rady gminy stary lubotyŃ uchwaŁa nr xiv/95/20 na lata … · na podstawie art. 226, art. 227,...

UCHWAŁA NR XIV/95/20 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020 - 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/82/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja" Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 3 „Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki

Id: F987B9E0-ACF5-4947-AB92-F18CE67BA78D. Podpisany Strona 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2024Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/95/20Rady Gminy Stary Lubotyńz dnia 26 lutego 2020 r.

Wyszczególnieniedochody z tytułu

udziału wewpływach z

podatkudochodowego odosób fizycznych

dochody z tytułuudziału wewpływach z

podatkudochodowego odosób prawnych

z podatku odnieruchomości

z tytułu dotacjioraz środków

przeznaczonychna inwestycje

z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

2020 18 336 000,97 18 336 000,97 1 127 380,00 15 000,00 7 045 258,00 6 018 995,00 4 129 367,97 1 958 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 20 000 000,00 20 000 000,00 1 155 564,50 16 000,00 7 300 000,00 6 800 000,00 4 728 435,50 2 066 366,00 0,00 0,00 0,00

2022 20 700 000,00 20 700 000,00 1 184 453,61 18 000,00 7 500 000,00 7 000 000,00 4 997 546,39 2 120 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 21 400 000,00 21 400 000,00 1 214 064,95 20 000,00 7 700 000,00 7 150 000,00 5 315 935,05 2 170 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 21 735 000,00 21 735 000,00 1 245 000,00 21 000,00 7 600 000,00 7 200 000,00 5 669 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 9


Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.2.1.1

w tym:

2020 18 774 615,14 16 742 659,64 6 743 157,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 2 031 955,50 2 031 955,50 6 631,28

2021 18 874 168,00 15 137 500,00 6 596 000,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 3 736 668,00 3 736 668,00 0,00

2022 19 740 834,00 15 837 500,00 6 926 000,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 3 903 334,00 3 903 334,00 0,00

2023 20 477 500,00 16 337 500,00 7 273 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 4 140 000,00 4 140 000,00 0,00

2024 21 535 000,00 17 040 000,00 7 320 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 4 495 000,00 4 495 000,00 0,00

Strona 2 z 9


Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:w tym: w tym:

w tym:

2020 -438 614,17 0,00 1 390 046,17 800 000,00 0,00 0,00 0,00 590 046,17 438 614,17

2021 1 125 832,00 1 125 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 959 166,00 959 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 922 500,00 922 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 3 z 9


Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

w tym:

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 951 432,00 951 432,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 832,00 1 125 832,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 959 166,00 959 166,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 922 500,00 922 500,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 9


Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, októrej mowa w art. 242 ustawy

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:

z tego:

w tym:

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 207 498,00 0,00 1 593 341,33 2 183 387,50

2021 x x x x 0,00 2 081 666,00 0,00 4 862 500,00 4 862 500,00

2022 x x x x 0,00 1 122 500,00 0,00 4 862 500,00 4 862 500,00

2023 x x x x 0,00 200 000,00 0,00 5 062 500,00 5 062 500,00

2024 x x x x 0,00 0,00 0,00 4 695 000,00 4 695 000,00

Strona 5 z 9


Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2020 8,37% 13,59% 20,66% 22,27% TAK TAK12,94%

2021 9,06% 37,37% 16,13% 17,75% TAK TAK36,84%

2022 7,37% 35,86% 21,68% 23,29% TAK TAK35,49%

2023 6,65% 35,70% 28,42% 28,42% TAK TAK35,53%

2024 1,44% 32,37% 35,95% 35,95% TAK TAK32,30%

Strona 6 z 9


Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżącena programy,projekty lub

zadaniafinansowane z

udziałemśrodków, o

których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.1 9.1.1

środki określonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

9.1.1.1

Dochodymajątkowe na

programy,projekty lub




3 ustawy

9.2

Dochodymajątkowe na




których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określonew art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

9.2.1.1

Wydatki bieżącena programy,projekty lub




3 ustawy

9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowaneśrodkami

określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 7 z 9


Wyszczególnienie

Lp

Wydatkimajątkowe na





3 ustawy

9.4

Wydatkimajątkowe na




których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowaneśrodkami

określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1.1

Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art. 226

ust. 3 pkt 4ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżącena pokrycie

ujemnego wynikufinansowego

samodzielnegopublicznego

zakładu opiekizdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatęzobowiązań

przejmowanych wzwiązku z

likwidacją lubprzekształceniemsamodzielnego

publicznegozakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:w tym:

10.4 10.5

Kwotazobowiązań

wynikających zprzejęcia przez

jednostkęsamorządu

terytorialnegozobowiązań polikwidowanych i

przekształcanychsamorządowych

osobachprawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

2020 6 631,28 6 631,28 6 631,28 1 828 668,00 0,00 1 828 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 3 736 668,00 0,00 3 736 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 3 903 334,00 0,00 3 903 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 4 040 000,00 0,00 4 040 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 9


Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejszaspłata

zobowiązań,wyłączona z limitu

spłatyzobowiązań,

dokonywana wformie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

2020 951 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 925 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2022 759 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2023 722 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

Strona 9 z 9


Od Do

1 1 828 668,00 3 736 668,00 4 040 000,00 13 508 670,00

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b 1 828 668,00 3 736 668,00 4 040 000,00 13 508 670,00

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 1 828 668,00 3 736 668,00 4 040 000,00 13 508 670,00

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 1 828 668,00 3 736 668,00 4 040 000,00 13 508 670,00

1.3.2.1Przebudowa drogi gminnej Sulęcin Włościanski / KOLONIE/ - Poprawa

nawierzchni dróg gminnych2020 2023 600 000,00 500 000,00 500 000,00 2 100 000,00

1.3.2.2 Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych 2020 2023 170 000,00 300 000,00 250 000,00 970 000,00

1.3.2.3Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa

warunków nauki2014 2023 0,00 300 000,00 870 333,50 1 905 103,50

1.3.2.4Budowa odnawialnych zródeł energi na terenie gminy - Poprawa warunków

życia mieszkańców2021 2023 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

1.3.2.5 Remont Domu Kultury w Żyłowie - Poprawa warunków zycia mieszkańców 2017 2020 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

1.3.2.6Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Koskowo - Andrzejki - Poprawa

nawierzchni dróg gminnych2020 2023 448 668,00 500 000,00 400 000,00 1 698 668,00

1.3.2.7Przebudowa i modernizacja drogi gminnej Żochowo - Pałapus - Poprawa

nawierzchni dróg gminnych2020 2023 0,00 600 000,00 600 000,00 1 800 000,00

1.3.2.8Budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu - Poprawa gospodarki wodno -

ściekowej w gminie Stary Lubotyń2019 2023 300 000,00 1 300 000,00 819 666,50 3 455 998,50

1.3.2.9Budowa laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń

Włóki - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gmine Stary Lubotyń2020 2022 60 000,00 136 668,00 0,00 528 900,00

1.3.2.10Remont budynku świetlicy wiejskiej w Podbielku - Poprawa warunków życia

mieszkańców2020 2023 100 000,00 100 000,00 100 000,00 400 000,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN528 900,00 332 232,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN400 000,00 100 000,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN1 800 000,00 600 000,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN3 470 998,50 1 036 332,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN443 740,00 0,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN1 698 668,00 350 000,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN2 375 268,50 734 770,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN500 000,00 0,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN2 100 000,00 500 000,00

URZĄD GMINY STARY

LUBOTYN970 000,00 250 000,00

- wydatki bieżące 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 14 287 575,00 3 903 334,00

- wydatki majątkowe 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 14 287 575,00 3 903 334,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00



- wydatki majątkowe 0,00 0,00

0,00

- wydatki majątkowe 14 287 575,00 3 903 334,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5

ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:0,00 0,00

Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit zobowiązań

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 14 287 575,00 3 903 334,00

- wydatki bieżące 0,00

L.p. Nazwa i celJednostka odpowiedzialna

lub koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansoweLimit 2020

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2020-2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/20

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 lutego 2020 roku

kwoty w zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/95/20

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 26 lutego 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2020 - 2024 Gminy Stary Lubotyń

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

W związku ze zmianami w budżecie gminy Stary Lubotyń na rok 2020 wprowadza się następujące

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

a. Prognoza dochodów

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 50,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 50,00 zł,

- dochody majątkowe – 0,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą – 18.336.000,97 zł.

b. Prognoza wydatków

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 590.096,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę – 423.464,89 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę – 166.631,28 zł.

Wydatki po zmianach wynoszą – 18.774.615,14 zł.

c. Wynik budżetu, przychody oraz rozchody

Deficyt budżetu wynosi - 438.614,17 zł.

Przychody budżetu wynoszą – 1.390.046,17 zł

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą – 951.432,00 zł.

d. Zadłużenie

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany w zadłużeniu gminy

II. Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 – 2023.

Wprowadzone zmiany powodują zmiany w wykazie przedsięwzięć:

- remont i modernizacja drogi gminnej Rabędy – Pałapus poz. 1.3.2.2 zwiększono limit w roku

2020 o kwotę 60.000,00 zł,

- budowa stacji uzdatniania wody w Podbielu poz. 1.3.2.8 w roku 2020 zwiększono limit o kwotę

100.000,00 zł, natomiast w roku 2023 zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.

Po zmianach przedsięwzięcia wynoszą:

a. limit wydatków na 2020 rok wynosi 1.828.668,00 zł,

I. limit zobowiązań wynosi – 13.508.670,00 zł,

II. łączne nakłady wynoszą – 14.287.575,00 zł.


rady gminy stary lubotyŃ uchwaŁa nr xiv/95/20 na lata … · na podstawie art. 226, art. 227,...

Documents