rapb pastoran
TRANSCRIPT
NO KETERANGAN DEBET NO KETERANGAN KREDIT catatan
2012 2012
4.0 A. Kolekte 5.0 G. 4.01.01 Umum & persembahan 520,000,000 5.01 Bid. Liturgi 56,755,0004.01.02 Paskah & persembahan 25,000,000 5.02 Bid. Pewartaan 32,777,4004.01.03 Natal & persembahan 15,000,000 5.03 Bid. Kemasyarakatan 65,659,0004.01.04 Novena 5.04 Bid. Paguyuban 40,950,0009.01.99 Misa lain 25,000,000 5.05 Bid. Rumah Tangga 82,060,000 Untuk dana Seminari20jt
585,000,000 5.06 Bid. Litbang 5,580,000 Misa 1 Suro, Imlek dll ?5.07 Kepanitiaan&Program DP 73,900,000
4.02 B. Sumbangan bebas 357,681,4004.02.01 Umat 208,000,0004.02.02 Perkawinan 35,000,000 5.1 H. RUTIN4.02.03 Pemakaian gereja 25,000,000 5.10 Karyawan 200,000,0004.02.04 Wisma paroki 3,000,000 5.11 Keperluan Gereja 60,000,0004.02.05 Cetak teks misa 15,000,000 5.12 Keperluan Rumah Tangga 75,000,0004.02.98 Sumbangan PROGRAM 28,657,000 5.13 Keamanan 2,000,0004.02.99 Lain 25,000,000 5.14 Perawatan/Perbaikan 50,000,000
339,657,000 5.15 Administrasi 25,000,0005.16 Devosionalia 25,000,000
4.03 C. Devosionalia 5.17 Wisma Paroki 39,000,0004.03.01 Barang devosi 5.18 Dewan Paroki 400,000,0004.03.02 Lilin devosi 30,000,000 5.20 Lain-lain4.03.03 Buku panduan misa 15,000,000 876,000,0004.03.99 Lain
45,000,000 5.30 M. KOLEKTE KHUSUS5.30.01 Pelayan Gereja 50,000,000
4.05 D. Penerimaan lain 5.30.02 APP 30,000,0004.05.01 Bunga bank 3,500,000 5.30.03 Minggu Kitab Suci 7,000,0004.05.02 Hasil parkir 52,000,000 5.30.04 Minggu Komsos 7,000,0004.05.03 Hasil kantin 5.30.05 KKR 7,000,0004.05.99 Hasil lain-lain 5.30.06 Minggu Panggilan 7,000,000
55,500,000 5.30.07 Karya Sri Paus 7,000,0005.30.08 Minggu Misi 7,000,000
4.06 E. Dana KBP 5.30.99 Khusus Lain 7,000,0004.06.01 Dana papa miskin 129,000,0004.06.02 Dana pendidikan 48,500,000 4.06.03 Dana kesehatan 28,450,000 5.31 N. MAKSUD TERTENTU
5.31.01 Dana Papa Miskin 78,000,0005.31.02 Sumbangan Pendidikan 27,500,000
4.10 J. APP dan Kolekte khusus 5.31.03 Dana Kesehatan 20,000,0004.10.01 Kolekte Pelayan Gereja 50,000,000 5.31.04 Sumbangan Seminari 20,000,0004.10.02 Penerimaan APP 40,000,000 5.31.05 Tim APP Paroki 10,000,0004.10.03 Kolekte KS 7,000,000 5.31.06 Beban Alokasi Dana APP 2,000,0004.10.04 Kolekte Komsos 7,000,000 5.31.99 Lain-lain4.10.05 Kolekte KKR 7,000,000 157,500,0004.10.06 Kolekte Minggu Panggilan 7,000,0004.10.07 Kolekte Karya Sri Paus 7,000,000 Program Wilayah4.10.08 Kolekte Minggu Misi 7,000,000 Program Stasi Subsidi ke Stasi Rp.15.000.000 masuk pos 5.184.10.99 Kolekte khusus lain 7,000,000 Program Dewan Paroki 70,412,000 Swadaya umat
139,000,000
4.11 K. Intensi Khusus O. PENGELUARAN ABTS KBP :4.11.01 Dana papa miskin 78,000,000 Pengeluaran ABTS KBP :Danpamis4.11.02 Sumbangan pendidikan 60,000,000 Pengeluaran ABTS KBP :Danpend 48,500,000 4.11.03 Dana kesehatan 30,000,000 Pengeluaran ABTS KBP :Dankes 28,450,000 4.11.04 Sumbangan seminari 76,950,000 dari kolekte Jumat 14.11.05 APP untuk Paroki 10,000,000
4.11.99 Maksud ttt. lain178,000,000
SubsidiSwadaya 70,412,000
Saldo kas (tak terikat)Saldo bank (tak terikat) 68,913,595
1,519,957,595 1,629,068,400109,110,805 (defisit)
NO KETERANGAN DEBET DEBET NO KETERANGAN KREDIT KREDIT CATATAN2011 2012 2011 2012
4.0 A. Kolekte 5.01 G. LITURGI PERIBADATAN 75000004.01.01 Umum & persembahan 518,948,200 495000000 5.01.01 TK Prodiakon 50000 99000004.01.02 Paskah & persembahan 23,945,400 25000000 5.01.02 TK Lektor 2700000 25500004.01.03 Natal & persembahan 702,700 15000000 5.01.03 TK Putera-Puteri Altar 3527500 53000004.01.04 Novena 5.01.04 TK Paduan Suara 7473000 4800004.01.05 Jumat I 5.01.05 TK Musik Liturgi 30000009.01.99 Misa lain 2,537,000 2500000 5.01.06 TK Hias Altar 6631500 18750000
546,133,300 537500000 5.01.07 TK Tata Tertib 10000005.01.08 TK Kolekte
4.02 B. Sumbangan bebas 5.01.09 TK Paramenta 2610000 37750004.02.01 Umat 162,010,300 85000000 5.01.10 TK Panduan Teks Liturgi 14395000 16000000 Buku Natal, Paskah masuk perayaan 4.02.02 Perkawinan 32,100,000 30000000 40387000 652550004.02.03 Pemakaian gereja 20,779,000 300000004.02.04 Wisma paroki 2,500,000 3000000 5.02 G. PEWARTAAN 9138450 25400004.02.05 Cetak teks misa 10,617,800 12000000 5.02.01 TK PIA 1180000 20000004.02.99 Lain 27,722,000 6600000 5.02.02 TK PIR 4260000
255,729,100 166600000 5.02.03 TK Sakramen Inisiasi 1272500 171694005.02.04 TK Bina Iman Umat 1640000
4.03 C. Devosionalia 5.02.05 TK Katekis 1885000 16680004.03.01 Barang devosi 5.02.06 TK Kerasulan Kitab Suci 5600004.03.02 Lilin devosi 28,496,500 37000000 5.02.07 TK Panggilan 3500000 Tambahan program4.03.03 Buku panduan misa 5.02.08 TK Pemandu4.03.99 Lain 14035950 32777400
28,496,500 370000005.03 G. KEMASYARAKATAN 9647000 3390000
4.05 D. Penerimaan lain 5.03.01 TK Rukun Kematian 54000004.05.01 Bunga bank 3300000 5.03.02 TK Kesehatan 3183600 104520004.05.02 Hasil parkir 14,129,100 52000000 5.03.03 TK Pelayanan Sosial Ekonomi 12050000 173670004.05.03 Hasil kantin 5.03.04 TK Credit Union4.05.99 Hasil lain-lain 5.03.05 TK HAK 800000
14,129,100 55300000 5.03.06 TK Pendidikan 24000000 229500005.03.07 TK APP
4.06 E. Dana KBP 5.03.08 TK P3K 2227000 5300000 Dana Krn Berakhirnya Pembatasan4.06.01 Dana papa miskin 48880600 65659000
4.06.02 Dana pendidikan4.06.03 Dana kesehatan 5.04 G.PAGUYUBAN 300000 19750000
5.04.01 TK Mudika 4339000 62000005.04.02 TK Komsos 961650 5700000
4.10 J. APP dan Kolekte khusus 5.04.03 TK Pendampingan keluarga 16000004.10.01 Kolekte Pelayan Gereja 50,374,900 48000000 5.04.04 TK Ibu Ibu Paroki4.10.02 Penerimaan APP 37,811,300 45000000 5.04.05 Kategorial 650000 7800000 St. Monica dan Becak Ronggo4.10.03 Kolekte KS 8,305,000 6600000 6250650 394500004.10.04 Kolekte Komsos 9,906,000 66000004.10.05 Kolekte KKR 7,352,000 6600000 5.05 G. SARANA PRASARANA 92085000 Investasi 100 juta ditiadakan4.10.06 Kolekte Minggu Panggilan 7,962,800 6600000 5.05.01 TK Pembangunan&Perawatan 315600004.10.07 Kolekte Karya Sri Paus 16,019,300 6600000 5.05.02 TK Rumah Tangga Pastoran4.10.08 Kolekte Minggu Misi 8,028,200 6600000 5.05.03 TK Rumah Tangga Paroki 500000004.10.99 Kolekte khusus lain 7,892,000 6600000 5.05.04 TK Mechanical-Electrical
153,651,500 139200000 5.05.05 TK Keamanan Masuk rutine5.05.06 TK Inventarisasi 500000
4.11 K. Intensi Khusus 92085000 820600004.11.01 Dana papa miskin 80,209,335 742500004.11.02 Sumbangan pendidikan 55,728,000 39600000 5.06 G. LITBANG4.11.03 Dana kesehatan 27,722,000 30000000 5.06.01 TK Data 5547200 55800004.11.04 Sumbangan seminari 17,683,200 13750000 5.06.02 TK Pengembangan Teritori4.11.05 APP untuk Paroki 11,013,924 11250000 5.06.03 TK Pengembangan Sumber Daya4.11.99 Maksud ttt. lain 5547200 5580000
192,356,459 1688500005.07 G. KEPANITIAAN&PROGRAM D P 73900000
Saldo kas (tak terikat) 5.07.01 NatalSaldo bank (tak terikat) 75000000 5.07.02 Paskah
1,190,495,959 1179450000 5.07.03 HUT Paroki5.07.04 Khrisma5.07.05 1 Suro5.07.06 Imlek5.07.07 Pesta SJ.
73900000207186400 361681400 Anggaran Program Bidang & Kepanitiaan
5.1 H. RUTIN5.10 Karyawan 179,711,150 45200000
5.11 Keperluan Gereja 52,443,200 734000005.12 Keperluan Rumah Tangga 52,866,979 772000005.13 Keamanan 2000000 Termasuk 500 ribu dr Sarpras5.14 Perawatan/Perbaikan 17,138,600 468000005.15 Administrasi 2,315,400 228000005.16 Devosionalia 23,125,400 370000005.17 Wisma Paroki 390000005.18 Dewan Paroki 352,219,731 424450000 Perlu diurai5.20 Lain-lain 6,000,000
685,820,460 767850000
5.30 M. KOLEKTE KHUSUS5.30.01 Pelayan Gereja 50,374,900 480000005.30.02 APP 33,041,771 337500005.30.03 Minggu Kitab Suci 7,059,250 66000005.30.04 Minggu Komsos 8,420,100 66000005.30.05 KKR 6,249,200 66000005.30.06 Minggu Panggilan 6,768,380 66000005.30.07 Karya Sri Paus 6,808,200 66000005.30.08 Minggu Misi 6,823,970 66000005.30.99 Khusus Lain 7,892,000 6600000
133,437,771 127950000
5.31 N. MAKSUD TERTENTU5.31.01 Dana Papa Miskin 80,209,335 675000005.31.02 Sumbangan Pendidikan 55,728,000 240000005.31.03 Dana Kesehatan 27,722,000 200000005.31.04 Sumbangan Seminari 17,683,200 137500005.31.05 Tim APP Paroki 11,013,924 112500005.31.06 Beban Alokasi Dana APP 112500005.31.99 Lain-lain
192,356,459 147750000
Program WilayahProgram StasiProgram Dewan Paroki
Subsidi ParokiSubsidi KevikepanSubsidi KeuskupanDonatur Khusu
1179450000 1405231400225781400
2
D-real11 D-rencana12 K-real'11 K-rencana12
62255000
32777400
65659000
39450000
82060000
5580000
40387000 6225500014035950 3277740048880600 65659000
6250650 3945000092085000 82060000
5547200 558000073900000 73900000
207186400 361681400
767850000
127950000
147750000
Err:522
NO KETERANGAN DEBET NO KETERANGAN KREDIT
4.0 A. Kolekte 5.01 G. Bid. LITURGI PERIBADATAN 7500000
4.01.01 Umum & persembahan 495000000 5.01.01 TK Prodiakon 9900000
4.01.02 Paskah & persembahan 25000000 5.01.02 TK Lektor 2550000
4.01.03 Natal & persembahan 15000000 5.01.03 TK Putera-Puteri Altar 5300000
4.01.04 Novena 5.01.04 TK Paduan Suara 480000
4.01.05 Jumat I 5.01.05 TK Musik Liturgi
9.01.99 Misa lain 2500000 5.01.06 TK Hias Altar 18750000
537500000 5.01.07 TK Tata Tertib 1000000
5.01.08 TK Kolekte
4.02 B. Sumbangan bebas 5.01.09 TK Paramenta 3775000
4.02.01 Umat 85000000 5.01.10 TK Panduan Teks Liturgi 16000000
4.02.02 Perkawinan 30000000 65255000
4.02.03 Pemakaian gereja 30000000
4.02.04 Wisma paroki 3000000 5.02 G. Bid. PEWARTAAN 2540000
4.02.05 Cetak teks misa 12000000 5.02.01 TK PIA 2000000
4.02.99 Lain 6600000 5.02.02 TK PIR 4260000
166600000 5.02.03 TK Sakramen Inisiasi 17169400
5.02.04 TK Bina Iman Umat 1640000
4.03 C. Devosionalia 5.02.05 TK Katekis 1668000
4.03.01 Barang devosi 5.02.06 TK Kerasulan Kitab Suci
4.03.02 Lilin devosi 37000000 5.02.07 TK Panggilan
4.03.03 Buku panduan misa 5.02.08 TK Pemandu
4.03.99 Lain 29277400
37000000
5.03 G. Bid. PELAYANAN KEMASYARA 3390000
4.05 D. Penerimaan lain 5.03.01 TK Rukun Kematian 5400000
4.05.01 Bunga bank 3300000 5.03.02 TK Kesehatan 10452000
4.05.02 Hasil parkir 52000000 5.03.03 TK Pelayanan Sosial Ekonomi 17367000
4.05.03 Hasil kantin 5.03.04 TK Credit Union
4.05.99 Hasil lain-lain 5.03.05 TK HAK 800000
55300000 5.03.06 TK Pendidikan 22950000
5.03.07 TK APP
4.06 E. Dana KBP 5.03.08 TK P3K 5300000
4.06.01 Dana papa miskin 65659000
4.06.02 Dana pendidikan
4.06.03 Dana kesehatan 5.04 G.Bid. PAGUYUBAN & TATA ORGA 19750000
5.04.01 TK Mudika 6200000
5.04.02 TK Komsos 5700000
4.10 J. APP dan Kolekte khusus 5.04.03 TK Pendampingan keluarga
4.10.01 Kolekte Pelayan Gereja 48000000 5.04.04 TK Ibu Ibu Paroki
4.10.02 Penerimaan APP 45000000 31650000
4.10.03 Kolekte KS 6600000
4.10.04 Kolekte Komsos 6600000
4.10.05 Kolekte KKR 6600000 5.05 G. Bid. SARANA PRASARANA 100000000
4.10.06 Kolekte Minggu Panggilan 6600000 5.05.01 TK Pembangunan & Perawatan Ge 31560000
4.10.07 Kolekte Karya Sri Paus 6600000 5.05.02 TK Rumah Tangga Pastoran
4.10.08 Kolekte Minggu Misi 6600000 5.05.03 TK Rumah Tangga Paroki 50000000
4.10.99 Kolekte khusus lain 6600000 5.05.04 TK Mechanical-Electrical
139200000 5.05.05 TK Keamanan
5.05.06 TK Inventarisasi 500000
4.11 K. Intensi Khusus 182060000
4.11.01 Dana papa miskin 74250000
4.11.02 Sumbangan pendidikan 39600000 5.06 G. Bid. LITBANG
4.11.03 Dana kesehatan 30000000 5.06.01 TK Data 5580000
4.11.04 Sumbangan seminari 13750000 5.06.02 TK Pengembangan Teritori
4.11.05 APP untuk Paroki 11250000 5.06.03 TK Pengembangan Sumber Daya
4.11.99 Maksud ttt. lain 5580000
168850000
5.07 G. KEPANITIAAN&PROGRAM D P 73900000
Saldo kas (tak terikat) 5.07.01 Natal
Saldo bank (tak terikat) 75000000 5.07.02 Paskah
1179450000 5.07.03 HUT Paroki
5.07.04 Khrisma
5.07.05 1 Suro
5.07.06 Imlek
5.07.07 Pesta SJ.
73900000
5.1 H. RUTIN
5.10 Karyawan 45200000
5.11 Keperluan Gereja 73400000
5.12 Keperluan Rumah Tangga 77200000
5.13 Keamanan 2000000
5.14 Perawatan/Perbaikan 46800000
5.15 Administrasi 22800000
5.16 Devosionalia 37000000
5.17 Wisma Paroki 39000000
5.18 Dewan Paroki 424450000
5.20 Lain-lain
767850000
5.30 M. KOLEKTE KHUSUS
5.30.01 Pelayan Gereja 48000000
5.30.02 APP 33750000
5.30.03 Minggu Kitab Suci 6600000
5.30.04 Minggu Komsos 6600000
5.30.05 KKR 6600000
5.30.06 Minggu Panggilan 6600000
5.30.07 Karya Sri Paus 6600000
5.30.08 Minggu Misi 6600000
5.30.99 Khusus Lain 6600000
127950000
5.31 N. MAKSUD TERTENTU
5.31.01 Dana Papa Miskin 67500000
5.31.02 Sumbangan Pendidikan 24000000
5.31.03 Dana Kesehatan 20000000
5.31.04 Sumbangan Seminari 13750000
5.31.05 Tim APP Paroki 11250000
5.31.06 Beban Alokasi Dana APP 11250000
5.31.99 Lain-lain
147750000
Program Wilayah
Program Stasi
Kelompok Kategorial
Program Dewan Paroki
1179450000 1496931400317481400
Kategorial:becak &St. Monica 7800000
IN OUT
537500000
65255000
166600000
2927740037000000
55300000
65659000
31650000
139200000
182060000
5580000168850000
750000001179450000
73900000
767850000
127950000
147750000
14969314001179450000
317481400
NO KETERANGAN DEBET DEBET NO KETERANGAN KREDIT KREDIT CATATAN2011 2012 2011 2012
4.0 A. Kolekte 5.01 G. LITURGI PERIBADATAN 3,000,000 Teks Misa pd tim dan pan. Perayaan4.01.01 Umum & persembahan 518,948,200 520,000,000 5.01.01 TK Prodiakon 2,400,000 Pergantian prodiakon 71/2 jt. pd program Paroki4.01.02 Paskah & persembahan 23,945,400 25,000,000 5.01.02 TK Lektor 2,550,0004.01.03 Natal & persembahan 702,700 15,000,000 5.01.03 TK Putera-Puteri Altar 5,300,0004.01.04 Novena 5.01.04 TK Paduan Suara 480,0004.01.05 Jumat I (lihat point 4.11.04) 5.01.05 TK Musik Liturgi Kolekte Jumat I digunakan untuk sumbangan seminari9.01.99 Misa lain 2,537,000 3,000,000 5.01.06 TK Hias Altar 18,750,000
546,133,300 563,000,000 5.01.07 TK Tata Tertib 1,000,0005.01.08 TK Kolekte
4.02 B. Sumbangan bebas 5.01.09 TK Paramenta 3,775,0004.02.01 Umat 162,010,300 160,000,000 5.01.10 TK Panduan Teks Liturgi 15,000,000 Buku Natal, Paskah masuk perayaan 4.02.02 Perkawinan 32,100,000 35,000,000 17,552,100 52,255,0004.02.03 Pemakaian gereja 20,779,000 25,000,0004.02.04 Wisma paroki 2,500,000 3,000,000 5.02 G. PEWARTAAN 2,540,0004.02.05 Cetak teks misa 10,617,800 15,000,000 5.02.01 TK PIA 2,000,0004.02.99 Lain 27,722,000 25,000,000 5.02.02 TK PIR 4,260,000
255,729,100 263,000,000 5.02.03 TK Sakramen Inisiasi 17,169,4005.02.04 TK Bina Iman Umat 1,640,000
4.03 C. Devosionalia 5.02.05 TK Katekis 1,668,0004.03.01 Barang devosi 5.02.06 TK Kerasulan Kitab Suci4.03.02 Lilin devosi 28,496,500 30,000,000 5.02.07 TK Panggilan 3,500,000 Tambahan program4.03.03 Buku panduan misa 15,000,000 5.02.08 TK Pemandu4.03.99 Lain 16,262,950 32,777,400
28,496,500 45,000,0005.03 G. KEMASYARAKATAN 3,390,000 Renovasi CU ke SarPras
4.05 D. Penerimaan lain 5.03.01 TK Rukun Kematian 5,400,0004.05.01 Bunga bank 3,500,000 5.03.02 TK Kesehatan 10,452,0004.05.02 Hasil parkir 14,129,100 20,000,000 5.03.03 TK Pelayanan Sosial Ekonomi 17,367,000 Update & pelatihan ke LitBang4.05.03 Hasil kantin 5.03.04 TK Credit Union4.05.99 Hasil lain-lain 5.03.05 TK HAK 800,000
14,129,100 23,500,000 5.03.06 TK Pendidikan 22,950,0005.03.07 TK APP
4.06 E. Dana KBP 5.03.08 TK P3K 5,300,000 Dana Krn Berakhirnya Pembatasan (KBK)4.06.01 Dana papa miskin 10,638,600 65,659,0004.06.02 Dana pendidikan4.06.03 Dana kesehatan 5.04 G.PAGUYUBAN 19,750,000
5.04.01 TK Mudika 6,200,0005.04.02 TK Komsos 5,700,000 Inventaris ke SarPras-8.100.000
4.10 J. APP dan Kolekte khusus 5.04.03 TK Pendampingan keluarga4.10.01 Kolekte Pelayan Gereja 50,374,900 55,000,000 5.04.04 TK Ibu Ibu Paroki 1,500,000 Ganti program yg visioner4.10.02 Penerimaan APP 37,811,300 40,000,000 5.04.05 Kategorial 7,800,000 St. Monica dan Becak Ronggo4.10.03 Kolekte KS 8,305,000 8,000,000 4,339,000 40,950,0004.10.04 Kolekte Komsos 9,906,000 8,000,0004.10.05 Kolekte KKR 7,352,000 8,000,000 5.05 G. SARANA PRASARANA Investasi 100 juta ditiadakan4.10.06 Kolekte Minggu Panggilan 7,962,800 8,000,000 5.05.01 TK Pembangunan&Perawatan 31,560,0004.10.07 Kolekte Karya Sri Paus 16,019,300 8,000,000 5.05.02 TK Rumah Tangga Pastoran4.10.08 Kolekte Minggu Misi 8,028,200 8,000,000 5.05.03 TK Rumah Tangga Paroki 50,000,0004.10.99 Kolekte khusus lain 7,892,000 8,000,000 5.05.04 TK Mechanical-Electrical
153,651,500 151,000,000 5.05.05 TK Keamanan Masuk rutine5.05.06 TK Inventarisasi 500,000
4.11 K. Intensi Khusus 82,060,0004.11.01 Dana papa miskin 80,209,335 85,000,0004.11.02 Sumbangan pendidikan 55,728,000 60,000,000 5.06 G. LITBANG4.11.03 Dana kesehatan 27,722,000 30,000,000 5.06.01 TK Data 5,580,000 Pindahan dr program PSE4.11.04 Sumbangan seminari 17,683,200 20,000,000 5.06.02 TK Pengembangan Teritori Kolekte Jumat I digunakan untuk sumbangan seminari4.11.05 APP untuk Paroki 11,013,924 15,000,000 5.06.03 TK Pengembangan Sumber Daya4.11.99 Maksud ttt. lain 5,547,200 5,580,000
192,356,459 210,000,0005.07 G. KEPANITIAAN&PROGRAM D P
Saldo kas (tak terikat) 5.07.01 NatalSaldo bank (tak terikat) 88,926,219 75,000,000 5.07.02 Paskah
5.07.03 HUT Paroki5.07.04 Khrisma5.07.05 1 Suro5.07.06 Imlek5.07.07 Pesta SJ.
35,615,200 73,900,000
5.1 H. RUTIN5.10 Karyawan 179,711,150 200,000,0005.11 Keperluan Gereja 52,443,200 75,000,0005.12 Keperluan Rumah Tangga 52,866,979 75,000,0005.13 Keamanan 2,000,000 Termasuk 500 ribu dr Sarpras5.14 Perawatan/Perbaikan 17,138,600 20,000,000
5.15 Administrasi 2,315,400 10,000,0005.16 Devosionalia 23,125,400 25,000,0005.17 Wisma Paroki 4,000,0005.18 Dewan Paroki 352,219,731 375,000,000 Perlu diurai5.20 Lain-lain 6,000,000 10,000,000
685,820,460 796,000,000
5.30 M. KOLEKTE KHUSUS5.30.01 Pelayan Gereja 50,374,900 480000005.30.02 APP 33,041,771 337500005.30.03 Minggu Kitab Suci 7,059,250 66000005.30.04 Minggu Komsos 8,420,100 66000005.30.05 KKR 6,249,200 66000005.30.06 Minggu Panggilan 6,768,380 66000005.30.07 Karya Sri Paus 6,808,200 66000005.30.08 Minggu Misi 6,823,970 66000005.30.99 Khusus Lain 7,892,000 6600000
133,437,771 127,950,000
5.31 N. MAKSUD TERTENTU5.31.01 Dana Papa Miskin 80,209,335 75,000,0005.31.02 Sumbangan Pendidikan 55,728,000 27,000,000 di luar TK Pendidikan (G. Kemasyarakatan)5.31.03 Dana Kesehatan 27,722,000 14,500,000 di luar TK Kesehatan (G. Kemasyarakatan)5.31.04 Sumbangan Seminari 17,683,200 15,000,0005.31.05 Tim APP Paroki 11,013,924 15,000,0005.31.06 Beban Alokasi Dana APP5.31.99 Lain-lain
192,356,459 146,500,000
Program WilayahProgram Stasi Masuk progPar. 15.000.000Program Dewan Paroki
Subsidi ParokiSubsidi KevikepanSubsidi KeuskupanSwadaya & lain-lain 70,412,000 Swadaya & Lain
1,279,422,178 1,400,912,000 1,101,569,740 1,386,681,400
14,230,600 (surplus)
Catatan : 1. Perubahan anggaran rutin idealnya disesuaikan dengan angka inflasi Pemerintah, perubahan anggaran program tergantung nilai visionernya. 2. Proses pencarian dana sebaiknya mulai dari swadaya - Paroki - Kevikepan - Keuskupan - donatur (kecuali donatur tidak terikat/bebas bisa langsung)3. Membiasakan 'habitus baru': sistem keuangan 1 pintu. 4. Perlu diusahakan tim sosial Paroki yang terdiri dari tim PSE-tim APP-tim penyalur danpamis. 5. Bila keadaan darurat, ambil tabungan ABTS (Aktiva Bersih Terikat Sementara)
D-real11 D-rencana12 K-real'11 K-rencana12
546,133,300 563,000,000
17,552,100 56,755,000
255,729,100 263,000,000
16,262,950 32,777,40028,496,500 45,000,000
14,129,100 23,500,000
10,638,600 65,659,000
4,339,000 40,950,000
153,651,500 151,000,000
82,060,000
5,547,200 5,580,000192,356,459 210,000,000
88,926,219 75,000,000 40387000 6225500014035950 3277740048880600 65659000
6250650 3945000092085000 82060000
5547200 558000035,615,200 73,900,000 73900000
207186400 361681400
685,820,460 796,000,000
133,437,771 127,950,000
192,356,459 180,000,000
70,412,000
1,279,422,178 1,400,912,000 1,101,569,740 1,461,631,400
3. Membiasakan 'habitus baru': sistem keuangan 1 pintu.
NO KETERANGAN DEBET NO KETERANGAN KREDIT CATATAN2012 2012
4.0 A. Kolekte 5.01 G. LITURGI PERIBADATAN 3,000,000 Teks Misa pd tim dan pan. Perayaan4.01.01 Umum & persembahan 520,000,000 5.01.01 TK Prodiakon 2,400,000 Pergantian prodiakon 71/2 jt. pd program Paroki4.01.02 Paskah & persembahan 25,000,000 5.01.02 TK Lektor 2,550,0004.01.03 Natal & persembahan 15,000,000 5.01.03 TK Putera-Puteri Altar 5,300,0004.01.04 Novena 5.01.04 TK Paduan Suara 480,0004.01.05 Jumat I (lihat point 4.11.04) 5.01.05 TK Musik Liturgi Kolekte Jumat I digunakan untuk sumbangan seminari9.01.99 Misa lain 3,000,000 5.01.06 TK Hias Altar 18,750,000
563,000,000 5.01.07 TK Tata Tertib 1,000,0005.01.08 TK Kolekte
4.02 B. Sumbangan bebas 5.01.09 TK Paramenta 3,775,0004.02.01 Umat 160,000,000 5.01.10 TK Panduan Teks Liturgi 15,000,000 Buku Natal, Paskah masuk perayaan 4.02.02 Perkawinan 35,000,000 52,255,0004.02.03 Pemakaian gereja 25,000,0004.02.04 Wisma paroki 3,000,000 5.02 G. PEWARTAAN 2,540,0004.02.05 Cetak teks misa 15,000,000 5.02.01 TK PIA 2,000,0004.02.99 Lain 25,000,000 5.02.02 TK PIR 4,260,000
263,000,000 5.02.03 TK Sakramen Inisiasi 17,169,4005.02.04 TK Bina Iman Umat 1,640,000
4.03 C. Devosionalia 5.02.05 TK Katekis 1,668,0004.03.01 Barang devosi 5.02.06 TK Kerasulan Kitab Suci4.03.02 Lilin devosi 30,000,000 5.02.07 TK Panggilan 3,500,000 Tambahan program4.03.03 Buku panduan misa 15,000,000 5.02.08 TK Pemandu4.03.99 Lain 32,777,400
45,000,0005.03 G. KEMASYARAKATAN 3,390,000 Renovasi CU ke SarPras
4.05 D. Penerimaan lain 5.03.01 TK Rukun Kematian 5,400,0004.05.01 Bunga bank 3,500,000 5.03.02 TK Kesehatan 10,452,0004.05.02 Hasil parkir 20,000,000 5.03.03 TK Pelayanan Sosial Ekonomi 17,367,000 Update & pelatihan ke LitBang4.05.03 Hasil kantin 5.03.04 TK Credit Union4.05.99 Hasil lain-lain 5.03.05 TK HAK 800,000
23,500,000 5.03.06 TK Pendidikan 22,950,0005.03.07 TK APP
4.06 E. Dana KBP 5.03.08 TK P3K 5,300,000 Dana Krn Berakhirnya Pembatasan (KBK)4.06.01 Dana papa miskin 65,659,0004.06.02 Dana pendidikan4.06.03 Dana kesehatan 5.04 G.PAGUYUBAN 19,750,000
5.04.01 TK Mudika 6,200,0005.04.02 TK Komsos 5,700,000 Inventaris ke SarPras-8.100.000
4.10 J. APP dan Kolekte khusus 5.04.03 TK Pendampingan keluarga4.10.01 Kolekte Pelayan Gereja 55,000,000 5.04.04 TK Ibu Ibu Paroki 1,500,000 Ganti program yg visioner4.10.02 Penerimaan APP 40,000,000 5.04.05 Kategorial 7,800,000 St. Monica dan Becak Ronggo4.10.03 Kolekte KS 8,000,000 40,950,0004.10.04 Kolekte Komsos 8,000,0004.10.05 Kolekte KKR 8,000,000 5.05 G. SARANA PRASARANA Investasi 100 juta ditiadakan4.10.06 Kolekte Minggu Panggilan 8,000,000 5.05.01 TK Pembangunan&Perawatan 31,560,0004.10.07 Kolekte Karya Sri Paus 8,000,000 5.05.02 TK Rumah Tangga Pastoran4.10.08 Kolekte Minggu Misi 8,000,000 5.05.03 TK Rumah Tangga Paroki 50,000,0004.10.99 Kolekte khusus lain 8,000,000 5.05.04 TK Mechanical-Electrical
151,000,000 5.05.05 TK Keamanan Masuk rutine5.05.06 TK Inventarisasi 500,000
4.11 K. Intensi Khusus 82,060,0004.11.01 Dana papa miskin 85,000,0004.11.02 Sumbangan pendidikan 60,000,000 5.06 G. LITBANG4.11.03 Dana kesehatan 30,000,000 5.06.01 TK Data 5,580,000 Pindahan dr program PSE4.11.04 Sumbangan seminari 20,000,000 5.06.02 TK Pengembangan Teritori Kolekte Jumat I digunakan untuk sumbangan seminari4.11.05 APP untuk Paroki 15,000,000 5.06.03 TK Pengembangan Sumber Daya4.11.99 Maksud ttt. lain 5,580,000
210,000,0005.07 G. KEPANITIAAN&PROGRAM D P
Saldo kas (tak terikat) 5.07.01 NatalSaldo bank (tak terikat) 75,000,000 5.07.02 Paskah
5.07.03 HUT Paroki5.07.04 Khrisma5.07.05 1 Suro5.07.06 Imlek5.07.07 Pesta SJ.
73,900,000
5.1 H. RUTIN5.10 Karyawan 200,000,0005.11 Keperluan Gereja 75,000,0005.12 Keperluan Rumah Tangga 75,000,0005.13 Keamanan 2,000,000 Termasuk 500 ribu dr Sarpras5.14 Perawatan/Perbaikan 20,000,000
5.15 Administrasi 10,000,0005.16 Devosionalia 25,000,0005.17 Wisma Paroki 4,000,0005.18 Dewan Paroki 375,000,000 Perlu diurai5.20 Lain-lain 10,000,000
796,000,000
5.30 M. KOLEKTE KHUSUS5.30.01 Pelayan Gereja 480000005.30.02 APP 337500005.30.03 Minggu Kitab Suci 66000005.30.04 Minggu Komsos 66000005.30.05 KKR 66000005.30.06 Minggu Panggilan 66000005.30.07 Karya Sri Paus 66000005.30.08 Minggu Misi 66000005.30.99 Khusus Lain 6600000
127,950,000
5.31 N. MAKSUD TERTENTU5.31.01 Dana Papa Miskin 75,000,0005.31.02 Sumbangan Pendidikan 27,000,000 di luar TK Pendidikan (G. Kemasyarakatan)5.31.03 Dana Kesehatan 14,500,000 di luar TK Kesehatan (G. Kemasyarakatan)5.31.04 Sumbangan Seminari 15,000,0005.31.05 Tim APP Paroki 15,000,0005.31.06 Beban Alokasi Dana APP5.31.99 Lain-lain
146,500,000
Program WilayahProgram Stasi Masuk progPar. 15.000.000Program Dewan Paroki
Subsidi ParokiSubsidi KevikepanSubsidi KeuskupanSwadaya & lain-lain 70,412,000 Swadaya & Lain
1,400,912,000 1,386,681,400
14,230,600 (surplus)
Catatan : 1. Perubahan anggaran rutin idealnya disesuaikan dengan angka inflasi Pemerintah, perubahan anggaran program tergantung nilai visionernya. 2. Proses pencarian dana sebaiknya mulai dari swadaya - Paroki - Kevikepan - Keuskupan - donatur (kecuali donatur tidak terikat/bebas bisa langsung)3. Membiasakan 'habitus baru': sistem keuangan 1 pintu. 4. Perlu diusahakan tim sosial Paroki yang terdiri dari tim PSE-tim APP-tim penyalur danpamis. 5. Bila keadaan darurat, ambil tabungan ABTS (Aktiva Bersih Terikat Sementara)
D-real11 D-rencana12 K-real'11 K-rencana12
546,133,300 563,000,000
17,552,100 56,755,000
255,729,100 263,000,000
16,262,950 32,777,40028,496,500 45,000,000
14,129,100 23,500,000
10,638,600 65,659,000
4,339,000 40,950,000
153,651,500 151,000,000
82,060,000
5,547,200 5,580,000192,356,459 210,000,000
88,926,219 75,000,000 40387000 6225500014035950 3277740048880600 65659000
6250650 3945000092085000 82060000
5547200 558000035,615,200 73,900,000 73900000
207186400 361681400
685,820,460 796,000,000
133,437,771 127,950,000
192,356,459 180,000,000
70,412,000
1,279,422,178 1,400,912,000 1,101,569,740 1,461,631,400
3. Membiasakan 'habitus baru': sistem keuangan 1 pintu.