sluŽbeni glasnik grada lipika godina xxiii …...sluŽbeni glasnik grada lipika godina xxiii lipik,...

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIPIKA Godina XXIII Lipik, 14. rujna 2016. g. broj 5 str. 1

1 2 3 3∕1 3/2

Izvršenje

1.-6. 2015 Plan 2016

Izvršenje

1.-6.2016. Indeks Indeks

6 8.743.165,45 24.030.797,00 8.886.182,67 102 37

7 1.796.089,15 2.290.400,00 1.239.576,39 69 54

3 7.969.652,54 13.123.197,00 6.049.154,52 76 46

4 1.262.903,32 13.314.000,00 1.655.306,89 131 12

1.306.698,74 -116.000,00 2.421.297,65 185 -2087

8 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38

5 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100

6.634,09 -10.000,00 -16.244,16 -245 162

9 -822.867,99 126.000,00 -752.430,82 91 -

490.464,84 0,00 1.652.622,67 337

Članak 2.

Prihodi i rashodi.te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja

ostvareni su u prvom polugodištu 2016.g.,kako slijedi:

Vlastiti izvori

Razlika - višak

Primici od financijske imovine i zaduživanja

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Prihodi poslovanja

Izdaci za financijsku imovinu i otpl. zajmova

Neto zaduživanje/financiranje

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Broj

konta Vrsta prihoda / rashoda

Proračun Grada Lipika za 2016.g. ( Službeni glasnik Grada Lipika br. 18/15 i 1/16) ostvaren je u prvom polugodištu 2016.g. kako

slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Temeljem članka 108. i 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni

glasnik Grada Lipika br. 03/09, 7/11, 2/13 i 2/14), Gradsko vijeće Grada Lipika na 21. sjednici održanoj 6 . rujna 2016. g., donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LIPIKA

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.


BROJ

KONTAVRSTA PRIHODA/IZDATAKA

1

Izvršenje

1.-6.2015.

2

Plan 2016.

3

Izvršenje

1.-6.2016.

3/1

Indeks

3/2

Indeks

6 Prihodi poslovanja 8.743.165,45 24.030.797,00 8.886.182,67 102 37

61 Prihodi od poreza 3.259.369,15 4.895.000,00 3.197.098,88 98 65

611 Porez i prirez na dohodak 2.847.799,91 4.210.000,00 2.999.340,63 105 71

6111 Porez na dohodak od nesamost. rada 3.087.096,43 4.800.000,00 2.376.617,23 77 50

6112 Porez na dohodak od samost. djelat. 72.276,86 1.000.000,00 514.536,18 712 51

6113

Porez i prir. na doh. od imovine i

imov.prava 87.472,02 110.000,00 47.694,88 55 43

6114 porez na doh od kapitala 12.898,89 20.000,00 19.575,64 152 98

6115 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 0,00 80.000,00 40.916,70 - 51

6117 Povrat poreza i prireza po god.por.prijavi 411.944,29 1.800.000,00 0,00 - -

613 Porez na imovinu 366.761,14 515.000,00 146.873,61 40 29

6131

Stalni porezi na nepokretnu

imovinu(zemlju,kuće i dr.) 225,00 15.000,00 0,00 - -

6134

Povremeni porezi na imovinu(pp

nekretnina) 366.536,14 500.000,00 146.873,61 40 29

614 Porezi na robu i usluge 44.808,10 170.000,00 50.884,64 114 30

6142 Porez na promet(potrošnju) 30.887,69 90.000,00 35.686,22 116 40

6145

Porez na korišt.dobara ili

izvođ.aktiv.(tvrtka,reklame) 13.920,41 80.000,00 15.198,42 109 19

63 Potpore 2.771.245,42 13.588.265,00 2.956.833,21 107 22

633 Potpore iz proračuna 1.955.357,00 6.590.815,00 2.082.090,00 106 32

6331 Tekuće potpore iz proračuna 1.955.357,00 3.790.815,00 2.082.090,00 106 55

6332 Kapitalne potpore iz proračuna 0,00 2.800.000,00 0,00 - -

634

Pomoći od ostalih subjekata unutar

općeg proračuna 783.154,03 0,00 815.501,51 104 -

6341

Ostale tekuće pomoći unutar općeg

proračuna 53.525,38 0,00 336.227,60 628 -

6342 Ost.kapit.pomoći unutar općeg proračuna 729.628,65 0,00 479.273,91 66 -

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane

funkcije 32.734,39 60.000,00 27.938,67 85 47

6351

Tekuće pomoći izravnanja za

decentralizirane funkcije 32.734,39 60.000,00 27.938,67 85 47

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz

proračuna koji im nije nadležan 0,00 50.000,00 7.305,32 - 15

6361

Tekuće pomoći pror.korisnicima iz

pror.koji im nije nadležan 0,00 10.000,00 2.305,32 - 23

6362

Kapitalne pomoći pror.korisnicima iz

pror.koji im nije nadležan 0,00 40.000,00 5.000,00 - 13

638

Pomoći iz DP temeljem prijenosa sred.

iz EU 0,00 6.887.450,00 23.997,71 - -

6381

Tekuće pomoći iz drž.proračuna

temeljem prijenosa EU 0,00 84.450,00 23.997,71 - 28

6382

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

temeljem prijenosa EU sredstava 0,00 6.803.000,00 0,00 - -

64 Prihodi od imovine 1.343.175,37 2.252.350,00 1.469.613,97 109 65

641 Prihodi od financijske imovine 2.550,71 42.500,00 1.654,00 65 4

6413

Kamate na oročena sr. i depozite po

viđenju 218,19 19.000,00 663,01 304 3

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


BROJ


1

Izvršenje

1.-6.2015.

2

Plan 2016.

3

Izvršenje

1.-6.2016.

3/1

Indeks

3/2

Indeks

6414 Prihodi od zateznih kamata 2.332,52 20.000,00 990,99 42 5

6416 Prihodi od dividendi na dionice 0,00 3.500,00 0,00 - -

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.340.353,89 2.209.350,00 1.467.746,79 110 66

6421 Naknade za koncesije 770.566,80 900.000,00 665.512,68 86 74

6422

Prihodi od iznajmljivanja i zakupa

imovine 490.325,74 1.006.350,00 690.730,29 141 69

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 36.929,70 203.000,00 93.264,18 253 46

6429

Ost.prih.od nef.imovine-naknada za

nez.izg.zgrade 42.531,65 100.000,00 18.239,64 43 18

643 Prihodi od kamata na dane zajmove 270,77 500,00 213,18 79 43

6436

Prihodi od kta na dane zajm.trg.druš. I

obrtnicima izvan jav.sek. 270,77 500,00 213,18 79 43

65

Prihodi od administrat.prist. i po

posebnim propisima 1.140.587,92 2.825.182,00 1.260.768,21 111 45

651 Administrativne(upravne)pristojbe 3.941,63 18.000,00 3.283,03 83 18

6513

Ostale upravne pristojbe-prodaja

drž.biljega 2.392,10 15.000,00 2.116,06 88 14

6514

Ostale prist. I naknade

(boraviš,pren.polj.zemljišta 1.549,53 3.000,00 1.166,97 75 39

652 Prihodi po posebnim propisima 200.051,70 537.182,00 272.237,35 136 51

6522 Vodni doprinos 2.728,12 63.000,00 4.742,90 174 8

6524 Doprinos za šume 117.208,85 300.000,00 204.893,45 175 68

6526 Ostali nespom.prihodi(ugovorne obveze) 80.114,73 125.000,00 47.188,74 59 38

6526

Ostali nespomenuti

prihodi(član,tenderi,volonteri) 0,00 49.182,00 15.412,26 - 31

653 Komunalni doprinosi i naknade 936.594,59 2.270.000,00 985.247,83 105 43

6531 Komunalni doprinosi 83.338,64 250.000,00 97.301,48 117 39

6532 Komunalna naknada 853.095,95 2.000.000,00 887.946,35 104 44

6533 Komunalni priključci 160,00 20.000,00 0,00 - -

7

Prihodi od prodaje nefinancijske

imovine 1.796.089,15 2.290.400,00 1.239.576,39 69 54

71

Prihodi od prodaje neproizvedene

imovine 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75

711

Prihodi od prodaje materijalne

imovine 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75

7111 Zemljište 1.778.562,02 1.101.400,00 824.099,48 46 75

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine17.527,13 1.189.000,00 415.476,91 2370 35

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 17.527,13 1.189.000,00 415.476,91 2370 35

7211 Stambeni objekti 17.527,13 489.000,00 415.476,91 2370 85

7212 Poslovni objekti 0,00 200.000,00 0,00 - -

7214 Ostali građevinski objekti 0,00 500.000,00 0,00 - -

3 Rashodi poslovanja 7.969.652,54 13.123.197,00 6.049.154,52 76 46

31 Rashodi za zaposlene 2.011.501,04 4.874.757,00 2.306.765,68 115 47

311 Plaće 1.729.567,27 4.159.226,00 1.946.863,84 113 47

3111 Plaće za redovan rad 1.729.567,27 4.159.226,00 1.946.863,84 113 47


BROJ


1

Izvršenje

1.-6.2015.

2

Plan 2016.

3

Izvršenje

1.-6.2016.

3/1

Indeks

3/2

Indeks

312 Ostali rashodi za zaposlene 7.667,85 0,00 31.574,40 412 -

3121 Ostali rashodi za zaposlene 7.667,85 0,00 31.574,40 412 -

313 Doprinosi na plaće 274.265,92 715.531,00 328.327,44 120 46

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 245.200,04 644.765,00 295.876,47 121 46

3133 Doprinos za zapošljavanje 29.065,88 70.766,00 32.450,97 112 46

32 Materijalni rashodi 2.025.968,68 4.008.060,00 2.278.011,52 112 57

321 Naknade troškov zaposlenima 120.668,80 300.840,00 143.483,26 119 48

3211 Službena putovanja 21.787,80 59.500,00 29.592,51 136 50

3212 Naknade za prijevoz 87.935,00 219.840,00 103.424,75 118 47

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.946,00 21.500,00 10.466,00 96 49

322 Rashodi za materijal i energiju 550.327,62 1.177.000,00 651.475,01 118 55

3221 Uredski materijal i ostali materij.rashodi 40.754,82 97.700,00 47.534,11 117 49

3222 Materijal i sirovine 39.388,75 162.000,00 138.605,67 352 86

3223 Energija 357.028,39 670.300,00 325.450,87 91 49

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje91.028,12 210.000,00 117.357,38 129 56

3225 Sitan inventar i auto gume 21.181,74 32.000,00 21.327,00 101 67

3227 Službena i radna obuća 945,80 5.000,00 1.199,98 127 24

323 Rashodi za usluge 987.060,78 1.820.370,00 1.079.586,87 109 59

3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 176.227,81 402.300,00 198.693,64 113 49

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 205.652,24 569.400,00 392.486,68 191 69

3233 Usluge promidžbe i informiranja 82.080,88 188.200,00 132.444,27 161 70

3234 Komunalne usluge 26.226,67 149.500,00 61.916,59 236 41

3235 Zakupnine i najamnine 7.982,50 26.000,00 9.141,69 115 35

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 25.000,00 66.000,00 29.650,00 119 45

3237 Intelektualne i osobne usluge 431.172,54 302.520,00 192.253,97 45 64

3239 Ostale usluge 32.718,14 116.450,00 63.000,03 193 54

324 Naknade troškova osobama izvan rad odnosa 47.370,91 93.000,00 24.069,63 51 26

3241 Naknade ostalih troškova 47.370,91 93.000,00 24.069,63 51 26

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.540,57 616.850,00 379.396,75 118 62

3291 Naknade za rad predstav.i izvrš.tijela i povjerenstava75.364,78 128.300,00 76.730,09 102 60

3292 Premije osiguranja 29.162,58 35.500,00 33.810,51 116 95

3293 Reprezentacija 74.814,64 226.000,00 119.089,46 159 53

3294 Članarine 2.627,51 15.250,00 6.277,51 239 41

3295 Pristojbe i naknade 17.167,97 14.000,00 9.591,90 56 69

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.403,09 197.800,00 133.897,28 110 68

34 Financijski rashodi 30.171,66 63.200,00 16.883,34 56 27

342 Kamate na primljene kredite 95,57 3.000,00 0,00 - -

3423 Kamate na odobrene kredite 95,57 3.000,00 0,00 - -

343 Ostali financijski rashodi 30.076,09 60.200,00 16.883,34 56 28

3431

Bankarske usluge i usluge platnog

prometa 15.142,24 33.200,00 12.872,64 85 39


BROJ


1

Izvršenje

1.-6.2015.

2

Plan 2016.

3

Izvršenje

1.-6.2016.

3/1

Indeks

3/2

Indeks

3433 Zatezne kamate 11.655,16 18.000,00 563,81 5 3

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.278,69 9.000,00 3.446,89 105 38

35 Subvencije 27.375,00 150.000,00 18.800,00 69 13

352

Subvencije

trgovač.društvima,obrtnicima,malim i

sred.poduzetnicima izvan javnog 27.375,00 150.000,00 18.800,00 69 13

3523

Subvencije poljoprivred.,obrtn.malim i

sred.poduzetn. 27.375,00 150.000,00 18.800,00 69 13

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar

opće države 9.677,66 176.000,00 58.125,37 601 33

363 Pomoći unutar opće države 9.677,66 80.000,00 33.625,37 347 42

3631 Tekuće pomo.unutar općeg proraču. 9.677,66 80.000,00 33.625,37 347 42

366

Pomoći proračunskim korisnicima

drugih proračuna 0,00 96.000,00 24.500,00 - 26

3661

Tekuće pomoći prorač.koris.drugih

proračuna 0,00 46.000,00 24.500,00 - 53

3662

Kapitalne pomoć prorač.koris.drugih

proračuna 0,00 50.000,00 0,00 - -

37

Naknade građanima i kućanstvima na

temelju osiguranja i druge naknade 346.572,18 695.000,00 259.590,98 75 37

372

Ostale naknade građanima i kućan. iz

proračuna 346.572,18 695.000,00 259.590,98 75 37

3721 Naknade građ. i kućanstvima u novcu 223.900,00 430.000,00 183.800,00 82 43

3722 Naknade građ. i kućanstvima u naravi 122.672,18 265.000,00 75.790,98 62 29

38 Donacije i ostali rashodi 3.518.386,32 3.156.180,00 1.110.977,63 32 35

381 Tekuće donacije 945.345,05 2.168.700,00 989.720,21 105 46

3811 Tekuće donacije u novcu 945.345,05 2.168.700,00 989.720,21 105 46

382 Kapitalne donacije 1.597.885,23 470.000,00 52.200,00 3 11

3821

Kapitalne donacije neprofitnim

organizacijama 30.261,88 470.000,00 52.200,00 172 11

3822

Kapitalne donacije građanima i

kućanstvima 1.567.623,35 0,00 0,00 - -

386 Kapitalne pomoći 975.156,04 517.480,00 69.057,42 7 13

3861

Kapitalne pomoći bank.i ost.fin.ins.i

trg.dr. u jav.sek 975.156,04 517.480,00 69.057,42 7 13

4

Rashodi za nabavu nefinancijske

imovine 1.262.903,32 13.314.000,00 1.655.306,89 131 12

41

Rashodi za nabavu neproizvedene

imovine 18.284,88 20.000,00 412.131,43 2254 2061

411

Materijalna imovina-prirodna

bogatstva 18.284,88 20.000,00 412.131,43 2254 2061

4111 Zemljište 18.284,88 20.000,00 412.131,43 2254 2061

42

Rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 1.244.618,44 13.294.000,00 1.243.175,46 100 9

421 Građevinski objekti 738.582,58 11.965.000,00 980.109,26 133 8

4212 Poslovni objekti 208.354,97 5.500.000,00 622.987,88 299 11

4213

Ceste,željeznice i slični građevinski

objekti 149.941,77 5.975.000,00 297.996,38 199 5

4214 Ostali građevinski objekti 380.285,84 490.000,00 59.125,00 16 12


BROJ


1

Izvršenje

1.-6.2015.

2

Plan 2016.

3

Izvršenje

1.-6.2016.

3/1

Indeks

3/2

Indeks

422 Postrojenja i oprema 43.674,86 115.000,00 82.037,70 188 71

4221 Uredska oprema i namještaj 7.356,00 30.000,00 176,00 2 1

4225 Instrumenti,uređaji i strojevi 7.598,95 0,00 21.347,50 281 -

4226 Sportska i galzbena oprema 0,00 0,00 40.071,95 - -

4227

Uređaji,strojevi i oprema za ostale

namjene 28.719,91 85.000,00 20.442,25 71 24

423 Prijevozna sredstva 0,00 150.000,00 23.804,35 - 16

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom

prometu 0,00 150.000,00 23.804,35 - 16

424

Knjige, umjetnička djela i

ost.izložbene vrijednosti 22.184,76 40.000,00 20.795,46 94 52

4241 Knjige u knjižnicama 22.184,76 40.000,00 20.795,46 94 52

426 Nematerijalna proizvedena imovina 440.176,24 1.024.000,00 136.428,69 31 13

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 7.980,00 - -

4263

Umjetnička,literalna i znanstvena

djela(prostoni planovi) 400.265,50 824.000,00 120.750,75 30 15

4264

Ostala nematerijalna proizvedena

imovina 39.910,74 200.000,00 7.697,94 19 15

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38

81 Primljene otplate glavnice danih zajmova 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38

815

Primici(povrati)glavnice danih

zajmova bankama i ostalim

fin.insit.izvan javnog sektora 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38

8153

Povrat danih zajmova tuz.bankama izvan

jav sektora 6.634,09 10.000,00 3.755,84 57 38

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100

53 Izdaci za udjele i dionice u glavnici 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100

534

Dionice i udjeli u glavnici trg.društava

izvan javnog sektora 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih

trg.društava izvan javnog sektora 0,00 20.000,00 20.000,00 - 100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


BROJ

KONTAVRSTA PRIHODA I IZDATAKA

1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

26.457.197,00 7.724.461,41 29

457.500,00 288.251,77 63

457.500,00 288.251,77 63

431.976,00 170.504,84 39

431.976,00 170.504,84 39

25.567.721,00 7.265.704,80 28

22.347.677,00 6.070.108,77 27

2.386.444,00 1.035.827,82 43

833.600,00 159.768,21 19GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIK

GLAVA 00302 DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK

RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA003 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK

GLAVA 00201 URED GRADONAČELNIKA

GLAVA 001 01 GRADSKO VIJEĆE

II. POSEBNI DIO

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LIPIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.GODINE

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

UKUPNO RASHODI I IZDACI

RAZDJEL 001 GRADSKO VIJEĆE


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

26.457.197,00 7.724.461,41 29

457.500,00 288.251,77 63

457.500,00 288.251,77 63

322 Rashodi za materijal i energiju 3.000,00 252,00 8

3221 Uredski materijal 3.000,00 252,00 8

323 Rashodi za usluge 191.100,00 114.293,27 60

3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 2.300,00 1.183,45 51

3233 Usluge promidžbe i informiranja 118.200,00 87.450,00 74

3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 5.000,00 20

3239 Ostale usluge 40.600,00 20.659,82 51

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 262.700,00 173.461,96 66

3291 Naknade za rad predst. I izvrš.tijela 62.500,00 53.138,39 85

3292 Premije osiguranja 300,00 314,14 105

3293 Reprezentacija 100.400,00 88.412,19 88

3294 Članarine 11.500,00 2.527,51 22

3299 Ostali nespomenuti rashodi 78.000,00 29.069,73 37

343 Ostali financijski rashodi 700,00 244,54 35

3431 Usluge platnog prometa 700,00 244,54 35

431.976,00 170.504,84 39

431.976,00 170.504,84 39

311 Plaće 208.000,00 102.754,82 49

3111 Bruto plaća 208.000,00 102.754,82 49

313 Doprinosi na plaće 35.776,00 17.673,83 49

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 32.240,00 15.926,99 49

3133 Doprinos za zapošljavanje 3.536,00 1.746,84 49

321 Naknade troškova zaposlenima 28.200,00 12.265,57 43

3211 Službena putovanja 10.000,00 11.140,57 111

3212 Naknade za prijevoz 2.200,00 1.125,00 51


3291 Naknade za rad predst. I izvrš.tijela 50.000,00 23.000,02 -

3293 Reprezentacija 60.000,00 14.810,60

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 0

25.567.721,00 7.265.704,80 28

22.347.677,00 6.070.108,77 27

311 Plaće 2.101.226,00 927.451,54 44

3111 Bruto plaće 2.101.226,00 927.451,54 44





EKONOMSKA KLASIFIKACIJA





BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.496,97 -

3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 24.496,97 -







3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 9.866,00 66

322 Rashodi za materijal i energiju 1.140.000,00 639.093,70 56

3221 Uredski materijal 37.700,00 40.502,82 107

3225 Sitan inventar 28.000,00 21.327,00 76

3227 Radna i zaštitna odjeća 5.000,00 1.199,98 24

323 Rashodi za usluge 1.598.570,00 948.670,44 59

3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 335.000,00 195.441,21 58

3232 Usluge tek i invest.održavanja zgrade 474.500,00 387.611,68 82


3234 Komunalne usluge 135.800,00 60.932,72 45

3235 Zakupnine i najamnine 26.000,00 9.141,69 35

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 66.000,00 29.650,00 -

3237 Intelektualne i osobne usluge 192.520,00 180.972,36 -

3239 Ostale usluge 64.850,00 39.926,51 62

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 93.000,00 24.069,63 26

3241 Naknade troškova osobama izvan rad.odnosa 93.000,00 24.069,63


3291 Naknade za rad pred. I izv.tijela 10.800,00 591,68

3292 Premije osiguranja 26.400,00 31.295,99 119

3293 Reprezentacija 60.600,00 11.933,38 20

3294 Članarine 3.750,00 3.750,00

3295 Pristojbe i naknade 10.000,00 9.591,90 96

3299 Ostali nespomenuti izdaci 110.800,00 102.744,05 93

342 Kamate na primljene kredite 3.000,00 0,00 -

3423 Kamate na primljene kredite 3.000,00 0,00 0

343 Ostali financijski rashodi 58.000,00 16.638,80 29

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000,00 12.628,10 51

3433 Zatezne kamate 18.000,00 563,81 3

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 9.000,00 3.446,89 38

352

Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred.

Poduzetnicima izvan jav.sektora 150.000,00 18.800,00 13

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 150.000,00 18.800,00 -


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 33.625,37 42

3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 33.625,37 42

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih

proračuna 96.000,00 24.500,00 26

3661 Tekuće pom.pror.korisnicima drugih prorač. 46.000,00 24.500,00 53

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz

proračuna 695.000,00 259.590,98 37

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 430.000,00 183.800,00 43

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 265.000,00 75.790,98 29

381 Tekuće donacije 2.118.700,00 989.720,21 47

3811 Tekuće donacije 2.118.700,00 989.720,21 47

382 Kapitalne donacije 470.000,00 52.200,00 11


386 Kapitalne pomoći 517.480,00 69.057,42 13

3861 Kapitalne pomoći trgovač.društvima u jav.sektoru 517.480,00 69.057,42 -

411 Materijalan imovina-prir.bogatstva 20.000,00 412.131,43 2061

4111 Zemljište 20.000,00 412.131,43 2061

421 Građevinski objekti 11.165.000,00 980.109,26 9

4212 Poslovni objekti 4.700.000,00 622.987,88 13

4213 Ceste 5.975.000,00 297.996,38

4214 Ostali građevinski objekti 490.000,00 59.125,00 12

422 Oprema 95.000,00 81.861,70 86

4225 Mjerni i kontrolni uređaji 0,00 21.347,50

4226 Sportska i galzbena oprema 0,00 40.071,95 -

4227 Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene 85.000,00 20.442,25 -

423 Prijevozna sredstva 150.000,00 23.804,35 16

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 150.000,00 23.804,35 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.024.000,00 136.428,69 13

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 7.980,00

4263 Umjetnička ,liter. I znanstvena djela 824.000,00 120.750,75 -

4264 Ostala nemater. Proizvedena imovina 200.000,00 7.697,94 -

534 Dionice i udjeli u glavnici trg.druš.izvan javnog sektora 20.000,00 20.000,00 100

5341 Dionice i udj.u glav.tuz.trg druš.izvan jav.sektora 20.000,00 20.000,00

2.386.444,00 1.035.827,82 43

311 Plaće 1.677.000,00 825.576,91 49

3111 Bruto plaće zaposlenih 1.677.000,00 825.576,91 49


3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.077,43 #DIJ/0!






BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI321 Naknade troškova zaposlenima 105.000,00 60.034,00 57


322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 1.740,00 17



3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000,00 5.948,28

421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 -

4212 Poslovni objekti 300.000,00 0,00 0

833.600,00 159.768,21 19

311 Plaće 173.000,00 91.080,57 53

3111 Bruto plaća 173.000,00 91.080,57 53






3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00 600,00 120

322 Rashodi za materijal i usluge 24.000,00 10.389,31 43


3223 Energija 2.000,00 5.350,02 268


3231 Troškovi telefona i telefaksa,poštarina 5.000,00 2.068,98 41

3232 Ost.usl.tekućeg i invest. Održavanja 2.000,00 4.875,00 244

3234 Komunalne usluge 700,00 983,87 141

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 333,33 #DIJ/0!

3239 Ostale usluge 6.000,00 2.413,70 40



3293 Reprezentacija 5.000,00 3.933,29 79


343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 0,00 -

3431 Usluge banaka i platnog prometa 1.500,00 0,00

422 Oprema 20.000,00 176,00 1

4221 Ostala oprema 20.000,00 176,00 1

424 Knjige,umjet.djela i ost.izlož.vrijednosti 40.000,00 20.795,46 52

4241 Knjige 40.000,00 20.795,46 52


4212 Poslovni objekti 500.000,00 0,00 -

GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIK


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

26.457.197,00 7.724.461,41 29

457.500,00 288.251,77 63

457.500,00 288.251,77 63

457.500,00 288.251,77 63

447.500,00 282.466,68 63

216.500,00 240.966,68 111



3239 Ostale usluge 20.000,00 20.659,82 103


3291 Naknade za rad članovima gradskog vijeća 60.000,00 50.821,67 85

3293 Reprezentacija 50.000,00 88.337,19 177

3294 Članarine 11.500,00 2.527,51 22


8.000,00 0,00 -

322 Rashodi za materijal i energiju 2.000,00 0,00 -

323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 -

Aktivnost: Obilježavanje Dana Grada Lipika 120.000,00 0,00 -


329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 -

65.000,00 31.250,00 48



20.000,00 4.000,00 20



18.000,00 6.250,00 35




3221 Uredski materijal 1.000,00 252,00 25


3231 Troškovi telefona,pošte i prijevoza 2.000,00 1.183,45 59

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.000,00 #DIJ/0!

Aktivnost: Informiranje putem internet stranice Grada Lipika i

Compasa

Tekući projekt: Obnova zemljišnih knjiga

Aktivnost: Informiranje putem radia

Aktivnost: Meteorološka mjerenja

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)


Aktivnost:Donošenje akata i mjera iz djelokruga Gradskog

vijeća

Funkcijska klasifikacija: 01-opće javne usluge

Program : Javna uprava i administracija




BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.200,00 3.105,10 60

3291 Naknada članovima vijeća 2.500,00 2.316,72 93

3292 Premije osiguranja 300,00 314,14 105

3293 Reprezentacija 400,00 75,00 19

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 399,24 20

343 Ostali financijski rashodi 700,00 244,54 35

3431 Usluge platnog prometa 700,00 244,54 35

431.976,00 170.504,84 39

431.976,00 170.504,84 39

431.976,00 170.504,84 39

431.976,00 170.504,84 39

381.976,00 170.504,84 45

311 Plaće 208.000,00 102.754,82 49

3111 Bruto plaća 208.000,00 102.754,82 49








3293 Reprezentacija 60.000,00 14.810,60

3291 Naknada za rad predst. I izvrš.tijela 50.000,00 23.000,02 -

50.000,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 -

25.567.721,00 7.265.704,80 28

22.347.677,00 6.070.108,77 27

4.820.460,00 1.832.070,39 38

2.578.860,00 1.328.431,44 52

2.568.860,00 1.235.227,64 48

311 Plaće 1.430.000,00 629.577,83 44

3111 Bruto plaće za redovan rad 1.430.000,00 629.577,83 44








Program: Javna uprava i administracija



Aktivnost: Proračunska pričuva


Program: Javna uprava i administracija

Aktivnost: Djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela

Aktivnost: Djelovanje ureda gradonačelnika





BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI3212 Naknade za prijevoz 54.000,00 27.007,00 50

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000,00 9.866,00 66



3223 Energija 19.000,00 66.234,29 349

3224 Materijal za tek.i invest. održavanje 5.000,00 603,05 12

3225 Sitan inventar 13.000,00 7.980,00 61


3231 Troškovi telefona, pošte i prijevoza 55.000,00 47.515,06 86

3232 Usluge tek i invest.održavanja 30.000,00 41.215,76 137



3235 Najamnine 20.000,00 9.141,69 46

3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 104.556,77 -

3239 Ostale usluge 7.200,00 8.173,17 114

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 85.000,00 19.912,50 23

3241 Naknada ost.troškova 85.000,00 19.912,50



3293 Reprezentacija 10.000,00 3.856,26 39

3295 Pristojbe i naknade 10.000,00 9.591,90 96


343 Ostali financijski rashodi 55.500,00 15.989,78 29

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 25.000,00 12.434,08 50

3433 Zatezne kamate 18.000,00 563,81 3

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.500,00 2.991,89 40

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 5.686,70 28


10.000,00 93.203,80 932

422 Oprema 10.000,00 61.419,45 614

4225 Instrumenti,uređaji i strojevi 0,00 21.347,50

4226 Sportska i galzbena oprema 0,00 40.071,95 -

423 Prijevozna sredstva 0,00 23.804,35 -

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 23.804,35 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 7.980,00 -

4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 7.980,00

4.000,00 0,00 -

4.000,00 0,00 -

342 Kamate na primljene kredite 3.000,00 0,00 -

Program: Servisiranje javnog duga

Aktivnost: Servisiranje duga po kratkoročnom kreditu

Kapitalni projekt: Informatizacija i opremanje JUO


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 0,00 -

2.237.600,00 503.638,95 23

6.800,00 1.644,76 24


3223 Energija 1.800,00 403,46


3234 Komunalne usluge 500,00 1.241,30

34.400,00 16.403,49 48


3223 Energija 4.000,00 11.908,15 298


3232 Usluge tekućeg i invest održavanja 6.000,00 66,60 -

3234 Komunalne usluge 1.100,00 2.189,91



221.500,00 104.306,77 47


3223 Energija 42.000,00 31.170,49 74

3224 Materijal i dijelovi za tekuće održavanje 75.000,00 58.268,09 -


3232 Usluge za tekuće održavanje 45.000,00 5.398,75 12


39.200,00 9.427,94 24


3223 Energija 15.000,00 8.710,18 58

323 Rashodi za usluge 9.200,00 717,76 8

3234 Komunalne usluge 2.700,00 717,76 27

35.700,00 16.199,26 45


3223 Energija 11.000,00 10.816,65 98


3232 Usluge tekućeg i invest održavanja 5.000,00 375,00 -

3234 Komunalne usluge 3.500,00 5.007,61

100.000,00 54.305,10 54


Aktivnost: Upravljanje zgradama mjesnih odbora

Aktivnost: Upravljanje sportskim objektima

Program: Upravljanje imovinom

Aktivnost: Upravljanje stanovima u vlasništvu grada

Aktivnost: Upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu grada

Aktivnost: Upravljanje Multikulturalnim centrom

Tekući projekt: Legalizacija objekata u vlasništvu grada


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 52.524,75 -

3299 Osta.nespomenuti rashodi 0,00 1.780,35

1.050.000,00 35.000,00 3

421 Građevinski objekti 1.050.000,00 35.000,00 3

4212 Poslovni objekti 35.000,00

700.000,00 266.351,63 38

411 Materijalna imovina-prir.bogatstva 0,00 28.376,25 -

4111 Zemljište 0,00 28.376,25 -

421 Građevinski objekti 700.000,00 237.975,38 34

4212 Poslovni objekti 700.000,00 237.975,38

50.000,00 0,00 0

421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0

572.800,00 243.262,71 42

572.800,00 243.262,71 42

502.800,00 213.324,04 42


3223 Energija 15.000,00 14.858,03 99



381 Tekuće donacije 370.000,00 154.165,00 42

3811 Tekuće donacije 370.000,00 154.165,00 42



60.000,00 27.938,67 47

363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000,00 27.938,67 47


10.000,00 2.000,00 20

381 Tekuće donacije 10.000,00 2.000,00 20

3811 Tekuće donacije 10.000,00 2.000,00 20

4.140.250,00 576.208,57 14

35.200,00 17.600,00 50

35.200,00 17.600,00 50

381 Tekuće donacije 35.200,00 17.600,00 50

3811 Tekuće donacije 12.200,00 17.600,00 144

Aktivnost: Financiranje redovnog rada političkih stranaka

Aktivnost: Udruge zaštite i spašavanja

Program: Razvoj civilnog društva

Aktivnost: Djelatnost zajedničke JVP

Kapitalni projekt: Sportski objekt u Brekinskoj

Aktivnost: Djelatnost VZ Pakrac Lipik i DVD na području Grada

Lipika

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Kapitalni projekt: Sportski centar Lipik

Kapitalni projekt: Obnova ratom oštećenih zgrada u vlasništvu

grada


Funkcijska klasifikacija: 03-Javni red i sigurnost


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks


4.069.550,00 550.597,83 14

30.500,00 10.648,34 35




3293 Reprezentacija 10.000,00 0,00 0


2.600.000,00 977,94 -

421 Građevinski objekti 2.600.000,00 0,00 -

426 Nematerij.proizv.imovina 0,00 977,94 -

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 977,94 -

70.000,00 25.500,00 36

381 Tekuće donacije 70.000,00 25.500,00 36

3811 Tekuće donacije 70.000,00 25.500,00 36

68.000,00 56.800,00 84

381 Tekuće donacije 68.000,00 56.800,00 84

3811 Tekuće donacije 68.000,00 56.800,00 84

54.000,00 16.048,05 30


3222 Materijal i sirovine 5.000,00 5.837,15 117


3239 Ostale usluge 10.000,00 2.972,00 30

329 Ostali nespom. rashodi poslovanja 37.000,00 7.238,90 20

3293 Reprezentacija 25.000,00 6.738,90 27


90.000,00 22.569,00 25

381 Tekuće donacije 90.000,00 22.569,00 25

3811 Tekuće donacije 90.000,00 22.569,00 25

22.000,00 16.330,00 74


3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 14.137,50

3239 Ostale usluge 10.000,00 1.470,00


3293 Reprezentacija 10.000,00 722,50 7

600.000,00 343.300,00 57

381 Tekuće donacije 600.000,00 343.300,00 57

Aktivnost: Sjećanje na Domovinski rat

Aktivnost: Organizacija sportskih manifestacija

Aktivnost: Organizacija kulturnih manifestacija

Aktivnost: Potpora sportskim udrugama

Kapitalni projekt: Spomen park hrvatskim braniteljima

Aktivnost: Potpora udrugama u kulturi

Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija, kultura i religija

Aktivnost: Potpora udrugama proizašlim iz Domovinskog rata

Aktivnost: Potpora ostalim udrugama


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI3811 Tekuće donacije 600.000,00 343.300,00 57

50.000,00 10.000,00 20

382 Kapitane donacije 50.000,00 10.000,00 20


25.050,00 15.324,50 61


323 Rashodi za usluge 0,00 512,50 -

3239 Ostale usluge 0,00 512,50 -


3294 Članarine 3.750,00 3.750,00 -

381 Tekuće donacije 0,00 10.000,00 -

3811 Tekuće donacije 0,00 10.000,00

50.000,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 50.000,00 0,00 -

360.000,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 60.000,00 0,00 -

382 Kapitalne donacije 300.000,00 0,00 -

50.000,00 33.100,00 66

381 Tekuće donacije 50.000,00 33.100,00 66

3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 33.100,00 66

35.500,00 8.010,74 23

35.500,00 8.010,74 23

381 Tekuće donacije 35.500,00 8.010,74 23

3811 Tekuće donacije 35.500,00 8.010,74 23

346.000,00 164.300,00 47

346.000,00 164.300,00 47

5.000,00 3.500,00 70

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00 3.500,00 70


21.000,00 21.000,00 100

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 21.000,00 21.000,00 100


Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

Aktivnost: Javne potrebe po Zakonu o HCK

Aktivnost:Jednokratne potpore organizacijama civilnog društva

Aktivnost: Potpora Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac

Tekući projekt: Sufinanciranje provedbe projekata organizacija

civilnog društva financiranih iz fondova EU

Aktivnost:Djelanost Udruga osoba s invaliditetom

Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita

Aktivnost: Potpora vjerskim zajednicama

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Program: Javne potrebe iznad standarda u školstvu

Aktivnost: Potpora osnovnim školama za "Školu u prirodi"


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks


20.000,00 0,00 -

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 20.000,00 0,00 -

250.000,00 139.800,00 56

372


proračuna 250.000,00 139.800,00 56


50.000,00 0,00 -

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 0,00 -

2.923.101,00 1.380.018,30 47

1.170.451,00 534.065,54 46

200.000,00 0,00 -

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 -

50.000,00 29.716,67 59

381 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 29.716,67 59

3811 Tekuće donacije 50.000,00 29.716,67 -

0,00 3.691,24 -

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 3.691,24

3299 Ost nespom izdaci 0,00 3.691,24

10.000,00 48.461,61 485




3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.500,00 0,00 0


3239 Ostale usluge 2.700,00 5.814,63 215

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 9.260,60 1158

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 800,00 9.260,60 -

422 Postrojenja i oprema 0,00 20.442,25 -

4227 Oprema 0,00 20.442,25

500.000,00 239.312,50 48

381 Tekuće donacije 500.000,00 239.312,50 48

3811 Tekuće donacije 500.000,00 239.312,50 -

84.451,00 56.491,02 67

311 Plaće 3.226,00 4.982,24 154

Aktivnost: Poticanje rada LIRA Lipik

Aktivnost: Izrada Strateškog plana razvitka Grada Lipika

Funkcijska klasifikacija: 04-Ekonomski poslovi

Program: Poticanje razvoja gospodarstva

Aktivnost: Poboljšanje standarda u osnovnom školstvu

Aktivnost: Sajam cvijeća u Lipiku

Aktivnost: Lipik grad prijatelj poduzetnika i obrtnika

Aktivnost: Kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata

Kapitalni projekt: Sportska dvorana u Poljani

Aktivnost: Potpore gospodarskim izložbama

Aktivnost: Poticanje rada LAG-a Zeleni trokut


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI3111 Bruto plaće za redovan rad 3.226,00 4.982,24 154

313 Doprinosi na plaće 555,00 856,94 154

3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 500,00 772,25 154

3133 Doprinos za zapošljavanje 55,00 84,69 154

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 2.792,10 -

3211 Službena putovanja 0,00 2.792,10 #DIJ/0!





3239 Ostale usluge 18.250,00 14.250,00 78


3293 Reprezentacija 5.600,00 615,72 -

343 Ostali financijski rashodi 0,00 194,02 -

3431 Usluge banaka 0,00 194,02 #DIJ/0!

300.000,00 73.750,00 25

323 Rashodi za usluge 0,00 3.750,00 -

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 3.750,00 -

411 Materijalan imovina-prir.bogatstva 0,00 70.000,00 -

4111 Zemljište 0,00 70.000,00 #DIJ/0!


0,00 62.187,50 -

421 Građevinski objekti 0,00 62.187,50 -

4212 Poslovni objekti 0,00 62.187,50 #DIJ/0!

26.000,00 20.455,00 79


343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 455,00 30

3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.500,00 455,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trg.druš.izvan javnog sektora 20.000,00 20.000,00 100

5341 Dionice i udj.u glav.tuz.trg druš.izvan jav.sektora 20.000,00 20.000,00

1.246.250,00 730.182,48 59

145.000,00 47.646,30 33

381 Tekuće donacije 125.000,00 47.646,30 38

3811 Tekuće donacije 125.000,00 47.646,30 38

382 Kapitalne donacije 20.000,00 0,00 -

35.000,00 22.611,00 65


3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 1.875,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 35.000,00 14.100,52 -

Program: Poticanje razvoja turizma

Aktivnost: Poticanje rada Turističke zajednice

Kapitalni projekt: Lipkom doo Lipik

Aktivnost: Lipik vas čeka

Kapitalni projekt: Izgradnja poduzetničkih zona

Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 6.635,48 -

3299 Ostali nespomenuti rashodi 0,00 6.635,48 -

300.000,00 287.825,00 96


4212 Ostali poslovni objekti 300.000,00 287.825,00 96

200.000,00 6.720,00 3

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 6.720,00 3

4264 Ostala nemat.proizv.imovina 200.000,00 6.720,00 3

561.250,00 365.380,18 65

411 Materijalna imovina-prir.bogatstva 20.000,00 313.755,18 1569

4111 Zemljište 20.000,00 313.755,18 1569


4263 Ostala nemat.proizv.imovina 541.250,00 51.625,00 10

5.000,00 0,00 -

422 Oprema 5.000,00 0,00 -

506.400,00 115.770,28 23

75.000,00 18.800,00 25

352

Subvencije trg.dr.,obrtn.,malim i sred. Poduzetnicima

izvan jav.sektora 75.000,00 18.800,00 25

3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 75.000,00 18.800,00 -

30.000,00 0,00 -

352


izvan jav.sektora 30.000,00 0,00 -

15.000,00 0,00 -

352



20.000,00 0,00 -

352



10.000,00 0,00 -

352



309.000,00 86.131,53 28




3231 usluge telefona, pošte i prijevoza 220.000,00 46.412,32 21


Program: Potpora poljoprivredi

Kapitalni projekt: Revitalizacija lječilišnog perivoja

Kapitalni projekt: Višenamjenski centar za turizam-Vila Zinke

Kapitalni projekt: Jezero Raminac

Aktivnost: Razvoj voćarstva i vinogradarstva

Aktivnost: Zaštita nasada i stoke od divljači

Aktivnost:Osjemenjivanje stoke

Aktivnost: Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

Aktivnost: Izrada dokumentacije prijave za ostvarivanja

bespovratnih sredstava

Kapitalni projekt: Rodina kuća

Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI3291 Naknade preds. I izvršnim tijelima 4.000,00 591,68 15

40.500,00 10.838,75 27


3223 Energija 6.000,00 4.904,18 82



3239 Ostale usluge 9.000,00 4.500,00 50

6.900,00 0,00 -


90.000,00 32.559,00 36

90.000,00 32.559,00 36

90.000,00 32.559,00 36



1.985.300,00 997.730,25 50

1.110.700,00 680.776,00 61

421.700,00 153.831,27 36

311 Plaće 300.000,00 95.998,27 32

3111 Bruto plaće radne grupe 300.000,00 95.998,27 32

313 Doprinosi na plaću 51.600,00 16.511,67 32






3227 Radna i zaštitna odjeća 5.000,00 1.199,98 24

3225 Sitan inventar 15.000,00 12.285,00 82


3232 Usluge tek.i inv.održavanje 8.000,00 6.011,64 75

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 6.000,00 4.650,00 78

3239 Ostale usluge 4.200,00 2.234,21 53



234.000,00 254.810,91 109


3223 Energija 50.000,00 28.347,07 57

3224 Ost.materijal i dijel. za tekuće i inest.održavanje 100.000,00 33.611,24 34

Aktivnost: Stručno i pomoćno tehničko osoblje

Program: Održavanje komunalne infrastrukture

Aktivnost: Upravljanje i održavanje gradske zelene tržnice

Program: Zaštita,očuvanje i unapređenje zdravlja

Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo


Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih površina

Aktivnost: Preventivna deratizacija i dezinsekcija

Aktivnost: Upravljanje i održavanje stočarskog sajma u Gaju


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI323 Rashodi za usluge 65.000,00 173.691,92 267

3232 Usluge tek i inv održavanje 15.000,00 173.691,92

329 Ostali nespom. rashodi poslovanja 19.000,00 19.160,68 101


110.000,00 95.418,75 87


3224 Materijal i dij. Za tekuć i invest.održavanje 30.000,00 24.875,00 83


3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja 80.000,00 70.543,75 88

140.000,00 168.630,69 120




3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000,00 84.501,33 169

25.000,00 8.084,38 32



3232 Usluge tek i invest. održavanja 10.000,00 8.084,38 81

180.000,00 0,00 -

422 Oprema 30.000,00 0,00 -

423 Prijevozna sredstva 150.000,00 0,00 -

424.600,00 60.054,77 14

15.000,00 9.437,50 63


3232 Ostale usl.tek. i invest.održavanja 15.000,00 9.437,50 63

10.000,00 0,00 -


50.000,00 0,00 -


60.000,00 25.000,00 42


3236 Veterinarske usluge 60.000,00 25.000,00 42

250.000,00 7.082,85 3



Tekući projekt:Sanacija odlagališta komunalnog otpada-

Crkvište

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta

Kapitalni projekt: Nabava opreme za održavanje komunalne

infrastrukture

Aktivnost: Sanacija srušenih objekata

Aktivnost: Zimska služba

Aktivnost: Održavanje objekata i uređaja odvodnje

Aktivnost: Sanacija nelegalnih odlagališta smeća

Aktivnost: Sanacija deponije građevinskog otpada

Aktivnost: Higijeničarska služba

Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks


39.600,00 18.534,42 47



450.000,00 256.899,48 57

380.000,00 215.534,73 57


3223 Energija 280.000,00 142.748,35 51


3232 Izdaci za tekuće održavanje 100.000,00 72.786,38 73

50.000,00 40.364,75 81



20.000,00 1.000,00 5



3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 1.000,00 -

5.995.000,00 297.996,38 5

5.995.000,00 297.996,38 5

5.205.000,00 18.000,00 -


421 Građevinski objekti 5.185.000,00 18.000,00 -

4213 Ceste 5.185.000,00 18.000,00 0

790.000,00 279.996,38 35


4213 Ceste 790.000,00 279.996,38 35

170.000,00 43.440,15 26

170.000,00 43.440,15 26

170.000,00 43.440,15 26



Aktivnost:Održavanje i uređivanje groblja

Kapitalni projekt:Izgradnja nerazvrstanih cesta

Aktivnost:Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete

Kapitalni projekt:Izgradnja objekata i uređaja odvodnje


Funkcijska klasifikacija: 05 Zaštita okoliša

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja

Tekući projekt:Nabava opreme za sakupljanje otpada

Program: Razvoj i sigurnost prometa

Program: Razvoj i upravljanje sustavom odvodnje i zaštite voda

Aktivnost:Dekoracija grada za blagdane

Kapitalni projekt:Izgradnja javnih

površina(nogostupa,parkirališta)


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks


380.630,00 128.250,75 34

380.630,00 128.250,75 34

82.750,00 69.125,75 84


4263 Umjetnička, liter. I znanstvena djela 82.750,00 69.125,75 84

20.000,00 31.250,00 156


4214 Ostali građ.objekti 20.000,00 31.250,00 156

57.880,00 0,00 -

386 Kapitalne pomoći 57.880,00 0,00 -

50.000,00 0,00 -

422 Oprema 50.000,00 0,00 -

170.000,00 27.875,00 16


4214 Ostali građ.objekti 0,00 27.875,00 -

924.136,00 374.272,27 40

924.136,00 374.272,27 40

120.000,00 44.000,00 37

372


proračuna 120.000,00 44.000,00 37

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 120.000,00 44.000,00 37

120.000,00 11.846,00 10

372


proračuna 120.000,00 11.846,00 10


200.000,00 61.844,98 31

372


proračuna 200.000,00 61.844,98 31


5.000,00 0,00 -

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 -

5.000,00 12.502,60 250


Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje dječjih igrališta

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete

Aktivnost:Pomoći za slučaj elementarne nepogode

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe

Aktivnost:Posmrtne pomoći obiteljima socijalno nezbrinutih

osoba

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unaprjeđenja stanovanja

Program : Socijalna skrb

Aktivnost: Potpore za novorođeno dijete

Aktivnost: Pomoći učenicima u osnovnoškolskom obrazovanju

Tekući projekt: Izrada prostornog plana, UPU

Program: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Funkcijska klasifikacija: 10-Socijalna zaštita

Aktivnost:Pomoći za podmirenje troškova stanovanja

Kapitalni projekt: Izgradnja infrastrukture groblja


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks

UKUPNO RASHODI I IZDACI3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 12.502,60 250

5.000,00 2.100,00 42

372


proračuna 5.000,00 2.100,00 42


8.000,00 4.157,13 52

324 Naknade trošk.osobama izvan rad.odnosa 8.000,00 4.157,13 52

3241 Naknade ostalih troškova 8.000,00 4.157,13 -

461.136,00 237.821,56 52

311 Plaće 368.000,00 196.893,20 54

3111 Bruto plaća 368.000,00 196.893,20 54








2.386.444,00 1.035.827,82 43

2.386.444,00 1.035.827,82 43

2.386.444,00 1.035.827,82 43

2.076.444,00 1.034.087,82 50

311 Plaće 1.677.000,00 825.576,91 49

3111 Bruto plaće zaposlenih 1.677.000,00 825.576,91 49


3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 7.077,43 #DIJ/0!








10.000,00 1.740,00 17



Program: PredškolskI odgoj

Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje

Tekući projekt: Poticanje zapošljavanja-provedba mjera HZZ

Aktivnost: Odgojno i administrativno tehničko osoblje


Aktivnost: Rad predškole

Aktivnost: Rad za opće dobro bez naknade

Aktivnost: Sufinanciranje cijene prijevoza


BROJ


1

Plan 2016.

2

Izvršenje

1.-6.2016.

2/1

Indeks


300.000,00 0,00 -


833.600,00 159.768,21 19

833.600,00 159.768,21 19

833.600,00 159.768,21 19

273.600,00 138.796,75 51

311 Plaće 173.000,00 91.080,57 53

3111 Bruto plaća 173.000,00 91.080,57 53






3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 500,00 600,00 120

322 Rashodi za materijal i usluge 24.000,00 10.389,31 43


3223 Energija 2.000,00 5.350,02 268


3231 Troškovi telefona i telefaksa,poštarina 5.000,00 2.068,98 41

3232 Ost.usl.tekućeg i invest. Održavanja 2.000,00 4.875,00 244

3234 Komunalne usluge 700,00 983,87 141

3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 333,33 #DIJ/0!

3239 Ostale usluge 6.000,00 2.413,70 40



3293 Reprezentacija 5.000,00 3.933,29 79


343 Ostali financijski rashodi 1.500,00 0,00 -

60.000,00 20.971,46 35

422 Oprema 20.000,00 176,00 1

4221 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 176,00 1

424 Knjige,umjet.djela i ost.izlož.vrijednosti 40.000,00 20.795,46 52

4241 Knjige 40.000,00 20.795,46 52

500.000,00 0,00 -


Funkcijska klasifikacija: 08 - rekreacija, kultura i religija

Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje zgrade vrtića u Poljani

Program: Promicanje kulture

GLAVA 00303 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA LIPIK

Kapitalni projekt: Opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Lipik-

odjel Poljana

Aktivnost:Administrativno, tehničko i stručno osoblje

Kapitalni projekt: Opremanje Gradske knjižnice i čitaonice Lipik


Ivan Molnar, ing.

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.G.

U prvom polugodištu 2016.g. nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

U prvom polugodištu 2016.g. Grad Lipik nije se zaduživao dugoročnim ili drugim vrstama kredita i zajmova.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.G.

U prvom polugodištu 2016.g. Grad Lipik nije izdavao jamstva.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

ZA PRVO POLUGODIŠTE 2016.G.

Lipik, 6. rujan 2016.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA

KLASA:400-04/16-01/08

URBROJ: 2162/02-01-16-01

PREDSJEDNIK:

sluŽbeni glasnik grada lipika godina xxiii …...sluŽbeni glasnik grada lipika godina xxiii lipik,...

Documents