1

Republika e Kosovës

Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (FKEE)

Rregullorja për përgatitjen, monitorimin dhe raportimin për Buxhetin Vjetor të FKEE

Në bazë të paragrafëve 4.5 dhe 4.10 të nenit 42 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06/L-079 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 2018/21), Bordi i Drejtorëve të Fondit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë në mbledhjen e mbajtur më 07. 06. 2019, nxjerr:

Rregulloren për përgatitjen, monitorimin dhe raportimin për Buxhetin Vjetor të FKEE

I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

Neni 1

Qëllimi

1. Kjo rregullore nxirret me qëllim të përcaktimit të përmbajtjes së buxhetit vjetor, rregullave dhe procedurave të brendshme të FKEE në procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor, miratimit dhe procesin e shpenzimeve buxhetore.

2. Kjo rregullore gjithashtu përcakton rregulla në lidhje me monitorimin e shpenzimeve buxhetore dhe raportimin e buxhetit vjetor të FKEE.

Neni 2

Përkufizimet

1. Për qëllime të kësaj rregulloreje të brendshme, përkufizimet dhe shkurtesat e përdorura në këtë rregullore kanë këtë kuptim:

1.1 BD – Bordi i Drejtorëve i FKEE.

2

1.2 Taksat dhe ngarkesat – taksat dhe ngarkesat sipas përkufizimit në Ligjin për Efiçiencë të Energjisë.

1.3 Viti fiskal – periudha prej datës 1 janar deri më 31 dhjetor.

1.4 IFN – Institucione Financiare Ndërkombëtare.

1.5 SNRF – Standarde Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

1.6 FKEE – Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.

1.7 MZHE – Ministria e Zhvillimit Ekonomik.

1.8 MF – Ministria e Financave.

1.9 MiM – Memorandum Mirëkuptimi.

II. PËRMBAJTJA DHE PËRGATITJA E BUXHETIT VJETOR TË FKEE-së

Neni 3

Përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor të FKEE-së

1. Brenda strukturës së organizimit të brendshëm të FKEE, Sektori për Financa është përgjegjës për përgatitjen e një propozimi për Buxhetin Vjetor të FKEE-së për vitin e ardhshëm fiskal. Sektori për Financa do të bashkëpunojë me të gjithë sektorët brenda FKEE në procesin e përgatitjes së draftit të buxhetit vjetor të FKEE-së.

2. Propozimi për Buxhetin Vjetor të FKEE-së i paraqitet Bordit të Drejtorëve nga Drejtori Menaxhues i FKEE-së.

Neni 4

Miratimi dhe ndryshimi i buxhetit vjetor të FKEE-së

1. Buxheti vjetor i FKEE miratohet nga Bordi i Drejtorëve i FKEE-së.

2. Deri më 15 shtator të vitit aktual Bordit të Drejtorëve të KEEF-it do ti paraqitet propozimi për buxhetin vjetor të FKEE-së për vitin tjetër, nëse FKEE planifikon të bëjë një kërkesë për kontribut financiar nga buxheti i Shtetit për operacionet e FKEE-së në vitin vijues. BD do të konfirmojë aplikimin e KEEF për paraqitjen e kërkesës përmes organizatës buxhetore kompetente në përputhje me nenin 6 paragrafi 3 të kësaj rregulloreje.

3. Buxheti vjetor i FKEE për vitin e ardhshëm fiskal miratohet nga Bordi i Drejtorëve të FKEE-së jo më vonë se me datën 15 dhjetor të vitit aktual për vitin pasues.

4. Ndryshimi/përshtatja e buxhetit vjetor është e mundur duke zbatuar të njëjtën procedurë si për miratimin e tij fillestar nga Bordi i Drejtorëve, kur ka arsye të forta për këtë, që njihen nga Bordi i Drejtorëve. Kjo është e mundur (në baza tremujore) bazuar në propozimin e Drejtorit Menaxhues drejtuar BD-së.

3

5. Buxheti vjetor mund të ndryshohet me vendim të Bordit të Drejtorëve kryesisht në rast se:

5.1 ka të hyra shtesë që vijnë në FKEE që fillimisht (i) nuk janë paraparë në pjesën e të hyrave të Buxhetit Vjetor ose (ii) nuk janë miratuar në kohën e vendimit nga BD( për shembull, kontributi i kërkuar nga buxheti i shtetit);

5.3 të hyrat e parapara dështojnë për shkak të rrethanave të papritura.

5.3 nevojës për të përshtatur strukturën e shpenzimeve të planifikuara si rezultat i ndryshimit të rrethanave dhe/ose targeteve vjetore.

6. Drejtori Menaxhues i FKEE autorizon përdorimin e çdo pjese të buxhetit në përputhje me Buxhetin Vjetor të miratuar, këtë rregullore, rregulloret e tjera të FKEE-së, vendimet e Bordit të Drejtorëve të FKEE-së dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë ose marrëveshjet ndërkombëtare financiare që janë të zbatueshme në rastin e FKEE-së.

7. Drejtori Menaxhues nuk mund të tejkalojë shumën maksimale të shpenzimeve të vendosura për kategori të caktuara të kostos, pa miratimin paraprak të Bordit të Drejtorëve. Megjithatë, Drejtori Menaxhues mund të kërkojë ndryshimin e buxhetit vjetor nga Bordi i Drejtorëve, bazuar në paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni.

Neni 5

Përmbajtja e buxhetit vjetor të FKEE-së

1. Buxheti vjetor i FKEE-së është bazë për operacionet e FKEE-së gjatë vitit fiskal/financiar, që është periudha prej 1 janarit deri më 31 dhjetor, për planifikimin e të hyrave dhe shfrytëzimin e burimeve dhe planifikimin e shpenzimeve të FKEE-së.

2. Buxheti vjetor i FKEE-së përfshin të gjitha të hyrat e parashikuara (arsyeshmërisht reale) në FKEE si dhe Shpenzimet e planifikuara bazuar në vlerësimet më të mirë të mundshme të kostove në vitin e ardhshëm fiskal në kohën e përgatitjes së propozimit dhe miratimit të buxhetit vjetor.

3. Pjesa e të hyrave do të përfshijë burimet/kontributet financiare nga Buxheti i Shtetit, institucionet financiare ndërkombëtare/donatorët, transferimet nga programet dhe projektet e planifikuara, shlyerjet e pritura nga investimet nga përfituesit nga komponenti qarkullues, interesat nga depozitat bankare të FKEE dhe të ardhurat e tjera siç parashihet me Ligjin për Efiçiencën e Energjisë (Nr. 06/L-079) dhe Rregulloret e brendshme të FKEE.

4. FKEE duhet të planifikojë Buxhetin Vjetor , si nga aspekti i të hyrave po ashtu edhe nga aspekti i shpenzimeve, në baza mujore (M1-M12), që duhet të lejojnë grupimin e buxhetit vjetor sipas tremujorëve (TM1-TM4) plus vlerat kumulative për tërë vitin.

5. Buxheti vjetor i përgatitur në baza mujore pasqyron një plan pune indikativ të operacioneve të FKEE gjatë vitit. Me këtë FKEE do të jetë në pozitë të lejojë monitorim efektiv të progresit të punës së bashku me implikimet financiare që Drejtori Menaxhues do t'i raportojë në mënyrë të rregullt Bordit të Drejtorëve në baza tremujore në linjë me

4

kërkesat e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë (Nr. 06/L-079) dhe Rregulloret e Brendshme të FKEE-së.

Neni 6

Reflektimi i marrëveshjeve me institucionet e buxhetit të shtetit dhe me institucionet financiare ndërkombëtare

1. MZHE dhe MF në emër të Qeverisë së Kosovës kanë rënë dakord të kontribuojnë në mbështetje të FKEE-së në formë të subvencioneve nga Buxheti Shtetëror për të mbuluar funksionimin fillestar të operimit të FKEE-së në vlerë prej 1 milion euro/vit, të paktën për tre vitet fillestare të funksionimit të operimit të FKEE-së (2019-2021). Për më tepër, një financim në shumën prej përafërsisht 10 milion eurove nga fondet IPA të BE-së është dakorduar midis Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe KE-së dhe e Aprovuar nga Kuvendi i Kosovës për të mbështetur projektet FKEE-së në nivel komunal si prioritet parësore. Më shumë mbështetje në formë të donacioneve ose formave të tjera të financimit nga Qeveria e Kosovës, ndihma bilaterale ose IFN-të/donatorë të tjerë gjithashtu mund të jetë e disponueshme për të shtuar përkrahjen për projektet në vazhdim si dhe për të zgjeruar mbështetjen e fondit për sektorë të tjerë. Pranimi i cilësdo prej këtyre mjeteve financiare mund të kërkojë marrëveshje shtesë me institucionet e lartpërmendura dhe pasqyrimin e të ardhurave të tilla si të ardhura dhe shpenzimet aktuale në buxhetin vjetor të FKEE-së.

2. Me qëllim të marrjes së kontributit nga Organizatat Buxhetore të Shtetit, FKEE si një organizatë jashtë buxhetore do të nënshkruajë një marrëveshje (MiM) me një organizatë buxhetore (qoftë MF, MZHE ose ndonjë tjetër) që mobilizon burimet financiare në formë të subvencioneve ose ndonjë forme tjetër për FKEE (qoftë MZHE ose MF) në baza vjetore ose afatmesme.

3. Marrëveshja nga paragrafi 2 i këtij neni duhet të obligoj organizatën përkatëse buxhetore të ndërmarrë aktivitete të nevojshme për të përgatitur/sugjeruar kontributin vjetor në buxhet siç është rënë dakord midis organizatës buxhetore dhe FKEE-së dhe për të zbatuar detyrimet e saj për të transferuar buxhetin përkatës në FKEE pasi buxheti vjetor i shtetit të miratohet nga Kuvendi i Kosovës. Marrëveshja do të specifikojë të gjitha kushtet dhe obligimet e nevojshme për të dy palët, duke përfshirë raportimin nga ana e FKEE-së.

Neni 7

Parimet e KEEF Kontabilitetit

1. Bazuar në paragrafin 4.6 të nenit 42 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06 / L-079, rregullat dhe procedurat e brendshme të kontabilitetit në KEEF do të adresohen në një rregullore të brendshme të veçantë "Për Standardet e Kontabilitetit të Brendshëm dhe Procedurat e Kontabilitetit".

5

2. Bazuar në paragrafin 1 të nenit 40 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06 / L-079 FKEE do të mbajë llogari dhe regjistrime në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) për të pasqyruar operacionet dhe kushtet financiare. Për më tepër, bazuar në paragrafin 3 të të njëjtit nen, KEEF do të përgatisë pasqyrat vjetore financiare në përputhje me SNRF.

3. KEEF do të përdor SNRF në:

3.1 Mbajtjen e librave (regjistrimi kronologjik në një ditar, regjistrimi sistematik në librat kontabël të të gjitha të dhënave dhe dëshmitë ekonomiko-financiare që kanë të bëjnë me FKEE);

3.2 Sistemin e Kontabilitetit (një strukturë e organizuar e përbërë nga metoda manuale ose kompjuterike për kontabilitet, procedura dhe kontrolle të dizajnuara për mbledhjen, regjistrimin, klasifikimin, analizimin, përmbledhjen, interpretimin dhe paraqitjen e të dhënave të sakta dhe në kohë për vendimet e menaxhimit;

3.3 Raportin Vjetor (një raport i përgatitur nga Drejtori Menaxhues i FKEE dhe i miratuar nga Bordi për një periudhë vjetore duke përfshirë pasqyrat financiare si dhe opinionin e auditorit siç kërkohet me Ligjin për Efiçiencën e Energjisë Nr. 06 / L-079).

4. FKEE përgatit dhe mirëmban një tabelë të përbashkët të Llogarive në përputhje me SNRF që është në përputhje me nevojat e detyrave të kontabilitetit, buxhetit dhe raportimit të FKEE-së.

Neni 8

Përmbajtja e hollësishme e buxhetit vjetor sa i përket të hyrave dhe shpenzimeve

1. Buxheti Vjetor i KEEF bazohet në metodën e kontabilitetit akrual – d.m.th. llogaritë të gjitha të hyrat dhe shpenzimet pasi ato të jenë planifikuar dhe gjeneruar.

2. Buxheti vjetor i FKEE-së duhet të ketë një shtojcë me tabela standarde që tregojnë vlerat numerike për çdo kategori të kostos të kërkuar në anën e të hyrave dhe shpenzimeve. Modeli i buxhetit vjetor i bashkangjitur kësaj rregulloreje të brendshme duhet të ndiqet në procesin e përgatitjes së buxhetit vjetor. Pjesa A e shtojcës do të paraqesë të hyrat e planifikuara në bazë të dhënave të kategorive të selektuara dhe Pjesa B e shtojcës do të paraqesë shpenzimet në bazë të të dhënave kategorive të selektuara.

6

3. Në Pjesën A të përbërë nga të Hyrat, tabelat e buxhetit do të paraqesin kategoritë e mëposhtme të të dhënave si minimum (me kufizimet buxhetore standarde në kllapa):

3.1 Kontributi nga BUXHETI I SHTETIT (FIKS); statusi: GRANT, nga të cilat për (nëse aplikohet):

3.1.1 Shpenzimet operative

3.1.2 Asistencë teknike/kontraktim i jashtëm

3.1.3 Investime kapitale – mbështetje për projekte të EE, nga të cilat:

3.1.3.1 Komponenti qarkullues

3.1.3.2 Komponenti jo-qarkullues

3.1.4 Shpenzimet Tjera

Totali (3.1.1 – 3.1.4)

3.2 DONACIONET (FIKSE) (për secilin donator ndaras); statusi: GRANT, nga të cilat për (nëse aplikohet):

3.2.1 Shpenzimet operative

3.2.2 Asistencë teknike/kontraktim i jashtëm

3.2.3 Investime kapitale – mbështetje për projekte të EE, nga të cilat:

3.2.3.1 Komponenti qarkullues

3.2.3.2 Komponenti jo-qarkullues

3.2.4 Shpenzimet Tjera

Totali (3.2.1 – 3.2.4)

3.3 TRANSFERET FINANCIARE (FIKSE) statusi: GRANT, nga të cilat për (nëse aplikohet):

3.3.1 Shpenzimet operative

3.3.2 Asistencë teknike/kontraktim i jashtëm

3.3.3 Investime kapitale – mbështetje për projekte të EE, nga të cilat:

3.3.3.1 Komponenti qarkullues

3.3.3.2 Komponenti jo-qarkullues

3.3.4 Tjera

Totali (3.3.1 – 3.3.4)

3.4 KTHIMET NGA KOMPONENTI Qarkullues, prej të cilave për secilin burim financiar veç e veç (3.1 – 3.3)

3.5 PAGESA NGA TARIFAT, prej të cilave për secilin burim financiar veç e veç (3.1 – 3.3)

7

3.6 INTERESI NGA DEPOZITAT BANKARE (MIN)

3.7 TË HYRAT TJERA

TOTALI PJESA A (3.1-3.7)

4. Në Pjesën B: Shpenzimet: kategoritë standarde të të dhënave përfshijnë kategoritë e mëposhtme si minimum:

4.1 SHPENZIMET OPERATIVE (MAKS për kategori në tërësi), nga të cilat: 4.1.1 Shpenzimet e personelit (MAKS)

4.1.2 Kompensimi i anëtarëve të BD (MAKS)

4.1.3 Qiraja për zyrë

4.1.4 Inventari/mobilet

4.1.5 Pajisjet (blerja ose marrja me qira e pajisjeve të IT-së, shtypësve, projektorëve) dhe pajisjet e komunikimit (modemet etj.)

4.1.6 Shërbimet komunale (energji elektrike, DH, ujë, shërbime komunale, internet, postë etj.)

4.1.7 Shpenzimet e marrëdhënieve me publikun (zhvillimi dhe mirëmbajtja e ueb faqe, përgatitja dhe prodhimi i materialeve PR, organizimi i ngjarjeve promovuese, mediat (TV, gazetat etj.))

4.1.8 Shpenzimet e udhëtimit (brenda dhe jashtë vendit: transporti dhe mëditjet)

4.1.9 Materialet shpenzuese – furnizimet për zyre

4.1.10 Përkthimet dhe shërbimet tjera

4.1.11 Trajnimet

4.1.12 Shërbimet e pastrimit

4.1.13 Tjera – të paspecifikuara

4.2 ASISTENCA TEKNIKE/KONTRAKTIMI I JASHTËM (MAKS), nga të cilat:

4.2.1 Auditime të energjisë

4.2.2 Projektim

4.2.3 Mbikëqyrje dhe Komisionim

4.2.4 Monitorim dhe vlerësim

4.2.5 Ndërgjegjësim dhe marketing

8

4.2.6 Asistenca e jashtme lidhur me përgatitjen e ftesave publike dhe tenderëve dhe vlerësimin e propozimeve

4.3 INVESTIMET KAPITALE – MBËSHTETJE PËR PROJEKTET E EFIÇIENCËS SË ENERSHISË (MIN), nga të cilat:

4.3.1 Komponenti qarkullues

4.3.2 Komponenti jo qarkullues - grant (MAKS)

4.4 TË TJERA – TË PAALOKUARA – KONTINGJENCAT (përfshijnë të gjitha shpenzimet e tjera që nuk përfshihen në paragrafët 4.1-4.3 të këtij neni, balansi mes pjesës së planifikuar A: Të hyrat dhe pjesës së planifikuar B: Shpenzimet në buxhetin vjetor).

TOTALI PJESA B (4.1-4.4)

5 Për të garantuar përfundimin e projekteve të efiçiencës së energjisë, zbatimi i të cilave zakonisht është më shumë se një (1) vit, FKEE lejohet të bartë në buxhetin e vitit të ardhshëm buxhetin e mbetur të të ardhurave të planifikuara dhe të pashpenzuara nga viti rrjedhës fiskal. Kjo vlen edhe për të ardhurat nga organizatat buxhetore të shtetit. Dispozitat e tilla do të reflektohen edhe në Memorandumin e Mirëkuptimit me organizatat buxhetore të shtetit të përmendura në paragrafin 2 të Nenit 6 të kësaj rregulloreje.

6 Në rast se FKEE pranon kontribut financiar me kushte specifike, p.sh. kur është parashikuar një ndarje specifike e kostove, p.sh. si grant nga Qeveria e Kosovës, kjo do të pasqyrohet në paragrafin 3.1 të këtij neni. Në të njëjtën kohë, në rast se burimi financiar në mënyrë eksplicite kërkon që FKEE të përdorë kontributin financiar të lidhur për qëllime të caktuara (shpenzime), ai do të pasqyrohet edhe në paragrafët 3.1.1 deri në 3.1.4, përndryshe vetëm totali përmendet në buxhetin vjetor.

7 FKEE duhet të qëndrojë brenda kufijve financiarë në kategoritë që kanë një status të tillë (MIN, MAKS), ndërsa ka fleksibilitet në nënkategori (p.sh. në paragrafët 4.1.1 - 4.1.13, 4.2.1 deri në 4.2.6 të këtij Neni).

Neni 9

Monitorimi dhe raportimi

9

1. Kontrolli i shpenzimeve dhe si rrjedhojë kontrolli mbi zbatimin e buxhetit vjetor është përgjegjësi e Sektorit për Financat të FKEE-së.

2. Për qëllime të një kontrolli të tillë, Sektori për Financat i FKEE-së, sipas udhëzimeve të përgjithshme për çështjet e lidhura me TI, nga Shërbimet e Përgjithshme të FKEE-së, do të zhvillojë dhe implementojë një sistem/mjete të mbështetura nga TI për kontrollin dhe monitorimin e përditshëm të të gjitha kategorive të shpenzimeve të FKEE. Afati për përfshirjen e një sistemi të tillë është gjashtë (6) muaj pas miratimit të kësaj rregulloreje të brendshme. Sistemi do të përmirësohet/përditësohet gradualisht në bazë të përvojës praktike të fituar dhe kërkesave të mundshme për monitorimin dhe raportimin e shpenzimeve nga palët e përfshira. Palët e përfshira mund të përfshijnë BD, organizatat buxhetore (p.sh. MZHE, MF etj.), Qeveria e Kosovës, dhe IFN-të / donatorët e përfshirë.

3. Sektori për financa do të përgatisë raporte të rregullta për të dhënat e azhurnuara mbi të hyrat monetare të pranuara dhe të planifikuara dhe të dhëna për shpenzimet e planifikuara dhe ato të ndodhura ("baza akruale e kontabilitetit"), statusin e implementimit të buxhetit në tremujorin e mëparshëm dhe një krahasim në mes të buxhetit të planifikuar dhe realisht të shpenzuar në tremujorin e fundit për Drejtorin Menaxhues të FKEE për raportimin/prezantimin e tij para Bordit të Drejtorëve në baza tremujore.

4. Raporte të ngjashme të ekzekutimit të buxhetit do të përgatiten nga Sektori për Financa për Drejtorin Menaxhues dhe nga Drejtori Menaxhues për Bordin e Drejtorëve në baza vjetore, kur raportet e tilla të bëhen pjesë e Raportit të përgjithshëm Vjetor dhe Pasqyrave Vjetore Financiare për vitin paraprak.

5. Raporti Vjetor dhe Pasqyrat Vjetore Financiare duhet të përgatiten nga Drejtori Menaxhues dhe të paraqiten para Bordit të Drejtorëve për shqyrtim dhe miratim fillestar jo më vonë se më 15 mars për vitin paraprak. Raportet e ofruara në këtë afat do të jenë raporte të pa audituara.

6. Të gjitha dispozitat e nenit 40 të Ligjit për Efiçiencën e Energjisë janë të zbatueshme.

Neni 10

Dispozitë kalimtare

10

Propozimi për Buxhetin Vjetor për vitin e parë të funksionimit të FKEE (2019) duhet të përgatitet nga Drejtori Menaxhues dhe të paraqitet në Bordin e Drejtorëve për miratim jo më vonë se një muaj nga emërimi i tij.

Neni 11

Hyrja në fuqi

Kjo Rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në faqen zyrtare të FKEE-së në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze.

Kryesuesi, Bordi Drejtorëve i FKEE

Lum Mita

Datë: 07. 06. 2019

SHTOJCA: Modelet për përgatitjen e Buxhetit Vjetor të FKEE (rast ilustrativ)

11

SHTOJCA 1: Shablloni për përgatitjen e Buxhetit Vjetor të FKEE

Tabela A1: Planifikimi i të ardhurave vjetore të FKEE - Viti XXX

GJITHSEJ TË HYRAT1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-3 4-6 7-9 10-12 Gjithsej

XXX-1 XXX XXX Jan.-XXX Shkurt-XXX Mars-XXX Prill-XXX Maj-XXX Qer.-XXX Korr.-XXX Gusht-XXX Shtat.-XXX Tet.-XXX Nënt.-XXX Dhjet.-XXX 1Q XXX 2Q XXX 3Q XXX 4Q XXX XXX

1 2 3=1+24=3-76-89-

1025=4-77-90-

1036=5-78-91-

1047=6-79-92-

1058=7-80-93-

1069=8-81-94-

10710=9-82-95-108

11=10-83-96-109

12=11-84-97-110

13=12-85-98-111

14=13-86-99-112

15=14-87-100-113 I II III IV I-IV

1-3 Gjithsej nga EU-IPA, SB-XXX, dhe INF/Donatorët tjerë Grant 1.500.000 5.781.252 7.281.252 7.179.255 7.077.257 5.403.545 5.319.476 5.236.967 5.184.937 4.447.082 3.800.430 2.553.778 2.055.567 1.575.283 1.350.000 -1.877.707 -218.608 -2.631.158 -1.203.778 -5.931.2521.1-3.1 Shpenzimet operative 0 277.440 277.440 253.800 230.160 206.520 182.880 160.800 138.720 115.080 93.000 70.920 47.280 23.640 0 -70.920 -67.800 -67.800 -70.920 -277.4401.2-3.2 Asistencë teknike/nënkontraktimi (outsourcing) 0 579.093 579.093 507.379 435.664 292.236 238.450 184.664 161.357 53.786 35.857 17.929 0 0 0 -286.857 -130.879 -143.429 -17.929 -579.0931.3-3.3 Investimet kapitale, of which: 100,0% 1.500.000 4.845.000 6.345.000 6.345.000 6.345.000 4.845.000 4.845.000 4.845.000 4.845.000 4.245.000 3.645.000 2.445.000 1.995.000 1.545.000 1.350.000 -1.500.000 0 -2.400.000 -1.095.000 -4.995.000

1.3.1.-3.3.1 Komponenta qarkulluese 88,9% 1.219.823 4.308.542 5.528.364 5.528.364 5.528.364 4.308.542 4.308.542 4.308.542 4.308.542 3.786.648 3.264.755 2.187.003 1.804.074 1.421.145 1.250.681 -1.219.823 0 -2.121.539 -936.323 -4.277.6841.3.2.-3.3.2 Komponenta jo-qarkulluese (grant) 11,1% 280.177 536.458 816.636 816.636 816.636 536.458 536.458 536.458 536.458 458.352 380.245 257.997 190.926 123.855 99.319 -280.177 0 -278.461 -158.677 -717.316

1.4-3.4 Shpënzime të tjera 0 79.719 79.719 73.076 66.433 59.790 53.146 46.503 39.860 33.216 26.573 19.930 13.287 6.643 0 -19.930 -19.930 -19.930 -19.930 -79.719

4 Rikthimet nga komponenti qarkullues, nga të cilat: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.1 BUXHETI I SHTETIT 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.2 DONACIONET (EU-IPA 2017 Grant) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.3 TRANSFERET FINANCIARE (KEEREP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.4 DONACIONET (EU-IPA 2020 Grant) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.5 EIB (2020+)?! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Ripegasat nga taksat (EA, D&S&C, M&V), nga të cilat: 0 5.976 5.976 0 0 0 0 0 0 0 0 1.494 2.988 4.482 5.976 0 0 1.494 4.482 5.9765.1 BUXHETI I SHTETIT 2020 0 2.988 2.988 0 0 0 0 0 0 0 0 747 1.494 2.241 2.988 0 0 747 2.241 2.9885.2 DONACIONET (EU-IPA 2017 Grant) 0 2.988 2.988 0 0 0 0 0 0 0 0 747 1.494 2.241 2.988 0 0 747 2.241 2.9885.3 TRANSFERET FINANCIARE (KEEREP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.4 DONACIONET (EU-IPA 2020 Grant) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05.5 EIB (2020+)?! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Kamata për depozitat bankare të FKEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Të hyra të tjera 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1.500.000 5.787.228 7.287.228 7.179.255 7.077.257 5.403.545 5.319.476 5.236.967 5.184.937 4.447.082 3.800.430 2.555.272 2.058.555 1.579.765 1.355.976 -1.877.707 -218.608 -2.629.664 -1.199.296 -5.925.276

Shënim: 1) Shpenzimet e FKEE mund të devijojnë nga limiti vetëm në rast të miratimit paraprak nga Bordi i Drejtorëve të FKEE.2) P.sh. nëse FKEE merr hua, etj.

Gjithsej ndryshimet në llogari në tremujorë dhe vit

GJITHSEJ TË HYRAT (1-7)

SN Kategoria Lloji i burimit Limiti 1)

FikseMaksimum

MuajBartje nga

Ndarje nëGjithsej në

dispozicion nëBilanci i planifikuar në llogari pas zbritjes së shpenzimeve të planifikuara (statusi në fund të muajit)

nga të cilat:

Minimum

Maksimum

12

Tabela A1: Planifikimi i të ardhurave vjetore të FKEE - Viti XXX1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nga të cilat:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-3 4-6 7-9 10-12 Gjithsej

XXX-1 XXX XXX Jan.-XXX Shkurt-XXX Mars-XXX Prill-XXX Maj-XXX Qer.-XXX Korr.-XXX Gusht-XXX Shtat.-XXX Tet.-XXX Nënt.-XXX Dhjet.-XXX 1Q XXX 2Q XXX 3Q XXX 4Q XXX XXX

1 2 3=1+2 4=3-76 5=4-47 6=5-48 7=6-49 8=7-50 9=8-51 10=9-52 11=10-53 12=11-54 13=12-55 14=13-56 15=14-57 I II III IV I-IV1 BUXHETI I SHTETIT XXX, nga të cilat: Grant 750.000 1.000.000 1.750.000 1.722.387 1.694.773 917.160 889.546 863.493 849.989 690.304 532.180 374.055 214.370 54.685 0 -832.840 -67.170 -475.935 -374.055 -1.750.000

1.1 Shpenzimet operative 0 82.288 82.288 74.910 67.533 60.156 52.778 46.961 41.144 33.767 27.949 22.132 14.755 7.377 0 -22.132 -19.012 -19.012 -22.132 -82.2881.2 Asistencë teknike/nënkontraktimi (outsourcing) 0 95.021 95.021 77.093 59.164 41.236 23.307 5.379 0 0 0 0 0 0 0 -53.786 -41.236 0 0 -95.0211.3 Investimet kapitale, of which: 100,0% 750.000 795.000 1.545.000 1.545.000 1.545.000 795.000 795.000 795.000 795.000 645.000 495.000 345.000 195.000 45.000 0 -750.000 0 -450.000 -345.000 -1.545.000

1.3.1. Komponenta qarkulluese 70,0% 525.000 556.500 1.081.500 1.081.500 1.081.500 556.500 556.500 556.500 556.500 451.500 346.500 241.500 136.500 31.500 0 -525.000 0 -315.000 -241.500 -1.081.5001.3.2. Komponenta jo-qarkulluese (grant) 30,0% 225.000 238.500 463.500 463.500 463.500 238.500 238.500 238.500 238.500 193.500 148.500 103.500 58.500 13.500 0 -225.000 0 -135.000 -103.500 -463.500

1.4 Shpënzime të tjera 0 27.691 27.691 25.383 23.076 20.768 18.461 16.153 13.846 11.538 9.230 6.923 4.615 2.308 0 -6.923 -6.923 -6.923 -6.923 -27.6911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 17 18=16+17 19=18-89 20=19-59 21=20-60 22=21-61 23=22-62 24=23-63 25=24-64 26=25-65 27=26-66 28=27-67 29=28-68 30=29-69 V VI VII VIII I-IV2 DONACIONET (EU-IPA 2017 Grant), nga të cilat: Grant 750.000 2.995.950 3.745.950 3.680.401 3.614.852 2.817.231 2.769.610 2.721.989 2.692.297 2.212.604 1.732.912 1.403.220 1.073.527 761.764 600.000 -928.720 -124.934 -1.289.077 -803.220 -3.145.950

2.1 Shpenzimet operative 0 122.874 122.874 112.634 102.395 92.155 81.916 71.676 61.437 51.197 40.958 30.718 20.479 10.239 0 -30.718 -30.718 -30.718 -30.718 -122.8742.2 Asistencë teknike/nënkontraktimi (outsourcing) 0 304.786 304.786 251.000 197.214 161.357 125.500 89.643 71.714 53.786 35.857 17.929 0 0 0 -143.429 -89.643 -53.786 -17.929 -304.7862.3 Investimet kapitale, of which: 100,0% 750.000 2.550.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 2.100.000 1.650.000 1.350.000 1.050.000 750.000 600.000 -750.000 0 -1.200.000 -750.000 -2.700.000

2.3.1. Komponenta qarkulluese 92,6% 694.823 2.362.397 3.057.219 3.057.219 3.057.219 2.362.397 2.362.397 2.362.397 2.362.397 1.945.503 1.528.610 1.250.681 972.752 694.823 555.858 -694.823 0 -1.111.716 -694.823 -2.501.3612.3.2. Komponenta jo-qarkulluese (grant) 7,4% 55.177 187.603 242.781 242.781 242.781 187.603 187.603 187.603 187.603 154.497 121.390 99.319 77.248 55.177 44.142 -55.177 0 -88.284 -55.177 -198.639

2.4 Shpënzime të tjera 0 18.291 18.291 16.767 15.243 13.718 12.194 10.670 9.146 7.621 6.097 4.573 3.049 1.524 0 -4.573 -4.573 -4.573 -4.573 -18.2911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 32 33=31+32 34=33-102 35=34-103 36=35-104 37=36-105 38=37-106 39=38-107 40=39-108 41=40-109 42=41-110 43=42-111 44=43-112 45=44-113 IX X XI XII I-IV3 TRANSFERET FINANCIARE (KEEREP) 3), nga të cilat: 2) Grant *4) 0 1.785.302 1.785.302 1.776.467 1.767.632 1.669.155 1.660.320 1.651.486 1.642.651 1.544.173 1.535.339 776.504 767.669 758.835 750.000 -116.147 -26.504 -866.147 -26.504 -1.035.302

3.1 Shpenzimet operative 0 72.279 72.279 66.255 60.232 54.209 48.186 42.163 36.139 30.116 24.093 18.070 12.046 6.023 0 -18.070 -18.070 -18.070 -18.070 -72.2793.2 Asistencë teknike/nënkontraktimi (outsourcing) 0 179.286 179.286 179.286 179.286 89.643 89.643 89.643 89.643 0 0 0 0 0 0 -89.643 0 -89.643 0 -179.2863.3 Investimet kapitale, of which: 100,0% 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000 0 0 -750.000 0 -750.000

3.3.1. Komponenta qarkulluese 92,6% 0 1.389.645 1.389.645 1.389.645 1.389.645 1.389.645 1.389.645 1.389.645 1.389.645 1.389.645 1.389.645 694.823 694.823 694.823 694.823 0 0 -694.823 0 -694.8233.3.2. Komponenta jo-qarkulluese (grant) 7,4% 0 110.355 110.355 110.355 110.355 110.355 110.355 110.355 110.355 110.355 110.355 55.177 55.177 55.177 55.177 0 0 -55.177 0 -55.177

3.4 Shpënzime të tjera 0 33.737 33.737 30.926 28.114 25.303 22.492 19.680 16.869 14.057 11.246 8.434 5.623 2.811 0 -8.434 -8.434 -8.434 -8.434 -33.737

GJITHSEJ TË HYRAT (1+2+3) 1.500.000 5.781.252 7.281.252 7.179.255 7.077.257 5.403.545 5.319.476 5.236.967 5.184.937 4.447.082 3.800.430 2.553.778 2.055.567 1.575.283 1.350.000 -1.877.707 -218.608 -2.631.158 -1.203.778 -5.931.252

Shënim: 1) Shpenzimet e FKEE mund të devijojnë nga limiti vetëm në rast të miratimit paraprak nga Bordi i Drejtorëve të FKEE.2) Përllogaritja e kontributit të përgjithshëm ofrohet vetëm në rast se kontribuuesi (BB, donatori, IFA etj.) e kërkon këtë dhe vendos kufizime shtesë sipas kategorive të shpenzimeve individuale.3) Në rast të transfereve financiare në FKEE nga programet dhe/ose projektet tjera (p.sh. projekti KEEREP).4) Do të thotë kushtet nën të cilat burimet financiare ofrohen për FKEE (p.sh. KEEREP është hua e IDA-s për QK, megjithatë, burimet financiare i janë bartur edhe FKEE-së nga QK pa kushte për rikthim.

Gjithsej ndryshimet në llogari në tremujorë dhe vit

Maksimum

FikseMaksimum

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Minimum

Maksimum

Fikse

SN KategoriaLloji i

burimit Limiti 1)

FikseMaksimum

Muaj

Carry over

from

Allocation

in

Gjithsej

available in

Bilanci i planifikuar në llogari pas zbritjes së shpenzimeve të planifikuara (statusi në fund të muajit)

nga të cilat:

13

Tabela A2: Planifikimi i shpenzimeve vjetore të FKEE - Viti XXX

1. BUXHETI I SHTETIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gjithsej 1-3 4-6 7-9 10-12

Jan.-XXX Shkurt-XXX Mars-XXX Prill-XXX Maj-XXX Qer.-XXX Korr.-XXX Gusht-XXX Shtat.-XXX Tet.-XXX Nënt.-XXX Dhjet.-XXX XXX 1Q XXX 2Q XXX 3Q XXX 4Q XXX76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88=sum(76:86) I II III IV

1 7.377 7.377 7.377 7.377 5.817 5.817 7.377 5.817 5.817 7.377 7.377 7.377 82.288 22.132 19.012 19.012 22.1321.1 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 5.054 60.652 15.163 15.163 15.163 15.1631.2 1.560 1.560 1.560 1.560 0 0 1.560 0 0 1.560 1.560 1.560 12.480 4.680 1.560 1.560 4.6801.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.5 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 591 148 148 148 1481.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.7 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 2.199 550 550 550 5501.8 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 1.969 492 492 492 4921.9 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 788 197 197 197 197

1.10 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 985 246 246 246 2461.11 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 985 246 246 246 2461.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.13 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1.641 410 410 410 410

2 20.236 20.236 20.236 20.236 20.236 7.686 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 2.308 122.712 60.708 48.158 6.923 6.9232.1 3.214 3.214 3.214 3.214 3.214 964 0 0 0 0 0 0 17.036 9.643 7.393 0 02.2 8.571 8.571 8.571 8.571 8.571 2.571 0 0 0 0 0 0 45.429 25.714 19.714 0 02.3 5.714 5.714 5.714 5.714 5.714 1.714 0 0 0 0 0 0 30.286 17.143 13.143 0 02.4 429 429 429 429 429 129 0 0 0 0 0 0 2.271 1.286 986 0 02.5 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 13.846 3.461 3.461 3.461 3.4612.6 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 13.846 3.461 3.461 3.461 3.461

3 0 0 750.000 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 45.000 1.545.000 750.000 0 450.000 345.0003.1 0 0 525.000 0 0 0 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 31.500 1.081.500 525.000 0 315.000 241.5003.2 0 0 225.000 0 0 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 13.500 463.500 225.000 0 135.000 103.500

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 27.613 27.613 777.613 27.613 26.053 13.503 159.685 158.125 158.125 159.685 159.685 54.685 1.750.000 832.840 67.170 475.935 374.055

TË TJERA - TË PAPËRCAKTUARA

GJITHSEJ SHPENZIMET (1-4)

Komponenta qarkulluese Komponenta jo-qarkulluese (grant) Maximum

Asistenca e jashtme

INVESTIMET KAPITALE, nga të cilat: Minimal

Mbikëqyrja dhe komisionimi Monitorimi dhe vlerësimi Ngritja e vetëdijes dhe marketingu

ASISTENCË TEKNIKE/NËNKONTRAKTIMI (OUTSOURCING), nga të cilat: Maximum Auditimet e energjisë Dizajni

Shërbimet e pastrimit 13) Të tjera - të pa specifikuara (p.sh. TA) 14)

Furnizimet e zyrës 10) Shërbimet e përkthimit 11) Trajnim 12)

Shërbime publike 7) Marrëdhëniet me publikun 8) Shpenzimet e udhëtimit 9)

Qiraja e zyrave 4) Mobile 5) Pajisje 6)

SHPENZIMET OPERATIVE, nga të cilat: Maximum Shpenzimet për personel 2) Maximum Kompensimi i anëtarëve të Bordit 3) Maximum

Muaj nga të cilat:SN Kategoria

Limiti 1)

Shënim: 1) Shpenzimet e FKEE mund të devijojnë nga limiti vetëm në rast të miratimit paraprak nga Bordi i Drejtorëve të FKEE.2) Rregulluar me Nenin 28 (1.11) e Ligjit për efiçiencën e energjisë (Nr. 06/L-079).3) Kufizuar nga Neni 11 i Draftit të Rregullores së brendshme për organizimin e brendshëm, punësimin dhe kompensimin e stafit FKEE4) Marrja e zyrave me qira për një periudhë të kufizuar kohore nëse është e nevojshme në fazën fillestare të operacioneve.5) Përfshin rimobilimin fillestar (nëse është e nevojshme) dhe pajisjen e zyrave të FKEE.6) Blerja ose marrja me qira e pajisjeve TI, printerëve, projektorëve, etj) dhe mjeteve të komunikimit (modemë etj.)7) Rryma, NQ, uji, shërbimet publike, interneti, shërbimet postare etj.8) Zhvillimi dhe mirëmbajtja e ueb faqes së FKEE, përgatitja dhe prodhimi i materialeve promovuese, organizimi dhe zbatimi i ngjarjeve promovuese, në media (TV, gazeta etj.).9) Brenda (Kosovë) dhe jashtë vendit, nëse kërkohet, përfshinë transportin, meditjet, tarifat e pjesëmarrjes (nëse është e aplikueshme).10) Furnizimet e zyrës do të thotë të gjitha materialet që i nevojiten stafit të FKEE për operacionet e tyre, tonerët për shtypës, dosjet, zarfet, letra, etj....shërbimet bazë të keteringut gjatë takimeve, aparate kafeje.

12) Do të thotë trajnim profesional të stafit të FKEE (në vend dhe/ose jashtë Kosovës).13) Do të thotë pastrimi i rregullt (i përditshëm) i zyrave pas përfundimit të orarit të punës së FKEE14) Do të thotë (i) shërbimet e kompanive të specializuara të jashtme dhe/ose individëve në fushat ku FKEE mund të ketë mungesë të kapaciteteve (ii) mbështetje fillestare në çështjet e BNJ e të ngjashme), (iii) shpenzimet e auditimit të rregullt vjetor nga një kompani e jashtme; (iv) sigurime të ndryshme të mundshme të lidhura nga FKEE, (v) dispozita për sigurimin e sigurisë në punë etj.

11) Do të thotë nënkontraktimin e shërbimeve të përkthimit: përkthim i dokumenteve (rregulloret e brendshme, shpalljet për vende të lira pune, thirrjet publike dhe tenderët, material prezentues etj.) që duhet të publikohen në 2 (shqip dhe serbisht) ose 3 gjuhë (përfshi edhe në anglisht), përkthimi simultan ose konsekutiv në ngjarjet e FKEE; lektorimi dhe redaktimi i materialeve të kërkuara para publikimit etj.

14

2. DONACIONET (EU-IPA 2017 Grant) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gjithsej 1-3 4-6 7-9 10-12Jan.-XXX Shkurt-XXX Mars-XXX Prill-XXX Maj-XXX Qer.-XXX Korr.-XXX Gusht-XXX Shtat.-XXX Tet.-XXX Nënt.-XXX Dhjet.-XXX XXX 1Q XXX 2Q XXX 3Q XXX 4Q XXX

89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 101=SUM(89:100) V VI VII VIII1 10.239 10.239 10.239 10.239 10.239 10.239 10.239 10.239 10.239 10.239 10.239 10.239 122.874 30.718 30.718 30.718 30.718

1.1 7.792 7.792 7.792 7.792 7.792 7.792 7.792 7.792 7.792 7.792 7.792 7.792 93.505 23.376 23.376 23.376 23.3761.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.5 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 1.895 474 474 474 4741.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.7 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 588 7.053 1.763 1.763 1.763 1.7631.8 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 526 6.316 1.579 1.579 1.579 1.5791.9 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 2.526 632 632 632 632

1.10 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 3.158 789 789 789 7891.11 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 3.158 789 789 789 7891.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.13 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5.263 1.316 1.316 1.316 1.316

2 55.310 55.310 37.381 37.381 37.381 19.453 19.453 19.453 19.453 19.453 1.524 1.524 323.077 148.001 94.216 58.358 22.5012.1 9.643 9.643 6.429 6.429 6.429 3.214 3.214 3.214 3.214 3.214 0 0 54.643 25.714 16.071 9.643 3.2142.2 25.714 25.714 17.143 17.143 17.143 8.571 8.571 8.571 8.571 8.571 0 0 145.714 68.571 42.857 25.714 8.5712.3 17.143 17.143 11.429 11.429 11.429 5.714 5.714 5.714 5.714 5.714 0 0 97.143 45.714 28.571 17.143 5.7142.4 1.286 1.286 857 857 857 429 429 429 429 429 0 0 7.286 3.429 2.143 1.286 4292.5 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 9.146 2.286 2.286 2.286 2.2862.6 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 762 9.146 2.286 2.286 2.286 2.286

3 0 0 750.000 0 0 0 450.000 450.000 300.000 300.000 300.000 150.000 2.700.000 750.000 0 1.200.000 750.0003.1 0 0 694.823 0 0 0 416.894 416.894 277.929 277.929 277.929 138.965 2.501.361 694.823 0 1.111.716 694.8233.2 0 0 55.177 0 0 0 33.106 33.106 22.071 22.071 22.071 11.035 198.639 55.177 0 88.284 55.177

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 65.549 65.549 797.621 47.621 47.621 29.692 479.692 479.692 329.692 329.692 311.764 161.764 3.145.950 928.720 124.934 1.289.077 803.220GJITHSEJ SHPENZIMET (1-4)

Komponenta jo-qarkulluese (grant) Maximum

TË TJERA - TË PAPËRCAKTUARA

INVESTIMET KAPITALE, nga të cilat: Minimal Komponenta qarkulluese

Monitorimi dhe vlerësimi Ngritja e vetëdijes dhe marketingu Asistenca e jashtme

Auditimet e energjisë Dizajni Mbikëqyrja dhe komisionimi

Të tjera - të pa specifikuara (p.sh. TA) 14)

ASISTENCË TEKNIKE/NËNKONTRAKTIMI (OUTSOURCING), nga të cilat: Maximum

Shërbimet e përkthimit 11) Trajnim 12) Shërbimet e pastrimit 13)

Marrëdhëniet me publikun 8) Shpenzimet e udhëtimit 9) Furnizimet e zyrës 10)

Mobile 5) Pajisje 6) Shërbime publike 7)

Shpenzimet për personel 2) Maximum Kompensimi i anëtarëve të Bordit 3) Maximum Qiraja e zyrave 4)

nga të cilat:SN Kategoria

Limiti 1)SHPENZIMET OPERATIVE, nga të cilat: Maximum

Muaj

15

3. TRANSFERET FINANCIARE (KEEREP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gjithsej 1-3 4-6 7-9 10-12

Jan.-XXX Shkurt-XXX Mars-XXX Prill-XXX Maj-XXX Qer.-XXX Korr.-XXX Gusht-XXX Shtat.-XXX Tet.-XXX Nënt.-XXX Dhjet.-XXX XXX 1Q XXX 2Q XXX 3Q XXX 4Q XXX102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 114=sum(102:113) IX X XI XII

1 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 6.023 72.279 18.070 18.070 18.070 18.0701.1 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 4.584 55.003 13.751 13.751 13.751 13.7511.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.5 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1.115 279 279 279 2791.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.7 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 4.149 1.037 1.037 1.037 1.0371.8 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3.715 929 929 929 9291.9 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1.486 372 372 372 372

1.10 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1.858 464 464 464 4641.11 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 1.858 464 464 464 4641.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01.13 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 3.096 774 774 774 774

2 2.811 2.811 92.454 2.811 2.811 2.811 92.454 2.811 2.811 2.811 2.811 2.811 213.023 98.077 8.434 98.077 8.4342.1 0 0 16.071 0 0 0 16.071 0 0 0 0 0 32.143 16.071 0 16.071 02.2 0 0 42.857 0 0 0 42.857 0 0 0 0 0 85.714 42.857 0 42.857 02.3 0 0 28.571 0 0 0 28.571 0 0 0 0 0 57.143 28.571 0 28.571 02.4 0 0 2.143 0 0 0 2.143 0 0 0 0 0 4.286 2.143 0 2.143 02.5 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 16.869 4.217 4.217 4.217 4.2172.6 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 16.869 4.217 4.217 4.217 4.217

3 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0 0 750.000 0 0 750.000 03.1 0 0 0 0 0 0 0 0 694.823 0 0 0 694.823 0 0 694.823 03.2 0 0 0 0 0 0 0 0 55.177 0 0 0 55.177 0 0 55.177 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 8.835 8.835 98.478 8.835 8.835 8.835 98.478 8.835 758.835 8.835 8.835 8.835 1.035.302 116.147 26.504 866.147 26.504

TË TJERA - TË PAPËRCAKTUARA

GJITHSEJ SHPENZIMET (1-4)

Komponenta qarkulluese Komponenta jo-qarkulluese (grant) Maximum

Asistenca e jashtme

INVESTIMET KAPITALE, nga të cilat: Minimal

Mbikëqyrja dhe komisionimi Monitorimi dhe vlerësimi Ngritja e vetëdijes dhe marketingu

ASISTENCË TEKNIKE/NËNKONTRAKTIMI (OUTSOURCING), nga të cilat: Maximum Auditimet e energjisë Dizajni

Shërbimet e pastrimit 13) Të tjera - të pa specifikuara (p.sh. TA) 14)

Furnizimet e zyrës 10) Shërbimet e përkthimit 11) Trajnim 12)

Shërbime publike 7) Marrëdhëniet me publikun 8) Shpenzimet e udhëtimit 9)

Qiraja e zyrave 4) Mobile 5) Pajisje 6)

SHPENZIMET OPERATIVE, nga të cilat: Maximum Shpenzimet për personel 2) Maximum Kompensimi i anëtarëve të Bordit 3) Maximum

Muaj nga të cilat:SN Kategoria

Limiti 1)