mérleg AStatisztikai számjel 10324891-5510-113-01Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Sor-szám Tétel megnevezése 2013.12.31

Elöző év(ek) modosításai 2014.12.31

A B

1 A. Befektetett eszközők (2+10+18) 377 467 0 384 9412 I. Immateriális javak 0 0 03 Alapítás-átszervezés aktivált értéke4 Kisérleti fejlesztés aktivált értéke5 Vagyoni értékű jogok5 Szellemi termékek6 Üzleti vagy cégérték7 Immateriélis javakra adott előlegek8 Immateriális javak értékhelyesbítése9 II. Tárgyi eszközök (11.-17. sorok) 376 516 0 383 990

10 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 34 516 41 99011 Müszaki berendezések, gépek, jármüvek12 Egyeb berendezések, felszerelések, járművek13 Tenyészállatok14 Beruházások felújítások15 Beruházásokra adott előlegek16 Tárgyi eszközők értékhelyesbítése 342 000 342 00017 III. Befektetett pénzügyi eszközők (19.-26. sorok) 951 0 95118 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 951 95119 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban20 Egyéb tartós részesedés

21 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

22 Egyéb tartósan adott kölcsön23 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir24 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése25 Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete26 B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor) 13 163 0 9 09227 I. Készletek (29-34. sorok) 0 0 028 Anyagok29 Befejezetlen termelés és félkész termékek30 Növendék-, hízó és egyéb állatok31 Késztermékek32 Áruk33 Készletekre adott előlegek34 II. Követelések (36.-42. sorok) 11 996 0 6 44535 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 7 314 036 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 4 029 4 029

37 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

38 Váltókövetelések39 Egyéb követelések 653 2 41640 Követelések értékelési különbözete41 Származékos ügyletek pozitiv értékelési különbözete42 III: Értékpapirok (44.-48. sorok) 0 0 043 Részesedések kapcsolt vállalkozásban44 Egyéb részesedések45 Saját részvények, saját üzletrészek46 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok47 Értékpapírok értékelési különbözete48 IV. Pénzeszközök (50.-51. sorok) 1 167 0 2 64749 Pénztár, csekkek 66 4150 Bankbetétek 1 101 2 60651 C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok) 1 349 0 1 34952 Bevételek aktiv időbeli elhatárolása 1 349 1 34953 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása54 Halasztott ráfordítások55 Eszközök összesen (1.+27.+52. sor) 391 979 0 395 382

Keltezés: Budapest,2015.04.15 P.H.

Oldal 1

mérleg AStatisztikai számjel 10324891-5510-113-01Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Források (passzivák)

Sor-szám Tétel megnevezése 2013.12.31

Elöző év(ek) modosításai 2014.12.31

A B D D D

57 D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor) 341 928 0 344 31858 I. Jegyzett tőke 3 080 3 08059 58.sorbol: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken60 II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( - )61 III. Tőketartalék62 IV. Eredménytartalék -12 653 -9 65163 V. Lekötött tartalék 6 500 6 50064 VI. Értékelési tartalék (65.-66. sorok) 342 000 342 00065 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka66 Valós értékelés értékelési tartaléka67 VII. Mérleg szerinti eredmény 3 001 2 38968 E. Céltartalékok (69.-71. sorok) 0 0 069 Céltartalék a várható kötelezettségekre70 Céltartalék a jövőbeni költségekre71 Egyéb céltartalékok72 F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor) 29 674 0 29 03173 I. Hátrasorolt Kötelezettségek (74.-76. sorok) 0 0 074 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78.-85. sorok) 26 000 0 26 000

78 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 26 000 26 00079 Átváltoztatható kötvények80 Tartozások kötvénykibocsátásból81 Beruházási és fejlesztési hitelek82 Egyéb hosszú lejáratú hitelek83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

85 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89.-97. sorok 3 674 0 3 03187 Rövid lejáratú kölcsönök88 87. sorból : az átváltoztatható kötvények89 Rövid lejáratú hitelek90 Vevöktől kapott előlegek91 Kötelezetségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 717 34392 Váltótartozások93 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2 500 2 500

94 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

95 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 457 18896 Kötelezettségek értékelési különbözete97 Származékos ügyletek negativ értékelési különbözete98 G. Passziv időbeli elahtárolások (99.-101. sorok) 20 377 0 22 03399 Bevételek passziv időbeli elhatárolása

100 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 20 377 22 033101 Halasztott bevételek102 Források összesen (57.+68.+72.+98. sor) 391 979 0 395 382

Keltezés: Budapest,2015.04.15

P. H.

Oldal 2

EredménykimutatásStatisztikai számjel 10324891-5510-113-01Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8

Az üzleti év mérlegfordulónapjaÖsszköltség eljárással készitett eredménykimutatás

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft.„ A „ változat

Sor-szám Tétel megnevezése 2013.12.31

Elöző év(ek) modosításai 2014.12.31

A B

1 Belfölöldi értékesítés nettó árbevétele 11 750 12 3882 Exportértékesítés nettó árbevétele

I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2.) 11 750 0 12 3883 Saját termelésű készletek állományváltozása4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-3.+4.) 0 0 0III. Egyéb bevételek 269 3

III. Sorból: visszaírt értékvesztés5 Anyagköltség6 Igénybevett szolgáltatások értéke 2 677 2 2717 Egyéb szolgáltatások értéke 878 6788 Eladott áruk beszerzési értéke9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV. Anyagjellegű ráfordítások (5.+6.+7.+8.+9.) 3 555 0 2 94910 Bérköltség 1 740 1 74011 Személyi jellegű egyéb kifizetések 187 31312 Bérjárulékok 540 558

V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.) 2 467 0 2 611VI. Értékcsökkenési leírás 642 757VII. Egyéb ráfordítások 358 2 030

VII. Sorból: értékvesztésA. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+-II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 4 997 0 4 044

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 347 1 16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 347 1

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. sorból: értékelési különbözet

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.) 347 0 118 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 179 1 655

19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott 2 179 1 65520 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 22 1

21. sorból: értékelési különbözetIX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+-20.+21.) 2 201 0 1 656B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) -1 854 0 -1 655C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A.+-B.) 3 143 0 2 389X. Rendkívüli bevételekXI. Rendkívüli ráfordításokD. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0 0 0E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C.+-D.) 3 143 0 2 389XII. Adófizetési kötelezettség 142F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E.-XII.) 3 001 0 2 389

22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre23 Jóváhagyott osztalék, részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F.+22.-23.) 3 001 0 2 389

Keltezés: Budapest,2015.04.15

Oldal 1

Ráckevei Kastély-Építész Vendégház Kft. Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Telephely: 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 95. Cg. 01-09-701168 Stat.számjel: 10324891 5133 12313

ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. DECEMBER 31.

P.H. Budapest, 2015. április 15. ügyvezető

I. Általános kiegészítések

-A vállalkozás bemutatása Társaság neve: Ráckevei Kastély Építész Vendégház Kft. Társaság székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság Alapítás időpontja: 1989. Cégjegyzék száma: 01-09-701168 Tevékenységi körei: - kereskedelmi

-éttermi vendéglátás -egyéb idegenforgalmi szolgáltatás

A ráckevei Savoyai kastély állami tulajdonú műemlék. Társaságunk mindezt szem előtt tartva gondoskodik az ingatlan hasznosításáról. Mérlegkészítés időpontja: 2015. április 15. A társaság tulajdonosai: ALUTERV Alumínium Tervező és Fővállalkozó Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 144. Bapet-Y3 Ingatlanfejlesztő és Tanácsadó Kft. 8000 Székesfehérvár, Milleniumi u. 11. BVM ÉPELEM Előregyártó és Szolgáltató Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 215. UVATERV Zrt. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30. I + H Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. 1097 Budapest, Lónyay u. 29.

Általános rész A társaság fő tevékenységi köre: Ingatlan bérbeadás A társaság 2014. évben 12.388 eFt árbevételt realizált. Számviteli alapelvek: A Társaság számviteli politikája a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került kialakításra. A Társaság elszámolása a kettős könyvvitel szerint történik, év végén éves beszámoló készül. A számviteli politikában alkalmazott értékelési elvek: Immateriális javak: A vagyoni értékű jogok beszerzési árát 6 év alatt lineárisan írja le. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása a számviteli törvény szerinti lineáris amortizációs elvnek megfelelő, a magyar adózási szabályokkal összhangban történik. Az értékcsökkenési leírás alapja a beszerzési érték. Az 100.000,- Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a vállalat a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja. A tárgyi eszközök beszerzési árát az alábbi használati időtartamok figyelembevétel írja le:

- épületek 2 %-os leírási kulcs

- egyéb berendezések 14,5 %-os leírási kulcs - számítógép 33%-os leírási kulcs

Az értékcsökkenési leírás elszámolását a tárgyi eszközök üzembehelyezésével kezdi meg a vállalat. Az értékcsökkenési leírás megállapításához a vállalat tárgyi eszközeiről és immateriális javairól egyedi nyilvántartást vezet. Az EREDMÉNYKIMUTATÁS választott formája: A vállalat az eredménykimutatását összköltség eljárással („A” változatban) készíti el. Az eredménykimutatásban érvényesített egyéb szempontok:

II. Specifikus rész 2014 évi mozgások Kastély kft Fök szám nyitó növekedés csökkenés záró

0 123 20 824 055 8 230 480 29 054 535

1 231 10 920 000 10 920 000 123F 6 120 000 6 120 000

summ 37 864 055 8 230 480 0 46 094 535 Fök szám nyitó növekedés csökkenés záró

0 1 293 2 754 989 416 481 3 171 470

12 931 145 999 218 400 364 399 1293F 446 400 122 400 568 800

3 347 388 757 281 0 4 104 669 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A társaság 383.990 eFt értékben mutat ki tárgyi eszközt a mérlegben, melyből 342.000 eFt a tulajdonosok által a kastélyba beinvesztált értéknövekedés (felújítás) értékhelyesbítésként való szerepeltetése. 2007-ben a társaság megalakította a DOM MURTER DOO-t 951 eFt tőkével, 2014-ben nem volt változás a tőkében

2./ Követelések: A társaságnak 6.445 eFt a követelése, 4.029 eFt Dom Murter Doo-tól követelt

kölcsön (átírási illeték fedezete) valamint 2416 eFt adóelszámolási számlákon mutatkozó egyéb követelése van.

3./ Pénzeszközök: A pénzeszközök a banki kivonatokkal és időszaki pénztárjelentéssel

egyezően szerepelnek a mérlegben. A pénztárban lévő pénzkészlet: 41 eFt. A bankszámlán lévő pénzkészlet: 2.606 eFt. Aktív időbeli elhatárolás: 1.349 eFt, ami lényegében kamatkövetelés. SAJÁT TŐKE eFt Megnevezés Jegyzett tőke Értékelési

tartalék Mérleg szerinti

eredmény Lekötött tartalék

Eredmény-tartalék

Nyitó állomány

3.080

342.000

2.389

6.500

-12.653

Növekedés 0 0 0 0 3.001 Csökkenés 0 0 0 0 Záróegyenleg

3.080 342.000 4.083 6.500 -9.652

Értékelési tartalékként a tárgyi eszközök között bemutatott 342.000 eFt ingatlan értékhelyesbítés összege került bemutatásra. A 6.500 EFt lekötött tartalék 2014. évben céltartalékot nem képzet a társaság. Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Értéke eFt-ban Megnevezés Mérlegtételek szerinti bontás 2014. - Szállítók 343 - Kapcsolt szállítok 2.500 - Rövidlejáratú kölcsön/2008-tól éven túli 26.000

- Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 188 ___________________________________________________________ Összesen: 29.031 PASSZÍV időbeli elhatárolás - Összege: 22.33 eFt.,(2011-ben 3.000 eFt-ot törlesztett e cég) amely a CONSTREAL-BER KFT-től felvett kölcsön elhatárolt kamata. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Anyagjellegű ráfordítások Érték eFt-ban Anyagköltség 0 Igénybevett szolgáltatások értéke 2.271 Egyéb szolgáltatások és közv szolg értéke 678 Összesen: 2.949 Személyi jellegű ráfordítások 2.611 eFt összegben kerültek kimutatásra. Rendkívüli tételek a tárgyévben 0 eFt A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetének és jövedelmezőségének alakulása Hitelállománya 26.000 eFt. Néhány mutatószám: 2013 év 2014 év Forgóeszköz 13.163 9.092 Likviditás: ------------------------------------- = -------------- = 3.58 ------------ = 2,99 Rövidlejáratú kötelezettség 3.674 3.031 Saját tőke 341,928 344.318 Tőkeerősség: ------------------------------ = --------------- = 0,8 ------------ = 0,87 Mérleg főösszeg 391,979 395.382 A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetések Átlagos statisztikai létszám 1 fő.

Vezető tisztségviselő 0 eFt díjazásban részesült. Kölcsönt, előleget nem kapott. A MÉRLEG aláírója: Erdész Kálmán lakcíme: 1016 Budapest, Krisztina Krt 87/89 A társaság a könyvviteli szolgáltatását a Balanza Kft-vel végezteti, melynek a beszámoló elkészítésével megbízott tagja Erdész Kálmán (nyilv.szám: 115459) rendelkezik a feladat ellátásához szükséges engedéllyel. TÁJÉKOZTATÓ rész Mérlegen kívüli kötelezettsége nincs a társaságnak. TÁNYA meghatározása Adózás előtti eredmény (eFt) 3,143 Növelő tételek SzT. szerinti ért. csökk. 757

Adóalap növ. ráf. Kamat, egyéb 1.736

Összes növelő 2.493 Csökkentő tételek Tánya szerinti ért. csökk. 635 Fejlesztési tartalék 0 Műemlék értéknövelés 8.230 Összes csökkentő 8.865 Adóalap -3.983 Adó 0 Budapest, 2015. 04. 15 ……………………….. Erdész Kálmán ügyvezető igazgat

Cash flow-kimutatás 10324891-5510-113-01

Cg. 01-09-701168/8 Ráckevei Kastély Vendégház Kft

A cash flow-kimutatás tagolása 13-12-31 14-12-31 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás

1 531 9 710

(Működési cash flow, 1-13. sorok) 1. Adózás előtti eredmény + 3 143 2 389 2. Elszámolt amortizáció + 642 757 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +

6. Szállítói kötelezettség változása + -1 051 -374 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + -4 859 -269 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 2 179 1 656 9. Vevőkövetelés változása + 1 501 7 314 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +

340 -1 763

11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -222 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -142 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás

-2 825 -8 230

(Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése - -2 825 -8 230 15. Befektetett eszközök eladása átadása + 16. Kapott osztalék, részesedés +

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 0 0 (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +

19. Hitel és kölcsön felvétele + 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +

21. Véglegesen kapott pénzeszköz + 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -

23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +

IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) + -1 294 1 480