ratio ssssss

R. Compras"REGISTRO DE COMPRAS"

PERIODO: ENERORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO -02

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV11/2/12173960620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5041.00907594821/4/1222394930620100055237ALICORP SAA1112.00200131231/6/123101610620100055237ALICORP SAA5275.00950622441/9/123101620620100055237ALICORP SAA1287.00232151951/11/1213460620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL1084.00195127961/12/12174870620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5024.00904592871/13/1222409510620100055237ALICORP SAA571.0010367481/15/123119900620100055237ALICORP SAA1500.00270177091/17/123119910620100055237ALICORP SAA190.0034224101/22/1213490620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL369.0066435111/25/123200620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL8054.0014509504151/26/124550620100055237ALICORP SAA9537117167112538181/25/1255220620100055237ALICORP SAA16874303719911341/29/125740620100055237ALICORP SAA85761544101201241/30/124600620100055237ALICORP SAA602501084571095251/31/124550620100055237ALICORP SAA48918805772

TOTAL215,468.9738,784.41 254,253.38 "REGISTRO DE COMPRAS"

PERIODO: FEBRERORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 03

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV12/2/12173960620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5243.00944618722/3/1222394930620100055237ALICORP SAA3642.00656429842/4/123101610620100055237ALICORP SAA1247.00224147152/5/123101620620100055237ALICORP SAA1287.00232151952/6/1213460620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL31245.0056243686962/7/12174870620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.52147.0093866153372/8/1222409510620100055237ALICORP SAA7931.001428935982/9/123119900620100055237ALICORP SAA3275.00590386492/11/123119910620100055237ALICORP SAA1234.002221456102/13/1213490620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2546.004583004112/15/123200620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2472.004452917152/16/124550620100055237ALICORP SAA14614263117245182/18/1255220620100055237ALICORP SAA10413187412287342/21/125740620100055237ALICORP SAA36572658343155122/22/124600620100055237ALICORP SAA9752117554115075252/27/124550620100055237ALICORP SAA36712660843320TOTAL308,100.5555,458.10363,558.65"REGISTRO DE COMPRAS"

PERIODO: MARZORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 04

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV13/1/12173960620100055237ALICORP SAA5040.00907594723/2/1222394930620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2120.00382250233/4/123101610620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2750.00495324543/5/124450720403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2143.00386252993/6/124240820403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL5542.88998654183/7/12174870620100055237ALICORP SAA2400.004322832143/16/124550620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.10245018441120891153/18/1255220620100055237ALICORP SAA16800302419824543/19/122140720512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.2992.005393531213/20/121420820100055237ALICORP SAA10917.83196512883


PERIODO: ABRILRUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 05

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV14/2/12173960620100055237ALICORP SAA3510.00632414224/3/1222394930620100055237ALICORP SAA612.0011072264/4/12552220620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL7500.001350885074/5/1242150620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.2870.00517338784/6/12214820620100055237ALICORP SAA8400.001512991294/7/123250620100055237ALICORP SAA5240.009436183104/8/124220620100055237ALICORP SAA571.00103674114/9/1253140620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL10596.26190712504124/10/126240620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL269.0048317134/11/1297520620100055237ALICORP SAA3690.006644354144/12/12451250620100055237ALICORP SAA876.001581034154/13/1221450620100055237ALICORP SAA9537117167112538164/14/122510620100055237ALICORP SAA8741571031174/15/125740620100055237ALICORP SAA8678156210240184/16/124600620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL25004502950194/17/124550620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL9911781170


PERIODO: MAYORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 06

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV15/1/121250620100055237ALICORP SAA2241.00403264425/2/1224150620100055237ALICORP SAA1025.00184121055/3/12251240620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL3521.00634415565/4/1232560620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5214.00939615375/5/1298520620100055237ALICORP SAA8542.0015381008085/6/12215420620100055237ALICORP SAA9652.0017371138995/7/1271250620100055237ALICORP SAA3254.005863840105/8/1232140620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL3695.006654360115/9/122140620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL4571.008235394125/10/123250620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.5214.009396153135/11/126250620100055237ALICORP SAA3625.006524278145/12/1212470620100055237ALICORP SAA41240742348663155/13/129560620100055237ALICORP SAA8542015376100796165/14/12250620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL9632117338113659175/15/128520620100055237ALICORP SAA21908394325852185/16/124550620100055237ALICORP SAA48918805772TOTAL300,334.5054,060.21 354,394.71 "REGISTRO DE COMPRAS"

PERIODO: JUNIORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO - 07

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINIMPORTE TOTALTIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA 11)DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGV16/2/123690620100055237ALICORP SAA3254.00586384026/3/125620620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL2514.00453296736/4/1286520620512727493INNOVACION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A.9752.0017551150746/5/1232510620100055237ALICORP SAA170.313120156/6/124520620100055237ALICORP SAA6257.001126738366/7/1274120620100055237ALICORP SAA2631.00474310576/8/1251240620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL9852.0017731162586/9/1236250620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL1472.00265173796/10/129560620100055237ALICORP SAA4512.008125324106/11/128510620100055237ALICORP SAA853.001541007186/12/123210620100055237ALICORP SAA962.001731135196/13/1274510620100055237ALICORP SAA21450386125311206/16/128250620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL12000216014160216/20/126320620403140750EMP DE TRANSP Y SERVI DON LUIS SRL632991139474693226/25/1295620620100055237ALICORP SAA53559646319236/29/1275120620100055237ALICORP SAA9899178211681TOTAL154,232.3127,761.82 181,994.13

R. Ventas"REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

PERIODO: ENERORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO-02

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIGV Y/O PIMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLETIPO (TABLA 10)N SERIE NMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMERO51/2/12010023520610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 1313.56236.441,550.0061/2/12010023530610328927492SALINAS VDA. DE ALBITRES BERTHA 800.00144.00944.0071/3/12010023540610448187191SOTOMAYOR ROJAS RONALD POLL 393.2270.78464.0081/3/12010023550610328501231VALDERRAMA SOTO ANA MARIA 2009.32361.682,371.0091/3/12010023560610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 813.14146.36959.50101/4/12010023570610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 348.3162.69411.00111/4/12010023580610328131400CASTILLO VALVERDE CESAR JUVENAL 308.4755.53364.00121/4/12010023590610325339727PAREDES BORDONAVE ILMAR CONFESOR 2509.32451.682,961.00131/5/12010023600610105606988CABRERA APOLINARIO ESTHER MARIA 292.3752.63345.00541/6/12010023610620532081697COMERCIALIZADORA SCORPIO S.A.C. 1095.76197.241,293.00141/6/12010023620610329800143TREJO PUMASHONCO HILDA JUDITH 207.6337.37245.00151/7/12010023630620543819213REPUESTERA C & R E.I.R.L 1711.86308.142,020.00161/9/12010023640610327719756QUEZADA DELGADO MARGARITA CATALINA 222.0339.97262.00171/9/12010023650610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 1039.83187.171,227.00181/10/12010023660620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1563.56281.441,845.00191/10/12010023670610328293981BARRANTES MENDOZA JOSE ANTONIO 357.6364.37422.00201/12/12010023680610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 685.59123.41809.00211/12/12010023690610328113266ROBLES GARCIA DE RODRIGUEZ EUFEMIA GREGORIA 956.78172.221,129.00221/14/12010023700610403334991SILVA PACHECO CRISTIAN 1081.36194.641,276.00231/14/12010023710620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1444.07259.931,704.0011/16/12010023720610403334991SILVA PACHECO CRISTIAN 1271.19228.811,500.00241/17/12010023730610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 780.51140.49921.00251/17/12010023740620531873409INVERSIONES Y SERVICIOS GIANFER E.I.R.L. 329.6659.34389.00531/18/12010023750610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 413.5674.44488.0021/19/12010023760610403334991SILVA PACHECO CRISTIAN 1235.59222.411,458.00261/19/12010023770620543819213REPUESTERA C & R E.I.R.L 481.3686.64568.00271/19/12010023780610329559217SILVA CRUZ MARIA SUSANA 1234.75222.251,457.00281/20/12010023790610329340479VALERA YSLADO ABRAHAM 11868.642136.3614,005.00291/20/12010023800610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 1487.29267.711,755.0031/21/12010023810610403334991SILVA PACHECO CRISTIAN 1094.07196.931,291.00301/21/12010023820610327913081CARRILLO RUBIO EMILAY ELVIS 25483.054586.9530,070.00311/21/12010023830620445500594ETNIA DE LOS FEIJOO S.R.L. 471.6184.89556.50321/23/12010023840620531653034INVERSIONES AVGON S.A.C. 1754.24315.762,070.00331/23/12010023850610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 5512.71992.296,505.0041/24/12010023860610403334991SILVA PACHECO CRISTIAN 1161.86209.141,371.00341/24/12010023870610327830053CALDERON DE PONCE MARINA 290.6852.32343.00351/24/12010023880620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 20419.493675.5124,095.00361/26/12010023890610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 499.1589.85589.00371/26/12010023900610329845104MONDALGO RAMIREZ MARIANA MERCEDES 1519.07273.431,792.50381/27/12010023910610460054147SOTOMAYOR ROJAS CAROL IVETT 25438.984579.0230,018.00391/27/12010023920610327838933CARRILLO CISNEROS PEDRO 1720.34309.662,030.00401/27/12010023930620535788295INVERSIONES LOREME S.A.C. 690.68124.32815.00411/28/12010023940100000000000ANULADO 0.000.000.00421/28/12010023950610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 2543.22457.783,001.00431/28/12010023960620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 2364.41425.592,790.00441/30/12010023970100000000000ANULADO 0.000.000.00451/30/12010023980610329691697LOLOY URCIA LUIS ALBERTO 42881.367718.6450,600.00461/30/12010023990620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 2063.56371.442,435.00471/31/12010024000620532081697COMERCIALIZADORA SCORPIO S.A.C. 1292.37232.631,525.00481/31/12010024010610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 500.8590.15591.00491/31/12010024020610403334991SILVA PACHECO CRISTIAN 1219.49219.511,439.00501/31/12010024030620445500594ETNIA DE LOS FEIJOO S.R.L. 48306.368695.1457,001.50511/8/12010024040100000000000ANULADO 0.000.000.00521/9/12010024050610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 1417.80255.201,673.00TOTAL226901.6940842.31267744.00

"REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS"

PERIODO: FEBRERORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO-05

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIGV Y/O PIMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLETIPO (TABLA 10)N SERIE NMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMERO12/1/12010024060610329259078MERINO MENDEZ ROBERT SEGUNDO 1244.07223.931,468.0022/1/12010024070610442162943URIARTE VALLEJOS MERARDO 466.9584.05551.00462/1/12010024080610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 556.78100.22657.00472/1/12010024090620543819213REPUESTERA C & R E.I.R.L 319.4957.51377.00482/1/12010024100610418096816ARROYO AVALOS EVELYN PAMELA 996.61179.391,176.00582/1/12010024110620445470407INVERSIONES ESTRELLA DE DAVID S.A.C. 300.4254.08354.5032/2/12010024120610329800143TREJO PUMASHONCO HILDA JUDITH 350.8563.15414.0042/2/12010024130610192212427BARRANTES ALVAREZ CECILIA DEL PILAR 1538.14276.861,815.0052/2/12010024140620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 277.5449.96327.50492/2/12010024150610328975161OTINIANO CRUZADO JUAN ROSARIO 983.05176.951,160.00502/2/12010024160610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 717.80129.20847.0062/3/12010024170610328263071SUCESION INDIVISA MENDEZ SOLIS ADALBERTA V. 432.2077.80510.0072/3/12010024180610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 189.4134.09223.5082/4/12010024190610460054147SOTOMAYOR ROJAS CAROL IVETT 0.000.000.0092/4/12010024200100000000000ANULADO 1313.56236.441,550.00512/4/12010024210610442162943URIARTE VALLEJOS MERARDO 859.32154.681,014.00522/4/12010024220610329836075ARTEAGA CHAVEZ EDWIN JOEL 452.1281.38533.50532/4/12010024230610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 906.78163.221,070.00102/6/12010024240610328113266ROBLES GARCIA DE RODRIGUEZ EUFEMIA GREGORIA 288.5651.94340.50112/6/12010024250610328131400CASTILLO VALVERDE CESAR JUVENAL 1378.81248.191,627.00542/6/12010024260620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 925.42166.581,092.00552/6/12010024270610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 0.000.000.00122/7/12010024280100000000000ANULADO 900.85162.151,063.00132/7/12010024290610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 0.000.000.00142/7/12010024300100000000000ANULADO 504.2490.76595.00562/7/12010024310620543819213REPUESTERA C & R E.I.R.L 440.2579.25519.50152/8/12010024320610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 440.2579.25519.50162/9/12010034330610327838933CARRILLO CISNEROS PEDRO 508.4791.53600.00172/9/12010044340610105606988CABRERA APOLINARIO ESTHER MARIA 682.20122.80805.00182/10/12010054350610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 928.81167.191,096.00262/10/12010064360610328480862GONZALES REYES EUGENIA TEOFILA 953.39171.611,125.00192/10/12010074370610328113266ROBLES GARCIA DE RODRIGUEZ EUFEMIA GREGORIA 1022.03183.971,206.00572/10/12010084380610327662681MERCADO DE SALAZAR LUZ DEL CARMEN 267.8048.20316.00592/10/12010094390610327662681MERCADO DE SALAZAR LUZ DEL CARMEN 302.5454.46357.00602/10/12010104400610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 510.1791.83602.00202/11/12010114410610329259078MERINO MENDEZ ROBERT SEGUNDO 782.20140.80923.00612/11/12010124420620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1563.56281.441,845.00622/11/12010134430620543819213REPUESTERA C & R E.I.R.L 526.2794.73621.00212/13/12010144440610442162943URIARTE VALLEJOS MERARDO 1088.98196.021,285.00632/14/12010154450610418096816ARROYO AVALOS EVELYN PAMELA 474.5885.42560.00642/14/12010164460610328975161OTINIANO CRUZADO JUAN ROSARIO 299.1553.85353.00652/14/12010174470610329042401TARAZONA ESCALANTE ALCIDES EDILBERTO 81.7814.7296.50222/15/12010184480610328263071SUCESION INDIVISA MENDEZ SOLIS ADALBERTA V. 721.61129.89851.50232/15/12010194490610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 1600.85288.151,889.00242/17/12010204500610328131400CASTILLO VALVERDE CESAR JUVENAL 398.3171.69470.00252/17/12010214510610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 455.5181.99537.50272/17/12010224520610327913081CARRILLO RUBIO EMILAY ELVIS 521.1993.81615.00662/17/12010234530620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1453.39261.611,715.00282/18/12010244540610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 866.10155.901,022.00292/18/12010254550610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 856.78154.221,011.00302/18/12010264560610328263071SUCESION INDIVISA MENDEZ SOLIS ADALBERTA V. 661.86119.14781.00672/18/12010274570610327662681MERCADO DE SALAZAR LUZ DEL CARMEN 229.2441.26270.50312/20/12010024580610448187191SOTOMAYOR ROJAS RONALD POLL 303.3954.61358.00322/21/12010024590620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1394.07250.931,645.00332/21/12010024600610329259078MERINO MENDEZ ROBERT SEGUNDO 7435.591338.418,774.00682/21/12010024610610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 491.5388.47580.00692/21/12010024620610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 7685.591383.419,069.00702/22/12010024630100000000000ANULADO 0.000.000.00712/22/12010024640610329836075ARTEAGA CHAVEZ EDWIN JOEL 876.27157.731,034.00342/23/12010024650610328263071SUCESION INDIVISA MENDEZ SOLIS ADALBERTA V. 755.93136.07892.00352/23/12010024660610328076689LECCA GARCIA ANA MARIA 761.02136.98898.00362/23/12010024670100000000000ANULADO 0.000.000.00372/24/12010024680610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 59322.0310677.9770,000.00382/24/12010024690620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 2142.37385.632,528.00732/24/12010024700610192212427BARRANTES ALVAREZ CECILIA DEL PILAR 122416.1022034.90144,451.00722/24/12010024710100000000000ANULADO 340.6861.32402.00392/25/12010024720610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 999.15179.851,179.00402/25/12010024730610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 82904.6614922.8497,827.50412/25/12010024740100000000000ANULADO 0.000.000.00742/25/12010024750610329836075ARTEAGA CHAVEZ EDWIN JOEL 880.51158.491,039.00752/25/12010024760610434035614BALTA SALAZAR ADELA DEL CARMEN 6271.611128.897,400.50422/27/12010024770610329845104MONDALGO RAMIREZ MARIANA MERCEDES 480.5186.49567.00432/27/12010024780610328172351VALVERDE CONTRERAS AGAPITO FLORENCIO 348.7362.77411.50442/28/12010024790610328263071SUCESION INDIVISA MENDEZ SOLIS ADALBERTA V. 6846.191232.318,078.50452/29/12010024800610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 484.3287.18571.50

TOTAL337680.5160782.49398463.00


PERIODO: MARZORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO-08

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIGV Y/O PIMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLETIPO (TABLA 10)N SERIE NMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMERO23/1/12010024810610328172351VALVERDE CONTRERAS AGAPITO FLORENCIO 295.7653.24349.0033/1/12010024820100000000000ANULADO 0.000.000.00353/1/12010024830610329210729CALUA BACON OTILIA 288.5651.94340.50363/1/12010024840610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 1118.64201.361,320.00373/2/12010024850610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 894.92161.081,056.00383/2/12010024860620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1750.85315.152,066.0043/3/12010024870610328076689LECCA GARCIA ANA MARIA 187.2933.71221.00393/3/12010024880620531678614CENTRO RECREACIONAL EL HUERTO S.R.L. 1136.44204.561,341.00403/3/12010024890610328150218BOTTA VILLANUEVA MARGARITA LUZ 363.5665.44429.0053/5/12010024900610329348399CUEVA SANCHEZ NORMA ESTHER 327.1258.88386.00413/5/12010024910610460054147SOTOMAYOR ROJAS CAROL IVETT 278.8150.19329.00423/5/12010024920610327913081CARRILLO RUBIO EMILAY ELVIS 508.4791.53600.00743/6/12010024930620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 1883.05338.952,222.00433/6/12010024940610327773351HUAYHUASH VILLACORTA JOSE RODOLFO 408.9073.60482.5063/7/12010024950610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 906.78163.221,070.00443/7/12010024960610329042401TARAZONA ESCALANTE ALCIDES EDILBERTO 183.0532.95216.00453/7/12010024970610327838933CARRILLO CISNEROS PEDRO 481.3686.64568.0073/8/12010024980610192212427BARRANTES ALVAREZ CECILIA DEL PILAR 361.0264.98426.00463/8/12010024990620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1394.07250.931,645.00473/8/12010025000610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 1165.25209.751,375.00753/9/12010025010610329845104MONDALGO RAMIREZ MARIANA MERCEDES 1244.07223.931,468.00763/9/12010025020620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 1779.66320.342,100.00983/10/12010025030610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 1218.64219.361,438.0083/10/12010025040620531678614CENTRO RECREACIONAL EL HUERTO S.R.L. 1004.24180.761,185.0093/12/12010025050610328113266ROBLES GARCIA DE RODRIGUEZ EUFEMIA GREGORIA 1068.64192.361,261.00713/12/12010025060620535788295INVERSIONES LOREME S.A.C. 10.171.8312.00493/12/12010025070610328864032HUAMANCHUMO CHONSEN TELMO MARIO 192.3734.63227.0013/12/12010025080610161338988VALLADARES FERNANDEZ AMELIA 386.8669.64456.50103/13/12010025090610328927492SALINAS VDA. DE ALBITRES BERTHA 525.0094.50619.50113/13/12010025100610105606988CABRERA APOLINARIO ESTHER MARIA 596.61107.39704.00513/13/12010025110620532088608NEGOCIOS Y SERVICIOS VALERIO S.R.L. 1205.08216.921,422.00523/13/12010025120610329791390VILLANUEVA QUIJANO ALIDA 999.15179.851,179.001043/14/12010025130610103018019CARMELINO SOLIS DORIS MONICA 1192.37214.631,407.00123/14/12010025140610329800143TREJO PUMASHONCO HILDA JUDITH 283.9051.10335.00533/14/12010025150610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 1199.15215.851,415.00783/15/12010025160610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 1457.63262.371,720.00793/15/12010025170610329845104MONDALGO RAMIREZ MARIANA MERCEDES 1721.19309.812,031.00803/16/12010025180620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 2066.95372.052,439.001033/16/12010025190610103018019CARMELINO SOLIS DORIS MONICA 1400.00252.001,652.00133/16/12010025200610329836075ARTEAGA CHAVEZ EDWIN JOEL 873.73157.271,031.00143/17/12010025210620482602330EL MIRADOR DE CHIMBOTE S.A.C. 949.15170.851,120.00153/17/12010025220610328113266ROBLES GARCIA DE RODRIGUEZ EUFEMIA GREGORIA 889.83160.171,050.00543/17/12010025230620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1800.00324.002,124.00553/18/12010025240610448187191SOTOMAYOR ROJAS RONALD POLL 305.0854.92360.00993/19/12010025250610329469862VASQUEZ PARIMANGO JULIA 1387.29249.711,637.00163/19/12010025260610328927492SALINAS VDA. DE ALBITRES BERTHA 422.0375.97498.00563/19/12010025270610327838933CARRILLO CISNEROS PEDRO 481.3686.64568.00173/20/12010025280610327773351HUAYHUASH VILLACORTA JOSE RODOLFO 372.8867.12440.00593/20/12010025290610329340479VALERA YSLADO ABRAHAM 235.5942.41278.00603/20/12010025300610161338988VALLADARES FERNANDEZ AMELIA 553.3999.61653.00823/21/12010025310100000000000ANULADO 0.000.000.00833/21/12010025320100000000000ANULADO 0.000.000.001013/22/12010025330610103018019CARMELINO SOLIS DORIS MONICA 1198.31215.691,414.00183/22/12010025340610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 881.36158.641,040.00613/22/12010025350610327913081CARRILLO RUBIO EMILAY ELVIS 508.4791.53600.00623/22/12010025360610327830053CALDERON DE PONCE MARINA 280.5150.49331.00853/23/12010025370610329845104MONDALGO RAMIREZ MARIANA MERCEDES 1315.25236.751,552.00193/23/12010025380610328076689LECCA GARCIA ANA MARIA 280.0850.42330.50633/23/12010025390610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 1114.41200.591,315.00643/23/12010025400100000000000ANULADO 0.000.000.00863/24/12010025410100000000000ANULADO 0.000.000.00203/24/12010025420100000000000ANULADO 0.000.000.00653/24/12010025430620531873409INVERSIONES Y SERVICIOS GIANFER E.I.R.L. 327.9759.03387.00663/24/12010025440620532088608NEGOCIOS Y SERVICIOS VALERIO S.R.L. 1191.53214.471,406.00673/24/12010025450620531678614CENTRO RECREACIONAL EL HUERTO S.R.L. 1123.73202.271,326.00683/24/12010025460610105606988CABRERA APOLINARIO ESTHER MARIA 388.1469.86458.00213/25/12010025470620531678614CENTRO RECREACIONAL EL HUERTO S.R.L. 1100.85198.151,299.00223/25/12010025480100000000000ANULADO 0.000.000.00233/25/12010025490620531646763KRAJEL S.A.C. 492.3788.63581.00243/25/12010025500610328113266ROBLES GARCIA DE RODRIGUEZ EUFEMIA GREGORIA 925.42166.581,092.00693/25/12010025510610329836075ARTEAGA CHAVEZ EDWIN JOEL 1050.85189.151,240.00703/25/12010025520610329691697LOLOY URCIA LUIS ALBERTO 128.8123.19152.00873/26/12010025530620445481352PANIFICADORA MIRAMAR E.I.R.L. 483.0586.95570.00253/26/12010025540610329800143TREJO PUMASHONCO HILDA JUDITH 247.4644.54292.00883/27/12010025550610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 2110.17379.832,490.00263/27/12010025560620482602330EL MIRADOR DE CHIMBOTE S.A.C. 875.42157.581,033.00893/28/12010025570620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 2033.05365.952,399.00903/28/12010025580610329559217SILVA CRUZ MARIA SUSANA 1345.76242.241,588.00273/28/12010025590100000000000ANULADO 0.000.000.00283/28/12010025600610328975161OTINIANO CRUZADO JUAN ROSARIO 254.2445.76300.00723/29/12010025610610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 1235.59222.411,458.00913/29/12010025620620532081697COMERCIALIZADORA SCORPIO S.A.C. 906.78163.221,070.00933/29/12010025630610328048804SARMIENTO APOLINARIO SANTOS CLOTILDE 223.7340.27264.00293/29/12010025640620482602330EL MIRADOR DE CHIMBOTE S.A.C. 34285.596171.4140,457.00303/29/12010025650100000000000ANULADO 0.000.000.00313/29/12010025660610329691697LOLOY URCIA LUIS ALBERTO 379.6668.34448.00323/29/12010025670620531646763KRAJEL S.A.C. 1000.00180.001,180.00333/29/12010025680620532088608NEGOCIOS Y SERVICIOS VALERIO S.R.L. 1316.10236.901,553.00343/29/12010025690620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1779.66320.342,100.00733/30/12010025700620445686167INVERSIONES BETO'S S.A.C. 1722.03309.972,032.00923/30/12010025710620532081697COMERCIALIZADORA SCORPIO S.A.C. 516.1092.90609.00943/30/12010025720610192212427BARRANTES ALVAREZ CECILIA DEL PILAR 477.1285.88563.00953/30/12010025730100000000000ANULADO 0.000.000.00973/31/12010025740620535788295INVERSIONES LOREME S.A.C. 64444.4911600.0176,044.50TOTAL169700.0030546.00200246.00


PERIODO: ABRILRUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO-12

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIGV Y/O PIMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLETIPO (TABLA 10)N SERIE NMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMERO674/1/12030022000600000000001Usuario2288.14411.862,700.00684/1/12030022010600000000001Usuario457.6382.37540.00214/1/12030022020600000000001Usuario601.69108.31710.00224/1/12030022030600000000001Usuario894.07160.931,055.00234/1/12030022040600000000001Usuario1161.02208.981,370.00114/1/12030022050600000000001Usuario449.1580.85530.00714/1/12030022060600000000001Usuario529.6695.34625.00724/2/12030022070600000000001Usuario584.75105.25690.00734/3/12030022080600000000001Usuario978.81176.191,155.001144/4/12030022090600000000001Usuario449.1580.85530.00124/5/12030022100600000000001Usuario983.05176.951,160.00134/6/12030022110600000000001Usuario1080.51194.491,275.00144/3/12030022120600000000001Usuario491.5388.47580.00744/4/12030022130600000000001Usuario449.1580.85530.00754/5/12030022140600000000001Usuario487.2987.71575.00764/6/12030022150600000000001Usuario2288.14411.862,700.00154/4/12030022160600000000001Usuario673.73121.27795.00164/5/12030022170600000000001Usuario1572.03282.971,855.00174/6/12030022180600000000001Usuario2288.14411.862,700.00184/5/12030022190600000000001Usuario2457.63442.372,900.00784/6/12030022200600000000001Usuario898.31161.691,060.00794/7/12030022210600000000001Usuario1144.07205.931,350.00804/8/12030022220600000000001Usuario898.31161.691,060.001034/8/12030022230600000000001Usuario449.1580.85530.00134/8/12030022240600000000001Usuario491.5388.47580.0064/15/12030022250600000000001Usuario1144.07205.931,350.0074/15/12030022260600000000001Usuario500.0090.00590.0084/16/12030022270600000000001Usuario576.27103.73680.00124/16/12030022280600000000001Usuario940.68169.321,110.0024/16/12030022290600000000001Usuario2288.14411.862,700.0034/16/12030022300600000000001Usuario2457.63442.372,900.0044/16/12030022310600000000001Usuario1237.29222.711,460.0054/16/12030022320600000000001Usuario449.1580.85530.00134/17/12030022330600000000001Usuario449.1580.85530.00144/18/12030022340600000000001Usuario1427.97257.031,685.00154/19/12030022350600000000001Usuario449.1580.85530.00164/20/12030022360600000000001Usuario487.2987.71575.00174/20/12030022370600000000001Usuario487.2987.71575.00184/20/12030022380600000000001Usuario449.1580.85530.00194/20/12030022390600000000001Usuario491.5388.47580.00604/20/12030022400600000000001Usuario1237.29222.711,460.00204/20/12030022410600000000001Usuario449.1580.85530.00214/20/12030022420600000000001Usuario449.1580.85530.00224/20/12030022430600000000001Usuario487.2987.71575.00234/20/12030022440600000000001Usuario830.51149.49980.00574/20/12030022450600000000001Usuario1419.49255.511,675.0034/20/12030022460600000000001Usuario1144.07205.931,350.0044/20/12030022470600000000001Usuario898.31161.691,060.0054/20/12030022480600000000001Usuario491.5388.47580.00134/20/12030022490600000000001Usuario487.2987.71575.0094/21/12030022500600000000001Usuario449.1580.85530.00514/21/12030022510600000000001Usuario449.1580.85530.00524/21/12030022520600000000001Usuario474.5885.42560.00534/21/12030022530600000000001Usuario224.5840.42265.00104/21/12030022540600000000001Usuario2372.88427.122,800.00114/23/12030022550600000000001Usuario487.2987.71575.00544/23/12030022560600000000001Usuario466.1083.90550.00554/23/12030022570600000000001Usuario983.05176.951,160.00124/23/12030022580600000000001Usuario457.6382.37540.00134/24/12030022590600000000001Usuario449.1580.85530.00144/24/12030022600600000000001Usuario224.5840.42265.00564/24/12030022610600000000001Usuario491.5388.47580.00224/25/12030022620600000000001Usuario1144.07205.931,350.00234/26/12030022630600000000001Usuario487.2987.71575.00244/27/12030022640600000000001Usuario491.5388.47580.00254/28/12030022650600000000001Usuario449.1580.85530.00274/29/12030022660600000000001Usuario224.5840.42265.00664/30/12030022670600000000001Usuario1144.07205.931,350.00285/30/12030022680600000000001Usuario491.5388.47580.00294/30/12030022690600000000001Usuario500.0090.00590.00304/30/12030022700600000000001Usuario1161.02208.981,370.00254/30/12030022710600000000001Usuario1144.07205.931,350.00274/30/12030022720600000000002Usuario53915.259704.7563,620.00TOTAL115457.6320782.37136240.00


PERIODO: MAYORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO-15

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIGV Y/O PIMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLETIPO (TABLA 10)N SERIE NMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMERO525/1/12030025510600000000001Usuario1279.66230.341,510.00245/2/12030025520600000000001Usuario1533.90276.101,810.00305/3/12030025530600000000001Usuario259.7546.75306.50275/4/12030025540600000000001Usuario2133.90384.102,518.00285/5/12030025550600000000001Usuario2688.14483.863,172.00295/5/12030025560600000000001Usuario240.6843.32284.00305/6/12030025570600000000001Usuario864.41155.591,020.00315/7/12030025580600000000001Usuario888.98160.021,049.00325/8/12030025590600000000001Usuario881.36158.641,040.00335/9/12030025600600000000001Usuario2546.61458.393,005.00345/9/12030025610600000000001Usuario1332.20239.801,572.00355/9/12030025620600000000001Usuario524.5894.42619.00365/10/12030025630600000000001Usuario1461.02262.981,724.00375/10/12030025640600000000001Usuario1423.73256.271,680.00545/10/12030025650600000000001Usuario1429.66257.341,687.00385/12/12030025660600000000001Usuario2271.19408.812,680.00395/12/12030025670600000000001Usuario406.7873.22480.00555/14/12030025680600000000001Usuario1220.34219.661,440.00405/15/12030025690600000000001Usuario2152.54387.462,540.00415/15/12030025700600000000001Usuario2372.88427.122,800.00425/17/12030025710600000000001Usuario1093.22196.781,290.00435/17/12030025720600000000001Usuario2025.42364.582,390.00445/18/12030025730600000000001Usuario885.59159.411,045.00455/18/12030025740600000000001Usuario869.49156.511,026.00595/18/12030025750600000000001Usuario2220.34399.662,620.00465/18/12030025760600000000001Usuario752.54135.46888.00705/20/120300055770600000000001Usuario850.00153.001,003.001135/20/120300055780600000000001Usuario1775.42319.582,095.0095/20/120300055790600000000001Usuario581.36104.64686.00105/21/120300055800600000000001Usuario1906.78343.222,250.00115/22/120300055810600000000001Usuario508.4791.53600.00715/23/120300055820600000000001Usuario1156.78208.221,365.00725/24/120300055830600000000001Usuario409.3273.68483.00735/23/120300055840600000000001Usuario2724.58490.423,215.001145/24/120300055850600000000001Usuario509.3291.68601.00125/24/120300055860600000000001Usuario833.05149.95983.00135/25/120300055870600000000001Usuario857.63154.371,012.00145/25/120300055880600000000001Usuario2542.37457.633,000.00745/26/120300055890600000000001Usuario2152.54387.462,540.00755/26/120300055900600000000001Usuario1432.20257.801,690.00765/26/120300055910600000000001Usuario1415.25254.751,670.00155/27/120300055920600000000001Usuario511.8692.14604.00165/28/120300055930600000000001Usuario429.6677.34507.00175/28/120300055940600000000001Usuario2237.29402.712,640.00185/28/120300055950600000000001Usuario1000.00180.001,180.00195/29/120300055960600000000001Usuario427.9777.03505.00775/29/120300055970600000000001Usuario382.2068.80451.00785/30/120300055980600000000001Usuario508.4791.53600.00252321.6145417.89297,739.50TOTAL313233.0556381.95369615.00


PERIODO: JUNIORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO-17

NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIGV Y/O PIMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLETIPO (TABLA 10)N SERIE NMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMERO16/1/1203000534040620445638600RESTAURANT MI ESTRELLA S.A.C. 89.8316.17106.00106/1/1203000534050610328975161OTINIANO CRUZADO JUAN ROSARIO 288.9852.02341.0096/1/1203000534060610328131400CASTILLO VALVERDE CESAR JUVENAL 427.9777.03505.00116/2/1203000534070620532088608NEGOCIOS Y SERVICIOS VALERIO S.R.L. 950.85171.151,122.0066/4/1203000534080610104627523VIDAL REYES DECI MARLENI 491.5388.47580.0076/4/1203000534090100000000000ANULADO 0.000.000.0086/4/1203000534100100000000000ANULADO 0.000.000.00126/4/1203000534110610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 1605.93289.071,895.0026/5/1203000534120610415962814TORRES FRANCO CARLOS FERNANDO 205.5136.99242.5036/5/1203000534130610327838933CARRILLO CISNEROS PEDRO 427.1276.88504.0046/5/1203000534140620320124779COMPANEX PERU S.A. 81.3614.6496.0056/5/1203000534150620320124779COMPANEX PERU S.A. 589.83106.17696.00136/5/1203000534160620320124779COMPANEX PERU S.A. 98.3117.69116.00146/5/1203000534170610104627523VIDAL REYES DECI MARLENI 491.5388.47580.00156/5/1203000534180620338646802DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A. 211.8638.14250.00166/5/1203000534190610328501231VALDERRAMA SOTO ANA MARIA 2614.41470.593,085.00176/5/1203000534200610327913081CARRILLO RUBIO EMILAY ELVIS 421.1975.81497.00186/5/1203000534210610161338988VALLADARES FERNANDEZ AMELIA 1673.73301.271,975.00196/5/1203000534220100000000000ANULADO 0.000.000.00606/6/1203000534230100000000000ANULADO 0.000.000.00206/6/1203000534240620518965990EDITH NUEZ E.I.R.L. 1305.08234.921,540.00216/6/1203000534250620482187502ROLANDO Y CARLOS SERVICIOS GENERALES Y COMERCIALIZACION S.A.C. 487.2987.71575.00226/9/1203000534260610328113266ROBLES GARCIA DE RODRIGUEZ EUFEMIA GREGORIA 970.34174.661,145.00236/11/1203000534270620531646763KRAJEL S.A.C. 1330.51239.491,570.00576/11/1203000534280620445500594ETNIA DE LOS FEIJOO S.R.L. 435.5978.41514.00246/11/1203000534290620320124779COMPANEX PERU S.A. 162.7129.29192.00256/11/1203000534300610161338988VALLADARES FERNANDEZ AMELIA 1550.00279.001,829.00266/12/1203000534310620531653034INVERSIONES AVGON S.A.C. 2127.12382.882,510.00276/13/1203000534320610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 851.69153.311,005.00286/14/1203000534330620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1963.56353.442,317.00296/15/1203000534340620531646763KRAJEL S.A.C. 1008.47181.531,190.00306/16/1203000534350610440351528GRAUS VALDERRAMA ESTEBAN 483.9087.10571.00316/18/1203000534360610161338988VALLADARES FERNANDEZ AMELIA 1546.61278.391,825.00326/20/1203000534370610161338988VALLADARES FERNANDEZ AMELIA 1791.53322.472,114.00336/21/1203000534380620445481352PANIFICADORA MIRAMAR E.I.R.L. 292.3752.63345.00346/21/1203000534390620445638600RESTAURANT MI ESTRELLA S.A.C. 116.9521.05138.00356/22/1203000534400620320124779COMPANEX PERU S.A. 80.5114.4995.00366/22/1203000534410610440351528GRAUS VALDERRAMA ESTEBAN 507.2091.30598.50376/22/1203000534420610161338988VALLADARES FERNANDEZ AMELIA 1942.37349.632,292.00546/22/1203000534430100000000000ANULADO 0.000.000.00386/23/1203000534440610327830053CALDERON DE PONCE MARINA 248.3144.69293.00396/23/1203000534450620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1829.66329.342,159.00556/23/1203000534460620445500594ETNIA DE LOS FEIJOO S.R.L. 427.1276.88504.00406/23/1203000534470620531646763KRAJEL S.A.C. 1074.58193.421,268.00416/25/1203000534480610431927751RETUERTO LOPEZ NATALY MARLENY 1529.66275.341,805.00426/25/1203000534490610329348399CUEVA SANCHEZ NORMA ESTHER 407.6373.37481.00436/25/1203000534500610328975161OTINIANO CRUZADO JUAN ROSARIO 339.8361.17401.00446/25/1203000534510620518965990EDITH NUEZ E.I.R.L. 1498.31269.691,768.00456/25/1203000534520610328113266ROBLES GARCIA DE RODRIGUEZ EUFEMIA GREGORIA 742.37133.63876.00596/25/1203000534530100000000000ANULADO 0.000.000.00466/26/1203000534540100000000000ANULADO 0.000.000.00566/26/1203000534550620445500594ETNIA DE LOS FEIJOO S.R.L. 388.1469.86458.00476/26/1203000534550610321110962ORELLANO GERONIMO KARIN 534.7596.25631.00486/26/1203000534550610327838933CARRILLO CISNEROS PEDRO 491.5388.47580.00496/27/1203000534550610329691697LOLOY URCIA LUIS ALBERTO 340.2561.25401.50506/27/1203000534550620451728726MEGA GOURMET COMPANY S.A.C. 1576.27283.731,860.00516/27/1203000534550610328654241VEGA BOLO APOLONIO EZEQUIEL 318.6457.36376.00526/27/1203000534550610327397228TOLENTINO GONZALES PEDRO N 47.468.5456.00536/28/1203000534550610440351528GRAUS VALDERRAMA ESTEBAN 123092.8022156.70145,249.50TOTAL164511.0229611.98194123.00

cajaFORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"PERIODO: ENERO 2012RUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.C.

DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAMOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVON CORRE.FECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCDIGO DENOMINACINMOVIMIENTOSSALDOSDEUDORACREEDORDEUDORACREEDORSALDO INICIAL6,326.150011/13/12PAGO SEGN FORM. 1662-11552108240171RENTA 3RA. CATEGORIA1,533.000021/13/12PAGO SEGN FORM. 1662-11552108340321ONP622.540031/13/12PAGO SEGN FORM. 1662-11552108140311EsSALUD - Seguro Regular430.990041/31/12COBRANZA POR VENTAS1212Emitidas en cartera267,744.000051/31/12PAGO DE REMUNERACIONES4111Sueldos y salarios por pagar4,166.260061/31/12PAGO A PROVEEDORES4212Emitidas254,253.380071/31/12PAGO A PROVEEDORES4241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 600.00SUBTOTAL267,744.00262,606.185,137.820.00SALDO SIGUIENTE MES0.0011,463.97TOTALES11,463.9711,463.97

PERIODO: FEBRERO 2012RUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.C.

DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAMOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVON CORRE.FECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCDIGO DENOMINACINMOVIMIENTOSSALDOSDEUDORACREEDORDEUDORACREEDORSALDO INICIAL11,463.970012/17/12PAGO SEGN FORM. 1662-11610403240171Renta de tercera categora1,487.000022/17/12PAGO SEGN FORM. 1662-11601828840311EsSALUD - Seguro Regular463.500032/17/12PAGO SEGN FORM. 1662-11601828740321ONP669.500042/28/12COBRANZA POR VENTAS1212Emitidas en cartera398,463.000052/28/12PAGO DE REMUNERACIONES4111Sueldos y salarios por pagar4,480.500062/28/12PAGO A PROVEEDORES4212Emitidas363,558.654241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 1,200.00SUBTOTAL398,463.00372,859.1525,603.850.00SALDO SIGUIENTE MES37,067.82TOTALES37,067.8237,067.82PERIODO: MARZO 2012RUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.C.

DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAMOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVON CORRE.FECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCDIGO DENOMINACINMOVIMIENTOSSALDOSDEUDORACREEDORDEUDORACREEDORSALDO INICIAL37,067.820013/15/12PAGO SEGN FORM. 1662-11650635540311EsSALUD - Seguro Regular463.500023/15/12PAGO SEGN FORM. 1662-11650635440171Renta de tercera categora2,215.000033/15/12PAGO SEGN FORM. 1662-11650635640321ONP669.500043/23/12PAGO SEGN FORM. 1662-20170301865922Intereses0.000053/23/12PAGO SEGN FORM. 1662-20170302265922Intereses0.000063/31/12COBRANZA POR VENTAS1212Emitidas en cartera200,246.000073/31/12PAGO DE REMUNERACIONES4111Sueldos y salarios por pagar4,480.500083/31/12PAGO DE GRATIFICACIONES TRUNCAS4114Gratificaciones por pagar1,000.000093/31/12PAGO DE VACACIONES TRUNCAS4212Emitidas180,723.740103/31/12PAGO DE CTS TRUNCA4241Honorarios por pagar-terceros1,000.000113/31/12PAGO A PROVEEDORES4699Otras cuentas por pagar 1,200.00SUBTOTAL200,246.00191,752.248,493.760.00SALDO SIGUIENTE MES45,561.59TOTALES45,561.5945,561.59

PERIODO: ABRIL 2012RUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.C.

DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAMOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVON CORRE.FECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCDIGO DENOMINACINMOVIMIENTOSSALDOSDEUDORACREEDORDEUDORACREEDORSALDO INICIAL45,561.590014/15/12PAGO SEGN FORM. 1662-11707701640311EsSALUD - Seguro Regular463.500024/15/12PAGO SEGN FORM. 1662-11707701440321ONP669.500034/15/12PAGO SEGN FORM. 1662-11707701240171Renta de tercera categora1,053.000044/30/12COBRANZA POR VENTAS1212Emitidas en cartera136,240.000054/30/12PAGO DE REMUNERACIONES4111Sueldos y salarios por pagar4,480.500064/30/12PAGO DE GRATIFICACIONES TRUNCAS41511CTS-Empleados966.600074/30/12PAGO DE VACACIONES TRUNCAS4212Emitidas180,006.910084/30/12PAGO DE CTS TRUNCA4241Honorarios por pagar-terceros1,000.000094/30/12PAGO A PROVEEDORES4699Otras cuentas por pagar 1,200.00SUBTOTAL136,240.00189,840.010.0053,600.01SALDO SIGUIENTE MES-8,038.42TOTALES45,561.5945,561.59

PERIODO: MAYO 2012RUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.C.

DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAMOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVON CORRE.FECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCDIGO DENOMINACINMOVIMIENTOSSALDOSDEUDORACREEDORDEUDORACREEDORSALDO INICIAL45,561.590015/18/12PAGO SEGN FORM. 1662-11765033740321ONP669.500025/18/12PAGO SEGN FORM. 1662-11765033540311EsSALUD - Seguro Regular463.500035/31/12COBRANZA POR VENTAS1212Emitidas en cartera369,615.000045/31/12PAGO A PROVEEDORES4111Sueldos y salarios por pagar4,480.500045/31/12PAGO A PROVEEDORES4212Emitidas354,394.710055/31/12PAGO A REC. POR HONORARIOS4241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 1,200.00

SUBTOTAL369,615.00362,208.217,406.790.00SALDO SIGUIENTE MES52,968.38TOTALES52,968.3852,968.38

PERIODO: JUNIO 2012RUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.C.

DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADAMOVIMIENTOS Y SALDOS EN EFECTIVON CORRE.FECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCDIGO DENOMINACINMOVIMIENTOSSALDOSDEUDORACREEDORDEUDORACREEDORSALDO INICIAL52,968.380016/20/12PAGO SEGN FORM. 1662-11816204440171Renta de tercera categora1,973.000026/20/12PAGO SEGN FORM. 1662-11816204340311EsSALUD - Seguro Regular463.500036/20/12PAGO SEGN FORM. 1662-11816204540321ONP669.500046/30/12COBRANZA POR VENTAS1212Emitidas en cartera194,123.000056/30/12PAGO DE REMUNERACIONES4111Sueldos y salarios por pagar4,480.500066/30/12PAGO A PROVEEDORES4212Emitidas181,994.130076/30/12PAGO A REC. POR HONORARIOS4241Honorarios por pagar-terceros1,000.000086/30/12PAGO POR ALQUILER4699Otras cuentas por pagar 1,200.00SUBTOTAL194,123.00191,780.632,342.370.00SALDO SIGUIENTE MES55,310.75TOTALES55,310.7555,310.75

PlanillaPLANILLA DE REMUNERACIONES

PERIODO: ENERORUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.C

CARGOTOTALDESCUENTOS DEL TRABAJADORTOTALNETOAPORT. DEL TRABAJADORTOTALNTRABAJADORESSUELDOREMUNERACIONONP 13%DSCTOSPAGARESSALUD 9%APORTACIONES1Ana RosaCajera600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.002Luis MiguelAlmacen650.00650.0084.50565.50565.5058.5058.503Luis AngelVendedor579.60579.6075.35504.25504.2552.1652.164Dina RosaP. compra579.60579.6075.35504.25504.2552.1652.165Dany DanielContador579.60579.6075.35504.25504.2552.1652.166Dany DanielAdministrador800.00800.00104.00696.00696.0072.0072.007Ana Luisa Gerente1000.001000.00130.00870.00870.0090.0090.00TOTALES4788.804788.80622.544166.264166.26430.99430.99

PERIODO: FEBRERO

CARGOTOTALDESCUENTOS DEL TRABAJADORTOTALNETOAPORTACIONES DEL TRABAJADORTOTALNTRABAJADORESSUELDOREMUNERACIONONP13%DSCTOSPAGARESSALUD 9%APORTACIONES1Ana RosaCajera650.00650.0084.50565.50565.5058.5058.502Luis MiguelAlmacen700.00700.0091.00609.00609.0063.0063.003Luis AngelVendedor600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.004Dina RosaP. compra600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.005Dany DanielContador600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.006Dany DanielAdministrador800.00800.00104.00696.00696.0072.0072.007Ana Luisa Gerente1,200.001,200.00156.001,044.001,044.00108.00108.00TOTALES5,150.005,150.00669.504,480.504,480.50463.50463.50

PERIODO: MARZO

CARGOTOTALDESCUENTOS DEL TRABAJADORTOTALNETOAPORTACIONES DEL TRABAJADORTOTALNTRABAJADORESSUELDOREMUNERACIONONP 13%DSCTOSPAGARESSALUD 9%APORTACIONES1Ana RosaCajera650.00650.0084.50565.50565.5058.5058.502Luis MiguelAlmacen700.00700.0091.00609.00609.0063.0063.003Luis AngelVendedor600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.004Dina RosaP. compra600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.005Dany DanielContador600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.006Dany DanielAdministrador800.00800.00104.00696.00696.0072.0072.007Ana Luisa Gerente1,200.001,200.00156.001,044.001,044.00108.00108.00TOTALES5,150.005,150.00669.504,480.504,480.50463.50463.50

PERIODO: ABRIL


PERIODO: MAYO


PERIODO: JUNIO

CARGOTOTALDESCUENTOS DEL TRABAJADORTOTALNETOAPORTACIONES DEL TRABAJADORTOTALNTRABAJADORESSUELDOREMUNERACIONONP13%DSCTOSPAGARESSALUD 9%APORTACIONES1Ana RosaCajera650.00650.0084.50565.50565.5058.5058.502Luis MiguelAlmacen700.00700.0091.00609.00609.0063.0063.003Luis AngelVendedor600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.004Dina RosaP. compra600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.005Dany DanielContador600.00600.0078.00522.00522.0054.0054.006Dany DanielAdministrador800.00800.00104.00696.00696.0072.0072.007Ana Luisa Gerente1,200.001,200.00156.001,044.001,044.00108.00108.00TOTALES5,150.005,150.00669.504,480.504,480.50463.50463.50

Libro Diario "LIBRO DIARIO"RUC: 20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.CFOLIO-02

NUMEROREFERENCIA DA LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACION MOVIMIENTOCORRELATIVOFECHACODIGO DELNUMERO DELDEL ASIENTO O DE LAGLOSA O DESCRIPCIONLIBRO ODOCUMENTOCODIGODENOMINACIONDEBEHABERCODIGO UNICOOPERACINDE LA OPERACINREGISTRONUMEROSUSTENTA.DE LA OPERA.(TABLA 8)CORREL

0011/2/12Por el activo pasivo y patrimonio1011Caja MN2,067.74Para aperturar las cuentas del PCGE2011Mercaderas manufacturadas145,845.603361Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)1,301.123791IGV cta. Propia diferido159.664691Otras Cuentas por Pagar-19,403.414212Emitidas97,505.005011Acciones50,000.00582Legal2,127.255911Utilidades acumuladas19,145.280021/31/12Por centralizacion del Registro de1212Emitidas en cartera267,744.00Ventas segn Folio N40111IGV - Cuenta propia40,842.3170111Terceros- gravadas226,901.690031/31/12Por centralizacion del Registro de comp6011Mercaderas manufacturadas210,577.586311Transporte4,870.146599Otros gastos de gestion21.2540111IGV - Cuenta propia38,784.414212Emitidas254,253.380041/31/12Por el Almacenamiento de las2011Mercaderas manufacturadas210,577.58Mercaderias Adquiridas6111Mercaderas manufacturadas210,577.580051/31/12POR UTILIZACION DEL IGV PROVISIONADO40111IGV - Cuenta propia159.663791IGV cta. Propia diferido159.660061/31/12Por Centralizacion de la Planilla6211Sueldos y salarios4,788.8062711EsSALUD - Seguro Regular430.9940311EsSALUD - Seguro Regular430.9940321ONP622.544111Sueldos y salarios por pagar4,166.260061/31/12Por el RxH FLORES GUEVARA MERLIE 6323Auditora y contable 1,000.00 KARIN 001-0374241Honorarios por pagar-terceros1,000.000071/31/12Por la provision de alquiler de local 6352Edificaciones600.004699Otras cuentas por pagar 600.000081/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja del1011Caja MN267,744.00presente mes1212Emitidas en cartera267,744.000091/31/12Por los Egresos segn Libro Caja del40171Renta de tercera categora1,533.00presente mes40311EsSALUD - Seguro Regular430.9940321ONP622.544111Sueldos y salarios por pagar4,166.264212Emitidas254,253.384241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 600.001011Caja MN262,606.180102/28/12Por centralizacion del Registro de1212Emitidas en cartera398,463.00Ventas segn Folio N40111IGV - Cuenta propia60,782.4970111Terceros- gravadas337,680.510112/28/12Por centralizacion del Registro de6011Mercaderas manufacturadas307,707.616599Otros gastos de gestion392.9440111IGV - Cuenta propia55,458.104212Emitidas363,558.650122/28/12Por el Almacenamiento de las2011Mercaderas manufacturadas307,707.61Mercaderias Adquiridas6111Mercaderas manufacturadas307,707.610132/28/12Por Centralizacion de la Planilla6211Sueldos y salarios5,150.00de Remuneraciones presente mes62711EsSALUD - Seguro Regular463.5040311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.500142/28/12Por el RxH FLORES GUEVARA MERLIE 6323Auditora y contable 1,000.00 KARIN 001-0414241Honorarios por pagar-terceros1,000.000152/28/12Por la provision de alquiler de local 6352Edificaciones1,200.004699Otras cuentas por pagar 1,200.000162/28/12Por los Ingresos segn Libro Caja del1011Caja MN398,463.00presente mes1212Emitidas en cartera398,463.000172/28/12Por los Egresos segn Libro Caja del40171Renta de tercera categora1,487.00presente mes40311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.504212Emitidas363,558.654241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 1,200.001011Caja MN372,859.150183/31/12Por centralizacion del Registro de1212Emitidas en cartera200,246.00Ventas segn Folio N40111IGV - Cuenta propia30,546.0070111Terceros- gravadas168,790.0070112Terceros-no gravadas910.000193/31/12Por centralizacion del Registro de6011Mercaderas manufacturadas147,612.83Compras segn Folio N6311Transporte5,542.8840111IGV - Cuenta propia27,568.034212Emitidas180,723.740203/31/12Por el Almacenamiento de las2011Mercaderas manufacturadas147,612.83Mercaderias Adquiridas6111Mercaderas manufacturadas147,612.830213/31/12Por Centralizacion de la Planilla6211Sueldos y salarios5,150.0062711EsSALUD - Seguro Regular463.5040311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.500223/31/12Por el RxH FLORES GUEVARA MERLIE 6323Auditora y contable 1,000.00 KARIN 001-0464241Honorarios por pagar-terceros1,000.000233/31/12Por la provision de alquiler de local 6352Edificaciones1,200.004699Otras cuentas por pagar 1,200.000243/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja del1011Caja MN200,246.00presente mes1212Emitidas en cartera200,246.000253/31/12Por los Egresos segn Libro Caja del40171Renta de tercera categora2,215.00presente mes40311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.504212Emitidas180,723.744241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 1,200.001011Caja MN190,752.240264/30/12Por centralizacion del Registro de1212Emitidas en cartera136,240.00Ventas segn Folio N40111IGV - Cuenta propia20,782.3770111Terceros- gravadas115,457.630274/30/12Por centralizacion del Registro de6011Mercaderas manufacturadas148,873.18Compras segn Folio N6019Mercaderas manufacturadas - no gravadas1,820.006311Transporte1,855.0540111IGV - Cuenta propia27,458.684212Emitidas180,006.910284/30/12Por el Almacenamiento de las2011Mercaderas manufacturadas150,693.18Mercaderias Adquiridas6111Mercaderas manufacturadas150,693.180294/30/12Por Centralizacion de la Planilla6211Sueldos y salarios5,150.0062711EsSALUD - Seguro Regular463.5040311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.500304/30/12Por la Provision de la CTS periodo:6291Compensacin por tiempo de servicio230.21AVALOS CIERILO MARCO ANTONIO4151CTS230.210314/30/12Por el RxH FLORES GUEVARA MERLIE 6323Auditora y contable 1,000.00 KARIN 001-0534241Honorarios por pagar-terceros1,000.000324/30/12Por la provision de alquiler de local 6352Edificaciones1,200.004699Otras cuentas por pagar 1,200.000334/30/11Por los Ingresos segn Libro Caja del1011Caja MN136,240.00presente mes1212Emitidas en cartera136,240.000344/30/11Por los Egresos segn Libro Caja del40171Renta de tercera categora1,053.00presente mes40311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.504212Emitidas180,006.914241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 1,200.001011Caja MN188,873.410355/31/12Por centralizacion del Registro de1212Emitidas en cartera369,615.00Ventas segn Folio N40111IGV - Cuenta propia56,381.9570111Terceros- gravadas313,233.050365/31/12Por centralizacion del Registro de6011Mercaderas manufacturadas297,869.57Compras segn Folio N6311Transporte2,464.9340111IGV - Cuenta propia54,060.214212Emitidas354,394.710375/31/12Por el Almacenamiento de las2011Mercaderas manufacturadas297,869.57Mercaderias Adquiridas6111Mercaderas manufacturadas297,869.570385/31/12Por Centralizacion de la Planilla6211Sueldos y salarios5150.00de Remuneraciones presente mes62711EsSALUD - Seguro Regular463.5040311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.500395/31/12Por el RxH FLORES GUEVARA MERLIE 6323Auditora y contable 1,000.00 KARIN 001-0564241Honorarios por pagar-terceros1,000.000405/31/12Por la provision de alquiler de local 6352Edificaciones1,200.004699Otras cuentas por pagar 1,200.000415/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja del1011Caja MN369,615.00presente mes1212Emitidas en cartera369,615.000425/31/12Por los Egresos segn Libro Caja del40311EsSALUD - Seguro Regular463.50presente mes40321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.504212Emitidas354,394.714241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 1,200.001011Caja MN362,208.210436/30/12Por centralizacion del Registro de1212Emitidas en cartera194,123.00Ventas segn Folio N40111IGV - Cuenta propia29,611.9870111Terceros- gravadas164,511.020446/30/12Por centralizacion del Registro de6011Mercaderas manufacturadas149,071.99Compras segn Folio N6311Transporte5,031.866599Otros gastos de gestion128.4640111IGV - Cuenta propia27,761.824212Emitidas181,994.130456/30/12Por el Almacenamiento de las2011Mercaderas manufacturadas149,071.99Mercaderias Adquiridas6111Mercaderas manufacturadas149,071.990466/30/12Por Centralizacion de la Planilla6211Sueldos y salarios5,150.0062711EsSALUD - Seguro Regular463.5040311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.500476/30/12Por la provision de gratificacion62143Gratificaciones Proporcionales - Ley N 29351660.0062231Bonificaciones Extraordinaria Temporal - Ley N 2935159.404114Gratificaciones por pagar719.400486/30/12Por el RxH 001-061 6323Auditora y contable 1,000.004241Honorarios por pagar-terceros1,000.000496/30/12Por la provision de alquiler de local 6352Edificaciones1,200.004699Otras cuentas por pagar 1,200.000506/30/12Por los Ingresos segn Libro Caja del1011Caja MN194,123.00presente mes1212Emitidas en cartera194,123.000516/30/12Por los Egresos segn Libro Caja del40171Renta de tercera categora1,973.0040311EsSALUD - Seguro Regular463.5040321ONP669.504111Sueldos y salarios por pagar4,480.504212Emitidas181,994.134241Honorarios por pagar-terceros1,000.004699Otras cuentas por pagar 1,200.001011Caja MN191,780.63052por ciosto de venta691costo de venta1,140,853.552111Mercaderas manufacturadas1,140,853.55053por cierre de cuenta 994gastos de administracion26,857.7695gastos de venta40,286.65791cargas imputables a ctas de costos y gastos67,144.41054por el cierre de las cuentas791cargas imputables a ctas de costos y gastos67,144.41 de ingreso y gastos941gastos de administracion26,857.76951gastos de venta40,286.65611Mercaderas manufacturadas1,263,532.7670111mercaderias1,326,573.9070112relacionadas910.00891Utilidad119,485.936011Mercaderas manufacturadas1,261,712.766019mercaderias manufacturadas1,820.006211Sueldos y salarios30,538.8062143Gratificaciones por pagar660.0062231bonificacion 59.4062711EsSALUD - Seguro Regular2,748.496291cts230.216311Transporte19,764.866323Auditora y contable 6,000.006352Edificaciones6,600.006599Otros gastos de gestion542.65691costo de venta1,140,853.55055Por el impuesto a renta881Impuesto a la renta corriente35,845.784017Renta de tercera categora35,845.78056Por traslado de resultados 891Utilidad83,640.15acumulados591Utilidades acumuladas83,640.15057por cierre de activo, pasivo y 1212Emitidas en cartera0.00patrimonio.40111IGV - Cuenta propia7,696.1940171Renta de tercera categora27,584.784114Gratificaciones por pagar719.404151cts230.214212Emitidas97,505.004699Otras cuentas por pagar -19,403.415011Acciones50,000.00582Legal2,127.25591Utilidad102,785.431011Caja MN-581.072011Mercaderas manufacturadas268,524.813361Equipo para procesamiento1,301.12TOTAL11,931,666.6011,931,666.60

Libro Mayor "LIBRO MAYOR"

RUC:20531679777APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: AVAMAR S.A.C.

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:1011

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIA. DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/12Por el activo pasivo y patrimonio2,067.740.001/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja del mes267,744.000.001/31/12Por los Egresos segn Libro Caja del mes0.00262,606.182/28/12Por los Ingresos segn Libro Caja del mes398,463.000.002/28/12Por los Egresos segn Libro Caja del mes0.00372,859.153/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja del mes200,246.000.003/31/12Por los Egresos segn Libro Caja del mes0.00190,752.244/30/12Por los Ingresos segn Libro Caja del mes136,240.000.004/30/12Por los Egresos segn Libro Caja del mes0.00188,873.415/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja del mes369,615.000.005/31/12Por los Egresos segn Libro Caja del mes0.00362,208.216/30/12Por los Ingresos segn Libro Caja del mes194,123.000.006/30/12Por los Egresos segn Libro Caja del mes0.00191,780.63 TOTALES1568498.741569079.81

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 1212

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN LIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/31/12Por centralizacion del Registro de ventas267744.000.001/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja 0.00267744.002/28/12Por centralizacion del Registro de ventas398463.000.002/28/12Por los Ingresos segn Libro Caja 0.00398463.003/31/12Por centralizacion del Registro de ventas200246.000.003/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja 0.00200246.004/30/12Por centralizacion del Registro de ventas136240.000.004/30/12Por los Ingresos segn Libro Caja 0.00136240.005/31/12Por centralizacion del Registro de ventas369615.000.005/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja 0.00369615.006/30/12Por centralizacion del Registro de ventas194123.000.006/30/12Por los Ingresos segn Libro Caja 0.00194123.00

TOTALES1566431.001566431.00

CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE: 2011

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIA. DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/12Por el activo pasivo y patrimonio145845.601/31/12Por los Ingresos segn Libro Caja 210577.58"307707.61"147612.83"150693.18"297869.57"149071.99 TOTALES1409378.360.00


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/12Por el activo pasivo y patrimonio1301.12

TOTALES1301.120.00


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACINLIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/12Por el activo pasivo y patrimonio159.66159.66

TOTALES159.66159.66


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN LIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/31/12Por Centralizacion de la Planilla40842.3138784.410.00159.660.000.0060782.4955458.100.000.0030546.0027568.030.000.0020782.3727458.680.000.0056381.9554060.210.000.0029611.9827761.820.00 TOTALES231250.91238947.10


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/31/12Por Centralizacion de la Planilla1533.001487.002215.001053.001973.00

TOTALES8261.000.00


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN LIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/31/12Por Centralizacion de la Planilla430.99430.990.000.00463.50463.500.000.00463.50463.500.000.00463.50463.500.000.00463.50463.500.000.000.000.00463.50463.500.00 TOTALES2748.492748.49


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/31/12Por Centralizacion de la Planilla622.54622.540.000.00669.50669.500.000.00669.50669.500.000.00669.50669.500.000.00669.50669.500.000.00669.50669.500.00 TOTALES3970.043970.04


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/31/12Por Centralizacion de la Planilla4166.264166.260.000.004480.504480.500.000.004480.504480.500.000.004480.504480.500.000.004480.504480.500.000.004480.504480.500.000.000.00 TOTALES26568.7626568.76CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE:4114

FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACINLIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR6/30/12Por la provision de gratificacion719.40

TOTALES0.00719.40


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN LIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR4/30/12Por la Provision de la CTS periodo:230.21

TOTALES0.00230.21


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/12Por el activo pasivo y patrimonio97505.00254253.38254253.380.000.00363558.65363558.650.000.00180723.74180723.740.000.00180006.91180006.910.000.00354394.71354394.710.000.00181994.13181994.130.00 TOTALES1514931.521612436.52


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/31/12Por el recibo por honoraios1000.001000.000.000.001000.001000.000.000.001000.001000.000.000.001000.001000.000.000.001000.001000.000.000.001000.001000.000.000.000.00 TOTALES6000.006000.00


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN LIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/12Por el activo pasivo y patrimonio-19403.41600.00600.000.000.001200.001200.000.000.001200.001200.000.000.001200.001200.000.000.001200.001200.000.000.001200.001200.000.00 TOTALES6600.00-12803.41


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS LA OPERACIN LIBRO DIARIO DE LA OPERACIN DEUDOR ACREEDOR1/2/12Por el activo pasivo y patrimonio50000.00

TOTALES0.0050000.00


FECHA DE NMERO CORRELATIVO DESCRIPCION O GLOSA

ratio ssssss

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