relatÓrio anual 2013 - sosma.org.br · relatÓrio anual 2013. balanÇo financeiro 2.273.458...
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BALANÇOFINANCEIRO
2.273.458
812.444 797.818
423.266578.694
2009 2010 2011 2012 2013-
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00 Total de Mudas por Ano
459845726789
89341
RELATÓRIOGERAL
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
(R$ mil)
ORIGENS DOS RECURSOS 2009 2010 2011 2012 2013 1- CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS (*) 6.895 7.943 12.548 13.325 6.021 2- MATERIAL PROMOCIONAL 111 227 147 184 208 3- EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS 6.229 7.064 10.576 11.159 8.163 4- RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) (**) 6.659 4.739 5.756 6.227 6.805 5- RECEITAS FINANCEIRAS SOS 2.025 1.649 2.266 2.792 1.956
TOTAIS 21.919 21.622 31.293 33.687 23.154
APLICAÇÕES DOS RECURSOS 2009 2010 2011 2012 2013 1- DESPS. C/PESSOAL (***) 2.055 2.320 2.397 1.729 2.047 2- DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. 266 341 413 391 478 3- DESPS. GERAIS 2.398 2.096 2.607 3.588 3.191 SUB.TOTAL 4.719 4.757 5.417 5.709 5.716 4- PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS (****) 2.569 4.091 4.568 3.015 1.900 5- APLICAÇÕES EM PROJETOS (*****) 13.454 10.822 11.524 15.356 13.502
TOTAIS 20.742 19.670 21.509 24.080 21.119 SALDO-APLICAÇÃO POSTERIOR 1.177 1.952 9.784 9.607 2.035Fonte: Balancete Contábil Dez/2013Nota Explicativa:(*) A redução de 55% na contribuição de filiados deveu-se ao não incentivo de campanhas no segmento(**) Considera Trabalhos voluntários - Projeto itinerante e Viva a Mata R$ 188 Mil(***) Em atendimento ao ITG 2002, considera a partir de 2012 apenas o gasto com pessoal Administrativo e a variação de 18% refere-se principalmente a verbas rescisórias.(****) A redução de 37% está atrelada as campanhas de captação de recursos.(*****) As aplicações em projetos e campanhas representaram 67% das receitas frente a 54% de 2012.Saldo - Aplicação Posterior:São recursos já comprometidos com projetos em andamento e serão aplicados conforme cronograma.
Evolução das Origens e Aplicações dos Recursos ACUMULADO JAN. A DEZ.
R E A L I Z A D O
50
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2009 20102011
20122013
21.919 21.622
31.293 33.687
23.154
Evolução da Captação de Recursos (Receitas) - R$ mil
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2009 2010 2011 2012 2013
Origem das Receitas Financeiras (R$ mil)
CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS MATERIAL PROMOCIONAL EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) RECEITAS FINANCEIRAS SOS
RELATÓRIOGERAL
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
51
6.02126%
2081%
8.16335%
6.80529%
1.9569%
Receitas Financeiras em 2013 (R$ mil)
CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS MATERIAL PROMOCIONAL EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) RECEITAS FINANCEIRAS SOS
RELATÓRIOGERAL
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
52
2.04710% 478
2% 3.19115%
1.9009%
13.50264%
Aplicações dos Recursos em 2013 (R$ mil)
DESPS. C/PESSOAL DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. DESPS. GERAIS PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS APLICAÇÕES EM PROJETOS
RELATÓRIOGERAL
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
Fundação SOS Mata Atlântica
200.000
270.000
360.000
400.000
250.000
2009 2010 2011 2012 2013
Base de filiados
6.021 26%
208 1%
8.163 35%
6.805 29%
1.956 9%
Receitas Financeiras em 2013 (R$ mil)
CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS MATERIAL PROMOCIONAL EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) RECEITAS FINANCEIRAS SOS
2.04710% 478
2% 3.19115%
1.9009%
13.50264%
Aplicações dos Recursos em 2013 (R$ mil)
DESPS. C/PESSOAL DESPS. C/SERVIÇOS /MANUT. DESPS. GERAIS PRODUTOS,CAMPANHAS E EVENTOS APLICAÇÕES EM PROJETOS
Percentuais com base nas receitas totais da Fundação
Fundação SOS Mata Atlântica
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2009 2010 2011 2012 2013
Origem das Receitas Financeiras (R$ mil)
CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS MATERIAL PROMOCIONAL EVENTOS/CAMPANHAS/EMPRESAS RECURSOS VINCULADOS(PROJETOS) RECEITAS FINANCEIRAS SOS
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2009 20102011
20122013
21.919 21.622
31.293 33.687
23.154
Evolução da Captação de Recursos (Receitas) - R$ mil
73%
69%
51%
55%
67%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
2009
2010
2011
2012
2013
Aplicação em projetos, eventos e campanhas (%)
53
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
PROGRAMACLICKARVORE
-
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
800.000,00
300.000212.570 278.739
709.911605.225
317.570
Total de mudas por edital
Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 3.1 Edital 4 Edital 5
0,00
200.000,00
400.000,00
600.000,00
800.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.400.000,00
1.600.000,00
1
600.000
425.140
557.478
1.419.822
R$ 1.210.450
635.140
Valor total por edital (R$)
Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 3.1 Edital 4 Edital 555
O programa Clickarvore teve 31.682.857 mudas patrocinadas desde seu início até dez/13. A nova fase com início em maio/2010, representa 2.424.015 mudas deste total, conforme editais acima, representando um valor de R$ 4,8 milhões.
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
PROGRAMACLICKARVORE
0 0 1
6 5
19
31
14
33
1215
10
5
10
15
20
25
30
35
Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 3.1 Edital 4 Edital 5
Número de projetos por estágio
Em andamento Em manutenção 6 meses
0 02.501
254.946
161.554
257.570 300.006
212.570
276.334
454.965 443.671
10.0000
100000
200000
300000
400000
500000
Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 3.1 Edital 4 Edital 5
Mudas por estágio
Em andamento Em manutenção 6 meses
56
FLORESTAS DO FUTURO
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
PROGRAMA
3.227.564,00 66%
814.084,00 16%
136.092,00 3%
-0%
727.940,00 15%
Situação das mudas
Em manutençãoMonitoramentoEm andamentoEm assinatura Finalizado
57
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
FLORESTAS DO FUTUROPROGRAMA
Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.O Programa Florestas do Futuro plantou 4.905.680 mudas desde seu início em junho/2004 até dezembro/2013.Em 2009 todos os contratos passaram a ser administrados pelo Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.
O Programa Florestas do Futuro plantou 4.905.680 mudas desde seu início em junho/2004 até dezembro/2013.Em 2009 todos os contratos passaram a ser administrados pelo Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata AtlânticaObs: Considera contratos de plantio assinados no exercício Fiscal
FLORESTAS DO FUTURO
3.227.564,00 66%
814.084,00 16%
136.092,00 3%
- ; 0%
727.940,00 15%
Situação das mudas
Em manutençãoMonitoramentoEm andamentoEm assinaturaFinalizado
3.568.005
659.179
321.367
259.129
98.000
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Bahia
Paraná
Total de mudas por estado
2.273.458
812.444 797.818
423.266578.694
2009 2010 2011 2012 2013 -
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00Total de mudas por ano
O Programa Florestas do Futuro plantou 4.905.680 mudas desde seu início em junho/2004 até dezembro/2013.Em 2009 todos os contratos passaram a ser administrados pelo Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata AtlânticaObs: Considera contratos de plantio assinados no exercício Fiscal
FLORESTAS DO FUTURO
3.227.564,00 66%
814.084,00 16%
136.092,00 3%
- ; 0%
727.940,00 15%
Situação das mudas
Em manutençãoMonitoramentoEm andamentoEm assinaturaFinalizado
3.568.005
659.179
321.367
259.129
98.000
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000
São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais
Bahia
Paraná
Total de mudas por estado
2.273.458
812.444 797.818
423.266578.694
2009 2010 2011 2012 2013 -
500.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00Total de mudas por ano
58
Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica(*) A realizar = > O saldo a realizar não necessariamente será exercido, pois pode haver cancelamento de projeto ou conclusão com menor orçamento
Edital I Edital II Edital III Edital IV Edital V Edital VI Edital VII Edital VIII Edital IX Edital X Edital XI Edital XII Fortalecimento Institucional
Demanda Espontânea
PREVISTO 389.004 211.972 362.570 390.180 492.487 497.225 483.604 298.922 380.441 486.787 387.950 253.835 252.233 749.210 REALIZADO 389.004 211.972 362.570 372.250 450.034 469.099 459.246 268.634 350.928 472.008 338.914 159.807 252.233 714.042A Realizar (*) 0 0 0 17.930 42.453 28.126 24.358 30.288 29.513 14.779 49.036 94.028 0 35.168
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
PROGRAMA RPPN APOIO A PROJETOS (PREVISTO X REALIZADO) (R$)
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
PROGRAMA RPPN
59
Criação: Considera-se concluído o processo com portaria publicada em Diário Oficial.
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
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PROGRAMA RPPN
Gestão: Considera todos os apoios (pode haver mais de um apoio por RPPN).Dos 72 concluidos, 44 são projetos com aprovação interna e 28 planos de manejo publicados.Gestão: Considera todos os apoios (pode haver mais de um apoio por RPPN).
Dos 72 concluídos, 44 são projetos com aprovação interna e 28 planos de manejo publicados.
CorredorCentral
CorredorNordeste
CorredorSerra do
Mar
EcorregiãoFloresta
comAraucárias
OutrasRegiões
Total
Nª de Apoio 44 4 41 13 20 122 Andamento 18 2 17 5 8 50 Concluído 26 2 24 8 12 72
RPPNS BENEFICIADAS POR REGIÃO ESTRATÉGICARPPNS DE GESTÃO
Criação: Considera-se concluído o processo com portaria publicada em Diário Oficial.
CorredorCentral
CorredorNordeste
Corredor Serrado Mar
EcorregiãoFloresta com
AraucáriasOutras Regiões Total
Nª de RPPN 100 30 188 30 44 392 Andamento 43 17 75 14 18 167 Concluido 57 13 113 15 26 224
RPPNS BENEFICIADAS POR REGIÃO ESTRATÉGICA RPPNS DE CRIAÇÃO
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Os hectares apoiados em criação podem variar, pois para projetos em andamento a área definitiva é definida somente na portaria de reconhecimento.
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RPPN
3.428 2.608
11.574
3.085 2.648
23.343
6.036
429
5.080 7.604
15.117
34.266
Corredor Central
Corredor Nordeste
Corredor Serra do Mar
Ecorregião Floresta com Araucárias
Outras Regiões
Total Corredor Central
Corredor Nordeste
Corredor Serra do Mar
Ecorregião Floresta com Araucárias
Outras Regiões
Total
Criação Gestão
Área Protegida por região estratégica e linha de apoio
(EM HECTARES)
PROGRAMA
61
Status Cidade De Realizado Quantidade de ProjetosEm andamento Tamandaré -PE Associação Náutica Ambiental 21.008 1
Tamandaré -PE Total 21.008 1Recife - PE Instituto Biomabrasil 62.447 1
Recife - PE Total 62.447 1Porto de Pedras - ALAssociação Peixe-Boi 17.100 1
Porto de Pedras - AL Total 17.100 1Tamandaré - PE Instituto Recifes Costeiros 84.102 1
APA da Costa dos Corais 531.343 1Tamandaré - PE Total 615.445 2
Em andamento Total 716.000 5Total Geral 716.000 5
A Fundação Toyota aportou nos programas marinhos de 2011 a 2013 R$ 2 MilhõesFonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Associação Náutica Ambiental Instituto Biomabrasil Associação Peixe-Boi Instituto Recifes Costeiros APA da Costa dos Corais
Tamandaré -PE Recife - PE Porto de Pedras - AL Tamandaré - PE
Em andamento
21.00862.447
17.100
84.102
531.343
1 1 1 1 1
Projetos apoiados através do projeto Toyota APA Costa dos CoraisAcumulado de 2011 até 2013
Realizado Quantidade de Projetos
( R$)
A Fundação Toyota aportou nos programas marinhos de 2011 a 2013 R$ 2 Milhões.Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica.
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
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PROGRAMACOSTA ATLÂNTICA
63
Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica
estado RealizadoPERNAMBUCO 39.774BAHIA 194.448RIO DE JANEIRO 158.618SÃO PAULO 106.290PIAUÍ 49.685PIAUÍ e CEARÁ 79.620ESPÍRITO SANTO 81.257SANTA CATARINA 20.735Total Geral 730.427
Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica
P E R N A M B U C O
B A H I A
R I O D E J A N E I R O
S Ã O P A U L O
P I A U Í
P I A U Í E C E A R Á
E S P Í R I T O S A N T O
S A N T A C A T A R I N A
39.774
194.448
158.618
106.290
49.685
79.620
81.257
20.735
Total Realizado por estado
De 2006 até dez/2013 o Programa aplicou R$ 730 mil em 24 projetos.
(R$)
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
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PROGRAMACOSTA ATLÂNTICA
64
Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica
concluído80%
em andamento20%
PROGRAMA COSTA ATLÂNTICASTATUS DOS PROJETOS (%)
% de 2006 até dez/2013
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
COSTA ATLÂNTICAPROGRAMA
65
BALANÇOFINANCEIRO 459845726789
89341
COSTA ATLÂNTICAPROGRAMA
Fonte: Sistema de Gestão de Projetos SOS Mata Atlântica
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
concluído concluído concluído concluído em andamento em andamento
Edital 1 Edital 2 Edital 3 Edital 4 Edital 5
162.152
108.930
155.748
115.397
31.928
97.946
5 3 5 4 1 6
PROGRAMA COSTA ATLÂNTICAVALOR POR EDITAL E QUANTIDADE DE PROJETOS
Realizado
Quantidade Projetos
(R$)
66