rapport d’audit des centre d’excellence comptes …

Experts-ComptablesCommissaires aux Comptes

Membre de Grant Thornton International© 2018 Grant Thornton Senegal

RAPPORT D’AUDIT DES COMPTES

Exercice clos le 31 Décembre 2017

DEFINITIF

CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE

LA MERE ET DE L’ENFANT(CEA-SAMEF)

Grant Thornton

6e étage Immeuble ClairafriqueRue Malenfant - Dakar PlateauBP 7642 - DakarT 00 221 33 889 70 70F 00 221 33 821 10 70E [email protected]

www.grantthornton.sn

GLOSSAIRE

CEA-SAMEF Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l’Enfant

IDA Banque Mondiale

IFAC International Federation of Accountants

PTBA Plan de Travail et Budget Annuel

OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS DU PEAMU

Exercice clos le 31 décembre 2017

Monsieur le Directeur de de la Coopération

et des Financements Extérieurs (DCFE)

8 rue Docteur Guillet- BP : 6843

DAKAR-SENEGAL

Monsieur le Directeur,

I. AUDITT DES ETATS FINANCIERS

En exécution de notre mission d’audit des comptes du Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère

et de l’Enfant (CEA-SAMEF), nous vous présentons notre rapport relatif à l’audit des comptes de l’exercice

clos le 31 décembre 2017 sur :

Le contrôle des comptes annuels du CEA-SAMEF ;

La revue du dispositif de contrôle interne ;

La vérification de la mobilisation et de l’utilisation des fonds reçus par l’unité de coordination du

projet;

La vérification de l’exactitude et l’éligibilité des dépenses ayant donné lieu à des retraits;

La vérification de la conformité et du respect des termes de l’accord de financement.

OPINION

Nous avons effectué l’audit des états financiers du CEA-SAMEF. Ces états financiers comprennent :

Un état des ressources (fonds reçus de l’IDA, fonds de contrepartie etc.) et des emplois

(dépenses engagées au cours de l’exercice considéré) ;

Un état des transactions du compte désigné ;

Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Centre, les soldes bancaires, les

autres actifs et passifs du Projet et les engagements, le cas échéant ;

Les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une

analyse détaillée et expliquée des principaux comptes ;

La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 2017 ;

Les états financiers requis par le SYSCOHADA ;

L’état de réconciliation des fonds reçus par le Centre en provenance de la Banque Mondiale

d’une part et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part.

A notre avis, les états financiers annuels de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2017, joints au

présent rapport, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de

l’exercice écoulé ainsi que la situation financière du Centre à la fin de cet exercice, conformément aux

règles et méthodes comptables édictées par le système comptable OHADA.

FONDEMENT DE L’OPINION

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités qui nous

incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités de

l’auditeur pour l’audit des états financiers» du présent rapport. Nous sommes indépendants du CEA-SAMEF

conformément au code d’éthique et de déontologie des professionnels comptables au Sénégal et nous nous

sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous

estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre

opinion d’audit.

INFORMATIONS AUTRES QUE LES ETATS FINANCIERS ET LE RAPPORT DE L’AUDITEUR

La responsabilité des autres informations incombe à la coordination. Les autres informations sont composées

de :

Un état des ressources (fonds reçus de l’IDA, fonds de contrepartie etc.) et des emplois

(dépenses engagées au cours de l’exercice considéré) ;

Un état des transactions du compte désigné ;

Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Centre, les soldes bancaires, les

autres actifs et passifs du Projet et les engagements, le cas échéant ;

Les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une

analyse détaillée et expliquée des principaux comptes ;

La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 2017 ;

L’état de réconciliation des fonds reçus par le Centre en provenance de la Banque Mondiale

d’une part et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d’autre part.

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons ni

n’exprimerons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations

désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les

états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres

informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués à l’égard des autres informations que nous avons

obtenues avant la date de notre rapport, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans ces

autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

RESPONSABILITE DE L’UNITE DE CORDINATION DU CEA-SAMEF

La Coordination du CEA-SAMEF est responsable de l’établissement et de la présentation sincère des états

financiers conformément aux normes du Système Comptable OHADA. Cette responsabilité comprend : la

conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation

sincère d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou

d’erreurs ; le choix et l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination

d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la Coordination d’évaluer la capacité du projet à

poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, les informations relatives à la continuité de

l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la Coordination a

l’intention de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la

société.

RESPONSABILITE DE L’AUDITEUR

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport

de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui

ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA permette toujours de détecter

toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et

elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement

ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers

prennent en se fondant sur ceux-ci.

Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans

l’annexe du présent rapport.

II. AUTRES OPINIONS PREVUES PAR LES TERMES DE REFERENCES

OPINION SUR LA CONFORMITE DES DECAISSEMENTS PAR RAPPORT A L’ATTEINTE DES

INDICATEURS

Conformément aux TDR, nous avons vérifié les comptes du CEA-SAMEF ainsi que les décaissements

effectués au titre des activités exécutées par le Centre.

Selon l’accord de crédit et le contrat e performance, les décaissements de la subvention allouée au Centre

sont basés sur la réalisation des indicateurs liés au décaissement (ILD). Ces indicateurs sont au nombre de

quatre (4) déclinés en quinze (15) sous indicateurs. Ces Indicateurs concernent :

- Préparation pour la mise en œuvre et capacité de mise en œuvre ;

- Excellence dans les compétences pour l’enseignement, la recherche et l’impact sur le développement ;

- Gestion financière ;

- Passation de marché.

Au courant de l’exercice, les ressources IDA mobilisées s’élèvent à KF CFA 552 329 (soit 699 360 DTS)

correspondant au décaissement suite à la réalisation du DLI2 et 3 du Projet. Toutefois, seul un montant de

KF CFA 441 864 a été reçu dans le compte de remboursement et le reliquat de KF CFA 110 464 représentant

20% de cette demande de remboursement (DRF3) a été retenu par l’IDA pour le remboursement d’une partie

de l’avance initiale d’un montant de KF CFA 480 000.

Nous avons vérifié l’existence des documents prouvant l’atteinte de certains objectifs fixés par les DLI2 et

DLI3 par le CEA-SAMEF. Les conditions de ces ILD sont les suivantes :

RLD #2.3 : Nouveaux étudiants en doctorat dans les cursus des CEA dont au moins 30 % doivent être

des étudiants régionaux ;

RLD #2.6 : Articles publiés dans des revues de renommée internationale dont les articles sont examinés

par les pairs ;

RLD #3.1: Demande de décaissement en temps opportun étayée par les informations financières

relatives au compte du CEA pour la période considérée ;

RLD #3.2 : Fonctionnement du Comité d’audit sous l’égide du conseil de l’université ;

RLD #3.3: Fonctionnement de l’unité d’audit interne de l’université ;

RLD #3.4: Transparence de la gestion financière sur la toile (accès Internet aux rapports d’audit,

rapports financiers intermédiaires, budgets et plan de travail annuel).

A l’issue de nos vérifications, nous n’avons pas d’observations sur la conformité des décaissements par

rapport à l’atteinte des indicateurs du CEA-SAMEF.

OPINION SUR L’EXACTITUDE ET L’ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES AYANT DONNE LIEU A DES

RETRAITS DE FONDS


et de l’Enfant (CEA-SAMEF) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, nous avons vérifié les relevés

de dépenses et les mouvements du compte désigné ci-joints.

A notre avis, les relevés de dépenses et les mouvements du compte désigné qui nous ont été soumis ainsi que

les procédures de contrôle interne et les procédures utilisées pour l’établissement de ces documents

fournissent une base fiable pour justifier les demandes de retraits de fonds.

OPINION SUR LA MOBILISATION ET L’UTILISATION DES FONDS ISSUS DES ACTIVITES

GENERATRICE DE REVENUS


et de l’Enfant (CEA-SAMEF) au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, nous avons vérifié les fonds

issus des activités génératrices de revenus d’un montant de KF CFA 9 238.

Par ailleurs, CEA SAMEF n’a pas établi un budget afin de justifier l’utilisation et l’affectation de ces

ressources à des activités du projet.

A notre avis et à l’exception de la mise en place d’un budget, les fonds issus des activités génératrices de

revenus sont présentés de manière exhaustive et sincère dans les états financiers joints.

PRINCIPALES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE

Nous avons examiné le dispositif de contrôle interne ainsi que les procédures. Cet examen a été effectué pour

évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de l’information financière dans le but de déterminer la

nature, l’étendue et le calendrier des travaux nécessaires à l’expression de notre opinion sur les états

financiers.

Il ne met donc pas nécessairement en évidence toutes les améliorations qu’une étude spécifique et plus

détaillée pourrait éventuellement révéler, notamment celles qui n’affectent pas de manière significative les

états financiers.

Au terme de notre mission, nous avons relevé un certain nombre d’éléments qui vous sont soumis dans notre

lettre de recommandations.

NON-CONFORMITÉ AVEC LES TERMES DE L’ACCORD DE FINANCEMENT

A l’issue de nos travaux nous avons constaté que le plan de travail pour l’année 2017 n’a été validé par le

Comité National qu’en date du 24 février 2017 et aucune preuve d’avis de non objection de l’IDA sur le plan

de travail annuel et le plan de passation des marchés n’a été mise à notre disposition. En effet, le

Récipiendaire doit préparer, conformément au point 2.a (Schedule 2) de l’accord de crédit signé entre l’Etat

du Sénégal et l’Association Internationale pour le Développement (IDA) en date du 10 juillet 2014, un plan

de travail annuel et un plan de passation des marchés et les transmettre à l’IDA au plus tard le 30 novembre

de chaque année pour avis de non objection.

A l’exception du constat évoqué ci-dessus, nous n’avons pas relevé d’autres cas de non-conformité avec

l’accord de financement.

Dakar, le 02 Mai 2018

Abdoulaye NDOYE

Associé

ANNEXES

N° annexe Description

Annexe I Responsabilités de l’auditeur relatives à l’audit des états financiers

Annexe II Etat des ressources (fonds reçus) et des emplois (dépenses

engagées au cours de l’exercice considéré)

Annexe III Etat des transactions du compte désigné

Annexe IV Situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet,

les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du projet et

les engagements, le cas échéant.

Annexe V Notes sur les états financiers décrivant les principes

comptables utilisés et présentant une analyse détaillée

des principaux comptes

Annexe VI Liste des actifs immobilisés acquis sur les fonds du Projet

Annexe VII Etats financiers SYSCOA

Annexe VIII Réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance

de la Banque Mondiale d’une part, et les fonds décaissés par

la Banque Mondiale d’autre part

Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement :

aux exigences des Normes Internationales d’Audit (ISA) et ;

aux obligations spécifiques édictées par les termes de références de notre mission.

De manière plus détaillée,

nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états financiers édictées par

le Code d’éthique et de déontologie des experts-comptables du Sénégal ;

nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui

contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la

fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en

tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux

circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d’audit en supplément de celles requises par les Normes ISA.

nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier

pour les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le

calendrier et l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences

requises par les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si

des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux

supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de

conséquence, les objectifs généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de la direction

portant sur le suivi du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées

des éléments probants recueillis, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par la direction lors de l’établissement des états financiers ;

nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournit une trace suffisante et

appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que

l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences

législatives et réglementaires applicables;

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre

des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants

et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie

significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative

résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le

respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu’elles ont

une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et

l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d’audit

spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs et

réglementaires qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et

apporter une réponse appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes

législatifs et réglementaires identifiés au cours de l’audit

Nous fournissons également à la direction du CEA-SAMEF une déclaration précisant que

nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant

l’indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs

qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes.

ANNEXE I : RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR

RELATIVES À L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

nous prenons connaissance du contrôle interne de la structure afin de définir des procédures

d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur

l’efficacité du contrôle interne de la structure. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les communiquons à la direction du CEA-SAMEF ;

nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les états

financiers des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau

approprié de la direction, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ;

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations

y afférentes fournies par cette dernière ;

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y

compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;

nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, que le référentiel

comptable applicable établisse ou non des règle en la matière, pour être en mesure de relever

des facteurs de risque de fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec

les parties liées, qui sont pertinents pour l’identification et l’évaluation des risques

d’anomalies significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants

recueillis, si les états financiers, pour autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces

transactions sont présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le

référentiel comptable applicable contient des règles concernant les parties liées, nous

recueillons les éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les

transactions avec les parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les

états financiers et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ;

nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements

survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement

des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable ;

nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à

l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations

susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la structure à poursuivre son

exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes

tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les

états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,

d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments recueillis

jusqu’à la date de notre rapport;

nous obtenons des déclarations écrites de la Direction confirmant que celle-ci considère avoir

satisfait à ses responsabilités relatives à l’établissement des états financiers ainsi qu’à

l’exhaustivité des informations qui nous ont été fournies. En outre, nous confortons d’autres

éléments probants relatifs aux états financiers ou à des assertions spécifiques contenues dans

ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ;

nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les membres est respectée,

notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits ;

nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et

renseignements dont nous avons eu connaissance.

ANNEXE II : ETAT DES RESSOURCES (FONDS

REÇUS) ET DES EMPLOIS (DEPENSES ENGAGEES

AU COURS DE L’EXERCICE CONSIDERE)

17. Paiements directs / DRFs en instances

18. (16 + 17) 651 006 457

19. Besoin en trésorerie (15 - 18) -651 006 457

13. (9 + 12) 1 170 280 153

14. Difference (8 - 13)

Partie III

15. Dépenses budgétisées à payer par la BM

16. Solde après ajustements 651 006 457

9. Solde au 31/12/2017 651 006 457

10. +/- : Total ajustements

11. +/- : Dépenses éligibles de la période 519 273 696

12. (10 + 11) 519 273 696

5. +/- Ajustements

6. +/- Avances de la période 441 863 596

7. (5 + 6) 441 863 596

8. (4 + 7) 1 170 280 153

2a. Intérêts débiteurs ou créditeurs des sous-

3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2 + 2a) 1 170 280 153

Partie II

4. Solde au 01/01/2017 728 416 557

Franc CFA Franc CFA

Partie I

1. Avances Recues 1 367 583 070

2. Dépenses éligibles antérieures 197 302 917

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES FONDS IDA

Année finissant le 31/12/2017

54190 SN

Franc CFA BANQUE ATLANTIQUE

ANNEXE II : RESPONSABILITÉS DE L’AUDITEUR

RELATIVES À L’AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

ANNEXE III : ETAT DES TRANSACTIONS DU

COMPTE DESIGNE

Date - N° Ordre Libellé Débit Crédit

Total FORMATION ET APPRENTISSAGE 115 521 103 5 616 400

Total RENFORCER LES CAPACITE DES ENSGTS A DE NVELLES METHODES PEDA 2 642 100 752 400

Total Formations en E-learning 926 000 185 400

30/03/2017-010002 CHN°2752334_FRAIS PARTICIPANTS AT E-LEARNING 185 400

17/05/2017-010009 CHN°2752661_RGLT FN°161/17_REPAS FORMAT° EN E-LEARNING 630 000

26/05/2017-010002 FRAIS FACILITATION AT E-LEARNING_PAPA DAME BA 45 000

26/05/2017-010002 REMBOURSEMENT FRAIS DR. OUS. THIAM_UFR SAINT LOUIS 65 400

26/05/2017-010002 TIMBRE/REVERSEMENT RELIQUAT CHN°2752334 200

26/05/2017-010002 CHN°2752334_REVERSEMENT RELIQUAT AVANCE 185 400

Total Formations en Docimologie 1 716 100 567 000

21/03/2017-010001 CHN°2752524_AVANCE POUR REMB FRAIS ATELIER DOCIMOLOGIE 567 000

26/04/2017-010003 CHN°2752652_RGLT FACT MATERIEL DIDACTIQUE 342 250

17/05/2017-010007 CHN°2752657_RGLT FACT REPAS AT DOCIMOLOGIE 360 000

26/05/2017-010001 FRAIS DE FACILITAT° 60 000

26/05/2017-010001 REMBOURSEMENT DR. OUSMANE THIAM_UFR SAINT LOUIS 52 400

26/05/2017-010001 TIMBRE/VERSEMENT RELIQUAT CHN°2752524 200


07/11/2017-010006 CHN°2752712_RGLT FACTURE PAUSE CAFE ET DEJ_AT DOCIMOLOGIE 300 000

26/12/2017-010009 CHN°3665682_RGLT FN°37/2017_MAT DIDCACTIQ. FORM. DOCIMOLOGIE OCT 17 34 250

Total INTRODUIRE DES EQPMENTS INNOVANTS PR LA FORM &L'APPRENTISAGE 12 829 970

Total Equipements médicaux pour la formation et l'apprentissage 12 829 970

29/12/2017-010012 VRT_RGLT FN°SNEB34963/32137/ZH_MARCHE ACQUISIT° MANUELS PEDAGOGIQUES

12 829 970

Total DOTER DE LOCAUX PEDAGOGIQUES EN ELECTRICITE ,TELECOMMUNICATI 53 876 774

Total Réhabilitation des locaux du CEA-SAMEF 53 876 774

27/04/2017-010001 VRT_RGLT FN°00503/17_AVANCE 25% CONTRAT CONSULTANT ARCHITECHTE 4 453 125

03/07/2017-010002 VRT ARCHI-BUILDING & CONSULT_RGLT FACT N°00305/17 4 453 125

18/08/2017-010002 VRT_RGLT FN°00107/17_3ème ACOMPTE DU MARCHE 1 781 250

06/10/2017-010006 VRT_RGLT FN°001/CEA/SAMEF/UCAD_DECOMPTE N°1 TRVX CENTRE SIMULAT° 8 838 300

03/11/2017-010001 VRT STDS_RGLT FN°003/CEA/SAMEF/UCAD 4 598 500

07/11/2017-010005 VRT_RGLT FN°003/CEA/SAMEF/UCAD_DECOMPTE STDS 7 973 989

16/11/2017-010003 VRT_RGLT FN°004/CEA/SAMEF/UCAD_DECOMPTE 4 538 496

29/11/2017-010001 VRT ARCHI-BUILDING_RGLT FN°00311/17_TVA DECOMPTE ANTERIEURE 1 923 750

29/11/2017-010002 VRT_RGLT FN°005/CEA/SAMEF/UCAD_DECOMPTE STDS 2 751 025

04/12/2017-010001 VRT_RGLT FACT N°006/CEA/SAMEF/UCAD_TVX AMENAGEMENT SALLE SIMULAT° 6 077 713

05/12/2017-010001 CHN°2752720_RGLT DIVERSES FACTURES 1 422 740

29/12/2017-010009 VRT_RGLT FN°007 & 008/CEA/SAMEF/UCAD_TRVX AMENAGEMENT SALLE SIMULAT° 5 064 761

Total DEVELOPPER LES CURRICULA,RECRU ETDTS,DISP ENSGTS PR LES DU 13 652 255 2 001 300

Total Dérouler les enseignements du DES de Pédiatrie 13 012 055 1 701 300

03/08/2017-010001 CHN°2752424_AVCE POUR REMB FRAIS AT OBJ DES DU 03 AU 05 AOUT 17 859 650

07/09/2017-010002 CHN°2752695_RGLT FN°50817_FRAIS AT OBJECTIFS PROGRAMMES CEA SAMEF 4 096 000

03/10/2017-010001 CHN°3665903_AVCE REMB FRAIS AT OBJ DES DU 02 AU 04/10/17 841 650

11/10/2017-010001 CHN°2752706_RGLT FN°86149-LANCEMENT PROCESSUS ACCREDITAT° AVEC CRMCC

5 630 000

27/12/2017-010004 CHN°3665977_FRAIS REPROGRAPHIE DOC REUNION C.P DES PEDIATRIE_DEC 17 57 355

28/12/2017-010004 CHN°3665698_RGLT FACT REPAS REUNION C.P DES PEDIATRIE_DEC 17 62 500

29/12/2017-010002 FRAIS DE P° ET AUTRES FRAIS D'ORGANISAT° AT AVEC EQ. CRMCC 772 150

29/12/2017-010002 TIMBRE/VERS. RELIQUAT CHN°3665903 200

29/12/2017-010002 CHN3665903_AVCE AT AVEC LE CRMCC_OCT 17 841 650

29/12/2017-010005 REMB. TRANSP. ET DIVERS FRAIS AT ELABORAT° OBJ. DES _AOUT 17 692 350

29/12/2017-010005 TIMBRE/VERS. RELIQ. CHN°2752424_AVCE AT ELABORAT° OBJ. DES _AOUT 17 200

29/12/2017-010005 CHN°2752424_AVCE POUR REMB. FRAIS AT ELABORAT° OBJ. DES _AOUT 17 859 650

Total Organiser un atelier sur les troncs communs 640 200 300 000

29/03/2017-010001 CHN°2752331_FRAIS P° PARTICIPANTS ATELIER TRONC COMMUN CHIRURGIE 300 000

17/05/2017-010005 CHN°2752655_RGLT FN°2752655_REPAS AT EVALUAT° DU TRONC COMMUN CHIRURGIE

180 000

26/05/2017-010003 FRAIS DE PRODUCTION AT EVALUAT° TRONC COMMUN CHIRURGIE 160 000

26/05/2017-010003 TIMBRE/REVERSEMENT RELIQUAT CHN°2752331 200


Total DEVELOPPER LES CURRICULA,RECRU ETDTS,DISP ENSGTS PR MASTERS 6 264 800 914 700

Total Dérouler les enseignements du Master de Santé Publ(Mère-Enf) 2 375 700

30/05/2017-010002 CHN°2752392_FORFAIT HEBERG ET RESTAURAT° DR.AGUEH DU BENIN_COURS MASTER NUTRIT°

700 000

03/06/2017-010001 CHN°2752397_HONORAIRES DR. AGUEH_ANIMAT° COURS MARSTER NUTRIT° 500 000

27/06/2017-010001 CHN°2752668_RGLT FN°117/16_REPAS SEMINAIRE MASTER NUTRITION 720 000

31/07/2017-010004 CHN°2752678_RGLT BILLET AVION DR. AGUEH_COURS MASTER SANTE PUBLIQUE 455 700

Total Dérouler les enseignmts du Master en Nutrition et Alim. H. 3 889 100 914 700

04/07/2017-010003 CHN°2752669_RGLT FN°00027/2017_MAT DIDACTIQUE SEMINAIRE MASTER NUTRIT° 37 000

18/07/2017-010001 CHN°2752408_AVCE POUR REMBOURSEMENT FRAIS SEMINAIRE MASTER NUTRIT° 464 700

24/07/2017-010001 CHN°2752680_RGLT FN°19/2017_MAT DIDACTIQUE ATELIER MASTER NUTRIT° 65 250

25/07/2017-010001 CHN°2752419_AVCE REMB FRAIS P° ATELIER MASTER NUTRIT° 450 000

25/07/2017-010002 CHN°2752681_RGLT FN°0015/17/SE_DISTRIBUT° DES INVITAT° ATELIER MASTER NUT

29 750

31/07/2017-010007 CHN°2752686_RGLT FN°142470_FRAIS ORGANISAT° ATELIER MASTER NUTRIT° 1 660 000

07/08/2017-010002 CHN°2752691_RGLT FACT ACQ MAT DIDACTIQUE AT MASTER NUTRIT° 60 000

13/12/2017-010001 CHN°3665956_REMB. TRANSPORT PART. REU CP MASTER NAH 15 000

13/12/2017-010002 CHN°3665957_AVCE FRAIS P° AT MASTER NAH_NICOLE DOSSOU 400 000

27/12/2017-010011 CHN°3665681_RGLT FN°21/12_REPAS REUNION C.P MASTER NAH_DEC 17 202 500

29/12/2017-010004 REMB. ET DIVERS FRAIS AT MASTER NUTRITION_JUILLET 17 504 700

29/12/2017-010004 TIMBRE/ VERS. RELIQ. CHN°2752408 & 2752419_AVCE POUR FRAIS AT MASTER NUTRITION_JUILLET 17

200

29/12/2017-010004 CHN°2752408_AVCE POUR FRAIS AT MASTER NUTRITION_JUILLET 17 464 700

29/12/2017-010004 CHN°2752419_AVCE POUR FRAIS AT MASTER NUTRITION_JUILLET 17 450 000

Total DEVELOPPER DES CURRICULA COMPL,RECRU PATCPTS,DISP ENGTS FCD 26 255 204 1 948 000

Total Dérouler les enseignements des DU de la Gynéco-Obstétrique 15 458 175 1 948 000

10/07/2017-010001 CHN°2752675_RGLT FN°16/2017_MAT DIDACTIQUE SEMINAIRE DIU ENDOSCOPIE 151 500

10/07/2017-010004 CHN°2752406_AVCE POUR REMBOURSEMENT FRAIS ATELIER ENDOSCOPIE 936 200

28/07/2017-010003 CHN°2752682_RGLT FN°0058/2017_ACQUISIT° CONSOMMABLES ENDOSCOPIE 951 275

31/07/2017-010006 CHN°2752684_RGLT FN°141/17_PAUSE ET DEJ ATELIER ENDOSCOPIE 744 000

20/09/2017-010001 CHN°3665886_AVCE REMB FRAIS AT ENDOSCOPIE DU 18 AU 21/09/17 1 011 800

20/09/2017-010002 CHN°2752702_DEPOSIT POUR ORGANISATION DINER 480 000

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20170985180_BILLET PHILIPPE KHADEL 1 084 900

17/11/2017-010002 CHN°2752710_RGLT FN°34/2017_MAT DIDACTIQ. AT ENDOCOPIE 154 000

23/11/2017-010003 CHN°2752711_RGLT FN°169/17_PAUSE CAFE ET DEJ AT ENDOSCOPIE 840 000

04/12/2017-010006 CHN°3665887_FRAIS EXCURSSION AVEC EXPERTS_AT ENDOSCOPIE JUILLET 17 250 000

19/12/2017-010001 CHN°3665965_AVCE POUR FRAIS AT ENDOSCOPIE DEC 17 622 100

28/12/2017-010003 CHN°3665690_RGLT FN°20171187526_BILLET EXPETRS COURS INFERTILITE JANV 18 2 031 000

28/12/2017-010007 CHN°3665694_RGLT FN°20171187669_BILLETS EQ. BOSTON_AT ENDOSCOPIE DEC 17

3 697 800

28/12/2017-010016 CHN°3665695_RGLT FN°185/17_REPAS AT ENDOSCOPIE DEC 17 630 000

29/12/2017-010003 RENB. TRANSP. ET DIVERS FRAIS AT DIU ENDOSCOPIE_JUILLET 17 587 900

29/12/2017-010003 TIMBRE/ VERS. RELIQ.CHN°2752406_AT DIU ENDOSCOPIE_JUILLET 17 200

29/12/2017-010003 CHN°2752406_AVCE POUR FRAIS AT DIU ENDOSCOPIE_JUILLET 17 936 200

29/12/2017-010007 REMB. ET DIVERS FRAIS AT DIU ENDOSCOPIE_SEPT 17 711 200

29/12/2017-010007 VERS. RELIQ. CHN°3665886_AT DIU ENDOSCOPIE_SEPT 17 200

29/12/2017-010007 CHN°3665886_AVCE POUR FRAIS AT DIU ENDOSCOPIE_SEPT 17 1 011 800

30/12/2017-010006 CHN°3665701_RGLT FN°20171288351_BILLET BRETZ GRENIER_AT SENOLOGIE_DEC 17

574 100

Total Dérouler les enseignements des DU de la Pédiatrie 5 246 429

06/04/2017-010001 CHN°2752637_RGLT FN°01/1000/2017_FCD URGENCES ET REA NOUVEAU NES 105 700

24/04/2017-010003 CHN°2752647_RGLT FN°02100217_REPAS FCD URGENCES ET REA PEDIATRIQUES 810 000

03/05/2017-010002 CHN°2752361_RGLT FRAIS DE MISSION DR. KAMAYE_NIAMEY 500 000

17/05/2017-010008 CHN°2752658_RGLT FACT ACQUISIT° MAT DIDACTIQUE_COURS DU PERINATOLOGIE

74 900

10/07/2017-010005 CHN°2752674_RGLT FACT PAUSE CAFE ET DEJ SEMINAIRE DU PERINATOLOGIE 840 000

22/12/2017-010001 CHN°3665966_REMB. BILLET D'AVION ROSELLA SANDRI_SEMINAIRE PEDIATRIE 551 929

22/12/2017-010002 CHN°3665967_FORFAIT HEB. ET RESTAURAT° ROSELLA SANDRI 400 000

26/12/2017-010004 CHN°3665686_RGLT FN°20171288035_BILLET REGINE PRAT_AT PEDIATRIE DEC 27 1 293 900

28/12/2017-010009 CHN°3665693_RGLT FN°006/DEC 17_LOC SALLE UCAD 2_AT DU OBS. DU BB 100 000

30/12/2017-010004 CHN°3665692_RGLT FN°32/12_REPAS AT DIU OBS. DU BB_DEC 17 570 000

Total Atelier de formation de CD dans le domaine de la Gynéco-Obst 3 625 500

26/12/2017-010008 CHN°3665685_RGLT FN°20171287908-909-910_BILLET EQ. BOSTON_AT ENDOSC. DEC 17

1 353 300

27/12/2017-010005 CHN°3665683_RGLT FACT HEB. EQUIP. BOSTON_AT ENDOSCOPIE DEC 17 1 492 200

27/12/2017-010010 CHN°3665684_RGLT FN°55/1000_MAT DIDACTIQ. AT ENDSCOPIE DEC 17 180 000

28/12/2017-010001 CHN°3665697_RGLT FACT REPAS FCD IVA/IVL NOV 17 600 000

Total Atelier de formation de CD dans le domaine de la Pédiatrie 1 393 400

19/06/2017-010001 CHN°2752671_RGLT FN°11/2017_ACQUISIT° MAT DIDACTIQUE FCD SMK 93 500

23/11/2017-010001 CHN°2752717_RGLT FN_PAUSE CAFE_ATELIER DOCIMOLOGIE 600 000

26/12/2017-010002 CHN°3665678_RGLT FACT REPAS FCD PEDIATRIE DEC 17 630 000

26/12/2017-010010 CHN°3665677_RGLT FN°52/1000_MAT. DIDACTIQ. FCD PED. DEC 17 69 900

Total Atelier de formation de CD dans le domaine de la Nutrition 531 700

26/12/2017-010001 CHN°3665679_RGLT FN°53/1000_MAT DIDACTIQ. FCD 1000 PREMIER JOURS 21 700

26/12/2017-010007 CHN°3665680_RGLT FACT REPAS FCD NUT. 1000 PREMIERS JOURS 510 000

Total RECHERCHE APPLIQUEE 122 617 626 969 869

Total REHABILITE DES UNITES DE RECHERCHE 26 590 000

Total Réhabilitation des unités de recherche du CEA-SAMEF 26 590 000

07/11/2017-010004 VRT_RGLT FN°FACR09146 FERMON_FRIGO LABO DE NUTRIT° 14 690 000

29/12/2017-010010 VRT_RGLT FN°FXP174965_ACQ. MAT. RECH. IPS DE L'UCAD 11 900 000

Total OCTROYER DES SUBVENTIONS RECH PR ETDTS CHERCHEURS(THESE MEM 93 108 446 729 869

Total Subv Proj de recherch des étudiants cherch((thèses et mémo) 20 980 622 600 000

07/04/2017-010001 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_MAGATH THIOYE 300 000

07/04/2017-010001 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_MAGATH THIOYE 15 000

07/04/2017-010002 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_DIAL THIAM 300 000

07/04/2017-010002 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_DIAL THIAM 15 000

07/04/2017-010003 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_YAKHYA CH. DIAGNE 300 000

07/04/2017-010003 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_YAKHYA CH.DIAGNE 15 000

07/04/2017-010004 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_MODOU S. DIOUF 300 000

07/04/2017-010004 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_MODOU S. DIOUF 15 000

07/04/2017-010005 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_IBRAHIMA THIAM 300 000

07/04/2017-010005 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_IBRAHIMA THIAM 15 000

07/04/2017-010006 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_JEAN N. NDOUR 300 000

07/04/2017-010006 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_JEAN N. NDOUR 15 000

07/04/2017-010007 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_FATIM NDIAYE 300 000

07/04/2017-010007 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_FATIM NDIAYE 15 000

07/04/2017-010008 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_KHADIDIATOU DIA 300 000

07/04/2017-010008 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_KHADIDIATOU DIA 15 000

07/04/2017-010009 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_AMADOU K. DIALLO 300 000

07/04/2017-010009 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_AMADOU K. DIALLO 15 000

07/04/2017-010010 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_MARIE A. MBODJI 300 000

07/04/2017-010010 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_MARIE A. MBODJI 15 000

07/04/2017-010011 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_KHADIM MB. LEYE 300 000

07/04/2017-010011 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_KHADIM MB. LEYE 15 000

07/04/2017-010012 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_ANTA FALL 300 000

07/04/2017-010012 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_ANTA FALL 15 000

07/04/2017-010013 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_ALLE GUEYE 300 000

07/04/2017-010013 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_ALLE GUEYE 15 000

07/04/2017-010014 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_DJIBY NDIAYE 300 000

07/04/2017-010014 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_DJIBY NDIAYE 15 000

07/04/2017-010015 AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_PAPA M. DIBOR DIOUF 300 000

07/04/2017-010015 BRS/AVANCE 50% FRAIS ENQUETE P009/2016_PAPA M. DIBOR DIOUF 15 000

12/04/2017-010001 CHN°2752337_AVANCE POUR COPIE OUTILS DE COLLECTE P0009/2016_DR. LEYE 250 000

14/04/2017-010001 CHN°2752357_ SUPERVISION ENQUETES P0009/2016_DR. LEYE 403 225

14/04/2017-010002 CHN°2752641_AVANCE 50%/LOCAT° VEHICULE_SUPERVISION ENQUETE P0009/2016 187 498

26/04/2017-010002 CHN°2752648_RGLT SOLDE FACT LOC VEHICULE_SUPERVISION P0009/2016 187 499

03/05/2017-010001 VRT_RGLT FN°2221032622_02 INSCRIPT° FORMAT° DR. TINE 1 025 251

05/05/2017-010002 CHN°2752363_RGLT 90% FRAIS MISSION DR.TINE_FORMAT° DU 09 AU 13/05/2017 450 000

16/05/2017-010001 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_YAKHYA CH. DIAGNE 300 000

16/05/2017-010001 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_YAKHYA CH. DIAGNE 15 000

16/05/2017-010002 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_ANTA FALL 300 000

16/05/2017-010002 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_ANTA FALL 15 000

16/05/2017-010003 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_DJIBY NDIAYE 300 000

16/05/2017-010003 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_DJIBY NDIAYE 15 000

16/05/2017-010004 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_DIAL THIAM 300 000

16/05/2017-010004 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_DIAL THIAM 15 000

16/05/2017-010005 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_IBRAHIMA THIAM 300 000

16/05/2017-010005 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_IBRAHIMA THIAM 15 000

16/05/2017-010006 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_KHADIDIATOU DIA 300 000

16/05/2017-010006 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_KHADIDIATOU DIA 15 000

16/05/2017-010007 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_MARIE AWA MBODJI 300 000

16/05/2017-010007 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_MARIE AWA MBODJI 15 000

16/05/2017-010008 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_AMADOU K. DIALLO 300 000

16/05/2017-010008 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_AMADOU K. DIALLO 15 000

16/05/2017-010009 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_JEAN N. NDOUR 300 000

16/05/2017-010009 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_JEAN N. NDOUR 15 000

16/05/2017-010010 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_MODOU S. DIOUF 300 000

16/05/2017-010010 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_MODOU S. DIOUF 15 000

16/05/2017-010011 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_KHADIM MB. LEYE 300 000

16/05/2017-010011 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_KHADIM MB. LEYE 15 000

17/05/2017-010001 CHN°2752659_RGLT FN°261_ACQUISIT° MAT INF MAT_DR. TINE 1 300 000

17/05/2017-010006 CHN°2752656_RGLT FACT REPAS FORM DES ENQUETEURS PROJET P0009/2016 56 000

19/05/2017-010001 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_FATIM NDIAYE 300 000

19/05/2017-010001 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_FATIM NDIAYE 15 000

19/05/2017-010002 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_ALLE GUEYE 300 000

19/05/2017-010002 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_ALLE GUEYE 15 000

20/05/2017-010001 CHN°2752356_COMPLMT COPIE OUTILS DE COLLECTE_MAMADOU M.MB.LEYE 164 000

24/05/2017-010001 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_MAGATH THIOYE 300 000

24/05/2017-010001 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETE P0009/2016_MAGATH THIOYE 15 000

24/05/2017-010003 CHN°2752663_RGLT FN°20170581296_DKR/CMN/GVA/CMN/DKR_DR. TINE 463 600

27/05/2017-010001 CHN°2752389_90%FRAIS MISSION DR.TINE_FORM DU 29/05 AU 01/06/2017 450 000

27/05/2017-010002 CHN°2752390_RELIQUAT 10%FRAIS DE MISSION DR.TINE_FORM DU 09 AU 13/05/2017

50 000

29/05/2017-010001 VRT_FRAIS INSCRIPT° FORM ARCGIS DR. AUG. D. TINE 957 884

31/05/2017-010001 RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETTE P0009/2016_PAPA M. D. DIOUF 300 000

31/05/2017-010001 BRS/RELIQUAT 50% CONTRAT ENQUETTE P0009/2016_PAPA M. D. DIOUF 15 000

10/06/2017-010001 CHN°2752399_RELIQUAT 10% FRAIS VOYAGE DR. TINE_FORMAT° ARGIS 50 000

10/06/2017-010002 CHN°2752400_AOMPTE 90% FRAIS VOYAGE DR.TINE_FORMAT° RECHERCHE CLINIQUE

540 000

15/06/2017-010001 CHN°2752396_INDEMNITES OPERATEUR SAISIE PROJET DR. LEYE 250 000

15/06/2017-010001 RETNUE BRS/RGLT INDEMNITES OPERATEUR SAISIE PROJET DR. LEYE 12 500

16/06/2017-010001 CHN°2752394_INDEMNITES OPERATEUR DE SAISIE PROJET DR. LEYE 250 000

16/06/2017-010001 RETENUE BRS/CHN°2752394_INDEMNITES OPERATEUR DE SAISIE PROJET DR. LEYE

12 500



12 500



12 500

06/07/2017-010001 CHN°2752402_RGLT PRESTAT° ANALYSE DONNEES ETUDE N°B041705-P0009/2016 1 000 000

06/07/2017-010001 BRS/PREST M. SOUGOU_ETUDE DR. LEYE 50 000

26/07/2017-010001 CHN°2752415_RELIQ 10% FRAIS DE MISSION VOYAGE D'ETUDE 60 000

31/07/2017-010005 CHN°2752677_RGLT FN°20170682372 & FN°20170581861_BILLETS DR. TINE 1 208 500

12/09/2017-010003 CHN°3665882_FRAIS ANALYSE QUATITATIVE ETUDE DR. LEYE DR LEYE 1 000 000

12/09/2017-010003 BRS/INDEMNITE ANALYSE QUANTITATIVE_ETUDE DR. LEYE 50 000

02/11/2017-010001 VRT FRAIS INSCRIPT° DR. BASSOUM_FINANCEMT DE SON PROJET DE RECHERCHE 196 787

02/11/2017-010001 FRAIS/VRT F. INSCRIPT° DR. BASSOUM 47 981

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20171086610_BILLET DR. OUMAR BASSOUM 478 200

23/11/2017-010004 CHN°3665942_RGLT FN°F-2017-10-7_AVANCE INSCRIPT° FORMAT° DR. BASSOUM 49 197

23/11/2017-010005 CHN°3665940_RGLT 90% F.M ETUDE DR. BASSOUM 405 000

Total Subv Projets de recherche des Enseignants Chercheurs 11 953 333 129 869

05/04/2017-010002 CHN°2752335_REMBOURSEMENT TRANSPORT FORMAT° ENQUETEURS P0009/2016 286 300

17/05/2017-010001 CHN°2752659_RGLT FN°261_ACQUISIT° MAT INF_PR. ROKHAYA ND. DIALLO 1 150 000

20/06/2017-010001 CHN°2752401_AVCE PR.ROKHAYA_CAMPAGNE DE COLLECTE_P0005/2016 140 000

22/09/2017-010001 CHN°3665893_AVCE DEMARRAGE SAISIE ET COLLECT DONNEES ETUDE DR. SOW 189 474

22/09/2017-010001 BRS/CHN°3665893_AVCE DEMARRAGE SAISIE ET COLLECT DONNEES ETUDE DR. SOW

9 474

22/09/2017-010002 CHN°3665892_AVCE BOURSE SEYBI ABDOUL BA_ETUDE DR. ROKHAYA 1 916 051

22/09/2017-010007 CHN°365894_AVCE POUR ACQUISIT° DE FOURNITURES DE BUREAU_ETUDE DR. SOW

50 000

10/10/2017-010002 CHN°3665909_RGLT PRESTAT° SEPT 17 BINETOU KANTE 105 263

10/10/2017-010002 BRS/CHN°3665909_RGLT PRESTAT° SEPT 17 BINETOU KANTE 5 263

10/10/2017-010003 CHN°3665908_RGLT PRESTAT° SEPT 17 ADAMA TALL 31 579

10/10/2017-010003 BRS/CHN°3665908_RGLT PRESTAT° SEPT 17 ADAMA TALL 1 579

10/10/2017-010004 CHN°3665913_RGLT PRESTAT° SEPT 17 MAMADOU LY_P0007/2016 120 000

10/10/2017-010004 BRS/CHN°3665913_RGLT PRESTAT° SEPT 17 MAMADOU LY_P0007/2016 6 000

10/10/2017-010005 CHN°3665911_RGLT PRESTAT° SEPT 17 MACTAR NDIAGA DIONE_P0007/2016 110 000

10/10/2017-010005 BRS/CHN°3665911_RGLT PRESTAT° SEPT 17 MACTAR NDIAGA DIONE_P0007/2016 5 500

10/10/2017-010006 CHN°3665912_RGLT PRESTAT° SEPT 17 OUMAR KA_P0007/2016 120 000

10/10/2017-010006 BRS/CHN°3665912_RGLT PRESTAT° SEPT 17 OUMAR KA_P0007/2016 6 000

13/10/2017-010004 CHN°3665910_RGLT PRESTAT° SEPT 17 ABDOU KHADIR NIANG_P0005/2017 31 579

13/10/2017-010004 BRS/CHN°3665910_RGLT PRESTAT° SEPT 17 ABDOU KHADIR NIANG_P0005/2017 1 579

16/10/2017-010003 CHN°3665907_RGLT PRESTAT° SEPT 17 JEAN BAPTISTE N. DIOUF_P0005/2017 263 158

16/10/2017-010003 BRS/CHN°3665907_RGLT PRESTAT° SEPT 17 JEAN BAPTISTE N. DIOUF_P0005/2017 13 158

02/11/2017-010003 CHN°2752709_RGLT FN°FX174024_CONS ETUDE DR DOUDOU SOW 432 208

06/11/2017-010004 CHN°3665928_PRESTAT° OCT 17 J.BAPT N. DIOUF_ETUDE PR. B. MBENGUE 263 158

06/11/2017-010004 BRS/CHN°3665928_PRESTAT° OCT 17 J.BAPT N. DIOUF_ETUDE PR. B. MBENGUE 13 158

07/11/2017-010001 CHN°3665929_RGLT PRESTAT° OCT 17 ADAMA TALL_ETUDE PR.B. MBENGUE 31 579

07/11/2017-010001 BRS/CHN°3665929_RGLT PRESTAT° OCT 17 ADAMA TALL_ETUDE PR.B. MBENGUE 1 579

07/11/2017-010002 CHN°3665930_RGLT PRESTAT° OCT 17 BINETOU KANTE_ETUDE PR.B. MBENGUE 105 263

07/11/2017-010002 BRS/CHN°3665930_RGLT PRESTAT° OCT 17 BINETOU KANTE_ETUDE PR.B. MBENGUE

5 263

07/11/2017-010003 CHN°3665932_RGLT PRESTAT° OCT 17 VICTORINE DIANDY_ETUDE PR.B. MBENGUE 31 579

07/11/2017-010003 BRS/CHN°3665932_RGLT PRESTAT° OCT 17 VICTORINE DIANDY_ETUDE PR.B. MBENGUE

1 579

16/11/2017-010001 CHN°2752713_BRS SUR INDEMNITES OCT 17 PRESTATAIRES PRJTS DE 25 921

RECHERCHE

20/11/2017-010002 CHN°3665931_RGLT PRESTAT° OCT 17 ABD. KHADRE NIANG_ETUDE DR. D. SOW 31 579

20/11/2017-010002 BRS/CHN°3665931_RGLT PRESTAT° OCT 17 ABD. KHADRE NIANG_ETUDE DR. D. SOW

1 579

21/11/2017-010001 VRT RELIQUAT BOURSE SEYDI AB. BA_ETUDE PR.ROKHAYA 2 337 175

11/12/2017-010001 CHN°3665955_AVCE FRAIS VISITE DES ECOLES CORANIQUES 1 000 000

15/12/2017-010001 CHN°3665933_AVCE DODOU SOW POUR FRAIS DIVERS 200 000

18/12/2017-010001 CHN°2752725_RGLT BRS NOV 17 PRESTATAIRES ETUDES 23 157

27/12/2017-010001 CHN°2752723_RGLT FN°1712000104_CONS. MED. PR. MARIE EDOUARD 1 522 452

27/12/2017-010006 CHN°3665975_RGLT PREST. OCT ET NOV 17_ETUDE PR. B. MBENGUE 240 000

27/12/2017-010006 BRS/CHN°3665975_RGLT PREST. OCT ET NOV 17_ETUDE PR. B. MBENGUE 12 000





28/12/2017-010010 CHN°3665973_RGLT PREST. NOV 17_ETUDE DR. DOUDOU SOW 263 158

28/12/2017-010010 BRS/CHN°3665973_RGLT PREST. NOV 17_ETUDE DR. DOUDOU SOW 13 158









28/12/2017-010018 CHN°2752721_RGLT FN°INV-2017-001705_BILLET DAKAR/MARSEIL_ABDOUL BA 272 700

Total Subv Projets de recherche des Institutions de recherche 60 174 491

24/03/2017-010002 VRT_RGLT FACT N°17.035_TRIM 1 FINANCEMENT PROJET EPIDEMIOLOGIE 15 513 383

14/04/2017-010003 VRT_RGLT FN°17.057_FINANCEMENT TRIM 2 2017 PROJET VIROLOGIE 20 098 287

27/07/2017-010002 VRT_RGLT FN°17.070_FINACEMENT 2 eme TRIM ETUDE B041703-P0001/2016 10 823 291

28/08/2017-010001 CHN°3665876_REMB DEP ETUDE LABORATOIRE DE NUTRITION 1 895 155

27/12/2017-010002 CHN°3665964_AVCE ETUDE NICOLE DOSSOU_OP. OCT A DEC 17 2 019 050

27/12/2017-010003 CHN°3665963_ETUDE NICOLE_REMB. DEP. JUIN A SEPT 17 445 140

29/12/2017-010013 VRT_RGLT FN°17.152_FINANCEMENT T3 PROJET EPIDEMIOLOGIE 9 380 185

Total METTRE EN OEUVRE ET SUIVRE LES PROJETS DE RECHERCHE 1 312 700 240 000

Total Moyens pour la sélection des projets de recherche 1 312 700 240 000

06/03/2017-010001 CHN°2752522_FRAIS P° AT SELECT° PROJET DE RECHERCHE PAR LE C.S DU CEA 120 000

13/03/2017-010002 FRAIS DE P° ATELIER SELECT° PROJET DE RECHERCHE 70 000

13/03/2017-010002 CHN°2752522_REVERSEMET A LA BANQUE 120 000

18/04/2017-010001 CHN°2752634_RGLT FN°24/17_REPAS REUNION AVEC LE COMITE SCIENTIFIQUE 90 000

24/04/2017-010001 CHN°2752358_FRAIS DE P° MEMEBRES COMITE SCIENTIFIQUE 120 000

24/04/2017-010002 CHN°2752643_RGLT FN°03080317_PAUSE CAFE REUNION COMITE SCIENTIFIQUE 52 500

17/05/2017-010002 CHN°2752665_RGLT FN°F171/17_REPAS REUNION DU COMITE SCIENTIFIQUE 210 000


08/06/2017-010002 FRAIS P° MEMBRES COMITE SCIENTIFIQUE_REUNION SELECT° PROJETS DE RECHERCHE

80 000

08/06/2017-010002 CHN°2752358_AVANCE POUR FRAIS DE PRODUCT° COMITE SCIENTIFIQUE CEA-SAMEF

120 000

28/12/2017-010015 CHN°3665979_AVCE POUR REMB. TRANSP. REUNION C.S_DEC 17 180 000

30/12/2017-010005 CHN°3665991_AVCE POUR REMB. TRANSP. REUNION COMITE SCIENTIFIQUE_JANV 18

180 000

30/12/2017-010007 CHN°3665700_RGLT FN°59/12_REPAS REUNION COMITE SCIENTIFIQUE_DEC 17 210 000

Total PUBLIER LES ARTICLES ISSUS DES RESULTATS DE RECH & INNOVATIO 1 606 480

Total Moyens pour la subvention des articles à publier 1 606 480

25/08/2017-010002 VRT_RGLT FACT PUBLICATION ARTICLE DR.LEYE 671 688

25/08/2017-010002 FRAIS/VRT_RGLT FACT PUBLICATION ARTICLE DR.LEYE 39 130

04/12/2017-010002 VRT_RGLT FACT PUBLICATION ARTICLE PR. ROKHAYA DIALLO 895 662

Total OPERATION 126 822 548 2 044 448

Total ELABORER ET METTRE EN OEUVRE UN PLAN DE COMMUNICATIO INTERNE 44 771 035 737 250

Total Honoraires Consultant en Communication 945 000 47 250

15/09/2017-010001 CHN°3665883_RGLT FN°0016340 CORRESPONDANT A 20% MARCHE 945 000

15/09/2017-010001 BRS/INDEMNITE CONS COM_ 20% MARCHE 47 250

Total Conduire des activités de communication du CEA-SAMEF 43 826 035 690 000

03/01/2017-010001 COMMISION/VRT GRAFITI 3 510

27/01/2017-010001 CHN°2752624_DEPOSIT 80% COMMANDE LANCEMENT DES CEA 4 218 098

27/01/2017-010002 CHN°2752517_AVANCE POUR DIVERS FRAIS_CEREMONIE LANCEMENT DES CEA 690 000

15/02/2017-010001 CHN°2752623_RGLT FACT N°002/2017_COMMUNICAT° CEREMONIE LANCEMENT DES CEA

7 104 000

15/02/2017-010002 CHN°2752625_RGLT FACT N°00641_CONFECT° 06 BACHES CEREMONIE LANCEMENT DES CEA

360 000

01/03/2017-010001 CHN°2752627_RGLT FACT N°FP002132_CONFECT° POLO CEREMONIE LANCEMENT DES CEA

1 375 000

01/03/2017-010002 CHN°2752626_RGLT FACT N°72_DIFFUS° LIVE STREAMING LANCEMENT CEA 325 000

13/03/2017-010001 INDEMNITES JOURNALISTES_CEREMONIE DE LANCEMENT DES CEA 490 000

13/03/2017-010001 INDEMNITES HOTESSES_CEREMONIE DE LANCEMENT DES CEA 40 000

13/03/2017-010001 ACHAT CARBURANT_CEREMONIE DE LANCEMENT DES CEA 50 000

13/03/2017-010001 ACHAT CARTE DE RECHARGE TELEPHONIQUE_CEREMONIE DE LANCEMENT DES CEA

40 000

13/03/2017-010001 CHN°2752517_DIVERS FRAIS_LANCEMENT DES CEA 690 000

31/03/2017-010001 CHN°2752632_FRAIS SOUSCRIPT° TABLE RONDE JOURNEES GEPS 1 500 000

31/03/2017-010002 CHN°2752633_FRAIS SOUSCRIPT° PRODUITS JOURNNES MEDICAALES 5 000 000

28/04/2017-010001 CHN°2752360_REMB TRANSP KATY_COLLOQUE CEFOREP 20 000

02/05/2017-010001 CHN°2752649_RGLT FN°001/2017_CONFECT° SACOCHES CEREMONIE LANCEMENT CEA

2 500 000

08/05/2017-010002 CHN°2752650_INSERT° LIVRE DES RESUMES ET LOC STAND_COLLOQUE CEFOREP 1 250 000

08/05/2017-010003 CHN°2752631_RGLT FN°FCSIE005180: COUVERTURE ET DIFFUS° CEREMONIE LANCEMENT CEA

1 000 000

10/07/2017-010002 CHN°2752673_RGLT FN°002/2017_INSERT° PUB & LOCAT° STAND_CONGRES SOSEPED

1 050 000

01/08/2017-010001 CHN°2752421_REMB TRANSP KATY JOURNEES SOSEPED 20 000

06/10/2017-010001 CHN°2752699_RGLT RELIQUAT FACT FRAIS ORG ATELIER LANCEMENT DES CEA 1 059 727

28/12/2017-010002 CHN°3665688_RGLT FN°FA00000049_SUPPORT DE COM 14 472 700

30/12/2017-010003 CHN°3665689_RGLT FN°26/12/2017_ACQUISIT° ET POSE TABLEAUX PLEXI 1 258 000

Total CONCEVOIR ET METTRE A JOUR PLATFORM WEB MULTI & MAINTENANCE 79 800

Total Moyens pour développer le site web et intranet du CEA-SAMEF 79 800

16/10/2017-010001 CHN°2752708_RGLT FACTURE ABONNEMENT SITE WEB CEA SAMEF 79 800

Total FAIRE ACCREDITER LES PROGRAM DE FORMATIO AU NIVEAU NATIONAL 507 500

Total Moyens accréditat° des program de format° au niveau national 507 500

05/04/2017-010001 CHN°2752336_FRAIS FACILITAT° ET P° AT EVALUAT° DES PROGRAMMES 155 000

09/05/2017-010001 CHN°2752366_FRAIS FACILITAT° ET P° AT FINALISAT° RAPPORTS AUTO-EVALUATION

195 000

17/05/2017-010003 CHN°2752666_RGLT FN°F182/17_REPAS ATELIER FINALISAT° RAPP AUTO-EVALUAT° 105 000

17/05/2017-010004 CHN°2752642_RGLT FN°35/17_PAUSE CAFE AT FINALISAT° OBJECT DES, LE 09/02/17 52 500

Total FAIRE ACCREDITER LES PROGRAMMES DE FORMATION NIVEAU REGIONAL 10 580 050 1 286 150

Total Moyens accréditat° des program de format° au niveau régional 10 580 050 1 286 150

10/10/2017-010001 CHN°3665914_AVCE REMB FRAIS AT PREPA ACCREDITAT° OOAS DU 10 AU 12/10/17 1 286 150

17/10/2017-010001 CHN°3665915_FRAIS D'ORGANISATION_ACCREDITAT° OOAS 447 750

24/10/2017-010001 VRT_RGLT FN°86763_FRAIS ORGANISAT° AT PREPARATOIRE ACCREDITAT° OOAS 6 140 000

31/10/2017-010001 CHN°3665920_RGLT FACTURE REPORTAGE PHOTO_ACCREDITAT° OOAS 85 000

23/11/2017-010002 CHN°2752718_ RGLT FN°01161016_ACQU. CLES USB ET BACHES_VISITE OOAS 490 000

24/11/2017-010001 CHN°2752719_ RGLT FN°61/10_PAUSES CAFE ET DEJ_VISITE EXPERT OOAS 1 119 000

29/12/2017-010006 REMB. ET DIVERS FRAIS AT PREPA VISITE OOAS _OCT 17 1 011 950

29/12/2017-010006 TIMBE/VERS. RELIQ. CHN°3665914_AVCE AT PREPA VISITE OOAS _OCT 17 200

29/12/2017-010006 CHN°3665914_AVCE POUR REMB. FRAIS AT PREPA VISITE OOAS _OCT 17 1 286 150

Total ORGANISER DEUX REUNIONS ANNUELLES DU COMITE DIRECTEUR 593 950

Total Organisation réunions statutaires du Comité Directeur 593 950

18/04/2017-010002 CHN°2752635_RGLT FN°38/17_PAUSE CAFE REUNION COMITE DIRECTEUR 36 000

20/04/2017-010001 CHN°2752636_RGLT FN°04/1000/2017_IMPRESS° ET RELIEURE DOC_REUN C.D 382 950

28/12/2017-010005 CHN°3665696_RGLT FACT REPAS REUNION COMITE DIRECTEUR_NOV 17 100 000

30/12/2017-010001 CHN°3665699_RGLT FACT REPAS REUNION COMITE DIRECTEUR_NOV 17 75 000

Total ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU COMITE D'EXECUTION 29 317 071

Total Equipements de bureau du CEA-SAMEF 150 000

04/07/2017-010002 CHN°2752405_AVCE POUR DIVERS TRAVAUX 150 000

Total Fournitures de bureau du CEA-SAMEF 7 468 660

07/08/2017-010001 CHN°2752692_RGLT FACT ACQUISIT° BC DE DEMANDE D'ACHAT 200 000

29/12/2017-010008 VRT_RGLT FN°01271217/CSPW_MARCHE FOURN. MAT. INF. ET BUREAUTIQUES 7 197 410

30/12/2017-010002 CHN°3665703_RGLT FN°0091/2017_ACQUISITION FOURN. DE BUREAU 71 250

Total Frais de télécommunication du bureau du CEA-SAMEF 2 198 411

04/01/2017-010001 CHN°2752617_RGLT FACT N°1300372732_CONSOMMAT° TELEPHONIQUE NOV 16 14 310

15/03/2017-010001 CHN°2752628_RGLT FACT N°301144545_CONS TEL DEC 2016 19 458

27/03/2017-010001 CHN°2752629_RGLT FN°H0007722554/FN°H0007852387/FN°785890730P1702071074 148 800

11/04/2017-010001 CHN°2752630_RGLT FN°20170200830 ET FN°20170300740_CONS. JANV ET FEV 2017 40 752

05/05/2017-010001 CHN°2752365_DOTATION TELEPHONIQUE MOIS DE MAI 2017 150 000

18/05/2017-010001 CHN°2752654_RGLT FN°785890730P1703073733_CONSOMMAT° MARS 2017 DOMINO 48 500

02/06/2017-010001 CHN°2752398_FRAIS TELEPHONE JUIN 2017 150 000

12/06/2017-010001 CHN°2752667_RGLT FN°785890730P1704076020_CONSOMMAT° DOMINO AVRIL 17 49 500

04/07/2017-010001 CHN°2752404_RGLT FACT CREDIT TELEPHONE JUILLET 2017 150 000

05/07/2017-010001 CHN°2752670°RGLT FN°1300448099 ET N°1300432661 CONS MARS ET AVRIL 17 41 953

01/08/2017-010001 CHN°2752421_FORFAIT TRANSPORT DISTRIBUT° LETTRE_NDAGA FMPO 15 000

02/08/2017-010001 CHN°2752685_RGLT FACT MAI ET JUIN 2017 99 200

08/08/2017-010001 CHN°2752425_RGLT FN°61 ACQUISIT° FRAIS DE TEL AOUT 2017 220 000

31/08/2017-010001 CHN°2752697_RGLT FACT DOMINO JUILLET 2017 49 500

31/08/2017-010002 CHN°2752694_RGLT FACT MARS ET AVRIL 2017 15 057

04/09/2017-010001 CHN°3665878_RGLT FACT CREDIT TELEPHONE SEPTEMBRE 2017 220 000

06/09/2017-010002 CHN°2752698_RGLT FACT ACQUISIT° MODEM DOMINO 4G 30 000

06/10/2017-010003 CHN°3665906_RGLT FACT CREDIT TEL OCTOBRE 2017 220 000

13/10/2017-010001 CHN°2752704_RGLT FN°1300526791_CONS TEL MOIS DE SEPTEMBRE 2017 16 499

13/10/2017-010002 CHN°2752700_RGLT FN°1300510792_CONS MOIS D'AOUT 2017 10 282

13/10/2017-010003 CHN°2752705_RGLT FN°P1708085786_CONS DOMINO 4G AOUT 17 49 600

16/11/2017-010002 CHN°3665936_RGLT FACT CREDIT TELEPHONE NOV 2017 220 000

29/11/2017-010003 CHN°3665949_FRAIS DE TELEPHONIQUE DEC 17 220 000

Total Acquisition Véhicules du CEA-SAMEF 19 500 000

24/10/2017-010002 VRT_RGLT FN°FP/0809/DAOM/2017_ACQUISIT° VIHICULE_LOT 1 MARCHE AOI 2016 19 500 000

Total ELABORER DES OUTILS DE GEST ADMIN COMPT FINAN ET EVALUATIO 28 866 342 21 048

Total Organisation des rencontres du Comité Exécutif 122 502

23/02/2017-010001 CHN°2752521_DIVERS REPAS POUR RENCONTRE EQUIPES CEA SAMEF 50 000

14/08/2017-010001 CHN°2752690_RGLT FACT PAUSE ET DEJ REUNION COORDINAT° DU 04 JUILLET 17 37 500

18/08/2017-010001 CHN°2752693_CONSIGNAT° 05 BOUTEILLES D'EAU & RGLT FN°FV10117 35 002

Total Honoraires Consultants SPM et RSE 3 106 724

28/07/2017-010004 VRT POUR RGLT DIVERSES FACTURES DU SPM WANE 2 850 000

14/08/2017-010002 CHN°2752696_RGLT BRS/PRESTATION SPM WANE 150 000

16/10/2017-010002 CHN°2752707_RGLT BRS/PRESTAT° SEPTEMBRE 2017 106 724

Total Salaires Personnel du CEA-SAMEF 22 410 838

25/01/2017-010001 VRT_SALAIRE JANVIER 2017 AMADOU M. DJITE 497 476

25/01/2017-010001 VRT_SALAIRE JANVIER 2017 KATY N. DIOUF 498 476

02/03/2017-010001 VRT_SALAIRE FEVRIER 2017 AMADOU M. DJITE 497 476

02/03/2017-010001 VRT_SALAIRE FEVRIER 2017 KATY N. DIOUF 498 476

29/03/2017-010004 VRT_SALAIRE MARS 2017 AMADOU M. DJITE 497 476

29/03/2017-010004 VRT_SALAIRE MARS 2017 KATY NIARE DIOUF 498 476

02/05/2017-010002 VRT_ SALAIRE AVRIL 2017 AMADOU M. DJITE 497 476

02/05/2017-010002 VRT_ SALAIRE AVRIL 2017 KATY N. DIOUF 498 476

29/05/2017-010002 VRT_SALAIRE MAI 2017 AMADOU M. DJITE 497 476

29/05/2017-010002 VRT_SALAIRE MAI 2017 KATY N. DIOUF 498 476

29/05/2017-010003 CHN°2752639_IPRES RG TRIM 1 DE 2017_PERSONNEL CEA SAMEF 302 400

29/05/2017-010003 CHN°2752639_IPRES RC TRIM 1 DE 2017_PERSONNEL CEA SAMEF 239 611

19/06/2017-010002 VRT SALAIRE A.M.DJITE JUIN 2017 497 476

19/06/2017-010002 VRT SALAIRE KATY N. DIOUF JUIN 2017 498 476

27/07/2017-010003 CHN°2752688_RGLT VRS 2015 ET 2016(KATY ET DJITE) 5 375 583

27/07/2017-010004 CHN°2752689_RGLT VRS DE JANVIER A JUIN 2017(KATY ET DJITE) 1 827 300

28/07/2017-010001 CHN°2752687_RGLT COTISAT° IPRES RG 2nd TRIM 2017 302 400

28/07/2017-010001 CHN°2752687_RGLT COTISAT° IPRES RC 2nd TRIM 2017 239 611

28/07/2017-010002 VRT SALAIRE JUILLET 2017 AMADOU M. DJITE 497 476

28/07/2017-010002 VRT SALAIRE JUILLET 2017 KATY N. DIOUF 500 208

14/08/2017-010002 CHN°2752696_RGLT VRS JUILLET 2017(KATY ET DJITE) 305 600

25/08/2017-010001 VRT_SALAIRE DJITE AOUT 2017 499 417

25/08/2017-010001 VRT_SALAIRE KATY AOUT 2017 500 208

15/09/2017-010004 CHN°2752701_RGLT VRS AOUT 2017(KATY ET DJITE) 306 440

06/10/2017-010005 VRT_SALAIRE SEPT 2017 AMADOU M. DJITE 499 417

06/10/2017-010005 VRT_SALAIRE SEPT 2017 KATY N. DIOUF 500 208

16/10/2017-010002 CHN°2752707_RGLT VRS SEPT 2017(KATY ET DJITE) 306 440

23/10/2017-010001 CHN°2752703_RGLT IPRS RG 3eme TRIM 2017(KATY ET DJITE) 302 400

23/10/2017-010001 CHN°2752703_RGLT IPRS RC 3eme TRIM 2017(KATY ET DJITE) 240 466

30/10/2017-010001 VRT_SALAIRE SEPT 2017 AMADOU M. DJITE 507 374

30/10/2017-010001 VRT_SALAIRE SEPT 2017 KATY N. DIOUF 500 208

16/11/2017-010001 CHN°2752713_RGLT VRS OCT 17 SUR SALAIRES PERSONNEL 298 483

24/11/2017-010002 VRT SALAIRE DJITE NOV 2017 507 374

24/11/2017-010002 VRT SALAIRE KATY NOV 2017 500 208

04/12/2017-010003 CHN°3665950_ACHAT BOISSONS POUR REUNION ARBRITAGE PTBA 18 25 000

18/12/2017-010001 CHN°2752725_RGLT VRS NOV 17 298 483

26/12/2017-010006 VRT_SALAIRES DEC 17 AMADOU M. DJITE 565 307

26/12/2017-010006 VRT_SALAIRES DEC 17 KATY N. DIOUF 487 504

Total Autres personnels 476 312 21 048

08/05/2017-010001 INDEMNITES AVRIL 2017_FEMME DE MENAGE 52 631

08/05/2017-010001 BRS/INDEMNITES AVRIL 2017_FEMME DE MENAGE 2 631

30/05/2017-010003 INDEMNITES MOIS DE MAI 2017 FEMME DE MENAGE 52 631

30/05/2017-010003 BRS/INDEMNITES MOIS DE MAI 2017 FEMME DE MENAGE 2 631

03/07/2017-010001 CHN°2752403_INDEMNITES MOIS DE JUIN LOUISE DIOUF 52 631

03/07/2017-010001 BRS/INDEMNITES JUIN LOUISE 2 631

31/07/2017-010008 CHN°2752422_RGLT PRESTAT° JUILLET 2017 LOUISE 50 000

30/08/2017-010001 CHN°3665877_RGLT PRESTAT° AOUT 2017 LOUISE 52 631

30/08/2017-010001 BRS/INDEMNITE AOUT 17 LOUISE 2 631

06/10/2017-010002 CHN°3665905_RGLT INDEMNITES SEPTEMBRE 2017_LOUISE DIOUF 52 631

06/10/2017-010002 BRS/RGLT INDEMNITES SEPTEMBRE 2017_LOUISE DIOUF 2 631

06/11/2017-010003 CHN°3665927_RGLT INDEMNITE OCT 17 LOUISE 52 631

06/11/2017-010003 BRS/RGLT INDEMNITES OCT 17 LOUISE 2 631

16/11/2017-010001 CH2752713_BRS SUR INDEMNITES OCT 17 LOUISE 2 632

04/12/2017-010005 CHN°3665948_RGLT INDEMNITES NOV 17 LOUISE 52 631

04/12/2017-010005 BRS/CHN°3665948_RGLT INDEMNITES NOV 17 LOUISE 2 631

18/12/2017-010001 CHN°2752725_RGLT BRS NOV 17 LOUISE 2 632

27/12/2017-010009 CHN°3665968_RGLT PREST. DEC 17_LOUISE 52 631

27/12/2017-010009 BRS/CHN°3665968_RGLT PREST. DEC 17_LOUISE 2 631

Total Renforcement de capacités du Comité d'Exécution 914 000

21/07/2017-010001 CHN°2752679_RGLT FRAIS D'INSCRIPT° SEMINAIRE SYSCOHADA REVISE 354 000

01/08/2017-010001 CHN°2752421_REMB TRANSP DJITE FORMAT° SYSCOHADA REVISE 10 000

15/12/2017-010002 CHN°2752724_RGLT FN°0060_RENFORCEMENT CAPACITE KATY N. DIOUF 550 000

Total Frais de fonctionnement du Suivi-Evaluation 1 700 142

25/01/2017-010002 COMMISSION/VRT SALAIRES 4 680

23/02/2017-010002 CHN°2752520_ACHAT BOISSON ET DIV PROD POUR REUNION BUR EXECUT° 50 000


13/03/2017-010001 DROIT DE TIMBRE/VERSEMENT RELIQUAT CHN°2752517 200

13/03/2017-010002 DROITS DE TIMBRE/VERSMENT ESPECES 200

27/03/2017-010002 COMMISSION/VRT INSTITUT PASTEUR 3 510


18/04/2017-010003 COMMISSION/VRT INSTITUT PASTEUR 3 510

28/04/2017-010002 COMMISION/VRT GROUPEMT ARCHI BUILDING ET CONSULT 3 510


11/05/2017-010001 TIMBRE/DEMANDE CHEQUIERS 5 000


31/05/2017-010002 TIMBRE/TRF EMIS 20 000

31/05/2017-010003 TIMBRE/TRF EMIS 20 000

31/05/2017-010004 TIMBRE/TRF EMIS 20 000

03/07/2017-010003 FRAIS/VRT GROUPEMENT ARCHI BUILDING ET CONSULTS 3 510

08/07/2017-010001 CHN°2752407_AVCE REMBOURSEMENT FRAIS ATELIER SALY 259 600

10/07/2017-010003 CHN°2752676_ACOMPTE 50% FACT ORGANISAT° ATELIER ANALYSE OFFRES 528 000

25/07/2017-010003 CHN°2752683_RGLT RELIQUAT FN°CEA1013/2017_ATELIER ANALYSE OFFRES 396 000

28/07/2017-010005 FRAIS/VRT SPM MOCTAR WANE 3 510

01/08/2017-010001 CHN°2752421_FRAIS RESTAURATION ATELIER FINALISATION RAPPORT RFI 10 300

01/08/2017-010002 CHN°2752423_ACQUISIT° DIVERS PRODUITS POUR REUNION COORDINAT° 150 000

18/08/2017-010003 FRAIS/VRT GROUPEMENT ARCHI BUILDING ET CONSULTS 3 510

14/09/2017-010001 FRAIS TIMBRE/ VRT FRAIS PUBLICAT° ARTICLE DR. LEYE 20 000

20/09/2017-010004 FRAIS/VRT BOURSE DR. OMAR BASSOUM 3 510

06/10/2017-010009 FRAIS/VRT SALAIRES SEPT 2017 4 000

06/10/2017-010010 FRAIS/VRT DECOMPTE N°1 STDS 3 510

06/10/2017-010011 TVA/VRT SALAIRES SEPT 2017 680

30/10/2017-010002 FRAIS/VRT SALAIRES OCT 2017 4 000

30/10/2017-010003 TVA/VRT SALAIRES OCT 2017 680

20/11/2017-010001 CHN°2752715_RGLT FN°FV14599 POUR ACQUISIT° BOUTEILLES D'EAU 10 002

27/12/2017-010012 CHN°3665978_DIVERS ACHAT POUR REUNION CEA SAMEF 150 000

Total Activités du Suivi-Evaluation 135 824

03/11/2017-010005 FRAIS/VRT STDS 3 510

16/11/2017-010007 COMMISSION/OPPOSIT° CHQ. REF 8555168 11 700

24/11/2017-010003 FRAS/ VRT 4 680

30/11/2017-010002 FRAIS/VRT GROUPEMENT ARCHI-BUILDING & CONSULT 3 510

04/12/2017-010007 FRAIS/VRT STDS 3 510

04/12/2017-010008 FRAIS DE TIMBRE/VRTLA PALM BEACH HOTEL 20 000

04/12/2017-010009 FRAIS BANCAIRE/VRT SEYDI ABDOUL BA 20 000

05/12/2017-010002 FRAIS BANCAIRE/VRT SEYDI ABDOUL BA 7 871

22/12/2017-010005 FRAIS BANCAIRE/VRT F. INSCRIPT° DR. BASSOUM 5 248

26/12/2017-010012 FRAIS BANCAIRE/VRT MULTIPLE 4 680

27/12/2017-010013 FRAIS BANCAIRE 7 605

29/12/2017-010016 FRAIS/VRT STDS 3 510

29/12/2017-010017 FRAIS DE TIMBRE 20 000

29/12/2017-010018 FRAIS DE TIMBRE 20 000

Total CONTACTUALISER AVEC DES CONSLTS PR ASSURER L'AUDIT EXTERNE 12 106 800

Total Audit Externe du CEA-SAMEF 12 106 800

20/07/2017-010001 VRT_RGLT 50% HONORAIRES AUDIT EXO 2015 ET 2016 6 053 400

27/07/2017-010001 VRT_RGLT SOLDE 50% HONORAIRES AUDIT EXO 2015 ET 2016 6 053 400

Total PARTENARIAT 164 194 724 1 251 588

Total METTRE EN OEUVRE ET SUIVRE DES CONVENT DE PART SIGNEES SME 30 000

Total Mise en oeuvre et suivi du partenariat 30 000

21/02/2017-010001 CHN°2752519_FRAIS DHL ENVOIE CONVENTION PARTENARIAT AVEC CNGOF 30 000

Total APPUYER LA MOBILITE ENTRANTE ET SORTANTE DS PERS ENSGTS RECH 18 926 276 240 000

Total Visites d'agences et d'universités 6 444 900

30/03/2017-010001 CHN°2752333_90% FRAIS DE DE MISSION OUS. NDIAYE_VISITE UNIV NIAMEY 540 000

26/04/2017-010004 CHN°2752646_RGLT FN°20170380270_BILLET AVION OUS. NDIAYE_VISITE UNIV NIAMEY

633 000

26/04/2017-010005 CHN°2752653_DEPOSIT POUR PR.SYLLA ET PR.PERRAIN ET FRAIS SEMIN_J.SAGO 1 000 000

10/05/2017-010004 CHN°2752371_90% FRAIS MISSION J.C.MOREAU_VISITES UNIV BENIN ET TOGO 630 000

10/05/2017-010006 CHN°2752372_90% FRAIS MISSION OUS.NDIAYE_VISITES UNIV BENIN ET TOGO 630 000

24/05/2017-010002 CHN°2752662_RGLT FN°201704810002_BILLET PR. M. SYLLA ET PR. PERREIN_AT JOURN. SAGO

846 300

24/05/2017-010004 CHN°2752664_RGLT FN°20170581295_BILLET OUS. ET MOREAU_VISITES UNIV TOGO ET BENIN

970 600

30/05/2017-010001 CHN°2752388_REMBOURSEMENT TRANSPORT PARTICIPANT DE DAKAR_JOURNAL SAGO

50 000

29/07/2017-010002 CHN°2752413_RELIQ 10 % F. MISSION OUSMANE NDIAYE_VISITE BENIN ET TOGO 70 000

29/07/2017-010003 CHN°2752418_RELIQ 10 % F. MISSION OUSMANE NDIAYE_VISITE NIGER 60 000

31/07/2017-010003 CHN°2752414_RELIQ 10 % F. MISSION J.CH.MOREAU_VISITE UNIV BENIN ET TOGO 70 000

07/09/2017-010001 CHN°3665879_90% F. MISSION PR. MOUSTAPHA NDIAYE_NIAMEY 945 000

Total Mobilité des Pr. et Resp Program: stages et visite d'échang 675 000

06/10/2017-010004 CHN°3665904_90% FRAIS MISSION PR. AMADOU LAMINE FALL_UNIV NIAMEY 675 000

Total Missions Personnel du CEA-SAMEF 11 806 376 240 000

16/03/2017-010002 CHN°2752518_RLIQUAT FRAIS MISSION AT CEA ABIDJAN_A.B.SALL 33 333

10/05/2017-010001 VRT_HEBERGEMENT DELEGAT° SN_AT DES CEA A LAGOS 2 519 565

10/05/2017-010002 CHN°2752367_90% FRAIS MISSION J.C.MOREAU_AT DES CEA A LAGOS 300 000

10/05/2017-010003 CHN°2752368_90% FRAIS MISSION OUS.NDIAYE_AT DES CEA A LAGOS 300 000

10/05/2017-010005 CHN°2752369_90% FRAIS MISSION K.N.DIOUF_AT DES CEA A LAGOS 300 000

12/05/2017-010001 CHN°2752370_90% FRAIS MISSION PR.DAOUDA FAYE_AT DES CEA A LAGOS 300 000

24/05/2017-010004 CHN°2752664_RGLT FN°20170581295_AT CEA LAGOS_03 BILLETS CEA SAMEF 1 157 300

24/05/2017-010004 CHN°2752664_RGLT FN°20170581295_AT CEA LAGOS_BILLET PR. DAOUDA FAYE 594 700

29/07/2017-010001 CHN°2752411_RELIQ 10 % F. MISSION OUSMANE NDIAYE_ATELEIR CEA A LAGOS 33 333

31/07/2017-010001 CHN°2752409_RELIQ 10 % F. MISSION J. CH. MOREAU_ATELEIR CEA A LAGOS 33 333

31/07/2017-010002 CHN°2752412_RELIQ 10 % F. MISSION KATY N. DIOUF_ATELEIR CEA A LAGOS 33 333

02/11/2017-010002 VRT LA PALM HOTEL_RGLT HEBERGEMENT PARTICIPANTS ATELIER CEA 2 226 413

03/11/2017-010002 CHN°3665923_90% FRAIS DE MISSIONS ATELIER CEA 300 000

03/11/2017-010003 CHN°3665924_90% FRAIS DE MISSIONS ATELIER CEA ANTA TALL DIA 300 000



16/11/2017-010004 ANNULAT° CHN°3665926_90% F. MIS. OUS. ND._AT CEA ACCRA 240 000

29/11/2017-010004 CHN°3665946_RELIQ 10% F.MIS. OUS. ND._AT CEA ACCRA EN NOV 17 26 667

29/11/2017-010005 CHN°3665947_90% FRAIS MIS. OUS. ND._AT CEA ACCRA 240 000

04/12/2017-010004 CHN°3665952_RELQ. 10% F. MIS. CHEIKH ND._AT CEA ACCRA NOV 17 33 333

08/12/2017-010001 CHN°3665951_RELQ. 10% F. MIS. J.CH.MORAU_AT CEA ACCRA NOV 17 33 333

12/12/2017-010001 CHN°3665944_RELIQ. 10% F. MIS. ANTA TAL DIA_AT CEA ACCRA 33 333

26/12/2017-010005 CHN°3665687_RGLT FN°20171086677_BILLET EQUIPE CEA_AT ACCRA 2 468 400

Total ORGANISER DES CONFERANCES ET JOURNEES SCIENTIFIQUES PR PARTA 19 880 648 1 011 588

Total Frais participat° Congrès de la Gynécologie et Pédiatrie 14 691 348 1 011 588

23/03/2017-010001 CHN°2752525_AVANCE 90%F. MIS 27ème SALON GYN OBST A PARIS_PR.A.DIOUF 360 000

24/03/2017-010001 CHN°2752327_90% FRAIS MISSION 27ème SALON PARIE_PR.M.E.F.DIEME 360 000

29/03/2017-010002 CHN°2752330_AVCE DR.IND.D.LY_FRAIS INSCRIPT° CONGRES ZAMMBIE 366 610

29/03/2017-010003 CHN°2752328_FRAIS MISSION DR. INDOU DEME LY_CONGRES ZAMBIE 648 000

25/04/2017-010001 CHN°2752644_RGLT FN°03/012_BILLET AVION DR.INDOU DEME LY_CONGRES ZAMBIE

1 055 100

26/04/2017-010001 CHN°2752645_RGLT FN°20170379933 ET FN°20170379932_SALON GYN PARIS 1 322 100


08/06/2017-010001 REMBOURSEMENT TRANSPORT PARTICIPANTS 26 400

08/06/2017-010001 FRAIS HEBERGEMENT PARTICPANTS 100 000

08/06/2017-010001 REMBOURSEMENT TRANSPORT PARTICIPANTS 104 000

08/06/2017-010001 CH°2752354_AVANCE FRAIS JOURNEES MEDICALES DE DAKAR 696 900

10/07/2017-010002 CHN°2752673_RGLT FN°002/2017_INSCRIPT° PARTICIPANTS_CONGRES SOSEPED 500 000

06/09/2017-010001 CHN°2752417_RGLT RELIQUAT 10% FRAIS MISSION 27 eme SALON DE PARIS 40 000

20/09/2017-010003 CHN°3665896_AVCE INSCRIPT° CONGRES AMAPED 50 000

22/09/2017-010005 CHN°3665890_90% FRAIS MISSION CONGRES AMAPED 495 000

22/09/2017-010006 CHN°3665888_OUS. NDIAYE_90% FRAIS MISSION AMAPED 495 000

05/10/2017-010001 CHN°3665900_AVCE DR. GASSAMA_INSCRIPT° CONGRES EUROGIN 2017 318 500

05/10/2017-010002 CHN°3665899_90% FRAIS MISSION DR. GASSAMA_CONGRES EUROGIN 2017 450 000

24/10/2017-010003 CHN°3665918_RELIQUAT 10% FRAIS MISSION CONGRES AMAPED_OUS. NDIAYE 55 000

24/10/2017-010004 CHN°3665919_RELIQUAT 10% FRAIS MISSION CONGRES AMAPED DJITE 55 000

24/10/2017-010005 CHN°3665917_AVCE INSCRIPT° CONGRES TURIN ET REMB BILLET TRAIN 414 688

24/10/2017-010006 CHN°3665916_90% FRAIS DE MISSION CONGRES TURIN PR. OUS. NDIAYE 315 000

06/11/2017-010002 CHN°3665934_90% FRAIS DE M CONF CAP TOWN J.BAPT N. DIOUF 450 000

06/11/2017-010005 CHN°3665935_AVCE RGLT FRAIS INSCRIPT° CONF CAP TOWN J.BAPT N. DIOUF 360 250

06/11/2017-010005 CHN°3665935_ REMB BILLET CONF CAP TOWN J.BAPT N. DIOUF 798 500

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20170985511_03 BILLETS POUR CONGRES AMAPED 1 001 100

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20171085881_BILLET DR.O. GASSAMA_CONGRES EUROGIN 489 100

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20171085997_MODIFICATION BILLET DR.O. GASSAMA 95 300

20/11/2017-010003 CHN°3665937_90% FRAIS DE MISSION MODOU GUEYE_AT ABIDJAN 450 000

20/11/2017-010004 CHN°3665938_90% FRAIS DE MISSION IDRISSA SARR_AT ABIDJAN 450 000

20/11/2017-010005 CHN°3665939_AVANCE FRAIS INSCRIPT° AT ABIDJAN_MODOU GUEYE 520 000

01/12/2017-010001 CHN°3665954_AVCE F. INSC. JOURNEES GYNE A LILLE DEC 17 235 000

02/12/2017-010001 CHN°3665953_90% F. MIS. JOURNNEES GYNE A LILLE EN DEC 17 405 000

08/12/2017-010002 CHN°2752722_RGLT FN°63681FV/1117 SATGURU_BILLET PR. AL.DIOUF_DK-LILLE 826 700

26/12/2017-010003 CHN°3665959_RELIQ. 10% F. MIS. MODOU GUEYE ABIDJAN NOV 17 50 000

28/12/2017-010006 CHN°3665691_RGLT FN°20171187258_BILLETS IDY ET MODOU_AT ABIDJAN NOV 17 871 800

28/12/2017-010008 CHN°3665958_RELIQ. 10% F.MIS. IDY SARR_AT ABIDJAN NOV 17 50 000

29/12/2017-010001 CHQ BICIS N°8788047_REMB. FRAIS. INSCRIPT° CONGRES TURIN_PR. OUS. NDIAYE 314 688

30/12/2017-010008 CHN°3665962_RELIQ. 10% F. MIS. NICOLE DOSSOU 108 000

Total Frais participation aux autres congrès 5 189 300

31/03/2017-010002 CHN°2752633_FRAIS INSCRIPT° PARTICIPANTS AUX JOURNEES MEDICALES 300 000

12/04/2017-010002 CHN°2752354_REMB FRAIS PARTICIPANTS JOURNEES MEDICALES DE DAKAR 696 900

15/09/2017-010002 VRT_RGLT FN°20170985043_BILLET AVION DKR/CDG/EZE/CDG/DKR_LABO NUTRIT° 2 917 400

06/10/2017-010007 CHN°3665901_90% FRAIS MISSION NICOLE DOSSOU_CONGRES ARGENTINE 972 000

06/10/2017-010008 CHN°3665902_AVCE N. DOSSOU_INSCRIPT° CONGRES ARGENTINE 303 000

Total OCTROYER DES BOURSES DE VOYAGE D'ETUDE PR LES ETDTS MERITANT 19 252 300

Total Bourses de voyages d'études pour les étudiants méritants 19 252 300

12/09/2017-010001 CHN°3665880_90% FRAIS DE STAGE DJENEBA FAFA CISSE AU MAROC 2 700 000

12/09/2017-010002 CHN°3665881_AVCE POUR HEBERGEMENT ET ASSURANCE DJENEBA FAFA CISSE 500 000

22/09/2017-010003 CHN°3665884_90% FRAIS DE STAGE MAROC DR. INDOU DEME LY 2 700 000

22/09/2017-010004 CHN°3665885_AVCE POUR HEBERGEMENT ET ASSURANCE DR. INDOU DEME LY 500 000

03/10/2017-010002 CHN°3665897_90% FRAIS STAGE EN FRANCE ABDOU MAJIB GAYE 3 600 000

03/10/2017-010003 CHN°3665898_AVCE POUR LOYER ET ASSURANCE ABDOU MAJIB GAYE 1 100 000

31/10/2017-010002 CHN°3665921_90% FRAIS STAGE FRANCE DR. MAME DIARRA NDIAYE 4 050 000

31/10/2017-010003 CHN°3665922_AVCE DR. MAME DIARRA NDIAYE_LOYER ET ASSURANCE_STAGE FRANCE

1 600 000

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20171085907_BILLET ABDOU MAJIB GAYE 658 300

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20170985510_BILLET DR. INDOU DEM LY 371 800

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20170985180_BILLET DJENABA FAFA CISSE 370 500

17/11/2017-010001 CHN°2752716_RGLT FN°20171086609_BILLET DR. MAME DIARRA NDIAYE 501 700

22/12/2017-010003 CHN°3665960_RELIQ. 10% F. MIS. DJENEBA F. CISSE 300 000

22/12/2017-010004 CHN°3665961_REMB.COMPLEMENT F.HEB. DJENEBA F. CISSE 300 000

Total OCTROYER DES BOURSES AUX ETDTS (DU,MASTER,DOCTORAT)REG NATIO 106 105 500

Total Bourses d'études aux étudiants méritants 106 105 500

15/09/2017-010003 VRT_RGLT 06 BOURSES DOCTORALES ANNEE ACADEMIQUE 2016-2017 9 000 000

18/09/2017-010001 VRT_BORSE DOCTORAL 2016-2017_DR. OMAR BASSOUM 1 500 000

18/12/2017-010002 VRT_RGLT 60% FN°01-121217_FRAIS INSCRIPT° 04 BOURSIERS AU DES DE S.P 6 918 000

18/12/2017-010002 VRT_RGLT 60% FN°02-121217_FRAIS INSCRIPT° 15 BOURSIERS AU MASTER DE S.P 31 342 500

28/12/2017-010017 CHN°3665981_RGLT BOURSE DOCTORALE 2016-2017_ALIOUNE B. TALL_ISED 1 500 000

29/12/2017-010011 VRT_RGLT FN°12_FRAIS INSCRIPT° 13 BOURSIERS DU DES DE PEDIATRIE 7 000 000

29/12/2017-010011 VRT_RGLT FN°13_FRAIS INSCRIPT° 06 BOURSIERS DU DES DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE

3 175 000

29/12/2017-010011 VRT_RGLT FN°14_FRAIS INSCRIPT° 07 BOURSIERS DU DES DE GYNECOLOGIE 3 535 000

29/12/2017-010011 VRT_RGLT FN°15_FRAIS INSCRIPT° 27 BOURSIERS DU MASTER SANTE ET SUIVI DE L'ENFANT

40 635 000

30/12/2017-010009 CHN°3665980_RGLT BOURSE DOCTORALE ANNEE 2016-2017_NDEYE F. NDIAYE 1 500 000

TOTAL GENERAL 529 156 001 9 882 305

ANNEXE IV : SITUATION PATRIMONIALE

INDIQUANT LES FONDS CUMULES DU PROJET,

LES SOLDES BANCAIRES, LES AUTRES ACTIFS ET

PASSIFS DU PROJET ET LES ENGAGEMENTS, LE

CAS ECHEANT

Ex. N - 1

Brut Amort/Prov Net Net

ACTIF IMMOBILISE (1)

AA Charges immobilisées

AB Frais d'établissement et charges

à répartir

AC Primes de remboursement

des obligations

AD Immobilisations incorporelles

AE Frais de recherche et développement

AF Brevets, licences, logiciels

AG Fonds commercial

AH Autres immobilisations incorporelles

AI Immobilisations corporelles

AJ Terrains

AK Bâtiments

AL Installations et agencements 42 528 784 682 267 41 846 517 2 540 933

AM Matériel 56 788 321 8 511 026 48 277 295 25 801 047

AN Matériel de transport 19 500 000 19 500 000

AP Avances et acomptes versés sur

immobilisations

AQ Immobilisations financières

AR Titres de participation

AS Autres immobilisations financières 71 610 71 610 71 610

AW (1) dont H. A. O. :

Brut

Net

118 888 715 9 193 293 109 695 422 28 413 590AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)

Exercice NRéf. ACTIF

Ex. N - 1


AZ Report total Actif immobilisé 118 888 715 9 193 293 109 695 422 28 413 590

ACTIF CIRCULANT

BA Actif circulant H. A. O.

BB Stocks

BC Marchandises

BD Matières premières et autres

Approvisionnements

BE En-cours

BF Produits fabriqués

BG Créances et emplois assimilés

BH Fournisseurs, avances versées 201 098 201 098 20 000

B I Clients 6 280 000 6 280 000 2 440 000

BJ Autres créances 41 976 962 41 976 962 330 005

48 458 060 48 458 060 2 790 005

TRESORERIE-ACTIF

BQ Titres de placement

BR Valeurs à encaisser

BS Banques, chèques postaux, caisse 660 486 254 660 486 254 737 462 476

660 486 254 660 486 254 737 462 476

BU Ecarts de conversion-Actif (IV)

(perte probable de change)

827 833 029 9 193 293 818 639 736 768 666 071

Réf. ACTIFExercice N

BZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)

BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)

PASSIF Exercice Exercice

(avant répartition) N N - 1

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES

ASSIMILEES

CA Capital

CB Actionnaires capital non appelé -

CC Primes et réserves

CD Primes d'apport, d'émission, de fusion

CE Ecarts de réévaluation

CF Réserves indisponibles

CG Réserves libres

CH Report à nouveau + ou - 11 403 419 1 426 841

C I Résultat net de l'exercice 5 196 356 9 976 578

CK Autres capitaux propres

CL Subventions d'investissement 109 623 812 28 341 980

CM Provisions réglementées et fonds assimilés

126 223 587 39 745 399

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES

ASSIMILEES (1)

DA Emprunts 369 534 101 480 000 000

DB Dettes de crédit-bail et contrats assimilés

DC Dettes financières diverses

DD Provisions financières pour risques et charges

DE (1) dont H. A. O. :

369 534 101 480 000 000

495 757 688 519 745 399

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

(bénéfice + ou perte -)

TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)

DF

DG

TOTAL DETTES FINANCIERES (II)

Réf.



DG 495 757 688 519 745 399

PASSIF CIRCULANT

DH Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.

D I Clients, avances reçues 120 000 60 000

DJ Fournisseurs d'exploitation 27 275 542 3 773 780

DK Dettes fiscales 3 035 791 6 586 693

DL Dettes sociales 4 123 920 176 400

DM Autres dettes 288 326 795 237 076 996

DN Risques provisionnés 1 246 803

322 882 048 248 920 672

TRESORERIE PASSIF

DQ Banques, crédits d'escompte

DR Banques, crédits de trésorerie

DS Banques, découverts

DU Ecarts de conversion-Passif (V)

(gain probable de change)

818 639 736 768 666 071

TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)

TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

DT

DZ

Réf.

DP

Report Total ressources stables

ANNEXE V : NOTES SUR LES ETATS

FINANCIERS

NOTE 1 : PRINCIPES COMPTABLES

Les Etats financiers du Centre d’Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l’Enfant (CEA-

SAMEF) selon élaborés suivants les normes du SYSCOA.

Les immobilisations sont appréciées selon le principe du nominalisme, c’est à-dire à leur coût

historique, frais d’achat inclus. Elles sont amorties selon la méthode linéaire et les taux pratiqués sont

les suivants :

- Aménagement de bureaux 20%

- Matériel de Bureau 20%

- Matériel Informatique 20%

- Mobilier de Bureau 20%

Les créances et les dettes sont enregistrées dans les livres dès leur naissance et indépendamment de la

date de règlement.

NOTE 2 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN FCFA

LIBELLE VALEURS EN FCFA

- Bâtiments, Installations techniques et agencements 42 528 784

- Matériel 76 288 321

Valeur brute 118 817 105

- Amortissement 9 193 293

Valeur nette 109 623 812

Les immobilisations corporelles ont ainsi varié :

Désignation Solde au

31/12/2016

Solde au 31/12/2017 Variation

Bâtiments, Installations techniques et

agencements

2 686 000 2 686 00042 528 784 39 842

784

Matériel 27 075

721

76 288 321 49 212

600

2.1 Bâtiment, Installations techniques et agencements

La nouvelle acquisition d’un montant de FCFA 39 842 784 concerne l’aménagement du Centre de

Simulation du CEA-SAMEF sis au nouveau bâtiment de Faculté de Médecine de Pharmacie et

d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD).

2.2 Matériel

Les acquisitions de l’exercice se chiffrent à FCFA 49 212 600.

Elles concernent :

LIBELLE Montant en FCFA

Matériel de bureau 14 831 600

Matériel informatique 14 881 000

Mobilier de transport 19 500 000

Total 49 212 600

NOTE 3 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

3.1 Dépôts et cautionnements


31/12/2016


Dépôts pour le téléphone, le telex, la

télécopie

71 610 - -

Aucune immobilisation financière n’est acquise au cours de l’exercice 2017.

NOTE 4 : L’ACTIF CIRCULANT

La Rubrique se présente comme suit :


31/12/2016


Fournisseurs, avances versées 20 000 201 098 181 098

Clients 2 440 000 6 280 000 3 840 000

Autres Créances 330 005 41 976 962 41 646 957

Total 2 790 005 48 458 060 45 668 055

4.1 Fournisseurs avances et acomptes

Solde au 31/12/2016 20 000

Solde au 31/12/2017 201 098

Variation 181 098

Les soldes de clôture affichés par ce poste du bilan correspondent à des avoir sur les fournisseurs.

4.2 Clients

Le solde du compte s’élève à FCFA 6 280 000 et est constitué des impayés des produits des

formations de courte durée.

NOTE 5 : LA TRESORERIE

Le solde du compte s’élève à FCFA 660 486 254.

Elle se détaille comme suit :


31/12/2016


BQ1_B.AT/PCEAES S/C

MEFP/COMPTE D’AVANCE

460 400 243 243 243 587 -217 156 656

BQ2_B.AT/CEA-SAMEF

UCAD/COMPTE DE

REMBOURSEMENT

268 016 314 407 762 870 139 746 556

BQ3_B.AT/CEA-SAMEF/A.G.R 9 045 919 9 479 797 433 878

Total 737 462 476 660 486 254 -76 976 222

NOTE 6 : LES CAPITAUX PROPRES


31/12/2016


Report à nouveau 1 426 841 11 403 419 9 976 578

Résultat de l’exercice 9 976 578 5 196 356 -4 780 222

Subventions d’investissement 28 341 980 109 623 812 81 281 832

Total 39 745 399 126 223 587 86 478 188

6.1 Le Report à nouveau

La variation de FCFA 9 976 578 représente le résultat bénéficiaire de l’exercice 2016 généré par les

formations qualifiantes de courte durée.

6.2 Les subventions d’Investissement

La variation de FCFA 81 281 832 correspond à la valeur globale des immobilisations nette

d’amortissement acquises au cours de l’exercice 2017 soit FCFA 89 055 384 minorée du cumul de la

quote-part de leur amortissement d’un montant de FCFA 7 773 552.

NOTE 7 : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES


31/12/2016


Emprunt 480 000 000 480 000 000 -

Total 480 000 000 480 000 000 -

NOTE 8 : LE PASSIF CIRCULANT

La Rubrique se présente comme suit :


31/12/2016


Clients, avances reçues 60 000 120 000 60 000

Fournisseurs d’exploitation 3 773 780 27 275 542 23 501 762

Dettes fiscales 6 586 693 3 035 791 -3 550 902

Dettes sociales 176 400 4 123 920 3 947 520

Autres dettes 237 076 996 177 860 896 -59 216 100

Risques provisionnés 1 246 803 - -1 246 803

Total 248 920 672 212 416 149 -36 504 523

8.1 Clients, avances reçus

Le solde du compte est de FCFA 120 000. Il est constitué d’un avoir sur frais d’inscription aux

formations de courte durée d’un particulier.

8.2 Fournisseurs d’exploitation

La variation de FCFA 23 501 762 représentant la croissance de la dette due aux fournisseurs.

8.3 Dettes fiscales

L’impôt sur le revenu des personnes physiques(IRPP) pour un montant de FCFA 511. Le solde de

FCFA 3 035 791 représente les soldes d’impôt (VRS et BRS) de 2017 à payer.

8.4 Dettes sociales

Elles concernent les cotisations à verser à la Caisse de Sécurité Sociale pour un montant de FCFA

297 360, à l’IPRESS pour un montant de FCFA 754 445, une provision congés de FCFA 593 214 et

une dette au personnel d’un montant de FCFA 2 478 901.

8.5 Autres dettes

Elles s’élèvent à FCFA 177 860 896 et correspondent aux ressources IDA relatives au remboursement

des ILD après déduction des charges décaissables de l’exercice. Au cours de l’exercice 2017, la DRF

N°03 SAMEF/UCAD d’un montant de 699 360 DTS et une déduction de 20% du montant est faite

soit 139 872 DTS pour rembourser une quote part de l’avance initiale. A cet effet, pour cette DRF, le

CEA-SAMEF a reçu dans ses comptes un montant de FCFA 441 863 596.

ANNEXE VI : LISTE DES ACTIFS IMMOBILISES

ACQUIS SUR LES FONDS DU PROJET

CEA-SAMEF/UCAD BILAN AU 31/12/2017

DAKAR

AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE

235100 : INSTALLATIONS GENERALES DATE ACQ. VALEURS ACQ. AMORT.ANTERIEURS TAUX DOTATIONS CUMULES VALEURS RESIDUELLES

AMENAGEMENT LOCAUX CEA SAMEF 05/09/2016 1 666 000 111 067 20% 333 200 444 267 1 221 733

AMENAGEMENT 02 PLAQUES MURALES

CEA SAMEF07/11/2016 1 020 000

34 000 20% 204 000 238 000 782 000

AMENAGEMENT CENTRE DE SIMULATION 31/12/2017 39 842 784 20%

TOTAL 42 528 784 145 067 537 200 682 267 2 003 733

AMORTISSEMENTS AGENCEMENT AMENAGEMENT INSTALLATION

244100 : MATERIEL DE BUREAU DATE ACQ. VALEURS ACQ. AMORT.ANTERIEURS TAUX DOTATIONS CUMULES VALEURS RESIDUELLES

01 ECRAN DE PROJECTION COULEUR

BLANCHE_LAB NUT29/12/2016 441 750

20% 88 350 88 350 353 400

01 ECRAN DE PROJECTION TREPIED

200X151 CM18/07/2016 110 000

9 167 20% 22 000 31 167 78 833

01 COFFRE FORT 300KG 18/07/2016 560 000 46 667 20% 112 000 158 667 401 333

01 DISTRIBUTEUR D'EAU NIKAI 1206 N +

FRIGO BAR27/10/2016 95 000

3 167 20% 19 000 22 167 72 833

01 MICRO ONDE WESTPOOL MW70B/17

LITTRES27/10/2016 38 136

1 271 20% 7 627 8 898 29 238

02 REFRIGERATEURS BAR

ELECTROCOOL 130 LITRES DF1-16

COULEUR MARON

27/10/2016 228 814

9 534 25% 57 204 66 738 162 077

02 SPLITS 3.5 CV POUR SALLE DE

REUNION ET LABORATOIRE_LAB NUT29/12/2016 1 045 000

20% 209 000 209 000 836 000

02 SPLITS 1.5 CV POUR BUREAU_LAB

NUT29/12/2016 598 500

20% 119 700 119 700 478 800

01 CONGELATEUR ULTRA LOW -86°C 400

BOX CAPACI_LABO.NUT14/07/2017 14 690 000

20% 1 469 000 1 469 000 13 221 000

FRIGO BAR 31/12/2017 141 000 20% 14 100 14 100 126 900

TOTAL 17 948 200 69 806 2 117 981 2 187 787 15 760 413

AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU


244200 : MATERIEL INFORMATIQUE DATE ACQ. VALEURS ACQ. AMORT.ANTERIEURS TAUX DOTATIONS CUMULES VALEURS RESIDUELLES

04 ORDI PORTABLES MACBOOK PRO 18/07/2016 6 337 856 528 155 20% 1 267 571 1 795 726 4 542 130

03 VIDEOS PROJECTEURS EPSON

S18/S3118/07/2016 870 000

72 500 20% 174 000 246 500 623 500

01 PICO PROJECTEUR PHILIPS PPX2055 18/07/2016 183 400 15 283 20% 36 680 51 963 131 437

01 RETRO PROJECTEUR NOBO QUANTUM

402318/07/2016 230 000

19 167 20% 46 000 65 167 164 833

01 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON 18/07/2016 376 600 31 383 20% 75 320 106 703 269 897

01 IMPRIMANTE HP LJ PRO 400 COULEUR

M475DN18/07/2016 350 000

29 167 20% 70 000 99 167 250 833

01 IMPRIMANTE HP LASERJET PRO 200

M22518/07/2016 218 500

18 208 20% 43 700 61 908 156 592

02 ORDINATEURS APPLE TOUT EN UN -

IMAC18/07/2016 2 822 930

235 244 20% 564 586 799 830 2 023 100

01 SYSTEME DE SAUVEGARDE APPLE

AIRPORT TIME18/07/2016 370 000

30 833 20% 74 000 104 833 265 167

01 PHOTOCOPIEUR CANON IR 2520 +

CHARGEUR DOCUMENTS + SOCLE18/07/2016 950 000

79 167 20%

190 000 269 167 680 833

01 ONDULEUR 3000 VA NITRAM 18/07/2016 615 000 51 250 20% 123 000 174 250 440 750

04 ONDULEURS NITRAM 650 VA 18/07/2016 208 000 17 333 20% 41 600 58 933 149 067

01 SCANNER HP SCANJET 5590P 18/07/2016 180 000 15 000 20% 36 000 51 000 129 000

01 ORDINATEUR FIXE TOUT EN UN_LAB

NUT29/12/2016 432 250

20% 86 450 86 450 345 800

02 ORDINATEURS PORTABLES_LAB NUT 29/12/2016 909 150 20% 181 830 181 830 727 320

ORDINATEUR HP ELITE ONE 800 G2 COR

I7_PROJET PR. ROKHAYA ND.DIALLO08/05/2017 525 000

20% 70 000 70 000 455 000

MACBOOK PRO INTEL CORE I5 DISQUE

DUR 128 SSD_ETUDE DR.TINE08/05/2017 950 000

20% 126 667 126 667 823 333

IMPRIMANTE HP LASERJET 177

FW_ETUDE PR. ROKHAYA ND. DIALLO08/05/2017 350 000

20% 46 667 46 667 303 333

IMPRIMANTE HP LASERJET 177

FW_ETUDE DR.TINE08/05/2017 350 000

20% 46 667 46 667 303 333

VIDEO PROJECTEUR EPSON

EB02_ETUDE PR.ROKHAYA ND. DIALLO08/05/2017 275 000

20% 36 667 36 667 238 333

ABX YUMIZEN H500 OT SANS

IMPRIMANTE_MAT IPS06/12/2017 9 500 000

20% - - 9 500 000

SPECTROPHOTOMETTRE BTS 350_MAT

IPS06/12/2017 2 400 000

20% - - 2 400 000

IMPRIMANTE LASER MULTI FONCTION 31/12/2017 413 000 20%

MINI SCANNER DE POCHE 31/12/2017 118 000 20%

TOTAL 29 934 686 1 142 690 3 337 404 4 480 094 24 923 592

AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE


244300 : MOBILIER DE BUREAU DATE ACQ. VALEURS ACQ. AMORT.ANTERIEURS TAUX DOTATIONS CUMULES VALEURS RESIDUELLES

05 TABLES BUREAU(TABLE + RETOUR +

02 CAISSONS)27/10/2016 600 000 20 000 20% 120 000 140 000 460 000

05 FAUTEUILS DE DIRECTION YS911A C4 27/10/2016 440 085 14 670 20% 88 017 102 687 337 398

10 CHAISES VISITEURS 27/10/2016 235 250 7 842 20% 47 050 54 892 180 358

01 SALON SOFA LD-438 06 PLACES A43

NOIR27/10/2016 590 000 19 667 20% 118 000 137 667 452 333

07 TABLES ETUDIANT EN BOIS 02

PLACES_LAB NUT29/12/2016 1 326 675 20% 265 335 265 335 1 061 340

01 TABLE ENSEIGNANT EN BOIS_LAB NUT 29/12/2016 264 575 20% 52 915 52 915 211 660

14 CHAISES POUR ETUDIANTS_LAB NUT 29/12/2016 1 928 500 20% 385 700 385 700 1 542 800

01 CHAISE POUR ENSEIGNANT_LAB NUT 29/12/2016 156 750 20% 31 350 31 350 125 400

01 ARMOIRE METALLIQUE HAUTE 02

BATTANTS AVEC CLE_LAB NUT29/12/2016 280 250 20% 56 050 56 050 224 200

01 TABLE DE REUNION SEMI OVALE_LAB

NUT29/12/2016 403 750 20% 80 750 80 750 323 000

12 FAUTEUILS DE REUNION AVEC

ACCOUDOIRS_LAB NUT29/12/2016 1 653 000 20% 330 600 330 600 1 322 400

06 FAUTEUILS POUR PAILLASSE

AJUSTABLE ET SUR ROULETTES_LAB

NUT

29/12/2016 1 026 000 20% 205 200 205 200 820 800

TOTAL 8 904 835 62 179 1 780 967 1 843 146 7 061 689


AMORTISSEMENTS MOBILIER DE BUREAU

244300 : MOBILIER DE BUREAU DATE ACQ. VALEURS ACQ. AMORT.ANTERIEURS TAUX DOTATIONS CUMULES VALEURS RESIDUELLES

-

VEHICULE DE LIAISON MARQUE REXTON

BVW08/09/2017 19 500 000 20% - - 19 500 000

TOTAL 19 500 000 - - - 19 500 000

AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT


ANNEXE VII : ETATS FINANCIERS

Ex. N - 1


ACTIF IMMOBILISE (1)

AA Charges immobilisées

AB Frais d'établissement et charges

à répartir

AC Primes de remboursement

des obligations

AD Immobilisations incorporelles

AE Frais de recherche et développement

AF Brevets, licences, logiciels

AG Fonds commercial

AH Autres immobilisations incorporelles

AI Immobilisations corporelles

AJ Terrains

AK Bâtiments

AL Installations et agencements 42 528 784 682 267 41 846 517 2 540 933

AM Matériel 56 788 321 8 511 026 48 277 295 25 801 047

AN Matériel de transport 19 500 000 19 500 000

AP Avances et acomptes versés sur

immobilisations

AQ Immobilisations financières

AR Titres de participation

AS Autres immobilisations financières 71 610 71 610 71 610

AW (1) dont H. A. O. :

Brut

Net

118 888 715 9 193 293 109 695 422 28 413 590AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)

Exercice NRéf. ACTIF

Ex. N - 1


AZ Report total Actif immobilisé 118 888 715 9 193 293 109 695 422 28 413 590

ACTIF CIRCULANT

BA Actif circulant H. A. O.

BB Stocks

BC Marchandises

BD Matières premières et autres

Approvisionnements

BE En-cours

BF Produits fabriqués

BG Créances et emplois assimilés

BH Fournisseurs, avances versées 201 098 201 098 20 000

B I Clients 6 280 000 6 280 000 2 440 000

BJ Autres créances 41 976 962 41 976 962 330 005

48 458 060 48 458 060 2 790 005

TRESORERIE-ACTIF

BQ Titres de placement

BR Valeurs à encaisser

BS Banques, chèques postaux, caisse 660 486 254 660 486 254 737 462 476

660 486 254 660 486 254 737 462 476

BU Ecarts de conversion-Actif (IV)

(perte probable de change)

827 833 029 9 193 293 818 639 736 768 666 071

Réf. ACTIFExercice N

BZ TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)

BT TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)



CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES

ASSIMILEES

CA Capital

CB Actionnaires capital non appelé -

CC Primes et réserves

CD Primes d'apport, d'émission, de fusion

CE Ecarts de réévaluation

CF Réserves indisponibles

CG Réserves libres

CH Report à nouveau + ou - 11 403 419 1 426 841

C I Résultat net de l'exercice 5 196 356 9 976 578

CK Autres capitaux propres

CL Subventions d'investissement 109 623 812 28 341 980

CM Provisions réglementées et fonds assimilés

126 223 587 39 745 399

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES

ASSIMILEES (1)

DA Emprunts 369 534 101 480 000 000

DB Dettes de crédit-bail et contrats assimilés

DC Dettes financières diverses

DD Provisions financières pour risques et charges

DE (1) dont H. A. O. :

369 534 101 480 000 000

495 757 688 519 745 399

CP TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

(bénéfice + ou perte -)

TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)

DF

DG

TOTAL DETTES FINANCIERES (II)

Réf.



DG 495 757 688 519 745 399

PASSIF CIRCULANT

DH Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.

D I Clients, avances reçues 120 000 60 000

DJ Fournisseurs d'exploitation 27 275 542 3 773 780

DK Dettes fiscales 3 035 791 6 586 693

DL Dettes sociales 4 123 920 176 400

DM Autres dettes 288 326 795 237 076 996

DN Risques provisionnés 1 246 803

322 882 048 248 920 672

TRESORERIE PASSIF

DQ Banques, crédits d'escompte

DR Banques, crédits de trésorerie

DS Banques, découverts

DU Ecarts de conversion-Passif (V)

(gain probable de change)

818 639 736 768 666 071

TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)

TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

DT

DZ

Réf.

DP

Report Total ressources stables

Dénomination sociale de l'entreprise : CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE

ET DE L'ENFANT CEA-SAMEF

Adresse : BP 5005 FANN DAKAR

N° d'identification fiscale : Exercice clos le : Durée (en mois) : 12

Exercice Exercice

N N - 1

ACTIVITE D'EXPLOITATION

RA Achats de marchandises

RB - Variation de stocks (- ou +)

(Marge brute sur marchandises voir TB)

RC Achats de matières premières et fournitures liées

RD - Variation de stocks (- ou +)

(Marge brute sur matières voir TG)

RE Autres achats 69 632 005 16 010 866

RH - Variation de stocks (- ou +)

R I Transports 524 747 6 894 000

RJ Services extérieurs 320 061 067 110 161 065

RK Impôts et taxes 4 923 685 696 674

RL Autres charges 1 246 803

(Valeur ajoutée voir TN)

RP Charges de personnel (1) 22 171 222 17 717 488

(1) dont personnel extérieur

RQ (Excédent brut d'exploitation voir TQ)

RS Dotations aux amortissements et aux provisions 7 773 552 1 419 741

425 086 278 154 146 637

(Résultat d'exploitation voir TX)

RW Total des charges d'exploitation

31/12/2017

Sigle usuel :

COMPTE DE RESULTAT

Réf. CHARGES (1re partie)

Exercice Exercice

N N - 1

ACTIVITE D'EXPLOITATION

TA Ventes de marchandises

TB

TC Ventes de produits fabriqués

TD Travaux, services vendus 9 237 967 10 000 000

TE Production stockée (ou déstockage) (+ ou -)

TF Production immobilisée

TG 9 237 967 10 000 000

TH Produits accessoires 500 000

T I CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA + TC + TD + TH) 9 237 967 10 500 000

TJ (1) dont à l'exportation

TK Subventions d'exploitation 412 024 312 151 810 246

TL Autres produits 1 246 803 393 228

TN 27 367 578 27 694 066

TQ 5 196 356 9 976 578

TS Reprises de provisions

TT Transferts de charges

422 509 082 162 703 474

TX -2 577 196 8 556 837

Bénéfice (+) ; Perte (-)

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

RESULTAT D'EXPLOITATION

MARGE BRUTE SUR MATIERES

TW Total des produits d'exploitation

VALEUR AJOUTEE

MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES

Réf. PRODUITS (1re partie)

Exercice Exercice

N N - 1

RW Report Total des charges d'exploitation 425 086 278 154 146 637

ACTIVITE FINANCIERE

SA Frais financiers

SC Pertes de change

SD Dotations aux amortissements et aux provisions

(Résultat financier voir UG)

425 086 278 154 146 637

(Résultat des activités ordinaires voir UI)

HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)

SK Valeurs comptables des cessions d'immobilisations

SL Charges H.A.O.

SM Dotations H.A.O.

(Résultat H.A.O. voir UP)

SQ Participation des travailleurs

SR Impôts sur le résultat

425 086 278 154 146 637

(Résultat net voir UZ)

Réf. CHARGES (2e partie)

SF Total des charges financières

TOTAL GENERAL DES CHARGES

SS

ST

SH Total des charges des activités ordinaires

SO

Total participation et impôts

Total des charges H.A.O.

Exercice Exercice

N N - 1

TW Report Total des produits d'exploitation 422 509 082 162 703 474

ACTIVITE FINANCIERE

UA Revenus financiers

UC Gains de change

UD Reprises de provisions

UE Transferts de charges

422 509 082 162 703 474

U I RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (1)

-2 577 196 8 556 837

UJ (1) dont impôt correspondant 1 283 526

HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)

UK Produits des cessions d'immobilisations

UL Produits H.A.O.

UM Reprises H.A.O. 7 773 552 1 419 741

UN Transferts de charges

7 773 552 1 419 741

7 773 552 1 419 741

430 282 634 164 123 215

5 196 356 9 976 578

UH Total des produits des activités ordinaires

Réf. PRODUITS (2e partie)

UF Total des produits financiers

TOTAL GENERAL DES PRODUITS

UP RESULTAT H.A.O. (+ ou -)

UG

UZ RESULTAT NET

RESULTAT FINANCIER (+ ou -)

(+ ou -)

Bénéfice (+) ; Perte (-)

UO Total des produits H.A.O.

UT

Dénomination sociale de l'entreprise : CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA SANTE DE LA MERE

ET DE L'ENFANT CEA-SAMEF

Adresse : BP FANN DAKAR

N° d'identification fiscale : 12

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

CAFG = EBE

- Charges décaissables restantes }à l'exclusion des cessions

+ Produits encaissables restants }d'actif immobilisé

E.B.E. 5 196 356

(SA) Frais financiers (TT) Transferts de charges

d'exploitation

(SC) Pertes de change (UA) Revenus financiers

(SL) Charges H.A.O. (UE) Transferts de charges

financières

(SQ) Participation (UC) Gains de change

(SR) Impôts sur le résultat (UL) Produits H.A.O.

(UN) Transferts de charges

H.A.O.

Total (I) Total (II) 5 196 356

CAFG : Total (II) - Total (I) = (N - 1) : 9 976 578

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice (1)

AF = 5 196 356 - = (N - 1) : 9 976 578

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)

Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2)

Emplois Ressources

Variation des stocks : N - (N - 1) augmentation (+) diminution (-)

(BC) Marchandises

(BD) Matières premières

(BE) En-cours

(BF) Produits fabriqués

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes.

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

XA

Durée (en mois) :31/12/2017Exercice clos le :

1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

5 196 356

5 196 356

ou

(A) Variation globale nette des stocks

XB

ou

ou

ou

ou

5005

Sigle usuel :

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Emplois Ressources

augmentation (+) diminution (-)

(BH) Fournisseurs, avances versées

(B I) Clients

(BJ) Autres créances

(BU) Ecarts de conversion - Actif (1)

Emplois Ressources

diminution (-) augmentation (+)

(D I) Clients, avances reçues

(DJ) Fournisseurs d'exploitation

(DK) Dettes fiscales

(DL) Dettes sociales

(DM) Autres dettes

(DN) Risques provisionnés

(DU) Ecarts de conversion - Passif (1)

(C) Variation globale nette

des dettes circulantes

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

N N - 1

Excédent brut d'exploitation

- Variation du B.F.E.(- si emplois ; + si ressources) (- ou +)

- Production immobilisée - -

(1) En cours d'adoption.

-167 760 129XD EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION 33 489 677

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C) XC 28 293 321

5 196 356

28 293 321

ou

-177 736 707

9 976 578

1 246 803

ou

ou

73 961 376

ou

ou

ou

ou

3 947 520

51 249 799

ou

60 000

23 501 762

ou

3 550 902

ou

ou

ou

ou

45 668 055

Variation des créances : N - (N - 1)

181 098

3 840 000

41 646 957

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)

(B) Variation globale nette des créances

ou

Exercice

N - 1

Emplois Ressources (E - ; R +)

I. INVESTISSEMENTS

ET DESINVESTISSEMENTS

FA Charges immobilisées

(augmentations dans l'exercice) /////////////////////

Croissance interne

FB Acquisitions/Cessions d'immobilisations

incorporelles

FC Acquisitions/Cessions d'immobilisations

corporelles 29 761 721

Croissance externe

FD Acquisitions/Cessions d'immobilisations

financières 71 610

29 833 331

FG II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT

D'EXPLOITATION (cf. supra : Var. B.F.E.) ou 28 293 321 177 736 707

FH A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER

(FF + FG) 207 570 038

F I III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.) ou

FJ IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) /////////////////////

Remboursements (selon échéancier) des emprunts

et dettes financières

(1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII

207 570 038

89 055 384

110 465 899

171 227 962

Exercice NRéf.

89 055 384

60 762 063

FK B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER

FF INVESTISSEMENT TOTAL

ExerciceN - 1

V. FINANCEMENT INTERNE

FL Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources) 9 976 578

VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX

PROPRES

FM Augmentations de capital par apports nouveaux

FN Subventions d'investissement 29 761 721

FP Prélèvements sur le capital

(y compris retraits de l'exploitant)

VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX

EMPRUNTS

FQ Emprunts (2)

FR Autres dettes financières (2)

(2) Remboursements anticipés inscrits séparément

en emplois

39 738 299

FT D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B) 76 976 222 ou -167 831 739

VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE

Trésorerie nette

FU à la clôture de l'exercice + ou - 660 486 254

FV à l'ouverture de l'exercice + ou - 737 462 476

FW Variation Trésorerie : (+ si Emploi ; - si Ressources) -76 976 222 ou -167 831 739

Contrôle : D = VIII avec signe opposé

Nota : I, IV, V, VI, VII : en termes de f lux ; II, III, VIII : différences " bilantielles "

CONTROLE (à partir des masses des bilans N et N - 1) Emplois Ressources

Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR(N) - FdR(N - 1) 105 269 543 ou

Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N - 1) ou 28 293 321

Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1) ou 76 976 222

105 269 543 = 105 269 543

Emplois Ressources

76 976 222

94 251 740

(E - ; R +)

///////////////////////

///////////////////////

///////////////////////

Réf.

5 196 356

89 055 384

Exercice N

FS C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT

TOTAL

N. B. : En cas d'insuffisance des espaces réservés ci-dessous, prière de donner les explications sur une

feuille séparée à joindre à la fin de la liasse.

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

A - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

I - A1 METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :

I - A2 METHODES SPECIFIQUES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :

ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL

I - A3 DEROGATIONS UTILISEES PAR L'ENTREPRISE : justification des choix opérés et, le cas échéant, indication des incidences sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

I - A4 METHODES DE PRESENTATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE, AVEC MENTION

DES MODIFICATIONS INTERVENUES D'UN EXERCICE A L'AUTRE :

I - A5 DEROGATIONS AUX REGLES DE PRESENTATION UTILISEES PAR L'ENTREPRISE :Justification des changements avec indication de leur incidence sur le patrimoine, la situationfinancière et le résultat de l'entreprise.

Frais de transport sur achats

Frais de transport sur ventes

Primes d'assurances

Frais de location des terrains agricoles

Cotisations

Dons

Cotisations sociales effectives

Cotisations sociales imputées

Salaires et traitements bruts

Impôts et taxes sur les produits

Impôts fonciers

Pertes sur créances clients

Pertes sur titres de placement cédés

Dotation pour dépréciation des immobilisations financières

Dotation pour dépréciation des titres de placement

Intérêts échus versés

Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs

I - B12 - 5 Contenu des éléments du poste Charges

I - B12 - 4 DETAIL DE CHARGES :

Hors Activités Ordinaires :

1 549 763

5 420 414

Montant

Montant

22 171 222

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

SITUATIONS ET MOUVEMENTS A D = A + B - C

MONTANT Acquisitions Virements de Suite à une Cessions Virements de MONTANT

BRUT A Apports poste à poste réévaluation Scissions poste à poste BRUT A LA

L'OUVER- Créations pratiquée Hors service CLOTURE

TURE DE au cours DE

RUBRIQUES L'EXERCICE de l'exercice L'EXERCICE

CHARGES IMMOBILISEES

Frais d'établissement et charges à répartir

Primes de remboursement des obligations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de recherche et de développement

Brevets, licences, logiciels

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Bâtiments

Installations et agencements 2 686 000 39 842 784 42 528 784

Matériel 27 075 721 29 712 600 56 788 321

Matériel de transport 19 500 000 19 500 000

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR

IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Titres de participation

Autres immobilisations financières 71 610 71 610

29 833 331 89 055 384 118 888 715

Nota : Inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture.

AUGMENTATIONS B DIMINUTIONS C

TOTAL GENERAL

TABLEAU 1 : ACTIF IMMOBILISE

Exercice du ####### au 31/12/2017

SITUATIONS ET MOUVEMENTS A B

AMORTISSEMENTS DIMINUTIONS : CUMUL DES

CUMULES AUGMENTATIONS : Amortissements relatifs aux AMORTISSEMENTS

A L'OUVERTURE DOTATIONS éléments sortis de l'actif A LA CLOTURE

RUBRIQUES DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE

CHARGES IMMOBILISEES

Frais d'établissement et charges à répartir

Primes de remboursement des obligations




Fonds commercial



Terrains

Bâtiments

Installations et agencements 145 067 537 200

Matériel 1 274 674 7 236 352

Matériel de transport

1 419 741 7 773 552

1 419 741 7 773 552

7 773 552

682 267

8 511 026

9 193 293

9 193 293 TOTAL (II)

TOTAL (I + II)

TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS

Total des Dotations de l'exercice

C D = A + B - C

TOTAL

TOTAL (I)

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

MONTANT AMORTIS- VALEUR PRIX PLUS-VALUE OU

BRUT SEMENTS COMPTABLE DE CESSION MOINS-VALUE

PRATIQUES NETTE

A B C = A - B D E = D - C



Matériel de transport

Titres de participation

Autres immobilisations financières

TABLEAU 3 : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIONS



IMMOBILISATIONS FINANCIERES

TOTAL

Terrains

Bâtiments

Installations et agencements

Matériel

Fonds commercial


Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

SITUATIONS ET A B C D = A + B - C

MOUVEMENTS PROVISIONS AUGMENTATIONS : DOTATIONS DIMINUTIONS : REPRISES PROVISIONS

A HORS HORS A LA

L'OUVERTURE D'EXPLOI- FINAN- ACTIVITES D'EXPLOI- FINAN- ACTIVITES CLOTURE DE

DE TATION CIERES ORDINAIRES TATION CIERES ORDINAIRES L'EXERCICE

NATURE L'EXERCICE

1. Provisions réglementées

2. Provisions financières pour

risques et charges

3. Provisions pour dépréciation

des immobilisations

4. Dépréciations des stocks

5. Dépréciations et risques

provisionnés (Tiers)

6. Dépréciations et risques

provisionnés (Trésorerie)

TABLEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (I ) + (II)

ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES

MONTANT A UN AN AU PLUS A PLUS D'UN A PLUS DE MONTANTS MONTANTS MONTANTS

BRUT AN ET A DEUX DEUX ANS EN DEVISES ENVERS LES REPRE-

DONT ANS AU PLUS ENTREPRISES SENTES

ECHUES LIEES PAR EFFETS

CREANCES DE L'ACTIF

IMMOBILISE (I) 71 610 2 181 633

Prêts (1)

Créances rattachées à des

participations

Autres immobilisations

financières 71 610 2 181 633

CREANCES DE L'ACTIF

CIRCULANT (II) 48 458 060 48 458 060 48 458 060

Fournisseurs 201 098 201 098 201 098

Clients et comptes

rattachés 6 280 000 6 280 000 6 280 000

Personnel

Sécurité sociale et autres

organismes sociaux

Etat 201 356 201 356 201 356

Organismes internationaux

Associés et groupe

Débiteurs divers 41 775 606 41 775 606 41 775 606

Créances H.A.O.

Charges constatées

d'avance

48 529 670 48 458 060 48 458 060 2 181 633

(1) Prêts accordés en cours d'exercice : montant : / Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant :

TOTAL (I) + (II)

TABLEAU 6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES

ANALYSE PAR ECHEANCES AUTRES ANALYSES

MONTANT A UN AN AU PLUS A PLUS D'UN A PLUS DE MONTANTS MONTANTS MONTANTS

BRUT AN ET A DEUX DEUX ANS EN DEVISES ENVERS LES REPRE-

DONT ANS AU PLUS ENTREPRISES SENTES

ECHUES LIEES PAR EFFETS

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES Emprunts obligataires conver- tibles (1) Autres emprunts obligataires (1) Emprunts et dettes des établisse- ments de crédit (1) Autres dettes financières (1) (2) 369 534 101

369 534 101

Dettes de crédit-bail immobilier Dettes de crédit-bail mobilier Dettes sur contrats assimilés

DETTES DU PASSIF CIRCULANT Fournisseurs et comptes ratta- chés 27 275 542 27 275 542 27 275 542

Clients 120 000 120 000 120 000

Personnel 3 072 115 3 072 115 3 072 115 Sécurité sociale et organismes sociaux 1 051 805 1 051 805 1 051 805

Etat 3 035 791 3 035 791 3 035 791

Organismes internationaux 288 326 795 177 860 896 177 860 896

Associés et groupe Créditeurs divers Dettes H.A.O. Produits constatés d'avance

322 882 048 212 416 149 212 416 149

692 416 149 212 416 149 212 416 149

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice : / Emprunts remboursés en cours d'exercice :

(2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques).

TOTAL (I) + (II) + (III)

DETTES

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

MONTANT

(en milliers de francs CFA)

EAU 6051 23

ELECTRICITE 6052

AUTRES ENERGIES 6053 1 323

FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES 6054

FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES 6055

PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE 6056 18

TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS 613

TRANSPORTS DU PERSONNEL 614

ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS 6241

ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS MOBILIERS 6242

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 627 77 051

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 628 2 565

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS 632 23 371

NATURE Nos DE COMPTE

TABLEAU 8 : CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE l'EXERCICE

(comptes spécifiques de)

TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

N N - 1 N - 2 N - 3 N - 4

STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L' EXERCICE (2)

Capital social _____________________________________________________________________________________________ 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Actions ordinaires __________________________________________________________________

Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote ______________________________

Actions nouvelles à émettre ______________________________________________________

par conversion d'obligations ___________________________________________________

par exercice de droits de souscription ___________________________________________

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)

Chiffre d'affaires hors taxes ______________________________________________________ 9 237 967 10 500 000

Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises

(exploitation et financières) ______________________________________________________ 5 196 356 9 976 578

Participation des travailleurs aux bénéfices _________________________________________

Impôt sur le résultat _____________________________________________________________

Résultat net (4) _______________________________________________________________ 5 196 356 9 976 578

RESULTATS PAR ACTION

Résultat distribué (5) __________________________________________________________

Dividende attribué à chaque action _______________________________________________

PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE

Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) ______________________________

Effectif moyen de personnel extérieur _____________________________________________

Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) _________________________________ 20 621 459 16 438 840

Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales)_____ 1 549 763 1 278 648

Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9) _______________________________________

(1) Y compris l'exercice dont les états f inanciers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée.

(2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.

(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux f igurant au compte de résultat.

(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.

(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice.

(6) Personnel propre.

(7) Total des comptes 661, 662, 663.

(8) Total des comptes 664, 668.

(9) Compte 667.

EXERCICES CONCERNES (1) NATURE DES INDICATIONS

TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE Exercice du ######## au 31/12/2017

. Réserve légale . Report à nouveau antérieur (pertes)

. Réserves statutaires ou contractuelles . Report à nouveau (bénéficiaire)

. Autres réserves (disponibles) . Résultat net de l'exercice

. Dividendes (2) . Prélèvement sur les réserves (3)

. Autres affectations

. Report à nouveau

TOTAL (A) TOTAL (B)

1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d'un signe (-).

2) S'il existe plusieurs catégories d'ayant droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles.

3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

11 403 419

5 196 356

16 599 775

16 599 775

16 599 775

AFFECTATIONS ORIGINESMONTANT (1)

Contrôle : Total A = Total B

MONTANT (1)

EFFECTIF ET MASSE EFFECTIFS MASSE SALARIALE

SALARIALE AUTRES ETATS AUTRES ETATS

DE L'UEMOA DE L'UEMOA

QUALIFICATIONS M F M F M F M F M F M F

YA 1. CADRES SUPERIEURS 1 1 2 1 1 2

YB 2. TECHNICIENS

SUPERIEURS ET

CADRES MOYENS

YC 3. TECHNICIENS, AGENTS

DE MAITRISE ET

OUVRIERS QUALIFIES

YD 4. EMPLOYES, MANOEUVRES

OUVRIERS ET APPRENTIS

YE 1 1 2 1 1 2

YF

YG

2. Personnel extérieur

YH 1. CADRES SUPERIEURS

Y I 2. TECHNICIENS

SUPERIEURS ET

CADRES MOYENS

YJ 3. TECHNICIENS, AGENTS M : Masculin

DE MAITRISE ET

OUVRIERS QUALIFIES F : Féminin

YK 4. EMPLOYES, MANOEUVRES

OUVRIERS ET APPRENTIS

YL

YM

YN

YO 1 1 2

PERMANENTS

NATIONAUX

TOTAL (1)

TOTALHORS UEMOA

TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

HORS UEMOATOTAL NATIONAUX

TOTAL (1) + (2)

SAISONNIERS

TOTAL (2)

PERMANENTS

SAISONNIERS

FACTURATION A L'ENTREPRISE

ANNEXE VIII : RECONCILIATION DES

FONDS REÇUS PAR LE PROJET EN

PROVENANCE DE LA BANQUE

MONDIALE D’UNE PART, ET LES FONDS

DECAISSES PAR LA BANQUE MONDIALE

D’AUTRE PART

17. Paiements directs / DRFs en instances

18. (16 + 17) 651 006 457

19. Besoin en trésorerie (15 - 18) -651 006 457

13. (9 + 12) 1 170 280 153

14. Difference (8 - 13)

Partie III

15. Dépenses budgétisées à payer par la BM

16. Solde après ajustements 651 006 457

9. Solde au 31/12/2017 651 006 457

10. +/- : Total ajustements

11. +/- : Dépenses éligibles de la période 519 273 696

12. (10 + 11) 519 273 696

5. +/- Ajustements

6. +/- Avances de la période 441 863 596

7. (5 + 6) 441 863 596

8. (4 + 7) 1 170 280 153

2a. Intérêts débiteurs ou créditeurs des sous-

3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2 + 2a) 1 170 280 153

Partie II

4. Solde au 01/01/2017 728 416 557

Franc CFA Franc CFA

Partie I

1. Avances Recues 1 367 583 070

2. Dépenses éligibles antérieures 197 302 917

TABLEAU DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES FONDS IDA

Année finissant le 31/12/2017

54190 SN

Franc CFA BANQUE ATLANTIQUE

rapport d’audit des centre d’excellence comptes …

Documents