rendicion de cuentas secretaria de hacienda yondo 2012

SECRETARIA DE HACIENDA

Tesorería

Presupuesto

INFORME FINANCIERO A

AGOSTO 31 DE 2012

09/10/2012 1

GESTION DE GOBIERNO Código: F-GGO-SGO-O3

RENDICION DE CUENTAS Fecha de Aprobación: 21/09/2012

Version: 0 Página: 1 de 1




PRESUPUESTO DE INGRESOS

09/10/2012 2

a. RECAUDO DE INGRESOS

Los recaudos a 31 de agosto de 2012, ascienden a la suma de

$37.864 Millones de Pesos, con un porcentaje de ejecución del

78,70%, frente al 100% aprobado.

***COPIA CONTROLADA*** 0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

PRESUPUESTO DEFINITIVO, 48.111

RECAUDOS TOTALES, 37.864

Mill

ON

ES D

E P

ESO

S

PRESUPUESTO 2012




09/10/2012 3

De los Ingresos Totales recaudados los que

representan la mayor participación son las

Transferencias siendo el más representativo, Las

Participaciones y Contribuciones, con un porcentaje del 70,01%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

***COPIA CONTROLADA***




CUADRO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS:

09/10/2012 4 ***COPIA CONTROLADA***

DESCRIPCCION

PRESUPUESTO

INICIAL ADICCIÓN REDUCCIÓN

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

RECAUDOS

TOTALES

SALDO POR

RECAUDAR % EJEC % part

INGRESOS 26.872 28.160 -6.922 48.111 37.864 10.247 78,70 100,00

INGRESOS CORRIENTES 26.624 24.624 -6.922 44.327 34.041 10.286 76,79 89,90

INGRESOS TRIBUTARIOS 5.295 3.138 0 8.433 7.393 1.040 87,67 19,53

INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS 631 0 0 631 512 119 81,14 1,35

INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS 4.664 3.138 0 7.802 6.881 921 88,20 18,17

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 21.330 21.486 -6.922 35.894 26.647 9.247 74,24 70,38

TASAS Y DERECHOS 139 3 0 142 35 107 24,82 0,09

MULTAS Y SANCIONES 60 40 0 99 104 -5 104,56 0,27

PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES 21.131 21.444 -6.922 35.653 26.509 9.144 74,35 70,01

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 6.801 1.351 -498 7.653 5.013 2.640 65,51 13,24

REGALIAS Y COMPENSACIONES 12.611 6.233 -6.318 12.526 13.279 -753 106,01 35,07

TRANSFERENCIAS NACIONALES 1.331 892 -106 2.116 898 1.218 42,45 2,37

PARTIDAS DELEGADAS Y/O CONVENIOS 132 401 0 533 208 325 38,97 0,55

CONTRIBUCIONES 252 0 0 252 113 139 44,65 0,30

FONDOS ESPECIALES 5 0 0 5 0 5 0,00 0,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0 12.567 0 12.567 6.998 5.570 55,68 18,48

INGRESOS DE CAPITAL 247 3.536 0 3.784 3.823 -39 101,04 10,10

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 98 57 0 155 178 -23 114,72 0,47

OTROS RECURSOS DEL BALANCE 0 3.323 0 3.323 3.323 0 100,00 8,78

VENTA DE ACTIVOS 1 0 0 1 0 1 0,00 0,00

APROVECHAMIENTOS Y REINTEGROS 7 65 0 72 73 -1 100,71 0,19

RECUPERACIÓN DE CARTERA 142 90 0 232 249 -17 107,13 0,66





-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS (Enero - Agosto 31 de 2012)

INGRESOS TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

PARTICIPACIONES Y CONTRIBUCIONES

INGRESOS DE CAPITAL




PRESUPUESTO DE GASTOS

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El Valor del Presupuesto de Gastos Definitivo

para la vigencia 2012 es de $48,111, Millones.

distribuidos en Gastos de Funcionamiento por

valor de $4.844 Millones, Servicio de la Deuda

por valor de $295 Millones y Gastos de Inversión

$42.972 Millones de Pesos, tal como se muestra

en el cuadro siguiente:





09/10/2012 7


DESCRIPCCION

PRESUPUESTO

DEFINITIVO

TOTAL

COMPROMISO TOTAL OBLIGACIONES TOTAL PAGOS

EGRESOS 48,110,674,860 14,095,049,036 8,200,197,228 8,000,786,385

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4,843,565,054 2,499,490,754 2,093,357,964 1,918,364,621

SERVICIO DE LA DUEDA 295,514,251 136,236,449 136,236,449 136,236,449

GASTOS DE INVERSION 42,971,595,555 11,459,321,833 5,970,602,815 5,946,185,315

SECTOR MEDIO AMBIENTE 2,146,695,832 796,724,293 457,944,293 456,944,293

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

BASICO 7,798,019,048 2,926,479,929 1,416,513,361 1,416,513,361

SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y

COMUNICACIONES 3,863,795,567 784,696,000 123,199,256 112,549,256

SECTOR DESARROLLO ORDENAMIENTO

TERRITORIAL 604,827,454 187,835,777 170,335,777 170,335,777

SECTOR INTERNACIONALIZACIÓN 73,075,069 0 0 0

SECTOR CIENCIA - TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 362,705,625 0 0 0

SECTOR PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 174,934,763 0 0 0

SECTOR AGROPECUARIO 652,510,285 12,784,932 10,000,000 4,000,000

SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO 150,000,000 0 0 0

SECTOR SALUD 10,438,236,777 2,923,722,108 2,532,686,565 2,532,686,565

SECTOR EDUCACION 7,358,679,273 1,970,151,735 467,044,110 465,394,110

SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 1,610,288,148 729,613,440 293,845,376 293,845,376

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 1,430,286,360 269,000,000 115,000,000 115,000,000

SECTOR ARTE Y CULTURA 1,099,009,686 273,400,000 125,000,000 125,000,000

SECTOR VIVIENDA 3,766,575,524 28,140,000 11,940,000 11,940,000

SECTOR POLITICO Y GOBERNABILIDAD 425,000,000 69,640,000 32,973,333 31,693,333

SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 768,014,769 402,392,530 171,750,200 167,912,700

SECTOR OTROS SECTORES 200,000,000 84,741,090 42,370,545 42,370,545

PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 48,941,375 0 0 0





0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DUEDA GASTOS DE INVERSION

Mill

on

es

de

pe

sos

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO




09/10/2012 9

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


Concejo Municipal 5% Personeria Municipal

2% Secretaria de

Infraestructura 16%

Administracion Central 77%

DISTRIBUCIÓN

09/10/2012 10




GASTOS DE FUNCIONAMIENTO;

2.499.490.754

SERVICIO DE LA DUEDA; 136.236.449

GASTOS DE INVERSION; 11.459.321.833

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO





SECTOR MEDIO AMBIENTE 5%

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 18%

SECTOR INFRAESTRUCTURA FISICA Y COMUNICACIONES

9%

SECTOR DESARROLLO ORDENAMIENTO

TERRITORIAL 1%

SECTOR AGROPECUARIO 2%

SECTOR DESARROLLO TURÍSTICO 0%

SECTOR SALUD 25%

SECTOR EDUCACION 17%

SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 4%

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 3%

SECTOR ARTE Y CULTURA 3%

SECTOR VIVIENDA 9%

SECTOR POLITICO Y GOBERNABILIDAD 1%

SECTOR DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%

SECTOR OTROS SECTORES 0% PRIMERA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

0%

DISTRIBUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN

09/10/2012 12

MUCHAS GRACIAS!!!




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