BROJ VRSTA PRIHODA IPRIMITKA OSTVARENJE INDEKS UDIOKONT PLANIRANO 2015. OSTVARENJEIA RASHODAllZDA TAKA 2015. PLAN OSTV. U %

/ 2 3 4 5(4/3) 6

UKUPNI PRIHODI 19.039.375 18.682.134 98,1% 100,0%6 Prihodi poslovanja 16.796.775 16.460.305 98,0% 88,1%7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 185.600 105.468 56,8% 0,6%

8 Primici od financijske imovine i 2.057.000 2.116.361 102,9% 11,3%zaduzivanjaUKUPNI RASHODI 19.089.834 18.343.316 96,1% 100,0%r- ~

3 Rashodi poslovanja 11.062.579 10.487.631 94,8% 57,2%4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 8.027.255 7.855.685 97,9% 42,8%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 0 0 0,0% 0,0%zajmovaRAZLlKA - VISAK / MANJAK

- - -- --50.459 338.819 -671,5% 0,0%

I NETO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE 338.8I9f-- - ~

2.006'~*I=-

9 Vlastitiizvori 50.459 389.278_. .-92 Rezultat poslovanja 0 0

922 Visak prihoda poslovanja 31.12.2014. 50.459 50.459godina

9221 Visak prihoda poslovanja 31.12.2015. 0 338.819godina

OSTV ARENJE PRIHODA I RASHODAUkupni prihodi u 2015. godini ostvareni su u iznosu od 18.682.134 kuna, odnosno 98 % u

odnosu na plan. Rashodi i izdaci u 2015. godini iznosili su 18.343.316 kuna, te je u 2015. godiniostvaren visak prihoda nad rashodima u iznosu od 338.819 kuna, koji uvecan sa viskorn prihodaprethodne godine u iznosu od 50.459 kuna ukupno iznosi 389.278 kuna.

3. Izvjestaj 0 danim suglasnostima za zaduzivanje i jamstvimaTijekom 2015. godine Opcinski Nacelnik dao je suglasnost Komunalnom poduzecu Mandalena

doo, ciji je vlasnik Opcina Marcana, za zaduzivanje 1I ukupnom iznosu od 100.000 kuna. Zaduzenje jekoristeno u iznosu od 100.000 kuna u razdoblju od 05.06. 2015. do 29.12.2015. kada je u cijelostiotplacen.

2. Izvjestaj 0 koristenju proracunske zaliheProracunom Opcine Marcana planirana je proracunska zaliha u iznosu od 10.000,00 kuna. Sredstva

proracunske zalihe tijekom 20 IS. godine nisu koristena,

1. Izvjestaj 0 zaduzivanjuProracunom za 2015. godinu planirano je zaduzivanje od 2.057.000 kuna za kreditiranje

rekonstrukcije nerazvrstanih cesta iz IPARD programa, koje je realizirano u iznosu od 2.056.967 kuna.Opcina je suglasnost Ministarstva financija dobila 22. svibnja 2015. godine, a zaduzila se kod Hrvatskebanke za obnovu i razvitak.

BILJESKE UZ FJNANCIJSKA IZVJESCAza razdoblje sljecanj-proslnac 2015. godine

Razina: 22RKP 35589Maticni broj: 02543648OIB: 34665962557!BAN HR262484008 1825400007

REPUBLIKA HRV ATSKAISTARSKA ZUPANIJAOPCINA MARCANAOpcinski nacelnik

Tekuce pornoci izravnanja za decentralizirane funkcije za Javnu vatrogasnu postrojbu u iznosuod 318.456 kn.

Prihodi odpomoci - skupina 63 (AOP 047) ostvareni u iznosu od 472.101 kn i biljeze smanjenjeostvarenja 2014. godine.

Pregled primljenih pomoci i: drugih proracuna (AOP 056):Tekuce pomoci lstarske zupanije u ukupnom iznosu od 41.385 kn

30.000 kn Istarska zupanija - sufinanciranje 41 Susreta na dragom kamenu,10.450 kn Istarska zupanija - sufinanciranje naknade za ogrjev korisnicima socijalnepomoci i935,02 kn naknade troskova uredskog materijala za odrzane parlamentarne i predsjednickeizbora

Primljene pomoci Drzavnog proracuna u iznosu od 108.000 kuna odnose se na kapitalne pornociu iznosu od 96.400 kn i namijenjena za program zastite kulturnog dobra Mutvoran, Crkve sv. MarijeMagdalene i tekuce pomoci u iznosu od 11.600 kuna za program predskole.

Ukupni prihodi ostvareni su u nesto vecem iznosu u odnosu na prethodnu 2014.godinu.

Prihodi od poreza - skupina 61 (AOP 002) ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.075.335kn i biljeze povecanje u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Porez i prirez na dohodak biljezeostvarenje od 98,1% u odnosu na prethodnu godinu. Ostali prihodi od poreza biljeze povecanje uodnosu na ostvarenje prethodne godine, osim poreza na tvrtku koji je realiziran u iznosu od114.617 kun, odnosno 95,4% u odnosu na prethodnu godinu .Pregled ostvarenja prihoda od poreza

Porez na kuce za odmor ostvaren u iznosu od 958.001 kuna, odnosno 174,4% ostvarenja 2014.godine iz razloga sto je tijekom 2015.godine evidentiran znacajan broj novih korisnika koji suostvarili pravo na legalizaciju nezakonito izgradene zgrade u prostoru;Porez na nekretnine ostvaren u iznosu od 1.587.090 kuna, odnosno 143,7% ostvarenja2014.godine;Porez na tvrtku ostvaren u iznosu od 148.433 kuna, odnosno 104,6% ostvarenja 2014.godine.

I.PRIHODI

IZVJESTAJ 0 PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMAOBRAZAC PR-RAS

Proracun Opcine Marcana za 2015 godinu donijet je u prosincu 2014. a izmijenjen je u prosincu2015. (I Izmjene i dopune), s time da je Nacelnik Opcine Marcana, suk1adno svojim ovlastenjimaiz Od1uke 0 izvrsavanju Proracuna Opcine Marcana za 2015. godinu, odlucivao 0 preraspodije1ipojedinih rashodovnih pozicija u 1ipnju 2015. godine i sijecnju 2016. godine. Izmjenama i dopunamanastojalo se sto rea1nije omoguciti pracenje ostvarenje prihoda, a time i ostvarenje zapocetih iugovorenih kapita1nih u1aganja tijekom godine.

Provedba proracuna cijelo je vrijeme bi1a usk1adena s ostvarenjem prihoda, tako da niti jednomnisu bili dovedeni u pitanje likvidnost Opcine Marcana i pravodobnost podmirivanja preuzetihobveza.

Prihodi i primici Proracuna za 2015. godinu planirani su ukupnoj visini od 19.039.374,71 kuna ..Kako je iz 2014. godine prenijet i visak od 50.459,29 kuna, ukupna raspoloziva sredstva planirana suu iznosu od 19.089.834,00 kuna.

Opcinsko vijece Opcine Marcana donijelo je Proracun Opcine Marcana za 2015. godinu nasjednici odrzanoj 23. prosinca 2014. godine. Prva preraspodjela proracunskih sredstava izvrsena je uJipnju 2015. godine.

Rashodi poslovanja - razred 3 (AOP 147) u iznosu od 10.487.631 kuna - ostvarenje prethodne2014. godine 10.921.037 kn

Rashodi za zaposlene - skupina 31 (AOP 148) ostvareni su u iznosu od 1.111.486 kn, na raziniproslogodisnjeg ostvarenja. (broj zapos1enika nije se mijenjao, te je na dan 31. prosinca 2015. godinebroj zaposlenih u radnom odnosu iznosio 8, odnosno Nacelnik i 7 zapos1enika).

Materijalni rashodi - skupina 32 (AOP 160) ostvareni u iznosu od 3.416.127 kn, odnosno90,1% u odnosu na prethodnu godinu. Unutar pojedinih rashoda biljezi se povecanje ili smanjenjostvarenja u odnosu na prethodnu godinu. Znacajnije povecanje biljeze rashodi za usluge promidzbe Iinfonniranja i usJuge tekuceg i investicijskog odrzavanja gradevinskih objekta.

Financijski rashodi (AOP 194) ostvareni su u iznosu od 182.820 kuna - 94,4% u odnosu naostvarenje prethodne godine.

Subvencije -skupina 35 (AOP 213) ostvareni su u iznosu od 181.050 kuna - 100,3% u odnosu naostvarenje prethodne godine,a odnose se na subvencije za prijevoz srednjoskolaca.

Pomoci dane u inozemstvo i unutar opceg proracuna - skupina 36 (AOP 221) ostvareni suiznosu od 2.041.593 kuna, odnosno 88,1% u odnosu na prethodnu godinu. Pomoci se odnose nasufinanciranje predskolskog i skolskog obrazovanja, sufinanciranje hitne medicinske pornoci Istarskezupanije isufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe Pula.

Naknade gradanima i kucanstvima na temelju osiguranja i druge naknade - skupina 37 (AOP239) ostvaren u iznosu od 685.573 kuna - 95,7% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, Svi rashodizadrzani su naproslogodisnjoj razini.

Rashodi i izdaci su u 2015. godini ostvareni u ukupnom iznosu od 18.343.316 kuna(AOP 632) - ostvarenje prethodne 2014. godine 15.263.120 kuna.

Sredstva nepredvidenih rashoda - pricuva Nacelnika planirana je u iznosu od 10.000 kuna i nijekoristena tijekom 2015. godine.

II. RASHODI I IZDACI (Razred 3 i4)

Prihodi od imovine -skupina 64 (AOP 071) ostvareni su u iznosu od 1.272.691 kuna, odnosno114,0% ostvarenja 2014. godine. Znacajnije ostvarenje biljeze prihodi od naknade za zadrzavanjenezakonito izgradenih zgrada ostvareni u iznosu od 562.257 kuna - 151,3% ostvarenja 2014. godine iprihodi od zakupa nekretnina ostvareni u iznosu od 526.003 kune- 99,8% ostvarenja 2014. godine.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim proplsima - skupina 65 (AOP 090)ostvareni u iznosu od 5.168.086 kn,

Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 4.024.060 kn (ostvarenje 2014. godina3.440.564 kn). Povecan broj legaliziranih objekata rezultirao je povecanju obracunatog naplacenogprihoda od komunalnog doprinosa.

Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 795.345 kuna i biljeze smanjenje,ostvareni su 86,0% u odnosu na 2014. godinu.

Prihodi od lmovine -skupina 66 (AOP 120) ostvareni su u iznosu od 472.092 kuna, odnosno182,0% ostvarenja 2014. godine, odnosi se na primljenu donaciju Kamen Pazin dd za sufinanciranje dijelatroskova naknade za zemljiste i kulture za Jugoistocnu obilaznicu naselja Marcana.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - skupina 71 i 72 (AOP 281) ostvareni u iznosu od105.468 kn biljeze nize ostvarenje nego prethodne 2014. godine. Od ostvarenog iznosa na prihodeod prodaje gradevinskog zernljista odnosi se 86.935 kn i na prihode od obrocne prodaje stanova18.533 kn, (Ukupno je za otplatu stanova naplaceno 41.184,45 kuna, od cega je 55% uplaceno u drzavniproracun).

Primici od financijske imovine i zaduiivanja - skupina 83 i 84 (AOP 408) ostvareni u iznosu od2.116.361 kuna odnose se na zaduzenje u iznosu od 2.056.967 kuna i na prihode od prodaje udjela uPulapromet doc Pula u iznosu od 59.394 kuna. Odlukom je udio poslovnih udjeJa prenesen navecinskog vlasnika Grad Pulu.

OBRAZAC P-VRIOPromjene u vrrijednosti i obujmu imovine AOP 001 iznosi 591.230 kuna, a iznos smanjenja

odnosi se na rashod sitnog inventara u iznsou od 12.220 kn i rashod racunalnog programa u izsnou od563 kune. Smanjenje financijske imovine odnosi se na smanjenje vrijednosti dionica Pulapromet docPula u iznosu od 92.106 kuna (vrijednost udjela smanjen je za nepodmiren gubitak prethodnih godina) Iotpis potrazivanja za prihode poslovanja u iznosu od 486.341 kuna - porez na kuce za odmor, porez natvrku, porez na potrosnju, komunalne naknade.

Opcina Marcana je u 2015. godini ostvarila visak prihoda nad rashodima u iznosu od 338.819kuna, koji uvecan sa viskom prihoda prethodne godine u iznosu od 50.459 kuna ukupno iznosi 389.278kuna.

Rashodi buducih razdoblja (AOP 639) u iznosu od 463.311 kuna odnosi se na ugovor iz 2006.godine 0 preuzimanju ulaganja u izgradnji dijela komunalne infrastrukture u turistickoj zoni Duga uvala iotkupu zemljista u iznosu od 406.133 kuna i nedospjele kamate zaduzenja u iznosu od 143.819 kuna.

REZULTAT POSLOVANJA - (AOP633 doAOP637)

Ostali rashodi - skupina 38 (AOP 248) ostvareni su u iznosu od 2.879.282 kuna, odnosno113,00% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Povecanje se odnosi na povecano izdvajanje smjestajadjece u predskolskim ustanovama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - razred 4 ( AOP 334) ostvareni su u iznosu od7.855.685 kuna, odnosno 180,9% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Rashodl za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 335) odnose se na otkupzemljista za objekte i komunalnu infrastukturu, sklopljenih ugovora u 2015. kao i redovnopodmirenje obveze po ugovoru iz 2006. godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 347) ostvareni su u iznosu od6.308.488 kn, 192,6% ostvarenja prethodne godine, a sastoje se od- 421 gradevinski objekti u iznosuod 6.228.153 kn ,od cega se 2.194.480 kuna odnosi na izgradnjunerazvrstanih cesta programa IPARD, dokje 4.033.674 kune utroseno prema program gradnje komunalneinfrastrukture.

Postrojenja i oprema (AOP 353 ostvareni u iznosu od 80.335 kn odnose se na ulaganja uuredsku opremu i namjestaj (20.463 kn) , nabava racunala i racunalne opreme (30.444 kn), nabavuopreme za eko otoke - kontejnere u iznosu od 29.428 kn .

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 387) ostvarenje tekuce godine304.753 kn odnosi se na ulaganje u postojece prostore drustvenih domova.

M77K , ' ::'il~,t~~;;-~~;~~~~e:Tablica I-Dani zajmovi i primljene otplate, Tabliea 2-Pri~ni hediti i zaj~ovi te otplate;Tablica 3-Pimljeni robin zajmovi i finaneijski najmovi, Tablica 4-Dospojele kamate na kredite izajmove;-Obrazae UDJ 2015-12

OPCINSKI N

Sve obveze podmirene su pocetkorn 2016. godine, osim obveza za rashode buduceg razdoblja uiznosu od 406.133 kn (otkup zemljista i izgradnja javnih povrsina u turistickim zonama), koje sepodmiruju obrocno prema ugovoru i obveze za otplatu zajma.

OBVEZE I VLASTITI IZVORl-Razred 2 i 9Obveze na dan 31. prosinca 2015. godine u ukupnom iznosu od 4.044.151 kn (AOP 163), od

cega stanje dospjelih obveza (prekoracenje 1-60 dana) ... 18.001 kn (obveze za materijalne rashode2.251 kuna i obveze za nabavu nefinacijske imovine 15.750 kuna)

Stanje nedospjelih obveza iznosi 4.026.150 kuna, od cega obveze za zaduzenje 2.056.967 kuna,obveze za rashode poslovanja 1.029.454 kuna i obveze za nabavu nefinaneijske imovine u iznosu od939.729 kuna.

Financijska imovina - Razred 1 (AOP 064) na dan 31. prosinca 2015. godine u ukupnom iznosuod 18.073.478 kn odnosi se na:

11- novae u banci i blagajni ... 1.720.018 kn-novae na ziro racunu RBA d.d. HR2624840081825400007 ...... 1.720.018 kn,-blagajnicko poslovanje tijekom 2015. godine nije se obavljalo

12 - depoziti, jamcevni polozi i potrazlvanja .•. 4.020 kn-potrazivanja za dani predujam 2.413 kn-potrazivanje za vise placeno JVP tijekom 2015. godine 1.607 kn,

15 - dioniee i udjeli u glavnici ... 7.665.348 kn-dionice i udjeli Mandalena doc 302.447,47 kn,-dionice i udjeli IVS doc 12.200,00 kn,- dionice i udjeli Pula Herculanea doc 1.393.700,00 kn,-dionice i udjeJi Vodovod Pula doo 5.752.000,00 kn,-dionice i udjeli Vodovod Butoniga Buzet.......... 34.600,00kn,-dionice i udjeli Uljanik d.d. Pula...................................... 302.447,47 kn.16 - potrafivanja za prihode poslovanja 7.220.782 kn19 - rashodi buducih razdoblja (nedospjele obveze) 463.311 kn

Nefinancijska imovina - Razred 0 (AOP 002) odnosi se na vrijednost gradevinskih objekata,zemljista, postrojenja i opreme, racunalnih program a, umjetnickih djela i sitnog inventara(BIL AOP 002 do AOP 051).

Gradevinski objekti u pripremi na dan 31. prosinca iznose 5.155.177 kuna a povecanje se uodnosu na prethodnu godine odnosi na ulaganja koja nisu zavrsena (izgradnja nerazvrstanih cesta,izgradnja oborinske kanalizacije u Marcani)

Vrijednost imovine te obveza i vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi75.086.720 kn AOP 001 i AOP 162.

OBRAZAC BIL