rendiciÓn pÚblica de cuentas inicial 2019€¦ · 35 disminuciÓn y cobro otros activos...

EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO “BOLTUR”

La Paz - Bolivia, 2019

RENDICIÓN PÚBLICA DECUENTAS INICIAL 2019

1. INTRODUCCIÓN

El Decreto Supremo No. 2005 de 21 de mayo de 2014, crea la

Empresa Estatal Boliviana de Turismo en el marco del régimen

transitorio para la creación de empresas públicas de tipología

estatal establecido en el Decreto Supremo No. 1978 de 16 de abril de

2014.

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL

Brindar un servicio eficiente, generando valor agregado y calidad para

nuestros clientes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Gestionar pasajes aéreos nacionales e internacionales dirigidos a

viajeros internos y del exterior.

• Diseñar, organizar y comercializar servicios turísticos.

• Diseñar, organizar, promocionar y comercializar el turismo de base

comunitaria.

Gerencia

Ejecutiva

Gerencia de operaciones

y Comercialización del

mercado Receptivo

Gerencia de

Operaciones y

Comercialización del

Mercado Emisivo

Área de transparencia

Jefatura de

Operaciones y Comercialización de

Mercado Emisivo

Área de sistemas

operativos

Gerencia de

Administración y

Finanzas

Jefatura de Finanzas

Área de Recursos

Humanos

Área de Bienes y

Servicios

Área de calidad del

servicio

Área de coordinación

interinstitucional

Jefatura de

Administración de operaciones emisivas

Jefatura de Marketing y Desarrollo de Producto

Turístico

Área Legal

EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO

“BOLTUR”

ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL POR AREAS

FUNCIONALES GESTIÓN 2019

Jefatura de

Operaciones y Comercialización del mercado Receptivo

NIVEL DE STAFF O

ASESORAMIENTO

NIVEL

OPERATIVO

Jefatura de Auditoria

Interna

Área de

Contabilidad

Área de

Presupuestos y Tesorería

Jefatura de

Administración y Gestión Empresarial

Área de marketing

Área de Desarrollo

de Producto Turístico

Área de

Comunicación

Área de ventas

directas mercado receptivo

NIVEL

DESCONCENTRADO Jefatura Sucursal Santa Cruz

3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4. PRESENTACIÓN POA 2019

EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)–2019

N° ÁREAOBJETIVO RELACIONADO

A BOLTUR

OBJETIVOS EMPRESARIALESGESTIÓN 2019

/POA

1

Emisivo - Emisión de Boletaje (En Millones de Bs.)

Cumpliendo el giro de la Empresa establecido

en su Decreto de Creación 2005 Art. 3 : “La Empresa Estatal Boliviana de Turismo como giro y principal actividad tendrá la

Comercialización de Pasajes y Paquetes

Turísticos”

Lograr un movimiento económico por venta de pasajes aéreos.

Bs. 80.432.432,00

Receptivo - Paquetes Turísticos (En Millones de Bs.)Lograr un movimiento económico por

venta de paquetes turísticos.Bs. 3.739.310,00

2Receptivo - Promocionar y Comercializar Paquetes turisticos en poblaciones con pobreza moderada

Objetivos relacionado al PSDI del Ministerio de Culturas y Turismo en el marco del PDES

(2016-2019)

Lograr la promoción y comercialización de paquetes

turísticos en poblaciones con pobreza moderada

13

3Receptivo - Desarrollar actividades para promover la

inversión extranjera directa

Lograr desarrollar actividades para promover la inversión extranjera

directa2

4Receptivo - Promoción de paquetes turísticos

innovadores

Lograr promocionar y comercializar paquetes turísticos innovadores en

actividades y precios 3

5Receptivo - Movimientos de Turistas Extranjeros (En

número)Lograr incrementar el número de

turistas extranjeros720

6Receptivo-Movimientos de Turistas Nacionales (En

número )Lograr Incrementar el número de

turistas nacionales .2.488

4. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

BASADA EN: CARACTERÍSTICAS

Oferta Turística Difusión y Comercialización de la oferta actual.

Nuevos Paquetes Comunitarios Trabajo en nuevas ofertas en destinos no tradicionales y comunitarios.

MarketingPlanificación del Marketing Estratégico para incursionar en mercados potenciales

ConveniosFirma de Alianzas estratégicas con Gobiernos Municipales, Comunidades , Operadoras de Turismo, Entidades.

Estadística Seguimiento a la operación de las ofertas turísticas de BOLTUR y

su proyección.

Control de Calidad Evaluación de calidad del servicio para la mejora continua.

5. PRESUPUESTO ASIGNADO PARALA GESTIÓN 2019

EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMOPROYECCIÓN DE INGRESOS

Expresado en Bolivianos

RUBRO DESCRIPCIÓN FTE ORG MONTO OBSERVACIÓN

11 INGRESO POR OPERACIONES 20 230 84.321.743,00

11300 Venta de Servicios 20 230 84.171.743,00 Movimiento Económico por Veta de Servicios

11900 Otros ingresos de operaciones 20 230 150.000,00 Ingresos por incentivos sistemas SABRE AMADEUS

35 DISMINUCIÓN Y COBRO OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 4.433.789,00

35110 Disminución de caja y bancos 20 230 1.500.000,00 Saldo proyectado al 31/12/2018

35210 Disminución de Cuentas por Cobrar 20 230 2.933.789,00Cuentas por cobrar por ventas generadas en el último mes de la gestión 2018

39 INCREMENTO OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 2.358.294,00

39110 Incremento cuentas por cobrar C.P. x Deudas Comerciales 20 230 1.784.044,00

Obligaciones financieras con terceros de BOLTUR, emergentes de las cuentas devengadas no pagadas en la gestión 2018 (Planilla diciembre

e incidencias, planillas contratistas, servicios básicos, consultores y otros )

39130 Incremento cuentas por cobrar C.P. Sueldos y Jornales 20 230 304.958,00

39140 Incremento cuentas por cobrar C.P. Aportes Patronales 20 230 69.292,00

39150 Incremento cuentas por cobrar C.P. Retenciones 20 230 80.000,00

TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 91.113.826,00

REFERENCIA: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 APROBADO POR EL MEFP

5. PRESUPUESTO ASIGNADO PARALA GESTIÓN 2019

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE GASTOS:

ENTIDAD 592 EMPRESA ESTATAL BOLIVIANA DE TURISMO

DIRECCION ADMINISTRATIVA 1 DIRECCION ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA 1 UNIDAD EJECUTORA

PROGRAMA 0 ADMINISTRACION CENTRAL - BOLTUR

ACTIVIDAD O PROYECTO 1 ADMINISTRACION CENTRAL - BOLTUR

PROYECTO DE PRESUPUESTO - GESTIÓN 2019PROGRAMACIÓN DEL GASTO

Expresado en Bolivianos GRUPO DENOMINACIÓN BS.

10000 SERVICIOS PERSONALES 4.491.002,00

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 79.545.429,00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 516.000,00

40000 ACTIVOS REALES 205.500,00

60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. DE OTROS PASIVOS 2.388.295,00

80000 IMPUESTOS REGALÍAS Y TASAS 1.451.000,00

90000 OTROS GASTOS 1.016.600,00

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000,00

TOTAL 91.113.826,00

REFERENCIA: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019 APROBADO POR EL MEFP

6. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES

1 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA

SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR GESTIÓN 2019 CD/001/2019 30.000,00 ENERO ENERO


SERVICIO DE ALQUILER DE SISTEMA CONTABILIDAD INTEGRADA “COI” GESTION - 2019 CD/002/2019 19.042,56 ENERO ENERO


SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR GESTIÓN 2019 CD/003/2019 74.649,60 ENERO ENERO

4 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA BOLTUR GESTIÓN 2019 CD/004/2019 36.720,00 ENERO ENERO

5 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL BOLTUR GESTIÓN 2019 CD/005/2019 49.848,00 ENERO ENERO


SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR GESTION 2019 CD/006/2019 102.000,00 ENERO ENERO


ALQUILER DE AMBIENTES PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR GESTION 2019 CD/007/2019 209.052,00 ENERO ENERO


CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOTORES DE BOLTUR CD/008/2019 3.819,62 ENERO ENERO


CONTRATACIÓN DE PÓLIZA MULTIRIESGOS PARA LAS OFICINAS DE BOLTUR CD/009/2019 9.120,08 ENERO ENERO

10 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BOLTUR CD/010/2019 30.000,00 FEBREROFEBRERO

11 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BOLTUR CD/011/2019 10.000,00 MAYO MAYO

12 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE BOLTUR CD/012/2019 10.000,00 AGOSTO AGOSTO

13 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CM/001/2019 2.500,00 MARZO MARZO

14 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE MUEBLES CM/002/2019 2.500,00 MARZO MARZO

15 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CM/003/2019 2.500,00 JUNIO JUNIO

16 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE MUEBLES CM/004/2019 2.500,00 JUNIO JUNIO

17 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CM/005/2019 2.500,00 SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

18 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE MUEBLES CM/006/2019 2.500,00 OCTUBRE OCTUBRE

19 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE INMUEBLES CM/007/2019 2.500,00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE

20 20 230 CONTRATACIÓN MENOR MANTENIMIENTO DE MUEBLES CM/008/2019 2.500,00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE



21 20 230 CONTRATACIÓN MENOR

CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA UN PROGRAMA DE CONTROL DE BOLETAJE Y PAGOS DEE BLTUR CM/009/2019 20.000,00 FEBRERO FEBRERO

22 20 230LICITACIÓN PÚBLICA AUDITORÍA EXTERNA PARA LOS ERSTADOS FINANCIEROS 2018 LP/001/2019 30.000,00 MARZO MARZO

23 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA EMPASTADO DE DOCUMENTACIÓN GESTIÓN 2017-2018 CD/013/2019 30.000,00 JUNIO JUNIO

24 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTA BOND 75 GRS CM/010/2019 20.000,00 ENERO ENERO

25 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTA BOND 75 GRS CM/011/2019 20.000,00 JUNIO JUNIO

26 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR CM/012/2019 15.000,00 AGOSTO AGOSTO

27 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE BOLTUR CM/013/2019 4.000,00 ABRIL ABRIL

28 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE BOLTUR CM/014/2019 4.000,00 AGOSTO AGOSTO

29 20 230 CONTRATACIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS DE BOLTUR CM/015/2019 4.000,00 NOVIEMBRE NOVIEMBRE


ADQUISICIÓN GUILLOTINA, PERFORADORA Y MATERIAL PARA ANILLADO CM/016/2019 6.000,00 ENERO ENERO


ADQUISICION DE PAPEL CONTINUO PARA EL AREA EMISIVO DE BOLTUR CM/017/2019 5.400,00 ENERO ENERO


ADQUISICION DE PAPEL CONTINUO PARA EL AREA EMISIVO DE BOLTUR CM/018/2019 5.400,00 ENERO ENERO

33 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LA GESTION 2019 CD/014/2019 20.000,00 MARZO ABRIL

34 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION MUEBLES PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE BOLTUR CD/015/2019 22.500,00 MARZO MARZO

35 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION MUEBLES PARA EQUIPAR LAS OFICINAS DE BOLTUR CD/016/2019 22.500,00 JULIO JULIO

36 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUIUSICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION CD/017/2019 35.500,00 FEBRERO FEBRERO

37 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUIUSICIÓN EQUIPOS DE COMPUTACION CD/018/2019 35.500,00 JULIO JULIO

38 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE ESQUIPOS DE COMUNICACIÓN CD/019/2019 17.500,00 FEBRERO FEBRERO

39 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION DE ESQUIPOS DE COMUNICACIÓN CD/020/2019 17.500,00 JULIO JULIO

40 20 230 CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICION DE SOFTWARE CD/021/2019 15.000,00 MARZO MARZO


POR SU ATENCIÓN

GRACIAS

rendiciÓn pÚblica de cuentas inicial 2019€¦ · 35 disminuciÓn y cobro otros activos...

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