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Relatório de Governança Exercício de 2020 3º Trimestre

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Relatório de Governança Exercício de 2020

3º Trimestre

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▪ Acreditamos que uma boa governança perpassa por três pilares: profissionalização dagestão, interação com a sociedade e responsabilização.

▪ Com o relatório de governança, buscamos, portanto, uma gestão cada vez maistransparente, com prestação de contas e publicidade ao atos praticados, e participativa,proporcionando aos segurados informações para participarem da gestão do ISSM.Nosso maior compromisso é com a sustentabilidade do ISSM, compromisso esse com ofuturo de nossos segurados e seus dependentes.

▪ Dessa forma, apresentamos nosso relatório de governança e estamos a disposição paramais informações.

Mensagem

Diretoria Executiva

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Sumário

Previdência em Números

Financeiro e Contábil

Investimentos

Gestão Atuarial

Controladoria

Jurídico

Administração Gestão de Pessoas

Licitações

Contratos

Comunicação

Principais Acontecimentos

Anexos

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Administração

▪ Pedro Jorge Guimarães - Presidente

▪ Hélder Almeida de Souza

▪ Joaquim José Bahia Menezes

▪ Rafael Couto Ribeiro

▪ Kelly Lago Santos Farias

▪ Péricles Almeida da Silva

▪ Gisele Santos da Silva

▪ Silval da Silva Cerqueira

▪ José Marcelo de Santana

Conselho Administrativo e Previdenciário

▪ Anderson dos Santos Rocha - Presidente

▪ Marineide Alves da Silva

▪ Emanuelle Rocha Reimão dos Reis

Conselho Fiscal

▪ Pedro Jorge Guimarães

▪ Ernâni Bernardino Alves de Sena

▪ Doranei Dantas Costa

Diretoria Executiva

Comitê de Investimentos

Titulares

Titulares

Diretores

▪ Substituto legal;

▪ Substituto legal;

▪ Substituto legal;

▪ Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira

▪ Nara Anicacio Calazans

▪ Sonisia Martins dos Santos

▪ Patrícia Luzia Mendes Gonçalves de Souza

▪ Evangivaldo Ribeiro Oliveira

▪ Nilton César dos Santos

▪ Tiago Santos de Jesus

▪ Erika Eduarda Oliveira

▪ Mateus Reissurreição da Silva

▪ Diretor Superintendente

▪ Diretor de Administração e Finanças

▪ Diretora de Previdência

Suplentes

Suplentes

Responsabilidades

▪ Diego Rodrigues de Magalhães – Presidente

▪ Ernâni Bernardino Alves de Sena – Membro

▪ Carlos Henrique da Rocha Santos – Membro

▪ Tiago Cacim D’errico – Membro

▪ Pedro Jorge Guimarães – Gestor de Recursos

Membros

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Administração

Composição definida na Lei Municipal nº 1582/2019 de 12 de junho de 2019.

ORGANOGRAMA

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Previdênciaem

números

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Aposentadoria

▪ REQUERIMENTO POR ANO

Nota técnica: O gráfico demostra o quantitativo considerando a data do requerimento. Ou

seja, não considera a data do deferimento ou indeferimento do processo.

52 aposentadorias concedidas em 2020

2

86

80

109

32

60

8

4

6

2

4

4

1

2020

2019

2018

2017

Concedida Tramitando Indeferida Aquivado/Falecida

97% 91%61%

6%

2017 2018 2019 2020

▪ REQUERIMENTO POR STATUS ATUAL

▪ PERCENTUAL ENCERRADO

118

94

152

11894

152

34

2017 2018 2019 2020

34

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Aposentadoria

▪ APOSENTADORIAS CONCEDIDAS

52 aposentadorias concedidas em 2020

▪ TIPO DO BENEFÍCIO

9

18

13

6

20 0 0

4

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

APOSENTADORIAS CONCEDIDAS

1

2

5

13

31

AP. COMPULSÓRIA

AP. POR INVALIDEZ

AP. POR IDADE

AP. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

AP. PROFESSOR

TIPO DO BENEFÍCIO

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▪ ANÁLISE POR TIPO – PELO ANO DE REQUERIMENTO

Aposentadoria

1

1

1

1

1

2

2

3

4

18

3%

3%

3%

3%

3%

6%

6%

9%

12%

53%

COORD. PEDAGÓGICO

ENFERMEIRO

AG. DE SUP.ADMINISTRATIVO

AG. DE SUP. OPERACIONAL

MÉDICO

AG. SUP. ADM.

AUX. TÉCNICO

ODONTÓLOGO

ASSIST. ADM.

PROFESSOR

12

17

66

23

4

5

62

23

10

6

48

88

4

1

16

13

AP. POR IDADE

AP. POR INVALIDEZ

AP. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

AP. PROFESSOR

2017 2018 2019 2020

Quant. Média Idade Quant. Méda Idade Quant. Média Idade Quant. Média Idade

AP. POR IDADE 12 62 4 65 10 66 26 64

AP. POR INVALIDEZ 17 52 5 51 6 58 28 53

AP. ESP. PROFESSOR 23 56 23 55 88 56 134 56

AP. T. CONTRIBUIÇÃO 66 58 62 59 48 61 176 59

118 57 94 57 152 58 364 58

2017 2018 2019 TOTAL

▪ ANÁLISE POR CARGO – 2020

Quant. Média Idade

4 68

1 71

13 58

16 60

34 60

2020

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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 14 10 14 8 16 4 15 5 9 10 8 5

2018 4 5 4 3 5 6 5 8 16 14 14 10

2019 7 6 5 9 36 17 22 15 14 14 4 2

2020 8 2 4 0 0 0 0 2 13 5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Qu

anti

dad

e

Processo de Aposentadoria

Aposentadoria

▪ ANÁLISE DE REQUERIMENTOS POR MÊS

DEFERIDAS EM 2020

52

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Pensão por Morte

▪ REQUERIMENTO POR ANO

Nota técnica: O gráfico demostra o quantitativo considerando a data do requerimento. Ou seja, não considera a

data do deferimento ou indeferimento do processo.

1727

1912

2017 2018 2019 2020

10

15

24

15

2

1 3

3

2

2020

2019

2018

2017

Concedida Tramitando Indeferida

88% 89%

79%83%

2017 2018 2019 2020

▪ REQUERIMENTO POR STATUS ATUAL

▪ PERCENTUAL DE DEFERIMENTO

17

27

19

10 pensões concedidas em 2020

12

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▪ ENTRADA DE DEMAIS PROCESSOS NO PERÍODO

Demais processos analisados

2

2

2

2

20

23

74

REVISÃO APOSENTADORIA

REVISÃO PENSÃO

ISENÇÃO IRRF

CONVERSÃO EM PECÚNIA

PROGRESSÃO HORIZONTAL

ABONO DE PERMANÊNCIA

AVERBAÇÃO POR TEMPO DECONT.

▪ PROCESSOS ANÁLISADOS NO PERÍODO

2

2

10

17

28

41

64

REVISÃO PENSÃO

ISENÇÃO IRRF

REVISÃO APOSENTADORIA

PROGRESSÃO HORIZONTAL

CONVERSÃO EM PECÚNIA

ABONO DE PERMANÊNCIA

AVERBAÇÃO POR TEMPO DECONT.

Não foi possível coletar os dados de março para esse gráfico.

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▪ RECADASTRAMENTOS REALIZADOS POR MÊS EM 2020

Recadastramento

Nota técnica: Dados de exclusão da

folha por óbito.

129

127128

122

JAN FEV

Aniversariantes Recadastramento RECADASTRADOS

250

ÓBITOS NO ANO

13

O recadastramento foi suspenso pela Portaria nº 20/2020 de 22 de março de 2020. A

PO

SEN

TAD

OS

2633

2431

JAN FEV

Aniversariantes Recadastramento

PEN

SIO

NIS

TAS

ÓBITOS NO ANO

2

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▪ Cartilha Previdenciária

▪ Cartilha de Educação Financeira

▪ Audiência Pública

Ações de dialogo com Segurados

https://www.youtube.com/watch?v=GChKtew4JOk

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Atendimentos

▪ REALIZADOS DE MARÇO AO MÊS DE JUNHO PELA OUVIDORIA

0 0144

222

488 505

220

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL

Pedidos de Informação

▪ ATENDIMENTO GERÊNCIA DE CADASTRO E ORIENTAÇÕES

812

238

JAN FEV

▪ ATENDIMENTO GERÊNCIA DE SINDICÂNCIA

Não foi possível coletar todos os dados de fevereiro e março.

Janeiro Fevereiro

Sindicância 0 1

Visita Domiciliar 2 7

Visita Hospitalar 0 1

Entrevista Social 2 3

Atendimentos e/ou orientações 215 283

Encaminhamento Social 1 0

Acompanhamento Social 1 10

▪ REALIZADOS DE JULHO AO MÊS DE SETEMBRO PELA GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

264480

636

JUL AGO SET

PRESENCIAL

1662 88

JUL AGO SET

Do início da pandemia até 21/07 os atendimentos remotos estavam acontecendo pelo nº da Ouvidoria)

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Atendimentos - Satisfação

▪ 328 respostas ao formulário de avaliação online de março a setembro:

5%9%

86%

Sua solicitação foi atendida?

Não

Parcialmente

Sim

23%

70%

4% 3%

Como você avalia o atendimento à sua solicitação?

Bom

Excelente

Regular

Ruim

Qual seu nível de satisfação com o tempo do atendimento à solicitação?

Aguardando

AtendimentoparcialIndiferente

Insatisfeito / Ruim

Regular

92% de satisfação

▪ 8 respostas ao formulário físico, sendo que 7 avaliaram o atendimento como excelente.

* No formulário online são 03 perguntas fechadas e 01 aberta. No formulário presencial apenas 01 pergunta fechada.

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Compensação Previdenciária

▪ APURAÇÃO POR MÊS

Nota Técnica: Compensação previdenciária consiste no acerto financeiro entre o Regime Geral de Previdência (RGPS) e os Regimes Próprios de Previdência dos servidores daUnião, dos Estados e do Distrito Federal, permitindo o equilíbrio de contas entre os Entes. No ISSM, a Diretoria de Previdência é a área responsável pelas atividades daCompensação Previdenciária.

MES CONC.VALOR

CONCEDIDOS MÊS

PRO RATA

MENSAL FLUXO

GLOSA DO

MES

VALOR TOTAL RO

DEVIDO

VALOR RI

DEVIDO

PAGTO. DO

ESTOQUE

TOTAL PAGO RO-

RI -AJUSTE

JAN 4 101.471,27 926.033,03 421,20 1.027.083,10 1.048,46 0,00 1.026.034,64

FEV 1 47.903,32 923.466,83 6.056,56 965.313,59 1.329,68 0,00 963.983,91

MAR 2 186.853,57 924.742,77 0,00 1.111.596,34 1.329,68 0,00 1.110.266,66

ABR 1 18.968,92 924.742,77 0,00 943.711,69 0,00 8.447,36 952.159,05

MAI 2 121.685,34 924.809,66 95.121,29 951.373,71 890,74 0,00 950.482,97

JUN 1 1.719,92 923.925,76 2.211,75 923.433,93 890,74 0,00 922.543,19

JUL 2 4.788,81 923.161,44 1.438,44 926.511,81 15.399,89 0,00 911.111,92

AGO 1 5.954,46 923.045,61 0,00 928.999,87 975,73 0,00 928.024,14

SET 6 184.533,12 925.456,58 38.263,76 1.071.725,94 975,73 0,00 1.070.750,21

TOTAL 20 673.878,73 8.319.384,45 143.513,00 8.849.749,98 22.840,65 8.447,36 8.826.909,53

MÉDIA 1,67 56.156,56 693.282,04 11.959,42 737.479,17 1.903,39 703,95 735.575,79

MESPROCESSOS

ANALISADOS

JAN 10

FEV 3

MAR 2

ABR 1

MAI 2

JUN 1

JUL 3

AGO 5

SET 9

TOTAL 36

MÉDIA 3

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Financeiro e Contábil

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Indicadores Arrecadação

▪ QUANTITATIVO DE SEGURADOS

▪ IND. BENEFÍCIOS POR CONTRIBUIÇÕES

Esse indicador demostra a relação quantitativa entre ativos e inativos.

Quanto maior, melhor para sustentabilidade financeira.

Esse indicador que compara o valor total de benefícios ao total de

contribuições do período (competência).

5.743 5.725 5.691 5.716 5.709 5.705 5.704 5.719 5.713

1.766 1.784 1.797 1.800 1.802 1.800 1.794 1.794 1.797

256 260 261 261 261 262 265 265 268

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

ATIVOS APOSENTADOS PENSIONISTAS

83% 82%

97% 95% 95% 94% 93% 95% 95%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Período: 92%

2,84

2,80

2,77 2,77 2,77 2,77 2,772,78

2,77

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

▪ IND. TOTAL DE ATIVOS POR TOTAL DE INATIVOS

▪ IND. FOLHA DE BENEFÍCIOS POR TOTAL DA FOLHA

23% 22% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Nota técnica: Dados desse slide são oriundos do controle de arrecadação (análise por competência).

Esse indicador demostra a relação entre remuneração bruta da folha de

aposentados e pensionistas pelo total da remuneração (servidores +

aposentados + pensionistas)

Período: 23%

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R$ 5.839.339,19

R$ 6.007.207,89 R$ 6.014.863,31 R$ 6.107.382,83 R$ 6.148.716,25

R$ 6.059.570,01 R$ 6.039.438,28

MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

PATRONAL SUSPENSO

Indicadores Arrecadação

6.910.337 7.136.416

235.712 228.791 225.670 222.142 230.590 211.235 244.658

3.190.762 3.295.153 2.805.077 2.879.394 2.881.488 2.922.579 2.947.064 2.896.965 2.849.240

146.780 151.290 151.936 156.494 156.501 154.929 154.529 154.520 154.749

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

PARTE PATRONAL PARTE SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Nota técnica: Dados DIPR – Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses

▪ CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS

▪ CONTRIBUIÇÕES SUSPENSAS

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▪ Lei nº 1623/2020 de 09 de abril de 2020▪ Dispõe sobre medidas emergenciais

objetivando o remanejamento de recursos públicos para enfrentamento da pandemia do Coronavirus (COVID-10), altera dispositivo na Lei Municipal nº 997/2009, suspende a exigibilidade de contribuições previdenciárias devidas ao ISSM, autoriza o parcelamento de débitos previdenciários e dá outras providências.

Indicadores Arrecadação

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▪ Lei nº 1629/2020 de 09 de julho de 2020▪ Dispõe sobre a suspensão dos repasses

das contribuições patronais autorizadas pela Lei Complementar nº 173/2020 e pela Portaria nº 14.816/2020 da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, autoriza a realização de parcelamento e dá outras providências.

Indicadores Arrecadação

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Gestão Financeira

70.131.784 85.265.753

175.638.510 175.638.510

RECEITAS DESPESAS

REALIZADO ORÇADO

40%49%

RESULTADO FINANCEIRO

R$ -15.133.969,15

▪ RECEITAS X DESPESAS DE 2020 ▪ RECEITAS POR TIPO

▪ DESPESAS POR TIPO

R$ 58.280.641,27

R$ 3.125.997,97 -R$ 0,00 R$ 8.703.936,83

R$20.409,84

RECEITA DECONTRIBUIÇÃO

SOCIAL

PARCELAMENTO RENDIMENTOS DOSINVESTIMENTOS

COMPENSAÇÃOPREVIDENCIÁRIA

OUTRASRESTITUIÇÕES

2020

0% 12%

88%

R$ 74.380.511,13

R$ 7.547.341,82 R$ 2.223.225,01 R$ 659.000,18 R$ 455.674,59

APOSENTADORIAS PENSÕES GESTÃO DO PESSOALADM

OBRIGAÇÕESTRIBUTÁRIAS

OUTRAS DESPESASADM

202096% 34,8% DE PAGAMENTO DA TAXA

ADMNISTRATIVA

-22%

9.594.143,76

0%

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Gestão Financeira

▪ COMPARATIVO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

Nota técnica: Dados possuem

como fonte o Sistema Contabilis.

RECEITA TOTAL

R$ 70.131.783,58

DESPESA TOTAL

R$ 85.265.752,73

RESULTADO FINANCEIRO

- R$ 15.133.969,15

20.042.285

10.665.516 12.255.414

4.715.268 4.755.928 4.949.743 5.150.623 3.365.241 4.231.764

8.611.130 9.059.526 9.008.329 9.047.486 8.981.940

13.545.745

8.994.160 9.015.590 9.001.847

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO ET

RECEITAS DESPESAS

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Gestão Financeira

▪ RECEITA POR MÊSRECEITA TOTAL

R$ 70.131.783,58

RECEITA MÉDIA

R$ 7.792.420,40

CONTRIBUIÇÕES

R$ 58.280.641,27

PARCELAMENTO

R$ 3.125.997,97

RENDIMENTOS

R$ 0,00

OUTRAS RECEITAS

R$ 8.725.144,34

83%

5%

0%

12%

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

CONTRIBUIÇÕES 17.565.658 10.154.713 10.767.048 3.071.410 3.287.228 3.473.416 3.222.541 3.438.188 3.300.439

PARCELAMENTO CONT. 518.269 520.689 520.348 521.403 522.272 523.017 - - -

RENDIMENTOS APL. 1.038.931 -1.038.931 - 76 73 63 1.001.562 -1.001.775 -

OUTRAS RECEITAS 919.427 1.029.045 968.018 1.122.379 946.356 953.248 926.519 928.828 931.325

-5.000.000

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

R$

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Gestão Financeira

▪ DESPESAS POR MÊSDESPESA TOTAL

R$ 85.265.752,73

DESPESA MÉDIA

R$ 9.473.972,53

BENEFÍCIOS

R$ 81.927.852,95

BENEFÍCIOS MÉDIA

R$ 9.103.094,77

DESPESA ADM.

R$ 3.337.899,78

DESPESA ADM. MÉDIA

R$ 370.877,75

96%

Nota técnica: Dados possuem como fonte o Sistema Contabilis.

8.388.228 8.536.712 8.577.542 8.657.489 8.670.629

13.084.352

8.666.229 8.664.732 8.681.940

222.902 522.814 430.787 389.997 311.311 461.393 327.931 350.858 319.907

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

BENEFÍCIOS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

5%

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Gestão Financeira

▪ BENEFÍCIOS POR TIPO

Nota técnica: Dados possuem como fonte o Sistema Contabilis.

7.614.058 7.741.368 7.787.111 7.869.630 7.882.769

11.894.116

7.861.747 7.861.471 7.868.241

774.170 795.344 790.431 787.860 787.860 1.190.237 804.481 803.260 813.699

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

APOSENTADORIA PENSÃO

APOSENTADORIA

R$ 74.380.511,13

PENSÃO

R$ 7.547.341,82

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Gestão Financeira

▪ COMPARATIVO ENTRE CONTRIBUIÇÃO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS

Nota técnica: Dados possuem como fonte o Sistema Contabilis.

CONTRIBUIÇÕES

R$ 58.280.641,27

BENEFÍCIOS

R$ 81.927.852,95

141%

17.565.658

10.154.713 10.767.048

3.071.410 3.287.228 3.473.416 3.222.541 3.438.188 3.300.439

8.388.228 8.536.712 8.577.542 8.657.489 8.670.629

13.084.352

8.666.229 8.664.732 8.681.940

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

CONTRIBUIÇÕES BENEFÍCIOS

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Investimentos

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▪ Análise de variáveis do mercado, comparando as projeções do ano realizadas do Relatório Focus em janeiro com o atual:

Investimentos

Nota técnica: O Relatório Focus resume as estatísticas calculadas considerando

as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação.

3,6

1,72

2,99

JAN JUL OUT

PROJEÇÕES DE IPCA %

PROJEÇÕES DE IPCA %

▪ A pandemia do Coronavírus acarretou medidas sanitárias rigorosas, fechando diversos estabelecimentos comerciais e

desaquecendo a economia.

▪ As projeções a respeito das taxas de juros ainda estão reduzidas a metade e permanecerá assim ate o final do ano. Logo, a

tentativa de estimular a economia teve efeito. Isso possibilitou as empresas se capitalizarem desonerando os seus custos de

capital.

▪ O cenário no inicio do ano, já era tímido, em torno dos seus 1,17% a.a. A pandemia veio para agravar ainda mais tal impacto.

Mesmo com a economia em retomada, a projeção do PIB no final do ano será de 4,81% negativo.

4,25

2 2

JAN JUL OUT

PROJEÇÕES DA SELIC %

PROJEÇÕES DA SELIC %

1,17

-5,95 -4,81JAN JUL OUT

PROJEÇÕES DO PIB %

PROJEÇÕES DO PIB %

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Investimentos

▪ PERFORMANCE ACUMULADA EM 2020Permite acompanhar a contribuição mensal para a meta anual.

No site do ISSM estão todos os relatórios mensais dos investimentos do ISSM.

1,344

5,79

-2,57

IPCA META CARTEIRA

-44% da meta

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

IPCA META CARTEIRA

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1,344

5,79

-2,57

IPCA META CARTEIRA

Investimentos

▪ PERFORMANCE 2020

-44% da meta

▪ RENTABILIDADE ANUAL▪ RENTABILIDADE POR MÊS

▪ PATRIMÔNIO

303.383.161 366.666.151 341.926.155

2018 2019 2020

1.048.579

-5.305.194

-25.031.617

7.116.343 6.043.945 7.226.721 7.962.756

-3.835.221 -5.153.461

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

- R$ 9.927.148,03

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Investimentos

▪ POSIÇÃO DA CARTEIRA - DEZ DE 2019 ▪ POSIÇÃO DA CARTEIRA EM SET DE 2020

70%2%

9%

19%

0% 0%

Distribuição da Carteira por Segmento

FUNDOS DE RENDA FIXA

FUNDOS IMOBILIÁRIOS EPARTICIPAÇÕES

FUNDOS MULTIMERCADO

FUNDOS DE RENDAVARIÁVEL

POUPANÇA 74%

1%

8%

17%0%

FUNDOS DE RENDA FIXA

FUNDOS IMOBILIÁRIOS EPARTICIPAÇÕES

FUNDOS MULTIMERCADO

FUNDOS DE RENDAVARIÁVEL

POUPANÇA

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Investimentos

0,01%

0,23%

1,12%

1,41%

1,79%

3,53%

8,08%

10,58%

11,42%

17,14%

44,69%

BANCO BRADESCO

SECURY

BANCO SAFRA

REAG GESTORA

INCENTIVO INVESTIMENTO

RJI GESTÃO E INVESTIMENTOS

SANTANDER ASSET

ITAÚ UNIBANCO

BRADESCO

BB GESTÃO DTVM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Distribuição por Instituições

▪ PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES NA CARTEIRA – SET DE 2020

▪ PARTICIPAÇÃO DOS GESTORES NA CARTEIRA -DEZ DE 2019

0,01%

0,24%

1,28%

1,88%

3,33%

3,69%

8,70%

5,50%

13,41%

16,21%

45,75%

BANCO BRADESCO

SECURITY

REAG GESTORA

INCENTIVO INVESTIMENTO

QUELUZ GESTÃO

BANCO SAFRA

SANTANDER ASSET

ITAÚ UNIBANCO

BRADESCO

BB GESTÃO DTVM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Distribuição por Instituições

SECURITY

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Atuarial

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▪ RESULTADO ATUARIAL

Gestão Atuarial

Avaliação Atuarial: estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano.

Equilíbrio Atuarial: garantia de equivalência, avalor presente, entre o fluxo das receitasestimadas e das obrigações projetadas,apuradas atuarialmente, a longo prazo.

Déficit Atuarial: é a diferença negativa entreos bens e direitos e as obrigações apuradas aofinal de um período contábil (déficit técnico).2015 2016 2017 2018 2019

2020 - alíquotanormal vigente

2020 - alíquotanormal

sugerida

Avaliação Atuarial -824.623.755 -727.917.913 -732.534.084 -889.706.177 -1.458.545.185 -1.556.476.796 -1.299.890.773

Avaliação Atuarial

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98.839.148

139.665.602 149.539.857

206.563.594 209.461.008

70.131.784

ANÁLISE 2017 ANÁLISE 2018 ANÁLISE 2019 ANÁLISE 2020 ANÁLISE 2020 AL.SUG.

RECEITA REALIZADA

Gestão Atuarial

▪ RECEITA PROJETADA X REALIZADA EM 2020

ANÁLISE COM O PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PLANO DE CUSTEIO DE EQUILÍBRIO (SUGERIDA)

Contábil

33,95%

33,48%

Nota técnica: Dados da Receita Realizada possuem como fonte o Sistema Contabilis. A análise atuarial de 2018

apresentada foi a segunda realizada para a base de 31/12/2017, ou seja, não foi a enviada pelo CADPREV.

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114.840.684 114.441.971 113.419.269 109.240.468 109.240.468

85.265.753

ANÁLISE 2017 ANÁLISE 2018 ANÁLISE 2019 ANÁLISE 2020 ANÁLISE 2020 AL.SUG.

DESPESA REALIZADA

Gestão Atuarial

▪ DESPESA PROJETADA X REALIZADA EM 2020

ANÁLISE COM O PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PLANO DE CUSTEIO DE EQUILÍBRIO (SUGERIDA)

Contábil

78%

Nota técnica: Dados da Despesa Realizada possuem como fonte o Sistema Contabilis. A análise atuarial de

2018 apresentada foi a segunda realizada para a base de 31/12/2017, ou seja, não foi a enviada pelo CADPREV.

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-16.001.536

25.223.631 36.120.588

97.323.127 100.220.540

-15.133.969

ANÁLISE 2017 ANÁLISE 2018 ANÁLISE 2019 ANÁLISE 2020 ANÁLISE 2020 AL.SUG.

RESULTADOREALIZADO

Gestão Atuarial

▪ RESULTADO PROJETADO X REALIZADO EM 2020

ANÁLISE COM O PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PLANO DE CUSTEIO DE EQUILÍBRIO (SUGERIDA)

Contábil

Nota técnica: Dados do Resultado Realizado possuem como fonte o Sistema Contabilis. A análise atuarial de

2018 apresentada foi a segunda realizada para a base de 31/12/2017, ou seja, não foi a enviada pelo CADPREV.

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Gestão Atuarial

▪ PATRIMÔNIO PROJETADO X REALIZADO EM 2020

ANÁLISE COM O PLANO DE CUSTEIO VIGENTE E PLANO DE CUSTEIO DE EQUILÍBRIO (SUGERIDA)

Nota técnica: Dados do Patrimônio Realizado possuem como fonte o Relatório de Investimentos. A análise

atuarial de 2018 apresentada foi a segunda realizada para a base de 31/12/2017, ou seja, não foi a enviada

pelo CADPREV.

285.879.850

342.892.228382.655.271

463.989.277 466.886.691

341.926.155

ANÁLISE 2017 ANÁLISE 2018 ANÁLISE 2019 ANÁLISE 2020 ANÁLISE 2020 AL.SUG.

PATRIMÔNIOREALIZADO

74%

73%

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Controladoria

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▪ ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Controladoria

1

2

6

9

9

9

10

12

13

21

27

78

83

140

0%

0%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

5%

6%

19%

20%

33%

Outros Relatórios

Conf. dos Proc. De Adiantamento

Conf. Demonstratios Contábeis

Relatórios enviados para o TCM

Conf. Licitação/Contratos

Conf. Relatório Mensal de Investimento

Parecer Credenciamento

Conf. Diárias

Credenciamento Investimentos

Resposta de diligências E-TCM

Conf. Folha de pagamento

Parecer dos processos previdenciários

Conferência e envio para homologação - TCM

Conf. Processo de Pagamento

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Jurídico

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▪ QUANT. PARECERES PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS

Jurídico

1

1

2

4

5

15

15

29

1%

1%

3%

6%

7%

21%

21%

40%

Aposentadoria Por Invalidez

Aposentadoria Compulsória

Revisão de Aposentadoria

Isenção Imposto de Renda

Aposentadoria Por Idade

Pensão Por Morte

Aposentadoria Contribuição

Aposentadoria Professor

70 concluídos

▪ QUANT. PARECER OUTRAS DEMANDAS

1

1

4

10

16

3%

3%

13%

31%

50%

Processo penalização

Resposta a ofício da PGM

Consulta

Ressarcimento

Contratação/Licitação

32

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▪ ENCERRAMENTO

Processos Judiciais

1%

1%

2%

8%

38%

49%

1

1

2

8

36

47

TRIBUTÁRIO

PREVIDENCIÁRIO/ADMINISTRATIVO

PROCESSO SE ENCONTRA EMSIGILO

CÍVEL

ADMINISTRATIVO

PREVIDENCIÁRIO

95

Início em 2020: 03 administrativos e 01 cível.

▪ PREVIDENCIÁRIOS POR FASE

4%

2%

38%

56%

2

1

18

27

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXECUÇÃO

RECURSAL

CONHECIMENTO

▪ DEMAIS PROCESSOS POR FASE

2%

2%

4%

38%

53%

1

1

2

17

24

PROCEDIMENTO ESPECIAL

SENTENÇA

EXECUÇÃO

CONHECIMENTO

RECURSAL

Cumprimento de decisões judiciais: 10 dos 48 processos.

Cumprimento de decisões judiciais: 07

▪ ATIVOS POR NATUREZA

03 processos previdenciários encerrados em 2020

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Licitações e Contratos

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▪ COMPRAS E SERVIÇOS

Licitações

MÊS PROCESSO TIPO CLASSIFICAÇÃO OBJETO FORNECEDOR VALOR

fev/20 00829.07.12.522.2020 DISPENSA Nº 001/2020 COMPRAS Aquisição de água mineral para o ISSMO&M COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

R$ 4.230,50

fev/20 25740.07.12.727.2019TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019

SERVIÇOSContratação de empresa especializada em atuária para prestação de serviços contínuos de consultoria e avaliação atuarial ao Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM.

BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

R$ 66.000,00

fev/20 03252.07.12.522.2020INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020

SERVIÇOS

Inscrição dos Servidores: Pedro Jorge Vilias Bôas Alfredo Guimarães, Ernani Bernardino Alves de Sena, Carlos Henrique da Rocha Santos, Tiago Cacim D'Errico, Acácia Chaves Reis, Emanuelle Rocha Reimão dos Reis no 2°Congresso Brasileiro de Investimentos de RPPS

ABIPEM - Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais

R$ 3.420,00

jun/20 11472.07.12.727.2020 DISPENSA nº 002/2020 SERVIÇOS

Realização de 02 (dois) cursos de capacitação in company, na modalidade EAD, para os Servidores e Conselheiros do ISSM, cujos temas são:-> Concessão de Aposentadoria e Pensão, com atualização da EC 103/2019;-> Formação básica de Regime Próprio e Gestão Previdenciária.

ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

R$ 10.900,00

jun/20 3933.07.12.729.2020PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

COMPRASAquisição de Materiais de Expediente, de Limpeza, Gêneros Alimentícios, Descartáveis, Elétricos e Periféricos de Informática destinados a atender os diversos setores do ISSM

NOVA FG PAPELARIA E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI

R$ 93.424,65

15665.07.12.522/2020DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2020

COMPRAS Contratação de empresa especializada em fornecimento de TONERNOVA FG PAPELARIA E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS EIRELI

R$ 14.599,00

Set/20

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM. Nº 011/2018 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2018

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2018

SERVIÇOSContratação de empresa especializada em serviços de consultoria eassessoria financeira, visando assessorar este Instituto no processo de administração e gestão da carteira de investimento.

SMI PRIME – CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

R$ 58.800,00

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Contratos Vigentes

EMPRESA OBJETONÚMERO DO CONTRATO

DATA DE INÍCIODATA DE TÉRMINO

DATA DO 1º ADITIVO

DATA DO TÉRMINO DO 1º

ADITIVO

DATA DO 2º ADITIVO

DATA DO TÉRMINO DO 2º

ADITIVO

DATA DO 3º ADITIVO

DATA DO TÉRMINO DO 3º

ADITIVO

DATA DE TÉRMINO DO CONTRATO

MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA

LTDA.

Adesão a Ata de Registro de Preço nº 063/2019 da Prefeitura Municiapl de Camaçari, visando a contratação de empresa especializada em serviços de implantação e

operação de sistema informatizado, via internet, integrado de gestão de frota de veículos, com vista ao fornecimento contínuo e ininterrupto de combustíveis automotores dos veículos à disposição do Instituto de Seguridade do Servidor

Municipal em rede de estabelecimentos credenciados.

006/2019 14/11/2019 13/11/2020 0 0 0 0 0 0 13/11/2020

O&M COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP

Destina-se a contratação de empresa especializada em fornecimento de água mineral para o Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, de acordo com as

quantidades e especificações descritas no Termo de Referência.002/2020 03/02/2020 31/12/2020 0 0 0 0 0 0 31/12/2020

GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

SOCIEDADE SIMPLES

Serviços técnicos profissionais de Assessoria e Consultoria Contábil e de Assessoria e Consultoria em Planejamento, Orçamento e Gestão, de natureza singular e

especializada na área de Contabilidade Pública.002/2017 19/01/2017 18/01/2018 19/01/2018 18/01/2019 19/01/2019 18/01/2020 19/01/2020 18/01/2021 18/01/2021

BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

Contratação de pessoa jurídica especializada em atuária para prestação de serviçoscontínuos de consultoria e avaliação atuarial ao Instituto de Seguridade do Servidor

Municipal – ISSM, conforme quantidade, condições e especificações contidas no Termo de Referência do Edital de licitação da Tomada de Preço Nº 001/2019.

001/2020 03/02/2020 02/02/2021 0 0 0 0 0 0 02/02/2021

KRUSCHEWSKY & NUNES RIBEIRO ADVOGADOS

ASSOCIADOS

Contratação de empresa especializada em serviços técnicos profissionais de consultoria e assessoria jurídica para o ISSM.

013/2017 03/05/2017 02/05/2018 03/05/2018 02/05/2019 03/05/2019 02/05/2020 03/05/2020 02/05/2021 02/05/2021

NOVA FG PAPELARIA E SERVIÇOS DE MONTAGEM

DE MÓVEIS EIRELI

Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente, de limpeza, gêneros alimentícios, descartáveis, elétricos e periféricos de informática,

visando atender os diversos setores do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, de acordo com as quantidades, condições e especificações contidas no

termo de referência do edital de licitação do Pregão Presencial nº 001/2020.

003/2020 05/06/2020 04/06/2021 0 0 0 0 0 0 04/06/2021

RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA

Contratação de empresa especializada em locação de veículos. 014/2017 26/06/2017 25/06/2018 26/06/2018 25/06/2019 26/06/2019 25/06/2020 26/06/2020 25/06/2021 25/06/2021

NOVA FG PAPELARIA E SERVIÇOS DE MONTAGEM

DE MÓVEIS EIRELI

Contratação de empresa especializada em fornecimento de Toner, visando atender as necessidades de impressão de documentos dos diversos setores do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, de acordo com as quantidades e especificações

descritas no Termo de Referência.

005/2020 09/09/2020 08/09/2021 08/09/2021

SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.

Serviços de consultoria e assessoria financeira, visandoassessorar este Instituto no processo de administração e

gestão da carteira de investimento.011/2018 17/09/2018 16/09/2019 17/09/2019 16/09/2020 17/09/2020 16/09/2021 0 0 16/09/2021

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ComunicaçãoOuvidoria

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Comunicação

16.428

▪ COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS

35

11

▪ INSTAGRAM

Posts 63

Pessoas alcançadas 11.950

▪ FACEBOOK

Posts 61

Pessoas alcançadas 2.248

▪ WHATSAPP

367

Acessos ao Portal

Notícias Publicadas no Portal

Releases Enviados

Lista de Transmissão –aposentados e pensionistas

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Ouvidoria

34

2

0 0

2 21

7

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Manifestação

▪ MANIFESTAÇÕES

▪ ATENDIMENTO REMOTO

0 0

144222

488 505

220

0 0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Pedidos de Informação

Desde o dia 21 de julho os atendimentos estão sendo realizados por outros contatos de celular e e-mail.

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Gestão de Pessoas

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Gestão de Pessoas

▪ QUADRO DE PESSOAL

37

▪ AÇÕES REALIZADAS

• 13 servidores efetivoscomissionados.

Servidores Efetivos;

24

Servidores Comissionados;

13

02 capacitações Curso de concessão de Aposentadoria e Pensão, com atualização da EC103/2019

Curso de Formação básica de Regime Próprio e Gestão Previdenciária

16 H

12 H

40 inscritos

58 inscritos

Os certificados serão emitidos após a conclusão de 75% das aulas e exercício de fixação.

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Gestão de Pessoas

▪ FOLHA DE PESSOAL

199.041 199.501 208.181 200.293 204.222 286.265

197.838 199.106 198.218

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Folha Bruta

Folha Bruta

▪ OCORRÊNCIAS

1 2 30

9

0 0 2 0

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET

Férias

▪ Abril: Reajuste conforme tabela republicada na portaria 04/2020 em31/01/2020, em conformidade com o art.3° da lei municipal 1579/2019e decreto 7266/2020.

▪ Maio: Lei 1626/2020 com o objetivo de minimizar os efeitos dapandemia, definiu redução em 20% dos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários; além de 15% dos cargos comissionados querecebem acima de R$ 4 mil.

▪ Setembro: PORTARIA Nº 35/2020: ATO DE NOMEAÇÃO - Simone SilvaCavalcante Rocha

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Principais Desafios

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Principais Desafios

▪ Emenda Constitucional nº 103, de 12 de Novembro de 2019

▪ Determina a adequação dos Municípios a Reforma Previdenciária;

▪ Gestão atuarial e o impacto na folha do município.

▪ Impactos do Coronavírus (Covid-19) para o ISSM em 2020▪ Investimentos – impacto no patrimônio e no alcance da meta atuarial;

▪ Cumprimento de todos os requisitos do Programa de Certificação Institucional e Modernizaçãoda Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social

▪ Pró-gestão: requisitos obrigatórios, inviáveis devido a pandemia, que ainda nãoforam dispensados.

▪ Cumprimento de todas as ações definidas no Planejamento Estratégico devido apandemia.

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ISP

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▪ O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari (ISSM) teve a melhorclassificação da Bahia no Indicador de Situação Previdenciária dos Regimes Próprios dePrevidência Social (ISP-RPPS), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho doMinistério da Economia. (Divulgado 09 de julho de 2020)

▪ O índice avalia individualmente os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios,classificando-os em quatro níveis ou notas (A, B, C e D) nas dimensões Gestão eTransparência, Situação Financeira e Situação Atuarial dos RPPS de cada ente federativo,levando em consideração os demonstrativos exigidos pela Secretaria de Previdência, os dadosdos extratos previdenciários e dos Certificados de Regularidade Previdenciária (CRP), bemcomo aqueles referentes à execução orçamentária informados à Secretaria do TesouroNacional (STN) enviados até 31 de julho de 2019. Para cada uma das dimensões é conferidauma nota A, B ou C e o indicador final resulta da combinação das notas dos indicadoresparciais.

▪ O Indicador de Situação Previdenciária 2020, relativo ao ano de 2019, deve ser divulgado atésetembro deste ano. O relatório completo do ISP 2019 está disponível neste link .

ISP – Indicador de Situação Previdenciária

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NE; 554

N; 124

CO; 329S; 577

SE; 554

ISP – Indicador de Situação Previdenciária

54

213

264

14

9

NÃO CLASSIFICADO

PEQUENO PORTE

MÉDIO PORTE

GRANDE PORTE

ESTADOS

445

94

14

1

D

C

B

A

D C B A

▪ RPPS BRASIL ▪ RPPS NORDESTE

Único da Bahia classificado como nível B. O segundo melhor avaliado entre os RPPS de grande porte.

Total: 2138, sendo 102 RPPS Municipal de grande porte.

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Anexos

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▪ São anexos desse relatório o:

▪ Relatório de Prestação de Contas do Conselho Administrativo e Previdenciário;

▪ Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal;

▪ Relatório de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos;

▪ Relatório de Prestação de Contas da Diretoria Executiva.

Anexos

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Relatório de Prestação de Contas

Conselho Administrativo e Previdenciário

2020

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Composição

▪ Pedro Jorge Guimarães – Presidente**

▪ Hélder Almeida de Souza

▪ Joaquim José Bahia Menezes

▪ Rafael Couto Ribeiro

▪ Kelly Lago Santos Farias*

▪ Péricles Almeida da Silva

▪ Gisele Santos da Silva

▪ Silval da Silva Cerqueira

▪ José Marcelo de Santana

Conselho Administrativo e Previdenciário

Titulares Suplentes▪ Substituto legal;

▪ Substituto legal;

▪ Substituto legal;

▪ Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira

▪ Nara Anicacio Calazans

▪ Sonisia Martins dos Santos

▪ Patrícia Luzia Mendes Gonçalves de Souza

▪ Evangivaldo Ribeiro Oliveira

▪ Nilton César dos Santos

▪ Decreto 7109/2019,de 04 de julho de2019

*Certificado de investimentos CPA 10 ANBIMA;**Certificado CGRPPS APIMEC

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

1ª Reunião Ordinária

13/02/2020Sala de

reunião da SEGOV

▪ Apresentação e aprovação do Relatório de Governança;▪ Aprovação do Regulamento de Credenciamento de Instituições Financeiras e de Fundos de

Investimentos;▪ Apresentação e aprovação do Código de Ética do ISSM;▪ Aprovação do Planejamento Estratégico do ISSM (Ciclo 2020/2024);▪ Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho;▪ Aprovação do Cronograma de Plano de Trabalho do Conselho para o exercício de 2020;

2ª Reunião Ordinária

29/07/2020Google Meet

▪ Apresentação e aprovação do relatório de Governança do 1º Semestre de 2020;▪ Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho Atuarial 2020-2021;▪ Apresentação e aprovação do Cálculo Atuarial de 2020, data base de 2019;▪ Apresentação e aprovação da Análise de Aderência de Hipóteses Atuariais;▪ Revisão do Cronograma e Plano de Trabalho de 2020 em decorrência da Pandemia do COVID-19.

3ª Reunião Ordinária

30/09/2020Google Meet

▪ Apresentação e aprovação do Relatório de Gestão Atuarial – 3º bimestre de 2020;▪ Acompanhamento e revisão do Planejamento Estratégico;▪ Apresentação e aprovação do Orçamento de 2021;

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Relatório de Prestação de ContasConselho Fiscal

2020

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Composição

▪ Decreto 7121/2019, de 29 de julho de 2019

*Certificado de investimentos CPA 10 ANBIMA.

▪ Anderson dos Santos Rocha – Presidente*

▪ Marineide Alves da Silva*

▪ Emanuelle Rocha Reimão dos Reis*Conselho Fiscal

Titulares

▪ Tiago Santos de Jesus*

▪ Erika Eduarda Oliveira

▪ Mateus Reissurreição da Silva*

Suplentes

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

1ª Reunião Ordinária

03/02/2020Sala de reunião

do ISSM

▪ Apresentação do Código de Ética do ISSM;▪ Análise e aprovação do Relatório de Governança Corporativa do ano de 2019▪ Adiamento da avaliação e aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do ISSM;

1ª Reunião Extraordinária

12/03/2020Sala de reunião

do ISSM

▪ Adiamento da avaliação e aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do ISSM;▪ Apresentação e aprovação do Relatório de Prestação de Contas das Atividades do Conselho

Fiscal do ano de 2019▪ O presidente reiterou o solicitado nos Pareceres nrs° 01 e 02/2019.

2ª Reunião Ordinária

23/04/2020Sala de Reunião

da Controladoria-Geral do

Município (CGM)

▪ Adiamento da avaliação e aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do ISSM e daavaliação e aprovação das contas do primeiro trimestre de 2020 do ISSM por pendência dosdocumentos para análise.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

3ª Reunião Ordinária

10/08/2020WhatsApp

(videoconferência)às 15h

▪ Aprovação das contas do quarto trimestre de 2019 do ISSM com ressalvas justificadas noParecer nº 01/2020;

▪ Retificação das atas datadas em 12/03/2020 e 23/04/2020, sendo respectivamente 1ª ReuniãoExtraordinária e 2ª Reunião Ordinária.

2ª Reunião Extraordinária

22/09/2020Google Meet às

10h

▪ Aprovação do Relatório de Governança do 1º Semestre de 2020;▪ Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho Fiscal do 1º Semestre;▪ Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial, do Relatório de Aderência das Hipóteses.

Biométricas, Demográficas, Econômicas e Financeiras, do Relatório do Demonstrativo deViabilidade Econômica e do Relatório de Gestão Atuarial do 1º Semestre de 2020.

3ª Reunião Extraordinária

25/09/2020Google Meet às

14h

▪ Avaliação e aprovação das contas do primeiro trimestre de 2020 do ISSM;▪ Aprovado com ressalvas as contas do primeiro trimestre de 2020 do ISSM, cujas razões

encontram-se delineadas no Parecer n° 02/2020, anexo a ata.

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Relatório de Prestação de Contas

Comitê de Investimentos

1º semestre de 2020

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Composição

*Certificado de investimentos CPA 10 ANBIMA.**Certificado de Gestores de Regime Próprio de Previdência Social - CGRPPS pela APIMEC

▪ Pedro Jorge Guimarães** – Gestor de Recursos

▪ Diego Rodrigues de Magalhães* – Presidente

▪ Ernâni Bernardino Alves de Sena* – Membro

▪ Carlos Henrique da Rocha Santos* – Membro

▪ Tiago Cacim D’errico* – Membro

▪ Pedro Jorge Guimarães – Gestor de Recursos

Comitê de Investimentos

▪ Pedro Jorge Guimarães – Gestor de RecursosGestor de Recursos

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

1ª Reunião Extraordinária

13/01/2020 ▪ Posse dos novos membros do comitê de investimento.▪ Monitoramento da carteira.▪ Realocação de R$ 10 milhões do fundo IRF-M1 CAIXA para o fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO

ESTRATÉGICA.

1ª Reunião Ordinária

20/01/2020 ▪ Aprovação do calendário de reuniões ordinárias do ano de 2020.▪ Monitoramento da carteira.▪ Resgate do fundo Bradesco FI Maxi Poder Público para o pagamento da folha de pessoal do mês de

janeiro de 2020 e despesas de caráter administrativo.▪ Dos novos recursos, aplicação de 3 milhões em fundos de ações e restante nos fundos de benchmark

IRF-M1.

2ª Reunião Extraordinária

04/02/2020 ▪ Monitoramento da carteira.▪ Foi discutido que na última semana do mês de janeiro houve uma queda significativa na rentabilidade

dos fundos de renda variável nos quais o ISSM mantém aplicações financeiras, devido a especulaçõesrelacionadas a uma possível medida restritiva de pessoas e mercadorias por causa da epidemia de“coronavírus”.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

3ª Reunião Extraordinária

11/02/2020 ▪ Realocação de R$ 15 milhões do fundo IRF-M1 CAIXA para o fundo IRF-M1+ CAIXA.▪ Realocação de R$ 3 milhões do fundo IRF-M1 CAIXA para o fundo FIC Ações Multigestor da CAIXA.

4ª Reunião Extraordinária

11/02/2020 ▪ Visita técnica da ASSET do Banco Santander com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado.

5ª Reunião Extraordinária

19/02/2020 ▪ Visita técnica da ASSET do Banco Safra com atualização do cenário macroeconômico e das expectativasde mercado.

2ª Reunião Ordinária

20/02/2020 ▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de janeiro de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de 0,28%, enquanto a meta foi de 0,69%.▪ Informações de que o Mercado financeiro foi impactado pelas incertezas da disseminação do

“coronavírus”.▪ Diante da expectativa de recuperação, os membros do comitê decidiram manter a posição da carteira

em renda variável.▪ Realocação de R$ 15 milhões do fundo IRF-M1 CAIXA para o fundo IRF-M1+ CAIXA .▪ Resgate do fundo IRF-M1 CAIXA para pagamento da folha de pessoal e despesas de caráter

administrativo.▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

6ª Reunião Extraordinária

04/03/2020 ▪ Visita técnica da ASSET do Banco Bradesco com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado.

7ª Reunião Extraordinária

05/03/2020 ▪ Monitoramento da carteira.▪ Realocação de R$ 12 milhões do fundo IRF-M1 CAIXA para o fundo IRF-M1+ CAIXA.

8ª Reunião Extraordinária

10/03/2020 ▪ Monitoramento da carteira.▪ Foi discutido a queda abrupta de 12% no Ibovespa no dia 09/03/2020 em razão da guerra do preço do

petróleo e aos efeitos da disseminação do “coronavírus” e diante do cenário conturbado e de muitavolatilidade, qualquer operação de resgate pode implicar na realização de prejuízo as finanças doISSM, ainda mais que os fundos de investimento em renda variável impõem prazo para o resgate.

9ª Reunião Extraordinária

17/03/2020 ▪ Monitoramento da carteira.▪ Foi discutido os últimos acontecimentos sobre as quedas expressivas da bolsa de valores em razão,

sobretudo, da disseminação do “coronavírus” que foi considerado pela OMS como uma pandemia. Atéa presente data, houve a suspensão da negociações pela B3 por cinco vezes (circuit breaker) e quedaacumulada no mês de 31% no Ibovespa.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

3ª Reunião Ordinária

19/03/2020 ▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de fevereiro de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de – 1,38%, enquanto a meta foi de 0,73%.▪ Informações de que a rentabilidade negativa da carteira do ISSM no referido mês é devido ao impacto

sofrido pelo mercado financeiro ocasionado pela disseminação do “coronavírus” além das fronteirasda China. Nesse mesmo mês, a rentabilidade do Ibovespa foi na ordem de – 8,43%.

▪ Resgate do fundo IRF-M1 CAIXA para pagamento da folha de pessoal e despesas de caráteradministrativo.

▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.

10ª Reunião Extraordinária

26/03/2020 ▪ Reunião por videoconferência como medida temporária de prevenção e controle para enfretamentodo “coronavírus”.

▪ Monitoramento da carteira.▪ Foi discutido a queda na rentabilidade dos fundos de renda fixa, especificamente o benchmark IMA-B

acumulando queda de mais de 10% no mês.

11ª Reunião Extraordinária

01/04/2020 ▪ Videoconferência com a ASSET do Banco Itaú com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

12ª Reunião Extraordinária

01/04/2020 ▪ Videoconferência com os consultores da SMI Consultoria com a exposição de análises de mercado eperspectivas de novos cenários econômicos.

4ª Reunião Ordinária

23/04/2020 ▪ Atualização do cenário macroeconômico e das expectativas de mercado.▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de março de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de – 6,55%, enquanto a meta foi de 0,55%.▪ Informações de que a rentabilidade negativa da carteira do ISSM no referido mês se deve tanto a

performance negativa dos fundos de renda fixa, quanto dos fundos de renda variável. Mês atípico emque a bolsa acionou por 6 vezes o “circuit breaker” para conter as quedas superiores a 10% em um sódia.

▪ Resgate do fundo IRF-M1 CAIXA para pagamento da folha de pessoal e despesas de caráteradministrativo.

▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.

13ª Reunião Extraordinária

07/05/2020 ▪ Atualização do cenário macroeconômico e das expectativas de mercado.▪ Monitoramento da carteira.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

14ª Reunião Extraordinária

12/05/2020 ▪ Videoconferência com os consultores da SMI Consultoria com a exposição de análises de mercado eperspectivas de novos cenários econômicos.

15ª Reunião Extraordinária

14/05/2020 ▪ Discussão e aprovação da minuta do Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras nº002/2020.

▪ Discussão sobre exposição da carteira do ISSM aos investimentos ligados a bolsa americana.

16ª Reunião Extraordinária

14/05/2020 ▪ Videoconferência com a ASSET do Banco Safra com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado.

5ª Reunião Ordinária

19/05/2020 ▪ Atualização do cenário macroeconômico e das expectativas de mercado.▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de abril de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de 1,99%, enquanto a meta foi de 0,17%.▪ Informações da recuperação dos fundos de renda fixa e renda variável, o Ibovespa apresentou

valorização de 10,25% no mês, decisão acertada do comitê em manter os níveis de investimento emrenda variável.

▪ Resgate do fundo IRF-M1 CAIXA para pagamento da folha de pessoal e despesas de caráteradministrativo.

▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

17ª Reunião Extraordinária

02/06/2020 ▪ Videoconferência com a ASSET do Banco Santader com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado.

18ª Reunião Extraordinária

04/06/2020 ▪ Monitoramento da carteira.▪ Realocação de R$ 10 milhões do fundo BB PREV RF Alocação Ativa para o fundo IRF-M1 da CAIXA.▪ Pagamento da primeira parcela do 13º salário e da folha do mês de junho de 2020 utilizando recursos

do fundo IRF-M1 da CAIXA.

19ª Reunião Ordinária

04/06/2020 ▪ Videoconferência com a ASSET do Banco Bradesco com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado.

6ª Reunião Ordinária

17/06/2020 ▪ Atualização do cenário macroeconômico e das expectativas de mercado.▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de maio de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de 1,71%, enquanto a meta foi de 0,10%.▪ Informações da continuidade da recuperação dos fundos de renda fixa e renda variável, o Ibovespa

apresentou novamente uma valorização de 8,57% no mês, decisão acertada do comitê em manter osníveis de investimento em renda variável.

▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

20ª Reunião Extraordinária

23/06/2020 ▪ Credenciamento da instituição financeiras Itaú e seus fundos de investimentos

21ª Reunião Extraordinária

01/07/2020 ▪ Credenciamento da instituição financeiras Safra e seus fundos de investimentos

22ª Reunião Extraordinária

03/07/2020 ▪ Credenciamento da instituição financeiras Caixa e seus fundos de investimentos

23ª Reunião Extraordinária

08/07/2020 ▪ Videoconferência com os consultores da SMI Consultoria com a exposição de análises de mercado eperspectivas de novos cenários econômicos.

24ª Reunião Extraordinária

15/07/2020 ▪ Videoconferência com os consultores da SMI Consultoria com a exposição de análises de mercado eperspectivas de novos cenários econômicos.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

7ª Reunião Ordinária

21/07/2020 ▪ Atualização do cenário macroeconômico e das expectativas de mercado.▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de junho de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de 2,01%, enquanto a meta foi de 0,74%.▪ Informações da continuidade da recuperação dos fundos de renda fixa e renda variável, o Ibovespa

apresentou novamente uma valorização de 8,76% no mês, decisão acertada do comitê em manter osníveis de investimento em renda variável.

▪ Resgate do fundo IRF-M1 CAIXA para pagamento da folha de pessoal e despesas de caráteradministrativo.

▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.▪ Resgate total do fundo ITAÚ FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA, alocação de R$ 6 milhões no

fundo IRF-M1+ da CAIXA e o saldo restante no fundo IRF-M1 da CAIXA .

25ª Reunião Extraordinária

21/07/2020 ▪ Credenciamento da instituição financeiras Bradesco e seus fundos de investimentos

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

7ª Reunião Ordinária

21/07/2020 ▪ Atualização do cenário macroeconômico e das expectativas de mercado.▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de junho de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de 2,01%, enquanto a meta foi de 0,74%.▪ Informações da continuidade da recuperação dos fundos de renda fixa e renda variável, o Ibovespa

apresentou novamente uma valorização de 8,76% no mês, decisão acertada do comitê em manter osníveis de investimento em renda variável.

▪ Resgate do fundo IRF-M1 CAIXA para pagamento da folha de pessoal e despesas de caráteradministrativo.

▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.▪ Resgate total do fundo ITAÚ FIC ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA, alocação de R$ 6 milhões no

fundo IRF-M1+ da CAIXA e o saldo restante no fundo IRF-M1 da CAIXA .

25ª Reunião Extraordinária

21/07/2020 ▪ Credenciamento da instituição financeira Bradesco e seus fundos de investimentos

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

26ª Reunião Extraordinária

11/08/2020 ▪ Credenciamento das instituições financeiras Santander e Banco do Brasil e seus respectivos fundos deinvestimentos.

27ª Reunião Extraordinária

13/08/2020 ▪ Videoconferência com a ASSET do Banco Itaú com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado;

28ª Reunião Extraordinária

19/08/2020 ▪ Videoconferência com os consultores da SMI Consultoria com a exposição de análises de mercado eperspectivas de novos cenários econômicos.

8ª Reunião Ordinária

19/08/2020 ▪ Atualização do cenário macroeconômico e das expectativas de mercado.▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de julho de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de 2,22%, enquanto a meta foi de 0,84%.▪ Pagamento dos benefícios previdenciários e demais despesas com recursos dos fundos de benchmark

IRF-M1.▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

29ª Reunião Extraordinária

26/08/2020 ▪ Videoconferência com a ASSET do Banco Bradesco com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado;

30ª Reunião Extraordinária

02/09/2020 ▪ Credenciamento do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Alocação Ativa Retorno Total FIC FI e fundosmultimercados com exposição a variação do índice S&P 500.

31ª Reunião Extraordinária

10/09/2020 ▪ Videoconferência com os consultores da SMI Consultoria com a exposição de análises de mercado eperspectivas de novos cenários econômicos.

32ª Reunião Extraordinária

17/09/2020 ▪ Videoconferência com a ASSET do Banco Santander com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado;

33ª Reunião Extraordinária

18/09/2020 ▪ Credenciamento de novos fundos de investimentos;▪ Deliberação sobre a proposta de liquidação do Fundo Sculptor Crédito Privado Multimercado;▪ Videoconferência com os consultores da SMI Consultoria com apresentação do estudo de ALM (Asset

Liability Management).

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

9ª Reunião Ordinária

21/09/2020 ▪ Atualização do cenário macroeconômico e das expectativas de mercado.▪ Atualização acerca do comportamento da carteira de investimentos no mês de agosto de 2020.▪ Apresentação da rentabilidade da carteira na ordem de -1,07%, enquanto a meta foi de 0,72%.▪ Informações de que no referido mês o Ibovespa apresentou uma desvalorização de -3,44%.▪ Resgate do fundo IRF-M1 CAIXA para pagamento da folha de pessoal e despesas de caráter

administrativo.▪ Aplicação de novos recursos nos fundos de benchmark IRF-M1.

34ª Reunião Extraordinária

24/09/2020 ▪ Deliberação sobre o estudo de ALM apresentado pela SMI Consultoria.

35ª Reunião Extraordinária

24/09/2020 ▪ Videoconferência com a ASSET do Banco Safra com atualização do cenário macroeconômico e dasexpectativas de mercado;

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Ativos – 1º Semestre

FUNDOS DE RENDA FIXASALDO FINAL EM

DEZ/2019% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM JUN/2020

%

BB FIC Previdenciário Alocação Ativa 38.836.318,03 10,59% 0,00 10.000.000,00 654.158,94 29.490.476,97 8,27%

BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 1.046.729,55 0,29% 20.025.404,56 5.000.000,00 371.514,10 16.443.648,21 4,61%

Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa 27.879.306,74 7,60% 0,00 0,00 495.775,90 28.375.082,64 7,96%

Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B 9.780.787,27 2,67% 0,00 0,00 -179.920,68 9.600.866,59 2,69%

Bradesco Maxi Poder Público Renda Fixa 13.742,24 0,00% 0,00 13.786,13 43,89 0,00 0,00%

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 10.334.717,02 2,82% 0,00 0,00 -193.845,04 10.140.871,98 2,84%

Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 66.345.023,05 18,09% 41.681.683,97 103.152.609,51 655.449,54 5.529.547,05 1,55%

Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ 0,00 0,00% 42.000.000,00 0,00 1.584.527,05 43.584.527,05 12,22%

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa 51.537.421,61 14,06% 10.000.000,00 0,00 2.812.174,93 64.349.596,54 18,05%

Gradual Previdenciário Crédito Privado 6.428.930,25 1,75% 0,00 0,00 0,00 6.428.930,25 1,80%

Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa 15.985.906,37 4,36% 0,00 107.866,44 360.207,91 16.238.247,84 4,55%

Itaú FIC Soberano Renda Fixa 512.652,50 0,14% 2.895.864,25 2.494.464,22 14.518,66 928.571,19 0,26%

Santander FIC Ativo Renda Fixa 29.167.589,75 7,95% 0,00 0,00 577.635,32 29.745.225,07 8,34%

Security Referenciado Crédito Privado 833.471,40 0,23% 0,00 0,00 6.706,08 840.177,48 0,24%

TOTAL FUNDO DE RENDA FIXA 258.702.595,78 70,56% 116.602.952,78 120.768.726,30 7.158.946,60 261.695.768,86 73,39%

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Ativos – 1º Semestre

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕESSALDO FINAL EM

DEZ/2019% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM JUN/2020

%

Reag FII Renda Imobiliária 5.949.900,00 1,62% 0,00 0,00 -899.900,00 5.050.000,00 1,42%

TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES 5.949.900,00 1,62% 0,00 0,00 -899.900,00 5.050.000,00 1,42%

FUNDOS MULTIMERCADOSALDO FINAL EM

DEZ/2019% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM JUN/2020

%

Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado 6.558.618,48 1,79% 0,00 0,00 290.945,37 6.849.563,85 1,92%

Caixa Multimercado RV 30 12.842.505,03 3,50% 0,00 0,00 -398.535,50 12.443.969,53 3,49%

Sculptor Crédito Privado Multimercado 12.654.569,93 3,45% 0,00 0,00 -1.434.917,53 11.219.652,40 3,15%

TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO 32.055.693,44 8,74% 0,00 0,00 -1.542.507,66 30.513.185,78 8,56%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVELSALDO FINAL EM

DEZ/2019% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM JUN/2020

%

BB FIC FIA Valor 20.524.478,31 5,60% 0,00 0,00 -3.708.449,17 16.816.029,14 4,72%

Caixa FIC FIA Multigestor 13.264.861,22 3,62% 3.000.000,00 0,00 -2.462.645,39 13.802.215,83 3,87%

Itaú FIC FIA Dunamis 21.486.457,80 5,86% 0,00 0,00 -4.779.714,03 16.706.743,77 4,68%

Safra FIC FIA Selection 14.650.196,07 4,00% 0,00 0,00 -2.667.410,36 11.982.785,71 3,36%

TOTAL FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 69.925.993,40 19,07% 3.000.000,00 0,00 -13.618.218,95 59.307.774,45 16,63%

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Ativos – 1º Semestre

POUPANÇASALDO FINAL EM

DEZ/2019% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM JUN/2020

%

Poupança - Bradesco 31.512,20 0,01% 1.825,56 0,00 457,51 33.795,27 0,01%

TOTAL POUPANÇA 31.512,20 0,01% 1.825,56 0,00 457,51 33.795,27 0,01%

CONTAS CORRENTESSALDO FINAL EM

DEZ/2019% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM JUN/2020

%

Banco do Brasil 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Bradesco 455,81 0,00% 0,00 0,00 0,00 891,18 0,00%

Caixa Econômica Federal 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Itaú Unibanco 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Safra 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Santander 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL CONTAS CORRENTE 455,81 0,00% 0,00 0,00 0,00 891,18 0,00%

TOTAL DA CARTEIRA 366.666.150,63 100% 119.604.778,34 120.768.726,30 -8.901.222,50 356.601.415,54 100%

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Ativos - 3º Trimestre

FUNDOS DE RENDA FIXASALDO FINAL EM

JUN/2020% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM SET/2020

%

BB FIC Previdenciário Alocação Ativa 29.490.476,97 8,27% 30.747,13 29.521.224,10 8,63%

BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 16.443.648,21 4,61% 165.119,02 7.183.301,51 64.865,15 9.490.330,87 2,78%

Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa 28.375.082,64 7,96% -44.596,72 28.330.485,92 8,29%

Bradesco FIC Títulos Públicos Institucional IMA-B 9.600.866,59 2,69% 84.599,31 9.685.465,90 2,83%

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 10.140.871,98 2,84% 90.602,27 10.231.474,25 2,99%

Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 0,00 0,00% 8.000.000,00 -27.589,52 7.972.410,48 2,33%

Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 5.529.547,05 1,55% 20.931.314,50 20.092.364,74 53.425,55 6.421.922,36 1,88%

Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ 43.584.527,05 12,22% 6.000.000,00 -353.634,63 49.230.892,42 14,40%

Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa 64.349.596,54 18,05% -58.266,62 64.291.329,92 18,80%

Gradual Previdenciário Crédito Privado 6.428.930,25 1,80% 0,00 6.428.930,25 1,88%

Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa 16.238.247,84 4,55% 16.290.761,06 52.513,22 0,00 0,00%

Itaú FIC Soberano Renda Fixa 928.571,19 0,26% 577.258,31 757.918,28 2.119,76 750.030,98 0,22%

Santander FIC Ativo Renda Fixa 29.745.225,07 8,34% -13.538,21 29.731.686,86 8,70%

Security Referenciado Crédito Privado 840.177,48 0,24% -17.745,68 822.431,80 0,24%

TOTAL FUNDO DE RENDA FIXA 261.695.768,86 73,39% 35.673.691,83 44.324.345,59 -136.498,99 252.908.616,11 73,97%

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Ativos – 3º Trimestre

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕESSALDO FINAL EM

JUN/2020% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM SET/2020

%

Reag FII Renda Imobiliária 5.050.000,00 1,42% 0,00 0,00 -660.000,00 4.390.000,00 1,28%

TOTAL FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES 5.050.000,00 1,42% 0,00 0,00 -660.000,00 4.390.000,00 1,28%

FUNDOS MULTIMERCADOSALDO FINAL EM

JUN/2020% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM SET/2020

%

Bradesco FIC Macro Institucional Multimercado 6.849.563,85 1,92% 629,74 6.850.193,59 2,00%

Caixa Multimercado RV 30 12.443.969,53 3,49% 9.000.000,00 59.559,12 3.503.528,65 1,02%

Sculptor Crédito Privado Multimercado 11.219.652,40 3,15% 160.963,90 11.380.616,30 3,33%

Bradesco Multimercado SP 500 Mais 0,00 0,00% 1.000.000,00 -1.880,69 998.119,31 0,29%

Caixa Bolsa Americana Multimercado 0,00 0,00% 1.000.000,00 -5.739,28 994.260,72 0,29%

Itaú FIC Private Multimercado SP500 0,00 0,00% 1.000.000,00 -1.768,92 998.231,08 0,29%

Safra SP Reais PB Multimercado 0,00 0,00% 1.000.000,00 -22.057,80 977.942,20 0,29%

TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO 30.513.185,78 8,56% 4.000.000,00 9.000.000,00 189.706,07 25.702.891,85 7,52%

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Ativos – 3º Trimestre

POUPANÇASALDO FINAL EM

JUN/2020% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM SET/2020

%

Poupança - Bradesco 33.795,27 0,01% 1.331,48 147,66 35.274,41 0,01%

TOTAL POUPANÇA 33.795,27 0,01% 1.331,48 0,00 147,66 35.274,41 0,01%

CONTAS CORRENTESSALDO FINAL EM

JUN/2020% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM SET/2020

%

Bradesco 891,18 0,00% 0 0 0,00 878,07 0,00%

TOTAL CONTAS CORRENTE 891,18 0,00% 0,00 0,00 0,00 878,07 0,00%

TOTAL DA CARTEIRA 356.601.415,54 100% 39.675.023,31 53.324.345,59 -1.025.925,53 341.926.154,62 100%

FUNDOS DE AÇÕESSALDO FINAL EM

JUN/2020% APLICAÇÕES RESGATES RENDIMENTOS

SALDO FINAL EM SET/2020

%

BB FIC FIA Valor 16.816.029,14 4,72% -386.392,46 16.429.636,68 4,81%

Caixa FIC FIA Multigestor 13.802.215,83 3,87% -30.522,31 13.771.693,52 4,03%

Itaú FIC FIA Dunamis 16.706.743,77 4,68% 334.451,49 17.041.195,26 4,98%

Safra FIC FIA Selection 11.982.785,71 3,36% -336.816,99 11.645.968,72 3,41%

TOTAL FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL 59.307.774,45 16,63% 0,00 0,00 -419.280,27 58.888.494,18 17,22%

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Relatório de Prestação de Contas

Diretoria Executiva

2020

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Composição

▪ Pedro Jorge Guimarães

▪ Ernâni Bernardino Alves de Sena

▪ Doranei Dantas Costa

Diretoria Executiva

Diretores

▪ Diretor Superintendente

▪ Diretor de Administração e Finanças

▪ Diretora de Previdência

Responsabilidades

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Reuniões e principais decisões

REUNIÃO DATA PRINCIPAIS DECISÕES

ATA DA 1ª SESSÃO

ADMINISTRATIVA

06/04/2020Sala Virtual

Google Meet

▪ Aprovação da Política de Segurança da Informação do ISSM;▪ Aprovação da Cartilha Previdenciária do ISSM;▪ Aprovação do calendário institucional do mês de abril/2020.

ATA DA 2ª SESSÃO

ADMINISTRATIVA

11/05/2020Sala de

reunião do ISSM

▪ Concessão de férias aos servidores que não estão executando atividades em regime de sobreaviso outelepresencial;

▪ Suspensão das visitas domiciliares para fins de recadastramento e sindicância durante o período dapandemia;

ATA DA 3ª SESSÃO

ADMINISTRATIVA

13/05/2020Sala Virtual

Google Meet

▪ Apresentação do Relatório de Avaliação Atuarial do ISSM – 2020;

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Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - ISSM

Rua Francisco Drumond, S/N, Centro Administrativo.

CEP. 42.800-970. Camaçari - Bahia - Brasil

Tel +55 71 3621-6632

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Dados disponibilizados pela Diretoria de Previdência, Diretoria Administrativa e Financeira, Diretoria da Superintendência erespectivas Coordenações.

Elaboração e edição: Ana Clara Almeida – Chefe de Gabinete.

Diretoria Executiva:▪ Pedro Jorge Guimarães – Diretor Superintendente ▪ Ernâni Bernardino Alves de Sena – Diretor de Administração e Finanças▪ Doranei Dantas Costa – Diretora de Previdência

Relatório aprovado pelo Conselho Administrativo e Previdenciário na 4ª Reunião Ordinária de 05 de novembro de 2020.

Relatório aprovado pelo Conselho Fiscal na 1ª Reunião Ordinária em 11 de fevereiro de 2021.