Rendición de CuentasRendición de CuentasFuncionarios HMUAFuncionarios HMUA

““Encuentros con la Gerencia”Encuentros con la Gerencia”

Martha Lucía Vélez ArangoMartha Lucía Vélez Arango

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Martha Lucía Vélez ArangoMartha Lucía Vélez Arango

1.Nuestras finanzas 2.Avances de la Gerencia3.Proyectos y Retos

AGENDA

NUESTRAS FINANZASNUESTRAS FINANZAS NUESTRAS FINANZASNUESTRAS FINANZAS

ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO A JUNIO 2012 -2013

ESTADO DE RESULTADOS JUNIO 2012-JUNIO 2013

  A JUNIO 30 DE 2013 A JUNIO 30 DE 2012 VARIAC.$ VARIAC. %

INGRESOS OPERACIONALES $ 30,086,109 $ 30,032,926 $ 53,183 0.18%

TOTAL COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS $ 29,788,251 $ 30,060,007 -$ 271,755 -0.90%

EXCEDENTE (PÉRDIDA) OPERACIONAL $ 297,858 -$ 27,081 $ 324,939 -1200%

M.C OPERACIONAL% 0.99% -0.09%    

EXCEDENTE O PÉRDIDA NETA SIN APORTES $ 275,126 $ -835,993 $ 1,111,119 -133%

EXCEDENTE O PERDIDA NETA CON APORTES $ 3,775,126 $ 164,007 $ 3,611,119 2202%

M.C NETA % 12.5% 0.5%    

• Enero $3.759

• Febrero $4.150

• Marzo $4.950

• Abril $6.010

• Mayo $4.657

• Junio $6.559

Total $30.086

NUESTRAS VENTAS A JUNIO DE 2013

Las ventas acumuladas a junio 30 de 2013, fueron $30.088 millones $30.088 millones con ventas diarias de $167 millones.$167 millones.

En el mes de junio las ventas fueron de $6.560 millones,$6.560 millones, con cumplimiento del presupuesto de venta a junio del 116% (presupuesto $5.666).

NUESTRAS VENTAS A JUNIO DE 2013

A diciembre 31 de 2012 nos debían $23.317 millones

A julio 15 nos deben $24.442 millones

Los recaudos por ventas de servicio fueron de $29.979 millones

¿QUÉ NOS DEBEN?

A diciembre de 2012 debíamos $24.808 millones

A julio 15 ya se deben a los proveedores $16.488 millones; con un crédito de tesorería pagamos a proveedores $4.000 millones

Se realizaron compras de bienes y servicios por $29.677 millones

¿QUÉ DEBEMOS?

AVANCES DE LA AVANCES DE LA GERENCIAGERENCIA

AVANCES DE LA AVANCES DE LA GERENCIAGERENCIA

Transferencia Municipal de $3.500 millones.

Aval Municipal y del concejo para financiación la deuda pública de $13.000 millones. Actual deuda $12.004 millones

Crédito de tesorería por $4.000 millones.

AVANCES DE LA GERENCIA ABRIL A JULIO DE 2013

Se logró contrato con el Departamento para la atención de la población pobre y vulnerable (SSSA) por $4.800 millones

En agosto se realizará adición al contrato por $2.400 millones

AVANCES DE LA GERENCIA ABRIL A JULIO DE 2013

A julio 15 se han pagado mas de $38.000 millones así:

• Nomina $16.170 millones• Obligaciones bancarias $2.266 millones• Pago a proveedores $19.564 millonesRenovación del programas de seguros por $204

millones con un ahorro de $170 millones respecto al año 2012

AVANCES DE LA GERENCIA ABRIL A JULIO DE 2013

Presentación de un proyecto al Min de Salud por $320 millones para nuevo esterilizador y craneótomo.

Adecuaciones locativas para el servicio de Oncología clínica.

Participación activa en la Corporación Red hospitalaria del Area Metropolitana “Hospired”.

AVANCES DE LA GERENCIA ABRIL A JULIO DE 2013

PROYECTOS Y PROYECTOS Y RETOSRETOS

PROYECTOS Y PROYECTOS Y RETOSRETOS

PROYECTO REAPERTURA UNIDAD PROYECTO REAPERTURA UNIDAD NEUROCARDIOVASCULARNEUROCARDIOVASCULAR

PROYECTO VALOR FINANCIACION

Inversión Maquinaria y Equipo biomédico $4.000 millones Recursos de créditos con al aval municipalCapital de trabajo para los 4 primeros meses de

operación $3.624 millones

Inversión aproximada Total $7.624 millones

Proyecto que será operado directamente por la ESE Proyecto que será operado directamente por la ESE HMUAHMUA

PROYECTO REAPERTURA UNIDAD NEUROCARDIOVASCULAR

SERVICIOS:SERVICIOS:8 camas de UCI PEDIATRICA

8 Camas adicionales de UCE ADULTOS

14 Camas UCI ADULTOS

2 Quirofanos

2 Salas de procedimientos para intervencionismo

2 consultorios médicos para atención cardiovascular

PROYECTO REAPERTURA UNIDAD NEUROCARDIOVASCULAR

Con el proyecto se lograCon el proyecto se lograGeneración de empleo Generación de empleo

Fortalece la alta complejidad Fortalece la alta complejidad

Ingresos adicionales deIngresos adicionales de $24.921 $24.921 millones/añomillones/año

Utilidad proyectada Utilidad proyectada $4.000 $4.000 millones/añomillones/año

RETOS PARA EL 2013

Contención de costos, racionalización de recursos y aumento de ventas para dar cumplimiento al Plan de Saneamiento fiscal

Minimizar los riesgos en la atención del paciente: Seguridad del paciente

Cumplir con el 100%100% de los requisitos de Habilitación.

RETOS PARA EL 2013

Reapertura del servicio de Reapertura del servicio de Cirugía de Cirugía de Tórax y Ortopedia.Tórax y Ortopedia.

Iniciar actividades en la Iniciar actividades en la Unidad Unidad NeurocardiovascularNeurocardiovascular

Consolidad el Consolidad el Programa Camino a la Programa Camino a la Humanización Humanización a fin sensibilizar al recurso a fin sensibilizar al recurso humano para brindar una atención digna y humano para brindar una atención digna y afectiva.afectiva.

¡GRACIAS ¡GRACIAS por su apoyo!por su apoyo!¡GRACIAS ¡GRACIAS por su apoyo!por su apoyo!