Resultados da Dataprev: principais informações

FENADADOS31 de agosto de 2012

Variáveis comentadas

Resultado Operacional

Lucro Operacional

Lucro do exercício

Valor Adicionado (riqueza distribuída)

Impacto do ganho real

Receita Operacional

Fonte: DATAPREVElaboração: DIEESE

(Em milhares de R$)

2010 2011 %

RECEITA OPERACIONAL BRUTAServiços Prestados 718.857 1.021.394 42,09

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTAImpostos Incidentes s/ Serviços PrestadosISS -35.011 -50.567 44,43PASEP -11.616 -16.745 44,15CONFINS -53.507 -77.130 44,15Contribuição Previdênciária - -2.447

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 618.723 874.505 41,34Custos dos Serviços Prestados -534.481 -568.615 6,39

LUCRO BRUTO 84.242 305.890 263,11

Lucro do Exercício

LUCRO BRUTO 84.242 305.890 263,11

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS -90.667 -99.653 9,91Honorários da Diretoria -1.442 -1.518 5,27Despesas Estruturais -89.225 -98.135 9,99

Receitas (Despesas) Financeiras -10.268 -7.872 -23,33Receitas Financeiras 23.225 31.890 37,31Despesas Financeiras -33.493 -39.762 18,72

Outras Receitas (Despesas) Operacionais 43.342 9.956 -77,03Outras Receitas Operacionais 55.117 27.040 -50,94Outras Despesas Operacionais -10.317 -8.179 -20,72Provisão para Participação de Empregados -1.458 -8.905 510,77

LUCRO OPERACIONAL 26.649 208.321 681,72

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 25.575 148.593 481,01Fonte: Demonstrações Financeiras - DATAPREV

Elaboração: DIEESE-DF

2010 2011 (Em milhares de R$)

Lucro (Comparação)Em milhões de R$

Lucro Bruto Lucro Operacional Lucro Líquido0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

84.24

26.65 25.58

305.89

208.32

148.59

2010 2011

Fonte: DATAPREVElaboração: DIEESE

Principais Contratos

MTE (fevereiro de 2007)MPS (dezembro de 2008)INSS (dezembro de 2010)PREVIC (dezembro de 2010)RFB (julho de 2011)MTE Políticas Sociais (junho de 2011)

Valor Adicionado(Em mi lhares de R$)

2010 2011 %

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 602.124 865.349 43,72Pessoal 362.059 390.968 7,98

Remuneração direta 282.502 307.597 8,88Benefícios 57.332 60.330 5,23FGTS 22.225 23.041 3,67

Impostos, Taxas e Contribuições 177.819 283.157 59,24Federais 141.850 229.882 62,06Municipais 35.969 53.275 48,11

Remuneração de capitais de terceiros 36.671 42.631 16,25Juros 32.873 38.843 18,16Aluguéis 3.798 3.788 -0,26

Remuneração de capitais próprios 25.575 148.593 481,01Juros sobre o capital próprio 5.832 13.428 130,25Dividendos 242 21.863 8.934,30Lucros retidos 19.501 113.302 481,01

Fonte: Demonstrações Financeiras - DATAPREV

Elaboração: DIEESE-DF

Impacto do ganho real

2011: rubrica de pessoal = 45,18% do DVA

Impacto do ganho real de 4,5% = 2,03%

Despesa de Pessoal em 2011 = R$ 390 milhões

O ganho acrescentaria R$ 17,5 milhões anuais, o que equivale a 1,68% da

Receita Total do ano, que foi de R$ 1,048 bilhão.

Lucro: R$ 148,5 milhões → 8,5 vezes o ganho real.

Gasto de R$ 17,5 milhões = 22% do valor que a empresa dispunha, em

dezembro de 2011, em aplicação financeira (sem contar, portanto, com todos

os demais recursos da companhia)

Custo de Oportunidade: ≈7,5% (SELIC)

Impacto do ganho real

RubricasValor

em 2011

%em relação

ao Total

Valorem 2011

+ 4,5%

%relação ao

Total

Pessoal (inclui Benefícios e FGTS) 390.968 45,18% 408.562 46,27%

Impostos e Taxas e Contribuições (Federais e Municipais) 283.157 32,72% 283.157 32,07%

Remuneração de Capitais de Terceiros (Juros e Aluguéis) 42.631 4,93% 42.631 4,83%

Remuneração de Capitais próprios (Dividendos, Lucros) 148.593 17,17% 148.593 16,83%

Distribuição do Valor Adicionado (total) 865.349 100,00% 882.943 100,00%

Em milhares de R$

Fonte: DATAPREV

Elaboração: DIEESE

Dados adicionais

Houve redução da remuneração média dos trabalhadores em 2011 comparativamente a 2010 (de R$ 3.654,25 para R$ 3.632,97)

Efeitos da Lei 12.456, de 2011Desoneração da folha de pagamento (economia

de R$ 1,7 milhão).

Agradecemos a atenção

Escritório Regional do Distrito Federalerdf@dieese.org.br