resumen anual 2012 trimestre meses ... - ventana de acceso

TRIMESTRE MESES INGRESOS EGRESOSSALDO ANTERIOR 7229.30ENERO 5201.00 3372.80FEBRERO 9011.00 2926.25MARZO 9632.00 3569.50TOTAL 31073.30 9868.55ABRIL 5610.00 8105.08MAYO 4414.00 10113.90JUNIO 3760.00 7420.30TOTAL 13784.00 25639.28JULIO 5651.00 5439.10AGOSTO 4589.00 4515.50SETIEMBRE 3410.00 9825.32TOTAL 13650.00 19779.92OCTUBRE 11993.00 7291.70NOVIEMBRE 6752.00 4407.30DICIEMBRE 13870.50 11504.40TOTAL 32615.50 23203.40

91122.80 78491.1512631.65

8246.9720878.62

FUENTE: Tesorería, Caja, Banco.

SALDO 2012

TOTAL 2012

TERCERO

CUARTO

RESUMEN ANUAL 2012

PRIMER

SEGUNDO

SALDO EN CAJASALDO EN BANCO 31/12/12

Nº RUBROS INGRESOS %1 SALDO ANTERIOR 7229.30 7.932 ALQUILERES 53060.00 58.233 RECAUDACIONES 22931.00 25.164 PRIMER GRADO 2808.50 3.085 APORTES 1738.00 1.916 CARNETS 784.00 0.867 DEUDAS 672.00 0.748 GESTION 100.00 0.119 SERVICIOS BANDA 1800.00 1.98

91122.80 100.00FUENTE: SDA-IESGSC

Nº AREA ACTIVIDAD EGRESOS TOTAL %NAVIDAD 8400.00IMAGEN 4733.00

DIA MADRE 3305.70DIA MAESTRO 2802.00

DIA PADRE 1828.50DIA ESTUDIANTE 1792.00

FORMULACION PEI 1301.10CLAUSURA 2011 1000.00ANIVERSARIO IE 600.40

MATRICULAS 448.30COMISION CDH 433.00

DIA ADMON 266.00KAPUS 241.00

ANIVERSARIO PUNO 196.30INFRAESTRUCTURA 10683.78

ADMINISTRACION 5347.00TRABAJADORES 1027.00

TELEFONO 781.05PROPINA SERVICIOS 678.00

TALLER 246.003 SUB DIRECCION DE FG 940.10 940.10 1.204 COMUNICACIÓN 745.00 745.00 0.95

CTA 1390.70FERIA DE CIENCIAS 203.32EDUCACION FISICA 1741.70J.DEPORTIVOS E. 1729.50

MARATHON 1543.70JUEGOS INTERNOS 576.70

7 AULA DE INNOVACION 584.008 RELIGION 102.509 MATEMATICA 728.70 728.70 0.93

POLICIA ESCOLAR 835.30OBE 816.30

MUNICIPIO ESCOLAR 544.7011 CIENCIAS SOCIALES 9.00 9.00 0.0112 CONEI 31.00 31.00 0.04

DOCENTES 6447.20INCENTIVOS 300.00

14 ALUMNOS BATALLON 653.00 653.00 0.8315 GESTION 2319.80 2319.80 2.9616 REAL CAROLINO 7479.00 7479.00 9.5317 BANDA 2342.70 2342.70 2.9818 BIBLIOTECA 237.10 237.10 0.3019 OTROS 80.00 80.00 0.10

TOTAL EGRESOS 2012 78491.15 78491.15 100.00FUENTE: SDA-IESGSC

DOCENTES13 6747.20

1 ACTIVIDADES 27347.30

ESPECIALES 686.50

5591.60EDUCACION FISICA

CTA

10 OBE 2196.30

34.84

0.87

2.03

7.12

2.80

23.90

INGRESOS SEGÚN RUBROS 2012

TOTAL 2012

ADMINISTRACION

EGRESOS SEGÚN AREA/ACTIVIDADES 2012

18762.83

8.60

2

5

6

1594.02

AREAD M A DET Nº ORIGEN/DESTINO

1 2 1 2012 SALDO ANTERIOR (2011) SALDO ANTERIOR 7229.302 2 1 2012 B/V 0010420 Arreglo floral prof. Mario IMAGEN 50.003 2 1 2012 B/V 0005763 Lapiceros y resaltadores ADMINISTRACION 32.504 2 1 2012 REC 9944 telefono fijo TELEFONO 48.855 2 1 2012 D/J Saumario, ñapancha Sra. Felicitas IMAGEN 11.506 3 1 2012 D/J Atención sepelio madre sub director adm IMAGEN 158.007 4 1 2012 REC 001077 Pago subsanaciones Prof. Angel Viza Veliz DOCENTES 10.008 4 1 2012 REC 001078 Pago subsanaciones Prof. Humberto Pineda DOCENTES 60.009 5 1 2012 REC 001079 Pago subsanaciones Prof. Julio Molluni DOCENTES 15.00

10 6 1 2012 REC 001074 Pago subsanaciones Prof. Ernesto tito DOCENTES 50.0011 6 1 2012 REC 001075 Pago subsanaciones prof. Alzamora DOCENTES 35.0012 9 1 2012 REC 00050 Alquiler Artesanìas Fermin Arbulu mes enero ALQUILERES 720.0013 9 1 2012 REC 00051 Alquiler Atlet Sport mes enero ALQUILERES 770.0014 9 1 2012 REC 00052 Alquiler servicios multiples jr oquendo mes enero ALQUILERES 1000.0015 9 1 2012 REC 00053 Alquiler pasadizo ALQUILERES 300.0016 9 1 2012 REC 001080 Pago subsanaciones Profl Asunciòn Mamani DOCENTES 50.0017 9 1 2012 REC 001081 Pago subsanaciones Prof. Peñaloza DOCENTES 65.0018 9 1 2012 D/J Movilidad local UGEL Certificados gratuitos GESTION 6.0019 10 1 2012 D/J Traslado de materiales Yeso, eternit, refrigerio INFRAESTRUCTURA 23.0020 10 1 2012 B/V 005840 copias documentos ADMINISTRACION 21.9021 11 1 2012 VAL Copias documentos ADMINISTRACION 20.4022 11 1 2012 B/V 004479 Llamadas telefono GESTION 5.0023 12 1 2012 B/V 074109 Lapiceros, resaltadorers y otros ADMINISTRACION 40.1024 12 1 2012 B/V 0008940 Tonner ADMINISTRACION 206.0025 12 1 2012 D/J Adelanto certificados ADMINISTRACION 100.0026 16 1 2012 REC 00054 Alquiler Librería Zapatería 15/1 al 15/02 2012 ALQUILERES 510.0027 16 1 2012 B/V 0010345 3 bolsas de yeso peda INFRAESTRUCTURA 21.0028 16 1 2012 B/V 005594 Pintura, tinner y rodillo peda INFRAESTRUCTURA 95.0029 16 1 2012 D/J Copias para contrato de Banda y movilidad BANDA 8.0030 16 1 2012 B/V 037214 Consumo municipio GESTION 19.0031 16 1 2012 D/J Cerficados ADMINISTRACION 20.0032 17 1 2012 REC 00055 Devoluciòn prèstamo fotocopias sra. Landa DEUDAS 22.0033 17 1 2012 REC 00056 Alquiler espacio ALQUILERES 100.0034 17 1 2012 N/P 000812 una plancha de emporte INFRAESTRUCTURA 10.0035 18 1 2012 B/V 001994 Cambreras, clavos, protectores y otros peda INFRAESTRUCTURA 191.1036 18 1 2012 B/V 000180 clavos peda INFRAESTRUCTURA 4.0037 18 1 2012 B/V 0005807 Pintura, rodillo y espatulas peda INFRAESTRUCTURA 31.0038 20 1 2012 B/V 0039304 Refrigerio personal IMAGEN 29.5039 22 1 2012 REC 00057 Alquiler de sillas ALQUILERES 200.0040 23 1 2012 D/J Atención Secretaria IMAGEN 50.0041 23 1 2012 D/J Movilidad local UGEL vicer GESTION 4.0042 23 1 2012 B/V 000494 Medallas fin de año 2011 CLAUSURA 2011 1000.0043 24 1 2012 REC 2789 telefono fijo ADMINISTRACION 48.9044 24 1 2012 REC 50503 Incentivo prof. Zevallos INCENTIVOS 300.0045 24 1 2012 B/V 001148 Copias e internet ADMINISTRACION 4.5046 24 1 2012 B/V 073709 Consumo Electro Puno GESTION 24.5047 26 1 2012 B/V 001187 Copias documentos ADMINISTRACION 7.2048 28 1 2012 B/V 016882 Consumo GESTION 60.0049 30 1 2012 D/J Atención UGEL Control y abastecimiento energia GESTION 34.0050 30 1 2012 B/V 000046 Cera kotel limpieza equipos ADMINISTRACION 100.0051 31 1 2012 D/J Movilidad local UGEL DREP Secretaria GESTION 8.0052 31 1 2012 B/V 001201 Servicio de copias ADMINISTRACION 6.1053 31 1 2012 B/V 004557 Recarga virtual TELEFONO 10.0054 31 1 2012 REC 12242 Consumo de energia electrica mes rojo INFRAESTRUCTURA 174.7555 31 1 2012 D/J Adelanto Sr. Zamalloa ADMINISTRACION 90.0056 31 1 2012 REC Envio documentos Congreso OLVA GESTION 14.0057 31 1 2012 RDR enero RECAUDACIONES 1579.00

TOTAL MES ENERO 5201.00 3372.8058 1 2 2012 D/J Fotocopias electro puno GESTION 1.5059 2 2 2012 B/V 005826 gastos coordinacion real carolino REAL CAROLINO 64.5060 3 2 2012 REC 00058 Feria de artesanos ALQUILERES 900.0061 3 2 2012 D/J gastos diversos gestion real carolino REAL CAROLINO 18.0062 4 2 2012 B/V 026315 consumo gestiòn GESTION 15.0063 6 2 2012 B/V 001241 Servicio de copias ADMINISTRACION 5.1064 6 2 2012 B/V 001240 Servicio de copias ADMINISTRACION 10.6065 6 2 2012 D/J Fotocopias documentos ADMINISTRACION 23.6066 6 2 2012 B/V 0001669 Accesorios de electricidad INFRAESTRUCTURA 82.3067 6 2 2012 D/J Movilidad local verificacion locales coleg-ugel const INFRAESTRUCTURA 7.0068 7 2 2012 B/V 001246 Servicio de copias ADMINISTRACION 21.5069 7 2 2012 B/V 017325 consumo verificacion I.E. videos y otros prof. Roque GESTION 19.0070 8 2 2012 D/J copias y movilidad local sra. Augusta GESTION 4.2071 9 2 2012 REC 00059 Alquiler Maria Coyla Jr. Arbulu ALQUILERES 700.0072 9 2 2012 D/J Accesorios de electricidad y refrigerio vieja casona INFRAESTRUCTURA 18.0073 9 2 2012 CON Amortizacion de deuda prof. Vela DEUDAS 150.0074 10 2 2012 REC 00060 Alquiler atlet sport mes febrero ALQUILERES 750.00

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2012

NºFECHA DOCUMENTO

CONCEPTO INGRESO SALIDA



NºFECHA DOCUMENTO


75 10 2 2012 REC 00061 Alquiler Zapateria jr. Arbulu ALQUILERES 500.0076 10 2 2012 REC 00062 Garantia silla y otros ALQUILERES 100.0077 10 2 2012 REC 00063 Alquiler Multiservicios jr. Oquendo ALQUILERES 990.0078 10 2 2012 B/V 004656 Recarga virutal TELEFONO 15.0079 11 2 2012 B/V 000784 Consumo gestion ugel-drep plan de estudios GESTION 17.5080 12 2 2012 B/V 000787 Consumo gestion GESTION 10.0081 13 2 2012 B/V 074050 Consumo gestión Director Regional GESTION 35.5082 14 2 2012 B/V 074045 Consumo gestión GESTION 24.5083 15 2 2012 B/V 004651 Recarga virtual tomas TELEFONO 15.0084 15 2 2012 B/V 0006012 Material de escritorio Matriculas MATRICULAS 73.5085 15 2 2012 B/V 001288 Servicio de copias MATRICULAS 10.0086 15 2 2012 D/J Copias documentos RD apafa CADER ugel ADMINISTRACION 0.2087 16 2 2012 B/V 001300 Servicio de copias MATRICULAS 29.8088 16 2 2012 B/V 0006018 Material de escritorio ADMINISTRACION 38.0089 16 2 2012 D/J Apoyo movilidad local Director Lima GESTION 10.0090 17 2 2012 B/V 017667 Atención matriculas comision MATRICULAS 12.0091 18 2 2012 B/V 0001762 Cable, tubo pvc tubo flexible INFRAESTRUCTURA 28.0092 18 2 2012 D/J Llamadas telefono Lima y Congreso e inicial GESTION 4.0093 19 2 2012 B/V 016564 Atención Comisión Matrículas MATRICULAS 106.5094 20 2 2012 D/J refrigerio personal 2 días pintado aula IPP y SJB INFRAESTRUCTURA 30.0095 20 2 2012 D/J Movilidad local comisión matriculas MATRICULAS 6.0096 21 2 2012 B/V 0336894 Fotos colegio MED INFRAESTRUCTURA 20.4097 21 2 2012 REC 3442 Misa inicio año escolar IMAGEN 50.0098 22 2 2012 B/V 001326 Copias y anillados actas 2011 ADMINISTRACION 102.2099 22 2 2012 B/V 017843 Refrigerio Comisión Matrículas MATRICULAS 51.50100 23 2 2012 REC 48387 telefono fijo TELEFONO 48.85101 23 2 2012 B/V 0006057 Correctores y borradores ADMINISTRACION 16.00102 23 2 2012 B/V 001362 Copias cronograma de actividades IMAGEN 10.50103 24 2 2012 B/V 000116 impresión de futs un millar ADMINISTRACION 65.00104 24 2 2012 REC 077052 Alquiler local colegio de periodistas inicio año FORMULACION PEI 50.00105 25 2 2012 RDR febrero RECAUDACIONES 4921.00106 29 2 2012 REC 001097 Subsanación Prof. Jaime Perez DOCENTES 15.00107 29 2 2012 REC 001098 Subsanación Prof. Carlos Calsin DOCENTES 10.00108 29 2 2012 B/V 003747 Balde Pintura, rodillo, brocha, huaype y otros San Ju INFRAESTRUCTURA 301.00109 29 2 2012 B/V 079993 Difusión radial, inicio de clases IMAGEN 60.00110 29 2 2012 REC 001091 Subsanación Prof. Julio Molluni DOCENTES 50.00111 29 2 2012 REC 001092 Subsanacion prof. Jaime Perez DOCENTES 110.00112 29 2 2012 REC 001093 Subsanación Prof. Raul Salas DOCENTES 40.00113 29 2 2012 REC 001094 Subsanación Prof. Humberto Pineda DOCENTES 30.00114 29 2 2012 REC 001095 Subsanación prof. Tomas tapia DOCENTES 15.00115 29 2 2012 REC 001096 Subsanación Prof. Ernesto Flores DOCENTES 20.00116 29 2 2012 REC 001099 Subsanación Prof. Abraham Copa DOCENTES 95.00117 29 2 2012 REC 001100 Subsanación Prof. Julio Molluni DOCENTES 10.00118 29 2 2012 D/J Efectivo Viaje a Lima Director GESTION 1000.00

TOTAL MES FEBRERO 9011.00 2926.25119 1 3 2012 D/J Trasl. de sillas, equipos, refrigerio col.per. Walter FORMULACION PEI 46.20120 1 3 2012 B/V 005048 Copias documentos ADMINISTRACION 40.00121 2 3 2012 B/V 001377 Copias actas 211 (OBE, SubAd, com mat) ADMINISTRACION 12.60122 2 3 2012 B/V 002453 Gastos visita MED, DREP y ing. Obra + mov. Loc. GESTION 75.50123 2 3 2012 D/J Movilidad local vista MED.. GESTION 8.00124 5 3 2012 D/J Traslado de equipos y otros sr. Andres FORMULACION PEI 4.00125 5 3 2012 B/V 001390 Copias Formulaciòn PEI FORMULACION PEI 20.00126 5 3 2012 B/V 003325 impresión Gigantografìa PEI FORMULACION PEI 85.00127 5 3 2012 B/V 017943 Refrigerio Comisiòn de Matricula MATRICULAS 53.50128 6 3 2012 B/V 0001866 2 extensiones instlación data FORMULACION PEI 6.00129 6 3 2012 D/J Movilidad local directivos FORMULACION PEI 5.00130 6 3 2012 B/V 013167 Coordinaciòn PEI Directivos Inicial-Primaria-Sec FORMULACION PEI 101.00131 6 3 2012 D/J Traslado de equipos y otros coleg FORMULACION PEI 5.00132 6 3 2012 B/V 001399 Copias Formulaciòn PEI FORMULACION PEI 20.00133 7 3 2012 B/V 076548 2 c, plumones acrilicos FORMULACION PEI 30.00134 7 3 2012 D/J Copias de doc, talleres + asistencia, ESFA ADMINISTRACION 12.70135 8 3 2012 D/J Movilidad local funcionarios MED IMAGEN 15.00136 8 3 2012 B/V 028365 Consumo gestión funcionarios MED IMAGEN 67.00137 8 3 2012 REC 077068 Alquiler local colegio de periodistas FORMULACION PEI 50.00138 8 3 2012 B/V 001406 Copias de documentos ADMINISTRACION 30.00139 9 3 2012 REC 00064 Alquiler Artesania Jr. Arbulu mes marzo ALQUILERES 700.00140 9 3 2012 REC 00065 Alquiler atlet sport mes marzo 2012 ALQUILERES 750.00141 12 3 2012 B/V 000048 Cable de audio laptop-data ADMINISTRACION 9.00142 13 3 2012 B/V 001433 Servicio de copias FORMULACION PEI 20.00143 13 3 2012 REC 001101 Inscripcion Jugadores Real Carolino sr. Bibiam REAL CAROLINO 300.00144 13 3 2012 REC 001102 Subsanación prof. Jose Ruelas DOCENTES 10.00145 13 3 2012 D/J Traslado de sillas, equipos, refrigerio ESFA Andres FORMULACION PEI 37.00146 13 3 2012 D/J Traslado de equipos Sr. Andres FORMULACION PEI 10.00147 13 3 2012 D/J Fotocopias asistencias ESFA+refrigerio comis. Tall ADMINISTRACION 9.50



NºFECHA DOCUMENTO


148 14 3 2012 B/V 002328 Recarga Virtual TELEFONO 20.00149 15 3 2012 REC 00066 Alquiler Librería jr, arbulu mes marzo. Abril ALQUILERES 500.00150 16 3 2012 B/V 001442 Recarga virtual tomas TELEFONO 10.00151 16 3 2012 REC 000058 Uso de aulas y auditorio ESFA FORMULACION PEI 330.00152 16 3 2012 B/V 018224-28 Consumo talleres FORMULACION PEI 160.50153 16 3 2012 B/V 042231-33 Consumo talleres FORMULACION PEI 61.00154 16 3 2012 B/V 042233 Aguas para ponentes UGEL sustento PEI FORMULACION PEI 8.00155 16 3 2012 B/V 000204 Refrigerio gestion obras IMAGEN 49.00156 17 3 2012 B/V 0010864 Arreglo floral prof. Primaria IMAGEN 30.00157 18 3 2012 D/J Atención sepelio madre prof. Norma Figueroa IMAGEN 150.00158 19 3 2012 B/V 080100 Comunicado radial IMAGEN 45.00159 19 3 2012 B/V 001456 Servicio de copias ADMINISTRACION 10.90160 19 3 2012 D/J Traslado de equipos Sr. Andres FORMULACION PEI 10.00161 20 3 2012 D/J Traslado de equipos ESFA sr., Andres FORMULACION PEI 10.00162 20 3 2012 B/V 0044048 Servilletas, ambientador, otros recep MED IMAGEN 9.00163 21 3 2012 B/V 000144 Fotocopias documentos ADMINISTRACION 7.70164 21 3 2012 B/V 000221 Consumo Gestión Obras GESTION 84.00165 22 3 2012 REC 00067 Alquiler pasadizo clanar ALQUILERES 250.00166 22 3 2012 REC 001083 Gastos real carolino , sr. Bibian REAL CAROLINO 300.00167 22 3 2012 B/V 003500 Chapas de escritorio secretaría ADMINISTRACION 10.00168 22 3 2012 B/V 036440 Consumo gestión GESTION 39.50169 22 3 2012 B/V 011845 Atencion Ing. MED entrega obra + movilidad local GESTION 110.50170 23 3 2012 D/J Traslado de equipos ESFA sr. Victor FORMULACION PEI 18.00171 23 3 2012 B/V 018474 Consumo Asesores Cuadro de distribucion de horas COMISION CDH 116.50172 23 3 2012 D/J Adicional P.R.A. prof. Vilma Vilca Flores SERVICIOS 28.00173 26 3 2012 REC 001104 Subsanación Prof. Vilma Vilca DOCENTES 50.00174 26 3 2012 REC 000072 Uso de auditorio ESFA FORMULACION PEI 100.00175 26 3 2012 D/J Refrigerio Talleres ESFA FORMULACION PEI 15.40176 27 3 2012 B/V 005053 Copias documentos ADMINISTRACION 6.00177 27 3 2012 B/V 043347 Consumo Reglamento Interno FORMULACION PEI 51.50178 28 3 2012 B/V 002634 Sello automatico tutoria prof. Hilda OBE 20.00179 28 3 2012 D/J Traslado de equipos ESFA, sr. Victor FORMULACION PEI 10.00180 28 3 2012 B/V 000244 Consumo gestion obras IMAGEN 70.00181 28 3 2012 D/J Traslado de equipos sonido y sillas, ref FORMULACION PEI 12.00182 28 3 2012 D/J Copias cuadro de horas y movilidad local FORMULACION PEI 10.50183 30 3 2012 REC 00068 Actas de compromiso padres de familia RECAUDACIONES 597.00184 30 3 2012 D/J Traslado de sillas Esfa Sr. Leoncio Ari + refrigerio FORMULACION PEI 15.00185 30 3 2012 REC 015244 Colegio de Abogados, Jayllihuaya COMUNICACIÓN 120.00186 30 3 2012 B/V 203572 Movilidad local actividades y gestion GESTION 30.00187 30 3 2012 D/J Atenc.Eq. prof. Com,Inic, Prim, Mat, cta, EF, ad, esp IMAGEN 295.00188 31 3 2012 D/J Movilidad Local Walter DREP ADMINISTRACION 5.00189 31 3 2012 N/V S/N Reglas, tijeras, borrad, tajad, plumones y lapices COMISION CDH 39.50190 31 3 2012 D/J Copias horarios CDH COMISION CDH 20.00191 31 3 2012 RDR marzo RECAUDACIONES 6835.00

TOTAL MES MARZO 9632.00 3569.50192 1 4 2012 B/V 002054 Refrigerio Inicio Año +Comsion matriculas MATRICULAS 45.50193 2 4 2012 D/J Armado de carpetas gasesoas INFRAESTRUCTURA 12.00194 2 4 2012 D/J Uso de Equipo de Sonido inicio de año, Sr. Paquita IMAGEN 80.00195 2 4 2012 B/V 0041391 Consumo gestión funcionarios MED GESTION 42.50196 2 4 2012 D/J Copias programa Inicio Año IMAGEN 6.00197 2 4 2012 B/V 001300 Copias documentos ADMINISTRACION 18.00198 3 4 2012 REC 97948 telefono fijo TELEFONO 48.85199 3 4 2012 B/V 000090 Cama, colchon personal noche INFRAESTRUCTURA 218.00200 3 4 2012 B/V 014383 4 m. de cadena y 4 candados puertas de acceso INFRAESTRUCTURA 145.00201 3 4 2012 B/V 003614 Frazadas 8, personal noche INFRAESTRUCTURA 156.00202 3 4 2012 B/V 001527 Servicio de copias ADMINISTRACION 10.10203 3 4 2012 D/J Fotocopias pecosas del MED mobiliario Sr. Wencesl ADMINISTRACION 5.00204 3 4 2012 B/V 001530 Fotocopias Horarios Provisonales COMISION CDH 13.00205 3 4 2012 REC S/N Reposición Filmadora Sr. Medina DEUDAS 300.00206 3 4 2012 D/J Movilidad local, prof. Soto, Walter, Llegada de Mobil GESTION 5.00207 3 4 2012 B/V 001529 Recarga virtural Dirección TELEFONO 20.00208 3 4 2012 B/V 044036-105 Consumo Comision CDH COMISION CDH 122.00209 3 4 2012 D/J Movilidad local UGEL Director GESTION 5.00210 4 4 2012 B/V 006355 6 trapeadores personal de servicio INFRAESTRUCTURA 72.00211 4 4 2012 B/V 004126 6 destornilladores armado mobiliario INFRAESTRUCTURA 15.00212 4 4 2012 REC 41-86 Enceradores, guantes, desatoradores INFRAESTRUCTURA 133.08213 4 4 2012 B/V 018861 Consumo comisión matriculas MATRICULAS 34.50214 4 4 2012 B/V 002269 250 fotocopias ADMINISTRACION 20.00215 4 4 2012 B/V 127526 Consumo Comision CDH COMISION CDH 122.00216 5 4 2012 B/V 000044 Copias documentos SDFG 2.00217 7 4 2012 D/J Dos cilindros basura patio INFRAESTRUCTURA 165.00218 7 4 2012 B/V 1226 4 escob, 8 trapeadores, 3 mopa mang, 20 basureros ADMINISTRACION 709.20219 7 4 2012 D/J Movilidad local, traslado y custodia terminal mat. LimADMINISTRACION 18.50



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220 8 4 2012 D/J Gaseosas armado carpetas INFRAESTRUCTURA 20.00221 8 4 2012 B/V 0000260 Almuerzos armado carpetas INFRAESTRUCTURA 32.00222 8 4 2012 B/V 019006 Refrigerio armado carpetas INFRAESTRUCTURA 63.00223 8 4 2012 B/V 0044702 Gaseosas armado carpetas+almuerzo Walter INFRAESTRUCTURA 29.00224 9 4 2012 REC 00070 Alquiler Artesania Jr. Arbulu mes abril ALQUILERES 700.00225 9 4 2012 B/V 0006391 Papel, cuadernos, grapas, clips y otros mat. Oficina ADMINISTRACION 24.00226 9 4 2012 B/V 0006392 Materiales de oficina secretaria ADMINISTRACION 18.80227 9 4 2012 B/V 019028 Refrigerio Listas MATRICULAS 9.50228 10 4 2012 B/V 006385 06 Candados para puertas de acceso INFRAESTRUCTURA 150.00229 10 4 2012 B/V 014419 1 m. de cadena puertas INFRAESTRUCTURA 18.00230 10 4 2012 B/V 0006403 Libros de actas, cuadernos, incidencias ADMINISTRACION 54.20231 10 4 2012 B/V 002697 Sello automatico Asesoria comunicación COMUNICACIÓN 20.00232 10 4 2012 B/V 006014 Fotocopias OBE Asesores OBE 5.00233 10 4 2012 B/V 001563 Fotocopias documentos ADMINISTRACION 2.00234 11 4 2012 B/V 000124 6 lavadores para baños INFRAESTRUCTURA 36.00235 11 4 2012 B/V 0010987 1 arreglo floral prof. Norma IMAGEN 30.00236 11 4 2012 B/V 004911 Recarga virtual Director TELEFONO 25.00237 11 4 2012 REC 000909 Alquiler atlet sport mes abril 2012 ALQUILERES 750.00238 11 4 2012 D/J Gastos Real carolino Sr. Bibian Herrera REAL CAROLINO 400.00239 11 4 2012 D/J Gastos diversos Sr. Oscar Millares SERVICIOS 50.00240 11 4 2012 B/V 000183 Timbre para cambio de hora INFRAESTRUCTURA 30.00241 12 4 2012 B/V 000138 1 jgo de llaves exagonales stanley TALLER 37.00242 12 4 2012 D/J Rafia, llaves, gaseosas y otros INFRAESTRUCTURA 68.00243 12 4 2012 B/V 002141 03 tubos circulares y arrancadores INFRAESTRUCTURA 32.00244 12 4 2012 B/V 019123 Consumo GESTION 27.00245 12 4 2012 D/J Refrigerio Walter a.m. INFRAESTRUCTURA 20.00246 13 4 2012 B/V 004165 03 tubos circulares y arrancadores INFRAESTRUCTURA 27.00247 13 4 2012 REC 41-4 3 Ambientadores oficinas INFRAESTRUCTURA 22.45248 13 4 2012 B/V 0006430 3 millares de papel bond ADMINISTRACION 66.00249 13 4 2012 B/V 0044815 3 ambientadores baños INFRAESTRUCTURA 15.00250 13 4 2012 B/V 0009255 tonner ADMINISTRACION 206.00251 13 4 2012 D/J refrigerio armado de mobiliario y otros Sr. Walter p.mINFRAESTRUCTURA 30.00252 13 4 2012 B/V 041903 Refrigerio comision matriculas MATRICULAS 16.00253 14 4 2012 D/J 2 cilindros para basura patio INFRAESTRUCTURA 165.00254 16 4 2012 D/J 3 saquilos basura y 1 balde para baño plastico sr. FeINFRAESTRUCTURA 10.00255 16 4 2012 B/V 000142 Impresión de recibos RDR un milllar ADMINISTRACION 85.00256 16 4 2012 B/V 001583 40 copias documentos ADMINISTRACION 4.00257 16 4 2012 REC 00069 Constancias de vacancia RECAUDACIONES 1500.00258 16 4 2012 B/V 001579 Fotocopiaas Py innov. Raz. Mat y verb subdirectoresSDFG 12.10259 17 4 2012 REC 00072 Alquiler Librería jr, arbulu mes abril - mayo ALQUILERES 500.00260 17 4 2012 B/V 001591 Servicio de copias ADMINISTRACION 14.70261 17 4 2012 D/J Traslado de bienes peda coleg y llaves rejas INFRAESTRUCTURA 27.00262 17 4 2012 B/V 0006476 Boligrafos, resaltadores, papel colores, otros, prof. HSDFG 37.00263 17 4 2012 B/V 0006475 Materiales de oficina Prof. Huatta SDFG 51.50264 17 4 2012 B/V 001587 Servicio de copias ADMINISTRACION 35.20265 17 4 2012 REC 00071 Aporte por uso de espacio ingreso Colegio ALQUILERES 200.00266 17 4 2012 B/V 0010101 Arreglo floral prof. Julio Yucra Revilla IMAGEN 50.00267 17 4 2012 D/J Movilidad local alumnos y docentes velor. Prof. Yucr IMAGEN 12.00268 17 4 2012 B/V 006627 Bebidad y otros velor. Prof Yucra IMAGEN 64.50269 17 4 2012 D/J Coca para sepelio Prof. Yucra, sra. Felicitas IMAGEN 15.00270 18 4 2012 B/V019312-1325 Consumo IPD Lima y prof. Puno IMAGEN 93.50271 18 4 2012 D/J Gaseosas IPD Lima prof. Romulo IMAGEN 15.00272 18 4 2012 D/J Refrigerio banda entierro prof. Yucra BANDA 45.00273 19 4 2012 REC 61289 telefono fijo TELEFONO 48.90274 19 4 2012 B/V 074849 Consumo gestión municipio GESTION 24.50275 20 4 2012 B/V 0009311 Tonner prof. Huatta SDFG 207.00276 20 4 2012 REC Reposición filmadora Sr. Medina DEUDAS 200.00277 23 4 2012 B/V 001619 Servicio de copias Educación Fisica deportes EDUCACION FISICA 46.40278 23 4 2012 D/J Fotocopias documentos Judejut GESTION 1.60279 24 4 2012 D/J Copias OBE tutoria OBE 6.30280 24 4 2012 B/V 006159 62 fotocopias JUEGOS INTERNOS 6.20281 24 4 2012 D/J Movilidad Local DREP Sra. Feli ADMINISTRACION 1.00282 24 4 2012 D/J una silicona ventanas concha acustica Sr. Walter JUEGOS INTERNOS 10.00283 24 4 2012 B/V 000312 Bolsas para basura campos deportivos JUEGOS INTERNOS 12.50284 24 4 2012 B/V 000554 Bolsas de yeso campos deportivos + mov JUEGOS INTERNOS 19.00285 24 4 2012 D/J Traslado de bolsas JUEGOS INTERNOS 10.00286 24 4 2012 N/P 0802 2 pelotas de basket y 2 pelotas de futbol MB JUEGOS INTERNOS 154.00287 24 4 2012 B/V 002574 Apertura de chapas, llaves y otros concha acustica JUEGOS INTERNOS 35.00288 24 4 2012 D/J Movilida local y refrigerio Sr. Mery Diaz concha acustJUEGOS INTERNOS 10.00289 24 4 2012 REC 001105 Devolucion pensión de ens. Sra. Rosa Puma OTROS 30.00290 24 4 2015 D/J Real Carolino Sr. Bibian REAL CAROLINO 150.00291 26 4 2012 REC Reg. Dominio Internet colegio AULA DE INNOVACION 110.00292 26 4 2012 B/V 000806 Atención trabajadores ADMINISTRACION 82.50



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293 26 4 2012 D/J Movilidad Local trabajadores IMAGEN 8.00294 27 4 2012 B/V 0009356 Tonner Prof. Vela SDFG 207.00295 27 4 2012 D/J Compra zapatillo atletismo prof. Ernesto Flores EDUCACION FISICA 50.00296 27 4 2012 D/J Entrega Director para Real Carolino REAL CAROLINO 2000.00297 27 4 2012 B/V 001636 Copias turnos personal administrativo ADMINISTRACION 2.50298 27 4 2012 REC S/N Propinas Juegos Internos 2012 Prof. Ernesto Flores JUEGOS INTERNOS 310.00299 27 4 2012 RDR ABRIL RECAUDACIONES 1460.00

TOTAL MES ABRIL 5610.00 8105.08300 2 5 2012 R/H 000234 Auspício revista alasitas Sr. Yupa-Director IMAGEN 200.00301 2 5 2012 REC Presentes día de la madre DIA MADRE 415.70302 2 5 2012 D/J Presentes día de la madre DIA MADRE 75.00303 3 5 2012 B/V 0006563 Papel bond, vinifan, cinta adhesiva ADMINISTRACION 47.50304 3 5 2012 D/J Hoting Pagina Webb Prof. Montesinos AULA DE INNOVACION 50.00305 3 5 2012 D/J Servicios Policia Escolar Sr. Millares mes Abril POLICIA ESCOLAR 625.00306 3 5 2012 B/V 001665 Fotocopias declaraciones Juradas ADMINISTRACION 2.50307 3 5 2012 B/V 001666 Fotocopias autoriz, Policia Escolar Sr. Millares POLICIA ESCOLAR 10.30308 3 5 2012 REC 00073 Servicios de energia pasadizo ALQUILERES 50.00309 4 5 2012 REC 00074 Clanar uso de pasadizo saldo ALQUILERES 250.00310 4 5 2012 D/J Movilidad local UGEL DREP andres y director GESTION 7.50311 4 5 2012 D/J Refrigerio Atletas colegio, prof. Ernesto EDUCACION FISICA 20.00312 4 5 2012 D/J Refrigerio alumnos. Walter EDUCACION FISICA 12.00313 4 5 2012 B/V 000571 Copias convocatoria gorros, prof. Rene choque IMAGEN 2.00314 4 5 2012 B/V 016298 Tarjetas de invitación dia madre DIA MADRE 45.00315 4 5 2012 B/V 000019 Bandas madres carolinas DIA MADRE 30.00316 4 5 2012 B/V 006517 4 candados para puertas y rejas INFRAESTRUCTURA 96.00317 4 5 2012 B/V 014549 1 m. de cadena para puertas INFRAESTRUCTURA 17.00318 7 5 2012 B/V Copias autorizaciones y sobres invitaciones DIA MADRE 2.20319 7 5 2012 D/J Pasajes, copias recibos de energia y lapicero de tintaADMINISTRACION 4.00320 8 5 2012 B/V 02127 10 archivadores para nominas, fotocopias ADMINISTRACION 46.00321 8 5 2012 B/V 052398 Aguja gruesa para coser documentos ADMINISTRACION 1.50322 8 5 2012 B/V 052395 2 pavilos cono ADMINISTRACION 10.00323 8 5 2012 B/V 001681 Servicio de copias ADMINISTRACION 3.80324 8 5 2012 D/J Atencion Real Carolino y compra de aguas Sr. BibianREAL CAROLINO 146.50325 8 5 2012 REC 00075 Auspicio dia de la madre Caja los Andes GESTION 100.00326 9 5 2012 B/V 001688 Servicio de copias ADMINISTRACION 3.70327 9 5 2012 B/V 005631 gigantografia-juegos deportivos prof. Ernesto flores JUEGOS DEPORTIVOS 83.00328 9 5 2012 REC 00076 Alquiler Artesania Jr. Arbulu mes de mayo ALQUILERES 700.00329 9 5 2012 D/J Servicio de amplificación dia madre sr. Paquita DIA MADRE 110.00330 9 5 2012 B/V 020108 Reunion conei CONEI 25.00331 9 5 2012 V copias documentos sdfg prof. Huatta SDFG 2.50332 10 5 2012 REC 00077 Alquiler mes junio 2011, zapatillas ALQUILERES 510.00333 10 5 2012 B/V 001467 Eter para el Real Carolino, prof. Zaraza REAL CAROLINO 13.00334 10 5 2012 REC 00078 Alquiler atlet sport mes mayo 2012 ALQUILERES 750.00335 10 5 2012 B/V 000933 15 truzas y camisetas deportivas real carolino maste REAL CAROLINO 450.00336 10 5 2012 B/V 001431 Fotocopias imagen prof,. Rene choque IMAGEN 4.50337 10 5 2012 V Copias secretaria ADMINISTRACION 1.00338 10 5 2012 D/J Traslado de soldadura y refrigerio Sr. Mery Diaz MunJUEGOS INTERNOS 10.00339 10 5 2012 B/V 000179 Volantes programa dia de la madre DIA MADRE 18.00340 10 5 2012 B/V 005034 Recarga virtual dir TELEFONO 20.00341 10 5 2012 B/V '02187 10 talonarios ticket sorteo presentes madres DIA MADRE 5.00342 10 5 2012 B/V 0007002 Productos canasta madre carolina DIA MADRE 87.80343 10 5 2012 D/J Deuda liga distrital de Futbol - real carolino Sr. BibianREAL CAROLINO 120.00344 11 5 2012 D/J Traslado de Sillas y otros dia madre DIA MADRE 50.00345 11 5 2012 B/V 02338 Ramos de rosas dia de madre DIA MADRE 10.00346 11 5 2012 D/J Movilidad local traslado de regalos y otros DIA MADRE 27.00347 11 5 2012 B/V 000255-57 Consumo dia madre DIA MADRE 2430.00348 14 5 2012 D/J Fotocopias documentos abandono prof. Choque ADMINISTRACION 20.00349 14 5 2012 B/V 006308 30 fotocopias ADMINISTRACION 3.00350 14 5 2012 B/V 001717 Servicio de fotocopias ADMINISTRACION 5.50351 14 5 2012 B/V 036814 Consumo gestión municipio GESTION 18.00352 15 5 2012 REC 00080 Alquiler pasadizo clanar ALQUILERES 250.00353 15 5 2012 B/V 001725 Servicio de Fotocopias documentos ADMINISTRACION 3.10354 15 5 2012 B/V 000554 Bolsas plastico entrega de materiales de enseñanza ADMINISTRACION 9.00355 15 5 2012 D/J Gastos de Representación sepelio esp. Sra Felicitas IMAGEN 200.00356 16 5 2012 B/V 000455 12 cañas de saxo, clarinte y tenor BANDA 100.00357 16 5 2012 REC 013705 Carnets interescolar Prof. Ernesto Flores JUEGOS DEPORTIVOS 150.00358 16 5 2012 REC pago Jugador Darwin E. Correa Velasquez REAL CAROLINO 100.00359 16 5 2012 D/J Camisetas alternas y pasajes sr. Bibian Herrera REAL CAROLINO 280.00360 16 5 2012 D/J Copias documentos sr. Andres ADMINISTRACION 0.40361 17 5 2012 B/V 002759 2 copias de llaves imagen INFRAESTRUCTURA 4.00362 17 5 2012 REC 00081 Alquiler espacio y energia ALQUILERES 250.00363 17 5 2012 B/V 00003 Fotocopias fichas de juegos deportivos prof. Ernesto JUEGOS DEPORTIVOS 12.00



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364 18 5 2012 REC 001106 gastos pago jugador henry Acero, Aten.policial y unioREAL CAROLINO 544.00365 21 5 2012 B/V 004256 1 llave estilson para el agua de baños INFRAESTRUCTURA 40.00366 21 5 2012 REC 00082 Alquiler Zapateria mes mayo-junio 2012 ALQUILERES 500.00367 21 5 2012 B/V 001149 Fotocopias ADMINISTRACION 6.00368 21 5 2012 B/V 002582 globos de helio COMUNICACIÓN 20.00369 21 5 2012 B/V 000585 Envio Fax prof. Rene IMAGEN 1.50370 21 5 2012 B/V 003937 Cable de poder equipos de sonido actvidades IMAGEN 14.00371 22 5 2012 B/V 0045258 Gastos de refrigerio para reuniones IMAGEN 16.50372 22 5 2012 REC 29338 Telefono fijo TELEFONO 48.90373 22 5 2012 D/J pasajes prof. Ernesto flores, estadio y vicer EDUCACION FISICA 5.00374 22 5 2012 REC 001107 Gastos interescolar sub14 natacion y ajedrez JUEGOS DEPORTIVOS 35.00375 22 5 2012 D/J Adelanto Sr. Millares SERVICIOS 50.00376 22 5 2012 REC Pago jugador Heiner Weder Medina Carpio real caroREAL CAROLINO 100.00377 22 5 2012 B/V 0000311 Copias y anillados administracion ADMINISTRACION 15.00378 22 5 2012 B/V 020522 Atención actividades Ing. Obras IMAGEN 34.50379 22 5 2012 D/J Copias documentos Sra. Ruth ADMINISTRACION 2.40380 24 5 2012 REC 001108 Pasajes alumnos y aguas sub 12 y 14 Prof. Ernesto JUEGOS DEPORTIVOS 20.00381 24 5 2012 REC 001109 Cordones policia escolar POLICIA ESCOLAR 200.00382 24 5 2012 REC S/N Pago de jugador Mahin Flores Pari real carolino REAL CAROLINO 100.00383 24 5 2012 B/V 000228 Impresión de formatos OBE incidencias, reportes otr OBE 160.00384 25 5 2012 B/V 001779 Fotocopias informe economico y otros ADMINISTRACION 10.00385 25 5 2012 D/J Chapa panel y fotocopias walter ADMINISTRACION 3.90386 25 5 2012 B/V 001886 4 paq. Powerade y empanadas atletismo interescola JUEGOS DEPORTIVOS 48.00387 25 5 2012 REC 001110 Atención personal administrativo DIA ADMINISTRACION 266.00388 25 5 2012 REC 001111 Atención Real Carolino UANCV y Agronomia y otros REAL CAROLINO 262.00389 25 5 2012 B/V 006388 Copias documentos Prof. Rene Choque IMAGEN 4.00390 25 5 2012 D/J Pasajes y copias UGEL dir GESTION 10.00391 27 5 2012 B/V 0011836 Arreglo Floral Madre prof. Modesta Humpiri IMAGEN 50.00392 28 5 2012 B/V 001897 Refrigerio deporte escolar Prof. Ernesto Flores JUEGOS DEPORTIVOS 36.00393 28 5 2012 D/J Refrigerio deporte escolar Prof. Ernesto Flores JUEGOS DEPORTIVOS 19.70394 29 5 2012 B/V 0287632 Gaseosas IMAGEN 7.00395 29 5 2012 D/J Prof. Romulo Pagos de Jugadores REAL CAROLINO 500.00396 29 5 2012 B/V 002775 Copias llaves, oficinas varias Prof. Rene Choque IMAGEN 4.00397 29 5 2012 B/V 006412 Fotocopias SDFG SDFG 18.00398 30 5 2012 B/V 0001197 solaperas comunicación alumnos COMUNICACIÓN 310.00399 30 5 2012 B/V 005146 Recarga vritual TELEFONO 10.00400 30 5 2012 B/V 000681 talonarios de certificados ADMINISTRACION 660.00401 30 5 2012 B/V 001463 Fotocopias y anillado nominas matricula Secretaria ADMINISTRACION 3.50402 30 5 2012 D/J 000011 Cuetones Inaug. Juegos florales COMUNICACIÓN 20.00403 30 5 2012 D/J 000001 Gastos bendicion de infraestructura IMAGEN 25.00404 31 5 2012 B/V 00025 Fotocopias documentos actividades IMAGEN 4.30405 31 5 2012 D/J Fotocopias invitaciones 2 de junio IMAGEN 2.50406 31 5 2012 B/V 020858-62 Refrigerio coordinaciones CONEI IMAGEN 41.50407 31 5 2012 REC RDR mes de mayo RECAUDACIONES 1054.00408 31 5 2012 B/V 000530 Recarga tonner para fichas de matricula prof. Rodolf ADMINISTRACION 35.00409 31 5 2012 D/J Copias documentos sra Ruth ADMINISTRACION 0.70410 31 5 2012 B/V 000947 2 pelotas futsal deporte escolar Prof. Rene Choque JUEGOS DEPORTIVOS 105.00

TOTAL MES MAYO 4414.00 10113.90411 1 6 2012 D/J Telefono Ruth TELEFONO 3.00412 1 6 2012 D/J Fotocopias prof. Hilda Ibañez OBE 1.50413 1 6 2012 B/V 006437 Fotocopias Rene Choque IMAGEN 24.00414 1 6 2012 B/V 210067 Medicamentos obe Sra. Hilda OBE 3.00415 1 6 2012 B/V 001194 Fotocopias documentos ADMINISTRACION 3.60416 1 6 2012 B/V 00028 Copias OBE prof. Hilda 13 OBE 1.00417 2 6 2012 D/J refrigerios deporte estadio nuevo IMAGEN 47.50418 4 6 2012 B/V 000596 Fotocopias OBE autorizaciones Prof. Hilda Ibañez OBE 4.00419 4 6 2012 B/V 006451 Fotocopias nominas SDFG SDFG 8.00420 5 6 2012 B/V 005817 Gigantografia Medio Ambiente CTA Prof. Ruben Qui CTA 65.00421 5 6 2012 D/J Refrigerio futsal sub 12 prof. Zevallos JUEGOS DEPORTIVOS 15.00422 6 6 2012 D/J Refrigerio futsal sub 12 prof. Zevallos JUEGOS DEPORTIVOS 15.00423 6 6 2012 B/V 00177 Pernos, volandas, alicate Corpus Cristi Prof. Edgar ARELIGION 16.60424 6 6 2012 REC 001113 Apoyo Sr, Higinio Pineda IMAGEN 30.00425 6 6 2012 B/V 02469 Alfileres Corpus Criti Sr. Valerio Valdivia RELIGION 8.90426 7 6 2012 D/J copias Deporte Escolar Prof. Ernesto Flores Sra feli JUEGOS DEPORTIVOS 2.70427 7 6 2012 D/J Refrigerio futsal sub 12 prof. Zevallos JUEGOS DEPORTIVOS 15.00428 8 6 2012 D/J Refrigerio futsal sub 12 prof. Zevallos JUEGOS DEPORTIVOS 20.00429 8 6 2012 B/V 000568 Copias y anillados Prof. Milton Alzamora CIENCIAS SOCIALES 9.00430 8 6 2012 B/V 13037 Copia de llave ADMINISTRACION 2.00431 8 6 2012 D/J Copias llaves, oficinas varias ADMINISTRACION 8.00432 8 6 2012 D/J Deudas Real Carolino Sr. Bibian REAL CAROLINO 150.00433 8 6 2012 D/J Copias de documentos ADMINISTRACION 0.60434 8 6 2012 D/J Refrigerio reunión de Jerarquicos GESTION 11.10



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435 8 6 2012 B/V 00038 Copias OBE prof. Hilda 13 OBE 4.40436 9 6 2012 REC S/N Alquiler aulas rompecoco ALQUILERES 600.00437 9 6 2012 REC Gastos viaje escolta Putina Sr. Enzo Castillo BATALLON 300.00438 11 6 2012 REC 001112 Refrigerios deportes escolar Prof. Ernesto Flores JUEGOS DEPORTIVOS 35.00439 11 6 2012 D/J Pasajes y fotocopias Fichas de Censo escolar sr. RuADMINISTRACION 4.00440 11 6 2012 B/V 02504 1 millar de papel bond 70 g. ficha de matricula ADMINISTRACION 21.00441 11 6 2012 REC 00083 Alquiler pasadizo clanar ALQUILERES 250.00442 11 6 2012 REC 00084 Alquiler Artesania mes junio 2012 ALQUILERES 700.00443 11 6 2012 B/V 001842 Recarga virtual TELEFONO 20.00444 11 6 2012 B/V 000465 Multitester analogico INFRAESTRUCTURA 22.00445 11 6 2012 REC 001114 Traslado unidad de costeo rinconada dos viajes INFRAESTRUCTURA 50.00446 11 6 2012 D/J 000001 JDE Prof. Ernesto Flores Soto, refrigerios JUEGOS DEPORTIVOS 35.00447 12 6 2012 REC 00085 Alquiler Atlet Sport mes junio 2012 ALQUILERES 750.00448 12 6 2012 B/V 004317 Disco pulir, electrodo, hojas cierra, otros Walter TALLER 52.00449 12 6 2012 B/V 000958 Uniformes deportivos 2 juegos Equipos docentes IMAGEN 720.00450 12 6 2012 B/V 006441 Tubos elect. Red, para trapeadores TALLER 27.00451 12 6 2012 B/V 002592 Cambio de chapas escritorio y ropero ADMINISTRACION 25.00452 12 6 2012 B/V 000430 Reunión trabajo comisión Lima MED IMAGEN 39.00453 12 6 2012 B/V 00041 208 fotocopias informe economico sr. Wenceslao BANDA 20.80454 12 6 2012 B/V 000843 2 paq. Bolsas para distribuir material educativo ADMINISTRACION 9.50455 12 6 2012 B/V 006509 Fotocopias rendición de cuentas adm ADMINISTRACION 61.50456 13 6 2012 REC 001115 Movilidad Traslado Ilave delegación Alumnos IMAGEN 200.00457 13 6 2012 REC S/N adelanto atención dia del padre DIA PADRE 200.00458 13 6 2012 B/V 0024007 2 enmarcados de diplomas Ilave y Puno IMAGEN 14.00459 13 6 2012 B/V 00044 44 fotocopias malla curricular prof. Hilda Ibañez OBE 4.40460 13 6 2012 D/J Movilidad local piscina y anexo Alcalde GESTION 7.50461 14 6 2012 REC 001116 Servicios de guardiania INFRAESTRUCTURA 50.00462 14 6 2012 REC 690781 Carnets juegos deportivos y pasajes JUEGOS DEPORTIVOS 38.20463 14 6 2012 B/V 005320 Atención comisión Banda y alumnos Ilave prof. CesaBANDA 140.80464 14 6 2012 B/V 008236 Atención comisión Banda y alumnos Ilave prof. CesaBANDA 105.00465 14 6 2012 REC 001116 Serv. Guardiania local institucional dia padre SERVICIOS 50.00466 14 6 2012 B/V 0006163-264Atenciòn funcionarios OINFE Lima entrega anexo IMAGEN 126.00467 14 6 2012 B/V 000546 Corbateros dia del padre DIA PADRE 800.00468 14 6 2012 B/V 001496 Fotocopias Oficio dia del padre DIA PADRE 11.50469 14 6 2012 B/V 004009 Recarga virutal TELEFONO 10.00470 15 6 2012 REC 00086 Uso de pasadizo ingreso ALQUILERES 250.00471 15 6 2012 D/J Saldo dia del padre (plato, cerv.gaseo y pasajes) DIA PADRE 707.00472 15 6 2012 REC S/N pago de arbitros deporte padres DIA PADRE 90.00473 15 6 2012 D/J 000001 Traslado de equipos, limpieza y CD dia del padre DIA PADRE 20.00474 18 6 2012 B/V 001502 Fotocopias y anillados nóminas para atletismo JUEGOS DEPORTIVOS 6.00475 19 6 2012 REC 00087 Alquiler Zapateria mes junio-julio 2012 ALQUILERES 500.00476 20 6 2012 B/V 021662 Consumo Gestión GESTION 27.00477 20 6 2012 B/V 000959 1 pq bolsas distribucion materiales ADMINISTRACION 4.00478 20 6 2012 REC 12404 Telefon fijo ADMINISTRACION 46.90479 21 6 2012 D/J Copias sra. Feli ADMINISTRACION 0.80480 22 6 2012 REC Pago de Jugadores REAL CAROLINO 600.00481 22 6 2012 B/V 005459 Uitles de escritorio REAL CAROLINO 5.90482 22 6 2012 BOL 236277 Platos Educación Inicial Directivos y otros IMAGEN 18.00483 22 6 2012 B/V 021760 Consumo Real Carolino clausura REAL CAROLINO 305.50484 25 6 2012 REC 001117 Uso de pasadizo ingreso ALQUILERES 150.00485 25 6 2012 REC 001118 Traslado de libros especial-colegio BIBLIOTECA 20.00486 25 6 2012 REC 001119 Traslado de libros especial-colegio BIBLIOTECA 10.00487 25 6 2012 B/V 001899 Recarga virtual TELEFONO 15.00488 25 6 2012 D/J Telefono CONEI Sra Ruth GESTION 3.00489 26 6 2012 B/V 002027 Chapa cerradura candal anexo INFRAESTRUCTURA 70.00490 26 6 2012 B/V 004363 10 pernos y 1 broca taller TALLER 14.00491 27 6 2012 D/J Refrigerio personal adm. Dist. Carpetas Sr. Walter INFRAESTRUCTURA 20.00492 27 6 2012 REC 001120 Refrigerio sr. Walter jornada de trabajo limpieza PA INFRAESTRUCTURA 60.00493 27 6 2012 B/V 02688 Plumones indelebles para codificación muebles INFRAESTRUCTURA 18.90494 27 6 2012 B/V 02684 Libros de actas para incidencias ADMINISTRACION 39.00495 28 6 2012 B/V 000404 Puertas rejas local central y anexo INFRAESTRUCTURA 1650.00496 28 6 2012 D/J Movilidad ugel sra feli entrega de documentos GESTION 1.20497 28 6 2012 REC RDR mes de junio RECAUDACIONES 560.00

TOTAL MES JUNIO 3760.00 7420.30498 2 7 2012 D/J Copias documentos sra feli ADMINISTRACION 2.00499 3 7 2012 REC 00088 Uso de pasadizo ingreso fa ALQUILERES 300.00500 3 7 2012 D/J Atención sr. Frank IPD Lima estadio Eval. Prog depoIMAGEN 15.00501 3 7 2012 B/V 0006063 Atención IPD Lima y prof. Puno IMAGEN 18.50502 4 7 2012 D/J 150 naranjas para batallon carolino sr. Lopez BATALLON 25.00503 4 7 2012 B/V 0004373 Atención IPD Lima y prof. Puno IMAGEN 55.00504 4 7 2012 REC 00089 Uso de aulas ALQUILERES 60.00505 4 7 2012 D/J 000003 Fotocopias y pasajes diversos documentos Sra. Agu GESTION 6.50



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506 5 7 2012 D/J Aporte de APAFA secundaria dia maestro DIA MAESTRO 1000.00507 5 7 2012 D/J aporte APAFA Inicial dia maestro DIA MAESTRO 138.00508 5 7 2012 D/J Aporte primaria Dirección dia del maestro DIA MAESTRO 600.00509 5 7 2012 REC 001121 Equipo de sonido dia maestro DIA MAESTRO 130.00510 5 7 2012 B/V 003653 Cubiertos dia maestro DIA MAESTRO 80.00511 5 7 2012 REC S/N Local Dia maestro DIA MAESTRO 800.00512 5 7 2012 B/V 005784 1 vino dia maestro DIA MAESTRO 30.00513 5 7 2012 B/V 001107 vasos y servilletas dia maestro DIA MAESTRO 14.00514 5 7 2012 B/V 000687 alimentos dia maestro DIA MAESTRO 1350.00515 5 7 2012 D/J Atención dia maestro (bebidas) DIA MAESTRO 370.00516 5 7 2012 D/J Taxi ida y vuelta chanu chanu ollas/alimentos, CONEDIA MAESTRO 8.00517 5 7 2012 D/J Traslado de alimentos dos veces, Prof. Rene DIA MAESTRO 15.00518 5 7 2012 D/J Telefon gestión actividades, prof. Rene DIA MAESTRO 5.00519 5 7 2012 B/V 053680 Plumones biblioteca negro BIBLIOTECA 2.00520 5 7 2012 B/V 02789 Plumones biblioteca otros colores BIBLIOTECA 6.00521 10 7 2012 REC 00090 alquiler Artesania mes julio 2012 ALQUILERES 700.00522 10 7 2012 B/V 002798 Impresión de material diverso actividades IMAGEN 29.00523 11 7 2012 REC 001122 Revista el pelotero auspicio IMAGEN 50.00524 11 7 2012 REC Fotocopias secretaria ADMINISTRACION 2.10525 11 7 2012 B/V 000970 Uniformes deportivos equipo de docentes JP DOCENTES 360.00526 11 7 2012 REC 00093 Uso de aulas UAP ALQUILERES 120.00527 11 7 2012 B/V 0045911 Reunión de CONEI y otros ADMINISTRACION 27.50528 12 7 2012 REC 00091 Alquiler mes de marzo Claro ALQUILERES 800.00529 13 7 2012 REC 00092 Alquiler Atlet sport mes julio ALQUILERES 750.00530 13 7 2012 B/V 000069 Libros Razonamiento Verbal Biblioteca BIBLIOTECA 30.00531 13 7 2012 B/V 000743 Recibos RDR, format. Declaracion jurada y const.estADMINISTRACION 270.00532 13 7 2012 REC 00094 Uso de aulas prof. Gonzalo Arias ALQUILERES 30.00533 16 7 2012 REC 001123 Traslado de andamios pintado fachada ANIVERSARIO COLEGIO 15.00534 16 7 2012 REC 00095 Uso de pasadizo ingreso ALQUILERES 250.00535 16 7 2012 B/V 006750 Fotocopias caso prof. Jose Choque GESTION 4.20536 16 7 2012 REC 34652 Telefono mes julio TELEFONO 47.00537 17 7 2012 B/V 02945 goma barra UHU ADMINISTRACION 14.00538 17 7 2012 D/J Movilidad local Curso Liderazgo, Director y otros IMAGEN 3.00539 17 7 2012 B/V 02946 Reslatadores, clips, tijera, grapa,correct-direc-secretaADMINISTRACION 15.00540 17 7 2012 B/V 000766 Recarga tonner administracion ADMINISTRACION 50.00541 18 7 2012 REC 001124 Adelanto tapas documentos de gestión ADMINISTRACION 70.00542 18 7 2012 REC 00096 Alquiler zapatería mes julio-agosto ALQUILERES 500.00543 19 7 2012 D/J Fotocopias ruth, electro anexo y otros ADMINISTRACION 1.40544 19 7 2012 B/V 015661 Carta notarial electro INFRAESTRUCTURA 20.00545 23 7 2012 B/V 009813 Pinturas, thinner, latex, rodillos y brochas (pint. Fach INFRAESTRUCTURA 945.00546 23 7 2012 REC 00097 Uso de aula Prof. Arias ALQUILERES 30.00547 24 7 2012 B/V 0037134 Consumo Director UGEL Foro Vieja Casona IMAGEN 81.00548 25 7 2012 REC 001125 Atención personal administrativo pitado fachada ANIVERSARIO COLEGIO 42.50549 26 7 2012 REC 001127 Atención personal administrativo pitado fachada ANIVERSARIO COLEGIO 22.50550 26 7 2012 B/V 013566 2 brochas aguila 3" ANIVERSARIO COLEGIO 22.00551 26 7 2012 B/V 013569 1 brocha tumi 2" ANIVERSARIO COLEGIO 9.00552 27 7 2012 D/J Atención personal pintado fachada sr. Walter ANIVERSARIO COLEGIO 170.00553 27 7 2012 REC 001126 Apoyo trabajos acondicionamiento IPD JUDEJUT IMAGEN 200.00554 30 7 2012 B/V 015829 Legalización testimonio + fotocopias, electropuno INFRAESTRUCTURA 5.50555 31 7 2012 V Fotocopias rol de turnos administrativos ADMINISTRACION 1.40556 31 7 2012 REC RDR mes de julio RECAUDACIONES 373.00

TOTAL MES JULIO 5651.00 5439.10557 1 8 2012 B/V 009869 Pintura Fachada ANIVERSARIO COLEGIO 28.00558 1 8 2012 B/V 000796 Consumo Direc y funcionarios UGEL-Residente IMAGEN 45.50559 1 8 2012 B/V 001153 Vidrios ventana Guardiania local anexo INFRAESTRUCTURA 200.00560 2 8 2012 B/V 080621 Comunicado radial no actividades onda azul IMAGEN 40.00561 2 8 2012 B/V 018731 Comunicado radial no actividades pachamama IMAGEN 30.00562 3 8 2012 D/J Atención Trabajadores pintado fachada Sr. Walter ANIVERSARIO COLEGIO 12.00563 6 8 2012 REC 00100 Uso de aula prof. Gonzalo ALQUILERES 45.00564 6 8 2012 N/V 000197 Cables iluminación fachada ANIVERSARIO COLEGIO 14.40565 6 8 2012 B/V 001093 Pinturas spray busto simon bolivar ANIVERSARIO COLEGIO 26.00566 6 8 2012 D/J Refrigerio Banda retreta, sr. Wenceslao ANIVERSARIO COLEGIO 46.00567 6 8 2012 D/J Refrigerio personal instalación banderas Sr. Walter ANIVERSARIO COLEGIO 15.00568 6 8 2012 D/J Cinta aislante. Walter INFRAESTRUCTURA 2.00569 7 8 2012 REC 001128 Atención Banda aniversario ANIVERSARIO COLEGIO 41.00570 7 8 2012 B/V 005559 Recarga virtual GESTION 10.00571 7 8 2012 D/J Brindis aniversario ANIVERSARIO COLEGIO 50.00572 7 8 2012 B/V 03241 2 CD aniversario ANIVERSARIO COLEGIO 2.00573 7 8 2012 B/V 001167 Consumo aniversario ANIVERSARIO COLEGIO 85.00574 8 8 2012 D/J Pasajes entrega documentos DREP GESTION 2.40575 9 8 2012 REC 008001 Artesania Arbulu, alquiler mes agosto ALQUILERES 700.00576 9 8 2012 B/V 000763 10 aldabas taburetes personal administrativo INFRAESTRUCTURA 30.00



NºFECHA DOCUMENTO


577 10 8 2012 D/J 000001 Constatación Policial Estadio, copia certificada INFRAESTRUCTURA 34.60578 10 8 2012 REC 008002 Atlet Sport, aquiler mes de agosto ALQUILERES 750.00579 10 8 2012 B/V 0006753 Consumo OINFE entrega de local IMAGEN 143.00580 13 8 2012 B/V 002139 Recarga virtual dir TELEFONO 15.00581 13 8 2012 B/V 005608 1 cama, 1 tarima, 4 frazadas y movilidad local INFRAESTRUCTURA 294.00582 14 8 2012 D/J Movilidad local traslado de mesas y sillas guardianía INFRAESTRUCTURA 5.00583 14 8 2012 B/V 000543 1 disco dewal TALLER 16.00584 14 8 2012 D/J Barniz taburetes personal administrativo INFRAESTRUCTURA 14.00585 14 8 2012 REC 001129 Movilidad local Sr. Puntaca juegos florales COMUNICACIÓN 5.00586 14 8 2012 REC 001130 Compra 2 libros de historia puneña y religion BIBLIOTECA 40.00587 14 8 2012 B/V 002144 Fotocopias diversos documentos litigio INFRAESTRUCTURA 4.30588 14 8 2012 B/V 0000112 Fotocpias desempeño docente y otros ADMINISTRACION 3.60589 15 8 2012 D/J Fotocopias Ruth ADMINISTRACION 0.30590 15 8 2012 B/V 000545 8 candados y 1 cierra stands estadio INFRAESTRUCTURA 84.00591 15 8 2012 D/J Puertas stands Walter refrigerio GESTION 16.50592 15 8 2012 B/V 005586 Recarga virtual GESTION 40.00593 15 8 2012 B/V 028240 4 pinturas satinadas aulas INFRAESTRUCTURA 232.00594 15 8 2012 D/J Adelanto pintado de aulas INFRAESTRUCTURA 100.00595 16 8 2012 D/J Refrigerio Directores Fiscalia GESTION 11.00596 16 8 2012 REC 008004 Alquiler artesanias mes 15 agos 15 set ALQUILERES 700.00597 16 8 2012 REC 001131 Confección de taburetes personal servicio INFRAESTRUCTURA 1000.00598 16 8 2012 B/V 003003 Fotocopias PEI prof. Huatta SDFG 8.70599 17 8 2012 REC Gastos constatación policial usurpación stands INFRAESTRUCTURA 39.60600 18 8 2012 B/V 003782 5 mt de cadena yy 5 candados para anexo INFRAESTRUCTURA 200.00601 20 8 2012 REC 001132 Copias de llaves ambientes administrativos INFRAESTRUCTURA 24.00602 20 8 2012 B/V 0016336 06 legalizaciones documentos colegio litigio INFRAESTRUCTURA 6.00603 20 8 2012 B/V 002264 matizado de pintura aulas INFRAESTRUCTURA 10.00604 20 8 2012 D/J Cable para timbre sr. Walter INFRAESTRUCTURA 10.00605 21 8 2012 B/V 023685 Consumo gestión GESTION 14.00606 22 8 2012 B/V 000347 Copias de planos anexo, litigio INFRAESTRUCTURA 25.00607 22 8 2012 B/V 004505 6 m cable 1 interruptor y 1 enchufe sr. Walter INFRAESTRUCTURA 8.00608 23 8 2012 REC 001133 Pasajes agua interescolar sub 14 Prof. Soto JUEGOS DEPORTIVOS 20.00609 23 8 2012 REC 001134 Pintado de aulas INFRAESTRUCTURA 300.00610 23 8 2012 D/J 000004 Fotocopias y otros gastos Caja GESTION 13.60611 23 8 2012 REC 7657 Telefono mes agosto TELEFONO 47.00612 24 8 2012 REC 008005 Alquiler uso de ingreso ALQUILERES 500.00613 24 8 2012 REC 001135 Arbitraje y agua sub 14 prof. Soto JUEGOS DEPORTIVOS 32.00614 24 8 2012 B/V 013263 2 copias de llaves Sdfg INFRAESTRUCTURA 6.00615 24 8 2012 B/V 002193 Copias Asistencias personal docente SDFG SDFG 7.00616 24 8 2012 B/V 002204 Copias Asistencias personal docente SDFG SDFG 38.50617 24 8 2012 B/V 000041 Traslado de equipos CTA local anexo CTA 50.00618 24 8 2012 D/J Copias Colegios Centenarios prof. Tito MATEMATICA 2.00619 24 8 2012 REC 008006 Uso de espacio acceso 3 ALQUILERES 150.00620 27 8 2012 D/J 000002 Gastos Juegos Deportivos Prof. Ernesto Flores JUEGOS DEPORTIVOS 50.00621 27 8 2012 B/V 000785 Recarga tonner secretaria ADMINISTRACION 50.00622 28 8 2012 REC 008007 Uso de estadio ALQUILERES 80.00623 28 8 2012 B/V 002435 Gastos comision juliaca Prof. Miriam Villalta y subd GESTION 39.50624 28 8 2012 N/V 000081 6 barbijos laboratorios CTA 15.00625 28 8 2012 N/V 000080 8 mandiles cta y biblioteca CTA 148.00626 28 8 2012 B/V 007745 1 caja de guantes quirúrgicos CTA 16.00627 28 8 2012 REC 008008 Amortización tienda Claro, oquendo ALQUILERES 800.00628 29 8 2012 D/J 000014 Fotocopias acta administración ADMINISTRACION 1.40629 29 8 2012 D/J 000014 Fotocopias horario dir ADMINISTRACION 0.40630 29 8 2012 D/J 000014 Pasajes prof. Soto EDUCACION FISICA 1.50631 29 8 2012 D/J 000014 Fotocopias sr. Walter ADMINISTRACION 0.40632 29 8 2012 D/J 000014 Fotocopias sra. Feli oficios secretaria ADMINISTRACION 0.40633 29 8 2012 D/J 000014 Fotocopias folletos sra. Hilda Ibañez OBE 7.00634 29 8 2012 B/V 002213 Copias pruebas matematica prof. Tito MATEMATICA 36.70635 31 8 2012 REC 001137- 38 Bolsa de viaje concurso matematica prof. Ernesto Ti MATEMATICA 330.00636 31 8 2012 REC 001139 Servicios y otros real carolino sr. Lazaro Quispe, REAL CAROLINO 200.00637 31 8 2012 D/J fotocopias oficio CTA taller alumnos y docentes CTA 0.20638 31 8 2012 D/J Compra de yeso, arreglo local vieja casona INFRAESTRUCTURA 20.00639 31 8 2012 REC RDR mes de agosto RECAUDACIONES 864.00

TOTAL MES AGOSTO 4589.00 4515.50640 1 9 2012 REC Uso de estadio ALQUILERES 80.00641 2 9 2012 D/J 000007 Gastos deporte escolar prof. Soto, Arequipa JUEGOS DEPORTIVOS 57.60642 3 9 2012 REC 008010 Uso de aula prof. Gonzalo ALQUILERES 15.00643 3 9 2012 B/V 006832 Copias de anillados resumen incidencias prof. Silvio OBE 6.00644 3 9 2012 REC 001140 Refrigerio arbitraje futsal 12 prof. Zevallos JUEGOS DEPORTIVOS 40.00645 4 9 2012 B/V 015074 1 soplador mant. Computadoras ADMINISTRACION 95.00646 4 9 2012 B/V 004272 trapeadores, escobillones, guantes y otros TRABAJADORES 474.00647 4 9 2012 B/V 002732 12 pares de botas de jebe TRABAJADORES 228.00



NºFECHA DOCUMENTO


648 4 9 2012 B/V 015073 10 alicates, 10 martillos, 10 desarmadores trabajado TRABAJADORES 280.00649 4 9 2012 D/J Movilidad local compra de materiales sr. Guido GESTION 6.00650 5 9 2012 D/J Movilidad local fiscalia constatación anexo GESTION 13.00651 6 9 2012 B/V 005680 Recarga virtual dir TELEFONO 20.00652 6 9 2012 P S/N 100 bancas para laboratorios CTA 750.00653 6 9 2012 D/J 000015 Copias secretaria ADMINISTRACION 0.40654 6 9 2012 D/J 000015 Copias horario de banda BANDA 0.60655 7 9 2012 D/J 000005 Gastos viaje arequipa deporte escolar prof. Soto JUEGOS DEPORTIVOS 164.00656 7 9 2012 D/J 000006 Gastos viaje arequipa deporte escolar prof. Soto JUEGOS DEPORTIVOS 30.30657 7 9 2012 D/J 000008 Gastos viaje arequipa deporte escolar prof. Soto JUEGOS DEPORTIVOS 66.60658 7 9 2012 B/V 004565 1 bolsa de detergente para baños INFRAESTRUCTURA 60.00659 7 9 2012 B/V 002249 Copias documentos ADMINISTRACION 4.90660 8 9 2012 D/J 000010 Refrigerios, aguas y arbitraje Futsal 12 prof. ZevallosJUEGOS DEPORTIVOS 39.50661 8 9 2012 REC S/N Arbitraje basquet categoria "B" JUEGOS DEPORTIVOS 10.00662 9 9 2012 REC 008013 Alquiler Artesanía fermin arbulú mes setiembre 2012ALQUILERES 700.00663 10 9 2012 REC 001141 Traslado carpetas laboratorio anexo INFRAESTRUCTURA 30.00664 10 9 2012 B/V 000325 Formatos requisa de celulares OBE 45.00665 10 9 2012 D/J 000009 Gastos deporte escolar prof, soto JUEGOS DEPORTIVOS 87.40666 11 9 2012 REC 008014 uso de Estadio ALQUILERES 80.00667 11 9 2012 REC 001142 Apoyo alumno accidentado 5° Wilfredo Citumango OTROS 50.00668 11 9 2012 D/J Movilidad local sombreros prof. Rene Choque GESTION 4.00669 11 9 2012 B/V 028319 10 colchones espuma gimnasio EDUCACION FISICA 950.00670 11 9 2012 B/V 000730 1 mouse laptop dir ADMINISTRACION 20.00671 11 9 2012 B/V 000729 2 Cartuchos imp. 4 tintas para imp. CTA CTA 175.00672 11 9 2012 B/V 000729 USB personal DOCENTES 1440.00673 11 9 2012 B/V 0000485 1 papelera, balde de limpieza, 2 bancos com. Colise INFRAESTRUCTURA 144.00674 11 9 2012 D/J Gastos viaje juliaca adq de materiales prof. Soto y adGESTION 50.00675 11 9 2012 D/J 000015 Copias secretaria ADMINISTRACION 0.40676 11 9 2012 B/V 002272 Fotocopias denuncia penal fiscalia ADMINISTRACION 3.00677 11 9 2012 B/V 002270 Copias prof. Soto EDUCACION FISICA 6.20678 12 9 2012 B/V 0003156 5 arrancadores y circular sr. Walter INFRAESTRUCTURA 15.00679 12 9 2012 B/V 000743 Material de enseñanza(plumones, correct y resaltad) DOCENTES 524.20680 12 9 2012 REC 008015 Atlet Sport alquiler mes setiembre 2012 ALQUILERES 750.00681 12 9 2012 D/J Movilidad local traslado de mat. Enseñanza salcedo ADMINISTRACION 15.00682 12 9 2012 B/V 005698 Recarga virtual TELEFONO 10.00683 12 9 2012 D/J 000015 Refrigerio feria de ciencias, prof. Ruben quispe FERIA DE CIENCIAS 84.32684 12 9 2012 D/J 000015 Copias de resoluciones prof. Soto EDUCACION FISICA 0.90685 12 9 2012 D/J 000015 copias dirección oficio 10' ADMINISTRACION 0.40686 12 9 2012 D/J 000015 pasajes Ruth oficios UGEL ADMINISTRACION 2.40687 12 9 2012 B/V 185900 Mascarillas, alcohol higienico biblioteca BIBLIOTECA 9.50688 12 9 2012 B/V 0000149 Citaciones familias fuertes prof. Silvio OBE 2.00689 13 9 2012 REC guantes de jebe INFRAESTRUCTURA 16.00690 13 9 2012 D/J Electrodo taller. Sr. Walter TALLER 10.00691 13 9 2012 B/V 000797-8 1 disco duro y 1 teclado ADMINISTRACION 390.00692 14 9 2012 REC 008017 Uso de sillas ALQUILERES 50.00693 14 9 2012 V Fotocopias partes anexo, SDFG SDFG 12.00694 14 9 2012 B/V 004783 Consumo gestión GESTION 15.00695 14 9 2012 B/V 002293 fotocopias documentos ADMINISTRACION 8.10696 15 9 2012 D/J 000012 Gastos deporte escolar prof, soto JUEGOS DEPORTIVOS 28.50697 15 9 2012 REC S/N Arbitraje minibasquet prof. Soto JUEGOS DEPORTIVOS 30.00698 15 9 2012 B/V 137897 13 porciones deporte escolar prof. Soto JUEGOS DEPORTIVOS 78.00699 17 9 2012 REC 008018 Alquiler zapatería mes set-oct 2012 ALQUILERES 500.00700 17 9 2012 B/V 012163 Acces point TP.LINK y antenaomnidireccional InterneAULA DE INNOVACION 175.00701 17 9 2012 B/V 012164 30 conectores CTSE internet AULA DE INNOVACION 30.00702 17 9 2012 REC s/n Apoyo a trabajos FENCYT 2012 Prof. Ruben QuispeFERIA DE CIENCIAS 100.00703 17 9 2012 D/J 000016 Copias ruth doc. Ugel ADMINISTRACION 2.00704 17 9 2012 D/J 000016 Copias adq. Laptop ADMINISTRACION 1.00705 18 9 2012 D/J 000016 Copia carta de compromiso municipio dir ADMINISTRACION 1.00706 18 9 2012 D/J 000016 Movilidad local feria de ciencias FERIA DE CIENCIAS 3.00707 18 9 2012 B/V 0046033 Refrigerio feria de ciencias, prof. Ruben quispe FERIA DE CIENCIAS 2.50708 18 9 2012 B/V 0047160 Refrigerio feria de ciencias, prof. Ruben quispe FERIA DE CIENCIAS 13.50709 18 9 2012 B/V 007169 170 fotocopias citaciones entrega de notas prof. VelaSDFG 17.00710 18 9 2012 B/V 002314 fotocopias citaciones entrega de notas prof. Huatta SDFG 10.00711 19 9 2012 B/V 006013 100 pernos biblioteca BIBLIOTECA 20.00712 19 9 2012 D/J Bolsa de plastico biblioteca sr. Puntaca BIBLIOTECA 2.00713 19 9 2012 D/J Deporte escolar nataciòn prof. Zevallos JUEGOS DEPORTIVOS 10.00714 19 9 2012 D/J 000016 Movilidad sr. Feli, oficios ugel energia electrica ADMINISTRACION 1.20715 19 9 2012 D/J 000016 Copia del acta entrega parcial de obras ADMINISTRACION 1.60716 19 9 2012 D/J 000016 Copia resolucion gerencial 855 ADMINISTRACION 0.40717 19 9 2012 D/J 000017 Copia Oficio 038 pago de energia ADMINISTRACION 0.40718 19 9 2012 D/J 000017 impresión e internet reglamento interno prof. Silvio OBE 5.00719 20 9 2012 D/J Movilidad local UGEL, llave Coordinacion Actividade GESTION 9.00



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720 20 9 2012 B/V 002298-9 Bebidas gaseosas dia del estudiante DIA ESTUDIANTE 1134.00721 20 9 2012 B/V 014045 1 broca taller TALLER 9.00722 20 9 2012 D/J 000017 Copias oficios director secretaria ADMINISTRACION 0.40723 20 9 2012 D/J 000017 Copias requerimientos administracion ADMINISTRACION 0.30724 28 9 2012 B/V 03543 Impresions "familias fuertes" OBE 3.00725 21 9 2012 REC 008019 Uso de pasadizo 3 ALQUILERES 150.00726 21 9 2012 REC 008020 Uso de aula ALQUILERES 50.00727 21 9 2012 B/V 144637 Biscochos para alumnos dia del estudiante DIA ESTUDIANTE 650.00728 21 9 2012 REC 001145 Adelanto Visión y Misión IMAGEN 20.00729 21 9 2012 REC ´001146 Gastos viaje natación arequipa sub 14 JUEGOS DEPORTIVOS 50.00730 21 9 2012 B/V 000844 Cable de audio sterco aula innovación prof. Rodolfo AULA DE INNOVACION 3.00731 21 9 2012 B/V 001877 Bolsa entrga de presentes dia estudiante DIA ESTUDIANTE 8.00732 21 9 2012 B/V 002328 Copias triptico familias fuertes prof. Hilda OBE 13.80733 21 9 2012 B/V 03744 Imperdibles prof. Hilda OBE 5.00734 21 9 2012 B/V 055321 12 tijeras prof. Hilda OBE 14.00735 24 9 2012 N/P S/N 2 rollos de manguera (200 m) INFRAESTRUCTURA 185.00736 24 9 2012 N/P S/N USB personal, pasajes y movilidad DOCENTES 373.00737 25 9 2012 REC 001147 Traslado de Libros y otros biblioteca anexo BIBLIOTECA 40.00738 25 9 2012 REC 001148 Refrigerio copa claro, prof. Zevallos JUEGOS DEPORTIVOS 20.00739 25 9 2012 D/J 000018 Pasajes ugel feli entrega documentos reco planillas ADMINISTRACION 1.20740 25 9 2012 D/J 000018 Copias carta garantia ADMINISTRACION 1.60741 25 9 2012 B/V 0000165 Copias 100, certificados de estudios actas ADMINISTRACION 10.00742 25 9 2012 REC 20275 telefono fijo TELEFONO 44.90743 26 9 2012 REC 001149 Fotocopioas familias fuertes prof. Hilda Ibañez OBE 24.00744 26 9 2012 B/V 0000170 Copias citaciones fiscales para dirección ADMINISTRACION 1.30745 27 9 2012 B/V 0000172 117 citaciones para escuela de padres OBE 11.90746 28 9 2012 REC 001150 Traslado de muebles, equipos educ. fisica y laboratoINFRAESTRUCTURA 35.00747 28 9 2012 B/V 000269 4 pisos de jebe y 4 pisos de paño coliseo INFRAESTRUCTURA 124.00748 28 9 2012 B/V 0001888 2 llaves biblioteca sr. Puntaca BIBLIOTECA 6.00749 28 9 2012 B/V 001608 Fotocopias "familias fuertes" OBE 24.00750 28 9 2012 D/J 000018 Copias para educacion fisica horarios EDUCACION FISICA 2.00751 28 9 2012 D/J 000018 Copias oficio 3153 cuadro meritos alumnos ADMINISTRACION 0.90752 28 9 2012 D/J 000019 Copias horarios de prof. Huerta ADMINISTRACION 0.30753 28 9 2012 D/J 000019 Copias horarios de prof. Soto ADMINISTRACION 1.80754 28 9 2012 D/J 000019 rankin de notas prof. Hilda, copias OBE 1.10755 28 9 2012 REC RDR mes de setiembre RECAUDACIONES 1035.00

TOTAL MES SETIEMBRE 3410.00 9825.32756 1 10 2012 REC 001151 Gastos escuela de padres prof. Hilda Ibañez OBE 22.00757 2 10 2012 B/V 002619 2 k alambre y 1 k de clavos stands estadio INFRAESTRUCTURA 16.00758 2 10 2012 B/V 002394 Copias horarios uso de espacios deportivos ADMINISTRACION 4.00759 2 10 2012 D/J 000013 pasajes UGEL DREP dir. ADMINISTRACION 10.00760 3 10 2012 REC 001152 Transporte Mobiliario Anexo Prof. Soto INFRAESTRUCTURA 35.00761 3 10 2012 REC 008021 Uso de pasadizo ALQUILERES 500.00762 3 10 2012 B/V 000014 Impresión y fotocopias concurso compres. Textos COMUNICACIÓN 180.00763 3 10 2012 B/V 0000181 Copias OBE Prof. Hilda 13 OBE 4.20764 3 10 2012 D/J 000020 Pasajes Feli entrega de planillas ADMINISTRACION 1.20765 3 10 2012 D/J 000020 Copias de actas parciales obras, DNI director ADMINISTRACION 1.60766 4 10 2012 D/J 000020 Copias de notificaciones ADMINISTRACION 2.00767 4 10 2012 D/J 000020 Cedulas de notiificaciones 340-12 ADMINISTRACION 2.60768 4 10 2012 D/J 000020 Pruebas de matematica sr. Borda ADMINISTRACION 2.50769 4 10 2012 D/J 000020 Horarios prof. Lira ADMINISTRACION 0.80770 4 10 2012 D/J Movilidad local UGEL Dir. GESTION 6.00771 4 10 2012 B/V 015197 1 Candado puerta principal Jr. Talara INFRAESTRUCTURA 18.00772 4 10 2012 B/V 011867 Legalizacion de copias de notificiones fiscalia ADMINISTRACION 10.00773 4 10 2012 D/J 000021 Copía de actas para dirección ADMINISTRACION 0.60774 4 10 2012 D/J 000021 Copia de actas de dirección ADMINISTRACION 0.30775 4 10 2012 v Copias de abandono de cargo prof. Lira ADMINISTRACION 2.00776 5 10 2012 REC 008022 Uso de estadio PNP ALQUILERES 80.00777 5 10 2012 B/V 002406 Copias Comunicado de talleres Mañana SDFG 7.00778 5 10 2012 B/V 015201 5 jaladores de agua, trapos y trapeadores+mov. TRABAJADORES 45.00779 5 10 2012 V Fotocopias registro laboral Prof. Huatta SDFG 2.00780 5 10 2012 REC 001153 Alquiler ambiente educación física/guardado de mat.EDUCACION FISICA 500.00781 5 10 2012 REC 001154 Reparación de reloj tarjetero ADMINISTRACION 80.00782 6 10 2012 B/V 005788 5 plumones indelebles para codificación de mobil INFRAESTRUCTURA 10.00783 6 10 2012 V 66345 Refrigerio personal administrativo mobil guido y feli INFRAESTRUCTURA 8.00784 7 10 2012 B/V 002996 Llaves para anexo educación fisica y laboratorios INFRAESTRUCTURA 22.00785 9 10 2012 REC 008023 Alquiler octubre Artesanía arbulu ALQUILERES 700.00786 9 10 2012 REC 001155 Traslado de material educación física prof. Soto INFRAESTRUCTURA 25.00787 9 10 2012 REC 008025 Alquiler cafetin ALQUILERES 700.00788 9 10 2012 D/J 000021 Copias de abandono de cargo prof. Lira ADMINISTRACION 0.70789 9 10 2012 D/J 000021 Copias oficios situación prof. Lira ADMINISTRACION 1.90790 9 10 2012 B/V 0000186 Fotocopias padrones familias fuertes sr. Hilda OBE 0.90



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791 10 10 2012 REC 001156 Traslado de puertas y otros INFRAESTRUCTURA 50.00792 10 10 2012 REC 001157 Carga y descarga de bienes institucion INFRAESTRUCTURA 30.00793 10 10 2012 REC 001158 Guardaje bienes institución prof. José Ruelas INFRAESTRUCTURA 200.00794 10 10 2012 B/V 002998 6 copias de llaves OBE auxiliares OBE 12.00795 10 10 2012 B/V 014212 1 galon pintura, tinner y brochas simulacro sismo OBE 67.00796 10 10 2012 D/J Movilidad local y otros UGEL-DREP-Municipio, Marc GESTION 15.00797 10 10 2012 D/J 000021 Copia de recibos de energia electrica ADMINISTRACION 0.40798 10 10 2012 D/J 000021 pasajes entrega caso lira a la ugel sra. Ruth ADMINISTRACION 2.00799 10 10 2012 B/V 002435 Copios oficio mult. 005 ADMINISTRACION 6.00800 10 10 2012 B/V 002436 Copia familias fuertes obe OBE 2.40801 11 10 2012 REC 008026 Uso de estadio Diterpol ALQUILERES 80.00802 11 10 2012 REC 008027 Uso de pasadizo N° 3 ALQUILERES 150.00803 11 10 2012 REC 008028-30 Sociedad Educativa nueva pre u ALQUILERES 6500.00804 11 10 2012 REC 008029 Atlet Sport aquiler mes octubre ALQUILERES 750.00805 11 10 2012 B/V 005798 Recarga virtual TELEFONO 20.00806 11 10 2012 B/V 000426 15 m drisa gruesa para asta bandera INFRAESTRUCTURA 15.00807 11 10 2012 REC 001159 Feria de ciencias CONCYTEC prof. Giner Tapia CTA 50.00808 11 10 2012 B/V 002441 Copias citaciones entrada de kapus - directivos IMAGEN 8.00809 12 10 2012 D/J Traslado de equipos coliseo reunion de CONEIs IPS CONEI 6.00810 12 10 2012 REC 001160 Confeccion de taburetes docentes adelanto DOCENTES 1750.00811 12 10 2012 REC 001161 Atención Feria de ciencias prof. Ruben Quispe CTA 36.00812 12 10 2012 B/V 0000187 Copias OBE Prof. Hilda 13 OBE 3.10813 15 10 2012 B/V 000761 Sellos dirección y OBE prof. Hilda Ibañez OBE 45.00814 15 10 2012 REC 001162 Servicios auxiliares local anexo INFRAESTRUCTURA 500.00815 15 10 2012 D/J Copias de llaves ambiente de ingreso INFRAESTRUCTURA 4.00816 15 10 2012 D/J 000022 Cronograma de atención de estadio corregido INFRAESTRUCTURA 1.70817 16 10 2012 REC 001163 Conos 25 para educación fisica prof. Soto EDUCACION FISICA 50.00818 16 10 2012 D/J 000022 Copias de informe de daños puerta aula 2e INFRAESTRUCTURA 0.30819 17 10 2012 REC 001164 Traslado de 40 mesas y 40 sillas local anexo prof. ZaINFRAESTRUCTURA 50.00820 17 10 2012 D/J 000022 copias fichas de inscripcion juegos dep. prof. Soto EDUCACION FISICA 1.00821 17 10 2012 B/V 002458 Copias oficio, bases y fichas entrads de kapus IMAGEN 22.50822 17 10 2012 B/V 0000194 Copias familias fuertes prof. Silvio OBE 1.40823 18 10 2012 REC 001165 Cerrojos para puertas anexo, adelanto INFRAESTRUCTURA 150.00824 18 10 2012 REC 008031 Cafetin 21/9 al 21/10 ALQUILERES 700.00825 18 10 2012 REC 008032 Alquiler librería fermin arbulu 15/10 15/11 ALQUILERES 500.00826 18 10 2012 B/V 004736 6 tirafones 6 tarugos para vitrina INFRAESTRUCTURA 4.20827 18 10 2012 B/V 002467 Copias bases generales marathon prof. Ernesto MARATHON 4.20828 19 10 2012 REC 001166 Arbitraje y refrigerios Basquet sub 17 EDUCACION FISICA 35.00829 19 10 2012 REC 001167 Impresión documentos marathon MARATHON 200.00830 19 10 2012 REC 001168 Publicidad concurso matematica, prof. Nicomedes tisMATEMATICA 30.00831 19 10 2012 C 000734 Confección de medallas marathon carolina MARATHON 315.00832 19 10 2012 B/V 000747 Estampado bandera de puno, desfile OBE 50.00833 19 10 2012 D/J Movilidad local sute primaria y refrigerio GESTION 16.00834 19 10 2012 B/V 0012931 Arreglo floral religion IMAGEN 15.00835 19 10 2012 N/P s/n 2 cuetillos religion RELIGION 3.00836 19 10 2012 B/V 002952 2 cirios incencio religion RELIGION 15.00837 19 10 2012 D/J Carbon religion, velas, flores y fotocopias prof. Mario RELIGION 47.00838 19 10 2012 D/J Panes para refrigerio marathon sra. Feli MARATHON 6.00839 19 10 2012 B/V 047892 jamonada mayonesa para sadw sra. Feli MARATHON 9.70840 19 10 2012 V Copias desfile prof. Mario ADMINISTRACION 1.30841 19 10 2012 B/V 002473 Copias directiva sra Hilda Ibañez OBE 2.50842 19 10 2012 V copias DNI director para marathon prefectura MARATHON 1.00843 22 10 2012 B/V 000298 Impr. afiches entrada de kapus y bases marathon y pMARATHON 515.00844 22 10 2012 D/J copias documentos secretaria ADMINISTRACION 1.20845 23 10 2012 B/V 301804 Movilidad traslado de mat. UC dos viajes ADMINISTRACION 30.00846 23 10 2012 REC 008033 Alquiler Claro ALQUILERES 800.00847 24 10 2012 N/P s/n 1 memoria SD 1 lector de memoria video IMAGEN 27.00848 24 10 2012 B/V 007916 2 banderas de tela nacional y de puno IMAGEN 260.00849 24 10 2012 B/V 0012395 Arreglo floral prof. Primaria abel IMAGEN 50.00850 24 10 2012 REC 001169 Alquiler traje sicuri desfile alumnos ANIVERSARIO PUNO 15.00851 24 10 2012 D/J Pasajes sra hilda Ibañez OBE OBE 6.00852 24 10 2012 B/V 000042 Fotocopias familias fuertes OBE OBE 8.20853 25 10 2012 B/V 007100 lavado de 2 banderas peruana y puneña OBE 30.00854 25 10 2012 B/V 000300 impresión de diplomas marathon 100 MARATHON 90.00855 25 10 2012 B/V 056178 1/2 doc. Cinta de embalaje, papel celofan marathon MARATHON 43.00856 25 10 2012 B/V 0048063 3 jugos banda ensayo general con batallon BANDA 22.50857 25 10 2012 B/V 000526 1 arco de sierra stanley guido INFRAESTRUCTURA 15.00858 25 10 2012 D/J Gastos Marathon prof. Daniel Coila MARATHON 20.00859 25 10 2012 B/V 001938 Corrospun y 100 papel bond marathon MARATHON 9.50860 25 10 2012 B/V 000527 1k alambre y terocal para bambalina maratrhon MARATHON 7.00861 25 10 2012 REC 001170 Gastos batallon carolino BATALLON 20.00862 25 10 2012 D/J 00023 Gastos de representación sepelio Abel Chaiña y UG IMAGEN 85.00



NºFECHA DOCUMENTO


863 25 10 2012 B/V 000200 Fotocopias marathon carolina MARATHON 2.50864 26 10 2012 D/J Traslado de canastas prof. Soto MARATHON 2.00865 26 10 2012 REC 001171 Combustible ambulancia marathon MARATHON 45.00866 26 10 2012 REC 001172 Pasajes alumnos julica razonamiento verbal COMUNICACIÓN 70.00867 27 10 2012 B/V 0000144 2 bolsas de yeso marathon+movilidad MARATHON 17.00868 27 10 2012 B/V 002493 34 galletas y 17 jugos + movilidad BATALLON 260.00869 27 10 2012 B/V 002494 96 galletas y 3 jugos + movilidad BATALLON 48.00870 27 10 2012 D/J recepcion asistentes desfile ANIVERSARIO PUNO 160.00871 27 10 2012 REC 41GHXV1-4 Bebidas gaseosas desfile ANIVERSARIO PUNO 21.30872 28 10 2012 REC 001173 Movilidad pintado de ruta marathon MARATHON 37.00873 28 10 2012 D/J Refrigerio policia nacional, hospital, jueces marathonMARATHON 60.00874 28 10 2012 B/V 01055 Atención jueces y profesores de educación fisica MARATHON 114.00875 28 10 2012 B/V 000130 galletas y jugos marathon, movil. sr. Miguel Carpio MARATHON 40.80876 29 10 2012 B/V 002514 Copias borrador reglamento interno ADMINISTRACION 5.50877 29 10 2012 B/V 0007049 Servicio de recarga tonner sdfg SDFG 20.00878 29 10 2012 B/V 014371 un candado local religion RELIGION 12.00879 29 10 2012 D/J Multiple enchufe y otros para secretaria ADMINISTRACION 13.00880 29 10 2012 REC 30123 Telefono fijo TELEFONO 44.90881 30 10 2012 B/V 002523 Copias partes de asistencia y oficios actividades SDFG 70.00882 30 10 2012 REC 001174 Pasajes juliaca tela san carlos borromeo KAPUS 7.00883 30 10 2012 D/J copia RD 2028 talleres futbol ruth EDUCACION FISICA 0.30884 31 10 2012 B/V 069083 bocaditos familias fuertes OBE 35.00885 31 10 2012 D/J Orden de presentación volantes kapus KAPUS 60.00886 31 10 2012 B/V 002524 Copias documentos ADMINISTRACION 4.20887 31 10 2012 REC 7005 Envio olva doc lima ADMINISTRACION 12.00888 31 10 2012 D/J copias oficio 206 y sobre manila doc secret ADMINISTRACION 0.80889 31 10 2012 REC RDR mes de octubre RECAUDACIONES 533.00

TOTAL MES OCTUBRE 11993.00 7291.70890 1 11 2012 REC 001175 Amortizacion Trabajos prof. DOCENTES 750.00891 5 11 2012 B/V 03197 Cable, cinta, toma corriente y enchufe kapus KAPUS 20.00892 5 11 2012 D/J Aguas para animadores y autoridades kapus KAPUS 12.00893 5 11 2012 D/J Traslado de sillas estrado kapus ida y vuelta KAPUS 6.00894 5 11 2012 D/J Pago taxi equipo de sonido y apoyo animador KAPUS 20.00895 5 11 2012 B/V 004936 Serv.energ.elec. Almuezo animadores kapus KAPUS 46.00896 5 11 2012 REC 001176 Apoyo 4 jurados kapus KAPUS 50.00897 6 11 2012 REC S/N Bolsa de viaje Cusco Campeonato voley y futbol JUEGOS DEPORTIVOS 150.00898 6 11 2012 REC 001177 Arreglo San Carlos Borromeo Bácula KAPUS 20.00899 7 11 2012 REC 008034 Alquiler Artesania Fermin Arbulo mes noviembre ALQUILERES 700.00900 7 11 2012 REC 008035 Servicio Banda de Musicos UANCV SERVICIOS 1800.00901 7 11 2012 REC 001178 Invesiones Banda de Musicos prof. Cesar Mamani BANDA 1800.00902 7 11 2012 B/V 001638 copias de actas borradores para certificados ADMINISTRACION 3.00903 9 11 2012 B/V 005891 Recarga virtual TELEFONO 30.00904 9 11 2012 REC 008036 Uso de aula UNAS ALQUILERES 50.00905 9 11 2012 B/V 0000188 1 tarjeta de red D-LINA Internet prof. Rodolfo MontesAULA DE INNOVACION 25.00906 9 11 2012 B/V 007517 copias documentos OBE OBE 5.80907 12 11 2012 REC 008037 Alquiler Atlet Sport mes noviembre ALQUILERES 750.00908 13 11 2012 B/V 007528 Copias partes de asistencia sdfg SDFG 110.00909 13 11 2012 REC 001179 Pasajes distribucion oficios secretaria GESTION 5.00910 13 11 2012 V Copias Actas evaluacion y relacion futsal cusco EDUCACION FISICA 0.70911 14 11 2012 REC 001180 Atencion Banda BANDA 100.00912 16 11 2012 REC 008041 Uso de pasadizo Mat Fredt ALQUILERES 500.00913 16 11 2012 REC 001181 Pasajes y viaticos alumno natación JUEGOS DEPORTIVOS 40.00914 18 11 2012 REC 001183 Limpieza de aulas y otros INFRAESTRUCTURA 25.00915 18 11 2012 REC 001184 Refrigerio limpieza de aulas INFRAESTRUCTURA 5.00916 19 11 2012 REC 008043 Alquiler librería fermin arbulu 15/11 15/12 ALQUILERES 500.00917 21 11 2012 REC 001186 Servicio de limpieza aulas INFRAESTRUCTURA 20.00918 21 11 2012 REC 48770 Telefono fijo TELEFONO 44.90919 21 11 2012 V copias prof. Lira ugel ADMINISTRACION 2.30920 22 11 2012 B/V 000077 copias nominas 3° sr. Nicomedes Mamani OBE 0.80921 22 11 2012 B/V 000547 Gastos gestión UGEL-Electro Puno GESTION 57.00922 22 11 2012 REC 1685 Consumo energía electrica medidor antiguo INFRAESTRUCTURA 2.80923 23 11 2012 B/V 0010180 Copias secretaria ADMINISTRACION 4.00924 23 11 2012 B/V 0000650 Gastos personal administrativo ADMINISTRACION 25.00925 23 11 2012 B/V 072599 Papel toalla laboratorio biologia CTA 5.00926 23 11 2012 B/V 002861 Agua destilada y goteros laboratorio biologia CTA 15.00927 24 11 2012 B/V 002863 Agua destilada Laboratorio biologia CTA 5.00928 26 11 2012 REC 001187 Apoyo argentino movilidad IMAGEN 20.00929 26 11 2012 REC 001188 Amortizacion Trabajos PROF. DOCENTES 500.00930 26 11 2012 REC 001189 Bateria y sal comun laboratorio biologia CTA 8.50931 27 11 2012CONT Adelanto alquiler Arbulu Academia ALQUILERES 2000.00932 28 11 2012 B/V 003151 Agasajo Matematica MATEMATICA 32.50933 28 11 2012 B/V 002618 Copias citaciones escuela padres prof. Hilda OBE 18.00



NºFECHA DOCUMENTO


934 29 11 2012 REC 001191 corta vidrios taller sr. Walter TALLER 10.00935 29 11 2012 REC 001192 agua para ponentes sra hilda ibañez OBE 5.00936 29 11 2012 REC 001193 Pasajes prof. Silvio traslado de ponentes OBE 15.00937 29 11 2012 B/V 015410 Repuestos trapeadro, candado, lijar local central TALLER 71.00938 29 11 2012 B/V 046689 Agasajo Matematica MATEMATICA 66.00939 29 11 2012CONT Equipo de sonido escuela padres OBE 100.00940 29 11 2012 V S/N Barniz transparente INFRAESTRUCTURA 16.00941 30 11 2012 REC 008046 Uso de estadio ALQUILERES 160.00942 30 11 2012 REC 06206 Fichas, cert. Medic. Y otros Juvenil Real Carolino REAL CAROLINO 140.00943 30 11 2012 REC RDR mes de noviembre RECAUDACIONES 292.00

TOTAL MES NOVIEMBRE 6752.00 4407.30944 1 12 2012 REC 001194 Adelanto arreglo de reja estadio INFRAESTRUCTURA 100.00945 3 12 2012 D/J copias cronograma de uso estadio primaria coliseo EDUCACION FISICA 0.20946 4 12 2012 B/V 000974 Yeso para simon bolivar y movilidad INFRAESTRUCTURA 9.80947 4 12 2012 B/V 000275 Copias convocatoria elecciones MUNICIPIO ESCOLAR 4.20948 5 12 2012 REC 001195 Pasajes ajedrez JUEGOS DEPORTIVOS 5.00949 5 12 2012 REC 001196 Arreglo Local anexo mallas arcos y otros INFRAESTRUCTURA 190.00950 5 12 2012 B/V 007268 Gastos gestión Ugel-plazas vacantes GESTION 60.00951 5 12 2012 V S/N Copias abandono cargo cáceres y licencia lira ADMINISTRACION 0.60952 5 12 2012 B/V 0136113 Legalizacion de documentos y fotocopias testimoniosGESTION 10.00953 5 12 2012 B/V 314545 Movilidad local gestión GESTION 30.00954 5 12 2012 V Copias de nominas para ugel sr. Wilfredo ADMINISTRACION 0.80955 5 12 2012 v Copias abandono cargo cáceres ADMINISTRACION 0.20956 5 12 2012 V copias ampliacion licencia Lira ADMINISTRACION 0.40957 5 12 2012 v copias de asistencia de Caceres Huanacuni ugel ADMINISTRACION 1.00958 5 12 2012 B/V 002648 Copias Citaciones entrega libretas sdfg prof. Vela SDFG 18.50959 6 12 2012 B/V 000291 papel bond celeste para libretas 2 millares SDFG 64.00960 7 12 2012 B/V 037752 Atención Matematica UGEL primeros puestos MATEMATICA 70.00961 7 12 2012 B/V 037753 Atención Matematica UGEL primeros puestos MATEMATICA 30.00962 7 12 2012 D/J Movilidad local UGEL y otros GESTION 8.00963 7 12 2012 B/V 001110 Gastos representacion Aniversario Ugel IMAGEN 100.00964 7 12 2012 REC 000102 Inscripción Real Carolino terceras REAL CAROLINO 56.00965 7 12 2012 B/V 002651 Copias de citacion entrega libretas turno tarde SDFG 10.00966 8 12 2012 REC S/N Pasajes concurso matematica Arequipa Bryce MATEMATICA 120.00967 10 12 2012 REC 008054 Uso de pasadizo 3 ALQUILERES 300.00968 10 12 2012 B/V 002659 Copias oficios concurso matematica MATEMATICA 11.50969 11 12 2012 REC 06211 Adic. Fichas, certif. y otros Juvenil Real Carolino REAL CAROLINO 42.00970 11 12 2012 B/V 014572 Silicona Electrodo y otros Lazaro tubos de agua INFRAESTRUCTURA 33.00971 11 12 2012 REC 008056 Alquiler Tienda artesania mes diciembre ALQUILERES 700.00972 11 12 2012 B/V 004455 codo y refrigerio arreglo chorreras de agua INFRAESTRUCTURA 25.00973 12 12 2012 REC 008057 Atlet Sport aquiler mes diciembre ALQUILERES 750.00974 12 12 2012 B/V 000096 copias oficios y comisiones elecciones MUNICIPIO ESCOLAR 10.00975 12 12 2012 REC 008058 Cafetin 21/10 al 21/11 ALQUILERES 700.00976 12 12 2012 D/J Bocaditos ceremonia premiacion matematica alcaldeIMAGEN 15.00977 12 12 2012 B/V 0508346 Aperitivo ceremonia premiacion matematica alcalde IMAGEN 47.20978 14 12 2012 REC 001206 Videos marathon carolina MARATHON 5.00979 14 12 2012 REC 001207 tarjeta telefono dir TELEFONO 20.00980 14 12 2012 REC S/N Copias para 1º prof. Ruben Quispe ADMINISTRACION 2.40981 15 12 2012 B/V 000034 Banner apoyo municipio escolar ADMINISTRACION 58.00982 17 12 2012 B/V 0007533 cintas masken y sobres manila MUNICIPIO ESCOLAR 20.00983 17 12 2012 B/V 057400 plumones, lapiceros, tampones y otros MUNICIPIO ESCOLAR 104.00984 17 12 2012 B/V 000378 DI alumnos 1/2 mll, MUNICIPIO ESCOLAR 110.00985 17 12 2012 REC 001214 Servicios de guardiania SERVICIOS 500.00986 17 12 2012 REC 001215 Pensiòn alimentos deportista Omar Choquemamani JUEGOS DEPORTIVOS 30.00987 17 12 2012 D/J Copias documentos secretaria ADMINISTRACION 0.20988 18 12 2012 REC 008061 Alquiler Librería Zapateria 15/12 12/01/2013 ALQUILERES 500.00989 18 12 2012 B/V 000100 Fotocopias actas electorales MUNICIPIO ESCOLAR 13.50990 18 12 2012 B/V 0000214 TP LINK 3G REUTER para internet prof. Rodolfo moAULA DE INNOVACION 149.00991 18 12 2012 B/V 005800 Tonner y recarga administraciòn ADMINISTRACION 260.00992 18 12 2012 B/V 002690 Copias cronograma finalización año escolar ADMINISTRACION 4.80993 19 12 2012 B/V 000382 Impresión de cédulas de votación colores MUNICIPIO ESCOLAR 125.00994 19 12 2012 DI MUNICIPIO ESCOLAR 784.00995 19 12 2012 REC 032 Campo deportivo, arbit y veedor Juvenil Real CarolinREAL CAROLINO 9.10996 19 12 2012 REC 035 Campo deportivo, arbit y veedor Juvenil Real CarolinREAL CAROLINO 28.00997 20 12 2012 D/J Movilidad local traslado alumno hospital OBE 3.00998 20 12 2012 B/V 0033191 Material de emergencia atenciòn alumno Prof. Hilda OBE 7.60999 20 12 2012 B/V 027632 Atenciòn comitè electoral MUNICIPIO ESCOLAR 158.00

1000 20 12 2012 INF S/N Saldo ingreso primer grado PRIMER GRADO 2808.501001 20 12 2012 D/J Movilidad local canasta GESTION 4.001002 20 12 2012 G/V 007249 Canasta navideña NAVIDAD 8400.001003 21 12 2012 REC 008062 Uso de pasadizo y patio Camara de artesanos ALQUILERES 5000.001004 21 12 2012 REC 008063 Uso de pasadizo Mat fred mes diciembre ALQUILERES 1000.00



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1005 21 12 2012 REC 001216 pila para balanza prof. Miriam Villalta CTA 8.001006 24 12 2012 REC 0041 Campo deportivo, arbit y veedor Juvenil Real CarolinREAL CAROLINO 34.501007 26 12 2012 REC 001217 Transporte de libros BIBLIOTECA 50.001008 26 12 2012 D/J Movilidad local sr. Puntaca traslado de libros BIBLIOTECA 1.201009 26 12 2012 D/J Copias RD Director para trámites diversos secrt ADMINISTRACION 0.501010 26 12 2012 D/J Copia del acta de entrega de libros BIBLIOTECA 0.401011 26 12 2012 D/J Copias constancia notificación municipalidad anexo ADMINISTRACION 0.901012 27 12 2012 REC 001218 Trabajos y pintado de casona INFRAESTRUCTURA 30.001013 27 12 2012 REC 001219 Evaluaciòn de subsanaciòn prof. Ruelas DOCENTES 10.001014 27 12 2012 B/V 009231 Papel filtro para laboratorio de biologìa CTA 40.001015 27 12 2012 REC 001220 Traslado materiales laboratorio biologìa anexo CTA 4.001016 27 12 2012 D/J Traslado de mat. Educativos UC ADMINISTRACION 15.001017 27 12 2012 D/J copia de Oficios sdfg SDFG 0.301018 27 12 2012 D/J Copias de actas de evalución ADMINISTRACION 3.601019 28 12 2012 B/V 000128 4 vidrios vecina estadio EDUCACION FISICA 41.501020 28 12 2012 D/J Movilidad local y bebidas gaseosas entrega M.E. IPD EDUCACION FISICA 19.001021 28 12 2012 B/V 0001370 2 tarjetas de red d-LINK prof montesinos AULA DE INNOVACION 42.001022 28 12 2012 B/V 002725 Copias de memo y cronograma fin de año ADMINISTRACION 54.501023 29 12 2012 REC 047 Campo deportivo, arbit y veedor Juvenil Real CarolinREAL CAROLINO 34.501024 29 12 2012 REC 060 Campo deportivo, arbit y veedor Juvenil Real CarolinREAL CAROLINO 25.501025 31 12 2012 B/V 06042 pegamento para rendiciòn ADMINISTRACION 5.001026 31 12 2012 REC RDR diciembre RECAUDACIONES 1328.00

TOTAL DICIEMBRE 13870.50 11504.40

resumen anual 2012 trimestre meses ... - ventana de acceso

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