Área contable coservicios s.a. e.s.p. b-bw.pdf · cv 0004/2014 unico pago y liquidacion final…...

CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOGAMOSO Y COSERVICIOS S.A. E.S.P.

ANEXOS

Anexo B. Registro contable subsidios de servicios públicos - Coservicios S.A. E.S.P.

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE COSERVICIOS S.A E.S.P.

Cuenta Nombre de la Cuenta Debito Crédito

14080801 Susidio Cargo Fijo de Acueducto / MUNICIPIO DE SOGAMOSO

XXX

14080802 Subsidio Consumo de Acueducto / MUNICIPIO DE SOGAMOSO

XXX

14080901 Subsidio Cargo Fijo de Alcantarillado / MUNICIPIO DE SOGAMOSO

XXX

14080902 Subsidio Consumo de Alcantarillado / MUNICIPIO DE SOGAMOSO

XXX

14081001 Subsidio Servicio de Aseo / MUNICIPIO DE SOGAMOSO

XXX

4321094103 Subsidio consumo Acueducto / DISTRIBUCION CHACON

XXX

4321104112 Subsidio cargo fijo Acueducto / DISTRIBUCION CHACON

XXX

4322055102 Subsidio consumo Alcantarillado / MANTENIMIENTO RED

XXX

4322075101 Cargo Fijo Alcant / MANTENIMIENTO RED DE DISTRIBUCIO

XXX

4323076106 Subsidio Servicio de Aseo / RECOLECCION BASURA DOMIC

XXX

SUMAS IGUALES XXX XXX

Fuente Área contable Coservicios S.A. E.S.P.


ANEXOS

Anexo BA. Acta de liquidación parcial no. 17 del año 2015

Fuente Soportes Contabilidad-Coservicios S.A. E.S.P


ANEXOS

Anexo BB. CDC 2015090203 (Nota de contabilidad)

Fuente SYMAN – Coservicios S.A E.S.P.


ANEXOS

Anexo BC. COM 2015111182 (Cuentas por pagar)


ANEXOS

Continuación

Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.P.


ANEXOS

Anexo BD. CDC 2016030056 (Nota de contabilidad)



ANEXOS

Anexo BE. Movimiento diario de almacén No. 20150059



ANEXOS

Anexo BF. Auxiliar octubre 2015 cuenta 75400771

Fuente SYSMAN- Coservicios S.A E.S.


ANEXOS

Anexo BG. Orden de pago No. 2011003228

Fuente SYSMAN-Municipio de Sogamoso


ANEXOS

Anexo BH. Egreso No. 20111005444



ANEXOS

Anexo BI. CDC 2011000135 (Nota de contabilidad)



ANEXOS

Anexo BJ. CDC 2011000134 (Nota de contabilidad)



ANEXOS

Anexo BK. Auxiliar con saldo cuenta 29051701, Convenio Municipio Alumbrado Público



ANEXOS

Anexo BL. Auxiliar con saldo cuenta 11100628, cuenta de ahorros BBVA 841197353.



ANEXOS

Anexo BM. Movimientos convenio 20100025 Alcantarillado Cl 11 sur Vallado Venecia –Municipio de Sogamoso

Fuente Autores.

FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO CUENTA

24-May-11 EGR 2011001968 CONV-025/2011 ANTIC.50% CONSTR.ALCANTARILLADO CALLE 11 SUR ENTRE COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 18,202,234 -18,202,234 1110150101020124-May-11 EGR 2011001968 CONV-025/2011 ANTIC.50% CONSTR.ALCANTARILLADO CALLE 11 SUR ENTRE COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 18,202,234 - - 14201301


11-Dec-15 COM 2015003590 RES.1722/2015. PAGO PASIVO EXIGIBLE COFINANCIACION COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 18,202,234 - 18,202,234 5507060111-Dec-15 COM 2015003590 RES.1722/2015. PAGO PASIVO EXIGIBLE COFINANCIACION COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 18,202,234 - 24010201


03-Feb-16 EGR 2016000298 Cancelación Orden de Pago No. 2015003590 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 18,202,234 -18,202,234 1110150101020103-Feb-16 EGR 2016000298 Cancelación Orden de Pago No. 2015003590 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 18,202,234 - - 24010201

MUNICIPIO DE SOGAMOSO


ANEXOS

Anexo BN. Movimientos convenio 20100025 Alcantarillado Cl 11 sur Vallado Venecia –Coservicios S.A E.S.P.

Fuente Autores.

FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCIÓN TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE

30-Sep-10

Nota de Contabili 2010090291 REGISTRAMOS CONVENIO 2010-012/2010 MUNICIPIO DE SOGAMOSO - 50,000,000 50,000,000 CDC 2010090291

31-Jan-11Nota de Contabili 2011010029 RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 25,000,000 - 25,000,000 CDC 2011010029

31-Aug-11Nota de Contabili 2011080246 RECLASIFICAMOS CONSIGNACION 63795 DEL 30/05/2011 POR CORRESPONDE - 48,000,000 73,000,000 CDC 2011080246

31-Jan-12Nota de Contabili 2012010004 RECLASIFICAMOS CUENTA 245004 POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 73,000,000 - - CDC 2012010004

FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE

30-Dec-10 CDC 2010120370 REGISTRAMOS CONVENIO 2010025-2010 CONSTRUCCION ALCANTRILLADO MUNICIPIO DE SOGAMOSO - 36,404,468 -36,404,468

31-Jan-11 CDC 2011010029 RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 16,404,468 0 -20,000,000

25-May-11 RSP 120110525 Recaudado servicios públicos día 25/05/2011 Compañia: 001 COMPA VARIOS - 18,202,234 -38,202,234

17-Nov-11 COM 2011111811 PAGO PARCIAL DEL CON/2011-0068 CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CONSORCIO VALLADO 11S 38,202,234 0 0


31-Jan-12 CDC 2012010004 RECLASIFICAMOS CUENTA 245004 POR NO EXISTIR EN EL CATALOGO DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 73,000,000 73,000,000 CDC 201201000430-Apr-12 CDC 2012040088 RECLASIFICAMOS SALIDA DE ALMACEN DE 20 DE FEBRERO/2012 VARIOS 25,000,200 00 47,999,800 CDC 201204008830-Apr-12 CDC 2012040088 RECLASIFICAMOS SALIDA DE ALMACEN DE 20 DE FEBRERO/2012 VARIOS 47,999,800 00 00 CDC 201204008812-Feb-16 RSP 120160212 Recaudado servicios públicos día 12/02/2016 Compañia: 001 COMPA VARIOS 00 18,202,234 18,202,234 RSP 120160212

FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTES

30-Dec-10 CDC 2010120370 REGISTRAMOS CONVENIO 2010025-2010 CONSTRUCCION ALCANTRILLADO MUNICIPIO DE SOGAMOSO 36,404,468 00 36,404,468 CDC 201012037031-Jan-11 CDC 2011010029 RECLASIFICAMOS CONVENIO SEGUN ACTA 120 DE ASAMBLEA DE MUNICIPIO DE SOGAMOSO 16,404,468 20,000,000

soportes\CONVENIO 20100025 ALCANTARILLADO CL 11 SUR VALLADO VENECIA.docxsoportes\1 CHEQUE (ALCANTARILLADO VALLADO VENECIA).docxCUENTA 24500412

CUENTA 24500416

CUENTA 14709006

CUENTA 24500311

CONVENIO 20100025 ALCANTARILLADO CL 11 SUR VALLADO VENECIA


ANEXOS

Anexo BO. CDC 2010120370 (Nota de contabilidad)

Fuente SYSMAN-Coservicios S.A E.S.P.


ANEXOS

Anexo BP. CDC 2011010029 (Nota de contabilidad)



ANEXOS

Anexo BQ. Movimientos Convenio 2014004 Ornato y embellecimiento- Municipio de Sogamoso

Fuente Autores

FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITOSALDO

ACOMULADO CUENTA

31-Dec-14 COM 2014004268 CV 0004/2014 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL…

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 84,685,204 (84,685,204) 2401010131-Dec-14 COM 2014004268 CV 0004/2014 UNICO PAGO Y LIQUIDACION

FINAL…

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 84,685,204 - - 55030601FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO

SALDO

ACOMULADO CUENTA

19-May-15 EGR 2015001606 Cancelación Orden de Pago No. 2014004268 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. - 84,685,204 (84,685,204) 1110150101119-May-15 EGR 2015001606 Cancelación Orden de Pago No. 2014004268 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 84,685,204 - - 24010101



ANEXOS

Anexo BR. Movimientos Convenio 2014004 Ornato y embellecimiento- Coservicios S.A E.S.P

Fuente Autores

FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITOSALDO

ACOMULADO SOPORTES

20-May-15 RSP 120150520Recaudado servicios públicos día 20/05/2015 Compañia: 001 COMPA

VARIOS 00 84,685,204 84,685,204 RSP 12015052031-Mar-16 CDC 2016040084

Convenio 20140004 Municipio de Sogamoso / MUNICIPIO DE

84,685,204 00 00 CDC 2016040084FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO

SALDO

ACOMULADO SOPORTES

28-Oct-14 COM 2014101003 LIQUIDACION CONTRATO DE SERVICIOS No. 2014-MUNICIPIO DE SOGAMOSO 57,670,125 00 57,670,125 COM 201410100331-Dec-14 COM 2014121273 LIQUIDACION CONTRATO DE SERVICIOS 2014-015MUNICIPIO DE SOGAMOSO 26,999,976 00 84,670,101 COM 201412127330-Apr-15 CDC 2015040067

RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE CONVENIOS.

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 84,670,101 00 CDC 2015040067FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO

SALDO

ACOMULADO SOPORTES

30/04/02015 CDC 2016040084 Reclasif icacion saldo adeudado SOGAMOSO 84,670,101 00 84,670,101

30/04/02015 CDC 2016040084 Reclasif icacion saldo adeudado 84,670,101 00

CUENTA 24500332

soportes\CONVENIO 2014004 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ORNATO Y EMBELLECIMIENTO.docx

CUENTA 1470901002

CUENTA 14709006

CONVENIO 2014004 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ORNATO Y EMBELLECIMIENTO


ANEXOS

Anexo BS. CDC 2016040084 (Nota de contabilidad)



ANEXOS

Anexo BT. Movimientos convenio 20130023 Acuecintas y asochor- Municipio de Sogamoso

Fuente Autores


13-Nov-15 COM 2015003223 RES 1462/2015 CV 20130023 OPTIMIZACION ACUEDUCTO ASOCHORRERA COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 74,298,697 0 74,298,697 5507060113-Nov-15 COM 2015003223 RES 1462/2015 CV 20130023 OPTIMIZACION ACUEDUCTO ASOCHORRERA COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 0 74,298,697 0 24010101


17-Nov-15 EGR 2015004336 Cancelación Orden de Pago No. 2015003223 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 0 47,771,197 -47,771,197 11101501011100217-Nov-15 EGR 2015004336.00 Cancelación Orden de Pago No. 2015003223 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 74,298,697 0 26,527,500 2401010117-Nov-15 EGR 2015004336 O.P No. 2015003223-RES 1462/2015 CV 20130023 OPTIMIZACION ACUEDU COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P. 0 26,527,500 0 111015010211001



ANEXOS

Anexo BU. Movimientos convenio 20130023 Acuecintas y asochor-Coservicios S.A E.S.P

Fuente Autores


19-Nov-15 RSP 120151119Recaudado servicios públicos día 19/11/2015 Compañia: 001 COMPA

VARIOS 00.00 74,298,697.80 74,298,697.80 RSP 12015111930-Nov-15 CDC 2015110239

REGISTRAMOS RECURSOS GIRADOS DEL CONVENIO 20130023 RSP 120151119

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 73,983,008.00 00.00 315,689.80 CDC 201511023930-Apr-16 CDC 2016040067

RECLASIFICAMOS SALDO CONVENIO 20130023, ANEXAMOS ACTA DE

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 315,689.80 00.00 00.00 CDC 2016040067FECHA TIPO NUMERO DESCRIPCION TERCERO DEBITO CREDITO SALDO SOPORTE

06-Nov-14 COM 2014111035PAGO TOTAL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 2013-0126 / OPTIMIZACION

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMETAL FUTURO

52,389,981 00 52,389,981 PAGO TOTAL COM 201411103530-Apr-15 CDC 2015040067 RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE CONVENIOS. MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 52,389,981 00 CDC 2015040067


30-Apr-15 CDC 2015040067 RECLASIFICAMOS SALDOS ADEUDADOS DE CONVENIOS. MUNICIPIO DE SOGAMOSO 52,389,981 00 52,389,981 CDC 201504006718-Aug-15 COM 2015080801 PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 2013-0126 / OPTIMIZACION MUNICIPIO DE SOGAMOSO 21,593,027 00 73,983,008 PAGO FINALM COM 201508080130-Nov-15 CDC 2015110239

REGISTRAMOS RECURSOS GIRADOS DEL CONVENIO 20130023 RSP 120151119

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 73,983,008 00 CDC 2015110239

CONVENIO 20130023 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ACUECINTAS Y ASOCHOR soportes\CONVENIO 20130023 MUNICIPIO DE SOGAMOSO ACUECINTAS Y ASOCHOR.docx CUENTA 24500335

CUENTA 14709006

CUENTA 1470901001


ANEXOS

Anexo BV. Movimientos convenio 201501 Alumbrado navideño-Municipio de Sogamoso

Fuente Autores


30-Dec-15 COM 2015004183C-0010/2015 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL…

COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A.E.S.P.

100,000,000 00 100,000,000

55070601

30-Dec-15 COM 2015004183C-0010/2015 UNICO PAGO Y LIQUIDACION FINAL…


00 100,000,000 00

24010101


02-Feb-16 EGR 2016000285 Cancelación Orden de Pago No. 2015004183


00 100,000,000 (100,000,000)

111005010601

02-Feb-16 EGR 2016000285 Cancelación Orden de Pago No. 2015004183


100,000,000 00 00

24010101



ANEXOS

Anexo BW. Movimientos convenio 201501 Alumbrado navideño-Coservicios S.A E.S.P.

Fuente Autores


05-Feb-16 RSP 120160205Recaudado servicios públicos día 05/02/2016 Compañia: 001 COMPA

VARIOS 00 100,000,000 (100,000,000) RSP 120160205

30-Apr-16 CDC 2016040084RECLASIFICAMOS CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS 2014004 Y 20150010,

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 100,000,000 00 00 CDC 2016040084


30-Apr-16 CDC 2016040084RECLASIFICAMOS CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS 2014004 Y 20150010,

MUNICIPIO DE SOGAMOSO 00 100,000,000 CDC 2016040084

CONVENIO 2015-010 ALUMBRADO NAVIDEÑO soportes\CONVENIO 2015-010 ALUMBRADO NAVIDEÑO.docx CUENTA 24500336

CUENTA 1470901007

Área contable coservicios s.a. e.s.p. b-bw.pdf · cv 0004/2014 unico pago y liquidacion final…...

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