relatório da administração período 01/03/17 até 31/03/17 · 0251 inss 1622 pref cachoeira...
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Relatório da Administração Período 01/03/17 até 31/03/17
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Índice1. Comportamento Carteiras de Aplicações
2. Recebimentos CPP
3. Carteira de Consignado
4. Óbito – Contratos
5. Convênios – Inadimplência
6. Recuperação de Cobrança
7. Boletos – Emissão e Pagamentos
8. Performance Atendimento
9. Eficiências Alcançadas
10. Planejamento Orçamentário Exercício 2017
11. Cessionários – Rateio de Despesas
12. Digitalização Legado – Força Tarefa
13. Ações - em Andamento e Concluídas
14. Melhoria Rede Estabilizada Sede Rio de JaneiroMelhoria da rede estabilizada Sede BCSUL-RJ
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Comportamento Carteira de Aplicações
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Evolução Carteira de AplicaçõesCDB’s
A Carteira de Aplicações está composta por aplicações no Banco do Brasilconforme descriminados abaixo:
- Operações Compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, comopção de livre resgate diário indexadas a taxa de 98% do CDI. Sem retençãode IR e IOF
- Cotas de Fundos de Investimentos Banco do Brasil Curto Prazo Corporativo,com opção de livre resgate diário. Sem retenção de IR e IOF
Carteira de Aplicações
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Carteira de Aplicações
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Carteira de Aplicações
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Evolução Carteira de AplicaçõesFundos de Investimentos
A Carteira de Fundos de Investimentos está composta por cotas aplicadasconforme descriminados abaixo:
- Tamisa Fundo de Investimento Multimercado: 538,486.97829450 cotasadministradas pela VERAX SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA
- Fidc Bcsul Verax Multicred Financeiro: 477,195.85169683 cotas administradaspelo CRUZEIRO DO SUL S.A. DTVM
- Verax IAA Fidc não Padronizados: 9,250000 cotas administradas pelaSOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
Carteira de Aplicações
fls. 1830
Carteira de Aplicações
fls. 1831
Evolução Carteira de AplicaçõesFundos
Carteira de Aplicações
fls. 1832
Carteira de Aplicação Título Público
fls. 1833
Recebimentos - CPP
fls. 1834
Recebimento CPP
fls. 1835
Recebimento CPP
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Carteira de Consignado
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Carteira de Consignado
• O saldo da Carteira Própria contempla a totalidade da Carteira do Banco mais a Carteira do FIDC Multicred ; • O saldo da Carteira de Terceiros contempla a totalidade da Carteira Cedida (Coobrigados e Outros ) ;• O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos ;
fls. 1838
Óbitos – Contratos
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Óbitos - Contratos
• O Valor Presente compreende a aplicação de correção e/ou outros valores devidos ;
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Convênios – Inadimplência
fls. 1841
Convênios - Inadimplência
45%
22.34%
6.27%
2.75%2.37%
2.12%2.00%
1.52%
1.38%
1.12%
1.12%
1.02%
0.99%
0.91%
0.91%
0.86%
0.74%0.64%
0.62%
0.60%
4.65%
0271 GOV AP
0053 GOV RJ
0057 GOV RN
0289 PREF RIBEIRAO
1462 ASSEMB LEG RO
1304 MIN PLANEJAMENTOORCAMENTO E GESTAO0100 GOV MT
1662 PREFEITURA MUNICIPAL DEMACAPA1285 MIN PUB RO
0098 PREF MACEIO
0117 GOV AM
0069 GOV RO
0251 INSS
1622 PREF CACHOEIRA DOURADA
0175 PREF SAO LUIS
1552 MIN PUB RO - PAE
0114 ASSEMB LEG RJ
1321 ASSEMB LEG AC
0103 GOV PI
0106 GOV MA
9999 DEMAIS CONVÊNIOS
fls. 1842
Recuperação de Cobrança
fls. 1843
Evolução Carteira de Cobrança
762,179.50 798,298.78
748,006.76
949,331.50
2,074,133.69
1,056,767.33
1,229,133.01
871,506.82
1,141,349.13
2,101,676.59
1,743,097.96
848,022.17
721,052.55
780,268.71
2,178,700.28
557,411.75
5,736,956.84
1,177,337.39
505,557.26
2,487,446.79
728,680.25 387,861.97
1,498,255.02
3,137,600.49
1,846,553.89
3,059,323.83
6,254,992.54
-
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
7,000,000.00
Recuperação total 2015/01 até 2017/03
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Analítico Recuperação de Cobrança
fls. 1845
Performance Assessorias de Cobrança
- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00 800,000.00
PROATIVA
ALVO
SUPPORT
RESOLV
OUTRAS
JURIDICO
650,115.56
486,956.15
603,969.23
592,063.36
855,753.96
665,924.93
567,785.00
537,960.60
410,076.01
492,591.33
627,527.16
426,981.33
413,262.18
339,499.36
434,843.86 397,303.40
294,743.09 298,951.29
373,144.20
480,057.54
878,102.57
586,026.02
-
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
800,000.00
900,000.00
1,000,000.00Recuperação Assessorias 2015/06 até 2017/03
fls. 1846
Performance Assessorias de Cobrança
57.73%
29.07%
1.23%
0.85%
3.00%8.13%
% Acumulado Últimos Meses
PROATIVA
ALVO
SUPPORT
RESOLV
JURIDICO
OUTRAS
fls. 1847
Middle – Contratos em Aberto
fls. 1848
Middle – Contratos em Aberto
fls. 1849
Middle – Contratos em Aberto
fls. 1850
Boletos – Emissão e Pagamentos
fls. 1851
Boletos – Emissão e Pagamentos
Obs.: Boletos emitidos nos últimos dias de um mês podem ser pagos até os primeiros dias do mês seguinte.
fls. 1852
Boletos – Emissão e Pagamentos
22%
18%12%11%
10%
8%
7%5% 4% 1% 2%
PORTABILIDADE - BOLETO
33 Banco Santander (Brasil)S.A.
104 Caixa EconômicaFederal
394 Banco BradescoFinanciamentos S.A.
707 Banco Daycoval S.A.
1 Banco do Brasil S.A.
623 Banco Pan S.A.
341 Itaú Unibanco S.A.
237 Banco Bradesco S.A.
70 BRB - Banco de BrasíliaS.A.
748 Banco CooperativoSicredi S.A.
0 Demais Bancos
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Performance Atendimento
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Atendimento
.
fls. 1855
Eficiências Alcançadas
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Eficiências Alcançadas
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Planejamento Orçamentário Exercício 2017
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Planejamento Orçamentário - Anual
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Analítico do Realizado Março/17
Obs.1: No mês de Janeiro realizamos alguns pagamentos referentes as novas instalações do BCSul
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Cessionários Rateio de Despesas
fls. 1861
Cessionários – Rateio de Despesas
1 ) Critérios para o Rateio
fls. 1862
Cessionários – Rateio de Despesas
1 ) Critérios para o Rateio
fls. 1863
Cessionários – Rateio de Despesas
3 ) Cessionários – Rateio
fls. 1864
Digitalização Legado -Força Tarefa
fls. 1865
Digitalização Legado
613
2,600 2,6761,281
126
27,524
3,521
1,023
12,667
512
10,240
20,128
3,3779,1457,751
21,906
24,498
4,306
18,733
Páginas DigitalizadasCorrespondências Recebidas
Correspondências Recebidas
Correspondências Recebidas
Correspondências Recebidas
Prestação de Contas e Pagamentos
Villemor Amaral
Contratos enviados para o Rio deJaneiroAmbra - Assoc. dos Musicos Militaresdo BrasilDocumentos Diversos -Jurídico
Correspondencias recebidas do BACEN2014 e 2015BACK OFFICE
SAC - Correspondencias recebidas
Credores - Recibo de Quitação
Contabilidade
Middle Market - Cobrança
Financeiro
Credores Internacionais e Nacionais
Administrativo - Diretoria
Cambio
Total
fls. 1866
Digitalização Legado
122
363
344
230
78203
262
49786
93
1,653
7,489
3432,264
1,288
228358
456
7,299
Processo / Correspondências2012 Correspondências Recebidas
2013 Correspondências Recebidas
2014 Correspondências Recebidas
2015 Correspondências Recebidas
2010 / 2013 / 2014 Prestação de Contase Pagamentos2005 a 2013 Villemor Amaral
Varios Anos Contratos enviados para oRio de JaneiroVarios Anos Ambra - Assoc. dosMusicos Militares do BrasilVarios Anos Documentos Diversos -Jurídico2014 / 2015 Correspondenciasrecebidas do BACEN 2014 e 2015Varios Anos BACK OFFICE
2013 a 2016 SAC - Correspondenciasrecebidas2014/2015 Credores - Recibo deQuitaçãoVarios Anos Contabilidade
Varios Anos Middle Market - Cobrança
2016/2017 Financeiro
Varios Anos Credores Internacionais eNacionais2014 / 2015 / 2016 Administrativo -DiretoriaVarios Anos Cambio
Varios Anos Total
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Analítico Digitalização
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Ações - em Andamento Operacional e Depto Jurídico
fls. 1869
Ações - OperacionalEm Andamento
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Ações - Operacional
Concluídas
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Ações no DejurInternalização gradual de todos os processos eletrônicos envolvendo a Massa Falida.
Defesa da Massa Falida tanto nas ações ajuizadas perante o JEC (requerendo a extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva da Massa Falida para figurar nas ações perante o Juizado) como nas demandas perante a Justiça Comum (nas quais são necessárias adefesa de mérito).
Proposituras de ações monitórias representando uma eficiência de 8% (oito por cento) sobre o valor da dívida distribuído da seguinte forma: 1% na distribuição, 1% nos embargos/sentença e 6% sobre o valor recuperado.
Todas as demandas recebidas oriundas do PROCON são respondidas internamente por e-mail ou ofício.
Migração de aproximadamente 200 processos terceirizados para atuação do departamento jurídico interno, acarretando relevante economia mensal para Massa Falida..
fls. 1872
Ações em Andamento no DejurPROCON
PERÍODO 08/03/2017 a 10/04/2017
SISTEMAS UTILIZADOSQUANTIDADE DE DEMANDAS INTERNAS
19 demandas
ECONOMIA TOTAL (R$ 450,00 POR DEMANDA)
R$ 8.550,00
JUIZADO ESPECIAL CIVEL
PERÍODO 08/03/2017 a 10/04/2017
SISTEMAS UTILIZADOS PJE, PROJUDI E-SAJ
QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS 71 demandas
ECONOMIA TOTAL (R$ 500,00 POR AÇÃO) R$ 35.500,00
JUSTIÇA COMUM
PERÍODO 08/03/2017 a 10/04/2017
SISTEMAS UTILIZADOS PJE, PROJUDI E-SAJ
QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS
85 demandas
ECONOMIA TOTAL (R$ 1.800,00 POR AÇÃO)
R$ 153.000,00
COBRANÇA JUDICIAL - PFPERÍODO 08/03/2017 a 10/04/2017
SISTEMAS UTILIZADOS PJE, PROJUDI E-SAJ
QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS
10 demandas
VALOR TOTAL R$ 1.448.810,60DISTRIBUIÇÃO (1%) R$ 14.488,10ECONOMIA TOTAL (R$ 8% DO VALOR ENVOLV)
R$ 115.904,84
AÇÕES ESPECIAIS – LEGADO VPBGPERÍODO 10/02/2017 a 07/03/2017
SISTEMAS UTILIZADOS
PJE, PROJUDI E-SAJ
QUANTIDADE DE AÇÕES INTERNAS
37 ações
ECONOMIA TOTAL (R$ 800,00 por ação /media mensal)
R$ 88.800,00
fls. 1873
Melhoria da rede estabilizada Sede Rio de Janeiro
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OBJETIVO
• Adequação/correção de infra estrutura elétrica para separação de carga atualmente instalada no No
Break de 60KVA, adequação do painel de by-pass para painel de paralelismo e adequação de
cabeamentos e infraestrutura seca.
• Adequação do painel de paralelismo onde foi instalado três chaves secionadoras de 200 A , para
paralelismo e by-pass sem interrupção de cargas.
• Adequação dos cabos de alimentação, saída e baterias paralelos redundantes, de modo que fiquem
com as mesmas distâncias e impedância desta forma os No-breaks iram dividir cargas por igual.
fls. 1875
NOBREAKS E BANCO DE BATERIAS
• Nobreaks a serem substituídos 60 KVA e um Banco de Baterias.
fls. 1876
PAINÉIS• Foi feito a adequação do painel antigo com troca das chaves e cabeamento, bem como as chaves de
proteção para segurança das manobras em caso de manutenção e interrupção de energia.
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NOBREAKS NOVOS E PAINÉIS NOVOS
• Montagem dos nobreaks e painel
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PAINÉIS NOVOS
• Situações possíveis para manuseio e manobras em caso de manutenção
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PÓS MONTAGEM DO NO BREAK E BANCO DE BATERIAS .• Foi dado start para carga do banco de baterias as 20:30 Hrs do dia 11/03/2017 , finalizando os
trabalhos neste dia.• Em 12/03/2017 as 10 : 00 hs verificou se a carga das baterias colhendo informações de desvios e feito
os ajustes, foi confirmado no notebook instalado nos equipamentos , a divisão de paralelismo desligando e ligando os nobreaks alternadamente com sucesso, em seguida foi ligado o CPD subindo todas as máquinas com sucesso após armar todos os disjuntores.
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TESTE PRÁTICO NO QUADRO + NO BREAKS X GERADOR• Foi feito um teste prático com carga simulando eventual falta de energia ligando e acionando as
alavancas em todas a posições possíveis de manuseio para manutenção e emergência, inclusive com acionamento do Gerador de Energia.
POSIÇÃO COM CARGA
POSIÇÃO DE MANUTENÇÃO NB 01
POSIÇÃO DE MANUTENÇÃO NB 02
POSIÇÃO SEM CARGA DA CONCESSIONÁRIA
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GERADOR DE ENERGIA• Gerador entrando em operação com sucesso
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LAY OUT• Atualização do layout com as localizações de controle de cada No break fornecendo energia
estabilizada pelo pavimento.
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CONCLUSÃO
• Após os nobreaks e painéis montados, foi apresentado seu funcionamento em todas as etapas sem
carga e em todas as situações possíveis para o correto manuseio e manobras em caso de
manutenção e falta de energia.
• Foi realizado a ativação dos nobreaks relacionados e a alteração do quadro com colocação de três
chaves de by- pass mudando de simples para paralelo sem interrupção de energia.
• Foi feito o teste com o Gerador entrando em operação com sucesso e abastecendo os no-breaks após
simulado de falta de energia.
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