizar esta unidad, podrá:
Finanzas: Objetivos de la unidad
SAP AG 2007
Debido a requisitos legales y motivos empresariales, todas las operaciones que conlleven una modificación en el patrimonio, el capital propio y el capital externo de una empresa deben documentarse en forma de registros contables. Estos registros se utilizan al final de un período contable para preparar los balances contables de la empresa.
Finanzas: Escenario empresarial
SAP AG 2007
Explicar la estructura del plan de cuentas de SAP Business One
Crear, eliminar y modificar cuentas de mayor
Explicar cómo gestiona el sistema las cuentas en distintas monedas
Visualizar saldos de cuenta en un informe
Al concluir este tema, podrá:
Plan de cuentas: Objetivos del tema
SAP AG 2007
Estructura del plan de cuentas
Activosfijos
Activocorriente
...
Activos fijosmateriales
Activos fijosinmateriales
Terrenoy edificios
Centros y maquinaria
Gastos constitución
Patentes, etc...
Terreno en propiedad
Edificios
...
...
...
...
Título
Cuenta activa
Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Lib
ro m
ayo
r
Nivel 1
Activo
Pasivo
Cap. + Rec.
Volumen de negocios
Costes de ventas
Costes de explotación
No derivados de explotación
Impuestos + Extras
SAP AG 2007
Tipos de planes de cuenta
Cuenta natural Cuenta natural + Seg 1 + Seg 2
400010001 - Ingresos por ventas400010002 - Otros Ingresos
NO Segmentado Segmentado
4000101 LP CO - Ingresos por ventas4000101 SC CO - Ingresos por ventas4000101 LP IM- Ingresos por ventas4000101 SC IM- Ingresos por ventas
4000102 LP 00 - Otros Ingresos4000102 SC 00 - Otros Ingresos
SAP AG 2007
Cuentas asociadas
De
ud
ore
s
Ac
ree
do
res
Lib
ro m
ay
or
aa bb
Cuentas asociadas para deudores/acreedores
Interlocutores comerciales
aa bb
aa bb
Ctas.asociadas
aa bb
Ctas.asociadas
Clases de operación
especiales
Operaciones normales
SAP AG 2007
Centros de beneficio y códigos de clasificación
Excursio-nismo
Centro_z
Golf Ciclismo Paragliding
Esquí alpino
Patinaje sobre hielo
Esquí campo a través
Centro de beneficio
Deportes de veranoDeportes de verano
Deportesde inviernoDeportesde invierno
Código declasificaciónCódigo de
clasificación
SAP AG 2007
Normas de reparto
684220Empleados
2002001000500Área
100000100CB 3
010000100CB 2
001000100CB 1
CB 3CB 2CB 1Centro_zTotalCentro de beneficio
Norma reparto
Normas de reparto para costes e ingresos DIRECTOS
Normas de reparto para costes e ingresos INDIRECTOS
SAP AG 2007
Proyectos
Documentos contables
Proyecto:
....
Documentos originales
Proyecto:
....
Proyecto A
Balance de sumas y saldos: Informe
presupuesto
PyG
Informe de operaciones
Libro mayorBalance de sumas y saldos: Informe
presupuesto
Balance de sumas y saldos: Informe
presupuesto
Informe presupuesto
de PyG
PyG
Informe de operaciones
Libro mayor Balance de sumas y saldos: Informe
presupuesto
Informe presupuesto
PyG
Proyecto B
SAP AG 2007
Monedas contables
SAP Business
One
Moneda local: BS
Moneda del sistema: USD
SAP Business
One
Moneda local: USD
Moneda del sistema: BS
SAP Business
One
Moneda local: BS
Moneda del sistema: BS
MONEDA LOCAL : Moneda en la cual se evalua el costo del INVENTARIO
MONEDA DEL SISTEMA: Moneda para emisión de EEFF
MONEDA DEL EXTRANJERA: Monedas para manejo de socios de negocio o bancos
SAP AG 2007
Monedas contables
Cuenta Mlocal BS Msistema USD Mextranjera
Local BS USD
Sistema BS USD USD
Especifica BS USD EUR
Conversión de moneda por tipo de la tabla de tipos de cambio
Registradas manualmente
SAP AG 2007
Propiedades de la cuenta de mayor y detalles de la cuenta
Saldo
Confidencial
Código externo
Clase de cuenta
Bancos/Cuentas
Código para exportación
Grupo IVA por defecto
Activa o Congelada
Relev.p.presup.
Nombre de cuenta alternativo
SAP AG 2007
Asientos: Objetivos del tema
Contabilizar asientos manualmente
Buscar un asiento contabilizado y anularlo
Explicar cómo se relacionan los asientos y los documentos originales
Contabilizar documentos y asientos en monedas extranjeras
Al concluir este tema, podrá:
SAP AG 2007
Asiento
Definir períodos contables
Definir períodos contables
Asientomanual
Especificar
períodos contable
s
Libro mayor
Documento de SAP
Business One
Asiento automático
Fijar parametrizaciones
del documento
Fijar parametrizaciones
del documento
SAP AG 2007
Campos de formulario para asientos
Asiento
Añadir Cancelar Cancelar modelo
Modo de tratamiento ampliado de una partida individual
Visualizar moneda extranjera
Visualizar moneda del sistema
Datos de cabecera del documento
Nombre Debe HaberNº cta.mayor/IC
Parametrizaciones de formulario
Grupo impositivo
Importe del impuesto
1000 Gastos 100,00 A2 16,001775 IVA 16,00
Tabla de partidas individuales
SAP AG 2007
Documentos origen
Facturas de
deudores
IN
Facturas de
acreedores
PU
Asientos
JEAsientos
Referencia a tipo y númerode documento
origen
SAP AG 2007
A partir de un documento preliminar
Mediante un modelo de contabilización
Como contabilización periódica
Al concluir este tema, podrá contabilizar un asiento:
Herramientas de contabilización:Objetivos del tema
SAP AG 2007
Documentos preliminares
Crear documento preliminar
Corregir y actualizar
Asientos
Entradas en documento preliminar
Documento preliminar (carpeta de documentos preliminares de asientos)
SAP AG 2007
Asiento
Tipo modelo: PorcentajeModelo: Complemento
Modelo de contabilización con porcentajes
Añadir
Cancelar
Añadir Cancelar
Cancelar modelo
20Complemento anual
4200
100Salarios y sueldos
4100
120Cuenta de empleado (IC)
% de Haber% de DebeCuenta de mayor/Nombre de IC
Cuenta de mayor/Nº de IC
Código: Complemento Descripción: Complemento anual
SAP AG 2007
Contabilizaciones periódicas
1000 Cuenta de Girobank
161000
1000Alquiler de propiedad
620000
HaberDebeCuenta de mayor/Nombre de IC
Cuenta de mayor/Nº de IC
Código: Alquiler Descripción: Pago de alquiler
Frecuencia: Mensual El 1
Próxima ejecución: 10/01/04
• Diaria• Semanal• Mensual• Trimestral• Semestral• Anual• Única
• Diaria• Semanal• Mensual• Trimestral• Semestral• Anual• Única
Aún no ejecutadaModelo
Lista de frecuencias Para asientos manuales
Tipo modelo: Contabilizaciones periódicas
Inactiva
Fin validez
09/30/05
SAP AG 2007
Explicar por qué son necesarias las reconciliaciones internas
Describir las opciones disponibles para realizar reconciliaciones internas
Llevar a cabo reconciliaciones manuales, automáticas y semiautomáticas
Gestionar reconciliaciones anteriores
Al concluir este tema, podrá:
Reconciliaciones internas: Objetivos del tema
SAP AG 2007
Deudor
1
Reconciliaciones internas
Cuenta
2000 50003000 1000
Cuenta
2000 50003000 1000
Banco
2
Caja
1 2
Pago Deposito
Reconciliación del sistema
Reconciliación de usuario
SAP AG 2007
Reconciliaciones
Reconciliación interna
Cuenta contable
Reconciliación interna de Socios de Negocio
Cliente(s)
Proveedor(es)
Reconciliación externa
Cuenta contable
Socios de negocio
Manual
Automatica
Semiautomatica
SAP AG 2007
Contabilidad de costes: Objetivos del tema
Crear y agrupar centros de beneficio
Definir normas de reparto y asignarlas a cuentas de mayor
Asignar costes e ingresos a asientos y documentos de marketing
Ejecutar el informe de centro de beneficio
Definir y evaluar proyectos
Al concluir este tema, podrá:
SAP AG 2007
Generar informes de antigüedad de créditos del cliente y deudas del proveedor
Crear cartas de reclamación a clientes mediante el asistente de reclamaciones
Al concluir este tema, podrá:
Antigüedad y reclamaciones: Objetivos del tema
SAP AG 2007
Finanzas: Resumen de la unidad
Ahora podrá:
Crear planes de cuentas
Supervisar proyectos y centros de beneficio
Contabilizar asientos y documentos preliminares
Utilizar las herramientas de contabilización
Reconciliar internamente cuentas de mayor e interlocutores comerciales