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Relatório Financeiro
2011
Fevereiro de 2012
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Demonstrações Financeiras
Outros Assuntos
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Demonstrações Financeiras
Outros Assuntos
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ReceitasReceitas
• Segundo semestre com aumento do dólar em relação ao real e aumento das receitas com aplicações.
ProjetosProjetos
• Dois projetos financiados: VIII Congresso Brasileiro do Algodão e Livro do estudo da cadeia do algodão brasileiro
DespesasDespesas
• Término das obras para a sede do IBA;• Serviços de comunicação visual, lay-outs gráficos e desenvolvimento
do site do IBA.• Despesas de IOF acompanham variação do dólar
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Demonstrações Financeiras
Outros Assuntos
• Balanço Patrimonial• Demonstração do Resultado• Despesas Administrativas• Câmbio• Caixa e Aplicações Financeiras
Demonstrações Financeiras
BALANÇO PATRIMONIAL
Assets
Caixa e Aplicações Financeiras 461.587.761 182.734.731 Prov. IR s/ Rendimentos (4.496.166) (16.249) Despesas Antecipadas 822 Outros Ativos 1.358
Projetos -
Imobilizado 288.230
TOTAL 457.382.005 182.718.482
Passivos
Fornecedores 22.270 Provisões 13º/Férias e encargos 197.095 Salários e Encargos 82.442 Obrigações tributárias a recolher 646 Empréstimos 417.244 Outros PassivosProjetos -
Patrimônio SocialSuperávit do exercício 274.778.313 Superávit acumulado 457.079.552 182.301.238
TOTAL 457.382.005 182.718.482
Em R$ Dezembro/2011 Dezembro/2010
Demonstrações Financeiras
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO2011 2011 2011 2011 2011
1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre TOTAL % 4T/3T
Receitas 65.984.382 65.628.499 70.412.830 76.343.088 278.368.798 8% Commodity Credit Corporation 61.161.415 58.598.395 61.141.775 66.590.637 247.492.222 9% Receitas de aplicações 4.822.967 6.882.804 9.271.055 9.711.240 30.688.066 5% Outras receitas - 147.300 - 41.211 188.511
Despesas de aplicações (1.020.317) (1.368.274) (1.391.499) (1.756.573) (5.536.664) 26%
Custos c/ projetos (1.467.058) (215.947) (1.683.005)
Superávit Bruto 64.964.064 64.260.225 67.554.272 74.370.568 271.149.128 10%
Despesas administrativas e outras (916.681) (1.201.592) (982.369) (924.297) (4.024.940) -6% Despesas Administrativas (698.652) (961.820) (844.343) (712.475) (3.217.290) -16% Despesas Financeiras-IOF (218.029) (239.773) (138.026) (211.822) (807.650) 53%
Superávit Operacional Líquido 64.047.383 63.058.632 66.571.903 73.446.270 267.124.188 10%
Receitas (despesas) não monetárias (118.528) (595.275) 5.746.177 2.621.751 7.654.125 Depreciações (1.526) (7.010) (10.081) (10.577) (29.195) 5% Variação cambial (117.002) (588.265) 5.756.258 2.632.328 7.683.320
Superávit 63.928.855 62.463.357 72.318.080 76.068.021 274.778.313 5%
Em R$2011
Demonstrações Financeiras
DESPESAS ADMINISTRATIVAS%
1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 Total % Total
TOTAL DO CENTRO DE CUSTO 698.652 961.820 844.343 712.475 3.217.290 100%-
FOLHA E ENCARGOS 432.239 512.123 501.208 509.005 1.954.575 61%Folha de Pagamento 320.890 365.917 352.412 353.884 1.393.103 Encargos Sociais 111.349 126.959 123.278 126.924 488.510 Benefícios 19.246 25.519 27.747 72.511 Treinamento 450 450
- SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS 162.866 267.122 170.252 74.452 674.693 21%Honorários Advocatícios 21.000 21.000 21.000 28.000 91.000 Spíndola & Palmeira 21.000 21.000 21.000 28.000 91.000
- - - -
Honorários de Auditoria - 9.125 4.125 5.500 18.750 Crowe Horwarth - BDO 9.125 4.125 5.500 18.750
- - - -
Honorários de Consultoria 135.357 235.659 75.285 27.196 473.497 Contabilidade 4.440 4.905 6.541 9.436 25.322 Fundação Dom Cabral 63.413 105.688 42.275 17.761 229.136 Vertice Ass. Comunicação 4.000 12.000 - - 16.000 Obras 39.000 109.226 26.469 - 174.695 Recrutamento 24.504 3.840 - - 28.344 Outros Honorários 6.510 592 67.600 8.977 83.678 Tradução 4.876 559 7.682 4.858 17.975 Outros Honorários 1.634 33 59.918 4.119 65.703 Serviços de TI 547 1.641 3.308 5.496 Terceirização de serviços 200 601 1.471 2.272 INSS - - - -
- ALUGUEL, CONDOMÍNIO E TAXAS PREDIAIS 54.109 82.489 56.430 56.916 249.944 8%
- DESPESAS COM VEÍCULO ADMINISTRATIVO 4.610 5.268 4.311 3.977 18.167 1%
SERVIÇOS E UTILIDADES 4.681 21.148 26.600 16.153 68.582 2%-
IMPOSTOS E TAXAS 6.883 3.383 3.236 18.579 32.081 1%-
OUTRAS DESPESAS 33.265 70.287 82.305 33.393 219.250 7%Viagens, Estadias e Representação 31.927 65.365 80.339 28.514 206.145 Despesas Diversas 1.338 4.921 1.966 4.879 13.104
DESCRIÇÃO2011
Demonstrações Financeiras
CÂMBIO
Variação cambial até 31/12/2011: 13.63%
Fonte: Banco Central do Brasil
1,67
26
1,66
04
1,62
79
1,57
25
1,57
91
1,56
03
1,55
55
1,58
64
1,85
36
1,68
78 1,81
02
1,87
51
1,67
41
1,66
72
1,65
83
1,58
56
1,61
27
1,58
62
1,56
31
1,59
62 1,74
90
1,77
19
1,78
98
1,83
62
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Fechamento Mês
Média Mês
Demonstrações Financeiras
CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CDB Banco do Brasil 188.346.324 100,50%FUNDO EXCLUSIVO Banco do Brasil 100.356.095 101,00%CDB Santander 53.561.470 102,31%Bradesco 56.148.654 101,50%Banco do Brasil NY 63.166.198 Conta Corrente Brasil 9.019
Total 461.587.761
Taxa média das Aplicações (%CDI) 101,01% 398.412.543
Taxa CDI anualizada 11,41%
Em R$ DEZEMBRO 2011 TX CDI
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Demonstrações Financeiras
Outros Assuntos
•Projetos
Outros Assuntos
PROJETOS
VIII Congresso Brasileiro do Algodão 1.467.058 Estudo da cadeia do Algodão - Livro 215.947
Total 1.683.005
Projetos (em R$) DEZEMBRO 2011
Presidente ExecutivoDiretoria Administrativa e Financeira
SHN QD 02 BLOCO F SALA 1426
ED. EXECUTIVE OFFICE TOWER
70.702-000 – BRASÍLIA – DF
Tel: +55 61 3022-8300